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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-21
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
    海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目 录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 4
    §4 附录............................................................................. 7600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)郑璧声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 1,347,138,887.88 1,332,730,651.20 1.08
    所有者权益(或股东权益)(元) 694,190,912.95 630,019,302.19 10.19
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.1819 3.7953 10.19
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -208,701,981.69 净流出增加
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.2572 净流出增加
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 66,625,832.86 66,625,832.86 1,274.99
    基本每股收益(元/股) 0.4014 0.4014 1,274.66
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1345 -0.1345 增亏
    稀释每股收益(元/股) 0.4014 0.4014 1,274.66
    加权平均净资产收益率(%) 9.60 9.60 增加8.65 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.22 -3.22 减少3.05 个百分点600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    非流动资产处置损益 26,950.60
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
    助除外)
    2,903,414.57
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
    生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
    的投资收益
    111,611,692.34
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 840.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -835,541.83
    所得税影响额 -24,670,031.45
    少数股东权益影响额(税后) -91,829.08
    合计 88,945,495.15
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 18,911
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    海口市国有资产经营有限公司 22,262,992 人民币普 通股
    深圳市富安控股有限公司 21,756,769 人民币普 通股
    全国社保基金一零七组合 3,999,970 人民币普 通股
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 3,883,263 人民币普 通股
    海南佳扬农业开发有限公司 2,984,401 人民币普 通股
    杨玉清 1,745,900 人民币普 通股
    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,573,392 人民币普 通股
    深圳市众之鑫投资有限责任公司 1,425,500 人民币普 通股
    海口宜轩实业有限公司 1,397,550 人民币普 通股
    文传慧 1,300,129 人民币普 通股600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度(%) 变动原因
    货币资金 169,706,916.80 298,794,155.07 -129,087,238.27 -43.20 注(1)
    交易性金融资产 9,685,550.00 9,685,550.00 新增 注(2)
    应收账款 112,565,243.65 81,906,090.96 30,659,152.69 37.43 注(3)
    预付款项 35,830,818.51 22,900,353.11 12,930,465.40 56.46 注(4)
    长期股权投资 57,365,677.91 7,113,298.89 50,252,379.02 706.46 注(5)
    在建工程 55,956,836.70 38,115,387.18 17,841,449.52 46.81 注(6)
    应付票据 8,500,000.00 15,000,000.00 -6,500,000.00 -43.33 注(7)
    应交税费 5,112,857.68 48,356,628.83 -43,243,771.15 -89.43 注(8)
    应付股利 18,834,633.80 27,648,774.00 -8,814,140.20 -31.88 注(9)
    未分配利润 157,995,200.60 91,369,367.74 66,625,832.86 72.92 注(10)
    少数股东权益 3,347,109.59 71,887.95 3,275,221.64 4,556.01 注(11)
    利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 变动原因
    营业收入 234,261,324.91 149,195,736.54 85,065,588.37 57.02 注(12)
    营业成本 193,333,530.51 79,222,753.19 114,110,777.32 144.04 注(13)
    公允价值变动净收益 2,524,550.00 48,850.00 2,475,700.00 5,067.96 注(14)
    投资收益 109,339,521.35 -519,457.13 109,858,978.48 亏转盈 注(15)
    营业外收入 2,954,024.04 5,901,832.27 -2,947,808.23 -49.95 注(16)
    营业外支出 859,200.70 230,294.71 628,905.99 273.09 注(17)
    所得税费用 14,534,276.25 499,258.42 14,035,017.83 2,811.17 注(18)
    现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 变动原因
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -208,701,981.69 -59,750,374.34 -148,951,607.35 净流出增加 注(19)
    投资活动产生的现金
    流量净额
    54,505,453.55 -1,716,294.78 56,221,748.33 负变正 注(20)600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1.报告期内,本公司向海南大印房地产开发有限公司投资5000 万元共同开发琼海市银海路房地产
    项目。公司可获得建筑面积13500 平方米商品住宅对外销售的销售收入作为投资回报。投资期限为两
    年;
    2.报告期内,本公司与中融国际信托有限公司签署了《中融·三安光电股权收益权转让及回购合
    同》,将其合法持有的200 万股(除权后为400 万股)三安光电股份有限公司限售流通股的股权收益
    权以主合同约定的转让价款转让给中融国际信托有限公司;同时,公司须按照主合同中约定的时间(期
    限为一年)和回购价款回购已转让的股票收益权;
    3.截至报告期末,本公司已收到海口市政府拨付的搬迁老酒厂的全部补偿款52,069,530 元;
    4.报告期内,本公司将位于龙华路老酒厂于2010 年3 月24 日停产,并逐步搬迁至海口市药谷工
    业园区。
    注(1)本期经营性现金支出增加。
    注(2)金融衍生工具投资增加。
    注(3)本期对部分销售区域经销商给予的销售淡季信用支持。
    注(4)主要为采购预付款增加。
    注(5)主要为本期增加与海南大印合作房地产项目的投资。
    注(6)主要为保健酒易地扩产项目和淀粉污水处理项目新增投入。
    注(7)票据到期兑付。
    注(8)本期支付上期计提税费所致。
    注(9)本期支付部分流通股股利。
    注(10)本期盈利增加所致。
    注(11)本期新增合并子公司产生少数股东权益。
    注(12)主要为贸易收入大幅增加。
    注(13)主要为贸易成本大幅增加。
    注(14)本期金融衍生工具市价增加。
    注(15)主要为出售部分三安光电股票收益。
    注(16)本期收到的财政补助减少。
    注(17)本期主要为酒厂搬迁支出损失。
    注(18)本期盈利预提企业所得税所致。
    注(19)主要为本期购货支出比上年同期大幅增加。
    注(20)主要为本期出售部分三安光电收到款项和收到酒厂拆迁补偿余款。600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股改承诺及履行情况:
    公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺:1、现持有的公司非流通股份自获得上市流
    通权之日(即送股完成之日)起,至少在24 个月内不在交易所上市竞价交易;2、自上述限售期满后,
    通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月
    内不超过10%,且在此24 个月内,只有在任一连续5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5 个交
    易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此期间有派息、送
    股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限
    公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。
    公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预计2010 年上半年归属上市公司股东的净利润同比将扭亏为盈,并有大幅度增长。主要原因为:
    出售三安光电(600703)股票所产生的投资收益。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内公司不进行现金分红。
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    法定代表人:张春昌
    2010 年4 月21 日600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    §4 附录
    4.1 合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 169,706,916.80 298,794,155.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 9,685,550.00
    应收票据 1,200,000.00 188,139.00
    应收账款 112,565,243.65 81,906,090.96
    预付款项 35,830,818.51 22,900,353.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 691,725.07 691,725.07
    其他应收款 101,260,006.53 103,554,983.32
    买入返售金融资产
    存货 175,978,357.46 152,337,747.85
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 606,918,618.02 660,373,194.38
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 173,515,397.11 178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 57,365,677.91 7,113,298.89
    投资性房地产
    固定资产 242,620,393.40 247,270,097.64
    在建工程 55,956,836.70 38,115,387.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 210,761,964.74 201,839,661.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    其他非流动资产
    非流动资产合计 740,220,269.86 672,357,456.82
    资产总计 1,347,138,887.88 1,332,730,651.20
    流动负债:
    短期借款 315,900,000.00 276,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 8,500,000.00 15,000,000.00
    应付账款 60,540,526.13 85,777,876.40
    预收款项 56,521,156.95 55,685,992.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 13,288,914.45 17,663,284.35
    应交税费 5,112,857.68 48,356,628.83
    应付利息 381,890.74 381,890.74
    应付股利 18,834,633.80 27,648,774.00
    其他应付款 61,997,943.95 75,737,552.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 556,077,923.70 617,252,000.15
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 51,626,729.31 42,800,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 41,896,212.33 42,587,460.91
    其他非流动负债
    非流动负债合计 93,522,941.64 85,387,460.91
    负债合计 649,600,865.34 702,639,461.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 166,000,000.00 166,000,000.00
    资本公积 326,795,631.10 329,246,421.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 44,106,290.46 44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润 157,995,200.60 91,369,367.74
    外币报表折算差额 -706,209.21 -702,777.51
    归属于母公司所有者权益合计 694,190,912.95 630,019,302.19
    少数股东权益 3,347,109.59 71,887.95
    所有者权益合计 697,538,022.54 630,091,190.14
    负债和所有者权益总计 1,347,138,887.88 1,332,730,651.20
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 95,064,126.93 123,196,666.04
    交易性金融资产
    应收票据 1,000,000.00
    应收账款 39,539,207.34 39,181,802.33
    预付款项 7,595,219.71 7,341,088.12
    应收利息
    应收股利 106,876,269.14 106,876,269.14
    其他应收款 380,296,093.62 354,735,060.88
    存货 83,733,255.70 69,507,858.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 714,104,172.44 700,838,744.58
    非流动资产:
    可供出售金融资产 173,515,397.11 178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 474,173,696.17 413,025,263.53
    投资性房地产
    固定资产 89,204,015.50 88,788,350.21
    在建工程 36,498,902.66 28,895,177.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 133,315,752.28 133,982,033.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 906,707,763.72 842,709,835.90
    资产总计 1,620,811,936.16 1,543,548,580.48
    流动负债:
    短期借款 285,900,000.00 235,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 8,500,000.00 15,000,000.00
    应付账款 36,577,246.19 62,035,109.80
    预收款项 231,818,852.86 248,806,508.98
    应付职工薪酬 6,774,341.81 9,708,787.29600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    应交税费 17,438,355.21 35,216,355.97
    应付利息 363,250.00 363,250.00
    应付股利 11,893,272.41 20,707,412.61
    其他应付款 225,562,362.22 213,008,127.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 824,827,680.70 839,845,551.81
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 51,226,729.31 42,400,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 37,720,466.54 38,411,715.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 88,947,195.85 80,811,715.12
    负债合计 913,774,876.55 920,657,266.93
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 166,000,000.00 166,000,000.00
    资本公积 293,341,521.74 295,792,312.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 44,106,290.46 44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润 203,589,247.41 116,992,710.95
    所有者权益(或股东权益)合计 707,037,059.61 622,891,313.55
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,620,811,936.16 1,543,548,580.48
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    4.2 合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 234,261,324.91 149,195,736.54
    其中:营业收入 234,261,324.91 149,195,736.54
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 267,080,588.86 148,910,504.09
    其中:营业成本 193,333,530.51 79,222,753.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,331,136.88 3,455,055.40
    销售费用 40,069,271.50 35,797,461.15
    管理费用 18,580,943.71 17,816,729.35
    财务费用 5,322,322.77 4,931,927.11
    资产减值损失 5,443,383.49 7,686,577.89
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,524,550.00 48,850.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 109,339,521.35 -519,457.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 252,379.01
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,044,807.40 -185,374.68
    加:营业外收入 2,954,024.04 5,901,832.27
    减:营业外支出 859,200.70 230,294.71
    其中:非流动资产处置损失 36,594.82
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 81,139,630.74 5,486,162.88
    减:所得税费用 14,534,276.25 499,258.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,605,354.49 4,986,904.46
    归属于母公司所有者的净利润 66,625,832.86 4,845,535.55
    少数股东损益 -20,478.37 141,368.91
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.4014 0.0292
    (二)稀释每股收益 0.4014 0.0292
    七、其他综合收益 -2,454,222.10 89,186,445.12
    八、综合收益总额 64,151,132.39 94,173,349.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额 64,171,610.76 94,031,980.67
    归属于少数股东的综合收益总额 -20,478.37 141,368.91
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 32,450,449.48 22,139,804.31
    减:营业成本 22,939,916.96 23,891,063.50
    营业税金及附加 3,547,186.84 2,599,833.83
    销售费用 2,413,712.12 4,616,617.93
    管理费用 9,435,141.46 7,075,617.82
    财务费用 4,620,970.54 3,997,737.89
    资产减值损失 -1,317,530.76 108,209.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 48,850.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 108,782,471.35 -519,457.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 99,593,523.67 -20,619,883.50
    加:营业外收入 858,800.69 470,000.80
    减:营业外支出 854,200.69 33,457.23
    其中:非流动资产处置损失 4,723.75
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 99,598,123.67 -20,183,339.93
    减:所得税费用 13,001,587.21
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 86,596,536.46 -20,183,339.93
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.5217 -0.1216
    (二)稀释每股收益 0.5217 -0.1216
    六、其他综合收益 -2,450,790.40 89,155,168.00
    七、综合收益总额 84,145,746.06 68,971,828.07
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    4.3 合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 248,008,221.40 153,083,032.61
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,140,827.98
    收到其他与经营活动有关的现金 9,917,696.24 22,356,512.15
    经营活动现金流入小计 257,925,917.64 180,580,372.74
    购买商品、接受劳务支付的现金 316,508,655.98 118,574,930.88
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,541,622.05 18,410,402.27
    支付的各项税费 65,253,856.05 37,779,384.98
    支付其他与经营活动有关的现金 60,323,765.25 65,566,028.95
    经营活动现金流出小计 466,627,899.33 240,330,747.08
    经营活动产生的现金流量净额 -208,701,981.69 -59,750,374.34
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 6,105,121.03
    取得投资收益收到的现金 109,087,142.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00 15,560.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 9,669,530.00
    投资活动现金流入小计 124,889,793.37 15,560.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,140,794.70 1,700,294.78
    投资支付的现金 54,243,545.12 31,560.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 70,384,339.82 1,731,854.78
    投资活动产生的现金流量净额 54,505,453.55 -1,716,294.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    14
    取得借款收到的现金 50,900,000.00 86,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 50,900,000.00 86,000,000.00
    偿还债务支付的现金 11,000,000.00 46,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,774,398.25 4,892,800.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 25,774,398.25 50,892,800.00
    筹资活动产生的现金流量净额 25,125,601.75 35,107,200.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,311.88
    五、现金及现金等价物净增加额 -129,087,238.27 -26,359,469.12
    加:期初现金及现金等价物余额 298,794,155.07 101,980,467.75
    六、期末现金及现金等价物余额 169,706,916.80 75,620,998.63
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2010 年第一季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 19,808,370.98 47,833,195.93
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 52,757,135.33 31,472,276.17
    经营活动现金流入小计 72,565,506.31 79,305,472.10
    购买商品、接受劳务支付的现金 76,777,095.67 61,332,336.77
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,990,138.98 3,781,832.09
    支付的各项税费 32,936,847.67 14,479,851.06
    支付其他与经营活动有关的现金 70,834,005.79 45,680,544.71
    经营活动现金流出小计 186,538,088.11 125,274,564.63
    经营活动产生的现金流量净额 -113,972,581.80 -45,969,092.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,605,121.03
    取得投资收益收到的现金 108,530,092.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00 10,560.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 9,669,530.00
    投资活动现金流入小计 123,832,743.37 10,560.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,735,191.18 575,366.78
    投资支付的现金 65,139,598.75 31,560.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 74,874,789.93 606,926.78
    投资活动产生的现金流量净额 48,957,953.44 -596,366.78
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50,900,000.00 75,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 50,900,000.00 75,000,000.00
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,017,910.75 3,953,227.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 14,017,910.75 33,953,227.50
    筹资活动产生的现金流量净额 36,882,089.25 41,046,772.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -28,132,539.11 -5,518,686.81
    加:期初现金及现金等价物余额 123,196,666.04 21,048,050.95
    六、期末现金及现金等价物余额 95,064,126.93 15,529,364.14
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
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