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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2010年半年度报告摘要

公告日期 2010-08-18
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)郑 璧声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海南椰岛
    股票代码 600238
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书
    姓名 李 勇
    联系地址 海南省海口市龙昆北路13-1 号
    电话 0898-66522612
    传真 0898-66780881
    电子信箱 13807695312@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 1,316,117,182.79 1,332,730,651.20 -1.25
    所有者权益(或股东权益) 699,935,336.85 630,019,302.19 11.10
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    2.3425 2.1085 11.10
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 84,510,680.17 -32,695,692.87 不适用
    利润总额 82,704,322.72 -26,848,345.13 不适用
    归属于上市公司股东的净74,240,779.41 -27,449,703.64 不适用海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    2
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -19,059,433.28 -38,125,049.40 不适用
    基本每股收益(元) 0.25 -0.09 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.06 -0.13 不适用
    稀释每股收益(元) 0.25 -0.09 不适用
    加权平均净资产收益率
    (%)
    11.13 -6.79
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -188,018,808.87 -40,305,277.28 不适用
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.6292 -0.1349 不适用
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 590,589.40
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    7,359,129.56
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    109,418,325.05
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 840.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,756,076.41
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,259,065.45
    所得税影响额 -25,422,535.78
    少数股东权益影响额(税后) -149,124.58
    合计 93,300,212.69
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:万股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送股
    公积金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限
    售条件股
    份
    1,081.70 6.52 68.54 114.23 -853.24 -670.47 411.23 1.38
    1、国家持
    股
    2、国有法
    人持股
    839.70 5.06 -839.70 -839.70
    3、其他内
    资持股
    242.00 1.46 68.54 114.23 -13.54 169.23 411.23 1.38海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    3
    其中: 境
    内非国有
    法人持股
    242.00 1.46 68.54 114.23 -13.54 169.23 411.23 1.38
    境
    内自然人
    持股
    4、外资
    持股
    其中: 境
    外法人持
    股
    境
    外自然人
    持股
    二、无限
    售条件流
    通股份
    15,518.30 93.48 4,911.46 8,185.77 853.24 13,950.47 29,468.77 98.62
    1、人民币
    普通股
    15,518.30 93.48 4,911.46 8,185.77 853.24 13,950.47 29,468.77 98.62
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资
    股
    4、其他
    三、股份
    总数
    16,600.00 100.00 4,980.00 8,300.00 13,280.00 29,880.00 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 31,206 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    海口市国有资产经
    营有限公司
    国有法人 13.41 40,073,385 无
    深圳市富安控股有
    限公司
    未知 13.11 39,162,184 质押 28,800,000
    中国工商银行-诺
    安平衡证券投资基
    金
    未知 2.93 8,763,429 未知
    全国社保基金一零
    七组合
    未知 1.94 5,784,109 未知
    海南佳扬农业开发
    有限公司
    未知 1.80 5,371,922 未知
    中国建设银行-工
    银瑞信稳健成长股
    票型证券投资基金
    未知 1.41 4,200,000 未知
    中国光大银行股份未知 1.20 3,599,975 未知海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    4
    有限公司-泰信先
    行策略开放式证券
    投资
    海南绿杰农业开发
    有限公司
    未知 1.05 3,137,146 未知
    海口宜轩实业有限
    公司
    未知 0.84 2,515,590 未知
    海口万和通信息咨
    询有限公司
    未知 0.69 2,047,943 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类及数量
    海口市国有资产经营有限公司 40,073,385 人民币普通股
    深圳市富安控股有限公司 39,162,184 人民币普通股
    中国工商银行-诺安平衡证券
    投资基金
    8,763,429 人民币普通股
    全国社保基金一零七组合 5,784,109 人民币普通股
    海南佳扬农业开发有限公司 5,371,922 人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信稳健
    成长股票型证券投资基金
    4,200,000 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-
    泰信先行策略开放式证券投资
    3,599,975 人民币普通股
    海南绿杰农业开发有限公司 3,137,146 人民币普通股
    海口宜轩实业有限公司 2,515,590 人民币普通股
    海口万和通信息咨询有限公司 2,047,943 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系.
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    姓名 职务
    年初持股
    数
    本期增持股份
    数量
    本期减持股份
    数量
    期末持股
    数
    变动原因
    黎炎君 董事 3,900 900 3,000 二级市场买卖
    刘文寿 监事 0 19,300 19,300 二级市场买卖
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业成本
    比上年同
    期增减
    (%)
    营业利润率比
    上年同期增减
    (%)
    分产品
    酒 类 139,863,698.70 56,469,211.59 59.63 -0.10 4.70
    减少1.85 个
    百分点海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    5
    贸 易 354,540,872.10 353,034,796.13 0.42 755.57 754.52
    增加0.12 个
    百分点
    淀 粉 1,181,239.74 930,558.56 21.22 -81.01 -87.98
    增加45.75 个
    百分点
    保健品 -100.00 -100.00
    减少61.14 个
    百分点
    油类 -100.00 -100.00
    增加8.98 个
    百分点
    其 他 3,204,812.44 3,038,837.69 5.18 -31.97 9.61
    减少35.97 个
    百分点
    合 计 498,790,622.98 413,473,403.97 17.10 124.18 216.27
    减少24.14 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华东地区 54,716,955.92 -45.01
    华中地区 30,262,634.16 -56.96
    华北地区 779,025.90 -88.68
    华南地区 407,078,741.61 921.38
    西南地区 3,834,228.50 219.72
    其他地区 2,119,036.89 -55.29
    合 计 498,790,622.98 124.18
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    本报告期公司仍以酒类和贸易类业务为主,根据公司经营战略停止保健品业务。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    本报告期的利润构成主要以投资收益为主,即出售部分三安光电股票收益和出售子公司中山市椰岛饮
    料有限公司股权所得。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    雅星淀粉厂改扩建 289,854.00 99.00% 未投产
    老挝木薯项目 764,199.20 25.00%
    保健酒易地扩产项目 42,084,065.31 65.00% 未投产
    环保及车间技改项目 8,648,752.00
    其他 2,550,020.47
    合计 54,336,890.98 / /海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    6
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 √同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明
    预计至2010 年第三季度累计归属上市公司股东的净利润同比
    将大幅增长,主要原因为:出售三安光电(600703)股票所产
    生的投资收益。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方
    被出售
    资产
    出售日 出售价格
    本年初起至
    出售日该出
    售资产为公
    司贡献的净
    利润
    出售产生的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说明
    定价原
    则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    中山国
    方企业
    投资有
    限公司
    中山市
    椰岛饮
    料有限
    公司
    2010 年4
    月30 日
    13,000,000.00 208,603.05 11,408,992.28 否 否 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 40,000,000.0
    报告期末对子公司担保余额合计 40,000,000.0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 40,000,000.0
    担保总额占公司净资产的比例(%) 5.69海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    7
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京京椰岛商贸有
    限公司
    27,412,709.50 66,100.80
    中山市椰岛饮料有
    限公司
    6,796,058.14
    四川邛崃市川源酒
    业有限公司
    7,606,216.94 338,196.40
    上海兆佳贸易有限
    公司
    4,895,695.20
    海南椰岛神特饮料
    有限公司
    197,174.05
    四川椰岛绿洲商贸
    有限公司
    11,383.05
    海南椰岛力迅房地
    产开发有限公司
    4,000,000.00
    荆州润昌商贸有限
    公司
    1,185,108.06
    合计 41,814,984.58 10,693,657.56
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额41,814,984.58 元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    本公司及控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司存放于广东中谷糖业集团有限公司(以下简称"
    中谷糖业")及其下属糖厂仓库的共计34508 吨,价值10,078.12 万元白砂糖已由海口仲裁委员会裁决
    ((2008)海仲裁字第208 号《裁决书》)归本公司所有。同时,中国农业发展银行湛江市分行主张
    该标的物为湛江农发行与中谷糖业签订的《流动资金借款合同》提供质押。经广东省湛江市中级人民
    法院判决([2008]湛中法民三初字第14 号民事判决书):确认该标的物归椰岛集团所有,湛江农发行
    的行为是善意取得该标的物抵押权。本公司将进一步寻找法律途径解决。2010 年6 月7 日,湛江市中
    级人民法院主持召开了广东中谷糖业集团有限公司及其下属公司破产重整第一次债权人会议。为了破
    产重整工作的顺利进行,经湛江市中级人民法院批准,由中谷糖业破产管理人对中谷糖业破产重整项
    目进行公开招商。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证
    券
    品
    种
    证券代
    码
    证券简称
    最初投资成本
    (元)
    持有数
    量(股)
    期末账面价值
    (元)
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1
    股
    票
    600703 三安光电 50,881,619.88 617,777 25,273,257.07 100.00 -3,740,848.94
    合计 50,881,619.88 / 25,273,257.07 100 -3,740,848.94海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    8
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证
    券
    简
    称
    最初投资成本
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价值 报告期损益
    报告期所有者权
    益变动
    会
    计
    核
    算
    科
    目
    股
    份
    来
    源
    600703
    三
    安
    光
    电
    6,693,114.00 0.73 166,202,643.31 108,443,573.18 -11,437,616.61
    可
    供
    出
    售
    金
    融
    资
    产
    参
    与
    破
    产
    重
    组
    合计 6,693,114.00 / 166,202,643.31 108,443,573.18 -11,437,616.61 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    9
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 119,467,881.94 298,794,155.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 25,273,257.07
    应收票据 1,100,000.00 188,139.00
    应收账款 127,404,386.08 81,906,090.96
    预付款项 33,436,831.51 22,900,353.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 691,725.07 691,725.07
    其他应收款 100,274,853.05 103,554,983.32
    买入返售金融资产
    存货 172,380,081.88 152,337,747.85
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 580,029,016.60 660,373,194.38
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 166,202,643.31 178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 53,242,145.07 7,113,298.89
    投资性房地产
    固定资产 190,717,940.35 247,270,097.64
    在建工程 91,506,879.58 38,115,387.18
    工程物资
    固定资产清理 26,676,311.30
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 207,084,427.38 201,839,661.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 657,819.20海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    10
    其他非流动资产
    非流动资产合计 736,088,166.19 672,357,456.82
    资产总计 1,316,117,182.79 1,332,730,651.20
    流动负债:
    短期借款 295,900,000.00 276,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 8,500,000.00 15,000,000.00
    应付账款 51,393,525.13 85,777,876.40
    预收款项 56,339,500.92 55,685,992.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 12,526,220.36 17,663,284.35
    应交税费 1,156,082.16 48,356,628.83
    应付利息 1,227,113.58 381,890.74
    应付股利 18,834,633.80 27,648,774.00
    其他应付款 64,466,459.45 75,737,552.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    10,000,000.00 15,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 520,343,535.40 617,252,000.15
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 48,518,773.47 42,800,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 44,016,282.83 42,587,460.91
    其他非流动负债
    非流动负债合计 92,535,056.30 85,387,460.91
    负债合计 612,878,591.70 702,639,461.06
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 298,800,000.00 166,000,000.00
    资本公积 234,808,804.89 329,246,421.50
    减:库存股海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    11
    专项储备
    盈余公积 44,106,290.46 44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润 122,981,221.54 91,369,367.74
    外币报表折算差额 -760,980.04 -702,777.51
    归属于母公司所有者
    权益合计
    699,935,336.85 630,019,302.19
    少数股东权益 3,303,254.24 71,887.95
    所有者权益合计 703,238,591.09 630,091,190.14
    负债和所有者权益
    总计
    1,316,117,182.79 1,332,730,651.20
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    12
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 40,138,420.99 123,196,666.04
    交易性金融资产 25,273,257.07
    应收票据 1,000,000.00
    应收账款 40,718,102.69 39,181,802.33
    预付款项 8,890,403.78 7,341,088.12
    应收利息
    应收股利 92,676,269.14 106,876,269.14
    其他应收款 339,662,868.32 354,735,060.88
    存货 66,583,687.25 69,507,858.07
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 614,943,009.24 700,838,744.58
    非流动资产:
    可供出售金融资产 166,202,643.31 178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 472,290,017.19 413,025,263.53
    投资性房地产
    固定资产 58,435,384.07 88,788,350.21
    在建工程 70,545,218.20 28,895,177.02
    工程物资
    固定资产清理 23,884,564.50
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 132,683,349.37 133,982,033.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 657,819.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 924,698,995.84 842,709,835.90
    资产总计 1,539,642,005.08 1,543,548,580.48
    流动负债:
    短期借款 265,900,000.00 235,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 8,500,000.00 15,000,000.00海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    13
    应付账款 25,326,700.53 62,035,109.80
    预收款项 219,557,490.36 248,806,508.98
    应付职工薪酬 6,048,689.36 9,708,787.29
    应交税费 14,308,598.57 35,216,355.97
    应付利息 1,226,895.36 363,250.00
    应付股利 11,893,272.41 20,707,412.61
    其他应付款 220,923,482.06 213,008,127.16
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 773,685,128.65 839,845,551.81
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 48,118,773.47 42,400,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 39,394,538.95 38,411,715.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 87,513,312.42 80,811,715.12
    负债合计 861,198,441.07 920,657,266.93
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 298,800,000.00 166,000,000.00
    资本公积 201,354,695.53 295,792,312.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 44,106,290.46 44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润 134,182,578.02 116,992,710.95
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    678,443,564.01 622,891,313.55
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,539,642,005.08 1,543,548,580.48
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    14
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 498,790,622.98 222,492,363.06
    其中:营业收入 498,790,622.98 222,492,363.06
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 534,957,333.31 261,293,011.36
    其中:营业成本 413,473,403.97 130,733,493.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 8,576,529.80 7,324,649.90
    销售费用 60,307,629.50 63,416,099.96
    管理费用 39,933,540.92 33,818,545.17
    财务费用 10,241,422.01 10,139,147.18
    资产减值损失 2,424,807.11 15,861,075.17
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -2,740,913.31 179,050.00
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    123,418,303.81 5,925,905.43
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    236,200.03 -632,790.57
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 84,510,680.17 -32,695,692.87
    加:营业外收入 8,016,597.65 6,372,948.35
    减:营业外支出 9,822,955.10 525,600.61
    其中:非流动资产处置损失 29,838.56 207,447.94
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    82,704,322.72 -26,848,345.13
    减:所得税费用 8,527,877.02 791,814.15
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,176,445.70 -27,640,159.28
    归属于母公司所有者的净利润 74,240,779.41 -27,449,703.64
    少数股东损益 -64,333.71 -190,455.64
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.25 -0.09海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    15
    (二)稀释每股收益 0.25 -0.09
    七、其他综合收益 -4,324,744.75 114,296,452.32
    八、综合收益总额 69,851,700.95 86,656,293.04
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    69,916,034.66 86,846,748.68
    归属于少数股东的综合收益总额 -64,333.71 -190,455.64
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    16
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 88,567,352.40 53,870,999.39
    减:营业成本 76,242,279.37 50,873,638.24
    营业税金及附加 6,985,067.88 6,089,726.83
    销售费用 3,925,326.43 5,146,975.65
    管理费用 24,431,756.21 13,101,030.87
    财务费用 8,926,028.28 8,514,993.93
    资产减值损失 2,465,028.02 2,533,311.75
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -2,740,913.31 170,050.00
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    115,944,518.39 -476,006.15
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    236,200.03 -480,455.63
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,795,471.29 -32,694,634.03
    加:营业外收入 4,557,497.61 483,950.80
    减:营业外支出 9,734,958.81 220,867.68
    其中:非流动资产处置损失 27,102.28 65,575.37
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    73,618,010.09 -32,431,550.91
    减:所得税费用 6,628,143.02
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,989,867.07 -32,431,550.91
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.22 -0.11
    (二)稀释每股收益 0.22 -0.11
    六、其他综合收益 -11,437,616.61 114,303,200.00
    七、综合收益总额 55,552,250.46 81,871,649.09
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    17
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    493,229,045.61 244,208,891.71
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 5,252,321.26
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    40,961,253.42 56,413,276.45
    经营活动现金流入
    小计
    534,190,299.03 305,874,489.42
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    525,227,046.33 175,202,867.90
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    18
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    40,482,213.05 31,496,624.80
    支付的各项税费 76,744,973.56 44,201,465.84
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    79,754,874.96 95,278,808.16
    经营活动现金流出
    小计
    722,209,107.90 346,179,766.70
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -188,018,808.87 -40,305,277.28
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 24,229,025.41 4,039,631.42
    取得投资收益收到的
    现金
    113,903,512.34 6,558,696.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    1,492,990.00 91,560.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    6,261,132.76 1,923,461.81
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    9,669,530.00
    投资活动现金流入
    小计
    155,556,190.51 12,613,349.23
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    42,920,531.28 6,869,499.42
    投资支付的现金 100,881,619.88 31,560.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    143,802,151.16 6,901,059.42
    投资活动产生的
    现金流量净额
    11,754,039.35 5,712,289.81
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,900,000.00 196,000,000.00
    发行债券收到的现金海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    19
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    100,900,000.00 196,000,000.00
    偿还债务支付的现金 86,000,000.00 126,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    17,903,301.08 10,670,078.62
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    103,903,301.08 136,670,078.62
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -3,003,301.08 59,329,921.38
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -58,202.53 -37,867.47
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -179,326,273.13 24,699,066.44
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    298,794,155.07 102,690,697.20
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    119,467,881.94 127,389,763.64
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    20
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    75,807,448.33 74,951,077.51
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    41,847,884.85 130,052,613.03
    经营活动现金流入
    小计
    117,655,333.18 205,003,690.54
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    129,537,020.97 95,032,116.02
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    10,466,929.29 5,791,055.14
    支付的各项税费 37,718,631.57 17,534,570.06
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    47,924,041.11 57,640,310.43
    经营活动现金流出
    小计
    225,646,622.94 175,998,051.65
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -107,991,289.76 29,005,638.89
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 24,229,025.41
    取得投资收益收到的
    现金
    108,530,092.34 4,449.48
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    1,432,990.00 21,210,534.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    13,000,000.00
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    9,669,530.00
    投资活动现金流入
    小计
    156,861,637.75 21,214,983.48
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    34,585,006.27 2,230,915.09
    投资支付的现金 111,777,673.51 47,531,560.00
    取得子公司及其他营海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    21
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    146,362,679.78 49,762,475.09
    投资活动产生的
    现金流量净额
    10,498,957.97 -28,547,491.61
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 100,900,000.00 185,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    100,900,000.00 185,000,000.00
    偿还债务支付的现金 70,000,000.00 110,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    16,465,913.26 9,020,258.88
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    86,465,913.26 119,020,258.88
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    14,434,086.74 65,979,741.12
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -83,058,245.05 66,437,888.40
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    123,196,666.04 21,048,050.95
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    40,138,420.99 87,485,939.35
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    22
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额166,000,000.00 329,246,421.50 44,106,290.46 91,369,367.74 -702,777.51 71,887.95 630,091,190.14
    加:会计政策
    变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额166,000,000.00 329,246,421.50 44,106,290.46 91,369,367.74 -702,777.51 71,887.95 630,091,190.14
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    132,800,000.00 -94,437,616.61 31,611,853.80 -58,202.53 3,231,366.29 73,147,400.95
    (一)净利润 74,240,779.41 -64,333.71 74,176,445.70
    (二)其他综合收
    益
    -11,437,616.61 7,171,074.39 -58,202.53 -4,324,744.75
    上述(一)和(二)
    小计
    -11,437,616.61 81,411,853.80 -58,202.53 -64,333.71 69,851,700.95
    (三)所有者投入
    和减少资本
    3,295,700.00 3,295,700.00
    1.所有者投入资本 3,295,700.00 3,295,700.00
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    23
    3.其他
    (四)利润分配 49,800,000.00 -49,800,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    49,800,000.00 -49,800,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    83,000,000.00 -83,000,000.00
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    83,000,000.00 -83,000,000.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额298,800,000.00 234,808,804.89 44,106,290.46 122,981,221.54 -760,980.04 3,303,254.24 703,238,591.09海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    24
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    166,000,000.00 238,184,748.35 35,140,366.06 -20,556,659.16 -694,040.83 3,588,411.99 421,662,826.41
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    166,000,000.00 238,184,748.35 35,140,366.06 -20,556,659.16 -694,040.83 3,588,411.99 421,662,826.41
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    114,303,200.00 -27,449,703.64 -6,747.68 -3,350,809.52 83,495,939.16
    (一)净利润 -27,449,703.64 -190,455.64 -27,640,159.28
    (二)其他综合
    收益
    114,303,200.00 -6,747.68 114,296,452.32
    上述(一)和(二)
    小计
    114,303,200.00 -27,449,703.64 -6,747.68 -190,455.64 86,656,293.04
    (三)所有者投
    入和减少资本
    -3,160,353.88 -3,160,353.88
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    25
    额
    3.其他 -3,160,353.88 -3,160,353.88
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    166,000,000.00 352,487,948.35 35,140,366.06 -48,006,362.80 -700,788.51 237,602.47 505,158,765.57
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    26
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 166,000,000.00 295,792,312.14 44,106,290.46 116,992,710.95 622,891,313.55
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 166,000,000.00 295,792,312.14 44,106,290.46 116,992,710.95 622,891,313.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,800,000.00 -94,437,616.61 17,189,867.07 55,552,250.46
    (一)净利润 66,989,867.07 66,989,867.07
    (二)其他综合收益 -11,437,616.61 -11,437,616.61
    上述(一)和(二)小计 -11,437,616.61 66,989,867.07 55,552,250.46
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 49,800,000.00 -49,800,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 49,800,000.00 -49,800,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 83,000,000.00 -83,000,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 83,000,000.00 -83,000,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    27
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 298,800,000.00 201,354,695.53 44,106,290.46 134,182,578.02 678,443,564.01
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 166,000,000.00 205,472,702.01 35,140,366.06 35,852,257.58 442,465,325.65
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 166,000,000.00 205,472,702.01 35,140,366.06 35,852,257.58 442,465,325.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 114,303,200.00 -32,431,550.91 81,871,649.09
    (一)净利润 -32,431,550.91 -32,431,550.91
    (二)其他综合收益 114,303,200.00 114,303,200.00
    上述(一)和(二)小计 114,303,200.00 -32,431,550.91 81,871,649.09
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    28
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 166,000,000.00 319,775,902.01 35,140,366.06 3,420,706.67 524,336,974.74
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    29
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    儋州椰岛生物质能源原料发展有
    限公司
    9,831,134.02 -168,865.98
    7.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    中山市椰岛饮料有限公司 -5,580,066.67 208,603.05
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