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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-03-31
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)
    郑 璧声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                      海南椰岛
    股票代码                      600238
    股票上市交易所                    上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                             海南省海口市龙昆北路 13-1 号
    邮政编码                                           570105
    公司国际互联网网址                                 www.yedao.com
    电子信箱                                           info@yedao.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名                李勇                              齐苗苗
    联系地址              海南省海口市龙昆北路 13-1 号      海南省海口市龙昆北路 13-1 号
    电话                0898-66532987                     0898-66532987
    传真                0898-66780881                     0898-66780881
    电子信箱              info@yedao.com                    info@yedao.com
    1
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年              2009 年                                2008 年
    增减(%)
    营业收入                    1,604,934,829.52      1,466,041,662.01               9.47    1,089,590,493.07
    利润总额                      216,770,780.18       125,273,302.27               73.04     -224,154,152.71
    归属于上市公司股东的净
    196,398,899.28       114,770,835.02               71.12     -225,616,474.32
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    7,456,756.02          4,271,072.31              74.59     -225,977,486.42
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    40,497,085.42       175,161,245.36              -76.88      -50,121,911.98
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末             2009 年末                              2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                      1,298,352,365.45      1,332,730,651.20              -2.58    1,034,148,372.68
    所有者权益(或股东权益)      736,402,517.65       634,775,471.44               16.01     418,074,414.42
    3.2 主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年      2009 年                                2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                             0.66         0.38                     73.68      -0.76
    稀释每股收益(元/股)                             0.66         0.38                     73.68      -0.76
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.02         0.01                    100.00      -0.76
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                         28.60      24.03        增加 4.57 个百分点       -49.26
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    1.09         0.77      增加 0.32 个百分点       -49.06
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.14         1.06                    -86.79      -0.30
    股)
    2010 年      2009 年      本期末比上年同期末增      2008 年
    末           末                 减(%)               末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.46         3.82                    -35.60         2.52
    股)
    2
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                                      金额
    非流动资产处置损益                                                                                                        -11,471,031.53
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
    37,834,477.92
    或定量享受的政府补助除外)
    债务重组损益                                                                                                              -31,434,647.18
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                                                        257,097,951.37
    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                      -18,127,656.72
    所得税影响额                                                                                                              -44,676,761.50
    少数股东权益影响额(税后)                                                                                                      -280,189.10
    合计                                                                                        188,942,143.26
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                  期初余额                      期末余额                      当期变动            对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产                      178,019,012.00              45,860,000.00               -132,159,012.00             252,484,718.37
    合计                        178,019,012.00              45,860,000.00               -132,159,012.00             252,484,718.37
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:万股
    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                            本次变动后
    数量        比例(%)     发行新股    送股      公积金转股        其他       小计        数量        比例(%)
    一、有限售条件股份            1,081.70         6.52                  68.54         114.23     -853.24     -670.47     411.23           1.38
    1、国家持股
    2、国有法人持股                839.70          5.06                                           -839.70     -839.70
    3、其他内资持股                242.00          1.46                  68.54         114.23      -13.54      169.23     411.23           1.38
    其中: 境内非国有法人持股      242.00          1.46                  68.54         114.23      -13.54      169.23     411.23           1.38
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份       15,518.30        93.48               4,911.46        8,185.77     853.24   13,950.47   29,468.77        98.62
    1、人民币普通股              15,518.30        93.48               4,911.46        8,185.77     853.24   13,950.47   29,468.77        98.62
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                 16,600.00       100.00               4,980.00        8,300.00              13,280.00   29,880.00       100.00
    3
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    年初限售股      本年解除限      本年增加限     年末限售股                   解除限售日
    股东名称                                                                  限售原因
    数            售股数          售股数           数                           期
    海口市国
    有资产经                                                                                  2010 年 2 月
    8,397,028        8,397,028                           0
    营有限公                                                                                  15 日
    司
    合计          8,397,028        8,397,028                           0        /                 /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                               40,561 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                   持有有限售条       质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质                   持股总数
    (%)                      件股份数量               数量
    海口市国有资产经
    国有法人          13.41     40,073,385                      无
    营有限公司
    深圳市富安控股有       境内非国
    13.11     39,162,184                      质押    28,800,000
    限公司                 有法人
    中国工商银行-诺
    安平衡证券投资基       未知                2.22     6,625,894                      未知
    金
    海南佳扬农业开发
    未知                1.80     5,371,922                      未知
    有限公司
    全国社保基金一零
    未知                1.20     3,586,709                      未知
    七组合
    海南绿杰农业开发
    未知                1.16     3,465,646                      未知
    有限公司
    海口宜轩实业有限
    未知                0.83     2,472,969                      未知
    公司
    海口万和通信息咨
    未知                0.69     2,056,500                      未知
    询有限公司
    中海信托股份有限
    公司-新股约定申       未知                0.50     1,500,027                      未知
    购资金信托(9)
    彭少贤                 未知                0.49     1,461,940                      未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                      股份种类及数量
    量
    海口市国有资产经营有限公司                         40,073,385   人民币普通股
    深圳市富安控股有限公司                             39,162,184   人民币普通股
    4
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    中国工商银行-诺安平衡证券
    6,625,894   人民币普通股
    投资基金
    海南佳扬农业开发有限公司                          5,371,922   人民币普通股
    全国社保基金一零七组合                            3,586,709   人民币普通股
    海南绿杰农业开发有限公司                          3,465,646   人民币普通股
    海口宜轩实业有限公司                              2,472,969   人民币普通股
    海口万和通信息咨询有限公司                        2,056,500   人民币普通股
    中海信托股份有限公司-新股
    1,500,027   人民币普通股
    约定申购资金信托(9)
    彭少贤                                            1,461,940   人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系
    的说明
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司(国有独资公司),持有公司股份 40,073,385
    股,占公司股份总额的 13.41%。
    公司的实际控制人为海口市人民政府,持有海口市国有资产经营有限公司 100%股权。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                              海口市国有资产经营有限公司
    单位负责人或法定代表人                            雷立
    成立日期                                          1998 年 9 月 28 日
    注册资本                                                                            300,000,000
    集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资
    金、管理组织实施政府性投资项目建设、受政府
    主要经营业务或管理活动                            委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、
    产权租赁、拍卖、转让和并购、信息咨询中介服
    务等
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                              海口市人民政府
    5
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期内从     是否在股东
    任期起始       任期终止    年初持股   年末持股              公司领取的     单位或其他
    姓名     职务          性别   年龄                                                         变动原因
    日期           日期        数         数                  报酬总额(万   关联单位领
    元)(税前)   取报酬、津贴
    2008 年 6      2011 年 6
    张春昌   董事长     男                 58                                 6,800      6,800                     45.71   否
    月 16 日       月 16 日
    2008 年 6      2011 年 6
    梁耀     董事       男                 60                                                                       12.1   否
    月 16 日       月 16 日
    2008 年 6      2011 年 6                         二级市场
    黎炎君   董事       男                 61                                 3,900      3,000                        10   否
    月 16 日       月 16 日                          买卖
    2008 年 6      2011 年 6
    饶哲     董事       男                 45                                                                              是
    月 16 日       月 16 日
    2010 年 5      2011 年 6
    邱仁初   董事       男                 50                                                                              是
    月6日          月 16 日
    董事、总                           2010 年 5      2011 年 6
    李大刚              男                 44                                                                       32.2   否
    经理                               月6日          月 16 日
    6
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2008 年 6      2011 年 6
    张烨炜   独立董事   男             43                                                               5    否
    月 16 日       月 16 日
    2008 年 6      2011 年 6
    薛旭     独立董事   男             56                                                               5    否
    月 16 日       月 16 日
    2008     年
    2011 年 6
    严世芸   独立董事   男             71   12 月 14                                                    5    否
    月 16 日
    日
    2008 年 6      2011 年 6
    冷明权   独立董事   男             56                                                               5    否
    月 16 日       月 16 日
    2010 年 5      2011 年 6
    雷小玲   独立董事   女             41                                                                    否
    月6日          月 16 日
    监事会主                       2008 年 6      2011 年 6
    李树春              男             55                                                            21.72   否
    席                             月 16 日       月 16 日
    2008 年 6      2011 年 6
    左道平   监事       男             55                                                             7.79   否
    月 16 日       月 16 日
    2008 年 6      2011 年 6                     二级市场
    刘文寿   监事       男             63                                  0    14,500                  3    否
    月 16 日       月 16 日                      买卖
    2008 年 6      2011 年 6
    葛振愉   副总经理   男             52                               1,768    1,768               37.73   否
    月6日          月 16 日
    副 总 经                       2010 年 1      2011 年 6
    李勇                男             38                                                            25.67   否
    理、董秘                       月4日          月 16 日
    2010 年 8      2011 年 6
    王峰     副总经理   男             55                                                            17.67   否
    月 31 日       月 16 日
    2010 年 8      2011 年 6
    武晖     副总经理   女             44                                                             29.5   否
    月 31 日       月 16 日
    2009     年
    2011 年 6
    伍绍远   财务总监   男             48   12 月 29                                                  26.3   否
    月 16 日
    日
    合计        /          /     /             /             /       12,468   26,068      /       289.39        /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、2010 年集团总体经营情况:
    2010 年,公司实现营业收入 1,604,934,829.52 元,同比增加 9.47%;利润总额 216,770,780.18
    元;实现净利润 195,521,587.09 元。报告期内公司业绩增长的主要原因是出售三安光电
    (600703)股票产生的投资收益。
    二、报告期内公司开展的主要工作:
    1、酒类业务:公司酒类主营业务平稳发展,主要的工作体现在以下方面:
    ⑴酒类生产
    2010 年 3 月根据保健酒易地扩建技改项目建设计划,开始拆迁海口酒厂,同时在澄迈县老
    城工业开发区的老城酒厂实行了临时应急生产,以保证海口酒厂在拆迁期间生产不间断。6
    月份全面完成了海口酒厂的拆迁工作,8 月份在海口高新区药谷二期进行的扩建技改项目一
    期工程开始投产。由于计划周密,精心组织,虽然搬迁、生产、建设同时进行,但市场供货
    7
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    一直都没有中断,在销售旺季也能确保有充足的货源,保证了酒类主业生产、销售的经营活
    动正常有序进行,椰岛鹿龟酒、海王酒、海南米酒、三椰春、宝岛白等酒类产品产量均比上
    年度有所增长,为集团公司实现主营业务的稳步发展做出了重要的贡献。
    保健酒易地扩建技改项目是公司做大、做强酒类主业的重要战略目标,工程建设一直在加快
    进行,8 月份项目一期工程中的二号联合包装车间、发酵车间、灌区及过滤车间、洗瓶车间、
    污水处理站、锅炉房、门房及大门、厂区管网等基本竣工,并实现了部分投产;2010 年底,
    灌装生产线全部恢复生产,发酵车间、配制车间也开始恢复生产。一期工程建设厂区布局合
    理,引进了先进生产设备,生产工艺更加流畅、短捷,充分地考虑了环境保护因素,严格按
    照环评要求组织施工,完善废水和固体废弃物的处理工艺,各项环保指标均达到环保部门的
    检测标准。
    保健酒易地扩建技改项目十分重视节能节水降耗,按照国家节能设计规范要求,采用先进、
    节能、可靠的新工艺、新技术、新设备,合理配置,提高生产效率,降低能耗;设置综合利
    用设施和循环系统,提高能源的利用率;采用高效节能灯具、低损耗环保型变压器等节能设
    施,设计尽量优化平面布置,缩短能耗途径;建立能源管理工作体系和能源管理制度,把能
    源管理纳入正常的生产轨道。
    在节水方面,主要通过洗瓶水回用、纯化水的浓水再利用、 中水回用和节水器具的使用等
    措施达到节水目的。
    保健酒易地技改项目一期工程申报了海南省重点建设项目,获得了 2010 年中央预算内投资
    专项资金 1472 万元补贴。项目一期工程预计将于 2011 年初全面竣工,届时生产能力达到年
    产 3 万吨。
    公司为了从根本上解决保健酒基酒的供应问题,确保酒类成品质量稳定,启动了小曲酒项目
    建设,以老城酒厂作为小曲酒项目的建设基地,开始进行小试,并取得了成功,在完成了项
    目论证后,进入实质运作阶段。小曲酒项目计划年产 4500 吨基酒,建成后将有效缓解基酒
    供应问题,为提升产品质量、扩大生产和市场规模提供更加有利的条件。
    ⑵酒业技术
    公司在不断加大生产硬件建设的同时,也加大了产品科研、技术创新力度。新建的技术中心
    6 月份正式投入使用,技术中心配置了高端的精密仪器和各类实验设备,硬件配备处于行业
    领先水平;技术中心还引进了大批技术人才,强化自身技术开发的能力,加强与科研机构的
    合作,不断完善技术研发的软硬件体系。开展了在产品改进及新产品开发所需的各项基础研
    究和应用研究,制定了《椰岛集团酒业技术工作五年规划》,开展了包括《小曲酒基酒酒体》
    在内的 20 项研发项目,开发出系列酒类新产品,并完成了产品中试和市场测试,能随时投
    放市场。通过产品配方、原材料选择与检测、基酒工艺及调配、提取工艺、质量分析控制等
    全过程、全方位的立体改进,使现有产品技术含量达到更高的水平,全面提升产品功效和口
    感,为产品市场拓展奠定坚实的技术基础。
    ⑶酒业销售
    酒业销售在岛外市场克服了不利因素的影响,进行了营销系统的整合、战略模式的调整,初
    步实现了营销模式的转型和队伍的整合与改造,完善了基础制度建设,重新进行产品规划,
    确立品牌推广战略,给市场注入了新的动力和活力。
    在湖南、广东、广西、江西、淅江等传统市场,椰岛鹿龟酒依然保持着良性、稳健的发展,
    有效地巩固了市场份额。
    海南岛内市场依然保持了良好的发展态势,三椰春等系列低端产品市场份额实现了稳步的增
    长,海口大曲系列产品市场份额也大幅增长,椰岛产品在海南有了更加牢固的市场基础,公
    司形象、品牌得到了大力的提升。
    2、淀粉业务
    8
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    木薯原淀粉生产正常,为了减轻淀粉事业部的包袱,对淀粉事业部的闲置资产进行剥离,
    进一步明确经营责任和考核目标,淀粉事业部也加强内部管理,降低生产成本,减少费用开
    支,积极开拓销售市场,在产品质量、生产管理和市场建设上取得较为明显的成效,经营情
    况有所好转,逐步摆脱长期亏损的局面。
    3、贸易业务:
    全年实现贸易额 8.5 亿元,保证了公司的销售规模,资金的使用率有所提高,并有效控制
    了贸易风险,业务水平得到了进一步的提升。
    4、房地产项目
    海口酒厂搬迁后,在原址上进行了"椰岛广场"的房地产项目开发;启动了儋州别墅区房地
    产项目,对原有的别墅进行改造,并建设新的"椰岛星汇花园"。在完成了相关规划报建手续
    后,此两项房地产项目开工建设,通过落实工程招标、成本审核、安全施工等各项制度,规
    范运作,严格控制建设成本,房地产项目预计 2011 年底开始销售。
    在启动"椰岛广场"项目建设的过程中,根据国家的相关政策法规,在土地过户、规划报建
    过程中向海口市政府提出了减免税和减免市政配套费的申请,减免了相关土地过户增值税和
    2600 多万的市政建设配套费,为房地产项目未来取得良好的效益打下了基础。
    5、燃料乙醇项目
    燃料乙醇项目的审批工作仍在推进中。在省内加强与相关部门沟通和联系,项目得到了相
    关部门的大力支持。在项目原料基地建设上,对海南省内主要木薯种植区域及木薯种植潜力
    进行综合分析,做好高产木薯示范基地建设;在老挝基地建设上,逐步完善土地的租赁手续,
    加强与老挝政府的沟通和联系,取得了政府的认可和支持,积极摸索木薯种植的方式、经营
    模式,为下一步原料产业的发展打好基础。
    6、食品和饮料项目
    食品项目:抓住海南建设国际旅游岛的机遇,启动海南特色食品项目,完成了项目组织架
    构和团队建设,开发具有海南地域特色的水果糖、咖啡等特色食品,推出了糖果、咖啡、饮
    料、饼干四个类别的 130 种产品系列,同时在省内外进行强有力的品牌宣传和市场推广,借
    助"椰岛"品牌的影响力,快速占领市场,富有成效的基础性工作为下年度全面、深入开拓市
    场创造了有利条件。
    饮料项目:饮料行业市场容量大,成长空间巨大,饮料开发定位于充分利用海南丰富的农业
    水果资源,开发椰子、芒果等具有海南地域特色的果汁饮品,逐步奠定特色农业整合的战略
    基础,快速扩大公司规模。饮料作为大众消费品,能有效提升企业形象和产品品牌形象,推
    动企业形象和品牌形象升级和创新。饮料项目在充分论证的基础上,已构建了组织架构,选
    定了新品的研发方向,选择了新品研发合作伙伴,确定了新产品采用易拉罐、PET、利乐包
    三种包装形态,并在充分的市场调研基础上,进行了产品命名与产品包装设计,完善品牌商
    标储备和品牌策略定位,为体现包装升级、健康升级和工艺升级,采取 PET 无菌冷灌装工
    艺,同时在全国范围内选择 OEM 代工工厂,组织了产品小试,筹备中试,为"椰岛"系列饮
    料投放市场作好充分准备。
    同时,公司将根据产品在市场的表现,不断调整产品定位,提升产品质量,逐步加大对食品、
    饮料产业的投入,力争把食品饮料产业培育成海南椰岛又一支柱产业。
    7、继续推进资产盘活工作,进一步优化资产结构。
    ⑴公司持有的"三安光电"股票变现取得了可观的收益。
    ⑵稳妥处置在中山、新疆等地的闲置资产和各地的零星房产,进一步优化资产结构;对闲
    置的土地资产进行梳理,在土地置换和转变性质等问题上取得了较大的进展。
    8、基础管理取得成效
    ⑴ 基本完成了集团及各所属公司的定岗、定编、定员"三定"工作,制定各部门、各所属
    9
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    公司的年度绩效责任书,为绩效考核确定了标准;完成了对全集团的薪酬体系调整,理顺了
    集团的薪酬管理体系。
    ⑵明确了集团及所属公司的资金、财务管理权限及流程,集中对集团及所属公司的资金统
    一管理,提高资金效率。加强财务内控制度的建设,逐步推行预算管理,加强财务分析,有
    效合理调拨资金,拓宽融资渠道。
    ⑶内部审计、财务检查工作逐步走上正规,不断规范各所属公司的经营管理活动,为绩效
    考核提供客观依据。
    ⑷对建设项目实行立项管理和成本管理,保证项目的合理和必要性,有效控制建设成本。
    ⑸加强品牌建设,不断提升椰岛品牌形象。2010 年公司荣获海南省唯一一家"国家商标战
    略实施示范企业"称号,在第二届中国酒类品牌价值评定中,以 43.85 亿元的品牌价值荣膺
    中国保健酒品牌价值第一。
    三、新年度经营计划
    2011 年工作方针是"抓管理、调结构、增效率"。抓管理包括"三定"、绩效、薪酬等基础管理
    和资金、成本、品牌等经营管理,还包括生产、技术、销售等业务管理的全面提升;调结构
    是指对产业、企业、组织构架以及产品、经营、盈利模式等进行多方面结构调整,使之更适
    应集团发展规划、产业规划的需求;增效率是指提高管理效率、经营效率、生产效率等,整
    体提升企业的管理效率、盈利水平。力争实现销售收入 18 亿元。
    1、酒类产业:按照保健酒易地扩建技改项目建设工程计划稳步推进,2011 年初全面完成一
    期工程建设,计划年内启动二期工程建设,二期工程预计建设周期一年,工程建设主要包括
    一号联合车间和综合楼,投产后新酒厂产能共计将达到 8 万吨/年,酒业产值可达 18 亿元以
    上。
    完成小曲厂一期建设并投产,保证基酒质量和供应。
    充分发挥技术中心的技术优势及作用,提升产品质量和质量监控水平。
    继续完善酒业销售系统的考核体系,实现市场管理模式的转型,保证酒类产业销售收入稳中
    有升。
    2、大力发展食品、饮料产业,科学论证、准确定位、稳步推进,提炼核心价值,形成市
    场竞争能力,加强产品定位、开发及营销网络建设和终端管理,力争特色食品销售收入达到
    2000 万元,饮料销售收入超过一亿,探索椰岛产业园建设的模式。
    3、加快已开工的房地产项目建设,完成儋州别墅项目一、二期工程及三期大部分工程,完
    成"椰岛广场"部分土建工程封顶,年内实现销售回笼。
    4、力争通过燃料乙醇项日的审批,推动项目尽快上马,确立并落实木薯原料产业发展的
    有效经营及盈利模式,形成产业上、下联动的格局。
    5、明确淀粉产业发展及盈利模式,制订并落实淀粉产业的生产、经营方针及实施步骤,全
    面扭损,实现利润。
    6、进一步完善"三定"、绩效考核、薪酬体系;实施立项管理、全面成本管理,把成本管理
    从工程建设项目延伸到生产和销售业务板块;实行全面预算管理,加强集团财务垂直管理,
    降低管理费用,提高资金使用效率;加强对所属公司的审计及财务检查工作。
    7、制定公司 5 年发展战略及规划,制订各产业发展目标及实施步骤。
    四、对公司未来的展望
    1、保健酒产业仍有很大的发展空间
    中国保健酒市场仍在不断发展,"椰岛"鹿龟酒经过多年积累,仍是保健酒的知名品牌,在江
    西、湖南、福建、淅江等早期开发的传统市场还有很大的市场影响力,通过产品结构、市场
    策略的合理调整,营销手段的创新,将更加有效地提高"椰岛"鹿龟酒、海王酒的市场占有率,
    促进酒类主业的健康发展。
    10
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    保健酒易地扩建技改项目全面竣工后,一个现代化的酒类生产基地为保健酒产业的健康发展
    奠定更加坚实的基础。
    2、对现有房地产项目的开发将为公司创造良好的收益,有力支撑酒类主业的市场培育和技
    术改造,促进酒类主业的健康发展。
    3、食品饮料项目依托海南丰富的农业水果资源,借助海南建设国际旅游岛的良机, 凭借资
    金优势、品牌影响、模式创新,迅速壮大规模,改变主业单一的格局,有利于公司长远发展。
    五、风险因素分析及应对措施:
    1、保健酒产业的市场风险:保健酒市场竞争局越来越激烈,虽然经过 20 年的积累,公司有
    较强的综合竞争优势,但品牌提升力度不足,产品有老化趋向,市场营销手段缺少创新。需
    要通过精心的品牌策划、及时调整营销模式、加快易地扩建技改项目二期工程建设,突破产
    能瓶颈、丰富产品结构、加大技术和产品研发力度等措施予以应对,保持和提升在保健酒行
    业的地位。
    2、房地产业的风险:
    随着国家对房地产调控的力度不断加大,后续影响逐步体现,将对公司刚起步的房地产项目
    开发收益预期产生影响,公司将采取严格控制建设成本,控制规模,逐步开发的方法审慎经
    营房地产业务。
    3、关联产业的风险:
    燃料乙醇项目审批仍存在不确定性,在项目原料保障方面仍需确定原料供应的长效机制,公
    司将通过在省内和老挝的木薯基地建设探索原料种植、收购、加工、运输等各个环节的保障
    体系,确保原料供应。
    食品饮料:新产品的推广,市场接受能力和消费者认可度存在不确定性,市场渠道刚建立,
    渠道运行的有效性有待市场检验,食品饮料产业竞争也非常激烈。公司将通过专业的分析和
    科学论证,制定严谨的市场推广策略,借助"椰岛"品牌深厚底蕴和专业团队的运作,依托海
    南丰富的资源优势,用好海南特色这张牌,在市场站稳脚根。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入比上    营业成本比上    营业利润率比上年增
    分行业或分产品     营业收入          营业成本          营业利润率(%)
    年增减(%)       年增减(%)           减(%)
    分行业
    1、酒类            526,180,899.22     239,252,908.89            54.53           -3.51            4.43    减少 3.46 个百分点
    2、贸易            849,849,778.99     846,742,322.76             0.37           26.37           26.91    减少 0.42 个百分点
    3、淀粉             21,206,708.23      23,207,831.18            -9.44          227.94          191.36   增加 13.74 个百分点
    4、保健品                                                                     -100.00         -100.00   减少 60.05 个百分点
    5、油类            197,293,181.02     194,055,548.16             1.64           -8.85          -10.64    增加 1.98 个百分点
    6、其他             10,404,262.06       7,102,821.84            31.73          -49.82          -48.08    减少 2.29 个百分点
    合计              1,604,934,829.52   1,310,361,432.83           18.35            9.47           15.25    减少 4.09 个百分点
    11
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                      260,933,307.90                                    -17.11
    华南地区                                      988,244,249.71                                       27.74
    华北地区                                       19,198,593.78                                    172.78
    西南地区                                        3,049,250.57                                    -74.11
    华中地区                                      329,813,479.02                                       -5.25
    其他地区                                        3,695,948.54                                    -65.57
    合计                                      1,604,934,829.52                                          9.47
    6.4 公司投资情况
    单位:万元
    报告期内投资额                                                                                     5,000
    投资额增减变动数                                                                                -2,000
    被投资的公司情况
    占被投资公司权益的比例
    被投资的公司名称           主要经营活动                                               备注
    (%)
    琼海大印明豪广场项目      房地产
    6.5 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                   项目金额                项目进度                 项目收益情况
    荆州食用油技改工程                   3,563,952.00    98%                     待投产
    老挝木薯项目                         1,128,902.67    26.00%                  待投产
    环保及车间技改工程                   9,517,886.17
    保健酒易地扩产项目                  81,946,693.23    70.00%                  试产
    其他                                 5,699,941.65
    合计                    101,857,375.72              /                          /
    6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    12
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年度
    合并净利润为 195,521,587.09 元,母公司净利润为 201,802,189.94 元。在提取 10%法定盈余
    公积 20,180,218.99 元及送红股 49,800,000.00 元后,加上年初未分配利润 116,992,710.95 元,
    本年度可供分配的利润为 248,814,681.90 元。
    海南椰岛(集团)股份有限公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 298,800,000.00 股为基
    数,向全体股东以未分配利润每 10 股送红股 5 股派现金 0.5 元。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年初起                       是否为
    至出售日                       关联交    所涉及的   所涉及的
    被出售资                                    该出售资     出售产生的        易(如    资产产权   债权债务
    交易对方               出售日      出售价格
    产                                       产为公司         损益         是,说明   是否已全   是否已全
    贡献的净                       定价原     部过户     部转移
    利润                          则)
    中山国方   中山市椰
    2010 年 4
    企业投资   岛饮料有               13,000,000.00        208,603.05   11,791,492.28    否         是         是
    月 30 日
    有限公司   限公司
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                  600
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                                    600
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                                        600
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                   0.95
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    13
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    控股股东及其他关联方非经营性       报告期内                           报告期内已清欠情况
    占用上市公司资金的余额         发生的期
    间占用、期   报告期内                                       清欠时间(月
    报告期内                                               清欠方式          清欠金额
    报告期初               报告期末     末归还的     清欠总额                                          份)
    发生额
    总金额
    现金偿还                1,162.07
    1,837.42                     0       1,837.42   1,837.42
    其它                    675.35
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方
    案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                             承诺内容                                      履行情况
    公司第一大股东海口市国有资产经营有
    限公司承诺:1、现持有的公司非流通股
    份自获得上市流通权之日(即送股完成之
    日)起,至少在 24 个月内不在交易所上
    市竞价交易;2、自上述限售期满后,通
    过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数
    量占公司股份总数的比例在 12 个月内不
    超过 5%,在 24 个月内不超过 10%,且在
    公司第一大股东自股权分置改革完成之
    股改承诺            此 24 个月内,只有在任一连续 5 个交易
    日至今未违反承诺。
    日(公司全天停牌的,该日不计入 5 个交
    易日)公司二级市场股票收盘价格不低于
    公司股权分置改革前最后一天的收盘价
    (若此期间有派息、送股、资本公积金转
    增股份等除权事项,应对该价格进行除权
    处理)的时候,海口市国有资产经营有限
    公司方可通过上海证券交易所挂牌交易
    出售所持有的非流通股股份。
    14
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
    否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情况      诉讼(仲裁)涉及金额               诉讼(仲裁)进展              诉讼(仲裁)审理结果及影响   诉讼(仲裁)判决执行情况
    2010 年 9 月 19 日海南椰岛(集团)
    股份有限公司收到广东省湛
    江市中级人民法院(2009)湛中法民
    公司向海口仲裁委员会
    破字第 13—18 号《民事裁定书》
    申请仲裁,要求中谷公司                 4,228.43
    裁定:
    归还购糖款
    一、 批准对广东中谷糖业集团有限
    公司的重整计划。
    二、 终止本案重整程序。
    一、2010 年 9 月 19 日海南椰岛(集团)股份有限公司收到广东省湛江市中级人民法院
    (2009)湛中法民破字第 13—18 号《民事裁定书》裁定:
    1、 批准对广东中谷糖业集团有限公司的重整计划。
    2、 终止本案重整程序。
    根据 2010 年 8 月 27 日广东中谷糖业集团有限公司破产管理人制定的《广东中谷糖业集团
    有限公司及其下属公司重整计划》(以下简称《重整计划》)及《关于广东中谷糖业集团有限
    公司债权人资格和破产债权数额的(汇总)审核报告》的确定,对海南椰岛(集团)股份有
    限公司及其子公司的债权确认为普通债权, 确认金额为 147007933.26 元。《重整计划》第
    六项:债权受偿方案的规定,第一次清偿时间为自《重整计划》经湛江中院裁定批准之日起
    45 日内。每位普通债权人可领取的清偿款=普通债权额×28.35%×50%。第二次清偿时间为
    自《重整计划》经湛江中院裁定批准之日起 120 日内。每位普通债权人可领取的清偿款=普
    通债权额×28.35%×50%。重整计划通过债权人表决并经湛江中院批准后生效。
    2010 年 8 月 27 日召开的第二次债权人会议上,各表决组均通过《重整计划》。2010 年 8 月
    31 日,广东省湛江市中级人民法院民事裁定书(2009)湛中法院民破字第 13—18 号裁定
    批准了《重整计划》。
    二、2010 年 11 月 24 日, 海南椰岛(集团)股份有限公司收到广东中谷糖业集团有限公
    司破产管理人债权清偿款共 20280780.89 元。
    三、2010 年 12 月 21 日, 海南椰岛(集团)股份有限公司收到广东中谷糖业集团有限公
    司破产管理人债权清偿款共 20280780.89 元。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    15
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元
    占该公司股      期末账面价                       报告期所有者      会计核算
    证券代码          证券简称   最初投资成本                                     报告期损益                                   股份来源
    权比例(%)         值                            权益变动          科目
    可供出售   参与破产
    600703         三安光电          506,746.97            0.15   45,860,000.00   252,484,718.37   -101,718,517.65
    金融资产   重组
    合计                 506,746.97        /          45,860,000.00   252,484,718.37   -101,718,517.65       /             /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会列些了董事会会议。对会议议题、表决程序及信息披露方面进行监督,未
    发现有违法、违规和损害公司及股东利益的行为;监事会参加公司在重大人事安排及投资决
    策方面的会议,认为会议的召开程序及所作的决定合法有效。对于公司董事及高级管理人员
    履行职责情况进行监督,未发现有违法违纪的行为;监事会认为本报告期内公司、董事会以
    及其他高管人员均认真勤勉的履行了各自职责。公司经过经营团队调整、经营战略调整,未
    来还有很大的发展空间。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,
    认为公司 2010 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,对有关事项做出
    的评价是客观公正的;公司的信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会同意武汉众
    环会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无募集资金。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                                □未经审计                                  √审计
    审计意见                                √标准无保留意见                            □非标意见
    9.2 财务报表
    16
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                期末余额                         年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          368,024,544.29                   298,794,155.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           23,658,308.47                       188,139.00
    应收账款                                          103,064,579.64                    81,906,090.96
    预付款项                                           20,400,330.48                    22,900,353.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             691,725.07                        691,725.07
    其他应收款                                         22,220,381.08                   103,554,983.32
    买入返售金融资产
    存货                                              246,638,900.30                   152,337,747.85
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   784,698,769.33                   660,373,194.38
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                   45,860,000.00                   178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        3,241,786.80                     7,113,298.89
    投资性房地产
    固定资产                                          236,208,392.43                   247,270,097.64
    在建工程                                           70,693,420.20                    38,115,387.18
    工程物资                                                 53,623.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    17
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                                       117,768,576.47     201,839,661.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    9,827,796.60
    其他非流动资产                                  30,000,000.00
    非流动资产合计                              513,653,596.12     672,357,456.82
    资产总计                                 1,298,352,365.45   1,332,730,651.20
    流动负债:
    短期借款                                       205,000,000.00     276,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        25,823,382.31      15,000,000.00
    应付账款                                        71,286,167.36      85,777,876.40
    预收款项                                        50,863,897.21      55,685,992.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    21,431,725.95      17,663,284.35
    应交税费                                        65,953,491.24      48,356,628.83
    应付利息                                           285,861.11         381,890.74
    应付股利                                        18,784,633.80      27,648,774.00
    其他应付款                                      65,491,466.77      75,737,552.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    15,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                524,920,625.75     617,252,000.15
    非流动负债:
    长期借款                                          5,864,862.05
    应付债券
    18
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    长期应付款
    专项应付款                                      17,484,769.74      42,800,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                  15,280,784.70      42,587,460.91
    其他非流动负债                                     800,000.00
    非流动负债合计                               39,430,416.49      85,387,460.91
    负债合计                                  564,351,042.24     702,639,461.06
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                             298,800,000.00     166,000,000.00
    资本公积                                       144,527,903.85     329,246,421.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        64,286,509.45      44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润                                     229,715,291.67      96,125,536.99
    外币报表折算差额                                  -927,187.32        -702,777.51
    归属于母公司所有者
    736,402,517.65     634,775,471.44
    权益合计
    少数股东权益                                     -2,401,194.44      -4,684,281.30
    所有者权益合计                            734,001,323.21     630,091,190.14
    负债和所有者权益
    1,298,352,365.45   1,332,730,651.20
    总计
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    19
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                 期末余额                              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                             167,595,346.56                        123,196,666.04
    交易性金融资产
    应收票据                                                               1,000,000.00
    应收账款                                                              42,530,867.07                         39,181,802.33
    预付款项                                                               6,536,591.93                          7,341,088.12
    应收利息
    应收股利                                                              50,833,807.49                        106,876,269.14
    其他应收款                                                           338,820,281.15                        354,735,060.88
    存货                                                                 153,436,165.26                         69,507,858.07
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                       760,753,059.46                        700,838,744.58
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                      45,860,000.00                        178,019,012.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                         434,289,658.92                        413,025,263.53
    投资性房地产
    固定资产                                                              99,500,391.49                         88,788,350.21
    在建工程                                                              60,698,881.27                         28,895,177.02
    工程物资                                                                  53,623.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                              44,186,515.30                        133,982,033.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                         7,305,449.48
    其他非流动资产                                                        30,000,000.00
    非流动资产合计                                                     721,894,520.08                        842,709,835.90
    20
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资产总计                                             1,482,647,579.54   1,543,548,580.48
    流动负债:
    短期借款                                                  175,000,000.00     235,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                   25,823,382.31      15,000,000.00
    应付账款                                                   47,052,652.73      62,035,109.80
    预收款项                                                  108,662,582.43     248,806,508.98
    应付职工薪酬                                               12,424,307.89       9,708,787.29
    应交税费                                                   58,060,646.37      35,216,355.97
    应付利息                                                      285,861.11         363,250.00
    应付股利                                                   11,843,272.41      20,707,412.61
    其他应付款                                                292,550,337.98     213,008,127.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                            731,703,043.23     839,845,551.81
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                 17,084,769.74      42,400,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                             10,884,780.73      38,411,715.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                           27,969,550.47      80,811,715.12
    负债合计                                              759,672,593.70     920,657,266.93
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        298,800,000.00     166,000,000.00
    资本公积                                                  111,073,794.49     295,792,312.14
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                   64,286,509.45      44,106,290.46
    一般风险准备
    未分配利润                                                248,814,681.90     116,992,710.95
    所有者权益(或股东权益)合计                                  722,974,985.84     622,891,313.55
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                     1,482,647,579.54   1,543,548,580.48
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    21
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注         本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                                                   1,604,934,829.52             1,466,041,662.01
    其中:营业收入                                               1,604,934,829.52             1,466,041,662.01
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                   1,622,298,984.96             1,449,092,988.76
    其中:营业成本                                               1,310,361,432.83             1,136,945,489.93
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                            37,373,374.29                  37,286,291.09
    销售费用                                                 159,773,414.80              198,666,525.84
    管理费用                                                  84,851,152.73                  72,510,673.95
    财务费用                                                  20,441,185.56                  20,545,586.95
    资产减值损失                                               9,498,424.75               -16,861,579.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                       303,275.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                               269,178,486.74                  85,944,891.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             235,841.76                 1,758,484.05
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 251,814,331.30              103,196,840.18
    加:营业外收入                                                  41,267,485.93                  23,001,750.10
    减:营业外支出                                                  76,311,037.05                    925,288.01
    其中:非流动资产处置损失                                      26,082,282.44                    241,319.01
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             216,770,780.18              125,273,302.27
    减:所得税费用                                                  21,249,193.09                  10,785,058.79
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 195,521,587.09              114,488,243.48
    归属于母公司所有者的净利润                                     196,398,899.28              114,770,835.02
    少数股东损益                                                         -877,312.19                 -282,591.54
    六、每股收益:
    22
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (一)基本每股收益                                                           0.66                        0.38
    (二)稀释每股收益                                                           0.66                        0.38
    七、其他综合收益                                                    -94,771,853.07                  97,779,602.21
    八、综合收益总额                                                    100,749,734.02              212,267,845.69
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                101,627,046.21              211,944,887.77
    归属于少数股东的综合收益总额                                          -877,312.19                 322,957.92
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注         本期金额                    上期金额
    一、营业收入                                                        361,052,422.90              255,694,547.67
    减:营业成本                                                    275,681,105.67              189,643,578.84
    营业税金及附加                                               32,097,832.26                  30,128,620.50
    销售费用                                                     10,992,469.99                   6,471,308.40
    管理费用                                                     43,271,649.42                  28,150,667.11
    财务费用                                                     17,940,431.80                  16,963,649.66
    资产减值损失                                                  2,679,084.13               -17,885,348.58
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                        327,450.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                              261,643,060.13                  71,419,931.53
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            235,841.76                  -641,515.95
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  240,032,909.76                  73,969,453.27
    加:营业外收入                                                   37,284,280.05                   1,415,578.95
    减:营业外支出                                                   59,858,098.16                    620,717.47
    其中:非流动资产处置损失                                     23,918,486.91                     69,102.16
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              217,459,091.65                  74,764,314.75
    减:所得税费用                                                   15,656,901.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  201,802,189.94                  74,764,314.75
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.68                        0.25
    (二)稀释每股收益                                                           0.68                        0.25
    六、其他综合收益                                                   -101,718,517.65              105,214,539.37
    七、综合收益总额                                                    100,083,672.29              179,978,854.12
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    23
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注                本期金额                         上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,872,707,741.59                  1,757,982,236.56
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                        637,299.40                          79,285.79
    收到其他与经营活动
    100,405,072.01                  58,148,318.79
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,973,750,113.00                  1,816,209,841.14
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,600,330,714.33                  1,220,368,691.90
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    24
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    74,809,536.64      60,496,593.66
    工支付的现金
    支付的各项税费                                 116,174,214.91      69,716,387.35
    支付其他与经营活动
    141,938,561.70     290,466,922.87
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,933,253,027.58   1,641,048,595.78
    小计
    经营活动产生的
    40,497,085.42     175,161,245.36
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                             124,598,454.62        4,189,300.78
    取得投资收益收到的
    252,584,986.37      83,982,957.04
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                3,450,698.79        103,610.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    3,236,214.49
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    9,669,530.00     42,400,000.00
    有关的现金
    投资活动现金流入
    393,539,884.27     130,675,867.82
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             106,595,359.85      69,855,528.75
    的现金
    投资支付的现金                                 118,940,702.73
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    3,605,932.68
    业单位支付的现金净额
    25
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    30,000,000.00       6,986,596.38
    有关的现金
    投资活动现金流出
    255,536,062.58      80,448,057.81
    小计
    投资活动产生的
    138,003,821.69      50,227,810.01
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            166,764,862.05     316,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    166,764,862.05     316,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                            246,900,000.00     320,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    28,988,438.74      25,423,539.76
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    275,888,438.74     345,423,539.76
    小计
    筹资活动产生的
    -109,123,576.69    -29,423,539.76
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -146,941.20        137,942.26
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    69,230,389.22     196,103,457.87
    增加额
    加:期初现金及现金
    298,794,155.07     102,690,697.20
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    368,024,544.29     298,794,155.07
    物余额
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    26
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注              本期金额                          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                    277,660,235.75                   290,742,964.94
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                    102,014,981.94                    16,507,692.74
    经营活动现金流入小计                                         379,675,217.69                   307,250,657.68
    购买商品、接受劳务支付的现金                                    308,957,629.22                   145,181,872.66
    支付给职工以及为职工支付的现金                                   35,039,769.43                    30,530,612.10
    支付的各项税费                                                   54,441,128.78                    32,477,310.78
    支付其他与经营活动有关的现金                                     37,090,391.67                    17,359,326.79
    经营活动现金流出小计                                         435,528,919.10                   225,549,122.33
    经营活动产生的现金流量净额                                  -55,853,701.41                    81,701,535.35
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                              134,667,227.68                        3,290,300.78
    取得投资收益收到的现金                                          304,014,215.02                   135,278,088.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    12,810.00
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                         9,669,530.00                 42,400,000.00
    投资活动现金流入小计                                         448,350,972.70                   180,981,199.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    86,925,486.16                    65,685,563.72
    产支付的现金
    投资支付的现金                                                  144,836,756.35                    78,120,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                     30,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                         261,762,242.51                   143,805,563.72
    投资活动产生的现金流量净额                                  186,588,730.19                    37,175,635.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                              130,900,000.00                   275,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    27
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    筹资活动现金流入小计                                    130,900,000.00     275,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                        190,900,000.00     270,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         26,336,348.26      21,728,555.82
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    217,236,348.26     291,728,555.82
    筹资活动产生的现金流量净额                            -86,336,348.26     -16,728,555.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  44,398,680.52     102,148,615.09
    加:期初现金及现金等价物余额                              123,196,666.04      21,048,050.95
    六、期末现金及现金等价物余额                                 167,595,346.56     123,196,666.04
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    28
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                                    所有者权益合
    实收资本(或股                                                                                                                       少数股东权益
    资本公积        减:库存股    专项储备         盈余公积         一般风险准备   未分配利润       其他                                  计
    本)
    一、上年年末余额                      166,000,000.00   329,246,421.50                                  44,106,290.46                     91,369,367.74      -702,777.51       71,887.95   630,091,190.14
    加:会计政策变更                                                                                                                     4,756,169.25                    -4,756,169.25
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                      166,000,000.00   329,246,421.50                                  44,106,290.46                     96,125,536.99      -702,777.51   -4,684,281.30   630,091,190.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    132,800,000.00   -184,718,517.65                                 20,180,218.99                    133,589,754.68      -224,409.81    2,283,086.86   103,910,133.07
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                                            196,398,899.28                      -877,312.19   195,521,587.09
    (二)其他综合收益                                     -101,718,517.65                                                                    7,171,074.39      -224,409.81                   -94,771,853.07
    上述(一)和(二)小计                                 -101,718,517.65                                                                  203,569,973.67      -224,409.81     -877,312.19   100,749,734.02
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                                 3,160,399.05     3,160,399.05
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                          3,295,700.00     3,295,700.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                                                                                     -135,300.95      -135,300.95
    (四)利润分配                         49,800,000.00                                                   20,180,218.99                    -69,980,218.99
    1.提取盈余公积                                                                                        20,180,218.99                    -20,180,218.99
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配            49,800,000.00                                                                                    -49,800,000.00
    1
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转               83,000,000.00   -83,000,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          83,000,000.00   -83,000,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                      298,800,000.00   144,527,903.85                                 64,286,509.45                    229,715,291.67          -927,187.32   -2,401,194.44   734,001,323.21
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                                           所有者权益合
    实收资本(或股                                                                                                                          少数股东权益
    资本公积        减:库存股   专项储备         盈余公积        一般风险准备   未分配利润         其他                                      计
    本)
    一、上年年末余额                      166,000,000.00   238,184,748.35                             35,140,366.06                      -20,556,659.16            -694,040.83    3,588,411.99   421,662,826.41
    加:会计政策变更                                                                                                            4,150,619.79                          -4,150,619.79
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                      166,000,000.00   238,184,748.35                             35,140,366.06                      -16,406,039.37            -694,040.83     -562,207.80   421,662,826.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    91,061,673.15                              8,965,924.40                      112,531,576.36              -8,736.68   -4,122,073.50   208,428,363.73
    号填列)
    2
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (一)净利润                                                                           114,770,835.02                  -282,591.54    114,488,243.48
    (二)其他综合收益                                  91,061,673.15       1,489,492.92     5,237,172.82     -8,736.68                    97,779,602.21
    上述(一)和(二)小计                              91,061,673.15       1,489,492.92   120,008,007.84     -8,736.68    -282,591.54    212,267,845.69
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                            -3,839,481.96    -3,839,481.96
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                               -3,839,481.96    -3,839,481.96
    (四)利润分配                                                          7,476,431.48    -7,476,431.48
    1.提取盈余公积                                                         7,476,431.48    -7,476,431.48
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                  166,000,000.00   329,246,421.50      44,106,290.46    96,125,536.99   -702,777.51   -4,684,281.30   630,091,190.14
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    3
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                                减:库存   专项                       一般风
    实收资本(或股本)       资本公积                                盈余公积                 未分配利润        所有者权益合计
    股       储备                       险准备
    一、上年年末余额                                      166,000,000.00        295,792,312.14                         44,106,290.46             116,992,710.95      622,891,313.55
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                      166,000,000.00        295,792,312.14                         44,106,290.46             116,992,710.95      622,891,313.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)            132,800,000.00       -184,718,517.65                         20,180,218.99             131,821,970.95      100,083,672.29
    (一)净利润                                                                                                                                 201,802,189.94      201,802,189.94
    (二)其他综合收益                                                         -101,718,517.65                                                                       -101,718,517.65
    上述(一)和(二)小计                                                     -101,718,517.65                                                   201,802,189.94      100,083,672.29
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                         49,800,000.00                                               20,180,218.99             -69,980,218.99
    1.提取盈余公积                                                                                                    20,180,218.99             -20,180,218.99
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                            49,800,000.00                                                                         -49,800,000.00
    4.其他
    4
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (五)所有者权益内部结转                               83,000,000.00    -83,000,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)                          83,000,000.00    -83,000,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                      298,800,000.00    111,073,794.49                             64,286,509.45            248,814,681.90       722,974,985.84
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                          减:库存   专项储                         一般风
    实收资本(或股本)   资本公积                                    盈余公积                 未分配利润        所有者权益合计
    股         备                           险准备
    一、上年年末余额                                      166,000,000.00   205,472,702.01                              35,140,366.06              35,852,257.58      442,465,325.65
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                      166,000,000.00   205,472,702.01                              35,140,366.06              35,852,257.58      442,465,325.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                              90,319,610.13                               8,965,924.40              81,140,453.37      180,425,987.90
    (一)净利润                                                                                                                                  74,764,314.75       74,764,314.75
    (二)其他综合收益                                                      90,319,610.13                               1,489,492.92              13,405,436.32      105,214,539.37
    上述(一)和(二)小计                                                  90,319,610.13                               1,489,492.92              88,169,751.07      179,978,854.12
    5
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                       7,476,431.48    -7,476,431.48
    1.提取盈余公积                                                                      7,476,431.48    -7,476,431.48
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转                                                                               447,133.78       447,133.78
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                                                                                447,133.78       447,133.78
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                  166,000,000.00   295,792,312.14   44,106,290.46   116,992,710.95   622,891,313.55
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    6
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    单位:元 币种:人民币
    会计政策变更的内容和
    审批程序         受影响的报表项目名称          影响金额
    原因
    公司原在编制合并财务
    报表中,子公司少数股
    东分担的当期亏损超过
    了少数股东在该子公司
    期初所有者权益中所享
    有的份额的,如果子公
    司章程或协议规定少数
    股东有义务承担,并且
    少数股东有能力予以弥                              年初未分配利润                   4,756,169.25
    补的,该超额亏损冲减
    该少数股东权益。否则
    该超额亏损均冲减母公
    司所有者权益,现根据
    根据财会(2010)15 号
    文有关规定,变更为超
    额亏损仍冲减少数股东
    权益
    公司原在编制合并财务
    报表中,子公司少数股
    东分担的当期亏损超过
    了少数股东在该子公司
    期初所有者权益中所享
    有的份额的,如果子公
    司章程或协议规定少数
    股东有义务承担,并且
    少数股东有能力予以弥                              少数股东权益                     -4,756,169.25
    补的,该超额亏损冲减
    该少数股东权益。否则
    该超额亏损均冲减母公
    司所有者权益,现根据
    根据财会(2010)15 号
    文有关规定,变更为超
    额亏损仍冲减少数股东
    权益
    9.3.2 会计估计变更
    无
    1
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
    制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                              期末净资产                     本期净利润
    儋州椰岛生物质能源原料发展有
    9,701,128.76                     -298,871.24
    限公司
    上海椰吉贸易有限公司                                    3,019,193.40                          19,193.40
    上海椰祥贸易有限公司                                    3,023,136.74                          23,136.74
    上海椰健贸易有限公司                                    3,012,945.44                          12,945.44
    上海椰康贸易有限公司                                    3,029,339.75                          29,339.75
    上海椰久贸易有限公司                                    3,028,555.23                          28,555.23
    9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
    控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                          处置日净资产                   期初至处置日净利润
    上海积谷贸易有限公司                                    2,312,972.76                     -126,338.59
    中山市椰岛饮料有限公司                                  -5,580,066.67                     208,603.05
    2
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