凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-07-30
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)郑         璧声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           海南椰岛
    股票代码           600238
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名             李勇                                齐苗苗
    联系地址           海南省海口市龙昆北路 13-1 号        海南省海口市龙昆北路 13-1 号
    电话             0898-66532987                       0898-66532987
    传真             0898-66780881                       0898-66780881
    电子信箱           info@yedao.com                      info@yedao.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           1,211,851,139.51       1,298,352,365.45                 -6.66
    所有者权益(或股东权益)           704,674,118.94         736,402,517.65                 -4.31
    归属于上市公司股东的每
    1.5722               2.4645                 -36.21
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)           上年同期
    增减(%)
    营业利润                             4,373,808.87         84,510,680.17                  -94.82
    利润总额                             7,091,182.54         82,704,322.72                  -91.43
    1
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净
    3,023,638.11        74,941,303.34                    -95.97
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -33,185,172.91       -18,358,909.35                      增亏
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                               0.01                0.17                    -94.12
    扣除非经常性损益后的基
    -0.07               -0.04                      增亏
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                               0.01                0.17                    -94.12
    加权平均净资产收益率
    0.41               11.15      减少 10.74 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -257,345,808.99       -188,018,808.87                 净流出增加
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.5742              -0.6292                 净流出增加
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                            金额
    非流动资产处置损益                                                                  -1,802,094.20
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    5,238,699.52
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    45,078,355.85
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -637,276.09
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                -1,223,702.36
    所得税影响额                                                                     -10,360,382.32
    少数股东权益影响额(税后)                                                           -84,789.38
    合计                                                        36,208,811.02
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:万股
    本次变动前                本次变动增减(+,-)               本次变动后
    公
    发
    积
    比例     行                     其                             比例
    数量                         送股    金          小计          数量
    (%)      新                     他                             (%)
    转
    股
    股
    一、有限售
    411.23      1.38             205.61              205.61        616.84      1.38
    条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    3、其他内资
    411.23      1.38             205.61              205.61        616.84      1.38
    持股
    2
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中: 境内
    非国有法人        411.23      1.38              205.61                 205.61        616.84     1.38
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持
    股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售
    条件流通股      29,468.77    98.62          14,734.39               14,734.39   44,203.16      98.62
    份
    1、人民币普
    29,468.77    98.62          14,734.39               14,734.39   44,203.16      98.62
    通股
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总
    29,880.00   100.00          14,940.00               14,940.00   44,820.00     100.00
    数
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                          43,912 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条   质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                   持股总数
    (%)                       件股份数量           数量
    海口市国有资产经
    国有法人         17.72       79,418,415                  无
    营有限公司
    深圳市富安控股有
    未知        14.45       64,744,644                  质押     43,200,000
    限公司
    北京易贸商通科技
    未知         1.73       7,733,229                   未知
    有限公司
    海口宜轩实业有限
    未知         1.25       5,590,644                   未知
    公司
    刘万强                      未知         0.96       4,297,800                   未知
    北京嘉华筑业实业
    未知         0.88       3,958,465                   未知
    有限公司
    文传慧                      未知         0.54       2,426,700                   未知
    龙琼珍                      未知         0.53       2,385,300                   未知
    海南合甲房地产开
    未知         0.52       2,320,266                   未知
    发有限公司
    彭少贤                      未知         0.49    2,192,910                      未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                      股份种类及数量
    量
    3
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    海口市国有资产经营有限公司                          79,418,415   人民币普通股
    深圳市富安控股有限公司                              64,744,644   人民币普通股
    北京易贸商通科技有限公司                             7,733,229   人民币普通股
    海口宜轩实业有限公司                                 5,590,644   人民币普通股
    刘万强                                               4,297,800   人民币普通股
    北京嘉华筑业实业有限公司                             3,958,465   人民币普通股
    文传慧                                               2,426,700   人民币普通股
    龙琼珍                                               2,385,300   人民币普通股
    海南合甲房地产开发有限公司                           2,320,266   人民币普通股
    彭少贤                                               2,192,910   人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系
    的说明
    3.3    控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    年初持股    本期增持股份     本期减持股份    期末持股
    姓名       职务                                                                     变动原因
    数          数量             数量            数
    刘文寿        监事           28,950                             7,200     21,750     二级市场买卖
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    营业利润                           营业利润率比
    分行业或                                                         比上年同   比上年同
    营业收入           营业成本          率                               上年同期增减
    分产品                                                           期增减     期增减
    (%)                                  (%)
    (%)      (%)
    分行业
    分产品
    减少 20.13 个
    酒    类      151,289,295.03      91,531,380.37         39.50        8.17        62.09
    百分点
    增加 0.76 个
    贸    易      440,020,645.91      434,828,471.61         1.18       24.11        23.17
    百分点
    增加 1.50 个
    淀    粉             673,108.84       520,190.42        22.72      -43.02       -44.10
    百分点
    增加 22.65 个
    食品饮料       15,538,841.05       12,018,746.06        22.65      100.00       100.00
    百分点
    增加 8.61 个
    其     他            572,475.78       493,518.72        13.79      -82.14       -83.76
    百分点
    减少 5.81 个
    合       计   608,094,366.61      539,392,307.18        11.30       21.91        30.45
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    4
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                       营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                   29,299,900.45                                    -46.45
    华中地区                                    7,701,508.07                                    -74.55
    华北地区                                      328,308.62                                    -57.86
    华南地区                                  561,160,635.09                                     37.85
    西南地区                                    8,183,335.50                                    113.43
    其他地区                                    1,420,678.88                                    -32.96
    合    计                                  608,094,366.61                                     21.91
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    主要为低端酒销量增长所致。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额                项目进度               项目收益情况
    老挝木薯项目                        361,222.31      28.00%
    保健酒易地扩产项目               24,326,548.93      70.00%
    环保及车间技改项目                  133,841.02
    其他                              5,836,980.92
    合计                   30,658,593.18               /                        /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    □亏损                      □同向大幅上升
    业绩预告情况
    √同向大幅下降              □扭亏
    预计第三季度累计净利润将比上年同期大幅减少甚至可能发生
    业绩预告的说明                        亏损,主要是上年同期三安光电处置产生大额投资收益,同时
    本年度食品饮料前期经营亏损所致。
    5
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用    √不适用
    6.2 出售资产
    √适用    □不适用
    单位:元 币种:人民币
    是否为
    本年初起至                               所涉及     所涉及
    关联交
    出售日该出                               的资产     的债权
    交易对     被出售                                            出售产生的损    易(如
    出售日      出售价格      售资产为公                               产权是     债务是
    方       资产                                                    益        是,说明
    司贡献的净                               否已全     否已全
    定价原
    利润                                 部过户     部转移
    则)
    广州力    海南椰
    迅房地    岛力迅
    2011 年 5
    产开发    房地产                1,500,000.00   -168,544.50   -1,223,702.30   否         是        是
    月 24 日
    有限公    开发有
    司        限公司
    6.3 担保事项
    √适用    □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                               6,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                 6,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                     6,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                        0.85
    6.4 关联债权债务往来
    □适用    √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用    □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本     诉讼(仲裁)涉及                                诉讼(仲裁)审理     诉讼(仲裁)判决
    诉讼(仲裁)进展
    情况               金额                                       结果及影响           执行情况
    公司向海口仲裁                       截至目前全部受
    委员会申请仲裁,                     偿金额
    41,676,749.08
    要求中谷公司归                       41,676,749.08 元
    还购糖款                             已全部收回。
    根据 2010 年 8 月 27 日广东中谷糖业集团有限公司破产管理人制定的《广东中谷糖业集团有限公司
    及其下属公司重整计划》(以下简称《重整计划》)及《关于广东中谷糖业集团有限公司债权人资格
    和破产债权数额的(汇总)审核报告》的确定,对公司及其子公司的债权确认为普通债权, 确认金额
    6
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    为 147,007,933.26 元。重整计划于 2010 年 8 月 27 日召开的第二次债权人会议通过债权人表决,于
    2010 年 8 月 31 日经广东省湛江市中级人民法院(2009)湛中法院民破字第 13-18 号民事裁定书批
    准生效。
    2011 年 6 月 27 日,公司收到广东中谷糖业集团有限公司破产管理人债权清偿款 1,115,187.30 元。截
    至目前全部受偿金额 41,676,749.08 元已全部收回。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    证                                                                         占期末
    序 券 证券代 证券            最初投资成本      持有数量        期末账面价值      证券投     报告期损益
    号 品      码    简称          (元)            (股)          (元)          资比例       (元)
    种                                                                         (%)
    股        *ST
    1      000673                 3,996,493.09   416,151.00      3,678,774.84       22.08      -317,718.25
    票        当代
    股        东凌
    2      000893                 3,146,131.07   120,850.00      2,448,421.00       14.70      -697,710.07
    票        粮油
    股        天科
    3      600378                 3,172,049.26   200,000.00      2,544,000.00       15.27      -628,049.26
    票        股份
    股        东方
    4      600753                 4,234,500.00   500,000.00      4,410,000.00       26.47       175,500.00
    票        银星
    股        中原
    5      002448                 3,616,192.53   100,400.00      3,579,260.00       21.48       -36,932.53
    票        内配
    报告期已出售证券投资
    /                /                /            /          327,050.09
    损益
    合计               18,165,365.95            /        16,660,455.84       100      -1,177,860.02
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用    □不适用
    单位:元
    占该公
    期末                                            会计
    证券代     证券   最初投资成     司股权                                  报告期所有者权             股份
    账面         报告期损益                         核算
    码       简称       本           比例                                      益变动                 来源
    价值                                            科目
    (%)
    可供
    参与
    三安                                                                           出售
    600703            506,746.97                        42,056,320.86        -34,468,472.30             破产
    光电                                                                           金融
    重组
    资产
    合计          506,746.97       /                42,056,320.86        -34,468,472.30     /         /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用    √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计
    7
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          116,154,305.01       368,024,544.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     24,665,797.84
    应收票据                                              364,100.00        23,658,308.47
    应收账款                                           82,059,819.95       103,064,579.64
    预付款项                                           88,245,742.92        20,400,330.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              691,725.07           691,725.07
    其他应收款                                         29,842,420.42        22,220,381.08
    买入返售金融资产
    存货                                              388,980,285.86       246,638,900.30
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   731,004,197.07       784,698,769.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                        45,860,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          549,540.00         3,241,786.80
    投资性房地产
    固定资产                                          258,583,628.99       236,208,392.43
    在建工程                                           65,405,366.02        70,693,420.20
    工程物资                                              102,577.43            53,623.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          116,469,330.22       117,768,576.47
    开发支出
    商誉
    8
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      9,736,499.78      9,827,796.60
    其他非流动资产                                    30,000,000.00      30,000,000.00
    非流动资产合计                                 480,846,942.44    513,653,596.12
    资产总计                                   1,211,851,139.51   1,298,352,365.45
    流动负债:
    短期借款                                          110,000,000.00    205,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          30,860,000.00      25,823,382.31
    应付账款                                          95,661,169.65      71,286,167.36
    预收款项                                          76,626,868.60      50,863,897.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      15,416,368.57      21,431,725.95
    应交税费                                          -11,066,020.35     65,953,491.24
    应付利息                                              336,796.25         285,861.11
    应付股利                                          18,332,227.27      18,784,633.80
    其他应付款                                        55,293,774.70      65,491,466.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   391,461,184.69    524,920,625.75
    非流动负债:
    长期借款                                          97,231,052.48        5,864,862.05
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                            400,000.00     17,484,769.74
    预计负债
    递延所得税负债                                      4,540,951.82     15,280,784.70
    其他非流动负债                                    15,920,000.00          800,000.00
    非流动负债合计                                 118,092,004.30     39,430,416.49
    负债合计                                     509,553,188.99    564,351,042.24
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                448,200,000.00    298,800,000.00
    9
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资本公积                                          126,974,135.74         144,527,903.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          64,286,509.45           64,286,509.45
    一般风险准备
    未分配利润                                        66,606,129.78          229,715,291.67
    外币报表折算差额                                  -1,392,656.03              -927,187.32
    归属于母公司所有者
    704,674,118.94         736,402,517.65
    权益合计
    少数股东权益                                      -2,376,168.42           -2,401,194.44
    所有者权益合计                               702,297,950.52         734,001,323.21
    负债和所有者权益
    1,211,851,139.51        1,298,352,365.45
    总计
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑        璧
    10
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           43,919,623.74       167,595,346.56
    交易性金融资产
    应收票据                                                                 1,000,000.00
    应收账款                                            9,642,332.10        42,530,867.07
    预付款项                                            3,174,891.02         6,536,591.93
    应收利息
    应收股利                                           65,149,525.09        50,833,807.49
    其他应收款                                        701,095,582.87       338,820,281.15
    存货                                              128,099,769.31       153,436,165.26
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   951,081,724.13       760,753,059.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                                        45,860,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      483,573,032.12       434,289,658.92
    投资性房地产
    固定资产                                          127,849,678.80        99,500,391.49
    在建工程                                           54,117,725.62        60,698,881.27
    工程物资                                              102,577.43            53,623.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           43,734,055.41        44,186,515.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      6,627,843.26         7,305,449.48
    其他非流动资产                                     30,000,000.00        30,000,000.00
    非流动资产合计                                 746,004,912.64       721,894,520.08
    资产总计                                   1,697,086,636.77     1,482,647,579.54
    流动负债:
    短期借款                                          110,000,000.00       175,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                           30,860,000.00        25,823,382.31
    11
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付账款                                          38,218,258.65           47,052,652.73
    预收款项                                          93,862,150.70          108,662,582.43
    应付职工薪酬                                        5,354,494.67          12,424,307.89
    应交税费                                            7,823,750.79          58,060,646.37
    应付利息                                              336,796.25             285,861.11
    应付股利                                          13,614,808.21           11,843,272.41
    其他应付款                                        227,430,861.41         292,550,337.98
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   527,501,120.68         731,703,043.23
    非流动负债:
    长期借款                                          91,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                                17,084,769.74
    预计负债
    递延所得税负债                                                            10,884,780.73
    其他非流动负债                                    15,120,000.00
    非流动负债合计                                 106,620,000.00          27,969,550.47
    负债合计                                     634,121,120.68         759,672,593.70
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                                448,200,000.00         298,800,000.00
    资本公积                                          93,520,026.38          111,073,794.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          64,286,509.45           64,286,509.45
    一般风险准备
    未分配利润                                        456,958,980.26         248,814,681.90
    所有者权益(或股东权益)
    1,062,965,516.09          722,974,985.84
    合计
    负债和所有者权益
    1,697,086,636.77        1,482,647,579.54
    (或股东权益)总计
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑        璧
    12
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注              本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                              608,094,366.61       498,790,622.98
    其中:营业收入                                          608,094,366.61       498,790,622.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              647,406,666.79       534,957,333.31
    其中:营业成本                                          539,392,307.18       413,473,403.97
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                    12,068,985.08         8,576,529.80
    销售费用                                          58,339,542.93        60,307,629.50
    管理费用                                          39,351,748.89        39,933,540.92
    财务费用                                           6,352,663.83        10,241,422.01
    资产减值损失                                      -8,098,581.12         2,424,807.11
    加:公允价值变动收益(损失以
    -2,409,040.11        -2,740,913.31
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    46,095,149.16       123,418,303.81
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    -168,544.50           236,200.03
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,373,808.87        84,510,680.17
    加:营业外收入                                            6,585,545.71         8,016,597.65
    减:营业外支出                                            3,868,172.04         9,822,955.10
    其中:非流动资产处置损失                               2,599,839.19            29,838.56
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    7,091,182.54        82,704,322.72
    填列)
    减:所得税费用                                            4,042,518.41         8,527,877.02
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            3,048,664.13        74,176,445.70
    归属于母公司所有者的净利润                                3,023,638.11        74,941,303.34
    少数股东损益                                                25,026.02           -764,857.64
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.01                  0.17
    13
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                                       0.01            0.17
    七、其他综合收益                                    -18,019,236.82   -4,324,744.75
    八、综合收益总额                                    -14,970,572.69   69,851,700.95
    归属于母公司所有者的综合收益
    -14,995,598.71   70,616,558.59
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       25,026.02       -764,857.64
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    14
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注              本期金额             上期金额
    一、营业收入                                                91,034,427.39          88,567,352.40
    减:营业成本                                            88,128,936.40          76,242,279.37
    营业税金及附加                                       8,534,651.33         6,985,067.88
    销售费用                                             5,987,244.22         3,925,326.43
    管理费用                                           20,192,838.00         24,431,756.21
    财务费用                                             6,355,999.75         8,926,028.28
    资产减值损失                                           101,270.03         2,465,028.02
    加:公允价值变动收益(损失以
    -2,740,913.31
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    191,842,750.68       115,944,518.39
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    -168,544.50           236,200.03
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          153,576,238.34        78,795,471.29
    加:营业外收入                                          224,805,839.31         4,557,497.61
    减:营业外支出                                            3,427,373.07         9,734,958.81
    其中:非流动资产处置损失                             2,610,611.02            27,102.28
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    374,954,704.58        73,618,010.09
    填列)
    减:所得税费用                                              677,606.22         6,628,143.02
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                374,277,098.36                   66,989,867.07
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.84                            0.15
    (二)稀释每股收益                                      0.84                            0.15
    六、其他综合收益                                  -17,553,768.11                  -11,437,616.61
    七、综合收益总额                                  356,723,330.25                   55,552,250.46
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    15
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    776,532,348.48       493,229,045.61
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    43,384,502.92        40,961,253.42
    有关的现金
    经营活动现金流入
    819,916,851.40       534,190,299.03
    小计
    购买商品、接受劳务
    798,530,813.42       525,227,046.33
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    16
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
    49,589,916.32     40,482,213.05
    工支付的现金
    支付的各项税费                                    114,181,626.06    76,744,973.56
    支付其他与经营活动
    114,960,304.59    79,754,874.96
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,077,262,660.39    722,209,107.90
    小计
    经营活动产生的
    -257,345,808.99    -188,018,808.87
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                36,715,904.18     24,229,025.41
    取得投资收益收到的
    47,487,395.96     113,903,512.34
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                  3,830,204.10      1,492,990.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    2,300,000.00      6,261,132.76
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    15,120,000.00       9,669,530.00
    有关的现金
    投资活动现金流入
    105,453,504.24    155,556,190.51
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                30,658,593.18     42,920,531.28
    的现金
    投资支付的现金                                    54,574,523.16     100,881,619.88
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    85,233,116.34     143,802,151.16
    小计
    投资活动产生的
    20,220,387.90     11,754,039.35
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                178,000,000.00    100,900,000.00
    发行债券收到的现金
    17
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    178,000,000.00         100,900,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                               181,500,000.00         86,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    10,779,349.48          17,903,301.08
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    192,279,349.48         103,903,301.08
    小计
    筹资活动产生的
    -14,279,349.48         -3,003,301.08
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -465,468.71             -58,202.53
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -251,870,239.28        -179,326,273.13
    增加额
    加:期初现金及现金
    368,024,544.29         298,794,155.07
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    116,154,305.01                 119,467,881.94
    物余额
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑       璧
    18
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    110,699,653.32        75,807,448.33
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    184,670,972.08        41,847,884.85
    有关的现金
    经营活动现金流入
    295,370,625.40       117,655,333.18
    小计
    购买商品、接受劳务
    193,920,535.12       129,537,020.97
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    11,469,726.22        10,466,929.29
    工支付的现金
    支付的各项税费                                     76,977,859.52        37,718,631.57
    支付其他与经营活动
    491,527,883.94        47,924,041.11
    有关的现金
    经营活动现金流出
    773,896,004.80       225,646,622.94
    小计
    经营活动产生的
    -478,525,379.40      -107,991,289.76
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                    506,746.97        24,229,025.41
    取得投资收益收到的
    71,804,942.50       108,530,092.34
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                331,208,804.10         1,432,990.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    2,300,000.00        13,000,000.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    15,120,000.00         9,669,530.00
    有关的现金
    投资活动现金流入
    420,940,493.57       156,861,637.75
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                 29,669,759.18        34,585,006.27
    的现金
    投资支付的现金                                     52,175,620.00       111,777,673.51
    取得子公司及其他营
    19
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    81,845,379.18         146,362,679.78
    小计
    投资活动产生的
    339,095,114.39        10,498,957.97
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               178,000,000.00        100,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    178,000,000.00        100,900,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                               151,500,000.00        70,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    10,745,457.81         16,465,913.26
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    162,245,457.81        86,465,913.26
    小计
    筹资活动产生的
    15,754,542.19         14,434,086.74
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -123,675,722.82        -83,058,245.05
    增加额
    加:期初现金及现金
    167,595,346.56        123,196,666.04
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    43,919,623.74               40,138,420.99
    物余额
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑       璧
    20
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                           减:
    实收资本(或股                            项                   风                                   少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积       库存          盈余公积             未分配利润        其他
    本)                                  储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末
    298,800,000.00   144,527,903.85                64,286,509.45         229,715,291.67   -927,187.32   -2,401,194.44   734,001,323.21
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    298,800,000.00   144,527,903.85                64,286,509.45         229,715,291.67   -927,187.32   -2,401,194.44   734,001,323.21
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    149,400,000.00   -17,553,768.11                                     -163,109,161.89   -465,468.71       25,026.02   -31,703,372.69
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                            3,023,638.11                    25,026.02     3,048,664.13
    (二)其他综
    -17,553,768.11                                                       -465,468.71                   -18,019,236.82
    合收益
    上述(一)和
    -17,553,768.11                                        3,023,638.11   -465,468.71       25,026.02   -14,970,572.69
    (二)小计
    21
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    149,400,000.00                       -166,132,800.00   -16,732,800.00
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的   149,400,000.00                       -166,132,800.00   -16,732,800.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    22
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    448,200,000.00    126,974,135.74             64,286,509.45         66,606,129.78     -1,392,656.03   -2,376,168.42   702,297,950.52
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                            减:
    实收资本(或股                          项                   风                                  少数股东权益    所有者权益合计
    资本公积     库存          盈余公积           未分配利润         其他
    本)                                储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余
    166,000,000.00   329,246,421.50             44,106,290.46        96,125,536.99     -702,777.51   -4,684,281.30   630,091,190.14
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    166,000,000.00    329,246,421.50             44,106,290.46        96,125,536.99     -702,777.51   -4,684,281.30   630,091,190.14
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以 132,800,000.00        -94,437,616.61                                  32,312,377.73      -58,202.53    2,530,842.36   73,147,400.95
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                         74,941,303.34                    -764,857.64     74,176,445.70
    (二)其他综合
    -11,437,616.61                                   7,171,074.39      -58,202.53                   -4,324,744.75
    收益
    上述(一)和(二)                   -11,437,616.61                                  82,112,377.73      -58,202.53     -764,857.64    69,851,700.95
    23
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    小计
    (三)所有者投
    3,295,700.00    3,295,700.00
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他                                                                                                    3,295,700.00      3,295,700.00
    (四)利润分配     49,800,000.00                                            -49,800,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    49,800,000.00                                            -49,800,000.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    83,000,000.00 -83,000,000.00
    益内部结转
    1.资本公积转增
    83,000,000.00 -83,000,000.00
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    298,800,000.00 234,808,804.89             44,106,290.46   128,437,914.72   -760,980.04   -2,153,438.94   703,238,591.09
    额
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    24
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    专                   般
    减:
    项目                       实收资本(或股                            项                   风
    资本公积      库存           盈余公积             未分配利润      所有者权益合计
    本)                                  储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余额                               298,800,000.00   111,073,794.49                64,286,509.45         248,814,681.90     722,974,985.84
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                               298,800,000.00   111,073,794.49                64,286,509.45         248,814,681.90     722,974,985.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    149,400,000.00   -17,553,768.11                                      208,144,298.36     339,990,530.25
    列)
    (一)净利润                                                                                                        374,277,098.36     374,277,098.36
    (二)其他综合收益                                              -17,553,768.11                                                         -17,553,768.11
    上述(一)和(二)小计                                          -17,553,768.11                                      374,277,098.36     356,723,330.25
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                 149,400,000.00                                                      -166,132,800.00    -16,732,800.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                    149,400,000.00                                                      -166,132,800.00    -16,732,800.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    25
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                               448,200,000.00        93,520,026.38             64,286,509.45            456,958,980.26    1,062,965,516.09
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    专                   般
    减:
    项目                          实收资本(或股                            项                   风
    资本公积      库存          盈余公积              未分配利润       所有者权益合计
    本)                                  储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余额                                    166,000,000.00    295,792,312.14               44,106,290.46         116,992,710.95     622,891,313.55
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                           166,000,000.00             295,792,312.14               44,106,290.46         116,992,710.95     622,891,313.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,800,000.00             -94,437,616.61                                      17,189,867.07      55,552,250.46
    (一)净利润                                                                                                              66,989,867.07      66,989,867.07
    (二)其他综合收益                                                    -11,437,616.61                                                        -11,437,616.61
    上述(一)和(二)小计                                                -11,437,616.61                                      66,989,867.07      55,552,250.46
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                              49,800,000.00                                                                -49,800,000.00
    26
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                   49,800,000.00                                  -49,800,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转                      83,000,000.00 -83,000,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)                 83,000,000.00 -83,000,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             298,800,000.00 201,354,695.53   44,106,290.46   134,182,578.02   678,443,564.01
    法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧
    27
    海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                              期末净资产            本期净利润
    海南椰岛生态农业饮品有限公司                        45,440,257.99         -4,559,742.01
    28
数据加载中...
prevnext
手机查看股票