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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-04-27
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
                     海南椰岛(集团)股份有限公司
                         2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    海南椰岛                 股票代码                 600238
          股票上市交易所                                     上海证券交易所
        联系人和联系方式                    董事会秘书                           证券事务代表
               姓名                            李勇                                  齐苗苗
               电话                       0898-66532987                         0898-66532987
               传真                       0898-66780881                         0898-66780881
            电子信箱                   yedaohainan@163.com                   yedaohainan@163.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上年
                               2012 年(末)           2011 年(末)                         2010 年(末)
                                                                      (末)增减(%)
    总资产                    1,669,325,931.87     1,397,549,026.55                19.45 1,298,352,365.45归属于上市公司股东的净
                               821,168,596.77       662,356,664.86             23.98     736,402,517.65资产经营活动产生的现金流量
                               172,724,549.42       -226,615,916.11           不适用      40,497,085.42净额
    营业收入                  1,258,763,086.20     1,527,140,183.89               -17.57   1,604,934,829.52归属于上市公司股东的净
                               158,299,939.42        -39,005,691.23           不适用     196,398,899.28利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           47,004,511.47       -102,271,967.64           不适用       7,456,756.02润
    加权平均净资产收益率                                                 增加 26.94 个百
                                       21.35                  -5.59                                 28.60
    (%)                                                                           分点
    基本每股收益(元/股)                  0.35                 -0.09           不适用                 0.44
    稀释每股收益(元/股)                  0.35                 -0.09           不适用                 0.44
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                               年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      37,045                                                        34,526
                                               易日末股东总数
                                       前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                 持有有限售条          质押或冻结的股份数
      股东名称        股东性质                 持股总数
                                     (%)                     件股份数量                   量海口市国有资产经
                   国有法人          17.39       77,955,806           无营有限公司深圳市富安控股有
                   未知              13.38       59,978,593           质押      59,000,000限公司北京易贸商通科技
                   未知               1.73        7,768,229           无有限公司
    王朝英            未知               0.85        3,801,062           无
    黄秀虹            未知               0.71        3,183,802           无
    文传慧            未知               0.63        2,810,007           无
    李玉才            未知               0.54        2,408,431           无中融国际信托有限
                   未知               0.53        2,355,887           无公司-瑞华 1 号
    龙琼珍            未知               0.50        2,222,799           无
    徐小燕            未知               0.49        2,187,052           无上述股东关联关系或一致行动
                                公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系的说明
    2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、    管理层讨论与分析
    2012 年海南椰岛(集团)股份有限公司实现销售收入 12.59 亿元,取得了较好经营业绩,各项业务运行正常,公司稳步发展。(一) 酒类产业酒类产业是集团公司的主导产业,酒业的运行状况体现在以下方面:1、 酒业生产和工程建设对保健酒易地扩建技改项目一期工程进行了进一步的完善,达到了年产 3 万吨的生产能力,酒厂生产环节运行正常,全面保证了销售市场的正常供货;继续加大对酒厂二期工程建设的力度,主要进行的是储酒罐区的建设,以确保市场的供应和保证酒液的品质。原酒生产基地已经完成了一期工程的建设,并于下半年开始投产,年产原酒可达 1500 吨,原酒生产基地的投产对集团酒业的长远发展意义重大,在有效缓解原酒供应压力的同时,将全面提升酒类产品的品质,有力支持市场和品牌建设。2、酒业技术和产品研发继续加强对技术人才的引进和培养,建立了一支稳定性强、专业技术精、人才结构合理的酒业人才队伍,在产品、原料、工艺、检测等多方面进行深入研究,全方位提升原料供应、工艺流程、检测方法、产品品质等环节的水平,同时加大对新产品的研发,为市场开发做好新产品储备。3、酒业销售2012 年酒业实现销售收入 4.11 亿元,与上年度基本持平。滋补酒事业部在上年度对营销系统调整的基础上,继续完善组织机构的建设,进行职能调整和人员配置,通过转变运营模式,市场趋向稳定,并逐步得到恢复。岛内市场完成了年度销售任务,对三椰春、海南米酒、宝岛白酒等低端产品重新定位,海口大曲"知客"、"古调"、"品德"、"儒法堂"四大系列白酒的市场影响力不断增强,岛内市场从单纯的低价策略调整为低价与中高价相结合的组合策略;从单纯的卖产品调整为长远的树品牌,维持和增加了产品的市场占有率,不断提升品牌影响力,进一步巩固和发展岛内市场。(二)房地产产业2012 年,公司房地产产业进展顺利。1、在原海口酒厂原址上开发的"椰岛广场"按原定计划顺利推进。由于地理位置优越,产品定位准确,销售状况良好,取得了显著的效益。2、位于儋州市的隆华新村一、二期项目销售正常,在此基础上启动了三期的建设,工程建设进展顺利,并已开始预售。3、位于澄迈县金马大道的"椰岛小镇"项目开始动工建设,建设项目按预定计划有序推进。(三)食品饮料产业食品饮料产业经过前期的整合,基本剥离了固态产品,确定了以液态产品为主的发展策略,其中以"椰岛"椰子汁为主打产品,找准市场定位,借助"椰岛"品牌的影响力,集中资源,精耕江苏、浙江、湖南、江西、福建、广东 6 个重点市场,设置 10 个销区,进一步扩大经销商的覆盖面,逐步形成了以江苏、浙江等沿海城市为中心并向华中、华南、华北辐射渗透态势。(四)贸易业务继续收缩贸易业务,主要经营和酒类产业相关联的酒精业务,为酒类产业原料供应做好服务,杜绝业务风险。(五)燃料乙醇项目燃料乙醇项目整体审批工作取得较大进展。燃料乙醇项目已通过财政部审批,现已转至国家发改委,目前正等待国家发改委的最终批复。项目用地方面,目前已初步落实项目用地。项目工程技术方面,已基本确定项目总体工艺路线,并对项目原料保障进行了全面的分析论证。目前与中石化合资的项目公司正在筹备过程中。(六)继续推进和规范内部管理,持续推行定岗、定编、定员,优化人员组合;不断完善绩效管理;加大成本管理力度;逐步推行全面预算管理,推动内控制度建设,不断提高基础管理水平,有效降低管理费用,为公司的发展打下更好的基础。主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
    科目                                 本期数               上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                               1,258,763,086.20     1,527,140,183.89             -17.57
    营业成本                                 787,015,267.50     1,311,274,974.50             -39.98
    销售费用                                        149,216,326.64        155,557,626.40                  -4.08
    管理费用                                         94,103,368.10        104,738,958.73                -10.15
    财务费用                                         23,424,784.57         15,245,641.58                  53.65
    经营活动产生的现金流量净额                      172,724,549.42       -226,615,916.11              不适用
    投资活动产生的现金流量净额                      -28,526,383.15           -581,697.55                不适用
    筹资活动产生的现金流量净额                     -223,212,716.84        184,719,814.80               -220.84
    研发支出                                          3,573,495.47          4,818,805.56                -25.84
    资产减值损失                                   16,759,781.63            127,054.94             13,090.97
    投资收益                                        1,607,381.52         37,246,325.27                -95.68
    营业外收入                                    127,445,890.41         50,032,226.44                154.73
    营业外支出                                     15,234,732.01          6,061,695.28                151.33
    所得税费用                                     53,807,637.71         13,567,635.31                296.592、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                      本期收入占
    收入构成项目       本期收入                      上年同期收入             上期收入占总收入比例
                                      总收入比例
    1、酒类            410,572,555.80     32.62%         417,073,679.23       27.31%
    2、贸易            132,542,707.85     10.53%         992,942,238.60       65.02%
    3、淀粉            23,664,707.45      1.88%          984,049.72           0.06%
    4、油类            146,360,389.64     11.63%         24,858,053.22        1.63%
    5、特色食品饮料    44,982,021.67      3.57%          54,020,323.80        3.54%
    6、房地产开发      497,615,473.00     39.53%         29,132,547.87        1.91%
    7、其他            3,025,230.79       0.24%          8,129,291.45         0.53%
    合计               1,258,763,086.20   100.00%        1,527,140,183.89     100.00%2012 年度本期房地产收入大幅增加,酒类收入基本持平,淀粉业务略微增长;本期大幅收缩贸易业务。(2) 主要销售客户的情况2012 年公司前五名销售客户销售收入总额为 31,804.78 万元,占总销售收入的 25.27%。3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元分行业情况
                                                                                                 本期金额
                                                 本期占总                          上年同期
                 成本构成项                                                                      较上年同
    分行业                       本期金额         成本比例        上年同期金额      占总成本
                     目                                                                          期变动比
                                                   (%)                             比例(%)
                                                                                                   例(%)
    1、酒类        酒类成本       245,482,171.48         31.19       240,776,068.09        18.36           1.95
    2、贸易        贸易成本       131,671,506.89         16.73       986,131,991.25        75.20         -86.65
    3、淀粉        淀粉成本        29,727,613.35          3.78           963,859.66         0.07       2,984.23
    4、油类       油类成本     146,360,388.99         18.60      24,920,353.96         1.90       487.315、特色食品 食 品 饮 料 成
                            35,203,496.50          4.47      39,101,902.21         2.98        -9.97
    饮料          本6、房地产开
              房地产成本   196,803,036.03         25.01      11,494,479.30         0.88   1,612.15发
    7、其他       其他类成本     1,767,054.26          0.22        7,886,320.03        0.60       -77.59
    合     计               787,015,267.50        100.00    1,311,274,974.50      100.00       -39.98酒类成本:收入增加所致贸易成本:收入减少所致淀粉成本:收入增加所致油类成本:收入增加所致食品饮料成本:收入减少所致房地产成本:收入增加所致其他类成本:收入减少所致(2) 主要供应商情况2012 年度公司对前五名供应商的采购额为 39,537.20 万元,占采购总额的 45.96%。4、 费用财务费用同比增加主要是由于本年度内平均占用的银行借款余额上升导致利息支出相应增加。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                    单位:元
    本期费用化研发支出                                                                   3,573,495.47
    研发支出合计                                                                         3,573,495.47
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                0.44
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                              0.286、 现金流
    现金流量表项目               年初至报告期       上年同期        增减额           增减幅度(%)
    经营活动产生的现金流量净额   172,724,549.42 -226,615,916.11 399,340,465.53       净流出减少
    投资活动产生的现金流量净额   -28,526,383.15 -581,697.55         -27,944,685.60   净流出增加
    筹资活动产生的现金流量净额     -223,212,716.84 184,719,814.80 -407,932,531.64 净流入减少经营活动产生的现金流量净额增加主要为本年度购货支出同比大幅减少所致。投资活动产生的现金流量净额减少主要为本年度投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要为本期减少新贷款并归还大额贷款所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司本报告期利润主要构成:1、本期房地产项目完工,收入确认实现大幅收益。2、本期实现荆州金楚油脂科技有限公司土地收储形成收益。3、本期通过土地置换取得澄迈县金江镇金马大道东侧土地实现非货币性资产交换利得。行业、产品或地区经营情况分析8、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                            营业收入      营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
    分行业       营业收入           营业成本                  比上年增      比上年增    上年增减
                                                 (%)
                                                              减(%)         减(%)       (%)
                                                                                      减少 2.06
    1、酒类       410,572,555.80   245,482,171.48       40.21        -1.56         1.95
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 0.03
    2、贸易       132,542,707.85   131,671,506.89        0.66       -86.65       -86.65
                                                                                      个百分点
                                                                                      减少 27.67
    3、淀粉        23,664,707.45    29,727,613.35      -25.62     2,304.83     2,984.23
                                                                                      个百分点
                                                                                      增加 0.25
    4、油类       146,360,389.64   146,360,388.99        0.00      488.78        487.31
                                                                                      个百分点
    5、特色食                                                                             减少 5.88
               44,982,021.67    35,203,496.50       21.74       -16.73        -9.97
    品饮料                                                                                个百分点
    6、房地产                                                                             减少 0.09
              497,615,473.00   196,803,036.03       60.45     1,608.11     1,612.15
    开发                                                                                  个百分点
                                                                                      增加 38.60
    7、其他         3,025,230.79     1,767,054.26       41.59       -62.79       -77.59
                                                                                      个百分点
                                                                                      增加 23.34
    合计        1,258,763,086.20   787,015,267.50       37.48       -17.57       -39.98
                                                                                      个百分点说明:本期房地产收入大幅增加,酒类收入基本持平,淀粉业务略微增长,本期大幅收缩贸易业务。9、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
          地区                    营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    华东地区                                109,523,588.16                               -33.72
    华南地区                                806,169,662.26                               -31.77
    华北地区                                  1,433,270.21                                -8.96
    西南地区                                 33,109,053.67                                -3.03
    华中地区                                296,094,044.61                              108.42
    其他地区                                 12,433,467.28                              370.35
    合计                                  1,258,763,086.20                               -17.57说明:华东收入的减少主要是由于贸易收入的减少,华南地区收入的减少主要是由于贸易收入的大幅减少,华中地区收入增加主要为油类收入增加。资产、负债情况分析10、 资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                                         本期期末金
                                                                         上期期末数
                                    本期期末数占总                                       额较上期期
    项目名称         本期期末数                           上期期末数       占总资产的
                                    资产的比例(%)                                      末变动比例
                                                                         比例(%)
                                                                                           (%)
    货币资金     258,015,375.37             15.46     340,286,065.83          24.35           -24.18
    应收票据       6,074,000.00              0.36      22,149,640.80           1.58           -72.58
    应收账款      97,385,267.95              5.83      40,649,052.54           2.91           139.58
    预付款项      18,421,136.50              1.10      27,460,329.50           1.96           -32.92
    其他应收
                   59,391,756.97              3.56      13,872,248.47           0.99          328.13款
    存货          581,739,827.04             34.85     439,554,138.90          31.45           32.35
    其他流动
                    7,199,087.51              0.43                                           不适用资产
    流动资产
                 1,028,226,451.34            61.60     884,401,316.35          63.28           16.26合计
    长期股权
                   61,678,203.96              3.69         349,540.00           0.03       17,545.54投资
    在建工程         72,087,687.91              4.32      33,947,332.56           2.43          112.35
    无形资产        205,006,877.68             12.28     158,632,719.20          11.35           29.23
    递延所得
                   30,103,413.29              1.80       8,713,908.73           0.62          245.46税资产
    非流动资
                  641,099,480.53             38.40     513,147,710.20          36.72           24.93产合计
    资产合计       1,669,325,931.87           100.00    1,397,549,026.55        100.00           19.45
    短期借款          59,120,000.00             3.54      245,356,000.00         17.56          -75.90
    应付账款         293,929,947.81            17.61       85,293,321.80          6.10          244.61
    预收款项         149,912,485.41             8.98      100,224,625.25          7.17           49.58
    应交税费          66,637,483.75             3.99       31,686,232.79          2.27          110.30
    流动负债
                  641,107,914.43             38.41     536,010,755.20          38.35           19.61合计
    长期借款        186,000,000.00             11.14     185,000,000.00          13.24            0.54
      非流动负
                   205,803,668.93          12.33  205,527,354.10        14.71         0.13债合计
    负债合计       846,911,583.36          50.73  741,538,109.30        53.06        14.21
    应收票据:主要为票据到期承兑所致。
    应收账款:主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期确认收入,应收购房按揭款增加所致。
    预付款项 :主要是子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期预付账款到期结算转入开发成本所致。
    其他应收款 :主要是子公司荆州金楚油脂科技有限公司本期应收荆州市土地收购储备中心土地款增加所致。
    存货 :主要是子公司海南椰岛房地产开发有限公司开发产品余额较期初有较大幅度增加所致。
    其他流动资产 :主要为一年内到期的待摊费用。
    长期股权投资 :主要为子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司本期以资产投资海南新大慧热带农业科技股份有限公司 37%股权所致。
    在建工程:主要为本期保健酒易地扩产项目二期全面开工所致。
    无形资产 :主要是本年度土地置换取得澄迈县金马东侧土地增加所致。
    递延所得税资产:本年度内部土地交易收益抵消而相应确认递延所得税资产。
    短期借款:主要为本期归还贷款所致。
    应付账款:主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司本期项目完工,应付工程款增加所致。
    预收款项:主要为本年预收滋补酒货款增加所致。
    应交税费:本期盈利计提所得税增加及椰岛广场完工计提营业税和土地增值税增加所致。核心竞争力分析1、公司经过近 20 年持续不断的品牌建设,"椰岛"品牌已经成为中国保健酒行业中的领军品牌之一,这是集团在酒类产业所具有的核心竞争力,在湖南、江西、江苏等传统的强势销售区域,"椰岛"品牌仍保持很高的知名度,随着公司对品牌建设力度的不断加强,品牌核心竞争力将得到强化,有力促进销售市场的快速发展;2、公司在房地产产业具有的核心竞争力主要体现在拥有较好的土地储备资源,且土地取得成本较低,有价格的优势;另外,公司组建了专业运作的团队,规范管理,审慎开发,房地产产业近几年将持续地为公司发展提供稳定的利润,为酒类产业技术升级和市场开发提供有力的资金保障。3、燃料乙醇项目符合国家可再生能源政策。国家对燃料乙醇产业将继续采取定额财政补贴、相关税费减免等多项扶持举措。同时燃料乙醇市场将在较长的时间内保持稳定的增长态势。因此,该项目将持续从国家产业政策和市场成长中获益。项目建设投产将标志着公司向可再生能源供应商角色的战略转变。有利于进一步优化公司的产业结构,打造核心产业优势,全面提升公司的盈利能力和整体竞争力。投资状况分析11、 对外股权投资总体分析
    本报告期末长期股权投资为 61,678,203.96 元,上年期末为 349,540.00 元,增长 17,545.54%,主要为子公司海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司本期以资产投资海南新大慧热带农业科技股份有限公司 37%股权所致。
                                                                                    在被投资单
    被投资单位名称    主要业务    初始投资金额 期初余额 增减变动         期末余额
                                                                                    位持股比例
    海南新大慧热带农
                      淀粉生产与
    业科技股份有限公            60,470,263.96                        61,328,663.96    61,328,663.96   37%
                      销售
    司
    12、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1) 委托理财情况
    委托理财产品情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                是 计
                                                                                                                     资金
                                                     报                                         否 提 是
    合                                                                                                                   来源
    委托                          委托              酬                                         经 减 否        是
    作                                         委托理                                                                    并说
    理财          委托理财金      理财              确   预计收     实际收回本       实际获    过 值 关        否
    方                                         财终止                                                                    明是
    产品              额          起始              定     益         金金额         得收益    法 准 联        涉
    名                                         日期                                                                      否为
    类型                          日期              方                                         定 备 交        诉
    称                                                                                                                   募集
                                                     式                                         程 金 易
                                                                                                                     资金
                                                                                                序 额光大
    光       大
    银                                 2012              市
    阳       光                           2012 年
    行                                 年 1              场   36,555.5   40,000,000.0     36,555.5
    理       财   40,000,000.00           1 月 29                                               是    0   否   否 否
    金                                 月 21             定          6              0            6
    T        计                           日
    贸                                 日                价
    划支行
    合                                                        36,555.5   40,000,000.0     36,555.5
          /        40,000,000.00     /        /      /                                           /         /    /       /
    计                                                               6              0            6
    (2) 委托贷款情况
          本年度公司无委托贷款事项。
    13、 募集资金使用情况
          报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
             14、 主要子公司、参股公司分析
             主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)
    子公司全称           注册地        业务性质        注册资本    总资产             净资产             营业收入           营业利润         净利润上海椰岛企业发展有 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          5,000.00         7,007.64          6,974.66              104.11            -263.96            -263.96
    限公司             区上海椰鹏商贸有限公 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          600              4,339.66          3,604.41           2,613.95              975.18             500.11
    司                 区上海椰昌贸易有限公 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          500              2,557.76               735.30        1,780.70             -660.55       -1,937.16
    司                 区上海言实贸易有限公 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          500              4,312.80          1,712.42           3,160.70              289.76             311.93
    司                 区上海椰阔商贸有限公 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          500                 449.79        -1,956.60           1,094.28          -1,504.78        -1,496.62
    司                 区上海云方起工贸有限 上 海 市 青 浦
                                  酒类销售          300              1,558.40              -915.21           476.55            -194.60            -699.57
    公司               区海南椰岛酒业有限公 海 南 省 澄 迈 酒 类 生 产 与 销
                                                    1,000.00         1,560.79               -81.25              28.45           -19.87             -19.89
    司                 县             售海口椰岛酒厂有限公 海 南 省 海 口 酒 类 生 产 与 销
                                                    400                 775.78              189.65           496.58            -265.40            -257.17
    司                 市             售海南椰岛昌源商贸有 海 南 省 海 口
                                  酒类销售          100              2,286.21               103.20        8,903.06             -115.83            -147.53
    限公司             市
    海南洋浦椰岛淀粉工                淀粉生产与销
                   洋浦开发区                       6,000.00        14,470.24          1,243.57           7,087.43             -227.30        1,250.21
    业有限公司                        售儋州椰岛淀粉有限公 海 南 省 儋 州 淀 粉 生 产 与 销
                                                    100              1,456.03         -1,715.37              670.48            -393.40            -387.42
    司                 市             售上海力是力工贸有限 上 海 市 闵 行
                                  酒类销售          300              1,237.99          1,062.39           1,329.08              602.22             612.39
    公司               区椰岛(集团)洋浦物流
                   洋浦开发区 贸易                  5,000.00         4,779.31          2,454.39          23,170.12              736.77             747.99有限公司广西椰岛淀粉工业有 广 西 武 鸣 县 淀 粉 生 产 与 销
                                                    1,300.00    3,768.59       -372.95    1,413.20      -870.87      -830.90
    限公司             宁武镇唐村 售荆州金楚油脂科技有 湖 北 省 荆 州 食 用 油 生 产 与
                                                    2,000.00    8,013.81     2,388.69    14,636.04   -1,305.54     3,225.01
    限公司             市开发区       销售海南椰岛房地产开发 海 南 省 海 口
                                  房地产开发        3,000.00   57,318.68    12,640.88    47,720.91   13,846.12    10,385.20
    有限公司           市海南椰岛食品饮料有 海 南 省 海 口
                                  食品饮料销售 5,000.00         3,609.68     3,032.74     1,015.16      -521.25      -531.14
    限公司             市上海椰吉贸易有限公
                   上海市         酒类销售          300         2,106.11        -70.68    2,434.21      -498.74      -523.03司上海椰祥贸易有限公
                   上海市         酒类销售          300         1,321.12        390.89    1,378.00       -71.36       -84.04司上海椰健贸易有限公
                   上海市         酒类销售          300         1,678.73        105.22    3,724.84      -277.58      -314.82司上海椰康贸易有限公
                   上海市         酒类销售          300         1,941.03        508.35    1,659.25      -206.61      -218.14司上海椰久贸易有限公
                   上海市         酒类销售          300           716.42       -155.70    1,510.93      -318.63      -333.73司海南椰岛酒业酿造有 海 南 省 海 口
                                  类生产与销售 2,000.00        43,964.32    17,571.59    21,233.35    2,100.41     1,571.59
    限公司             市海南椰岛生态农业饮 海 南 省 海 口
                                  饮料销售          5,000.00    4,785.85     4,228.81     4,043.99      -208.61      -207.97
    品有限公司         市
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要15、 非募集资金项目情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                    本年度投入金       累计实际投入    项目收益情
    项目名称        项目金额           项目进度
                                                          额               金额            况保健酒易地扩
                   200,000,000.00   98%              30,418,092.80    167,526,513.11   已投产产项目一期保健酒易地扩
                    50,000,000.00   82%              39,892,541.24     40,492,685.74   待投产产项目二期原酒生产基地
                    19,000,000.00   90%               8,654,031.09     17,516,204.82   已投产项目
    其他                                                 11,639,426.79     11,639,426.79
       合计                               /          90,604,091.92    237,174,830.46        /董事会关于公司未来发展的讨论与分析行业竞争格局和发展趋势保健酒产业发展前景广阔,随着人们生活水平的不断提高,保健意识的日益增强,产业的市场规模有巨大的发展空间。公司涉足保健酒产业近 20 年,是保健酒产业的先行者,拥有坚实的产业基础,"椰岛"品牌在市场上享有盛誉,"椰岛鹿龟酒"有广泛而稳定的消费人群。由于近几年公司在保健酒产业上发展缓慢,市场份额有所萎缩,已远落后于保健酒产业的领头羊,在保健酒产业内公司与劲酒等同行相互学习和借鉴,保持良好的互动和竞争态势,共同推动保健酒产业发展壮大。公司发展战略公司坚持不懈以保健酒为核心产业,依靠"椰岛鹿龟酒"、"椰岛海王酒"等核心产品、依托"椰岛"核心品牌,凭借坚实的产业和市场基础,加大对核心产业的投入,近三年基本保证每年不低于 1 亿元用于药谷酒厂的二期建设、老城原酒生产基地的建设、技术研发、品牌宣传和市场开发,在做大做强保健酒核心主业的同时,发挥海南传统白酒酿造优势,面对海南市场继续做好白酒产业;发挥资源及政策优势,面对行业市场做好燃料乙醇产业;发挥土地资源存量优势,面对海南市场做好房地产产业,以房地产产业的丰厚利润持续支持酒类产业的投入和发展;继续探索以食品饮料为主的产业发展方向,寻找新的增长点。经营计划1、 酒类产业:完成酒类产业生产、销售、技术的全面整合,建设高效的管理团队,从组织结构、人员结构上保证酒类产业顺利运行;最终形成酒业统一、高效的产、销管理平台、技术和研发平台,建立完整的酒业管理体系,使生产、原料供应、市场销售等环节高效运行、职责分明、有效衔接,全面提高酒类产业的管理水平。在酒厂基础建设方面,完成药谷酒厂二期工程罐区的建设,加快原酒生产基地建设,在一期工程完成的基础上启动二期技改主体工程动工建设。加大技术提升、产品研发的力度,不断完善生产工艺、原料采购的流程,确保产品品质,同时对产品品规、品系进行合理调整。公司计划用十年左右的时间,把椰岛的保健酒产业做到 50 个亿左右规模,将椰岛建设成为
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要国内能与劲酒并驾齐驱的保健酒行业的领军企业。这个战略分三步走:第一步,夯实基础。从现在起,用三年时间,加强生产基地建设,改进技术工艺,提升产品质量,创兴和改革销售体系,提高市场运作效率,提升核心市场占有率和恢复性增长,达到 10 个亿左右的销售规模,打好打牢市场基础。第二步,稳健开拓。再用 3 年时间,实现 20 个亿左右的销售规模,培育 10 个核心市场,初步构建全国市场营销体系,实施全国性品牌建设,丰富并完善保健酒品系。第三步,规模崛起。在前两阶段基础上,总结经验,提炼模式,完成人才梯队建设,着力打造具有传统养生文化特色的保健酒核心品牌形象,用三年时间,达到 50 个亿销售规模,形成与劲牌公司分庭抗礼的营销局面,共同推动保健酒市场持续良性发展。2、房地产业务加大椰岛广场、儋州隆华新村的销售力度;确保儋州隆华新村项目年内全面完工,确保澄迈"椰岛小镇"项目工程顺利建设。同时拟在海口地区通过收购、合作等方式寻找符合市场钢性需求的新项目,审慎开发房地产项目。3、食品饮料产业坚持以"椰岛"椰子汁为主打产品,不断提高产品品质,培育良性市场,适度扩大市场规模,同时继续精简人员、降低费用,基本能保持盈亏平衡。4、燃料乙醇项目2013 年年内力争获得完成全部审批程序并获得审批文件;以项目公司为主体全面启动项目各项工作,包括:落实项目建设用地;完成项目设计并启动项目建设工作;启动项目原料保障的规划和建设工作.5、妥善处置在荆州、上海的资产和椰岛酒精工业有限公司的股权和资产,监管好与淀粉产业相关联的八一淀粉厂、雅星淀粉厂和广西武鸣淀粉厂的资产,择机处置。6、加强内部管理⑴完成集团总部的组织机构调整,有效配置资源,提高工作效率。⑵继续推行"三定"工作,完善绩效责任书,强化绩效管理,对薪酬体系重新进行调整,形成合理的考核、激励机制。⑶继续推行全面预算管理和成本管理,全面降低集团的管理费用及酒业的采购成本和生产成本。⑷推进内控制度建设和企业文化建设。因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    在今后三年发展规划内将通过房地产销售和酒类销售货款回笼及适当银行融资方式获取现金流以满足公司的经营及投资的资金需求。可能面对的风险1、保健酒产业近几年发展缓慢,有的市场有所萎缩,产品综合竞争优势不明显,市场的变数增大;经过重新定位的营销模式、品系品规调整、团队的配置是否能发挥作用有待市场实践的检验。公司将通过全面整合市场资源,凝聚公司力量,建设统一、高效的管理平台,建立快速的市场反应机制,及时把握市场的运行状况,在巩固湖南、江西、江苏等传统强势市场的同时,再培育多个新的核心市场,构建全国市场营销体系,实施全国性品牌建设,不断丰富和完善保健酒品系,保持持续性的投入,确保保健酒产业健康发展。2、房地产产业受国家产业调控政策的影响,存量房产销售和新开发项目均会受到一些影响,但由于公司是利用自有土地开发,土地取得成本较低,价格有优势,而且开发的项目市场定
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要位准确,通过专业的团队运作和对开发成本、销售费用的严格控制,将保证房地产产业持续健康发展。3、燃料乙醇项目审批尚有一些不确定性。包括未来政策调整、原料供应稳定性等一些不确定的因素。公司将全力争取项目早日获批,通过运用乙醇生产的新技术,优化工艺路线,从而降低生产成本,提升公司在行业中的竞争力。同时公司将采取多种举措,通过分散原料来源等方式,进一步降低原料方面的风险。董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用利润分配或资本公积金转增预案现金分红政策的制定、执行或调整情况为进一步强化回报股东意识,健全完善分红政策相关机制,公司结合自身发展需要,在保持稳健发展的前提下,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、中国证监会海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》(海南证监发[2012]19 号)相关文件的要求,对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行修订完善(详见公司在上交所网站临 2012-020 号公告),经公司第五届董事会第 55 次会议审议通过后提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,会议召开时公司开通了网络投票,确保中小股东充分行使其权力,整个审议过程合规、透明。报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                       占合并报表
                                                                   分红年度合并
                            每 10 股派                                                 中归属于上
             每 10 股送                  每 10 股转   现金分红的   报表中归属于
    分红年度                  息数(元)                                                   市公司股东
             红股数(股)                增数(股)   数额(含税) 上市公司股东
                            (含税)                                                   的净利润的
                                                                     的净利润
                                                                                         比率(%)
    2012 年                                             44,820,000.00   158,299,939.42        28.31
    2011 年                                                             -39,005,691.23
    2010 年             5           0.56                16,732,800.00   196,398,899.28         8.52
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要积极履行社会责任的工作情况社会责任工作情况作为中国保健酒的知名企业,公司秉承"敬业为本、团队至上、服从执行、落实到位"的企业精神,以公众健康为己任,积极履行社会责任,努力成为依法经营、诚实守信、节约资源、保护环境、以人为本、和谐发展的表率。公司一直本着以人为本、关爱员工的理念,重视员工福利,关心职工切身利益。2002 年,椰岛集团成立"椰岛特困家庭援助基金会",并开展了形式多样的"献爱心、送温暖"和"金秋助学"活动,十年来,共慰问退休职工和困难职工 2500多人次,慰问金 130 多万元,共帮助 20 名困难职工子女圆了大学梦,同时也为员工解决了后顾之忧;作为海南省龙头企业之一,海南椰岛集团努力创造就业机会,稳步经营,年上缴税金近 2 亿,充分履行了企业的经济责任和社会责任;同时,公司不断完善治理制度体系,持续提升规范运作能力,保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利;公司高度关注资本市场的反应,努力构建多元化的投资者沟通渠道,合理传导公司价值,宣传资本市场的健康投资理念;公司不忘积极回馈股东,给予投资者合理的投资回报,使投资者共同分享经济增长成果;作为一个公众上市公司,海南椰岛公司在解决社会就业问题、培育人才、增加地方税收、促进地方经济发展方面做出了应有的贡献。
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