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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-29
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
                      2017 年第一季度报告



公司代码:600238                            公司简称:海南椰岛




            海南椰岛(集团)股份有限公司
                2017 年第一季度报告




                            1 / 19
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 19
                                       2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)余唐健保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                         上年度末                    本报告期末
                      本报告期末                                                     比上年度末
                                              调整后                调整前
                                                                                       增减(%)
总资产              1,668,977,809.17    1,741,092,523.07      1,741,092,523.07             -4.14
归属于上市公司       843,601,459.33        864,038,443.60       864,038,443.60             -2.37
股东的净资产
                    年初至报告期末               上年初至上年报告期末                比上年同期
                                             调整后              调整前                增减(%)
经营活动产生的       -127,690,236.02     -32,102,001.86         -32,102,001.86            不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末               上年初至上年报告期末                比上年同期
                                             调整后              调整前              增减(%)
营业收入             160,492,531.90      118,921,405.21         134,754,449.50             34.96
归属于上市公司       -20,457,120.45      -27,962,434.55         -27,962,434.55            不适用
股东的净利润
归属于上市公司       -26,232,766.10      -20,592,493.64         -20,592,493.64            不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                -2.40                   -3.16                  -3.16   增加 0.76 个
收益率(%)                                                                               百分点
基本每股收益                  -0.05                   -0.06                  -0.06        不适用
(元/股)
稀释每股收益                  -0.05                   -0.06                  -0.06        不适用
(元/股)




                                             3 / 19
                                   2017 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                         说明
非流动资产处置损益                                -1,402.80
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                536,300.01
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效              5,581,438.97      主要为本期购买理财产品和期货
套期保值业务外,持有交易性金融                                实现收益
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要

                                         4 / 19
                                      2017 年第一季度报告



求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                        49,230.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                    -389,920.93
               合计                            5,775,645.65




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                              26,691
                                        前十名股东持股情况
                           期末持股                    持有有限售条   质押或冻结情况
  股东名称(全称)                        比例(%)                                         股东性质
                             数量                        件股份数量   股份状态   数量
海口市国有资产经营有       78,737,632       17.57                                         国有法人
                                                                        无
限公司
山东省国际信托有限公       27,590,000        6.16                                           未知
司-恒鑫一期集合资金                                                    无
信托
山东省国际信托股份有       16,590,000        3.70                                           未知
限公司-山东信托-恒
                                                                        无
赢 11 号集合资金信托计

山东省国际信托股份有       16,187,770        3.61                                           未知
限公司-山东信托-恒
                                                                        无
赢 10 号集合资金信托计

山东省国际信托股份有       14,030,500        3.13                                           未知
限公司-山东信托-恒
                                                                        无
赢 12 号集合资金信托计

山东省国际信托股份有       14,012,203        3.13                                           未知
限公司-山东信托-恒
                                                                        无
赢 13 号集合资金信托计




                                             5 / 19
                                   2017 年第一季度报告



童婷婷                   5,000,000       1.12                                         境内自然
                                                                    无
                                                                                        人
深圳美尚投资管理企业     4,420,270       0.99                                 44,2      未知
(有限合伙)                                                       质押       00,0
                                                                                00
舒云川                   3,999,725       0.89                                         境内自然
                                                                    无
                                                                                        人
费同庆                   3,190,000       0.71                                         境内自然
                                                                    无
                                                                                        人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                           股的数量               种类                数量
海口市国有资产经营有限公司                        78,737,632   人民币普通股          78,737,632
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集                27,590,000                         27,590,000
                                                               人民币普通股
合资金信托
山东省国际信托股份有限公司-山东信                16,590,000                         16,590,000
                                                               人民币普通股
托-恒赢 11 号集合资金信托计划
山东省国际信托股份有限公司-山东信                16,187,770                         16,187,770
                                                               人民币普通股
托-恒赢 10 号集合资金信托计划
山东省国际信托股份有限公司-山东信                14,030,500                         14,030,500
                                                               人民币普通股
托-恒赢 12 号集合资金信托计划
山东省国际信托股份有限公司-山东信                14,012,203                         14,012,203
                                                               人民币普通股
托-恒赢 13 号集合资金信托计划
童婷婷                                             5,000,000   人民币普通股           5,000,000
深圳美尚投资管理企业(有限合伙)                   4,420,270   人民币普通股           4,420,270
舒云川                                             3,999,725   人民币普通股           3,999,725
费同庆                                             3,190,000   人民币普通股           3,190,000
上述股东关联关系或一致行动的说明       山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托、山
                                       东省国际信托股份有限公司-山东信托-恒赢 11 号集合
                                       资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司-山东信
                                       托-恒赢 10 号集合资金信托计划、山东省国际信托股份
                                       有限公司-山东信托-恒赢 12 号集合资金信托计划、山
                                       东省国际信托股份有限公司-山东信托-恒赢 13 号集合
                                       资金信托计划、童婷婷为深圳市东方财智资产管理有限
                                       公司一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联
                                       关系或一致行动人的情况。




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用



                                         6 / 19
                                         2017 年第一季度报告



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


   资产负债表项目          本报告期期末                上年度期末           增减幅度(%)   变动原因
   货币资金                   333,471,334.52               764,855,893.97          -56.40   注(1)
   衍生金融资产                    3,214,800.00                                  本期新增   注(2)
   应收账款                    24,125,800.85                17,687,298.86           36.40   注(3)
   预付账款                   131,926,169.34                56,745,091.45          132.49   注(4)
   其他流动资产               265,613,652.51                49,932,614.92          431.94   注(5)
   长期股权投资               129,424,414.63                52,132,156.58          148.26   注(6)
   在建工程                    17,353,832.08                10,032,856.59           72.97   注(7)
   应交税费                    14,978,452.35                35,271,981.94          -57.53   注(8)

     利润表项目            年初至报告期                    上年同期         增减幅度(%)   变动原因
   营业收入                   160,492,531.90               118,921,405.21           34.96   注(9)
   营业成本                   126,035,009.57                86,105,327.98           46.37   注(10)
   税金及附加                      4,354,460.01              8,103,915.69          -46.27   注(11)
   财务费用                        6,530,305.80              1,641,937.52          297.72   注(12)
   资产减值损失                     273,846.28                 709,141.85          -61.38   注(13)
   公允价值变动净收益              1,526,721.92             -2,569,029.05          不适用   注(14)
   投资收益                        3,346,975.10               -764,588.94          不适用   注(15)
   营业外支出                          2,877.04              5,393,739.90          -99.95   注(16)
   所得税费用                       280,943.10                -516,991.24          不适用   注(17)

   现金流量表项目          年初至报告期                    上年同期         增减幅度(%)   变动原因
   经营活动产生的现金
                             -127,690,236.02               -32,102,001.86          不适用   注(18)
 流量净额
   投资活动产生的现金
                             -304,093,607.06                -1,152,329.16          不适用   注(19)
 流量净额
   筹资活动产生的现金
                                    661,277.79              39,501,429.17          -98.33   注(20)
 流量净额
 注(1)主要为本期支付货款、购买理财产品及对外股权投资减少货币资金所致。
 注(2)主要为本期支付贸易业务对应的期货保证金所致。
 注(3)主要为本期实现收入增加应收款所致。
 注(4)主要为本期预付货款、广告费及中山饮料资产款所致。
 注(5)主要为本期购买理财产品及本期待留抵税额和预缴税款增加所致。
 注(6)主要为投资参股公司所致。
 注(7)主要为本期增加对酒业研究开发大楼项目及罐区库存信息化调配自动化项目投资所致。
 注(8)主要为本期缴纳上期税费所致。
 注(9)主要为本期贸易业务、饮料业务及酒类业务收入增加所致。
 注(10)主要为本期贸易业务、饮料业务及酒类业务收入增加对应的成本配比增加所致。
 注(11)主要为本期房地产收入营改增后缴纳增值税而上年同期房地产收入缴纳营业税所致。


                                                  7 / 19
                                        2017 年第一季度报告



 注(12)主要为本期贷款增加利息支出增加所致。
 注(13)主要为本期收回个别三年以上账龄的应收款而冲回坏账准备所致。
 注(14)主要为本期期货业务浮盈所致。
 注(15)主要为本期增加理财产品和期货业务投资收益所致。
 注(16)主要为上年同期荆州虾子沟土地处置过户确认损失所致。
 注(17)主要为本期较上期减亏,对应所得税计提增加所致。
 注(18)主要为本期支付货款和费用现金流出增加所致。
 注(19)主要为本期购买理财产品和对外股权投资现金流出增加所致。
 注(20)主要为本期归还到期贷款现金流出增加所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
(1)国有股权转让事项

    2015年2月12日,公司在指定媒体披露了临2015-014号《海南椰岛(集团)股份有限公司股东

股权转让事项进展公告》,海口市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)国有股份协

议转让的公开征集程序正在进行中,公开征集的截止日期为 2015年2月14日。截至本次公开征集

期满,海南建桐投资管理有限公司(以下简称“海南建桐”)作为意向受让方向国资公司递交了

受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

     2017年4月15日,公司收到国资公司《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份转让事

项进展情况的函》,函件称:国资公司已于2015年3月30日与海南建桐签署了股份转让协议,并于

同年4月8日向海口市国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的7873.7632万股股份

转让予海南建桐的申请,目前该项申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会(下称“国务院

国资委”),国务院国资委正在审核该项申请并要求国资公司补充提供部分说明文件,国资公司正

在准备该等文件。

(2)非公开发行股票事项

    公司本次非公开发行的方案及相关事项已经2015年4月21日召开的公司第六届董事会第二十

三次会议审议通过,2016年1月15日经公司召开的第七届 董事会第二次会议审议调整,2016年2

月1日经公司召开的2016年第二次临时股东大会审议批准,并按规定在指定媒体披露了相关公告。

    考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素,公司对本次非公开发行股票方

案进行相应完善及修订,并于2016年6月27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次

会议,审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对本次非公开



                                                8 / 19
                                   2017 年第一季度报告



发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大

会审议。

    公司将继续加强与各相关方的沟通协调,积极推进本次非公开发行的各项工作,并严格按照

相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                    海南椰岛(集团)股份有限
                                                         公司名称
                                                                    公司
                                                     法定代表人     冯彪
                                                            日期    2017 年 4 月 28 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                   333,471,334.52                 764,855,893.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                   3,214,800.00
    应收票据
    应收账款                                      24,125,800.85                 17,687,298.86
    预付款项                                   131,926,169.34                   56,745,091.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金

                                         9 / 19
                                   2017 年第一季度报告



   应收利息                                          293,333.33
   应收股利
   其他应收款                                      23,740,991.95     19,840,343.92
   买入返售金融资产
   存货                                        375,591,453.44       400,399,299.49
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                265,613,652.51        49,932,614.92
      流动资产合计                           1,157,977,535.94      1,309,460,542.61
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                  349,540.00         349,540.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                129,424,414.63        52,132,156.58
   投资性房地产                                                         652,336.59
   固定资产                                    227,725,781.21       231,867,292.70
   在建工程                                        17,353,832.08     10,032,856.59
   工程物资                                           16,395.88          16,395.88
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    120,642,782.26       120,753,341.84
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     3,494,753.81      3,783,236.20
   递延所得税资产                                  11,992,773.36     12,044,824.08
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           511,000,273.23       431,631,980.46
       资产总计                              1,668,977,809.17      1,741,092,523.07
流动负债:
   短期借款                                        90,000,000.00     80,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        43,073,457.40     56,511,614.08
   预收款项                                    112,765,656.77       136,460,432.20
   卖出回购金融资产款
                                         10 / 19
                                2017 年第一季度报告



   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 17,112,174.74    18,135,044.52
   应交税费                                     14,978,452.35    35,271,981.94
   应付利息                                       898,166.66       979,097.22
   应付股利                                     11,479,660.78    11,479,660.78
   其他应付款                                   16,610,580.45    19,400,168.91
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                           306,918,149.15      358,237,999.65
非流动负债:
   长期借款                                 450,000,000.00      450,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     14,771,880.85    15,126,055.84
   递延所得税负债
   其他非流动负债                               53,000,000.00    53,000,000.00
     非流动负债合计                         517,771,880.85      518,126,055.84
       负债合计                             824,690,030.00      876,364,055.49
所有者权益
   股本                                     448,200,000.00      448,200,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                 127,486,054.67      127,486,054.67
   减:库存股
   其他综合收益                                 -2,164,281.11    -2,184,417.29
   专项储备
   盈余公积                                 124,527,668.55      124,527,668.55
   一般风险准备
   未分配利润                               145,552,017.22      166,009,137.67
   归属于母公司所有者权益合计               843,601,459.33      864,038,443.60
   少数股东权益                                   686,319.84       690,023.98
                                      11 / 19
                                  2017 年第一季度报告



      所有者权益合计                          844,287,779.17          864,728,467.58
         负债和所有者权益总计               1,668,977,809.17        1,741,092,523.07


法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        197,381,202.54      568,282,261.54
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        123,870,764.22      120,203,399.52
  预付款项                                         21,171,911.29        6,612,344.68
  应收利息                                           293,333.33
  应收股利                                         25,637,425.71       25,637,425.71
  其他应收款                                      454,972,595.92      377,071,378.37
  存货                                            107,669,262.90      131,319,546.80
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    207,127,942.02        5,250,419.53
    流动资产合计                             1,138,124,437.93       1,234,376,776.15
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   349,540.00           349,540.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    366,816,066.02      288,816,066.02
  投资性房地产                                    133,657,654.46      135,115,239.58
  固定资产                                         32,945,846.17       33,956,437.54
  在建工程                                         14,433,045.52        6,411,940.03
  工程物资                                              16,395.88          16,395.88
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        100,133,048.72      100,101,567.48
  开发支出
  商誉

                                        12 / 19
                                 2017 年第一季度报告



  长期待摊费用                                      165,094.35         181,603.78
  递延所得税资产                                   6,266,828.83      6,309,362.17
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                654,783,519.95    571,258,152.48
     资产总计                               1,792,907,957.88      1,805,634,928.63
流动负债:
  短期借款                                        50,000,000.00     50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        13,886,535.44     17,698,716.49
  预收款项                                        31,248,120.12     37,129,813.23
  应付职工薪酬                                     2,974,699.78      2,836,515.42
  应交税费                                         1,597,998.94      5,793,031.32
  应付利息                                          857,083.33         857,083.33
  应付股利                                         9,624,620.10      9,624,620.10
  其他应付款                                      66,673,098.40     56,194,233.44
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  176,862,156.11    180,134,013.33
非流动负债:
  长期借款                                       450,000,000.00    450,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        14,151,880.85     14,506,055.84
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                464,151,880.85    464,506,055.84
     负债合计                                    641,014,036.96    644,640,069.17
所有者权益:
  股本                                           448,200,000.00    448,200,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        91,754,362.84     91,754,362.84
                                       13 / 19
                                  2017 年第一季度报告



  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         124,527,668.55       124,527,668.55
  未分配利润                                       487,411,889.53       496,512,828.07
     所有者权益合计                           1,151,893,920.92         1,160,994,859.46
       负债和所有者权益总计                   1,792,907,957.88         1,805,634,928.63


法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       160,492,531.90     118,921,405.21
其中:营业收入                                       160,492,531.90     118,921,405.21
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       186,130,238.02     139,475,199.67
其中:营业成本                                       126,035,009.57      86,105,327.98
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       4,354,460.01      8,103,915.69
       销售费用                                        28,174,123.11     22,174,584.93
       管理费用                                        20,762,493.25     20,740,291.70
       财务费用                                         6,530,305.80      1,641,937.52
       资产减值损失                                      273,846.28         709,141.85
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                1,526,721.92     -2,569,029.05
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   3,346,975.10       -764,588.94
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                -707,741.95       -568,402.04

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -20,764,009.10     -23,887,412.45

                                         14 / 19
                                  2017 年第一季度报告



  加:营业外收入                                        587,004.65       530,565.90
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          2,877.04     5,393,739.90
       其中:非流动资产处置损失                           1,402.80     5,168,980.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -20,179,881.49    -28,750,586.45
  减:所得税费用                                        280,943.10       -516,991.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -20,460,824.59    -28,233,595.21
  归属于母公司所有者的净利润                       -20,457,120.45    -27,962,434.55
  少数股东损益                                           -3,704.14       -271,160.66
六、其他综合收益的税后净额                               20,136.18        -1,221.44
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                20,136.18        -1,221.44

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                            20,136.18        -1,221.44
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   -20,440,688.41    -28,234,816.65
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 -20,436,984.27    -27,963,655.99
  归属于少数股东的综合收益总额                           -3,704.14       -271,160.66
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 -0.05             -0.06
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 -0.05             -0.06
法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
                                         15 / 19
                                     2017 年第一季度报告



一、营业收入                                           36,083,876.08      80,914,527.90
  减:营业成本                                         27,385,926.18      64,226,138.43
       税金及附加                                          1,224,282.51    4,780,877.41
       销售费用                                            3,536,827.83    5,224,151.80
       管理费用                                            8,614,671.63    9,316,057.98
       财务费用                                            5,896,453.92     633,948.64
       资产减值损失                                          45,241.68      644,625.02
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                  -2,569,029.05
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      1,173,836.47     -196,186.90
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -9,445,691.20      -6,676,487.33
  加:营业外收入                                            387,286.00      475,814.92
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                            224,449.79
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -9,058,405.20      -6,425,122.20
     减:所得税费用                                          42,533.34      -611,226.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -9,100,938.54      -5,813,895.53
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       -9,100,938.54      -5,813,895.53
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健

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                                   2017 年第一季度报告




                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     147,574,758.89     126,450,782.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,246,143.97         463,237.46
    经营活动现金流入小计                           149,820,902.86     126,914,019.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                     158,304,743.17       85,442,761.95
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    27,021,689.78       23,450,726.92
  支付的各项税费                                    47,530,395.54       32,978,322.41
  支付其他与经营活动有关的现金                      44,654,310.39       17,144,210.24
    经营活动现金流出小计                           277,511,138.88     159,016,021.52
      经营活动产生的现金流量净额                -127,690,236.02       -32,102,001.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     933,333.33      8,696,157.88
  取得投资收益收到的现金                             3,814,213.91
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      11,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

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                                   2017 年第一季度报告



    投资活动现金流入小计                             4,758,547.24       8,696,157.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                27,637,354.30       2,056,158.21
产支付的现金
  投资支付的现金                                   281,214,800.00       7,792,328.83
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           308,852,154.30       9,848,487.04
      投资活动产生的现金流量净额                -304,093,607.06        -1,152,329.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                60,000,000.00      40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          1,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                            60,000,000.00      41,300,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,938,722.21       1,798,570.83
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,400,000.00
    筹资活动现金流出小计                            59,338,722.21       1,798,570.83
      筹资活动产生的现金流量净额                         661,277.79    39,501,429.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      20,136.18        -1,221.44
五、现金及现金等价物净增加额                    -431,102,429.11         6,245,876.71
  加:期初现金及现金等价物余额                     752,966,434.16     220,256,055.09
六、期末现金及现金等价物余额                       321,864,005.05     226,501,931.80

法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健

                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      28,339,012.07       78,564,165.50
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,869,820.19       27,368,111.80
    经营活动现金流入小计                            44,208,832.26      105,932,277.30

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                                   2017 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                      33,107,389.94      18,716,604.50
  支付给职工以及为职工支付的现金                     5,703,891.11       5,315,778.35
  支付的各项税费                                     8,633,678.48       5,649,394.47
  支付其他与经营活动有关的现金                      57,527,376.13      34,764,524.51
    经营活动现金流出小计                           104,972,335.66      64,446,301.83
      经营活动产生的现金流量净额                   -60,763,503.40      41,485,975.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    8,696,157.88
  取得投资收益收到的现金                                 933,333.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 933,333.33     8,696,157.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                23,945,629.22       1,889,117.91
产支付的现金
  投资支付的现金                                   278,000,000.00       9,792,328.83
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           301,945,629.22      11,681,446.74
      投资活动产生的现金流量净额                -301,012,295.89        -2,985,288.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                50,000,000.00      40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            50,000,000.00      40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,453,472.21       1,130,605.55
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,400,000.00
    筹资活动现金流出小计                            58,853,472.21       1,130,605.55
      筹资活动产生的现金流量净额                    -8,853,472.21      38,869,394.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -370,629,271.50        77,370,081.06
  加:期初现金及现金等价物余额                     563,798,890.19      60,524,676.71
六、期末现金及现金等价物余额                       193,169,618.69     137,894,757.77

法定代表人:冯彪主管会计工作负责人:伍绍远会计机构负责人:余唐健
4.2 审计报告

□适用 √不适用

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