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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2016年年度报告摘要

公告日期 2017-04-29
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
公司代码:600238                                                        公司简称:海南椰岛




                         海南椰岛(集团)股份有限公司
                               2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3      公司全体董事出席董事会会议。


4      中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度合并报表中归属于母公司股东的

净利润为-35,250,086.76 元。鉴于公司 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润为负,根

据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所

上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟 2016 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增

股本。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称             股票代码      变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 海南椰岛             600238


      联系人和联系方式                 董事会秘书                       证券事务代表
            姓名            王一博                                齐苗苗
          办公地址          海南省海口市龙昆北路13-1号            海南省海口市龙昆北路
                                                                  13-1号
            电话            089866532987                          089866532987
          电子信箱          yedaohainan@163.com                   yedaohainan@163.com
2   报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

    2016 年是公司依托资本市场、优化主业布局的改革元年,公司明确了围绕大健康产业进行布

局的战略方向并依此制定了各业务板块发展规划,目前形成了以酒类产品的生产与销售为主要业

务,以特色食品饮料板块、房地产开发板块、贸易与供应链板块为辅的业务格局。

    其中,公司酒类板块以“椰岛鹿龟酒”(餐饮型、自用型和礼品型系列)与“椰岛海王酒”

(餐饮型小包装、自用型裸瓶装等)为主要产品;特色食品饮料板块以系列椰汁饮料为主要产品;

房地产板块充分发挥区域品牌优势和海南省资源优势,围绕公司大健康战略致力于健康、养老、

旅游产品的开发;贸易与供应链板块目前主要以大宗农产品贸易为主要业务,利用专业的人才和

成熟的现货渠道,在国内油脂市场占有一席之地,同时为防范经营风险,结合现货业务适量开展

套期保值业务。

(二)经营模式

    公司酒类及饮料类业务主要是自主研发、自主生产和代理销售为主,原材料主要采取市场采

购模式,坚持实施公开对外招标,通过规模化采购对质量和成本进行有效控制,采购原辅材料主

要包括当归、枸杞、龟板、鹿茸、海参、小曲原酒、高梁、玉米等原材料及纸箱、纸盒、玻瓶等

包装物;公司制定了严格的产品质量标准及生产工艺标准,采用以销定产的模式制定生产计划和

组织生产并保持适当库存,生产流程主要包括基酒酿造、药材成分提取、配制和灌装包装等环节,

生产过程自动化、智能化水平逐步提高,保证了食品安全并提高生产效率;公司目前产品销售采

用经销商代理为主,自营和团购等直销渠道相结合的模式,并融合“互联网+”的营销理念,强势

进驻“天猫商城”、“京东商城”、“苏宁易购”、“飞牛网”等电商平台,根据公司营销市场战略,

面向全国市场实行分产品、分区域管理。

    房地产板块坚持“根植海南,筑建生活”的经营理念,立足海南本土,以开发满足刚性市场

需求的城市住宅类产品和满足市场旅居度假需求的大健康住宅产品为主。业务起步阶段主要为消

化公司存量土地,开发建设了椰岛广场、隆华新村、椰岛小城一期等项目,参与开发了大印名豪

广场等项目,各项目均取得一定的成功,并已结合本土市场在外的基本情况,搭建了辐射全国的

外向型销售网络。

    贸易与供应链板块主要以服务公司原材料采购和大宗商品贸易为主旨,利用专业的人才和成

熟的现货渠道,以大宗农产品贸易为主要业务,同时为酒业经销商和贸易行业产业链延伸提供增

值服务;公司采用国际贸易与国内贸易相结合的经营模式,并充分运用期货工具规避现货市场的
价格风险,经营范围辐射华南、华东和华北市场,上下游客户以央企、外资企业、行业内口碑民

企为主,客户信誉良好,供求关系稳定。

(三)行业情况

    2016 年是中国酒行业深度调整的节点,整体行业发展趋势稳中有进,根据国家统计局 2016

年 1-12 月数据显示,全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 7226.30 万千升,同比增长 0.75%,

累计完成销售总收入 9780.63 亿元,与上年同期相比增长 6.27%;累计实现利润总额 1094.47 亿元,

与上年同期相比增长 7.22%。而其中,保健酒行业随着国民健康消费趋势的不断发展,保持着强

劲的发展势头。“喝健康酒、喝保健酒”的理念正在赢得更广泛的市场,保健酒行业总体进入规模

发展期,整体市场规模存在巨大的成长空间,根据《中国养生酒发展白皮书》预测数据显示,未

来五年我国养生保健酒市场规模将达到 500 亿元,年度复合增长率在 15%左右,保健酒也将成为

继白酒、啤酒、葡萄酒之后,国内酒业市场的第四大酒种,行业的整体向好将为产业龙头企业发

展带来了契机。公司作为传统保健酒生产销售企业,深耕行业多年,拥有多个保健食品批准文号,

并在坚持遵循传统中医养生文化基础上,不断加大产品研发投入,提升产品品质,随着公司对核

心市场品牌投入的不断加强,“椰岛”保健酒的品牌知名度和美誉度亦将得到持续深化和提升。作

为保健酒产业的先行者,公司有望在日益激烈的市场竞争中迎来更大的发展机遇。

    在发展保健酒核心业务同时,公司充分挖掘“椰岛”品牌效应,着力拓展与保健酒业务市场

重合度高、渠道协同效应强并极具海南特色优势的椰汁饮料业务,公司椰汁产品在分类上属于植

物蛋白饮料序列,符合健康饮料市场发展潮流和趋势,根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022

年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示,2007 年以来各饮料子行业增

速最快的是植物蛋白饮料,2016 年植物蛋白饮料行业收入为 1217.2 亿元,2007-2016 年复合增速

达 24.5%,在整个饮料行业的占比上升 8.79 个百分点至 18.69%,预计到 2020 年植物蛋白饮料市

场规模将达到 2583 亿元,占饮料行业的比重继续上升至 24.2%。与此同时,越来越多的企业加入

到植物蛋白饮料领域使得市场竞争愈加激烈,椰汁市场新品牌层出不穷,部分地方品牌在个别区

域已呈现出优势品牌的特质,未来将逐步向高端化、品牌化、集中化方向发展。公司将通过进一

步提升产品品质,加强渠道建设和市场投入,通过品牌资源的整合,实现保健酒业务和椰汁业务

的互动,进而增强公司在食品饮料行业的影响力。

    报告期内,房地产行业仍是国家宏观调控的重点行业之一,政府以“促消费、去库存”作为

房地产行业发展总基调。2016 年,结合海南省出台的“两个暂停”政策,海南本地市场的库存产

品去化周期下降明显,市场出现了价量齐升的良性市场局面,市场需求进一步打开,在海南买一
套健康品质住宅渐渐成为重点区域市场刚性需求,而国内主流的一线开发商纷纷进驻亦让本地地

产业开发水平有了质的提高,海南房地产市场进入了群雄逐鹿的阶段。公司房地产板块将围绕公

司大健康战略发展方向,致力于健康、养老、旅游产品的开发,立足“椰岛小城一期”基本探索

完成的旅居养老的大健康服务模式,通过搭建丰富的社区配套体系、服务体系和营造社团组织,

形成符合旅居养老客户需求的综合性物业产品,在物业形态上做到“建筑优良、产品领先、服务

到位”,以“养生、延寿”综合服务为特色,持续在健康养老地产细分行业深耕发展。

    近年来,在全球经济温和复苏的大背景下,大宗商品价格和人民币汇率波动加剧,对整体贸

易行业的发展产生重大影响,国家亦提出加快落实和完善贸易政策、优化贸易结构、推进贸易便

利化及实施更加积极的进口政策等促进贸易创新发展的多项措施,与此同时,随着全球经济一体

化进程的加速,贸易行业已由传统的第三方买卖服务模式发展成为包含交易、物流、咨询、金融

等在内的全产业链条管理服务模式。2016 年公司积极优化主业布局,结合自身原材料采购需求开

展国内、国际贸易业务,提升现货贸易基础及整体融资能力,尝试通过相关贸易业务的探索、积

累,整合产业资源,为公司产业链上下游提供增值服务,逐步推进供应链金融产业布局,实现产

业与金融的高度融合,为公司增添新的利润来源。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                             本年比上年
                        2016年               2015年                            2014年
                                                               增减(%)
总资产             1,741,092,523.07      1,331,336,773.68          30.78 1,416,827,999.83
营业收入             846,250,107.64        438,602,281.98          92.94    491,557,404.41
归属于上市公司股     -35,250,086.76         13,118,468.78        -368.71     41,888,157.64
东的净利润
归属于上市公司股     -40,110,609.51       -13,918,711.63        不适用     -11,609,872.66
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股     864,038,443.60       899,505,744.04          -3.94    886,521,667.29
东的净资产
经营活动产生的现      82,516,312.63        26,791,037.06         208.00   -176,923,428.63
金流量净额
基本每股收益(元                 -0.08                0.03      -366.67              0.09
/股)
稀释每股收益(元                 -0.08                0.03      -366.67              0.09
/股)
加权平均净资产收                 -4.00                1.47   减少5.47个              4.72
益率(%)                                                        百分点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                           第一季度         第二季度         第三季度         第四季度
                         (1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                118,921,405.21   139,544,664.85   168,692,421.94   419,091,615.64
归属于上市公司股东
                        -27,962,434.55   -17,190,115.36   -19,630,783.96    29,533,247.11
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      -20,592,493.64   -19,659,073.42   -21,798,929.34    21,939,886.89
后的净利润
经营活动产生的现金
                        -32,102,001.86    13,208,292.20   -37,187,259.88   138,597,282.17
流量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
    报告期内,公司按照《企业会计准则第 14 号-收入》的收入确认原则及参照具有同类业务的
上市公司对有色金属贸易收入的确认方法,对前三季度有色金属贸易业务按交易的全额确认收入。
公司年报审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审慎评估认为:(1)公司有色金属贸
易业务是收到客户订单后选择供应商,且直接在第三方仓库进行货权转移;(2)实物不通过公司
流入流出,直接由供应商向客户转移,公司对实物没有实际实施控制权且不承担运输及仓储责任。
宜按已收或应收对价总额扣除应付给供应商的价款后的净额确认收入。公司尊重会计师事务所的
审计意见,根据相关审计结果,将公司 2016 年前三季度有色金属贸易收入由交易全额确认收入更
正为按照交易净额确认收入。上述调整不影响公司前三季度的净利润。根据《企业会计准则第 28
号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,经公司第七届董事会第
十四次会议审议通过,决定对上述会计差错及《2016 年第一季度全文及正文》、《2016 年半年度报
告及摘要》及《2016 年第三季度全文及正文》进行更正。具体调整数据详见《公司关于会计差错
更正及追溯调整的公告》(公告编号:2017-013)。


4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                  单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                   25,457
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                     26,691
                                   前 10 名股东持股情况
                                                       持有有   质押或冻结情况
    股东名称         报告期内增   期末持股数   比例    限售条                       股东
    (全称)             减           量       (%)     件的股   股份                性质
                                                                           数量
                                                       份数量   状态
海口市国有资产经                  78,737,632   17.57               无              国有法
营有限公司                                                                             人
山东省国际信托有                  27,590,000    6.16              无                未知
限公司-恒鑫一期
集合资金信托
山东省国际信托股                  16,590,000    3.70              无                未知
份有限公司-山东
信托-恒赢 11 号集
合资金信托计划
山东省国际信托股                  16,187,770    3.61              无                未知
份有限公司-山东
信托-恒赢 10 号集
合资金信托计划
山东省国际信托股     14,030,500   14,030,500    3.13              无                未知
份有限公司-山东
信托-恒赢 12 号集
合资金信托计划
山东省国际信托股     14,012,203   14,012,203    3.13              无                未知
份有限公司-山东
信托-恒赢 13 号集
合资金信托计划
中国建设银行股份                  11,552,181    2.58              无                未知
有限公司-中欧永
裕混合型证券投资
基金
广发银行股份有限                  10,839,807    2.42              无                未知
公司-中欧盛世成
长分级股票型证券
投资基金
童婷婷                             5,000,000    1.12              无               境内自
                                                                                     然人
深圳美尚投资管理     4,420,270     4,420,270    0.99            质押   4,420,000    未知
企业(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的      山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托、山东省国
说明                              际信托股份有限公司-山东信托-恒赢 10 号集合资金信托计
                                  划、山东省国际信托股份有限公司-山东信托-恒赢 11 号集
                                  合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司-山东信托-
                                  恒赢 12 号集合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公司
                                  -山东信托-恒赢 13 号集合资金信托计划、童婷婷为深圳市
                                  东方财智资产管理有限公司一致行动人,公司未知其他股东之
                                  间是否存在关联关系或者一致行动关系。



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

2016 年度营业收入 84,625.01 万元,同比增加 40,764.78 万元,增幅 92.94%,其中:酒类收入

33,224.33 万元,同比增加 29.21%,主要是公司本期加大酒类市场投入力度,市场形势趋好;房

地产开发收入 22,632.63 万元,同比增加 71.98%,主要是本期澄迈椰岛小城项目销售大幅增长,

整体房地产收入大幅增加;饮料业务收入 4,103.83 万元,同比下降 15.53%,主要是本期公司推

进饮料营销体系与酒类营销体系整合有短暂影响;此外,公司本期新增贸易收入 24,545.13 万元。

本年度归属母公司股东的净利润 -3,525.01 万元,上年同期为 1,311.85 万元,减幅 368.71%主

要是本期内公司加大品牌推广,致使公司品牌投入销售费用同比大幅增加,但市场对广告投入所

对应产生的销售收入增加相对滞后,对公司利润造成影响。



2   导致暂停上市的原因
□适用√不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用



4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》(以下

简称“《增值税规定》”)的通知规定进行损益项目间的调整,不影响损益,不会对公司 2016

年 5 月 1 日前和以前年度相关报表项目进行追溯调整,具体方案如下: 根据《增值税规定》,从

该文件发布之日即 2016 年 12 月 3 日起实施。2016 年 5 月 1 日至《增值税规定》发布实施之间发

生的交易按《增值税规定》进行调整。公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金

及附加”项目。同时,将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使

用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

本次会计政策变更符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定,对公司 2016 年度损益、
总资产、净资产不会产生影响,也不涉及以往年度的追溯调整。该事项已经公司 2017 年 4 月 28

日召开的董事会审议通过。

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 34 家,详见本附注(九)1。本报告期合并

财务报表范围变化情况详见本附注(八)。
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