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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期 2006-04-29
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238

           海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一季度报告

  1重要提示
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  1.2独立董事于宏英,因公务未能出席,委托董事张春昌投票
  1.3公司第一季度财务报告未经审计。
  1.4公司负责人张春昌,主管会计工作负责人汪训之,会计机构负责人陈辉林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
  2公司基本情况简介
  2.1公司基本信息
  变更前简称(如
  股票简称                G椰岛                                      海南椰岛
  有)
  股票代码                                       600238
  董事会秘书                         证券事务代表
  姓名          王光新                                   王国盛
  海南省海口市龙昆北路13-1
  联系地址        海南省海口市龙昆北路13-1号
  号
  电话          0898-66532989                            0898-66532987
  传真          0898-66532908                            0898-66532908
  电子信箱        stock@yedao.com                          wangguoshenghnyd@163.com
  2.2财务资料
  2.2.1主要会计数据及财务指标
  币种:人民币
  本报告期末比上
  本报告期末        上年度期末数      年度期末增减
  (%)
  总资产(元)                            1,107,291,435.64   1,019,502,760.32              8.61
  股东权益(不含少数股东权益)(元)        505,957,537.83     497,799,341.26              1.64
  每股净资产(元)                                   3.048              2.999              1.63
  调整后的每股净资产(元)                           3.035              2.990              1.51
  本报告期比上年
  报告期        年初至报告期期末
  同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)          -93,570,382.41     -93,570,382.41
  每股收益(元)                                     0.059              0.059             34.09
  增加0.45个百
  净资产收益率(%)                                   1.92               1.92
  分点
  扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.21个百
  3.26               3.26
  (%)                                                                        分点
  非经常性损益项目                                    金额(单位:元)
  各种形式的政府补贴                                                            1,174,404.70
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
  -160,979.49
  各项营业外收入、支出
  其他非经常性损益项目                                                           -697,069.02
  所得税影响数                                                                   -315.90
  期货收益                                                                       -7,089,191.34
  合计                                                                           -6,773,151.05
  2.2.2利润表
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                               母公司
  项目
  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
  一、主营业务收入                           419,688,213.45    245,628,341.29     165,542,890.71     53,570,222.35
  减:主营业务成本                           343,469,151.93    174,884,007.83     163,472,501.02     51,238,726.37
  主营业务税金及附加                           5,833,987.38      2,884,498.00       3,839,702.95        789,546.93
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填
  70,385,074.14      67,859,835.46      -1,769,313.26      1,541,949.05
  列)
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填
  188,021.87        -22,302.80         180,693.20              -0.11
  列)
  减:营业费用                                 34,659,273.48     29,650,376.27       1,602,235.99        973,349.32
  管理费用                                    15,109,813.60     10,081,009.19       6,657,849.55      3,579,171.25
  财务费用                                     4,629,114.81      3,613,500.29       3,410,430.74      3,090,645.05
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)           16,174,894.12     24,492,646.91     -13,259,136.34     -6,101,216.68
  加:投资收益(损失以“-”号填列)             -432,570.91       -691,993.14      17,693,753.47      7,292,297.21
  期货收益                                    -7,089,191.34    -10,050,841.35
  补贴收入                                     1,174,404.70      2,145,908.14
  营业外收入                                     135,791.12         35,661.00         131,200.00
  减:营业外支出                                 296,770.61        125,000.00         188,480.54        125,000.00
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
  9,666,557.08      15,806,381.56       4,377,336.59      1,066,080.53
  列)
  减:所得税                                     598,963.43      1,024,983.20
  减:少数股东损益                               972,861.63      7,810,924.57
  加:未确认投资损失(合并报表填列)             1,629,709.89        256,402.45
  五、净利润(亏损以“-”号填列)              9,724,441.91      7,226,876.24       4,377,336.59      1,066,080.53
  2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
  单位:股
  报告期末股东总数(户)                                                                                    26,346
  前十名无限售条件流通股股东持股情况
  期末持有无限售条
  股东名称(全称)                                           种类
  件流通股的数量
  上海国际信托投资有限公司-邦
  联持续增值投资资金信托计划                        1,088,047      人民币普通股
  (E-5001)
  上海科美创业投资管理有限公司                      1,071,000      人民币普通股
  中国科技国际信托投资有限公司                      1,030,130      人民币普通股
  中国农业银行-新世纪优选分红
  700,000     人民币普通股
  证券投资基金
  王思言                                               475,584      人民币普通股
  汪耀元                                               415,072      人民币普通股
  胡蓬                                                 324,912      人民币普通股
  刘登贵                                               299,866      人民币普通股
  项思思                                               290,000      人民币普通股
  林海                                                 246,160      人民币普通股
  3管理层讨论与分析
  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
  公司的主导产品“椰岛鹿龟酒”仍然保持了良好的销售势头,生产与销售环节紧密衔接,保证了公司主要经营业务正常有序地运转。公司总部采取措施降低各项办公费用,生产工厂紧抓质量建设,尽力降低生产成本。公司还适当调整经营业务的组织结构,根据业务的性质设立相应的事业部,优化战略资源配置,各事业部作为利润中心和责任主体自主运作,总公司则强化对各事业部的财务监管和经营状况的审核。
  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用□不适用
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  主营业务收入              主营业务成本            毛利率(%)
  分行业
  酒类                            105,888,912.52             36,849,592.90             65.20
  保健品                          295,161,843.93            295,724,762.36             -0.19
  贸易                             13,080,491.98              7,418,128.44             43.29
  淀粉                              3,469,300.94              3,165,740.33              8.75
  分产品
  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
  √适用□不适用
  公司主营保健酒销售,一般情况下,每年一、四季度为销售旺季,二、三季度为销售淡季。
  3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
  外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
  □适用√不适用
  3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  □适用√不适用
  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □适用√不适用
  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用√不适用
  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用√不适用
  3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用√不适用
  3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
  √适用□不适用
  承诺
  股东名
  特殊承诺                                    履行
  称
  情况
  1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(即送股完成之日)起,
  至少在24个月内不在交易所上市竞价交易;
  海口市    2、自上述限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股       股票
  国有资    份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%,且在此24个月           未发
  产经营    内,只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5个交易日)公         生交
  有限公    司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此       易或
  司           期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处    转让
  理)的时候,海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易
  出售所持有的非流通股股份。
  海南欣                                                                               股票
  茂投资                                                                               未发
  其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不上市交易
  实业有                                                                               生交
  或者转让。
  限责任                                                                               易或
  公司                                                                                 转让
  股票
  贵阳神
  未发
  采广告    其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不上市交易
  生交
  有限公    或者转让。
  易或
  司
  转让
  股票
  海南琪
  未发
  琳包装    其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不上市交易
  生交
  有限公    或者转让。
  易或
  司
  转让
  股票
  化州市                                                                               未发
  其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不上市交易
  乐岭玻                                                                               生交
  或者转让。
  璃厂                                                                                 易或
  转让
  股票
  上海丰
  未发
  德企业    其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,24个月内不上市交易
  生交
  发展有    或者转让。
  易或
  限公司
  转让
  海南椰岛(集团)股份有限公司
  法定代表人:张春昌
  2006年4月25日
  4附录
  资产负债表
  2006年3月31日
  编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                                   母公司
  项目
  期末数              期初数               期末数              期初数
  流动资产:
  货币资金                              121,251,036.46       175,916,308.04        68,015,043.50     54,972,862.03
  短期投资                                  349,540.00         4,449,540.00           349,540.00      4,449,540.00
  应收票据                                3,749,045.89         2,509,999.96
  应收股利                                                                         30,900,837.64     30,900,837.64
  应收利息
  期货保证金                             56,949,659.99        15,290,648.18
  应收账款                              259,827,795.23       234,118,368.76        63,137,370.90     67,160,870.58
  其他应收款                             75,562,546.96        77,046,860.42       248,957,380.05    174,494,520.14
  预付账款                              115,833,946.84        76,459,031.83        17,017,071.11      9,037,820.98
  应收补贴款
  存货                                  194,644,530.06       153,727,207.73        28,906,015.39     36,029,150.64
  待摊费用                                1,911,694.02           969,895.26         1,136,222.69
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                          830,079,795.45       740,487,860.18       458,419,481.28    377,045,602.01
  长期投资:
  长期股权投资                           11,176,079.61        11,784,310.78       454,605,933.20    436,723,950.30
  长期债权投资
  长期投资合计                           11,176,079.61        11,784,310.78       454,605,933.20    436,723,950.30
  其中:合并价差                          1,511,336.15         1,561,761.29
  其中:股权投资差额                                                                  795,802.56        812,154.67
  固定资产:
  固定资产原价                          267,918,579.46       267,167,515.56        71,029,860.14     70,931,303.49
  减:累计折旧                           74,927,799.51        71,388,250.10        12,050,605.00     11,291,934.18
  固定资产净值                          192,990,779.95       195,779,265.46        58,979,255.14     59,639,369.31
  减:固定资产减值准备                      345,658.27           345,658.27           345,658.27        345,658.27
  固定资产净额                          192,645,121.68       195,433,607.19        58,633,596.87     59,293,711.04
  工程物资
  在建工程                               19,183,818.96        17,313,906.10        16,547,298.36     14,690,215.10
  固定资产清理
  固定资产合计                          211,828,940.64       212,747,513.29        75,180,895.23     73,983,926.14
  无形资产及其他资产:
  无形资产                               53,904,337.78        54,182,152.07        31,384,983.23     31,542,954.23
  长期待摊费用                              302,282.16           300,924.00
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计                 54,206,619.94        54,483,076.07        31,384,983.23     31,542,954.23
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                            1,107,291,435.64     1,019,502,760.32     1,019,591,292.94    919,296,432.68
  流动负债:
  短期借款                              343,000,000.00       267,000,000.00       230,000,000.00    187,000,000.00
  应付票据                               40,048,804.00                             40,000,000.00
  应付账款                               70,669,453.56        83,605,089.07        19,940,944.98     32,193,970.01
  预收账款                               56,478,074.23        54,823,948.58        52,519,933.37     24,075,565.27
  应付工资                                3,658,829.71         5,845,133.26         1,576,584.37      1,033,135.39
  应付福利费                              8,861,650.31         8,400,822.58         1,983,710.99      2,159,331.85
  应付股利                               23,418,914.55        29,195,144.19        22,317,898.09     22,843,898.09
  应付利息
  应交税金                               -6,829,288.67        13,787,262.59            81,162.75      4,533,728.70
  其他应交款                                101,100.99           393,715.65            24,060.98        153,807.38
  其他应付款                             34,415,958.61        31,227,417.47      171,609,379.28     169,592,379.00
  预提费用                                  739,808.44         1,313,690.67           343,475.20        957,275.20
  预计负债
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计                          574,563,305.73       495,592,224.06       540,397,150.01    444,543,090.89
  长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  其他长期负债
  长期负债合计
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                              574,563,305.73       495,592,224.06       540,397,150.01    444,543,090.89
  少数股东权益                           26,770,592.08        26,111,195.00
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    166,000,000.00       166,000,000.00       166,000,000.00    166,000,000.00
  减:已归还投资
  实收资本(或股本)净额                166,000,000.00       166,000,000.00       166,000,000.00    166,000,000.00
  资本公积                              167,433,305.63       167,369,841.08      167,433,305.63     167,369,841.08
  盈余公积                              104,208,913.14       104,208,913.14        39,012,097.34     39,012,097.34
  其中:法定公益金                       35,042,681.11        35,042,681.11        13,004,032.44     13,004,032.44
  未分配利润                             83,476,374.87        73,751,932.96       106,748,739.96    102,371,403.37
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额
  减:未确认投资损失                     15,161,055.81        13,531,345.92
  所有者权益(或股东权益)合计          505,957,537.83       497,799,341.26       479,194,142.93    474,753,341.79
  负债和所有者权益(或股东权
  1,107,291,435.64      1,019,502,760.32     1,019,591,292.94    919,296,432.68
  益)总计
  公司法定代表人:张春昌     主管会计工作负责人:汪训之     会计机构负责人:陈辉林
  利润表
  2006年1-3月
  编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                               母公司
  项目
  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
  一、主营业务收入                           419,688,213.45    245,628,341.29     165,542,890.71     53,570,222.35
  减:主营业务成本                           343,469,151.93    174,884,007.83     163,472,501.02     51,238,726.37
  主营业务税金及附加                           5,833,987.38      2,884,498.00       3,839,702.95        789,546.93
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填
  70,385,074.14      67,859,835.46      -1,769,313.26      1,541,949.05
  列)
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填
  188,021.87        -22,302.80         180,693.20              -0.11
  列)
  减:营业费用                                 34,659,273.48     29,650,376.27       1,602,235.99        973,349.32
  管理费用                                    15,109,813.60     10,081,009.19       6,657,849.55      3,579,171.25
  财务费用                                    4,629,114.81       3,613,500.29       3,410,430.74      3,090,645.05
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)           16,174,894.12     24,492,646.91     -13,259,136.34     -6,101,216.68
  加:投资收益(损失以“-”号填列)             -432,570.91       -691,993.14      17,693,753.47      7,292,297.21
  期货收益                                    -7,089,191.34    -10,050,841.35
  补贴收入                                     1,174,404.70      2,145,908.14
  营业外收入                                     135,791.12         35,661.00         131,200.00
  减:营业外支出                                 296,770.61        125,000.00         188,480.54        125,000.00
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
  9,666,557.08      15,806,381.56       4,377,336.59      1,066,080.53
  列)
  减:所得税                                     598,963.43      1,024,983.20
  减:少数股东损益                               972,861.63      7,810,924.57
  加:未确认投资损失(合并报表填列)             1,629,709.89        256,402.45
  五、净利润(亏损以“-”号填列)              9,724,441.91      7,226,876.24       4,377,336.59      1,066,080.53
  公司法定代表人:张春昌    主管会计工作负责人:汪训之       会计机构负责人:陈辉林
  现金流量表
  2006年1-3月
  编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  项目                                        合并                       母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                         397,607,434.28                199,269,411.61
  收到的税费返还                                                         1,174,404.70                             0
  收到的其他与经营活动有关的现金                                         2,153,562.78                  1,259,653.78
  现金流入小计                                                         400,935,401.76                200,529,065.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                                         407,389,270.59                214,614,122.82
  支付给职工以及为职工支付的现金                                        15,539,243.19                  6,903,491.66
  支付的各项税费                                                        32,081,336.62                 10,184,866.71
  支付的其他与经营活动有关的现金                                        39,495,933.77                  7,107,679.10
  现金流出小计                                                         494,505,784.17                238,810,160.29
  经营活动产生的现金流量净额                                           -93,570,382.41                -38,281,094.90
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                                   4,100,000.00                  4,100,000.00
  其中:出售子公司收到的现金
  取得投资收益所收到的现金                                                 125,235.12                    125,235.12
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
  收到的其他与投资活动有关的现金
  现金流入小计                                                           4,225,235.12                  4,225,235.12
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       4,237,022.37                  3,416,534.32
  投资所支付的现金                                                      41,909,011.81                    250,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金                                         2,998,508.44
  现金流出小计                                                          49,144,542.62                  3,666,534.32
  投资活动产生的现金流量净额                                           -44,919,307.50                    558,700.80
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
  借款所收到的现金                                                     157,000,000.00                100,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
  现金流入小计                                                         157,000,000.00                100,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                  81,000,000.00                 57,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   4,626,746.33                  4,686,589.09
  其中:支付少数股东的股利
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  现金流出小计                                                          85,626,746.33                 61,686,589.09
  筹资活动产生的现金流量净额                                            71,373,253.67                 38,313,410.91
  四、汇率变动对现金的影响
  五、现金及现金等价物净增加额                                         -67,116,436.24                    591,016.81
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                                 9,724,441.91                  4,377,336.59
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                      972,861.63
  减:未确认的投资损失                                                   1,629,709.89
  加:计提的资产减值准备                                                   474,039.14                -5,215,916.12
  固定资产折旧                                                           3,539,549.41                   758,670.82
  无形资产摊销                                                             277,814.29                   157,971.00
  长期待摊费用摊销                                                         102,593.68
  待摊费用减少(减:增加)                                                -941,798.76                -1,136,222.69
  预提费用增加(减:减少)                                                -573,882.23                  -613,800.00
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
  益)
  固定资产报废损失
  财务费用                                                               4,629,114.81                 3,410,430.74
  投资损失(减:收益)                                                     432,570.91               -17,693,753.47
  期货投资损失(减收益)                                                 7,089,191.34
  递延税款贷项(减:借项)
  存货的减少(减:增加)                                               -40,917,322.33                 7,123,135.25
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                        86,311,903.01               -47,210,908.25
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                      -163,061,749.33                17,761,961.23
  其他
  经营活动产生的现金流量净额                                           -93,570,382.41               -38,281,094.90
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                       106,032,131.88                52,796,138.92
  减:现金的期初余额                                                   173,148,568.12                52,205,122.11
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                             -67,116,436.24                   591,016.81
  公司法定代表人:张春昌     主管会计工作负责人:汪训之     会计机构负责人:陈辉林
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