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南钢股份(600282)公告正文

南钢股份:关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期 2019-08-27
股票简称:南钢股份 股票代码:600282
证券代码:600282                  证券简称:南钢股份      编号:临 2019—079

                南京钢铁股份有限公司
关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可〔2017〕1299号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”
或“南钢股份”)非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,
发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额为
1,787,620,000元(人民币,下同),扣除发行费用含税28,858,133.05元,实际募集资
金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通
合伙)天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。

    截至2019年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

                           项目                  金额(人民币元)
            募集资金总额                               1,787,620,000.00
            减:发行费用(含税)                          28,858,133.05
            募集资金净额                               1,758,761,866.95
            减:以前年度已使用金额                       531,308,080.00
            减:本年度使用金额                            70,040,000.00
            减:手续费支出                                     1,824.84
            加:利息收入                                   8,531,694.45
            加:理财收益                                  58,029,113.98
            减:现金管理                               1,000,000,000.00
            募集资金余额                                 223,972,770.54
            募集资金专户实际余额                         223,972,770.54


    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

                                          1
   (2013年修订)》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《南京钢

   铁股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审

   批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

        (二)募集资金监管协议情况

        1、2017年9月26日,本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称

   “国泰君安”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银

   行南京分行”)、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下简称“建行江北

   新区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        2、2017年10月20日,本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称

   “南钢国贸”)、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协

   议》。南钢国贸系公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)

   之控股子公司。

        3、2018年10月22日,本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了

   《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司控股子公司。

        4、2018年10月26日,本公司与南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉

   料”)、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。金

   江炉料系公司控股子公司。

        上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

   管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2019年6月30日,协议各方均按照募集资

   金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

        (三)募集资金专户存储情况

        截至2019年6月30日,募集资金专户及余额情况如下:

      账户名称                  开户银行                      银行账号         余额(元)
                       上海浦东发展银行股份有限公
南京钢铁股份有限公司                                    93070078801400000013                0
                       司南京分行大厂支行
                       中国建设银行股份有限公司南
南京钢铁股份有限公司                                    32050159533600000732                0
                       京江北新区支行
南京钢铁集团国际经济   中国建设银行股份有限公司南
                                                        32050159533600000753                0
贸易有限公司           京江北新区支行



                                                    2
      账户名称                  开户银行                      银行账号         余额(元)
南京南钢产业发展有限   上海浦东发展银行股份有限公
                                                        93070078801700000016      35,041,484.96
公司                   司南京分行大厂支行
南京金江冶金炉料有限   上海浦东发展银行股份有限公
                                                        93070078801700000075     188,931,285.58
公司                   司南京分行大厂支行
                                     合计                                        223,972,770.54


        注:南京钢铁股份有限公司和南京钢铁集团国际经济贸易有限公司在中国建设银行股份有限

   公司南京江北新区支行开立的募集资金账户已销户。


        三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

        (一)募集资金投资项目的资金使用情况

        公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附件《募

   集资金使用情况对照表》。

        (二)募投项目先期投入及置换情况

        2019 年上半年,公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。

        (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        2019 年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

        (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

        公司于 2017 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关

   于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项

   目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过 10 亿元

   人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,在本次会议审议通过之日起 12 个月有效

   期内滚动使用。

        公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会

   议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

   管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使

   用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过 10 亿元人民币的部分闲置募

   集资金进行现金管理,在公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。




                                                    3
             2019 年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:
                                                                                                预计年   报告期内
                                                金额         产品类
序号   委托方      受托方       产品名称                                起始日       到期日       化     收益情况
                                              (万元)         型
                                                                                                收益率   (万元)
                             上海浦东发展银
                  浦发银行   行利多多对公结                  保证收
 1     金江炉料                               60,000                  2018-12-07   2019-03-07   4.20%    630.00
                  大厂支行   构性存款固定持                  益型
                             有期JG902期
                  浦发银行                                   保证收
 2     南钢发展              财富班车3号      40,000                  2018-12-07   2019-03-07   3.95%    389.59
                  大厂支行                                   益型
                             上海浦东发展银
                  浦发银行   行利多多对公结                  保证收
 3     金江炉料                               70,000                  2019-03-08   2019-09-04   4.05%       -
                  大厂支行   构性存款固定持                  益型
                             有期JG903期
                             上海浦东发展银
                  浦发银行   行利多多对公结                  保证收
 4     南钢发展                               30,000                  2019-03-11   2019-09-07   4.05%       -
                  大厂支行   构性存款固定持                  益型
                             有期 JG903 期

             截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均

        按期赎回,尚未到期余额为 10 亿元。报告期,公司收到现金管理收益合计为

        10,195,890.41 元。

             (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

             2019 年上半年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

             (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

             2019 年上半年,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

        的情况。

             (七)节余募集资金使用情况

             2019 年上半年,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项

        目的情况。

             四、变更募投项目的资金使用情况

             2019年上半年,公司不存在变更募投项目的情况。

             五、募集资金使用及披露中存在的问题

             公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募

        集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

                                                         4
附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告




                                    南京钢铁股份有限公司董事会

                                      二〇一九年八月二十七日




                                5
       附件 1

                                                                        募集资金使用情况对照表
       编制单位:南京钢铁股份有限公司单位:人民币万元
    募集资金总额                                                        178,762.00      本年度投入募集资金总额                                                             7,004.00
    变更用途的募集资金总额                                              122,745.37
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                            60,134.81
    变更用途的募集资金总额比例                                             68.66%
             已变更项                                                                               截至期末累计投入
                           募集资金                                                                                    截至期末投     项目达到预                是否达   项目可行性
承诺投资项   目,含部分                调整后投资    截至期末承诺投   本年度投入金   截至期末累计   金额与承诺投入金                                 本年度实
                           承诺投资                                                                                    入进度(%)    定可使用状                到预计   是否发生重
    目       变更(如                      总额        入金额(1)            额       投入金额(2)      额的差额(3)=                                  现的效益
                             总额                                                                                      (4)=(2)/(1)     态日期                    效益     大变化
                 有)                                                                                     (2)-(1)
高效利用煤
                   适用      125,162      (注)                           —             —                                —          不适用          —      不适用       是
气发电项目
偿还银行贷
                   适用      53,600      53,130.81     53,130.81           —         53,130.81                           100%          不适用          —      不适用       否

资源综合利
                不适用                    40,000        40,000          7,004.00       7,004.00        -32,996.00        17.51%        2020 年          —      不适用       否
用发电项目
原料场环保
封闭改造项      不适用                   82,745.37     82,745.37           —             —           -82,745.37           —         2022 年          —      不适用       否

    合计            —       178,762   175,876.18     175,876.18        7,004.00      60,134.81        -115,741.37          —            —            —        —         —
    未达到计划进度原因(分具体募投项目)                              不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                  公司外部政策环境和内部条件发生变化,原高效利用煤气发电项目已不具备实施条件。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况                                不适用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                不适用
    对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                      详见本公告的三、2019 年上半年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                      不适用
    募集资金结余的金额及形成原因                                      不适用
    募集资金其他使用情况                                              不适用
       注:高效利用煤气发电项目募集资金调整后投资总额的调整数包括发行费用。




                                                                                         6
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