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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2001年年度报告

公告日期 2002-04-17
股票简称:平高电气 股票代码:600312
                  河南平高电气股份有限公司2001年年度报告

    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司2001年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司中文名称缩写:平高电气
    公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HPEC
    (二)公司法定代表人:张炳文
    (三)公司董事会秘书:刘伟
    证券事务代表:程占彪
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    电话:0375-3804064
    传真:0375-3887040
    电子信箱:tyzqb@public.pdptt.ha.cn
    (四)公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:平高电气
    股票代码:600312
    (七)其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999 年7月12日
    公司首次注册登记地址:河南省平顶山市南环东路22号
    企业法人营业执照注册号:4100001004822—3/5
    税务登记号码:410411712645640
    公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所
    会计师事务所的办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标
                                                            单位:元
利润总额                                  52,968,599.30
净利润                                    44,107,808.92
扣除非经常性损益后的净利润*               33,533,808.92
主营业务利润                             123,956,565.70
其他业务利润                               3,984,264.57
营业利润                                  54,496,123.55
投资收益                                            ---
补贴收入                                            ---
营业外收支净额                            -1,527,524.25
经营活动产生的现金流量净额               -35,294,002.59
现金及现金等价物净增加额                 541,430,318.93
    * 注:本公司报告期内非经常性损益为经河南省财政厅以“豫财企[2001]127号”文件批复,同意对本公司2001年所得税按33%征收,返还18%项目,金额为10,574,000.00元。该公告已于2001年12月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》。
     (二)公司近三年主要会计数据及财务指标
项目                                      单位           2001年度
主营业务收入                               元         493,187,635.97
净利润                                     元          44,107,808.92
总资产                                     元       1,318,099,425.70
股东权益(不含少数股东权益)               元         881,812,985.58
全面摊薄每股收益                          元/股                 0.24
加权平均每股收益                          元/股                 0.25
扣除非经常性损益后的每股收益              元/股                 0.18
每股净资产                                 元                   4.81
调整后的每股净资产                         元                   4.81
每股经营活动产生的现金流量净额             元                  -0.19
全面摊薄净资产收益率                                            5.00%
加权平均净资产收益率                                            5.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                        3.90%

项目                                        2000年度        1999年度
主营业务收入                             500,464,298.04  510,318,347.13
净利润                                    33,183,986.67   35,549,381.69
总资产                                   550,400,593.44  488,519,219.94
股东权益(不含少数股东权益)             172,809,036.59  155,549,381.69
全面摊薄每股收益                                   0.18            0.29
加权平均每股收益                                   0.26            0.29
扣除非经常性损益后的每股收益                       0.25            0.28
每股净资产                                         1.40            1.26
调整后的每股净资产                                 1.40            1.26
每股经营活动产生的现金流量净额                     0.49            0.23
全面摊薄净资产收益率                              12.86%          22.85%
加权平均净资产收益率                              18.57%          22.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          17.86%          22.22%
    注:上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算。
     (三)报告期利润表附表
2001年度利润                          净资产收益率(%)
                                 全面摊薄       加权平均
主营业务利润                       14.06         14.41
营业利润                            6.18          6.33
净利润                              5.00          5.13
扣除非经常性损益后的净利润          3.80          3.90

2001年度利润                           每股收益(元)
                                  全面摊薄       加权平均
主营业务利润                        0.68           0.69
营业利润                            0.30           0.31
净利润                              0.24           0.25
扣除非经常性损益后的净利润          0.18           0.19
     (四)报告期内股东权益变动情况
                                                            单位:元
项目                    期初数             本期增加         本期减少
股本               123,500,000.00      60,000,000.00              0.00
资本公积                 1,415.54     669,471,140.07              0.00
盈余公积            11,109,336.78       8,821,561.78              0.00
其中:法定公益金     5,554,668.39       4,410,780.89              0.00
未分配利润          38,198,284.27      44,107,808.92     73,396,561.78
股东权益合计       172,809,036.59     782,400,510.77     73,396,561.78

项目                    期末数        变动原因
股本               183,500,000.00     发行新股
资本公积           669,472,555.61     股本溢价等
盈余公积            19,930,898.56     提取两金
其中:法定公益金     9,965,449.28     提取公益金
未分配利润           8,909,531.41     利润分配
股东权益合计       881,812,985.58     发行新股
    三、股本变动及股东情况
     (一)公司股本变动情况表
                                                          单位:股
                       本次变动前             本次变动增减(+,-)
                                        配股    送股    公   增
                                                        积   发
                                                        金
                                                        转
                                                        增
一、未上市流通股份
发起人股份             123,500,000
其中:国有法人股份      48,782,500
未上市流通股份合计     123,500,000
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数           123,500,000

                                                     本次变动后
                        其它          小计
一、未上市流通股份
发起人股份                                          23,500,000
其中:国有法人股份                                   8,782,500
未上市流通股份合计                                  23,500,000
二、已上市流通股份
人民币普通股         60,000,000    60,000,000       60,000,000
已上市流通股份合计   60,000,000    60,000,000       60,000,000
三、股份总数         60,000,000    60,000,000      183,500,000
     (二)股票发行与上市情况
    1、股票发行与上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8 号文批准,本公司于2001 年1 月15日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众发行6000 万股人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元,每股发行价人民币12.45 元。
    经上海证券交易所上证上字[2001]20 号《上市通知书》批准,本公司6000 万A 股股票于2001 年2 月21 日在上海证券交易所上市挂牌交易,股票简称“平高电气”,股票代码“600312”。
    2、本期股份总数及结构变动情况说明
    本公司期初总股本为12350万股,期末总股本为18350万股,本期股份变动系由2001年1月15日发行6000万新股所致。
    (三)股东情况
    1、报告期末股东总数:36769 户
    2、主要股东持股情况
    2001 年12 月31 日在册,拥有公司股份前十名股东情况
名次   股东名称                         本期末持股数      本期末持股
                                           量(股)       变动增减情
                                                          况(+,-)
1   平顶山天鹰集团有限责任公司          48,782,500
2   南昌科瑞集团有限公司                43,225,000
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司    29,640,000
4   北京瑞泽网络销售有限责任公司         1,235,000
5   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司         617,500
6   电气集团                               413,000         413,000
7   银河证券                               341,900         341,900
8   亚电公司                               283,896         283,896
9   东方证券                               266,000         266,000
10  杭州青春                               256,000         256,000

名次   股东名称                        持股占总   持有股份     股份性质
                                       股份比例   的质押或
                                                  冻结情况
1   平顶山天鹰集团有限责任公司         26.58%       无        国有法人股
2   南昌科瑞集团有限公司               23.56%       无          法人股
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司   16.15%       无          法人股
4   北京瑞泽网络销售有限责任公司        0.67%       无          法人股
5   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司      0.34%       无          法人股
6   电气集团                            0.23%       不详        流通股
7   银河证券                            0.19%       不详        流通股
8   亚电公司                            0.15%       不详        流通股
9   东方证券                            0.15%       不详        流通股
10  杭州青春                            0.14%       不详        流通股
    以上十名股东中,前五名不存在关联关系,后五名关联情况不详。
    3、公司控股股东情况
    公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司,持有公司26.58%股份,其前身为始建于1970年的平顶山高压开关厂,1996年12月整体改制为平顶山天鹰集团有限责任公司,注册资本为22,963万元,法定代表人:张炳文。是我国输变电行业重大设备制造基地之一,在我国国民经济发展尤其是电力建设中具有重要地位。
    主要经营范围为:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件。
    4、其他持股在10%以上的法人股东情况
    南昌科瑞集团有限公司持有公司23.56%股份,系1991年8月于江西南昌市注册成立的以高新技术为龙头,集科、工、贸、金融、房地产为一体的综合性企业投资公司,注册资本13,000万元人民币,法定代表人:郑跃文。其主营业务集中于信息、金融、房地产等领域的产业投资等。该公司为民营企业,其股本结构为:郑跃文40%,郭梓林、彭中天、吴志江、任晓剑各12%,张万欣6%,吴明瑜4%,向宏2%。
    北京亚太世纪科技发展有限责任公司持有公司16.15%股份,成立于1995 年5 月16 日,公司注册资本4,718.68 万元,法定代表人:任晓剑。主要业务是从事生物技术、电子信息设备方面的研发、制造和销售。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
     (一)公司董事、监事和高级管理人员情况
    1、基本情况
姓名    性 别   年 龄     职务               任期

张炳文   男      60     董事长、总经理     2001.12.14~2004.12.14
郑跃文   男      39     副董事长           2001.12.14~2004.12.16
张万欣   男      72     董事               2001.12.14~2004.12.15
韩海林   男      50     董事               2001.12.14~2004.12.17
庞铁军   男      54     董事、财务总监     2001.12.14~2004.12.18
任晓剑   男      45     董事               2001.12.14~2004.12.19
范小清   男      36     董事               2001.12.14~2004.12.20
程爱莲   女      48     监事会主席         2001.12.14~2004.12.21
郭梓林   男      45     监事会副主席       2001.12.14~2004.12.22
陆乘驯   男      58     监事               2001.12.14~2004.12.23
刘功群   男      55     副总经理
查伟晨   男      43     副总经理
王普庆   男      42     总工程师
刘 伟    男      44     董秘、总经理助理

姓名          年初持股      本年度增    年末持股
               数(股)      额(股)    数(股)
张炳文           0             0            0
郑跃文           0             0            0
张万欣           0             0            0
韩海林           0             0            0
庞铁军           0             0            0
任晓剑           0             0            0
范小清           0             0            0
程爱莲           0             0            0
郭梓林           0             0            0
陆乘驯           0             0            0
刘功群           0             0            0
查伟晨           0             0            0
王普庆           0             0            0
刘 伟            0             0            0
    在股东单位任职董事、监事情况:
姓名                  任职单位                       职务
张炳文      平顶山天鹰集团有限责任公司            法定代表人
张万欣      南昌科瑞集团有限公司                     总裁
郑跃文      南昌科瑞集团有限公司执行                 总裁
韩海林      平顶山天鹰集团有限责任公司              总经理
任晓剑      北京亚太世纪科技发展有限责任公司        董事长
范小清      北京亚太世纪科技发展有限责任公司       副总经理
程爱莲      平顶山天鹰集团有限责任公司             纪委书记
郭梓林      南昌科瑞集团有限公司                    副总裁
陆乘驯      南昌科瑞集团有限公司                  财务部经理
    2、公司董、监事和高级管理人员年度报酬情况
    报酬支付原则:目前,公司尚未实行高级管理人员年薪制。
    不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付,公司不单独(额外)为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共9 人:张万欣、郑跃文、韩海林、任晓剑、范小清、程爱莲、郭梓林、陆乘驯、查伟晨。
    在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员包括:张炳文、庞铁军、刘功群、王普庆、刘伟。公司根据其担任的公司职务,按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利,此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。
    报告期内公司尚未聘请独立董事。
    公司现任董事、监事、高级管理人员共14 人,在公司领取报酬的5 人,其中年度报酬数额在5万元以上的1人,年度报酬数额在3-5万元之间的2人,年度报酬数额在3万元以下的2人。
    3、在报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员。
    (二)公司员工情况
    截止2001 年12 月31 日,公司共有在册员工2382人(人员结构见《河南平高电气股份有限公司员工构成表》),临时用工47人;
    河南平高电气股份有限公司员工构成表
                        学历分组                   年龄分组
期末    研究    本科    大专     中专    初中    50岁    40-49    30-39
人数    生以                     技校    及以    及以    岁       岁
         上                      高中    下      上
2382     35     183     314      1611     239     58     504      1046
所占比
例(%)     1.5     7.7    13.2      67.6    10      2.4     21.2     43.9

                           人员分组
期末    30岁     生产    管理   技术   销售
人数    以下
2382    774      1459     151    525    247
所占比
例(%)    32.5      61.3     6.3   22     10.4
    五、公司治理结构
     (一)公司治理情况
    2001 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求,不断建立和完善公司法人治理结构,并逐步按照现代企业管理制度要求规范公司经营行为。在报告期内,公司以相关法律法规、制度为准绳,联系公司自身实际,及时制度了《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司财务管理制度》、《公司募集资金使用管理办法》,主要治理情况如下:
    1、股东与股东大会
    公司通过股东大会等形式,本着同股同权、同股同筹的原则,确保了所有股东,尤其是中小股东能够充分行使自己的权利;从股东大会的召集、信息披露等方面规范了公司的行为,保证了股东知情权、决策权等合法权益。公司聘请了具有证券从业资格的律师对每次股东大会都作现场见证,并出具法律意见书。
    2、控股股东与上市公司
    公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和义务,没有利用其特殊地位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为;公司的关联交易较为公平合理,价格、内容、期限等进行相关的信息披露;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面已分开并全部独立,各自独立核算,承担责任和风险。
    3、董事与董事会
    公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务;公司董事的选聘严格遵循《公司章程》的规定;董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责。从保证董事会高效运作和科学决策、提高工作效率出发,公司制定了《董事会议事规则》,董事会会议程序合规,会议记录完整、真实。董事会在报告期内共召开了四次会议。
    4、监事与监事会
    公司监事会以向全体股东负责为出发点,以财务监督为核心,同时对公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行了监督,保证了公司资产安全,降低了公司的财务和经营风险,维护了公司及股东的合法权益。报告期内监事会制定了《公司监事会议事规则》及工作程序,监事会的工作将严格按议事规则和程序进行。监事会在报告期内共召开了三次会议。
    5、绩效评价与激励机制
    对照治理准则,公司正积极建立健全董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励的约束机制,待薪酬与考核专业委员会成立之后再确认,年度内公司高管人员的聘任符合《公司章程》的规定。
    6、公司与相关利益者
    公司充分尊重并维护银行、其他债权人、员工、业务往来伙伴等其他利益相关者的合法权益,注重环境保护和公益事业,推进企务公开,本着互惠互利、诚实守信的原则,共同推动公司持续、健康、和谐发展。
    7、信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书及证券部负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作,较为真实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息,力求在信息披露这一环节做到公平、公开、公正,确保了中小股东的知情权与决策权。
    (二)独立董事制度
    报告期内公司尚未聘请独立董事,公司董事会正根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求,积极起草和修订公司相关规则,物色酝酿独立董事人选。2002 年6 月30 日前,公司将按有关规定建立《独立董事制度》,完成3 名独立董事的选聘工作,并且在此基础上建立完善董事会各专业委员会的组织架构。
    (三)与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    1、业务独立、资产完整情况
    公司拥有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力,拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、采购系统、科技研发系统、营销系统等;公司与控股股东产权清晰、权责明确。
    2、人员、机构分开情况
    公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高管人员均在本公司领取报酬,未发现在股东单位领取报酬的现象;控股股东推荐董事、经理人员均通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
    公司的组织机构、生产经营等与控股股东已经分开。控股股东及其他职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
    3、财务独立情况
    公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统,财务管理制度及财务决策体系健全,财务人员没有在控股股东兼职的情况,财务机构、人员、职位完全独立,不存在控股股东干预公司资金运用的情况;公司设有独立的银行账号,不存在与控股股东共用银行账号,互存资金的情况;公司依法独立纳税。
    (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    公司高级管理人员直接向董事会负责,接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核,并进行奖惩。
    报告期内公司治理基本体现了证监发[2002]1 号文件《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》的精神要求,但仍有待加强、改进和完善。在新的一年里公司将进一步加强治理、规范运作,对照《上市公司治理准则》的要求,努力构建现代企业制度下的公司法人治理结构。
    六、股东大会情况简介
    报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。
    1、2000 年度股东大会情况
    2001 年5月23日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2000 年度股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    公司2000 年度股东大会于2001 年6 月25 日9:30 分在河南平顶山市“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共8 人,代表平高电气股份123505500 股,占平高电气有表决权股份总数183500000 股的67.31%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式通过以下决议:
    (1)审议通过公司2000 年度董事会工作报告;
    (2)审议通过公司2000 年度监事会工作报告;
    (3)审议通过公司2000 年度财务决算报告;
    (4)审议通过公司2001 年度财务预算报告;
    (5)审议通过公司2000 年度利润分配预案;
    (6)审议通过续聘会计师事务所的议案;
    (7)审议通过续聘律师事务所的议案;
    上述股东大会决议公告和北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书刊登在2001年6月26日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2001 年第一次临时股东大会情况
    2001 年11月17日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2001 年第一次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年12 月17 日9 时在平顶山市“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共七人,代表平高电气股份123619800 股,占平高电气有表决权股份总数183500000 股的67.37%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式通过以下决议:
    (1)审议通过关于董事会换届选举的议案
    (2)审议通过关于监事会换届选举的议案
    (3)审议通过关于授权董事会净资产10%以下投资决策权的议案
    (4)审议通过关于公司募集资金使用管理办法的议案
    上述股东大会决议公告和北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书刊登在2001年12月19日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    七、董事会工作报告
    (一)公司经营情况
    1、公司主营业务范围及其经营情况
    本公司所处行业为输变电制造业,是我国三大高压开关设备制造商之一。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务,咨询服务。公司主要产品为63kV-500kV 六氟化硫断路器、63kV-500kV 高压隔离开关、63kV-220kV 封闭组合电气。
    (1)生产经营方面:2001 年,公司在董事会规范、科学领导下,在监事会严格监督下,面对国内外市场的不断变化和严竣的竞争形势,面对加入WTO 后带来的挑战和机遇,围绕着深化改革、调整战略、开拓市场、加快新产品开发、强化产品结构调整、不断提升整体竞争能力的思路,克服困难,把握机遇,基本上完成了一届董事会五次会议确定的2001 年经营目标。全年实现主营业务收入493,187,635.97 元,,主营业务利润为123,956,565.70 元,实现净利润44,107,808.92 元。主要产品的市场占有率均在30%以上。
    报告期内,主营业务收入构成如下:
                                                          单位:元
主要产品类别              主营业务收入          所占比例
敞开式六氟化硫断路器     239,645,009.71           49%
高压隔离开关             147,019,107.66           30%
封闭式组合电器            59,762,715.13           12%
其他                      46,760,803.47            9%
    报告期内,主营业务利润构成如下:
                                                          单位:元
主要产品类别              主营业务利润          所占比例
敞开式六氟化硫断路器      76,100,053.27         60.00%
高压隔离开关              28,924,356.64         23.00%
封闭组合电器               8,912,517.86          7.00%
其他                      12,308,530.86         10.00%
    报告期内,占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、产品成本和毛利率情况如下:
主要产品类别             销售收入(元)      销售成本(元)    毛利率(%)
敞开式六氟化硫断路器    239,645,009.71     163,544,956.44      32.00%
高压隔离开关            147,019,107.66     118,094,751.02      20.00%
封闭组合电器             59,762,715.13      50,850,197.27      15.00%
其他                     46,760,803.47      34,392,272.61      73.55%
    (2)科研开发方面:2001 年,公司共有十一种高压开关产品和四种配套产品通过公司级鉴定,其中有五种产品通过部级鉴定( LW10B—550 型产品为试运行鉴定)。值得高兴的是ZF11—252(L)型SF6 封闭组合电器被评为2001 年度国家重点新产品,GWZ/P—550 型高压隔离开关、LW10B—252(0.4MPa)型断路器两种新产品通过鉴定就争到大额定单,市场前景看好。同时,公司还完成了工艺攻关项目十九项,工艺和质量改进项目二十七项。
    (3)营销工作情况:2001 年销售公司开始独立运作,面对市场竞争白热化局面,销售公司站在以平高电气利润为中心的角度,加大对市场开拓的力度,强化内部管理,确立了以盈利为目的,理性的市场低价格定位控制体系,建立了售前、售中与售后服务的支持系统,实施了分大区售后集中服务营销战略,公司整体营销能力得到增强,从而赢得了市场拓展空间,获取了更大的市场份额。
    (4)管理方面:2001 年,市场的竞争更加激烈残酷,这样的市场环境造成了销售费用和成本的上升,产品价格又在下降,为了实现董事会确定的经营目标,公司内部大力推行现金预算管理,按照“预算管理,以收定支”的原则,加快资金周转,降低费用,同时,在公司内部广泛应用比价采购、招标采购、效益采购等形式也在一定程度上降低了原料采购费用。
    (5)合资合作情况:2001 年,合资工作取得了很大进展。一是平高东芝公司建成投产,二是铝合金铸造项目已与瑞士、法国、意大利三家公司进行磋商,拟与三家外商进行合资,目前工作进展情况良好。
    2、公司控股和参股公司的经营情况及业绩
    公司目前有一个控股公司和一个参股公司:
    (1)河南平高电气销售有限责任公司为公司的控股子公司,成立于2000年7月5日,本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本为6,000 万元,法定代表人张炳文,主营业务范围为:高压开关设备、控制设备及其配件的销售;技术服务,咨询服务。2001年底该公司总资产25,956万元,2001 年度实现主营业务收入44,908万元,实现净利润303万元。
    (2)河南平高东芝高压开关有限公司为公司参股公司,成立于2000年9月8日,本公司持有该公司50%的股权。该公司的注册资本为1250万美元,法定代表人张炳文,主营业务范围为:从事各种单体罐式SF6断路器及复合式气体绝缘开关以及SF6封闭组合电器的设计、装配、试验。销售自产产品及零部件。该公司2002年3月2日正式投产,报告期内无销售收入。
    3、主要供应商和客户情况
    公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务,咨询服务。公司本年度主营业务销售获得销售收入49,319万元,其中:北京平高电气有限公司10,107万元;郑州平高电气销售有限公司6,840.1万元;武汉平高电气有限公司6,063.7万元,长沙天鹰平高电器销售有限公司5,682.3万元,四川新兴电力技术有限公司3,501.5万元,以上占全部销售收入的65.28%。
    供应商主要为电瓷、铝供应商,其中采购金额前五位的电瓷、铝供应商为:唐山高压电瓷厂3,365.4万元,四川重庆西南铝销售有限责任公司1,735.9万元,河南四通电力设备有限公司1,616.9万元,长葛市长新高压电瓷电器厂1,151.1万元,河南红星电瓷厂1,138.4万元。
    4、在经营中出现的问题、困难及解决方案在过去的一年里,市场竞争激烈,给本公司市场销售带来了一定的冲击和影响。平高电气公司经受住了各种考验,在逆境中奋进和发展。但是,必须要看到我们在发展中存在的问题和困难。一是加入WTO 我们就意味着在开放的、信用的、法律的市场环境下寻求生存之路,对此我们要做好一切准备;二是竞争队伍的不断扩大,形势将更加严竣,压力将进一步加大,我们必须要树立全员的市场意识和市场观念;三是要加快新产品开发和向市场转化的步伐;四是要扭转产品的质量问题给市场营销带来的负面影响,塑造良好的质量形象;五是按照证监会要求更加规范好公司的法人治理结构;六是努力改善人才培养和生存的环境;七是要尽快过渡到以财务管理为中心,以不断提高经济效益,回报投资者。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
                                                         (单位:万元)
    公司2001 年初公开发行,扣除发行费用后实际募集资金727,870,000 元,承诺投资项目及项目进展情况见下表:
承诺投资项目      承诺总投资       年初投资额        本年度增加
1、“九五”       25,020.00          2,389.55          6,960.33
超高压输变电
设备技术改造
2、高新技术        5,900.00              0.00            586.83
产品(LW10B-
252)产业化
3、SF6气体绝       8,993.00          1,790.19            262.13
缘输电管道产
业化
4、城乡电网        7,352.00              0.00          2,568.58
用智能化配电
装置开发及产
业化
5、高强度、        5,850.00              0.00              0.00
高精度有色铸
造厂
6、达克罗涂        3,676.00            105.36            345.85
敷生产线

7、剩余资金       15,996.00              0.00         11,978.25
归还到期借款
和补充流动资

合计              72,787.00          4,285.10         22,701.97

承诺投资项目      累计投资额            投资进度      备注
1、“九五”        9,350.00             37.37%      厂房改造、
超高压输变电                                        设备购置
设备技术改造
2、高新技术          586.83              9.95%      购置设备
产品(LW10B-
252)产业化
3、SF6气体绝       2,052.32             22.82%      厂房建设、
缘输电管道产
业化                                                设备购置
4、城乡电网        2,568.58             34.94%      厂房建设、
用智能化配电                                        设备购置
装置开发及产
业化
5、高强度、            0.00              0.00%      见以下说明
高精度有色铸
造厂
6、达克罗涂          451.21             12.27%       厂房扩建和
敷生产线                                             配套设备的
                                                     购置
7、剩余资金       11,978.25             74.88%       归还到期借
归还到期借款                                         款和补充流
和补充流动资                                         动资金

合计              26,987.19             37.08%
    说明:高强度、高精度有色铸造厂:原来准备独资上此项目,但考虑到各方面的因素(特别是技术和风险因素),现准备同世界上最先进的铸造企业合资办厂,以进一步提高技术含量,化解各种风险。公司2001 年12 月19 日《中国证券报》和《上海证券报》上披露了与瑞士AMG 公司和法国SFU 公司的合作意向,目前洽谈工作进展良好。
    从报告期的资金使用情况来看,各个项目正在加紧投入,因项目还在投入期,尚无法体现经济效益。公司承诺,一定会按照《招股说明书》所披露的项目,合理使用资金,使募集资金发挥最大效益。
    2、尚未使用的募集资金去向
    存入银行。
    3、其他投资情况
    非募集资金投资271.95 万元,主要包括如下项目:计算机网络建设、电镀厂大修改造、购置设备等,项目正在进行中,暂无收益。
    (三)公司财务状况
    1、财务状况
                                                          单位:元
财务指标              2001年            2000年              增减
总资产           1,318,099,425.70     550,400,593.44       139.48%
长期负债                     0.00       6,800,000.00      -100.00%
股东权益           881,812,985.58     172,809,036.59       410.28%
主营业务利润       123,956,565.70     128,685,618.28        -3.67%
净利润              44,107,808.92      33,183,986.67        32.92%
    2、具体分析:
    1、总资产较上年度增加,主要系发行新股募集资金所致。
    2、长期负债较上年度减少,主要系还贷所致。
    3、股东权益较上年度增加,主要系溢价发行新股资本公积所致。
    4、主营业务较上年度减少,主要系产品价格下降,主营业务收下降所致。
    5、净利润较上年度增加,主要系所得税返还所致。
    本报告期,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
    1、“十五”重点投资的重大工程项目对我公司的影响:
    从2001至2005年期间,中国电力新增装机容量约7400万kW;西部开发、西电东送工程、发展城市轻轨——城市铁路工程等都对我公司的发展提供了很大的机会。
    2、加入WTO 对我公司的影响:
    ⑴ 到2005 年,我国输变电设备的平均关税税率将由目前的14.3%降至6.07%,;目前利用非关税措施限制进口的规定将在入世后5 年内逐步取消;
    ⑵ 外资流入的变化;
    ⑶ 不强迫转让技术或要求在中国进行R&G 等方面的承诺,完全改变了以往对外商、外企的要求,对输变电设备行业是一种新的压力,知识产权的保护将受到WTO 争端解决机制强有力的约束,对输变电行业的技术发展与新产品开发竞争更加激烈;
    ⑷ 我国输变电设备的出口可以享受世贸组织成员的最惠国待遇和国民待遇,在某些发达国家还可以享受更优惠的普惠制,出口环境大大改善;
    ⑸ 人才流动的变化;
    ⑹ 产品质量的变化;
    ⑺ 行业企业结构的变化。
    随着我国加入WTO,外国的输变电设备公司将进入中国,加大了市场竞争的激烈程度,也增加了企业竞争的压力。这是一种危机,同时也是一个机遇:一方面对我们的产品出口、扩大国际市场创造了好的环境;另一方面外国公司的进入对提高我们企业的技术水平、产品水平起到促进作用,同时,也将给我们与国际间合作创造机遇。
    3、我国电力部门重大的变革和战略性资产整合,必将对本公司发展产生重大影响,也为公司今后寻找战略性合作伙伴,开拓更广阔市场创造了条件。
    (五)新年度的经营计划
    1、深化企业改革,进一步转换经营机制:随着我国“十五”计划的全面实施,经济结构的战略调整和加入WTO,企业面临着比过去任何时候都更加严峻的挑战,深化改革,进一步转换机制,加快发展的任务更加艰巨和繁重。必须进行脱胎换骨的转变,这就是在公司的体制和机制基本适应之后,要加大产品创新和技术创新的力度,同时要继续进行管理创新,以便形成自己的核心竞争能力。同时,要不断提高员工对企业管理和经营参与程度,建立有效的激励机制、约束机制和绩效考核机制,充分调动经营者和员工的积极性,增强发展活力,使公司更快地发展。
    2、完善法人治理结构,规范公司运作:认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规定,进一步完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作。
    3、抓好募集资金项目投资,增加公司发展后劲:认真贯彻执行公司《募集资金使用管理办法》规定,使募集资金真正发挥其作用,增加公司发展后劲。
    4、建立健全不断适应市场变化的新型营销体制:紧紧围绕市场,在中国入世的第一年,就要迅速适应市场变化,培植市场根基,开拓国内外市场资源,以提高主营业务收入和利润为目的,以新签合同和回收资金为目标,力争营销工作再上新台阶。
    5、增强技术创新能力,不断加快科技进步:根据实际情况逐步加大科研经费的投入力度,增加研究开发费用;继续创新科研开发机制,紧密联系市场,建立快速反映机制,缩短新产品开发周期;继续创新科研管理机制,借鉴国内外的先进管理模式和开发程序;加强科技人员队伍建设,实施人才战略,建立人才培养激励机制,加大高级人才的引进力度,着手筹划博士后工作站的论证工作;整合有效资源,加快开发步伐,提升产品的科技含量。
    6、强化内部管理,提高整体水平:继续推行全面预算管理,加强质量管理,提高实物质量,加强科技管理工作。
    7、提高员工素质,树立企业形象:加强企业文化建设,切实做好员工培训工作。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    2001 年度,公司共召开了四次董事会,具体情况如下:
    (1)公司一届五次董事会于2001 年2 月12 日下午在北京平安大厦十楼会议室召开,应到董事7 名,实到董事7 名,三名公司监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议通过了如下决议:
    A、审议通过了《河南平高电气股份有限公司上市公告书暨2000 年度财务报告》;
    B、审议通过了2000年度的利润分配预案:
    上述董事会决议公告刊登在2001 年2 月16日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)公司第一届董事会第六次会议于2001 年5 月20 日在河南平高电气股份有限公司会议室召开,应到会董事7 名,实到会董事7 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效,会议由公司董事长张炳文先生主持,审议并通过了以下议案:
    A、公司2000 年度董事会工作报告;
    B、公司2000 年度财务决算报告;
    C、公司2001 年度财务预算报告;
    D、公司2001 年度工作安排;
    E、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案;
    F、关于续聘北京竞天公诚律师事务所的议案;
    G、关于召开2000 年度股东大会的议案;
    上述董事会决议公告刊登在2001 年5 月23 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (3)公司一届董事会七次会议于2001 年7 月23 日上午9 时在公司会议室召开。会议应到董事7 名,实到董事6 名,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长张炳文先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过如下决议:
    A、审议通过公司2001 年中期财务报告及摘要;
    B、审议通过关于聘任程占彪先生为公司证券事务代表的议案;
    C、审议通过了公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备的内控制度》。
    上述董事会决议公告刊登在2001年7月27日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (4)公司一届董事会第八次会议于2001 年11 月15 日在本公司会议室召开,会议应到董事七人,实到七人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。会议审议并通过如下决议:
    A、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    B、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》;
    C、审议通过了《公司董事会议事规则》;
    D、审议通过了《关于授权董事会净资产10%以下投资决策权的议案》;
    E、审议通过了《关于铸造项目与国外合资合作的议案》;
    F、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。
    上述董事会决议公告刊登在2001年11月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的决议和内容。
    (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    1、利润分配预案
    经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计,2001 年度河南平高电气股份有限公司实现利润总额为52,968,599.30 元,净利润44,107,808.92 元;根据《公司法》和公司章程规定,应提取法定盈余公积金10%为4,410,780.89 元,提取法定公益金10%为4,410,780.89 元,2001 年可供新老股东分配的净利润35,286,247.14 元。2000 年以前的未分配利润为38,198,284.27 元。
    根据公司2000 年4 月12 日股东大会决议,2000 年以前的未分配利润由老股东享有,分配预案为拟每10 股派发现金3 元,共分配净利润37,050,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配;2001 年度公司净利润由新老股东共享,分配预案为:以2001 年末总股本18,350 万股为基数,每10 股派现金1.50 元(含税),共分配净利润27,525,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配。
    2、资本公积金转增股本预案。
    本次不进行公积金转增股本。
    以上预案需经股东大会审议通过后实施。
    (八)预计2002 年利润分配政策。
    公司在2002 年度分配利润一次。2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%,2001 年未分配利润结转到2002 年度,用于股利分配的比例不低于10%;分配采用现金和送红股相结合的形式,预计2002 年资本公积金转增股本一次。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。以上政策实施时,须经股东大会审议通过。
    八、监事会报告
    (一)监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开三次会议。
    (一)一届监事会五次会议于2001 年5 月20 日在公司会议室召开,应到会监事3名,实到会监事3 名,符合《公司法》和公司章程的规定。经审议、逐项表决,会议一致通过如下决议:
    1、公司2000 年度监事会工作报告;
    2、公司2000 年度财务报告;
    3、公司2000 年度财务决算和公司2001 年度财务预算;
    4、公司2000 年度利润分配预案。
    上述监事会决议公告刊登在2001 年5 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)一届监事会六次会议于2001 年7 月23 日在公司会议室召开。会议应到监事3 名,实到监事3 名,符合《公司法》和公司章程的规定,。会议由公司监事会主席程爱莲女士主持,会议审议通过如下决议:
    1、公司2001 年中期财务报告及摘要;
    2、公司在报告期内未改变募集资金投向;
    3、公司董事、总经理及高级管理人员在履行职务时均无违法、违规及违反公司章程或损害公司利益、股东权益行为。
    4、公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备的内控制度》。
    上述监事会决议公告刊登在2001 年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (三)一届监事会第七次会议于2001 年11 月15 日在公司会议室召开,应到监事3名,实到3 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由公司监事会主席程爱莲女士主持。会议审议通过如下决议:
    1、关于公司监事会换届选举的议案:
    2、《公司监事会议事规则》。
    上述监事会决议公告刊登在2001 年11月17日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)监事会对公司2001 年度有关事项独立意见
    1、公司依法运作情况。报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立和完善了公司内部各项管理制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为。
    2、检查公司的财务状况。监事会认为,公司财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、本年度公司未发生收购兼并和资产出售事项。
    4、报告期内公司没有变更募集资金投资项目;
    5、关联交易公平、公正,遵守市场公允原则,未发现内幕交易和损害公司利益的现象。
    2001 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权,认真履行监事会的各项权力和义务,行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,对公司依法运作发表独立意见,确保公司各方面业务开展的合法、规范,促进公司经济发展,使股东权益得到最大程度的保障。
    九、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内重大关联交易事项
    见审计报告会计报表附注中“关联方关系及其交易”项。
    (三)重大合同及其履行情况
    报告期内无应披露的重大事项。
    (四)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    1、董事会上市承诺:本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所上市规则》和其它有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作到:
    1)按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    2)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者公众查阅;
    3)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布;
    4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公布澄清;
    5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;
    6)本公司没有无记录负债。
    7)本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自或公开发表意见。
    8)依据2000 年5 月1 日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(2000 年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    以上各项承诺事项均得到严格执行。
    2、持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司、第二大股东南昌科瑞集团有限公司、第三大股东北京亚太世纪科技发展有限责任公司均承诺:自河南平高电气股份有限公司公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有的其股份,也不由其回购该部分股份。
    以上各项承诺事项均得到严格执行。
    (五)公司聘任、解聘会计师事务所及报酬情况
    根据公司2000年度股东大会决议,报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。根据双方所签协议,公司2001年支付给会计师事务所的报酬为:财务审计费500,000元,公司承担其差旅费等其他费用。
    (六)公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责。
    (七)公司2001年内所得税按33%征收,财政返还18%,将对本公司2001年经营业绩构成一定影响。此公告已刊登于2001年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
    十、财务报告
    (一)审计报告
    公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告如下:
    审计报告
    深华(2002)股审字049 号
    河南平高电气股份有限公司董事会暨全体股东:
    我们接受委托,审计了后附贵公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2001 年12 月31 日的合并和公司资产负债表及2001 年度合并和公司利润及利润分配表及2001 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关凭据等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    深圳大华天诚会计师事务所中国注册会计师:邬建辉
    中国注册会计师:刘耀辉
    中国  深圳2002 年4 月11 日
    (二)会计报表
    河南平高电气股份有限公司
    资产负债表
    2001年12月31日
    货币单位:人民币元
                                                  期末数
资产                       注释           合并数           公司数
流动资产:
货币资金                    1        564,449,832.89       558,087,084.11
应收票据                    2          6,845,000.00         6,845,000.00
应收帐款                    3        267,961,066.16       159,631,774.07
其他应收款                  4         87,252,531.99       123,303,023.74
预付帐款                               3,021,000.00                  ---
存货                        5        120,626,902.20       120,626,902.20
待摊费用                    6            658,999.28           658,999.28
流动资产合计                       1,050,815,332.52       969,152,783.40
长期投资:
长期股权投资                7         56,235,624.97       108,762,751.07
固定资产:
固定资产原价                8        242,940,711.78       239,763,898.69
减:累计折旧                8         93,570,558.52        93,001,876.08
固定资产净值                8        149,370,153.26       146,762,022.61
减:固定资产减值准备                     149,323.62           149,323.62
固定资产净额                         149,220,829.64       146,612,698.99
固定资产清理                                    ---                  ---
在建工程                    9         59,843,462.52        59,843,462.52
固定资产合计                         209,064,292.16       206,456,161.51
无形资产及其他资产
无形资产                   10          1,984,176.05         1,984,176.05
无形资产及其他资产合计                 1,984,176.05         1,984,176.05
资产总计                           1,318,099,425.70     1,286,355,872.03

                                                期初数
资产                               合并数                   公司数
流动资产:
货币资金                        23,019,513.96             23,019,513.96
应收票据                                  ---                       ---
应收帐款                       202,977,340.90            202,977,340.90
其他应收款                       7,569,978.77              7,569,978.77
预付帐款                                  ---                       ---
存货                           103,182,284.83            103,182,284.83
待摊费用                           781,083.91                781,083.91
流动资产合计                   337,530,202.37            337,530,202.37
长期投资:
长期股权投资                    51,735,624.97             51,735,624.97
固定资产:
固定资产原价                   239,755,274.11            239,755,274.11
减:累计折旧                    80,152,635.35             80,152,635.35
固定资产净值                   159,602,638.76            159,602,638.76
减:固定资产减值准备               149,323.62                149,323.62
固定资产净额                   159,453,315.14            159,453,315.14
固定资产清理                        10,428.00                 10,428.00
在建工程                         1,671,022.96              1,671,022.96
固定资产合计                   161,134,766.10            161,134,766.10
无形资产及其他资产
无形资产                                  ---                       ---
无形资产及其他资产合计                    ---                       ---
资产总计                       550,400,593.44            550,400,593.44
    河南平高电气股份有限公司
    资产负债表(续)
    2001年12月31日货币                                 单位:人民币元
                                                期末数
负债和股东权益               注释         合并数            公司数
流动负债:
短期借款                      11       90,843,000.00      90,843,000.00
应付票据                      12       81,600,000.00      81,600,000.00
应付帐款                      13      172,685,985.93     168,106,994.00
预收帐款                      14       19,591,310.73                ---
应付工资                                  134,492.90         134,492.90
应付福利费                              1,237,678.86       1,096,071.72
应付股利                               64,575,000.00      64,575,000.00
应交税金                      15       (9,203,676.54)     (5,860,931.53)
其他应交款                    16          (53,012.62)       (137,859.36)
其他应付款                    17        8,539,313.52       4,186,118.72
预提费用                                         ---                ---
一年内到期的长期负债                             ---                ---
流动负债合计                          429,950,092.78     404,542,886.45
长期负债:
长期借款                                         ---                ---
应付债券                                         ---                ---
长期负债合计                                     ---                ---
负债合计                              429,950,092.78     404,542,886.45
少数股东权益:
少数股东权益                            6,336,347.34                ---
股东权益:
股本                          18      183,500,000.00     183,500,000.00
资本公积                      19      669,472,555.61     669,472,555.61
盈余公积                      20       19,930,898.56      19,930,898.56
其中:公益金                  20        9,965,449.28       9,965,449.28
未分配利润                    21        8,909,531.41       8,909,531.41
股东权益合计                          881,812,985.58     881,812,985.58
负债和股东权益总计                  1,318,099,425.70   1,286,355,872.03

                                          期初数
负债和股东权益                   合并数                公司数
流动负债:
短期借款                     35,750,000.00              35,750,000.00
应付票据                     21,000,000.00              21,000,000.00
应付帐款                    215,584,677.83             215,584,677.83
预收帐款                               ---                        ---
应付工资                      6,532,134.29               6,532,134.29
应付福利费                    6,860,791.91               6,860,791.91
应付股利                               ---                        ---
应交税金                     12,525,023.40              12,525,023.40
其他应交款                      (10,101.85)               (10,101.85)
其他应付款                   24,249,031.27              24,249,031.27
预提费用                               ---                        ---
一年内到期的长期负债         48,300,000.00              48,300,000.00
流动负债合计                370,791,556.85             370,791,556.85
长期负债:
长期借款                      6,800,000.00               6,800,000.00
应付债券                               ---                        ---
长期负债合计                  6,800,000.00               6,800,000.00
负债合计                    377,591,556.85             377,591,556.85
少数股东权益:
少数股东权益                           ---                        ---
股东权益:
股本                        123,500,000.00             123,500,000.00
资本公积                          1,415.54                   1,415.54
盈余公积                     11,109,336.78              11,109,336.78
其中:公益金                  5,554,668.39               5,554,668.39
未分配利润                   38,198,284.27              38,198,284.27
股东权益合计                172,809,036.59             172,809,036.59
负债和股东权益总计          550,400,593.44             550,400,593.44
    河南平高电气股份有限公司
    利润及利润分配表
    2001 年度货币                                     单位:人民币元
                                                本期发生数
项目                        注释         合并数             公司数
一、主营业务收入             22     493,187,635.97       441,384,238.38
减:主营业务成本             22     366,882,177.34       363,511,093.29
主营业务税金及附加           23       2,348,892.93         1,293,820.68
二、主营业务利润                    123,956,565.70        76,579,324.41
加:其他业务利润                      3,984,264.57         3,984,264.57
减:营业费用                         25,455,835.09         3,837,502.96
管理费用                     25      60,535,608.43        43,842,339.37
财务费用                     26     (12,546,736.80)      (14,786,706.37)
三、营业利润                         54,496,123.55        47,670,453.02
加:投资收益                 27                ---         2,727,449.72
营业外收入                   28         274,164.31           119,299.30
减:营业外支出               29       1,801,688.56         1,800,383.41
四、利润总额                         52,968,599.30        48,716,818.63
减:所得税                   30       8,557,740.41         4,609,009.71
少数股东损益                            303,049.97                  ---
五、净利润                           44,107,808.92        44,107,808.92
加:年初未分配利润                    38,198,284.27        38,198,284.27
六、可供分配的利润                   82,306,093.19        82,306,093.19
减:提取法定盈余公积金                4,410,780.89         4,410,780.89
提取法定公益金                        4,410,780.89         4,410,780.89
七、可供股东分配的利润               73,484,531.41        73,484,531.41
减:提取任意盈余公积                           ---                  ---
应付普通股股利                       64,575,000.00        64,575,000.00
转作股本的普通股股利                           ---                  ---
八、未分配利润                        8,909,531.41         8,909,531.41

                                            上期发生数
项目                             合并数                        公司数
一、主营业务收入             500,464,298.04              500,464,298.04
减:主营业务成本             369,214,066.98              369,214,066.98
主营业务税金及附加             2,564,612.78                2,564,612.78
二、主营业务利润             128,685,618.28              128,685,618.28
加:其他业务利润              15,195,059.50               15,195,059.50
减:营业费用                  30,602,878.80               30,602,878.80
管理费用                      42,936,252.94               42,936,252.94
财务费用                      11,739,191.92               11,739,191.92
三、营业利润                  58,602,354.12               58,602,354.12
加:投资收益                            ---                         ---
营业外收入                     1,789,129.94                1,789,129.94
减:营业外支出                   425,843.40                  425,843.40
四、利润总额                  59,965,640.66               59,965,640.66
减:所得税                    26,781,653.99               26,781,653.99
少数股东损益                            ---                         ---
五、净利润                    33,183,986.67               33,183,986.67
加:年初未分配利润             11,651,094.94               11,651,094.94
六、可供分配的利润            44,835,081.61               44,835,081.61
减:提取法定盈余公积金         3,318,398.67                3,318,398.67
提取法定公益金                 3,318,398.67                3,318,398.67
七、可供股东分配的利润        38,198,284.27               38,198,284.27
减:提取任意盈余公积                    ---                         ---
应付普通股股利                          ---                         ---
转作股本的普通股股利                    ---                         ---
八、未分配利润                38,198,284.27               38,198,284.27
    补充资料
项目                               本期发生额          上期发生额
1.会计政策变更减少利润总额                 ---          149,323.62
2.会计差错更正减少利润总额       18,280,863.13       11,564,565.68
合计                             18,280,863.13       11,713,889.30
    河南平高电气股份有限公司
    现金流量表
    2001年度   货币单位: 人民币元
项目                                               注释       合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             505,904,960.83
收到税费返还                                              10,574,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                            29,964,528.03
现金流入小计                                             546,443,488.86
购买商品、接受劳务支付的现金                             377,584,914.36
支付给职工以及为职工支付的现金                            47,283,286.46
支付的各项税费                                            66,013,250.64
支付的其他与经营活动有关的现金                            90,856,039.99
现金流出小计                                             581,737,491.45
经营活动产生的现金流量净额                               (35,294,002.59)
二、投资活动产生的现金流量                                          ---
收回投资所收到的现金                                                ---
取得投资收益所收到的现金                                            ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额       2,513,939.25
收到的其它与投资活动有关的现金                                      ---
现金流入小计                                               2,513,939.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          67,244,531.39
投资所支付的现金                                             500,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金                            76,226,325.53
现金流出小计                                             143,970,856.92
投资活动产生的现金流量净额                              (141,456,917.67)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                     737,385,200.00
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                 6,000,000.00
借款所收到的现金                                         224,811,557.12
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      ---
现金流入小计                                             962,196,757.12
偿还债务所支付的现金                                     224,818,557.12
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                        13,559,724.50
其中: 子公司支付少数股东的股利                                      ---
减少注册资本所支付的现金                                            ---
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金                            ---
支付的其他与筹资活动有关的现金                             5,637,236.31
现金流出小计                                             244,015,517.93
筹资活动产生的现金流量净额                               718,181,239.19
四、汇率变动对现金的影响额                                          ---
五、现金及现金等价物净增加额                             541,430,318.93

项目                                                           公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             542,242,679.72
收到税费返还                                              10,574,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               443,701.72
现金流入小计                                             553,260,381.44
购买商品、接受劳务支付的现金                             375,771,822.24
支付给职工以及为职工支付的现金                            43,422,717.31
支付的各项税费                                            51,606,003.96
支付的其他与经营活动有关的现金                            69,618,374.24
现金流出小计                                             540,418,917.75
经营活动产生的现金流量净额                                12,841,463.69
二、投资活动产生的现金流量                                          ---
收回投资所收到的现金                                                ---
取得投资收益所收到的现金                                            ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净         3,577,276.11 
收到的其它与投资活动有关的现金                                      ---
现金流入小计                                               3,577,276.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          65,578,758.31
投资所支付的现金                                          54,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金                            76,226,325.53
现金流出小计                                             195,805,083.84
投资活动产生的现金流量净额                              (192,227,807.73)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                     731,385,200.00
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                          ---
借款所收到的现金                                         165,811,557.12
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      ---
现金流入小计                                             897,196,757.12
偿还债务所支付的现金                                     165,818,557.12
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                        11,287,049.50
其中: 子公司支付少数股东的股利                                      ---
减少注册资本所支付的现金                                            ---
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金                            ---
支付的其他与筹资活动有关的现金                             5,637,236.31
现金流出小计                                             182,742,842.93
筹资活动产生的现金流量净额                               714,453,914.19
四、汇率变动对现金的影响额                                          ---
五、现金及现金等价物净增加额                             535,067,570.15
    河南平高电气股份有限公司
    现金流量表(续)
    2001 年度货币                     单位: 人民币元
项目                                              注释      合并数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                        ---
一年内到期的可转换公司债券                                          ---
融资租赁固定资产                                                    ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                    44,107,808.92
加:少数股东损益                                             303,049.97
计提的资产减值准备                                         4,021,639.75
固定资产折旧                                              13,711,788.83
无形资产摊销                                                 200,237.95
长期待摊费用摊销                                                    ---
待摊费用减少                                                 122,084.63
预提费用增加                                                        ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                 1,401,837.00
固定资产报废损失                                                    ---
财务费用                                                  13,559,724.50
投资损失                                                            ---
递延税款贷项                                                        ---
存货的减少                                               (17,614,860.62)
经营性应收项目的减少                                     (82,157,349.45)
经营性应付项目的增加                                     (16,209,464.07)
其他                                                       3,259,500.00
经营活动产生的现金流量净额                               (35,294,002.59)
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                           564,449,832.89
减:现金的期初余额                                        23,019,513.96
加:现金等价物的期末余额                                            ---
减:现金等价物的期初余额                                            ---
现金及现金等价物净增加额                                 541,430,318.93

项目                                                        公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                      ---
一年内到期的可转换公司债券                                        ---
融资租赁固定资产                                                  ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                  44,107,808.92
加:少数股东损益                                                  ---
计提的资产减值准备                                      (2,355,221.68)
固定资产折旧                                            13,257,835.79
无形资产摊销                                               200,237.95
长期待摊费用摊销                                                  ---
待摊费用减少                                               122,084.63
预提费用增加                                                      ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失               1,401,837.00
固定资产报废损失                                                  ---
财务费用                                                11,287,049.50
投资损失                                                (2,727,449.72)
递延税款贷项                                                      ---
存货的减少                                             (17,614,860.62)
经营性应收项目的减少                                     2,778,812.31
经营性应付项目的增加                                   (37,616,670.39)
其他                                                              ---
经营活动产生的现金流量净额                              12,841,463.69
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         558,087,084.11
减:现金的期初余额                                      23,019,513.96
加:现金等价物的期末余额                                          ---
减:现金等价物的期初余额                                          ---
现金及现金等价物净增加额                               535,067,570.15
    (三)会计报表附注
    附注1. 公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45 号文批准,于1998 年12 月14 成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740 万元作为投资,其余四家股东投资7,260 万元,公司注册资本人民币120,000,000.00 元。1999 年4 月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00 元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00 元。1999 年6 月15 日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12 号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999年7 月12 日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企410000004822 号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00 元。2001 年1 月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股面值1 元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00 元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务、咨询服务。
    附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,已根据《企业会计制度》的要求,对相关项目进行调整,并重编以前年度会计报表。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记帐本位币:
    本公司以人民币为记帐本位币。
    (4)记帐基础和计价原则:
    本公司采用权责发生制记帐基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司涉及外币的经济业务,采用1 月1 日的市场汇率折合人民币记帐,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入帐。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏帐核算:
    本公司坏帐核算采用备抵法。按应收帐款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏帐准备:帐龄在1 年以内的,提取2%;帐龄1-2 年的,提取5%;帐龄2-3 年的,提取20%;帐龄3 年以上的,提取50%。
    本公司确认坏帐的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,在实际价格变动较大时对各类存货的计划价格进行调整;产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资,按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000 元以上的资产归入固定资产。
    b.固定资产按历史成本计价,惟96 年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入帐。
    c.固定资产折旧采用直线法计算,对每一类固定资产在规定的使用年限内制定一个折旧率,各类固定资产折旧率如下:
资产类别                      年折旧率
房屋建筑物                     3.36%
动力设备                       6.60%
机器设备                       7.20%
运输工具                      16.32%
其他设备                      11.04%
    d.固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产,按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于帐面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a. 此项义务是本公司承担的现时义务;
    b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c. 此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
    (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
     编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)会计政策与会计估计的变更及影响
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001 年1 月1 日起变更为执行《企业会计制度》。根据《企业会计制度》的要求,变更了部分会计政策及会计估计,主要反映为固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等减值准备核算政策的变更,根据《企业会计制度》的要求制定了计提各项资产计提减值准备的方法,如附注2 第(11)、(12)、(14)项所述。
    由于计提固定资产减值准备政策的变更,本公司对固定资产可收回金额低于帐面价值的部分提取减值准备149,323.62 元,已追溯调整2000 年度会计报表。
    (22)会计差错的更正
    本公司设有技术中心和试制厂,专门负责新型产品的开发、研制及试验。技术中心和试制厂发生的成本费用,本公司一直在生产成本中核算,按各新产品项目归集,待新产品试制完成、试验成功时,将相关的成本、费用转入当期费用。根据《企业会计制度》的要求,本公司认为技术中心和试制厂发生的科技开发成本应参照自行开发无形资产的规定处理,即把研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、差旅费、试验费、固定资产折旧等,直接计入当期损益,不再在生产成本中核算科技开发成本。本公司将此项变更作为会计差错的更正处理,追溯调整以前年度会计报表。
    由于此项会计差错的更正,增加本期管理费用18,280,863.13 元,增加2000 年度管理费用11,564,565.68 元,减少2000 年年初留存收益15,919,229.76 元。
    (23)利润分配
    本公司董事会审议通过2001 年度利润分配预案。根据利润分配预案,按净利润的10%分别提取法定盈余公积金4,410,780.89 元,提取公益金4,410,780.89 元;2000 年度以前的未分配利润由老股东享有,以原股本12350 万股为基数,每10 股派发现金3元,共分配股利37,050,000.00 元;2001 年度净利润由新老股东共享,以2001 年末总股本18350 万股为基数,每10 股派现金1.50 元(含税),共分配股利27,525,000.00元。此项利润分配预案尚待股东大会审议通过。
    附注3.税项:
    1. 增值税税率为17%;
    2. 城市维护建设税为流转税额的7%;教育费附加为流转税额的3%;
    3. 企业所得税税率为33%。
    2001 年度,经河南省财政厅以“豫财企[2001]127 号”文件批复,同意对本公司2001年所得税按33%征收,返还18%。
    附注4.控股公司及合营公司
项目                             注册地            注册资本     持股比例
河南平高电气销售有限责任公司     河南省郑州市      6000万元          90%
河南平高东芝高压开关有限公司     河南省平顶山市    1250万美元        50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司     辽宁省凤城市       500万元          90%

项目                                   经营范围
河南平高电气销售有限责任公司        销售高压开关设备等
河南平高东芝高压开关有限公司        制造、销售高压开关设备
辽宁北方众鑫电气成套有限公司        销售高压开关设备等
    * 河南平高东芝高压开关有限公司尚处于筹建期,未正式营业,故未纳入合并会计报表的合并范围。
    ** 辽宁北方众鑫电气成套有限公司在设立后未能达到预定目标,尚未正式营业已准备注销,故未纳入合并会计报表的合并范围。
    附注5.会计报表主要项目注释(除特殊说明外,以人民币元表述)
    注释1. 货币资金
项目                  期末数              期初数
现金                19,076.40              1,594.24
银行存款       530,030,756.49         11,547,919.72
其他货币资金    34,400,000.00         11,470,000.00
                --------------         -------------
合计           564,449,832.89         23,019,513.96
                ==============         =============
    * 其他货币资金系本公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金。
    ** 货币资金期末数比期初数增加541,430,318.93元,主要因为是2001年1月本公司募集资金到位,共收到募股款731,385,200.00元,而本年未全部实际投入使用,故期末货币资金余额较大。
    注释2.应收票据
    应收票据期末数6,845,000.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票。
    注释3. 应收帐款
    合并数:
                                    期末数
帐龄                        金额           占总额比例         坏帐准备
一年以内              227,400,872.52        82.73%        4,548,017.45
一年以上至二年以内     47,482,327.47        17.27%        2,374,116.38
合计                  274,883,199.99       100%           6,922,133.83

                           期初数
帐龄                      金额         占总额比例         坏帐准备
一年以内              187,615,439.03        90.31%        3,752,308.78
一年以上至二年以内     20,120,221.74         9.69%        1,006,011.09
合计                  207,735,660.77       100%           4,758,319.87
    注释4. 其他应收款
    合并数:
                                              期末数
帐龄                        金额            占总额比例          坏帐准备
一年以内               88,006,159.03          98.74%       1,717,616.85
一年以上至二年以内        457,307.11           0.51%          22,865.36
二年以上至三年以内        661,935.08           0.75%         132,387.02
三年以上                          ---             ---                ---
                       --------------           -------    -------------
合计                   89,125,401.22         100%         1,872,869.23
                       ==============           =======    =============

                                             期初数
帐龄                        金额           占总额比例         坏帐准备
一年以内                 6,749,219.53          87.03%         112,516.44
一年以上至二年以内       1,006,045.93          12.97%          72,770.25
二年以上至三年以内                 ---            ---                ---
三年以上                           ---            ---                ---
                        --------------         -------      ------------
合计                      7,755,265.46           100%         185,286.69
                        ==============         =======      ============
    * 应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款51,459,808.44元,如下所示:
欠款单位名称                            期末数                内容
平顶山天鹰集团有限责任公司         51,459,808.44             暂借款
    ** 其他应收款中,前五名金额合计84,338,675.12元,占其他应收款总额的94.63%.
    *** 占其他应收款余额10%以上的项目及内容如下:
项目                                     期末数                内容
平顶山天鹰集团有限责任公司             51,459,808.44           暂借款
平顶山天鹰中压电器有限责任公司         25,685,770.29           暂借款
    **** 其他应收款期末数比期初数增加81,370,135.76元,主要是本期增加了平顶山天鹰集团有限责任公司的暂借款51,459,808.44元及平顶山天鹰中压电器有限责任公司暂借款25,685,770.29元。
    ***** 期末应收控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司款51,459,808.44元,其中50,000,000.00元已于2002年4月10日收回。
    公司数:
                                          期末数
帐龄                        金额           占总额比例           坏帐准备
一年以内              123,976,048.58          99.11%        1,637,014.65
一年以上至二年以内        457,307.11           0.37%           22,865.36
二年以上至三年以内        661,935.08           0.52%          132,387.02
三年以上                         ---            ---                  ---
                     ---------------         --------      -------------
合计                  125,095,290.77         100%           1,792,267.03
                     ===============          ========     =============

                                        期初数
帐龄                            金额      占总额比例           坏帐准备
一年以内                6,749,219.53          87.03%          112,516.44
一年以上至二年以内      1,006,045.93          12.97%           72,770.25
二年以上至三年以内                ---           ---                  ---
三年以上                          ---           ---                 ---
                        ---------------       --------     -------------
合计                    7,755,265.46         100%             185,286.69
                        ===============        ========    =============
    * 应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款51,459,808.44元,详见合并数。
    ** 其他应收款中,前五名金额合计120,324,456.96元,占其他应收款总额的96.19%。
    *** 占其他应收款余额10%以上的项目及内容如下:
项目                                     期末数              内容
平顶山天鹰集团有限责任公司           51,459,808.44          暂借款
河南平高电气销售有限责任公司         40,000,000.00          代收款
平顶山天鹰中压电器有限责任公司       25,685,770.29          暂借款
    **** 其他应收款期末数比期初数增加117,340,025.31元,除增加应收平顶山天鹰集团有限责任公司及平顶山天鹰中压电器有限责任公司款外,本期还增加了应收控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款40,000,000.00元,系该公司代本公司收取的款项。
    注释5. 存货
类别                            期末数                  期初数
                  帐面余额        跌价准备        帐面余额      跌价准备
原材料         30,305,296.02    170,243.25      55,811,535.41       ---
在产品         39,846,336.44           ---      10,073,177.03       ---
自制半成品     20,914,415.93           ---      16,755,925.23       ---
库存商品       28,335,669.11           ---      19,272,606.29       ---
委托加工材料    1,395,427.95           ---       1,269,040.87       ---
               ------------     -----------      -----------  ----------
合计          120,797,145.45    170,243.25     103,182,284.83        ---
                ===========    ============      ===========  ==========
    * 存货跌价准备按存货可变现净值低于帐面成本的差额提取。本期存货跌价准备变动如下:
存货类别       期初数        本期增加       本期减少       期末数
原材料          ---         170,243.25         ---      170,243.25
    注释6. 待摊费用
项目         期初数         本期增加         本期减少          期末数
保险费     520,003.51     718,338.50        715,914.01       522,428.00
报刊费     261,080.40     136,571.28        261,080.40       136,571.28
          -----------    ------------     ------------      ------------
合计       781,083.91     854,909.78        976,994.41       658,999.28
          ===========    ============     ============      ============
    注释7. 长期投资
    合并数:
类别                           期末数                     期初数
                       帐面余额      减值准备      帐面余额     减值准备
长期股权投资         56,235,624.97       ---     51,735,624.97     ---
其中:对子公司投资    4,500,000.00       ---               ---     ---
对合营企业投资       51,735,624.97       ---     51,735,624.97     ---
    * 对子公司的投资:
被投资单位名称                       初始投资成本         本公司持股比例
辽宁北方众鑫电气成套有限公司        4,500,000.00               90%
    辽宁北方众鑫电气成套有限公司是本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司投资设立的控股子公司。该公司成立于2001年8月,成立后尚未正式营业。由于此项投资未能达到预期目的,本公司拟于2002年注销此公司。本公司投入资本450万元,其中400万元已收回,见注释17.其他应付款;其余50万元将在公司注销后收回。
    ** 对合营企业投资:
被投资单位名称                投资期限    初始投资成本    本公司持股比例
河南平高东芝高压开关有限公司    30年     51,735,624.97        50%
    河南平高东芝高压开关有限公司2001年度尚处于筹建期,未正式营业。
    *** 长期投资减值准备
    本公司对长期投资项目进行分析,认为无需计提长期投资减值准备。对辽宁北方众鑫电气成套有限公司的投资已基本收回,预计不会有大额损失;而河南平高东芝高压开关有限公司尚处于筹建期,未正式营业,本公司不认为此项投资已发生减值。公司数:
类别                         期末数                     期初数
                      帐面余 额      减值准备     帐面余额      减值准备
长期股权投资        108,762,751.07      ---     51,735,624.97       ---
其中:对子公司投资   57,027,126.10      ---               ---       ---
对合营企业投资       51,735,624.97      ---     51,735,624.97       ---
    * 对子公司的投资:
被投资单位名称                  初始投资成本     本公司持股比例   期初数
河南平高电气销售有限责任公司   54,000,000.00          90%          ---

被投资单位名称                   本期增加       期末数
河南平高电气销售有限责任公司   57,027,126.10   57,027,126.10
    对河南平高电气销售有限责任公司的投资本期增加57,027,126.10元,除初始投资成本54,000,000.00元外,有2,727,449.72元为按权益法计算的本期收益,299,676.38元为按权益法计算的子公司净资产其他增加额。
    ** 对合营企业的投资:
被投资单位名称                投资期限     初始投资成本   本公司持股比例
河南平高东芝高压开关有限公司    30年      51,735,624.97         50%
    *** 本公司未对长期投资计提减值准备,原因同合并数。
    注释8. 固定资产及累计折旧
固定资产原值       期初数      本期增加        本期减少        期末数
房屋及建筑物  85,193,795.89    974,374.96      38,713.00   86,129,457.85
动力设备      56,389,778.13  2,755,086.68   1,285,355.96   57,859,508.85
机器设备      87,963,792.66  1,052,446.15   3,099,089.16   85,917,149.65
运输设备       7,026,143.60  3,293,695.00   1,076,388.00    9,243,450.60
其他设备       3,181,763.83    609,381.00            ---    3,791,144.83
             -------------   ------------   ------------   -------------
合计         239,755,274.11  8,684,983.79   5,499,546.12  242,940,711.78
              ============    ============  ============   =============
累计折旧           期初数      本期增加        本期减少       期末数
房屋及建筑物  31,585,671.95  2,434,898.44      18,102.54   34,002,467.85
动力设备      17,789,597.90  4,715,497.10     894,883.02   21,610,211.98
机器设备      27,899,001.78  5,360,945.67     514,227.82   32,745,719.63
运输设备       1,335,588.84  2,475,091.85     499,958.24    3,310,722.45
其他设备       1,542,774.88    358,661.73            ---    1,901,436.61
              -------------  -------------    -----------  -------------
合计          80,152,635.35 15,345,094.79   1,927,171.62   93,570,558.52
              =============   =============  ============  =============
净值         159,602,638.76                               149,370,153.26
             ==============                                =============
    * 本公司固定资产均未设定抵押、担保。
    ** 固定资产本期增加额中,有1,537,320.00 元系由在建工程结转而来。
    *** 固定资产减值准备变动情况如下:
项目          期初数        本期增加      本期减少        期末数
机器设备   149,323.62           ---          ---        149,323.62
    注释9. 在建工程
工程项目名称                期初数       本期增加        本期减少
“九五”超高压输变            ---      53,801,754.50    630,234.50
电设备技术改造           800,000.00     2,218,968.00     78,380.00
SF6气体绝缘输电管
道产业化
一般技措                 871,022.96     3,689,037.06    828,705.50
                     --------------   --------------    ------------
合计                   1,671,022.96    59,709,759.56  1,537,320.00
                     ==============   ==============    ============

工程项目名称             期末数          预算数       资金来源
“九五”超高压输      53,171,520.00     13064万元       募股
电设备技术改造         2,940,588.00      2993万元       募股
SF6气体绝缘输电管
道产业化
一般技措               3,731,354.52          ---        其他
合计                  59,843,462.52
    * 在建工程本期减少数1,537,320.00元,系转入固定资产。
    ** 在建工程期初数及本期增加数中,均不含利息资本化额。
    注释10.无形资产
项目           原始发生额     取得方式       期初数       本期增加
技术使用费    2,184,414.00      外购           ---      2,184,414.00

项目            本期摊销         期末数       累计摊销额    剩余摊销期限
技术使用费      200,237.95    1,984,176.05    200,237.45     109个月
    注释11. 短期借款
借款条件           期末数             期初数
保证担保      90,843,000.00      35,750,000.00
    * 短期借款90,843,000.00元,全部由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    注释12. 应付票据
    * 应付票据期末数81,600,000.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票。
    ** 应付票据期末数比期初数增长288.57%,系因2001年有大量货款的支付均以银行承兑汇票的方式支付,故期末未到期银行承兑汇票余额较大。
    注释13. 应付帐款
                              期末数                     期初数
帐龄                    金额        占总额比例      金额      占总额比例
  一年以内          172,415,077.93   99.84%    206,380,433.42    95.73%
一年以上至二年以内      270,908.00    0.16%      9,204,244.41     4.27%
二年以上至三年以内            ---       ---               ---      ---
三年以上                      ---       ---               ---      ---
                     ------------   ---------   ------------  ----------
合计                172,685,985.93  100%       215,584,677.83   100%
                     ============  ===========  ============  ==========
    * 无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    ** 应付帐款期末数比期初数减少19.90%,主要是因为大量货款以银行承兑汇票的方式支付,减少了应付帐款的余额。
    注释14. 预收帐款
帐龄                   期末数                        期初数
                 金额        占总额比例        金额          占总额比例
一年以内   19,591,310.73        100%            ---             ---
    注释15. 应付股利
    应付股利期末数64,575,000.00元,系根据董事会通过的利润分配预案分配的股利。其中分配2000年度以前的利润37,050,000.00元,由原股东享有;分配2001年利润27,525,000.00元,由全体股东共享。分配预案详见附注2第(23)。
    注释16. 未交税金
项目                     期末数                   期初数
增值税            (5,708,406.71)            (1,116,617.10)
营业税                (4,928.54)               597,571.46
城建税              (214,492.32)               (36,163.20)
企业所得税        (3,337,879.06)            13,058,906.64
个人所得税            62,030.09                 21,325.60
                 --------------              -------------
合计              (9,203,676.54)            12,525,023.40
                 ==============              =============
    注释17. 其他应交款
项目                    期末数                期初数
教育费附加           (91,925.28)            (15,498.51)
能源建设基金          22,652.45              22,652.45
调节基金             (17,255.79)            (17,255.79)
住房公积金            33,516.00                    ---
                   --------------          --------------
合计                 (53,012.62)            (10,101.85)
                   ==============          ==============
    注释18. 其他应付款
                           期末数                 期初数
帐龄                      金额      占总额比例      金额      占总额比例
一年以内             8,194,301.19      95.96%  23,225,881.19    95.78%
一年以上至二年以内     345,012.33       4.04%   1,023,150.08     4.22%
二年以上至三年以内             ---        ---           ---         ---
三年以上                       ---        ---           ---         ---
                     ------------   ---------   ------------  ---------
合计                 8,539,313.52     100%     24,249,031.27   100%
                     ============   =========   ============   =========
    * 期末无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 占其他应付款余额10%以上的项目及内容如下:
项目                                    期末数              内容
辽宁北方众鑫电气成套有限公司        4,000,000.00           收回投资款
    *** 其他应付款期末数比期初数减少64.78%,主要是因为本期支付了应付平顶山天鹰集团有限责任公司款13,942,555.41 元。
    注释19.股本
                                                       本期增加
项目                            期初数       发行新股      送股额
一、尚未流通股份
1.发起人股份              123,500,000.00          ---         ---
其中:境内法人持有股份    123,500,000.00          ---         ---
2.内部职工股                         ---          ---         ---
                          --------------   ------------    -------
合计                      123,500,000.00          ---         ---
                          ==============    ============   =======
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股  ---              60,000,000.00      ---

三、股份总额              123,500,000.00   60,000,000.00      ---
                          ==============    ============    ======

                           公积金转股      期末数
项目
一、尚未流通股份               ---     123,500,000.00
1.发起人股份                   ---     123,500,000.00
其中:境内法人持有股份         ---                ---
2.内部职工股                -------    --------------
                               ---     123,500,000.00
合计                        =======    ==============

二、已流通股份                 ---      60,000,000.00
1.境内上市的人民币普通股
                               ---     183,500,000.00
三、股份总额             =         =================
    * 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司于2001 年1月向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股定价12.45 元。本次发行共收到募集资金731,385,200.00 元,其中60,000,000.00 元增加股本,其余部分为发行溢价,扣除发行费用后共计665,747,963.69 元转作资本公积。
    ** 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华( 2001)验字第009 号验资报告验证。
    注释20.资本公积
项目                      期初数    本期增加     本期减少    期末数
股本溢价                1,415.54   665,747,963.69    ---  665,749,379.23
接受捐赠非现金资产准备       ---       164,000.00    ---      164,000.00
关联交易差价                 ---     3,259,500.00    ---    3,259,500.00
其他资本公积                 ---       299,676.38    ---      299,676.38
合计                    1,415.54   669,471,140.07    ---  669,472,555.61
    * 股本溢价本期增加665,747,963.69 元,详见注释18 的说明。
    ** 关联交易差价本期增加3,259,500.00 元,系收取关联公司的超过1 年期定期存款利率的存款利息。
    *** 其他资本公积本期增加299,676.38 元,系非货币性交易产生的收益。
    注释21.盈余公积
项目               期初数         本期增加       本期减少         期末数
法定盈余公积    5,554,668.39    4,410,780.89         ---    9,965,449.28
公益金          5,554,668.39    4,410,780.89         ---    9,965,449.28
任意盈余公积金            ---            ---         ---             ---
合计           11,109,336.78    8,821,561.78         ---   19,930,898.56
    注释22.未分配利润
期初数               本期增加           本期减少            期末数
38,198,284.27      44,107,808.92      8,821,561.78       73,484,531.41
    * 未分配利润本期增加数系本期实现的净利润;本期减少数系提取的盈余公积金和公益金。
    注释23.主营业务收入
    合并数:
                                    本期数
主营业务项目分类          营业收入            营业成本
高压开关销售          459,816,888.92        345,110,093.62
半成品及劳务销售       33,370,747.05         21,772,083.72
                      --------------        --------------
合计                  493,187,635.97        366,882,177.34
                      ==============        ==============

                                   上期数
主营业务项目分类       营业收入                营业成本
高压开关销售          464,229,561.89        342,005,319.33
半成品及劳务销售       36,234,736.15         27,208,747.65
                      --------------         --------------
合计                  500,464,298.04        369,214,066.98
                       ==============        ==============
    *本公司前五名客户销售收入总额为170,822,576.22 元,占全部销售收入的比例为34.64%。
    公司数:
                                              本期数
主营业务项目分类       营业收入                营业成本
高压开关销售          408,013,491.33        341,739,009.57
半成品及劳务销售       33,370,747.05         21,772,083.72
                      --------------        --------------
合计                  441,384,238.38        363,511,093.29
                      ==============        ==============

                                      上期数
主营业务项目分类          营业收入               营业成本
高压开关销售          464,229,561.89        342,005,319.33
半成品及劳务销售       36,234,736.15         27,208,747.65
                      --------------        --------------
合计                  500,464,298.04        369,214,066.98
                      ==============        ==============
    * 本公司前五名客户销售收入总额25,364,482.62 元,占全部销售收入的比例为96.37%。本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为397,276,941.91 元,占全部销售收入的90.01%。
    注释24.主营业务税金及附加
税种                     本期数            上期数
城市维护建设税       1,644,225.06       1,795,228.95
教育费附加             704,667.87         769,383.83
                   --------------       --------------
合计                 2,348,892.93       2,564,612.78
                   ==============       ==============
    注释25.其他业务利润
                                        本期数
其他业务类别          其他业务收入       其他业务成本          利润
材料销售            34,330,485.41       30,705,508.45       3,624,976.96
运输业务收入                  ---                 ---                ---
返修收入             2,833,059.85        2,798,174.66          34,885.19
技术转让费                    ---                 ---                ---
技术咨询费                    ---                 ---                ---
其他                   389,937.72           65,535.30         324,402.42
合计                37,553,482.98       33,569,218.41       3,984,264.57

                                   上期数
其他业务类别           其他业务收入        其他业务成本           利润
材料销售            38,018,404.11       34,233,306.87       3,785,097.24
运输业务收入         1,023,708.48        1,020,337.54           3,370.94
返修收入               321,948.13          315,356.81           6,591.32
技术转让费          10,000,000.00          500,000.00       9,500,000.00
技术咨询费           2,000,000.00          100,000.00       1,900,000.00
其他                          ---                 ---                ---
合计                51,364,060.72       36,169,001.22      15,195,059.50
    注释26.管理费用
管理费用本期数比上期数增加17,599,355.49 元,增长40.98%,主要有以下原因:
    1.本期用作科技开发的费用比上期增长较多;2. 本期设立子公司河南平高电气销售有限责任公司,由于公司的增加,相应增加了管理费用。
    注释27.财务费用
项目                   本期数                    上期数
利息支出         13,559,724.50             11,786,458.39
减:利息收入      26,391,676.30                 76,546.13
汇兑损失                   ---                  7,256.21
减: 汇兑收益               ---                       ---
其他                285,215.00                 22,023.45
                ---------------              --------------
合计            (12,546,736.80)            11,739,191.92
                ===============               ==============
    * 财务费用本期数比上期数减少24,285,928.72 元,主要是因为募集资金到位后,暂未完全投入使用,本公司将部分募集资金存放平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行,按约定利率收取利息;同时,本公司生产经营所需的流动资金由平顶山天鹰集团有限责任公司借入,按约定利率支付利息。本期财务费用中,包含收到的资金存放利息23,990,382.82 元及支付的资金占用利息10,812,549.50 元。
    注释28.投资收益
    公司数:
类别                  本期数                    上期数
股权投资收益       2,727,449.72                   ---
    * 股权投资收益系按权益法核算的对控股子公司河南平高电气销售有限公司的投资收益。
    注释29. 营业外收入
收入项目                   本期数              上期数
处理固定资产净收益          ---              1,789,129.94
罚款收入                20,481.30                      ---
其他                   253,683.01                      ---
                    -------------           --------------
合计                   274,164.31            1,789,129.94
                    =============           ==============
    注释30. 营业外支出
支出项目                      本期数               上期数
处置固定资产损失         1,401,837.00                ---
固定资产减值准备                  ---            149,323.62
罚款、赔偿金               198,500.41             14,369.52
捐赠支出                          ---            125,000.00
其他                       201,351.15            137,150.26
                         ------------           ------------
合计                     1,801,688.56            425,843.40
                         ============            ============
    注释31. 所得税
项目                           本期数
利润总额                 8,716,818.63
减:投资收益             2,727,449.72
加:纳税调整项目增加额      19,751.42
减:纳税调整减少额                ---
应纳税所得额            46,009,120.33
所得税率                           33%
应计所得税              15,183,009.71
减:收到的所得税返还额  10,574,000.00
加:子公司所得税额       3,948,730.70
                       --------------
所得税合计               8,557,740.41
                       ==============
    * 经河南省财政厅以“豫财企[2001]127 号”文件批复,同意对本公司2001 年所得税按33%征收,返还18%。本期共收到返还的所得税10,574,000.00 元。
    注释32. 支付的其他与投资活动有关的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金系支付平顶山天鹰集团有限责任公司款50,540,554.74 元,及支付平顶山天鹰中压电器有限责任公司款25,685,770.79 元。
    附注6. 关联方关系及其交易
    1.关联公司
    (1) 存在控制关系的关联公司
关联公司名称                     与本公司关系         公司类型
平顶山天鹰集团有限责任公司       本公司股东          国有企业

关联公司名称                      法人代表      注册地      注册资本
平顶山天鹰集团有限责任公司         张炳文      平顶山市     22,963 万元
    (2)不存在控制关系的关联公司
关联公司名称                                 与本公司关系
平顶山天鹰工模具有限责任公司              本公司股东的子公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司            本公司股东的子公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司            本公司股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司            本公司股东的子公司
平顶山天鹰机械动力有限公司                本公司股东的子公司
平顶山天鹰运输有限责任公司                本公司股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                本公司股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司            本公司股东的子公司
关联公司名称                                  与本公司关系
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司          本公司股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                本公司股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司              本公司股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司            本公司股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                本公司股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                      本公司股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司                本公司股东的子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部      本公司股东的子公司
    2.关联公司交易
    (1)支付平顶山天鹰集团有限责任公司土地租赁用费。
    本公司与天鹰集团签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付天鹰集团土地租用费731,520.57 元。
公司名称                        交易内容        本期数        上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司      土地租用费     731,520.57    731,520.57
    (2)本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及产成品供应。销售原材料定价采用成本加成法,利润限定为5%-10%之间。销售产成品定价与对外销售基本一致。
公司名称                                      交易内容
平顶山通用电器有限责任公司               购买原材料及产成品
平顶山天鹰电控设备有限责任公司           购买原材料及产成品
平顶山天鹰电器开关有限责任公司           购买原材料及产成品
平顶山天鹰铸造有限责任公司               购买原材料及产成品
平顶山天鹰工模具有限责任公司             购买原材料及产成品
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部     购买原材料及产成品
平顶山天鹰高压开关有限责任公司           购买原材料及产成品
平顶山天鹰机械动力有限责任公司           购买原材料及产成品

公司名称                                     本期数         上期数
平顶山通用电器有限责任公司                3,607,017.21     1,453,013.42
平顶山天鹰电控设备有限责任公司            4,636,845.03     7,721,330.61
平顶山天鹰电器开关有限责任公司           11,352,306.76    20,489,263.43
平顶山天鹰铸造有限责任公司                  322,357.19     3,455,821.68
平顶山天鹰工模具有限责任公司              9,589,291.07     1,356,217.02
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部     28,632,657.26              ---
平顶山天鹰高压开关有限责任公司              591,269.31              ---
平顶山天鹰机械动力有限责任公司              511,165.18              ---
   (3)天鹰集团及子公司向本公司提供配套半成品、辅助产品服务及进出口服务。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法,利润限定为5%-10%之间。
公司名称                                  交易内容           本期数
平顶山天鹰机械动力有限责任公司           提供动力          9,481,219.00
平顶山天鹰运输有限责任公司               提供运输服务     16,322,947.62
平顶山天鹰铸造有限责任公司               提供铸造服务     16,391,993.79

公司名称                                      上期数
平顶山天鹰机械动力有限责任公司            1,467,133.61
平顶山天鹰运输有限责任公司                5,698,469.82
平顶山天鹰铸造有限责任公司                3,499,540.69
公司名称                                  交易内容
平顶山天鹰工模具有限责任公司             制作工模具
平顶山天鹰集团有限责任公司               销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电器开关有限责任公司           销售自制半成品
平顶山通用电器有限责任公司               销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电控设备有限责任公司           销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰中压电器有限责任公司           销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰达克罗有限责任公司             销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山高压福利机械厂                     销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山华供工贸有限责任公司               销售材料、自制半成品、提供劳务

公司名称                                   本期数             上期数
平顶山天鹰工模具有限责任公司             22,861,360.03     5,041,720.78
平顶山天鹰集团有限责任公司                3,371,084.05              ---
平顶山天鹰电器开关有限责任公司            8,391,418.79     2,878,221.37
平顶山通用电器有限责任公司                6,110,801.10              ---
平顶山天鹰电控设备有限责任公司           26,649,479.41              ---
平顶山天鹰中压电器有限责任公司            2,234,617.01              ---
平顶山天鹰达克罗有限责任公司              1,963,549.82              ---
平顶山高压福利机械厂                      6,805,248.09              ---
平顶山华供工贸有限责任公司               25,577,053.70              ---
    (4)本公司2001 年度将暂未投入使用的募集资金分期存放于平顶山天鹰集团有限责任公司内部银行。根据签订的协议,本公司存放资金的利率为年7.02%,按实际存放的期限计算收付存款利息。本期共收取平顶山天鹰集团有限责任公司存款利息27,249,882.82 元。
    另外,本公司由于生产经营所需,向平顶山天鹰集团有限责任公司借入流动资金,并按年息7.02%的利率支付借款费用,本期共支付平顶山天鹰集团有限责任公司利息10,812,549.50 元。
    (5)平顶山天鹰建设有限责任公司2001 年度承建本公司部分建造工程,合同价款13,598,967.60 元,2001 年已支付10,980,000.00 元。
    3.关联公司往来
往来项目              关联公司名称                  经济内容
应收帐款    平顶山天鹰机械动力有限公司           销售材料及零件
应收帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司       销售材料及零件
应收帐款    平顶山平光实业有限责任公司           销售材料及零件
应收帐款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公司     销售材料及零件
应收帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司       销售材料及零件
应收帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司           销售材料及零件
应收帐款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高       销售部销售材料及零件
应收帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司       暂借款
应收帐款    河南平高东芝高压开关有限公司         销售货款及代垫款
应收帐款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司       销售货款
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司           暂借款
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司       暂借款
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司           暂借款
应付帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司       购货款
应付帐款    平顶山天鹰工模具有限责任公司         购货款
往来项目              关联公司名称                 经济内容
应付帐款    平顶山天鹰机械动力有限责任公司       购货款
应付帐款    平顶山平光实业有限责任公司           购货款
应付帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司       购货款
应付帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司       购货款
应付帐款    平顶山天鹰运输有限责任公司           运费
应付帐款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司       购货款
应付帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司           购货款
应付帐款    平顶山高压福利机械厂                 购货款
应付帐款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司         购货款
应付帐款    平顶山华供工贸有限责任公司           购货款
其他应付款平顶山天鹰集团有限责任公司             借款

往来项目              关联公司名称                    期未数
应收帐款    平顶山天鹰机械动力有限公司                  ---
应收帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司              ---
应收帐款    平顶山平光实业有限责任公司                  ---
应收帐款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公        653,387.75
应收帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司              ---
应收帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司                  ---
应收帐款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高     15,531,821.92
应收帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司              ---
应收帐款    河南平高东芝高压开关有限公司        1,099,886.44
应收帐款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司      6,010,339.75
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司          2,383,387.43
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司     25,685,770.29
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司         51,459,808.44
应付帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司      2,203,128.52
应付帐款    平顶山天鹰工模具有限责任公司        2,384,989.22
往来项目              关联公司名称                    期末数
应付帐款    平顶山天鹰机械动力有限责任公司      2,117,859.30
应付帐款    平顶山平光实业有限责任公司          4,774,144.28
应付帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司      2,832,054.31
应付帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司     20,809,532.55
应付帐款    平顶山天鹰运输有限责任公司          4,429,991.93
应付帐款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司      2,427,445.65
应付帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司            121,891.33
应付帐款    平顶山高压福利机械厂                7,257,512.38
应付帐款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司        1,728,909.55
应付帐款    平顶山华供工贸有限责任公司          2,136,649.41
其他应付款平顶山天鹰集团有限责任公司                     ---

往来项目              关联公司名称                 期初数
应收帐款    平顶山天鹰机械动力有限公司          2,505,925.64
应收帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司      3,466,493.55
应收帐款    平顶山平光实业有限责任公司             18,609.49
应收帐款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公        652,855.48
应收帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司        574,099.77
应收帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司          1,923,985.49
应收帐款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高               ---
应收帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司      5,645,331.36
应收帐款    河南平高东芝高压开关有限公司                 ---
应收帐款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司               ---
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司          3,056,974.63
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司               ---
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司                   ---
应付帐款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司               ---
应付帐款    平顶山天鹰工模具有限责任公司          204,735.10
往来项目              关联公司名称                   期初数
应付帐款    平顶山天鹰机械动力有限责任公司               ---
应付帐款    平顶山平光实业有限责任公司                   ---
应付帐款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司               ---
应付帐款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司      5,645,331.36
应付帐款    平顶山天鹰运输有限责任公司                  ---
应付帐款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司      1,574,830.30
应付帐款    平顶山天鹰铸造有限责任公司                  ---
应付帐款    平顶山高压福利机械厂                        ---
应付帐款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司          366,080.71
应付帐款    平顶山华供工贸有限责任公司                  ---
其他应付款平顶山天鹰集团有限责任公司           13,942,555.41
    附注7.会计报表期初数的调整
    1. 会计政策与会计估计变更的影响
    由于会计政策与会计估计的变更(具体内容见附注2 第(21)项),追溯调整2000年度会计报表,提取固定资产减值准备149,323.62 元,减少2000 年度净利润149,323.62元。
    2.会计差错更正的影响
    本公司将科技开发成本核算方法的改变作为会计差错更正处理(注见附注2 第(22)项),追溯调整2000 年度及以前年度会计报表,增加2000 年度管理费用11,564,565.68元,减少2000 年年初留存15,919,229.76 元,减少2000 年期末存货余额27,483,795.44元。
    3.企业所得税汇算清缴的影响
    2000 年度企业所得税汇算清缴,应补缴企业所得税2,538,435.23 元,相应减少2000年度净利润2,538,435.23 元。
    4.其他零星业务的影响
    本期发生的一些零星业务,根据业务发生的性质,应属于调整2000 年及以前年度会计报表的项目,本公司均进行了追溯调整。这些零星业务共影响减少2000 年净利润41,425.60 元,减少2000 年期初留存收益5,102.00 元。
    5.关联公司往来重分类的影响
    2000 年度以前,本公司与关联公司的往来通过其他应收款或其他应付款核算,本公司本期将与关联公司的往来进行重新分类,将属于与采购或销售相关的往来款分别作为应收帐款或应付帐款核算。据此对2000 年度会计报表的项目进行调整,分别减少其他应收款18,003,524.15 元,减少其他应付款7,790,977.47 元;分别增加应收帐款18,003,524.15 元,增加应付帐款7,790,977.47 元。其中,考虑提取坏帐准备的影响,对其他应收款和应收帐款净额的影响分别为减少和增加17,643,453.67 元。
    6.会计报表期初数变动项目对比如下:
项目                     现报表数          期末数                期初数
应收帐款            202,977,340.90    185,333,887.23      17,643,453.67
其他应收款            7,569,978.77     25,213,432.44     (17,643,453.67)
存货                103,182,284.83    130,666,080.27     (27,483,795.44)
应付帐款            215,584,677.83    207,763,700.36       7,820,977.47
应交税金             12,525,023.40      9,970,060.57       2,554,962.83
其他应付款           24,249,031.27     32,040,008.74      (7,790,977.47)
盈余公积金           11,109,336.78     17,152,953.16      (6,043,616.38)
公益金                5,554,668.39      8,576,476.58      (3,021,808.19)
未分配利润           38,198,284.27     62,372,749.78     (23,174,465.51)
管理费用             42,936,252.95     31,350,361.67      11,585,891.28
营业外收入            1,789,129.94      1,819,129.94         (30,000.00)
营业外支出              425,843.40        276,519.78         149,323.62
所得税               26,781,653.99     24,253,118.76       2,528,535.23
净利润               33,183,986.66     47,477,736.79     (14,293,750.13)
年初未分配利润       11,651,094.94     24,390,560.35     (12,739,465.41)
提取法定盈余公积金    3,318,398.67      4,747,773.68      (1,429,375.01)
提取公益金            3,318,398.67      4,747,773.68      (1,429,375.01)
    附注8.或有事项
    无需披露的或有事项。
    附注9.承诺事项
    无需披露的承诺事项。
    附注10.期后事项
    2002 年4 月10 日,本公司已收到平顶山天鹰集团有限责任公司归还的欠款50,000,000.00 元。
    附注11.净资产收益率和每股收益
                        净资产收益率                  每股收益
2001 年度          全面摊薄      加权平均      全面摊薄      加权平均
主营业务利润        14.06%        14.41%         0.68         0.69
营业利润             6.18%         6.33%         0.30         0.31
净利润               5.00%         5.13%         0.24         0.25
扣除非经常性损益     3.80%         3.90%         0.18         0.19
后的净利润
    十一、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:张炳文
    河南平高电气股份有限公司董事会
    二○○二年四月十二日
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