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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-07-25
股票简称:平高电气 股票代码:600312
                        河南平高电气股份有限公司2002年半年度报告
                         股票代码:600312   股票简称:平高电气
    目录
    重要提示
    一、公司基本情况简介
    二、股本变动及股东情况
    三、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司2002年半年度财务会计报告未经审计。
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司中文名称缩写:平高电气
    公司法定英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HPEC
    (二)公司法定代表人:张炳文
    (三)公司董事会秘书:刘伟
    证券事务代表:程占彪
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    电话:0375-3804064
    传真:0375-3887040
    电子信箱:tyzqb@public.pdptt.ha.cn
    (四)公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:tyzqb@public.pdptt.ha.cn
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:平高电气
    股票代码:600312
    (七)主要财务数据和指标
    单位:元
财务指标                                         2002年1-6月份
净利润                                          1,382,139.06
扣除非经常性损益后的净利润                     (1,204,860.94)
全面摊薄每股收益                                        0.008
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.038
全面摊薄净资产收益率(%)                               0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          (0.14)

财务指标                                                2001年1-6月份
净利润                                                (1,188,851.67)
扣除非经常性损益后的净利润                            (1,371,886.17)
全面摊薄每股收益                                              (0.006)
每股经营活动产生的现金流量净额                                (0.341)
全面摊薄净资产收益率(%)                                     (0.12)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                 (0.16)
财务指标                             2002年6月30日       2001年12月31日
每股净资产                                    4.80                 4.81
调整后每股净资产                              4.80                 4.81
股东权益(不含少数股东权益)          880,043,819.68       881,812,985.58
    注:1、本公司将科技开发成本核算方法的改变作为会计差错更正处理(注见附注2 第(22)项),追溯调整2001 年中期会计报表,增加2001 年上半年管理费用7,471,056.89 元,致使2001 年上半年利润总额调减7,471,056.89 元。
    2、扣除非经常性损益金额合计2,587,000 元系报告期内收到财政返还的扶持基金。
    二、股本变动及股东情况
    (一)报告期内公司股本结构未发生变动。
    (二)截止2002年6月28日交易结束,公司股东总数为:32309户。
    (三)主要股东持股情况
名次        股东名称                    期末持股数  变动增减情  持股比例
                                        量(股)    况(+,-)   (%)
1     平顶山天鹰集团有限责任公司        48,782,500               26.58%
2     南昌科瑞集团有限公司              43,225,000               23.56%
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司  29,640,000               16.15%
4     北京瑞泽网络销售有限责任公司       1,235,000                0.67%
5     中证北太                           1,000,000   1,000,000    0.54%
6     鹏华成长                             825,279     825,279    0.45%
7     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司       617,500                0.34%
8     同德基金                             607,736     607,736    0.33%
9     泰和基金                             533,037     533,037    0.29%
10    景博基金                             504,403     504,403    0.27%

名次        股东名称                          质押冻        股份性质
                                              结情况
1     平顶山天鹰集团有限责任公司                无          国有法人
2     南昌科瑞集团有限公司                      无            法人
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司          无            法人
4     北京瑞泽网络销售有限责任公司              无            法人
5     中证北太                                 不详           流通
6     鹏华成长                                 不详           流通
7     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司            无            法人
8     同德基金                                 不详           流通
9     泰和基金                                 不详           流通
10    景博基金                                 不详           流通
    以上十名股东中,法人股股东不存在关联关系,流通股股东关联情况不详。
    (四)公司控股股东情况
    公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化,所有人员没有持有本公司股票。
    (二)公司董事、监事、高级管理人员情况
    2002年6月29日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过聘任关志成、刘韧为公司二届董事会独立董事。该次大会决议公告及律师法律意见刊登于2002年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 。
    四、管理层讨论与分析
    (一)经营成果及财务状况简要分析
    报告期内,公司经营稳定增长,主要财务指标均无出现重大变化。
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
项目                                    金额(元)              增减率(%)
                                本期数           上年同期
主营业务收入                 195,063,616.45   174,756,134.83     11.62
主营业务利润                  41,845,215.10    47,557,180.53    (12.01)
净利润                         1,382,139.06    (1,188,851.67)   216.26
现金及现金等价物净增加额     (35,777,870.31)  665,770,007.98   (105.37)
    其中:(1)主营收入同比增长11.62%,主要是因为报告期内,公司进一步通过调整产品结构,加快新产品开发,加强营销队伍建设,完善营销管理制度,新产品的投入生产和新的经营理念带来的主营业务收入的增加。
    (2)主营业务利润减少的主要原因是市场竞争依然激烈,为开拓新市场,扩大市场占有率,部分产品价格较上年同期有所下降。
    (3)现金及现金等价物减少的主要原因:2001 年现金及现金等价物净增加系股票发行募集资金到位加大现金流入量。本期减少是因使用募集资金造成现金流出量大。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化:
项目                     金额(元)                             增减
                       本期数                 期初数           比率(%)
总资产          1,337,131,751.15         1,318,099,425.70       1.44
股东权益          880,043,819.68           881,812,985.58      (0.20)
    其中:(1)总资产较期初增长1.44%主要是存货中产成品一项较年初增长幅度较大所致,产成品增加较多原因是本年合同量较上年有明显上升趋势,产成品提前存栈多,因销货期在下半年,故产品没发运,未做销售。
    (2) 股东权益较期初减少0.20%主要是因所得税汇算调减年初未分配利润3,551,304.96元。
    (二)报告期内主要经营情情况
    1、公司主要研制和生产高压及超高压设备,报告期内,通过调整和加强营销队伍建设,加快已鉴定产品投入生产进度,上半年收效显著,实现主营业务收入19,506 万元,较上年同期增长11.62%。
    2、主要产品销售情况
    报告期内主要产品市场占有率因未得到行业统计资料,故暂不能披露。
    报告期内,主营业务收入构成如下:
    单位:元
主要产品类别                       主营业务收入              所占比例
敞开式六氟化硫断路器               90,187,337.50               46%
高压隔离开关                       55,054,912.03               28%
封闭式组合电器                     39,194,017.10               20%
其他                               10,627,349.82                6%
    报告期内,主营业务利润构成如下:
    单位:元
主要产品类别                      主营业务利润          所占比例
敞开式六氟化硫断路器              27,238,463.19          63.76%
高压隔离开关                       8,555,742.48          20.03%
封闭组合电器                       4,654,109.82          10.89%
其他                               2,271,152.78           5.32%
    报告期内,占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、产品成本和毛利率情况如下:
主要产品类别              销售收入(元)     销售成本(元)   毛利率(%)
敞开式六氟化硫断路器      90,187,337.50     62,948,874.31     30.20%
高压隔离开关              55,054,912.03     46,499,169.55     15.54%
封闭组合电器              39,194,017.10     34,539,907.28     11.87%
其他                      10,627,349.82      8,356,197.04     21.37%
    (三)投资及募集资金使用情况
    1、报告期内无重大对外投资项目,募集资金使用情况如下:
    (单位:万元)
承诺投资项目   承诺总投资  年初投资额  本年度增加  累计投资额  投资进度
1、“九五”
超高压输变电
设备技术改造    25,020.00    9,349.88    3,553.77   12,903.65   51.57%
2、高新技术
产品(LW10B-
252)产业化       5,900.00      586.83      115.17      702.00   11.90%
3、SF6气体绝
缘输电管道产
业化             8,993.00    2,052.32      127.39    2,179.71   24.24%
4、城乡电网
用智能化配电
装置开发及产
业化             7,352.00    2,568.58        0.00    2,568.58   34.94%
5、高强度、
高精度有色铸
造厂             5,850.00        0.00      236.60      236.60    4.04%
6、达克罗涂
敷生产线         3,676.00      451.21       37.42      488.63   13.29%
7、剩余资金
归还到期借款
和补充流动资
金              15,996.00   11,978.26    3,310.00   15,288.26   95.58%
合计            72,787.00   26,987.08    7,380.35   34,367.43   47.22%

承诺投资项目               备注
1、“九五”
超高压输变电             厂房改造、
设备技术改造             设备购置
2、高新技术
产品(LW10B-              补充流动资
252)产业化               金
3、SF6气体绝
缘输电管道产             厂房建设、
业化                     设备购置
4、城乡电网
用智能化配电
装置开发及产
业化                     流动资金
5、高强度、
高精度有色铸
造厂                     购置设备
6、达克罗涂              流动资金和
敷生产线                 配套设备的
                         购置
7、剩余资金
归还到期借款             归还到期借
和补充流动资             款和补充流
金                       动资金
合计
    2、募集资金剩余39,236 万元,其中20,000 万元进行短期记账式国债投资(详见“重要事项” 第九条“其他重大事项” ),剩余资金存入银行。
    (四)报告期生产经营成果与年初计划比较:
    1、期初公司董事会提出了2002 年主要经营目标:预计完成主营业务收入55,000 万元,主营业务利润14,500 万元,实现利润6,500 万元。
    上半年各指标完成情况:完成主营业务收入19,506 万元,完成预定目标35.47%,较上年同期增长11.62%;完成主营业务利润4,184 万元,完成年计划的28.85%;实现利润493 万元,完成年计划的7.5%。时间过半,任务未过半是因行业特点所致,大部分收入和利润在下半年实现。
    2、年初提出2002 年建立不断适应市场变化的新型营销体制。报告期内,公司进一步加强销售队伍和营销制度建设,几种新鉴定的新产品的投产使市场占有率有了明显提高,上半年合同量较上年同期有了很大提高。
    3、在加强财务管理,降低成本和控制费用方面年初提出了以效益为中心,强化管理,提高效益的经营目标。公司财务通过实现预算管理,年初下达费用指标,成效显著,上半年三项费用较上年同期下降90.68%。
    (五)下半年经营计划:
    1、公司下半年经营继续按2001 年年度报告中披露的本年度经营计划执行。
    2、继续抓好募集资金所投项目的建设工作,力争按照披露时间进度完成,并争取年内完成与瑞士Amg、法国SFU 等公司关于铝合金铸造项目合资的谈判工作。
    2、进一步加快新产品开发、鉴定工作,完成全年的预定目标,并积极做好已投放市场的产品的推介工作,以扩大市场份额。
    3、充分利用国家电力系统改革和西电东送、三峡工程等机遇,加大营销力度,多争合同,多抢份额。
    4、在上半年货款回拢较好的基础上,进一步明确责任,增加紧迫感,加快资金回收。
    5、学习东芝公司的先进管理模式,尤其是质量管理。
    6、按照《上市公司治理准则》规范运作,勤勉尽责,力争完成董事会确定的年度经营计划,给全体股东一份满意的答卷。
    五、重要事项
    (一)公司治理方面
    报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求,制定了《公司治理纲要》及相关的治理细则,完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》,聘请了独立董事。公司治理结构较为完善,但与中国证监会有关文件的要求还存在一定的差异,主要是董事会专业委员会尚未建立,该项工作公司拟在2002年底完成。
    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本的执行情况:
    1、公司2001年度利润分配方案、公积金转增股本的方案为:经公司2001年年度股东大会审议通过,以2001年末总股本183,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。无公积金转增股本。
    2、执行情况:公司于2002年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登“河南平高电气股份有限公司2001年度分红派息实施公告” :股权登记日:2002年6月27日;除息日:2002年6月28日;现金红利发放日:2002年7月5日。
    (三)报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    (四)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售或处置。
    (五)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易。
    (六)重大合同
    1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
    3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
    (七)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    (八)公司本期财务报告未经审计。
    (九)其它重大事项:
    河南平高电气股份有限公司二届董事会2002 年第一次临时会议于2002 年6 月11 日审议通过《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》,为提高公司资金运用效率,使用闲置资金20,000 万元进行短期记账式国债投资,投资期限为六个月,自股东大会通过之日起计算。该次会议决议公告已登载于2002 年6 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    河南平高电气股份有限公司2002 年第二次临时股东大会于2002 年7 月15 日审议通过了《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》,公司使用闲置资金20,000 万元进行记账式短期国债投资,投资期限为六个月。期限起始日为2002 年7 月15 日,截止日为2003 年元月15 日。该次会议决议公告已登载于2002 年7 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表
    资产负债表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司  年度:2002年6月30日  货币单位:人民币元
                                                 期初数
资产                    注释          合并数                 公司数
流动资产:
货币资金                  1       564,449,832.89         558,087,084.11
短期投资                                     ---                    ---
应收票据                  2         6,845,000.00           6,845,000.00
应收帐款                  3       267,961,066.16         159,631,774.07
其他应收款                4        87,252,531.99         123,303,023.74
预付帐款                            3,021,000.00                    ---
存货                      5       120,626,902.20         120,626,902.20
待摊费用                  6           658,999.28             658,999.28
流动资产合计                    1,050,815,332.52         969,152,783.40
长期投资:
长期股权投资              7        56,235,624.97         108,762,751.07
固定资产:
固定资产原价              8       242,940,711.78         239,763,898.69
减:累计折旧              8        93,570,558.52          93,001,876.08
固定资产净值              8       149,370,153.26         146,762,022.61
减:固定资产减值准备                  149,323.62             149,323.62
固定资产净额                      149,220,829.64         146,612,698.99
固定资产清理                                 ---                    ---
在建工程                  9        59,843,462.52          59,843,462.52
待处理固定资产净损益                         ---                    ---
固定资产合计                      209,064,292.16         206,456,161.51
无形资产及其他资产
无形资产                 10         1,984,176.05           1,984,176.05
无形资产及其他资产合计              1,984,176.05           1,984,176.05
资产总计                        1,318,099,425.70       1,286,355,872.03

                                                  期末数
资产                                  合并数                 公司数
流动资产:
货币资金                          528,671,962.58         521,190,295.75
短期投资                                     ---                    ---
应收票据                            2,022,359.00           2,022,359.00
应收帐款                          246,986,682.81         202,694,343.43
其他应收款                         59,772,326.08          54,355,667.42
预付帐款                            1,000,000.00                    ---
存货                              199,300,657.41         158,379,038.43
待摊费用                              752,395.73             752,395.73
流动资产合计                    1,038,506,383.61         939,394,099.76
长期投资:
长期股权投资                       51,735,624.97         115,144,114.65
固定资产:
固定资产原价                      245,642,692.53         241,609,782.69
减:累计折旧                      100,795,041.24         100,085,336.03
固定资产净值                      144,847,651.29         141,524,446.66
减:固定资产减值准备                  149,323.62             149,323.62
固定资产净额                      144,698,327.67         141,375,123.04
固定资产清理                                 ---                    ---
在建工程                           98,590,018.45          98,590,018.45
待处理固定资产净损益                1,726,441.10           1,726,441.10
固定资产合计                      245,014,787.22         241,691,582.59
无形资产及其他资产
无形资产                            1,874,955.35           1,874,955.35
无形资产及其他资产合计              1,874,955.35           1,874,955.35
资产总计                        1,337,131,751.15       1,298,104,752.35
    资产负债表(续)
    编制单位:河南平高电气股份有限公司  年度:2002年6月30日  货币单位:人民币元
                                                   期初数
负债和股东权益         注释            合并数                 公司数
流动负债:
短期借款                11         90,843,000.00          90,843,000.00
应付票据                12         81,600,000.00          81,600,000.00
应付帐款                13        172,685,985.93         168,106,994.00
预收帐款                           19,591,310.73                    ---
应付工资                              134,492.90             134,492.90
应付福利费                          1,237,678.86           1,096,071.72
应付股利                14         64,575,000.00          64,575,000.00
应交税金                15         (9,203,676.54)         (5,860,931.53)
其他应交款                            (53,012.62)           (137,859.36)
其他应付款              16          8,539,313.52           4,186,118.72
预提费用                                     ---                    ---
一年内到期的长期负债                         ---                    ---
流动负债合计                      429,950,092.78         404,542,886.45
长期负债:
长期借款                                     ---                    ---
应付债券                                     ---                    ---
长期负债合计                                 ---                    ---
负债合计                          429,950,092.78         404,542,886.45
少数股东权益:
少数股东权益                        6,336,347.34                    ---
股东权益:
股本                    17        183,500,000.00         183,500,000.00
资本公积                18        669,472,555.61         669,472,555.61
盈余公积                19         19,930,898.56          19,930,898.56
其中:公益金                        9,965,449.28           9,965,449.28
未分配利润                          8,909,531.41           8,909,531.41
股东权益合计                      881,812,985.58         881,812,985.58
负债和股东权益总计              1,318,099,425.70       1,286,355,872.03

                                                  期末数
负债和股东权益                        合并数                 公司数
流动负债:
短期借款                           90,843,000.00          90,843,000.00
应付票据                          116,000,000.00         116,000,000.00
应付帐款                          162,670,374.36         129,455,700.04
预收帐款                                     ---                    ---
应付工资                              134,492.90             134,492.90
应付福利费                          3,514,592.31           3,297,363.23
应付股利                           64,575,000.00          64,575,000.00
应交税金                          (25,141,974.02         (14,703,605.94)
其他应交款                          1,084,146.74           1,043,072.32
其他应付款                         35,546,611.90          27,415,910.12
预提费用                                     ---                    ---
一年内到期的长期负债                         ---                    ---
流动负债合计                      449,226,244.19         418,060,932.67
长期负债:
长期借款                                     ---                    ---
应付债券                                     ---                    ---
长期负债合计                                 ---                    ---
负债合计                          449,226,244.19         418,060,932.67
少数股东权益:
少数股东权益                        7,861,687.28                    ---
股东权益:
股本                              183,500,000.00         183,500,000.00
资本公积                          669,872,555.61         669,872,555.61
盈余公积                           19,930,898.56          19,930,898.56
其中:公益金                       10,123,968.40           9,965,449.28
未分配利润                          6,740,365.51           6,740,365.51
股东权益合计                      880,043,819.68         880,043,819.68
负债和股东权益总计              1,337,131,751.15       1,298,104,752.35
    利润及利润分配表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司  年度:2002年1-6月  货币单位:人民币元
                                                 本期发生数
项目                      注释            合并数             公司数
一、主营业务收入           20       195,063,616.45       159,151,176.49
减:主营业务成本                    152,344,148.18       138,732,000.48
主营业务税金及附加         21           874,253.17           497,130.44
二、主营业务利润                     41,845,215.10        19,922,045.57
加:其他业务利润           22           213,285.09           213,285.09
减:营业费用                          8,555,906.82                 ----
管理费用                             29,713,928.14        23,552,705.66
财务费用                   23         1,519,348.21         1,573,941.38
三、营业利润                          2,269,317.02        (4,991,316.38)
加:投资收益                                  ----         6,381,363.58
补贴收入                   24         2,587,000.00                 ----
营业外收入                              123,232.20           103,232.20
减:营业外支出                           43,260.00            43,020.00
四、利润总额                          4,936,289.22         1,450,259.40
减:所得税                            2,525,053.66            68,120.34
少数股东损益                          1,029,096.50                 ----
五、净利润                            1,382,139.06         1,382,139.06
加:年初未分配利润                    5,358,226.45         5,358,226.45
六、可供分配的利润                            ----                 ----
减:提取法定盈余公积金                        ----                 ----
提取法定公益金                                ----                 ----
七、可供股东分配的利润                6,740,365.51         6,740,365.51
减:提取任意盈余公积                          ----                 ----
应付普通股股利                                ----                 ----
转作股本的普通股股利                          ----                 ----
八、未分配利润                        6,740,365.51         6,740,365.51

                                               上年同期发生数
项目                                    合并数               公司数
一、主营业务收入                    174,756,134.83       154,204,986.69
减:主营业务成本                    126,510,783.52       126,283,744.01
主营业务税金及附加                      688,170.78           379,183.22
二、主营业务利润                     47,557,180.53        27,542,059.46
加:其他业务利润                        192,458.92           192,458.92
减:营业费用                         11,373,848.39         3,855,009.85
管理费用                             28,042,797.96        22,581,615.32
财务费用                              5,399,992.72         4,867,984.88
三、营业利润                          2,933,000.38        (3,570,091.67)
加:投资收益                                  ----         4,245,018.57
补贴收入                                      ----                 ----
营业外收入                              183,034.50            69,034.50
减:营业外支出                          194,340.41           193,484.41
四、利润总额                          2,921,694.47           550,476.99
减:所得税                            4,109,663.83         1,739,328.66
少数股东损益                                882.31                 ----
五、净利润                           (1,188,851.67)       (1,188,851.67)
加:年初未分配利润                   38,198,284.27        38,198,284.27
六、可供分配的利润                            ----                 ----
减:提取法定盈余公积金                        ----                 ----
提取法定公益金                                ----                 ----
七、可供股东分配的利润               37,009,432.60        37,009,432.60
减:提取任意盈余公积                          ----                 ----
应付普通股股利                                ----                 ----
转作股本的普通股股利                          ----                 ----
八、未分配利润                       37,009,432.60        37,009,432.60
    现金流量表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司   2002年1-6月   货币单位: 人民币元
项目                                                 注释     合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              215,309,850.00
收到税费返还                                                2,587,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                            115,049,477.43
现金流入小计                                              332,946,327.43
购买商品、接受劳务支付的现金                              169,910,235.12
支付给职工以及为职工支付的现金                             21,605,615.26
支付的各项税费                                             25,657,818.09
支付的其他与经营活动有关的现金                            108,765,853.62
现金流出小计                                              325,939,522.09
经营活动产生的现金流量净额                                  7,006,805.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                ----
取得投资收益所收到的现金                                            ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                ----
收到的其它与投资活动有关的现金                                      ----
现金流入小计                                                        0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           40,092,041.88
投资所支付的现金                                                    ----
支付的其它与投资活动有关的现金                                      ----
现金流出小计                                               40,092,041.88
投资活动产生的现金流量净额                                (40,092,041.88)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                ----
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                          ----
借款所收到的现金                                                    ----
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      ----
现金流入小计                                                        0
偿还债务所支付的现金                                                ----
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                          2,692,633.77
其中:子公司支付少数股东的股利                                      ----
减少注册资本所支付的现金                                            ----
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            ----
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      ----
现金流出小计                                                2,692,633.77
筹资活动产生的现金流量净额                                 (2,692,633.77)
四、汇率变动对现金的影响额                                          ----
五、现金及现金等价物净增加额                              (35,777,870.31)

项目                                                         公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                              161,550,854.00
收到税费返还                                                        ----
收到的其他与经营活动有关的现金                             93,686,966.57
现金流入小计                                              255,237,820.57
购买商品、接受劳务支付的现金                              148,323,694.08
支付给职工以及为职工支付的现金                             19,391,110.41
支付的各项税费                                             18,464,712.97
支付的其他与经营活动有关的现金                             63,390,712.57
现金流出小计                                              249,570,230.03
经营活动产生的现金流量净额                                  5,667,590.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                ----
取得投资收益所收到的现金                                            ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                ----
收到的其它与投资活动有关的现金                                      ----
现金流入小计                                                        0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           39,871,745.13
投资所支付的现金                                                    ----
支付的其它与投资活动有关的现金                                      ----
现金流出小计                                               39,871,745.13
投资活动产生的现金流量净额                                (39,871,745.13)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                ----
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                          ----
借款所收到的现金                                                    ----
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      ----
现金流入小计                                                        0
偿还债务所支付的现金                                                ----
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                          2,692,633.77
其中:子公司支付少数股东的股利                                      ----
减少注册资本所支付的现金                                            ----
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            ----
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      ----
现金流出小计                                                2,692,633.77
筹资活动产生的现金流量净额                                 (2,692,633.77)
四、汇率变动对现金的影响额                                          ----
五、现金及现金等价物净增加额                              (36,896,788.36)
    现金流量表(续)
    编制单位:河南平高电气股份有限公司   2002年1-6月   货币单位: 人民币元
项目                                 注释      合并数            公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                        ----            ----
一年内到期的可转换公司债券                          ----            ----
融资租赁固定资产                                    ----            ----
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                      1,382,139.06    1,382,139.06
加:少数股东损益                                    ----            ----
计提的资产减值准备(坏账准备)                 (194,078.78)    (914,928.52)
固定资产折旧                                7,224,482.72    7,083,459.95
无形资产摊销                                  109,220.70      109,220.70
长期待摊费用摊销                                    ----            ----
待摊费用减少                                  (93,396.45)     (93,396.45)
固定资产报废损失                                    ----            ----
财务费用                                    1,519,348.21    1,573,941.38
投资损失                                            ----   (6,381,363.58)
递延税款贷项                                        ----            ----
存货的减少                                (78,639,946.23) (37,752,136.23)
经营性应收项目的减少                       51,697,305.98   28,869,049.11
经营性应付项目的增加                       19,276,151.41   13,518,046.22
其他                                        4,725,578.72   (1,726,441.10)
经营活动产生的现金流量净额                  7,006,805.34    5,667,590.54
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                            528,671,962.58  521,190,295.75
减:现金的期初余额                        564,449,832.89  558,087,084.11
加:现金等价物的期末余额                                            ----
    (二)会计报表附注
    附注1. 公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山市经济体制改革委员会以平体改[1998]45 号文批准,于1998 年12 月14 成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740 万元作为投资, 其余四家股东投资7,260 万元, 公司注册资本人民币120,000,000.00 元。1999 年4 月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00 元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00 元。1999 年6 月15 日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12 号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999 年7 月12 日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企410000004822 号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00 元。2001 年1 月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股面值1 元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00 元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务、咨询服务。
    附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》,已根据《企业会计制度》的要求,对相关项目进行调整,并重编以前年度会计报表。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    (4)记账基础和计价原则:
    本公司采用权责发生制记账基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司涉及外币的经济业务,采用1 月1 日的市场汇率折合人民币记账,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏账核算:
    本公司坏账核算采用备抵法。按应收账款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏账准备:账龄在1 年以内的,提取2%;账龄1-2 年的,提取5%;账龄2-3 年的,提取20%;账龄3 年以上的,提取50%。
    本公司确认坏账的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,在实际价格变动较大时对各类存货的计划价格进行调整;产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资,按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值较高的资产归入固定资产。
    b.固定资产按历史成本计价,惟96 年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
    c.固定资产折旧采用直线法计算,对每一类固定资产在规定的使用年限内制定一个折旧率,各类固定资产折旧率如下:
资产类别                       年折旧率
房屋建筑物                      3.36%
动力设备                        6.60%
机器设备                        7.20%
运输工具                       16.32%
其他设备                       11.04%
    d.固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a. 此项义务是本公司承担的现时义务;
    b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c. 此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
    (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
    编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)会计政策与会计估计的变更及影响
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001 年1 月1 日起变更为执行《企业会计制度》。根据《企业会计制度》的要求,变更了部分会计政策及会计估计,主要反映为固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等减值准备核算政策的变更,根据《企业会计制度》的要求制定了计提各项资产计提减值准备的方法,如附注2 第(11)、(12)、(14)项所述。
    (22)会计差错的更正
    本公司设有技术中心和试制厂,专门负责新型产品的开发、研制及试验。技术中心和试制厂发生的成本费用,本公司一直在生产成本中核算,按各新产品项目归集,待新产品试制完成、试验成功时,将相关的成本、费用转入当期费用。根据《企业会计制度》的要求,本公司认为技术中心和试制厂发生的科技开发成本应参照自行开发无形资产的规定处理,即把研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、差旅费、试验费、固定资产折旧等,直接计入当期损益,不再在生产成本中核算科技开发成本。
    此项会计差错的更正,增加2001 年上半年管理费用7,471,056.89 元,致使上半年利润总额调减7,471,056.89 元。
    (23)利润分配
    1、根据公司2000 年4 月12 日股东大会决议及2002 年5 月20 日召开的2001 年年度股东大会决议,2000 年以前的未分配利润由老股东享有,分配预案为拟每10 股派发现金3 元,共分配净利润37,050,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配;2001 年度公司净利润由新老股东共享,分配预案为:以2001 年末总股本18350 万股为基数,每10 股派现金1.50 元(含税),共分配净利润27,525,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配。
    2、公司于2002 年6 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登“河南平高电气股份有限公司2001 年度分红派息实施公告” :股权登记日:2002 年6 月27 日;除息日:2002年6 月28 日;现金红利发放日:2002 年7 月5 日。
    附注3.税项:
    1. 增值税税率为17%;
    2. 城市维护建设税为流转税额的7%;教育费附加为流转税额的3%;
    3. 企业所得税税率为33%。
    附注4.控股公司及合营公司
项目                               注册地          注册资本     持股比例
河南平高电气销售有限责任公司     河南省郑州市      6000万元        90%
河南平高东芝高压开关有限公司     河南省平顶山市    1250万美元      50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司     辽宁省凤城市       500万元        90%

项目                                      经营范围
河南平高电气销售有限责任公司         销售高压开关设备等
河南平高东芝高压开关有限公司         制造、销售高压开关设备
辽宁北方众鑫电气成套有限公司         销售高压开关设备等
    * 河南平高东芝高压开关有限公司我公司对其无实质控制权,故暂未纳入合并会计报表的合并范围。
    ** 辽宁北方众鑫电气成套有限公司已于报告期内正常运行并纳入合并范围。
    附注5.会计报表主要项目注释(除特殊说明外,以人民币元表述)
    注释1. 货币资金
项目                          期末数                    期初数
现金                        1,056,386.38                19,076.40
银行存款                  514,365,576.20           530,030,756.49
其他货币资金               13,250,000.00            34,400,000.00
合计                      528,671,962.58           564,449,832.89
    * 其他货币资金系本公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金。
    注释2.应收票据
    应收票据期末数2,022,359.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票。
    注释3. 应收账款
                                              期末数
账龄                       金额           占总额比例          坏账准备
一年以内               183,284,983.87         72.10%        3,665,699.68
一年以上至二年以内      70,913,051.18         27.90%        3,545,652.56
合计                   254,198,035.05        100%           7,211,352.24

                                              期初数
账龄                        金额           占总额比例         坏账准备
一年以内                227,400,872.52          82.73%      4,548,017.45
一年以上至二年以内       47,482,327.47          17.27%      2,374,116.38
合计                    274,883,199.99         100%         6,922,133.83
    * 无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    注释4. 其他应收款
                                               期末数
账龄                            金额         占总额比例       坏账准备
一年以内                   59,577,737.42       97.41%       1,191,554.75
一年以上至二年以内            792,099.00        1.29%          39,604.95
二年以上至三年以内            792,061.70        1.30%         158,412.34
合计                       61,161,898.12      100%          1,389,572.04

                                               期初数
账龄                            金额         占总额比例       坏账准备
一年以内                   88,006,159.03        98.74%      1,717,616.85
一年以上至二年以内            457,307.11         0.51%         22,865.36
二年以上至三年以内            661,935.08         0.75%        132,387.02
合计                       89,125,401.22       100%         1,872,869.23
    * 应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款9,055,229.92元,如下所示:
欠款单位名称                             期末数                内容
平顶山天鹰集团有限责任公司           9,055,229.92             暂借款
    ** 占其他应收款余额10%以上的项目及内容如下:
项目                                     期末数                内容
平顶山天鹰集团有限责任公司           9,055,229.92             暂借款
平顶山天鹰中压电器有限责任公司      25,685,770.29             暂借款
    *** 其他应收款期末数比期初数减少27,963,503.10 元,主要是本期收回了平顶山天鹰集团有限责任公司的暂借款45,970,944.44 元。
    注释5. 存货
类别                                            期末数
                                  账面余额                跌价准备
原材料                         24,964,192.47              170,243.25
在产品                         22,697,507.30                  ---
自制半成品                     25,766,382.62                  ---
库存商品                      124,622,156.78                  ---
委托加工材料                    1,420,661.49                  ---
合计                          199,300,657.41              170,243.25

类别                                           期初数
                                  账面余额               跌价准备
原材料                         30,305,296.02            170,243.25
在产品                         39,846,336.44                ---
自制半成品                     20,914,415.93                ---
库存商品                       28,335,669.11                ---
委托加工材料                    1,395,427.95                ---
合计                          120,797,145.45            170,243.25
    库存商品较年初增长幅度较大的原因是本年合同量较上年有明显上升趋势,产成品提前存栈多,因销货期在下半年,故产品没发运。
    注释6. 待摊费用
项目         期初数          本期增加         本期减少          期末数
保险费     522,428.00       578,129.12       439,998.43       660,558.69
报刊费     136,571.28                         79,666.58        56,904.70
车辆险         ---           41,918.80         6,986.46        34,932.34
合计       658,999.28       620,047.92       526,651.47       752,395.73
    注释7. 长期投资
类别                           期末数                    期初数
                       账面余额      减值准备     账面余额      减值准备
长期股权投资         51,735,624.97      ---     56,235,624.97     ---
其中:对子公司投资          ---         ---      4,500,000.00     ---
对合营企业投资       51,735,624.97      ---     51,735,624.97     ---
    * 对子公司的投资:
被投资单位名称                       初始投资成本      本公司持股比例
辽宁北方众鑫电气成套有限公司         4,500,000.00           90%
    辽宁北方众鑫电气成套有限公司是本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司投资设立的控股子公司。该公司成立于2001年8月,于本报告期已纳入合并范围。
    ** 对合营企业投资:
被投资单位名称                投资期限    初始投资成本   本公司持股比例
河南平高东芝高压开关有限公司    30年      51,735,624.97        50%
    注释8. 固定资产及累计折旧
固定资产原值        期初数                本期增加           本期减少
房屋及建筑物      86,129,457.85           286,368.86             ---
动力设备          57,749,658.85            20,770.00         124,068.87
机器设备          85,896,489.28           404,136.56          79,409.80
运输设备           9,243,450.60         2,831,304.00         694,920.00
其他设备           3,921,655.20            57,800.00             ---
合计             242,940,711.78         3,600,379.42         898,398.67

固定资产原值               期末数
房屋及建筑物           86,415,826.71
动力设备               57,646,359.98
机器设备               86,221,216.04
运输设备               11,379,834.60
其他设备                3,979,455.20
合计                  245,642,692.53
累计折旧            期初数               本期增加            本期减少
房屋及建筑物     34,002,467.85          1,266,230.93          99,709.18
动力设备         21,544,892.46          2,263,044.23             ---
机器设备         32,731,832.41          2,888,662.63             ---
运输设备          3,310,722.45            813,482.79         149,822.00
其他设备          1,980,643.35            242,593.32             ---
合计             93,570,558.52          7,474,013.90         249,531.18
净值            149,370,153.26

累计折旧                       期末数
房屋及建筑物                35,168,989.60
动力设备                    23,807,936.69
机器设备                    35,620,495.04
运输设备                     3,974,383.24
其他设备                     2,223,236.67
合计                       100,795,041.24
净值                       144,847,651.29
    * 本公司固定资产均未设定抵押、担保。
    注释9. 在建工程
工程项目名称               期初数            本期增加         本期减少
“九五”超高压输变
电设备技术改造         53,171,520.00      35,029,197.93       81,818.00
SF6气体绝缘输电管
道产业化                2,940,588.00         970,000.00          ---
达克罗涂敷生产线              ---            374,200.00          ---
高强度、高精度有色
铸造厂                        ---          2,366,000.00          ---
一般技措                3,731,354.52         423,376.00      334,400.00
合计                   59,843,462.52      39,162,773.93      416,218.00

工程项目名称                      期末数          预算数     资金来源
“九五”超高压输变
电设备技术改造                  88,118,899.93   13,064万元     募股
SF6气体绝缘输电管
道产业化                         3,910,588.00    2,993万元     募股
达克罗涂敷生产线                   374,200.00    2,508万元     募股
高强度、高精度有色
铸造厂                           2,366,000.00    2,950万元     募股
一般技措                         3,820,330.52       ---        其他
合计                            98,590,018.45
    * 在建工程期初数及本期增加数中,均不含利息资本化额。
    注释10.无形资产
项目         原始发生额  取得方式     期初数     本期增加  本期摊销
技术使用费  2,184,414.00   外购    1,984,176.05     ---    109,220.70

项目               期末数    累计摊销额     剩余摊销期限
技术使用费     1,874,955.35  309,458.65       103个月
    注释11. 短期借款
借款条件                         期末数               期初数
保证担保                     90,843,000.00        90,843,000.00
    * 短期借款90,843,000.00元,全部由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    注释12. 应付票据
    * 应付票据期末数116,000,000.00元,其中6,000,000.00万属于已经到期的应付票据,手续尚在办理中,其余均为半年内到期的银行承兑汇票。
    ** 应付票据期末数比期初数增长42.16%,系有大量货款的支付均以银行承兑汇票的方式支付,故期末未到期银行承兑汇票余额较大。
    注释13. 应付账款
                                             期末数
账龄                              金额               占总额比例
一年以内                     162,397,340.16              99.83%
一年以上至二年以内                   ---                ---
二年以上至三年以内               273,034.20               0.17%
三年以上                             ---                ---
合计                         162,670,374.36             100%

                                            期初数
账龄                              金额              占总额比例
一年以内                     172,415,077.93              99.84%
一年以上至二年以内               270,908.00               0.16%
二年以上至三年以内                   ---                ---
三年以上                             ---                ---
合计                         172,685,985.93             100%
    * 无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    ** 应付账款期末数比期初数减少5.80%,主要是因为大量货款以银行承兑汇票的方式支付,减少了应付账款的余额。
    注释14. 应付股利
    应付股利期末数64,575,000.00元,系根据董事会通过的利润分配预案分配的股利。其中分配2000年度以前的利润37,050,000.00元,由原股东享有;分配2001年利润27,525,000.00元,由全体股东共享。分配方案及执行情况见附注2第(23)。
    注释15. 未交税金
项目                          期末数                     期初数
增值税                   (17,687,530.39)            (5,708,406.71)
营业税                        (4,928.54)                (4,928.54)
城建税                      (497,881,53)              (214,492.32)
企业所得税                (7,114,079.11)            (3,337,879.06)
个人所得税                   162,445.55                 62,030.09
合计                     (25,141,974.02)            (9,203,676.54)
    注释16. 其他应付款
                                                期末数
账龄                                    金额           占总额比例
一年以内                          34,742,281.14              97.74%
一年以上至二年以内                    57,486.07               0.16%
二年以上至三年以内                   746,844.69               2.10%
合计                              35,546,611.90             100%

                                                 期初数
账龄                                   金额             占总额比例
一年以内                           8,194,301.19             95.96%
一年以上至二年以内                   345,012.33              4.04%
二年以上至三年以内                       ---               ---
合计                               8,539,313.52            100%
    * 期末无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    注释17.股本
                                                      本期增加
项目                        期初数         发行新股  送股额   公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份            123,500,000.00      ---        ---        ---
其中:境内法人持有股份  123,500,000.00      ---        ---        ---
2.内部职工股                    ---         ---        ---        ---
合计                    123,500,000.00      ---        ---        ---

                                           本期增加
项目                                        期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份                            123,500,000.00
其中:境内法人持有股份                  123,500,000.00
2.内部职工股                                  ---
合计                                    123,500,000.00
    二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股   60,000,000.00      ---        ---      ---
三、股份总额              183,500,000.00      ---        ---      ---

1.境内上市的人民币普通股        60,000,000.00
三、股份总额                   183,500,000.00
    * 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2001)验字第009 号验资报告验证。
    注释18.资本公积
项目                         期初数           本期增加        本期减少
股本溢价                 665,749,379.23            ---           ---
接受捐赠非现金资产准备       164,000.00            ---           ---
关联交易差价               3,259,500.00            ---           ---
其他资本公积                 299,676.38        400,000           ---
合计                     669,472,555.61        400,000           ---

项目                                       期末数
股本溢价                               665,749,379.23
接受捐赠非现金资产准备                     164,000.00
关联交易差价                             3,259,500.00
其他资本公积                               699,676.38
合计                                   669,872,555.61
    * 本期增加数为收到的中国机械工业联合会拔付的“十五”三峡水利枢纽工程成套设备研制项目第一批科研经费。
    注释19.盈余公积
项目                     期初数          本期增加         本期减少
法定盈余公积          9,965,449.28            ---            ---
公益金                9,965,449.28            ---            ---
任意盈余公积金              ---               ---            ---
合计                 19,930,898.56            ---            ---

项目                           期末数
法定盈余公积                9,965,449.28
公益金                      9,965,449.28
任意盈余公积金                   ---
合计                       19,930,898.56
    注释20.主营业务收入
    合并数:
                                              本期数
主营业务项目分类                 营业收入               营业成本
高压开关销售                  190,780,917.02          147,999,842.15
半成品及劳务销售                4,282,699.43            4,344,306.03
合计                          195,063,616.45          152,344,148.18

                                              上期数
主营业务项目分类                 营业收入                 营业成本
高压开关销售                  166,957,135.75          117,739,487.26
半成品及劳务销售                7,798,999.08            8,771,296.26
合计                          174,756,134.83          126,510,783.52
    *本公司前五名客户销售收入总额为120,230,717.85 元,占全部销售收入的比例为61.64%。
    注释21.主营业务税金及附加
税种                         本期数                  上期数
城市维护建设税             596,795.27              481,719.55
教育费附加                 277,457.90              206,451.23
合计                       874,253.17              688,170.78
    注释22.其他业务利润
                                             本期数
其他业务类别        其他业务收入          其他业务成本          利润
材料销售           15,940,695.01         15,952,703.28       (12,008.27)
返修收入            1,385,602.52          1,377,055.51         8,547.01
备件                   65,058.97             29,142.76        35,916.21
其他                  310,768.19            129,938.05       180,830.14
合计               17,702,124.69         17,488,839.60       213,285.09

                                             上期数
其他业务类别        其他业务收入          其他业务成本          利润
材料销售           16,587,670.09         16,506,166.23        81,503.86
返修收入            1,086,127.68          1,051,242.49        34,885.19
备件                  160,610.78             84,540.91        76,069.87
其他                     ----                  ----             ----
合计               17,834,408.55         17,641,949.63       192,458.92
    注释23.财务费用
项目                      本期数                  上期数
利息支出               2,692,633.77          5,830,555.69
减:利息收入           1,194,720.51            561,631.42
汇兑损失                     ---                  ----
减:汇兑收益                 ---                   ---
其他                      21,434.95            131,068.45
合计                   1,519,348.21          5,399,992.72
    * 财务费用本期数比上期数减少3,880,644.51 元,主要是因为上期借款中含长期借款利率较高,而本期短期借款利率有所下调所致。
    注释24.补贴收入
项目                      本期数              上期数
扶持基金               2,587,000.00           -------
    * 报告期收到的扶持基金是根据本公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司与注册地开发区签订的协义,开发区财政每年按上年应纳税额的23%作为扶持基金返还销售公司。本年报告期收到返还2001 年扶持基金258.7 万元。
    附注6. 关联方关系及其交易
    1.关联公司
    (1)存在控制关系的关联公司
关联公司名称                与本公司关系  公司类型  法人代   注册地
平顶山天鹰集团有限责任公司   本公司股东   国有企业  张炳文  平顶山市

关联公司名称                          注册资本
平顶山天鹰集团有限责任公司           22,963 万元
    (2)不存在控制关系的关联公司
关联公司名称                                            与本公司关系
平顶山天鹰工模具有限责任公司                         本公司股东的子公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                       本公司股东的子公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                       本公司股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                       本公司股东的子公司
平顶山天鹰机械动力有限公司                           本公司股东的子公司
平顶山天鹰运输有限责任公司                           本公司股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                           本公司股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       本公司股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                     本公司股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                           本公司股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                         本公司股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                       本公司股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                           本公司股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                                 本公司股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司                           本公司股东的子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                 本公司股东的子公司
    2.关联公司交易
    (1)本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及产成品供应。销售原材料定价采用成本加成法,利润限定为5%-10%之间。销售产成品定价与对外销售基本一致。
公司名称                                    交易内容           本期数
平顶山通用电器有限责任公司             购买原材料及产成品     376,563.29
平顶山天鹰电控设备有限责任公司         购买原材料及产成品   3,040,584.83
平顶山天鹰电器开关有限责任公司         购买原材料及产成品   5,892,379.52
平顶山天鹰铸造有限责任公司             购买原材料及产成品   3,103,618.62
平顶山天鹰工模具有限责任公司           购买原材料及产成品   1,505,429.71
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部   购买原材料及产成品   1,437,282.77
平顶山天鹰高压开关有限责任公司         购买原材料及产成品   7,206,300.44
平顶山天鹰机械动力有限公司             购买原材料及产成品     863,217.21

公司名称                                             上期数
平顶山通用电器有限责任公司                        2,595,448.06
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                    3,046,711.60
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                    8,373,168.71
平顶山天鹰铸造有限责任公司                          295,505.84
平顶山天鹰工模具有限责任公司                      2,583,122.74
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                    ---
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                          ---
平顶山天鹰机械动力有限公司                          282,702.5
    (3)天鹰集团及子公司向本公司提供配套半成品、辅助产品服务及进出口服务。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法,利润限定为5%-10%之间。
公司名称                                         交易内容
平顶山天鹰机械动力有限公司            提供动力
平顶山天鹰运输有限责任公司            提供运输服务
平顶山天鹰铸造有限责任公司            提供铸造服务
平顶山天鹰工模具有限责任公司          制作工模具
平顶山天鹰集团有限责任公司            销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电器开关有限责任公司        销售自制半成品
平顶山通用电器有限责任公司            销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电控设备有限责任公司        销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰中压电器有限责任公司        销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰达克罗有限责任公司          销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山高压福利机械厂                  销售材料、自制半成品、提供劳务
平顶山华供工贸有限责任公司            销售材料、自制半成品、提供劳务

公司名称                                本期数               上期数
平顶山天鹰机械动力有限公司            7,567,765.13        4,522,421.80
平顶山天鹰运输有限责任公司                  ---           5,011,831.09
平顶山天鹰铸造有限责任公司            8,018,764.11       11,411,080.50
平顶山天鹰工模具有限责任公司         12,358,598.09        3,589,616.43
平顶山天鹰集团有限责任公司                  ---                 ---
平顶山天鹰电器开关有限责任公司        6,563,263.10       16,904,025.70
平顶山通用电器有限责任公司            1,428,902.45              ---
平顶山天鹰电控设备有限责任公司       13,263,240.68              ---
平顶山天鹰中压电器有限责任公司          897,185.29              ---
平顶山天鹰达克罗有限责任公司          1,829,539.85              ---
平顶山高压福利机械厂                  3,001,344.96              ---
平顶山华供工贸有限责任公司            2,688,940.71              ---
    3.关联公司往来
往来项目              关联公司名称                         经济内容
应收账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司              销售材料及零件
应收账款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公司            销售材料及零件
应收账款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部        销售材料及零件
应收账款    河南平高东芝高压开关有限公司                销售货款及代垫款
应收账款    平顶山华供工贸有限责任公司                  销售材料及零件
应收账款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司              销售货款
应收账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                  销售货款
应收账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司              销售货款
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司                  暂借款
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司              暂借款
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司                  暂借款
其他应收款  平顶山天鹰建设有限责任公司                  工程预付款
应付账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司              购货款
应付账款    平顶山天鹰工模具有限责任公司                购货款
应付账款    平顶山天鹰机械动力有限公司                  购货款
应付账款    平顶山平光实业有限责任公司                  购货款
应付账款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司              购货款
应付账款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司              购货款
应付账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                  运费
应付账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司              购货款
应付账款    河南平高东芝高压开关有限公司                购货款
应付账款    平顶山天鹰铸造有限责任公司                  购货款
应付账款    平顶山高压福利机械厂                        购货款
应付账款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司                购货款
应付账款    平顶山华供工贸有限责任公司                  购货款
应付账款    平顶山天鹰集团有限责任公司销售部            购货款
其他应付款  平顶山天鹰电器开关有限责任公司              购货款

往来项目              关联公司名称                         期末数
应收账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司              2,914,447.81
应收账款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公司              652,855.48
应收账款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部              ---
应收账款    河南平高东芝高压开关有限公司                1,099,886.44
应收账款    平顶山华供工贸有限责任公司                    202,717.11
应收账款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司              1,441,711.27
应收账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                    160,000.00
应收账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司                451,199.92
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司                  1,405,184.38
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司             25,685,770.79
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司                  3,748,553.71
其他应收款  平顶山天鹰建设有限责任公司                  1,104,444.01
应付账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司                    ---
应付账款    平顶山天鹰工模具有限责任公司                2,038,420.28
应付账款    平顶山天鹰机械动力有限公司                  3,780,962.48
应付账款    平顶山平光实业有限责任公司                    601,001.71
应付账款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司                565,050.07
应付账款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司             13,499,278.16
应付账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                        ---
应付账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司                    ---
应付账款    河南平高东芝高压开关有限公司                1,854,026.25
应付账款    平顶山天鹰铸造有限责任公司                  1,023,402.08
应付账款    平顶山高压福利机械厂                        4,026,764.10
应付账款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  723,150.12
应付账款    平顶山华供工贸有限责任公司                        ---
应付账款    平顶山天鹰集团有限责任公司销售部            6,739,794.53
其他应付款  平顶山天鹰电器开关有限责任公司                 22,484.00

往来项目              关联公司名称                           期初数
应收账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      ---
应收账款    平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                653,387.75
应收账款    平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部         15,531,821.92
应收账款    河南平高东芝高压开关有限公司                  1,099,886.44
应收账款    平顶山华供工贸有限责任公司                          ---
应收账款    平顶山天鹰高压开关有限责任公司                6,010,339.75
应收账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                          ---
应收账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司                      ---
其他应收款  平顶山天鹰运输有限责任公司                    2,383,387.43
其他应收款  平顶山天鹰中压电器有限责任公司               25,685,770.79
其他应收款  平顶山天鹰集团有限责任公司                   51,459,808.44
其他应收款  平顶山天鹰建设有限责任公司                          ---
应付账款    平顶山天鹰通用电器有限责任公司                2,203,128.52
应付账款    平顶山天鹰工模具有限责任公司                  2,384,989.22
应付账款    平顶山天鹰机械动力有限公司                    2,117,859.30
应付账款    平顶山平光实业有限责任公司                    4,774,144.28
应付账款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司                2,832,054.31
应付账款    平顶山天鹰电控设备有限责任公司               20,809,532.55
应付账款    平顶山天鹰运输有限责任公司                    4,429,991.93
应付账款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司                2,427,445.65
应付账款    河南平高东芝高压开关有限公司                        ---
应付账款    平顶山天鹰铸造有限责任公司                      121,891.33
应付账款    平顶山高压福利机械厂                          7,257,512.38
应付账款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  1,728,909.55
应付账款    平顶山华供工贸有限责任公司                    2,136,649.41
应付账款    平顶山天鹰集团有限责任公司销售部                    ---
其他应付款  平顶山天鹰电器开关有限责任公司                      ---
    附注7.会计报表期初数的调整
    1.会计差错更正的影响
    本公司将科技开发成本核算方法的改变作为会计差错更正处理(注见附注2 第(22)项),追溯调整2001 年中期会计报表,增加2001 年上半年管理费用7,471,056.89 元,致使2001年上半年利润总额调减7,471,056.89 元。
    2.因所得税汇算调整,年初未分配利润调减3,551,304.96 元。
    附注8.或有事项
    无需披露的或有事项。
    附注9.承诺事项
    无需披露的承诺事项。
    附注10.期后事项
    无需披露的承诺事项。
    七、备查文件目录
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    (五)其他有关资料。
    董事长:张炳文
    河南平高电气股份有限公司董事会
    二○○二年七月二十五日
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