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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-03-11
股票简称:平高电气 股票代码:600312
                河南平高电气股份有限公司2002年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    郑跃文董事因参加全国政协十届一次会议、张万欣董事因出国未能出席本届董事会,均书面委托任晓剑董事代其使表决权。
    本公司2002年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
    公司董事长张炳文、财务总监庞铁军、财务部部长李慧平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司中文名称缩写:平高电气
    公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HPEC
    (二)公司法定代表人:张炳文
    (三)公司董事会秘书:刘伟
    证券事务代表:程占彪
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    电话:0375-3804064
    传真:0375-3804464
    电子信箱:600312@secure.sse.com.cn
    (四)公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:平高电气
    股票代码:600312
    (七)其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999 年7月12日
    公司首次注册登记地址:河南省平顶山市南环东路22号
    企业法人营业执照注册号:4100001004822—3/5
    税务登记号码:410411712645640
    公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所
    会计师事务所的办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标
                                                       单位:元
利润总额                                          60,812,904.52
净利润                                            45,183,687.78
扣除非经常性损益后的净利润*                       34,226,047.01
主营业务利润                                     151,992,050.81
其他业务利润                                       1,019,768.32
营业利润                                          73,463,273.59
投资收益                                         (14,671,154.94)
补贴收入                                           4,145,000.00
营业外收支净额                                    (2,124,214.13)
经营活动产生的现金流量净额                        32,166,196.36
现金及现金等价物净增加额                        (316,134,440.39)
    * 注:本公司报告期内非经常性损益项目、涉及金额:
    A、营业外收入:600,039.92元;
    B、营业外支出:2,724,254.05元;
    C、补贴收入:4,145,000.00元;
    D、子公司税收优惠:9,603,714.23元。
    (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目                                  单位           2002年度
主营业务收入                           元         554,078,417.25
净利润                                 元          45,183,687.78
全面摊薄每股收益                     元/股                  0.25
加权平均每股收益                     元/股                  0.25
扣除非经常性损益后的每股收益         元/股                  0.19
每股经营活动产生的现金流量净额         元                   0.18
全面摊薄净资产收益率                   %                    4.99
加权平均净资产收益率                   %                    5.02
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率                   %                    3.80
项目                                               2002年12月31日
总资产元                                        1,353,831,075.55
股东权益(不含少数股东权益)             元         906,022,684.66
每股净资产                             元                   4.94
调整后的每股净资产                     元                   4.94

项目                                                 2001年度
主营业务收入                                      493,187,635.97
净利润                                             40,517,712.11
全面摊薄每股收益                                            0.22
加权平均每股收益                                            0.22
扣除非经常性损益后的每股收益                                0.17
每股经营活动产生的现金流量净额                             (0.19)
全面摊薄净资产收益率                                        4.61
加权平均净资产收益率                                        7.71
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率                                        5.89
项目                                               2001年12月31日
总资产元                                        1,315,835,812.21
股东权益(不含少数股东权益)                        878,133,146.05
每股净资产                                                  4.79
调整后的每股净资产                                          4.79

项目                                                 2000年度
主营业务收入                                      500,464,298.04
净利润                                             33,183,986.67
全面摊薄每股收益                                            0.18
加权平均每股收益                                            0.26
扣除非经常性损益后的每股收益                                0.25
每股经营活动产生的现金流量净额                              0.49
全面摊薄净资产收益率                                       12.86
加权平均净资产收益率                                       18.57
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率                                       17.86
项目                                              2000年12月31日
总资产元                                          550,400,593.44
股东权益(不含少数股东权益)                        172,809,036.59
每股净资产                                                  1.40
调整后的每股净资产                                          1.40
    注:上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算。
    (三)报告期利润表附表

2002年度利润           净资产收益率(%)             每股收益(元)
                    全面摊薄     加权平均     全面摊薄     加权平均
主营业务利润         16.68        16.87         0.83        0.83
营业利润              8.11         8.16         0.40        0.40
净利润                4.99         5.02         0.25        0.25
扣除非经常性损益      3.78         3.80         0.19        0.19
后的净利润
    注:上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算。
    (四)报告期内股东权益变动情况
                                                         单位:元
项目                       期初数        本期增加        本期减少
股本                 183,500,000.00
资本公积             669,472,555.61    1,055,850.83
盈余公积              19,930,898.56    9,036,737.56
其中:法定公益金       9,965,449.28    4,518,368.78
未分配利润             5,229,691.88   45,183,687.78   27,386,737.56
股东权益合计         878,133,146.05   55,276,276.17   27,386,737.56

项目                       期末数             变动原因
股本                 183,500,000.00              无
资本公积             670,528,406.44           债务重组
盈余公积              28,967,636.12           提取盈余
其中:法定公益金      14,483,818.06          提取公益金
                                             实现利润及
未分配利润            23,026,642.10          提取盈余、
                                             利润分配
股东权益合计         906,022,684.66          实现利润
    三、股本变动及股东情况
    (一)公司股本变动情况表数量               单位:股
                                             本次变动前

一、未上市流通股份
1、发起人股份                               123,500,000
其中:
国家持有股份                                 48,782,500
境内法人持有股份                             74,717,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                          123,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                              60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                           60,000,000
三、股份总数                                183,500,000

                                 本次变动增减(+,--)
                         配股  送股  公积金转股  增发  其他  小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                            本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                              123,500,000
其中:
国家持有股份                                48,782,500
境内法人持有股份                            74,717,500
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                         123,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                             60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                          60,000,000
三、股份总数                               183,500,000
    (二)股票发行与上市情况
    1、股票发行与上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8 号文批准,本公司于2001 年1 月15 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众发行6000 万股人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00 元,每股发行价人民币12.45 元。
    经上海证券交易所上证上字[2001]20号《上市通知书》批准,本公司6000万A股股票于2001年2月21日在上海证券交易所上市挂牌交易,股票简称“平高电气”,股票代码“600312”。发行上市后,公司总股本由12350万股增加到18350万股,
    2、本期股本结构未发生变动。
    (三)股东情况
    1、报告期末股东总数:21229 户;
    2、主要股东持股情况
    2001 年12 月31 日在册,拥有公司股份前十名股东情况
名次  股东名称                           本期末持股数    本期持股变
                                            量(股)       动增减情况
                                                           (+,-)
1     平顶山天鹰集团有限责任公司          48,782,500
2     南昌科瑞集团有限公司                43,225,000
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司    29,640,000
4     北京瑞泽网络销售有限责任公司         1,235,000
5     上海怡达技术经营部                     914,754       914,754
6     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司         617,500
7     胡小芬                                 441,800       441,800
8     郭思忠                                 418,450       418,450
9     同德证券投资基金                       397,100       397,100
10    嘉实成长收益型证券投资基金             350,450       350,450

名次  股东名称                         持股占   持有股份   股份性质
                                       总股份   质押或冻
                                       比例(%)   结情况
1     平顶山天鹰集团有限责任公司        26.58      无     国有法人股
2     南昌科瑞集团有限公司              23.56    见注释A    法人股
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司  16.15      无       法人股
4     北京瑞泽网络销售有限责任公司       0.67      无       法人股
5     上海怡达技术经营部                 0.50     不详      流通股
6     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司     0.34      无       法人股
7     胡小芬                             0.24     不详      流通股
8     郭思忠                             0.23     不详      流通股
9     同德证券投资基金                   0.22     不详      流通股
10    嘉实成长收益型证券投资基金         0.19     不详      流通股
    注:A、南昌科瑞集团有限公司于2002 年12 月19 日将所持有的本公司法人股43,225,000 股中的31,250,000 股(占本公司股份总数的17.03%)质押给华夏银行北京平安支行,质押期限自2002 年12 月19 日至2005 年6 月19 日。
    该事项已在2002 年12 月20 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    B、以上十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、公司控股股东情况
    报告期内本公司控股股东未发生变化。
    公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司,持有公司26.58%股份,其前身为始建于1970年的平顶山高压开关厂,是我国输变电行业重大设备制造基地之一,在我国国民经济发展尤其是电力建设中具有重要地位。1996年12月整体改制为平顶山天鹰集团有限责任公司,注册资本为22,963万元。
    主要经营范围为:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件。
    4、其他持股在10%以上的法人股东情况
    南昌科瑞集团有限公司持有公司23.56%股份,系1991年8月于江西南昌市注册成立的以高新技术为龙头,集科、工、贸、金融、房地产为一体的综合性企业投资公司,注册资本13,000万元人民币,法定代表人:郑跃文。其主营业务集中于信息、金融、房地产等领域的产业投资等。该公司为民营企业,其股本结构为:郑跃文40%,郭梓林、彭中天、吴志江、任晓剑各12%,张万欣6%,吴明瑜4%,向宏2%。
    北京亚太世纪科技发展有限责任公司持有公司16.15%股份,成立于1995 年5 月16 日,公司注册资本4,718.68 万元,法定代表人:任晓剑。主要业务是从事生物技术、电子信息设备方面的研发、制造和销售。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员情况
    1、基本情况
姓名      职务                 性别   年龄       任期起止日期
张炳文    董事长、总经理        男     61   2001.12.14~2004.12.14
郑跃文    副董事长              男     40   2001.12.14~2004.12.14
张万欣    董事                  男     73   2001.12.14~2004.12.14
韩海林    董事                  男     51   2001.12.14~2004.12.14
任晓剑    董事                  男     46   2001.12.14~2004.12.14
王太波    董事                  男     50   2002.8.9~2004.12.14
魏光林    董事                  男     40   2002.8.9~2004.12.14
关志成    独立董事              男     59   2002.6.29~2004.12.14
刘韧      独立董事              男     35   2002.6.29~2004.12.14
程爱莲    监事会主席            女     49   2001.12.14~2004.12.14
郭梓林    监事会副主席          男     46   2001.12.14~2004.12.14
陆乘驯    监事                  男     59   2001.12.14~2004.12.14
王钢      副总经理、总工程师    男     56
李文海    副总经理              男     42
姜舟      副总经理              男     53
庞铁军    财务总监              男     55
王国志    副总经理              男     44
刘伟      董秘、总经理助理      男     45

姓名        年初持股数(股)      年末持股数(股)          变动原因
张炳文            0                   0                    无
郑跃文            0                   0                    无
张万欣            0                   0                    无
韩海林            0                   0                    无
任晓剑            0                   0                    无
王太波            0                   0                    无
魏光林            0                   0                    无
关志成            0                   0                    无
刘韧              0                   0                    无
程爱莲            0                   0                    无
郭梓林            0                   0                    无
陆乘驯            0                   0                    无
王钢              0                   0                    无
李文海            0                   0                    无
姜舟              0                   0                    无
庞铁军            0                   0                    无
王国志            0                   0                    无
刘伟              0                   0                    无
    注:王国志先生因工作调动原因辞去本公司副总经理职务,该事项已在2003年2月15日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    在股东单位任职董事、监事情况:
姓名        任职的股东名称                        在股东单位担任的
                                                       职务

韩海林      平顶山天鹰集团有限责任公司              总经理
郑跃文      南昌科瑞集团有限公司                    董事长
张万欣      南昌科瑞集团有限公司                    总裁
任晓剑      北京亚太世纪科技发展有限责任公司        董事长
王太波      平顶山天鹰集团有限责任公司              工会主席
魏光林      平顶山天鹰集团有限责任公司              副总经理
程爱莲      平顶山天鹰集团有限责任公司              纪委书记
郭梓林      南昌科瑞集团有限公司                    副总裁
陆乘驯      北京亚太世纪科技发展有限责任公司        财务总监

姓名                                  是否领取报
                      任职期间        酬、津贴
                                      (是或否)
韩海林                2000年至今         否
郑跃文                1995年至今         否
张万欣                1994年至今         否
任晓剑                1995年至今         否
王太波                1998年至今         否
魏光林                2000年至今         否
程爱莲                1995年至今         否
郭梓林                1992年至今         否
陆乘驯                1998年至今         否
    2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度有关规定按月发放。
    不在公司领取报酬的董事(不含独立董事)6人、监事3人,他们的报酬由派出的股东方支付,公司不单独(额外)为其提供工资、津贴、福利。
    在公司领取报酬的董事(不含独立董事)1人、高级管理人员7人,没有监事在公司领取报酬。公司根据高级管理人员担任的公司职务,按公司薪酬制度获得劳动报酬、享受相应员工福利,此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。
    独立董事的津贴情况:公司二届董事会独立董事津贴标准为每人每年3万元人民币(含税)。
    公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况:
                                                      单位:人民币元
年度报酬总额                                              387,531.84
金额最高的前三名董事的报酬总额                            102,292.80
金额最高的前三名高级
管理人员的报酬总额                                        216,564.60
独立董事津贴                                每人每年30,000元(含税)
                                          出席公司董事会、股东大会及
独立董事其他待遇                          按《公司章程》行使职权公司
                                                            实报实销
                                              董事:郑跃文、张万欣、
不在公司领取报酬、津贴                      韩海林、任晓剑、魏光林、
的董事、监事姓名                              王太波;监事:程爱莲、
                                                      郭梓林、陆乘驯
报酬区间                                                        人数
十万元以上                                                         1
四——十万元                                                       4
四万元以下                                                         2
    3、报告期内,董事庞铁军、范小清因工作变动原因辞去公司董事职务,经公司2002年第三次临时股东大会选举,增补王太波、魏光林为公司二届董事会董事。该事项已在2002年8月10日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    报告期内,为加强公司经营班子力量,经公司二届董会第四次会议审议,聘任王钢为公司副总经理兼总工程师,聘任李文海、王国志、姜舟为公司副总经理,刘功群、查伟晨不再担任公司副总经理职务,王普庆不再担任公司总工程师职务。该事项已在2002年7月6日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    (二)公司员工情况
    截止2002 年12 月31 日,公司共有在册员工2438人(人员结构见《河南平高电气股份有限公司员工构成表》),临时用工36人;
    河南平高电气股份有限公司员工构成表
                                 学历分组
期末人数   研究生以上   本科    大专    中专技校高中   初中及以下
2438             5      183     356            1567          327
所占比
例(%)         0.21     7.51   14.60           64.27        13.41

                                年龄分组
期末人数    50岁及以上     40-49岁     30-39岁     30岁以下
2438               29         441        1109          859
所占比
例(%)            1.19       18.09       45.49        35.23

                            人员分组
期末人数        生产     管理     技术     销售
2438           1463      443      311      221
所占比
例(%)         60.01    18.17    12.76     9.06
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    2002 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求,继续建立和完善公司法人治理结构,按照国家经贸委、证监会“关于建立现代企业制度检查会议” 精神,完成了《公司建立现代企业制度自查报告》,并逐步按照现代企业管理制度要求规范公司经营行为。公司以相关法律法规、制度为准绳,联系公司自身实际,继续建立健全各项规章制度,2001 年公司制定了《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》,报告期内公司又相继制定了《公司股东大会议事规则》、《公司治理纲要》、《公司独立董事制度》、《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理办法》、《公司公开信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》、《公司控股股东行为规则》、《公司财务管理、会计及内控制度》等。
    1、股东与股东大会
    公司通过股东大会等形式,本着同股同权、同股同筹的原则,确保了所有股东,尤其是中小股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,从股东大会的召集、信息披露等方面规范了公司的行为,保证了股东知情权、决策权等合法权益。公司聘请了具有证券从业资格的律师对每次股东大会都作现场见证,并出具法律意见书。
    2、控股股东与上市公司
    公司制定了《公司控股股东行为准则》、《公司关联交易管理办法》等规章制度以规范控投股东与上市公司之间的关系和行为。公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和义务,没有利用其特殊地位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为;公司的关联交易较为公平合理,价格、内容、期限等进行了相关的信息披露;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面已分开并全部独立,各自独立核算,承担责任和风险。
    3、董事与董事会
    公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务;公司董事的选聘严格遵循《公司章程》的规定;董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责。从保证董事会高效运作和科学决策、提高工作效率出发,公司制定了《董事会议事规则》,董事会会议程序合规,会议记录完整、真实。
    4、监事与监事会
    公司监事会以向全体股东负责为出发点,以财务监督为核心,同时对公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行了监督,保证了公司资产安全,降低了公司的财务和经营风险,维护了公司及股东的合法权益。报告期内监事会制定了《公司监事会议事规则》及工作程序,监事会的工作将严格按议事规则和程序进行。监事会在报告期内共召开了两次会议。
    5、绩效评价与激励机制
    公司二届董事会第四次会议审议通过了《公司经理班子实施年薪制的议案》,体现了公司在绩效评价与激励机制方面迈出了一大步。绩效水平与收入挂钩的激励机制,促使公司经理班子必须一心为公司的发展、壮大而努力,以股东利益的最大化为目标,求真、务实,奋进。绩效评价标准与激励的约束机制,待薪酬与考核专业委员会成立之后再确认。薪酬与考核专业委员会将在2003 年6 月30 日前建立。
    6、公司与相关利益者
    公司充分尊重并维护银行、其他债权人、员工、业务往来伙伴等其他利益相关者的合法权益,注重环境保护和公益事业,推进企务公开,本着互惠互利、诚实守信的原则,共同推动公司持续、健康、和谐发展。
    7、信息披露与透明度
    公司制定了《公司公开信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》,指定董事会秘书及证券部负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作,较为真实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息,力求在信息披露这一环节做到公平、公开、公正,确保了股东特别是中小股东的知情权与决策权。
    (二)独立董事制度
    报告期内,公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求,积极起草和修订公司相关规则,制定了《公司独立董事制度》,于2002 年6 月29 日召开公司2002 年第一次临时股东大会聘任关志成、刘韧为公司二届董事会独立董事。对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司治理准则》,尚缺少一名独立董事,公司将在2003 年6 月30 日前完成选聘工作,并将在此基础上建立完善董事会各专业委员会的组织架构。
    (三)与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    1、业务独立、资产完整情况
    公司拥有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力,拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统、采购系统、科技研发系统、营销系统等;公司与控股股东产权清晰、权责明确。
    2、人员、机构分开情况
    公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高管人员均在本公司领取报酬;控股股东推荐董事、经理人员均通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
    公司的组织机构、生产经营等与控股股东已经分开。控股股东及其他职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
    3、财务独立情况
    公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统,财务管理制度及财务决策体系健全,报告期内又制定了《公司财务管理、会计及内控制度》,财务机构、人员、职位完全独立,不存在控股股东干预公司资金运用的情况;公司设有独立的银行账号,不存在与控股股东共用银行账号,互存资金的情况;公司依法独立纳税。
    (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    报告期内,公司高级管理人员直接向董事会负责,接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制,董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核,并进行奖惩。待董事会专门委员会建立完善后对高级管理人员正式实行年薪制。
    报告期内公司治理基本体现了证监发[2002]1 号文件《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》的精神要求,但仍有待加强、改进和完善。在新的一年里公司将进一步加强治理、规范运作,对照《上市公司治理准则》的要求,努力构建现代企业制度下的公司法人治理结构。
    六、股东大会情况简介
    (一)报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    报告期内公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。
    1、2001 年年度股东大会情况
    2002 年4月17日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2001年年度股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2001 年年度股东大会于2002 年5 月20 日9 时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共七人,代表平高电气股份123,889,000 股,占平高电气有表决权股份总数183,500,000 股的67.51%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持。
    A、审议通过公司2001 年度董事会工作报告;
    B、审议通过公司2001 年度监事会工作报告;
    C、审议通过公司2001 年度财务决算报告;
    D、审议通过公司2002 年度财务预算报告;
    E、审议通过公司2001 年度利润分配预案;
    F、审议通过关于修改公司章程的议案;
    G、审议通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002 年审计机构的议案;
    H、审议通过《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》
    北京竞天公诚律师事务所张绪生先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2002年5月21日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、2002 年第一次临时股东大会情况
    2002 年5月30日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002 年第一次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2002 年第一次临时股东大会于2002 年6 月29 日9 时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5 人,代表平高电气股份123,500,000股,占平高电气有表决权股份总数183,500,000 股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式通过以下决议:
    A、审议通过聘请独立董事的议案;
    B、审议通过关于独立董事津贴的议案;
    C、审议通过《公司治理纲要》;
    D、审议通过《公司独立董事制度》;
    E、审议通过《公司总经理工作细则》;
    F、审议通过《公司关联交易管理办法》;
    G、审议通过《公司公开信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》;
    H、审议通过《公司控股股东行为规则》;
    北京竞天公诚律师事务所张绪生先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2002年7月2日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    3、2002 年第二次临时股东大会情况
    2002 年6月13日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002 年第二次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月15日9时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表平高电气股份123,500,000股,占平高电气有表决权股份总数183,500,000股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式进行表决,审议通过了《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》。
    北京竞天公诚律师事务所张绪生先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2002年7月16日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    4、2002 年第三次临时股东大会情况
    2002 年7月9日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002 年第三次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年8月9日10时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表平高电气股份123,500,000股,占平高电气有表决权股份总数183,500,000股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式进行表决。审议通过如下决议:
    A、《关于庞铁军、范小清辞去公司董事职务的议案》;
    B、《关于选举王太波、魏光林先生为公司董事的议案》。
    北京竞天公诚律师事务所张绪生先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2002年8月10日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)选举、更换公司董事、监事情况
    报告期内,董事庞铁军、范小清因工作变动原因辞去公司董事职务,经公司2002年第三次临时股东大会选举,增补王太波、魏光林为公司二届董事会董事。该事项已在2002年8月10日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    七、董事会报告
    (一)公司报告期内经营绩效与情况分析
    2002 年,公司在当地政府的关怀和支持下,加上董事会规范、科学的领导和监事会的严格监督,面对复杂多变的市场竞争,面对加入WTO 后带来的挑战和机遇,本着“与时俱进”的重要思想,继续围绕着深化改革、调整战略、开拓市场、加快新产品开发、强化产品结构调整、不断提升整体竞争能力的思路,沉着应对,克服困难,把握机遇,公司超额完成了二届董事会第一次会议确定的2002 年经营目标。全年实现主营业务收入554,078,417.25 元,主营业务利润为151,992,050.81 元,实现净利润45,183,687.78 元,分别比上年增长12.35%,23.53%,11.52%。本年度由于募集资金投资项目中的“LW10B-252 产业化”已明显产生效益,致使敞开式六氟化硫断路器产品毛利率达到40.46%,毛利率比上年同期增长26.44%;本公司投资参股公司河南平高东芝高压开关有限公司2002 年投3 月投产,2002 年实现净利润—2,708 万元,亏损原因主要有:①根据《企业会计制度》规定,开办费在投产当期全部计入当期损益,从而冲减了当期利润;②该公司产品所需零部件因开业初期国产化率低,影响产品成本较高;③该公司进口的配套零部件价格高于国内同类产品零部件市价,根据会计制度规定,通过比较账面价高于市价差额年末计提存货减值准备。该公司力争2003 年实现赢利。
    (二)公司主营业务范围及其经营情况
    1、公司主营业务范围
    本公司所处行业为输变电制造业,是我国三大高压开关设备制造商之一。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件;技术服务;技术咨询。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。公司主要产品为63kV-550kV 六氟化硫断路器、63kV-550kV 高压隔离开关和接地开关、63kV-252kV封闭组合电器。
    2、报告期内,按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    (1)按行业划分:本公司主营业务所涉及行业较为单一,报告期内公司主营业务收入及主营业务利润主要来自输变电设备制造业。
    (2)按产品划分:主营业务收入及主营业务利润构成如下:
主要产品类别                   主营业务收入        占主营业务收
                                                    入比例(%)
敞开式六氟化硫断路器         251,006,126.20            45.30
高压隔离开关、接地开关       156,007,988.26            28.16
封闭组合电器                 107,737,179.51            19.44
备品备件及其他                39,327,123.28             7.10

主要产品类别                   主营业务利润         占主营业务
                                                    利润比例(%)
敞开式六氟化硫断路器         100,548,382.81            66.15
高压隔离开关、接地开关        25,221,856.70            16.59
封闭组合电器                  11,909,287.91             7.84
备品备件及其他                14,312,523.39             9.42
    (3)按地区划分:主营业务收入及主营业务利润构成如下:
                             2002年度
地区             主营业务收入     主营业务收入占
                                   总额比例(%)
东北            70,308,239.31          12.69
西北            41,633,893.22           7.51
华北           120,181,009.70          21.69
华中           100,887,153.85          18.21
华南            68,430,440.68          12.35
华东            55,922,821.36          10.09
西南            58,353,534.91          10.53
其他            38,361,324.22           6.92

                            2001年度
地区             主营业务收入      主营业务收入     主营业务收入比
                                   占总额比例(%)     上年增减(%)
东北            21,640,300.86            4.39           224.89
西北            31,598,461.53            6.41            31.76
华北           188,236,693.38           38.17           (36.15)
华中            94,412,162.51           19.14             6.86
华南            80,147,667.40           16.25           (14.62)
华东            53,993,897.44           10.95             3.57
西南            16,747,041.89            3.40           248.44
其他             6,411,410.96            1.30           498.33
    3、公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况
    报告期内,公司主营业务收入及主营业务利润主要来自输变电设备制造业,主要产品的市场占有率均在30%以上。占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品其销售收入、销售成本和毛利率如下:
    (三)公司控股和参股公司的经营情况及业绩
    截止2002 年12 月31 日,公司有一个控股公司和一个参股公司,另有一家合资公司(平高安川公司)已签署合资合同(公告见“重要事项” 第八项),预计2003 年3 月份完成工商注册:
    (1)河南平高电气销售有限责任公司为公司的控股子公司,成立于2000年7月5日,本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本为6,000 万元,法定代表人张炳文,主营业务范围为:高压开关设备、控制设备及其配件的销售;机电技术服务,咨询服务。2002年底该公司总资产32,021万元,2002 年度实现主营业务收入51,737万元,实现净利润3,238万元。
    (2)河南平高东芝高压开关有限公司为公司参股公司,成立于2000年9月8日,本公司持有该公司50%的股权。该公司的注册资本为1250万美元,法定代表人张炳文,主营业务范围为:从事各种单体罐式SF6断路器及复合式气体绝缘开关以及SF6封闭组合电器的设计、装配、试验。销售自产产品及零部件。该公司2002年3月2日正式投产,2002年底该公司总资产21,204万元,2002 年度实现主营业务收入2,858万元,实现净利润-2,708万元。
    (四)主要供应商和客户情况
    公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务,咨询服务。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。公司本年度主营业务销售获得销售收入55,408万元,其中:辽宁沈阳平高电气公司4,908万元,北京平高电气有限公司3,358万元,四川重庆新兴电力技术有限公司2,249万元,湖北武汉平高电气有限公司2,165万元,陕西西安平高电气2,079万元,以上占全部销售收入的26.64%。
    供应商主要为电瓷、铝供应商,公司本年度采购总额44,323万元,其中采购金额前五位的电瓷、铝供应商为:河南四通电力设备有限公司1,894万元,西南铝销售有限责任公司1,853万元,唐山高压电瓷厂1,839万元,抚顺华泰电瓷电气有限责任公司1,405万元,长葛市长新高压电瓷电器厂919万元。以上占采购总额的17.85%。
    (五)、在经营中出现的问题、困难及解决方案
    报告期内,公司抓住机遇,在各种考验中奋进和发展。但是,必须要看到我们在发展中存在的问题和困难。一是公司高速发展的局面未能形成,由于产品结构较为单一,公司主营业务及主营业务利润仍以输变电设备制造业一业为主。必须加大调整产业结构和产品结构的力度,向多个行业延伸,尽快形成多个新的利润增长点;二是产品品种、质量、交货期、服务还不能让市场十分满意,必须继续加快新产品的研发,提高产品质量,解决交货期拖延问题,同时在降低成本和改进服务上下功夫;三是加入WTO 后,国内输变电及其相关行业改革步伐加快,我们的比较优势在逐步削弱。必须进一步创新机制,整合资源,实行战略性结构调整。
    (六)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司2001 年初公开发行,扣除发行费用后实际募集资金727,870,000 元。
    1) 募集资金使用情况及项目进展情况:(见下表)
    (单位:万元)
承诺投资项目               承诺总投资     年初投资额     本年度增加
“九五”超高压输变电
设备技术改造               25,020.00       9,350.00       7,580.67
高新技术产品(LW10B-
252)产业化                  5,900.00         586.83         331.73
SF6气体绝缘输电管道产
业化                        8,993.00       2,052.32         242.40
城乡电网用智能化配电
装置开发及产业化            7,352.00       2,568.58           0.00
高强度、高精度有色铸
造厂                        5,850.00           0.00         406.07
达克罗涂敷生产线            3,676.00         451.21          66.82
剩余资金归还到期借款
和补充流动资金             15,996.00      11,978.25       3,513.01
合计                       72,787.00      26,987.19      12,140.70

承诺投资项目                  累计投资额     投资进度(%)
“九五”超高压输变电
设备技术改造                  16,930.67        67.67
高新技术产品(LW10B-
252)产业化                       918.56        15.57
SF6气体绝缘输电管道产
业化                           2,294.72        25.52
城乡电网用智能化配电
装置开发及产业化               2,568.58        34.94
高强度、高精度有色铸
造厂                             406.07         6.94
达克罗涂敷生产线                 518.03        14.09
剩余资金归还到期借款
和补充流动资金                15,491.26        96.84
合计                          39,127.89        53.76
    项目进展情况说明:
    A、“九五超高压输变电设备技术改造”主要用于生产126~550kV 六氟化硫断路器和126~252kV 封闭式组合电器和126~550kV 高压隔离开关和接地开关的设备技术改造(包括作业环境的改造),该项目投资进度完成67.67%,2002 年该项目为主营业务利润贡献测算600 万元。
    B、“高新技术产品(LW10B-252)产业化”主要用于该产品规模化所需的设备购置,为了合理、科学运用资金,公司充分发挥“九五超高压输变电设备技术改造”项目所形成的生产能力,实现项目资源共享,投资进度虽仅完成15.57%,但较项目预期效果好得多,目前已形成年产200 台的生产能力。2003 年该项目为主营业务利润贡献测算约1,254 万元。
    C、“SF6 气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成25.52%,目前已具备批量生产能力和配套能力,但由于该项技术国际、国内发展较为迅速,目前该项目技术水平已显落后,加上加工成本较高,其竞争能力较弱,同时寻求国外合资伙伴的目标未能实现,公司决定暂缓对此项目的投资。拟将剩余资金投入更具有竞争力和更多回报的项目。
    D、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”投资进度已完成的34.94%,公司二届六次董事会通过“投资控股平顶山天鹰中压电器有限责任公司”,因着眼于该公司2003 年将全面实现规模生产能力,新产品投放力度大,故此项目2003 年上半年可全面完成。
    E、“高强度、高精度有色铸造厂” 投资进度已完成6.94%。该项目于2002 年12 月购置树脂砂铸造试验设备已安装调试完毕,并已试生产。其试验生产铝铸件质量、技术水平已达到国外产品水平。已披露的拟与瑞士、法国合资办厂,因谈判过程中各种因素的影响,迟未能达成合资协议。为此,公司决定根据试验设备试生产情况和工艺技术水平,不管合资成功与否,2003 年将全面启动。
    F、“达克罗涂敷生产线” 投资进度已完成14.09%,该项目已实现批量生产能力,目前已能满足本公司配套需求,为了拓宽外部市场,向汽车、摩托及行业其他企业提供配套服务,2003 年将全面启动二期工程,公司将全力以赴加快投资进度,使之尽快形成公司新的利润增长点。
    从报告期的资金使用情况来看,各个项目的投入进度不太一样,系根据各项目的不同特点和实际影响因素决定,个别项目已产生收益,但不太明显,这是由于公司所处输变电行业投资回收期较长的因素所致。公司承诺,一定会按照《招股说明书》所披露的项目,合理使用资金,使募集资金发挥最大效益。
    2) 尚未使用的募集资金情况
    公司2002 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》,公司使用闲置资金20,000 万元进行记账式短期国债投资,投资期限为六个月。期限起始日为2002 年7 月15 日,截止日为2003 年元月15 日。
    公司二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于延长20,000 万元国债投资期限的议案》:截止2003 年元月15 日该项投资已到期,鉴于目前公司资金相对宽裕,为获取相对稳定的收益(但也存在债市利率波动的风险),公司决定将20,000 万元的记账式国债持有期再延长半年,具体截止日期为2003 年7 月15 日。该项决议将在公司下次股东大会上讨论。
    其余尚未使用的募集资金存入银行。
    2、其他投资情况
    报告期内没有非募集资金投资项目。
    (七)公司财务状况
    报告期内,公司财务状况保持了良好的态势,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1、财务状况
    单位:元
财务指标                                2002年            2001年
总资产                           1,353,831,075.55  1,315,835,812.21
股东权益                           906,022,684.66    878,133,146.05
主营业务利润                       151,992,050.81    123,038,926.67
净利润                                45183687.78       40517712.11
现金及现金等价物净增加额            (316134440.39)     541430318.93
其中:经营活动产生的现金流量净额      32166196.36      (35294002.59)
投资活动产生的现金流量净额          (284700911.28)    (141456917.67)
筹资活动产生的现金流量净额           (63599725.47)     718181239.19

财务指标                             增减比率(%)
总资产                                   2.89
股东权益                                 3.18
主营业务利润                            23.53
净利润                                  11.52
现金及现金等价物净增加额              (158.39)
其中:经营活动产生的现金流量净额      (191.14)
投资活动产生的现金流量净额            (101.26)
筹资活动产生的现金流量净额            (108.86)
    2、具体分析:
    A、总资产较上年度增加,主要系本期合同较多使产品存栈增加,应收账款增加所致。
    B、股东权益较上年度增加,主要系本年度可供分配利润增加所致。
    C、主营业务利润较上年度增加,主要系本期合同增加,主营业务收入较去年同期增加所致。
    D、净利润较上年度增加,主要系本年主营业务收入加大,利润总额增加所致。
    E、现金及现金等价物净增加额较上年度减少,各项变动情况及主要原因分析如下:
    ① 经营活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本年度加大催款力度,回款额较上年增幅较大所致;
    ② 投资活动产生的现金流量净额较上年减少,主要系本年度按募集资金项目按投资进度陆续投入,以及利用闲置资金购国债所致;
    ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是2001年现金流入项包括募集资金款入账,而本年无此项收入;本年7月份实施2001年度分红派息方案增加现金流出量所致。
    (八)生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
    1、中国经济的持续发展为输变电行业带来新的需求。根据“十五”电力行业的整体规划,保守估计将会投资800~1000亿元新增电网的建设,500亿用于电网的改造和更新。在国家加大电网投资,大力推进“西电东送”、全国联网以及积极发展水电、坑口火电大机组的政策背景下,长距离输送电力越来越明显,输变电行业面临良好发展机遇,这样无疑对输变电设备制造行业提供了良好的经营发展机遇。我公司作为全国三大高压开关制造商之一应有很大的发展机遇。
    2、电力体制改革为输变电行业带来了新的机遇。随着电力体制改革逐渐深入,“厂网分开”、“竞价上网”的经营模式将会形成,同时将在3~5年内实现全国联网的目标。对于电网的调度、安全性、监控的要求就会非常高,而目前国内电力需求的迅速增加和电网负荷不均衡矛盾的日益突出,对于整个国家电网系统提出了较高的要求。电力体制改革带来的众多资本运作主体的产生,投资拉动了电力设备制造商的加速发展。这也极大地促进了我公司的发展。
    3、加入WTO 对我公司的影响:
    A、到2005 年,我国输变电设备的平均关税税率将由目前的14.3%降至6.07%,2002 年进口关税为9.4%;目前利用非关税措施限制进口的规定将在入世后将逐步取消,72.5kV 及以上六氟化硫断路器(含组合开关)限制2004 年1 月1 日取消;国际产品的涌入,无疑对国内输变电行业是一个冲击。
    B、世贸组织的贸易技术壁垒协议(TBT)和反倾销协议为我国输变电行业产品、服务的出口造成一定障碍
    (九)新年度的经营计划
    1、深化企业改革,增强企业活力和发展动力。改革公司各分公司的运行机制,各分公司模拟法人运行。通过改革,赋予各分公司以更多的职能和权限,增强其自我发展的动力。不断提高员工对企业管理和经营参与程度,建立有效的激励机制、约束机制和绩效考核机制,充分调动经营者和员工的积极性,增强发展活力,使公司更快地发展。
    2、整合内外资源,加快发展。借鉴日本安川电机的发展经验,向相关领域拓展,培育新的经济增长点。优化资源配置,盘活资产。加大资本运作的力度,利用自己优势,整合行业内的企业,延伸和加粗我们的产品链条,强强联合,壮大主业实力和规模,增强我们的竞争力。审慎地向相关行业或新兴产业发展,实施多元化经营,扩大公司的支撑面。高新产业风险大,收益也大,涉足这一行业,在充分做好调研和论证工作的前提下,选择正处于成长期的行业和企业审慎介入,以参股为主投资高新技术产业。
    3、加快募集资金项目投资进度,认真贯彻执行公司《募集资金使用管理办法》规定,让募集资金投资项目尽快、更多地为公司利润做出贡献。
    4、完善营销体制,开拓两个市场。建立健全不断适应市场变化的新型营销体制,强力开拓国内、国外两个市场。建立多层次、全方位的营销网络并不断优化,作好大项目的联合营销,提高重点项目的中标率;新签合同与资金回收并重,使营销工作适应公司大发展的需要。
    5、实施科技创新,推动科技进步。继续坚持“两并举一结合”的研发战略,研发具有国际先进水平的产品,提升产品的档次和质量水平。根据实际情况逐步加大科研经费的投入力度,增加研究开发费用;继续创新科研开发机制,紧密联系市场,建立快速反映机制,缩短新产品开发周期;继续创新科研管理机制,借鉴国内外的先进管理模式和开发程序;加强科技人员队伍建设,实施人才战略,建立人才培养激励机制,加大高级人才的引进力度。
    6、强化管理、提高经济运行质量和效益,继续推行全面预算管理,加强质量管理,提高实物质量,加强科技管理工作。
    (十)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    2002 年公司共召开了六次董事会和四次临时董事会,具体情况如下:
    (1)公司二届董事会第一次会议于2002 年4 月14 日在河南平顶山市召开,会议应到董事七人,实到七人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司第一届董事会董事长张炳文先生主持。会议审议并通过如下决议:
    A、会议选举张炳文先生为公司第二届董事会董事长,张万欣、郑跃文为副董事长;
    B、审议通过公司2001 年度董事会工作报告;
    C、审议通过公司2001 年年度报告及报告摘要;
    D、审议通过公司2001 年度财务决算报告;
    E、审议通过公司2001 年度利润分配预案;
    F、审议通过公司2002 年工作计划;
    G、审议通过公司2002 年财务预算报告;
    H、审议通过公司2002 年利润分配政策的预案;
    I、审议通过关于修改公司章程的预案;
    J、审议通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案;
    K、审议通过公司《股东大会议事规则》;
    L、审议通过关于聘任张炳文先生为公司总经理的议案;
    N、审议通过关于召开2001 年度股东大会的议案;
    本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (2)公司二届董事会第二次会议于2002 年4 月18 日上午9 时在公司会议室召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长张炳文先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过如下决议:
    A、审议通过公司2002 年第一季度季度报告;
    B、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案:
    本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (3)公司二届董事会第三次会议于2002 年5 月29 日上午9 时在公司会议室召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议由公司董事长张炳文先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过如下决议:
    A、审议通过关于独立董事候选人的议案;
    B、审议通过关于独立董事津贴的议案;
    C、审议通过《公司治理纲要》;
    D、审议通过《公司独立董事制度》;
    E、审议通过《公司总经理工作细则》;
    F、审议通过《公司关联交易管理办法》;
    G、审议通过《公司公开信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》;
    H、审议通过《公司控股股东行为规则》;
    I、通过关于召开2002 年第一次临时股东大会的议案。
    本次董事会决议公告刊登在2002年5月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (4)公司二届董事会第四次会议于2002 年7 月5 日在北京市西城区金融街平安大厦十楼会议室召开,会议应到董事七人,实到七人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。会议审议并通过如下决议:
    A、审议通过《关于庞铁军、范小清先生辞去公司董事职务的议案》;
    B、审议通过《关于选举王太波、魏光林先生为公司董事的议案》;
    C、审议通过《关于聘任王刚、李文海、王国志、姜舟四位先生为公司副总经理、王刚先生兼任公司总工程师、刘功群、查伟晨先生不再担任公司副总经理职务、王普庆先生不再担任公司总工程师职务的议案》
    D、审议通过《关于公司经理班子实施年薪制的议案》;
    E、审议通过《关于公司拟贷款补充流动资金的议案》;
    F、审议通过《关于召开2002 年第三次临时股东大会的议案》。
    上述董事会决议公告刊登在2002年7月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (5)公司二届董事会第五次会议于2002年7月23日上午在北京市西城区金融街平安大厦十楼会议室召开,会议应到董事九人,实到九人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。会议审议并通过《河南平高电气股份有限公司2002年半年度报告》及《河南平高电气股份有限公司2002年半年度报告摘要》;
    (6)公司二届董事会第六次会议于2002年10月29日在北京市西城区金融街平安大厦十楼会议室召开,会议应到董事九人,实到九人(包括两名独立董事)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。
    A、审议通过《公司2002年第三季度报告》;
    B、审议通过《关于“城乡电网智能化配电装置开发及产业化”项目变更投资方式的议案》。
    C、审议通过《关于公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案》;
    D、审议通过《关于利用募集资金投资控股组建“平顶山平高中压电器有限责任公司”的议案》;
    E、审议通过《关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案》;
    F、审议通过《关于修改公司章程扩大经营范围的议案》;
    G、审议通过《河南平高电气股份有限公司公司财务管理、会计及内控制度》;
    上述董事会决议公告刊登在2002年10月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (7)公司二届董事会第一次临时会议于2002年6月11日上午9:00在公司本部召开。会议应到董事7名,实到董事6名(任晓剑董事因出国未出席),符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:
    A、关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案;
    B、关于召开2002年第二次临时股东大会议案。
    上述董事会决议公告刊登在2002年6月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (8)公司二届董事会第二次临时会议于2002年6月29日上午在河南平高电气股份有限公司会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,张万欣董事因出差未参加会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持,审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。
    (9)公司二届董事会第三次临时会议于2002 年11 月15 日上午在河南平高电气股份有限公司会议室召开,应到董事9 名,实到董事8 名,张万欣董事因出差未参加会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持,会议听取了关于利用募集资金投资控股“平顶山平高中压电器有限责任公司”有关情况的说明。该次董事会未形成决议。
    (10)公司二届董事会第四次临时会议于2002 年12 月30 日上午在河南平高电气股份有限公司会议室召开,应到董事9 名,实到董事9 名,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持,会议听取了河南平高东芝高压开关有限公司的生产经营汇报。该次董事会未形成决议。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的决议和内容。
    (十一)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    1、利润分配预案
    经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计,2002 年度河南平高电气股份有限公司实现利润总额为60,812,904.52 元,净利润45,183,687.78 元,加年初未分配利润5,229,691.88 元,可供分配利润为50,413,379.66 元;根据《公司法》和公司章程规定,应提取法定盈余公积金10%为4,518,368.78 元,提取法定公益金10%为4,518,368.78 元。2002 年可供股东分配的利润为41,376,642.10 元。
    2002 年度公司利润分配预案为:以2002 年末总股本18,350 万股为基数,每10 股派现金1.00 元(含税),共分配利润18,350,000.00 元,剩余利润结转以后年度分配。以上预案需经股东大会审议通过后实施。。
    2、资本公积金转增股本预案。
    2002年度资本公积金转增股本预案为:以2002年末总股本18,350万股为基数,每10股转增7股。
    以上预案需经股东大会审议通过后实施。
    八、监事会报告
    (一)监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开两次会议。
    1、公司二届监事会第一次会议于2002 年4 月14 日在河南平顶山市公司本部召开,会议应到监事3 人,实到3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由公司一届监事会主席程爱莲女士主持,审议通过如下决议:
    A、会议选举程爱莲女士为公司二届监事会主席、郭梓林为公司二届监事会副主席;
    B、审议通过了公司2001 年度监事会工作报告;
    C、审议通过了公司2001 年年度报告及摘要;
    D、监事会就公司运作情况发表的独立意见。
    上述监事会决议公告刊登在2002 年4 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、公司二届监事会第二次会议于2002 年10 月29 日在北京西城区平安大厦十楼召开,会议应到监事3 人,实到3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由监事会主席程爱莲女士主持,审议通过如下决议:
    A、审议通过公司2002 年第三季度报告;
    B、审议通过《关于“城乡电网智能化配电装置开发及产业化”项目变更投资方式的议案》。
    C、审议通过关于公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案;
    D、审议通过关于投资控股组建“平顶山平高中压电器有限责任公司”的议案;
    E、审议通过关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案;
    F、审议通过关于修改公司章程扩大经营范围的议案;
    G、审议通过《河南平高电气股份有限公司公司财务管理、会计及内控制度》;
    上述监事会决议公告刊登在2002 年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)监事会对公司2002 年度运作情况发表的独立意见
    1、公司依法运作情况:报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,进一步建立和完善了公司内部控制制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为。
    2、检查公司的财务状况:监事会认真、细致地检查了财务制度和财务状况,认为公司2002 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    3、本年度公司未发生收购兼并和资产出售事项,无内幕交易、损害股东的权益或造成
    公司资产流失的行为。
    4、募集资金投资情况:报告期内公司没有变更募集资金投资项目,实际投资进度基本符合原定投资进度,个别项目滞后受多方面因素影响(如谈判进度等);
    5、关联交易:监事会认真审核了《公司关联交易管理办法》并对年度内关联交易情况进行监督和审查,监事会认为公司关联交易公平、公正,遵守市场公允原则,未发现内幕交易和损害公司利益的现象。
    2002 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权,认真履行监事会的各项权力和义务,行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,对公司依法运作发表独立意见,确保公司各方面业务开展的合法、规范,促进公司经济发展,使股东权益得到最大程度的保障。
    九、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内关联交易事项
    见审计报告会计报表附注中“关联方关系及其交易”项。
    (四)报告期内重大合同及其履行情况
    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产,也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项;
    2、报告期内本公司未发生担保事项;
    3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,也没有未来委托理财计划;
    (五)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    1、董事会上市承诺:本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所上市规则》和其它有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作到:
    A、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    B、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者公众查阅;
    C、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布;
    D、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公布澄清;
    E、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;
    F、本公司没有无记录负债。
    G、本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自或公开发表意见。
    H、依据2000 年5 月1 日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(2000 年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    以上各项承诺事项持续到报告期均得到严格执行。
    2、持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司、第二大股东南昌科瑞集团有限公司、第三大股东北京亚太世纪科技发展有限责任公司均承诺:自河南平高电气股份有限公司公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有的其股份,也不由其回购该部分股份。
    以上承诺事项持续到报告期内得到了严格执行。
    (六)公司聘任、解聘会计师事务所及报酬情况
    根据公司2001年度股东大会决议,报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司审计工作。根据双方所签协议,公司2002年支付给会计师事务所的报酬为:财务审计费伍拾万元,公司承担其差旅费等其他费用。
    目前深圳大华天诚会计师事务所已为公司提供审计服务四年。
    (七)公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责。
    (八)其他重大事件:
    1、《河南平高电气股份有限公司关于河南平高东芝高压开关有限公司开业的公告》,此公告已刊登于2002年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、《河南平高电气股份有限公司2001年度分红派息实施实施公告》,此公告已刊登于2002年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、《河南平高电气股份有限公司股东股份质押公告》,此公告已刊登于2002年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》。
    4、《河南平高电气股份有限公司关于股东股份质押情况的公告》,此公告已刊登于2002年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》。
    5、《河南平高电气股份有限公司关于与日本国株式会社安川电机签署合资合同的公告》,此公告已刊登于2002年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    十、财务报告
    公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告如下:
    审计报告
    深华(2003)股审字017 号
    河南平高电气股份有限公司董事会暨全体股东:
    我们接受委托,审计了后附贵公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2002 年12 月31日的合并和公司资产负债表及2002 年度合并和公司利润及利润分配表及2002 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关凭据等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31日的财务状况及2002 年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    深圳大华天诚会计师事务所           中国注册会计师:邬建辉
    中国·深圳                         中国注册会计师:刘耀辉
                                            2003年2月25日
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注
    河南平高电气股份有限公司
    会计报表附注
    2002 年度
    (除特殊说明外,以人民币元表述)
    附注1. 公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45 号文批准,于1998 年12 月14 成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740 万元作为投资,其余四家股东投资7,260 万元,公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999 年4 月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00 元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00 元。1999 年6 月15 日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12 号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999 年7 月12 日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企410000004822 号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00 元。2001 年1 月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股面值1 元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务、咨询服务。
    附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记帐本位币:
    本公司以人民币为记帐本位币。
    (4)记帐基础和计价原则:本公司采用权责发生制记帐基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司涉及外币的经济业务,采用1 月1 日的市场汇率折合人民币记帐,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入帐。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末,对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏帐核算:
    本公司坏帐核算采用备抵法。按应收帐款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏帐准备:帐龄在1 年以内的,提取2%;帐龄1-2 年的,提取5%;帐龄2-3 年的,提取20%;帐龄3 年以上的,提取50%。
    本公司确认坏帐的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,计划成本与实际成本之间的差异,在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本,从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资,按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a、本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000 元以上的资产归入固定资产。
    b、固定资产按历史成本计价,惟96 年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入帐。
    c、固定资产折旧采用直线法计算,对每一类固定资产在规定的使用年限内制定一个折旧率,各类固定资产折旧率如下:
资产类别              年折旧率
房屋建筑物             3.36%
动力设备               6.60%
机器设备               7.20%
运输工具              16.32%
其他设备              11.04%
    d、固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产,按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进行逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a、此项义务是本公司承担的现时义务;
    b、此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c、此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
    (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
    编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)会计政策与会计估计的变更及影响
    本年度无重大会计政策与会计估计的变更。
    (22)会计差错的更正
    本期主要会计差错更正如下:
    a、本公司本年度根据2001 年度所得税汇算清缴结果调整2001 年度所得税951,514.40 元;
    b、本公司调整2001 年度少结算主营业务成本865,977.32 元;
    c、本公司调整2001 年度少计提印花税400,784.24 元及少计提2001 年度折旧805,049.73元等。
    由于以上会计差错的更正,增加2001 年度所得税951,514.40 元,主营业务成本865,977.32元,管理费用1,793,023.75 元,2001 年度未分配利润89,742.72元,主营业务税金及附加51,661.71元,减少2001 年度少数股东损益72,080.37 元,减少2001 年未分配利润3,679,839.53 元。
    附注3、税项
    1、增值税税率为17%;
    2、城市维护建设税为流转税额的7%;,教育费附加为流转税额的3%;
    3、企业所得税税率为33%。
    本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的所得税根据当地招商引资政策按销售额的1.85%缴纳,除此之外,本公司及其他子公司所得税都按以上税率缴纳。
    附注4.控股子公司及合营公司
项目                          注册地            注册资本  持股比例
河南平高电气销售有限责任公司  河南省郑州市      6000万元     90%
河南平高东芝高压开关有限公司  河南省平顶山市  1250万美元     50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司  辽宁省凤城市       500万元     90%

项目                                         经营范围
河南平高电气销售有限责任公司                 销售高压开关设备等
河南平高东芝高压开关有限公司                 制造、销售高压开关设
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                 销售高压开关设备等
    * 河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本东芝株式会社合资成立的中外合资有限公司,双方各占50%股份,本公司按权益法对其进行核算,本期未将其纳入合并会计报表范围。
    附注5.会计报表主要项目注释(除特殊说明外,以下数据是合并数)
    注释1. 货币资金
项目                        期末数                期初数
现金                        23,283.37             19,076.40
银行存款               234,729,220.99        530,030,756.49
其他货币资金            13,562,888.14         34,400,000.00
                     ----------------      ----------------
合计                   248,315,392.50        564,449,832.89
                         ============        ==============
    * 其他货币资金系本公司为开具银行承兑汇票而存入银行的保证金。
    ** 货币资金期末数比期初数减少316,134,440.39元,减少了56%主要因为本年本公司利用闲置资金购买国债197,266,867.42元及本期购建在建工程及设备等。
    注释2.短期投资
                                     期末数
投资项目          投资金额             市价            跌价准备
国债           197,266,867.42     196,136,084.80     1,130,782.62
                 ------------       ------------      -----------
合计           197,266,867.42     196,136,084.80     1,130,782.62
                 ============       ============       ==========

                          期初数
投资项目     投资金额      市价      跌价准备
国债           ---         ---         ---
              -----        ----        ----
合计           ---         ---         ---
    根据本公司2002年第二次临时股东大会决议,公司使用闲置资金197,266,867.42元,进行记账式短期国债投资,投资期限为六个月,该债券由华夏证券有限公司北京海淀南路证券营业部托管,截止本期末,本公司投资账面余额为197,266,867.42元,市值为196,136,084.80元,计提减值准备1,130,782.62元。
    注释3.应收票据
    应收票据期末数932,000.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票。
    注释4. 应收账款
    合并数:
                                          期末数
账龄                        金额        占总额比例        坏账准备
一年以内             381,157,005.70         97.91%      7,623,140.11
一年以上至二年以内     7,185,715.72          1.85%        359,285.79
二年以上至三年以内       932,163.00          0.24%        186,432.60
                     --------------    -----------      ------------
合计                 389,274,884.42           100%      8,168,858.50

                                          期初数
账龄                         金额       占总额比例       坏账准备
一年以内              226,863,286.08        82.69%      4,548,017.45
一年以上至二年以内     47,482,327.47        17.31%      2,374,116.38
二年以上至三年以内               ---           ---               ---
                     ---------------   -----------     -------------
合计                  274,345,613.55          100%      6,922,133.83
    * 2002年12月31日无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    ** 应收账款中,前五名的金额合计为132,639,036.11元,占应收账款总额的34.07%。
    *** 应收账款期末数比期初数增长41.89%,主要是因为本公司应收账款的回收期较长。
    使用本公司产品的客户主要为国家投资的电力部门,由于受工程与拨款进度的影响,本公司应收账款的回收期比较长。
    公司数:
                                          期末数
账龄                        金额        占总额比例          坏账准备
一年以内             227,224,038.94         97.88%        418,523.99
一年以上至二年以内     4,911,296.82          2.12%        245,564.87
                     --------------    -----------        ----------
合计                 232,135,335.76           100%        664,088.86
                       ============     ==========        ==========
                                 ==              =                ==

                                          期初数
账龄                           金额     占总额比例          坏账准备
一年以内             158,500,954.86         99.24%        564,919.24
一年以上至二年以内     1,219,107.38          0.76%         60,955.37
                    ---------------    -----------      ------------
合计                 159,720,062.24           100%        625,874.61
                      =============     ==========        ==========
                                 ==              =                ==
    *2002年12月31日无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    ** 应收账款中,前五名金额合计24,709,062.71元,占应收账款总额的10.64%;其中应收本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款198,711,825.51元,占应收账款总额的85.60%。
    *** 应收账款期末数比期初数增加45.34%,主要是因为本期销售主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司,本期收到其回款较少,而尚未收回的对外销售的款项均反映在销售公司账面上。
    注释5. 其他应收款
    合并数:
                                           期末数
账龄                           金额       占总额比          坏账准备
一年以内              44,792,971.59         98.31%        773,449.16
一年以上至二年以内       770,819.95          1.69%         38,541.00
二年以上至三年以内              ---            ---               ---
                     --------------   ------------     -------------
合计                  45,563,791.54           100%        811,990.16
                       ============       ========       ===========
                                 ==           ====                ==

                                          期初数
账龄                           金额     占总额比例          坏账准备
一年以内              87,951,159.03         98.74%      1,717,616.85
一年以上至二年以内       457,307.11          0.51%         22,865.36
二年以上至三年以内       661,935.08          0.75%        132,387.02
--------------           ----------             --       -----------
合计                  89,070,401.22           100%      1,872,869.23
                       ============     ==========        ==========
                                 ==             ==                ==
    *2002年12月31日无应收持本公司5%以上股份股东款。
    **其他应收款中,前五名金额合计32,686,712.07元,占其他应收款总额的71.74%.
    ***占其他应收款余额10%以上的项目及内容如下:
单位名称                                期末数          内容
平顶山天鹰中压电器有限责任公司      25,685,770.29      暂借款
    **** 其他应收款期末数比期初数减少43,506,609.68元,主要是本期收回了平顶山天鹰集团有限责任公司的暂借款50,000,000.00元。
    公司数:
                                         期末数
账龄                        金额       占总额比例           坏账准备
一年以内              38,719,345.22        97.89%         251,056.99
一年以上至二年以内              ---           ---                ---
二年以上至三年以内              ---           ---                ---
三年以上                 836,280.51         2.11%         417,645.25
合计                  39,555,625.73          100%         668,702.24

                                          期初数
账龄                        金额        占总额比例          坏账准备
一年以内             123,921,048.58        99.11%       1,637,014.65
一年以上至二年以内       457,307.11         0.37%          22,865.36
二年以上至三年以内       661,935.08         0.52%         132,387.02
三年以上                        ---           ---                ---
合计                 125,040,290.77          100%       1,792,267.03
    *无应收持本公司5%以上股份股东款。
    **其他应收款中,前五名金额合计32,112,982.54元,占其他应收款总额的81%。
    ***占其他应收款余额10%以上的项目及内容如下:
项目                                   期末数          内容
平顶山天鹰中压电器有限责任公司     25,685,770.29      暂借款
    **** 其他应收款期末数比期初数减少85,484,665.04元,其中本期收回平顶山天鹰集团有限责任公司50,000,000.00元的暂借款。
    注释6. 存货
类别                                  期末数
                          账面余额             跌价准备
原材料                 44,571,149.55          265,902.97
在产品                 24,061,182.29              ---
自制半成品             24,578,608.00              ---
产成品                 71,677,365.13              ---
委托加工材料            1,470,453.59              ---
合计                  166,358,758.56          265,902.97

类别                                  期初数
                         账面余额              跌价准备
原材料                 30,305,296.02          170,243.25
在产品                 39,786,654.54              ---
自制半成品             20,914,415.93              ---
产成品                 27,529,373.69              ---
委托加工材料            1,395,427.95              ---
合计                  119,931,168.13          170,243.25
    * 存货跌价准备按存货可变现净值低于账面成本的差额提取。本期存货跌价准备变动如下:
存货类别       期初数       本期增加     本期减少        期末数
原材料       170,243.25    95,659.72       ---       265,902.97
    注释7. 待摊费用
项目        期初数        本期增加        本期减少         期末数
保险费     522,428.00    1,859,599.73    1,248,427.06   1,133,600.67
报刊费     136,571.28          ---         136,571.28         ---
合计       658,999.28    1,859,599.73    1,384,998.34   1,133,600.67
    注释8. 长期投资
    合并数:
类别                                        期末数
                             账面余额      减值准备         账面价值
长期股权投资            38,195,252.65         ---      38,195,252.65
其中:对子公司投资             ---            ---             ---
对合营企业投资          38,195,252.65         ---      38,195,252.65

类别                                        期初数
                          账面余额         减值准备         账面价值
长期股权投资            56,235,624.97        ---       56,235,624.97
其中:对子公司投资       4,500,000.00        ---        4,500,000.00
对合营企业投资          51,735,624.97        ---       51,735,624.97
    * 对合营企业投资:
被投资单位名称          投资期限     初始投资成本     本公司持股比例
河南平高东芝高压
开关有限公司               30年      51,735,624.97           50%
    ** 长期投资减值准备
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    公司数:
类别                                       期末数
                                 账面余额          减值准备
长期股权投资               124,636,721.69             ---
其中:对子公司投资          86,441,469.04             ---
对合营企业投资              38,195,252.65             ---

类别                                       期初数
                                  账面余额         减值准备
长期股权投资                108,114,027.73            ---
其中:对子公司投资           56,378,402.76            ---
对合营企业投资               51,735,624.97            ---
    * 对子公司的投资:
被投资单位名称                    初始投资成本     本公司持股比例
河南平高电气销售有限责任公司     54,000,000.00           90%

被投资单位名称                       期初数        本期增加(减少)
河南平高电气销售有限责任公司     56,378,402.76      30,063,066.28

被投资单位名称                      期末数
河南平高电气销售有限责任公司    86,441,469.04
    对河南平高电气销售有限责任公司的投资本期增加30,063,066.28元,其中29,141,496.76元为按权益法计算的本期增加额,921,569.52元为按权益法计算的子公司净资产其他增加额。
    ** 对合营企业的投资:
被投资单位名称                  初始投资成本     本公司持股比例
河南平高东芝高压开关有限公司    51,735,624.97          50%

被投资单位名称                      期初数         本期增加(减少)
河南平高东芝高压开关有限公司    51,735,624.97     (13,540,372.32)

被投资单位名称                     期末数
河南平高东芝高压开关有限公司    38,195,252.65
    ***本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    注释9. 固定资产及累计折旧
固定资产原值              期初数             本期增加
房屋及建筑物          86,129,457.85         3,116,532.53
动力设备              57,871,858.85         6,523,480.96
机器设备              85,768,449.65        10,511,576.62
运输设备               9,243,450.60         3,012,784.00
其他设备               3,927,494.83           927,432.53
合计                 242,940,711.78        24,091,806.64
累计折旧                  期初数             本期增加
房屋及建筑物          34,002,467.85         2,475,189.97
动力设备              22,411,261.28         3,791,040.06
机器设备              32,670,513.32         6,606,379.90
运输设备               3,310,722.45         1,598,410.48
其他设备               1,980,643.35           470,862.13
合计                  94,375,608.25        14,941,882.54
净值                 148,565,103.53

固定资产原值            本期减少               期末数
房屋及建筑物                 ---           89,245,990.38
动力设备               1,158,383.58        63,236,956.23
机器设备               3,490,829.92        92,789,196.35
运输设备               2,350,630.00         9,905,604.60
其他设备                     ---            4,854,927.36
合计                   6,999,843.50       260,032,674.92
累计折旧                本期减少               期末数
房屋及建筑物                 ---           36,477,657.82
动力设备                 641,575.60        25,560,725.74
机器设备               1,815,107.45        37,461,785.77
运输设备               1,014,811.85         3,894,321.08
其他设备                                    2,451,505.48
合计                   3,471,494.90       105,845,995.89
净值                                      154,186,679.03
    * 本公司固定资产均未设定抵押、担保。
    ** 固定资产本期增加额中,有18,914,964.92 元系由在建工程结转而来。
    *** 固定资产减值准备变动情况如下:
项目         期初数         本期增加       本期减少       期末数
机器设备    149,323.62     426,711.50         ---      576,035.12
    注释10. 在建工程
工程项目名称                            期初数           本期增加
“九五”超高压输变电设备技术改造    53,255,948.00      80,553,275.60
SF6气体绝缘输电管道产业化            2,927,548.00       1,653,048.59
达克罗涂敷生产线                           ---            668,200.00
高强度高精度有色铸造厂                     ---          4,102,226.00
一般技措                             3,262,517.00         474,400.00
调研费                                     ---             28,697.00
技改设备                               379,666.51             ---
其他                                    17,783.01          85,000.00
合计                                59,843,462.52      87,564,847.19

工程项目名称                          本期减少             期末数
“九五”超高压输变电设备技术改造    21,915,451.94     111,893,771.66
SF6气体绝缘输电管道产业化            1,419,982.29       3,160,614.30
达克罗涂敷生产线                       569,200.00          99,000.00
高强度高精度有色铸造厂                  48,073.00       4,054,153.00
一般技措                             1,663,919.00       2,072,998.00
调研费                                     ---             28,697.00
技改设备                                   ---            379,666.51
其他                                       ---            102,783.01
合计                                25,616,626.23     121,791,683.48

工程项目名称                                       资金来源
“九五”超高压输变电设备技术改造                     募股
SF6气体绝缘输电管道产业化                            募股
达克罗涂敷生产线                                     募股
高强度高精度有色铸造厂                               募股
一般技措                                             自筹
调研费                                               自筹
技改设备                                             自筹
其他                                                 自筹
合计
    * 在建工程本期减少额中有18,914,964.92元转入固定资产。
    ** 在建工程期初数及本期增加数中,均不含利息资本化金额。
    注释11.无形资产
项目            原始发生额     取得方式       期初数      本期增加
技术使用费     2,184,414.00      外购     1,984,176.05       ---

项目              本期摊销      期末数      累计摊销额  剩余摊销期限
技术使用费       218,441.40  1,765,734.65   418,679.35     97个月
    注释12. 短期借款
借款条件          期末数             期初数
保证担保      80,000,000.00      90,843,000.00
    * 短期借款期末数80,000,000.00元,全部由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    注释13. 应付票据
    * 应付票据期末数102,430,000.00元,均为一年内到期的银行承兑汇票。
    注释14. 应付账款
                                        期末数
账龄                            金额              占总额比例
一年以内                 184,363,702.40             99.02%
一年以上至二年以内         1,820,117.76              0.98%
合计                     186,183,820.16               100%

                                        期初数
账龄                            金额              占总额比例
一年以内                 172,415,077.93             99.84%
一年以上至二年以内           270,908.00              0.16%
合计                     172,685,985.93               100%
    *2002年12月31日无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    注释15. 预收账款
账龄                                    期末数
                               金额               占总额比例
一年以内                  42,048,979.50             84.14%
一年以上二年以内           7,924,894.87             15.86%
合计                      49,973,874.37               100%

账龄                                    期初数
                               金额               占总额比例
一年以内                  19,591,310.73               100%
一年以上二年以内                 ---                   ---
合计                      19,591,310.73               100%
    *2002年12月31日无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    注释16. 应交税金
项目                          期末数              期初数
增值税                    (7,371,257.41)      (5,618,663.99)
营业税                        (4,928.54)          (4,928.54)
城建税                      (537,750.92)        (178,329.12)
企业所得税               (11,821,134.44)      (2,386,364.66)
个人所得税                       ---              62,030.09
房产税                      (280,898.43)             ---
车船使用税                       580.00              ---
印花税                        16,936.11          400,784.24
合计                     (19,998,453.63)      (7,725,471.98)
    *应交税金期末负数系预交税金。
    注释17. 其他应交款
项目                期末数            期初数
教育费附加       (230,464.68)       (76,426.77)
住房公积金         21,668.80         33,516.00
合计             (208,795.88)       (42,910.77)
    注释18. 其他应付款
                                    期末数
账龄                         金额            占总额比例
一年以内               16,736,841.10           98.51%
一年以上至二年以内        252,813.80            1.49%
合计                   16,989,654.90             100%

                                    期初数
账龄                        金额             占总额比例
一年以内                8,194,301.19           95.96%
一年以上至二年以内        345,012.33            4.04%
合计                    8,539,313.52             100%
    * 期末应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款明细如下:
债权人                             期末数           内容
平顶山天鹰集团有限责任公司     11,441,597.24       往来款
    **占其他应付款余额10%以上的项目及内容同上。
    注释19.股本
                                                 本期增加
项目                         期初数     发行新股  送股额  公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份            123,500,000.00     ---      ---      ---
其中:境内法人持有股份  123,500,000.00     ---      ---      ---
2.内部职工股                    ---        ---      ---      ---
合计                    123,500,000.00     ---      ---      ---
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通   60,000,000.00     ---      ---      ---
三、股份总额            183,500,000.00     ---      ---      ---

项目                               期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份                  123,500,000.00
其中:境内法人持有股份        123,500,000.00
2.内部职工股                          ---
合计                          123,500,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通         60,000,000.00
三、股份总额                  183,500,000.00
    * 本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2001)验字第009 号验资报告验证。
    注释20.资本公积
项目                           期初数             本期增加
股本溢价                  665,749,379.23             ---
接受捐赠非现金资产准备        164,000.00             ---
关联交易差价                3,259,500.00             ---
其他资本公积                  299,676.38         134,281.31
股权投资准备                      ---            921,569.52
合计                      669,472,555.61       1,055,850.83

项目                         本期减少             期末数
股本溢价                        ---          665,749,379.23
接受捐赠非现金资产准备          ---              164,000.00
关联交易差价                    ---            3,259,500.00
其他资本公积                    ---              433,957.69
股权投资准备                    ---              921,569.52
合计                            ---          670,528,406.44
    *经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司于2001 年1 月向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股定价12.45 元。本次发行共收到募集资金731,385,200.00 元,其中60,000,000.00 元增加股本,其余部分为发行溢价,扣除发行费用后共计665,747,963.69 元转作资本公积。
    **股权投资准备本期增加921,596.52 元,系债务重组产生的收益。
    注释21.盈余公积
项目                期初数      本期增加     本期减少      期末数
法定盈余公积     9,965,449.28  4,518,368.78     ---    14,483,818.06
公益金           9,965,449.28  4,518,368.78     ---    14,483,818.06
任意盈余公积金         ---           ---        ---           ---
合计            19,930,898.56  9,036,737.56     ---    28,967,636.12
    注释22.未分配利润
期初数            本期增加         本期减少           期末数
5,229,691.88    45,183,687.78    27,386,737.56    23,026,642.10
    *期初未分配利润与上年末未分配利润73,484,531.41 元差68,254,839.53 元,差异原因如下:
    1)会计差错的更正减少上年未分配利润3,679,839.53 元。
    2)本公司2002 年4 月14 日董事会决议分配2001 年及2001 年以前未分配利润共计64,575,000 元,据此调整上年会计报表,增加应付股利64,575,000元,减少未分配利润64,575,000元。
    **根据2003 年3 月9 日第二届第七次董事会关于2002 年度利润分配预案,本年提取盈余公积金和公益金9,036,737.56 元,拟每10 股派发现金红利(含税)1 元,共计18,350,000.00 元,上述利润分配预案尚需股东大会批准。未分配利润本期增加数系本期实现的净利润,本期减少数共计27,386,737.56 元,
    注释23.主营业务收入
    合并数:
                                    本期数
主营业务项目分类         营业收入             营业成本
高压开关销售          521,666,422.15       377,151,336.09
半成品及劳务销售       32,411,995.10        22,733,154.63
合计                  554,078,417.25       399,884,490.72

                                    上期数
主营业务项目分类         营业收入             营业成本
高压开关销售          459,816,888.92       345,976,070.94
半成品及劳务销售       33,370,747.05        21,772,083.72
合计                  493,187,635.97       367,748,154.66
    *本公司前五名客户销售收入总额为147,594,000.00 元,占全部销售收入的比例为26.64%。
    公司数:
                                    本期数
主营业务项目分类         营业收入             营业成本
高压开关销售          409,899,173.79       333,713,249.00
半成品及劳务销售       32,411,995.10        22,733,154.63
合计                  442,311,168.89       356,446,403.60

                                   上期数
主营业务项目分类         营业收入             营业成本
高压开关销售          408,013,491.33       342,604,986.89
半成品及劳务销售       33,370,747.05        21,772,083.72
合计                  441,384,238.38       364,377,070.61
    * 本公司前五名客户销售收入总额为433,489,610.77 元,占全部销售收入的比例为98%。
    本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为352,419,761.44 元,占全部销售收入的79.68%。
    注释24.主营业务税金及附加
税种                       本期数              上期数
城市维护建设税          1,491,425.53        1,680,388.26
教育费附加                710,450.19          720,166.38
合计                    2,201,875.72        2,400,554.64
    注释25.其他业务利润
                                        本期数
其他业务类别       其他业务收入       其他业务成本            利润
材料销售          26,092,262.14      25,990,970.16      101,291.98
运输业务                 304.50             ---             304.50
返修               2,258,433.04       2,210,365.08       48,067.96
劳务加工             759,029.25          45,969.80      713,059.45
备件销售             984,344.42         827,299.99      157,044.43
合计              30,094,373.35      29,074,605.03    1,019,768.32

                                        上期数
其他业务类别       其他业务收入       其他业务成本            利润
材料销售          34,330,485.41      30,705,508.45    3,624,976.96
运输业务                 ---                ---             ---
返修               2,833,059.85       2,798,174.66       34,885.19
劳务加工                 ---                ---             ---
备件销售             389,937.72          65,535.30      324,402.42
合计              37,553,482.98      33,569,218.41    3,984,264.57
    注释26.管理费用
    管理费用本期数为60,663,057.49 元,与上期数相比变动幅度不大。
    注释27.财务费用
项目                  本期数             上期数
利息支出           5,045,994.12      13,559,724.50
减:利息收入       3,930,740.03      26,391,676.30
汇兑损失                 ---                ---
减:汇兑收益             ---                ---
其他                 175,496.32         285,215.00
合计               1,290,750.41     (12,546,736.80)
    * 财务费用本期数比上期数增加13,837,487.21 元,主要是因为本期货币资金账面数比上年数少,银行存款利息减少。
    注释28.投资收益
    合并数:
类别                     本期数          上期数
股权投资收益        (13,540,372.32)        ---
短期投资跌价损失     (1,130,782.62)        ---
合计                (14,671,154.94)        ---
    * 股权投资收益系按权益法核算的对控股子公司河南平高东芝高压开关有限公司的投资收益。
    ** 短期投资跌价损失详见注释2。
    公司数:
类别                     本期数           上期数
股权投资收益         15,601,124.44     2,078,726.38
短期投资跌价损失     (1,130,782.62)          ---
合计                 14,470,341.82     2,078,726.38
    *股权投资收益系按权益法核算的对控股子公司河南平高电气销售有限公司的投资收益29,141,496.76 元及对联营公司河南平高东芝高压开关有限公司的投资收益(13,540,372.32)元。
    注释29. 营业外收入
收入项目                 本期数          上期数
处理固定资产净收益      492,700.92          ---
罚款收入                 12,268.40       20,481.30
供货单位赔偿             95,032.20      253,683.01
其他                         38.40          ---
合计                    600,039.92      274,164.31
    注释30.营业外支出
支出项目                 本期数          上期数
处置固定资产损失      2,133,557.54    1,401,837.00
固定资产减值准备        426,711.50          ---
罚款、赔偿金             54,344.40      198,500.41
捐赠支出                    ---             ---
其他                    109,640.61      201,351.15
合计                  2,724,254.05    1,801,688.56
    附注6. 关联方关系及其交易
    1. 关联公司
    (1)存在控制关系的关联公司
关联公司名称                    与本公司关系      公司类型
平顶山天鹰集团有限责任公司       本公司股东       国有企业

关联公司名称                       注册地         注册资本
平顶山天鹰集团有限责任公司        平顶山市       22,963万元
    (2)不存在控制关系的关联公司
关联公司名称                              与本公司关系
平顶山天鹰工模具有限责任公司         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰机械动力有限公司           本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰运输有限责任公司           本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司           本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司       本公司控股股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司     本公司控股股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司           本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司       本公司控股股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司           本公司控股股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                 本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司           本公司控股股东的子公司
    2.关联公司交易
    (1)支付平顶山天鹰集团有限责任公司土地租赁费用。
    本公司与天鹰集团签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付天鹰集团土地租用费731,520.57 元。
公司名称                       交易内容      本期数     上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司    土地租用费   731,520.57  731,520.57
    (2)本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及半成品、产成品供应。销售原材料定价采用成本加成法,销售产成品定价与对外销售基本一致。
公司名称                                         交易内容
平顶山通用电器有限责任公司              销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰电控设备有限责任公司          销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰电器开关有限责任公司          销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰铸造有限责任公司              销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰工模具有限责任公司            销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰集团有限责任公司              销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰高压开关有限责任公司          销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰机械动力有限责任公司          销售原材料及产成品、半成品
河南平高东芝高压开关有限责任公司        销售原材料及产成品、半成品
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司          销售原材料及产成品、半成品

公司名称                                  本期数           上期数
平顶山通用电器有限责任公司               914,823.31     3,607,017.21
平顶山天鹰电控设备有限责任公司         5,229,681.90     4,636,845.03
平顶山天鹰电器开关有限责任公司        11,033,006.56    11,352,306.76
平顶山天鹰铸造有限责任公司             3,771,672.02       322,357.19
平顶山天鹰工模具有限责任公司           4,974,181.69     9,589,291.07
平顶山天鹰集团有限责任公司                   ---       28,632,657.26
平顶山天鹰高压开关有限责任公司        20,715,562.63       591,269.31
平顶山天鹰机械动力有限责任公司         1,152,283.05       511,165.18
河南平高东芝高压开关有限责任公司       2,829,351.29           ---
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司         4,816,434.20           ---
    (3)天鹰集团及子公司向本公司提供原材料配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法。
公司名称                              交易内容
平顶山天鹰集团有限责任公司            购买商品
河南平高东芝高压开关有限公司          购买商品
平顶山天鹰机械动力有限责任公司        购买材料,提供动力、劳务
平顶山天鹰运输有限责任公司            提供运输服务
平顶山天鹰铸造有限责任公司            提供铸造服务
平顶山天鹰工模具有限责任公司          购买材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰集团有限责任公司            购买材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电器开关有限责任公司        购买自制半成品
平顶山通用电器有限责任公司            购买材料、自制半成品、提供劳务
平顶山天鹰电控设备有限责任公司        购买材料、自制半成品
平顶山天鹰中压电器有限责任公司        购买材料、
平顶山天鹰达克罗有限责任公司          购买材料、提供劳务
平顶山高压福利机械厂                  购买材料
平顶山华供工贸有限责任公司            购买材料
平顶山天鹰电器厂                      购买材料

公司名称                                  本期数           上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司            16,771,697.12           ---
河南平高东芝高压开关有限公司          19,499,914.53
平顶山天鹰机械动力有限责任公司        15,058,527.13     9,481,219.00
平顶山天鹰运输有限责任公司             1,693,512.24    16,322,947.62
平顶山天鹰铸造有限责任公司            17,184,574.92    16,391,993.79
平顶山天鹰工模具有限责任公司          26,926,676.18    22,861,360.03
平顶山天鹰集团有限责任公司                   ---        3,371,084.05
平顶山天鹰电器开关有限责任公司        22,057,875.43     8,391,418.79
平顶山通用电器有限责任公司             3,462,362.36     6,110,801.10
平顶山天鹰电控设备有限责任公司        32,573,014.20    26,649,479.41
平顶山天鹰中压电器有限责任公司         1,448,800.70     2,234,617.01
平顶山天鹰达克罗有限责任公司           4,436,003.87     1,963,549.82
平顶山高压福利机械厂                   8,475,589.31     6,805,248.09
平顶山华供工贸有限责任公司             3,557,485.15    25,577,053.70
平顶山天鹰电器厂                      15,058,527.13           ---
    (4)本公司短期借款期末余额80,000,000.00 元,全由本公司之控股股东平顶山天鹰集团有限公司担保。
    2. 关联公司往来
往来项目        关联公司名称                            经济内容
应收账款        平顶山爱迪生电力系统有限责任公司     销售材料及零件
应收账款        平顶山天鹰集团有限责任公司           销售材料及零件
应收账款        河南平高东芝高压开关有限公司        销售货款及代垫款
应收账款        平顶山天鹰高压开关有限责任公司          销售货款
其他应收款      平顶山天鹰运输有限责任公司               暂借款
其他应收款      平顶山天鹰中压电器有限责任公司           暂借款
其他应收款      平顶山天鹰集团有限责任公司               暂借款
其他应收款      平顶山天鹰建设有限责任公司               暂借款
应付账款        平顶山天鹰集团有限责任公司               购货款
应付账款        平顶山天鹰通用电器有限责任公司           购货款
应付账款        平顶山天鹰工模具有限责任公司             购货款
应付账款        平顶山天鹰机械动力有限责任公司           购货款
应付账款        平顶山平光实业有限责任公司               购货款
应付账款        平顶山天鹰中压电器有限责任公司           购货款
应付账款        平顶山天鹰电控设备有限责任公司           购货款
应付账款        平顶山天鹰运输有限责任公司                运费
应付账款        平顶山天鹰电器开关有限责任公司           购货款
应付账款        平顶山天鹰铸造有限责任公司               购货款
应付账款        平顶山高压福利机械厂                     购货款
应付账款        平顶山天鹰达克罗有限责任公司             购货款
应付账款        平顶山华供工贸有限责任公司               购货款
其他应付款      平顶山天鹰集团有限责任公司               往来款

往来项目                期末数                   期初数
应收账款             696,002.89                653,387.75
应收账款                 ---                15,531,821.92
应收账款             376,473.60              1,099,886.44
应收账款          14,189,631.26              6,010,339.75
其他应收款         2,777,166.15              2,383,387.43
其他应收款        25,685,770.29             25,685,770.29
其他应收款               ---                51,459,808.44
其他应收款           573,729.53                       ---
应付账款          14,212,828.46                       ---
应付账款                 ---                 2,203,128.52
应付账款             204,735.10              2,384,989.22
应付账款           3,530,358.26              2,117,859.30
应付账款                 ---                 4,774,144.28
应付账款                 ---                 2,832,054.31
应付账款           5,645,331.36             20,809,532.55
应付账款                 ---                 4,429,991.93
应付账款           1,574,830.30              2,427,445.65
应付账款                 ---                   121,891.33
应付账款                 ---                 7,257,512.38
应付账款             366,080.71              1,728,909.55
应付账款                 ---                 2,136,649.41
其他应付款        11,441,597.24                       ---
    附注7.会计报表期初数的调整
    1.会计政策与会计估计变更的影响
    本期无会计政策与会计估计对报表期初数的调整。
    2.会计差错更正的影响
    (1)会计差错更正内容详见附注2(22)项
    (2)会计报表期初数(上期数)变动项目对比如下:
项目                   现报表数         原报表数          调整数
应收账款            267,423,479.72   267,961,066.16     (537,586.44)
其他应收款           87,197,531.93    87,252,531.99      (55,000.00)
存货                119,760,924.88   120,626,902.20     (865,977.32)
累计折旧             94,375,608.25    93,570,558.52     (805,049.73)
应交税金             (7,725,471.98)   (9,203,676.54)   1,478,204.56
其他应交款              (42,910.77)      (53,012.62)      10,101.85
未分配利润           73,484,531.41     5,229,691.88   73,484,531.41
主营业务成本        367,748,154.66   366,882,177.34      865,977.32
主营业务税金及附加    2,400,554.64     2,348,892.93       51,661.71
管理费用             62,328,632.18    60,535,608.43    1,793,023.75
所得税                9,509,254.81     8,557,740.41      951,514.40
少数股东损益            230,969.60       303,049.97      (72,080.37)
年初未分配利润       38,108,541.55    38,198,284.27      (89,742.72)
    附注8.或有事项
    无需应披露而未披露的或有事项。
    附注9.承诺事项
    无需应披露而未披露的承诺事项。
    附注10.期后事项
    无需应披露而未披露的期后事项。
    附注11.净资产收益率和每股收益
                                      净资产收益率
2002年度                          全面摊薄      加权平均
主营业务利润                      16.68%        16.87%
营业利润                           8.11%         8.16%
净利润                             4.99%         5.02%
扣除非经常性损益后的净利润         3.78%         3.80%

                                         每股收益
2002年度                          全面摊薄      加权平均
主营业务利润                        0.83          0.83
营业利润                            0.40          0.40
净利润                              0.25          0.25
扣除非经常性损益后的净利润          0.19          0.19
    附注12.其他事项
    1.本公司第二大股东南昌科瑞集团有限公司于2002 年12 月19 日将其持有的本公司法人股43,225,000 股中的31,250,000 股(占本公司股份总数的17.03%)质押给华夏银行北京平安支行,质押期限自2002 年12 月19 日至2005 年6 月19 日。
    2.本公司与日本国株式会社安川电机于2002 年12 月26 日签订共同设立“平顶山平高安川开关电器有限公司”的协议,预计投资总额700 万元,其中本公司预计投资300 万元,占注册资本的60%。
    3.本公司于2003 年元月17 日以传真方式召开二届五次董事会临时会议,审议通过了关于延长20000 万元国债投资期限的议案:公司2002 年临时股东大会通过的《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》,公司使用20000 万元进行记账式短期国债投资,投资期限为六个月,期限起始日为2002 年7 月15 日。截止2003 年元月15 日该项投资已到期,公司决定将20000万元的记账式国债持有期再延长半年,具体截止日期为2003 年7 月15 日。该项决议有待公司下次股东大会确认。
    附注13.会计报表之批准
    2002年度的会计报表于2003年3月9日经本公司第二届七次董事会批准通过。
    (三)补充资料
    1、按编报规则第9号编制的利润表附表
    净资产收益率和每股收益
    2002 年度
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                         净资产收益率
报告期利润                         全面摊薄(%)      加权平均(%)
主营业务利润                          16.68%           16.87
营业利润                               8.11             8.16
净利润                                 4.99             5.02
扣除非经常性损益后的净利润             3.78             3.80

                                          每股收益(元)
报告期利润                           全面摊薄        加权平均
主营业务利润                           0.83            0.83
营业利润                               0.40            0.40
净利润                                 0.25            0.25
扣除非经常性损益后的净利润             0.19            0.19
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    2、资产减值准备明细表
    资产减值准备明细表
    2002 年度
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                      单位:元
项目                                 年初余额           本年增加数
一、坏账准备合计                   8,795,003.06         1,246,724.67
其中:应收账款                     6,922,133.83         1,246,724.67
其它应收款                         1,872,869.23               ---
二、短期投资跌价准备合计                 ---            1,130,782.62
其中:股票投资                           ---                  ---
债券投资                                 ---            1,130,782.62
三、存货跌价准备合计                 170,243.25            95,659.72
其中:库存商品                           ---                  ---
原材料                               170,243.25            95,659.72
四、长期投资减值准备合计                 ---                  ---
其中:长期股权投资                       ---                  ---
长期债权投资                             ---                  ---
五、固定资产减值准备合计             149,323.62           426,711.50
其中:房屋、建筑物                       ---                  ---
机器设备                             149,323.62           426,711.50
六、无形资产减值准备                     ---                  ---
其中:专利权                             ---                  ---
商标权                                   ---                  ---
七、在建工程减值准备                     ---                  ---
八、委托贷款减值准备                     ---                  ---

项目                               本年转回数             年末余额
一、坏账准备合计                   1,060,879.07         8,980,848.66
其中:应收账款                           ---            8,168,858.50
其它应收款                         1,060,879.07           811,990.16
二、短期投资跌价准备合计                 ---            1,130,782.62
其中:股票投资                           ---                  ---
债券投资                                 ---            1,130,782.62
三、存货跌价准备合计                     ---              265,902.97
其中:库存商品                           ---                  ---
原材料                                   ---              265,902.97
四、长期投资减值准备合计                 ---                  ---
其中:长期股权投资                       ---                  ---
长期债权投资                             ---                  ---
五、固定资产减值准备合计                 ---              576,035.12
其中:房屋、建筑物                       ---                  ---
机器设备                                 ---              576,035.12
六、无形资产减值准备                     ---                  ---
其中:专利权                             ---                  ---
商标权                                   ---                  ---
七、在建工程减值准备                     ---                  ---
八、委托贷款减值准备                     ---                  ---
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    十一、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    董事长:张炳文
    二○○三年三月十一日
    资产负债表
    编制:河南平高电气股份有限公司  2002年12月31日    单位:人民币元
                                                  期末数
资产                       注释          合并数            公司数
流动资产:
货币资金                     1      248,315,392.50    212,576,991.29
短期投资                     2      196,136,084.80    196,136,084.80
应收票据                     3          932,000.00        932,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                     4      381,106,025.92    231,471,246.90
其他应收款                   5       44,751,801.38     38,886,923.49
预付账款
应收补贴款
存货                         6      166,092,855.59    166,092,855.59
待摊费用                     7        1,133,600.67      1,133,600.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      1,038,467,760.86    847,229,702.74
长期投资:
长期股权投资                 8       38,195,252.65    124,636,721.69
长期债权投资
长期投资合计                         38,195,252.65    124,636,721.69
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                 9      260,032,674.92    255,846,405.08
减:累计折旧                 9      105,845,995.89    104,933,413.84
固定资产净值                        154,186,679.03    150,912,991.24
减:固定资产减值准备         9          576,035.12        576,035.12
固定资产净额                        153,610,643.91    150,336,956.12
工程物资
在建工程                    10      121,791,683.48    121,706,683.48
固定资产清理
固定资产合计                        275,402,327.39    272,043,639.60
无形资产及其他资产:
无形资产                    11        1,765,734.65      1,765,734.65
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                1,765,734.65      1,765,734.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,353,831,075.55  1,245,675,798.68

                                                  期初数
资产                                      合并数          公司数
流动资产:
货币资金                            564,449,832.89    558,087,084.11
短期投资
应收票据                              6,845,000.00      6,845,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                            267,423,479.72    159,094,187.63
其他应收款                           87,197,531.99    123,248,023.74
预付账款                             3,021,000.00
应收补贴款
存货                                119,760,924.88    119,760,924.88
待摊费用                                658,999.28        658,999.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      1,049,356,768.76    967,694,219.64
长期投资:
长期股权投资                         56,235,624.97    108,114,027.73
长期债权投资
长期投资合计                         56,235,624.97    108,114,027.73
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                        242,940,711.78    239,763,898.69
减:累计折旧                         94,375,608.25     93,806,925.81
固定资产净值                        148,565,103.53    145,956,972.88
减:固定资产减值准备                    149,323.62        149,323.62
固定资产净额                        148,415,779.91    145,807,649.26
工程物资
在建工程                             59,843,462.52     59,843,462.52
固定资产清理
固定资产合计                        208,259,242.43    205,651,111.78
无形资产及其他资产:
无形资产                              1,984,176.05      1,984,176.05
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                1,984,176.05      1,984,176.05
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,315,835,812.21  1,283,443,535.20
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    资产负债表(续)
    编制:河南平高电气股份有限公司  2002年12月31日    单位:人民币元
                                                  期末数
负债及股东权益           注释            合并数             公司数
流动负债:
短期借款                  12       80,000,000.00     80,000,000.00
应付票据                  13      102,430,000.00     83,160,000.00
应付账款                  14      186,183,820.16    167,570,117.95
预收账款                  15       49,973,874.37
应付工资                              134,492.90        134,492.90
应付福利费                            209,236.80         55,043.77
应付股利                           18,350,000.00     18,350,000.00
应交税金                  16      (19,998,453.63)   (12,631,388.45)
其他应交款                17         (208,795.88)      (201,761.54)
其他应付款                18       16,989,654.90      2,816,609.39
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      434,063,829.62    339,253,114.02
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                          400,000.00        400,000.00
长期负债合计                          400,000.00        400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          434,463,829.62    339,653,114.02
少数股东权益:
少数股东权益                       13,344,561.27
股东权益:
股本                      19      183,500,000.00     183,500,000.00
资本公积                  20      670,528,406.44     670,528,406.44
盈余公积                  21       28,967,636.12      28,967,636.12
其中:公益金                       14,483,818.06      14,483,818.06
未分配利润                22       23,026,642.10      23,026,642.10
外币折算差额
股东权益合计                      722,522,684.66     722,522,684.66
负债和股东权益总计              1,170,331,075.55   1,062,175,798.68

                                                 期初数
负债及股东权益                            合并数        公司数
流动负债:
短期借款                           90,843,000.00      90,843,000.00
应付票据                           81,600,000.00      81,600,000.00
应付账款                          172,685,985.93     168,106,994.00
预收账款                           19,591,310.73
应付工资                              134,492.90         134,492.90
应付福利费                          1,237,678.86       1,096,071.72
应付股利                           64,575,000.00      64,575,000.00
应交税金                           (7,725,471.98)     (5,103,530.68)
其他应交款                            (42,910.77)       (127,757.51)
其他应付款                          8,539,313.52       4,186,118.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                      431,438,399.19     405,310,389.15
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          431,438,399.19     405,310,389.15
少数股东权益:
少数股东权益                        6,264,266.97
股东权益:
股本                              183,500,000.00     183,500,000.00
资本公积                          669,472,555.61     669,472,555.61
盈余公积                           19,930,898.56      19,930,898.56
其中:公益金                        9,965,449.28       9,965,449.28
未分配利润                          5,229,691.88       5,229,691.88
外币折算差额
股东权益合计                      694,633,146.05     694,633,146.05
负债和股东权益总计              1,132,335,812.21   1,099,943,535.20
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    利润及利润分配表
    单位:河南平高电气股份有限公司       2002年度      单位:人民币元
                                                  本期数
项目                        注释          合并数            公司数
一、主营业务收入             23     554,078,417.25    442,311,168.89
减:主营业务成本             23     399,884,490.72    356,446,403.66
主营业务税金及附加           24       2,201,875.72        767,232.23
二、主营业务利润                    151,992,050.81     85,097,533.00
加:其他业务利润             25       1,019,768.32      1,019,768.32
减:营业费用                         17,594,737.64
管理费用                     26      60,663,057.49     45,537,299.19
财务费用                     27       1,290,750.41      1,380,887.71
三、营业利润                         73,463,273.59     39,199,114.42
加:投资收益                 28     (14,671,154.94)    14,470,341.82
补贴收入                              4,145,000.00
营业外收入                   29         600,039.92        600,039.92
减:营业外支出               30       2,724,254.05      2,688,721.36
四、利润总额                         60,812,904.52     51,580,774.80
减:所得税                            9,151,319.06      6,397,087.02
少数股东损益                          6,477,897.68
未弥补子公司亏损
五、净利润                           45,183,687.78     45,183,687.78
加:年初未分配利润                    5,229,691.88      5,229,691.88
其他转入
六、可供分配的利润                   50,413,379.66     50,413,379.66
减:提取法定盈余公积                  4,518,368.78      4,518,368.78
提取法定公益金                        4,518,368.78      4,518,368.78
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润             41,376,642.10     41,376,642.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                       18,350,000.00     18,350,000.00
转作或股本的普通股股利
八、未分配利润                       23,026,642.10     23,026,642.10
补充材料:
项目                                             本年累计数
1 出售处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5 债务重组损失
6 其它

                                                上期数
项目                                    合并数           公司数
一、主营业务收入                  493,187,635.97     441,384,238.38
减:主营业务成本                  367,748,154.66     364,377,070.61
主营业务税金及附加                  2,400,554.64       1,345,482.39
二、主营业务利润                  123,038,926.67      75,661,685.38
加:其他业务利润                    3,984,264.57       3,984,264.57
减:营业费用                       25,455,835.09       3,837,502.96
管理费用                           62,328,632.18      45,635,363.12
财务费用                          (12,546,736.80)    (14,786,706.37)
三、营业利润                       51,785,460.77      44,959,790.24
加:投资收益                                           2,078,726.38
补贴收入
营业外收入                            274,164.31         119,299.30
减:营业外支出                      1,801,688.56       1,800,383.41
四、利润总额                       50,257,936.52      45,357,432.51
减:所得税                          9,509,254.81       4,839,720.40
少数股东损益                          230,969.60
未弥补子公司亏损
五、净利润                         40,517,712.11      40,517,712.11
加:年初未分配利润                 38,108,541.55      38,108,541.55
其他转入
六、可供分配的利润                 78,626,253.66      78,626,253.66
减:提取法定盈余公积                4,410,780.89       4,410,780.89
提取法定公益金                      4,410,780.89       4,410,780.89
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润           69,804,691.88      69,804,691.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     64,575,000.00      64,575,000.00
转作或股本的普通股股利
八、未分配利润                      5,229,691.88       5,229,691.88
补充材料:
项目                                            上年累计数
1 出售处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5 债务重组损失
6 其它
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    现金流量表
    单位:河南平高电气股份有限公司      2002年度      单位:人民币元
项目                                                       合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                         564,971,765.62
收到的税费返还                                         2,145,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                        50,575,522.82
现金流入小计                                         617,692,288.44
购买商品、接受劳务支付的现金                         427,542,544.54
支付给职工以及为职工支付的现金                        33,887,632.56
支付的各项税费                                        42,853,660.55
支付的其他与经营活动有关的现金                        81,242,254.43
现金流出小计                                         585,526,092.08
经营活动产生的现金流量净额                            32,166,196.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额                               1,887,691.98
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                           1,887,691.98
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金                                  89,321,740.84
投资所支付的现金                                     197,266,862.42
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                         286,588,603.26
投资活动产生的现金流量净额                          (284,700,911.28)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益投资收到的现金
借款所收到的现金                                      80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                          80,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                  90,843,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                    52,756,725.47
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         143,599,725.47
筹资活动产生的现金流量净额                           (63,599,725.47)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                        (316,134,440.39)

项目                                                       公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                         451,040,008.33
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                        50,575,522.82
现金流入小计                                         501,615,531.15
购买商品、接受劳务支付的现金                         387,308,830.46
支付给职工以及为职工支付的现金                        29,301,402.71
支付的各项税费                                        30,007,626.04
支付的其他与经营活动有关的现金                        53,601,149.27
现金流出小计                                         500,219,008.48
经营活动产生的现金流量净额                             1,396,522.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额                               1,887,491.98
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                           1,887,491.98
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金                                  87,927,519.58
投资所支付的现金                                     197,266,867.42
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                         285,194,387.00
投资活动产生的现金流量净额                          (283,306,895.02)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
权益投资收到的现金
借款所收到的现金                                      80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                          80,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                  90,843,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                    52,756,720.47
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         143,599,720.47
筹资活动产生的现金流量净额                           (63,599,720.47)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                        (345,510,092.82)
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
    现金流量表(续表)
    单位:河南平高电气股份有限公司       2002年度     单位:人民币元
项目                                                        合并数
一.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                45,183,687.78
加:少数股东损益                                       6,477,897.68
计提的资产减值准备                                     1,838,999.44
固定资产折旧                                          14,941,882.54
无形资产摊销                                             218,441.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少                                             474,601.39
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失                                       1,640,856.62
财务费用                                               5,045,994.12
投资损失                                              13,540,370.94
递延税款贷项
存货的减少                                           (46,331,930.71)
经营性应收项目的减少                                 (71,422,661.19)
经营性应付项目的增加                                  60,558,056.35
其他
经营活动产生的现金流量净额                            32,166,196.36
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                       248,315,392.50
减:现金的期初余额                                   564,449,832.89
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                            (316,134,440.39)

项目                                                       公司数
一.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                               45,183,687.78
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                      567,803.30
固定资产折旧                                         11,126,488.03
无形资产摊销                                            218,441.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少                                            474,601.39
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失                                      2,133,557.54
财务费用                                              5,045,994.12
投资损失                                            (15,601,124.44)
递延税款贷项
存货的减少                                          (46,331,930.71)
经营性应收项目的减少                                 13,069,391.52
经营性应付项目的增加                                (14,490,387.26)
其他
经营活动产生的现金流量净额                            1,396,522.67
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                      212,576,991.29
减:现金的期初余额                                  558,087,084.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                           (345,510,092.82)
    公司负责人:张炳文  主管会计工作负责人:庞铁军  会计机构负责人:李慧平
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