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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-22
股票简称:平高电气 股票代码:600312
             河南平高电气股份有限公司2003年第一季度报告

    股票代码:600312                               股票简称:平高电气
    二○○三年四月
    1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 王太波、魏光林董事因出差不能参加会议。
    1.3 本公司2003年第一季度报告未经审计。
    1.4 公司董事长张炳文先生、财务总监庞铁军先生、财务部部长李慧平女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2 公司基本情况简介
    2.1 公司基本信息
股票简称                     平高电气
股票代码                      600312
                           董事会秘书                    证券事务代表
姓名                             刘伟                          程占彪
联系地址   河南省平顶山市南环东路22号      河南省平顶山市南环东路22号
电话                     0375-3804061                    0375-3804063
传真                     0375-3804464                    0375-3804464
电子信箱     600312@secure.sse.com.cn        600312@secure.sse.com.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                       单位:人民币元
                                    本报告期末             上年度期末
总资产                        1,356,106,452.98      1,353,831,075.55
股东权益(不含少数股东权益)    906,539,733.46        906,022,684.66
每股净资产                                4.940                 4.937
调整后的每股净资产                        4.940                 4.937
                                         报告期      年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额     -23,549,163.24       -23,549,163.24
每股收益                                 0.0028               0.0028
每股收益  注1                            0.0028               0.0028
净资产收益率                             0.0562%              0.0562%
扣除非经常性损益后的净资产
收益率                                  -0.0681%             -0.0681%

                                         本期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                          0.168
股东权益(不含少数股东权益)                                    0.057
每股净资产                                                      0.061
调整后的每股净资产                                              0.061
                                         本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                                        注1
每股收益                                                       75.00%
每股收益  注1                                                  75.00%
净资产收益率                                                   87.33%
扣除非经常性损益后的净资产
收益率                                                            注2
    注:(1)因公司上年同期按季报规则要求未披露该项,故未作比较;
    (2)因上年同期为正数,故无法比较。
非经常性损益项目                                                 金额
营业外收入                                                     -13.00
营业外支出                                                   8,511.00
补贴收入                                                   400,000.00
子公司税收优惠                                             864,183.02
合计                                                     1,272,681.02
    2.2.2利润表
    河南平高电气股份有限公司
    利润表
    2003年1-3月
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                  单位:人民币元
                                                 本期发生数
项目                                   合并数                  公司数
一、主营业务收入                98,656,615.83           64,832,769.38
减:主营业务成本                 81,254,239.60           56,340,652.44
主营业务税金及附加                 259,179.65               78,834.46
二、主营业务利润                17,143,196.58            8,413,282.48
加:其他业务利润                    350,581.55              350,581.55
减:营业费用                      4,483,644.80                    ——
管理费用                        11,125,379.37            9,325,348.84
财务费用                         1,060,447.59            1,117,756.07
三、营业利润                       824,306.37           -1,679,240.88
加:投资收益                              ——            2,196,713.68
补贴收入                           400,000.00                    ——
营业外收入                             -13.00                  -13.00
减:营业外支出                        8,511.00                8,011.00
四、利润总额                     1,215,782.37              509,448.80
减:所得税                          166,563.24                    ——
少数股东收益                       539,770.33                    ——
五、净利润                         509,448.80              509,448.80

                                              上年同期发生数
项目                                 合并数                    公司数
一、主营业务收入              58,695,772.21             42,980,051.36
减:主营业务成本               42,815,523.08             33,480,554.85
主营业务税金及附加               320,119.07                181,569.90
二、主营业务利润              15,560,130.06              9,317,926.61
加:其他业务利润                   22,188.51                 22,188.51
减:营业费用                    4,046,191.61                      ——
管理费用                      10,830,981.86              8,846,204.60
财务费用                         368,154.31                390,177.44
三、营业利润                     336,990.79                103,733.08
加:投资收益                            ——                152,714.40
补贴收入                               ——                      ——
营业外收入                       123,232.20                103,232.20
减:营业外支出                        540.00                    540.00
四、利润总额                     459,682.99                359,139.68
减:所得税                        151,695.38                 68,120.34
少数股东收益                      16,968.27                      ——
五、净利润                       291,019.34                291,019.34
    2.3 报告期末股东总人数:19538户。
    3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化,仍以输变电设备制造业为主,公司继续致力于制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件;技术服务;技术咨询。公司在认真总结2002年度生产经营情况的基础上,结合市场状况与2003年度生产经营目标,继续围绕着“深化改革、调整战略、开拓市场、加快新产品开发、强化产品结构调整、不断提升整体竞争能力”的思路,生产经营状况保持稳定增长,各项生产经营指标均好于去年同期。报告期内,公司实现主营业务收入98,656,615.83元,比去年同期的58,695,772.21元增长68.08%;实现净利润509,448.80元,比去年同期的291,019.34元增长75.06%。同往年一样,公司经营仍呈明显的季节性(或周期性)。
    3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用    □不适用
分行业或分产品             主营业务收入      主营业务成本   毛利率(%)
敞开式六氟化硫断路器      30,155,769.20     21,184,085.05       29.75
高压隔离开关              36,162,777.74     29,769,945.78       17.68
接地开关                   1,047,948.70        878,034.15       16.21
封闭式组合电器            30,205,107.68     28,438,708.27        5.85
其中:关联交易                       --                --          --
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用    □不适用
    公司主营产品高压开关主要是用于国家和地方政府投资的电力工程项目,而电力工程的计划性较强,电力工程的投资计划是在每年的年初及上半年制订和批准,因而公司上半年主要是与电力部门洽商制订采购定货合同,上半年的后期及下半年进行生产供货(包括安装和调试)。公司高压开关的生产周期为:订货、生产、安装、调试,财务也相应表现为:签订定货合同、收取部分预收货款(订金)、按照生产销售进度收款,在财务上表现为上半年主营业务收入、净利润少,应收账款多。主营业务收入、净利润主要体现在下半年。因此公司经营呈明显的季节性(或周期性)特征。
    随着国家电力公司的改革,市场化运作的增强,计划性调控将逐步淡出,公司的这种季节性(或周期性)特征也将逐步淡化。
    3.1.3  报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用    √不适用
    3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.1.5  主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用    √不适用
    3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用    √不适用
    3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用    √不适用
    3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用    √不适用
    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
    □适用    √不适用
    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用    √不适用
    河南平高电气股份有限公司董事会
    2003年4月22日
    附录
    一、资产负债表
    资产负债表
    年度:2003年3月31日
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                        单位:人民币元
                                                 期未数
项目
                                       合并数             公司数
流动资产:
货币资金                           201,672,954.76      175,407,406.18
短期投资                           198,869,217.38      198,869,217.38
应收票据                               200,000.00          200,000.00
应收股利                                       --                  --
应收利息                                       --                  --
应收帐款                           334,595,780.80      205,920,541.30
其他应收款                          45,085,945.51       38,273,471.13
预付帐款                               845,529.80
存货                               231,075,277.23      231,075,277.23
待摊费用                               681,413.11          668,700.78
一年内到期的长期股权投资                       --                  --
其他流动资产                                   --                  --
流动资产合计                     1,013,026,118.59      850,414,614.00
长期投资:
长期股权投资                        38,195,252.65      141,083,435.37
长期债权投资                                   --                  --
长期投资合计                        38,195,252.65      141,083,435.37
其中:合并价差                                 --                  --
固定资产:
固定资产原价                       268,737,280.46      260,100,910.62
减:累计折旧                        109,786,396.76      108,673,532.59
固定资产净值                       158,950,883.70      151,427,378.03
减:固定资产减值准备                    576,035.12          576,035.12
固定资产净额                       158,374,848.58      150,851,342.91
工程物资                                       --                  --
在建工程                           140,155,050.24      140,070,050.24
固定资产清理                                   --                  --
固定资产合计                       298,529,898.82      290,921,393.15
无形资产及其他资产:
无形资产                             2,005,327.75        2,005,327.75
长期待摊费用                         4,349,855.17
无形资产及其他资产合计               6,355,182.92        2,005,327.75
递延税项:
递延税款借项                                   --                  --
资产总计                         1,356,106,452.98    1,284,424,770.27

                                                 期初数
项目
                                   合并数                 公司数
流动资产:
货币资金                        248,315,392.50         212,576,991.29
短期投资                        196,136,084.80         196,136,084.80
应收票据                            932,000.00             932,000.00
应收股利                                    --                     --
应收利息                                    --                     --
应收帐款                        381,106,025.92         231,471,246.90
其他应收款                       44,751,801.38          38,886,923.49
预付帐款
存货                            166,092,855.59         166,092,855.59
待摊费用                          1,133,600.67           1,133,600.67
一年内到期的长期股权投资                    --                     --
其他流动资产                                --                     --
流动资产合计                  1,038,467,760.86         847,229,702.74
长期投资:
长期股权投资                     38,195,252.65         124,636,721.69
长期债权投资                                --                     --
长期投资合计                     38,195,252.65         124,636,721.69
其中:合并价差                              --                     --
固定资产:
固定资产原价                    260,032,674.92         255,846,405.08
减:累计折旧                     105,845,995.89         104,933,413.84
固定资产净值                    154,186,679.03         150,912,991.24
减:固定资产减值准备                 576,035.12             576,035.12
固定资产净额                    153,610,643.91         150,336,956.12
工程物资                                    --                     --
在建工程                        121,791,683.48         121,706,683.48
固定资产清理                                --                     --
固定资产合计                    275,402,327.39         272,043,639.60
无形资产及其他资产:
无形资产                          1,765,734.65           1,765,734.65
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计            1,765,734.65           1,765,734.65
递延税项:
递延税款借项                                --                     --
资产总计                      1,353,831,075.55       1,245,675,798.68
    公司法定代表人:张炳文      主管会计负责人:庞铁军      会计机构负责人:李慧平
    资产负债表(续页)
    年度:2003年3月31日
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                        单位:人民币元
                                                 期未数
项目
                                      合并数                 公司数
流动负债:
短期借款                         80,000,000.00         80,000,000.00
应付票据                        141,730,000.00        122,460,000.00
应付帐款                        191,125,419.37        169,468,013.91
预收帐款                             80,000.00
应付工资                            134,492.90            134,492.90
应付福利费                        1,040,423.35            812,576.10
应付股利                         18,350,000.00         18,350,000.00
应交税金                        -25,301,386.67        -17,284,633.71
其他应交款                          -78,813.22            -88,534.19
其他应付款                       22,234,475.94          3,633,121.80
预提费用                                    --                    --
一年内到期的长期负债                        --                    --
其他流动负债                                --                    --
流动负债合计                    429,314,611.67        377,485,036.81
长期负债:
长期借款                                    --                    --
长期应付款                                  --                    --
专项应付款                                  --                    --
其他长期负债                        400,000.00            400,000.00
长期负债负合计                      400,000.00            400,000.00
负债合计                        429,714,611.67        377,885,036.81
少数股东权益:
少数股东权益                     19,852,107.85                    --
股东权益:
股本                            183,500,000.00        183,500,000.00
资本公积                        670,536,006.44        670,536,006.44
盈余公积                         28,967,636.12         28,967,636.12
其中:公益金                     14,483,818.06         14,483,818.06
未分配利润                       23,536,090.90         23,536,090.90
股东权益合计                    906,539,733.46        906,539,733.46
负债和股东权益总计            1,356,106,452.98      1,284,424,770.27

                                                  期初数
项目
                                       合并数                 公司数
流动负债:
短期借款                        80,000,000.00          80,000,000.00
应付票据                       102,430,000.00          83,160,000.00
应付帐款                       186,183,820.16         167,570,117.95
预收帐款                        49,973,874.37
应付工资                           134,492.90             134,492.90
应付福利费                         209,236.80              55,043.77
应付股利                        18,350,000.00          18,350,000.00
应交税金                       -19,998,453.63         -12,631,388.45
其他应交款                        -208,795.88            -201,761.54
其他应付款                      16,989,654.90           2,816,609.39
预提费用                                   --                     --
一年内到期的长期负债                       --                     --
其他流动负债                               --                     --
流动负债合计                   434,063,829.62         339,253,114.02
长期负债:
长期借款                                   --                     --
长期应付款                                 --                     --
专项应付款                                 --                     --
其他长期负债                       400,000.00             400,000.00
长期负债负合计                     400,000.00             400,000.00
负债合计                       434,463,829.62         339,653,114.02
少数股东权益:
少数股东权益                    13,344,561.27                     --
股东权益:
股本                           183,500,000.00         183,500,000.00
资本公积                       670,528,406.44         670,528,406.44
盈余公积                        28,967,636.12          28,967,636.12
其中:公益金                    14,483,818.06          14,483,818.06
未分配利润                      23,026,642.10          23,026,642.10
股东权益合计                   906,022,684.66         906,022,684.66
负债和股东权益总计           1,353,831,075.55       1,245,675,798.68
    二、利润及利润分配表
    利润及利润分配表
    年度:2003年1-3月
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                        单位:人民币元
                                              本期发生数
项目
                                    合并数              公司数
一、主营业务收入                    98,656,615.83       64,832,769.38
减:主营业务成本                     81,254,239.60       56,340,652.44
主营业务税金及附加                     259,179.65           78,834.46
二、主营业务利润                    17,143,196.58        8,413,282.48
加:其他业务利润                        350,581.55          350,581.55
减:营业费用                          4,483,644.80                  --
管理费用                            11,125,379.37        9,325,348.84
财务费用                             1,060,447.59        1,117,756.07
三、营业利润                           824,306.37       -1,679,240.88
加:投资收益                                    --        2,196,713.68
补贴收入                               400,000.00                  --
营业外收入                                 -13.00              -13.00
减:营业外支出                            8,511.00            8,011.00
四、利润总额                         1,215,782.37          509,448.80
减:所得税                              166,563.24                  --
少数股东收益                           539,770.33                  --
五、净利润                             509,448.80          509,448.80
加:年初未分配利润                   23,026,642.10       23,026,642.10
六、可供分配的利润                  23,536,090.90       23,536,090.90
减:提取法定盈余公积金                          --                  --
提取法定公益金                                 --                  --
七、可供股东分配的利润              23,536,090.90       23,536,090.90
减:提取任意盈余公积                            --                  --
应付普通股股利                                 --                  --
转作股本的普通股股利                           --                  --
八、未分配利润                      23,536,090.90       23,536,090.90

                                              上年同期发生数
项目
                                     合并数              公司数
一、主营业务收入                    58,695,772.21       42,980,051.36
减:主营业务成本                     42,815,523.08       33,480,554.85
主营业务税金及附加                     320,119.07          181,569.90
二、主营业务利润                    15,560,130.06        9,317,926.61
加:其他业务利润                         22,188.51           22,188.51
减:营业费用                          4,046,191.61                  --
管理费用                            10,830,981.86        8,846,204.60
财务费用                               368,154.31          390,177.44
三、营业利润                           336,990.79          103,733.08
加:投资收益                                    --          152,714.40
补贴收入                                       --                  --
营业外收入                             123,232.20          103,232.20
减:营业外支出                              540.00              540.00
四、利润总额                           459,682.99          359,139.68
减:所得税                              151,695.38           68,120.34
少数股东收益                            16,968.27                  --
五、净利润                             291,019.34          291,019.34
加:年初未分配利润                    8,909,531.40        8,909,531.40
六、可供分配的利润                   9,200,550.74        9,200,550.74
减:提取法定盈余公积金                          --                  --
提取法定公益金                                 --                  --
七、可供股东分配的利润               9,200,550.74        9,200,550.74
减:提取任意盈余公积                            --                  --
应付普通股股利                                 --                  --
转作股本的普通股股利                           --                  --
八、未分配利润                       9,200,550.74        9,200,550.74
    公司法定代表人:张炳文     主管会计负责人:庞铁军    会计机构负责人:李慧平
    三、现金流量表
    河南平高电气股份有限公司
    现金流量表
    2003年1-3月
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                        单位:人民币元
项目                                                           合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            90,813,430.59
收到税费返还                                               400,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                           2,040,745.69
现金流入小计                                            93,254,176.28
购买商品、接受劳务支付的现金                            89,490,295.63
支付给职工以及为职工支付的现金                           9,240,062.52
支付的各项税费                                           3,897,845.56
支付的其他与经营活动有关的现金                          14,175,135.81
现金流出小计                                           116,803,339.52
经营活动产生的现金流量净额                             -23,549,163.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                               --
取得投资收益所收到的现金                                           --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额               --
收到的其它与投资活动有关的现金                                     --
现金流入小计                                                       --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        27,655,245.09
投资所支付的现金                                                   --
支付的其它与投资活动有关的现金                                     --
现金流出小计                                            27,655,245.09
投资活动产生的现金流量净额                             -27,655,245.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                     5,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                5,750,000.00
借款所收到的现金                                        30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              38,756.52
现金流入小计                                            35,788,756.52
偿还债务所支付的现金                                    30,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                       1,226,785.93
其中:子公司支付少数股东的股利                                      --
减少注册资本所支付的现金                                           --
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            --
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     --
现金流出小计                                            31,226,785.93
筹资活动产生的现金流量净额                               4,561,970.59
四、汇率变动对现金的影响额                                         --
五、现金及现金等价物净增加额                           -46,642,437.74

项目                                                       公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            90,635,552.43
收到税费返还                                                       --
收到的其他与经营活动有关的现金                             558,531.01
现金流入小计                                            91,194,083.44
购买商品、接受劳务支付的现金                            78,266,972.08
支付给职工以及为职工支付的现金                           8,661,782.99
支付的各项税费                                           1,042,946.97
支付的其他与经营活动有关的现金                           3,821,048.83
现金流出小计                                            91,792,750.87
经营活动产生的现金流量净额                                -598,667.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                               --
取得投资收益所收到的现金                                           --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额               --
收到的其它与投资活动有关的现金                                     --
现金流入小计                                                       --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        22,932,924.09
投资所支付的现金                                        14,250,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金                                     --
现金流出小计                                            37,182,924.09
投资活动产生的现金流量净额                             -37,182,924.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                               --
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                          --
借款所收到的现金                                        30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     --
现金流入小计                                            30,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    30,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                       1,226,785.93
其中:子公司支付少数股东的股利                                      --
减少注册资本所支付的现金                                           --
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                            --
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     --
现金流出小计                                            31,226,785.93
筹资活动产生的现金流量净额                              -1,226,785.93
四、汇率变动对现金的影响额                                         --
五、现金及现金等价物净增加额                           -39,008,377.45
    公司法定代表人:张炳文   主管会计工作负责人:庞铁军    会计机构负责人:李慧平
    流量表(续)
    2003年度1-3月
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
                                                        单位:人民币元
项目                                                           合并数
补充资料
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                       --
一年内到期的可转换公司债券                                         --
融资租赁固定资产                                                   --
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     509,448.80
加:少数股东损益                                           539,770.33
计提的资产减值准备                                                 --
固定资产折旧                                             3,940,400.87
无形资产摊销                                              -239,593.10
长期待摊费用摊销                                        -4,349,855.17
待摊费用减少                                               452,187.56
预提费用增加                                                       --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                         --
固定资产报废损失                                                   --
财务费用                                                   938,462.48
投资损失                                                           --
递延税款贷项                                                       --
存货的减少                                             -64,982,421.64
经营性应收项目的减少                                    44,234,028.14
经营性应付项目的增加                                    -4,591,591.51
其他                                                               --
经营活动产生的现金流量净额                             -23,549,163.24
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         201,672,954.76
减:现金的期初余额                                     248,315,392.50
加:现金等价物的期末余额                                           --
减:现金等价物的期初余额                                           --
现金及现金等价物净增加额                               -46,642,437.74

项目                                                       公司数
补充资料
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                       --
一年内到期的可转换公司债券                                         --
融资租赁固定资产                                                   --
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     509,448.80
加:少数股东损益                                                   --
计提的资产减值准备                                                 --
固定资产折旧                                             3,740,118.75
无形资产摊销                                              -239,593.10
长期待摊费用摊销                                                   --
待摊费用减少                                               464,899.89
预提费用增加                                                       --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                         --
固定资产报废损失                                                   --
财务费用                                                   996,636.96
投资损失                                                -2,196,713.68
递延税款贷项                                                       --
存货的减少                                             -64,982,421.64
经营性应收项目的减少                                    26,896,157.96
经营性应付项目的增加                                    34,212,798.63
其他                                                               --
经营活动产生的现金流量净额                                -598,667.43
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         175,407,406.18
减:现金的期初余额                                     214,415,783.63
加:现金等价物的期末余额                                           --
减:现金等价物的期初余额                                           --
现金及现金等价物净增加额                               -39,008,377.45
    公司法定代表人:张炳文   主管会计工作负责人:庞铁军    会计机构负责人:李慧平
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