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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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平高电气(600312)公告正文

平高电气:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-25
股票简称:平高电气 股票代码:600312
河南平高电气股份有限公司

    2008 年第三季度报告
    第四届董事会
    第七次临时会议通过审议600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示............................................................... 2
    §2 公司基本情况........................................................... 3
    §3 重要事项............................................................... 4
    §4 附录................................................................... 8600312 河南平高电气股份有限公司2008 年
第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    1.2 董事张春仁先生因出国未能到会,委托董事李文海先生代为表决。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人韩海林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)
    侯倩声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 3,833,414,213.26 3,105,081,425.26 23.46
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,418,464,305.74 1,285,108,336.61 10.38
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元)
    2.77 3.52 -21.31
    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 85,673,846.87 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    0.17 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 66,367,162.66 169,873,338.83 50.25
    基本每股收益(元) 0.130 0.332 7.44
    扣除非经常性损益后基本每股收益
    (元)
    - 0.333 -
    稀释每股收益(元) 0.130 0.332 7.44
    全面摊薄净资产收益率(%) 4.679 13.219 增加1.043 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资
    产收益率(%)
    4.733 13.229 增加2.271 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 -998,424.75
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 846,511.38
    少数股东损益和所得税影响额 14,216.78
    合计 -137,696.59
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    报告期末股东总数(户) 22,208
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无
    限售条件流
    通股的数量
    种类
    上海思源如高科技发展有限公司 44,289,989 人民币普通股
    国联信托股份有限公司-国联汇富5 号集合信托计划 18,419,723 人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 12,960,827 人民币普通股
    交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,088 人民币普通股
    同德证券投资基金 9,800,931 人民币普通股
    中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 9,605,668 人民币普通股
    中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 9,521,511 人民币普通股600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 9,049,135 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 8,907,147 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 7,823,564 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目 单位:元
    项目
    期末数
    (2008 年9 月30 日)
    年初数
    (2007 年12 月31 日)
    增减比
    例(%)
    变动原因说明
    应收票据 6,985,739.00 41,783,733.59 -83.28
    本期及时将承兑票据背书给供应
    商,导致应收票据余额减少
    应收账款 1,413,751,694.61 1,110,615,231.39 27.29
    营业收入同比增长较快,行业惯例
    采用1:8:1 的货款支付方式
    预付款项 178,638,474.73 130,338,037.82 37.06
    主要是销售订单增大,材料采购计
    划增大, 预付部分进口材料款
    存货 735,891,582.23 550,868,558.54 33.59
    为提高产能及确保交货期,而增加
    产品预投
    在建工程 174,552,634.10 85,031,745.78 105.28
    “百万伏”厂房及其配套设施的购
    建增加所致,该项目土建部份现已
    基本完工, 应于本年内转固
    开发支出 80,587,705.94 32,619,963.88 147.05 公司加大科研经费的投入
    短期借款 385,000,000.00 660,100,000.00 -41.68 本期加大了偿还短期借款力度
    应付票据 499,062,442.35 246,536,300.00 102.43
    对供应商采用承兑汇票支付货款的
    比例增加
    其他应付款 71,251,194.31 11,805,444.52 503.55
    预提费用的增加导致其他应付款增
    加
    实收资本(股
    本)
    511,243,176.00 365,173,697.00 40.00
    报告期内实施以资本公积金转增股
    本的方案”
    未分配利润 465,651,752.32 332,295,783.19 40.13 本期新增利润所致600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    2、利润表项目 单位:元
    项目
    本期数
    (2008 年1-9 月)
    上年同期数
    (2007 年1-9 月)
    增减比
    例(%)
    变动原因说明
    营业收入 1,778,985,475.31 1,149,626,621.47 54.74 产品发运量增加
    营业成本 1,369,367,067.33 929,715,017.81 47.29
    在收入增长的前提下,相对应的营业
    成本增加
    营业税金及
    附加
    5,597,236.68 1,617,206.99 246.11
    收入增长,流转税额增加,导致税金
    及附加的增加
    销售费用 127,007,851.61 87,176,828.26 45.69
    随着合同及收入的增加,咨询代理费
    用及中标服务费等销售费用增加
    财务费用 48,319,937.53 18,865,957.38 156.12
    发行的4 亿元短期融资券,手续费及
    利息支出增加
    营业外支出 2,124,573.00 917,013.18 131.68
    因为雪灾等自然原因,对南方电网捐
    赠100 万元,导致营业外支出增加
    净利润 171,992,590.72 131,157,705.69 31.13
    “超高压”“特高压”等新产品的生
    产及销售,使本期净利润大幅增长
    3、现金流量表项目 单位:元
    项目
    本期数
    (2008 年1-9 月)
    上年同期数
    (2007 年1-9 月)
    增减比
    例(%)
    变动原因说明
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    1,381,952,973.84 768,707,183.49 79.78
    加大资金回收力度,收到的回款中,
    “现金及现金等价物”较多
    收到的其他与经营
    活动有关的现金
    13,243,363.60 33,935,011.75 -60.97
    上年同期数中包含国家电网
    2,232.57 万元的投标保证金的收回
    支付给职工以及为
    职工支付的现金
    102,519,689.92 72,251,696.45 41.89
    本期人均工资增长170 元,且节约奖
    及销售兑现奖的发放,导致该项目增
    加
    支付的各项税费 73,906,397.54 46,098,934.66 60.32 收入增长,流转税及所得税随之随长
    支付的其他与经营
    活动有关的现金
    85,377,856.80 58,719,490.41 45.40
    因投标业务的增长,支付了较多投标
    金
    取得投资收益所收
    到的现金
    70,000,000.00 30,000,000.00 133.33
    从合营公司分得现金股利,本期为
    7000 万元,上期为3000 万元
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资
    产支付的现金
    132,466,324.66 46,983,887.00 181.94 “百万伏”厂房及配套设施的投入
    取得借款收到的现
    金
    155,000,000.00 641,750,000.00 -75.85
    本期以短期借款筹集资金的方式大
    幅减少600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    收到其他与筹资活
    动有关的现金
    378,093,200.00 10,180,000.00 3,614.08 公司成功发行4 亿元的短期融资券
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    87,812,980.29 21,773,723.66 303.30
    实施07 年利润分配方案,支付现金股
    利
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、本公司子公司河南平高电气销售有限责任公司(以下简称“销售公司”)诉湖南天鹰
    电器销售有限公司及股东一案(详见公司2008 年半年报),湖南天鹰电器销售有限公司
    不服本次判决,并向湖南省高级人民法院提出了上诉,湖南省高级人民法院作出终审判决,
    驳回上诉,维持原判,目前正在长沙市中级人民法院执行。
    2、2006 年12 月29 日公司公告中标官亭变电站二期扩建800kV GIS 两个间隔合计13,845
    万元,晋东南变电站1100kV GIS 两个间隔合计22,326 万元。目前官亭变电站二期项目所
    有试验全部通过,工程任务进入收尾阶段;晋东南百万伏工程产品于2008 年7 月19 日从
    公司发运,安装单元已全部到现场,目前一次设备已完成安装,正在进行二次设备安装和试
    验。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司控股股东平高集团有限公司承诺所持股份自取得上市流通权后36 个月内不上
    市交易。公司原股东科瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限公司承诺禁售期满
    后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12 个月内不超过
    5%,在24 个月内不超过10%。
    平高集团有限公司履行了承诺。科瑞集团履行了承诺。上海思源如高科技发展有限
    公司、国联信托股份有限公司和河南安泰达创业投资有限公司受让科瑞集团有限公司和北
    京亚太世纪科技发展有限公司所持股权,承诺将继续履行其在股权分置改革时的承诺,按
    其受让比例在禁售期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比
    例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%。报告期内上海思源如高科技发展有限
    公司、国联信托股份有限公司和河南安泰达创业投资有限公司均履行了承诺。600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    河南平高电气股份有限公司
    法定代表人: 韩海林
    2008 年10 月24 日600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    §4 附录
    4.1 合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 492,371,965.08 429,362,051.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6,985,739.00 41,783,733.59
    应收账款 1,413,751,694.61 1,110,615,231.39
    预付款项 178,638,474.73 130,338,037.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 58,410,113.39 62,332,295.31
    买入返售金融资产
    存货 735,891,582.23 550,868,558.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,886,049,569.04 2,325,299,908.37
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 3,910,675.00 3,910,675.00
    长期股权投资 351,248,566.33 338,601,755.98
    投资性房地产
    固定资产 286,271,789.20 268,201,647.88
    在建工程 174,552,634.10 85,031,745.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,412,020.14 15,034,474.86
    开发支出 80,587,705.94 32,619,963.88
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 36,381,253.51 36,381,253.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计 947,364,644.22 779,781,516.89
    资产总计 3,833,414,213.26 3,105,081,425.26600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    流动负债:
    短期借款 385,000,000.00 660,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 499,062,442.35 246,536,300.00
    应付账款 616,460,628.07 541,074,333.40
    预收款项 396,059,948.79 331,067,054.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,117,720.43 1,640,666.78
    应交税费 8,111,185.08 -16,815,299.09
    应付利息
    应付股利 225,608.00
    其他应付款 71,251,194.31 11,805,444.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 389,168,000.00
    流动负债合计 2,373,456,727.03 1,775,408,500.05
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 24,220,000.00 24,220,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 440,860.93 440,860.93
    其他非流动负债 3,128,240.00 8,318,900.00
    非流动负债合计 27,789,100.93 32,979,760.93
    负债合计 2,401,245,827.96 1,808,388,260.98
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 511,243,176.00 365,173,697.00
    资本公积 342,428,088.50 488,497,567.50
    减:库存股
    盈余公积 99,141,288.92 99,141,288.92
    一般风险准备
    未分配利润 465,651,752.32 332,295,783.19
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,418,464,305.74 1,285,108,336.61
    少数股东权益 13,704,079.56 11,584,827.67
    所有者权益合计 1,432,168,385.30 1,296,693,164.28
    负债和所有者总计 3,833,414,213.26 3,105,081,425.26
    公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 475,540,550.65 361,427,891.89
    交易性金融资产
    应收票据 6,985,739.00 40,663,733.59
    应收账款 1,342,012,673.73 1,041,540,045.77
    预付款项 178,356,885.07 125,048,099.95
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 39,572,500.92 30,435,433.33
    存货 729,967,408.56 543,542,906.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,772,435,757.93 2,142,658,111.48
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 3,910,675.00 3,910,675.00
    长期股权投资 408,248,566.33 395,601,755.98
    投资性房地产
    固定资产 278,162,277.35 258,597,735.20
    在建工程 174,467,634.10 84,946,745.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 13,931,591.76 14,475,431.48
    开发支出 80,587,705.94 32,619,963.88
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 23,469,485.04 23,469,485.04
    其他非流动资产
    非流动资产合计 982,777,935.52 813,621,792.36
    资产总计 3,755,213,693.45 2,956,279,903.84
    流动负债:
    短期借款 385,000,000.00 660,100,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 499,062,442.35 246,536,300.00
    应付账款 582,256,250.44 502,732,372.12
    预收款项 404,529,388.79 243,672,409.79
    应付职工薪酬 5,476,966.19 137,295.50600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    应交税费 6,713,224.31 -16,324,811.19
    应付利息
    应付股利 225,608.00
    其他应付款 59,513,264.35 4,860,041.73
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 389,168,000.00
    流动负债合计 2,331,945,144.43 1,641,713,607.95
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 24,220,000.00 24,220,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 440,860.93 440,860.93
    其他非流动负债 3,128,240.00 8,318,900.00
    非流动负债合计 27,789,100.93 32,979,760.93
    负债合计 2,359,734,245.36 1,674,693,368.88
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 511,243,176.00 365,173,697.00
    资本公积 339,992,923.27 486,062,402.27
    减:库存股
    盈余公积 99,141,288.92 99,141,288.92
    未分配利润 445,102,059.90 331,209,146.77
    所有者权益(或股东权益)合计 1,395,479,448.09 1,281,586,534.96
    负债和所有者(或股东权益)合计 3,755,213,693.45 2,956,279,903.84
    法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 669,480,916.90 510,503,147.22 1,778,985,475.31 1,149,626,621.47
    其中:营业收入 669,480,916.90 510,503,147.22 1,778,985,475.31 1,149,626,621.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 622,194,966.48 508,074,812.45 1,666,899,957.42 1,129,942,403.40
    其中:营业成本 509,918,898.06 426,962,434.28 1,369,367,067.33 929,715,017.81
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,050,708.59 9,086.97 5,597,236.68 1,617,206.99
    销售费用 51,716,362.30 39,706,134.97 127,007,851.61 87,176,828.26
    管理费用 40,613,209.53 36,353,963.81 116,607,864.27 92,567,392.96
    财务费用 16,895,788.00 5,043,192.42 48,319,937.53 18,865,957.38
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    31,280,459.22 29,878,278.84 82,646,810.35 110,406,706.00
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    31,280,459.22 29,878,278.84 82,646,810.35 110,406,706.00
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    78,566,409.64 32,306,613.61 194,732,328.24 130,090,924.07
    加:营业外收入 95,524.55 136,693.49 1,972,659.63 1,620,006.31
    减:营业外支出 1,117,075.00 60,160.00 2,124,573.00 917,013.18
    其中:非流动资产处
    置净损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    77,544,859.19 32,383,147.10 194,580,414.87 130,793,917.20
    减:所得税费用 10,953,205.13 -11,014,129.83 22,587,824.15 -363,788.49600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度
报告
    13
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    66,591,654.06 43,397,276.93 171,992,590.72 131,157,705.69
    归属于母公司所有者
    的净利润
    66,367,162.66 44,171,909.71 169,873,338.83 133,420,174.27
    少数股东损益 224,491.40 -774,632.78 2,119,251.89 -2,262,468.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.130 0.121 0.332 0.365
    (二)稀释每股收益 0.130 0.121 0.332 0.365
    公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    母公司利润表
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 637,739,409.17 464,399,217.53 1,671,266,160.64 1,051,035,953.30
    减:营业成本 502,310,841.22 411,517,889.58 1,344,561,053.64 897,000,960.53
    营业税金及附加 2,687,942.51 3,383.48 4,464,739.37 412,204.03
    销售费用 33,120,637.51 11,052,829.30 82,583,470.15 22,097,939.51
    管理费用 37,883,672.43 26,734,514.27 100,480,066.69 70,592,536.38
    财务费用 16,905,713.15 4,665,156.92 48,420,682.25 19,004,169.80
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    31,280,459.22 29,878,278.84 82,646,810.35 110,406,706.00
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    31,280,459.22 29,878,278.84 82,646,810.35 110,406,706.00
    二、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    76,111,061.57 40,303,722.82 173,402,958.89 152,334,849.05
    加:营业外收入 95,524.55 119,770.00 1,710,952.44 1,501,410.32
    减:营业外支出 1,113,306.35 60,160.00 2,115,804.35 912,483.06
    其中:非流动资产处
    置净损失
    三、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    75,093,279.77 40,363,332.82 172,998,106.98 152,923,776.31
    减:所得税费用 10,953,205.13 -11,089,119.93 22,587,824.15 -518,554.54
    四、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    64,140,074.64 51,452,452.75 150,410,282.83 153,442,330.85
    公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,381,952,973.84 768,707,183.49
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 919,823.51 63,870.14
    收到其他与经营活动有关的现金 13,243,363.60 33,935,011.75
    经营活动现金流入小计 1,396,116,160.95 802,706,065.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,048,638,369.82 934,283,478.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 102,519,689.92 72,251,696.45
    支付的各项税费 73,906,397.54 46,098,934.66
    支付其他与经营活动有关的现金 85,377,856.80 58,719,490.41
    经营活动现金流出小计 1,310,442,314.08 1,111,353,599.91
    经营活动产生的现金流量净额 85,673,846.87 -308,647,534.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    433,410.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 75,433,410.00 30,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,466,324.66 46,983,887.00
    投资支付的现金 22,957,500.00
    质押贷款净增加额600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 132,466,324.66 69,941,387.00
    投资活动产生的现金流量净额 -57,032,914.66 -39,941,387.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 155,000,000.00 641,750,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 378,093,200.00 10,180,000.00
    筹资活动现金流入小计 533,093,200.00 651,930,000.00
    偿还债务支付的现金 410,100,000.00 423,806,875.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,812,980.29 21,773,723.66
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 111,495,386.95 -3,022,636.71
    筹资活动现金流出小计 609,408,367.24 442,557,961.95
    筹资活动产生的现金流量净额 -76,315,167.24 209,372,038.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,261.44
    五、现金及现金等价物净增加额 -47,606,973.59 -139,216,883.48
    加:期初现金及现金等价物余额 292,249,432.07 393,865,898.99
    六、期末现金及现金等价物余额 244,642,458.48 254,649,015.51
    公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,407,703.56 824,422,267.53
    收到的税费返还 917,934.62 57,870.14
    收到其他与经营活动有关的现金 11,870,602.40 32,943,438.86
    经营活动现金流入小计 1,382,196,240.58 857,423,576.53
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,154,736.10 1,013,474,475.64
    支付给职工以及为职工支付的现金 90,348,149.22 62,376,275.53
    支付的各项税费 60,875,797.66 27,308,690.43
    支付其他与经营活动有关的现金 77,170,570.33 38,418,862.46
    经营活动现金流出小计 1,245,549,253.31 1,141,578,304.06
    经营活动产生的现金流量净额 136,646,987.27 -284,154,727.53
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 70,000,000.00 30,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    433,410.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600312 河南平高电气股份有限公司2008 年第三季度报告
    16
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 75,433,410.00 30,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,336,719.66 44,814,395.00
    投资支付的现金 22,957,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 132,336,719.66 67,771,895.00
    投资活动产生的现金流量净额 -56,903,309.66 -37,771,895.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 155,000,000.00 641,350,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 378,093,200.00 10,180,000.00
    筹资活动现金流入小计 533,093,200.00 651,530,000.00
    偿还债务支付的现金 410,100,000.00 423,406,875.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,812,980.29 21,773,723.66
    支付其他与筹资活动有关的现金 111,495,386.95 -3,022,636.71
    筹资活动现金流出小计 609,408,367.24 442,157,961.95
    筹资活动产生的现金流量净额 -76,315,167.24 209,372,038.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,261.44
    五、现金及现金等价物净增加额 3,495,771.81 -112,554,584.48
    加:期初现金及现金等价物余额 224,315,272.24 363,866,353.09
    六、期末现金及现金等价物余额 227,811,044.05 251,311,768.61
    公司法定代表人: 韩海林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
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