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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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平高电气(600312)公告正文

平高电气:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-26
股票简称:平高电气 股票代码:600312
河南平高电气股份有限公司
    600312
    2010年第一季度报告600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示...............................................................2
    §2 公司基本情况...........................................................2
    §3 重要事项...............................................................3
    §4 附录...................................................................6
    1600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)侯倩声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    4,712,782,091.00
    5,189,184,783.19
    -9.18
    所有者权益(或股东权益)(元)
    2,754,259,806.64
    2,752,562,651.73
    0.06
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    4.0357
    4.0332
    0.06
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -198,009,488.39
    不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.29
    不适用
    报告期
    年初至报告期期末
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    1,697,154.91
    1,697,154.91
    -43.54
    基本每股收益(元/股)
    0.0025
    0.0025
    -43.54
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    -0.03
    -0.03
    不适用
    稀释每股收益(元/股)
    0.0025
    0.0025
    -43.54
    加权平均净资产收益率(%)
    0.062
    0.062
    减少0.14个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    -0.680
    -0.680
    不适用
    2600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    金额
    说明
    非流动资产处置损益
    373,489.17
    处置固定资产净收益
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    142,025.00
    政府拨付的引智费等
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    19,963,254.45
    确认无法支付的款项
    少数股东权益影响额(税后)
    -47,305.84
    合计
    20,431,462.78
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    59,026
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    平高集团有限公司
    139,322,820
    上海思源如高科技发展有限公司
    34,560,000
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
    30,681,397
    河南安泰达创业投资有限公司
    30,676,800
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
    9,400,000
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金
    8,614,694
    申银万国-农行-BNP PARIBAS
    8,107,475
    丰和价值证券投资基金
    7,959,204
    齐鲁证券-中信-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划
    7,239,400
    中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金
    6,999,820
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 资产负债表项目重大变动情况
    单位:元
    资产负债项目
    期末数
    期初数
    增减额
    增减幅度
    变动原因
    货币资金
    1,082,897,956.89
    1,772,679,470.79
    -689,781,513.90
    -38.91%
    归还借款及募集资金投入使用
    预付款项
    132,000,590.98
    86,164,945.38
    45,835,645.60
    53.20%
    本期预付进口材料较大
    应收利息
    2,581,500.00
    631,400.00
    1,950,100.00
    308.85%
    定期存款利息
    应收股利
    75,000,000.00
    75,000,000.00
    应收平高东芝公司分红款
    其他应收款
    45,831,567.76
    30,485,266.97
    15,346,300.79
    50.34%
    支付的投标保证金增加
    存货
    678,415,872.90
    505,712,753.55
    172,703,119.35
    34.15%
    本期发运量较少
    在建工程
    223,066,660.73
    161,265,975.19
    61,800,685.54
    38.32%
    平高东区工程投入
    3600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    短期借款
    79,875,819.68
    420,889,042.64
    -341,013,222.96
    -81.02%
    流动资金偿还借款
    应付职工薪酬
    4,756,476.66
    1,226,742.67
    3,529,733.99
    287.73%
    尚未支付的社保费用
    应交税费
    8,587,828.15
    22,078,210.64
    -13,490,382.49
    -61.10%
    本期预交增值税
    应付利息
    8,650,311.05
    5,210,244.05
    3,440,067.00
    66.03%
    短期融资券应计利息
    其他应付款
    4,607,700.87
    10,004,462.31
    -5,396,761.44
    -53.94%
    支付前期所欠款项
    长期借款
    100,000,000.00
    170,000,000.00
    -70,000,000.00
    -41.18%
    流动资金偿还借款
    (2) 利润表项目重大变动情况
    单位:元
    利润项目
    本期数
    上年同期数
    增减额
    增减幅度
    变动原因
    营业税金及附加
    1,535,406.54
    316,762.61
    1,218,643.93
    384.72%
    材料采购减少,应交流转税额增多
    财务费用
    8,515,297.60
    13,592,396.78
    -5,077,099.18
    -37.35%
    借款减少、定期存款利息增加
    投资收益
    12,357,447.20
    37,803,472.58
    -25,446,025.38
    -67.31%
    平高东芝利润同比下降
    营业外收入
    20,676,411.29
    1,119,304.14
    19,557,107.15
    1747.26%
    确认无法支付的款项
    营业外支出
    197,642.67
    1,028,570.00
    -830,927.33
    -80.78%
    上期确认99万元罚款支出
    所得税费用
    -1,966,686.74
    -1,966,686.74
    子公司确认坏账准备
    (3) 现金流量表项目重大变动情况
    单位:元
    现金流量项目
    本期数
    上年同期数
    增减额
    增减幅度
    变动原因
    收到的其他与经营活动有关的现金
    3,333,201.56
    11,009,502.12
    -7,676,300.56
    -69.72%
    退回保证金减少
    支付的各项税费
    26,968,480.51
    14,277,473.75
    12,691,006.76
    88.89%
    本期预交增值税
    投资所支付的现金
    34,000,000.00
    -34,000,000.00
    -100.00%
    对平高焊接公司的投资
    取得借款收到的现金
    729,998,000.00
    -729,998,000.00
    -100.00%
    本期无新增借款
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    公司实际控制人变动情况介绍 2009年7月17日平顶山市国有资产监督管理委员会(简称“平顶山国资委”)与国网国际技术装备有限公司(简称“装备公司”)签署了《关于划转平高集团有限公司100%股权之国有产权无偿划转协议》,平顶山国资委将其所持平高集团有限公司100%股权无偿划转给装备公司(系国家电网公司全资子公司)。国家电网公司于2010年2月11日收到
    4600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    国务院国有资产监督管理委员会《关于平高集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》,同意上述国有产权无偿划转。
    2010年4月1日上述相关工商变更手续已经完成,平高集团有限公司股东由“平顶山市国有资产监督管理委员会”变更为“国网国际技术装备有限公司,导致公司实际控制人由平顶山市国有资产监督管理委员会变更为国家电网。(以上事项,详见公司2009年7月18日临2009-032、2010年2月12日临2010-008、2010年4月3日临2010-011公告)
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司没有实施现金分红。
    河南平高电气股份有限公司
    法定代表人:魏光林
    2010年4月23日
    5600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    1,082,897,956.89
    1,772,679,470.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    37,373,588.10
    32,000,889.70
    应收账款
    1,307,819,796.64
    1,405,306,558.01
    预付款项
    132,000,590.98
    86,164,945.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    2,581,500.00
    631,400.00
    应收股利
    75,000,000.00
    其他应收款
    45,831,567.76
    30,485,266.97
    买入返售金融资产
    存货
    678,415,872.90
    505,712,753.55
    一年内到期的非流动资产
    2,730,675.00
    2,730,675.00
    其他流动资产
    流动资产合计
    3,364,651,548.27
    3,835,711,959.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    379,641,724.65
    442,284,277.45
    投资性房地产
    固定资产
    415,980,522.51
    422,839,796.84
    在建工程
    223,066,660.73
    161,265,975.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    252,438,885.31
    257,052,428.00
    开发支出
    41,350,018.41
    36,708,434.33
    商誉
    长期待摊费用
    1,620,753.28
    1,394,264.14
    递延所得税资产
    34,031,977.84
    31,927,647.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    1,348,130,542.73
    1,353,472,823.79
    资产总计
    4,712,782,091.00
    5,189,184,783.19
    6600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款
    79,875,819.68
    420,889,042.64
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    418,418,594.71
    441,375,894.71
    应付账款
    568,664,754.58
    557,916,083.24
    预收款项
    253,474,909.28
    296,868,606.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    4,756,476.66
    1,226,742.67
    应交税费
    8,587,828.15
    22,078,210.64
    应付利息
    8,650,311.05
    5,210,244.05
    应付股利
    其他应付款
    4,607,700.87
    10,004,462.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    500,000,000.00
    500,000,000.00
    流动负债合计
    1,847,036,394.98
    2,255,569,286.70
    非流动负债:
    长期借款
    100,000,000.00
    170,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    4,000,000.00
    4,000,000.00
    非流动负债合计
    104,000,000.00
    174,000,000.00
    负债合计
    1,951,036,394.98
    2,429,569,286.70
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    682,471,811.00
    682,471,811.00
    资本公积
    1,479,154,799.62
    1,479,154,799.62
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    134,593,432.41
    134,593,432.41
    一般风险准备
    未分配利润
    458,039,763.61
    456,342,608.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    2,754,259,806.64
    2,752,562,651.73
    少数股东权益
    7,485,889.38
    7,052,844.76
    所有者权益合计
    2,761,745,696.02
    2,759,615,496.49
    负债和所有者权益总计
    4,712,782,091.00
    5,189,184,783.19
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    7600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2010年3月31日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    期末余额
    年初余额
    流动资产:
    货币资金
    1,070,592,890.08
    1,755,685,364.39
    交易性金融资产
    应收票据
    37,373,588.10
    32,000,889.70
    应收账款
    1,215,837,974.13
    1,352,630,728.35
    预付款项
    131,649,833.79
    84,094,037.68
    应收利息
    2,581,500.00
    631,400.00
    应收股利
    75,000,000.00
    其他应收款
    38,482,377.63
    23,098,420.54
    存货
    636,923,457.88
    467,261,494.64
    一年内到期的非流动资产
    2,730,675.00
    2,730,675.00
    其他流动资产
    流动资产合计
    3,211,172,296.61
    3,718,133,010.30
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    466,641,724.65
    529,284,277.45
    投资性房地产
    固定资产
    410,477,739.40
    416,181,489.06
    在建工程
    222,981,660.73
    161,180,975.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    251,997,456.10
    256,580,585.39
    开发支出
    41,350,018.41
    36,708,434.33
    商誉
    长期待摊费用
    1,620,753.28
    1,394,264.14
    递延所得税资产
    16,648,592.84
    16,648,592.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    1,411,717,945.41
    1,417,978,618.40
    资产总计
    4,622,890,242.02
    5,136,111,628.70
    流动负债:
    短期借款
    79,875,819.68
    420,889,042.64
    交易性金融负债
    应付票据
    418,418,594.71
    441,375,894.71
    应付账款
    493,211,390.34
    507,314,712.75
    预收款项
    249,693,449.28
    305,027,967.18
    应付职工薪酬
    2,353,248.39
    134,492.90
    应交税费
    10,462,632.72
    22,904,201.79
    应付利息
    8,650,311.05
    5,210,244.05
    8600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    应付股利
    其他应付款
    1,413,090.98
    5,599,570.08
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    500,000,000.00
    500,000,000.00
    流动负债合计
    1,764,078,537.15
    2,208,456,126.10
    非流动负债:
    长期借款
    100,000,000.00
    170,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    4,000,000.00
    4,000,000.00
    非流动负债合计
    104,000,000.00
    174,000,000.00
    负债合计
    1,868,078,537.15
    2,382,456,126.10
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    682,471,811.00
    682,471,811.00
    资本公积
    1,476,202,143.31
    1,476,202,143.31
    减:库存股
    专项储备
    134,593,432.41
    134,593,432.41
    盈余公积
    461,544,318.15
    460,388,115.88
    一般风险准备
    未分配利润
    所有者权益(或股东权益)合计
    2,754,811,704.87
    2,753,655,502.60
    负债和所有者权益(或股东权益)总计
    4,622,890,242.02
    5,136,111,628.70
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    9600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业总收入
    224,287,680.06
    272,427,532.14
    其中:营业收入
    224,287,680.06
    272,427,532.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    256,960,383.09
    308,094,758.93
    其中:营业成本
    166,943,670.26
    213,594,699.18
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    1,535,406.54
    316,762.61
    销售费用
    28,499,935.47
    31,643,585.04
    管理费用
    51,466,073.22
    48,947,315.32
    财务费用
    8,515,297.60
    13,592,396.78
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    12,357,447.20
    37,803,472.58
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    12,357,447.20
    37,803,472.58
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -20,315,255.83
    2,136,245.79
    加:营业外收入
    20,676,411.29
    1,119,304.14
    减:营业外支出
    197,642.67
    1,028,570.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    163,512.79
    2,226,979.93
    减:所得税费用
    -1,966,686.74
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    2,130,199.53
    2,226,979.93
    归属于母公司所有者的净利润
    1,697,154.91
    3,005,964.04
    少数股东损益
    433,044.62
    -778,984.11
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.0025
    0.0044
    (二)稀释每股收益
    0.0025
    0.0044
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    2,130,199.53
    2,226,979.93
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    1,697,154.91
    3,005,964.04
    归属于少数股东的综合收益总额
    433,044.62
    -778,984.11
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    10600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司利润表
    2010年1—3月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、营业收入
    254,289,736.46
    264,649,909.28
    减:营业成本
    201,053,739.57
    210,870,713.37
    营业税金及附加
    1,499,151.90
    251,591.61
    销售费用
    24,065,451.88
    26,144,695.09
    管理费用
    50,379,395.50
    41,680,520.20
    财务费用
    8,498,952.79
    14,294,143.18
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    12,357,447.20
    37,803,472.58
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    12,357,447.20
    37,803,472.58
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    -18,849,507.98
    9,211,718.41
    加:营业外收入
    20,203,352.92
    1,119,304.14
    减:营业外支出
    197,642.67
    1,028,570.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    1,156,202.27
    9,302,452.55
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    1,156,202.27
    9,302,452.55
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩 11600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    260,586,319.11
    288,098,015.91
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    1,415.94
    收到其他与经营活动有关的现金
    3,333,201.56
    11,009,502.12
    经营活动现金流入小计
    263,919,520.67
    299,108,933.97
    购买商品、接受劳务支付的现金
    359,361,578.51
    483,164,301.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    43,541,608.83
    42,321,487.33
    支付的各项税费
    26,968,480.51
    14,277,473.75
    支付其他与经营活动有关的现金
    32,057,341.21
    39,319,382.32
    经营活动现金流出小计
    461,929,009.06
    579,082,645.07
    经营活动产生的现金流量净额
    -198,009,488.39
    -279,973,711.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    73,505,934.24
    79,332,974.66
    投资支付的现金
    34,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    12600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计
    73,505,934.24
    113,332,974.66
    投资活动产生的现金流量净额
    -73,505,934.24
    -113,332,974.66
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    729,998,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    45,698,996.34
    58,569,722.75
    筹资活动现金流入小计
    45,698,996.34
    788,567,722.75
    偿还债务支付的现金
    411,045,045.91
    569,998,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    7,358,233.39
    8,202,091.97
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    418,403,279.30
    578,200,091.97
    筹资活动产生的现金流量净额
    -372,704,282.96
    210,367,630.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4,754.00
    -101,448.80
    五、现金及现金等价物净增加额
    -644,224,459.59
    -183,040,503.78
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,167,626,441.27
    447,686,307.64
    六、期末现金及现金等价物余额
    523,401,981.68
    264,645,803.86
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    13600312 河南平高电气股份有限公司 2010 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2010年1—3月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    245,808,975.61
    277,237,371.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    2,893,300.29
    7,026,762.05
    经营活动现金流入小计
    248,702,275.90
    284,264,133.05
    购买商品、接受劳务支付的现金
    351,772,951.97
    471,982,856.61
    支付给职工以及为职工支付的现金
    35,623,506.88
    35,431,046.28
    支付的各项税费
    25,317,039.08
    9,962,071.68
    支付其他与经营活动有关的现金
    29,430,609.74
    38,314,541.82
    经营活动现金流出小计
    442,144,107.67
    555,690,516.39
    经营活动产生的现金流量净额
    -193,441,831.77
    -271,426,383.34
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    73,384,634.24
    79,223,774.66
    投资支付的现金
    30,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    73,384,634.24
    109,223,774.66
    投资活动产生的现金流量净额
    -73,384,634.24
    -109,223,774.66
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    729,998,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    45,698,996.34
    58,569,722.75
    筹资活动现金流入小计
    45,698,996.34
    788,567,722.75
    偿还债务支付的现金
    411,045,045.91
    569,998,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    7,358,233.39
    8,202,091.97
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    418,403,279.30
    578,200,091.97
    筹资活动产生的现金流量净额
    -372,704,282.96
    210,367,630.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -4,754.00
    -101,450.58
    五、现金及现金等价物净增加额
    -639,535,502.97
    -170,383,977.80
    加:期初现金及现金等价物余额
    1,150,632,417.84
    407,060,910.35
    六、期末现金及现金等价物余额
    511,096,914.87
    236,676,932.55
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    14
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