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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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平高电气(600312)公告正文

平高电气:2011年第一季度报告

公告日期 2011-04-15
股票简称:平高电气 股票代码:600312
    河南平高电气股份有限公司
    600312
    2011 年第一季度报告
    600312                           河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示............................................. 2
    §2 公司基本情况......................................... 2
    §3 重要事项............................................. 3
    §4 附录................................................. 6
    1
    600312                                     河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主
    管人员)侯倩声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末          上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                       5,005,696,075.46    4,687,474,011.87                      6.79
    所有者权益(或股东权益)(元)     2,647,407,694.93    2,725,517,922.99                     -2.87
    归属于上市公司股东的每股净资产
    3.2326                3.3280                    -2.87
    (元/股)
    年初至报告期期末                 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                            5,685,285.69                    不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.0069                  不适用
    (元/股)
    本报告期比上年同
    报告期         年初至报告期期末
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)     -78,110,228.06      -78,110,228.06                     不适用
    基本每股收益(元/股)                     -0.0954               -0.0954                   不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    -0.098                -0.098                  -226.67
    益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                     -0.0954               -0.0954                   不适用
    加权平均净资产收益率(%)                  -2.908                -2.908    减少 2.970 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    -2.996                -2.996    减少 2.316 个百分点
    资产收益率(%)
    2
    600312                                               河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                     金额
    非流动资产处置损益                                                                            -883,963.32
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    81,700.00
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        3,181,234.62
    合计                                                            2,378,971.30
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                              61,108
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                          种类
    流通股的数量
    平高集团有限公司                                          167,187,384    人民币普通股         167,187,384
    河南安泰达创业投资有限公司                                 36,812,160    人民币普通股         36,812,160
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资
    25,302,783    人民币普通股         25,302,783
    基金
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型
    19,612,857    人民币普通股         19,612,857
    证券投资基金
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券
    18,478,926    人民币普通股         18,478,926
    投资基金
    上海思源如高科技发展有限公司                               14,370,000    人民币普通股         14,370,000
    中信证券股份有限公司                                       13,167,587    人民币普通股         13,167,587
    华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股
    10,053,458    人民币普通股         10,053,458
    票型证券投资基金
    申银万国-农行-BNP PARIBAS                                 9,728,970    人民币普通股          9,728,970
    重庆国际信托有限公司-融信通系列单一
    6,900,159    人民币普通股          6,900,159
    信托 10 号
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)资产负债表项目重大变动情况
    资产负债表项
    期末数            期初数                增减额        变动幅度        变动原因说明
    目
    应收票据        155,858,711.93   113,920,067.90          41,938,644.03      36.81%   票据背书减少
    其他应收款       63,780,656.12     41,968,914.64         21,811,741.48      51.97%   支付的投标保证金增加
    开发支出        109,908,948.76     76,595,400.21         33,313,548.55      43.49%   加大研发投入
    3
    600312                                                   河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    短期借款           800,093,812.11     558,312,337.26        241,781,474.85        43.31%     借款增加
    预收款项           319,307,803.47     212,289,886.44        107,017,917.03        50.41%     客户预付货款增加
    应付职工薪酬         8,230,746.83        2,455,034.72         5,775,712.11       235.26%     尚未支付的社保费用
    应交税费           -23,507,205.38        6,141,410.60       -29,648,615.98                   本期应交增值税减少
    应付利息             1,458,333.33           43,294.03         1,415,039.30      3268.44%     短期融资券应计利息
    (2)利润表项目重大变动情况
    利润表项目         本期发生数       上期发生数           增减额       变动幅度                 变动原因说明
    营业税金及附加        255,804.37    1,535,406.54        -1,279,602.17        -83.34%    本期应交增值税减少
    投资收益           2,800,858.88     12,357,447.20       -9,556,588.32        -77.33%    平高东芝净利润下滑
    本期收到海关退回进口关税
    营业外收入         3,505,130.43     20,676,411.29      -17,171,280.86        -83.05%    退税款 292 万,上期确认无法
    支付的款项 1,956 万
    本期处理固定资产净损失 92
    营业外支出         1,126,159.13        197,642.67          928,516.46        469.80%
    万
    (3)现金流量表项目重大变动情况
    现金流量表项目         本期发生数          上期发生数             增减额         变动幅度         变动原因说明
    销售商品、提供劳务                                                                               加大回款力度使回款
    465,678,286.27      260,586,319.11      205,091,967.16          78.70%
    收到的现金                                                                                       增加
    收到的其他与经营活                                                                               上期定存确认利息收
    2,256,691.26        3,333,201.56       -1,076,510.30         -32.30%
    动有关的现金                                                                                     入较多
    支付的其他与经营活                                                                               本期支付试验费
    70,490,972.17       32,057,341.21       38,433,630.96         119.89%
    动有关的现金                                                                                     2,248 万元
    取得借款收到的现金      150,000,000.00                                                           借款增加
    发行债券收到的现金      498,000,000.00                                                           发行短期融资券
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、控股股东的股权划转事项
    2010 年 12 月 31 日国网国际技术装备有限公司与中国电力技术装备有限公
    司(系国家电网公司全资子公司,简称"中电装备")签署《关于划转平高集团有
    限公司 100%股权之国有产权无偿划转协议》,约定国网国际技术装备有限公司将
    其持有的平高集团有限公司 100%股权无偿划转给中国电力技术装备有限公司,
    导致中电装备直接和间接持有河南平高电气股份有限公司 203,999,544 股股
    份,占总股本的 24.91 %。2011 年 1 月 21 日,国家电网公司出具了《关于划转
    平高集团有限公司 100%股权的通知》(国家电网产业[2011]94 号),批准了上述
    4
    600312                                      河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    产权划转。划转后,国家电网公司仍为公司最终实际控制人。(以上事项,详见
    公司 2011 年 1 月 29 日临 2011-005 公告)
    2、发行短期融资券事项
    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,本公司于 2011 年 3
    月 1 日一次性发行短期融资券人民币面值 5 亿元整,期限 365 天,单位面值每份
    100 元人民币,发行 5,000,000 份,发行价格为 100.00 元人民币。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    由于年初至下一报告期期末公司所履行合同售价较低,毛利率较低,导致利
    润下降,以及相似的原因导致合营公司河南平高东芝高压开关有限公司利润大幅
    下降,导致公司对其计提的投资收益大幅下降,预测年初至下一报告期期末的累
    计净利润可能为亏损。公司 2010 年 1-6 月份净利润为 919,273.82 元,扣除非经
    常性损益后为-19,643,555.46 元 。在此提请投资者注意。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司没有实施现金分红。
    河南平高电气股份有限公司
    法定代表人:魏光林
    2011 年 4 月 13 日
    5
    600312                                     河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        929,828,572.81            779,875,442.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        155,858,711.93            113,920,067.90
    应收账款                                      1,276,172,002.33         1,428,236,768.81
    预付款项                                        173,345,766.23            152,645,973.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       63,780,656.12             41,968,914.64
    买入返售金融资产
    存货                                            767,238,489.00            612,517,697.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               3,366,224,198.42         3,129,164,864.86
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    370,769,892.06            367,969,033.18
    投资性房地产
    固定资产                                        462,859,908.02            468,346,331.82
    在建工程                                        428,747,548.79            373,475,424.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    6
    600312                            河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    无形资产                               234,281,738.27             238,857,217.44
    开发支出                               109,908,948.76              76,595,400.21
    商誉
    长期待摊费用                              1,064,582.15              1,226,480.87
    递延所得税资产                          31,839,258.99              31,839,258.99
    其他非流动资产
    非流动资产合计                   1,639,471,877.04          1,558,309,147.01
    资产总计                     5,005,696,075.46          4,687,474,011.87
    流动负债:
    短期借款                               800,093,812.11             558,312,337.26
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                               373,731,668.00             341,967,006.92
    应付账款                               636,276,530.08             574,030,932.55
    预收款项                               319,307,803.47             212,289,886.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              8,230,746.83              2,455,034.72
    应交税费                               -23,507,205.38               6,141,410.60
    应付利息                                  1,458,333.33                  43,294.03
    应付股利                                  2,673,181.56              2,673,181.56
    其他应付款                              11,274,762.14               8,705,642.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                     2,129,539,632.14          1,706,618,726.29
    非流动负债:
    长期借款                               224,170,000.00             250,140,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                     224,170,000.00             250,140,000.00
    负债合计                      2,353,709,632.14          1,956,758,726.29
    所有者权益(或股东权益):
    7
    600312                                     河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    实收资本(或股本)                              818,966,173.00             818,966,173.00
    资本公积                                      1,337,965,694.24          1,337,965,694.24
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        135,666,505.78             135,666,505.78
    一般风险准备
    未分配利润                                      354,809,321.91             432,919,549.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    2,647,407,694.93          2,725,517,922.99
    少数股东权益                                       4,578,748.39              5,197,362.59
    所有者权益合计                          2,651,986,443.32          2,730,715,285.58
    负债和所有者权益总计                      5,005,696,075.46          4,687,474,011.87
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    8
    600312                                     河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 3 月 31 日
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         904,595,871.21            755,498,486.26
    交易性金融资产
    应收票据                                         155,536,711.93            113,820,067.90
    应收账款                                       1,249,418,449.00         1,331,649,426.26
    预付款项                                         173,246,441.64            147,633,155.39
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        60,139,668.11             38,250,682.13
    存货                                             735,182,141.41            592,617,488.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               3,278,119,283.30         2,979,469,306.39
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     460,292,403.54            457,491,544.66
    投资性房地产
    固定资产                                         457,711,249.82            462,814,868.12
    在建工程                                         428,747,548.79            373,475,424.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         234,250,869.81            238,823,975.18
    开发支出                                         109,908,948.76             76,595,400.21
    商誉
    长期待摊费用                                       1,064,582.15              1,226,480.87
    递延所得税资产                                    12,846,675.56             12,846,675.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             1,704,822,278.43         1,623,274,369.10
    资产总计                                4,982,941,561.73         4,602,743,675.49
    流动负债:
    短期借款                                         800,093,812.11            558,312,337.26
    交易性金融负债
    9
    600312                                       河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    应付票据                                          373,731,668.00             341,967,006.92
    应付账款                                          614,895,192.74             574,980,004.23
    预收款项                                          319,307,803.47             137,419,715.21
    应付职工薪酬                                         4,875,814.65                 708,540.76
    应交税费                                          -21,864,518.56               5,372,913.40
    应付利息                                             1,458,333.33                  43,294.03
    应付股利
    其他应付款                                           8,242,795.56              6,217,985.44
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                2,100,740,901.30          1,625,021,797.25
    非流动负债:
    长期借款                                          224,170,000.00             250,140,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                224,170,000.00             250,140,000.00
    负债合计                                  2,324,910,901.30          1,875,161,797.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                818,966,173.00             818,966,173.00
    资本公积                                        1,339,544,292.79          1,339,544,292.79
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          135,414,777.88             135,414,777.88
    一般风险准备
    未分配利润                                        364,105,416.76             433,656,634.57
    所有者权益(或股东权益)合计                        2,658,030,660.43          2,727,581,878.24
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        4,982,941,561.73          4,602,743,675.49
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    10
    600312                                         河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                 本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                             203,578,917.38          224,287,680.06
    其中:营业收入                                        203,578,917.38          224,287,680.06
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             287,496,786.62          256,960,383.09
    其中:营业成本                                        190,935,216.24          166,943,670.26
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                       255,804.37           1,535,406.54
    销售费用                                        30,329,720.38           28,499,935.47
    管理费用                                        56,743,292.75           51,466,073.22
    财务费用                                           9,232,752.88           8,515,297.60
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      2,800,858.88          12,357,447.20
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益              2,800,858.88          12,357,447.20
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -81,117,010.36          -20,315,255.83
    加:营业外收入                                           3,505,130.43          20,676,411.29
    减:营业外支出                                           1,126,159.13              197,642.67
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -78,738,039.06               163,512.79
    减:所得税费用                                              -9,196.80          -1,966,686.74
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -78,728,842.26            2,130,199.53
    归属于母公司所有者的净利润                            -78,110,228.06            1,697,154.91
    少数股东损益                                              -618,614.20              433,044.62
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             -0.0954                  0.0025
    (二)稀释每股收益                                             -0.0954                  0.0025
    11
    600312                                       河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                         -78,728,842.26            2,130,199.53
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     -78,110,228.06            1,697,154.91
    归属于少数股东的综合收益总额                             -618,614.20              433,044.62
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    12
    600312                                         河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司利润表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额                上期金额
    一、营业收入                                               245,395,659.03          254,289,736.46
    减:营业成本                                           232,718,437.88          201,053,739.57
    营业税金及附加                                        209,559.43           1,499,151.90
    销售费用                                          23,270,959.92           24,065,451.88
    管理费用                                          54,613,676.63           50,379,395.50
    财务费用                                            9,247,618.21           8,498,952.79
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      2,800,858.88          12,357,447.20
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益              2,800,858.88          12,357,447.20
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -71,863,734.16          -18,849,507.98
    加:营业外收入                                            3,438,672.62          20,203,352.92
    减:营业外支出                                            1,126,156.27              197,642.67
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -69,551,217.81            1,156,202.27
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -69,551,217.81            1,156,202.27
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           -69,551,217.81            1,156,202.27
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    13
    600312                                        河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      465,678,286.27             260,586,319.11
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                       1,092,227.27
    收到其他与经营活动有关的现金                         2,256,691.26              3,333,201.56
    经营活动现金流入小计                           469,027,204.80             263,919,520.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                      325,872,836.37             359,361,578.51
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     48,121,580.79              43,541,608.83
    支付的各项税费                                     18,856,529.78              26,968,480.51
    支付其他与经营活动有关的现金                       70,490,972.17              32,057,341.21
    经营活动现金流出小计                           463,341,919.11             461,929,009.06
    经营活动产生的现金流量净额                      5,685,285.69           -198,009,488.39
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    110,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                110,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支             65,155,962.45              73,505,934.24
    14
    600312                                        河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            65,155,962.45              73,505,934.24
    投资活动产生的现金流量净额                  -65,045,962.45             -73,505,934.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 150,000,000.00
    发行债券收到的现金                                 498,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                        24,393,097.36              45,698,996.34
    筹资活动现金流入小计                           672,393,097.36              45,698,996.34
    偿还债务支付的现金                                 430,657,327.51             411,045,045.91
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    8,029,198.42              7,358,233.39
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           438,686,525.93             418,403,279.30
    筹资活动产生的现金流量净额                  233,706,571.43            -372,704,282.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             333.40                 -4,754.00
    五、现金及现金等价物净增加额                           174,346,228.07            -644,224,459.59
    加:期初现金及现金等价物余额                       641,818,863.97          1,167,626,441.27
    六、期末现金及现金等价物余额                           816,165,092.04             523,401,981.68
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    15
    600312                                       河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—3 月
    编制单位: 河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      456,262,094.93             245,808,975.61
    收到的税费返还                                       1,092,227.27
    收到其他与经营活动有关的现金                         2,170,611.26              2,893,300.29
    经营活动现金流入小计                          459,524,933.46             248,702,275.90
    购买商品、接受劳务支付的现金                      330,897,839.73             351,772,951.97
    支付给职工以及为职工支付的现金                     40,449,023.06              35,623,506.88
    支付的各项税费                                     16,013,271.72              25,317,039.08
    支付其他与经营活动有关的现金                       67,325,430.02              29,430,609.74
    经营活动现金流出小计                          454,685,564.53             442,144,107.67
    经营活动产生的现金流量净额                     4,839,368.93           -193,441,831.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    65,055,791.45              73,384,634.24
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           65,055,791.45              73,384,634.24
    投资活动产生的现金流量净额                  -65,055,791.45             -73,384,634.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                150,000,000.00
    发行债券收到的现金                                498,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                       24,393,097.36              45,698,996.34
    筹资活动现金流入小计                          672,393,097.36              45,698,996.34
    偿还债务支付的现金                                430,657,327.51             411,045,045.91
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   8,029,198.42              7,358,233.39
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          438,686,525.93             418,403,279.30
    16
    600312                                       河南平高电气股份有限公司 2011 年第一季度报告
    筹资活动产生的现金流量净额                    233,706,571.43            -372,704,282.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            333.40                 -4,754.00
    五、现金及现金等价物净增加额                          173,490,482.31            -639,535,502.97
    加:期初现金及现金等价物余额                      617,441,908.13          1,150,632,417.84
    六、期末现金及现金等价物余额                          790,932,390.44             511,096,914.87
    公司法定代表人: 魏光林 主管会计工作负责人:张浩义 会计机构负责人:侯倩
    17
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