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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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平高电气(600312)公告正文

平高电气:2014年第一季度报告

公告日期 2014-04-19
股票简称:平高电气 股票代码:600312
    河南平高电气股份有限公司
    600312
    2014 年第一季度报告
    600312                                   河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    目录
    一、     重要提示...................................................... 2
    二、     公司主要财务数据和股东变化.................................... 3
    三、     重要事项...................................................... 5
    四、     附录.......................................................... 7
    1
    600312                                    河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    一、            重要提示
    1.1      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
    实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连
    带的法律责任。
    1.2      公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3      公司负责人李永河、主管会计工作负责人侯倩及会计机构负责人(会计主
    管人员)李海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4      公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
    2
    600312                                            河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    二、          公司主要财务数据和股东变化
    2.1   主要财务数据
    单位:元 币种:人民币
    上年度末               本报告期
    末比上年
    本报告期末
    调整后            调整前        度末增减
    (%)
    总资产                         8,671,101,715.77     7,217,454,995.74 6,359,331,566.18        20.14
    归属于上市公司股东的净资
    5,307,552,840.74     3,811,432,170.43   3,227,870,382.39         39.25
    产
    归属于上市公司股东的每股
    4.6660             4.6540              3.9414             0.26
    净资产
    上年初至上年报告期末            比上年同
    年初至报告期末
    调整后            调整前          期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净
    4,414,884.79   -420,200,770.34     -420,200,770.34       不适用
    额
    每股经营活动产生的现金流
    0.0039             -0.5131            -0.5131       不适用
    量净额
    上年初至上年报告期末             比上年同
    年初至报告期末
    调整后            调整前           期增减(%)
    营业收入                        624,851,723.56       604,523,108.79  604,523,108.79             3.36
    归属于上市公司股东的净利
    75,065,323.93     56,310,029.55       56,310,029.55         33.31
    润
    归属于上市公司股东的扣除
    74,455,739.54     54,343,130.25       54,343,130.25         37.01
    非经常性损益的净利润
    增加 0.01
    加权平均净资产收益率(%)                1.9503             1.9428              1.9428
    个百分点
    基本每股收益(元/股)                     0.0728             0.0688              0.0688         5.81
    稀释每股收益(元/股)                     0.0728             0.0688              0.0688         5.81
    扣除非经常性损益后的基本
    0.0722             0.0664              0.0664             8.73
    每股收益(元/股)
    扣除非经常性损益后的加权
    1.9344             1.8750              1.8750             3.17
    平均净资产收益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                         本期金额(1-3 月)
    非流动资产处置损益                                                                     -168,068.28
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    74,984.31
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3
    600312                                         河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    812,019.09
    所得税影响额                                                                           -109,755.92
    少数股东权益影响额(税后)                                                                  405.19
    合计                                                         609,584.39
    2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                   45,657
    前十名股东持股情况
    持有有限售     质押或冻
    持股比
    股东名称               股东性质                持股总数      条件股份数     结的股份
    例(%)
    量            数量
    平高集团有限公司                   国有法人    45.94 522,518,944         318,519,400    无
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股
    未知          2.22  25,215,757                无
    票型证券投资基金
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰
    未知          1.59  18,090,110                无
    号股票型证券投资基金
    交通银行-华安策略优选股票型证券
    未知          1.46  16,611,898                无
    投资基金
    中国农业银行-景顺长城内需增长开
    未知          1.43  16,317,402                无
    放式证券投资基金
    中国工商银行-华安中小盘成长股票
    未知          1.32  14,999,981                无
    型证券投资基金
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股
    未知          1.07  12,118,465                无
    票型证券投资基金
    科威特政府投资局-自有资金         未知          0.97  10,997,493                无
    上海思源如高科技发展有限公司       未知          0.88  10,000,000                无
    全国社保基金一零四组合             未知          0.70    7,999,892               无
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                             股份种类
    件流通股的数量
    平高集团有限公司                                                203,999,544 人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                 25,215,757 人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金             18,090,110 人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                         16,611,898 人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金                 16,317,402 人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金                   14,999,981 人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金                 12,118,465 人民币普通股
    科威特政府投资局-自有资金                                       10,997,493 人民币普通股
    上海思源如高科技发展有限公司                                     10,000,000 人民币普通股
    全国社保基金一零四组合                                             7,999,892 人民币普通股
    公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也
    上述股东关联关系或一致行 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
    动的说明                   公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于
    《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4
    600312                                               河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    三、              重要事项
    3.1      公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项                                                                   变动幅度
    期末数               期初数              增减额                        变动原因说明
    目                                                                           (%)
    本期收到集团定向增
    货币资金            1,340,775,816.54     244,668,090.61    1,096,107,725.93     448.00%
    发货币资金
    应收票据              11,984,091.36       24,667,405.71      -12,683,314.35     -51.42%   票据背书
    本期收回平高集团债
    其他应收款            29,552,894.02       52,175,904.03      -22,623,010.01     -43.36%
    权转让款
    预收款项             566,982,079.42      258,536,868.58     308,445,210.84      119.30%   特高压产品预收增加
    尚未支付的 3 月份企
    应付职工薪酬          16,300,600.21         8,273,744.53        8,026,855.68     97.02%
    业社保费用
    应交税费              40,000,053.12      150,279,302.10     -110,279,248.98     -73.38%   支付上年末计提税费
    海关退税转为国有资
    专项应付款                          -     33,055,597.32      -33,055,597.32    -100.00%
    本
    实收资本            1,137,485,573.00      818,966,173.00     318,519,400.00      38.89%   定向增发增加股本
    资本公积            3,023,545,937.58    1,921,009,991.20   1,102,535,946.38      57.39%   定向增发股本溢价
    变动幅度
    利润表项目          本期发生数           上期发生数            增减额                        变动原因说明
    (%)
    汇兑损益本期变动较
    财务费用              13,765,031.56         8,708,463.51        5,056,568.05     58.06%
    大
    上期收到保险公司赔
    营业外收入                 889,426.08       2,008,704.53      -1,119,278.45     -55.72%
    款较多
    本期非流动资产处置
    营业外支出                 170,490.96         37,555.91          132,935.05     353.97%
    损失较多
    3.2      重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3      公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺    是否     是否
    承诺背      承诺   承诺                                                                  时间    有履     及时
    承诺内容
    景        类型   方                                                                    及期    行期     严格
    限    限       履行
    与首次    解决     平高     承诺将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商
    长期
    公开发    同业     集团     业上对平高电气有竞争的业务及活动;不直接或间接对平                   否       是
    有效
    行相关    竞争     有限     高电气开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动、或拥有
    5
    600312                                          河南平高电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
    的承诺           公司   实体的权益。
    根据《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局
    关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进
    口税收政策的通知》(财关税[2007]11 号)的有关规定,        收到
    平高   平高电气享受 2008 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日期间相    全部
    解决
    集团   关进口税收先征后退政策。平高集团与平高电气共同承诺         退税
    同业                                                                               否     是
    有限   平高电气收到退税款后将所退税款作为国家投资处理,转         款 2
    竞争
    公司   为国家资本金。所退税款暂时记作平高电气对财政部的专         年内
    项应付款,并在收到 2008 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月      实施
    30 日期间的全部退税款后两年内一次性转作国家资本
    金,由平高电气国有股东平高集团持有。
    (一)中国电财为依据《企业集团财务公司管理办法》等
    其他承                  相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部
    诺                    控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关
    公   司
    法律法规的规定,运作情况良好,平高电气在中国电财的
    与   中
    相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,中国电
    国   电
    财将继续按照相关法律法规的规定规范运作。(二)鉴于
    国家                                                              财   金
    平高电气在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立
    其他   电网                                                              融   服   否     是
    于国家电网,国家电网将继续确保平高电气的独立性并充
    公司                                                              务   业
    分尊重平高电气的经营自主权,由平高电气根据相关监管
    务   存
    规定和业务开展的实际需要自主决策与中国电财间的存
    续   期
    贷款业务,并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内
    间
    部程序,国家电网不对平高电气的相关决策进行干预;
    (三)国家电网作为平高电气及中国电财的实际控制人,
    将确保平高电气在中国电财处存款的安全。
    平高   平高集团承诺自认购股份发行结束之日起三十六(36)个         2017
    与再融
    股份   集团   月内不以任何方式转让。平高集团保证在不履行或不完全         年 3
    资相关                                                                                       是     是
    限售   有限   履行上述承诺时,赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损         月 27
    的承诺
    公司   失,并同意将出售股份所得全部上缴平高电气。                 日
    3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    河南平高电气股份有限公司
    法定代表人:李永河
    2014 年 4 月 17 日
    6
    四、            附录
    合并资产负债表
    2014 年 3 月 31 日
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                      期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                                 1,340,775,816.54               244,668,090.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    11,984,091.36                24,667,405.71
    应收账款                                 2,925,293,255.81              2,804,990,913.19
    预付款项                                   392,626,320.71               339,948,374.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  29,552,894.02                52,175,904.03
    买入返售金融资产
    存货                                      1,112,734,229.44              969,281,201.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                           5,812,966,607.88              4,435,731,889.97
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               393,602,545.84               383,845,647.90
    投资性房地产
    固定资产                                 1,417,236,756.46              1,416,219,718.80
    在建工程                                   263,344,039.06               222,267,260.46
    工程物资
    固定资产清理                                        8,882.96
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      499,983,809.52     494,555,790.51
    开发支出                      248,292,628.45     229,013,698.65
    商誉
    长期待摊费用                    2,795,828.65       2,950,372.50
    递延所得税资产                 32,870,616.95      32,870,616.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计             2,858,135,107.89   2,781,723,105.77
    资产总计                 8,671,101,715.77   7,217,454,995.74
    流动负债:
    短期借款                      435,650,000.00     603,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      492,553,196.94     462,009,243.69
    应付账款                     1,274,990,258.87   1,358,626,747.74
    预收款项                      566,982,079.42     258,536,868.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   16,300,600.21       8,273,744.53
    应交税费                       40,000,053.12     150,279,302.10
    应付利息                       14,060,712.32      12,045,041.09
    应付股利                        2,673,181.56       2,673,181.56
    其他应付款                     61,179,125.10      58,341,800.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         58,000,000.00      58,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计               2,962,389,207.54   2,971,785,929.71
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券                      398,318,670.96     398,318,670.96
    长期应付款
    专项应付款                                        33,055,597.32
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计              398,318,670.96     431,374,268.28
    负债合计                 3,360,707,878.50   3,403,160,197.99
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           1,137,485,573.00    818,966,173.00
    8
    资本公积                                   3,023,545,937.58               1,921,009,991.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                    192,389,508.38                  192,389,508.38
    一般风险准备
    未分配利润                                  954,131,821.78                  879,066,497.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                 5,307,552,840.74               3,811,432,170.43
    少数股东权益                                  2,840,996.53                    2,862,627.32
    所有者权益合计                         5,310,393,837.27               3,814,294,797.75
    负债和所有者权益总计                     8,671,101,715.77               7,217,454,995.74
    法定代表人:李永河        主管会计工作负责人:侯倩             会计机构负责人:李海峰
    母公司资产负债表
    2014 年 3 月 31 日
    编制单位:河南平高电气股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                      期末余额                        年初余额
    流动资产:
    货币资金                                   1,252,409,646.77                 225,719,070.47
    交易性金融资产
    应收票据                                     11,832,891.36                   23,274,596.51
    应收账款                                   2,887,393,160.66               2,767,904,007.65
    预付款项                                    326,910,196.26                  259,774,479.06
    应收利息
    应收股利                                     12,300,000.00                   12,300,000.00
    其他应收款                                  156,320,782.92                  122,846,596.31
    存货                                       1,106,859,667.68                 585,485,432.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                             5,754,026,345.65               3,997,304,182.01
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                790,513,457.32                  675,368,159.38
    投资性房地产
    固定资产                                   1,412,159,374.57               1,048,361,059.87
    在建工程                                     82,067,814.32                   88,952,792.91
    工程物资
    固定资产清理                                        8,882.96
    9
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         397,853,706.91     331,481,033.38
    开发支出                         227,290,177.34     212,435,787.48
    商誉
    长期待摊费用                       2,795,828.65         840,956.00
    递延所得税资产                    20,328,490.67      19,173,359.03
    其他非流动资产
    非流动资产合计                2,933,017,732.74   2,376,613,148.05
    资产总计                    8,687,044,078.39   6,373,917,330.06
    流动负债:
    短期借款                         435,650,000.00     603,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         492,553,196.94     462,009,243.69
    应付账款                        1,294,397,093.15   1,154,584,232.54
    预收款项                         550,507,445.92     237,721,149.45
    应付职工薪酬                      12,482,645.72       3,602,577.50
    应交税费                          42,954,106.16     152,367,132.87
    应付利息                          14,060,712.32      12,045,041.09
    应付股利
    其他应付款                        54,712,835.97       5,350,089.03
    一年内到期的非流动负债            58,000,000.00      58,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                  2,955,318,036.18   2,688,679,466.17
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券                         398,318,670.96     398,318,670.96
    长期应付款
    专项应付款                                           33,055,597.32
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                 398,318,670.96     431,374,268.28
    负债合计                    3,353,636,707.14   3,120,053,734.45
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              1,137,485,573.00    818,966,173.00
    资本公积                        3,025,642,027.21   1,339,544,292.79
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         192,137,780.48     192,137,780.48
    一般风险准备
    未分配利润                       978,141,990.56     903,215,349.34
    所有者权益(或股东权益)合计        5,333,407,371.25   3,253,863,595.61
    10
    负债和所有者权益(或股东权
    8,687,044,078.39                6,373,917,330.06
    益)总计
    法定代表人:李永河         主管会计工作负责人:侯倩               会计机构负责人:李海峰
    合并利润表
    2014 年 1—3 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                               624,851,723.56       604,523,108.79
    其中:营业收入                                           624,851,723.56       604,523,108.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               548,355,904.62       548,099,231.21
    其中:营业成本                                           454,341,428.19       458,906,936.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                       3,848,881.35         5,099,206.93
    销售费用                                            24,034,785.18        30,606,381.34
    管理费用                                            52,365,778.34        44,778,243.38
    财务费用                                            13,765,031.56         8,708,463.51
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                           9,756,897.94         7,196,225.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   9,756,897.94         7,196,225.93
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            86,252,716.88        63,620,103.51
    加:营业外收入                                                  889,426.08      2,008,704.53
    减:营业外支出                                                  170,490.96         37,555.91
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        86,971,652.00        65,591,252.13
    减:所得税费用                                            11,927,958.86         9,225,500.76
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            75,043,693.14        56,365,751.37
    归属于母公司所有者的净利润                                75,065,323.93        56,310,029.55
    少数股东损益                                                    -21,630.79         55,721.82
    六、每股收益:
    11
    (一)基本每股收益                                               0.073             0.069
    (二)稀释每股收益                                               0.073             0.069
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            75,043,693.14      56,365,751.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        75,065,323.93      56,310,029.55
    归属于少数股东的综合收益总额                               -21,630.79          55,721.82
    法定代表人:李永河          主管会计工作负责人:侯倩         会计机构负责人:李海峰
    母公司利润表
    2014 年 1—3 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                              本期金额            上期金额
    一、营业收入                                              621,252,218.86      632,203,894.03
    减:营业成本                                          452,974,440.51      485,645,437.16
    营业税金及附加                                      3,792,003.90        4,945,503.40
    销售费用                                           23,417,218.99       29,959,510.61
    管理费用                                           51,327,176.83       43,649,821.77
    财务费用                                           13,770,871.03        8,788,605.67
    资产减值损失                                                 0.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                      9,756,897.94       15,196,225.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益              9,756,897.94        7,196,225.93
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         85,727,405.54       74,411,241.35
    加:营业外收入                                            864,566.39        1,924,586.90
    减:营业外支出                                            164,787.78           35,078.04
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     86,427,184.15       76,300,750.21
    减:所得税费用                                         11,500,542.93        9,165,678.64
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         74,926,641.22       67,135,071.57
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:李永河          主管会计工作负责人:侯倩         会计机构负责人:李海峰
    合并现金流量表
    2014 年 1—3 月
    单位:元 币种:人民币
    12
    项目                        本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     769,902,243.46    286,816,247.57
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        24,984.31         39,263.28
    收到其他与经营活动有关的现金                      27,570,050.67       4,282,594.20
    经营活动现金流入小计                           797,497,278.44    291,138,105.05
    购买商品、接受劳务支付的现金                     514,442,665.19    514,572,704.63
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    71,444,612.95     48,919,064.48
    支付的各项税费                                   167,649,588.24     72,006,154.59
    支付其他与经营活动有关的现金                      39,545,527.27     75,840,951.69
    经营活动现金流出小计                           793,082,393.65    711,338,875.39
    经营活动产生的现金流量净额                     4,414,884.79    -420,200,770.34
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    1,850.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 1,850.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   115,072,133.54     59,884,402.01
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           115,072,133.54     59,884,402.01
    投资活动产生的现金流量净额                   -115,070,283.54    -59,884,402.01
    三、筹资活动产生的现金流量:
    13
    吸收投资收到的现金                                     1,387,999,749.06
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      375,650,000.00       50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 96,513,593.52
    筹资活动现金流入小计                                 1,763,649,749.06     146,513,593.52
    偿还债务支付的现金                                      543,000,000.00      106,178,350.73
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       13,886,708.94         2,400,850.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                             10,917,332.85
    筹资活动现金流出小计                                  567,804,041.79      108,579,201.32
    筹资活动产生的现金流量净额                         1,195,845,707.27      37,934,392.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    84.56          326,338.68
    五、现金及现金等价物净增加额                                  1,085,190,393.08     -441,824,441.47
    加:期初现金及现金等价物余额                             90,443,516.64      743,008,956.56
    六、期末现金及现金等价物余额                                  1,175,633,909.72     301,184,515.09
    法定代表人:李永河              主管会计工作负责人:侯倩          会计机构负责人:李海峰
    母公司现金流量表
    2014 年 1—3 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                               本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            783,663,786.96      278,911,723.58
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               3,110,070.49        4,131,803.19
    经营活动现金流入小计                                  786,773,857.45      283,043,526.77
    购买商品、接受劳务支付的现金                            511,897,728.66      520,077,603.97
    支付给职工以及为职工支付的现金                           66,874,007.61       41,471,705.32
    支付的各项税费                                          166,136,551.24       68,557,385.94
    支付其他与经营活动有关的现金                             67,972,877.53       33,214,657.81
    经营活动现金流出小计                                  812,881,165.04      663,321,353.04
    经营活动产生的现金流量净额                           -26,107,307.59     -380,277,826.27
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    1,050.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         1,050.00
    14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           52,073,522.74      59,521,479.51
    投资支付的现金                                          105,388,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  157,461,922.74      59,521,479.51
    投资活动产生的现金流量净额                         -157,460,872.74     -59,521,479.51
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     1,391,495,381.01
    取得借款收到的现金                                      375,650,000.00      50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                96,513,593.52
    筹资活动现金流入小计                                 1,767,145,381.01    146,513,593.52
    偿还债务支付的现金                                      543,000,000.00     106,178,350.73
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       13,886,708.94       2,400,850.59
    支付其他与筹资活动有关的现金                             10,917,332.85
    筹资活动现金流出小计                                  567,804,041.79     108,579,201.32
    筹资活动产生的现金流量净额                         1,199,341,339.22     37,934,392.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                84.56        326,338.68
    五、现金及现金等价物净增加额                              1,015,773,243.45   -401,538,574.90
    加:期初现金及现金等价物余额                             71,494,496.50     525,397,913.16
    六、期末现金及现金等价物余额                              1,087,267,739.95    123,859,338.26
    法定代表人:李永河          主管会计工作负责人:侯倩          会计机构负责人:李海峰
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