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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-17
股票简称:平高电气 股票代码:600312

            河南平高电气股份有限公司2003年年度报告

    (二届十四次董事会审议通过)
    二○○四年四月
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司2003年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
    公司董事长韩海林先生、财务总监龚凡先生、财务部部长李慧平女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司中文名称缩写:平高电气
    公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HPEC
    (二)公司法定代表人:韩海林
    (三)公司董事会秘书:杨威
    电话:0375-3804029
    电子信箱:600312@pinggao.com
    证券事务代表:程占彪
    电话:0375-3804031
    电子信箱:zqb@pinggao.com
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    (四)公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:平高电气
    股票代码:600312
    (七)其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999 年7月12日
    公司首次注册登记地址:河南省平顶山市南环东路22号
    企业法人营业执照注册号:4100001004822
    税务登记号码:410411712645640
    公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所
    会计师事务所的办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标
                                                             单位:元
利润总额                                                    29,330,839.51
净利润                                                      23,103,399.17
扣除非经常性损益后的净利润*                                  8,970,489.46
主营业务利润                                               141,017,387.88
其他业务利润                                                   706,855.47
营业利润                                                    28,163,552.22
投资收益                                                     3,034,054.23
补贴收入                                                       850,000.00
营业外收支净额                                             (2,716,766.94)
经营活动产生的现金流量净额                                (21,940,753.17)
现金及现金等价物净增加额                                    71,669,752.72
    * 注:本公司报告期内非经常性损益项目、涉及金额:
    A、其它营业外收入:7,982.00元;
    B、其它营业外支出:482,457.00元;
    C、补贴收入:850,000.00元;
    D、子公司税收优惠:4,942,817.28元;
    E、处置固定资产净损益:-2,242,291.94元;
    F、短期投资收益:11,180,782.62元。
    (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目                                      单位                   2003年度
主营业务收入                                元             747,140,307.35
净利润                                      元              23,103,399.17
全面摊薄每股收益                         元/股                      0.074
加权平均每股收益                         元/股                      0.093
扣除非经常性损益后的每股收益             元/股                      0.029
每股经营活动产生的现金流量净额              元                     (0.07)
全面摊薄净资产收益率                         %                       2.50
加权平均净资产收益率                         %                       2.50
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率                                   %                       0.97
项目                                                       2003年12月31日
总资产                                      元           1,524,210,467.13
股东权益(不含少数股东权益)                  元             922,697,550.55
每股净资产                                  元                       2.96
调整后的每股净资产                          元                       2.95

项目                                                             2002年度
主营业务收入                                               554,078,417.25
净利润                                                      39,439,304.80
全面摊薄每股收益                                                    0.215
加权平均每股收益                                                    0.215
扣除非经常性损益后的每股收益                                        0.150
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.180
全面摊薄净资产收益率                                                 4.30
加权平均净资产收益率                                                 4.38
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率                                                           3.16
项目                                                       2002年12月31日
总资产                                                   1,351,020,750.20
股东权益(不含少数股东权益)                                 917,307,964.35
每股净资产                                                           5.00
调整后的每股净资产                                                   5.00

项目                                                             2001年度
主营业务收入                                               493,187,635.97
净利润                                                      40,517,712.11
全面摊薄每股收益                                                     0.22
加权平均每股收益                                                     0.22
扣除非经常性损益后的每股收益                                         0.17
每股经营活动产生的现金流量净额                                     (0.19)
全面摊薄净资产收益率                                                 4.61
加权平均净资产收益率                                                 7.71
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率                                                           5.89
项目                                                       2001年12月31日
总资产                                                   1,315,835,812.21
股东权益(不含少数股东权益)                                 878,133,146.05
每股净资产                                                           4.79
调整后的每股净资产                                                   4.79
    注:上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算。
    (三)报告期利润表附表
2003年度利润                                    净资产收益率(%)
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                              15.28                     15.26
营业利润                                   3.05                      3.05
净利润                                     2.50                      2.50
扣除非经常性损益后的净利润                 0.97                      0.97

2003年度利润                                          每股收益(元)
                                                  全面摊薄       加权平均
主营业务利润                                          0.45           0.55
营业利润                                              0.09           0.11
净利润                                                0.07           0.09
扣除非经常性损益后的净利润                            0.03           0.03
    注:上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算。
    (四)报告期内股东权益变动情况
                                                                 单位:元
项目                                    期初数                   本期增加
股本                               183,500,000.00          128,450,000.00
资本公积                           669,273,607.27              636,187.03
盈余公积                            27,818,759.52            4,620,679.84
其中:法定公益金                    13,909,379.76            2,310,339.92
未分配利润                          18,365,597.56           23,103,399.17
已宣告现金股利                      18,350,000.00                     ---
股东权益合计                       917,307,964.35          156,810,266.04

项目                                  本期减少                     期末数
股本                                       ---             311,950,000.00
资本公积                           128,450,000.00          541,459,794.30
盈余公积                                   ---              32,439,439.36
其中:法定公益金                           ---              16,219,719.68
未分配利润                           4,620,679.84           36,848,316.89
已宣告现金股利                      18,350,000.00                     ---
股东权益合计                       151,420,679.84          922,697,550.55

项目                                                             变动原因
股本                                                     见会计报表注释21
资本公积                                                 见会计报表注释22
盈余公积                                                 见会计报表注释23
其中:法定公益金                                         见会计报表注释24
未分配利润                                               见会计报表注释25
已宣告现金股利                                                   派发股利
股东权益合计                                                     实现利润
    三、股本变动及股东情况
    (一)公司股本变动情况表数量单位:股
                                  本次变动前         本次变动增减(+,--)
                                               配股  送股      公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                    123,500,000                   86,450,000
其中:
国家持有股份                      48,782,500                   34,147,750
境内法人持有股份                  74,717,500                   52,302,250
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计               123,500,000                   86,450,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                   60,000,000                   42,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                60,000,000                   42,000,000
三、股份总数                     183,500,000                  128,450,000

                          本次变动增减(+,--)
                         增发  其他       小计                 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                        86,450,000               209,950,000
其中:
国家持有股份                         34,147,750                82,930,250
境内法人持有股份                     52,302,250               127,019,750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                   86,450,000               209,950,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                      42,000,000               102,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                   42,000,000               102,000,000
三、股份总数                        128,450,000               311,950,000
    (二)股票发行与上市情况
    1、股票发行与上市情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8 号文批准,本公司于2001 年1 月15 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众发行6000 万股人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元,每股发行价人民币12.45 元。
    经上海证券交易所上证上字[2001]20号《上市通知书》批准,本公司6000万A股股票于2001年2月21日在上海证券交易所上市挂牌交易,股票简称“平高电气”,股票代码“600312”。
    发行上市后,公司总股本由12,350万股增加到18,350万股,
    2、本期股本总数及结构变动情况:
    本期股本总数变动情况:公司2002年年度股东大会审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本方案:以2002年末总股本18,350万股为基数,每10股转增7股。2003年6月4日该项方案全部实施完成,公司总股本变为31,195万股。
    本期股本结构未发生变动。
    (三)股东情况
    1、报告期末股东总数:19,015 户;
    2、主要股东持股情况
    2003 年12 月31 日在册,拥有公司股份前十名股东情况
名次  股东名称                                 本期末持股      本期持股变
                                               数量(股)      动增减情况
                                                                   (+,-)
1     平顶山天鹰集团有限责任公司               82,930,250      34,147,750
2     南昌科瑞集团有限公司                     73,482,500      30,257,500
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司         50,388,000      20,748,000
4     国海证券有限责任公司                      7,897,899       7,897,899
5     广西正远电力工程建设监理有限公司          2,308,800       2,308,800
6     北京瑞泽网络销售有限责任公司              2,099,500         864,500
7     深圳市隽德管理咨询有限公司                1,129,000       1,129,000
8     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司            1,049,750         432,250
9     上海怡达技术经营部                          958,075          43,321
10    陈培方                                      633,000         633,000

名次  股东名称                                   持股占          持有股份
                                                 总股份          质押或冻
                                                比例(%)            结情况
1     平顶山天鹰集团有限责任公司                  26.58                无
2     南昌科瑞集团有限公司                        23.56           见注释A
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司            16.15                无
4     国海证券有限责任公司                         2.53              不详
5     广西正远电力工程建设监理有限公司             0.74              不详
6     北京瑞泽网络销售有限责任公司                 0.67                无
7     深圳市隽德管理咨询有限公司                   0.36              不详
8     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司               0.34                无
9     上海怡达技术经营部                           0.31              不详
10    陈培方                                       0.20              不详

名次  股东名称                                                   股份性质
1     平顶山天鹰集团有限责任公司                               国有法人股
2     南昌科瑞集团有限公司                                         法人股
3     北京亚太世纪科技发展有限责任公司                             法人股
4     国海证券有限责任公司                                         流通股
5     广西正远电力工程建设监理有限公司                             流通股
6     北京瑞泽网络销售有限责任公司                                 法人股
7     深圳市隽德管理咨询有限公司                                   流通股
8     平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                               法人股
9     上海怡达技术经营部                                           流通股
10    陈培方                                                       流通股
    注:A、2003 年12 月22 日南昌科瑞集团有限公司将其持有的本公司发起人法人股29,510,000 股(占本公司股份总数311,950,000 股的9.46%)质押给华夏银行总行营业部,为北京瑞泽网络销售有限责任公司在华夏银行总行营业部申请的壹年期流动资金贷款5,000 万元人民币提供担保。质押期限为2003 年12 月22 日至2004 年12 月21 日。
    2003 年12 月22 日南昌科瑞集团有限公司将其持有的本公司发起人法人股23,610,000 股(占本公司股份总数311,950,000 股的7.57%)质押给华夏银行总行营业部,为北京亚太世纪科技发展有限责任公司在华夏银行总行营业部申请的壹年期流动资金贷款4,000 万元人民币提供担保。质押期限为2003 年12 月25 日至2004 年12 月24 日。
    以上事项刊登在2003 年12 月27 日出版的《中国证券报》第38 版、《上海证券报》第36 版。
    2004 年3 月22 日南昌科瑞集团有限公司将其持有的本公司法人股20,357,500 股(占本公司股份总数311,950,000 股的6.53%)质押给兴业银行北京分行营业部,为北京瑞泽网络销售有限责任公司在兴业银行北京分行营业部申请的壹年期流动资金贷款4,000 万元人民币提供担保。质押期自2004 年3 月22 日至2006 年3 月22 日。
    该事项刊登在2004 年3 月25 日出版的《中国证券报》第12 版、《上海证券报》第40 版。
    截止目前,科瑞集团共质押股份数73,477,500 股(占本公司股份总数311,950,000 股的23.554%)。
    B、以上十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、公司控股股东情况
    报告期内本公司控股股东未发生变化。
    公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司,持有公司26.58%股份,其前身为始建于1970年的平顶山高压开关厂,是我国输变电行业重大设备制造基地之一, 1996年12月整体改制为平顶山天鹰集团有限责任公司。注册资本16,094万元,法定代表人韩海林。
    主要经营范围为:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表及零配件;饮食,住宿,日用百货,本册制造、烟酒,(上述经营范围仅供办理分支机构使用,分支机构凭许可证经营)。
    4、其他持股在10%以上的法人股东情况
    南昌科瑞集团有限公司持有公司23.56%股份,系1991年8月于江西南昌市注册成立的以高新技术为龙头,集科、工、贸、金融、房地产为一体的综合性企业投资公司,注册资本13,000万元人民币,法定代表人:郑跃文。其主营业务集中于信息、金融、房地产等领域的产业投资等。该公司为民营企业,其股本结构为:郑跃文40%,郭梓林、彭中天、吴志江、任晓剑各12%,张万欣6%,吴明瑜4%,向宏2%。
    北京亚太世纪科技发展有限责任公司持有公司16.15%股份,成立于1995 年5 月16 日,公司注册资本4,718.68 万元,法定代表人:熊莉莎。主要业务是从事生物技术、电子信息设备方面的研发、制造和销售。该公司为民营企业,其股本结构为:易江燕51%、熊莉莎49%。
    5、公司前10 名流通股股东情况
名次  股东名称(全称)                    年末持有流通股的数量         种类
1     国海证券有限责任公司                         7,897,899          A股
2     广西正远电力工程建设监理有限公司             2,308,800          A股
3     深圳市隽德管理咨询有限公司                   1,129,000          A股
4     上海怡达技术经营部                             958,075          A股
5     陈培方                                         633,000          A股
6     汪光才                                         593,730          A股
7     卢爱莲                                         549,453          A股
8     谭松平                                         527,870          A股
9     江选忠                                         526,830          A股
10    黄金各                                         526,340          A股
    前十名流通股股东关联关系不详。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员情况
    1、基本情况
    1)公司现任董事、监事和高级管理人员情况
姓名         职务                                性别                年龄
韩海林       董事长(注1)                           男                  54
郑跃文       副董事长                              男                  42
张万欣       董事                                  男                  74
任晓剑       董事                                  男                  46
魏光林       董事、总经理(注1)                     男                  41
张春仁       董事(注2)                             男                  41
龚凡         董事、财务总监(注2)                   男                  40
关志成       独立董事                              男                  60
刘韧独       立董事                                男                  37
陈克林       独立董事(4)                           男                  52
程爱莲       监事会主席                            女                  52
郭梓林       监事会副主席                          男                  47
陆乘驯       监事                                  男                  59
王钢         副总经理、总工程师                    男                  58
高楠         副总经理(3)                           男                  42
张帆         副总经理(3)                           男                  46
杨威         董事会秘书(注1)                       男                  36
程占彪       证券事务代表、总经理助理              男                  41

姓名                          任期起止日期                 年初持股数(股)
韩海林                 2001.12.14~2004.12.14                           0
郑跃文                 2001.12.14~2004.12.14                           0
张万欣                 2001.12.14~2004.12.14                           0
任晓剑                 2001.12.14~2004.12.14                           0
魏光林                   2002.8.9~2004.12.14                           0
张春仁                   2004.4.2~2004.12.14                           0
龚凡                     2004.4.2~2004.12.14                           0
关志成                  2002.6.29~2004.12.14                           0
刘韧独                  2002.6.29~2004.12.14                           0
陈克林                  2003.6.30~2004.12.14                           0
程爱莲                 2001.12.14~2004.12.14                           0
郭梓林                 2001.12.14~2004.12.14                           0
陆乘驯                 2001.12.14~2004.12.14                           0
王钢                                                                    0
高楠                                                                    0
张帆                                                                    0
杨威                                                                    0
程占彪                                                                  0

姓名                   年末持股数(股)  年度内增减变动量      增减变动原因
韩海林                              0                 0                无
郑跃文                              0                 0                无
张万欣                              0                 0                无
任晓剑                              0                 0                无
魏光林                              0                 0                无
张春仁                              0                 0                无
龚凡                                0                 0                无
关志成                              0                 0                无
刘韧独                              0                 0                无
陈克林                              0                 0                无
程爱莲                              0                 0                无
郭梓林                              0                 0                无
陆乘驯                              0                 0                无
王钢                                0                 0                无
高楠                                0                 0                无
张帆                                0                 0                无
杨威                                0                 0                无
程占彪                              0                 0                无
    注:(1) 公司二届董事会第十三次会议于2004年3月1日审议通过由韩海林先生代理董事长职务,魏光林董事代理公司总经理职务,聘任杨威先生任公司董事会秘书。该事项已在2004年3月3日出版的《中国证券报》第12版、《上海证券报》第40版上公告。
    (2) 公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月2日审议通过张炳文先生、王太波先生不再担任公司二届董事会董事职务,增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。该事项已在2004年4月3日出版的《中国证券报》第14版、《上海证券报》第33版上公告。
    (3) 公司二届董事会第十四次会议于2004年4月15日审议通过聘任张帆先生、高楠先生为公司副总经理。
    (4) 参见“六、股东大会情况简介”第2条“2003 年第一次临时股东大会情况” 。
    2)在股东单位任职董事、监事情况:
姓名      任职的股东名称                             在股东单位担任的职务
韩海林    平顶山天鹰集团有限责任公司                 董事长、党委副书记
郑跃文    南昌科瑞集团有限公司                       董事长
张万欣    南昌科瑞集团有限公司                       总裁
任晓剑    南昌科瑞集团有限公司                       执行总裁
张春仁    平顶山天鹰集团有限责任公司                 党委书记、副董事长
程爱莲    平顶山天鹰集团有限责任公司                 工会主席
郭梓林    南昌科瑞集团有限公司                       副总裁
陆乘驯    北京亚太世纪科技发展有限责任公司           总裁助理、财务部长

姓名                  任职期间                 是否领取报酬、津贴(是或否)
韩海林          2003年11月至今                                         否
郑跃文              1995年至今                                         否
张万欣              1994年至今                                         否
任晓剑              2003年至今                                         否
张春仁          2003年11月至今                                         否
程爱莲          2003年11月至今                                         否
郭梓林              1992年至今                                         否
陆乘驯              1998年至今                                         否
    2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    1) 公司对董事(独立董事除外)、监事没有工资和津贴报酬规定。
    2) 不在公司领取报酬的董事(不含独立董事)5人、监事3人,他们的报酬由派出的股东方支付,公司不单独(额外)为其提供工资、津贴、福利。
    3) 在公司领取报酬的高级管理人员8人。公司根据高级管理人员担任的公司职务,按公司薪酬制度按月获得劳动报酬、享受相应员工福利,公司年终由董事会专门委员会考核其绩效(公司2002年度、2003年度由于董事会专门委员会未成立和正式运作,未经专门委员会考核),补齐年薪。按公司第二届董事会第四次会议决议,公司经理班子实行年薪制,公司总经理年薪水平按下列方法计算:当年年薪=上年度每股收益/100 × 总股本。公司副总经理年薪水平按下列方法计算:当年年薪=总经理当年年薪×0.6。
    4) 独立董事的津贴情况:公司二届董事会独立董事津贴标准为每人每年3万元人民币(含税)。
    5) 公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况:
    由于公司董事、监事不在公司领取工资和津贴报酬,现任的经理班子刚刚任职,尚未在公司领取年薪,公司目前按其职务,根据薪酬制度按月发放工资、享受相应员工福利。
                                                           单位:人民币元
年度报酬总额(注)                                             1,051,204.66
金额最高的前三名董事的报酬总额                                 231,033.69
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                          369654.39
独立董事津贴                                       每人每年30,000元(含税)
独立董事其他待遇                                     出席公司董事会、股东
                                                     大会及按《公司章程》
                                                     行使职权公司实报实销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名             董事:韩海林、郑跃文、
                                                  张万欣、任晓剑、张春仁;
                                                   监事:程爱莲、郭梓林、
                                                                   陆乘驯
报酬区间人数
13万元以上                                                              1
8-13万元                                                                7
8万元以下                                                               1
    注:该年度报酬为2003年原经理班子之年薪报酬。
    3、报告期截止目前,由于工作变动原因,离任的董事有张炳文先生、王太波先生;离任的高级管理人员有:李文海先生、王国志先生、姜舟先生、刘伟先生。
    公司增补张春仁先生、龚凡先生为二届董事会董事;选举韩海林先生为二届董事会代理董事长,聘任魏光林先生为代理总经理,龚凡先生为财务总监,张帆先生、高楠先生为副总经理。
    (二)公司员工情况
    截止2003 年12 月31 日,公司共有在册员工2398人(人员结构见《河南平高电气股份有限公司员工构成表》);
    河南平高电气股份有限公司员工构成表
期末人数                               学历分组
             研究生以上       本科         大专    中专技校    高中及以下
2398                  5        187          367        1036           803
所占比例(%)        0.21       7.80        15.30       43.20         33.49

期末人数                               年龄分组
                50岁及以上       40-49岁         30-39岁         30岁以下
2398                    14           406            1090              888
所占比例              0.58         16.93           45.45            37.03

期末人数                                     人员分组
                       生产      管理      技术       销售           其他
2398                   1364       257       314        223            240
所占比例              56.88     10.72     13.09       9.30          10.01
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    2003 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求,继续建立和完善公司法人治理结构,增补一名会计专业独立董事,成立了董事会专业委员会(战略、提名、薪酬与考核、审计),制定了《河南平高电气股份有限公司专业委员会工作细则(战略、提名、薪酬与考核、审计)》、《河南平高电气股份公司内部审计制度》。公司目前独立董事占董事会人员总数比例为30%,对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,尚缺3.3%,公司目前正在与目标人选商谈。由于公司二届董事会董事变动,董事会专业委员会报告期内尚未正式运作,2004 年将重新调整专业委员会人组成,正式运作。
    (二)独立董事履行职责情况
    公司独立董事认真参加了报告期内的董事会、股东大会,对公司董事会各方面的决策发表了客观公正科学的独立见解,履行了《公司章程》和《独立董事制度》规定的权利和义务,提高了董事会决策的客观性和科学性。作为独立董事,切实维护了公司及全体股东的合法权益。
    (三)与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    1、业务独立情况
    公司拥有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力,拥有独立于控股股东的生产系统、辅助系统、采购系统、科技研发系统、营销系统等;
    2、人员分开情况
    公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高管人员均在本公司领取报酬;控股股东推荐董事、经理人员均通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
    3、资产完整情况
    公司与控股股东产权清晰、权责明确。
    4、机构分开情况
    公司的组织机构、生产经营等与控股股东已经分开。控股股东及其他职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
    5、财务独立情况
    公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统,财务管理制度及财务决策体系健全,财务机构、人员、职位完全独立,不存在控股股东干预公司资金运用的情况;公司设有独立的银行账号,不存在与控股股东共用银行账号、互存资金的情况;公司依法独立纳税。
    (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    报告期内,由于董事会专业委员会成立时间较晚,加上董事会人员变动,公司高级管理人员没有接受薪酬与考核委员会的绩效考核,而是由董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核,并进行奖惩。
    六、股东大会情况简介
    (一)报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。
    1、2002 年年度股东大会情况
    2003 年3月11日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002年年度股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2002 年年度股东大会于2003 年5 月12 日9 时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5 人,代表平高电气股份123,500,000 股,占平高电气有表决权股份总数183,500,000 股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,会议以记名投票的方式进行表决。
    A、审议通过公司2002 年度董事会工作报告;
    B、审议通过公司2002 年度监事会工作报告;
    C、审议通过公司2002 年年度报告及摘要;
    D、审议通过公司2002 年度财务决算报告;
    E、审议通过公司2003 年度财务预算报告;
    F、审议通过公司2002 年度利润分配预案;
    G、审议通过公司2002 年度资本公积金转增股本预案;
    H、审议通过关于延长20,000 万元国债投资期限的议案;
    I、审议通过《关于“城乡电网智能化配电装置开发及产业化”项目变更投资方式的议案》;
    J、审议通过《关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案》;
    K、审议通过《关于修改公司章程扩大经营范围的议案》
    L、审议通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003 年审计机构的议案
    北京竞天公诚律师事务所李裕国先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2003年5月13日的《中国证券报》第20版和《上海证券报》第12版。
    2、2003 年第一次临时股东大会情况
    2003 年5月31日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2003 年第一次临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    河南平高电气股份有限公司2003 年第一次临时股东大会于2003 年6 月30 日9 时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5 人,代表平高电气股份209,950,000 股,占平高电气有表决权股份总数311,950,000 股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长张炳文先生主持,以记名投票的方式进行表决。
    A、审议通过关于增补陈克林为公司二届董事会独立董事的议案;
    B、审议通过河南平高电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则;
    C、审议通过河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则;
    D、审议通过河南平高电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则;
    E、审议通过河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则。
    北京竞天公诚律师事务所张绪生先生对大会作现场见证并出具了法律意见书。
    本次股东大会决议公告刊登在2003年7月1日《中国证券报》第21版和《上海证券报》第28版。
    (二)选举、更换公司董事、监事情况
    截止2003年12月31日,公司没有董事、监事选举、更换情况。
    2003年12月31日至目前,公司更换两名董事:张炳文先生、王太波先生不再担任公司二届董事会董事,经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。
    该公告刊登在2004年4月3日《中国证券报》第14版和《上海证券报》第33版。
    七、董事会报告
    (一)公司报告期内经营绩效与情况分析
    2003 年是公司经受考验的一年。突如其来的非典,以及节节走高的原材料价格、激烈竞争的销售市场,都直接影响了公司经济效益。全年实现主营业务收入747,140,307.35 元,比2002年的554,078,417.25 元增长193,061,890.10 元,增长34.85%,主要是因为本公司合营子公司河南平高东芝高压开关有限公司的产品通过本公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司销售,而平高东芝2002 年度正式开始营业,2003 年度业务增长迅速。销售公司2003 年及2002年度销售平高东芝产品的营业收入分别为131,069,535.05 元和20,721,367.53 元;本公司2003 年主营业务利润141,017,387.88 元,比2002 年的151,992,050.81 元减少10,974,662.93 元,减少7.22%,主要因为原材料价格的大幅度上涨,大大增加了产品成本,特殊定货的增加,无形之中也加大了产品成本,而行业的竞争非常激烈,销售价格上不去;本公司2003 年实现净利润23,103,399.17 元,比2002 年的39,439,304.80 元减少16,335,905.63 元,减少41.42%,主要由于主营业务利润的减少,加上三项费用的增加所致。
    (二)公司主营业务范围及其经营情况
    1、公司主营业务范围
    本公司所处行业为输变电制造业,是我国三大高压开关设备制造商之一。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件;技术服务;技术咨询。公司主要产品为63kV-550kV六氟化硫断路器、63kV-550kV 高压隔离开关和接地开关、63kV-252kV 封闭组合电器。
    2、报告期内,按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
    (1)按行业划分:本公司主营业务所涉及行业较为单一,报告期内公司主营业务收入及主营业务利润主要来自输变电设备制造业。
    (2)按产品划分:主营业务收入及主营业务利润构成如下:
主要产品类别                    主营业务收入       占主营业务收入比例(%)
敞开式六氟化硫断路器           72,902,000.00                        36.53
高压隔离开关、接地开关         50,057,900.00                        20.08
封闭组合电器                   98,155,000.00                        13.14
备品备件及其他                 26,025,407.35                        30.25

主要产品类别                     主营业务利润       占主营业务利润比例(%)
敞开式六氟化硫断路器           84,733,100.00                       60.09
高压隔离开关、接地开关         16,749,400.00                       11.88
封闭组合电器                   18,346,600.00                       13.00
备品备件及其他                 21,188,287.88                       15.03
    (3)按地区划分:主营业务收入构成如下:
地区                                            2003年度
                     主营业务收入              主营业务收入占总额比例(%)
东北                28,619,487.18                                    3.83
西北                28,478,905.98                                    3.81
华北               137,903,136.75                                   18.46
华中               140,506,837.61                                   18.81
华南               139,466,031.62                                   18.67
华东               114,703,996.58                                   15.35
西南                56,689,606.84                                    7.59
其他               100,772,304.79                                   13.48

地区                                2002年度
                       主营业务收入            主营业务收入占总额比例(%)
东北                   70,308,239.31                                12.69
西北                   41,633,893.22                                 7.51
华北                  120,181,009.70                                21.69
华中                  100,887,153.85                                18.21
华南                   68,430,440.68                                12.35
华东                   55,922,821.36                                10.09
西南                   58,353,534.91                                10.53
其他                   38,361,324.22                                 6.92

地区                                           主营业务收入比上年增减(%)
东北                                                              (59.29)
西北                                                              (31.60)
华北                                                                14.75
华中                                                                39.27
华南                                                               103.81
华东                                                               105.11
西南                                                               (2.85)
其他                                                               162.69
    3、公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况
    报告期内,公司主营业务收入及主营业务利润主要来自输变电设备制造业,主要产品的市场占有率均在28%以上。占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品其销售收入、销售成本和毛利率如下:
                                                           单位:人民币元
分行业或分产品                   主营业务收入                主营业务成本
敞开式六氟化硫断路器           272,902,000.00              187,280,691.60
高压隔离开关、接地开关         150,057,900.00              132,908,877.91
封闭式组合电器                  98,155,000.00               78,537,064.22
备品备件及其他                 226,025,407.35              205,404,629.50

分行业或分产品               毛利率(%)        主营业务收入比上年增减(%)
敞开式六氟化硫断路器              31.37                              8.72
高压隔离开关、接地开关            11.43                            (3.81)
封闭式组合电器                    19.99                            (8.89)
备品备件及其他                     9.12                            474.73

分行业或分产品         主营业务成本比上年增减(%)    毛利率比上年增减(%)
敞开式六氟化硫断路器                        25.30                 (22.47)
高压隔离开关、接地开关                       2.11                 (30.98)
封闭式组合电器                             (17.68)                 74.59
备品备件及其他                             726.30                 (75.21)
    (三)公司控股和参股公司的经营情况及业绩
    截止2003 年12 月31 日,公司有叁个控股公司和一个参股公司:
    1、河南平高电气销售有限责任公司为公司的控股子公司,成立于2000年7月5日,本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本为6,000 万元,法定代表人韩海林,主营业务范围为:高压开关设备、控制设备及其配件的销售;机电技术服务,咨询服务。2003年底该公司的总资产为45,557万元,2003 年度实现主营业务收入64,388万元,实现净利润1,595万元。
    2、平顶山平高安川开关电器有限公司为公司的控股子公司,成立于2003年2月12日,本公司持有该公司60%的股权,该公司注册资本500万元,法定代表人王钢,主营业务范围为:气体高压开关及其配件的生产、销售、服务。2003年底该公司总资产1,363万元,2003 年度实现主营业务收入235.67万元,实现净利润-221.81万元。
    3、北京平高华清科技发展有限责任公司为公司的控股子公司,成立于2003年,本公司持有该公司75%的股权,该公司注册资本1500万元,法定代表人张炳文,主营业务范围为:法律、法规禁止的,不得经营;再经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。2003年度该公司没有营业收入。
    4、河南平高东芝高压开关有限公司为公司参股公司,成立于2000年9月8日,本公司持有该公司50%的股权。该公司的注册资本为1250万美元,法定代表人任晓剑,主营业务范围为:从事各种单体罐式SF6断路器及复合式气体绝缘开关以及SF6封闭组合电器的设计、装配、试验。销售自产产品及零部件。2003年底该公司总资产32,602.57万元,2003 年度实现主营业务收入17,121万元,实现净利润-1,629万元。
    (四)主要供应商和客户情况
    公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务,咨询服务。公司本年度主营业务销售获得销售收入74,714万元,其中:北京平高电气公司9,375万元,武汉平高电气有限公司4,114万元,郑州天鹰平高电气有限公司3,390万元,北京天鹰平高电气有限公司2,712万元,江苏南京平高电气有限公司2,447万元,以上占全部销售收入的29.50%。
    公司本年度采购总额52,340万元,其中采购金额前五位的供应商为:平顶山天鹰电控设备有限公司4,510万元,平顶山天鹰工模具有限责任公司4,403万元,平顶山天鹰铸造有限责任公司2,377万元,河南四通电力设备有限责任公司1,925万元,平顶山天鹰电器开关有限责任公司1,759万元。以上占采购总额的28.61%。
    (五)、在经营中出现的问题、困难及解决方案
    1、原材料价格的大幅度上涨,大大增加了产品成本。公司一方面巩固与分供方的长期战略伙伴关系,另一方面继续加大比价采购,并适当提高产品售价,尽可能使原材料价格上涨对产品成本的影响降到最低。
    2、行业的激烈竞争,对销售市场、产品配置要求产生了较大的影响。一方面产品销售价格在激烈的竞争中很难有所提高,另一方面用户对产品的配置要求更加苛刻,对设计、工艺、零部件材质等的要求升级,无形之中也加大了产品成本。公司将采取一系列的措施应对竞争,继续加大新产品研发力度,尽力满足客户需求。
    3、生产系统承受了巨大的压力。突入而来的全国范围的缺电,大范围的拉闸限电,使公司“九五”改造后形成的生产能力仍超负荷运转。公司将加大投入,继续扩建和新建生产配套设施,改革生产组织管理系统,最大限度地发挥公司生产潜力。
    4、公司仍未形成高速发展的局面。产业结构单一,产品系列不全,公司在抵御市场等的冲击方面明显不足。公司将抓住当前电力市场快速发展的机遇,增加产品系列和品种的同时,向相关行业延伸,尽快形成多个新的利润增长点。
    5、质量、交货期、服务仍不能让市场满意,公司将加速生产配套,解决交货期拖延问题,加快新产品、新工艺的研发,继续在提高产品质量上下功夫,并建立快速的市场反应机制,服务市场和用户。
    (六)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司2001 年初公开发行股票,扣除发行费用后实际募集资金727,870,000 元。
    1) 募集资金使用情况及项目进展情况:(见下表)
                                                            (单位:万元)
序号  承诺投资项目                             承诺总投资      年初投资额
1     “九五”超高压输变电设备技术改造          25,020.00       16,930.67
2     高新技术产品(LW10B-252)产业化              5,900.00          918.56
3     SF6气体绝缘输电管道产业化                  8,993.00        2,294.72
4     城乡电网用智能化配电装置开发及产业化       7,352.00            0.00
5     高强度、高精度有色铸造厂                   5,850.00          406.07
6     达克罗涂敷生产线                           3,676.00          518.03
7     剩余资金归还到期借款和补充流动资金        15,996.00       15,491.26
合计                                            72,787.00       36,559.31

序号 承诺投资项目                              本年度增加      累计投资额
1    “九五”超高压输变电设备技术改造            6,526.28       23,456.95
2    高新技术产品(LW10B-252)产业化                 670.66        1,589.22
3    SF6气体绝缘输电管道产业化                       0.00        2,294.72
4    城乡电网用智能化配电装置开发及产业化        1,425.00        1,425.00
5    高强度、高精度有色铸造厂                      159.38          565.45
6    达克罗涂敷生产线                                4.46          522.49
7    剩余资金归还到期借款和补充流动资金              0.00       15,491.26
合计                                             8,785.78       45,345.09

序号 承诺投资项目                                            投资进度(%)
1    “九五”超高压输变电设备技术改造                               93.75
2    高新技术产品(LW10B-252)产业化                                  26.94
3    SF6气体绝缘输电管道产业化                                      25.52
4    城乡电网用智能化配电装置开发及产业化                           19.38
5    高强度、高精度有色铸造厂                                        9.67
6    达克罗涂敷生产线                                               14.21
7    剩余资金归还到期借款和补充流动资金                             96.84
合计                                                                62.30
    项目进展情况说明:
    A、“九五超高压输变电设备技术改造”主要用于生产126—550kV 六氟化硫断路器和126—252kV 封闭式组合电器和126—550kV 高压隔离开关和接地开关的设备技术改造(包括作业环境的改造),该项目投资进度完成93.75%,接近完成承诺的总投资额,但是面对快速发展的电力市场,仍无法满足用户对交货期的要求,我们的生产能力仍显不足,无法体现规模效益,直接影响了该项目的投资回报。因此,该项目还需进一步加大投资力度,形成更大的批量生产能力,降低变动成本,形成规模效益。
    B、“高新技术产品(LW10B-252)产业化”主要用于该产品规模化所需的设备购置,目前投资进度仅完成26.94%,主要是由于近两年电力市场对全封闭组合电器(GIS)的需求高速增长,而对敞开式断路器的需求增长较为迟缓,致使项目投资进度放缓。公司目前的生产能力基本上能满足该项目产品生产的要求,但与快速发展的市场形势还不匹配,2004 年公司会加快投资进度,增加生产能力的储备,迎接断路器需求高增长的到来。
    C、“SF6 气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成25.52%。目前已具备批量生产能力和配套能力,但由于该项技术国际、国内发展较为迅速,目前该项目技术水平已显落后,加上加工成本较高,其竞争能力较弱,加之目前SF6 气体绝缘输电管道市场很小,所以公司在2002 年年度报告中披露决定暂缓对此项目的投资。拟将剩余资金投入更具有竞争力和更多回报的项目。
    D、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”投资项目,此项目属中、低压开关项目,为抓住市场机遇,公司二届六次董事会审议通过投资控股平顶山天鹰中压电器有限公司,但在审计过程中发现该公司资产负债率太高,加之产品附加值低,投资风险巨大,因此,为维护公司全体股东的利益,公司二届十次董事会决定撤销投资控股平顶山天鹰中压电器有限公司。公司对其的先期投入的资金2,568.58 万元作为其他应收账款,预计2004 年底前收回本息。目前该项目只有对平顶山平高安川开关电器有限公司和北京平高华清科技发展有限公司的两笔投资,项目投资进度为19.38%,由于这两个公司均开业时间不长,所以暂无效益。
    E、“高强度、高精度有色铸造厂” 投资项目:公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案》。平顶山天鹰铸造有限责任公司是本公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司的全资子公司,也是一家拥有近三十年有色铸造经验、技术较为成熟和全面的企业。公司拟以投资控股方式与该公司进行合资合作,即平顶山天鹰铸造有限责任公司增资扩股,本公司以现有的先进的试验线设备和部分资金合并投资入股,总投资额为1600 万元。增资后的新公司拟更名为“平顶山平高电气铸造有限公司”,改造完成后生产能力可达到铸铝件950 吨/年和铸铜件100 吨/年,预计年销售收入为3000 万元/年,年实现净利润300 万元。虽与《招股说明书》所设计的年生产铸铝件1100 吨、铸铜件100 吨稍有出入,但这样可以缩短投资期限约三年和降低投资4250 万元。同时节余资金又可投资其他项目,以获取新的利润增长点。目前该项目的资产评估与审计工作已经完成,拟提交2003 年年度股东大会审议。
    F、“达克罗涂敷生产线” 投资进度已完成14.21%,该项目已实现批量生产能力,目前已能满足本公司配套需求,为了拓宽外部市场,向汽车、摩托及行业其他企业提供配套服务,2004年将加快投资进度,进一步扩大生产能力,形成公司新的利润增长点。
    从报告期的资金使用情况来看,只有第一项和第七项,基本达到了投资进度要求,而其他五个项目,投资进度缓慢,系根据各项目的不同特点和实际影响因素决定,个别项目已产生收益,但不太明显,这是由于公司所处输变电行业投资回收期较长的因素所致。公司承诺,一定会按照《招股说明书》所披露的项目,合理使用资金,使募集资金发挥最大效益。
    2) 尚未使用的募集资金情况
    公司2002 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期国债投资的议案》,公司使用闲置资金20,000 万元进行记账式短期国债投资,投资期限为六个月。期限起始日为2002 年7 月15 日,截止日为2003 年元月15 日。
    公司二届董事会第五次临时会议及2002 年年度股东大会审议通过了《关于延长20,000 万元国债投资期限的议案》:该项投资的截止日期为2003 年7 月15 日。
    2003 年8 月份,该项投资已全部收回本金,并获得投资收益1005 万元。
    其余尚未使用的募集资金存入银行。
    2、其他投资情况
    报告期内没有非募集资金投资项目。
    (七)公司财务状况
    报告期内,公司主营业务收入较上年同期有较大幅度的提高,但是净利润较上年同期也有较大幅度的下降,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1、财务状况
                                                                 单位:元
财务指标                             2003年                    2002年
总资产                        1,524,210,467.13          1,351,020,750.20
股东权益                        922,697,550.55            917,307,964.35
主营业务利润                    141,017,387.88            151,992,050.81
净利润                           23,103,399.17             39,439,304.80
现金及现金等价物净增加额         71,669,752.72           (316,134,440.39)
其中:经营活动产生的净额        (21,940,753.17)            32,166,196.36
投资活动产生的净额              129,334,987.62           (284,700,911.28)
筹资活动产生的净额              (35,724,481.73)           (63,599,725.47)

财务指标                                                     增减比率(%)
总资产                                                              12.82
股东权益                                                             0.59
主营业务利润                                                        -7.22
净利润                                                             -41.42
现金及现金等价物净增加额                                           不可比
其中:经营活动产生的净额                                           不可比
投资活动产生的净额                                                 不可比
筹资活动产生的净额                                                  43.83
    2、具体分析:
    A、总资产较上年度增加,主要系本期合同增多,应收账款随主营业务的增加而增加,同时未到发货期的产品存栈增加所致。
    B、股东权益较上年度增加,主要系本年度可供分配利润增加所致。
    C、主营业务利润较上年度减少,主要系原材料价格的大幅度上涨,大大增加了产品成本。行业的激烈竞争,销售价格上不去,特殊定货的增加,无形之中也加大了产品成本。
    D、净利润较上年度减少,主营业务利润的减少,加上三项费用的增加导致净利润减少。
    E、现金及现金等价物净增加额较上年度增加,各项变动情况及主要原因分析如下:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年减少,主要系本年度回款力度减少所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本年度收回国债所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系本年度分配股利利润减少所致。
    (八)生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
    1、中国工业化进入新一轮发展重工业的历史阶段。党的十六大提出实现小康社会的奋斗目标,也是中国要进入工业化社会的目标,必然要有一个发展重工业的阶段以支持农业、轻工业和消费水平的提高,消费结构的升级对重工业产品产生巨大的推动作用。作为重大装备工业支柱之一的输变电行业,也迎来了新一轮良好的发展机遇。这对作为中国三大高压、超高压输变电设备生产研发基地之一的平高电气应是一个中长期的利好,提供了良好的发展空间。
    2、国内诸多民营企业纷纷向高压、超高压输变电设备的生产研发进军,由于民营企业机制灵活,对公司会造成了一定的资源和市场压力。平高电气作为一家国有企业与民营经济的混血儿,在机制上会存在一定的劣势,但在民营经济的参与下,应能很快调整和适应。
    3、电力体制的改革继续推动输变电行业在机制和经营上的创新和发展。
    4、再有一年,我国输变电设备的平均关税税率将由目前的14.3%降至6.07%,利用非关税措施限制进口的规定也在逐步取消,国外产品的涌入,无疑对国内输变电行业和公司造成冲击。
    5、国际环境的动荡,局部地区的战后重建也为国内输变电行业和公司带来了机遇,但世贸组织的贸易技术壁垒协议(TBT)和反倾销协议也会对我国输变电行业产品、服务的出口造成一定障碍。
    6、国际原材料市场的大幅涨价,对公司会产生较大的负面影响。
    (九)新年度的经营计划
    根据国家电力市场发展和公司既定战略目标,公司将做好以下几方面工作:
    1、加快公司发展步伐。调整现有生产要素配置,盘活资金、人力、设备、场地资源,适度调整生产体制、科技体制、质保体制、销售体制,确保产品质量、交货期等方面存在的问题得到基本解决,不断提高装配能力和水平,满足市场的需要。
    2、加大科研投入,增强研发能力,推动科技进步,继续坚持科研三结合的方针,重视专业基础研究。要继续加大科研投入,科研投入不少于销售收入的3%。加大新产品的开发力度,不断提高新产品的销售比例。继续加强科技队伍建设,调整政策,通过有效的形式和各种途径培养人才,提供人才发挥才能的平台和空间。加大工艺攻关力度,要围绕提高能力、改进质量和降低成本大力开展工作,不断提高工艺水平。
    3、强化市场营销,提高服务意识
    营销工作是公司发展的龙头。要加强市场调研和分析,加大市场开拓及货款清欠力度。适应电力改革要求,调整销售策略,根据电力系统厂、网分开的新情况,及时调整管理体系,由区域分工改为网局分工。加大资金回收力度,提高销售盈利能力。建立产品及用户档案,做好市场预测,为科学管理的销售决策提供依据。强化服务意识,提高服务能力。
    4、以人为本,加强管理,提高效率
    (1)加强生产管理。认真落实外国专家的指导意见,集中企业资源。严肃生产计划,做好计划管理和可视化管理,确保生产计划的有效执行,认真解决产品质量不稳定、效率不高等问题。继续做好安全、环保等工作,防止重大人身伤亡、火灾事故的发生。
    (2)以资金管理为核心,加强财务管理。经济运行部门及财务部门要制订切实可行的货款回收考核办法并严格考核,确保自有资金来源。优化配置资金,加快资金周转率。加强目标成本管理,努力降低采购、制造成本。
    (3)继续加强质量管理。坚持质量方针,加强全员质量意识教育,认真贯彻落实ISO-2000版质量程序文件。积极推进子公司的GB/19001-2000 版的质量管理体系标准的独立认证工作。调整质量保证体制,严格质量控制和考核,加大质量责任的追究力度,处理问题要及时到位。继续实行全过程的质量控制,严格执行质量责任制和追溯制。建立基层质量检验制度,并严格考核。确保把高质量的产品提供给用户,最大限度地满足用户的需求。
    (4)加强科技管理工作,推进企业信息化建设。规范产品技术管理,积极推进企业资源计划(ERP)系统,提升公司的管理水平。
    (5)加强人力资源管理。根据人力资源状况制订公司的人力资源短、中、长期规划。加大人才引进和人才结构调整力度,对特别需要的人才和不可替代人才特事特办。营造干事创业的环境,为各类人才提供广阔的发展空间。
    (十)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    2003 年公司共召开了六次董事会和三次临时董事会,具体情况如下:
    (1)河南平高电气股份有限公司二届董事会第七次会议于2003年3月9日在北京市西城区金融街平安大厦十楼会议室召开,会议应到董事九人,实到七人,郑跃文、张万欣董事因出差不能参加会议,委托任晓剑董事代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长张炳文先生主持。
    A、审议通过公司2002 年度董事会工作报告;
    B、审议通过公司2002 年年度报告及摘要;
    C、审议通过公司2002 年度财务决算报告;
    D、审议通过公司2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案;
    E、审议通过公司2003 年财务预算报告;
    F、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的预案;
    G、审议通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案;
    H、审议通过关于召开公司2002 年年度股东大会的预案。
    本次董事会决议公告刊登在2003 年3 月11 日的《中国证券报》第29 版和《上海证券报》第20 版。
    (2)河南平高电气股份有限公司二届董事会第八次会议于2003 年4 月20 日在河南平顶山公司本部以传真方式召开,会议应到董事九人,实到七人,王太波、魏光林董事因出差不能参加会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。审议通过了《河南平高电气股份有限公司2003 年第一季度报告》。
    (3)河南平高电气股份有限公司二届董事会第九次会议于2003 年5 月30 日上午召开。鉴于目前“非典型性肺炎”疫情形势,本次会议采用通讯方式进行。会议应到董事九人,实到九人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    A、审议通过关于独立董事候选人的提案;
    B、审议通过公司董事会专业委员会(战略、提名、薪酬与考核、审计)工作细则预案;
    C、审议通过关于召开2003 年第一次临时股东大会的预案;本次董事会决议公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》第36版和《上海证券报》第37版。
    (4) 河南平高电气股份有限公司二届董事会第十次会议于2003 年8 月26 日在河南平顶山市公司本部会议室召开,会议应到董事九人,实到七人,关志成、陈克林董事因出国未能参加会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长张炳文先生主持。
    A、审议通过《河南平高电气股份有限公司关于中国证监会郑州特派办对公司巡检发现问题的整改报告》;
    B、审议通过公司2003 年半年度报告及其摘要;
    C、审议通过《关于设立公司董事会专业委员会的议案》;
    D、审议通过《关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案》;
    F、审议通过《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》;
    G、审议通过《河南平高电气股份公司内部审计制度》
    H、审议通过《关于撤消投资控股“平顶山平高中压电器有限责任公司”的议案》;
    本次董事会决议公告刊登在2003年8月28日的《中国证券报》第37版和《上海证券报》第41版。
    (5) 河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年10月22日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到十人,审议并通过了《河南平高电气股份有限公司2003年第三季度报告》。;
    (6)河南平高电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年11月5日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到十人,审议并通过了《关于河南平高电气股份有限公司引进美国南州电力公司隔离开关技术的议案》。
    本次董事会决议公告刊登在2003年11月8日的《中国证券报》第16版和《上海证券报》第37版。
    (7)河南平高电气股份有限公司二届董事会第五次临时会议于2003年元月17日以传真方式召开,会议应到董事九人,实到董事八人(魏光林董事因出差未能到会),审议通过了《关于延长20,000万元国债投资期限的议案》。
    本次董事会决议公告刊登在2003年元月18日的《中国证券报》第16版和《上海证券报》第28版。
    (8)河南平高电气股份有限公司(下称“本公司”)二届董事会第六次临时会议于2003年6月11日以传真方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人,审议通过了《关于为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》。
    本次董事会决议公告刊登在2003年6月13日的《中国证券报》第17版和《上海证券报》第20版。
    (9)河南平高电气股份有限公司二届董事会第七次临时会议于2003 年10 月10 日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事九人,王太波董事因出差未能到会。审议通过庞铁军先生辞去公司财务总监职务,聘任龚凡先生任公司财务总监。
    本次董事会决议公告刊登在2003年10月11日的《中国证券报》第13版和《上海证券报》第41版。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的要求严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的决议和内容。
    (1) 公司2002 年度股东大会审议通过的利润分配方案和资本公积金转增股本方案,公司于2003 年5 月30 日实施完成;
    (2) 关于修改公司章程扩大经营范围的决议,公司已修改章程,工商注册指派专人正在办理之中。
    (十一)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    公司2003年实现净利润23,103,399.17元,加年初未分配利润18,365,597.56 元,提取法定公积金、法定公益金后,可供股东分配的利润为36,848,316.89 元。根据利润完成情况及公司发展要求,2003年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
    (十二)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明深圳大华天诚会计师事务所中国注册会计师邬建辉、刘耀辉以“深华(2004)专审字089号”就河南平高电气股份有限公司大股东及关联方占用资金和违规担保进行了专项说明:
    我所作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)2003 年度会计报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),就平高电气控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说明。
    一、我所注意到,平高电气控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下:
    1、北京平高电气有限责任公司(以下简称“北京平高”)占用资金截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司(以下简称“天
    鹰集团”)的控股子公司北京平高占用资金52,560,231.66 元,其中:占用资金48,454,231.66 元,系平高电气的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司(以下简称“平高销售公司”)通过北京平高销售产品形成的。期初数为45,669,994.66 元,本期借方累计发生额109,700,645.00 元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额106,916,408.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,公司反映在应收账款中。
    占用资金4,106,000.00 元,系平高电气控股子公司北京平高华清科技有限公司在本期为北京平高代垫的款项,已在2004 年收回。此项资金占用属于非经营性占用,反映在其他应收款中。
    2、西安平高电气有限责任公司(以下简称“西安平高”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气平高销售公司法人代表控制的公司西安平高占用资金9,057,720.00 元,系平高销售公司通过西安平高销售产品形成的。期初数为15,123,326.99 元,本期借方累计发生额13,424,220.00 元, 系本期销售应收款, 本期贷方累计发生额19,489,826.99 元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    3、平顶山天鹰高压开关有限责任公司(以下简称“高压开关”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司高压开关占用资金17,229,156.34 元,系平高电气销售产品形成的。期初数为14,189,631.26 元,本期借方累计发生额13,140,263.88 元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额10,100,738.80 元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    4、平顶山天鹰通用电器有限责任公司(以下简称“通用电器”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司通用电器占用资金2,595,529.13 元,系平高电气与通用电器间互相采购材料等形成的。期初数为3,786,150.35元,本期借方累计发生额3,633,441.85 元,其中625,790.94 元系本期销售材料等应收款,3,007,650.91 元系平高电气以货币资金支付的货款,本期贷方累计发生额4,824,063.07 元,系平高电气由通用电器采购材料等的应付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    5、平顶山平光实业有限责任公司(以下简称“平光实业”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司平光实业占用资金887,624.15 元,系平光实业由平高电气采购材料等形成的。期初无余额,本期借方累计发生额887,624.15 元,系本期销售应收款,本期无贷方发生额。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    6、平顶山爱迪生电力系统有限责任公司(以下简称“爱迪生”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司爱迪生占用资金696,002.89 元,系爱迪生以前年度由平高电气采购材料等形成的。期初数为696,002.89 元,本期无发生额。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    7、平顶山天鹰中压电器有限责任公司(以下简称“中压电器”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司中压电器占用资金合计25,924,968.36 元,其中:
    占用资金239,197.57 元,系平高电气与中压电器间互相采购材料等形成的。期初数为898,730.35 元,本期借方累计发生额3,689,008.02 元,其中2,947,317.54 元系本期销售材料等应收款,741,690.48 元系平高电气以货币资金支付的货款,本期贷方累计发生额4,348,540.80元,系平高电气由中压电器采购材料等的应付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    占用资金25,685,770.79 元,系平高电气在2001 年作为投资款支付的,本期无发生额。此款项的支付已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于非经营性占用,反映在其他应收款中。
    8、平顶山天鹰达克罗有限责任公司(以下简称“达克罗”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司达克罗占用资金4,512,144.32 元,系平高电气在本期作为投资款支付的。此款项的支付已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于非经营性占用,反映在其他应收款中。
    9、平顶山天鹰运输有限责任公司(以下简称“天鹰运输”)占用资金
    截止2003 年12 月31 日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司天鹰运输占用资金2,616,570.91 元,主要涉及天鹰运输为平高电气及平高销售公司提供运输服务的业务。期初数2,727,166.15 元,本期贷方发生额16,115,288.40 元,系平高电气使用天鹰运输提供的运输服务的应付款,本期借方累计发生额16,004,693.16 元,系平高电气本期以货币资金付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第二届董事会第十四次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,但不属于应收应付的货款,反映在其他应收款中。
    二、在年度审计过程中,我们未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)颁布实施以后,存在违反其第一条的规定的情况。
    (十三)公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们本着实事求是的态度,对河南平高电气股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实,现就有关问题说明如下:经我们审慎核查,公司严格按照《公司章程》和相关法律法规的规定,严格控制对外担保风险,截止报告期末,公司不存在证监发[2003]56 号所列对外违规担保的情形。
    八、监事会报告
    (一)监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开一次会议。
    河南平高电气股份有限公司监事会二届三次会议于2003 年3 月9 日在北京西城区平安大厦十楼召开,会议应到监事3 人,实到3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由监事会主席程爱莲女士主持,审议通过如下决议:
    A、审议通过公司2002 年度监事会工作报告;
    B、审议通过公司2002 年年度报告及摘要;
    C、审议通过公司2002 年度财务决算报告;
    D、审议通过公司2003 年度财务预算方案;
    E、审议通过公司2002 年度利润分配预案。
    F、监事会就公司运作情况发表的独立意见。
    本次监事会决议公告刊登在2003 年3 月11日的《中国证券报》第29版和《上海证券报》第20版。
    (二)监事会对公司2003 年度运作情况发表的独立意见
    1、公司依法运作情况:报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立和完善了公司内部各项管理制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为。
    2、检查公司的财务状况:监事会认为公司的财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、本年度公司未发生收购、兼并和资产出售事项。
    4、报告期内公司没有变更募集资金投资项目。
    5、关联交易公平、公正,遵守市场公允原则,未发现内幕交易和损害公司利益的现象。
    九、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内关联交易事项
    1、公司与平顶山天鹰投资咨询有限责任公司共同出资组建北京平高华清科技有限公司:
    2003 年5 月12 日召开的公司2002 年年度股东大会审议通过了《关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案》,同意公司与平顶山天鹰投资咨询有限责任公司共同出资组建“北京平高华清科技有限公司”。本次交易的另一方平顶山天鹰投资咨询有限责任公司是本公司的股东,根据《上海证券交易所上市规则》等的有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该项方案的表决权。本次关联交易的标的为组建北京平高华清科技有限公司,该公司经营范围为从事电力、电气及其自动化技术的研究开发及应用,电力电子等其他高新技术的研究开发及应用,电力工程项目规划设计和施工安装、产品销售以及与其相关的工艺技术、技术服务、技术咨询、技术培训等。注册资本:1,500 万元,本公司投资1,125 万元,平顶山天鹰投资咨询有限责任公司投资375 万元,双方均以现金出资。
    实施该项交易后,可以更好地发挥双方的资金、资源优势及北京地理、信息优势和清华大学的人才、科研等优势,为公司提供持续技术创新的能力。该公司在原北京平高电气清华研究所10 多项高科技项目的基础上,进行产业化合作和技术投资,可实现当年投资当年见效,未来5 年以配电自动化及管理系统为主营业务,预计收入累计达到52000 万元,年均实现净利润为1000 万元左右,经济效益良好,作为公司的控股股东,平高电气将获得良好的投资回报。
    本公司独立董事关志成、刘韧两位先生对该关联交易发表了独立意见,认为该项交易性质符合公司的长远发展规划,有关协议公平、合理;对公司及全体股东是有利的,不存在损害全体股东尤其是中小股东合法利益的行为。
    该事项公告刊登在2003年5月14日《中国证券报》第20版、《上海证券报》第17版。
    2、公司其他关联交易情况见审计报告会计报表附注中“关联方关系及其交易”项和董事会报告第十二项“注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”。
    (四)报告期内重大合同及其履行情况
    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产,也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项;
    2、报告期内公司对外担保事项:
    1) 报告期内,公司为控股子公司担保一项:2003年6月11日,公司二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》,为控股子公司平高安川公司向中国工商银行平顶山分行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保,为平高安川公司向中国银行平顶山分行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保。在担保额度内,本公司愿意承担上述担保业务的一切法律责任。
    该事项公告刊登在2003年6月13日的《中国证券报》第17版和《上海证券报》第20版。
    2) 2003 年12 月31 日到目前,公司发生担保一项:2004 年2 月17 日,公司二届董事会第八次临时会议审议通过《关于公司为河南平高东芝高压开关有限公司提供贷款担保的议案》,鉴于本公司的参股公司河南平高东芝高压开关有限公司(下称PTC)(本公司占其注册资本的50%,日本国株式会社东芝占其注册资本的50%)2004 年生产经营目标加大,急需流动资金贷款保证生产,PTC 的外方股东日本国株式会社东芝通过中国境内的外资银行为PTC 提供贷款担保8000 万元。根据日方要求,我公司为PTC 贷款按1:1 的比例提供同等金额的贷款担保,为其提供8000 万元人民币贷款担保额度,其向银行申请贷款时,若东芝公司按比例提供担保,在担保额度内本公司按比例提供担保。本担保额度有效期至2005 年12 月31 日。
    该事项公告刊登在2004 年2 月18 日的《中国证券报》第4 版和《上海证券报》第24 版。
    3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,也没有未来委托理财计划。
    (五)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    1、董事会上市承诺:本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所上市规则》和其它有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作到:
    A、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    B、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供投资者公众查阅;
    C、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布;
    D、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公布澄清;
    E、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖;    F、本公司没有无记录负债。
    G、本公司董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自或公开发表意见。
    以上各项承诺事项持续到报告期均得到严格执行。
    2、持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    持股5%以上股东在报告期内无公开承诺事项,也没有持续到报告期内的公开承诺事项。
    (六)公司聘任、解聘会计师事务所及报酬情况
    根据公司2002年度股东大会决议,报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司审计工作。根据双方所签协议,公司2003年支付给会计师事务所的报酬为:财务审计费伍拾万元,公司承担其差旅费等其他费用。
    目前深圳大华天诚会计师事务所已为公司提供审计服务五年。
    (七)公司接受中国证监会派出机构例行巡回检查情况:
    中国证监会郑州特派办于2003年7月7日至7月11日对河南平高电气股份有限公司进行了例行巡回检查,并于2003年8月4日下发《限期整改通知书》(郑证监〔2003〕141号)(以下简称《通知书》)。
    公司于2003年8月28日在《中国证券报》第37版和《上海证券报》第41版刊登了《河南平高电气股份有限公司关于中国证监会郑州特派办对公司巡检发现问题的整改报告》(下称《整改报告》)。公司按照《通知书》的要求,按《整改报告》的计划进行整改,绝大部分均已落实。
    (八)其他重大事件:
    1、《河南平高电气股份有限公司公告》,王国志先生不再担任公司副总经理的公告,此公告刊登于2003年2月15日《中国证券报》第33版、《上海证券报》第4版。
    2、《河南平高电气股份有限公司2003年第一季度报告》,此公告刊登于2003年4月22日《中国证券报》第20版、《上海证券报》第24版。
    3、《河南平高电气股份有限公司关于调整2002年年度股东大会有关议题的公告》,此公告刊登于2003年4月26日《中国证券报》第5版、《上海证券报》第5版。
    4、《河南平高电气股份有限公司2002年度利润分配及公积金转增股本实施公告》,此公告刊登于2003年5月24日《中国证券报》第33版、《上海证券报》第33版。
    6、《河南平高电气股份有限公司2003年第三季度报告》,此公告刊登于2003年10月24日《中国证券报》第25版、《上海证券报》第24版。
    十、财务报告
    公司2003年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告如下:
    审计报告
    深华(2004)股审字036 号
    河南平高电气股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了后附的河南平高电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年12 月31 日的合并和公司资产负债表、2003 年度合并和公司利润及利润分配表及2003 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况及2003 年度的经营成果和2003年度的现金流量。
    深圳大华天诚会计师事务所  中国注册会计师:邬建辉
    中国·深圳  中国注册会计师:刘耀辉
    2004 年4 月16 日
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注
    河南平高电气股份有限公司
    会计报表附注
    2003 年度
    (除特殊说明外,以人民币元表述)
    附注1. 公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45 号文批准,于1998 年12 月14 成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740 万元作为投资,其余四家股东投资7,260 万元,公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999 年4 月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00 元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00 元。1999 年6 月15 日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12 号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999 年7 月12 日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822 号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00 元。2001年1 月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8 号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股,每股面值1 元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00 元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000 股,计128,450,000.00 元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00 元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);技术服务、咨询服务。
    附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    (4)记账基础和计价原则:
    本公司采用权责发生制记账基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司涉及外币的经济业务,采用1 月1 日的市场汇率折合人民币记账,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏账核算:
    本公司坏账核算采用备抵法。按应收账款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏账准备:账龄在1 年以内的,提取2%;账龄1-2 年的,提取5%;账龄2-3 年的,提取20%;账龄3 年以上的,提取50%。
    本公司确认坏账的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,计划成本与实际成本之间的差异,在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本,从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资,按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a、本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000 元以上的资产归入固定资产。
    b、固定资产按历史成本计价,惟96 年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
    c、固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物                      20-35                          2.77-4.85%
动力设备                         5-15                         6.47-19.40%
机器设备                         5-20                         4.85-19.40%
运输工具                         5-10                         9.70-19.40%
其他设备                         7-15                         6.47-13.86%
    d、固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进行逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a、此项义务是本公司承担的现时义务;
    b、此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c、此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
    (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
    编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)重大会计差错的更正:
    本公司本年度发现以下几项会计差错:
    1)本公司2001 年度公开发行股票,冻结资金利息应交所得税1,747,300.09 元,在本年度缴纳;
    2)支付2002 年度的董事会费1,346,101.20 元;
    3)本公司的合营子公司河南平高东芝高压开关有限责任公司2002 年度应支付的日方技术人员费用在本期入账,减少本公司2002 年度的投资收益2,776,043.20 元;
    4)2002 年度非货币性交易的收益492,500.92 元,原计入2002 年度当期损益,现更正计入资本公积;
    5)由于企业所得税汇算清缴需补缴企业所得税等其他原因分别减少2002 年度净利润和年初未分配利润1,129,737.66 元和65,538.16 元。
    本公司在编制比较会计报表时,已对上述差错进行了更正。以上差错的影响,使得2002 年的净资产减少7,064,720.31 元,净利润减少5,744,382.98 元。
    (22)会计政策变更的影响:
    本公司将在资产负债表日至财务报表批准报出日之间,由董事会制定并经股东大会批准发放现金股利在资产负债表的“股东权益”中单独列示,重编了上年会计报表,由于此项会计政策变更的影响,使得本公司2002 年度净资产增加18,350,000.00 元。附注3.税项
    1、增值税税率为17%;
    2、城市维护建设税为流转税额的7%;,教育费附加为流转税额的3%;
    3、企业所得税;
    本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的所得税根据当地招商引资政策按销售额的1.85%缴纳企业所得税,本公司及其他子公司的企业所得税税率均为33%。附注4.控股子公司及合营公司
项目                                         注册地    注册资本  持股比例
河南平高电气销售有限责任公司           河南省郑州市    6000万元       90%
北京平高华清科技有限公司               北京市海淀区    1500万元       75%
平顶山平高安川开关电器有限公司       河南省平顶山市     500万元       60%
河南平高东芝高压开关有限公司         河南省平顶山市  1250万美元       50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司           辽宁省凤城市     500万元       90%

项目                               经营范围
河南平高电气销售有限责任公司       销售高压开关设备等
北京平高华清科技有限公司           除法律法规禁止项目外、自主选择经营项目
平顶山平高安川开关电器有限公司     全体高压开关及配件的生产、销售、服务
河南平高东芝高压开关有限公司       制造、销售高压开关设备
辽宁北方众鑫电气成套有限公司       销售高压开关设备等
    * 河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社东芝合资成立的中外合资有限公司,双方各占50%股份,本公司按权益法对其进行核算,未将其纳入合并会计报表范围。
    ** 北京平高华清科技有限公司本期尚未营业。
    *** 除合营公司河南平高东芝高压开关有限公司外以上子公司均纳入合并范围。
    **** 辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司,河南平高电气销售有限责任公司持有其90%的股权。
    附注5.会计报表主要项目注释(除非特别说明,以下数据是合并数)
    注释1.货币资金
种类             币种         原币金额            期末数           期初数
现金           人民币              ---         67,078.85        23,283.37
银行存款       人民币              ---    304,827,841.10   234,729,220.99
                 日元    19,768,019.00      1,527,337.13              ---
其他货币资金   人民币              ---     41,579,857.57    13,562,888.14
合计                               ---    348,002,114.65   248,315,392.50
    * 货币资金期末数比期初数增加99,686,722.15 元,增长40.15%,主要是因为本期收回短期投资所致。
    注释2.短期投资
投资项目                      期末数
                 投资金额              市价                      跌价准备
国债                  ---               ---                           ---

投资项目                       期初数
                    投资金额                     市价            跌价准备
国债          197,266,867.42           196,136,084.80        1,130,782.62
    * 短期投资期末数比上年减少100%,系本期收回短期投资所致。
    注释3.应收票据
种类                                     期末数                    期初数
银行承兑汇票                       1,282,000.00                932,000.00
    注释4.应收账款
    合并数:
账龄                                   期末数
                                金额      占总额比例             坏账准备
一年以内              387,524,885.82          79.02%         8,088,062.61
一年以上至二年以内     92,426,726.30          18.85%         4,621,336.31
二年以上至三年以内      9,444,145.31           1.93%         1,888,829.06
三年以上                1,014,221.37           0.20%           507,110.69
合计                  490,409,978.80            100%        15,105,338.67

账龄                                     期初数
                                    金额        占总额比例       坏账准备
一年以内                  381,157,005.70            97.91%   7,623,140.11
一年以上至二年以内          7,185,715.72             1.85%     359,285.79
二年以上至三年以内            932,163.00             0.24%     186,432.60
三年以上                             ---               ---            ---
合计                      389,274,884.42              100%   8,168,858.50
    * 期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 应收账款中前五名的金额合计为151,658,143.26 元,占应收账款总额的比例为30.92%。
    公司数:
账龄                                           期末数
                                   金额     占总额比例           坏账准备
一年以内                 256,370,474.28         97.62%         752,972.92
一年以上至二年以内         5,646,932.66          2.15%         305,015.11
二年以上至三年以内                  ---            ---                ---
三年以上                     610,541.37          0.23%         305,270.69
合计                     262,627,948.31           100%       1,363,258.72

账龄                                                期初数
                                       金额      占总额比例      坏账准备
一年以内                     227,224,038.94          97.88%    418,523.99
一年以上至二年以内                      ---             ---           ---
二年以上至三年以内             4,911,296.82           2.12%    245,564.87
三年以上                                ---             ---           ---
合计                         232,135,335.76            100%    664,088.86
    * 期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 应收账款中前五名的金额合计为249,270,327.73元,占应收账款总额的比例为94.91%;其中应收本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款199,668,963.17元,占应收账款总额的76.03%。
    注释5.其他应收款
    合并数:
账龄                                            期末数
                                   金额      占总额比例          坏账准备
一年以内                  19,079,551.52          38.53%        287,985.99
一年以上至二年以内         2,469,628.91           4.99%        123,481.45
二年以上至三年以内        25,737,420,79          51.97%         10,330.00
三年以上                   2,234,322.71           4.51%      1,117,161.35
合计                      49,520,923.93            100%      1,538,958.79

账龄                                              期初数
                                  金额          占总额比例       坏账准备
一年以内                    16,872,878.59           37.03%     326,584.62
一年以上至二年以内          26,456,590.24           58.06%      38,541.00
二年以上至三年以内           2,234,322.71            4.91%     446,864.54
三年以上                           ---                 ---            ---
合计                        45,563,791.54             100%     811,990.16
    * 期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **其他应收款中前五名的金额合计为37,676,426.34 元,占其他应收款总额的比例为76.08%。
    ***占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下:
欠款单位名称                             金额        欠款时间    欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司     25,685,770.29       2001年      暂借款
    该款项系本公司2001 年计划对平顶山天鹰中压电器有限责任公司进行投资的投资预付款,由于投资计划暂停,此款项在其他应收款中反映。本公司认为此款项的回收不存在风险,故未对此项应收款计提坏账准备。
    公司数:
                                              期末数
账龄                         金额          占总额比例            坏账准备
一年以内               10,911,863.28           24.27%          127,994.38
一年以上至二年以内        886,636.81            2.23%           44,331.84
二年以上至三年以内     25,687,420.79           64.67%              330.00
三年以上                2,234,322.71            5.63%        1,117,161.36
合计                   39,720,243.59             100%        1,289,817.58

                                                 期初数
账龄                             金额          占总额比例        坏账准备
一年以内                   11,635,532.73           29.42%      221,837.70
一年以上至二年以内         25,685,770.29           64.94%             ---
二年以上至三年以内          2,234,322.71            5.64%      446,864.54
三年以上                          ---                 ---             ---
合计                       39,555,625.73             100%      668,702.24
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **占其他应收款余额10%以上(含10%)的项目及内容如下:
欠款单位名称                             金额         欠款时间   欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司     25,685,770.29        2001年     暂借款
    注释6.预付账款
账龄                         期末数                     期初数
                     金额     占总额比例         金额          占总额比例
一年以内          220,950.06        100%          ---                 ---
    * 无预付持股5%以上(含5%)股东款。
    注释7.存货及存货跌价准备
类别                           期末数                   期初数
                     账面余额       跌价准备       账面余额      跌价准备
原材料          69,243,876.55            ---  44,536,867.40    265,902.97
在产品          77,086,568.79            ---  24,061,182.29           ---
自制半成品           7,909.40            ---  24,578,608.00           ---
产成品         144,761,709.65   2,852,024.76  71,677,365.13           ---
委托加工材料       946,714.11            ---   1,470,453.59           ---
合计           292,046,778.50   2,852,024.76 166,324,476.41    265,902.97
存货跌价准备           期初数       本期增加       本期减少        期末数
原材料             265,902.97            ---     265,902.97           ---
产成品                    ---   2,852,024.76            ---  2,852,024.76
合计               265,902.97   2,852,024.76     265,902.97  2,852,024.76
    *存货期末数比上年增加125,722,302.09 元,增长75.59%,主要是因为本期经营规模增加,存货量随之增加;另外2004 年年初各月份的销售量比上年同期增长较多,也是2003 年期末库存量增加的原因。
    注释8.待摊费用
项目             期末数                 期初数               期末结存原因
保险费          842,776.40           1,133,600.67                跨期摊销
报刊费          136,416.68                 ---                   跨期摊销
合计            979,193.08           1,133,600.67
    注释9.长期股权投资
    合并数:
类别                                    期末数
                           账面余额         减值准备             账面价值
长期股权投资             27,272,481.07           ---        27,272,481.07
其中:对合营企业投资     27,272,481.07           ---        27,272,481.07

类别                                    期初数
                               账面余额          减值准备        账面价值
长期股权投资                 35,419,209.45            ---   35,419,209.45
其中:对合营企业投资         35,419,209.45            ---   35,419,209.45
    a、对合营企业投资:
被投资单位名称                    投资期限    投资比例       初始投资成本
河南平高东芝高压开关有限公司          30年         50%      51,735,624.97

被投资单位名称                    追加投资额               本期权益增减额
河南平高东芝高压开关有限公司             ---               (8,146,728.39)

被投资单位名称                  分得现金红利额             累计权益增减额
河南平高东芝高压开关有限公司               ---            (24,463,143.90)

被投资单位名称                                                   期末余额
河南平高东芝高压开关有限公司                                27,272,481.07
    b、长期投资减值准备
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    公司数:
类别                                           期末数
                              账面余额        减值准备           账面价值
长期股权投资
其中:对控股子公司投资     113,870,225.01          ---     113,870,225.01
对合营企业投资              27,272,481.07          ---      27,272,481.07
合计                       141,142,706.08          ---     141,142,706.08

类别                                               期初数
                                    账面余额     减值准备        账面价值
长期股权投资
其中:对控股子公司投资            85,944,564.02       ---   85,944,564.02
对合营企业投资                    35,419,209.45       ---   35,419,209.45
合计                             121,363,773.47       ---  121,363,773.47
    *以上投资均按权益法核算。
    a、对控股子公司的股权投资
被投资单位名称                    投资期限     投资比例      初始投资成本
河南平高电气销售有限责任公司           ---          90%     54,000,000.00
平顶山平高安川开关电器有限公司        20年          60%      3,000,000.00
北京平高华清科技有限公司              20年          75%     11,250,000.00
小计                                                        68,250,000.00

被投资单位名称                       追加投资额            本期权益增减额
河南平高电气销售有限责任公司                 --             14,993,022.47
平顶山平高安川开关电器有限公司              ---            (1,317,361.47)
北京平高华清科技有限公司                    ---                       ---
小计                                        ---             13,675,661.00

被投资单位名称                        分得现金红利额       累计权益增减额
河南平高电气销售有限责任公司                     ---        46,937,586.48
平顶山平高安川开关电器有限公司                   ---       (1,317,361.47)
北京平高华清科技有限公司                         ---                  ---
小计                                             ---        45,620,225.01

被投资单位名称                                                     期末数
河南平高电气销售有限责任公司                               100,937,586.48
平顶山平高安川开关电器有限公司                               1,682,638.53
北京平高华清科技有限公司                                    11,250,000.00
小计                                                       113,870,225.01
    b、对合营企业的投资:
被投资单位名称                    投资期限     投资比例      初始投资成本
河南平高东芝高压开关有限公司          30年          50%     51,735,624.97

被投资单位名称                       追加投资额            本期权益增减额
河南平高东芝高压开关有限公司                ---            (8,146,728.39)

被投资单位名称                      分得现金红利额         累计权益增减额
河南平高东芝高压开关有限公司                   ---        (24,463,143.90)

被投资单位名称                                                     期末数
河南平高东芝高压开关有限公司                                27,272,481.07
    c、长期投资减值准备:
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    注释10.固定资产及累计折旧
固定资产原值                        期初数                       本期增加
房屋及建筑物                 89,245,990.38                  12,275,245.45
动力设备                     63,114,756.23                  31,767,184.55
机器设备                     92,911,396.35                  18,627,679.75
运输设备                      9,905,604.60                   6,946,202.79
其他设备                      4,854,927.36                   4,270,400.14
合计                        260,032,674.92                  73,886,712.68
累计折旧                            期初数                       本期增加
房屋及建筑物                 36,477,657.83                   2,873,458.55
动力设备                     25,475,197.83                   6,174,249.41
机器设备                     37,552,197.60                   6,166,104.16
运输设备                      3,910,740.22                   1,664,395.09
其他设备                      2,430,202.41                     643,321.51
合计                        105,845,995.89                  17,521,528.72
净值                        154,186,679.03
减值准备                            期初数                       本期增加
机器设备                        576,035.12                            ---
运输设备                               ---                            ---
合计                            576,035.12                            ---
净额                        153,610,643.91                            ---

固定资产原值                        本期减少                       期末数
房屋及建筑物                             ---               101,521,235.83
动力设备                        5,873,924.64                89,008,016.14
机器设备                          918,654.86               110,620,421.24
运输设备                        1,833,759.66                15,018,047.73
其他设备                                 ---                 9,125,327.50
合计                            8,626,339.16               325,293,048.44
累计折旧                            本期减少                       期末数
房屋及建筑物                             ---                39,351,116.38
动力设备                        3,700,862.00                27,948,585.24
机器设备                          755,183.85                42,963,117.91
运输设备                        1,070,034.07                 4,505,101,24
其他设备                                 ---                 3,073,523.92
合计                            5,526,079.92               117,841,444.69
净值                                                       207,451,603.75
减值准备                            本期转回                       期末数
机器设备                                 ---                   576,035.12
运输设备                                 ---                          ---
合计                                     ---                   576,035.12
净额                                     ---               206,875,568.63
    *固定资产本期增加额中,由在建工程转入62,085,286.15 元。
    ** 固定资产无抵押或担保情况。
    注释11.在建工程
工程项目名称                                  期初数             本期增加
“九五”超高压输变电设备技术改造      111,893,771.66        63,199,652.04
SF6气体绝缘输电管道产业化               3,160,614.30           245,413.25
达克罗涂敷生产线                           99,000.00            25,000.00
高强度高精度有色铸造厂                  4,054,153.00         1,653,796.00
一般技措                                2,072,998.00            27,863.00
技改设备                                  379,666.51                  ---
其他                                      131,480.01           566,383.69
合计                                  121,791,683.48        65,718,107.98

工程项目名称                           本期转入固定资产      本期其他减少
“九五”超高压输变电设备技术改造          60,069,326.15      3,065,264.00
SF6气体绝缘输电管道产业化                           ---               ---
达克罗涂敷生产线                              99,000.00               ---
高强度高精度有色铸造厂                       783,860.00               ---
一般技措                                     673,100.00         88,500.00
技改设备                                            ---               ---
其他                                         460,000.00         17,783.01
合计                                      62,085,286.15      3,171,547.01

工程项目名称                                        期末数       资金来源
“九五”超高压输变电设备技术改造               111,958,833.55        募股
SF6气体绝缘输电管道产业化                        3,406,027.55        募股
达克罗涂敷生产线                                    25,000.00        募股
高强度高精度有色铸造厂                           4,924,089.00        募股
一般技措                                         1,339,261.00        自筹
技改设备                                           379,666.51        自筹
其他                                               220,080.69        自筹
合计                                           122,252,958.30
    *上述在建工程项目中,不含利息资本化金额。
    ** 本公司认为,截止2003 年12 月31 日,在建工程的可回收金额不会低于其账面价值,未计提在建工程减值准备。
    注释12.无形资产
类别                          原始金额                             期初数
技术使用费                2,184,414.00                       1,765,734.65
软件系统                  1,491,000.00                                ---
安川专有技术              1,048,203.38                                ---
合计                      4,723,617.38                       1,765,734.65

类别                        本期增加                             本期摊销
技术使用费                       ---                           218,441.40
软件系统                   1,491,000.00                         96,791.65
安川专有技术               1,048,203.38                         69,880.00
合计                       2,539,203.38                        385,113.05

类别                   累计摊销              期末数          剩余摊销年限
技术使用费           637,120.75        1,547,293.25                  7.08
软件系统              96,791.65        1,394,208.35                  9.25
安川专有技术          69,880.00          978,323.38                  9.33
合计                 803,792.40        3,919,824.98
    注释13.长期待摊费用
类别                     期初数      本期增加       本期摊销      期末数
平高安川开办费             ---      238,306.05     238,306.05      ---
平高华清开办费             ---      924,017.35         ---     924,017.35
合计                       ---    1,162,323.40     238,306.05  924,017.35
    *平高华清尚未正式营业,开办费未摊销。
    注释14.短期借款
借款条件                    期末数                                 期初数
保证担保                82,000,000.00                       80,000,000.00
    *短期借款期末数中80,000,000.00元由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保;2,000,000.00元系平高安川的借款,由本公司提供担保。
    注释15.应付票据
种类                       期末数                本会计年度内将到期的金额
银行承兑汇票          105,590,000.00                       105,590,000.00
    *无欠持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 以上银行承兑汇票均于1 年内到期。
    注释16.应付账款
    期末数332,550,261.18 元,无应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    期末数比期初数增加146,366,441.02 元,增长78.61%,主要是因为本期经营规模扩大,采购额相应增加所致。
    注释17.预收账款
    期末数39,443,370.27 元,无预收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    注释18. 应交税金
税项                      期末数                                   期初数
增值税                 8,350,870.45                        (7,371,257.41)
营业税                    (4,928.54)                           (4,928.54)
城建税                   616,345.09                          (505,860.25)
企业所得税           (13,528,848.48)                       (9,502,200.82)
个人所得税                   225.28                            117,917.71
房产税                   203,483.13                            186,415.23
车船使用税                   590.00                                580.00
印花税                       ---                                16,936.11
合计                  (4,362,263.07)                      (17,062,397.97)
    注释19. 其他应交款
项目                 期末数            期初数                    认缴标准
教育费附加          278,122.68       (227,772.40)            流转税额的3%
住房公积金           21,730.90         21,668.80             工资总额的3%
合计                299,853.58       (206,103.60)
    注释20.其他应付款
    期末数15,285,852.21 元,应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款10,107,826.36 元,如下所示:
欠款单位                                         金额                内容
平顶山天鹰集团有限责任公司              10,107,826.36        非经营性欠款
    注释21.股本
项目                                      期初数           本期公积金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人持有股份                48,782,500.00         34,147,750.00
境内法人持有股份                      74,717,500.00         52,302,250.00
尚未流通股份合计                     123,500,000.00         86,450,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股              60,000,000.00         42,000,000.00
已流通股份合计                        60,000,000.00         42,000,000.00
三、股份总数                         183,500,000.00        128,450,000.00

项目                                                               期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人持有股份                                      82,930,250.00
境内法人持有股份                                           127,019,750.00
尚未流通股份合计                                           209,950,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                                   102,000,000.00
已流通股份合计                                             102,000,000.00
三、股份总数                                               311,950,000.00
    *本公司2003 年度以资本公积金转增股本,转股比例为每10 股转增7 股,此项转增方案业经本公司2002年度股东大会审议通过。转增后本公司股本311,950,000.00 元,已经深圳大华天诚会计师事务所以深华
    (2003)验字第034 号验资报告验证,相关的工商变更正在进行中。
    注释22.资本公积
项目                                期初数                       本期增加
股本溢价                       664,002,079.14                         ---
接受捐赠非现金资产准备             164,000.00                         ---
关联交易差价                     3,259,500.00                         ---
其他资本公积                       926,458.61                  313,036.68
股权投资准备                       921,569.52                  323,150.35
合计                           669,273,607.27                  636,187.03

项目                                  本期减少                     期末数
股本溢价                           128,450,000.00          535,552,079.14
接受捐赠非现金资产准备                     ---                 164,000.00
关联交易差价                               ---               3,259,500.00
其他资本公积                               ---               1,239,495.29
股权投资准备                               ---               1,244,719.87
合计                               128,450,000.00          541,459,794.30
    *股本溢价本期减少128,450,000.00 元,系以资本公积转增股本,转股比例为每10 股转增7 股。此项转增方案业经本公司2002 年度股东大会审议通过。
    注释23.盈余公积
项目                  期初数      本期增加     数本期减少        数期末数
法定盈余公积      27,818,759.52  4,620,679.84         ---   32,439,439.36
其中:法定公积金  13,909,379.76  2,310,339.92         ---   16,219,719.68
法定公益金        13,909,379.76  2,310,339.92         ---   16,219,719.68
    注释24.未分配利润
期初数               本期增加             本期减少                 期末数
18,365,597.56      23,103,399.17         4,620,679.84       36,848,316.89
    *未分配利润本期减少数系提取盈余公积金。
    注释25.主营业务收入与成本
                                                本期数
主营业务项目分类                  营业收入                       营业成本
高压开关销售                   711,064,584.10              574,501,809.07
负荷开关销售                     2,356,752.22                2,252,281.07
半成品及劳务销售                33,718,971.03               27,377,173.10
合计                           747,140,307.35              604,131,263.24

                                               上期数
主营业务项目分类            营业收入                             营业成本
高压开关销售             521,666,422.15                    377,151,336.09
负荷开关销售                     ---                                  ---
半成品及劳务销售          32,411,995.10                     22,733,154.63
合计                     554,078,417.25                    399,884,490.72
    *本公司本期前五名客户销售收入总额为220,386,970.08 元,占全部销售收入的比例为29.50%。
    **主营业务收入本期数比上期数增加193,061,890.10 元,增长34.85%,主要是因为本公司合营子公司河南平高东芝高压开关有限公司的产品通过本公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司销售,而平高东芝2002 年度正式开始营业,2003 年度业务增长迅速。销售公司2003 及2002 年度销售平高东芝产品的营业收入分别为131,069,535.05 元和20,721,367.53 元。
    公司数:
                                              本期数
主营业务项目分类               营业收入                          营业成本
高压开关销售                487,152,562.68                 415,348,917.37
负荷开关销售                        ---                               ---
半成品及劳务销售             33,718,971.03                  27,377,173.10
合计                        520,871,533.71                 442,726,090.47

                                                上期数
主营业务项目分类                 营业收入                        营业成本
高压开关销售                  409,899,173.79               333,713,249.03
负荷开关销售                          ---                             ---
半成品及劳务销售               32,411,995.10                22,733,154.63
合计                          442,311,168.89               356,446,403.66
    * 本公司前五名客户销售收入总额为500,442,278.09 元,占全部销售收入的比例为96.08%。本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为420,688,072.53 元,占全部销售收入的80.77%。
    注释26.主营业务税金及附加
税种                        本期数                上期数         计缴标准
城市维护建设税           1,375,705.58          1,491,425.53            7%
教育费附加                 615,950.65            710,450.19            3%
合计                     1,991,656.23          2,201,875.72
    注释27.其他业务利润
其他业务类别                     本期数                            上期数
备件及材料销售               (1,206,038.76)                   258,336.418
运输业务                            ---                           304.500
返修                            951,479.87                     48,067.966
劳务收入等                      961,414.36                    713,059.455
合计                            706,855.47                   1,019,768.32
    注释28.财务费用
类别                          本期数                               上期数
利息支出                   4,560,929.13                      5,045,994.12
减:利息收入               2,059,930.63                      3,930,740.03
汇兑损失                     478,906.88                               ---
其他                         239,376.67                        175,496.32
合计                       3,219,282.05                      1,290,750.41
    注释29.投资收益
    合并数:
类别                              本期数                           上期数
股权投资收益                  (8,146,728.39)              (16,316,415.52)
短期投资收益                  11,180,782.62                           ---
短期投资跌价损失                     ---                   (1,130,782.62)
合计                           3,034,054.23               (17,447,198.14)
    *股权投资收益系按权益法核算的对合营子公司河南平高东芝高压开关有限公司的投资收益。
    **短期投资收益系本期处置国债投资的收益。
    公司数:
类别                             本期数                            上期数
股权投资收益                  5,205,782.26                  12,350,457.96
短期投资收益                 11,180,782.62                            ---
短期投资跌价损失                    ---                    (1,130,782.62)
合计                         16,386,564.88                  11,219,675.34
    注释30.补贴收入
类别                      本期数             上期数                  来源
收到的企业扶持基金       850,000.00       2,145,000.00           地方财政
收到的挖潜改造基金           ---          2,000,000.00           地方财政
合计                     850,000.00       4,145,000.00
    注释31.营业外收入
收入项目                           本期数                          上期数
处理固定资产净收益               1,510.00                          200.00
罚款收入                           575.00                       12,268.40
供货单位赔偿                          ---                       95,032.20
其他                             7,407.00                           38.40
合计                             9,492.00                      107,539.00
    注释32.营业外支出
支出项目                         本期数                            上期数
处置固定资产损失           2,220,427.11                      2,133,557.54
固定资产减值准备                    ---                        426,711.50
固定资产盘亏                  23,374.83                               ---
罚款、赔偿金                  52,436.00                         54,344.40
捐赠支出                     303,000.00                               ---
其他                         127,021.00                        109,640.61
合计                       2,726,258.94                      2,724,254.05
    注释33.其他与经营活动有关的现金
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             现金流量
利息收入                                                     1,820,553.96
补贴收入                                                       850,000.00
其他业务收入                                                 1,912,894.23
其他                                                            55,506.26
合计                                                         4,638,954.45
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                             现金流量
租赁费                                                         240,000.00
办公费                                                         125,138.48
交际应酬费                                                     305,524.16
车辆运杂费                                                  17,668,914.24
差旅费                                                       4,239,260.25
诉讼费                                                                ---
保险费                                                       7,865,030.74
广告费                                                         135,440.92
研究开发费                                                  19,833,371.25
水电费                                                          68,751.85
其他                                                        21,762,005.90
合计                                                        72,243,437.79
    注释34.现金及现金等价物
项目                                                               期末数
货币资金的期末余额                                         348,002,114.65
减:期末其他货币资金                                        41,579,857.57
现金及现金等价物的期末余额                                 306,422,257.08
    附注6.关联方关系及其交易
    1、不存在控制关系的关联公司
关联公司名称                                                 与本公司关系
平顶山天鹰工模具有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰机械动力有限公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰运输有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                   本公司控股股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                               本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
北京平高电气有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
西安平高电气有限责任公司                       子公司关键管理人员控制公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部               本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                 本公司控股股东的子公司
平顶山市电器厂                                     本公司控股股东的子公司
河南平高东芝高压开关有限责任公司                         本公司的合营公司
日本安川电机株式会社                           本公司控股子公司的另一股东
    2、存在控制关系的关联公司
关联公司名称                     企业类型       法定代表人       注册资本
平顶山天鹰集团有限责任公司       国有企业           韩海林     16,094万元

关联公司名称                     业务范围      持本公司股份  与本公司关系
平顶山天鹰集团有限责任公司     高压开关等            26.58%    本公司股东
    3、关联公司交易
    (1) 本公司支付平顶山天鹰集团有限责任公司土地租赁费用。
    本公司与天鹰集团签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付天鹰集团土地租用费731,520.57 元。
公司名称                               交易内容      本期数        上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司           土地租用费   731,520.57  731,520.57
    (2)销售原材料、半成品、产成品及提供劳务等
    本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及半成品、及劳务供应,并通过关联公司北京平高电气有限责任公司销售产成品。销售原材料及半成品定价采用成本加成法,销售产成品及劳务定价与对外销售基本一致。
公司名称                                         本期数            上期数
平顶山天鹰通用电器有限责任公司               534,864.05        914,823.31
平顶山天鹰电控设备有限责任公司             8,466,555.71      5,229,681.90
平顶山天鹰电器开关有限责任公司             7,326,673.80     11,033,006.56
平顶山天鹰铸造有限责任公司                 2,288,269.85      3,771,672.02
平顶山天鹰工模具有限责任公司               4,143,933.44      4,974,181.69
平顶山天鹰高压开关有限责任公司            11,230,994.77     20,715,562.63
平顶山天鹰机械动力有限责任公司             1,523,218.92      1,152,283.05
河南平高东芝高压开关有限责任公司          22,491,242.74      2,829,351.29
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司             2,837,917.27      4,816,434.20
北京平高电气有限责任公司                  93,761,235.04     32,966,641.03
西安平高电气有限责任公司                  11,473,692.30     22,071,307.69
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部       3,361,411.47               ---
平顶山天鹰中压电器有限责任公司             2,519,074.82               ---
平顶山平光实业有限责任公司                   882,275.97               ---
    (3)采购原材料、半成品、产成品及购买劳务
    本公司向天鹰集团及子公司购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法。
    本公司控股子公司平顶山平高安川开关电器有限责任公司向其另一股东日本安川电机株式会社采购原材料,采购价格由双方协商确定。
公司名称                                  交易内容                 本期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                购买材料等            41,704.10
平顶山天鹰机械动力有限责任公司            购买商品、劳务     7,643,667.60
平顶山天鹰运输有限责任公司                运输服务          14,987,218.21
平顶山天鹰铸造有限责任公司                铸造服务          20,312,826.23
平顶山天鹰工模具有限责任公司              购买商品、劳务    37,634,680.87
平顶山天鹰电器开关有限责任公司            购买材料等        36,690,527.79
平顶山天鹰通用电器有限责任公司            购买商品、劳务     4,123,130.83
平顶山天鹰电控设备有限责任公司            购买材料等        38,580,128.49
平顶山天鹰中压电器有限责任公司            购买材料等         3,716,701.54
平顶山天鹰达克罗有限责任公司              购买商品、劳务     3,352,146.35
平顶山高压福利机械厂                      购买材料等        13,027,645.01
平顶山华供工贸有限责任公司                购买材料等         7,997,096.37
平顶山市电器厂                            购买材料等         7,495,952.62
日本安川电机株式会社                      购买材料           7,722,136.75

公司名称                                                           上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                                  16,771,697.12
平顶山天鹰机械动力有限责任公司购                            15,058,527.13
平顶山天鹰运输有限责任公司                                   1,693,512.24
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                  17,184,574.92
平顶山天鹰工模具有限责任公司                                26,926,676.18
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                              22,057,875.43
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                               3,462,362.36
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                              32,573,014.20
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                               1,448,800.70
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                 4,436,003.87
平顶山高压福利机械厂                                         8,475,589.31
平顶山华供工贸有限责任公司                                   3,557,485.15
平顶山市电器厂                                              15,058,527.13
日本安川电机株式会社                                                  ---
    (4)本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司分别代理本公司联营公司河南平高东芝高压开关有限责任公司和关联公司平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部产品的销售,代理销售的条款与代理本公司产品的条款基本一致。
公司名称                                         交易内容          本期数
河南平高东芝高压开关有限公司                 代理销售产品  124,320,068.38
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部         代理销售产品   12,163,189.15

公司名称                                                           上期数
河南平高东芝高压开关有限公司                                19,499,914.53
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                                  ---
    (5)本公司短期借款期末余额中80,000,000.00 元,由本公司之控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司担保。
    4、关联公司往来
往来项目           关联公司名称                                  经济内容
应收账款           平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                销货款
应收账款           北京平高电气有限责任公司                        销货款
应收账款           西安平高电气有限责任公司                        销货款
应收账款           平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  销货款
应收账款           平顶山天鹰高压开关有限责任公司                  销货款
应收账款           平顶山平光实业有限责任公司                      销货款
应收账款           平顶山天鹰通用电器有限责任公司                  销货款
其他应收款         平顶山天鹰运输有限责任公司                    业务往来
其他应收款         北京平高电气有限责任公司                        暂借款
其他应收款         平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  暂借款
其他应收款         平顶山天鹰建设有限责任公司                      暂借款
其他应收款         平顶山天鹰达克罗有限责任公司                    暂借款
应付票据           平顶山天鹰通用电器有限责任公司                  购货款
应付票据           平顶山天鹰铸造有限责任公司                      购货款
应付票据           平顶山天鹰工模具有限责任公司                    购货款
应付票据           平顶山天鹰达克罗有限责任公司                    购货款
应付票据           平顶山华供工贸有限责任公司                      购货款
应付票据           平顶山天鹰电控设备有限责任公司                  购货款
应付票据           平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  购货款
应付账款           平顶山天鹰集团有限责任公司                      购货款
应付账款           平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部            购货款
应付账款           日本安川电机株式会社                            购货款
应付账款           平顶山天鹰建设有限责任公司                      购货款
应付账款           河南平高东芝高压开关有限公司                    购货款
应付账款           平顶山市电器厂                                  购货款
应付账款           平顶山天鹰工模具有限责任公司                    购货款
应付账款           平顶山天鹰机械动力有限责任公司                  购货款
应付账款           平顶山平光实业有限责任公司                      购货款
应付账款           平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  购货款
应付账款           平顶山天鹰电控设备有限责任公司                  购货款
应付账款           平顶山天鹰电器开关有限责任公司                  购货款
应付账款           平顶山天鹰铸造有限责任公司                      购货款
应付账款           平顶山高压福利机械厂                            购货款
应付账款           平顶山天鹰达克罗有限责任公司                    购货款
应付账款           平顶山华供工贸有限责任公司                      购货款
其他应付款         平顶山天鹰集团有限责任公司                      往来款
其他应付款         平顶山天鹰电器开关有限责任公司                  往来款
其他应付款         平顶山天鹰运输有限责任公司                      往来款
其他应付款         平顶山天鹰机械动力有限责任公司                  往来款
其他应付款         平顶山天鹰建设有限责任公司                      往来款
其他应付款         平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司              往来款

往来项目         关联公司名称                                   期末数
应收账款         平顶山爱迪生电力系统有限责任公司              696,002.89
应收账款         北京平高电气有限责任公司                   48,454,231.66
应收账款         西安平高电气有限责任公司                    9,057,720.00
应收账款         平顶山天鹰中压电器有限责任公司                239,197.57
应收账款         平顶山天鹰高压开关有限责任公司             17,229,156.34
应收账款         平顶山平光实业有限责任公司                    887,624.15
应收账款         平顶山天鹰通用电器有限责任公司              2,595,529.13
其他应收款       平顶山天鹰运输有限责任公司                  2,616,570.91
其他应收款       北京平高电气有限责任公司                    4,106,000.00
其他应收款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司             25,685,770.29
其他应收款       平顶山天鹰建设有限责任公司                        ---
其他应收款       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                4,512,144.32
应付票据         平顶山天鹰通用电器有限责任公司                550,000.00
应付票据         平顶山天鹰铸造有限责任公司                  1,550,000.00
应付票据         平顶山天鹰工模具有限责任公司                2,300,000.00
应付票据         平顶山天鹰达克罗有限责任公司                1,180,000.00
应付票据         平顶山华供工贸有限责任公司                  1,950,000.00
应付票据         平顶山天鹰电控设备有限责任公司              2,900,000.00
应付票据         平顶山天鹰中压电器有限责任公司                400,000.00
应付账款         平顶山天鹰集团有限责任公司                     24,396.90
应付账款         平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部       10,492,613.59
应付账款         日本安川电机株式会社                        8,410,281.62
应付账款         平顶山天鹰建设有限责任公司                    121,922.00
应付账款         河南平高东芝高压开关有限公司               52,027,616.08
应付账款         平顶山市电器厂                              5,535,246.27
应付账款         平顶山天鹰工模具有限责任公司               24,290,947.68
应付账款         平顶山天鹰机械动力有限责任公司              1,204,602.41
应付账款         平顶山平光实业有限责任公司                    650,452.80
应付账款         平顶山天鹰中压电器有限责任公司              1,778,902.43
应付账款         平顶山天鹰电控设备有限责任公司             36,474,301.04
应付账款         平顶山天鹰电器开关有限责任公司                907,938.80
应付账款         平顶山天鹰铸造有限责任公司                 10,098,170.08
应付账款         平顶山高压福利机械厂                        5,972,487.18
应付账款         平顶山天鹰达克罗有限责任公司                6,012,034.31
应付账款         平顶山华供工贸有限责任公司                  6,584,581.50
其他应付款       平顶山天鹰集团有限责任公司                 10,107,826.36
其他应付款       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                230,000.00
其他应付款       平顶山天鹰运输有限责任公司                    182,210.89
其他应付款       平顶山天鹰机械动力有限责任公司                 80,000.00
其他应付款       平顶山天鹰建设有限责任公司                    183,368.92
其他应付款       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司          1,169,250.06

往来项目           关联公司名称                                    期初数
应收账款           平顶山爱迪生电力系统有限责任公司            696,002.89
应收账款           北京平高电气有限责任公司                 45,669,994.66
应收账款           西安平高电气有限责任公司                 15,123,326.99
应收账款           平顶山天鹰中压电器有限责任公司              898,730.35
应收账款           平顶山天鹰高压开关有限责任公司           14,189,631.26
应收账款           平顶山平光实业有限责任公司                         ---
应收账款           平顶山天鹰通用电器有限责任公司            3,786,150.35
其他应收款         平顶山天鹰运输有限责任公司                2,727,166.15
其他应收款         北京平高电气有限责任公司                           ---
其他应收款         平顶山天鹰中压电器有限责任公司           25,685,770.29
其他应收款         平顶山天鹰建设有限责任公司                  573,729.53
其他应收款         平顶山天鹰达克罗有限责任公司                       ---
应付票据           平顶山天鹰通用电器有限责任公司                     ---
应付票据           平顶山天鹰铸造有限责任公司                2,000,000.00
应付票据           平顶山天鹰工模具有限责任公司              1,000,000.00
应付票据           平顶山天鹰达克罗有限责任公司                 50,000.00
应付票据           平顶山华供工贸有限责任公司                3,830,000.00
应付票据           平顶山天鹰电控设备有限责任公司            2,800,000.00
应付票据           平顶山天鹰中压电器有限责任公司              100,000.00
应付账款           平顶山天鹰集团有限责任公司               14,212,828.46
应付账款           平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部     12,726,364.72
应付账款           日本安川电机株式会社                               ---
应付账款           平顶山天鹰建设有限责任公司                         ---
应付账款           河南平高东芝高压开关有限公司              4,024,400.15
应付账款           平顶山市电器厂                                     ---
应付账款           平顶山天鹰工模具有限责任公司              8,807,807.14
应付账款           平顶山天鹰机械动力有限责任公司            3,540,417.00
应付账款           平顶山平光实业有限责任公司                         ---
应付账款           平顶山天鹰中压电器有限责任公司                     ---
应付账款           平顶山天鹰电控设备有限责任公司           24,100,207.68
应付账款           平顶山天鹰电器开关有限责任公司            1,574,830.30
应付账款           平顶山天鹰铸造有限责任公司                3,951,589.53
应付账款           平顶山高压福利机械厂                               ---
应付账款           平顶山天鹰达克罗有限责任公司              2,769,094.62
应付账款           平顶山华供工贸有限责任公司                         ---
其他应付款         平顶山天鹰集团有限责任公司               11,441,597.24
其他应付款         平顶山天鹰电器开关有限责任公司                     ---
其他应付款         平顶山天鹰运输有限责任公司                         ---
其他应付款         平顶山天鹰机械动力有限责任公司                     ---
其他应付款         平顶山天鹰建设有限责任公司                         ---
其他应付款         平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司              ---
    附注7.或有事项
    无需披露的或有事项。
    附注8.承诺事项
    无需披露的重大承诺事项。
    附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
    无需披露的资产负债表日后的非调整事项。
    附注10.其他重要事项
    无需披露的其他重要事项。
    附注11. 净资产收益率和每股收益
2003年度利润                             净资产收益率(%)
                                  全面摊薄                       加权平均
主营业务利润                         15.28                          15.26
营业利润                              3.05                           3.05
净利润                                2.50                           2.50
扣除非经常性损益后的净利润            0.97                           0.97

2003年度利润                             每股收益(元)
                                           全面摊薄              加权平均
主营业务利润                                   0.45                  0.55
营业利润                                       0.09                  0.11
净利润                                         0.07                  0.09
扣除非经常性损益后的净利润                     0.03                  0.03
    (三)年度报表之附表
    1、资产减值准备明细表
                                             资产减值准备明细表
编制单位:河南平高电气股份有限公司   2003年度          货币单位:人民币元
项    目                                年初余额               本年增加数
一、坏账准备合计                    8,980,848.66             7,663,548.80
其中:应收账款                      8,168,858.50             6,936,480.17
其它应收款                            811,990.16               726,968.63
二、短期投资跌价准备合计            1,130,782.62                      ---
债券投资                            1,130,782.62                      ---
三、存货跌价准备合计                  265,902.97             2,852,024.76
其中:库存商品                               ---             2,852,024.76
原材料                                265,902.97                      ---
四、长期投资减值准备合计                     ---                      ---
五、固定资产减值准备合计              576,035.12                      ---
其中:机器设备                        576,035.12                      ---
六、无形资产减值准备                         ---                      ---
七、在建工程减值准备                         ---                      ---
八、委托贷款减值准备                         ---                      ---

                                        本年减少额
项    目                      因资产价值回     其他原因        年末余额
                                  升转回数        转出数
一、坏账准备合计                       ---           ---    16,644,397.46
    其中:应收账款                     ---           ---    15,105,338.67
           其它应收款                  ---           ---     1,538,958.79
二、短期投资跌价准备合计      1,130,782.62           ---              ---
           债券投资           1,130,782.62           ---              ---
三、存货跌价准备合计                   ---    265,902.97     2,852,024.76
    其中:库存商品                     ---           ---     2,852,024.76
           原材料               265,902.97           ---              ---
四、长期投资减值准备合计               ---           ---              ---
五、固定资产减值准备合计               ---           ---       576,035.12
    其中:机器设备                     ---           ---       576,035.12
六、无形资产减值准备                   ---           ---              ---
七、在建工程减值准备                   ---           ---              ---
八、委托贷款减值准备                   ---           ---              ---
    2、股东权益增减变动表
                                             股东权益增减变动表
编制单位:河南平高电气股份有限公司         2003年度    货币单位:人民币元
项        目                                本年数                 上年数
一、股本
年初余额                            183,500,000.00         183,500,000.00
本年增加数                          128,450,000.00                    ---
其中:资本公积转入                  128,450,000.00                    ---
年末余额                            311,950,000.00         183,500,000.00
二、资本公积                                   ---                    ---
年初余额                            669,273,607.27         667,725,255.52
本年增加数                              636,187.03           1,548,351.75
其中:股权投资准备                      323,150.35           1,055,850.83
其他资本公积                            313,036.68             492,500.92
本年减少数                          128,450,000.00                    ---
其中:转增股本                      128,450,000.00                    ---
年末余额                            541,459,794.30         669,273,607.27
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                             13,909,379.76           9,965,449.28
本年增加数                            2,310,339.92           3,943,930.48
其中:从净利润中提取数                2,310,339.92           3,943,930.48
其中:法定盈余公积                    2,310,339.92           3,943,930.48
 年末余额                            16,219,719.68          13,909,379.76
 其中:法定盈余公积                  16,219,719.68          13,909,379.76
四、法定公益金:
年初余额                             13,909,379.96           9,965,449.28
本年增加数                            2,310,339.92           3,943,930.48
其中:从净利润中提取数                2,310,339.92           3,943,930.48
年末余额                             16,219,719.68          13,909,379.96
五、未分配利润
年初未分配利润                       18,365,597.56           5,164,153.72
本年净利润                           23,103,399.17          39,439,304.80
本年利润分配                          4,620,679.84          26,237,860.96
年末未分配利润                       36,848,316.89          18,365,597.56
    十一、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    董事长:韩海林
    资产负债表
    编制:河南平高电气股份有限公司         2003年12月31日       单位:人民币元
                             注                      期末数
资  产                       释             合并数                 公司数
流动资产:
货币资金                      1     348,002,114.65         319,147,715.92
短期投资                      2
应收票据                      3       1,282,000.00          21,282,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                      4     475,304,640.13         261,264,689.59
其他应收款                    5      47,981,965.14          38,430,426.01
预付账款                                220,950.06
应收补贴款
存货                          6     289,194,753.74         282,605,294.31
待摊费用                      7         979,193.08             972,982.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      1,162,965,616.80         923,703,108.25
长期投资:
长期股权投资                  8      27,272,481.07         141,142,706.08
长期债权投资
长期投资合计                         27,272,481.07         141,142,706.08
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                  9     325,293,048.44         313,526,387.62
减:累计折旧                  9     117,841,444.69         115,940,516.66
固定资产净值                        207,451,603.75         197,585,870.96
减:固定资产减值准备          9         576,035.12             576,035.12
固定资产净额                        206,875,568.63         197,009,835.84
工程物资
在建工程                     10     122,252,958.30         122,167,958.30
固定资产清理
固定资产合计                        329,128,526.93         319,177,794.14
无形资产及其他资产:
无形资产                     11       3,919,824.98           2,941,501.60
长期待摊费用                            924,017.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                4,843,842.33           2,941,501.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,524,210,467.13       1,386,965,110.07

                                                   期初数
资  产                                     合并数               公司数
流动资产:
货币资金                              248,315,392.50       212,576,991.29
短期投资                              196,136,084.80       196,136,084.80
应收票据                                  932,000.00           932,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                              381,106,025.92       231,471,246.90
其他应收款                             44,751,801.38        38,886,923.49
预付账款
应收补贴款
存货                                  166,058,573.44       166,058,573.44
待摊费用                                1,133,600.67         1,133,600.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        1,038,433,478.71       847,195,420.59
长期投资:
长期股权投资                           35,419,209.45       121,363,773.47
长期债权投资
长期投资合计                           35,419,209.45       121,363,773.47
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                          260,032,674.92       255,846,405.08
减:累计折旧                          105,845,995.89       104,933,413.84
固定资产净值                          154,186,679.03       150,912,991.24
减:固定资产减值准备                      576,035.12           576,035.12
固定资产净额                          153,610,643.91       150,336,956.12
工程物资
在建工程                              121,791,683.48       121,706,683.48
固定资产清理
固定资产合计                          275,402,327.39       272,043,639.60
无形资产及其他资产:
无形资产                                1,765,734.65         1,765,734.65
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  1,765,734.65         1,765,734.65
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            1,351,020,750.20     1,242,368,568.31
    公司负责人:韩海林    主管会计工作负责人:龚凡      会计机构负责人:李慧平
    资产负债表(续)
    编制:河南平高电气股份有限公司               2003年12月31日      单位:人民币元
                          注                         期末数
负债及股东权益
                          释              合并数                 公司数
流动负债:
短期借款                  12         82,000,000.00          80,000,000.00
应付票据                  13        105,590,000.00         105,590,000.00
应付账款                  14        332,550,261.18         266,820,157.24
预收账款                  15
                                     39,443,370.27                   0.00
应付工资                                134,492.90             134,492.90
应付福利费                              749,446.61               8,396.64
应付股利                              7,410,000.00           7,410,000.00
应交税金                  16
                                     -4,362,263.07          -4,547,341.18
其他应交款                17            299,853.58             243,954.45
其他应付款                18         15,285,852.21           8,157,899.47
预提费用                                 22,800.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        579,123,813.68         463,817,559.52
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                              450,000.00             450,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            450,000.00             450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            579,573,813.68         464,267,559.52
少数股东权益:
少数股东权益                         21,939,102.90
股东权益:
股本                      19        311,950,000.00         311,950,000.00
资本公积                  20        541,459,794.30         541,459,794.30
盈余公积                  21         32,439,439.36          32,439,439.36
其中:公益金                         16,219,719.68          16,219,719.68
未分配利润                22         36,848,316.89          36,848,316.89
外币折算差额
已宣告现金股利
股东权益合计                        922,697,550.55         922,697,550.55
负债和股东权益总计                1,524,210,467.13       1,386,965,110.07

                                                     期初数
负债及股东权益                             合并数               公司数
流动负债:
短期借款                              80,000,000.00        80,000,000.00
应付票据                             102,430,000.00        83,160,000.00
应付账款                             186,183,820.16       167,570,117.95
预收账款                              49,973,874.37                 0.00
应付工资                                 134,492.90           134,492.90
应付福利费                               209,236.80            55,043.77
应付股利
应交税金                             -17,062,397.97       -10,222,691.99
其他应交款                              -206,103.60          -199,069.26
其他应付款                            18,358,037.84         4,162,710.59
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         420,020,960.50       324,660,603.96
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                               400,000.00           400,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             400,000.00           400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             420,420,960.50       325,060,603.96
少数股东权益:
少数股东权益                          13,291,825.35
股东权益:
股本                                 183,500,000.00       183,500,000.00
资本公积                             669,273,607.27       669,273,607.27
盈余公积                              27,818,759.52        27,818,759.52
其中:公益金                          13,909,379.76        13,909,379.76
未分配利润                            18,365,597.56        18,365,597.56
外币折算差额
已宣告现金股利                        18,350,000.00        18,350,000.00
股东权益合计                         917,307,964.35       917,307,964.35
负债和股东权益总计                 1,351,020,750.20     1,242,368,568.31
    公司负责人:韩海林          主管会计工作负责人:龚凡        会计机构负责人:李慧平
    利润及利润分配表
    单位:河南平高电气股份有限公司           2003年度                 单位:人民币元
                              注                    本期数
项目                          释           合并数                公司数
一、主营业务收入              23     747,140,307.35        520,871,533.71
减:主营业务成本               23     604,131,263.24        442,726,090.47
主营业务税金及附加            24       1,991,656.23          1,519,326.66
二、主营业务利润                     141,017,387.88         76,626,116.58
加:其他业务利润              25         706,855.47            706,855.47
减:营业费用                           22,819,241.32
管理费用                      26      87,522,167.76         64,135,367.62
财务费用                      27       3,219,282.05          2,987,852.35
三、营业利润                          28,163,552.22         10,209,752.08
加:投资收益                  28       3,034,054.23         16,386,564.88
补贴收入                                 850,000.00
营业外收入                    29           9,492.00              9,492.00
减:营业外支出                30       2,726,258.94          2,421,770.64
四、利润总额                          29,330,839.51         24,184,038.32
减:所得税                             3,371,103.89          1,080,639.15
少数股东损益                           2,856,336.45
未弥补子公司亏损
五、净利润                            23,103,399.17         23,103,399.17
加:年初未分配利润                    18,365,597.56         18,365,597.56
其他转入
六、可供分配的利润                    41,468,996.73         41,468,996.73
减:提取法定盈余公积                   2,310,339.92          2,310,339.92
提取法定公益金                         2,310,339.92          2,310,339.92
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润              36,848,316.89         36,848,316.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已宣告普通股股利
转作或股本的普通股股利
八、未分配利润                        36,848,316.89         36,848,316.89
补充材料:
项目                                                         本年累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其它

                                                       上期数
项目                                           合并数            公司数
一、主营业务收入                         554,078,417.25    442,311,168.89
减:主营业务成本                          399,884,490.72    356,446,403.66
主营业务税金及附加                         2,201,875.72        767,232.23
二、主营业务利润                         151,992,050.81     85,097,533.00
加:其他业务利润                           1,019,768.32      1,019,768.32
减:营业费用                               17,594,737.64
管理费用                                  62,127,076.40     47,001,318.10
财务费用                                   1,290,750.41      1,380,887.71
三、营业利润                              71,999,254.68     37,735,095.51
加:投资收益                             -17,447,198.14     11,219,675.34
补贴收入                                   4,145,000.00
营业外收入                                   107,539.00        107,539.00
减:营业外支出                             2,724,254.05      2,688,721.36
四、利润总额                              56,080,341.49     46,373,588.49
减:所得税                                10,215,874.93      6,934,283.69
少数股东损益                               6,425,161.76
未弥补子公司亏损
五、净利润                                39,439,304.80     39,439,304.80
加:年初未分配利润                         5,164,153.72      5,164,153.72
其他转入
六、可供分配的利润                        44,603,458.52     44,603,458.52
减:提取法定盈余公积                       3,943,930.48      3,943,930.48
提取法定公益金                             3,943,930.48      3,943,930.48
提取职工奖励及福利基金
七、可供投资者分配的利润                  36,715,597.56     36,715,597.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已宣告普通股股利                          18,350,000.00     18,350,000.00
转作或股本的普通股股利
八、未分配利润                            18,365,597.56     18,365,597.56
补充材料:
项目                                                          上年累计数
1出售处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其它
    公司负责人:韩海林    主管会计工作负责人:龚凡   会计机构负责人:李慧平
    现金流量表
    单位:河南平高电气股份有限公司           2003年度        单位:人民币元
项目                                                 注       合并数
                                                     释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               846,135,595.39
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                       33      4,638,954.45
现金流入小计                                               850,774,549.84
购买商品、接受劳务支付的现金                               728,956,624.23
支付给职工以及为职工支付的现金                              53,997,162.06
支付的各项税费                                              17,518,078.93
支付的其他与经营活动有关的现金                       33     72,243,437.79
现金流出小计                                               872,715,303.01
经营活动产生的现金流量净额                                (21,940,753.17)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       197,266,867.42
取得投资收益所收到的现金                                    10,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净           1,486,554.33

收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               208,803,421.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            79,468,434.13
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                79,468,434.13
投资活动产生的现金流量净额                                 129,334,987.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                         5,793,416.84
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                   5,793,416.83
借款所收到的现金                                            82,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                87,793,416.84
偿还债务所支付的现金                                        80,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          15,500,929.14
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                              28,016,969.43
现金流出小计                                               123,517,898.57
筹资活动产生的现金流量净额                                (35,724,481.73)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                71,669,752.72

项目                                                           公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               578,167,371.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,500,440.45
现金流入小计                                               581,667,811.56
购买商品、接受劳务支付的现金                               495,074,608.60
支付给职工以及为职工支付的现金                              48,008,028.80
支付的各项税费                                              12,899,781.94
支付的其他与经营活动有关的现金                              28,206,312.31
现金流出小计                                               584,188,731.65
经营活动产生的现金流量净额                                 (2,520,920.09)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       197,266,867.42
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净          10,050,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                 928,425.73
现金流入小计                                               208,245,293.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            69,446,231.86
投资所支付的现金                                            14,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                83,696,231.86
投资活动产生的现金流量净额                                 124,549,061.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金                                            80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                80,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        80,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          15,457,416.57
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                              28,016,969.43
现金流出小计                                               123,474,386.00
筹资活动产生的现金流量净额                                (43,474,386.00)
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                78,553,755.20
    公司负责人:韩海林        主管会计工作负责人:龚凡        会计机构负责人:李慧平
    现金流量表(续表)
    单位:河南平高电气股份有限公司       2003年度            单位:人民币元
项目                                         注                   合并数
                                             释
一.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      23,103,399.17
加:少数股东损益                                              2,856,336.45
计提的资产减值准备                                          10,515,473.56
固定资产折旧                                                17,346,184.57
无形资产摊销                                                   385,113.05
长期待摊费用摊销                                               238,306.05
待摊费用减少                                                   154,407.59
预提费用增加                                                    22,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                   2,218,917.11
固定资产报废损失                                                23,374.83
财务费用                                                     4,560,929.13
投资损失                                                  (3,034,054.23))
递延税款贷项
存货的减少                                              (125,988,205.06))
经营性应收项目的减少                                    (105,663,176.83))
经营性应付项目的增加                                       149,670,053.18
其他                                                         1,649,388.26
经营活动产生的现金流量净额                               (21,940,753.17))
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                               34            306,422,257.08
减:现金的期初余额                                         234,752,504.36
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    71,669,752.72

项目                                                               公司数
一.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      23,103,399.17
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                           4,172,309.96
固定资产折旧                                                16,362,520.63
无形资产摊销                                                   315,233.05
长期待摊费用摊销
待摊费用减少                                                   160,618.25
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                   2,217,928.81
固定资产报废损失                                                23,374.83
财务费用                                                     4,517,416.57
投资损失                                                   (16,386,564.88
递延税款贷项
存货的减少                                                (119,398,745.63
经营性应收项目的减少                                       (51,007,230.41
经营性应付项目的增加                                       131,746,955.56
其他                                                         1,651,864.00
经营活动产生的现金流量净额                                  (2,520,920.09
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             277,567,858.35
减:现金的期初余额                                         199,014,103.15
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    78,553,755.20
    公司负责人:韩海林    主管会计工作负责人:龚凡    会计机构负责人:李慧平
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