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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-18
股票简称:平高电气 股票代码:600312

                  河南平高电气股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    郑跃文、任晓剑、张万欣三位董事因故未能到会;关志成董事因故未能到会,委托韩海林董事代为表决。
    本公司2004年半年度财务会计报告未经审计。
    公司董事长韩海林、财务总监龚凡、财务部长李慧平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动及主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司中文名称缩写:平高电气
    公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HPEC
    (二)公司法定代表人:韩海林
    (三)公司董事会秘书:杨威
    电话:0375-3804029
    电子信箱:600312@pinggao.com
    证券事务代表:程占彪
    电话:0375-3804031
    电子信箱:zqb@pinggao.com
    传真:0375-3804464
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    (四)公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
    (五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:平高电气
    股票代码:600312
    (七)其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999年7月12日
    公司首次注册登记地址:河南省平顶山市南环东路22号
    企业法人营业执照注册号:4100001004822
    税务登记号码:410411712645640
    公司聘请的会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所
    会计师事务所的办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
    (八)主要财务数据和指标
    单位:元
财务指标                                                    2004年6月30日
流动资产                                                 1,331,759,750.26
流动负债                                                   728,496,016.98
总资产                                                   1,692,835,755.93
股东权益(不含少数股东权益)                               941,898,181.52
每股净资产                                                           3.02
调整后每股净资产                                                     2.99
                                                            2004年1-6月份
净利润                                                     19,200,630.97
扣除非经常性损益后的净利润                                 19,141,527.75
每股收益                                                            0.062
净资产收益率(%)                                                   2.039
经营活动产生的现金流量净额                                 49,625,032.83

财务指标                                                   2003年12月31日
流动资产                                                 1,162,965,616.80
流动负债                                                   579,123,813.68
总资产                                                   1,524,210,467.13
股东权益(不含少数股东权益)                               922,697,550.55
每股净资产                                                           2.96
调整后每股净资产                                                     2.95

                                                            2003年1-6月份
净利润                                                      3,497,725.88
扣除非经常性损益后的净利润                                    136,702.91
每股收益                                                            0.011
净资产收益率(%)                                                   0.386
经营活动产生的现金流量净额                                   -759,536.89

                                                           本报告期末比年
财务指标
                                                              初数增减(%)
流动资产                                                            14.51
流动负债                                                            25.79
总资产                                                              11.06
股东权益(不含少数股东权益)                                         2.08
每股净资产                                                           2.03
调整后每股净资产                                                     1.36
                                                           本报告期比上年

                                                              同期增减(%)
净利润                                                            448.95
扣除非经常性损益后的净利润                                     13,902.28
每股收益                                                          463.64
净资产收益率(%)                                                   1.653
经营活动产生的现金流量净额                                      6,633.59
    注:本公司报告期内非经常性损益项目、涉及金额
                                                                 单位:元
非经常性损益项目                                                     金额
其他营业外收入                                                   1,900.00
其他营业外支出                                                 234,502.04
处置固定资产净损益                                             130,815.80
补贴收入                                                       190,000.00
合计                                                            88,213.76
    二、股本变动及主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股本结构变动情况
    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
    (二)截止2004年6月30日交易结束,公司股东总数为:19700户
                                                               本期末持股
名   股东名称                                                   数量(股)

1   平顶山天鹰集团有限责任公司                                 82,930,250
2   南昌科瑞集团有限公司                                       73,482,500
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司                           50,388,000
4   国海证券有限责任公司                                        7,897,899
5   北京瑞泽网络销售有限责任公司                                2,099,500
6   广西南宁二环企业营销策划有限公司                            1,964,800
7   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                              1,049,750
8   南宁涌铂外文翻译有限公司                                      738,510
9   杨启荣                                                        605,700
10   卢爱莲                                                       560,739

                                                               本期持股变
    股东名称                                                   动增减情况
名                                                               (+,-)

1   平顶山天鹰集团有限责任公司
2   南昌科瑞集团有限公司
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司
4   国海证券有限责任公司
5   北京瑞泽网络销售有限责任公司
6   广西南宁二环企业营销策划有限公司                            1,964,800
7   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司
8   南宁涌铂外文翻译有限公司                                      738,510
9   杨启荣                                                        605,700
10  卢爱莲                                                        560,739

                                                                   持股占
    股东名称                                                       总股份
名                                                                比例(%)

1   平顶山天鹰集团有限责任公司                                      26.58
2   南昌科瑞集团有限公司                                            23.56
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司                                16.15
4   国海证券有限责任公司                                             2.53
5   北京瑞泽网络销售有限责任公司                                     0.67
6   广西南宁二环企业营销策划有限公司                                 0.63
7   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                                   0.34
8   南宁涌铂外文翻译有限公司                                         0.24
9   杨启荣                                                           0.19
10  卢爱莲                                                           0.18

                                                                 持有股份
    股东名称                                                     质押或冻
名                                                                结情况

1   平顶山天鹰集团有限责任公司                                      无
2   南昌科瑞集团有限公司                                         见注释A
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司                                无
4   国海证券有限责任公司                                           不详
5   北京瑞泽网络销售有限责任公司                                    无
6   广西南宁二环企业营销策划有限公司                               不详
7   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                                  无
8   南宁涌铂外文翻译有限公司                                       不详
9   杨启荣                                                         不详
10  卢爱莲                                                         不详

    股东名称                                                     股份性质


1   平顶山天鹰集团有限责任公司                                 国有法人股
2   南昌科瑞集团有限公司                                           法人股
3   北京亚太世纪科技发展有限责任公司                               法人股
4   国海证券有限责任公司                                           流通股
5   北京瑞泽网络销售有限责任公司                                   法人股
6   广西南宁二环企业营销策划有限公司                               流通股
7   平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                                 法人股
8   南宁涌铂外文翻译有限公司                                       流通股
9   杨启荣                                                         流通股
10  卢爱莲                                                         流通股
    注释A:2004年3月22日南昌科瑞集团有限公司将其持有的本公司法人股20,357,500股(占本公司股份总数311,950,000股的6.53%)质押给兴业银行北京分行营业部,为北京瑞泽网络销售有限责任公司在兴业银行北京分行营业部申请的壹年期流动资金贷款4,000万元人民币提供担保。质押期自2004年3月22日至2006年3月22日。
    该事项刊登在2004年3月25日出版的《中国证券报》第12版、《上海证券报》第40版。
    截止目前,科瑞集团共质押股份数73,477,500股(占本公司股份总数311,950,000股的23.554%)。
    注释B:以上十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    (四)公司前10名流通股股东情况
名次 股东名称(全称)                               期末持有流通股的数量
1    国海证券有限责任公司                                       7,897,899
2    广西南宁二环企业营销策划有限公司                           1,964,800
3    南宁涌铂外文翻译有限公司                                     738,510
4    杨启荣                                                       605,700
5    卢爱莲                                                       560,739
6    石水保                                                       558,017
7    胡祚霞                                                       530,370
8    杨瑞娟                                                       510,606
9    谭松平                                                       509,154
10   刘付先彪                                                     502,500

名次 股东名称(全称)                                               种类
1    国海证券有限责任公司                                             A股
2    广西南宁二环企业营销策划有限公司                                 A股
3    南宁涌铂外文翻译有限公司                                         A股
4    杨启荣                                                           A股
5    卢爱莲                                                           A股
6    石水保                                                           A股
7    胡祚霞                                                           A股
8    杨瑞娟                                                           A股
9    谭松平                                                           A股
10   刘付先彪                                                         A股
    (五)公司控股股东或实际控制人情况
    公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况:
    公司所有董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票,未发生变化.
    (二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    (1)报告期内,因工作变动原因,张炳文先生离任公司二届董事会董事长职务、公司总经理职务;刘伟先生离任公司董事会秘书职务。公司二届董事会第十三次会议于2004年3月1日审议通过由韩海林先生代理董事长职务,魏光林先生代理公司总经理职务,聘任杨威先生任公司董事会秘书。该事项已在2004年3月3日出版的《中国证券报》第12版、《上海证券报》第40版上公告。
    (2)报告期内,因工作变动原因,张炳文先生、王太波先生离任公司二届董事会董事职务。公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月2日审议通过,增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。该事项已在2004年4月3日出版的《中国证券报》第14版、《上海证券报》第33版上公告。
    (3)报告期内,因工作变动原因,李文海先生、姜舟先生离任公司副总经理职务。公司二届董事会第十四次会议于2004年4月15日审议通过聘任张帆先生、高楠先生为公司副总经理。该事项已在2004年4月17日出版的《中国证券报》第B41版、《上海证券报》第49版上公告。
    四、管理层讨论与分析
    (一)报告期内经营绩效与情况分析
    2004年上半年,公司募集资金项目“九五超高压输变电设备技术改造”基本完成,生产配套能力明显提高;加之公司产品结构调整,新产品得到市场认可,市场份额逐步扩大;以及国内电力设备市场需求旺盛;以及日本专家近一年的倾心指导,从生产管理等各方面提高效率、降低成本等,主要财务指标均好于历史同期。1~6月实现主营业务收入477,985,015.39元,主营业务利润为74,814,747.92元,实现净利润19,200,630.97元,分别比上年同期增长71.93%,84.76%,448.95%。主营业务收入较去年同期增长,主要是受我国大面积“电荒”影响,国家电力建设加速,市场形式较去年同期好,加上“九五”改造后,生产配套能力提高,库存周期缩短,产品销售增加所致;主营业务利润较去年同期增长,主要是生产流程、加工工艺等的改进,生产成本略有下降,加上敞开式SF6断路器、隔离开关、接地开关销售价格略有上涨所致;综合以上原因,净利润较去年同期有较大幅度增加。由于调整销售策略,加强货款回收考核,现金流量状况也较去年同期有明显的改善,今年1-6月份经营活动产生的现金流量净额为49,625,032.83元,比去年同期的-759,536.89元增长6,633.59%。
    (二)公司主营业务范围及其经营情况
    1、公司主营业务范围
    本公司所处行业为输变电设备制造业,是我国主要高压开关设备研发、制造企业。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);咨询服务(国家专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。公司主要产品为63kV-500kV六氟化硫断路器、63kV-800kV高压隔离开关和接地开关、63kV-500kV封闭组合电器。
    2、报告期内,按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    (1)主营业务收入及主营业务利润分行业、产品划分情况:
                                                            单位:人民币元
                                          主营业务收入       主营业务成本
分行业
输变电设备制造业                        477,985,015.39     402,757,663.42
其中:关联交易                           84,994,721.19      74,720,002.94
分产品
敞开式SF6断路器                         142,939,102.53      99,648,913.42
隔离开关及接地开关                      102,385,194.91      92,122,069.81
全封闭组合电器                          196,925,528.23     179,644,216.07
备品备件及其他                           35,735,189.72      31,342,464.12
其中:关联交易                           84,994,721.19      74,720,002.94
关联交易的定价原则                               根据关联方交易双方协议价

                                                                 主营业务
                                               毛利率            收入比上
                                                  (%)            年同期增
                                                                 减(%)
分行业
输变电设备制造业                                15.74               71.93
其中:关联交易                                  12.09              782.64
分产品
敞开式SF6断路器                                 30.29               44.21
隔离开关及接地开关                              10.02               21.52
全封闭组合电器                                   8.78              128.01
备品备件及其他                                  12.29              182.33
其中:关联交易                                  12.09              782.64
关联交易的定价原则

                                                 主营业务        毛利率比
                                                 成本比上        上年同期
                                                 年同期增         增减(%)
                                                 减(%)
分行业
输变电设备制造业                                    70.20            5.77
其中:关联交易                                     955.56          -14.40
分产品
敞开式SF6断路器                                     37.15           13.43
隔离开关及接地开关                                  16.75           57.86
全封闭组合电器                                     162.42            3.73
备品备件及其他                                     212.38          -40.70
其中:关联交易                                     955.56          -14.40
关联交易的定价原则
    (2)主营业务收入按地区划分情况:
                                                  2004年1-6月主营业务收入
地区                                                               (元)
东北                                                        40,462,840.94
西北                                                        57,489,835.91
华北                                                        79,303,325.98
华中                                                        77,540,093.63
华南                                                        55,150,676.92
华东                                                       140,546,184.02
西南                                                         9,448,755.56
其他                                                        18,043,302.43

                                                  2003年1-6月主营业务收入
地区                                                               (元)
东北                                                        12,857,264.96
西北                                                        12,311,299.15
华北                                                        46,391,051.28
华中                                                        48,124,829.06
华南                                                        82,124,822.22
华东                                                        46,168,252.99
西南                                                        12,910,974.36
其他                                                        17,120,856.61

                                                 主营业务收入比上年同期增
地区                                                             减(%)
东北                                                               214.71
西北                                                               366.97
华北                                                                70.95
华中                                                                61.12
华南                                                               -32.85
华东                                                               204.42
西南                                                               -26.82
其他                                                                 5.39
    3、报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    4、经营中的问题与困难
    1)生产系统承受了巨大的压力。电力建设投资的加大,使得公司“九五”改造基本完成后形成的生产配套能力仍超负荷运转。公司将继续加大投入,扩建和新建生产配套设施,改革生产组织管理系统,最大限度地发挥公司生产潜力。
    2)鉴于生产系统的巨大压力导致产品交货期不能令市场十分满意,服务意识仍需进一步提高。
    3)随着市场形势的转好,销售收入的增加,公司应收账款进一步加大,回收资金难度也较大,造成公司应收账款的增加。
    (三)投资情况
    1、募集资金使用情况:
    1)募集资金投资项目进展情况:(见下表)
    单位:人民币万元
募集资金总额                                                    72,787.00
承诺项目                                                       拟投入金额
“九五”超高压输变                                              25,020.00
电设备技术改造
高新技术产品                                                     5,900.00
(LW10B-252)产业化
SF6气体绝缘输电管                                                8,993.00
道产业化
城乡电网用智能化配                                               7,352.00
电装置开发及产业化
高强度、高精度有色                                               5,850.00
铸造厂
达克罗涂敷生产线                                                 3,676.00
剩余资金归还到期借                                              15,996.00
款和补充流动资金                                                72,787.00

                                                     本年已使用募集资金总
                                                              额
募集资金总额                                         已累计使用募集资金总
                                                              额
                                          是否变               实际投入金
承诺项目                                  更项目                       额
“九五”超高压输变                          否                  23,948.69
电设备技术改造
高新技术产品                                否                   2,186.08
(LW10B-252)产业化
SF6气体绝缘输电管                           否                   2,294.72
道产业化
城乡电网用智能化配                          否                   1,425.00
电装置开发及产业化
高强度、高精度有色                          否                     565.45
铸造厂
达克罗涂敷生产线                            否                     522.49
剩余资金归还到期借                          否                  15,491.26
款和补充流动资金                            —                  46,433.69
募集资金总额

承诺项目                                                         投入进度
“九五”超高压输变                                                95.72%
电设备技术改造
高新技术产品                                                      37.05%
(LW10B-252)产业化
SF6气体绝缘输电管                                                 25.52%
道产业化
城乡电网用智能化配                                                19.38%
电装置开发及产业化
高强度、高精度有色                                                 9.67%
铸造厂
达克罗涂敷生产线                                                  14.21%
剩余资金归还到期借                                                96.84%
款和补充流动资金
合计                                                              63.79%

募集资金总额                                                       产生收
承诺项目                                                           益金额
“九五”超高压输变                                                 见说明
电设备技术改造
高新技术产品                                                       见说明
(LW10B-252)产业化
SF6气体绝缘输电管                                                  见说明
道产业化
城乡电网用智能化配                                                 见说明
电装置开发及产业化
高强度、高精度有色                                                 见说明
铸造厂
达克罗涂敷生产线                                                   见说明
剩余资金归还到期借                                                 见说明
款和补充流动资金                                                       —

                                                                 1,088.60
募集资金总额                                                    46,433.69
                                                           是否符合计划进
承诺项目                                                    度和预计收益
“九五”超高压输变                                             见说明
电设备技术改造
高新技术产品                                                   见说明
(LW10B-252)产业化
SF6气体绝缘输电管                                              见说明
道产业化
城乡电网用智能化配                                             见说明
电装置开发及产业化
高强度、高精度有色                                             见说明
铸造厂
达克罗涂敷生产线                                               见说明
剩余资金归还到期借                                             见说明
款和补充流动资金
合计                                                             —
                       A、“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目投资已
                       完成95.72%。公司生产配套能力明显提高,基本达到公
                       司《招股说明书》预计的600万千瓦配套能力。但面
达到计划进度和收益     对当前电力市场快速发展,产能缺口仍然较大。
的说明(分具体项目)   B、“高新技术产品(LW10B-252)产业化”投资进度完
                       成37.05%,基本达到产业化目标。今年新增投资主要用
                       于提高该产品技术参数、设计改进为主。
                       C、“SF6气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成25.52%
                       。由于该项技术国际、国内发展较为迅速,目前该项目技
                       术水平已显落后,竞争能力较弱,公司暂缓对此项目的投
                       资。新的产业和项目正在寻求和论证中。
                       D、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目,
                       投资进度已完成54.32%。公司加大了该项目的投资力度,
                       投资1125万元控股组建北京平高华清科技有限公
                       司和投资300万元控股组建平顶山平高安川开关电器有限
                       公司,两公司均以城乡电网用智能化配电装置开发、生产
                       、销售为主,充分发挥人才和技术优势。目前两公司生产
                       经营正常,由于前期摊销原因,平高安川本期收益
                       -241,044.98元,平高华清本期收益-1,358,834.65元。
                       E、“高强度、高精度有色铸造厂”项目:投资进度已完
                       成8.97%。该项目于2002年12月购置树脂砂铸造试验设备
                       已安装调试完毕,并已试生产。其试验生产铝铸件质量、
                       技术水平已达到国外产品水平。公司根据试验设备试生产
                       情况和工艺技术水平,投资1200万元(试验线评估价值加
                       部分现金)控股与平顶山天鹰集团责任公司共同组建“平
                       顶山平高电气铸造有限公司”(拟定名)。该项目投资已经
                       公司2003年年度股东大会审议通过,目前正在工商办理之
                       中。
                       F、“涂敷生产线”投资进度已完成14.09%,该项目已实
                       现批量生产能力,目前已能满足本公司配套需求,二期工
                       程由于受环保、场地等因素的限制,目前新厂址还没最终
                       选定,因此本期未增加投资。
                       六个项目除“‘九五’超高
                       压输变电设备技术改造”项目和“高新技术产品(LW10B
                       -252)产业化”投资已产生明显效益,“城乡电网用智能
                       化配电装置开发及产业化”项目已开始运作暂无收益外,
                       其余投资效果不理想,原因主要是因为那几个项目审批较
                       早,近几年行业及市场发展环境变化较大,为确保募集资
                       金的使用效果,不想再贸然增加投资,而新的投资项目还
                       没有最终敲定,因此与《招股说明书》披露的进度不符。
                       公司正在积极寻求和论证新的项目,并承诺一定会把股东
                       利益最大化放在首位,用好募集资金。
变更原因及变更程序说
                                                                       无
明(分具体项目)
    2)尚未使用的募集资金情况
    尚未使用的募集资金存入银行。
    3   重大非募集资金投资情况
    报告期内,公司没有重大非募集资金投资项目。
    4   公司在2003年年度报告和2004年第一季度报告中未对2004年半年度作盈利预测、有关计划或展望,因此本次报告不做比较。
    5   公司没有对2003年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改和调整。
    五、重要事项
    (一)公司治理方面
    报告期内,公司对董事会和经理班子人员构成进行了调整,并解决了董事长和总经理交叉任职问题。详见本报告“三、董事、监事、高级管理人员情况”所述。
    报告期内公司对《公司章程》中对监事职数的规定进行了修改,将监事会监事职数由三人增加到五人。增加职工监事,扩大公司监事会职工监事占监事会人员组成的比例,加强发挥监事会的监督作用。该事项公告刊登在2004年5月22日的《中国证券报》第A13版和《上海证券报》第24版。
    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本的执行情况
    公司2003年年度股东大会决议通过2003年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的方案,因此本报告期未执行公司上年度利润分配及公积金转增。
    (三)公司2004年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (四)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
    (五)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售或处置
    (六)重大关联交易
    报告期内,公司与第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司签署了《河南平高电气股份有限公司与平顶山天鹰集团有限责任公司关于平顶山天鹰铸造有限责任公司的增资扩股协议》,以本公司投资控股、天鹰集团的全资子公司平顶山天鹰铸造有限责任公司增资扩股形式共同组建新公司—平顶山平高铸造有限责任公司(暂定名)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定,本次交易构成关联交易。公司2004年5月18日在《中国证券报》第36版和《上海证券报》第25版公告了此项关联交易的公告和独立财务顾问报告,并经公司2004年5月21日召开的公司2003年年度股东大会审议通过该议案。此项关联交易涉及标的金额:1600万元。
    (七)重大合同
    1报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    2报告期内公司担保事项:
    1)报告期内,公司根据日方要求,为参股公司河南平高东芝高压开关有限公司(本公司占其注册资本的50%,日本国“东芝公司”占其注册资本的50%)按1:1的比例提供同等金额的贷款担保。本公司提供8000万元人民币贷款担保额度,在河南平高东芝高压开关有限公司向银行申请贷款时,若东芝公司按比例提供担保,在担保额度内本公司按比例提供担保。本担保额度有效期至2005年12月31日。
    公司为河南平高东芝高压开关有限公司共提供担保额度8000万元人民币,截止目前实际担保3 3 5 0万元。
    此事项公告刊登在2004年2月18日出版的《中国证券报》第4版和《上海证券报》第24版。
    2)报告期内,公司为控股子公司平顶山平高安川开关电器有限公司(本公司占其注册资本的60%,日本国株式会社安川电机占其注册资本的40%)提供200万元人民币两年期贷款担保额度,其向银行申请短期贷款在担保额度内本公司为其提供担保。
    同时,2003年6月11日公司二届董事会第六次临时会议审议通过的《关于为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》的决议(平高董字[2003]6号)(该决议公告刊登在2003年6月13日出版的《中国证券报》第17版、《上海证券报》第20版)在贷款担保合同到期后失效。
    公司为平顶山平高安川开关电器有限公司共提供担保额度200万元人民币,截止目前,实际担保100万元。
    此事项公告刊登在2004年6月26日出版的《中国证券报》第20版和《上海证券报》第21版。
    3报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
    (八)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项
    (九)公司2004年半年度财务报告未经审计
    (十)已披露重要事项索引:(见下表)
编号                                                   事项名称
                                             河南平高电气股份有限公司二届
临2004—001
                                             董事会第八次临时会议决议公告
                                             河南平高电气股份有限公司二届
                                             董事会第十三次会议决议公告暨
临2004—002                                  召开2004年第一次临时股东大会
                                                        的通知
                                             河南平高电气股份有限公司关于
临2004—003
                                                股东股份质押情况的公告
                                             河南平高电气股份有限公司2004
临2004—004
                                             年第一次临时股东大会决议公告
                                             河南平高电气股份有限公司二届
临2004—005                                  董事会第十四次会议决议公告暨
                                             召开2003年年度股东大会的通知
                                             河南平高电气股份有限公司二届
临2004—006
                                               监事会第四次会议决议公告
                                             河南平高电气股份有限公司2003
                                                    年年度报告摘要
                                             河南平高电气股份有限公司2004
                                                    年第一季度报告
                                             河南平高电气股份有限公司关于
临2004—007                                  投资控股平顶山平高铸造有限责
                                                 任公司的关联交易公告
                                             河南平高电气股份有限公司2003
临2004—008
                                                年年度股东大会决议公告
                                             河南平高电气股份有限公司二届
临2004—009
                                             董事会第九次临时会议决议公告
                                             河南平高电气股份有限公司二届
临2004—010
                                             董事会第十次临时会议决议公告

编号                                                             披露时间
临2004—001                                                 2004年2月18日
临2004—002                                                  2004年3月3日
临2004—003                                                 2004年3月25日
临2004—004                                                  2004年4月3日
临2004—005                                                 2004年4月17日
临2004—006                                                 2004年4月17日
                                                            2004年4月17日
                                                            2004年4月24日
临2004—007                                                 2004年5月18日
临2004—008                                                 2004年5月22日
临2004—009                                                 2004年6月15日
临2004—010                                                 2004年6月26日

编号                                                             报刊名称
                                                               中国证券报
临2004—001                                                    上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—002
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—003
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—004
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—005
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—006
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
                                                               上海证券报
                                                               上海证券报
                                                               上海证券报
                                                               中国证券报
临2004—007
                                                               上海证券报
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临2004—008
                                                               上海证券报
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临2004—009
                                                               上海证券报
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临2004—010
                                                               上海证券报

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                                      面
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临2004—001
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临2004—008
                                      24                 站www.sse.com.cn
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临2004—009
                                      21                 站www.sse.com.cn
                                     B28                 上海证券交易所网
临2004—010
                                      25                 站www.sse.com.cn
    六、财务报告(未经审计)
    一、会计报表
                                  资产负债表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                  年度:2004年6月30日                     货币单位:人民币元
资  产                                                               注释
流动资产:
货币资金                                                                1
短期投资
应收票据                                                                2
应收股利
应收利息
应收账款                                                                3
其他应收款                                                              4
预付账款                                                                5
应收补贴款
存货                                                                    6
待摊费用                                                                7
一年内到期的长期股权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                            8
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                            9
减:累计折旧                                                             9
固定资产净值
减:固定资产减值准备                                                     9
固定资产净额
工程物资
在建工程                                                               10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               11
长期待摊费用                                                           12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计

                                                                     合并
资  产                                                             期末数
流动资产:
货币资金                                                   387,526,226.20
短期投资                                                              ---
应收票据                                                    11,048,272.00
应收股利                                                              ---
应收利息                                                              ---
应收账款                                                   596,018,045.47
其他应收款                                                  54,136,876.48
预付账款                                                     2,290,450.05
应收补贴款
存货                                                       280,447,597.67
待摊费用                                                       292,282.39
一年内到期的长期股权投资                                              ---
其他流动资产                                                          ---
流动资产合计                                             1,331,759,750.26
长期投资:
长期股权投资                                                27,272,481.07
长期债权投资
长期投资合计                                                27,272,481.07
其中:合并价差                                                         ---
其中:股权投资差额                                                     ---
固定资产:
固定资产原价                                               335,166,625.58
减:累计折旧                                                129,134,950.95
固定资产净值                                               206,031,674.63
减:固定资产减值准备                                            576,035.12
固定资产净额                                               205,455,639.51
工程物资                                                              ---
在建工程                                                   121,221,254.78
固定资产清理                                                          ---
固定资产合计                                               326,676,894.29
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     7,126,630.31
长期待摊费用                                                          ---
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       7,126,630.31
递延税项:
递延税款借项                                                          ---
资产总计                                                 1,692,835,755.93

                                                                     合并
资  产                                                             期初数
流动资产:
货币资金                                                   348,002,114.65
                                                                      ---
短期投资
应收票据                                                     1,282,000.00
应收股利                                                              ---
应收利息                                                              ---
应收账款                                                   475,304,640.13
其他应收款                                                  47,981,965.14
预付账款                                                       220,950.06
应收补贴款
存货                                                       289,194,753.74
待摊费用                                                       979,193.08
一年内到期的长期股权投资                                              ---
其他流动资产                                                          ---
流动资产合计                                             1,162,965,616.80
长期投资:
长期股权投资                                                27,272,481.07
长期债权投资
长期投资合计                                                27,272,481.07
其中:合并价差                                                         ---
其中:股权投资差额                                                     ---
固定资产:
固定资产原价                                               325,293,048.44
减:累计折旧                                                117,841,444.69
固定资产净值                                               207,451,603.75
减:固定资产减值准备                                            576,035.12
固定资产净额                                               206,875,568.63
工程物资                                                              ---
在建工程                                                   122,252,958.30
固定资产清理                                                          ---
固定资产合计                                               329,128,526.93
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,919,824.98
长期待摊费用                                                   924,017.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       4,843,842.33
递延税项:
递延税款借项                                                          ---
资产总计                                                 1,524,210,467.13

                                                                   母公司
资  产                                                             期末数
流动资产:
货币资金                                                   349,264,062.47
短期投资                                                              ---
应收票据                                                    10,778,272.00
应收股利                                                              ---
应收利息                                                              ---
应收账款                                                   385,893,779.71
其他应收款                                                  44,290,456.05
预付账款                                                     1,288,530.00
应收补贴款
存货                                                       274,632,846.70
待摊费用                                                       207,247.58
一年内到期的长期股权投资                                              ---
其他流动资产                                                          ---
流动资产合计                                             1,066,355,194.51
长期投资:
长期股权投资                                               145,405,522.08
长期债权投资
长期投资合计                                               145,405,522.08
其中:合并价差                                                         ---
其中:股权投资差额                                                     ---
固定资产:
固定资产原价                                               323,280,927.76
减:累计折旧                                                126,612,253.38
固定资产净值                                               196,668,674.38
减:固定资产减值准备                                            576,035.12
固定资产净额                                               196,092,639.26
工程物资                                                              ---
在建工程                                                   121,136,254.78
固定资产清理                                                          ---
固定资产合计                                               317,228,894.04
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     6,194,476.93
长期待摊费用                                                          ---
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       6,194,476.93
递延税项:
递延税款借项                                                          ---
资产总计                                                 1,535,184,087.56

                                                                   母公司
资  产                                                             期初数
流动资产:
货币资金                                                   319,147,715.92
                                                                      ---
短期投资
应收票据                                                    21,282,000.00
应收股利                                                              ---
应收利息                                                              ---
应收账款                                                   261,264,689.59
其他应收款                                                  38,430,426.01
预付账款                                                              ---
应收补贴款
存货                                                       282,605,294.31
待摊费用                                                       972,982.42
一年内到期的长期股权投资                                              ---
其他流动资产                                                          ---
流动资产合计                                               923,703,108.25
长期投资:
长期股权投资                                               141,142,706.08
长期债权投资
长期投资合计                                               141,142,706.08
其中:合并价差                                                         ---
其中:股权投资差额                                                     ---
固定资产:
固定资产原价                                               313,526,387.62
减:累计折旧                                                115,940,516.66
固定资产净值                                               197,585,870.96
减:固定资产减值准备                                            576,035.12
固定资产净额                                               197,009,835.84
工程物资                                                              ---
在建工程                                                   122,167,958.30
固定资产清理                                                          ---
固定资产合计                                               319,177,794.14
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,941,501.60
长期待摊费用                                                          ---
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,941,501.60
递延税项:
递延税款借项                                                          ---
资产总计                                                 1,386,965,110.07
    公司法定代表人:韩海林                          主管会计负责人:龚凡                    会计机构负责人:李慧平
                            资产负债表(续页)
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                                       年度:2004年6月30日                               货币单位:人民币元
负债和股东权益                                                       注释
流动负债:                                                              13
短期借款                                                               14
应付票据                                                               15
应付账款                                                               16
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利                                                               17
应交税金                                                               18
其他应交款                                                             19
其他应付款                                                             20
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
少数股东权益
股东权益:                                                              21
股本                                                                   22
资本公积                                                               23
盈余公积
其中:公益金                                                            24
未分配利润
外币折算差额
已宣告现金股利
股东权益合计
负债和股东权益总计

                                                                     合并
负债和股东权益                                                     期末数
流动负债:
短期借款                                                    82,000,000.00
应付票据                                                   186,950,000.00
应付账款                                                   431,696,438.31
预收账款                                                         2,000.00
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                   3,530,871.07
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -6,060,591.52
其他应交款                                                   1,290,882.44
其他应付款                                                  17,477,208.70
预提费用                                                     4,064,715.08
预计负债                                                              ---
一年内到期的长期负债                                                  ---
其他流动负债                                                          ---
流动负债合计                                               728,496,016.98
长期负债:
长期借款                                                              ---
应付债券                                                              ---
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款                                                            ---
其他长期负债                                                          ---
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                          ---
负债合计                                                   728,946,016.98
少数股东权益:
少数股东权益                                                21,991,557.43
股东权益:
股本                                                       311,950,000.00
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,439,439.36
其中:公益金                                                 16,219,719.68
未分配利润                                                  56,048,947.86
外币折算差额                                                          ---
已宣告现金股利                                                        ---
股东权益合计                                               941,898,181.52
负债和股东权益总计                                       1,692,835,755.93

                                                                     合并
负债和股东权益                                                     期初数
流动负债:
短期借款                                                    82,000,000.00
应付票据                                                   105,590,000.00
应付账款                                                   332,550,261.18
预收账款                                                    39,443,370.27
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                     749,446.61
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -4,362,263.07
其他应交款                                                     299,853.58
其他应付款                                                  15,285,852.21
预提费用                                                        22,800.00
预计负债                                                              ---
一年内到期的长期负债                                                  ---
其他流动负债                                                          ---
流动负债合计                                               579,123,813.68
长期负债:
长期借款                                                              ---
应付债券                                                              ---
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款                                                            ---
其他长期负债                                                          ---
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                          ---
负债合计                                                   579,573,813.68
少数股东权益:
少数股东权益                                                21,939,102.90
股东权益:
股本                                                       311,950,000.00
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,439,439.36
其中:公益金                                                 16,219,719.68
未分配利润                                                  36,848,316.89
外币折算差额                                                          ---
已宣告现金股利                                                        ---
股东权益合计                                               922,697,550.55
负债和股东权益总计                                       1,524,210,467.13

                                                                   母公司
负债和股东权益                                                     期末数
流动负债:
短期借款                                                    80,000,000.00
应付票据                                                   161,950,000.00
应付账款                                                   333,476,780.65
预收账款                                                              ---
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                   2,575,234.96
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -6,129,987.42
其他应交款                                                   1,250,817.00
其他应付款                                                   8,149,842.87
预提费用                                                     4,018,725.08
预计负债                                                              ---
一年内到期的长期负债                                                  ---
其他流动负债                                                          ---
流动负债合计                                               592,835,906.04
长期负债:
长期借款                                                              ---
应付债券                                                              ---
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款                                                            ---
其他长期负债                                                          ---
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                          ---
负债合计                                                   593,285,906.04
少数股东权益:
少数股东权益                                                          ---
股东权益:
股本                                                       311,950,000.00
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,439,439.36
其中:公益金                                                 16,219,719.68
未分配利润                                                  56,048,947.86
外币折算差额                                                          ---
已宣告现金股利                                                        ---
股东权益合计                                               941,898,181.52
负债和股东权益总计                                       1,535,184,087.56

                                                                   母公司
负债和股东权益
                                                                   期初数
流动负债:
短期借款                                                    80,000,000.00
应付票据                                                   105,590,000.00
应付账款                                                   266,820,157.24
预收账款                                                              ---
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                       8,396.64
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -4,547,341.18
其他应交款                                                     243,954.45
其他应付款                                                   8,157,899.47
预提费用                                                              ---
预计负债                                                              ---
一年内到期的长期负债                                                  ---
其他流动负债                                                          ---
流动负债合计                                               463,817,559.52
长期负债:
长期借款                                                              ---
应付债券                                                              ---
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款                                                            ---
其他长期负债                                                          ---
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                          ---
负债合计                                                   464,267,559.52
少数股东权益:
少数股东权益                                                          ---
股东权益:
股本                                                       311,950,000.00
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,439,439.36
其中:公益金                                                 16,219,719.68
未分配利润                                                  36,848,316.89
外币折算差额                                                          ---
已宣告现金股利                                                        ---
股东权益合计                                               922,697,550.55
负债和股东权益总计                                       1,386,965,110.07
    公司法定代表人:韩海林                                          主管会计负责人:龚凡                                 会计机构负责人:李慧平
                              利润及利润分配表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司              年度:2004年1-6月                      货币单位:人民币元
项目                                                                 注释
一、主营业务收入                                                       25
减:主营业务成本                                                       25
主营业务税金及附加                                                     26
二、主营业务利润
加:其他业务利润                                                       27
减:营业费用
管理费用                                                               28
财务费用                                                               29
三、营业利润
加:投资收益                                                           30
补贴收入                                                               31
营业外收入                                                             32
减:营业外支出                                                         33
四、利润总额
减:所得税
少数股东收益
加:未确认投资损失
五、净利润

加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目                                                          2004年1-6月
一、主营业务收入                                           477,985,015.39
减:主营业务成本                                           402,757,663.42
主营业务税金及附加                                             412,604.05
二、主营业务利润                                            74,814,747.92
加:其他业务利润                                             3,129,068.20
减:营业费用                                                12,826,349.37
管理费用                                                    33,912,684.46
财务费用                                                     1,130,301.28
三、营业利润                                                30,074,481.01
加:投资收益                                                          ---
补贴收入                                                       190,000.00
营业外收入                                                     132,715.80
减:营业外支出                                                 234,502.04
四、利润总额                                                30,162,694.77
减:所得税                                                  10,909,609.27
少数股东收益                                                    52,454.53
加:未确认投资损失                                                    ---
五、净利润                                                  19,200,630.97
                                                            36,848,316.89
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                                          56,048,947.86
减:提取法定盈余公积金                                                ---
提取法定公益金                                                        ---
提取职工奖励及福利基金                                                ---
七、可供股东分配的利润                                      56,048,947.86
减:应付优先股股利                                                    ---
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                        ---
转作股本的普通股股利                                                  ---
八、未分配利润                                              56,048,947.86
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目                                                          2003年1-6月
一、主营业务收入                                           278,009,350.63
减:主营业务成本                                           236,637,170.31
主营业务税金及附加                                             878,340.57
二、主营业务利润                                            40,493,839.75
加:其他业务利润                                             1,128,360.03
减:营业费用                                                 8,869,007.18
管理费用                                                    26,035,222.98
财务费用                                                       969,224.53
三、营业利润                                                 5,748,745.09
加:投资收益                                                          ---
补贴收入                                                       400,000.00
营业外收入                                                         -13.00
减:营业外支出                                                 112,283.00
四、利润总额                                                 6,036,449.09
减:所得税                                                     858,968.75
少数股东收益                                                 1,679,754.46
加:未确认投资损失                                                    ---
五、净利润                                                   3,497,725.88
                                                            18,365,597.56
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                                          21,863,323.44
减:提取法定盈余公积金                                                ---
提取法定公益金                                                        ---
提取职工奖励及福利基金                                                ---
七、可供股东分配的利润                                      21,863,323.44
减:应付优先股股利                                                    ---
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                        ---
转作股本的普通股股利                                                  ---
八、未分配利润                                              21,863,323.44
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目                                                          2004年1-6月
一、主营业务收入                                           353,578,426.41
减:主营业务成本                                           308,479,511.09
主营业务税金及附加                                             100,397.99
二、主营业务利润                                            44,998,517.33
加:其他业务利润                                             3,102,465.00
减:营业费用                                                          ---
管理费用                                                    24,273,527.80
财务费用                                                     1,307,020.98
三、营业利润                                                22,520,433.55
加:投资收益                                                 4,262,816.00
补贴收入                                                              ---
营业外收入                                                       3,383.42
减:营业外支出                                                 233,258.98
四、利润总额                                                26,553,373.99
减:所得税                                                   7,352,743.02
少数股东收益                                                          ---
加:未确认投资损失                                                    ---
五、净利润                                                  19,200,630.97
                                                            36,848,316.89
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                                          56,048,947.86
减:提取法定盈余公积金                                                ---
提取法定公益金                                                        ---
提取职工奖励及福利基金                                                ---
七、可供股东分配的利润                                      56,048,947.86
减:应付优先股股利                                                    ---
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                        ---
转作股本的普通股股利                                                  ---
八、未分配利润                                              56,048,947.86
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目                                                          2003年1-6月
一、主营业务收入                                           188,397,927.63
减:主营业务成本                                           170,274,295.31
主营业务税金及附加                                             569,070.67
二、主营业务利润                                            17,554,561.65
加:其他业务利润                                             1,128,360.03
减:营业费用                                                          ---
管理费用                                                    21,120,939.45
财务费用                                                     1,059,219.94
三、营业利润                                                -3,497,237.71
加:投资收益                                                 7,006,759.59
补贴收入                                                              ---
营业外收入                                                         -13.00
减:营业外支出                                                  11,783.00
四、利润总额                                                 3,497,725.88
减:所得税                                                            ---
少数股东收益                                                          ---
加:未确认投资损失                                                    ---
五、净利润                                                   3,497,725.88
                                                            18,365,597.56
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润                                          21,863,323.44
减:提取法定盈余公积金                                                ---
提取法定公益金                                                        ---
提取职工奖励及福利基金                                                ---
七、可供股东分配的利润                                      21,863,323.44
减:应付优先股股利                                                    ---
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                        ---
转作股本的普通股股利                                                  ---
八、未分配利润                                              21,863,323.44
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:韩海林                         主管会计负责人:龚凡                       会计机构负责人:李慧平
                               现金流量表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                                           2004年1-6月                                        货币单位:人民币元
项目                                                                注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                         34
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                         34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿还利息所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               283,453,995.46
收到税费返还                                                   190,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              24,542,482.64
现金流入小计                                               308,186,478.10
购买商品、接受劳务支付的现金                               159,766,009.62
支付给职工以及为职工支付的现金                              22,658,584.83
支付的各项税费                                              19,639,866.41
支付的其他与经营活动有关的现金                              56,496,984.41
现金流出小计                                               258,561,445.27
经营活动产生的现金流量净额                                  49,625,032.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                  ---
取得投资收益所收到的现金                                              ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                 1,450.00
收到的其它与投资活动有关的现金                                        ---
现金流入小计                                                     1,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金             7,951,830.10
投资所支付的现金                                                      ---
支付的其它与投资活动有关的现金                                        ---
现金流出小计                                                 7,951,830.10
投资活动产生的现金流量净额                                  -7,950,380.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                  ---
其中:子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金                          ---
借款所收到的现金                                            30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        ---
现金流入小计                                                30,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        30,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                           2,001,268.32
其中:子公司支付少数股东的股利                                         ---
减少注册资本所支付的现金                                              ---
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               ---
支付的其他与筹资活动有关的现金                              22,057,324.47
现金流出小计                                                54,058,592.79
筹资活动产生的现金流量净额                                 -24,058,592.79
四、汇率变动对现金的影响额                                     -14,272.86
五、现金及现金等价物净增加额                                17,601,787.08

项目                                                               公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               250,729,632.42
收到税费返还                                                          ---
收到的其他与经营活动有关的现金                               8,341,107.24
现金流入小计                                               259,070,739.66
购买商品、接受劳务支付的现金                               167,699,886.95
支付给职工以及为职工支付的现金                              20,390,092.62
支付的各项税费                                              10,712,242.54
支付的其他与经营活动有关的现金                              20,349,749.38
现金流出小计                                               219,151,971.49
经营活动产生的现金流量净额                                  39,918,768.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                                  ---
取得投资收益所收到的现金                                              ---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                 1,450.00
收到的其它与投资活动有关的现金                                        ---
现金流入小计                                                     1,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金             7,720,396.62
投资所支付的现金                                                      ---
支付的其它与投资活动有关的现金                                        ---
现金流出小计                                                 7,720,396.62
投资活动产生的现金流量净额                                  -7,718,946.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                                  ---
其中:子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金                          ---
借款所收到的现金                                            30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                        ---
现金流入小计                                                30,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        30,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金                           1,948,475.00
其中:子公司支付少数股东的股利                                         ---
减少注册资本所支付的现金                                              ---
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               ---
支付的其他与筹资活动有关的现金                              14,557,324.47
现金流出小计                                                46,505,799.47
筹资活动产生的现金流量净额                                 -16,505,799.47
四、汇率变动对现金的影响额                                            ---
五、现金及现金等价物净增加额                                15,694,022.08
     公司法定代表人:韩海林                                         主管会计负责人:龚凡                                     会计机构负责人:李慧平
                                    现金流量表(续)
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                                              2004年1-6月                                      货币单位:人民币元
项目                                                                 注释
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用
投资损失
递延税款贷项
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
其他
经营活动产生的现金流量净额
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                         35
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                          ---
一年内到期的可转换公司债券                                            ---
融资租赁固定资产                                                      ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      19,200,630.97
加:少数股东损益                                                52,454.53
计提的资产减值准备                                                    ---
固定资产折旧                                                11,383,849.24
无形资产摊销                                                   393,563.07
长期待摊费用摊销                                             1,538,305.69
待摊费用减少                                                   686,910.69
预提费用增加                                                 4,041,915.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                    -130,815.80
固定资产报废损失                                                      ---
财务费用                                                     1,902,082.84
投资损失                                                              ---
递延税款贷项                                                          ---
存货的减少                                                   8,747,156.07
经营性应收项目的减少                                      -138,576,449.26
经营性应付项目的增加                                       140,733,313.68
其他                                                          -347,883.97
经营活动产生的现金流量净额                                  49,625,032.83
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             324,024,044.16
减:现金的期初余额                                         306,422,257.08
加:现金等价物的期末余额                                              ---
减:现金等价物的期初余额                                              ---
现金及现金等价物净增加额                                    17,601,787.08

项目                                                               公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                          ---
一年内到期的可转换公司债券                                            ---
融资租赁固定资产                                                      ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                      19,200,630.97
加:少数股东损益                                                      ---
计提的资产减值准备                                                    ---
固定资产折旧                                                10,679,536.87
无形资产摊销                                                   341,153.07
长期待摊费用摊销                                                      ---
待摊费用减少                                                   765,734.84
预提费用增加                                                 4,018,725.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                      -1,483.42
固定资产报废损失                                                      ---
财务费用                                                     1,948,475.00
投资损失                                                    -4,262,816.00
递延税款贷项                                                          ---
存货的减少                                                   7,972,447.61
经营性应收项目的减少                                      -121,146,282.75
经营性应付项目的增加                                       120,402,646.90
其他                                                                  ---
经营活动产生的现金流量净额                                  39,918,768.17
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             293,261,880.43
减:现金的期初余额                                         277,567,858.35
加:现金等价物的期末余额                                              ---
减:现金等价物的期初余额                                              ---
现金及现金等价物净增加额                                    15,694,022.08
    公司法定代表人:韩海林                                                   主管会计负责人:龚凡                               会计机构负责人:李慧平
    (二)会计报表附注
    (除特殊说明外,以人民币元表述)
    附注1.公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45号文批准,于1998年12月14成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740万元作为投资,其余四家股东投资7,260万元,公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00元。1999年6月15日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00元。2001年1月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股,每股面值1元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000股,计128,450,000.00元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);咨询服务(国家专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    (4)记账基础和计价原则:
    本公司采用权责发生制记账基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
    本公司涉及外币的经济业务,采用1月1日的市场汇率折合人民币记账,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏账核算:
    本公司坏账核算采用备抵法。按应收账款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏账准备:账龄在1年以内的,提取2%;账龄1-2年的,提取5%;账龄2-3年的,提取20%;账龄3年以上的,提取50%。
    本公司确认坏账的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,计划成本与实际成本之间的差异,在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本,从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资,按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a、本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
    b、固定资产按历史成本计价,惟96年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
    c、固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别                                                   使用年限(年)
房屋建筑物                                                          20-35
动力设备                                                             5-15
机器设备                                                             5-20
运输工具                                                             5-10
其他设备                                                             7-15

资产类别                                                         年折旧率
房屋建筑物                                                     2.77-4.85%
动力设备                                                      6.47-19.40%
机器设备                                                      4.85-19.40%
运输工具                                                      9.70-19.40%
其他设备                                                      6.47-13.86%
    d、固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进行逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a.此项义务是本公司承担的现时义务;
    b.此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c.此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
   (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
    编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)会计政策变更的影响:
    本年度无重大会计政策与会计估计变更。
    附注3.税项
    1、增值税税率为17%;
    2、城市维护建设税为流转税额的7%;,教育费附加为流转税额的3%;
    3、企业所得税;
    本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的所得税根据当地招商引资政策按销售额的1.85%缴纳企业所得税,本公司及其他子公司的企业所得税税率均为33%。
    附注4.控股子公司及合营公司
项目                                                               注册地
河南平高电气销售有限责任公司                                 河南省郑州市
北京平高华清科技有限公司                                     北京市海淀区
平顶山平高安川开关电器有限公司                             河南省平顶山市
河南平高东芝高压开关有限公司                               河南省平顶山市
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                                 辽宁省凤城市

项目                                                             注册资本
河南平高电气销售有限责任公司                                     6000万元
北京平高华清科技有限公司                                         1500万元
平顶山平高安川开关电器有限公司                                    500万元
河南平高东芝高压开关有限公司                                   1250万美元
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                                      500万元

项目                                                             持股比例
河南平高电气销售有限责任公司                                          90%
北京平高华清科技有限公司                                              75%
平顶山平高安川开关电器有限公司                                        60%
河南平高东芝高压开关有限公司                                          50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                                          90%

项目                                                             经营范围
河南平高电气销售有限责任公司                           销售高压开关设备等
北京平高华清科技有限公司           除法律法规禁止项目外、自主选择经营项目
平顶山平高安川开关电器有限公司       全体高压开关及配件的生产、销售、服务
河南平高东芝高压开关有限公司                       制造、销售高压开关设备
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                           销售高压开关设备等
    *河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社东芝合资成立的中外合资有限公司,双方各占50%股份,本公司按权益法对其进行核算,未将其纳入合并会计报表范围。
    **除合营公司河南平高东芝高压开关有限公司外以上子公司均纳入合并范围。
    ***辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司,河南平高电气销售有限责任公司持有其90%的股权。
    附注5.会计报表主要项目注释(除非特别说明,以下数据是合并数)
    注释1.货币资金
种类                                              币种           原币金额
现金                                            人民币                ---
                                                人民币                ---
银行存款
                                              日    元                ---
其他货币资金                                    人民币                ---
合计                                                                  ---

种类                                            期末数             期初数
现金                                         57,245.69          67,078.85
                                        323,966,798.47     304,827,841.10
银行存款
                                                   ---       1,527,337.13
其他货币资金                             63,502,182.04      41,579,857.57
合计                                    387,526,226.20     348,002,114.65
    *其他货币资金系本公司为开据银行承兑汇票而存入银行的保证金。
    **货币资金期末数比期初数增加39,524,111.55元,增长11.36%。
    注释2.应收票据
种类                                                               期末数
银行承兑汇票                                                11,048,272.00

种类                                                               期初数
银行承兑汇票                                                 1,282,000.00
    *应收票据均为一年内到期的承兑汇票。
    注释3.应收账款
合并数:                                         期末数
账龄                                             金额          占总额比例
一年以内                               388,859,920.13              63.63%
一年以上至二年以内                     180,940,467.95              29.61%
二年以上至三年以内                      34,779,172.36               5.69%
三年以上                                 6,543,823.70               1.07%
合计                                   611,123,384.14                100%

合并数:                                       期末数              期初数
账龄                                         坏账准备                金额
一年以内                                 8,088,062.61      387,524,885.82
一年以上至二年以内                       4,621,336.31       92,426,726.30
二年以上至三年以内                       1,888,829.06        9,444,145.31
三年以上                                   507,110.69        1,014,221.37
合计                                    15,105,338.67      490,409,978.80

合并数:                                       期初数
账龄                                       占总额比例            坏账准备
一年以内                                       79.02%        8,088,062.61
一年以上至二年以内                             18.85%        4,621,336.31
二年以上至三年以内                              1.93%        1,888,829.06
三年以上                                        0.20%          507,110.69
合计                                             100%       15,105,338.67
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **应收账款中前五名的金额合计为263,418,074.92元,占应收账款总额的比例为43.10%。公司数:
                                                 期末数
账   龄                                            金额        占总额比例
一年以内                                 370,644,041.68            95.71%
一年以上至二年以内                        15,807,406.68             4.08%
二年以上至三年以内                            63,425.36             0.02%
三年以上                                     742,164.71             0.19%
合计                                     387,257,038.43              100%

                                          期末数                   期初数
账   龄                                 坏账准备                     金额
一年以内                              752,972.92           256,370,474.28
一年以上至二年以内                    305,015.11             5,646,932.66
二年以上至三年以内                           ---                      ---
三年以上                              305,270.69               610,541.37
合计                                1,363,258.72           262,627,948.31

                                                                   期初数
账   龄                               占总额比例                 坏账准备
一年以内                                  97.62%               752,972.92
一年以上至二年以内                         2.15%               305,015.11
二年以上至三年以内                           ---                      ---
三年以上                                   0.23%               305,270.69
合计                                        100%             1,363,258.72
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **应收账款中前五名的金额合计为377,232,136.75元,占应收账款总额的比例为97.41%;其中应收控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款347,685,468.17元,占应收账款总额的89.78%。注释4.其他应收款
    合并数:
                                                  期末数
账龄                               金额       占总额比例         坏账准备
一年以内                  21,432,883.44           38.50%       287,985.99
一年以上至二年以内         6,208,943.96           11.15%       123,481.45
二年以上至三年以内        25,798,064.45           46.34%        10,330.00
三年以上                   2,235,943.42            4.02%     1,117,161.35
合计                      55,675,835.27             100%     1,538,958.79

                                                  期初数
账龄                               金额       占总额比例         坏账准备
一年以内                  19,079,551.52           38.53%       287,985.99
一年以上至二年以内         2,469,628.91            4.99%       123,481.45
二年以上至三年以内        25,737,420,79           51.97%        10,330.00
三年以上                   2,234,322.71            4.51%     1,117,161.35
合计                      49,520,923.93             100%     1,538,958.79
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **其他应收款中前五名的金额合计为38,963,756.48元,占其他应收款总额的比例为69.98%。
    ***占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下:
欠款单位名称                                                         金额
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                              25,685,770.29

欠款单位名称                                                     欠款时间
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                     2001年

欠款单位名称                                                     欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                     暂借款
    公司数:
                                                  期末数
账龄                               金额       占总额比例         坏账准备
一年以内                  12,053,048.35           26.44%       127,994.38
一年以上至二年以内         5,455,389.56           11.97%        44,331.84
二年以上至三年以内        25,835,892.30           56.68%           330.00
三年以上                   2,235,943.42            4.91%     1,117,161.36
合计                      45,580,273.63             100%     1,289,817.58

                                                  期初数
账龄                               金额       占总额比例         坏账准备
一年以内                  10,911,863.28           27.47%       127,994.38
一年以上至二年以内           886,636.81            2.23%        44,331.84
二年以上至三年以内        25,687,420.79           64.67%           330.00
三年以上                   2,234,322.71            5.63%     1,117,161.36
合计                      39,720,243.59             100%     1,289,817.58
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **其他应收款中前五名的金额合计为35,531,794.94元,占其他应收款总额的比例为77.95%。
    ***占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下:
欠款单位名称                                                         金额
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                              25,685,770.29

欠款单位名称                                   欠款时间          欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                   2001年            暂借款
    注释5.预付账款
                                                            期末数
账龄                                                金额       占总额比例
一年以内                                    2,290,450.05             100%

                                                     期初数
账龄                                   金额                    占总额比例
一年以内                         220,950.06                          100%
    *无预付持股5%以上(含5%)股东款。
    注释6.存货及存货跌价准备
                                                                  期末数
类别                                                            账面余额
原材料                                                     49,771,210.87
在产品                                                     24,084,482.54
自制半成品                                                 22,025,629.23
产成品                                                    186,430,267.13
委托加工材料                                                  988,032.66
合计                                                      283,299,622.43
存货跌价准备                                                      期初数
原材料                                                               ---
产成品                                                      2,852,024.76
合计                                                        2,852,024.76

                                                                  期末数
类别                                                             跌价准备
原材料                                                                ---
在产品                                                                ---
自制半成品                                                            ---
产成品                                                       2,852,024.76
委托加工材料                                                          ---
合计                                                         2,852,024.76
存货跌价准备                                                     本期增加
原材料                                                                ---
产成品                                                                ---
合计                                                                  ---

                                                                   期初数
类别                                                             账面余额
原材料                                                      69,243,876.55
在产品                                                      77,086,568.79
自制半成品                                                       7,909.40
产成品                                                     144,761,709.65
委托加工材料                                                   946,714.11
合计                                                       292,046,778.50
存货跌价准备                                                     本期减少
原材料                                                                ---
产成品                                                                ---
合计                                                                  ---

                                                                   期初数
类别                                                             跌价准备
原材料                                                                ---
在产品                                                                ---
自制半成品                                                            ---
产成品                                                       2,852,024.76
委托加工材料                                                          ---
合计                                                         2,852,024.76
存货跌价准备                                                       期末数
原材料                                                                ---
产成品                                                       2,852,024.76
合计                                                         2,852,024.76
    注释7.待摊费用
项目                                                               期末数
保险费                                                         230,233.97
报刊费                                                          62,048.42
合计                                                           292,282.39

项目                             期初数                      期末结存原因
保险费                       842,776.40                          跨期摊销
报刊费                       136,416.68                          跨期摊销
合计                         979,193.08
    注释8.长期股权投资
    合并数:
类别                                            期末数
                                  账面余额    减值准备           账面价值
长期股权投资                 27,272,481.07               ---27,272,481.07
其中:对合营企业投资         27,272,481.07               ---27,272,481.07

类别                                            期初数
                                  账面余额    减值准备           账面价值
长期股权投资                 27,272,481.07               ---27,272,481.07
其中:对合营企业投资         27,272,481.07               ---27,272,481.07
    a、对合营企业投资:

被投资单位名称              投资期限       投资比例          初始投资成本
河南平高东芝高压               30年            50%          51,735,624.97
开关有限公司

                              追加       本期权益增减          分得现金红
被投资单位名称                投资
                                额                 额                利额
河南平高东芝高压               ---                                    ---
开关有限公司

被投资单位名称                    累计权益增减额                 期末余额
河南平高东芝高压                  -24,463,143.90            27,272,481.07
开关有限公司
    b、长期投资减值准备
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    公司数:
类别                                                               期末数
                                                      账面余额   减值准备
长期股权投资
其中:对控股子公司投资                          118,133,041.01
对合营企业投资                                   27,272,481.07
合计                                            145,405,522.08

类别
                                             账面价值            账面余额
长期股权投资
其中:对控股子公司投资                 118,133,041.01      113,870,225.01
对合营企业投资                          27,272,481.07       27,272,481.07
合计                                   145,405,522.08      141,142,706.08

类别                                          期初数
                                            减值准备             账面价值
长期股权投资
其中:对控股子公司投资                           ---       113,870,225.01
对合营企业投资                                   ---        27,272,481.07
合计                                             ---       141,142,706.08
    *以上投资均按权益法核算。
    a、对控股子公司的股权投资
                                                           投资      投资
被投资单位名称
                                                           期限      比例
河南平高电气销售有限责任公司                                ---       90%
平顶山平高安川开关电器有限公司                             20年       60%
北京平高华清科技有限公司                                   20年       75%
小计

                                                                   追加投
被投资单位名称                                初始投资成本
                                                                     资额
河南平高电气销售有限责任公司                 54,000,000.00             --
平顶山平高安川开关电器有限公司                3,000,000.00            ---
北京平高华清科技有限公司                     11,250,000.00            ---
小计                                         68,250,000.00

                                            本期权益增减         分得现金
被投资单位名称
                                                      额           红利额
河南平高电气销售有限责任公司                5,862,695.63              ---
平顶山平高安川开关电器有限公司               -241,044.98              ---
北京平高华清科技有限公司                   -1,358,834.65              ---
小计                                        4,262,816.00

被投资单位名称                         累计权益增减额              期末数
河南平高电气销售有限责任公司            52,800,282.11      106,800,282.11
平顶山平高安川开关电器有限公司          -1,558,406.45        1,441,593.55
北京平高华清科技有限公司                -1,358,834.65        9,891,165.35
小计                                    49,883,041.01      118,133,041.01
    b、对合营企业的投资:
                                                  投资               投资
被投资单位名称                                    期限               比例
河南平高东芝高压开关有限公司                      30年                50%

                                                                   追加投
被投资单位名称                            初始投资成本
                                                                     资额
河南平高东芝高压开关有限公司             51,735,624.97                ---

                                                               分得现金红
被投资单位名称                          本期权益增减额
                                                                     利额
河南平高东芝高压开关有限公司                       ---                ---

被投资单位名称                         累计权益增减额              期末数
河南平高东芝高压开关有限公司           -24,463,143.90       27,272,481.07
    c、长期投资减值准备:
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    注释9.固定资产及累计折旧
固定资产原值                                                       期初数
房屋及建筑物                                               101,521,235.83
动力设备                                                    89,008,016.14
机器设备                                                   110,620,421.24
运输设备                                                    15,018,047.73
其他设备                                                     9,125,327.50
合计                                                       325,293,048.44
累计折旧                                                           期初数
房屋及建筑物                                                39,351,116.38
动力设备                                                    27,948,585.24
机器设备                                                    42,963,117.91
运输设备                                                     4,505,101,24
其他设备                                                     3,073,523.92
合计                                                       117,841,444.69
净值                                                       207,451,603.75
减值准备                                                           期初数
机器设备                                                       576,035.12
运输设备                                                              ---
合计                                                           576,035.12
净额                                                       206,875,568.63

固定资产原值                                                     本期增加
房屋及建筑物                                                          ---
动力设备                                                     5,183,388.00
机器设备                                                     4,123,348.00
运输设备                                                       851,545.75
其他设备                                                       263,991.25
合计                                                        10,422,273.00
累计折旧                                                         本期增加
房屋及建筑物                                                 1,552,930.68
动力设备                                                     4,094,220.93
机器设备                                                     4,332,613.22
运输设备                                                     1,062,936.00
其他设备                                                       551,080.06
合计                                                        11,593,780.89
净值                                                                  ---
减值准备                                                         本期增加
机器设备                                                              ---
运输设备                                                              ---
合计                                                                  ---
净额                                                                  ---

固定资产原值                                                     本期减少
房屋及建筑物                                                          ---
动力设备                                                        16,766.73
机器设备                                                       357,346.13
运输设备                                                       174,583.00
其他设备                                                              ---
合计                                                           548,695.86
累计折旧                                                         本期减少
房屋及建筑物                                                          ---
动力设备                                                         7,800.15
机器设备                                                       209,931.65
运输设备                                                        82,542.83
其他设备                                                              ---
合计                                                           300,274.63
净值                                                                  ---
减值准备                                                         本期转回
机器设备                                                              ---
运输设备                                                              ---
合计                                                                  ---
净额                                                                  ---

固定资产原值                                                       期末数
房屋及建筑物                                               101,521,235.83
动力设备                                                    94,174,637.41
机器设备                                                   114,386,423.11
运输设备                                                    15,695,010.48
其他设备                                                     9,389,318.75
合计                                                       335,166,625.58
累计折旧                                                           期末数
房屋及建筑物                                                40,904,047.06
动力设备                                                    32,035,006.02
机器设备                                                    47,085,799.48
运输设备                                                     5,485,494.41
其他设备                                                     3,624,603.98
合计                                                       129,134,950.95
净值                                                       206,031,674.63
减值准备                                                           期末数
机器设备                                                       576,035.12
运输设备                                                              ---
合计                                                           576,035.12
净额                                                       205,455,639.51
    *固定资产本期增加额中,由在建工程转入9,416,224.76元。
    **固定资产无抵押或担保情况。
    注释10.在建工程
工程项目名称                                                       期初数
“九五”超高压输变电设备技术改造                           111,958,833.55
SF6气体绝缘输电管道产业化                                    3,406,027.55
涂敷生产线                                                      25,000.00
高强度高精度有色铸造厂                                       4,924,089.00
一般技措                                                     1,339,261.00
技改设备                                                       379,666.51
其他                                                           220,080.69
合计                                                       122,252,958.30

工程项目名称                                                     本期增加
“九五”超高压输变电设备技术改造                             8,981,109.12
SF6气体绝缘输电管道产业化                                             ---
涂敷生产线                                                            ---
高强度高精度有色铸造厂                                                ---
一般技措                                                     2,939,686.76
技改设备                                                              ---
其他                                                                  ---
合计                                                        11,920,795.88

                                                             本期转入固定
工程项目名称
                                                                     资产
“九五”超高压输变电设备技术改造                             8,499,208.00
SF6气体绝缘输电管道产业化                                      162,700.00
涂敷生产线                                                            ---
高强度高精度有色铸造厂                                                ---
一般技措                                                       754,316.76
技改设备                                                              ---
其他                                                                  ---
合计                                                         9,416,224.76

工程项目名称                                                 本期其他减少
“九五”超高压输变电设备技术改造                             3,511,274.64
SF6气体绝缘输电管道产业化                                             ---
涂敷生产线                                                      25,000.00
高强度高精度有色铸造厂                                                ---
一般技措                                                              ---
技改设备                                                              ---
其他                                                                  ---
合计                                                         3,536,274.64

                                                                     资金
工程项目名称                                           期末数
                                                                     来源
“九五”超高压输变电设备技术改造               108,929,460.03        募股
SF6气体绝缘输电管道产业化                        3,243,327.55        募股
涂敷生产线                                                ---        募股
高强度高精度有色铸造厂                           4,924,089.00        募股
一般技措                                         3,524,631.00        自筹
技改设备                                           379,666.51        自筹
其他                                               220,080.69        自筹
合计                                           121,221,254.78
    *上述在建工程项目中,不含利息资本化金额。
    注释11.无形资产
类别                                          原始金额             期初数
技术使用费                                5,698,542.40       1,547,293.25
软件系统                                  1,571,000.00       1,394,208.35
安川专有技术                              1,048,203.38         978,323.38
销售公司软件                                  6,240.00                ---
合计                                      8,323,985.78       3,919,824.98

类别                                          本期增加           本期摊销
技术使用费                                3,514,128.40         267,603.08
软件系统                                     80,000.00          73,549.99
安川专有技术                                       ---          52,410.00
销售公司软件                                  6,240.00                ---
合计                                      3,600,368.40         393,563.07

类别                                          累计摊销             期末数
技术使用费                                  904,723.83       4,793,818.57
软件系统                                    170,341.64       1,400,658.36
安川专有技术                                122,290.00         925,913.38
销售公司软件                                       ---           6,240.00
合计                                      1,197,355.47       7,126,630.31

                                                                   剩余摊
类别                                                               销年限
技术使用费                                                           6.58
软件系统                                                             8.75
安川专有技术                                                         8.66
销售公司软件                                                           10
合计
    注释12.长期待摊费用
类别                                 期初数                      本期增加
平高华清开办费                   924,017.35                    614,288.34
合计                             924,017.35                    614,288.34

类别                               本期摊销                        期末数
平高华清开办费                 1,538,305.69                           ---
合计                           1,538,305.69                           ---
    *平高华清六月正式营业,开办费摊销。
    注释13.短期借款
借款条件                                                           期末数
保证担保                                                    82,000,000.00

借款条件                                                           期初数
保证担保                                                    82,000,000.00
    *短期借款期末数中80,000,000.00元由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保;2,000,000.00元系平高安川的借款,由本公司提供担保。
    注释14.应付票据
种    类                                                           期末数
银行承兑汇票                                               186,950,000.00

种    类                                         本会计年度内将到期的金额
银行承兑汇票                                               186,950,000.00
    *无欠持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    **以上银行承兑汇票均于1年内到期。
    注释15.应付账款
    期末数431,696,438.31元,其中:应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东---平顶山天鹰集团有限责任公司款65,492,657.56元,其主要原因是平顶山天鹰集团有限责任公司原下属子公司:平顶山天鹰电控设备有限责任公司、平顶山天鹰运输有限责任公司、平顶山天鹰工模具有限责任公司、平顶山天鹰机械动力有限责任公司注销,其债权债务并入平顶山天鹰集团有限责任公司所致。
    期末数比期初数增加99,146,177.13元,增长29.81%,主要是因为本期合同额增加,投产量加大,采购额相应增加所致。
    注释16.预收账款
    期末数2,000.00元,无预收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    注释17.应交税金
税项                                                               期末数
增值税                                                       1,019,371.46
营业税                                                          -3,728.54
城建税                                                         123,082.94
企业所得税                                                  -7,403,255.51
个人所得税                                                            ---
房产税                                                         203,483.13
车船使用税                                                         455.00
合计                                                        -6,060,591.52

税项                                                               期初数
增值税                                                       8,350,870.45
营业税                                                          -4,928.54
城建税                                                         616,345.09
企业所得税                                                 -13,528,848.48
个人所得税                                                         225.28
房产税                                                         203,483.13
车船使用税                                                         590.00
合计                                                        -4,362,263.07
    注释18.其他应交款
项目                                                               期末数
教育费附加                                                      52,749.83
住房公积金                                                   1,238,132.61
合计                                                         1,290,882.44

项目                                                               期初数
教育费附加                                                     278,122.68
住房公积金                                                      21,730.90
合计                                                           299,853.58
    注释19.其他应付款
    期末数17,477,208.70元,应付持本公司5%以上(含5%)股份股东款7,877,272.31元,如下所示:
欠款单位                                                             金额
平顶山天鹰集团有限责任公司                                   7,877,272.31

欠款单位                                                             内容
平顶山天鹰集团有限责任公司                                   非经营性欠款
    注释20.预提费用
预提费用项目                                                       期末数
电费                                                         2,673,849.76
水费                                                           200,983.92
压缩空气费                                                     302,841.40
蒸气费                                                         841,050.00
涂装费                                                          45,990.00
合计                                                         4,064,715.08

预提费用项目                                 期初数          期末结存原因
电费                                             --                未支付
水费                                             --                未支付
压缩空气费                                      ---                未支付
蒸气费                                          ---                未支付
涂装费                                    22,800.00                未支付
合      计                                22,800.00
    注释21.股本
项目                                                               期初数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人持有股份                                      82,930,250.00
境内法人持有股份                                           127,019,750.00
尚未流通股份合计                                           209,950,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                                   102,000,000.00
已流通股份合计                                             102,000,000.00
三、股份总数                                               311,950,000.00

项目                                    本期公积金转股             期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人持有股份                             ---      82,930,250.00
境内法人持有股份                                   ---     127,019,750.00
尚未流通股份合计                                   ---     209,950,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股                           ---     102,000,000.00
已流通股份合计                                     ---     102,000,000.00
三、股份总数                                       ---     311,950,000.00
    注释22.资本公积
项目                                            期初数           本期增加
股本溢价                                535,552,079.14                ---
接受捐赠非现金资产准备                      164,000.00                ---
关联交易差价                              3,259,500.00                ---
其他资本公积                              1,239,495.29                ---
股权投资准备                              1,244,719.87                ---
合计                                    541,459,794.30                ---

项目                                          本期减少             期末数
股本溢价                                           ---     535,552,079.14
接受捐赠非现金资产准备                             ---         164,000.00
关联交易差价                                       ---       3,259,500.00
其他资本公积                                       ---       1,239,495.29
股权投资准备                                       ---       1,244,719.87
合计                                               ---     541,459,794.30
    注释23.盈余公积
项目                                        期初数             本期增加数
法定盈余公积                         32,439,439.36                    ---
其中:法定公积金                     16,219,719.68                    ---
法定公益金                           16,219,719.68                    ---

项目                                    本期减少数                 期末数
法定盈余公积                                   ---          32,439,439.36
其中:法定公积金                               ---          16,219,719.68
法定公益金                                     ---          16,219,719.68
    注释24.未分配利润
期初数                                                           本期增加
36,848,316.89                                               19,200,630.97

期初数                                本期减少                     期末数
36,848,316.89                          ---                  56,048,947.86
    注释25.主营业务收入与成本
    合并数:
                                        本期数
主营业务项目分类                      营业收入                   营业成本
高压开关销售                    442,249,825.67             371,415,199.30
半成品及劳务销售                 35,735,189.72              31,342,464.12
合计                            477,985,015.39             402,757,663.42

                                        上期数
主营业务项目分类                      营业收入                   营业成本
高压开关销售                    275,513,479.45             234,317,407.02
半成品及劳务销售                  2,495,871.18               2,319,763.29
合计                            278,009,350.63             236,637,170.31
    *本公司本期前五名客户销售收入总额为224,456,974.36元,占全部销售收入的比例为46.96%。
    **主营业务收入本期数比上期数增加199,975,664.76元,增长71.93%。
    公司数:
                                               本期数
主营业务项目分类
                                            营业收入             营业成本
高压开关销售                          337,131,141.28       295,127,022.87
半成品及劳务销售                       16,447,285.13        13,352,488.22
合   计                               353,578,426.41       308,479,511.09

                                              上期数
主营业务项目分类
                                            营业收入             营业成本
高压开关销售                          185,902,056.45       167,954,532.02
半成品及劳务销售                        2,495,871.18         2,319,763.29
合   计                               188,397,927.63       170,274,295.31
    *本公司前五名客户销售收入总额为346,680,803.68元,占全部销售收入的比例为98.05%。本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为332,287,004.36元,占全部销售收入的93.98%。
    注释26.主营业务税金及附加
税种                                                               本期数
城市维护建设税                                                 288,822.83
教育费附加                                                     123,781.22
合计                                                           412,604.05

税种                                         上期数              计缴标准
城市维护建设税                           606,761.14                    7%
教育费附加                               271,579.43                    3%
合计                                     878,340.57
    注释27.其他业务利润
其他业务类别                                                       本期数
备件及材料销售                                               2,261,227.81
运输业务                                                       100,948.59
返修                                                                  ---
劳务收入等                                                     766,891.80
合计                                                         3,129,068.20

其他业务类别                                                       上期数
备件及材料销售                                                 902,978.31
运输业务                                                              ---
返修                                                            -2,238.25
劳务收入等                                                     227,619.97
合计                                                         1,128,360.03
    注释28.管理费用
    管理费用本期为33,912,684.46元,比上年同期的26,035,222.98元增加了7,877,461.48元。
    注释29.财务费用
类别                                                               本期数
利息支出                                                     2,018,868.49
减:利息收入                                                   985,481.82
汇兑损失                                                       -99,185.48
其他                                                           196,100.09
合计                                                         1,130,301.28

类别                                                               上期数
利息支出                                                     1,729,666.57
减:利息收入                                                   907,531.14
汇兑损失                                                        17,768.31
其他                                                           129,320.79
合计                                                           969,224.53
    注释30.投资收益
    公司数:
类别                                                               本期数
股权投资收益                                                 4,262,816.00

类别                                                               上期数
股权投资收益                                                 7,006,759.59
    注释31.补贴收入
类别                                                               本期数
收到的企业扶持基金                                             190,000.00

类别                                           上期数                来源
收到的企业扶持基金                         400,000.00            地方财政
    注释32.营业外收入
收入项目                                                           本期数
处理固定资产净收益                                             130,815.80
罚款收入                                                         1,900.00
其他                                                                  ---
                                                               132,715.80
合  计

收入项目                                                           上期数
处理固定资产净收益                                                    ---
罚款收入                                                              ---
其他                                                               -13.00
                                                                   -13.00
合  计
    注释33.营业外支出
支出项目                                                           本期数
罚款、赔偿金                                                     4,592.04
捐赠支出                                                       135,000.00
其他                                                            94,910.00
合   计                                                        234,502.04

支出项目                                                           上期数
罚款、赔偿金                                                       760.00
捐赠支出                                                       100,000.00
其他                                                            11,523.00
合   计                                                        112,283.00
    注释34.其他与经营活动有关的现金
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
项               目                                       现  金   流  量
                                                               984,290.14
利息收入                                                       731,794.11
其他业务收入                                                22,826,398.39
其他                                                        24,542,482.64
合计
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                            现金流量
租赁费                                                         103,108.40
办公费                                                       1,232,428.21
交际应酬费                                                   1,569,142.65
车辆运杂费                                                   2,652,970.30
差旅费                                                       2,456,071.52
保险费                                                          61,194.75
广告费                                                          19,900.00
研究开发费                                                     320,883.80
水电费                                                       1,483,506.33
其他                                                        46,597,778.45
合计                                                        56,496,984.41
    注释35.现金及现金等价物
项目                                                              期末数
货币资金的期末余额                                         387,526,226.20
减:期末其他货币资金                                        63,502,182.04
现金及现金等价物的期末余额                                 324,024,044.16
    附注6.关联方关系及其交易
    1、不存在控制关系的关联公司
    经平顶山天鹰集团有限责任公司与平顶山天鹰集团有限责任公司工会委员会2004年2月7日共同召开的股东大会决议,解散它们共同组建的平顶山天鹰运输有限责任公司、平顶山天鹰工模具有限责任公司、平顶山天鹰电控设备有限责任公司,这三家公司的所有债权债务由本公司的第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司接收和承担。
    经平顶山天鹰集团有限责任公司2004年2月7日的董事会决议,解散其全资子公司平顶山天鹰机械动力有限公司,该公司的所有债权债务由由本公司的第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司接收和承担。
    综上所述,本公司关联公司减少四家:平顶山天鹰运输有限责任公司、平顶山天鹰工模具有限责任公司、平顶山天鹰电控设备有限责任公司、平顶山天鹰机械动力有限公司。
    本期关联公司增加两家:平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司、平顶山天鹰高压开关修试有限公司。
关联公司名称                                                 与本公司关系
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                   本公司控股股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                               本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
北京平高电气有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
西安平高电气有限责任公司                       子公司关键管理人员控制公司
                                                   本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                 本公司控股股东的子公司
                                                   本公司控股股东的子公司
平顶山市电器厂
河南平高东芝高压开关有限责任公司                         本公司的合营公司
日本安川电机株式会社                           本公司控股子公司的另一股东
平顶山天鹰高压开关修试有限公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司                 本公司控股股东的子公司
    2、存在控制关系的关联公司
关联公司名称                                  企业类型         法定代表人
平顶山天鹰集团有限责任公司                    国有企业             韩海林

关联公司名称                                  注册资本           业务范围
平顶山天鹰集团有限责任公司                  16,094万元         高压开关等

关联公司名称                              持本公司股份       与本公司关系
平顶山天鹰集团有限责任公司                      26.58%         本公司股东
    3、关联公司交易
    (1)销售原材料、半成品、产成品及提供劳务等
    本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及半成品、及劳务供应,并通过关联公司北京平高电气有限责任公司销售产成品。销售原材料及半成品定价采用成本加成法,销售产成品及劳务定价与对外销售基本一致。
公司名称                                                           本期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                                   7,105,582.45
                                                               336,291.66
平顶山天鹰通用电器有限责任公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                                        ---
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                               1,528,659.56
                                                               634,284.15
平顶山天鹰铸造有限责任公司
平顶山天鹰工模具有限责任公司                                          ---
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                               5,880,842.03
                                                                      ---
平顶山天鹰机械动力有限责任公司
河南平高东芝高压开关有限责任公司                             4,138,352.99
                                                             1,326,148.07
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司
                                                            57,137,658.12
北京平高电气有限责任公司
西安平高电气有限责任公司                                    10,944,444.44
                                                             1,294,062.45
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部
                                                               377,614.09
平顶山天鹰中压电器有限责任公司
平顶山高压福利机械厂                                         2,440,835.08
                                                                 3,680.47
平顶山天鹰达克罗有限责任公司
平顶山市电器厂                                                 171,013.07
平顶山天鹰修试有限责任公司                                      69,373.35
                                                             1,928,632.48
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司
合      计                                                  95,317,474.45

公司名称                                                           上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                                      15,100.66
                                                               295,076.61
平顶山天鹰通用电器有限责任公司
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                               1,739,915.69
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                               1,196,073.44
                                                                47,146.52
平顶山天鹰铸造有限责任公司
平顶山天鹰工模具有限责任公司                                 1,882,755.14
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                                   2,578.75
                                                               491,530.95
平顶山天鹰机械动力有限责任公司
河南平高东芝高压开关有限责任公司                                      ---
                                                                      ---
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司
                                                                      ---
北京平高电气有限责任公司
西安平高电气有限责任公司                                              ---
                                                               705,468.42
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部
                                                                      ---
平顶山天鹰中压电器有限责任公司
平顶山高压福利机械厂                                                  ---
                                                                      ---
平顶山天鹰达克罗有限责任公司
平顶山市电器厂                                                        ---
平顶山天鹰修试有限责任公司                                            ---
                                                                      ---
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司
合计                                                         6,375,646.18
    (2)采购原材料、半成品、产成品及购买劳务
    本公司向天鹰集团及子公司购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第
    二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法。
    本公司控股子公司平顶山平高安川开关电器有限责任公司向其另一股东日本安川电机株式会社采购原材料,采购价格由双方协商确定。
公司名称                                                         交易内容
平顶山天鹰机械动力有限责任公司                             购买商品、劳务
平顶山天鹰运输有限责任公司                                       运输服务
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                       铸造服务
平顶山天鹰工模具有限责任公司                               购买商品、劳务
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                                 购买材料等
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                             购买商品、劳务
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                                 购买材料等
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                 购买材料等
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                               购买商品、劳务
平顶山高压福利机械厂                                           购买材料等
平顶山华供工贸有限责任公司                                     购买材料等
平顶山市电器厂                                                 购买材料等
河南平高东芝高压开关有限公司                               购买商品、劳务
天鹰集团平高销售部                                         购买商品、劳务
天鹰集团平高电气销售部                                     购买商品、劳务
日本安川电机株式会社                                             购买材料
合计

公司名称                                                           本期数
平顶山天鹰机械动力有限责任公司                              11,549,306.66
平顶山天鹰运输有限责任公司                                     730,303.57
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                   8,856,889.72
平顶山天鹰工模具有限责任公司                                10,442,777.57
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                              16,603,219.71
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                               2,997,264.00
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                              18,187,756.71
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                               2,045,249.91
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                 2,137,250.29
平顶山高压福利机械厂                                        18,156,324.07
平顶山华供工贸有限责任公司                                     910,165.74
平顶山市电器厂                                               9,102,473.61
河南平高东芝高压开关有限公司                                78,882,307.70
天鹰集团平高销售部                                           3,370,717.35
天鹰集团平高电气销售部                                         431,623.93
日本安川电机株式会社                                         1,396,880.59
合计                                                       185,800,511.13

公司名称                                                           上期数
平顶山天鹰机械动力有限责任公司                               9,095,444.77
平顶山天鹰运输有限责任公司                                     821,705.93
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                   8,037,808.24
平顶山天鹰工模具有限责任公司                                16,955,729.37
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                               6,259,526.28
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                               1,836,631.35
平顶山天鹰电控设备有限责任公司                              15,629,637.20
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                 360,405.13
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                 1,063,495.77
平顶山高压福利机械厂                                                  ---
平顶山华供工贸有限责任公司                                            ---
平顶山市电器厂                                                        ---
河南平高东芝高压开关有限公司                                          ---
天鹰集团平高销售部                                                    ---
天鹰集团平高电气销售部                                                ---
日本安川电机株式会社                                                  ---
合计                                                        60,060,384.04
    (3)本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司分别代理本公司联营公司河南平高东芝高压开关有限公司和关联公司平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部产品的销售,代理销售的条款与代理本公司产品的条款基本一致。
公司名称                                                         交易内容
河南平高东芝高压开关有限公司                                 代理销售产品
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                               代理销售产品

公司名称                                                           本期数
河南平高东芝高压开关有限公司                                80,807,094.03
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                               7,669,316.23

公司名称                                                           上期数
河南平高东芝高压开关有限公司                                          ---
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                                        ---
    (4)本公司短期借款期末余额中80,000,000.00元,由本公司之控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司担保。
    4、关联公司往来
往来项目                             关联公司名称
应收账款                             平顶山爱迪生电力系统有限责任公司
应收账款                             北京平高电气有限责任公司
应收账款                             西安平高电气有限责任公司
应收账款                             平顶山天鹰电器开关有限责任公司
应收账款                             平顶山天鹰中压电器有限责任公司
应收账款                             平顶山天鹰高压开关有限责任公司
应收账款                             平顶山平光实业有限责任公司
应收账款                             平顶山天鹰通用电器有限责任公司
应收账款                             平顶山天鹰高压开关修试有限公司
应收账款                             平顶山天鹰集团高压电气销售公司
应收票据                             平顶山天鹰中压电器有限责任公司
其他应收款                           北京平高电气有限责任公司
其他应收款                           平顶山天鹰中压电器有限责任公司
其他应收款                           平顶山天鹰建设有限责任公司
其他应收款                           平顶山天鹰达克罗有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰建设有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰通用电器有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰铸造有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰达克罗有限责任公司
应付票据                             平顶山华供工贸有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰中压电器有限责任公司
应付票据                             平顶山天鹰集团有限责任公司
应付票据                             平顶山高压福利机械厂
应付票据                             平顶山市电器厂
应付票据                             平顶山天鹰电器开关有限责任公司
应付账款                             平顶山天鹰集团有限责任公司
应付账款                             平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部
应付账款                             日本安川电机株式会社
应付账款                             平顶山天鹰建设有限责任公司
应付账款                             河南平高东芝高压开关有限公司
应付账款                             平顶山市电器厂
应付账款                             平顶山平光实业有限责任公司
应付账款                             平顶山天鹰中压电器有限责任公司
应付账款                             平顶山天鹰电器开关有限责任公司
应付账款                             平顶山天鹰铸造有限责任公司
应付账款                             平顶山高压福利机械厂
应付账款                             平顶山天鹰达克罗有限责任公司
应付账款                             平顶山华供工贸有限责任公司
其他应付款                           平顶山天鹰集团有限责任公司
其他应付款                           平顶山天鹰电器开关有限责任公司
其他应付款                           平顶山天鹰建设有限责任公司
其他应付款                           平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司

往来项目      关联公司名称                                       经济内容
应收账款      平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                     销货款
应收账款      北京平高电气有限责任公司                             销货款
应收账款      西安平高电气有限责任公司                             销货款
应收账款      平顶山天鹰电器开关有限责任公司                       销货款
应收账款      平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       销货款
应收账款      平顶山天鹰高压开关有限责任公司                       销货款
应收账款      平顶山平光实业有限责任公司                           销货款
应收账款      平顶山天鹰通用电器有限责任公司                       销货款
应收账款      平顶山天鹰高压开关修试有限公司                       销货款
应收账款      平顶山天鹰集团高压电气销售公司                       销货款
应收票据      平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       购货款
其他应收款    北京平高电气有限责任公司                             暂借款
其他应收款    平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       暂借款
其他应收款    平顶山天鹰建设有限责任公司                           暂借款
其他应收款    平顶山天鹰达克罗有限责任公司                         暂借款
应付票据      平顶山天鹰建设有限责任公司                         业务往来
应付票据      平顶山天鹰通用电器有限责任公司                       购货款
应付票据      平顶山天鹰铸造有限责任公司                           购货款
应付票据      平顶山天鹰达克罗有限责任公司                         购货款
应付票据      平顶山华供工贸有限责任公司                           购货款
应付票据      平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       购货款
应付票据      平顶山天鹰集团有限责任公司                           购货款
应付票据      平顶山高压福利机械厂                                 购货款
应付票据      平顶山市电器厂                                       购货款
应付票据      平顶山天鹰电器开关有限责任公司                       购货款
应付账款      平顶山天鹰集团有限责任公司                           购货款
应付账款      平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                 购货款
应付账款      日本安川电机株式会社                                 购货款
应付账款      平顶山天鹰建设有限责任公司                           购货款
应付账款      河南平高东芝高压开关有限公司                         购货款
应付账款      平顶山市电器厂                                       购货款
应付账款      平顶山平光实业有限责任公司                           购货款
应付账款      平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       购货款
应付账款      平顶山天鹰电器开关有限责任公司                       购货款
应付账款      平顶山天鹰铸造有限责任公司                           购货款
应付账款      平顶山高压福利机械厂                                 购货款
应付账款      平顶山天鹰达克罗有限责任公司                         购货款
应付账款      平顶山华供工贸有限责任公司                           购货款
其他应付款    平顶山天鹰集团有限责任公司                           往来款
其他应付款    平顶山天鹰电器开关有限责任公司                       往来款
其他应付款    平顶山天鹰建设有限责任公司                           往来款
其他应付款    平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                   往来款

往来项目                                                           期末数
应收账款                                                       696,780.96
                                                            70,409,291.66
应收账款
                                                            15,157,724.00
应收账款
                                                             3,459,065.81
应收账款
                                                                      ---
应收账款
                                                            19,037,811.81
应收账款
                                                                      ---
应收账款
应收账款                                                     2,171,150.89
                                                                81,166.82
应收账款
应收账款                                                     1,754,435.97
                                                               270,000.00
应收票据
其他应收款                                                   4,106,000.00
                                                            25,685,770.29
其他应收款
其他应收款                                                     915,438.61
                                                             4,512,144.32
其他应收款
                                                               200,000.00
应付票据
                                                               930,000.00
应付票据
                                                             3,520,000.00
应付票据
                                                             1,260,000.00
应付票据
                                                             2,200,000.00
应付票据
应付票据                                                     1,850,000.00
                                                            15,030,000.00
应付票据
应付票据                                                     3,250,000.00
                                                             2,150,000.00
应付票据
应付票据                                                     2,600,000.00
                                                            65,492,657.56
应付账款
                                                            10,073,794.64
应付账款
                                                             9,698,853.96
应付账款
                                                                      ---
应付账款
应付账款                                                    65,881,929.13
                                                             8,413,931.10
应付账款
应付账款                                                       619,418.29
                                                                73,308.34
应付账款
应付账款                                                              ---
                                                            12,386,486.06
应付账款
                                                            16,557,109.30
应付账款
                                                             5,889,311.00
应付账款
                                                             2,747,026.78
应付账款
                                                             7,877,272.31
其他应付款
                                                                      ---
其他应付款
其他应付款                                                            ---
                                                               872,511.41
其他应付款

往来项目                                                           期初数
应收账款                                                       696,002.89
                                                            48,454,231.66
应收账款
                                                             9,057,720.00
应收账款
                                                                      ---
应收账款
                                                               239,197.57
应收账款
                                                            17,229,156.34
应收账款
                                                               887,624.15
应收账款
应收账款                                                     2,595,529.13
                                                                      ---
应收账款
应收账款                                                              ---
                                                                      ---
应收票据
其他应收款                                                   4,106,000.00
                                                            25,685,770.29
其他应收款
其他应收款                                                            ---
                                                             4,512,144.32
其他应收款
                                                                      ---
应付票据
                                                               550,000.00
应付票据
                                                             1,550,000.00
应付票据
                                                             1,180,000.00
应付票据
                                                             1,950,000.00
应付票据
应付票据                                                       400,000.00
                                                             5,200,000.00
应付票据
应付票据                                                              ---
                                                                      ---
应付票据
应付票据                                                              ---
                                                            61,994,248.03
应付账款
                                                            10,492,613.59
应付账款
                                                             8,410,281.62
应付账款
                                                               121,922.00
应付账款
应付账款                                                    52,027,616.08
                                                             5,535,246.27
应付账款
应付账款                                                       650,452.80
                                                             1,778,902.43
应付账款
应付账款                                                       907,938.80
                                                            10,098,170.08
应付账款
                                                             5,972,487.18
应付账款
                                                             6,012,034.31
应付账款
                                                             6,584,581.50
应付账款
                                                             7,753,466.34
其他应付款
                                                               230,000.00
其他应付款
其他应付款                                                     183,368.92
                                                             1,169,250.06
其他应付款
    附注7.或有事项
    没有需披露的或有事项。
    附注8.承诺事项
    没有需披露的重大承诺事项。
    附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
    没有需披露的资产负债表日后的非调整事项。
    附注10.其他重要事项
    没有需披露的其他重要事项。
    附注11.净资产收益率和每股收益
                                                    净资产收益率(%)
2004年半年度利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                      7.94               8.02
营业利润                                          3.19               3.23
净利润                                            2.04               2.06
扣除非经常性损益后的净利润                        2.03               2.05

                                                      每股收益(元)
2004年半年度利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                       0.24              0.24
营业利润                                           0.10              0.10
净利润                                             0.06              0.06
扣除非经常性损益后的净利润                         0.06              0.06
    (三)年度报表之附表
    1、资产减值准备明细表
                                            资产减值准备明细表
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                           2004年半年度                      货币单位:人民币元
项     目                                                        年初余额
一、坏账准备合计                                            16,644,397.46
其中:应收账款                                              15,105,338.67
其它应收款                                                   1,538,958.79
二、短期投资跌价准备合计                                              ---
债券投资                                                              ---
三、存货跌价准备合计                                         2,852,024.76
其中:库存商品                                               2,852,024.76
原材料                                                                ---
四、长期投资减值准备合计                                              ---
五、固定资产减值准备合计                                       576,035.12
其中:机器设备                                                 576,035.12
六、无形资产减值准备                                                  ---
七、在建工程减值准备                                                  ---
八、委托贷款减值准备                                                  ---

                                                                 本年增加
项     目                                                              数
一、坏账准备合计                                                      ---
其中:应收账款                                                        ---
其它应收款                                                            ---
二、短期投资跌价准备合计                                              ---
债券投资                                                              ---
三、存货跌价准备合计                                                  ---
其中:库存商品                                                        ---
原材料                                                                ---
四、长期投资减值准备合计                                              ---
五、固定资产减值准备合计                                              ---
其中:机器设备                                                        ---
六、无形资产减值准备                                                  ---
七、在建工程减值准备                                                  ---
八、委托贷款减值准备                                                  ---

                                                               本年减少额
项目                                                         因资产价值回
                                                                 升转回数
一、坏账准备合计                                                      ---
其中:应收账款                                                        ---
其它应收款                                                            ---
二、短期投资跌价准备合计                                              ---
债券投资                                                              ---
三、存货跌价准备合计                                                  ---
其中:库存商品                                                        ---
原材料                                                                ---
四、长期投资减值准备合计                                              ---
五、固定资产减值准备合计                                              ---
其中:机器设备                                                        ---
六、无形资产减值准备                                                  ---
七、在建工程减值准备                                                  ---
八、委托贷款减值准备                                                  ---

项目                                                            其他原因
                                                                   转出数
一、坏账准备合计                                                      ---
其中:应收账款                                                        ---
其它应收款                                                            ---
二、短期投资跌价准备合计                                              ---
债券投资                                                              ---
三、存货跌价准备合计                                                  ---
其中:库存商品                                                        ---
原材料                                                                ---
四、长期投资减值准备合计                                              ---
五、固定资产减值准备合计                                              ---
其中:机器设备                                                        ---
六、无形资产减值准备                                                  ---
七、在建工程减值准备                                                  ---
八、委托贷款减值准备                                                  ---

项目                                                             年末余额
一、坏账准备合计                                            16,644,397.46
其中:应收账款                                              15,105,338.67
其它应收款                                                   1,538,958.79
二、短期投资跌价准备合计                                              ---
债券投资                                                              ---
三、存货跌价准备合计                                         2,852,024.76
其中:库存商品                                               2,852,024.76
原材料                                                                ---
四、长期投资减值准备合计                                              ---
五、固定资产减值准备合计                                       576,035.12
其中:机器设备                                                 576,035.12
六、无形资产减值准备                                                  ---
七、在建工程减值准备                                                  ---
八、委托贷款减值准备                                                  ---
    七、备查文件目录
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    (五)其他有关资料。
    河南平高电气股份有限公司
    董事长:韩海林
    二○○四年八月十六日
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