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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-03-26
股票简称:平高电气 股票代码:600312

                    河南平高电气股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事任晓剑,因出国未能到会,也没有委托其他董事代为表决。
    3、公司负责人韩海林先生,主管会计工作负责人张浩义先生,会计机构负责人(会计主管人员)李慧平女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
    公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD
    公司英文名称缩写:HPEC
    2、公司法定代表人:韩海林
    3、公司董事会秘书:程占彪
    联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
    电话:0375-3804031
    传真:0375-3804464
    E-mail:zqb@pinggao.com
    4、公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
    公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码:467001
    公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
    公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:平高电气
    公司A股代码:600312
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999年7月12日
    公司首次注册登记地点:河南省平顶山市南环东路22号
    公司法人营业执照注册号:4100001004822
    公司税务登记号码:410411712645640
    公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
                                                            单位:元    币种:人民币
利润总额                                                    72,976,035.71
净利润                                                      52,463,446.78
扣除非经常性损益后的净利润                                  53,213,478.93
主营业务利润                                               218,190,602.43
其他业务利润                                                 8,320,922.40
营业利润                                                    74,095,486.67
投资收益                                                    -1,337,344.80
补贴收入                                                       190,000.00
营业外收支净额                                                  27,893.84
经营活动产生的现金流量净额                                  19,726,107.67
现金及现金等价物净增加额                                    88,419,526.44
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                   单位:元    币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
各种形式的政府补贴                                             190,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                    27,893.84
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                        -1,337,344.80
所得税影响数                                                   369,418.82
合计                                                          -750,032.14
    其中在"中国证监会认定的其他非经常性损益项目"填列:本公司转让对控股子公司北京平高华清科技有限公司的长期股权投资所产生的净损失.
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元        币种:人民币
                                                          2003年
主要会计数据                    2004年
                                                  调整后           调整前
主营业务收入          1,164,062,117.59    762,443,617.63   747,140,307.35
利润总额                 72,976,035.71     28,832,287.80    29,330,839.51
净利润                   52,463,446.78     21,279,829.78    23,103,399.17
扣除非经常性损益的
                         53,213,478.92      6,868,119.23     8,970,489.46
净利润
                                                          2003年末
                              2004年末
                                                  调整后           调整前
总资产                2,142,894,175.85  1,623,836,099.79 1,524,210,467.13
股东权益                974,500,141.56    921,366,555.70   922,697,550.55
经营活动产生的现金
                         19,726,107.67    -23,696,489.81   -21,940,753.17
流量净额
                                                          2003年
主要财务指标                    2004年
                                                  调整后           调整前
每股收益(全面摊薄)               0.168             0.068            0.074
最新每股收益
净资产收益率(全面
                                  5.38              2.31             2.50
摊薄)(%)
扣除非经常性损益的
净利润的净资产收益                5.46              0.75             0.97
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的
                                 0.063            -0.076            0.029
现金流量净额
每股收益(加权平均)               0.168             0.082            0.093
扣除非经常性损益的
净利润的每股收益                 0.171             0.022            0.029
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的
净利润的每股收益                 0.171             0.027            0.035
(加权平均)
净资产收益率(加权
                                  5.54              2.29             2.50
平均)(%)
扣除非经常性损益的
净利润的净资产收益                5.62              0.74             0.97
率(加权平均)(%)
                                                          2003年末
                              2004年末
                                                  调整后           调整前
每股净资产                        3.12              2.95             2.96
调整后的每股净资产                3.11              2.95             2.95

                              本期比上                   2002年
主要会计数据                    期增减
                                                  调整后           调整前
                                   (%)
主营业务收入                     52.68    568,366,670.23   554,078,417.25
利润总额                        153.11     56,080,341.54    56,080,341.49
净利润                          146.54     39,439,304.84    39,439,304.84
扣除非经常性损益的
                                674.79     28,811,639.69    28,811,639.69
净利润
                               本期比上                   2002年末
                                期增减
                                                  调整后           调整前
                                   (%)
总资产                           31.96  1,421,129,641.81 1,351,020,750.20
股东权益                          5.77    917,307,964.39   917,307,964.35
经营活动产生的现金
                                183.24     -4,836,184.78    32,166,196.36
流量净额
                               本期比上                   2002年
主要财务指标                    期增减
                                                  调整后           调整前
                                   (%)
每股收益(全面摊薄)              146.54             0.215            0.215
最新每股收益
净资产收益率(全面
                                133.10              4.30             4.30
摊薄)(%)
扣除非经常性损益的
净利润的净资产收益              632.55              3.14             3.18
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的
                               -183.24            -0.026            0.180
现金流量净额
每股收益(加权平均)              104.24             0.215            0.215
扣除非经常性损益的
净利润的每股收益                674.79             0.157            0.150
(全面摊薄)
扣除非经常性损益的
净利润的每股收益                541.86             0.157            0.150
(加权平均)
净资产收益率(加权
                                141.43              4.39             4.38
平均)(%)
扣除非经常性损益的
净利润的净资产收益              658.72              3.21             3.16
率(加权平均)(%)
                              本期比上                   2002年末
                                期增减
                                                  调整后           调整前
                                   (%)
每股净资产                        5.77              5.00             5.00
调整后的每股净资产                5.48              5.00             5.00
    公司第二届董事会第十八会议决议通过:根据会计谨慎性原则和重要性原则,同意将河南平高东芝高压开关有限公司(本公司占其注册资本的50%)财务报表按照投资比例予以合并,合并会计报表方法采用比例合并法,并对以前会计期间报表进行追溯调整。
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元    币种:人民币
                                                      净资产收益率(%)
报告期利润
                                                全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                       22.39            23.03
营业利润                                            7.60             7.82
净利润                                              5.38             5.54
扣除非经常性损益后的净利润                          5.46             5.62

                                                            每股收益
报告期利润
                                                 全面摊薄        加权平均
主营业务利润                                         0.70            0.70
营业利润                                             0.24            0.24
净利润                                               0.17            0.17
扣除非经常性损益后的净利润                           0.17            0.17
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元    币种:人民币
项目                             股本          资本公积          盈余公积
期初数                 311,950,000.00    541,459,794.30     32,074,725.48
本期增加                                     670,139.08     15,237,275.94
本期减少                                                     4,744,586.58
期末数                 311,950,000.00    542,129,933.38     42,567,414.84

项目                       法定公益金        未分配利润      股东权益合计
期初数                  16,037,362.74     35,882,035.92    921,366,555.70
本期增加                 5,246,344.68     52,463,446.78     68,370,861.80
本期减少                 4,744,586.58     41,687,689.36     46,432,275.94
期末数                  16,539,120.84     46,657,793.34    974,500,141.56
    注:1、资本公积变动原因:其他资本公积;
    2、盈余公积变动原因:本年计提和根据本公司三届董事会第二次临时会议通过的《关于由公益金中列支分摊与天鹰集团共建“体闲广场”工程费用的议案》,本公司承担“体闲广场”建设的金额为4,744,586.58元,从公益金支出,上述决议尚需通过年度股东大会审议;
    3、法定公益金变动原因:本年计提和“体闲广场”建设费从公益金支出;
    4、未分配利润变动原因:提取盈余公积和宣告现金股利。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
                                                  本次变动增减(+,-)
                                  期初值                           公积金
                                                    配股    送股
                                                                     转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                209,950,000
其中:
国家持有股份                  82,930,250
境内法人持有股份             127,019,750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计           209,950,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股              102,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计           102,000,000
三、股份总数                 311,950,000

                           本次变动增减(+,-)
                                                                   期末值
                            增发    其他   小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 209,950,000
其中:
国家持有股份                                                   82,930,250
境内法人持有股份                                              127,019,750
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            209,950,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               102,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            102,000,000
三、股份总数                                                  311,950,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为25,089户其中非流通股股东5户,流通A股股东25,084户。
    2、前十名股东持股情况
    单位:股
                                                        年末持股     比例
股东名称(全称)                          年度内增减
                                                            情况      (%)
平顶山天鹰集团有限责任公司                       0    82,930,250    26.58
科瑞集团有限公司                                 0    73,482,500    23.56
北京亚太世纪科技发展有限责任公司                 0    50,388,000    16.15
中国光大银行股份有限公司-巨田基
                                         2,516,167     2,516,167     0.81
础行业证券投资基金
北京瑞泽网络销售有限责任公司                     0     2,099,500     0.67
国海证券有限责任公司                    -6,522,399     1,375,500     0.44
平顶山天鹰投资咨询有限责任公司                   0     1,158,750     0.37
南宁涌铂外文翻译有限公司                   800,000       800,000     0.26
深圳市金贤实业有限公司                     733,400       733,400     0.24
何生桂                                      56,676       564,969     0.18

                                       股份类
                                       别股份                    股东性质
                                         类别    质押或冻结      (国有股
股东名称(全称)
                                       (已流          情况      东或外资
                                       通或未                      股东)
                                       流通)
                                                       质押
平顶山天鹰集团有限责任公司             未流通                    国有股东
                                                 16,000,000
                                                       质押
                                                 53,120,000
科瑞集团有限公司                       未流通                    法人股东
                                                       冻结
                                                 20,362,500
                                                       质押
北京亚太世纪科技发展有限责任公司       未流通                    法人股东
                                                 50,388,000
中国光大银行股份有限公司-巨田基                                 社会公众
                                       已流通          未知
础行业证券投资基金                                                   股东
北京瑞泽网络销售有限责任公司           未流通                    法人股东
                                                                 社会公众
国海证券有限责任公司                   已流通          未知
                                                                     股东
平顶山天鹰投资咨询有限责任公司         未流通                    法人股东
                                                                 社会公众
南宁涌铂外文翻译有限公司               已流通          未知
                                                                     股东
                                                                 社会公众
深圳市金贤实业有限公司                 已流通          未知
                                                                     股东
                                                                 社会公众
何生桂                                 已流通          未知
                                                                     股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    以上十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:平顶山天鹰集团有限责任公司
    法人代表:韩海林
    注册资本:16,094万元人民币
    成立日期:1996年12月20日
    主要经营业务或管理活动:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;仪器仪表、模具及其他工具制造;锻件制造;金属材料焊接;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;弹簧机构制造;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);动力管线配件经营;通讯器材销售及修理;切削液销售;普通货运;汽车修理;普通货物装卸;货运站经营;货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用:饮食,住宿,日用百货,本册制造,烟,酒。
    (2)实际控制人情况
    实际控制人名称:平顶山市国有资产管理委员会
    公司的控股股东是平顶山天鹰集团有限责任公司,占本公司26.58%的股份,是国有独资有限责任公司,国有资产占该公司股份的100%。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称                      法人代表         注册资本          成立日期
科瑞集团有限公司                郑跃文           13,000        1996-04-09
北京亚太世纪科技
                                熊莉莎         4,718.68        1995-05-16
发展有限责任公司

股东名称                                           主要经营业务或管理活动
                                     高新技术产品的开发、生产、技术转让,
                                     销售普通机械、化工原料及产品、生物制
                                     品、电子产品及通信设备、化学工程及能
科瑞集团有限公司
                                     源用设备,物业管理,仓储服务,信息服
                                      务,设备租赁(未取得专项许可的项目除
                                                                      外)
                                     技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
                                     让;投资咨询;人才培训;组织科技交流
北京亚太世纪科技
                                      活动;销售本公司开发后的产品(未取得
发展有限责任公司
                                      专项许可的项目除外)、矿产品、土畜产
                                                     品;房地产信息咨询。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
中国光大银行股份有限公司-巨田
                                                                2,516,167
基础行业证券投资基金
国海证券有限责任公司                                            1,375,500
南宁涌铂外文翻译有限公司                                          800,000
深圳市金贤实业有限公司                                            733,400
何生桂                                                            564,969
吴明海                                                            507,980
张素林                                                            497,469
王术红                                                            466,350
杭州青春服装厂                                                    439,200
金玉香                                                            401,779

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
中国光大银行股份有限公司-巨田
                                                                      A股
基础行业证券投资基金
国海证券有限责任公司                                                  A股
南宁涌铂外文翻译有限公司                                              A股
深圳市金贤实业有限公司                                                A股
何生桂                                                                A股
吴明海                                                                A股
张素林                                                                A股
王术红                                                                A股
杭州青春服装厂                                                        A股
金玉香                                                                A股
    前十名流通股股东之间关联关系或是否一致行动人情况未知。
    前十名流通股股东和前十名股东中的发起人股东之间不存在关联关系,和前十名股东中的其他流通股股东之间的关联关系未知。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
    单位:股
姓名          职务             性      年   任期起始日期     任期终止日期
                               别      龄
韩海林        董事长           男      55     2005-02-28       2008-02-28
郑跃文        副董事长         男      43     2005-02-28       2008-02-28
张春仁        董事             男      42     2005-02-28       2008-02-28
张万欣        董事             男      75     2005-02-28       2008-02-28
魏光林        董事、总经理     男      42     2005-02-28       2008-02-28
任晓剑        董事             男      47     2005-02-28       2008-02-28
范小清        董事             男      40     2005-02-28       2008-02-28
陈克林        独立董事         男      53     2005-02-28       2008-02-28
刘韧          独立董事         男      38     2005-02-28       2008-02-28
马志瀛        独立董事         男      68     2005-02-28       2008-02-28
庞庆平        监事会主席       男      41     2005-02-28       2008-02-28
程爱莲        职工监事         女      53     2005-02-28       2008-02-28
郭梓林        监事会副主席     男      48     2005-02-28       2008-02-28
陆乘驯        监事             男      60     2005-02-28       2008-02-28
高有斌        职工监事         男      48     2005-02-28       2008-02-28
张帆          副总经理         男      47     2005-03-23
高楠          副总经理         男      43     2005-03-23
杨威          副总经理         男      37     2005-03-23
韩书谟        总工程师         男      39     2005-03-23
张浩义        财务总监         男      42     2005-03-23
王钢          高级技术顾问     男      59     2005-03-23
顾丕骅        高级技术顾问     男      64     2005-03-23
杨成汉        高级技术顾问     男      66     2005-03-23
              总经理助理、
程占彪                         男      42     2005-03-23
              董事会秘书

姓名               年初持股数     年末持股数     股份增减数      变动原因
韩海林                       0              0              0            -
郑跃文                       0              0              0            -
张春仁                       0              0              0            -
张万欣                       0              0              0            -
魏光林                       0              0              0            -
任晓剑                       0              0              0            -
范小清                       0              0              0            -
陈克林                       0              0              0            -
刘韧                         0              0              0            -
马志瀛                       0              0              0            -
庞庆平                       0              0              0            -
程爱莲                       0              0              0            -
郭梓林                       0              0              0            -
陆乘驯                       0              0              0            -
高有斌                       0              0              0            -
张帆                         0              0              0            -
高楠                         0              0              0            -
杨威                         0              0              0            -
韩书谟                       0              0              0            -
张浩义                       0              0              0            -
王钢                         0              0              0            -
顾丕骅                       0              0              0            -
杨成汉                       0              0              0            -
程占彪                       0              0              0            -
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)韩海林,历任平顶山高压开关厂宣传科科长、厂长助理,河南省叶县人民政府副县长,平顶山高压开关厂分厂厂长、党总支书记,平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、党委副书记,2000年4月至2003年11月任平顶山天鹰集团有限责任公司总经理、党委副书记、河南平高电气股份有限公司第一届、第二届董事会董事、代理董事长,2003年4月至现在任平顶山天鹰集团有限责任公司董事长、党委副书记,现任河南平高电气股份有限公司第三届董事会董事长。
    (2)郑跃文,1995年5月至现在,历任科瑞集团有限公司执行总裁、董事长,河南平高电气股份有限公司第一届、第二届董事会副董事长,现任河南平高电气股份有限公司第三届董事会副董事长。
    (3)张春仁,历任平顶山市工业学校教师,平顶山市经济贸易委员会干部、主任助理、副主任。2003年11月至现在任平顶山天鹰集团有限责任公司党委书记、副董事长,河南平高电气股份有限公司第二届、第三届董事会董事。
    (4)张万欣,历任中国石化总公司副总经理,中国化工学会及中国石油化工学会副理事长,清华大学和深圳大学兼职教授,国务院发展研究中心副主任,中共十二、十三届中央候补委员,第八、九届全国政协委员,国务院发展研究中心高级研究员,全国台湾研究会副会长,中国西部经济研究发展促进会副会长,英国剑桥国际传记中心副总干事,丹麦技术大学合作研究教授等职。1994年11月至现在任科瑞集团有限公司总裁,河南平高电气股份有限公司第一届董事会副董事长,第二届、第三届董事会董事。
    (5)魏光林,历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任、动力分厂厂长、平顶山天鹰机械动力有限公司总经理,2000年4月至2004年2月任平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理,河南平高电气股份有限公司第二届董事会董事。2004年3月起任河南平高电气股份有限公司代理总经理、总经理。现任河南平高电气股份有限公司第三届董事会董事、总经理。
    (6)任晓剑,1982年2月至1992年6月任中国农业银行江西省分行职员,1992年7月至1996年6月任农业银行总行国际部业务经理,1995年9月任北京亚太世纪科技发展有限公司董事长,2002年任北京瑞泽网络销售有限责任公司总裁,2003年至2004年4月任南昌科瑞集团执行总裁,2004年4月起至现在任北京瑞泽网络销售有限责任公司总裁,河南平高东芝高压开关有限公司董事长,历任河南平高电气股份有限公司第一届、第二届董事会董事,现任河南平高电气股份有限公司第三届董事会董事。
    (7)范小清,1999年7月至2002年8月历任河南平高电气股份有限公司第一届、二届董事会董事。现任北京亚太世纪科技发展有限公司总经理,河南平高电气股份有限公司第三届董事会董事。
    (8)陈克林,历任江西省审计厅综合审计处长、江西省井冈山市副市长、江西省审计厅综合处长、审计署驻深圳特派办四处处长。1993年8月至现在任深圳深信会计师事务所所长。2003年6月起任河南平高电气股份有限公司第二届董事会独立董事。现任河南平高电气股份有限公司第三届董事会独立董事。
    (9)刘韧,1994年8月至1997年10月任原湖南证券投资银行部经理助理,1997年10月至2004年10月任湘财证券投资银行总部总经理助理,2002年6月起任河南平高电气股份有限公司独立董事。2004年10月至现在任财富证券投资银行总部副总经理。现任湖南郴电国际发展股份有限公司(600969)独立董事、河南平高电气股份有限公司第三届董事会独立董事。
    (10)马志瀛,1958年10月至现在,历任西安交通大学电器教研室助教、讲师、副主任、主任、教授,博士生导师,2005年3月起任河南平高电气股份有限公司独立董事。
    (11)庞庆平,历任平顶山高压开关厂试验员、设计员,平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记,2003年11月至现在任平顶山天鹰集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2004年11月至现在任河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事,现任河南平高电气股份有限公司第三届监事会主席。
    (12)程爱莲,历任平顶山高压开关厂技术员、助理工程师,平顶山高压开关厂宣传部、组织部副部长、部长,平顶山天鹰集团有限责任公司组织部长、纪检委书记,河南平高电气股份有限公司第一届、第二届监事会主席。2004年6月起任河南平高电气股份有限公司工会主席、职工监事。
    (13)郭梓林,历任江西省建筑工程总公司团委书记,江西新元技术开发公司总经理,1992年8月起至现在任科瑞集团有限公司副总裁。1997年起任河南平高电气股份有限公司第一届、第二届监事会副主席。现任河南平高电气股份有限公司第三届监事会副主席。
    (14)陆乘驯,历任江西桑海集团财务处处长,长江农业公司江西分公司总会计师。1998年2月起任北京亚太世纪科技发展有限责任公司财务总监。1997年至现在任河南平高电气股份有限公司监事。
    (15)高有斌,1976年至1993年在海军某部服役,1993年起在平顶山高压开关厂、河南平高电气股份有限公司工作,现任河南平高电气股份有限公司审计部部长、职工监事。
    (16)张帆,历任平顶山高压开关厂设计处试验员,平顶山高压开关厂厂办秘书,平顶山高压开关厂销售处副处长,平顶山天鹰集团进出口公司总经理,2004年4月起至现在任河南平高电气股份有限公司副总经理。
    (17)高楠,历任平顶山高压开关厂一分厂技术员,平顶山高压开关厂技术部设计员,平顶山高压开关厂三分厂技术组技术员、科长,河南平高电气股份有限公司三厂副厂长、厂长,二厂厂长。2004年4月至现任河南平高电气股份有限公司副总经理。
    (18)杨威,1990年毕业于郑州工学院自动化专业,就职于河南省技术监督局产品质量监督所,1992年参加中日技术、互换公务员交流计划,先后在东京奥林匹克技术中心、三重县工业技术学校研修,1993年在河南省外经贸轻工业品进出口公司从事外贸业务工作,1995年任河南省建设总公司工程监理、部门副经理,1998年任(香港)豫港建筑工程有限公司董事、总经理,2004年2月任平顶山天鹰集团有限责任公司总经理助理。2004年3月任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。2005年3月任河南平高电气股份有限公司副总经理。
    (19)韩书谟,1988年7月毕业于西安交通大学,进入平顶山高压开关厂任设计员,1999年起任技术中心副主任、河南平高电气股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。
    (20)张浩义,1984年至1987年在河南中原特殊钢厂从事成本核算工作;1987年9月至1990年6月在焦作大学攻读财会专业;1990年7月至1995年6月在河南中原特殊钢厂总厂财务处工作,历任副处长、处长;1995年7月至2004年3月在中国北方工业厦门公司工作,历任副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师;2004年4月至2005年3月任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。
    (21)王钢,1984年至2001年,历任平顶山高压开关厂厂长助理、中南输变电设备成套公司总经理、平顶山高压开关厂副厂长、平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理兼总工程师。2002年7月至2005年3月任河南平高电气股份有限公司副总经理兼总工程师。现任河南平高电气股份有限公司高级技术顾问。
    (22)顾丕骅,历任西安高压开关厂技术员,平顶山高压开关厂技术员、工程师、高级工程师、设计处副处长,平顶山天鹰集团有限公司副总工程师、河南平高电气股份有限公司副总工程师,现任河南平高电气股份有限公司高级技术顾问。
    (23)杨成汉,1964年7月毕业于西安交大电机系电器专业,历任平顶山高压开关厂设计员、设计处处长,平顶山天鹰集团有限责任公司副总工程师、总工程师,2001年至2004年4月任河南平高东芝高压开关有限公司董事、副总经理。2004年5月至2005年3月任河南平高电气股份有限公司总经理助理。现任河南平高电气股份有限公司高级技术顾问。
    (24)程占彪,历任平顶山高压开关厂动力分厂技术员,干部科科员,平顶山天鹰集团有限责任公司干部处副处级干事,2001年起任河南平高电气股份有限公司证券事务代表,证券部副部长、部长。2002年12月起兼任公司办公室主任,2004年4月起兼任河南平高电气股份有限公司总经理助理。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书、总经理助理、公司办公室主任、证券部部长。
    2、在股东单位任职情况
姓名      股东单位名称                                         担任的职务
韩海林    平顶山天鹰集团有限责任公司                   董事长、党委副书记
郑跃文    科瑞集团有限公司                                         董事长
张春仁    平顶山天鹰集团有限责任公司                   党委书记、副董事长
张万欣    科瑞集团有限公司                                           总裁
任晓剑    北京瑞泽网络销售有限责任公司                               总裁
范小清    北京亚太世纪科技发展有限责任公司                         总经理
                                                       纪委书记、党委副书
庞庆平    平顶山天鹰集团有限责任公司
                                                           记、监事会主席
郭梓林    科瑞集团有限公司                               常务董事、副总裁

                                                               在股东单位
                         任期起始日        任期终
姓名                                                           是否领取报
                                 期        止日期
                                                                   酬津贴
韩海林                   2003-11-17                                    否
郑跃文                   1995-05-01                                    是
张春仁                   2003-11-17                                    是
张万欣                   1994-05-01                                    是
任晓剑                   2004-04-01                                    是
范小清                   2004-04-01                                    是
庞庆平                   2003-11-17                                    是
郭梓林                   1995-05-01                                    是
    (二)在其他单位任职情况
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司任职的董、监事及高管人员平时的报酬按公司薪酬制度和其所任职务按月获得劳动报酬、享受相应员工福利。年终由公司董事会专业委员会考核其绩效后,补足其年薪应得部分。董事及高管人员的报酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员报酬决策程序为:
    1)公司董事和高级管理人员每年度初向董事会薪酬与考核委员会作上年度述职和自我评价;
    2)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;
    3)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会审议。监事的报酬参照董事及高管人员薪酬方案,由股东大会决策和考评。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司目前尚没有对董事(独立董事除外)、监事的报酬方案。高管人员目前的报酬依据为公司二届董事会第四次会议决议通过的“经理班子实行年薪制的议案”。
    3、报酬情况
                                                               单位:元  币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                              676,295
金额最高的前三名董事的报酬总额                                    154,748
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                            181,253
独立董事的津贴                                                     50,000
                                               独立董事为公司工作的旅差费
独立董事的其他待遇
                                                   等由公司按规定标准支付
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名               是否在股东单位或其他
                                                     关联单位领取报酬津贴
郑跃文                                                                 是
张春仁                                                                 是
张万欣                                                                 是
任晓剑                                                                 是
范小清                                                                 是
庞庆平                                                                 是
郭梓林                                                                 是
    公司目前经理班子成员是2004年4月受聘的,目前尚未领取年薪。需董事会薪酬与考核委员会考核和评价其2004年度经营绩效后方可按年薪方案执行。
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
5万元以上                                                               4
5万元                                                                   3
2万元至5万元                                                            8
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                                 担任的职务                  离任原因
张炳文                           董事长、总经理                  工作变动
王太波                                     董事                  工作变动
龚凡                             董事、财务总监                董事会换届
关志成                                 独立董事                董事会换届
    公司2004年第一次临时股东大会审议通过,张炳文先生、王太波先生不再担任公司二届董事会董事,增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。该公告刊登在2004年4月3日《中国证券报》第14版和《上海证券报》第33版。
    2004年第二次临时股东大会审议通过程爱莲女士辞去股东监事职务,并增补庞庆平先生为公司二届监事会股东监事。同时通报,根据平高电气职代会代表团长联席会第一次会议决议,选举程爱莲女士、高有斌先生为公司职工监事。该公告刊登在2004年11月27日《中国证券报》第A16版和《上海证券报》第36版。
    公司2005年第一次临时股东大会决议通过公司董事会、监事会正常换届,选举韩海林、郑跃文、张春仁、张万欣、魏光林、任晓剑、范小清七位先生为公司第三届董事会董事,陈克林、刘韧、马志瀛三位先生为公司第三届董事会独立董事,庞庆平、郭梓林、陆乘驯三位先生为公司第三届监事会股东代表监事(程爱莲女士、高有斌先生仍为职工监事)。该公告刊登在2005年3月1日《中国证券报》第C09版和《上海证券报》第C26版。
    公司第三届董事会第一次会议于2005年3月23日审议通过聘任魏光林先生为公司总经理,张帆、高楠、杨威三位先生为公司副总经理,韩书谟先生为公司总工程师,张浩义先生为公司财务总监,王钢、杨成汉、顾丕骅三位先生为公司高级技术顾问,程占彪先生为公司董事会秘书。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为2,317人,需承担费用的离退休职工为456人,公司在职员工总数不包含以下三类人员(合计456人):1、内退335人;长休26人;下岗95人。员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
生产                                                                1,458
管理                                                                  291
技术                                                                  354
销售                                                                  133
其他                                                                   81
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
研究生以上                                                             14
本科                                                                  233
大专                                                                  371
中专及以下                                                          1,699
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司长期以来一直按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理》等有关法律、法规和规章制度不断建立和完善公司法人治理结构。
    报告期内,公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和规章制度的规定,对《河南平高电气股份有限公司章程》进行修订,对公司的对外担保行为进行规范,完善了社会公众股股东对公司重大事项的表决制度,将保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落到实处,进一步明确了独立董事的职责和权利,更加明确了公司实施积极的利润分配办法,特别是现金分红办法。在成立了董事会四个专业委员会(战略、提名、薪酬与考核、审计)的基础上,又与日前新成立了董事会关联交易委员会,确保随着公司的迅猛发展,关联方及关联交易额度逐年增加的同时,关联交易的公平、公正、公开进行。公司监事会职数由原来的3人增加为5人,包括3名股东代表监事和2名职工代表监事;公司解决了第一大股东董事长与上市公司总经理的交叉任职问题,目前公司董事长和总经理不再由一人兼任,公司总经理在大股东也没有任职。
    对照中国证监会发布的有关治理规范文件,目前公司独立董事人员总数尚未达到1/3的要求,公司一直在遴选一位法律从业人士担任独立董事,近期内可望完成选聘。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
                                                  亲自出席       委托出席
独立董事姓名           本年应参加董事会次数
                                                    (次)         (次)
关志成                                   11              8              1
陈克林                                   11              9              1
刘韧                                     11              9              1
马志瀛

独立董事姓名                                   缺席(次)            备注
关志成                                                  2
陈克林                                                  1
刘韧                                                    1
马志瀛
    根据关志成董事个人要求,2005年2月28日公司董事会正常换届后不再担任公司独立董事。
    马志瀛先生于2005年2月28日被聘为公司三届董事会独立董事。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    公司独立董事认真参加了报告期内的相关会议,充分了解公司的生产经营和运作情况,主动地调查、获取相关情况和资料,勤勉、审慎地履行其职责,为公司的规范运作和未来发展提出了许多宝贵的意见和建议,对公司的各项决策,特别是对外担保、关联交易等,发表了客观、公正、科学的独立见解,提高了董事会决策的客观性和科学性,切实维护了公司的整体利益,并密切关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司与控股股东之间不存在同业竞争的业务,控股股东主要为公司的生产配套提供商业服务及不同电压等级的生产、销售。公司具有完整的业务及面向市场自主生产经营的能力。
    2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立;公司不存在与控股股东之间交叉任职情况;控股股东推荐董事、经理人员均通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
    3)、资产方面:公司作为独立的法人,资产完整,与控股股东之间产权清晰。
    4)、机构方面:公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助系统、采购系统、科技研发系统、营销系统等,组织机构与控股股东完全分开。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
    5)、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统、财务管理制度,财务决策体系健全,财务机构、人员、职位完全独立,不存在控股股东干预公司资金运用的情况。公司设有独立的银行账号,不存在与控股股东共用银行账号、互存资金的情况。公司依法独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司目前仅对经理班子实行年薪制,目前尚未对公司董事(除独立董事外)、监事的薪酬与津贴做出规定,操作中视实际情况由公司董、监事会做出决议,在董、监事会经费中列支发放勤勉尽责奖及风险保证金。公司经理班子接受薪酬与考核委员会的绩效考核,并由董事会根据指标完成情况结合经营、管理、廉政、安全生产等方面的综合评价,按经理班子的年薪实施方案进行奖惩。公司独立董事按每人每年5万元的标准发放津贴,并负担其为公司服务的其他费用。公司目前正在设计包括董事、独立董事、监事、经理班子等在内的综合薪酬与考核方案。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司召开2003年年度股东大会的会议通知于2004年4月17日在《中国证券报》第B41版、《上海证券报》第49版上刊登,于2004年5月21日9时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表平高电气股份209,950,000股,占平高电气有表决权股份总数311,950,000股的67.30%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长韩海林先生主持,会议以记名投票的方式进行表决。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过公司2003年度董事会工作报告;
    2、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    3、审议通过公司2003年年度报告及摘要;
    4、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    5、审议通过公司2004年度财务预算报告;
    6、审议通过公司2003年度利润分配预案;
    同意公司2003年度利润分配方案:根据利润完成情况及公司发展要求,2003年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
    7、审议通过关于公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案;
    公司二届董事会第六次会议审议通过《关于公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案》,(参见2002年10月31日《中国证券报》第47版和《上海证券报》第44版刊登的公司二届董事会第六次会议决议公告)目前合资公司平顶山平高安川开关电器有限公司已开业,公司对其投资并合并了报表。根据中国证监会郑州证监局要求,本次大会对该项议案进行追审。同意公司与日本国安川电机株式会社合资合作。
    8、审议通过关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案;
    公司二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案》(参见2003年8月28日《中国证券报》第37版和《上海证券报》第41版刊登的公司二届董事会第十次会议决议公告)。
    公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司作为本次交易的关联方,回避对该议案的表决。
    同意公司以投资控股方式、关联方第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司的全资子公司平顶山天鹰铸造有限责任公司以增资扩股方式,组建平顶山平高铸造有限责任公司。公司占其注册资本的75%。
    9、审议通过关于修改公司章程的预案;
    同意公司《修正案》。
    10、审议通过关于公司续聘审计机构的预案;
    同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年会计审计机构,聘任期至2005年4月30日。
    公司年度股东大会决议公告已于2004年5月22日刊登在《中国证券报》第A13版、《上海证券报》第24版上。
    (二)临时股东大会情况
    1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司召开2004年第一次临时股东大会的会议通知于2004年3月3日在《中国证券报》第16版、《上海证券报》第28版上刊登,于2004年4月2日9时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表平高电气股份209,950,000股,占平高电气有表决权股份总数311,950,000股的67.3%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长韩海林先生主持,以记名投票的方式进行表决。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    同意《河南平高电气股份有限公司章程》第一章第五条“公司注册资本为人民币18350万元”修改为“公司注册资本为人民币31195万元”。
    2、审议通过《关于变更公司董事的议案》
    通过了张炳文先生、王太波先生不再担任公司二届董事会董事职务,同意增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。
    选举更换公司董事、监事情况:
    会议以赞成209,950,000股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100%通过了张炳文先生、王太波先生不再担任公司二届董事会董事职务,同时对增补的两位董事候选人表决如下:
    张春仁:
    赞成209,950,000股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100%;
    龚凡:
    赞成209,950,000股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100%;
    同意增补张春仁先生、龚凡先生为公司二届董事会董事。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年4月3日刊登在《中国证券报》第A14版、《上海证券报》第33版上。
    2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司召开2004年第二次临时股东大会的会议通知于2004年10月27日在《中国证券报》第32版、《上海证券报》第C25版上刊登,于2004年11月26日9时在“平高宾馆”召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表平高电气股份209,950,000股,占平高电气有表决权股份总数311,950,000股的67.3%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长韩海林先生主持,以记名投票的方式进行表决。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    1、审议通过关于更换公司二届监事会股东代表监事的议案
    同意程爱莲女士因工作调动原因辞去股东监事职务,并增补公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司选派的庞庆平先生为公司二届监事会股东监事。
    2、通报公司二届监事会职工代表监事会议通报了公司二届监事会职工监事情况:根据平高电气职代会代表团长联席会第一次会议决议,选举程爱莲女士、高有斌先生为公司职工监事。
    3、审议通过关于延长公司经营期限的议案
    因公司营业执照上工商部门核定的经营期限到2004年12月17日到期,按照工商部门的要求,在经营期限到期前公司董事会及股东大会应做出决议,延长经营期限。大会表决同意根据本公司章程的规定,本公司为永久存续的股份有限公司,提请工商部门核定。
    4、审议通过关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案
    同意将公司二届董事会独立董事津贴调整如下:由原标准每人每年叁万元(含税),调整为每人每年五万元(含税),且独立董事为公司工作的旅差费等由公司按规定标准支付。本次标准调整起薪日为2004年1月1日,原则上按月发放。
    选举更换公司董事、监事情况:
    1、会议以赞成209,950,000股,反对0股,弃权0股,赞成票占出席会议总股数的100%,同意程爱莲女士因工作调动原因辞去股东监事职务,并增补公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司选派的庞庆平先生为公司二届监事会股东监事。
    2、会议通报了公司二届监事会职工监事情况:根据平高电气职代会代表团长联席会第一次会议决议,选举程爱莲女士、高有斌先生为公司职工监事。公司临时股东大会决议公告已于2004年11月27日刊登在《中国证券报》第A16版、《上海证券报》第36版上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年,在国家宏观调控的经济环境和政策环境中,国内电工行业仍然保持了快速增长的态势。2001年以来电力供应持续紧张,到2004年甚至出现了“电荒”,电力供需矛盾加剧。公司作为国家输变电设备制造行业的龙头企业,报告期内整体运营情况良好,产销两旺,在原材料涨价及公司产能不足的情况下,通过加强科学管理、合理组织调度、采用激励机制、改造关键设备和专业设备、内部挖潜等办法,保持了较快的增长速度。根据会计谨慎性原则和重要性原则,公司将河南平高东芝高压开关有限公司财务报表按照50%的投资比例予以合并。合并会计报表方法采用追溯调整法,并对以前会计期间报表进行了追溯调整。
    公司报告期内实现主营业务收入1,164,062,117.59元,比2003年的762,443,617.63元增长401,618,499.96元,增长52.68%,公司2004年主营业务利润218,190,602.43元,比2003年的142,110,315.72元增长76,080,286.71元,增长53.54%;公司2004年实现净利润52,463,446.78元,比2003年的21,279,829.78元增长31,183,617.00元,增长146.54%。主营业务成本占主营业务收入比例基本与上年持平,主要因为虽然原材料的涨价造成一定的成本上升,但通过一系列成本控制措施、产品营销策略的调整以及公司高附加值产品的份额增加,总体仍在控制范围之内,但成本压力也较大。另外管理费用所占比重与相当规模的民营企业及合资企业相比也仍然较大,在很大程度上影响了利润,对公司提出了进一步提高管理效率和管理质量的问题。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    本公司所处行业为输变电设备制造业,是我国高压开关行业研发和制造的主要基地。公司主营业务为制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件;技术服务;技术咨询以及公司自产产品及相关技术的进出口业务。
    公司主要产品为40.5~550kV六氟化硫断路器、40.5~800kV高压隔离开关和接地开关、72.5~550kV六氟化硫封闭组合电器、复合式气体绝缘开关和单体罐式六氟化硫断路器。
    (2)主营业务分行业情况表
                                                               单位:万元    币种:人民币
                                                               占主营业务
分行业                                主营业务收入
                                                              收入比例(%)
输变电设备制造业                        116,406.21                    100
其中:关联交易                            23,016.65                  19.77
合计                                    116,406.21                      /
内部抵消                                 87,303.68                      /
合计                                    116,406.21                    100

                                                             占主营业务利
分行业                                主营业务利润
                                                                润比例(%)
输变电设备制造业                         21,819.06                    100
其中:关联交易                             3,749.15                  17.18
合计                                     21,819.06                      /
内部抵消                                    -32.88                      /
合计                                     21,819.06                    100
    (3)主营业务分产品情况表
                                                        单位:万元    币种:人民币
                                                             占主营业务收
分产品                                  主营业务收入
                                                                入比例(%)
敞开式六氟化硫断路器                       36,590.65                31.43
高压隔离开关、接地开关                     21,485.11                18.46
封闭组合电器                               51,728.49                44.44
备品备件及其他                              6,601.96                 5.67
其中:关联交易                              23,016.65                19.77
合计                                      116,406.21                    /
内部抵消                                   87,303.68                    /
合计                                      116,406.21                  100

                                                         占主营业务利润比
分产品                                  主营业务利润
                                                                    例(%)
敞开式六氟化硫断路器                       10,342.72                47.40
高压隔离开关、接地开关                      2,596.06                11.90
封闭组合电器                                7,764.38                35.59
备品备件及其他                              1,115.90                 5.11
其中:关联交易                               3,749.15                17.18
合计                                       21,819.06                    /
内部抵消                                      -32.88                    /
合计                                       21,819.06                  100
    (4)主营业务分地区情况表
                                                            单位:元   币种:人民币
                                                             占主营业务收
分地区                                主营业务收入
                                                                入比例(%)
东北                                113,833,589.82                   9.78
西北                                 51,793,833.94                   4.45
华北                                224,436,440.83                  19.28
华中                                248,264,804.59                  21.33
华南                                176,397,835.80                  15.15
华东                                260,623,959.96                  22.39
西南                                 88,711,652.65                   7.62
其中:关联交易                       230,166,543.59                  19.77
合计                              1,164,062,117.59                      /
内部抵消                            873,036,782.07                      /
合计                              1,164,062,117.59                    100

                                                           占主营业务利润
分地区                                主营业务利润
                                                                  比例(%)
东北                                 28,002,360.80                  12.83
西北                                  7,375,519.94                   3.38
华北                                 62,698,209.11                  28.74
华中                                 56,987,620.67                  26.12
华南                                 26,995,556.37                  12.37
华东                                 14,501,706.23                   6.65
西南                                 21,629,629.31                   9.91
其中:关联交易                        37,491,462.57                  17.18
合计                                218,190,602.43                      /
内部抵消                               -328,810.55                      /
合计                                218,190,602.43                    100
    (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
    公司生产经营封闭式组合电器、高压隔离开关、接地开关、敞开式六氟化硫断路器、单体六氟化硫罐式断路器及敞开式组合电器等系列产品,市场占有率约在20%~40%左右。
    (6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                        单位:元  币种:人民币
分行业或分产品             主营业务收入      主营业务成本       毛利率(%)
输变电设备制造业             116,406.21         94,298.15           18.99
敞开式六氟化硫断路器          36,590.65         26,165.10           28.49
高压隔离开关、接地开关        21,485.11         18,832.19           12.35
封闭组合电器                  51,728.49         43,828.59           15.27
    (7)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    公司将河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并范围,公司主营业务中六氟化硫封闭组合电器所占比重将大大增大,特别是550kV电压等级的组合电器,其具有产值高、附加值高的特点。另外复合式气体绝缘开关和单体罐式六氟化硫断路器也对主营业务的结构形成一定的影响。
    (8)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
    公司将河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并范围,其主营的封闭式组合电器和罐式六氟化硫器具有一定的技术优势和品牌优势,产品毛利率也较高,特别是252kV以上产品,与2003年相比主营业务盈利能力将有较大程度的提高。
    (9)报告期内产品或服务变化情况
新产品或服务                                         对公司经营及业绩影响
252kV以上封闭式组合电器        附加值较高,将对公司经营业绩产生正向影响;
单体六氟化硫罐式断路器                       将对公司经营业绩产生正向影响
敞开式组合电器                               将对公司经营业绩产生正向影响
800kV高压隔离开关                            将对公司经营业绩产生正向影响
    252kV以上封闭式组合电器及单体六氟化硫罐式断路器为河南平高东芝高压开关有限公司产品,公司将其纳入合并报表范围,上述产品具有一定的技术优势和品牌效应,对公司未来业绩会产生较大正面影响;敞开式组合电器、800kV高压隔离开关为公司新产品,随着大批量投入市场,逐渐形成公司新的利润增长点。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                           单位:万元    币种:人民币
公司名称                              业务性质             主要产品或服务
                                                       高压开关产品、成套
河南平高电气销售有限责任公司              销售
                                                           设备、技术服务
                                                       高压开关产品、技术
河南平高东芝高压开关有限公司        制造、销售
                                                                     服务
                                                       高压开关产品、成套
辽宁北方众鑫电气成套有限公司              销售
                                                           设备、技术服务
平顶山平高安川开关电器有限公司      制造、销售         中低产品、技术服务
                                                         开关产品、控制设
北京平高华清科技有限公司            研发、销售
                                                       备、技术转让、服务

                                                       资产规
公司名称                                注册资本                   净利润
                                                           模
河南平高电气销售有限责任公司               6,000       72,500          38
河南平高东芝高压开关有限公司               1,250       76,100       2,187
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                 500        4,476          -1
平顶山平高安川开关电器有限公司               500        1,305        -193
北京平高华清科技有限公司                   1,500        1,571        -128
    河南平高东芝高压开关有限公司注册资本为1250万美元。
    3、主要供应商、客户情况
                                                      单位:万元    币种:人民币
前五名供应商采购金额合计         20,306    占采购总额比重         32.69%
前五名销售客户销售金额合计       46,028    占销售总额比重         39.54%
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、原材料价格居高不下,产品成本压力很大,产品提价幅度有限,在很大程度上挤压了公司的利润空间。针对该问题,公司将首先在加强管理、节约、挖潜、降耗上下功夫;产品提价幅度有限归根结底是由于同质化产品的产能过剩,因此公司将在加快技术创新、加强基础项目研究、提高产品技术含量、提高产品技术档次上下功夫,提高公司核心竞争力。
    2、流动资金紧张,现金流状况不太好。主要原因是随着合同额的增加,前期生产投入很大,而应收款居高不下,加上各银行的放贷收缩。针对上述问题,公司下一步将继续加大货款回收力度,提高资金使用效率。
    3、生产系统虽经过一定幅度的优化,但面对当前国内开关市场的需求,产能仍显不足,GIS产品的产能尤为明显,造成个别合同交货不及时。公司将采取进一步加强技术改造、加大外协、分包力度、给生产系统各节点放权采用内涵扩大再生产等办法,扩大产能。
    4、产品质量、服务对照用户要求还有一定的不足,公司将在加快生产进度的同时,在产品质量上狠下功夫,建立快速反应机制,进一步加强售前、售中、售中服务管理。
    (三)公司投资情况
    报告期内公司投资额为2,162.46万元人民币,比上年减少6,623.32万元人民币,减少的比例为75.39%。
    1、募集资金使用情况
    公司于2001年通过首次发行募集资金72,787.00万元人民币,已累计使用46,592.48万元人民币,其中本年度已使用1,247.39万元人民币,尚未使用26,194.52万元人民币,尚未使用募集资金:1)其他应收1968.58万元;2)其他存入银行
    募集资金总体使用效果不理想。拟投资的六个项目中除“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目和“高新技术产品(LW10B-252)产业化”投资已产生明显效益,“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目已开始运作暂无收益外,其余投资效果不理想,原因主要是因为那几个项目审批较早,近几年行业及市场发展环境变化较大,为确保募集资金的使用效果,不想再贸然增加投资,而新的投资项目还没有最终敲定,因此与《招股说明书》披露的进度不符。公司董事会下一步将组织相关部门召开募集资金投资项目专题会议,对各项目进行重新评估,以合法的决策程序决定各项目的投资方向。
    2、承诺项目使用情况
                                                           单位:万元   币种:人民币
                                                        是否
                                           拟投入金              实际投入
承诺项目名称                                            变更
                                                 额                  金额
                                                        项目
“九五”超高压输变电设备技术改造          25,020.00       否    24,057.48
高新技术产品(LW10B-252)产业化              5,900.00       否     2,236.08
SF6气体绝缘输电管道产业化                  8,993.00       否     2,294.72
城乡电网用智能化配电装置开发及产业化       7,352.00       否        1,425
高强度、高精度有色铸造厂                   5,850.00       否       565.45
达克罗涂敷生产线                           3,676.00       否       522.49
剩余资金归还到期借款和补充流动资金        15,996.00       否    15,491.26
合计                                      72,787.00        /    46,592.48

                                                         是否符    是否符
                                           预计   实际
承诺项目名称                                             合计划    合预计
                                           收益   收益
                                                           进度      收益
“九五”超高压输变电设备技术改造          6,693              是        是
高新技术产品(LW10B-252)产业化               918              否        是
SF6气体绝缘输电管道产业化                 2,183              否
城乡电网用智能化配电装置开发及产业化      1,727              否
高强度、高精度有色铸造厂                    796              否
达克罗涂敷生产线                            927              否
剩余资金归还到期借款和补充流动资金                           是
合计                                                          /         /
    1)、“九五”超高压输变电设备技术改造
    项目拟投入25,020.00万元人民币,实际投入24,057.48万元人民币,96.15%,基本达到计划,但由于该项目所投用于公司绝大多数产品,所以相关收益无法量化。
    2)、高新技术产品(LW10B-252)产业化
    项目拟投入5,900.00万元人民币,实际投入2,236.08万元人民币,37.90%,根据该产品目前的收入及利润情况来看,在目前投资进度情况下,收益应远远超出预计收益,但由于“‘九五’技改”项目所投部分设施也用于该产品,所以收益无法量化。
    3)、SF6气体绝缘输电管道产业化
    项目拟投入8,993.00万元人民币,实际投入2,294.72万元人民币,25.52%,详见“募集资金承诺项目使用情况说明”对应说明部分。
    4)、城乡电网用智能化配电装置开发及产业化
    项目拟投入7,352.00万元人民币,实际投入1,425万元人民币,19.38%,详见“募集资金承诺项目使用情况说明”对应说明部分。
    5)、高强度、高精度有色铸造厂
    项目拟投入5,850.00万元人民币,实际投入565.45万元人民币,9.67%,详见“募集资金承诺项目使用情况说明”对应说明部分。
    6)、达克罗涂敷生产线
    项目拟投入3,676.00万元人民币,实际投入522.49万元人民币,14.21%,详见“募集资金承诺项目使用情况说明”对应说明部分。
    7)、剩余资金归还到期借款和补充流动资金
    项目拟投入15,996.00万元人民币,实际投入15,491.26万元人民币,96.84%,
    A、“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目主要用于公司生产126~550kV SF6断路器,126~252kV封闭式组合电器和126~550kV高压隔离开关及高压接地开关三大系列产品的技术改造(包括作业环境的改造)。经过两年多的努力,三大系列产品均完成升级换代,产品技术含量和核心竞争能力有了大幅度提高,其中550kV SF6断路器和252kV封闭组合电器已完成试运行,均投放市场。上述三大系列产品目前占主营业务收入的95%以上,项目投资进度为96.15%,投资已基本完成。
    B、“高新技术产品(LW10B-252)产业化”主要用于该产品规模化所需的设备购置和设计改进,由于该产品属于公司三大系列产品之一,部分设备与“九五”技改可共享,投资效果也较明显,目前投资进度为37.90%。今年的投入主要以提高该产品技术参数、设计改进为主,包括改造和添置部分设备。
    C、“SF6气体绝缘输电管道产业化”投资进度完成25.52%,由于该项技术水平已显落后,公司未在此项目上盲目增加投资。下一步还须有关部门及董事会进行评估和论证,决定已建工程的处置和剩余资金的投向。
    D、“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”项目,公司已投资1125万元控股组建北京平高华清科技有限公司和投资300万元控股组建平顶山平高安川开关电器有限公司,两公司均以城乡电网用智能化配电装置开发、生产、销售为主,目前还未见收益。公司董事会已督促两公司紧紧抓住当前电力市场发展机遇,尽快产生效益。剩余资金的使用还需尽快寻求新的中低压产品项目或转投当前市场紧俏产品的配套和研发。
    E、“高强度、高精度有色铸造厂”项目:投资进度已完成9.67%。公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立平顶山平高电气铸造有限公司,在工商注册过程中出现波折,公司注入新公司564.96万元现金暂时未纳入投资进度。日前新一轮评估已结束,预计新公司将很快注册成立。
    F、“达克罗涂敷生产线”投资进度已完成14.21%,该项目由于环保及知识产权限制,投资进度受限。加上近期达克罗涂敷件在公司产品中使用效果不太理想(主要因为产品现场工作环境不太好),因此该项目还需近一步论证决定投资方向。
    3、非募集资金项目情况
    一般技措:
    公司出资915.07万元人民币投资该项目,一般技措主要用于购置零星设备、土建等。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                               单位:元  币种:人民币
项目名称                                 期末数                    期初数
总资产                         2,142,894,175.85          1,623,836,099.79
主营业务利润                     218,190,602.43            142,110,315.72
净利润                            52,463,446.78             21,279,829.78
现金及现金等价物
                                  88,419,526.44             71,669,752.72
净增加额
股东权益                         974,500,141.56            921,366,555.70

                                                                 增减幅度
项目名称                                 增减额
                                                                   (%)
总资产                           519,058,076.06                     31.96
主营业务利润                      76,080,286.71                     53.54
净利润                            31,183,617.00                    146.54
现金及现金等价物
                                  16,749,773.72                     23.37
净增加额
股东权益                          53,133,585.86                      5.77
    (1)总资产变化的主要原因是本期合同大幅增多,货币资金、应收账款及应收票据随主营业务的增加而增加,未到发货期的产品存栈也增加所致。
    (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务较去年大幅增长所致。
    (3)净利润变化的主要原因是主营业务较去年大幅增加,加上本年度销售较高附加值产品所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主营业务较去年大幅增长所致。
    (5)股东权益变化的主要原因是本年度实现利润所致。
    (五)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
    深圳大华天诚会计师事务所注册会计师徐德、刘耀辉以深华(2005)专审字077号就我公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正作如下专项说明:
    根据我们的审计,我们注意到,平高电气会计政策变更和重大会计差错更正的具体情况如下:
    为进一步满足会计信息披露的需要,本年度平高电气采用比例法合并了合营公司河南平高东芝高压开关有限公司的会计报表,并重新编制了2003年度合并会计报表。此项会计政策的变更,对平高电气2003年度的净资产和净利润无影响。
    平高电气对在本期发现的应调整以前年度会计报表的的会计差错进行了更正,主要包括以下事项:
    1、由于企业所得税汇算清缴需补缴企业所得税等其他原因减少2003年度净利润1,861,011.67元。
    2、由于2003年度报当地税务局核准盘亏的原材料计划价转换为实际价时因计算错误原因多报材料盘亏703,732.29元,增加平高电气2003年度净利润703,732.29元。
    3、平高电气合营公司河南平高东芝高压开关有限公司2003年度应支付的日方技术人员费用在本期入账,减少平高电气2003年度的投资收益1,188,805.41元;
    4、由于平高电气对合营公司河南平高东芝高压开关有限公司2003年度以前的投资收益计算错误,增加2003年度以前净资产492,574.55元。
    平高电气在编制2004年度会计报表时,已对上述差错进行了更正。由于以上差错的影响,使得2003年的净资产减少1,853,510.24元,2003年的净利润减少2,346,084.79元。
    (六)生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
    1、国务院以国发[2004]32号文件发出紧急通知,转发国家发改委《关于坚决制止电站项目无序建设的意见》,违规电站建设项目将得到清理,对于输变电设备制造业将会产生一定影响。
    2、2005年,我国将逐步取消所有非关税措施,有关变压器和高压开关公开招标后办理进口手续的措施也将调整,进口产品的价格将进一步降低,国内市场进一步国际化,国外产品大批涌入国内并迅速抢占中国市场的局面将不可避免。由于我国电工产品同国际市场上的竞争对手相比技术含量不高,出口产品在国际市场上频繁遭遇贸易磨擦以及包括技术壁垒在内的花样繁多的贸易壁垒,出口环境不容乐观。
    3、资源紧张、原材料供应期加长,将会一定程度上影响输变电设备制造业的正常生产和交货期。国际原材料价格居高、波动,对公司经营也会产生一定的影响。
    4、2005年国民经济将继续保持8%的增长速度,持续、快速、全面发展,国民经济各部门也会相应协调发展,大环境依然良好。
    5、由于输变电建设一般要滞后发电项目建设,受近两年电源建设高速增长的推动,今后几年输变电设备仍会出现较大幅度的增长。
    6、我公司作为国内输变电行业的重要企业,国网公司已经启动的特高压即1000kV交流及800kV直流工程项目无疑对我公司是一个很大的机遇。
    (七)新年度经营计划
    1)市场方面:由于国家宏观控制,电力发展速度将放慢,一部分电厂、电站下马或推迟,加上进口、合资、民营企业等的进入和发展,市场竞争日趋激烈,为此,2005年需做好以下几方面的努力:
    A、继续稳固当前市场,保持并提高市场占有率。
    B、以封闭组合电器为切入点,尽快开拓东部、南部发达地区市场。
    C、注重国网及五大发电公司,石油、石化、冶金等电力系统以外的项目。
    D、在销售市场管理上,严格按公司有关规定执行,规避资金风险。
    2)产品研发方面:重点关注国网公司已经启动的特高压工程项目,并作好如下工作:
    A、PG、PTC产品结构的调整;
    B、特高压产品研发的前期准备;
    C、超高压断路器的研发;
    在经营过程中,继续完善GIS产品的模块化设计,加快开发适应发展方向的智能化、小型化、环保型产品。
    建立和完善专业工艺试验室,加强基础项目研究。
    创造良好的工作和生活环境,充分调动技术人员的积极性,并要做到留住人才,用好人才,同时加强人才培训。
    加大研发投入。
    3)生产经营方面:
    A、规范、细化计件式的分配制度,最大程度调动员工积极性,包括中层管理者。
    B、零部件配套分厂要重点抓核心部件,加大外部配套量,以加快成套进度。
    C、增加为PTC零部件的加工配套量,划出部分生产能力专门为PTC加工壳体及其它零部件,以提升公司零部件加工的技术水平。
    4)财务管理方面:
    A、进一步加大货款回收的考核力度,增加回款额。
    B、继续加大成本监控力度,进一步有效制止浪费现象,并寻求更加快捷、方便、准确的核算方式;
    C、引入先进的财务管理理念,加强财务分析力度,对生产过程进行事前、事中、事后全过程、全方位的控制和监督,及时分析财务状况,及时发现问题,及时提出解决方案或合理化建议。
    D、2005年将继续推行实物量核算制,进一步完善计件工资的考核方法;
    E、建立以价格为主的市场信息档案,了解物资采购范围、渠道及价格动态,开展信息服务;
    F、在大宗物资的采购方面,开展与资信好、质量优、价格廉、交货及时的合格供方建立长期战略合作伙伴关系的谈判,增强公司抵抗市场风险的能力。
    G、对各控股子公司和分公司(合资公司除外)采取会计委派制度;
    H、加强目标成本管理,努力降低采购、制造成本,加强产品价格管理,保持与市场价格接轨。
    (八)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十三次会议于2004年3月1日在北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城21层B座科瑞集团会议室召开,会议应到董事十人,实到六人。张炳文、陈克林、刘韧董事请假,委托郑跃文、任晓剑董事代为表决,王太波董事因故未能参加会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张炳文先生委托副董事长郑跃文先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。
    一、审议通过关于变更公司董事的议案;
    因工作变动原因,张炳文、王太波两位先生不再担任公司董事职务,拟增补龚凡、张春仁两位先生为公司二届董事会董事。
    二、审议通过关于变更公司董事长的议案;
    由于工作变动原因,张炳文先生辞去公司董事长职务,鉴于此次董事会变动较大,会议决定由韩海林先生代理董事长职务,并要求代理董事长在三个月内提出公司未来发展战略和具体实施方案。
    三、审议通过关于聘任魏光林先生代理公司总经理的议案;
    由于工作变动原因,张炳文先生辞去公司总经理职务,会议通过选举魏光林董事代理公司总经理职务。
    四、审议通过关于聘任杨威先生任公司董事会秘书的议案;
    五、审议通过《河南平高电气股份有限公司投资者关系管理制度》;
    六、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案:
    公司拟于2004年4月2日召开2004年第一次临时股东大会。。
    2)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十四次会议于2004年4月15日在深圳格兰德假日酒店(深圳市滨河大道5022号)召开,会议应到董事十人,实到十人。公司监事列席了本次会议。会议由公司代董事长韩海林先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。
    一、审议通过公司2003年度董事会工作报告;
    二、审议通过公司2003年年度报告及报告摘要;
    三、审议通过公司2003年度财务决算报告;
    四、审议通过公司2004年度财务预算报告;
    五、审议通过公司2003年度利润分配预案;
    公司2003年实现净利润23,103,399.17元,加年初未分配利润18,365,597.56元,提取法定公积金、法定公益金后,可供股东分配的利润为36,848,316.89元。根据利润完成情况及公司发展要求,2003年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
    六、审议通过公司2004年工作计划;
    七、审议通过关于修改公司章程的预案;
    八、审议通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司的会计审计机构的预案;
    九、审议通过关于聘任公司副总经理的议案;
    因工作变动原因,李文海、姜舟两位先生不再担任公司副总经理职务;经代总经理魏光林先生提名,聘任张帆、高楠两位先生为公司副总经理。
    十、审议通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案;
    十一、审议通过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明;
    十二、审议通过关于03年会计差错更正、会计政策变更对会计指标影响的议案;
    十三、审议关于召开2003年年度股东大会的预案。。
    3)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十五次会议于2004年4月23日以通讯方式召开,会议应到董事十人,实到十人。符合《公司法》和公司章程的规定。审议并通过了《河南平高电气股份有限公司2004年第一季度报告》。
    4)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十六次会议于2004年8月16日在河南省平顶山市公司本部召开,会议应到董事十人,实到六人(郑跃文、任晓剑、张万欣三位董事因故未能到会;关志成董事因故未能到会,委托韩海林董事代为表决)。公司监事列席了本次会议。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长韩海林先生主持。
    一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要;
    二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案:
    因公司二届董事会人员调整,现重新调整公司董事会专门委员会组成,具体如下:
    1河南平高电气股份有限公司二届董事会战略委员会:
    主任委员:韩海林
    委员:关志成、张万欣、郑跃文、张春仁
    2河南平高电气股份有限公司二届董事会提名委员会:
    主任委员:关志成
    委员:陈克林、刘韧、韩海林、任晓剑
    3河南平高电气股份有限公司二届董事会薪酬与考核委员会:
    主任委员:刘韧
    委员:韩海林、龚凡、关志成、陈克林
    4河南平高电气股份有限公司二届董事会审计委员会:
    主任委员:陈克林
    委员:关志成、刘韧、张万欣、魏光林
    三、审议通过关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案:
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合实际情况,拟调整公司二届董事会独立董事津贴,标准为每人每年五万元(含税),独立董事为公司工作的旅差费等由公司按规定标准支付。
    此项议案尚须提交股东大会审议。股东大会具体日期另行通知。
    四、审议通过正式聘任魏光林先生为公司总经理:经与会董事针对公司代理总经理魏光林先生所做的《河南平高电气股份有限公司经营策略》认真讨论,决定正式聘任魏光林先生为公司总经理。
    5)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十七次会议于2004年10月25日在北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城21层B座科瑞集团会议室召开,会议应到董事十人,实到七人 (刘韧董事因故未到会,委托陈克林董事代为表决;龚凡董事因故未到会,委托任晓剑董事代为表决;张万欣董事因出国未能到会)。公司监事列席了本次会议。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长韩海林先生主持。
    一、审议通过公司2004年第三季度报告;
    二、审议通过了关于延长公司经营期限的议案:
    因公司营业执照上工商部门核定的经营期限到2004年12月17日到期,按照工商部门的要求,在经营期限到期前公司董事会及股东大会应做出决议,延长经营期限。根据本公司章程的规定,本公司为永久存续的股份有限公司,提请工商部门核定。
    董事会成员一致同意该议案。该议案尚须经股东大会批准。
    三、同意将公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司关于另选派监事的提案提交下次股东大会:
    根据本公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司函告,因职务变动原因程爱莲女士辞去股东监事职务,该公司拟另选派庞庆平先生为河南平高电气股份有限公司二届监事会监事并提议召开临时股东大会审议。
    四、审议通过关于召开河南平高电气股份有限公司2004年第二次临时股东大会的议案。
    6)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十八会议于2004年12月7日以电子邮件形式发出召开会议通知,于2004年12月17日在北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城21层B座科瑞集团会议室以现场方式召开,会议应到董事十人,实到韩海林、张万欣、张春仁、魏光林、任晓剑、关志成、陈克林等七名董事,郑跃文董事因出差未能及时赶回(大雾天气,飞机未能正点起飞),龚凡董事因出国未能到会,刘韧董事请假未能到会。三位缺席董事均未授权表决。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。
    一、会议以七票赞成,零票反对,零票弃权,一致同意将韩海林、郑跃文、张春仁、张万欣、魏光林、任晓剑、范小清七位先生作为公司第三届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
    二、会议以七票赞成,零票反对,零票弃权,一致同意将高鹏、陈克林、刘韧三位先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
    三、会议以七票赞成,零票反对,零票弃权,一致审议通过了《关于变更会计政策,将合营公司河南平高东芝高压开关有限公司纳入合并报表范围的议案》:
    河南平高东芝高压开关有限公司是我公司与日本国株式会社会东芝公司按1:1比例共同组建的合营公司,该公司2002年3月2日正式投产。本公司在以前会计年度按权益法对其进行核算,未将其纳入合并会计报表范围。
    会议决议通过:根据会计谨慎性原则和重要性原则,同意公司将河南平高东芝高压开关有限公司财务报表按照投资比例予以合并。上述合并会计报表方法将采用追溯调整法,对以前会计期间报表进行追溯调整。
    7)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第八次临时会议于2004年2月17日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事八人。符合《公司法》和公司章程的规定。审议通过《关于公司为河南平高东芝高压开关有限公司提供贷款担保的议案》:
    河南平高东芝高压开关有限公司(下称“PTC”)是本公司的参股公司,本公司占其注册资本的50%,日本国株式会社东芝(下称“东芝公司”)占其注册资本的50%。鉴于PTC 2004年生产经营目标加大,急需流动资金贷款保证生产,PTC的外方股东东芝公司通过中国境内的外资银行为PTC提供贷款担保8000万元。根据日方要求,我公司应为PTC贷款按1:1的比例提供同等金额的贷款担保。经研究决定,同意本公司为PTC提供8000万元人民币贷款担保额度。在PTC向银行申请贷款时,若东芝公司按比例提供担保,在担保额度内本公司按比例提供担保。本担保额度有效期至2005年12月31日。
    8)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第九次临时会议于2004年6月14日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事七人。符合《公司法》和公司章程的规定。,审议通过《关于公司向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理5000万元银行承兑汇票授信额度的议案》。
    根据国家电力市场发展和公司今年生产经营实际情况,急需补充流动资金。经公司董事会研究决定,同意公司由第一大股东平顶山天鹰集团提供担保向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理伍仟万元人民币(50,000,000)银行承兑汇票授信额度,期限为壹年。并授权董事长韩海林先生全权签署相关文件。。
    9)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十次临时会议于2004年6月24日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事八人。符合《公司法》和公司章程的规定。审议通过《关于公司为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》:
    平顶山平高安川开关电器有限公司(下称“PYC”)是本公司的控股子公司,本公司占其注册资本的60%,日本国株式会社安川电机占其注册资本的40%。鉴于PYC 2004年生产经营目标加大,急需流动资金贷款保证生产,经研究决定,同意为PYC提供200万元人民币两年期贷款担保额度。PYC向银行申请短期贷款在担保额度内本公司为其提供担保,并授权公司董事长韩海林先生签署相关文件。   另,2003年6月11日公司二届董事会第六次临时会议审议通过的《关于为平顶山平高安川开关电器有限公司提供贷款担保的议案》的决议(平高董字[2003]6号)(该决议公告刊登在2003年6月13日出版的《中国证券报》第17版、《上海证券报》第20版)在贷款担保合同到期后失效。
    10)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十一次临时会议于2004年10月9日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事七人。符合《公司法》和公司章程的规定。审议通过了《关于公司贷款补充流动资金的议案》:
    随着电力设备市场的发展和公司生产经营实际情况,急需流动资金用于公司生产经营。经董事会讨论,同意公司向中国建设银行平顶山分行申请7000万元人民币一年期短期贷款用于补充流动资金。
    11)、河南平高电气股份有限公司二届董事会第十二次临时会议于2004年12月3日以传真方式召开,会议应到董事十人,实到董事  人。符合《公司法》和公司章程的规定。,审议通过了《关于公司贷款补充流动资金的议案》:
    根据公司生产经营情况,急需流动资金用于公司生产经营。经董事会讨论,同意公司向中国工商银行平顶山分行申请5000万元人民币一年期短期贷款用于补充流动资金。
    2004年,公司共召开六次董事会和五次临时董事会。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规章制度的求要,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的决议和内容。
    (九)利润分配或资本公积金转增预案
    经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计,2004年度公司实现利润总额为72,976,035.71元,净利润52,463,446.78元,加年初未分配利润35,882,035.92元,可供分配的利润为88,345,482.70元;根据《公司法》和公司章程规定,应提取法定盈余公积金10%为5,246,344.68元,提取法定公益金10%为5,246,344.68元。2004年可供股东分配的利润为77,852,793.34元。
    2004年度公司利润分配预案为:以2004年末总股本31195万股为基数,每10股派现金1.00元(含税),共分配利润31,195,000.00元,剩余利润结转以后年度分配。
    (十)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    深圳大华天诚会计师事务所注册会计师徐德、刘耀辉根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),就我公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具深华(2005)专审字076号《关于河南平高电气股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》:
    一、我所注意到,平高电气控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下:
    1、北京平高电气有限责任公司(以下简称“北京平高”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司(以下简称“天鹰集团”)的控股子公司北京平高占用资金81,483,441.66元,系平高电气的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司(以下简称“平高销售公司”)通过北京平高销售产品形成的。期初数为48,454,231.66元,本期借方累计发生额153,941,660.00元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额120,912,450.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,公司反映在应收账款中。
    2、西安平高电气有限责任公司(以下简称“西安平高”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司西安平高占用资金23,443,524.00元,系平高销售公司通过西安平高销售产品形成的。期初数为9,057,720.00元,本期借方累计发生额28,428,800.00元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额14,042,996.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    3、平顶山天鹰高压开关有限责任公司(以下简称“高压开关”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司高压开关占用资金11,186,212.91元,其中:占用资金8,626,212.91元,系平高电气销售产品形成的,期初数为17,229,156.34元,本期借方累计发生额33,208,223.80元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额41,811,167.23元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    占用资金2,560,000.00元,系平高电气合营子公司河南平高东芝高压开关有限公司销售产品形成的,期初数为-640,000.00元,本期借方累计发生额6,400,000.00元,系本期销售应收款,本期贷方累计发生额3,200,000.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    4、平顶山天鹰通用电器有限责任公司(以下简称“通用电器”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司通用电器占用资金1,839,454.20元,系平高电气向通用电器采购材料等形成的。期初数为2,639,961.41元,本期借方累计发生额9,057,568.77元,系本期购买材料支付的款项,本期贷方累计发生额9,858,075.98元,系平高电气由通用电器采购材料等的应付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在预付账款中。
    5、平顶山爱迪生电力系统有限责任公司(以下简称“爱迪生”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司爱迪生占用资金596,780.96元,系爱迪生以前年度由平高电气采购材料等形成的。期初数为696,780.96元,本期无借方发生额,本期贷方累计发生额100,000.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    6、平顶山天鹰中压电器有限责任公司(以下简称“中压电器”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司中压电器占用资金合计20,467,836.18元,其中:占用资金782,065.39元,系平高电气与中压电器间互相采购材料等形成的。期初数为239,197.57元,本期借方累计发生额6,255,132.44元,其中1,370,000.00元系本期销售材料等应收款,4,885,132.44元系平高电气以货币资金支付的货款,本期贷方累计发生额5,712,264.62元,系平高电气由中压电器采购材料等的应付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    占用资金19,685,770.79元,系平高电气在2001年作为投资款支付的,本期无借方发生额,本期贷方累计发生额6,000,000.00元,系以货币资金偿还。此款项的支付已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于非经营性占用,反映在其他应收款中。
    7、平顶山天鹰达克罗有限责任公司(以下简称“达克罗”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司达克罗占用资金4,512,144.22元,系平高电气作为投资款支付的,本期无发生额。此款项的支付已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于非经营性占用,反映在其他应收款中。
    8、平顶山天鹰铸造有限责任公司(以下简称“天鹰铸造”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司天鹰铸造占用资金5,649,600.00元,系平高电气在本期作为投资款支付的。此款项的支付已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于非经营性占用,由于工商登记手续尚在办理之中,反映在其他应收款中。
    9、平顶山天鹰集团高压电气销售有限责任公司(以下简称“天鹰销售”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司天鹰销售占用资金480,570.37元,系平高电气的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司(以下简称“平高销售公司”)通过天鹰销售销售产品形成的。期初无余额,本期借方累计发生额2,535,770.37元,本期贷方累计发生额2,055,200.00元,系以货币资金偿还。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    10、平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司(以下简称“天鹰修试”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司天鹰修试占用资金2,852,942.66元,系平高电气通过天鹰修试销售产品形成的。期初无余额,本期借方累计发生额2,852,942.66元,本期无贷方发生额。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在应收账款中。
    11、平顶山天鹰华供工贸有限责任公司(以下简称“天鹰华供工贸”)占用资金
    截止2004年12月31日,平高电气控股股东天鹰集团的控股子公司天鹰华供工贸占用资金655,271.22元,系平高电气向天鹰华供工贸采购材料等形成的。期初数为-7,346,458.63元,本期借方累计发生额16,509,284.00元,系平高电气以货币资金支付的预付款,本期贷方累计发生额8,507,554.15元,系平高电气由天鹰华供工贸采购材料等的应付款。此项关联交易的发生,已经平高电气第三届董事会第一次会议审议通过。此项资金属于经营性占用,反映在预付账款中。
    二、在年度审计过程中,我们未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)颁布实施以后,存在违反其第一条的规定的情况。
    关联方资金占用及偿还情况:
    单位:万元       币种:人民币
                                       与上市公                    本年增
资金占用方                                               期初数
                                         司关系                      加数
                                       股东的子
北京平高电气有限责任公司                                  4,845   153,941
                                           公司
                                       股东的子
西安平高电气有限责任公司                                    906     2,842
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                            1,659     3,961
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                              264       906
                                           公司
                                       股东的子
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                             70
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                               24       625
                                           公司
平顶山天鹰集团高压电气销售有限责任公   股东的子
                                                                      254
司                                         公司
                                       股东的子
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司                                    285
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司                             -734     1,651
                                           公司
                                       股东的子
北京平高电气有限责任公司                                    411
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                            2,569
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                451
                                           公司
                                       股东的子
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                            565
                                           公司

                                          本年减                     占用
资金占用方                                              期末数
                                            少数                     方式
                                                                     销售
北京平高电气有限责任公司                  12,091         8,148
                                                                     产品
                                                                     销售
西安平高电气有限责任公司                   1,404         2,344
                                                                     产品
                                                                     销售
平顶山天鹰高压开关有限责任公司             4,501         1,119
                                                                     产品
                                                                     采购
平顶山天鹰通用电器有限责任公司               986           184
                                                                     材料
                                                                     销售
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司              10            60
                                                                     产品
                                                                     销售
平顶山天鹰中压电器有限责任公司               571            78
                                                                     产品
平顶山天鹰集团高压电气销售有限责任公                                 销售
                                             206            48
司                                                                   产品
                                                                     销售
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司                      28,566
                                                                     产品
                                                                     采购
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司               851            66
                                                                     材料
北京平高电气有限责任公司                     411                     其他
                                                                     投资
平顶山天鹰中压电器有限责任公司               600         1,969
                                                                       款
                                                                     投资
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                               451
                                                                       款
                                                                     投资
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                 565
                                                                       款

                                             占用原
资金占用方                                                       偿还方式
                                                 因
北京平高电气有限责任公司                     生产性
西安平高电气有限责任公司                     生产性
平顶山天鹰高压开关有限责任公司               生产性
平顶山天鹰通用电器有限责任公司               生产性
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司             生产性
平顶山天鹰中压电器有限责任公司               生产性
平顶山天鹰集团高压电气销售有限责任公
                                             生产性

平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司           生产性
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司               生产性
                                             非生产
北京平高电气有限责任公司                                         现金清偿
                                                 性
                                             非生产
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                   现金清偿
                                                 性
                                             非生产
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                     冲材料款
                                                 性
                                                                   新公司
                                                                  2005年6
                                             非生产              月30日前
平顶山天鹰铸造有限责任公司
                                                 性              注册完成
                                                               后,便不存
                                                                 在占用。
    (十一)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    公司独立董事陈克林、刘韧、马志瀛三先生关于公司对外担保发表如下专项说明及独立意见:
    作为河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号(下称“56号文”)的有关规定,我们对公司2004年累计和当期发生的对外担保进行了认真调查,并发表独立意见如下:
    1、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定,规范对外担保行为,控制对外担保风险,不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%;
    2、报告期公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司(下称“PTC”,本公司占其注册资本的50%)提供8000万元额度担保,是鉴于PTC 2004年生产经营目标加大,急需流动资金贷款保证生产,PTC的外方股东日本国株式会社东芝通过中国境内的外资银行为PTC提供贷款担保8000万元。日方要求我公司应为PTC贷款按1:1的比例提供同等金额的贷款担保。虽然当时PTC公司资产负债率高于70%,但在当时背景下具一定的客观性。PTC公司也对照56号文后,在担保额度内短期贷款5500万元人币应急后于2005年3月22日全部还清贷款,并将连带责任担保逐步转变为一般保函担保(主要用于对外投标办理保函),大大降低了担保风险。截止目前公司为PTC共担保5000元,全部为保函担保。
    我们认为,从电力市场的发展和电力设备制造行业的销售惯例来看,公司为PTC进行保函担保是必要的。公司报告期又将其纳入合并报表范围,担保风险是可控的。
    3、报告期内公司公告为其控股的平顶山平高安川开关电器有限公司(本公司占其注册资本的60%)担供200万元短期贷款担保。我们认为该担保没有违反56号文的有关规定。据了解,实际上该项担保并没有发生。
    4、报告期内公司为河南平高电气销售有限责任公司(下称“销售公司”)提供2000万元的短期借款担保。我们认为,本公司绝对控股销售公司(占其注册资本的90%),可以视同上市公司自身行为,没有违反56号文的有关规定。
    5、报告期内,根据证监发[2003]56号文的有关规定,公司修改了公司章程,增加了对外担保的有关规定,进一步规范了公司的对外担保行为;
    6、报告期内,公司不存在为其控股股东及其子公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形,也不存在代为承担成本和其他支出的情形;
    综上所述,我们认为,公司按照证监会的有关规定严格控制对外担保,公司进行的对外担保决策程序合法,并及时履行了信息披露义务,依法运作,切实保障了公司及中小股东的利益。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、公司监事会二届四次会议于2004年4月15日在北京西城区平安大厦十楼召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由监事会主席程爱莲女士主持。
    一、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    二、审议通过公司2003年年度报告及摘要;
    三、审议通过关于修改公司章程的议案。
    2、公司监事会二届五次会议于2004年9月8日在北京西城区平安大厦十楼召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由监事会主席程爱莲女士主持。
    1、会议通报了公司职工监事的情况;
    2、讨论了关于聘请独立会计师事务所对公司进行审计的事项。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立和完善了公司内部各项管理制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真履行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认为,公司财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司没有变更募集资金投资项目。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    本年度公司未发生收购兼并和资产出售事项。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    关联交易公平、公正,遵守市场公允原则,未发现内幕交易和损害公司利益的现象。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
    单位:元     币种:人民币
                                                         向关联方提供资金
关联方                                          关联关系
                                                                   发生额
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司            股东的子公司
北京平高电气有限责任公司                    股东的子公司    33,029,210.00
西安平高电气有限责任公司                            其他    14,385,804.00
河南平高东芝高压开关有限公司                    合营公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司              股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                  股东的子公司             0.00
平顶山天鹰通用电器有限责任公司              股东的子公司        69,421.44
平顶山天鹰电器开关有限公司                  股东的子公司     1,875,259.83
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东       300,000.00
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司          股东的子公司     2,852,942.66
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司          股东的子公司       480,570.37
平顶山华供工贸有限责任公司                  股东的子公司       104,842.31
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售
                                            股东的子公司     3,147,820.01

北京平高电气有限责任公司                    股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                股东的子公司             0.00
日本安川电机株式会社                                其他             0.00
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东
平顶山天鹰铸造有限责任公司                  股东的子公司     5,649,600.00
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司          股东的子公司        27,339.73
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东        39,200.00
平顶山天鹰通用电器有限责任公司              股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                  股东的子公司       866,997.22
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售
                                            股东的子公司     5,051,755.11

日本安川电机株式会社                                其他
平顶山天鹰建设有限责任公司                  股东的子公司       179,600.48
河南平高东芝高压开关有限公司                    合营公司     4,289,178.78
平顶山市电器厂                              股东的子公司       388,624.50
平顶山平光实业有限责任公司                  股东的子公司       868,188.90
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              股东的子公司     1,738,807.82
平顶山天鹰电器开关有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                  股东的子公司     4,076,965.16
平顶山高压福利机械厂                        股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                股东的子公司       921,573.14
平顶山华供工贸有限责任公司                  股东的子公司       765,676.62
平顶山华供信立工贸有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司          股东的子公司       100,392.99
平顶山天鹰通用电器有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司              股东的子公司       388,467.03
日本国株式会社东芝                                  其他
平顶山天鹰集团有限责任公司                      控股股东     1,084,798.59
平顶山天鹰电器开关有限责任公司              股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              股东的子公司        63,100.00
平顶山天鹰建设有限责任公司                  股东的子公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司          股东的子公司
日本国株式会社东芝                                  其他       115,568.86
合计                                                   /    81,861,704.55

                                                     向关联方提供资金
                                                                     收取
                                                                     的资
关联方                                                               金占
                                                      余额
                                                                     用费
                                                                     的金
                                                                       额
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                596,002.89
北京平高电气有限责任公司                     81,483,441.66
西安平高电气有限责任公司                     23,443,524.00
河南平高东芝高压开关有限公司                    391,782.05
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  822,160.00
平顶山天鹰高压开关有限责任公司               11,186,212.91
平顶山平光实业有限责任公司                      887,624.15
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                   70,000.00
平顶山天鹰电器开关有限公司                    4,165,259.83
平顶山天鹰集团有限责任公司                      300,000.00
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司            2,852,942.66
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司              480,570.37
平顶山华供工贸有限责任公司                      138,765.92
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售
                                              6,133,203.17

北京平高电气有限责任公司                                 0
平顶山天鹰中压电器有限责任公司               19,685,770.29
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  4,512,144.32
日本安川电机株式会社                             34,311.17
平顶山天鹰集团有限责任公司                      147,090.42
平顶山天鹰铸造有限责任公司                    5,649,600.00
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司               27,339.73
平顶山天鹰集团有限责任公司                       39,200.00
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                1,844,075.56
平顶山华供工贸有限责任公司                      866,997.22
平顶山天鹰集团有限责任公司
平顶山天鹰集团有限责任公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售

日本安川电机株式会社
平顶山天鹰建设有限责任公司
河南平高东芝高压开关有限公司
平顶山市电器厂
平顶山平光实业有限责任公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司
平顶山高压福利机械厂
平顶山天鹰达克罗有限责任公司
平顶山华供工贸有限责任公司
平顶山华供信立工贸有限责任公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司
日本国株式会社东芝
平顶山天鹰集团有限责任公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司
平顶山天鹰建设有限责任公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司
日本国株式会社东芝
合计                                        165,758,018.32              /

                                                关联方向上市公司提供资金
关联方
                                                  发生额             余额
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司              100,000.00
北京平高电气有限责任公司
西安平高电气有限责任公司
河南平高东芝高压开关有限公司                5,073,712.06
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              1,195,940.00
平顶山天鹰高压开关有限责任公司              5,402,943.43
平顶山平光实业有限责任公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司
平顶山天鹰电器开关有限公司
平顶山天鹰集团有限责任公司
平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司
平顶山华供工贸有限责任公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售

北京平高电气有限责任公司                    4,106,000.00
平顶山天鹰中压电器有限责任公司              6,000,000.00
平顶山天鹰达克罗有限责任公司
日本安川电机株式会社
平顶山天鹰集团有限责任公司                  2,798,781.80
平顶山天鹰铸造有限责任公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司
平顶山天鹰集团有限责任公司
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                795,307.29
平顶山华供工贸有限责任公司
平顶山天鹰集团有限责任公司                  3,676,349.60     3,676,349.60
平顶山天鹰集团有限责任公司                  4,331,926.23    30,724,278.37
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售
                                                             8,426,241.64

日本安川电机株式会社                        1,606,720.79    10,017,002.41
平顶山天鹰建设有限责任公司                                      60,000.00
河南平高东芝高压开关有限公司                                27,178,623.37
平顶山市电器厂                                               5,146,621.77
平顶山平光实业有限责任公司                                   1,507,042.44
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                  40,094.61
平顶山天鹰电器开关有限责任公司              2,532,963.74     5,730,902.54
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                   6,947,829.80
平顶山高压福利机械厂                        5,232,409.54    11,291,760.73
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                 5,090,461.17
平顶山华供工贸有限责任公司                                     211,726.00
平顶山华供信立工贸有限责任公司              1,881,559.75     3,015,553.30
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                              72,028.01
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                104,621.36       104,621.36
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                                 304,745.88
日本国株式会社东芝                         91,027,480.94   134,598,073.07
平顶山天鹰集团有限责任公司                                   9,310,233.19
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                                  22,484.00
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                                 166,900.00
平顶山天鹰建设有限责任公司                    305,355.25       488,724.17
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司            798,637.18     1,967,887.24
日本国株式会社东芝                                           4,281,576.90
合计                                      136,970,708.96   342,841,761.57
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额81,861,704.55元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额165,758,018.32元人民币。
    关联债权债务形成原因:销货款、暂借款和预付购货款。
    关联债权债务清偿情况:暂借款将严格照证监《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[2003]56号文要求加快清偿。其余销货款和购货预付款在日常交易中不可避免。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    单位:万元    币种:人民币
                                                    担保金
担保对象                               发生日期                  担保类型
                                                        额
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17      2,500   连带责任担保
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17      3,000   连带责任担保
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17      1,000       一般担保
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17      1,500       一般担保
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17        650       一般担保
河南平高东芝高压开关有限公司         2004-02-17      1,850       一般担保
平顶山平高安川开关电器有限公司       2003-06-11        200   连带责任担保
河南平高销售有限责任公司             2005-02-01      2,000   连带责任担保

                                                     担保是          是否
                                                     否已经          为关
担保对象                                担保期限
                                                     履行完          联方
                                                         毕          担保
                                      2004-02-25
河南平高东芝高压开关有限公司                             是            是
                                    ~2005-02-23
                                      2004-03-29
河南平高东芝高压开关有限公司                             是            是
                                    ~2005-03-22
                                      2004-04-28
河南平高东芝高压开关有限公司                             否            是
                                    ~2005-12-31
                                      2004-05-21
河南平高东芝高压开关有限公司                             否            是
                                    ~2005-12-31
                                      2004-09-14
河南平高东芝高压开关有限公司                             否            是
                                    ~2005-12-31
                                      2005-03-10
河南平高东芝高压开关有限公司                             否            是
                                    ~2006-12-31
                                      2003-06-11
平顶山平高安川开关电器有限公司                           是            否
                                    ~2004-06-11
                                      2005-02-01
河南平高销售有限责任公司                                 否            否
                                    ~2007-02-01
报告期内担保发生额合计                                             10,500
报告期末担保余额合计                                                5,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                  2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计                                    2,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                            7,000
公司违规担保情况
直接或间接为资产负债率超过70%的被
                                                                    5,000
担保对象提供的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50%                                           否
违规担保总额                                                        5,000
    说明:
    1)、公司第二届董事会第八次临时会议决议通过:应河南平高东芝高压开关有限公司(下称“PTC”)的日方股东株式会社东芝要求,公司为其按1:1比例提供同等金额的贷款担保,计8000万元人民币贷款担保额度。该事项已于2004年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。以下六项为截止报告披露日PTC对本担保额度的实际使用情况:
    A、公司为合营公司PTC短期贷款提供担保,担保金额为2,500万元,担保期限为2004年2月25日至2005年2月23日,目前已履行完毕;
    B、公司为合营公司PTC短期贷款提供担保,担保金额为3,000万元,担保期限为2004年3月29日至2005年3月22日,目前已履行完毕;
    C、公司为合营公司PTC提供保函担保,担保金额为1,000万元,担保期限为2004年4月28日至2005年12月31日。
    D、公司为合营公司PTC提供保函担保,担保金额为1,500万元,担保期限为2004年5月21日至2005年12月31日。
    E、公司为合营公司PTC提供保函担保,担保金额为650万元,担保期限为2004年9月14日至2005年12月31日。
    F、公司为合营公司PTC提供担保,担保金额为1,850万元,担保期限为2005年3月10日至2006年12月31日。
    公司本期将PTC已纳入公司合并报表。截止报告披露日,公司为PTC短期贷款担保已履行完毕。目前的5000万元担保余额全部为保函担保,主要用于PTC对外投标办理保函,实际风险已非常小。
    2)、2003年6月11日,本公司母公司,河南平高电气股份有限公司为平顶山平高安川开关电器有限公司提供担保,担保金额为200,担保期限为2003年6月11日至2004年6月11日,已履行完毕,该事项已于2003年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    3)、2005年2月1日,本公司母公司,河南平高电气股份有限公司为河南平高销售有限责任公司提供担保,担保金额为2,000,担保期限为2005年2月1日至2007年2月1日,该事项已于2005年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约50万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构,根据公司2003年年度股东大会决议,报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司审计工作。根据双方协议,公司2004年除支付给其上述报酬外,公司还承担其差旅费等其他费用。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审  计  报  告
    深华(2005)股审字026号
    河南平高电气股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了后附的河南平高电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并和公司资产负债表、2004年度合并和公司利润及利润分配表及2004年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是   贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    深圳大华天诚会计师事务所                       中国注册会计师:徐德
    中国             深圳                        中国注册会计师:刘耀辉
                                                          2005年3月18日
    (二)财务报表
    见附表。
    (三)会计报表附注
    河南平高电气股份有限公司
    会计报表附注
    2004年度
    (除特殊说明外,以人民币元表述)
    附注1.公司简介
    本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改[1998]45号文批准,于1998年12月14成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740万元作为投资,其余四家股东投资7,260万元,公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00元。1999年6月15日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00元。2001年1月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股,每股面值1元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000股,计128,450,000.00元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。
    本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);咨询服务(国家专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
    (2)会计年度:
    本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
    (3)记账本位币:
    本公司以人民币为记账本位币。
    (4)记账基础和计价原则:
    本公司采用权责发生制记账基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
    (5)外币业务核算方法:
      本公司涉及外币的经济业务,采用1月1日的市场汇率折合人民币记账,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
    (6)现金及现金等价物的确定标准:
    本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)短期投资:
    短期投资在取得时,按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
    短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末,对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
    (8)坏账核算:
    本公司坏账核算采用备抵法。按应收账款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏账准备:账龄在1年以内的,提取2%;账龄1-2年的,提取5%;账龄2-3年的,提取20%;账龄3年以上的,提取50%。
    本公司确认坏账的标准是:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
    b、因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (9)存货:
    本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
    原材料的购入与发出按计划成本核算,计划成本与实际成本之间的差异,在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本,从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
    生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (10)长期投资:
    长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
    长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
    长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资,按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
    (11)固定资产及累计折旧:
    a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
    b.固定资产按历史成本计价,惟96年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
    c.固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别                             使用年限(年)              年折旧率
房屋建筑物                                    20-35            2.77-4.85%
动力设备                                       5-15           6.47-19.40%
机器设备                                       5-20           4.85-19.40%
运输工具                                       5-10           9.70-19.40%
其他设备                                       7-15           6.47-13.86%
    d.固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
    (12)在建工程:
    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
    期末对在建工程进行逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
    (13)借款费用:
    借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
    为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
    (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
    期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
    (15)长期待摊费用:
    长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
    (16)应付债券
    应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
    (17)收入确认原则:
    商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
    劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
    (18)预计负债的确认原则
    本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
    a.此项义务是本公司承担的现时义务;
    b.此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
    c.此项义务的金额能够可靠计量。
    (19)企业所得税的会计处理方法:
    本公司企业所得税采用应付税款法核算。
    (20)合并会计报表的编制方法:
    本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
    本公司将拥有50%权益性资本的合营公司采用比例法纳入合并会计报表的合并范围。
    编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
    各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
    (21)重大会计差错的更正:
    本公司本年度发现以下几项会计差错:①由于企业所得税汇算清缴需补缴企业所得税等其他原因减少2003年度净利润1,861,011.67元;②由于2003年度报当地税务局核准盘亏的原材料计划价转换为实际价时因计算错误多报材料盘亏703,732.29元,增加平高电气2003年度净利润703,732.29元;③本公司的合营子公司河南平高东芝高压开关有限责任公司2003年度应支付的日方技术人员费用在本期入账,减少本公司2003年度的投资收益1,188,805.41元;④由于平高电气对合营公司河南平高东芝高压开关有限公司2003年度以前的投资收益计算错误,增加2003年度以前净资产492,574.55元。。
    本公司在编制比较会计报表时,已对上述差错进行了更正。以上差错的影响,使得2003年的净资产减少1,853,510.24元,2003年的净利润减少2,346,084.79元。
    (22)会计政策变更的影响:
    为进一步满足会计信息披露的需要,本年度采用比例法合并了合营公司河南平高东芝高压开关有限公司的会计报表,并重编了上年会计报表。此项会计政策的变更,对本公司2003年度的净资产和净利润无影响。
    附注3.税项
    1.增值税税率为17%;
    2.城市维护建设税为流转税额的7%;,教育费附加为流转税额的3%;
    3.企业所得税;
    本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的所得税根据当地招商引资政策按销售额的1.85%缴纳企业所得税,本公司及其他子公司的企业所得税税率均为33%。
    附注4.控股子公司及合营公司
项       目                                 注册地     注册资本  持股比例
河南平高电气销售有限责任公司          河南省郑州市     6000万元       90%
北京平高华清科技有限公司              北京市海淀区     1500万元       65%
平顶山平高安川开关电器有限公司      河南省平顶山市      500万元       60%
河南平高东芝高压开关有限公司        河南省平顶山市   1250万美元       50%
辽宁北方众鑫电气成套有限公司          辽宁省凤城市      500万元       90%

项       目                                                      经营范围
河南平高电气销售有限责任公司                           销售高压开关设备等
北京平高华清科技有限公司           除法律法规禁止项目外、自主选择经营项目
平顶山平高安川开关电器有限公司       全体高压开关及配件的生产、销售、服务
河南平高东芝高压开关有限公司                       制造、销售高压开关设备
辽宁北方众鑫电气成套有限公司                           销售高压开关设备等
    *河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社  东芝合资成立的中外合资有限公司,双方各占50%股份,本公司本年度采用比例法将其纳入合并会计报表范围。
    **以上子公司均纳入合并范围。
    ***辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司,河南平高电气销售有限责任公司持有其90%的股权。
    ****根据本公司2004年10月25日第二届董事会第十七次会议决议,本公司将持有北京平高华清科技有限公司75%股权中的10%无偿转让给清华控股有限公司,上述股权转让的工商变更登记已完成。
    附注5.会计报表主要项目注释(除非特别说明,以下数据是合并数)
    注释1.货币资金
种类                币种                  原币金额                 期末数
现金                人民币                                      21,283.35
                    日   元             355,000.00              28,293.86
银行存款            人民币                                 382,809,900.32
                    美   元           2,275,231.51          18,830,953.58
                    日   元                    ---                    ---
其他货币资金        人民币                                  93,816,077.98
                    美   元                   9.12                  75.48
                    日   元                   6.00                   0.48
合计                                                       495,506,585.05

种类               币种               原币金额                     期初数
现金               人民币                                       67,197.48
                   日   元                                            ---
银行存款           人民币                                  311,551,571.75
                   美   元           10,631.88                  87,996.88
                   日   元       20,245,311.03               1,564,214.52
其他货币资金       人民币                                   41,579,857.57
                   美   元                                            ---
                   日   元                                            ---
合计                                                       354,850,838.20
    *货币资金期末数比期初数增加140,655,746.85元,增长39.64%,主要是因为本期销售增长所致。
    注释2.应收票据
种类                                             期末数            期初数
银行承兑汇票                              16,228,070.00      1,282,000.00
    *为合理使用资金,本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商,期末应收的银行承兑汇票在2005年一季度基本已背书转让。
    注释3.应收账款
    合并数:
                                                 期末数
账龄                               金额      占总额比例       坏账准备
一年以内                    644,910,148.65       85.88%     12,153,270.11
一年以上至二年以内           87,581,465.30       11.66%      4,273,621.48
二年以上至三年以内           12,847,877.60        1.71%      2,569,575.52
三年以上                      5,627,595.56        0.75%      2,813,797.78
合计                        750,967,087.11         100%     21,810,264.89

                                                 期初数
账龄                               金额      占总额比例       坏账准备
一年以内                    398,287,066.71       79.47%      8,088,062.61
一年以上至二年以内           92,426,726.30       18.44%      4,621,336.31
二年以上至三年以内            9,444,145.31        1.89%      1,888,829.06
三年以上                      1,014,221.37        0.20%        507,110.69
合计                        501,172,159.69         100%     15,105,338.67
    * 期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 应收账款中前五名的金额合计为308,718,518.02 元,占应收账款总额的比例为41.11%。
    ***应收账款期末数比上年增加249,794,927.42 元,增长49.84%,主要是因为本年度电力市场继续保持增长势头,与本年度主营业务收入较上期数增加52.68%的幅度基本相符。
    公司数:
                                                  期末数
账龄                                   金额   占总额比例         坏账准备
一年以内                     504,594,619.38       99.22%       567,870.86
一年以上至二年以内             2,264,845.28        0.45%       112,672.13
二年以上至三年以内             1,094,810.60        0.22%       218,962.12
三年以上                         598,239.22        0.11%       299,119.62
合计                         508,552,514.48         100%     1,198,624.73

                                                  期初数
账龄                                   金额   占总额比例         坏账准备
一年以内                     256,370,474.28       97.62%       752,972.92
一年以上至二年以内             5,646,932.66        2.15%       305,015.11
二年以上至三年以内                   ---             ---           ---
三年以上                         610,541.37        0.23%       305,270.69
合计                         262,627,948.31         100%     1,363,258.72
    * 期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
    ** 应收账款中前五名的金额合计为493,240,907.36元,占应收账款总额的比例为96.99%;其中应收本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款473,688,836.62元,占应收账款总额的93.14%。
    注释4.其他应收款
    合并数:
                                                期末数
                                              占总额比
账龄                                 金额           例           坏账准备
一年以内                    22,190,603.29       45.43%         275,163.33
一年以上至二年以内           4,608,007.07        9.43%           3,077.58
二年以上至三年以内             147,090.42        0.30%          29,418.08
三年以上                    21,904,107.53       44.84%       1,109,168.37
合计                        48,849,808.31         100%       1,416,827.36

                                                期初数
                                                占总额
账龄                                 金额         比例           坏账准备
一年以内                    20,343,418.63       40.06%         287,985.99
一年以上至二年以内           2,469,628.91        4.86%         123,481.45
二年以上至三年以内          25,737,420.79       50.68%          10,330.00
三年以上                     2,234,322.71        4.40%       1,117,161.35
合计                        50,784,791.04         100%       1,538,958.79
    *期末无应收持本公司5%(含5%)以上股东单位款。
    **其他应收款中前五名的金额合计为34,521,553.47元,占其他应收款总额的比例为70.67%。
    ***占其他应收款总额10%(含10%)以上项目的具体内容如下:
欠款单位名称                              金额     欠款时间      欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司   19,685,770.29       2001年        暂借款
    该款项系本公司2001年计划对平顶山天鹰中压电器有限责任公司进行投资的投资预付款,由于投资计划中止,此款项在其他应收款中反映,本年度已收回6,000,000.00元。本公司认为此款项的回收不存在风险,故未对此项应收款计提特殊坏账准备。
    公司数:
                                                期末数

账龄                               金额     占总额比例           坏账准备
一年以内                  10,251,497.71         27.96%          92,037.95
一年以上至二年以内         4,513,255.70         12.31%              55.57
二年以上至三年以内                  ---            ---                ---
三年以上                  21,904.107.53         59.73%       1,109,168.37
合计                      36,668,860.94           100%       1,201,261.89

                                                期初数
                                                占总额
账龄                               金额           比例           坏账准备
一年以内                  10,911,863.28         24.27%         127,994.38
一年以上至二年以内           886,636.81          2.23%          44,331.84
二年以上至三年以内        25,687,420.79         64.67%             330.00
三年以上                   2,234,322.71          5.63%       1,117,161.36
合计                      39,720,243.59           100%       1,289,817.58
    *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股东单位款。
    **占其他应收款余额10%以上(含10%)的项目及内容如下:
欠款单位名称                              金额    欠款时间       欠款原因
平顶山天鹰中压电器有限责任公司   19,685,770.29      2001年         暂借款
    注释5.预付账款
                                                    期末数
账龄                                         金额              占总额比例
一年以内                            32,655,209.72                    100%

                                                    期初数
账龄                                         金额              占总额比例
一年以内                               220,950.06                    100%
    *无预付持本公司5(含5%)%以上股份股东款。
    注释6.存货及存货跌价准备
                                                         期末数
类别                                         账面余额            跌价准备
原材料                                 158,030,664.89        1,079,930.36
在产品                                 110,413,482.95                 ---
产成品                                 161,783,889.48        2,852,024.76
委托加工材料                             1,077,954.36                 ---
低值易耗品                                 271,549.15                 ---
合计                                   431,577,540.83        3.931,955.12

                                                         期初数
类别                                         账面余额            跌价准备
原材料                                  88,755,532.69                 ---
在产品                                  79,082,811.33                 ---
产成品                                 166,106,318.16        2,852,024.76
委托加工材料                               946,714.11                 ---
低值易耗品                                 144,722.98                 ---
合计                                   335,036,099.27        2,852,024.76
存货跌价准备              期初数       本期增加   本期减少         期末数
原材料                       ---   1,079,930.36        ---   1,079,930.36
产成品              2,852,024.76            ---        ---   2,852,024.76
合计                2,852,024.76            ---        ---   3.931.955.12
    *存货期末数比上年增加96,541,441.56 元,增长28.82%,主要是因为本期经营规模增加,存货量随之增加。
    注释7.待摊费用
项目                                期末数         期初数    期末结存原因
保险费                          811,173.02     890,258.22        跨期摊销
报刊费                          147,309.55     136,416.68        跨期摊销
TSB材料降价                            ---   1,682,977.05        跨期摊销
其他                             37,780.89            ---        跨期摊销
合计                            996,263.46   2,709,651.95
    注释8.长期股权投资
    公司数:
类别                                             期末数
                                减值准备       账面价值          账面余额
长期股权投资
其中:对控股子公司投资    110,715,159.85            ---    110,715,159.85
对合营企业投资             37,513,419.59            ---     37,513,419.59
合计                      148,228,579.44            ---    148,228,579.44

类别                                             期初数
                                账面余额        减值准备       账面价值
长期股权投资
其中:对控股子公司投资    113,870,225.01            ---    113,870,225.01
对合营企业投资             26,576,250.20            ---     26,576,250.20
合计                      140,446,475.21            ---    140,446,475.21
    * 以上投资均按权益法核算。
    a、对控股子公司的股权投资
                                                                     追加
                                     投资    投资                    投资
被投资单位名称                       期限    比例    初始投资成本      额
河南平高电气销售有限责任公司          ---     90%   54,000,000.00      --
平顶山平高安川开关电器有限公司       20年     60%    3,000,000.00     ---
北京平高华清科技有限公司             20年     75%   11,250,000.00     ---
小计                                                68,250,000.00     ---

                                                                   分得现
                                                                   金红利
被投资单位名称                           本期权益增减额                额
河南平高电气销售有限责任公司                 339,112.20              ---
平顶山平高安川开关电器有限公司           (1,160,627.07)              ---
北京平高华清科技有限公司                 (2,333,550.30)              ---
小计                                     (3,155,065.17)              ---

被投资单位名称                          累计权益增减额             期末数
河南平高电气销售有限责任公司             47,276,698.69     101,276,698.69
平顶山平高安川开关电器有限公司          (2,477,988.54)         522,011.46
北京平高华清科技有限公司                (2,333,550.30)       8,916,449.70
小计                                     42,465,159.85     110,715,159.85
    b、对合营企业的投资:
被投资单位名称                    投资     投资    初始投资成本    追加投
                                  期限     比例                      资额
河南平高东芝高压开关有            30年      50%    51,735,624.97      ---
限公司

被投资单位名称                            本期权益增减             分得现
                                                    额             金红利
                                                                       额
河南平高东芝高压开关有                   10,937,169.39                ---
限公司

被投资单位名称                          累计权益增减额             期末数
河南平高东芝高压开关有                  (14,222,205.38)     37,513,419.59
限公司
    c、长期投资减值准备:
    本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
    注释9.固定资产及累计折旧
固定资产原值                               期初数                本期增加
房屋及建筑物                       137,925,832.00            7,707,188.26
动力设备                            89,008,016.14            9,125,911.58
机器设备                           137,683,646.87           18,846,626.52
运输设备                            16,114,305.73            3,064,550.94
其他设备                            11,218,773.43            1,840,627.75
合计                               391,950,574.17           40,584,905.05
累计折旧
房屋及建筑物                        41,021,260.08            4,245,985.18
动力设备                            27,943,701.32            8,412,256.41
机器设备                            44,944,434.58           10,347,605.90
运输设备                             4,943,947.27            2,365,693.70
其他设备                             3,748,834.39            1,513,923.73
合计                               122,602,277.64           26,885,464.92
净值                               269,348,296.53
减值准备
机器设备                               576,035.12                     ---
净额                               268,772,261.41

固定资产原值                             本期减少                  期末数
房屋及建筑物                                  ---          145,633,020.26
动力设备                               869,293.90           97,264,633.82
机器设备                               747,350.79          155,782,922.60
运输设备                             1,880,862.13           17,297,994.54
其他设备                               149,124.40           12,910,276.78
合计                                 3,646,631.22          428,888,848.00
累计折旧
房屋及建筑物                                  ---           45,267,245.26
动力设备                               547,967.10           35,807,990.63
机器设备                               431,656.13           54,860,384.35
运输设备                             1,250,163.71            6,059,477.26
其他设备                               141,347.52            5,121,510.60
合计                                 2,371,134.46          147,116,608.10
净值                                                       281,772,239.90
减值准备
机器设备                                      ---              576,035.12
净额                                                       281,196,204.78
    *固定资产本期增加额中,由在建工程转入34,394,217.50元。
    **固定资产无抵押或担保情况。
    注释10.在建工程
工程项目名称                                      期初数         本期增加
“九五”超高压输变电设备技术改造          111,958,833.55     8,723,004.46
SF6气体绝缘输电管道产业化                   3,406,027.55              ---
达克罗涂敷生产线                               25,000.00              ---
高强度高精度有色铸造厂                      4,924,089.00       374,217.88
一般技措                                    1,339,261.00     9,150,663.55
技改设备                                      379,666.51     6,143,413.58
实验设备                                       32,610.02     2,511,714.21
其他                                          354,372.30        18,908.00
合计                                      122,419,859.93    26,921,921.69

工程项目名称                            本期转入固定资产     本期其他减少
“九五”超高压输变电设备技术改造           28,815,970.38     9,201,409.13
SF6气体绝缘输电管道产业化                     594,700.00              ---
达克罗涂敷生产线                                     ---        25,000.00
高强度高精度有色铸造厂                         35,000.00       210,700.00
一般技措                                    3,091,402.55     2,437,180.00
技改设备                                    1,722,852.96              ---
实验设备                                             ---              ---
其他                                          134,291.61              ---
合计                                       34,394,217.50    11,874,289.13

工程项目名称                                   期末数            资金来源
“九五”超高压输变电设备技术改造        82,664,458.50                募股
SF6气体绝缘输电管道产业化                2,811,327.55                募股
达克罗涂敷生产线                               ---                   募股
高强度高精度有色铸造厂                   5,052,606.88                募股
一般技措                                 4,961,342.00                自筹
技改设备                                 4,800,227.13                自筹
实验设备                                 2,544,324.23                自筹
其他                                       238,988.69                自筹
合计                                   103,073,274.98
    *上述在建工程项目中,不含利息资本化金额。
    **本公司认为,截止2004年12月31日,在建工程的可回收金额不会低于其账面价值,未计提在建工程减值准备。
    注释11.无形资产
                             取得
类别                                         原始金额              期初数
                             方式
技术使用费                   外购        5,698,542.40        1,547,293.32
软件系统                     外购        2,243,000.00        1,394,208.28
安川专有技术                 外购        1,048,203.38          978,323.38
工业产权及专有技术           外购        1,792,725.00        1,239,968.13
三维CAD软件                  外购          610,000.00                 ---
合计                                    11,392,470.78        5,159,793.11

类别                         本期增加         本期摊销           累计摊销
技术使用费               3,514,128.40       596,456.78       1,233,577.46
软件系统                   752,000.00       147,099.91         243,891.63
安川专有技术                      ---       104,820.00         174,700.00
工业产权及专有技术                ---       179,282.50         732,039.37
三维CAD软件                610,000.00         5,083.34           5,083.34
合计                     4,876,128.40     1,032,742.53       2,389,291.80

                                                                 剩余摊销
类别                                                 期末数
                                                                     年限
技术使用费                                     4,464,964.94          6.08
软件系统                                       1,999,108.37          8.25
安川专有技术                                     873,503.38          8.33
工业产权及专有技术                             1,060,685.63             4
三维CAD软件                                      604,916.66          9.92
合计                                           9,003,178.98
    注释12.长期待摊费用
类别                      期初数     本期增加        本期摊销      期末数
平高华清开办费        924,017.35         ---       924,017.35         ---
合计                  924,017.35         ---       924,017.35         ---
    注释13.短期借款
借款条件                              期末数                       期初数
信用                           42,676,150.00                          ---
保证担保                      177,500,000.00               118,000,000.00
合计                          220,176,150.00               118,000,000.00
    *短期借款期末数中信用借款42,676,150.00元构成如下:
    ①本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向住友信托银行新加坡分行借入的425万美元借款折人民币35,176,150.00元。
    ②东芝大连有限公司委托中国银行大连开发区分行贷给本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司人民币借款7,500,00.00元。
    **短期借款期末数中保证借款177,500,000.00元构成如下:
    ①本公司借入的人民币借款150,000,000.00元,其中:向中国光大银行郑州分行借入的人民币借款50,000,00.00元;向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,00.00元;向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款30,000,00.00元;上述借款均由本公司控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    ②本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款12,500,000.00元,该笔借款由本公司和合营公司的另一股东日本国株式会社东芝各提供50%保证。
    ③本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款15,000,000.00元,该笔借款由本公司和合营公司的另一股东日本国株式会社东芝各提供50%保证。
    ***由于本年度生产、销售持续增长,对流动资金使用需求加大,本公司向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,00.00元,本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向住友信托银行新加坡分行借入的425万美元借款折人民币35,176,150.00元用来缓解流动资金使用的压力。
    注释14.应付票据
种 类                                                              期末数
银行承兑汇票                                               208,513,802.00
    *其中欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款51,750,000.00元,详见附注6。
    **以上银行承兑汇票均于6个月内到期。
    注释15.应付账款
    期末数498,365,830.92元,其中欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款30,724,278.37元,详见附注6。
    期末数比期初数增加147,093,001.70元,增长41.87%,主要是因为本期经营规模扩大,采购额相应增加所致。
    注释16.预收账款
    期末数137,717,759.96元,其中欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款3,676,349.60元,详见附注6。
    期末数比期初数增加93,761,204.69元,增长213.30%,主要是因为本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司的产品单价高、生产及安装调试周期较长,最终用户一般采用按工程进度预付货款的方式。由于2004年度业务增长迅速,故本科目期末余额较大。
    注释17.应交税金
税项                              期末数                           期初数
增值税                      3,035,262.40                     5,348,578.42
营业税                         69,867.73                         3,709.70
城建税                        920,643.42                       616,949.77
企业所得税                  2,700,654.73                  (12,203,830.80)
个人所得税                    372,992.85                           225.28
房产税                        207,306.96                       203,742.28
车船使用税                        515.00                           590.00
印花税                        191,559.49                              ---
合计                        7,498,802.58                   (6,030,035.35)
    注释18.其他应交款
项     目                                      期末数            认缴标准
教育费附加                                 394,561.47        流转税额的3%
住房公积金                                  21,730.90        工资总额的3%
合计                                       416,292.37
    注释19.其他应付款
    期末数23,448,114.98元,应付持本公司5%(含5%)以上股东单位款9,310,233.19元,如下所示:
欠款单位                                  金额                       内容
平顶山天鹰集团有限责任公司        9,310,233.19               非经营性欠款
    注释20.长期借款
借款条件                                期末数                     期初数
保证担保                         35,275,000.00              35,275,000.00
    *期末余额构成如下:
    ①本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行华鹰支行借入人民币借款17,637,500.00元,该笔借款由本公司的控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司和合营公司的另一股东日本国株式会社东芝各提供50%保证。
    ②本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入人民币借款17,637,500.00元,该笔借款由本公司的控股股东平顶山天鹰集团有限责任公司和合营公司的另一股东日本国株式会社    东芝各提供50%保证。
    注释21.股本
                                                本期变动增(减)
项目                               期初数   配股额    送股额   公积金转股
一、尚未流通股份                      ---      ---       ---          ---
1.发起人股份                          ---      ---       ---          ---
其中:国有法人持有股份      82,930,250.00      ---       ---          ---
境内法人持有股份           127,019,750.00      ---       ---          ---
尚未流通股份合计           209,950,000.00      ---       ---          ---
二、已流通股份                        ---      ---       ---          ---
1.境内上市的人民币普通股   102,000,000.00      ---       ---          ---
已流通股份合计             102,000,000.00      ---       ---          ---
三、股份总数               311,950,000.00      ---       ---          ---

                                     本期变动增(减)
项目                              增发    其他     小计            期末数
一、尚未流通股份                   ---     ---      ---               ---
1.发起人股份                       ---     ---      ---               ---
其中:国有法人持有股份             ---     ---      ---     82,930,250.00
境内法人持有股份                   ---     ---      ---    127,019,750.00
尚未流通股份合计                   ---     ---      ---    209,950,000.00
二、已流通股份                      ---    ---      ---               ---
1.境内上市的人民币普通股           ---     ---      ---    102,000,000.00
已流通股份合计                     ---     ---      ---    102,000,000.00
三、股份总数                       ---     ---      ---    311,950,000.00
    *本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2003)验字第034号验资报告验证。
    注释22.资本公积
项目                                          期初数             本期增加
股本溢价                              535,552,079.14                  ---
接受捐赠非现金资产准备                    164,000.00                  ---
关联交易差价                            3,259,500.00                  ---
其他资本公积                            1,239,495.29           670,139.08
股权投资准备                            1,244,719.87                  ---
合计                                  541,459,794.30           670,139.08

项目                                      本期减少                 期末数
股本溢价                                       ---         535,552,079.14
接受捐赠非现金资产准备                         ---             164,000.00
关联交易差价                                   ---           3,259,500.00
其他资本公积                                   ---           1,909,634.37
股权投资准备                                   ---           1,244,719.87
合计                                           ---         542,129,933.38
    注释23.盈余公积
项目                                        期初数               本期增加
法定盈余公积                         32,074,725.48          10,492,689.36
其中:法定公积金                     16,037,362.74           5,246,344.68
法定公益金                           16,037,362.74           5,246,344.68
任意盈余公积                                   ---           4,744,586.58
合计                                 32,074,725.48          15,237,275.94

项目                                      本期减少                 期末数
法定盈余公积                          4,744,586.58          37,822,828.26
其中:法定公积金                               ---          21,283,707.42
法定公益金                            4,744,586.58          16,539,120.84
任意盈余公积                                   ---           4,744,586.58
合计                                  4,744,586.58          42,567,414.84
    *根据本公司三届董事会第二次临时会议通过的《关于由公益金中列支分摊与天鹰集团共建“休闲广场”工程费用的议案》,本公司承担“休闲广场”建设的金额为4,744,586.58元,从公益金支出。上述决议尚需通过年度股东大会审议。
    注释24.未分配利润
期初数                   本期增加           本期减少               期末数
35,882,035.92       52,463,446.78      41,687,689.36        46,657,793.34
    *未分配利润本期减少数系提取盈余公积金10,489,689.36元及已宣告现金股利31,195,000.00元。
    **根据本公司2005年3月23日三届一次董事会决议,2004年度利润分配预案为每10股派现金红利1元(含税)。
    注释25.主营业务收入与成本
                                                    本期数
主营业务项目分类                        营业收入                 营业成本
高压开关销售                    1,119,659,935.84           904,137,377.33
负荷开关销售                        3,835,042.71             3,451,057.73
半成品及劳务销售                   40,567,139.04            35,393,034.47
合计                            1,164,062,117.59           942,981,469.53

                                                    上期数
主营业务项目分类                        营业收入                 营业成本
高压开关销售                      726,367,894.38           588,712,191.51
负荷开关销售                        2,356,752.22             2,252,281.07
半成品及劳务销售                   33,718,971.03            27,377,173.10
合计                              762,443,617.63           618,341,645.68
    *本公司本期前五名客户销售收入总额为460,284,566.84元,占全部销售收入的比例为39.54%。
    **主营业务收入本期数比上期数增加401,618,499.96元,增长52.68%,主要是因为本年度电力市场保持持续增长。
    公司数:
                                                    本期数
主营业务项目分类                        营业收入                 营业成本
高压开关销售                      831,333,685.30           710,831,508.04
负荷开关销售                                 ---                      ---
半成品及劳务销售                   36,116,493.24            31,321,113.19
合    计                          867,450,178.54           742,152,621.23

                                                    上期数
主营业务项目分类                        营业收入                 营业成本
高压开关销售                      487,152,562.68           415,348,917.37
负荷开关销售                                 ---                      ---
半成品及劳务销售                   33,718,971.03            27,377,173.10
合    计                          520,871,533.71           442,726,090.47
    *本公司前五名客户销售收入总额为847,376,275.80元,占全部销售收入的比例为97.69%。本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为803,920,912.29元,占全部销售收入的92.67%。
    注释26.主营业务税金及附加
税种                                       本期数                  上期数
城市维护建设税                        2,035,862.38           1,375,705.58
教育费附加                              854,183.25             615,950.65
合         计                         2,890,045.63           1,991,656.23

税种                                                             计缴标准
城市维护建设税                                                         7%
教育费附加                                                             3%
合         计
    注释27.其他业务利润
其他业务类别                                本期数                 上期数
备件及材料销售                        4,129,722.45         (1,215,540.84)
运输业务                                       ---                    ---
返修业务                                180,114.90             952,769.57
劳务收入等                            4,011,085.05             961,414.36
合计                                  8,320,922.40             698,643.09
    注释28.财务费用
类别                                       本期数                  上期数
利息支出                             9,091,427.30            8,243,360.59
减:利息收入                         6,170,348.17            2,168,534.31
汇兑损失                             2,140,294.11              458,481.85
其他                                 1,243,719.56              414,382.81
合计                                 6,305,092.80            6,947,690.94
    注释29.投资收益
    合并数:
类别                                       本期数                  上期数
股权转让损失                       (1,337,344.80)                     ---
短期投资收益                                  ---           11,180,782.62
合计                               (1,337,344.80)           11,180,782.62
    *根据本公司2004年10月25日第二届董事会第十七次会议决议,本公司将持有北京平高华清科技有限公司75%股权中的10%无偿转让给清华控股有限公司,形成股权转让损失1,337,344.80元。
    公司数:
类别                                       本期数                  上期数
按权益法核算的股权投资收益           9,119,449.02            4,016,976.58
短期投资收益                                  ---           11,180,782.62
股权转让损失                       (1,337,344.80)                     ---
合计                                 7,782,104.22           15,197,759.47
    注释30.补贴收入
类别                             本期数            上期数            来源
收到的企业扶持基金           190,000.00        850,000.00        地方财政
收到的贷款贴息                      ---        530,000.00             ---
合        计                 190,000.00      1,380,000.00
    注释31.营业外收入
收入项目                               本期数                      上期数
处理固定资产净收益                 130,815.80                    1,510.00
罚款收入                             6,500.00                      575.00
保险公司赔偿                       491,050.00                         ---
其他                                31,808.29                    7,407.00
合  计                             660,174.09                    9,492.00
    注释32.营业外支出
支出项目                               本期数                      上期数
处置固定资产损失                   273,679.72                2,220,427.10
固定资产盘亏                              ---                   23,374.83
罚款、赔偿金                        95,208.23                   74,222.15
捐赠支出                           135,000.00                  303,000.00
其他                               128,392.30                  219,114.20
合  计                             632,280.25                2,840,138.28
    注释33.其他与经营活动有关的现金
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
项  目                                                           现金流量
利息收入                                                     6,170,348.17
补贴收入                                                       190,000.00
合计                                                         6,360,348.17
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
项   目                                                          现金流量
交际应酬费                                                   3,155,644.05
车辆运杂费                                                  12,919,618.58
差旅费                                                       6,161,857.00
咨询费                                                       1,784,015.00
保险费                                                       1,704,672.12
工会经费                                                     1,022,322.10
研究开发费                                                  25,216,189.92
董事会费                                                       294,017.65
投标费                                                       1,806,204.00
其他                                                           875,883.91
合     计                                                   54,940,424.33
    注释34.现金及现金等价物
项   目                                                            期末数
货币资金的期末余额                                         495,506,585.05
减:期末其他货币资金                                        93,816,077.98
现金的期末余额                                             401,690,507.07
    附注6.关联方关系及其交易
    1、不存在控制关系的关联公司
关联公司名称                                                 与本公司关系
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰铸造有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                   本公司控股股东的子公司
平顶山平光实业有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰高压开关有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山华供工贸有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
平顶山高压福利机械厂                               本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰建设有限责任公司                         本公司控股股东的子公司
关联公司名称                                                 与本公司关系
北京平高电气有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
西安平高电气有限责任公司                   本公司关键管理人员控制的子公司
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部               本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                 本公司控股股东的子公司
平顶山市电器厂                                     本公司控股股东的子公司
河南平高东芝高压开关有限公司                             本公司的合营公司
日本安川电机株式会社                           本公司控股子公司的另一股东
平顶山华供信立工贸有限责任公司             本公司控股股东的子公司的子公司
平顶山天鹰高压开关修试有限公司                     本公司控股股东的子公司
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司                 本公司控股股东的子公司
日本国株式会社东芝                             本公司的合营公司的另一股东
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                     本公司控股股东的子公司
    1、      存在控制关系的关联公司
关联公司名称                      企业类型     法定代表人        注册资本
平顶山天鹰集团有限责任公司        国有企业        韩海林       16,094万元

关联公司名称                      业务范围    持本公司股份   与本公司关系
平顶山天鹰集团有限责任公司      高压开关等          26.58%     本公司股东
    2、关联公司交易
    (1)本公司支付平顶山天鹰集团有限责任公司土地租赁费用
    本公司与天鹰集团签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付天鹰集团土地租用费731,520.57元。
公司名称                         交易内容         本期数           上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司     土地租用费     731,520.57       731,520.57
    (2)销售原材料、半成品、产成品及提供劳务等
    本公司向天鹰集团各子公司提供原材料供应服务及半成品、劳务供应,通过北京平高电气有限责任公司、西安平高电气有限责任公司销售产成品。销售原材料及半成品定价采用成本加成法,销售产成品及劳务定价与对外销售基本一致。
公司名称                                         本期数            上期数
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                40,339.62        534,864.05
平顶山天鹰电器开关有限责任公司            27,305,843.60      7,326,673.80
平顶山天鹰铸造有限责任公司                 1,211,490.42      2,288,269.85
平顶山天鹰高压开关有限责任公司            33,847,003.86     11,230,994.77
河南平高东芝高压开关有限公司               3,975,539.44     11,245,621.38
平顶山天鹰华供工贸有限责任公司                   780.00      2,837,917.27
北京平高电气有限责任公司                 131,574,068.38     93,761,235.04
西安平高电气有限责任公司                  24,298,119.66     11,473,692.30
公司名称                                         本期数            上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部       9,570,529.92      3,361,411.47
平顶山天鹰中压电器有限责任公司             1,183,463.17      2,519,074.82
平顶山平光实业有限责任公司                          ---        882,275.97
平顶山天鹰集团有限责任公司                 3,745,318.30     14,133,708.07
平顶山高压福利机械厂                       1,386,281.22               ---
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司           175,482.41               ---
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                     465.23               ---
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司         1,584,388.38               ---
平顶山天鹰高压开关修试有限公司             2,438,412.53               ---
    (3)采购原材料、半成品、产成品及购买劳务
    本公司向天鹰集团及子公司购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法。
    本公司控股子公司平顶山平高安川开关电器有限责任公司向其另一股东日本安川电机株式会社采购原材料,采购价格由双方协商确定。
    本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向其另一股东日本国株式会社东芝采购原材料,采购价格由双方协商确定。
公司名称                                     交易内容              本期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                 购买材料等      136,810,958.22
平顶山天鹰铸造有限责任公司                   铸造服务       24,192,641.06
平顶山天鹰电器开关有限责任公司             购买材料等       49,654,792.02
平顶山天鹰通用电器有限责任公司         购买商品、劳务        7,565,486.43
平顶山天鹰中压电器有限责任公司             购买材料等        3,716,569.57
平顶山天鹰达克罗有限责任公司           购买商品、劳务        3,586,409.35
平顶山高压福利机械厂                       购买材料等       31,559,209.68
平顶山华供工贸有限责任公司                 购买材料等        1,990,993.77
平顶山市电器厂                             购买材料等       17,566,437.07
日本安川电机株式会社                         购买材料        2,568,911.98
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司           购买材料        3,008,325.32
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司             购买材料          217,948.72
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司           购买材料        1,210,341.88
河南平高东芝高压开关有限公司                 购买材料        4,050,807.69
日本国株式会社东芝                           购买材料      120,716,147.43
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部         购买材料                 ---
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司               购买材料          936,435.90

公司名称                                                           上期数
平顶山天鹰集团有限责任公司                                  37,676,384.97
平顶山天鹰铸造有限责任公司                                  20,312,826.23
平顶山天鹰电器开关有限责任公司                              36,690,527.79
平顶山天鹰通用电器有限责任公司                               4,123,130.83
平顶山天鹰中压电器有限责任公司                               3,716,701.54
平顶山天鹰达克罗有限责任公司                                 3,352,146.35
平顶山高压福利机械厂                                        13,027,645.01
平顶山华供工贸有限责任公司                                   7,997,096.37
平顶山市电器厂                                               7,495,952.62
日本安川电机株式会社                                         7,722,136.75
平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                                    ---
平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                                      ---
平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司                                    ---
河南平高东芝高压开关有限公司                                          ---
日本国株式会社东芝                                          60,995,025.69
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                         1,534,785.90
平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                                        ---
    (4)本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司分别代理河南平高东芝高压开关有限公司和平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部产品的销售,代理销售的条款与代理本公司产品的条款基本一致。
公司名称                                         交易内容          本期数
河南平高东芝高压开关有限公司                 代理销售产品   73,707,898.72
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部         代理销售产品    3,733,433.88

公司名称                                                           上期数
河南平高东芝高压开关有限公司                                59,055,544.00
平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                        12,163,189.15
    (5)本公司短期借款期末余额中150,000,000.00元,由平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司短期借款期末余额中13,750,000.00元,由本公司提供保证担保。
    本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司长期借款期末余额中17,637,500.00.00元,由平顶山天鹰集团有限责任公司提供保证担保。
    3、关联公司往来
往来项目       关联公司名称                                      经济内容
应收账款       平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                    销货款
应收账款       北京平高电气有限责任公司                            销货款
应收账款       西安平高电气有限责任公司                            销货款
应收账款       河南平高东芝高压开关有限公司                        销货款
应收账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                      销货款
应收账款       平顶山天鹰高压开关有限责任公司                      销货款
应收账款       平顶山平光实业有限责任公司                          销货款
应收账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      销货款
应收账款       平顶山天鹰电器开关有限公司                          销货款
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                          销货款
应收账款       平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司                  销货款
应收账款       平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司                  销货款
应收账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                      销货款
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                销货款
其他应收款     北京平高电气有限责任公司                            暂借款
其他应收款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司                      暂借款
其他应收款     平顶山天鹰达克罗有限责任公司                        暂借款
其他应收款     日本安川电机株式会社                                暂借款
其他应收款     平顶山天鹰集团有限责任公司                          暂借款
其他应收款     平顶山天鹰铸造有限责任公司                          暂借款
其他应收款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                  暂借款
预付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                          购货款
预付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      购货款
预付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                          购货款
应收票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      销货款
应付票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      购货款
应付票据       平顶山天鹰铸造有限责任公司                          购货款
应付票据       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                        购货款
应付票据       平顶山华供工贸有限责任公司                          购货款
应付票据       平顶山天鹰集团有限责任公司                          购货款
应付票据       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                      购货款
应付票据       平顶山华供信立工贸有限责任公司                      购货款
应付票据       平顶山高压福利机械厂                                购货款
应付票据       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                  购货款
应付票据       平顶山市电器厂                                      购货款
应付票据       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                      购货款
应付票据       平顶山天鹰建设有限责任公司                          购货款
应付票据       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                      购货款
预收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                          欠运费
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                          购货款
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                购货款
应付账款       日本安川电机株式会社                                购货款
应付账款       平顶山天鹰建设有限责任公司                          购货款
应付账款       河南平高东芝高压开关有限公司                        购货款
应付账款       平顶山市电器厂                                      购货款
应付账款       平顶山平光实业有限责任公司                          购货款
应付账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                      购货款
应付账款       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                      购货款
应付账款       平顶山天鹰铸造有限责任公司                          购货款
应付账款       平顶山高压福利机械厂                                购货款
应付账款       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                        购货款
应付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                          购货款
应付账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                      购货款
应付账款       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                  购货款
应付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      购货款
应付账款       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                      购货款
应付账款       日本国株式会社东芝                                  购货款
其他应付款     平顶山天鹰集团有限责任公司                          往来款
其他应付款     平顶山天鹰电器开关有限责任公司                      往来款
其他应付款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司                      往来款
其他应付款     平顶山天鹰建设有限责任公司                          往来款
其他应付款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                  往来款
其他应付款     日本国株式会社东芝                                  往来款

往来项目       关联公司名称                                        期末数
应收账款       平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                596,002.89
应收账款       北京平高电气有限责任公司                     81,483,441.66
应收账款       西安平高电气有限责任公司                     23,443,524.00
应收账款       河南平高东芝高压开关有限公司                    391,782.05
应收账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  822,160.00
应收账款       平顶山天鹰高压开关有限责任公司               11,186,212.91
应收账款       平顶山平光实业有限责任公司                      887,624.15
应收账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                   70,000.00
应收账款       平顶山天鹰电器开关有限公司                    4,165,259.83
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                      300,000.00
应收账款       平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司            2,852,942.66
应收账款       平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司              480,570.37
应收账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                  138,765.92
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部          6,133,203.17
其他应收款     北京平高电气有限责任公司                               ---
其他应收款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司               19,685,770.29
其他应收款     平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  4,512,144.32
其他应收款     日本安川电机株式会社                             34,311.17
其他应收款     平顶山天鹰集团有限责任公司                      147,090.42
其他应收款     平顶山天鹰铸造有限责任公司                    5,649,600.00
其他应收款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司               27,339.73
预付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                       39,200.00
预付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                1,844,075.56
预付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                      866,997.22
应收票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                   30,000.00
应付票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                1,550,000.00
应付票据       平顶山天鹰铸造有限责任公司                    2,980,000.00
应付票据       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  1,350,000.00
应付票据       平顶山华供工贸有限责任公司                    1,750,000.00
应付票据       平顶山天鹰集团有限责任公司                   51,750,000.00
应付票据       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  400,000.00
应付票据       平顶山华供信立工贸有限责任公司                1,050,000.00
应付票据       平顶山高压福利机械厂                          3,500,000.00
应付票据       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司              690,000.00
应付票据       平顶山市电器厂                                3,720,000.00
应付票据       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                3,600,000.00
应付票据       平顶山天鹰建设有限责任公司                             ---
应付票据       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                  120,000.00
预收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                    3,676,349.60
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                   30,724,278.37
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部          8,426,241.64
应付账款       日本安川电机株式会社                         10,017,002.41
应付账款       平顶山天鹰建设有限责任公司                       60,000.00
应付账款       河南平高东芝高压开关有限公司                 27,178,623.37
应付账款       平顶山市电器厂                                5,146,621.77
应付账款       平顶山平光实业有限责任公司                   1,507,042.440
应付账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                   40,094.61
应付账款       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                5,730,902.54
应付账款       平顶山天鹰铸造有限责任公司                    6,947,829.80
应付账款       平顶山高压福利机械厂                         11,291,760.73
应付账款       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  5,090,461.17
应付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                      211,726.00
应付账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                3,015,553.30
应付账款       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司               72,028.01
应付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                  104,621.36
应付账款       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                  304,745.88
应付账款       日本国株式会社东芝                          134,598,073.07
其他应付款     平顶山天鹰集团有限责任公司                    9,310,233.19
其他应付款     平顶山天鹰电器开关有限责任公司                   22,484.00
其他应付款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  166,900.00
其他应付款     平顶山天鹰建设有限责任公司                      488,724.17
其他应付款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司            1,967,887.24
其他应付款     日本国株式会社东芝                            4,281,576.90

往来项目       关联公司名称                                        期初数
应收账款       平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                696,002.89
应收账款       北京平高电气有限责任公司                     48,454,231.66
应收账款       西安平高电气有限责任公司                      9,057,720.00
应收账款       河南平高东芝高压开关有限公司                  5,465,494.11
应收账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                2,018,100.00
应收账款       平顶山天鹰高压开关有限责任公司               16,589,156.34
应收账款       平顶山平光实业有限责任公司                      887,624.15
应收账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                      578.56
应收账款       平顶山天鹰电器开关有限公司                    2,290,000.00
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                             ---
应收账款       平顶山天鹰高压开关修试有限责任公司                     ---
应收账款       平顶山天鹰集团高压电气销售有限公司                     ---
应收账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                   33,923.61
应收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部          2,985,383.16
其他应收款     北京平高电气有限责任公司                      4,106,000.00
其他应收款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司               25,685,770.29
其他应收款     平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  4,512,144.32
其他应收款     日本安川电机株式会社                             34,311.17
其他应收款     平顶山天鹰集团有限责任公司                    2,945,872.22
其他应收款     平顶山天鹰铸造有限责任公司                             ---
其他应收款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                     ---
预付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                             ---
预付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                2,639,382.85
预付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                             ---
应收票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                         ---
应付票据       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                  550,000.00
应付票据       平顶山天鹰铸造有限责任公司                    1,550,000.00
应付票据       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  1,180,000.00
应付票据       平顶山华供工贸有限责任公司                    1,950,000.00
应付票据       平顶山天鹰集团有限责任公司                   28,780,000.00
应付票据       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  400,000.00
应付票据       平顶山华供信立工贸有限责任公司                  350,000.00
应付票据       平顶山高压福利机械厂                            900,000.00
应付票据       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司                     ---
应付票据       平顶山市电器厂                                1,000,000.00
应付票据       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                         ---
应付票据       平顶山天鹰建设有限责任公司                      200,000.00
应付票据       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                  250,000.00
预收账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                             ---
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司                   26,392,352.14
应付账款       平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部         13,477,996.75
应付账款       日本安川电机株式会社                          8,410,281.62
应付账款       平顶山天鹰建设有限责任公司                      239,600.48
应付账款       河南平高东芝高压开关有限公司                 31,467,802.15
应付账款       平顶山市电器厂                                5,535,246.27
应付账款       平顶山平光实业有限责任公司                    2,375,231.34
应付账款       平顶山天鹰中压电器有限责任公司                1,778,902.43
应付账款       平顶山天鹰电器开关有限责任公司                3,197,938.80
应付账款       平顶山天鹰铸造有限责任公司                   11,024,794.96
应付账款       平顶山高压福利机械厂                          6,059,351.19
应付账款       平顶山天鹰达克罗有限责任公司                  6,012,034.31
应付账款       平顶山华供工贸有限责任公司                    7,346,485.63
应付账款       平顶山华供信立工贸有限责任公司                1,133,993.55
应付账款       平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司              172,421.00
应付账款       平顶山天鹰通用电器有限责任公司                         ---
应付账款       平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                  693,212.91
应付账款       日本国株式会社东芝                           43,570,592.13
其他应付款     平顶山天鹰集团有限责任公司                   10,395,031.78
其他应付款     平顶山天鹰电器开关有限责任公司                   22,484.00
其他应付款     平顶山天鹰中压电器有限责任公司                  230,000.00
其他应付款     平顶山天鹰建设有限责任公司                      183,368.92
其他应付款     平顶山天鹰华美社区服务有限责任公司            1,169,250.06
其他应付款     日本国株式会社东芝                            4,397,145.76
    附注7.或有事项
    无需披露的或有事项。
    附注8.承诺事项
    无需披露的重大承诺事项。
    附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
    无需披露的资产负债表日后的非调整事项。
    附注10.其他重要事项
    无需披露的其他重要事项。
    附注11.非经常损益
性质或内容                 扣除所得税影响前金额      扣除所得税影响后金额
处置固定资产的净损失               (142,863.92)               (95,718.83)
补贴收入                             190,000.00                127,300.00
股权投资损失                     (1,337,344.80)              (896,021.01)
其他营业外收入                       529,358.29                354,670.05
其他营业外支出                     (358,600.53)              (240,262.35)
合         计                    (1,119,450.96)              (750,032.14)

性质或内容                                                       备    注
处置固定资产的净损失                                          所得税率33%
补贴收入                                                      所得税率33%
股权投资损失                                                  所得税率33%
其他营业外收入                                                所得税率33%
其他营业外支出                                                所得税率33%
合         计
    附注12.净资产收益率和每股收益
                                                      净资产收益率
报告期利润                                   全面摊薄            加权平均
主营业务利润                                   22.39%              23.03%
营   业  利   润                                7.60%               7.82%
净    利     润                                 5.38%               5.54%
扣除非经常性损益后                              5.46%               5.62%
的净利润

                                                        每股收益
报告期利润                                   全面摊薄            加权平均
主营业务利润                                     0.70                0.70
营   业  利   润                                 0.24                0.24
净    利     润                                  0.17                0.17
扣除非经常性损益后                               0.17                0.17
的净利润
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:韩海林
    河南平高电气股份有限公司
    2005年3月26日
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                               单位:元     币种:人民币
                                                               附注
项目                                                     合并      母公司
流动资产:
货币资金                                                    1
短期投资
应收票据                                                    2
应收股利
应收利息
应收账款                                                    3           3
其他应收款                                                  4           4
预付账款                                                    5
应收补贴款
存货                                                        6
待摊费用                                                    7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                            8
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                9
减:累计折旧                                                9
固定资产净值                                                9
减:固定资产减值准备                                        9
固定资产净额                                                9
工程物资
在建工程                                                   10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   11
长期待摊费用                                               12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
短期借款                                                   13
应付票据                                                   14
应付账款                                                   15
预收账款                                                   16
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                   17
其他应交款                                                 18
其他应付款                                                 19
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                                   20
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         21
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                   22
盈余公积                                                   23
其中:法定公益金
未分配利润                                                 24
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计

                                                                     合并
项目                                                               期初数
流动资产:
货币资金                                                   354,850,838.20
短期投资
应收票据                                                     1,282,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   486,066,821.02
其他应收款                                                  49,245,832.25
预付账款                                                       220,950.06
应收补贴款
存货                                                       332,184,074.51
待摊费用                                                     2,709,651.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,226,560,167.99
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               391,950,574.17
减:累计折旧                                               122,602,277.64
固定资产净值                                               269,348,296.53
减:固定资产减值准备                                           576,035.12
固定资产净额                                               268,772,261.41
工程物资
在建工程                                                   122,419,859.93
固定资产清理
固定资产合计                                               391,192,121.34
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,159,793.11
长期待摊费用                                                   924,017.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       6,083,810.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,623,836,099.79
短期借款                                                   118,000,000.00
应付票据                                                   107,777,678.47
应付账款                                                   351,272,829.22
预收账款                                                    43,956,555.27
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                     749,446.61
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -6,030,035.35
其他应交款                                                     303,830.09
其他应付款                                                  21,207,843.97
预提费用                                                        22,800.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               644,805,441.18
长期负债:
长期借款                                                    35,275,000.00
应付债券
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                35,725,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   680,530,441.18
少数股东权益                                                21,939,102.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         311,950,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,074,725.48
其中:法定公益金                                            16,037,362.74
未分配利润                                                  35,882,035.92
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               921,366,555.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       1,623,836,099.79

                                                                     合并
项目                                                               期末数
流动资产:
货币资金                                                   495,506,585.05
短期投资
应收票据                                                    16,228,070.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   729,156,822.22
其他应收款                                                  47,432,980.95
预付账款                                                    32,655,209.72
应收补贴款
存货                                                       427,645,585.71
待摊费用                                                       996,263.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,749,621,517.11
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               428,888,848.00
减:累计折旧                                               147,116,608.10
固定资产净值                                               281,772,239.90
减:固定资产减值准备                                           576,035.12
固定资产净额                                               281,196,204.78
工程物资
在建工程                                                   103,073,274.98
固定资产清理
固定资产合计                                               384,269,479.76
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     9,003,178.98
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       9,003,178.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,142,894,175.85
短期借款                                                   220,176,150.00
应付票据                                                   208,513,802.00
应付账款                                                   498,365,830.92
预收账款                                                   137,717,759.96
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                   6,387,094.46
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                     7,498,802.58
其他应交款                                                     416,292.37
其他应付款                                                  23,448,114.98
预提费用                                                       347,692.41
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,110,416,032.58
长期负债:
长期借款                                                    35,275,000.00
应付债券
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                35,725,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,146,141,032.58
少数股东权益                                                22,253,001.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         311,950,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                   542,129,933.38
盈余公积                                                    42,567,414.84
其中:法定公益金                                            16,539,120.84
未分配利润                                                  46,657,793.34
拟分配现金股利                                              31,195,000.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               974,500,141.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       2,142,894,175.85

                                                                   母公司
项目                                                               期初数
流动资产:
货币资金                                                   319,147,715.92
短期投资
应收票据                                                    21,282,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   261,264,689.59
其他应收款                                                  38,430,426.01
预付账款
应收补贴款
存货                                                       283,423,864.55
待摊费用                                                       972,982.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               924,521,678.49
长期投资:
长期股权投资                                               140,446,475.21
长期债权投资
长期投资合计                                               140,446,475.21
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               313,526,387.62
减:累计折旧                                               115,940,516.66
固定资产净值                                               197,585,870.96
减:固定资产减值准备                                           576,035.12
固定资产净额                                               197,009,835.84
工程物资
在建工程                                                   122,167,958.30
固定资产清理
固定资产合计                                               319,177,794.14
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,941,501.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,941,501.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,387,087,449.44
短期借款                                                    80,000,000.00
应付票据                                                   105,590,000.00
应付账款                                                   266,820,157.24
预收账款
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                       8,396.64
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    -3,097,983.47
其他应交款                                                     247,930.96
其他应付款                                                   8,157,899.47
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               465,270,893.74
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   465,720,893.74
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         311,950,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                   541,459,794.30
盈余公积                                                    32,074,725.48
其中:法定公益金                                            16,037,362.74
未分配利润                                                  35,882,035.92
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               921,366,555.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       1,387,087,449.44

                                                                   母公司
项目                                                               期末数
流动资产:
货币资金                                                   370,815,590.84
短期投资
应收票据                                                     3,580,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   507,353,889.75
其他应收款                                                  35,467,599.05
预付账款                                                    19,207,167.39
应收补贴款
存货                                                       268,037,586.42
待摊费用                                                       932,511.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,205,394,345.15
长期投资:
长期股权投资                                               148,228,579.44
长期债权投资
长期投资合计                                               148,228,579.44
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                               348,116,799.06
减:累计折旧                                               135,731,138.41
固定资产净值                                               212,385,660.65
减:固定资产减值准备                                           576,035.12
固定资产净额                                               211,809,625.53
工程物资
在建工程                                                   100,443,950.75
固定资产清理
固定资产合计                                               312,253,576.28
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     7,068,989.97
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       7,068,989.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,672,945,490.84
短期借款                                                   150,000,000.00
应付票据                                                   173,513,802.00
应付账款                                                   327,316,321.03
预收账款                                                    18,123,700.00
应付工资                                                       134,492.90
应付福利费                                                   5,374,047.99
应付股利                                                     7,410,000.00
应交税金                                                    10,332,514.08
其他应交款                                                     368,285.32
其他应付款                                                   5,422,185.96
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               697,995,349.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                     450,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                   450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   698,445,349.28
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         311,950,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                   542,129,933.38
盈余公积                                                    42,567,414.84
其中:法定公益金                                            16,539,120.84
未分配利润                                                  46,657,793.34
拟分配现金股利                                              31,195,000.00
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               974,500,141.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       1,672,945,490.84
    公司法定代表人:韩海林         主管会计工作负责人:张浩义       会计机构负责人:李慧平
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                             单位:元     币种:人民币
                                                            附注
项目                                               合并            母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本                                     25                25
主营业务税金及附加                                   26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                27
减:营业费用
管理费用
财务费用                                             28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)                    29                29
补贴收入                                             30
营业外收入                                           31
减:营业外支出                                       32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目                                                               本期数
一、主营业务收入                                         1,164,062,117.59
减:主营业务成本                                           942,981,469.53
主营业务税金及附加                                           2,890,045.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      218,190,602.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        8,320,922.40
减:营业费用                                                 41,578,342.76
管理费用                                                   104,532,602.60
财务费用                                                     6,305,092.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           74,095,486.67
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           -1,337,344.80
补贴收入                                                       190,000.00
营业外收入                                                     660,174.09
减:营业外支出                                                 632,280.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       72,976,035.71
减:所得税                                                  21,536,034.91
减:少数股东损益                                            -1,023,445.98
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             52,463,446.78
加:年初未分配利润                                          35,882,035.92
其他转入
六、可供分配的利润                                          88,345,482.70
减:提取法定盈余公积                                         5,246,344.68
提取法定公益金                                               5,246,344.68
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      77,852,793.34
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              31,195,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     46,657,793.34
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目                                                               上期数
一、主营业务收入                                           762,443,617.63
减:主营业务成本                                           618,341,645.68
主营业务税金及附加                                           1,991,656.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      142,110,315.72
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          698,643.09
减:营业费用                                                 26,258,680.85
管理费用                                                    90,500,435.56
财务费用                                                     6,947,690.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           19,102,151.46
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           11,180,782.62
补贴收入                                                     1,380,000.00
营业外收入                                                       9,492.00
减:营业外支出                                               2,840,138.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       28,832,287.80
减:所得税                                                   4,696,121.57
减:少数股东损益                                             2,856,336.45
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             21,279,829.78
加:年初未分配利润                                          18,858,172.10
其他转入
六、可供分配的利润                                          40,138,001.88
减:提取法定盈余公积                                         2,127,982.98
提取法定公益金                                               2,127,982.98
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      35,882,035.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     35,882,035.92
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目                                                               本期数
一、主营业务收入                                           867,450,178.54
减:主营业务成本                                           742,152,621.23
主营业务税金及附加                                           2,093,802.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      123,203,754.80
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        6,613,734.60
减:营业费用                                                    971,872.50
管理费用                                                    67,199,166.26
财务费用                                                      -410,020.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           62,056,470.83
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            7,782,104.22
补贴收入
营业外收入                                                     499,644.46
减:营业外支出                                                 629,670.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       69,708,548.62
减:所得税                                                  17,245,101.84
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             52,463,446.78
加:年初未分配利润                                          35,882,035.92
其他转入
六、可供分配的利润                                          88,345,482.70
减:提取法定盈余公积                                         5,246,344.68
提取法定公益金                                               5,246,344.68
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      77,852,793.34
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              31,195,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     46,657,793.34
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目                                                               上期数
一、主营业务收入                                           520,871,533.71
减:主营业务成本                                           442,726,090.47
主营业务税金及附加                                           1,519,326.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       76,626,116.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          697,353.39
减:营业费用
管理费用                                                    63,435,611.84
财务费用                                                     2,987,852.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           10,900,005.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           15,197,759.47
补贴收入
营业外收入                                                       9,492.00
减:营业外支出                                               2,421,770.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       23,685,486.61
减:所得税                                                   2,405,656.83
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             21,279,829.78
加:年初未分配利润                                          18,858,172.10
其他转入
六、可供分配的利润                                          40,138,001.88
减:提取法定盈余公积                                         2,127,982.98
提取法定公益金                                               2,127,982.98
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      35,882,035.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                     35,882,035.92
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:韩海林           主管会计工作负责人:张浩义         会计机构负责人:李慧平
    现金流量表
    2004年
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                              单位:元     币种:人民币
                                                                附注
项目                                                     合并      母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                             33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             34
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,296,511,974.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,360,348.17
现金流入小计                                             1,302,872,322.82
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,115,481,347.38
支付给职工以及为职工支付的现金                              69,657,713.65
支付的各项税费                                              43,066,729.79
支付的其他与经营活动有关的现金                              54,940,424.33
现金流出小计                                             1,283,146,215.15
经营活动产生的现金流量净额                                  19,726,107.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                17,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    17,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            18,940,119.59
投资所支付的现金                                             5,649,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                24,589,719.59
投资活动产生的现金流量净额                                 -24,572,559.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           226,176,150.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               226,176,150.00
偿还债务所支付的现金                                       124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,910,171.64
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               132,910,171.64
筹资活动产生的现金流量净额                                  93,265,978.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                88,419,526.44
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      52,463,446.78
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         -1,023,445.98
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       7,662,725.15
固定资产折旧                                                26,854,590.30
无形资产摊销                                                 1,956,759.88
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     1,713,388.49
预提费用增加(减:减少)                                       324,892.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            272,196.30
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,091,427.30
投资损失(减:收益)                                        -1,337,344.80
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -92,452,467.82
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -566,962,213.97
经营性应付项目的增加(减:减少)                             581,162,153.63
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  19,726,107.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             401,690,507.07
减:现金的期初余额                                         313,270,980.63
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    88,419,526.44

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               572,914,709.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,690,791.40
现金流入小计                                               578,605,500.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               479,605,583.65
支付给职工以及为职工支付的现金                              57,390,353.27
支付的各项税费                                              29,135,363.90
支付的其他与经营活动有关的现金                              30,562,326.57
现金流出小计                                               596,693,627.39
经营活动产生的现金流量净额                                 -18,088,126.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                17,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    17,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            13,822,932.41
投资所支付的现金                                             5,649,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                19,472,532.41
投资活动产生的现金流量净额                                 -19,455,372.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               150,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,744,687.35
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                84,744,687.35
筹资活动产生的现金流量净额                                  65,255,312.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                27,711,813.43
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      52,463,446.78
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         826,740.68
固定资产折旧                                                22,079,213.38
无形资产摊销                                                   748,640.03
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        40,470.72
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            272,196.30
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,733,347.35
投资损失(减:收益)                                       -13,539,709.08
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      17,419,732.65
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -250,020,295.98
经营性应付项目的增加(减:减少)                             146,888,090.36
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -18,088,126.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             305,279,671.78
减:现金的期初余额                                         277,567,858.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    27,711,813.43
    公司法定代表人:韩海林        主管会计工作负责人:张浩义       会计机构负责人:李慧平
    资产减值表
    2004年
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                             单位:元     币种:人民币
                                                                     本期
项目                                          期初余额             增加数
坏账准备合计                             16,644,297.46       6,704,926.22
其中:应收账款                           15,105,338.67       6,704,926.22
其他应收款                                1,538,958.79
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                          2,852,024.76       1,079,930.36
其中:库存商品                            2,852,024.76
原材料                                                       1,079,930.36
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                        576,035.12
其中:房屋、建筑物
机器设备                                    576,035.12
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计

                                       本期减少数
项目                              转回数          合计           期末余额
坏账准备合计                  122,131.43    122,131.43      23,227,092.25
其中:应收账款                                              21,810,264.89
其他应收款                    122,131.43    122,131.43       1,416,827.36
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             3,931,955.12
其中:库存商品                                               2,852,024.76
原材料                                                       1,079,930.36
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           576,035.12
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       576,035.12
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
    公司法定代表人:韩海林        主管会计工作负责人:张浩义          会计机构负责人:李慧平
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:河南平高电气股份有限公司                           单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   311,950,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   311,950,000.00
二、资本公积
期初余额                                                   541,459,794.30
本期增加数                                                     670,139.08
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                   670,139.08
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   542,129,933.38
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    16,037,362.74
本期增加数                                                   9,990,931.26
其中:从净利润中提取数                                       9,990,931.26
法定盈余公积                                                 5,246,344.68
任意盈余公积                                                 4,744,586.58
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    26,028,294.00
其中:法定盈余公积                                          21,283,707.42
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    16,037,362.74
本期增加数                                                   5,246,344.68
其中:从净利润中提取数                                       5,246,344.68
本期减少数                                                   4,744,586.58
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                    16,539,120.84
五、未分配利润
期初未分配利润                                              35,882,035.92
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           52,463,446.78
本期利润分配                                                41,687,689.36
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   46,657,793.34

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   183,500,000.00
本期增加数                                                 128,450,000.00
其中:资本公积转入                                            128,450,000
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                      311,950,000
二、资本公积
期初余额                                                   669,273,607.27
本期增加数                                                     636,187.03
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                   323,150.35
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                   313,036.08
本期减少数                                                 128,450,000.00
其中:转增资本(或股本)                                   128,450,000.00
期末余额                                                   541,459,794.30
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    13,909,379.76
本期增加数                                                   2,127,982.98
其中:从净利润中提取数                                       2,127,982.98
法定盈余公积                                                 2,127,982.98
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    16,037,362.74
其中:法定盈余公积                                          16,037,362.74
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                    13,909,379.76
本期增加数                                                   2,127,982.98
其中:从净利润中提取数                                       2,127,982.98
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                    16,037,362.74
五、未分配利润
期初未分配利润                                              18,858,172.10
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           21,279,829.78
本期利润分配                                                 4,255,965.96
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   35,882,035.92
    公司法定代表人:韩海林           主管会计工作负责人:张浩义          会计机构负责人:李慧平
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