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平高电气(600312)公告正文

河南平高电气股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-02-28
股票简称:平高电气 股票代码:600312
河南平高电气股份有限公司2005年年度报告

  (第三届董事会第五次会议审议通过)
  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、公司负责人韩海林先生,主管会计工作负责人张浩义先生,会计机构负责人(会计主管人员)李慧平女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:河南平高电气股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:平高电气
  公司英文名称:HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
  公司英文名称缩写:HPEC
  2、公司法定代表人:韩海林
  3、公司董事会秘书:程占彪
  联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
  电话:0375-3804031
  传真:0375-3804464
  E-mail:chengzb1102@sina.com
  公司证券事务代表:常永斌
  联系地址:河南省平顶山市南环东路22号
  电话:0375-3804064
  传真:0375-3804464
  E-mail:autumc@163.com
  4、公司注册地址:河南省平顶山市南环东路22号
  公司办公地址:河南省平顶山市南环东路22号
  邮政编码:467001
  公司国际互联网网址:http://www.pinggao.com
  公司电子信箱:pinggao@pinggao.com
  5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:公司证券部
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:平高电气
  公司A股代码:600312
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1999年7月12日
  公司首次注册登记地点:河南省平顶山市南环东路22号
  公司法人营业执照注册号:4100001004822
  公司税务登记号码:410411712645640
  公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
  三、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据
  单位:元  币种:人民币
  项目                                      金额
  利润总额                                                             120,289,294.77
  净利润                                                               105,395,931.76
  扣除非经常性损益后的净利润                                            95,426,371.51
  主营业务利润                                                         362,202,696.72
  其他业务利润                                                          13,134,796.07
  营业利润                                                             119,449,384.60
  投资收益                                                                          0
  补贴收入                                                                 700,000.00
  营业外收支净额                                                           139,910.17
  经营活动产生的现金流量净额                                             3,551,229.31
  现金及现金等价物净增加额                                                -256,838.06
  (二)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元  币种:人民币
  非经常性损益项目                                金额
  各种形式的政府补贴                                                     700,000.00
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
  139,910.17
  其他各项营业外收入、支出
  所得税影响数                                                          -277,170.36
  国产设备抵扣所得税                                                   9,406,820.44
  合计                                        9,969,560.25
  (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元      币种:人民币
  2004年                  本年比上年
  2005年                                                                  2003年
  调整后            调整前          增减(%)
  主营业务收入                       1,534,799,379.32  1,164,062,117.59   1,164,062,117.59         31.85         762,443,617.63
  利润总额                             120,289,294.77     72,583,415.55      72,976,035.71         65.73          28,832,287.80
  净利润                               105,395,931.76     52,240,140.32      52,463,446.78        101.75          21,279,829.78
  扣除非经常性损益的净利润              95,426,371.51     52,990,172.46      53,213,478.92         80.08           6,868,119.23
  每股收益                                      0.338             0.167              0.168        101.75                  0.082
  最新每股收益                                  0.338
  增加4.71
  净资产收益率(%)                             10.07              5.36               5.38                                 2.31
  个百分点
  扣除非经常性损益的净利润为基                                                                 增加3.68
  9.11              5.44               5.46                                 0.75
  础计算的净资产收益率(%)                                                                    个百分点
  扣除非经常性损益后净利润为基
  增加3.68
  础计算的加权平均净资产收益率                   9.11              5.44               5.46                                 0.75
  个百分点
  (%)
  经营活动产生的现金流量净额             3,551,229.31     19,726,107.67      19,726,107.67        -82.00         -21,940,753.17
  每股经营活动产生的现金流量净
  0.011             0.063              0.063        -82.00                 -0.070
  额
  2004年末                 本年末比上
  2005年末                                              年末增减          2003年末
  调整后            调整前
  (%)
  总资产                             2,519,424,518.19  2,142,501,555.69   2,142,894,172.85         17.59       1,623,836,099.79
  股东权益(不含少数股东权益)       1,046,922,147.44    974,276,835.10     974,500,141.56          7.46         921,366,555.70
  每股净资产                                     3.36              3.12               3.12          7.46                   2.95
  调整后的每股净资产                             3.33              3.04               3.05          9.36                   2.94
  (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元     币种:人民币
  项目           股本              资本公积          盈余公积         法定公益金         未分配利润         股东权益合计
  期初数       311,950,000.00      542,129,933.38    42,522,753.54      16,516,790.19      46,479,148.18       974,276,835.10
  本期增加                0.00        2,167,747.99    20,334,512.88      10,167,256.44     105,395,931.76        72,645,312.34
  本期减少                0.00                0.00             0.00               0.00     148,837,880.29
  期末数       311,950,000.00      544,297,681.37    62,857,266.42      26,684,046.63       3,037,199.65     1,046,922,147.44
  报告期内股东权益变动情况的说明:
  1、资本公积变动原因:其他资本公积1,418,304.59元和股权投资准备749,433.40元;
  2、盈余公积变动原因:本年提取法定公积金和法定公益金各10,167,256.44元;
  3、法定公益金变动原因:本年提取公益金10,167,256.44元;
  4、未分配利润变动原因:本年实现净利润105,395,931.76元及利润分配148,837,880.29元。
  四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前                本次变动增减(+,-)                       本次变动后
  比例     发行    送     公积金
  数量                                           其他     小计         数量         比例(%)
  (%)    新股    股      转股
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份              209,950,000     67.30                                                209,950,000          67.30
  其中:
  国家持有股份               82,930,250     26.58                                                 82,930,250          26.58
  境内法人持有股份          127,019,750     40.72                                                127,019,750          40.72
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计        209,950,000     67.30                                                209,950,000          67.30
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股            102,000,000     32.70                                                102,000,000          32.70
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计         102,000,000     32.70                                                102,000,000          32.70
  三、股份总数               311,950,000       100                                                311,950,000            100
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况:
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况:公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                                       17481     户
  前十名股东持股情况
  质押或冻
  股东     持股比                                                持有非流
  股东名称                                       持股总数      年度内增减     股份类别                   结的股份
  性质     例(%)                                                 通股数量
  数量
  国有                                                                        质押
  平高集团有限公司                                  26.58     82,930,250                0   未流通      82,930,250
  股东                                                                        16,000,000
  质押
  科瑞集团有限公司                       其他       23.56     73,482,500                0   未流通      73,482,500
  73,477,500
  北京亚太世纪科技发展有限责                                                                                         质押
  其他       16.15     50,388,000                0   未流通      50,388,000
  任公司                                                                                                             50,388,000
  兴华证券投资基金                       其他        1.69      5,272,916        5,272,916   已流通                 0未知
  交通银行-安顺证券投资基金             其他        1.59      4,950,000        4,950,000   已流通                 0未知
  交通银行-汉兴证券投资基金             其他        1.25      3,900,286        3,900,286   已流通                 0未知
  中国银行-华夏回报证券投资
  其他        1.11      3,451,488        3,451,488   已流通                 0未知
  基金
  交通银行-华安宝利配置证券
  其他        1.09      3,400,551        3,400,551   已流通                 0未知
  投资基金
  交通银行-海富通精选证券投
  其他        0.96      3,000,000        3,000,000   已流通                 0未知
  资基金
  全国社保基金一零七组合                 其他        0.77      2,399,972        2,399,972   已流通                 0未知
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称                                           持有流通股数量       股份种类
  兴华证券投资基金                                                                5,272,916           人民币普通股
  交通银行-安顺证券投资基金                                                      4,950,000           人民币普通股
  交通银行-汉兴证券投资基金                                                      3,900,286           人民币普通股
  中国银行-华夏回报证券投资基金                                                  3,451,488           人民币普通股
  交通银行-华安宝利配置证券投资基金                                              3,400,551           人民币普通股
  交通银行-海富通精选证券投资基金                                                3,000,000           人民币普通股
  全国社保基金一零七组合                                                          2,399,972           人民币普通股
  中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金
  2,378,625           人民币普通股
  (LOF)
  华夏成长证券投资基金                                                            1,725,854           人民币普通股
  富国动态平衡证券投资基金                                                        1,709,653           人民币普通股
  2005年年度报告编制过程中,公司董事会、监事会向所有发起人股东发出了《关于督促
  法人股东就相关披露信息进行自查的函》,进一步要求各法人股东严格按照《公司法》、
  《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
  则(2004年修订)》以及《河南平高电气股份有限公司重大信息内部报告制度》等法律、法规
  和规章进行自查。根据其反馈的当前相关信息,现将有关情况披露如下:公司发起人法人股
  东科瑞集团有限公司与北京瑞泽网络销售有限责任公司之发起股东均为郑跃文、任晓剑、吴
  上述股东关联关
  志江、郭梓林、彭中天,两公司董事、监事基本相同,属关联公司,郑跃文为两公司的实际
  系或一致行动关
  控制人,属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;北京亚太世纪
  系的说明
  科技发展有限责任公司之股东易江燕持有该公司55%的股权,为该公司实际控制人,易江燕
  与郑跃文属夫妻关系,该公司董事郭梓林、监事彭中天为科瑞集团的股东和监事、董事,因
  此两公司具有关联关系;同时,郭梓林和彭中天也是北京瑞泽网络有限责任公司的股东和董
  事,因此两公司也具有关联关系。平高集团有限公司目前为平顶山天鹰投资咨询有限责任公
  司之控股股东,法定代表人为同一人,因此两公司属关联关系,属一致行动人。
  流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人情况未知。
  说明:本公司第一大法人股股东平顶山天鹰集团有限责任公司函告,称其新名称经国家工商行政管理总局审核、核准,并在平顶山市工商行政管理局办理了名称变更手续,由原名称“平顶山天鹰集团有限责任公司”变更为“平高集团有限公司”。该公告刊登于2005年6月10日的《中国证券报》第A05版和《上海证券报》第C16版。
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  公司名称:平高集团有限公司
  法人代表:韩海林
  注册资本:16,094万元人民币
  成立日期:1996年12月20日
  主要经营业务或管理活动:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;仪器仪表、模具及其他工具制造;锻件制造;金属材料焊接;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;弹簧机构制造;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);动力管线配件经营;通讯器材销售及修理;切削液销售;普通货运;汽车修理;普通货物装卸;货运站经营;货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用:饮食,住宿,日用百货,本册制造,烟,酒。
  (2)法人实际控制人情况
  法人实际控制人与法人控股股东相同,为平高集团有限公司,相关情况见“法人控股股东情况”。
  公司的控股股东是平高集团有限公司,占本公司26.58%的股份,是国有独资有限责任公司,国有资产占该公司股份的100%,实际控制人为平顶山市国有资产管理委员会。
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  单位:万元    币种:人民币
  股东名称          法人代表   注册资本    成立日期             主要经营业务或管理活动
  高新技术产品的开发、生产、技术转让,
  销售普通机械、化工原料及产品、生物制
  品、电子产品及通信设备、化学工程及能
  科瑞集团有限公司       郑跃文        13,000   1996-04-09
  源用设备,物业管理,仓储服务,信息服
  务,设备租赁(未取得专项许可的项目除
  外)
  技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
  让;投资咨询;人才培训;组织科技交流
  北京亚太世纪科技发展
  熊莉莎      4,718.68   1995-05-16    活动;销售本公司开发后的产品(未取得专
  有限责任公司
  项许可的项目除外)、矿产品、土畜产品;
  房地产信息咨询。
  五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期
  内从公
  年初
  性   年   任期起始日                            年末持股    股份增                     司领取
  姓名          职务                                任期终止日期    持股                             变动原因
  别   龄       期                                   数        减数                      的报酬
  数
  总额(万
  元)
  韩海林       董事长          男   56   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                   52.58
  郑跃文       副董事长        男   44   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  张春仁       董事            男   43   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  张万欣       董事            男   76   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  二级市场增
  魏光林       董事、总经理    男   43   2005-02-28    2008-02-28          0     18,000      18,000                      55.16
  持,已加锁
  任晓剑       董事            男   48   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  范小清       董事            男   41   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  陈克林       独立董事        男   54   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                       5
  刘韧         独立董事        男   39   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                       5
  马志瀛       独立董事        男   69   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                       5
  庞庆平       监事会主席      男   42   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  程爱莲       职工监事        女   54   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                   11.52
  郭梓林       监事会副主席    男   49   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  陆乘驯       监事            男   61   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -
  高有斌       职工监事        男   49   2005-02-28    2008-02-28          0          0           0  -                    5.96
  张帆         副总经理        男   48   2005-03-23                        0          0           0  -                   32.93
  高楠         副总经理        男   44   2005-03-23                        0          0           0  -                   29.60
  杨威         副总经理        男   38   2005-03-23                        0          0           0  -                   23.18
  韩书谟       总工程师        男   40   2005-03-23                        0          0           0  -                   25.72
  张浩义       财务总监        男   43   2005-03-23                        0          0           0  -
  王钢         高级技术顾问    男   60   2005-03-23                        0          0           0  -                   38.63
  顾丕骅       高级技术顾问    男   65   2005-03-23                        0          0           0  -                   22.92
  杨成汉       高级技术顾问    男   67   2005-03-23                        0          0           0  -                   18.74
  程占彪       董事会秘书      男   43   2005-03-23                        0          0           0  -                  17.53
  合计            /         /    /         /              /                18,000         18,000         /          349.47
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
  (1)韩海林,2000年4月至2003年11月任平顶山天鹰集团有限责任公司(现名平高集团有限公司)总经理、党委副书记,2003年11月至现在任平高集团有限公司董事长、党委副书记,平高电气第一届、第二届董事会董事。现任平高电气第三届董事会董事长。
  (2)郑跃文,1995年5月至现在,历任科瑞集团有限公司执行总裁、董事长,平高电气第一届、第二届董事会副董事长,现任平高电气第三届董事会副董事长。
  (3)张春仁,历任平顶山市经济贸易委员会主任助理、副主任。2003年11月至现在任平高集团有限公司党委书记、副董事长,平高电气第二届董事会董事。现任平高电气第三届董事会董事。
  (4)张万欣,1994年11月至现在任科瑞集团有限公司总裁,平高电气第一届董事会副董事长,第二届董事会董事,现任第三届董事会董事。
  (5)魏光林,2000年4月至2004年2月任平高集团有限公司副总经理,平高电气第二届董事会董事。2004年3月起任平高电气代理总经理、总经理。现任平高电气第三届董事会董事、总经理。
  (6)任晓剑,1992年7月至今任科瑞集团董事兼执行总裁,2004年3月至今任河南平高东芝高压开关有限公司董事长。平高电气第一届、第二届董事会董事,现任平高电气第三届董事会董事。
  (7)范小清,1999年7月至2002年8月任平高电气第一届、第二届董事会董事。现任北京亚太世纪科技发展有限公司总经理,平高电气第三届董事会董事。
  (8)陈克林,1993年8月至现在任深圳深信会计师事务所所长。2003年6月起任平高电气第二届董事会独立董事。现任平高电气第三届董事会独立董事。
  (9)刘韧,1997年10月至2004年10月任湘财证券投资银行总部总经理助理、财富证券投资银行总部副总经理。现任二十三冶建设集团副总经理。平高电气第二届董事会独立董事,现任平高电气第三届董事会独立董事。
  (10)马志瀛,1958年10月至现在,历任西安交通大学电器教研室助教、讲师、副主任、主任、教授,博士生导师,2005年3月起任平高电气第三届董事会独立董事。
  (11)庞庆平,历任平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记,2003年11月至现在任平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2004年11月起任平高电气第二届监事会监事,现任平高电气第三届监事会主席。
  (12)程爱莲,历任平顶山高压开关厂技术员、助理工程师,宣传部、组织部副部长、部长,平高集团有限公司组织部长、纪检委书记,平高电气第一届、第二届监事会主席。2004年6月起任平高电气工会主席、职工监事。
  (13)郭梓林,历任江西省建筑工程总公司团委书记,江西新元技术开发公司总经理,1992年8月起至现在任科瑞集团有限公司副总裁。1997年起任平高电气第一届、第二届监事会副主席。现任平高电气第三届监事会副主席。
  (14)陆乘驯,历任江西桑海集团财务处处长,长江农业公司江西分公司总会计师。1998年2月起任北京亚太世纪科技发展有限责任公司财务总监。1998年12月起任平高电气第一届、第二届监事会监事。现任平高电气第三届监事会监事。
  (15)高有斌,1993年起在平顶山高压开关厂、平高电气工作,现任平高电气审计部部长、职工监事。
  (16)张帆,历任平顶山高压开关厂设计处试验员,平顶山高压开关厂厂办秘书,平顶山高压开关厂销售处副处长,平高集团有限公司进出口公司总经理,2004年4月起至现在任平高电气副总经理。
  (17)高楠,历任平顶山高压开关厂技术员、技术部设计员,三分厂技术组技术员、科长,平高电气三厂副厂长、厂长,二厂厂长。2004年4月至现在任平高电气副总经理。
  (18)杨威,1995年起任河南省建设总公司工程监理、部门副经理,1998年起任(香港)豫港建筑工程有限公司董事、总经理。2004年3月至2005年3月任平高电气董事会秘书。2005年3月至现在任平高电气副总经理。
  (19)韩书谟,1999年起任平高电气副总工程师兼技术中心常务副主任。现任平高电气总工程师。
  (20)张浩义,1990年7月至1995年6月在河南中原特殊钢厂总厂财务处工作,历任副处长、处长;1995年7月至2004年3月在中国北方工业厦门公司工作,历任副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师;2004年4月至2005年3月任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师。2005年3月起现任平高电气财务总监。
  (21)王钢,1984年至2001年,历任平顶山高压开关厂厂长助理、中南输变电设备成套公司总经理、平顶山高压开关厂副厂长、平高集团有限公司副总经理兼总工程师。2002年7月至2005年3月任平高电气副总经理兼总工程师。现任平高电气高级技术顾问。
  (22)顾丕骅,历任西安高压开关厂技术员,平顶山高压开关厂技术员、工程师、高级工程师、设计处副处长,平高集团有限公司副总工程师、平高电气副总工程师,现任平高电气高级技术顾问。
  (23)杨成汉,历任平顶山高压开关厂设计员、设计处处长,平高集团有限公司副总工程师、总工程师,2001年至2004年4月任河南平高东芝高压开关有限公司董事、副总经理。2004年5月至2005年3月任平高电气总经理助理。现任平高电气高级技术顾问。
  (24)程占彪,历任平顶山高压开关厂技术员,干部科科员,平高集团有限公司干部处副处级干事,2001年起任平高电气证券事务代表,证券部副部长、部长。2003年元月起兼任公司办公室主任,2004年4月起任平高电气总经理助理。现任平高电气董事会秘书、公司办公室主任、证券部部长。(二)在股东单位任职情况
  任期起始日    任期终止   是否领取报
  姓名           股东单位名称              担任的职务
  期          日期        酬津贴
  韩海林     平高集团有限公司          董事长、党委副书记       2003-11-17      未知          否
  郑跃文     科瑞集团有限公司          董事长                   1995-05-01      未知          是
  张春仁     平高集团有限公司          党委书记、副董事长       2003-11-17      未知          是
  张万欣     科瑞集团有限公司          总裁                     1994-11-01      未知          是
  任晓剑     科瑞集团有限公司          董事兼执行总裁           1992-07-01      未知          是
  北京亚太世纪科技发展有
  范小清                               总经理                   2004-04-01      未知          是
  限责任公司
  纪委书记、党委副书
  庞庆平     平高集团有限公司                                   2003-11-17      未知          是
  记、监事会主席
  郭梓林     科瑞集团有限公司          常务董事、副总裁         1992-08-01      未知          是
  在其他单位任职情况:
  截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事及高管人员的报酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员报酬决策程序为:
  1)公司董事和高级管理人员每年度初向董事会薪酬与考核委员会作上年度述职和自我评价;2)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;
  3)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会审议。监事的报酬参照董事及高管人员薪酬方案,由股东大会决策和考评。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:报告期内发放2004年年薪报酬依据为公司第二届董事会第四次会议决议通过的“经理班子实行年薪制的议案”。
  3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名  是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
  郑跃文                                                      是
  张春仁                                                      是
  张万欣                                                      是
  任晓剑                                                      是
  范小清                                                      是
  庞庆平                                                      是
  郭梓林                                                      是
  陆乘驯                                                      是
  报告期内公司按公司二届董事会第四次会议决议通过的“经理班子实行年薪制的议案”(该方案已刊载于2002年7月9日的《中国证券报》第9版和《上海证券报》第5版)所确定的方案和领取对象兑现了相关高管2004年年薪。公司第三届董事会第三次会议决议通过并经公司2005年第二次临时股东大会批准,制定了新的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》(该方案分别刊载于2005年8月25日的《中国证券报》第C17版和《上海证券报》第C17版以及2005年9月29日的《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第C3版),对于2005年度的年薪将采用新的薪酬方案考核和兑现。
  (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
  公司2005年第一次临时股东大会决议通过公司董事会、监事会正常换届,选举韩海林、郑跃文、张春仁、张万欣、魏光林、任晓剑、范小清七位先生为公司第三届董事会董事,陈克林、刘韧、马志瀛三位先生为公司第三届董事会独立董事,庞庆平、郭梓林、陆乘驯三位先生为公司第三届监事会股东代表监事(程爱莲女士、高有斌先生仍为职工监事)。该公告刊登在2005年3月1日《中国证券报》第C09版和《上海证券报》第C26版。
  公司第三届董事会第一次会议于2005年3月23日审议通过聘任魏光林先生为公司总经理,张帆、高楠、杨威三位先生为公司副总经理,韩书谟先生为公司总工程师,张浩义先生为公司财务总监,王钢、杨成汉、顾丕骅三位先生为公司高级技术顾问,程占彪先生为公司董事会秘书。
  (五)公司员工情况
  截止报告期末,公司在职员工为2,499人,公司在职员工总数不包含以下三类人员(合计365人):1、内退324人;长休7人;下岗34人。。
  员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                           专业构成的人数
  生产                                                                        1,601
  管理                                                                          332
  技术                                                                          322
  销售                                                                          139
  其他                                                                           64
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                           教育程度的人数
  研究生以上                                                                     17
  本科                                                                          292
  大专                                                                          341
  中专及以下                                                                  1,849
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理》等有关法律、法规和规章制度持续建立和完善法人治理结构。报告期内,公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件的要求,由公司董事会关联交易委员会组织,进一步规范与关联方之间的关联交易及资金往来,清理非经营性资金的占用;加强了公司投资者关系管理工作,进一步重视保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件制定了《公司重大信息内部报告制度》,确保公司重大信息的及时归集和信息披露的真实、准确、完整。结合近几年的运行情况及公司实际,公司对原来制定的《关于公司董事会、监事会经费的议案》和《公司董事会、监事会经费使用办法》进行了重新修订,制定了《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》,并将其作为公司的一项内部控制制度严格执行。由公司董事会薪酬与考核委员会组织,对公司高级管理人员的考评及激励机制进行了重新调整和安排,使之更加客观和趋近科学性。
  对照中国证监会发布的有关治理规范文件,目前公司独立董事人员总数尚未达到1/3的要求,公司将尽快完成选聘一位法律从业人士担任独立董事。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  本年应参加董    亲自出席      委托出席
  独立董事姓名                                              缺席(次)       备注
  事会次数       (次)        (次)
  马志瀛                   14            11             0             3        均请假
  陈克林                   18            17             0             1          请假
  刘韧                     18            14             0             4        均请假
  公司独立董事认真参加了本年的相关会议,充分了解公司的生产经营和运作情况,主动地调查、获取相关情况和资料,勤勉、审慎地履行其职责,为公司的规范运作和未来发展提出了许多宝贵的意见和建议,其中刘韧董事针对公司对外担保事项特意提醒董事会审慎对待和及时清理相关担保。三位独立董事对公司的各项决策发表了客观、公正、科学的独立意见,提高了董事会决策的客观性和科学性,切实维护了公司的整体利益。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1)、业务方面:公司与控股股东之间不存在同业竞争的业务,控股股东及其下属单位主要为公司的生产配套提供商业服务及中低压等级产品的生产、销售。公司具有完整的业务及面向市场和自主生产经营的能力。
  2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立;公司不存在与控股股东之间交叉任职情况;控股股东推荐董、监事均通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。
  3)、资产方面:公司作为独立的法人,资产完整,与控股股东之间产权清晰。
  4)、机构方面:公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助系统、采购系统、科技研发系统、营销系统等,组织机构与控股股东完全分开。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
  5)、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,财务决策体系健全,财务机构、人员、职位完全独立,不存在控股股东干预公司资金运用的情况。公司设有独立的银行账号,不存在与控股股东共用银行账号、互存资金的情况。公司依法独立纳税。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  为适应现代化企业的管理模式,将经营者的个人利益和企业利益紧密结合起来,有效推动企业的健康发展,公司薪酬与考核委员会提议对公司原来制定的“经理班子实施年薪制”的激励机制进行重新修订,在公司包括董事、监事、经理班子所有高级管理人员范围内实施年薪制。在借鉴同行业上市公司高管激励经验的基础上,综合考虑公司的实际情况以及本地区的经济发展水平,薪酬与考核委员会根据净利润法制定了平高电气董事、监事、高级管理人员薪酬方案,并经公司第三届董事会第三次会议决议通过(公告详见2005年8月25日的《中国证券报》第C17版和《上海证券报》第C17版)并经公司2005年第二次临时股东大会批准(公告详见2005年9月29日的《中国证券报》第C01版和《上海证券报》第C3版)。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  公司于2005年4月29日召开2004年年度股东大会,决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》第C52版、《上海证券报》第131版。
  (二)临时股东大会情况
  1)、第1次临时股东大会情况:
  公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年3月1日的《中国证券报》第C09版、《上海证券报》第C26版。
  2)、第2次临时股东大会情况:
  公司于2005年9月28日召开2005年第二次临时股东大会,决议公告刊登在2005年9月29日的《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第C3版。
  八、董事会报告
  (一)管理层讨论与分析
  2005年,是公司以较高速度发展的一年,公司乘国家加大电力投资的东风,继续围绕“集中优势资源和精力做强主业”的指导思想,在公司管理层和全体员工共同努力下,经营业绩再创历史新高。报告期内实现主营业务收入1,534,799,379.32元,比2004年的1,164,062,117.59元增长370,737,261.73元,增长31.85%;净利润105,395,931.76元,比2004年的52,240,140.32元增长53,155,791.44元,增长101.75%。
  1、报告期采取的主要经营措施:
  1)围绕市场,改革销售模式,规范代理销售,强化自主销售,直签合同达80%以上,并成立专门机构,加大资金的回收力度,有效地遏制了以前销售模式下带来的三角债、资金占用、长期拖欠、甚至赖账等资金风险;加强对合同质量的评审,杜绝劣质、垃圾合同,保证了销售合同的质量;深入开展以创建“平高”优质品牌为主的持续的质量改进活动,加大全过程质量控制力度,提高产品一次交验合格率,进一步提升了公司产品在市场上的地位和形象。2005年新增合同创下了历史新高。
  2)围绕生产,创新管理方式和组织模式,调整生产组织结构,加强计划管理和现场管理,着力解决制约产能提高的瓶颈问题,积极推进ERP项目的实施,优化生产过程,加强信息沟通和资源共享,交货期、生产不均衡和综合成套能力等方面的问题基本得到了缓解,产能得到了释放。
  3)围绕技术,继续保持适应市场需求型开发和战略型技术研究相结合,加大新产品开发力度,全年有多种新产品通过鉴定,其中部分产品填补了国内空白;积极备战特高压项目,与日本东芝签订了特高压技术转让合同,这将大大缩短公司研发制造特高压封闭组合电器的周期,同时抽调精兵强将加快了自主研发特高压开关的进程;加快了信息化建设的步伐,PDM(产品数据管理)系统和CAPP(计算机辅助工艺管理)系统得到了广泛应用,进一步提高了产品研发、工程设计、工艺设计的工作效率和工作质量。
  4)围绕采购,细化物资招标管理,加大对物资采购的管理力度,进一步强化物资采购内部控制,继续推行原材料的备尺和定尺采购模式,提高了原材料的利用率,降低了采购成本和加工成本,加快了物流速度,提高了成套能力。
  5)围绕管理,进一步建章立制,堵塞漏洞,节能降耗,内部挖潜。
  2、经营活动中遇到的困难及解决措施:
  1)资金需求问题:由于下游客户对开关行业的付款方式和上游原材料供方的收款方式,导致公司预收账款少,应收账款大,经营现金流状况不好,而且随着合同的增多,财务压力越来越大。2005年公司主营业务收入15.35亿元,经营活动产生的现金流量净额仅为355.12万元。公司解决的措施是一方面是加大货款回收的力度,另一方面创新机制提高资金的使用效率,必要时短期贷款,或者采取其他的融资渠道,充分保证资金的需求,使持续增长的产品合同得以按约履行。
  2)当前国内行业内产品各类与层次雷同,公司也缺乏绝对的竞争优势,置身于当前竞争激烈,无序、残酷的市场,包括公司在内的整个行业的盈利能力正经受着严竣的考验。公司解决的措施是一方面是加速开发新品,特别是更高端的产品,如百万伏等特高压产品,摆脱当前层次的市场竞争,另一方面全面提升产品质量、服务质量,打造优质品牌来获取用户对公司产品的高度信赖。
  3)部分原材料价格的居高不下,直接造成了成本的压力。受上下游的挤压,包括公司在内的整个行业徘徊在较低的利润率水平,甚至呈下滑趋势。公司一方面采取各种措施巩固与战略合作伙伴的关系,另一方面加强招标管理、采购管理、节能降耗,内外兼修以缓解成本压力。
  4)包括公司在内的传统的输变电设备制造商仍然面临着内外夹击。跨国集团在国内独资和合资公司总量正在增多,由于外资企业不仅在技术、资金、品牌等方面都胜出国内企业,加上国内电力企业在设备选型上存在较强的路径依赖,部分投资重点区域对外资产品的明显偏好,使得其市场份额迅速扩大。加之国内一些民营企业的迅速崛起,凭借其资金的雄厚和机制的灵活,强力挺进高压甚至超高压领域,使得传统的输变电设备制造企业的市场占有率在日益萎缩。最近国内对自主知识产权的重视,对民族工业扶植的呼声越来越强烈,国家也在采取一些措施来应对,例如国网公司的集中招标就是很好的证明,但对于包括公司在内的传统大企业,也应该扎实苦练内功,增强抵御能力。
  3、宏观环境、政策导向及公司的发展展望:
  1)随着2003~2007年的电源超速建设,业内已出现“未来可能会产生区域性过剩“的观点,不过从另一个角度来看,我国电力工业在历经几年的快速发展之后,将迎来一个结构调整的机遇期,包括对电源与电网投资结构的调整。电网薄弱一直是国内电力建设的瓶颈,“重发、轻送、不管用”,近几年电源投资的大幅增长更加剧了这种失衡。因此,电网加大投入势在必行。根据规划,国家电网公司“十一五”期间电网投资总额约为9000亿元左右,南方电网公司的投资总额在3000亿元左右,合计总投资额将在1.2万亿元左右,主要是解决大量电源投产后的外送、全国区域电网的互联以及优化能源地区分布,如西电东送,投资重点将更加倾向于输电网络,尤其主要以高电压等级为主。再加上国家将在“十一五”期间对31个直辖市、省会城市和计划单列市的电网进行建设和改造,那么未来五年的电网投资每年将会有不小的增幅,而公司做为输电网中开关设备的主要制造商之一,在这样优势的环境中,抓住机遇,必将有一个持续的、较大的发展。
  2)在“十一五”规划中,国家提出要提高电力主要设备国产化程度。国内输变电设备重点企业将有机会依托国家重点项目,通过对国外先进技术的引进、消化、吸收,并在此基础上提高自主创新能力,加上国家鼓励“国产化”的大背景,一定会成为“十一五”期间市场的主力,公司借机打造民族优质品牌将成为迅速做大做强的关键。
  3)国家启动百万伏级交流、正负80万伏级直流输电项目,为公司带来了更大的发展机遇。发展更高一级电压等级输电已纳入国家“十一五”规划纲要,特高压输变电试验示范线路建设和特高压设备国产化工作已纳入近期能源工作要点,公司作为百万伏特高压示范线路的入围制造商,引进日本东芝公司特高压GIS技术,正是按照“联合设计、合作开发、技术共享、国内制造”的方式来进行的,这既能保证工程顺利建成,又能显著提升公司的装备制造水平和创新能力,完全符合胡锦涛总书记提出的“原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新”的自主创新原则。公司正全力以赴备战特高压,并将其作为提升公司行业地位,抢占行业制高点的千载难逢的契机。
  (二)公司主营业务及其经营状况
  1、主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元         币种:人民币
  主营     主营业务      主营业务
  主营业务利
  业务     收入比上      成本比上
  分行业或分产品           主营业务收入           主营业务成本                                              润率比上年
  利润       年增减       年增减
  增减(%)
  率(%)      (%)       (%)
  行业
  增加4.89个
  输变电设备制造业           1,534,799,379.32      1,167,086,572.58       23.60        31.85         23.71
  百分点
  产品
  敞开式六氟化硫断                                                                                              增加3.42个
  413,673,384.74        281,266,277.80       31.69        13.05          7.50
  路器                                                                                                               百分点
  高压隔离开关、接                                                                                                   4.01
  259,915,141.90        217,458,713.13       15.94        20.97         15.28      增加     个
  地开关                                                                                                             百分点
  增加7.37个
  封闭组合电器                 803,666,352.70        620,859,562.26       22.38        55.36         41.66
  百分点
  2、主营业务分地区情况表
  单位:元         币种:人民币
  地区                               主营业务收入                    主营业务收入比上年增减(%)
  东北                                                           120,092,586.55                                        5.50
  西北                                                            80,559,675.21                                       55.54
  华北                                                           284,719,696.52                                       26.86
  华中                                                           363,317,193.76                                       46.34
  华南                                                           164,570,393.56                                       -6.70
  华东                                                           374,324,602.99                                       43.63
  西南                                                           145,854,060.01                                       64.41
  其他                                                             1,361,170.72
  (三)公司投资情况
  报告期内公司投资额为3,684.67万元人民币,比上年增加1,522.21万元人民币,增加的比例为70.39%。其中募集资金项目投资966.93万元,非募集资金项目投资749.16万元,变更募集资金投向补充流动资金1968.58万元。
  报告期内,公司用募集资金和平顶山天鹰铸造组建了一家新公司:
  被投资的公司名                  占被投资公司权
  主要经营活动                                 备注
  称                           益的比例(%)
  公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部
  铸件制造、金属材
  平顶山平高铸造                                  分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设
  料焊接、木模具制             75
  有限公司                                        立了平顶山平高铸造有限公司,并于2005
  造
  年6月下旬完成了工商注册
  1、募集资金使用情况
  1)、公司于2001年通过首次发行募集资金72,787.00万元人民币,已累计使用49,527.99万元人民币,其中本年度已使用2,935.51万元人民币,尚未使用23,259.01万元人民币,尚未使用募集资金存在银行。
  募集资金总体使用效果不理想。拟投资的六个项目中除“‘九五’超高压输变电设备技术改造”项目和“高新技术产品(LW10B-252)产业化”投资已产生明显效益,“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”尚在亏损期,其余投资效果不理想,一方面因为那几个项目审批较早,近几年行业及市场发展环境变化较大,不能适应市场的发展,另一方面那几个项目在实际运作过程中出现较多曲折。
  随着国民经济的持续快速发展,电力需求持续增长,我国电力工业呈现加快发展的态势。国家正式启动了特高压电网的研究和示范线路的建设项目。市场需求为公司带来了机遇和挑战。公司作为我国研发和制造高压、超高压开关设备的三大基地之一,主营业务为研发、制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件,为电网提供包括百万伏级特高压开关设备是公司义不容辞的责任和目标。
  鉴于目前公司的厂房和设备条件生产百万伏级产品均不能满足要求,需要建设百万伏级GIS/GCB装配厂房,改造现有基础设施,增加必要的生产和试验设备,公司第三届董事会第三次会议和2005年第二次临时股东大会先后决议和批准了公司利用募集资金投资特高压开关项目,同意公司变更前次募集资金部分投资项目,中止投入“SF6气体绝缘输电管道产业化”、“高强度、高精度有色铸造厂”、“达克罗涂敷生产线技术改造项目”,将以上三个项目剩余资金14763.17万元用于投资特高压开关产品产业化项目。新的项目可充分发挥募集资金的作用,成为公司新的利润增长点。
  2、承诺项目使用情况
  单位:万元      币种:人民币
  是   是
  是                                                            否   否
  否                                                            符   符
  拟投入金    变   实际投入                                                 合   合
  承诺项目名称                                预计收益             产生收益情况
  额      更     金额                                                   计   预
  项                                                            划   计
  目                                                            进   收
  度   益
  该项目所投设施用于公司绝大多数
  “九五”超高                                          产品,所以相关收益无法具体量
  压输变电设备    25,020.00   否  24,441.57   6,693.00  化,根据公司目前收入和利润情        是  是
  技术改造                                              况,实际产生的收益应远大于预计
  收益。
  该项目实际产生的收入及利润,远
  高新技术产品
  远超出预计收益,但由于该项目共
  (LW10B-252)产   5,900.00   否   2,280.75     918.00                                      否  是
  享了部分“‘九五’技改”项目所
  业化
  投设施,所以收益无法具体量化。
  SF6气体绝缘
  具备生产条件,部分投产,收益无
  输电管道产业     8,993.00   是   2,294.72   2,183.00                                      否  否
  法量化。
  化
  城乡电网用智
  该项目所两家公司现处于亏损期,
  能化配电装置     7,352.00   是   1,425.00   1,727.00                                      否  否
  累计亏损600多万元
  开发及产业化
  新投资控股的平高铸造公司2005年
  高强度、高精
  5,850.00   是   1,103.62     796.00  6月下旬才完成工商注册,目前尚无     否  否
  度有色铸造厂
  收益
  达克罗涂敷生
  3,676.00   是                927.00  无                                  否  否
  产线
  剩余资金归还
  到期借款和补    15,996.00   是  17,982.33                                                 是
  充流动资金
  合计       72,787.00   /   49,527.99                                                 /   /
  1)、“九五”超高压输变电设备技术改造
  项目拟投入25,020.00万元人民币,实际投入24,441.57万元人民币,97.69%。
  2)、高新技术产品(LW10B-252)产业化
  项目拟投入5,900.00万元人民币,实际投入2,280.75万元人民币,38.66%,该项目未按投资计划进行,主要是该类产品不是市场主流需求,而当前投资情况下收益已远远超过预期,今后的投资进度将根据实际情况推进,仍将以提高该产品技术参数的设计改进、改造和添置设施为主。
  3)、SF6气体绝缘输电管道产业化
  项目拟投入8,993.00万元人民币,实际投入2,294.72万元人民币,25.52%,该项目初期与国外公司合作,作为其三峡工程投标的中方合作制造商,项目投资主要用于技术消化、厂房改造及购置专门生产线,2002年具备批量生产能力和配套能力,但由合作方中途改换合作伙伴,加上所购生产线技术水平明显落后,加工成本高,质量不稳定,无市场竞争能力,公司未在此项目上盲目增加投资。2005年国家启动了特高压电网建设,将公司作为第一条示范线路的入选制造商。公司第三届第三次董事会和2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目的投资,并决定将该项目剩余资金全部投入公司1100kV特高压开关项目。
  4)、城乡电网用智能化配电装置开发及产业化
  项目拟投入7,352.00万元人民币,实际投入1,425.00万元人民币,19.38%,由于中低压产品市场竞争激烈,已投资设立的两家公司运行状况不理想,当前电力市场迅猛发展,公司合同额增幅很大,需要大量的流动资金投入,公司现金流状况不理想,流动资金严重不足。为保证公司产品按期交货,维护公司良好信誉,并使募集资金发挥最大效益,充分体现股东利益最大化,经公司第三届董事会第二次会议决议和公司2005年第二次临时股东大会批准,决定停止对该项目继续投资,将该项目剩余资金全部用于补充公司流动资金,以缓解订货合同迅速增加,生产资金短缺的矛盾。
  5)、高强度、高精度有色铸造厂
  项目拟投入5,850.00万元人民币,实际投入1,103.62万元人民币,18.87%,预计新设的平高铸造公司目前铸造能力暂时能够满足公司铸件需求,2005年国家启动了特高压电网建设,将公司作为第一条示范线路的入选制造商,为紧抓发展机遇,公司第三届董事会第三次会议和2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目继续投资,将该项目剩余资金全部投入公司1100kV特高压开关项目。
  6)、达克罗涂敷生产线
  项目拟投入3,676.00万元人民币,该项目最初是公司论证实施的项目,在公司募集资金到位之前,为了抢占市场,平高集团有限公司先行投资设立了平顶山天鹰达克罗有限责任公司(下称“达克罗公司”)。公司募集资金到位后拟投资控股达克罗公司,由于该公司一期工程已经结束,具备批量生产能力,能够满足配套要求,因此双方协商公司拟将达克罗公司欠公司的451.21万元往来款和公司购建相关设施款71.28万元作为先期投资款,等2003年其全面启动二期工程时,公司再加快投资进度,并对其实施控股,使之尽快形成公司新的利润增长点。后该项目由于环保及知识产权限制,公司对其投资前景看淡。经公司多方论证,决定放弃对该项目继续投资。2005年国家启动了特高压电网建设,将公司作为第一条示范线路的入选制造商,为抓住发展机遇,公司第三届董事会第三次会议及2005年第二次临时股东大会先后决议和批准停止对该项目继续投资,并将该项目剩余资金3153.51万元投入公司1100kV特高压开关项目。截止2006年元月底,该项目已投资部分522.49万元已全部收回用于补充流动资金。
  7)、剩余资金归还到期借款和补充流动资金
  项目拟投入15,996.00万元人民币,实际投入17,982.33万元人民币,112.42%。3、资金变更项目情况
  单位:万元  币种:人民币
  是否
  变更后项  实际        产生  是否符
  预计                 符合
  承诺项目名称     对应原承诺项目名称     目拟投入  投入        收益  合计划
  收益                 预计
  金额    金额        情况   进度
  收益
  SF6气体绝缘输电管道产业化    6,698.28
  特高压开关产
  高强度、高精度有色铸造厂     4,911.38
  业化
  达克罗涂敷生产线             3,153.51
  合计     /                           14,763.17                  /       /
  公司目前正在积极备战“特高压开关产业化”项目,待时机成熟之际,必将全面铺开,强力推进。
  4、非募集资金项目情况
  公司出资749.16万元人民币投资一般技措,主要用于购置零星设备、土建等。
  (四)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  1)、公司于2005年1月20日召开第二届董事会第十三次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年1月22日的《中国证券报》第49版、《上海证券报》第B36版。
  2)、公司于2005年2月6日召开第二届董事会第十四次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年2月18日的《中国证券报》第25版、《上海证券报》第C01版。
  3)、公司于2005年2月21日召开第二届董事会第十五次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年2月25日的《中国证券报》第25版、《上海证券报》第B2版。
  4)、公司于2005年2月22日召开第二届董事会第十六次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年2月25日的《中国证券报》第25版、《上海证券报》第B36版。
  5)、公司于2005年3月3日召开第三届董事会第一次临时会议董事会会议,会议审议通过了《关于增加短期流动资金贷款议案》,经与会董事审议,同意公司在平顶山市城市信用社办理两年期流动资金短期贷款人民币伍仟万元整,并授权韩海林先生在办理此项业务的相关合同及法律文件上签章。,
  6)、公司于2005年3月3日召开第三届董事会第二次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年3月5日的《中国证券报》第C04版、《上海证券报》第40版。
  7)、公司于2005年3月23日召开第三届董事会第一次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年3月26日的《中国证券报》第C17版、《上海证券报》第58版。
  8)、公司于2005年4月18日召开第三届董事会第三次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》第C17版、《上海证券报》第C2版。
  9)、公司于2005年4月20日召开第三届董事会第二次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年4月23日的《中国证券报》第47版、《上海证券报》第80版。
  10)、公司于2005年5月18日召开第三届董事会第四次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年5月21日的《中国证券报》第C13版、《上海证券报》第33版。
  11)、公司于2005年7月11日召开第三届董事会第五次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年7月13日的《中国证券报》第B08版、《上海证券报》第C3版。
  12)、公司于2005年7月14日召开第三届董事会第六次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年7月20日的《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第C16版。
  13)、公司于2005年8月8日召开第三届董事会第七次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年8月10日的《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第A3版。
  14)、公司于2005年8月22日召开第三届董事会第三次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年8月25日的《中国证券报》第C17版、《上海证券报》第C17版。
  15)、公司于2005年8月18日召开第三届董事会第八次临时会议董事会会议,会议审议通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供授信担保的议案》:根据许继电气要求,因其向中信实业银行郑州分行申请办理有效期为壹年的、总额不超过人民币壹亿元整的综合授信,需要公司为其提供连带责任担保。因公司第三届董事会第四次临时会议曾审议通过《关于公司为许继电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》,同意公司为其向中国农业银行许昌分行申请人民币壹亿元整授信额度提供连带责任担保,但该授信未被该行批准。截止目前,许继电气实际累计使用我公司担保贰亿玖仟叁佰万元整,公司实际累计对外担保人民币叁亿陆仟叁佰万元整。截止2005年3月31日,公司净资产为981,708,790.52元,公司累计对外担保总额不超过净资产的50%。鉴于以上情况和公司与其所签互保协议,经与会董事审议,同意公司为其提供该笔担保,并授权公司法人代表韩海林先生代表本公司签署相关担保合同及法律文本。同时决定公司第三届董事会第四次临时会议决议不再有效。
  16)、公司于2005年10月20日召开第三届董事会第四次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年10月24日的《中国证券报》第C05版、《上海证券报》第23版。
  17)、公司于2005年10月27日召开第三届董事会第九次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年10月28日的《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第C54版。
  18)、公司于2005年11月17日召开第三届董事会第十次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年11月19日的《中国证券报》第23版、《上海证券报》第A12版。
  公司以通讯方式召开第三届董事会第八次临时会议时公司正在编制和审议半年报,由于遗漏,没能及时公告,后来在公司2005年第二次临时股东大会审议公司所有对外担保事项时也一同进行了审议,并于2005年9月29日刊登于《中国证券报》第C01版、《上海证券报》第C3版。2、董事会对股东大会决议的执行情况
  报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规章制度的求要,严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的决议和内容。公司2004年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司于2005年6月28日实施完成;
  (五)利润分配或资本公积金转增预案
  经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计,2005年度公司实现利润总额为120,289,294.77元,净利润105,395,931.76元,加年初未分配利润46,479,148.18元,可供分配的利润为151,875,079.94元;根据《公司法》和公司章程规定,应提取法定盈余公积金10%为10,167,256.44元,提取法定公益金10%为10,167,256.44元,提取福利及奖励基金3,723,367.41元(平高东芝所提,按50%合并)。2005年度可供股东分配的利润为127,817,199.65元。
  2005年度公司利润分配拟定预案为:以2005年末总股本311,950,000股为基数,每10股派现金4元(含税),共分配利润124,780,000元,剩余利润结转以后年度分配。
  九、监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  1、公司第三届监事会第一次会议于2005年3月23日在北京西城区平安大厦十楼召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议通过如下决议:
  1)、会议选举庞庆平先生为公司三届监事会主席、郭梓林先生为副主席;
  2)、审议通过公司监事会2004年度工作报告;
  3)、审议通过公司2004年年度报告及其摘要;
  2、公司第三届监事会第二次会议于2005年4月18日以传真方式召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议通过了《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则(2005年4月修订)》。
  3、公司第三届监事会第三次会议于2005年8月22日在郑州机场温泉大酒店召开,会议应到监事5人,实到4人,郭梓林先生请假未到,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由监事会主席庞庆平先生主持,审议通过如下事项:
  1)、审议通过了《公司2005年半年度报告》、《公司2005年半年度报告摘要》;
  2)、审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目的议案》;
  3)、审议通过了《关于公司利用募集资金投资特高压开关项目的议案》;
  4)、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  2005年公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定,依法运作。建立和完善了公司内部各项管理制度,积极开展各项工作,认真履行股东大会和董事会的各项决议,决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能够认真履行公司职务,无违反法律、法规和公司章程的情况,公司也不存在损害股东权益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  公司2005年年度内的定期报告均经过了监事会的审查,财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
  (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
  报告期内公司有部分募集资金投资项目变更,变更程序合法有效,并且这些项目的变更对公司的发展有利,是维护股东利益的表现。
  (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
  本年度公司未发生收购兼并和资产出售事项。
  (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  公司关联交易公平、公正,遵守市场公允原则,未发现内幕交易和损害公司利益的现象。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
  (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
  单位:元       币种:人民币
  关联交     关联交易     关联交易                        占同类交易额的                                   对公司利
  关联方                                           关联交易金额                          结算方式      市场价格
  易内容     定价原则       价格                              比重(%)                                     润的影响
  平高集                 与对外销
  团有限                 售基本一                  150,245,740.24                18.20
  公司                   致
  (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
  单位:元       币种:人民币
  对公司
  关联交      关联交易定     关联交易价                       占同类交易额
  关联方                                                关联交易金额                        结算方式       市场价格     利润的
  易内容        价原则           格                            的比重(%)
  影响
  北京平
  高电气                 成本加成
  172,097,384.62              10.77
  有限责                 法
  任公司
  2、关联债权债务往来
  单位:元       币种:人民币
  向关联方提供资金                    关联方向上市公司提供资金
  关联方                  关联关系
  发生额               余额              发生额                余额
  北京平高电气有限责任公司      股东的子公司           60,789,797.26     142,273,238.92
  平高集团有限公司              控股股东                                                      15,581,878.61        15,142,399.76
  合计                       /              60,789,797.26     142,273,238.92       15,581,878.61        15,142,399.76
  报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额60,789,797.26元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额142,273,238.92元人民币。
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。(五)承包情况
  本年度公司无承包事项。(六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。(七)担保情况
  单位:万元       币种:人民币
  担保是否
  担保                                                       是否为关
  担保对象           发生日期       担保金额                          担保期限                 已经履行
  类型                                                       联方担保
  完毕
  河南平高东芝高                                       一般
  2004-02-17          1,000              2004-04-28~2005-12-31                  是            是
  压开关有限公司                                       担保
  河南平高东芝高                                       一般
  2004-02-17           1,500             2004-05-21~2005-12-31                  是            是
  压开关有限公司                                       担保
  河南平高东芝高                                       一般
  2004-02-17             650             2004-09-14~2005-12-31                  是            是
  压开关有限公司                                       担保
  河南平高东芝高                                       一般
  2004-02-17          1,850              2005-03-10~2005-12-31                  是            是
  压开关有限公司                                       担保
  连带
  许继电气股份有
  2005-04-18          10,000    责任     2005-06-10~2006-06-10                  否            否
  限公司
  担保
  连带
  许继电气股份有
  2005-07-12          2,500     责任     2005-07-13~2006-06-08                  否            否
  限公司
  担保
  连带
  许继电气股份有
  2005-08-09           2,000    责任     2005-08-10~2006-08-09                  否            否
  限公司
  担保
  许继电气股份有                                       连带
  2005-08-09          4,800              2005-08-10~2006-02-10                  是            否
  限公司                                               责任
  担保是否
  担保                                           是否为关
  担保对象        发生日期    担保金额                   担保期限            已经履行
  类型                                           联方担保
  完毕
  担保
  连带
  许继电气股份有
  2005-08-18     10,000   责任   2005-08-18~2006-08-17          否          否
  限公司
  担保
  连带
  许继电气股份有
  2005-10-27      7,000   责任   2005-10-27~2006-10-26          否          否
  限公司
  担保
  报告期内担保发生额合计                                                                      38,150
  报告期末担保余额合计                                                                        36,300
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                           2,000
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                 0
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额                                                                                    36,300
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                34.67
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
  金额
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担
  保对象提供的债务担保金额
  担保总额超过净资产50%部分的金额
  上述三项担保金额合计
  1)、2004年2月17日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2004年4月28日至2005年12月31日,该担保存在反担保,已履行完毕,该事项已于2004年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  2)、2004年2月17日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司提供担保,担保金额为1,500万元人民币,担保期限为2004年5月21日至2005年12月31日,该担保存在反担保,已履行完毕,该事项已于2004年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  3)、2004年2月17日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司提供担保,担保金额为650万元人民币,担保期限为2004年9月14日至2005年12月31日,该担保存在反担保,已履行完毕,该事项已于2004年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  4)、2004年2月17日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为合营公司河南平高东芝高压开关有限公司提供担保,担保金额为1,850万元人民币,担保期限为2005年3月10日至2005年12月31日,该担保存在反担保,已履行完毕,该事项已于2004年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  5)、2005年4月18日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为10,000万元人民币,担保期限为2005年6月10日至2006年6月10日,该担保存在反担保,该事项已于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  6)、2005年7月12日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为2,500万元人民币,担保期限为2005年7月13日至2006年6月8日,该担保存在反担保,该事项已于2005年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  7)、2005年8月9日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2006年8月9日,该担保存在反担保,该事项已于2005年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  8)、2005年8月9日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为4,800万元人民币,担保期限为2005年8月10日至2006年2月10日,该担保存在反担保,已履行完毕,该事项已于2005年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  9)、2005年8月18日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为10,000万元人民币,担保期限为2005年8月18日至2006年8月17日,该担保存在反担保,该事项已于2005年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  10)、2005年10月27日,本公司公司本部河南平高电气股份有限公司为许继电气股份有限公司提供担保,担保金额为7,000万元人民币,担保期限为2005年10月27日至2006年10月26日,该担保存在反担保,该事项已于2005年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
  1)公司为平高东芝提供担保的说明:
  a、公司从2004年起将平高东芝纳入合并报表范围;
  b、公司为其提供担保额度8000万元人民币,实际发生的5000万元均属保函担保,截止本报告编制日,对其担保已全部履行完毕;
  c、对保函担保的说明:主要包括投标担保和履约保函。投标保函只是客户对平高东芝公司投标资格的一种认定,没有任何风险;履约保函是平高东芝向客户提供的能够履约的承诺,根据平高东芝目前的发展形势,其在过去没有违约的历史,在未来几年内也不会存在违约风险,因此并不存在担保风险;
  d、给平高东芝担保是应其日方股东要求,等比例提供担保。
  e、截止报告期末,为该公司提供的担保均已履行完毕。
  2)公司为许继电气提供担保说明:
  a、许继电气作为一家上市公司,其财务资料经有证券从业资格的会计师事务所审计,日常信息披露相对充分、及时,相关信息相对透明、公开,具有较高的可信度;
  b、公司与许继电气从历史上也有一些渊源,相对互相了解较多,且许继电气较长时间以来,一直是省内知名的优秀上市公司,是河南上市公司中的楷模,是中国机械联合会等有关部门长期关注和欣赏的企业;
  c、作为输变电设备制造企业,公司与许继电气存在一定的共性,由于这两年国家电力投资加速,双方对资金的需求都是极为迫切,为保证双方公司生产经营正常运行,及时、有效地筹措资金,在双方自愿的原则下,才共同签署了额度为人民币4.6亿元,期限为2年的《互保协议》;
  d、为许继电气提供担保的风险在于财务报表和公开披露信息的准确性和充分性可能带来的对外担保固有的系统风险,以及公司对许继电气相关信息判断失误所带来的认识风险,以及未来许继电气投资决策、生产经营失当,财务状况下滑,资金链紧张可能导致的公司承担连带的担保责任。
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  公司目前已开始进入股权分置改革程序,保荐机构已进场进行尽职调查等前期工作。经公司法人股东协商进度,三月份将上报方案。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构,公司支付其上一年度审计工作的酬金为50万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
  公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金为50万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)其它重大事项
  报告期内公司无其他重大事项。
  十一、财务会计报告
  公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师徐德、刘耀辉审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  (一)审计报告
  审   计   报    告
  深华(2006)股审字007号
  河南平高电气股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了后附的河南平高电气股份有限公司(以下简称“    贵公司”)2005年12月31日的合并和公司资产负债表、2005年度合并和公司利润及利润分配表及2005年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是   贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况及2005年度的经营成果和2005年度的现金流量。
  深圳大华天诚会计师事务所                       中国注册会计师:徐  德
  中国             深圳                        中国注册会计师:刘耀辉
  2006年2月26日
  (二)财务报表
  见附表。
  (三)会计报表附注
  河南平高电气股份有限公司
  会计报表附注
  2005年度
  (除特殊说明外,以人民币元表述)
  附注1.公司简介
  本公司前身为平顶山平高电气有限责任公司,系经平顶山经济体制改革委员会以平体改
  [1998]45号文批准,于1998年12月14成立的。平顶山天鹰集团有限责任公司以剥离后的净资产4,740万元作为投资,其余四家股东投资7,260万元,公司注册资本人民币120,000,000.00元。1999年4月平顶山平高电气有限责任公司以当期利润3,500,000.00元转增资本,增资后注册资本123,500,000.00元。1999年6月15日,经河南省人民政府以豫股批[1999]12号文批准,平顶山平高电气有限责任公司于1999年7月12日变更为河南平高电气股份有限公司。本公司领取豫工商企4100001004822号企业法人营业执照,注册资本人民币123,500,000.00元。2001年1月,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]8号文批准,本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股,每股面值1元,发行后本公司股本为人民币183,500,000.00元。2003年本公司以资本公积转增股本128,450,000股,计128,450,000.00元,转增后本公司股本为人民币311,950,000.00元。
  本公司经营范围:制造、销售高压开关设备、控制设备及其配件(按国家有关规定);咨询服务(国家专项规定的除外);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1)本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。
  (2)会计年度:
  本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
  (3)记账本位币:
  本公司以人民币为记账本位币。
  (4)记账基础和计价原则:
  本公司采用权责发生制记账基础;各项财产在取得时按照实际成本计量;各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
  (5)外币业务核算方法:
  本公司涉及外币的经济业务,采用1月1日的市场汇率折合人民币记账,期末对货币性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。
  (6)现金及现金等价物的确定标准:
  本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (7)短期投资:
  短期投资在取得时,按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。
  短期投资期末成本以成本与市价孰低计量,期末,对短期投资进行全面检查,按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。
  (8)坏账核算:
  本公司坏账核算采用备抵法。按应收账款、其他应收款期末余额的一定比例提取坏账准备:账龄在1年以内的,提取2%;账龄1-2年的,提取5%;账龄2-3年的,提取20%;账龄3年以上的,提取50%。
  本公司确认坏账的标准是:
  a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。
  b.因债务人愈期未履行偿债义务,且有明显特征表明无法收回的应收款项。
  (9)存货:
  本公司存货主要包括:原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、包装物等。
  原材料的购入与发出按计划成本核算,计划成本与实际成本之间的差异,在月份终了按原材料的发出结存比例分摊计入原材料成本与产品成本,从而将产品的计划成本调整为实际成本。产成品的发出按加权平均法计价。
  生产成本按产品品种分批归集、结转;低值易耗品采用一次摊销法摊销。
  本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。
  (10)长期投资:
  长期债权投资:购买时按实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所表明的利率分年计算;溢价或折价购入的长期债券,其溢价或折价部分在债券到期以前,分期计入投资收益。
  长期股权投资:按实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的,以成本法核算;20%或20%以上的以权益法核算。
  长期投资减值准备:期末对长期投资进行逐项检查,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的长期投资,按可收回金额低于账面价值的差额分析提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产及累计折旧:
  a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的使用年限在二年以上且单位价值2000元以上的资产归入固定资产。
  b.固定资产按历史成本计价,惟96年平顶山天鹰集团有限责任公司改组成立时业已存在的固定资产按当时的评估价值入账。
  c.固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,分类折旧率如下:
  资产类别                   使用年限(年)             年折旧率
  房屋建筑物                        20-35                  2.77-4.85%
  动力设备                          5-15                   6.47-19.40%
  机器设备                          5-20                   4.85-19.40%
  运输工具                          5-10                   9.70-19.40%
  其他设备                          7-15                   6.47-13.86%
  d.固定资产减值准备:固定资产减值准备按单项资产计提,期末对固定资产进行逐项检查,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
  (12)在建工程:
  在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
  期末对在建工程进行逐项检查,对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。
  (13)借款费用:
  借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算,但利息资本化额不得超过实际发生的利息。
  为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入当期损益。
  (14)无形资产在取得时按取得时的实际成本计量,各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。
  期末,检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,计提减值准备。
  (15)长期待摊费用:
  长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用按实际受益期摊销。
  (16)应付债券
  应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)按照直线法摊销。
  (17)收入确认原则:
  商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
  劳务销售:以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,相关的成本能够可靠地计量为前提。
  (18)预计负债的确认原则:
  本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债:
  a.此项义务是本公司承担的现时义务;
  b.此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司;
  c.此项义务的金额能够可靠计量。
  (19)企业所得税的会计处理方法:
  本公司企业所得税采用应付税款法核算。
  (20)合并会计报表的编制方法:
  本公司将拥有其50%以上(不包括50%)权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益
  性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。
  本公司将拥有50%权益性资本的合营公司采用比例法纳入合并会计报表的合并范围。
  编制合并会计报表时,以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,在将它
  们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并。
  各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。
  (21)重大会计差错的更正:
  本公司本年度发现以下几项会计差错:①由于2004年度资产报损及材料盘亏业经地方税务局
  批准等原因减少2004年度所得税,相应增加2004年度净利润169,313.70元;②由于在结转
  2004年度产品销售成本时计算错误,减少2004年度净利润392,620.16元。
  本公司在编制比较会计报表时,已对上述差错进行了更正。以上差错的影响,使得2004年的
  净资产减少223,306.46元,2004年的净利润减少223,306.46元。
  附注3.税项
  1.增值税税率为17%;
  2.城市维护建设税为流转税额的7%;,教育费附加为流转税额的3%;
  3.企业所得税:本公司之控股子公司辽宁北方众鑫电气成套设备有限公司的企业所得税根据
  当地招商引资政策按销售额的2.31%缴纳企业所得税,本公司及其他子公司的企业所得税税率均
  为33%。
  附注4.控股子公司及合营公司
  项      目              注册地      注册资本  持股比例               经营范围
  河南平高电气销售有限责任公司   河南省郑州市      6000万    90%   销售高压开关设备等
  北京平高华清科技有限公司       北京市海淀区    1500万元    65%   除法律法规禁止项目外、自主选择经营项目
  平顶山平高安川开关电器有限公司 河南省平顶山     500万元    60%   全体高压开关及配件的生产、销售、服务
  河南平高东芝高压开关有限公司   河南省平顶山    1250万美    50%   制造、销售高压开关设备
  辽宁北方众鑫电气成套有限公司   辽宁省凤城市       500万    90%   销售高压开关设备等
  平顶山平高铸造有限公司         河南省平顶山      1600万    75%   铸件制造金属材料焊接、木模具制造
  *河南平高东芝高压开关有限公司系本公司与日本国株式会社东芝合资成立的中外合资有限公司,双方各占50%股份,本公司自2004年度起采用比例法将其纳入合并会计报表范围。
  **以上子公司均纳入合并范围。
  ***辽宁北方众鑫电气成套有限公司系河南平高电气销售有限责任公司直接控股的公司,河南平高电气销售有限责任公司持有其90%的股权。
  ****平顶山平高铸造有限公司系本公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立的有限责任公司,并于2005年6月下旬完成了工商注册。附注5.会计报表主要项目注释(除非特别说明,以下数据是合并数)
  注释1.货币资金
  种类          币种       原币金额           期末数        原币金额          期初数
  现金             人民币                          56,622.24                       21,283.35
  日  元           ---               ---        355,000.00        28,293.86
  小计                                        56,622.24                       49,577.21
  银行存款         人民币                     400,941,824.94                  382,809,900.32
  美  元        53,923.09        435,203.83   2,275,231.51    18,830,953.58
  小计                                   401,377,046.77                  401,640,853.90
  其他货币资金     人民币                      49,374,611.80                   93,816,077.98
  美  元        22,399.15        180,781.26           9.12            75.48
  日  元    20,053,529.50      1,372,864.80           6.00             0.48
  小计                                    50,928,257.86                   93,816,153.94
  合计                                   452,361,926.87                  495,506,585.05
  注释2.应收票据
  种   类                                期末数                           期初数
  银行承兑汇票                            33,463,250.00                   16,228,070.00
  *为合理使用资金,本公司收到的银行承兑汇票一般均背书转让给供应商,期末应收的银行承兑汇票在2006年一季度基本已背书转让。
  注释3.应收账款
  合并数:
  期末数                                           期初数
  账龄                金额         占总额比例       坏账准备            金额        占总额比例     坏账准备
  一年以内               802,056,745.98      85.28%      16,041,134.92    644,910,148.65      85.88%      12,153,270.11
  一年以上至二年以内     110,903,385.30      11.79%       5,265,267.74     87,581,465.30      11.66%       4,273,621.48
  二年以上至三年以内      13,820,581.47       1.47%       2,761,835.74     12,847,877.60       1.71%       2,569,575.52
  三年以上                13,714,353.52       1.46%       6,857,176.77      5,627,595.56       0.75%       2,813,797.78
  合计           940,495,066.27        100%      30,925,415.17    750,967,087.11        100%      21,810,264.89
  *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
  **应收账款中前五名的金额合计为315,429,460.54元,占应收账款总额的比例为33.54%。
  ***应收账款期末数比上年增加189,527,979.16元,增长25.24%,主要是因为本年度电力市场继续保持增长势头,与本年度主营业务收入较上期数增加31.85%的幅度基本相符。
  公司数:
  期末数                                           期初数
  账龄                  金额        占总额比例       坏账准备           金额         占总额比例     坏账准备
  一年以内                 648,144,480.18      99.02%     1,643,656.08     504,594,619.38      99.22%        567,870.86
  一年以上至二年以内         4,396,578.77       0.67%       219,774.94       2,264,845.28       0.45%        112,672.13
  二年以上至三年以内           528,274.47       0.08%       103,374.34       1,094,810.60       0.22%        218,962.12
  三年以上                   1,462,013.67       0.23%       731,006.84         598,239.22       0.11%        299,119.62
  合计             654,531,347.09        100%     2,697,812.20     508,552,514.48        100%      1,198,624.73
  *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股份股东款。
  **应收账款中前五名的金额合计为613,145,431.05元,占应收账款总额的比例为93.68%;其中应收本公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司款561,760,741.24元,占应收账款总额的85.83%。
  注释4.其他应收款
  合并数:
  期末数                                          期初数
  账龄                 金额         占总额比例       坏账准备          金额         占总额比例      坏账准备
  一年以内                 33,521,858.50      75.11%         211,359.09    22,190,603.29       45.43%        275,163.33
  一年以上至二年以内        4,459,878.34       9.99%         221,278.36     4,608,007.07        9.43%          3,077.58
  二年以上至三年以内        4,513,695.90      10.11%             310.34       147,090.42        0.30%         29,418.08
  三年以上                  2,134,026.11       4.79%       1,067,013.05    21,904,107.53       44.84%      1,109,168.37
  合计             44,629,458.85        100%       1,499,960.84   48,849,808.31          100%     1,416,827.36
  *期末无应收持本公司5%(含5%)以上股东单位款。
  **其他应收款中前五名的金额合计为8,333,754.53元,占其他应收款总额的比例为18.67%。
  ***占其他应收款总额10%(含10%)以上项目的具体内容如下:
  欠款单位名称                   金额               欠款时间              欠款原因
  平高集团金属防腐工程有限公司        4,512,144.22            2003年                暂借款
  *该款项系本公司2003年计划对平高集团金属防腐工程有限公司进行投资的投资预付款,由于投资计划中止,此款项在其他应收款中反映。
  **本公司认为此款项的回收不存在风险,故未对此项应收款计提特殊坏账准备。
  ***2006年1月26日本公司已收回上述款项。
  公司数:
  期末数                                   期初数
  占总额比                                 占总额比
  账龄              金额          例        坏账准备         金额         例        坏账准备
  一年以内             1,923,524.93    21.82%       38,470.50   10,251,497.71    27.96%       92,037.95
  一年以上至二年以内     394,267.04     4.47%       19,713.35    4,513,255.70    12.31%           55.57
  二年以上至三年以内   4,513,255.70    51.18%          222.30        ---          ---          ---
  三年以上             1,986.935.69    22.53%      993,467.84   21,904.107.53    59.73%    1,109,168.37
  合计          8,817,983.36      100%    1,051,873.99   36,668,860.94      100%    1,201,261.89
  *期末无应收持本公司5%以上(含5%)股东单位款。
  **其他应收款中前五名的金额合计为5,563,572.99元,占其他应收款总额的比例为63.09%。
  ***占其他应收款余额10%以上(含10%)的项目及内容如下:
  欠款单位名称                    金额                欠款时间             欠款原因
  平高集团金属防腐工程有限公司        4,512,144.22              2003年               暂借款
  注释5.预付账款
  期末数                               期初数
  账龄                     金额         占总额比例              金额         占总额比例
  一年以内               104,441,844.34       100%            32,655,209.72        100%
  *无预付持本公司5(含5%)以上股份股东款。
  **预付账款比上年数增加71,786,634.62元,增长219.83%,主要原因为本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司2005年度取得大量合同,为满足生产用料的需要,预先支付了大笔材料款项。
  注释6.存货及存货跌价准备
  期末数                               期初数
  类别                账面余额            跌价准备         账面余额           跌价准备
  原材料                     246,939,394.26       3,349,930.36   158,030,664.89        1,079,930.36
  在产品                     151,871,718.84          ---         110,413,482.95          ---
  产成品                     189,407,403.54      10,922,024.76   161,391,269.32        2,852,024.76
  委托加工材料                 2,333,066.10          ---           1,077,954.36          ---
  低值易耗品                     375,955.21          ---             271,549.15          ---
  合计              590,927,537.95      14,271,955.12   431,184,920.67        3,931,955.12
  存货跌价准备             期初数             本期增加         本期减少            期末数
  原材料                       1,079,930.36       2,270,000.00        ---              3,349,930.36
  产成品                       2,852,024.76       8,070,000.00        ---             10,922,024.76
  合计                3,931.955.12      10,340,000.00        ---             14,271,955.12
  *存货期末数比上年增加159,349,997.12元,增长36.92%,主要是因为本期经营规模增加,存货量随之增加。
  **根据本公司2006年元月24日至25日第三届董事会第十一次临时会议通过的《关于2005年年终资产盘点结果报告和计提减值准备的议案》,本公司2005年度计提了存货跌价准备1034万元。
  注释7.待摊费用
  项目                   期末数                 期初数               期末结存原因
  保险费                     269,867.99             811,173.02                跨期摊销
  报刊费                     151,943.84             147,309.55                跨期摊销
  其他                        29,088.42              37,780.89                跨期摊销
  合计                 450,900.25             996,263.46
  注释8.长期股权投资
  公司数:
  类别                                                  期末数                                                             期初数
  账面余额              减值准备             账面价值                 账面余额            减值准备            账面价值
  长期股权投资
  其中:对控股子公司投资                     133,654,600.83              ---           133,654,600.83           110,715,159.85             ---          110,715,159.85
  对合营企业投资                      85,245,931.65              ---            85,245,931.65            37,513,419.59             ---           37,513,419.59
  合计                        218,900,532.48               ---           218,900,532.48           148,228,579.44             ---          148,228,579.44
  *以上投资均按权益法核算。
  a、对控股子公司的股权投资
  投资      投资                        追加投                             分得现金
  被投资单位名称                  期限      比例     初始投资成本         资额     本期权益增减额           红利额         累计权益增减额           期末数
  河南平高电气销售有限责任公司              ---       90%      54,000,000.00        ---         13,657,204.59      1,793,735.39        59,140,167.90      113,140,167.90
  平顶山平高安川开关电器有限公司            20年      60%       3,000,000.00        ---          (421,935.84)           ---           (2,899,924.38)          100,075.62
  北京平高华清科技有限公司                  20年      65%      11,250,000.00        ---            (6,864.46)           ---           (2,340,414.76)        8,909,585.24
  平顶山平高铸造有限公司                    2年       75%      12,037,753.19        ---          (532,981.12)           ---             (532,981.12)       11,504,772.07
  小计                                                80,287,753.19        ---         12,695,423.17      1,793,735.39        53,366,847.64      133,654,600.83
  b、对合营企业的投资:
  被投资单位名称                投资       投资       初始投资成本        追加投      本期权益增减额      分得现金      累计权益增减额              期末数
  期限       比例                            资额                             红利额
  河南平高东芝高压开关有限公司           30年        50%      51,735,624.97          ---       47,732,512.07          ---         33,510,306.68         85,245,931.65
  c、长期投资减值准备:
  本公司长期投资无账面价值低于其可回收的金额的情况,不需计提减值准备。
  注释9.固定资产及累计折旧
  固定资产原值                             期初数                          本期增加                       本期减少                        期末数
  房屋及建筑物                                  145,633,020.27                      22,759,208.25                    ---                     168,392,228.52
  动力设备                                       97,573,767.96                      26,472,177.71                 1,728,470.14               122,317,475.53
  机器设备                                      155,545,222.60                      47,596,940.52                 5,230,007.19               197,912,155.93
  运输设备                                       17,297,994.54                      11,804,729.53                 3,225,456.57                25,877,267.50
  其他设备                                       12,838,842.63                       5,882,237.94                   817,419.64                17,903,660.93
  合计                                 428,888,848.00                     114,515,293.95                11,001,353.54               532,402,788.41
  累计折旧
  房屋及建筑物                                   45,267,245.26                       4,980,128.38                    ---                      50,247,373.64
  动力设备                                       35,863,305.33                       9,624,710.11                   593,515.00                44,894,500.44
  机器设备                                       54,836,110.09                      13,004,520.00                   612,547.57                67,228,083.52
  运输设备                                        6,059,477.26                       3,332,484.24                 1,767,495.80                 7,624,465.70
  46
  河南平高电气股份有限公司2005年年度报告
  其他设备                                         5,090,470.16                    1,866,033.17                     785,001.20                  6,171,502.13
  合计                               147,116,608.10                   32,807,876.90                   3,758,559.57                176,165,925.43
  净值                               281,772,239.90                                                                               356,236,862.98
  减值准备                              期初数                          本期增加                       本期转回                       期末数
  机器设备                                           576,035.12                       ---                            ---                          576,035.12
  净额                                281,196,204.78                                                                               355,660,827.86
  *固定资产本期增加额中,由在建工程转入90,694,872.35元。
  **本公司固定资产无抵押或担保情况。
  注释10.在建工程
  工程项目名称                       期初数             本期增加         本期转入固定资产       本期其他减少            期末数          资金来源
  “九五”超高压输变电设备技术改造             82,664,458.50       4,936,977.00          57,068,881.87        5,370,183.11       25,162,370.52          募股
  SF6气体绝缘输电管道产业化                     2,811,327.55           27,438.22             127,438.22            ---             2,711,327.55         募股
  高强度高精度有色铸造厂                        5,052,606.88       2,006,160.00           4,767,149.00        2,291,617.88             ---              募股
  其他                                         12,544,882.05       22,210,601.67          28,731,403.26          413,321.00        5,610,759.46         自筹
  合计                                  103,073,274.98      29,181,176.89          90,694,872.35        8,075,121.99       33,484,457.53
  *上述在建工程项目中,不含利息资本化金额。
  **本公司认为,截止2005年12月31日,在建工程的可回收金额不会低于其账面价值,未计提在建工程减值准备。
  注释11.无形资产
  取得                                                                                                                    剩余摊销
  类别                          原始金额            期初数          本期增加          本期摊销           累计摊销            期末数
  方式                                                                                                                       年限
  技术使用费                 外购       6,145,314.92      4,464,964.94       446,772.52        726,588.03        1,960,165.49       4,185,149.43        5.08
  软件系统                   外购       2,243,000.00      1,999,108.37          ---            247,099.84          490,991.47       1,752,008.53        7.25
  安川专有技术               外购       1,048,203.38        873,503.38          ---            104,820.00          279,520.00         768,683.38        7.33
  工业产权及专有技术         外购       1,792,725.00      1,060,685.63          ---            179,272.50          911,311.87         881,413.13          3
  三维CAD软件                外购         610,000.00        604,916.66          ---             61,000.08           66,083.42         543,916.58        8.92
  管理软件                   外购       2,087,187.19          ---          2,087,187.19         11,778.84           11,778.84       2,075,408.35
  合计                                 13,926,430.49      9,003,178.98     2,533,959.71      1,330,559.29        3,719,851.09      10,206,579.40
  注释12.短期借款
  借款条件                                                  期末数                                                期初数
  信用                                                            50,854,600.00                                        42,676,150.00
  保证担保                                                       247,400,000.00                                       177,500,000.00
  合计                                              298,254,600.00                                       220,176,150.00
  *短期借款期末数中信用借款50,854,600.00元构成如下:
  ①本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向住友信托银行新加坡分行借入的525万美元借款折人民币43,354,600.00元。
  ②东芝大连有限公司委托中国银行大连开发区分行贷给本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司人民币借款7,500,00.00元。
  **短期借款期末数中保证借款247,400,000.00构成如下:
  ①本公司借入的人民币借款224,900,000.00元,其中:⑴向中国光大银行郑州分行借入的人民币借款50,000,000.00元;向中国建设银行平顶山分行借入的人民币借款70,000,000.00元;向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行借入的人民币借款30,000,000.00元;向平顶山城市信用社借入的人民币借款20,000,000.00元;向中国银行平顶山分行借入的人民币借款19,900,000.00元;上述借款均由本公司控股股东平高集团有限公司提供保证担保;⑵向交通银行郑州分行借入的人民币借款35,000,000.00元上述借款由许继电气股份有限公司提供保证担保。
  ②本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款10,000,000.00元,该笔借款由日本三井住友银行提供担保。
  ③本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入的人民币借款12,500,000.00元,该笔借款由日本三菱银行提供担保。
  ***由于本年度生产、销售持续增长,对流动资金使用需求加大,本公司向平顶山城市信用社借入的人民币借款20,000,000.00元、向中国银行平顶山分行借入的人民币借款19,900,000.00元、向交通银行郑州分行借入的人民币借款35,000,000.00元用来缓解流动资金使用的压力。
  注释13.应付票据
  种  类                               期末数
  银行承兑汇票                        124,522,000.00
  *其中欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款1,200,000.00元,详见附注6。
  **以上银行承兑汇票均于6个月内到期。
  注释14.应付账款
  期末数633,881,916.06,其中欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款15,142,399.76元,详见附注6。
  期末数比期初数增加135,516,085.16元,增长27.19%,主要是因为本期经营规模扩大,采购额增加所致。
  注释15.预收账款
  期末数304,803,704.83元,其中无欠持本公司5%(含5%)以上股东单位款。
  期末数比期初数增加167,085,944.87元,增长121.32%,主要是因为本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司的产品单价高、生产及安装调试周期较长,最终用户一般采用按工程进度预付货款的方式。由于近两年度业务持续增长,故本科目期末余额较大。
  注释16.应交税金
  税项                        期末数                     期初数
  增值税                       (5,269,937.57)               3,035,262.40
  营业税                            58,872.95                  69,867.73
  城建税                           179,728.92                 920,643.42
  企业所得税*                    1,462,836.37               2,531,341.03
  个人所得税                       536,212.16                 372,992.85
  房产税                           246,553.60                 207,306.96
  车船使用税                           855.00                     515.00
  印花税                           247,709.67                 191,559.49
  合计                    (2,537,168.91)               7,329,488.88
  *根据河南省平顶山市地方税务局直属局2005年7月11日盖章确认的《技术改造国产设备投资抵免所得税明细表》,本公司2005年度享受抵免所得税9,406,820.44元的优惠。
  注释17.其他应交款
  项    目                      期末数                    认缴标准
  教育费附加                         77,026.68              流转税额的3%
  住房公积金                        214,081.90              工资总额的3%
  合计                        291,108.58
  注释18.其他应付款
  期末数55,985,173.83元,其中无应付持本公司5%(含5%)以上股东单位款。
  注释19.长期借款
  借款条件                    期末数                      期初数
  保证担保                  12,500,000.00               35,275,000.00
  本公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司向中国工商银行平顶山分行借入人民币借款12,500,000.00元,该笔借款由本公司的控股股东平高集团有限公司和合营公司的另一股东日本国株式会社  东芝各提供50%保证。
  注释20.股本
  本期变动增(减)
  项目                   期初数        配股额   送股额   公积金转股   增发   其他    小计        期末数
  一、尚未流通股份                     ---          ---      ---         ---       ---    ---    ---           ---
  1.发起人股份                         ---          ---      ---         ---       ---    ---    ---           ---
  其中:国有法人持有股份          82,930,250.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---      82,930,250.00
  境内法人持有股份        127,019,750.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---     127,019,750.00
  尚未流通股份合计        209,950,000.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---     209,950,000.00
  二、已流通股份                       ---          ---      ---         ---       ---    ---    ---           ---
  1.境内上市的人民币普通股       102,000,000.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---     102,000,000.00
  已流通股份合计          102,000,000.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---     102,000,000.00
  三、股份总数                   311,950,000.00     ---      ---         ---       ---    ---    ---     311,950,000.00
  *本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2003)验字第034号验资报告验证。
  注释21.资本公积
  项目                        期初数               本期增加             本期减少               期末数
  股本溢价                            535,552,079.14              ---                  ---             535,552,079.14
  接受捐赠非现金资产准                    164,000.00              ---                  ---                  164,000.00
  备
  关联交易差价                          3,259,500.00              ---                  ---                3,259,500.00
  其他资本公积                          1,909,634.37          1,418,304.59             ---               3,327,938.96
  股权投资准备                          1,244,719.87            749,443.40             ---               1,994,163.27
  合计                    542,129,933.38          2,167,747.99             ---             544,297,681.37
  注释22.盈余公积
  项目                   期初数                本期增加                 本期减少                 期末数
  法定盈余公积                  37,778,166.96           20,334,512.88                 ---                58,112,679.84
  其中:法定公积金           21,261,376.77           10,167,256.44                 ---               31,428,633.21
  法定公益金         16,516,790.19           10,167,256.44                 ---               26,684,046.63
  任意盈余公积                   4,744,586.58                ---                      ---                 4,744,586.58
  合计                42,522,753.54           20,334,512.88                 ---                62,857,266.42
  注释23.未分配利润
  期初数                        本期增加                         本期减少                         期末数
  46,479,148.18                  105,395,931.76                   148,837,880.29                    3,037,199.65
  *未分配利润本期减少数系提取盈余公积金20,334,512.88元、提取的职工奖励及福利基金3,723,367.41元及已宣告现金股利124,780,000.00元。
  **根据本公司2006年2月26日三届五次董事会决议,2005年度利润分配预案为每10股派现金红利4元(含税)。
  注释24.主营业务收入与成本
  本期数                                 上期数
  主营业务项目分类         营业收入             营业成本           营业收入            营业成本
  高压开关销售         1,493,926,918.03      1,129,672,107.41 1,119,659,935.84       904,529,997.49
  负荷开关销售             8,890,292.27           8,332,656.64      3,835,042.71       3,451,057.73
  半成品及劳务销售        31,982,169.02          29,081,808.53     40,567,139.04      35,393,034.47
  合计          1,534,799,379.32      1,167,086,572.58 1,164,062,117.59       943,374,089.69
  *本公司本期前五名客户销售收入总额为501,791,128.20元,占全部销售收入的比例为32.69%。
  **主营业务收入本期数比上期数增加370,737,261.73元,增长31.85%,主要是因为本年度电力市场保持持续增长。
  公司数:
  本期数                               上期数
  主营业务项目分类        营业收入          营业成本         营业收入              营业成本
  高压开关销售            984,770,068.6    838,858,480.22   831,333,685.30         711,224,128.20
  负荷开关销售                ---               ---              ---                   ---
  半成品及劳务销售        13,402,332.48     11,422,289.71    36,116,493.24          31,321,113.19
  合   计             998,172,401.08    850,280,769.93   867,450,178.54         742,545,241.39
  *本公司前五名客户销售收入总额为920,082,952.75元,占全部销售收入的比例为92.18%。本公司前五名客户销售收入占总额比例较大,主要是因为本公司的产品主要通过控股子公司河南平高电气销售有限责任公司对外销售,本期对河南平高电气销售有限责任公司的销售额为869,004,333.05元,占全部销售收入的87.06%。
  注释25.主营业务税金及附加
  税种                    本期数                 上期数               计缴标准
  营业税                         63,486.98               ---                    5%
  城市维护建设税              3,812,293.76            2,035,862.38              7%
  教育费附加                  1,634,329.28              854,183.25              3%
  合        计            5,510,110.02            2,890,045.63
  注释26.其他业务利润
  其他业务类别                                     本期数                                 上期数
  备件及材料销售                                       12,774,441.53                           4,129,722.45
  返修业务                                                 54,648.13                             180,114.90
  劳务收入等                                              305,706.41                           4,011,085.05
  合计                                      13,134,796.07                            8,320,922.40
  注释27.财务费用
  类别                                         本期数                                 上期数
  利息支出                                               15,046,985.55                           9,091,427.30
  减:利息收入                                            5,913,262.49                           6,170,348.17
  汇兑损益                                              (5,514,927.16)                           2,140,294.11
  其他                                                    1,263,623.81                           1,243,719.56
  合计                                          4,882,419.71                           6,305,092.80
  注释28.投资收益
  公司数:
  类别                                     本期数                                 上期数
  按权益法核算的股权投资                            59,537,166.27                            9,119,449.02
  短期投资收益                                           ---                                    ---
  股权转让损失                                           ---                              (1,337,344.80)
  合计                                  59,537,166.27                            7,782,104.22
  本年度投资收益较2004年度增加较大的原因主要为本公司的合营公司平高东芝公司本年度盈利能力大大提高,实现投资收益较2004年度增加36,795,342.69元。
  注释29.补贴收入
  类别                        本期数                    上期数                        来源
  收到的企业扶持基金                   700,000.00                190,000.00                    地方财政
  注释30.营业外收入
  收入项目                                        本期数                                       上期数
  处理固定资产净收                                     320,032.99                                   130,815.80
  罚款收入                                               2,000.00                                     6,500.00
  保险公司赔偿                                         125,801.60                                   491,050.00
  其他                                                 152,900.22                                    31,808.29
  合    计                                        600,734.81                                   660,174.09
  注释31.营业外支出
  支出项目                        本期数                        上期数
  处置固定资产损失                    264,895.52                    273,679.72
  罚款、赔偿金                           13,449.                       95,208.
  捐赠支出                               100,000                       135,000
  其他                                 82,479.92                    128,392.30
  合  计                         460,824.64                    632,280.25
  注释32.其他与经营活动有关的现金
  (1)收到的其他与经营活动有关的现金
  项  目                                       现金流量
  利息收入                                               5,913,262.49
  补贴收入                                                 700,000.00
  合计                                         6,613,262.49
  (2)支付的其他与经营活动有关的现金
  项  目                                        现金流量
  车辆运杂费                                            14,020,678.14
  研究开发费                                            30,158,648.61
  其他                                                   7,848,293.45
  合    计                                           52,027,620.20
  注释33.现金及现金等价物
  项  目                                         期末数
  货币资金的期末余额                                452,361,926.87
  减:期末其他货币资金                             50,928,257.86
  现金的期末余额                                    401,433,669.01
  附注6.关联方关系及其交易
  1、不存在控制关系的关联公司
  关联公司名称                                  与本公司关系
  平高集团通用电器有限公司                             本公司控股股东的子公司
  平高集团电器开关有限公司                             本公司控股股东的子公司
  平顶山天鹰铸造有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
  平顶山天鹰中压电器有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
  平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                     本公司控股股东的参股公司
  平顶山平光实业有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
  平高集团金属防腐工程有限公司                         本公司控股股东的子公司
  平高集团高压开关有限公司                             本公司控股股东的子公司
  平顶山天鹰建设有限责任公司                           本公司控股股东的子公司
  北京平高电气有限责任公司                             本公司控股股东的子公司
  西安平高电气有限责任公司                             本公司控股股东的子公司
  平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售                   本公司控股股东的子公司
  部
  平高集团华美社区服务有限公司                         本公司控股股东的子公司
  河南平高东芝高压开关有限公司                            本公司的合营公司
  平顶山华供信立工贸有限责任公司                   本公司控股股东的子公司的子公司
  平高集团华供电气有限公司                             本公司控股股东的子公司
  平高集团高压开关修试有限公司                         本公司控股股东的子公司
  平高集团销售有限公司                                 本公司控股股东的子公司
  平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                       本公司控股股东的子公司
  2、在控制关系的关联公司
  关联公司名称 企业类型 法定代表人注册资本 业务范围持本公司股份与本公司关系平高集团有限公司国有企业 韩海林  16,094万元高压开关等 26.58%本公司控股股东
  3、关联公司交易
  (1)本公司支付平高集团有限公司土地租赁费用
  本公司与平高集团有限公司签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付平高集团有限公司土地租用费2,801,973.90元。
  公司名称               交易内容            本期数              上期数
  平高集团有限公司           土地租用费        2,801,973.90        731,520.57
  (2)销售原材料、半成品、产成品及提供劳务等
  本公司向平高集团有限公司各子公司提供原材料供应服务及半成品、劳务供应,通过北京平高电气有限责任公司、西安平高电气有限责任公司销售产成品。销售原材料及半成品定价采用成本加成法,销售产成品及劳务定价与对外销售基本一致。
  公司名称                                   本期数                   上期数
  平高集团通用电器有限公司                                1,014,568.56               40,339.62
  平高集团电器开关有限公司                                3,100,929.94           27,305,843.60
  平顶山天鹰铸造有限责任公司                              1,957,703.34            1,211,490.42
  平高集团高压开关有限公司                               11,341,166.73           33,847,003.86
  河南平高东芝高压开关有限公司                            6,300,262.39            3,975,539.44
  平高集团华供电气有限公司                                  375,100.51                  780.00
  北京平高电气有限责任公司                              172,097,384.62  `       131,574,068.38
  西安平高电气有限责任公司                                4,658,290.60           24,298,119.66
  平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部                    5,786,268.94            9,570,529.92
  平顶山天鹰中压电器有限责任公司                            419,264.96            1,183,463.17
  平高集团有限公司                                       24,104,624.57            3,745,318.30
  平高集团华美社区服务有限公司                               10,437.68              175,482.41
  平高集团金属防腐工程有限公司                                5,995.50                  465.23
  平高集团销售有限公司                                    1,315,304.23            1,584,388.38
  平高集团高压开关修试有限公司                            3,149,737.65            2,438,412.53
  合        计                             235,637,040.22          240,951,244.92
  (3)采购原材料、半成品、产成品及购买劳务
  本公司向平高集团有限公司及子公司购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等。定价原则分两种形式:第一,市场上有同类产品时,采取比价招标方式选择供应商,不考虑是否关联公司;第二,市场上没有同类产品时,交易价格采取成本加成法。
  公司名称                               交易内容                  本期数                    上期数
  平高集团有限公司                                   购买材料等                 150,245,740.           136,810,958.2
  平顶山天鹰铸造有限责任公司                         铸造服务                   19,696,905.5            24,192,641.06
  平高集团电器开关有限公司                           购买材料等                 10,283,985.7            49,654,792.02
  平高集团通用电器有限公司                           购买商品、劳务             13,291,845.3             7,565,486.43
  平顶山天鹰中压电器有限责任公司                     购买材料等                  3,854,768.38            3,716,569.57
  平高集团金属防腐工程有限公司                       购买商品、劳务              2,519,749.98            3,586,409.35
  平高集团华供电气有限公司                           购买材料等                    942,684.74            1,990,993.77
  平高集团华美社区服务有限公司                       购买材料                    2,692,986.68            3,008,325.32
  平顶山爱迪生电力系统有限责任公                     购买材料                         ---                  217,948.72
  司
  平高集团销售有限公司                               购买材料                         ---                1,210,341.88
  平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                     购买材料                      460,021.37              936,435.90
  合            计                                                   203,988,688.           232,890,902.2
  (4)本公司短期借款期末余额中189,900,000.00元,由平高集团有限公司提供保证担保。
  本公司合营公司河南平高东芝高压开关有限公司长期借款期末余额中6,250,000.00元,由平高集团有限公司提供保证担保。
  4、关联公司往来
  往来项目                       关联公司名称                      经济内容            期末数                期初数
  应收账款          平顶山爱迪生电力系统有限责任公司                  销货款             596,780.96           596,780.96
  应收账款          北京平高电气有限责任公司                          销货款         142,273,238.92        81,483,441.66
  应收账款          西安平高电气有限责任公司                          销货款          13,913,494.00        23,443,524.00
  应收账款          平顶山天鹰中压电器有限责任公司                    销货款             822,160.00           822,160.00
  应收账款          平高集团高压开关有限公司                          销货款          28,413,451.98        11,186,212.91
  应收账款          平顶山平光实业有限责任公司                        销货款             887,624.15           887,624.15
  应收账款          平高集团通用电器有限公司                          销货款              40,000.00            70,000.00
  应收账款          平顶山天鹰电器开关有限公司                        销货款           4,165,259.83         4,165,259.83
  应收账款          平高集团有限公司                                  销货款             200,000.00           300,000.00
  应收账款          平高集团高压开关修试有限公司                      销货款           2,504,240.44         2,852,942.66
  应收账款          平高集团销售有限公司                              销货款           9,145,076.32           480,570.37
  应收账款          平高集团华供电气有限公司                          销货款             485,902.57           138,765.92
  应收账款          平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部              销货款          12,105,534.53         6,133,203.17
  其他应收款        平顶山天鹰中压电器有限责任公司                    暂借款              ---              19,685,770.79
  其他应收款        平高集团金属防腐工程有限公司                      暂借款           4,512,144.22         4,512,144.22
  其他应收款        平高集团有限公司                                  暂借款             147,090.42           147,090.42
  其他应收款        平顶山天鹰铸造有限责任公司                        暂借款              ---               5,649,600.00
  其他应收款        平高集团华美社区服务有限公司                      暂借款              27,339.73            27,339.73
  往来项目                       关联公司名称                      经济内容            期末数                期初数
  预付账款          平高集团有限公司                                  购货款              ---                  39,200.00
  预付账款          平高集团通用电器有限公司                          购货款              ---               1,844,075.56
  预付账款          平高集团华供电气有限公司                          购货款              ---                 866,997.22
  应收票据          平高集团通用电器有限公司                          销货款              ---                  30,000.00
  应付票据
  平高集团通用电器有限公司                          购货款              ---               1,550,000.00
  应付票据
  平顶山天鹰铸造有限责任公司                        购货款             180,000.00         2,980,000.00
  应付票据
  平高集团金属防腐工程有限公司                      购货款           1,200,000.00         1,350,000.00
  应付票据
  平高集团华供电气有限公司                          购货款             650,000.00         1,750,000.00
  应付票据          平高集团有限公司                                  购货款           1,200,000.00        51,750,000.00
  应付票据
  平顶山天鹰中压电器有限责任公司                    购货款              ---                 400,000.00
  应付票据          平顶山华供信立工贸有限责任公司                    购货款              ---               1,050,000.00
  应付票据          平高集团华美社区服务有限公司                      购货款              ---                 690,000.00
  应付票据          平高集团电器开关有限公司                          购货款              ---               3,600,000.00
  应付票据          平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                    购货款             180,000.00           120,000.00
  预收账款          平高集团有限公司                                  欠运费           (183,000.00)         3,676,349.60
  应付账款          平高集团有限公司                                  购货款          15,142,399.76        30,724,278.37
  应付账款          平顶山天鹰集团有限责任公司平高销售部              购货款        (11,462,427.63)         8,426,241.64
  应付账款          平顶山天鹰建设有限责任公司                        购货款              ---                  60,000.00
  应付账款          平顶山平光实业有限责任公司                        购货款          1,507,042.440        1,507,042.440
  应付账款          平顶山天鹰中压电器有限责任公司                    购货款           2,232,633.21            40,094.61
  应付账款          平高集团电器开关有限公司                          购货款           2,628,397.82         5,730,902.54
  应付账款          平顶山天鹰铸造有限责任公司                        购货款           2,217,258.44         6,947,829.80
  应付账款          平高集团金属防腐工程有限公司                      购货款           4,391,873.30         5,090,461.17
  应付账款          平高集团华供电气有限公司                          购货款             664,154.26           211,726.00
  应付账款          平顶山华供信立工贸有限责任公司                    购货款           6,932,629.71         3,015,553.30
  应付账款          平高集团华美社区服务有限公司                      购货款             146,098.01            72,028.01
  应付账款          平高集团通用电器有限公司                          购货款           4,485,660.71           104,621.36
  应付账款          平顶山天鹰华裕实业有限责任公司                    购货款             420,845.88           304,745.88
  其他应付款        平高集团有限公司                                  往来款           (583,434.73)         9,310,233.19
  其他应付款        平高集团电器开关有限公司                          往来款              22,484.00            22,484.00
  其他应付款        平顶山天鹰中压电器有限责任公司                    往来款             459,000.00           166,900.00
  其他应付款        平顶山天鹰建设有限责任公司                        往来款             654,820.39           488,724.17
  其他应付款        平高集团华美社区服务有限公司                      往来款           1,480,373.97         1,967,887.24
  附注7.或有事项
  无需披露的或有事项。
  附注8.承诺事项
  无需披露的重大承诺事项。
  附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项
  无需披露的资产负债表日后的非调整事项。
  附注10.其他重要事项
  无需披露的其他重要事项。
  附注11.非经常损益
  性质或内容           扣除所得税影响前金额       扣除所得税影响后金额          备   注
  处置固定资产的净收益                    55,137.47                  36,942.10      所得税率33%
  补贴收入                               700,000.00                 469,000.00      所得税率33%
  其他营业外收入                         280,701.82                 188,070.22      所得税率33%
  其他营业外支出                       (195,929.12)               (131,272.51)      所得税率33%
  购国产设备退所得税*                  9,406,820.44               9,406,820.44
  合        计                   10,246,730.61               9,969,560.25
  附注12.净资产收益率和每股收益
  净资产收益率                         每股收益
  报告期利润               全面摊薄              加权平均       全面摊薄         加权平均
  主营业务利润                       34.60%                35.84%          1.16             1.16
  营  业  利  润                      11.41%               11.82%          0.38             0.38
  净   利    润                       10.07%               10.43%          0.34             0.34
  扣除非经常性损益后的净利润          9.11%                 9.44%          0.31             0.31
  十二、备查文件目录
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  董事长:韩海林
  河南平高电气股份有限公司
  2006年2月26日
  资产负债表
  2005年12月31日
  货币单位:人民币元
  资产                   注释                     期末数                                        期初数
  合并数                 公司数                 合并数                 公司数
  流动资产:
  货币资金                          1         452,361,926.87         352,226,050.93         495,506,585.05         370,815,590.84
  短期投资                                                -                      -                      -                      -
  应收票据                          2          33,463,250.00           4,090,000.00          16,228,070.00           3,580,000.00
  应收股利                                                -                      -                      -                      -
  应收利息                                                -                      -                      -                      -
  应收账款                          3         909,569,651.10         651,833,534.89         729,156,822.22         507,353,889.75
  其他应收款                        4          43,129,498.01           7,766,109.37          47,432,980.95          35,467,599.05
  预付账款                          5         104,441,844.34          30,275,230.06          32,655,209.72          19,207,167.39
  应收补贴款                                              -                      -                      -                      -
  存货                              6         576,655,582.83         331,917,744.54         427,252,965.55         267,644,966.26
  待摊费用                          7             450,900.25             393,988.38             996,263.46             932,511.70
  一年内到期的长期债权投资                                -                      -                      -                      -
  其他流动资产                                            -                      -                      -                      -
  流动资产合计                              2,120,072,653.40       1,378,502,658.17       1,749,228,896.95       1,205,001,724.99
  长期投资:
  长期股权投资                      8                     -          218,900,532.48                     -          148,228,579.44
  长期债权投资                                            -                      -                      -                      -
  长期投资合计                                            -          218,900,532.48                     -          148,228,579.44
  固定资产:
  固定资产原价                      9         532,402,788.41         425,030,724.26         428,888,848.00         348,116,799.06
  减:累计折旧                    9         176,165,925.43         159,818,290.58         147,116,608.10         135,731,138.41
  固定资产净值                      9         356,236,862.98         265,212,433.68         281,772,239.90         212,385,660.65
  减:固定资产减值准备           9             576,035.12             576,035.12             576,035.12             576,035.12
  固定资产净额                      9         355,660,827.86         264,636,398.56         281,196,204.78         211,809,625.53
  工程物资                                                -                      -                      -                      -
  在建工程                          10         33,484,457.53          30,698,082.39         103,073,274.98         100,443,950.75
  固定资产清理                                            -                      -                      -                      -
  固定资产合计                                389,145,285.39         295,334,480.95         384,269,479.76         312,253,576.28
  无形及其他资产:
  无形资产                          11         10,206,579.40           8,381,482.88           9,003,178.98           7,068,989.97
  长期待摊费用                                            -                      -                      -                      -
  其他长期资产                                            -                      -                      -                      -
  无形及其他资产合计                           10,206,579.40           8,381,482.88           9,003,178.98           7,068,989.97
  递延税项:
  递延税款借项                                           -                      -                      -                      -
  资产总计                                      2,519,424,518.19       1,901,119,154.48       2,142,501,555.69       1,672,552,870.68
  公司法定代表人:      韩海林                           主管会计工作负责人:张浩义                     会计机构负责人:李慧平
  河南平高电气股份有限公司
  资产负债表(续)
  2005年12月31日
  货币单位:人民币元
  负债及股东权益              注释                     期末数                                        期初数
  合并数                 公司数                 合并数                 公司数
  流动负债:
  短期借款                         12        298,254,600.00         224,900,000.00         220,176,150.00         150,000,000.00
  应付票据                         13        124,552,000.00         122,052,000.00         208,513,802.00         173,513,802.00
  应付账款                         14        633,881,916.06         459,558,266.47         498,365,830.92         327,316,321.03
  预收账款                         15        304,803,704.83          20,809,165.00         137,717,759.96          18,123,700.00
  应付工资                                       174,121.78             134,492.90             134,492.90             134,492.90
  应付福利费                                  15,951,539.01           9,771,089.93           6,387,094.46           5,374,047.99
  应付股利                                               -                      -            7,410,000.00           7,410,000.00
  应交税金                         16        (2,537,168.91)         (1,182,443.23)           7,329,488.88          10,163,200.38
  其他应交款                       17            291,108.58             214,276.44             416,292.37             368,285.32
  其他应付款                       18         55,985,173.83          16,940,159.53          23,448,114.98           5,422,185.96
  预提费用                                       912,857.11                     -              347,692.41                     -
  预计负债                                               -                      -                      -                      -
  递延收益                                               -                      -                      -                      -
  一年内到期的长期负债                                   -                      -                      -                      -
  其他流动负债                                           -                      -                      -                      -
  流动负债合计                              1,432,269,852.29         853,197,007.04       1,110,246,718.88         697,826,035.58
  长期负债:
  长期借款                         19         12,500,000.00                     -           35,275,000.00                     -
  应付债券                                               -                      -                      -                      -
  长期应付款                                   1,000,000.00           1,000,000.00             450,000.00             450,000.00
  专项应付款                                             -                      -                      -                      -
  其他长期负债                                           -                      -                      -                      -
  长期负债合计                                 13,500,000.00           1,000,000.00          35,725,000.00             450,000.00
  递延税项:
  递延税款贷项                                           -                      -                      -                      -
  负债合计                                 1,445,769,852.29         854,197,007.04       1,145,971,718.88         698,276,035.58
  少数股东权益:
  少数股东权益                                26,732,518.46                     -           22,253,001.71                     -
  股东权益:
  股本                             20        311,950,000.00         311,950,000.00         311,950,000.00         311,950,000.00
  资本公积                         21        544,297,681.37         544,297,681.37         542,129,933.38         542,129,933.38
  盈余公积                         22         62,857,266.42          62,857,266.42          42,522,753.54          42,522,753.54
  其中:公益金                   22         26,684,046.63          26,684,046.63          16,516,790.19          16,516,790.19
  未分配利润                       23          3,037,199.65           3,037,199.65          46,479,148.18          46,479,148.18
  外币折算差额                                           -                      -                      -                      -
  已宣告现金股利                             124,780,000.00         124,780,000.00          31,195,000.00          31,195,000.00
  股东权益合计                              1,046,922,147.44       1,046,922,147.44         974,276,835.10         974,276,835.10
  负债及股东权益总计                           2,519,424,518.19       1,901,119,154.48       2,142,501,555.69       1,672,552,870.68
  公司法定代表人:      韩海林                           主管会计工作负责人:张浩义                     会计机构负责人:李慧平
  河南平高电气股份有限公司
  利润及利润分配表
  2005年度
  货币单位:人民币元
  项目                   注释                   本期累计数                                    上期累计数
  合并数                 公司数                 合并数                 公司数
  一、主营业务收入                      24      1,534,799,379.32         998,172,401.08       1,164,062,117.59         867,450,178.54
  减:主营业务成本                 24      1,167,086,572.58         850,280,769.93         943,374,089.69         742,545,241.39
  主营业务税金及附加           25          5,510,110.02           3,518,385.52           2,890,045.63           2,093,802.51
  二、主营业务利润                                362,202,696.72         144,373,245.63         217,797,982.27         122,811,134.64
  加:其他业务利润                 26         13,134,796.07          12,405,197.61           8,320,922.40           6,613,734.60
  减:营业费用                                81,277,347.18           3,787,464.61          41,578,342.76             971,872.50
  管理费用                               169,728,341.30          99,912,835.43         104,532,602.60          67,199,166.26
  财务费用                     27          4,882,419.71           5,458,326.46           6,305,092.80           (410,020.19)
  三、营业利润                                    119,449,384.60          47,619,816.74          73,702,866.51          61,663,850.67
  加:投资收益                     28                    -           59,537,166.27         (1,337,344.80)           7,782,104.22
  补贴收入                     29            700,000.00                     -              190,000.00                     -
  营业外收入                   30            600,734.81             392,301.60             660,174.09             499,644.46
  减:营业外支出                   31            460,824.64             339,115.41             632,280.25             629,670.89
  四、利润总额                                    120,289,294.77         107,210,169.20          72,583,415.55          69,315,928.46
  减:所得税                                  14,326,101.11           5,537,604.85          21,366,721.21          17,075,788.14
  少数股东损益                               567,261.90                     -          (1,023,445.98)                     -
  未弥补子公司亏损                                   -                      -                      -                      -
  五、净利润                                      105,395,931.76         101,672,564.35          52,240,140.32          52,240,140.32
  加:年初未分配利润                          46,479,148.18          46,479,148.18          35,882,035.92          35,882,035.92
  其他转入                                           -                      -                      -                      -
  六、可供分配利润                               151,875,079.94         148,151,712.53          88,122,176.24          88,122,176.24
  减:提取法定盈余公积                        10,167,256.44          10,167,256.44           5,224,014.03           5,224,014.03
  提取法定公益金                          10,167,256.44          10,167,256.44           5,224,014.03           5,224,014.03
  提取福利及奖励基金                       3,723,367.41                     -                      -                      -
  七、可供股东分配的利润                          127,817,199.65         127,817,199.65          77,674,148.18          77,674,148.18
  减:应付优先股股利                                     -                      -                      -                      -
  提取任意盈余公积                                   -                      -                      -                      -
  已宣告普通股股利                       124,780,000.00         124,780,000.00          31,195,000.00          31,195,000.00
  转作股本的普通股股利                               -                      -                      -                      -
  八、未分配利润                                    3,037,199.65           3,037,199.65          46,479,148.18          46,479,148.18
  补充资料:
  项目                                                      本期累计数                                    上期累计数
  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                               -                                             -
  2.自然灾害发生的损失                                                               -                                             -
  3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                                               -                                             -
  4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                                               -                                             -
  5.债务重组损失                                                                     -                                             -
  6.其他                                                                             -                                             -
  公司法定代表人:      韩海林                           主管会计工作负责人:张浩义                     会计机构负责人:李慧平
  河南平高电气股份有限公司
  现金流量表
  2005年度
  货币单位:人民币元
  项      目                                 注释                                       金           额
  合并数                         公司数
  一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                                             1,684,330,632.37                  985,559,824.26
  收到税费返还                                                                                                   156,377.65                      156,377.65
  收到的其他与经营活动有关的现金                                                   32                          6,613,262.49                    4,922,487.32
  现金流入小计                                                                                        1,691,100,272.51                  990,638,689.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                                             1,446,908,839.77                  869,232,420.65
  支付给职工以及为职工支付的现金                                                                              91,550,602.41                   70,916,160.22
  支付的各项税费                                                                                              97,061,980.82                  60,029,599.22
  支付的其他与经营活动有关的现金                                                   32                         52,027,620.20                  24,657,202.93
  现金流出小计                                                                                        1,687,549,043.20              1,024,835,383.02
  经营活动产生的现金流量净额                                                                                  3,551,229.31               (34,196,693.79)
  二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                                                                                                    -                               -
  其中:出售子公司所收到的现金                                                                                       -                               -
  取得投资收益所收到的现金                                                                                                -                    1,793,735.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                                                           337,000.00                      221,300.00
  收到的其它与投资活动有关的现金                                                                              19,685,770.79                   19,685,770.79
  现金流入小计                                                                                           20,022,770.79                   21,700,806.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                                                            29,368,043.63                   16,748,166.98
  投资所支付的现金                                                                                                        -                   3,375,455.09
  其中:购买子公司所支付的现金                                                                                        -                               -
  支付的其它与投资活动有关的现金                                                                                          -                               -
  现金流出小计                                                                                           29,368,043.63                  20,123,622.07
  投资活动产生的现金流量净额                                                                                 (9,345,272.84)                   1,577,184.11
  三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资所收到的现金                                                                                                    -                               -
  其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金                                                                            -                               -
  借款所收到的现金                                                                                           318,253,575.00                  224,900,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                                                                 578,254.40                      565,000.00
  现金流入小计                                                                                          318,831,829.40                  225,465,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                                                       262,950,125.00                  150,000,000.00
  分配股利利润或偿还利息所支付的现金                                                                          49,994,978.45                   45,273,722.97
  其中:子公司支付少数股东的股利                                                                               199,303.93                               -
  减少注册资本所支付的现金                                                                                                -                               -
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                                                              -                               -
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                                 199,581.63                               -
  现金流出小计                                                                                          313,144,685.08                 195,273,722.97
  筹资活动产生的现金流量净额                                                                                    5,687,144.32                  30,191,277.03
  四、汇率变动对现金的影响额                                                                                        (149,938.85)                               -
  五、现金及现金等价物净增加额                                                                                      (256,838.06)                 (2,428,232.65)
  公司法定代表人:韩海林                                    主管会计工作负责人:张浩义                              会计机构负责人:李慧平
  河南平高电气股份有限公司
  现金流量表(续)
  2005年度
  货币单位:人民币元
  项       目                                          注释                                       金           额
  合并数                         公司数
  一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
  债务转为资本                                                                                                           -                               -
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                             -                               -
  融资租赁固定资产                                                                                                       -                               -
  二、将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                                                                                                     105,395,931.76                 101,672,564.35
  加:少数股东损益                                                                                               567,261.90                               -
  计提的资产减值准备                                                                                     19,538,283.75                  11,689,799.57
  固定资产折旧                                                                                           32,764,683.66                  26,584,280.01
  无形资产摊销                                                                                            1,330,559.29                   1,041,979.61
  长期待摊费用摊销                                                                                                   -                               -
  待摊费用减少                                                                                               545,363.21                     538,523.32
  预提费用增加                                                                                               565,164.70                              -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                                                                   1,765.03                              -
  固定资产报废损失                                                                                            33,115.41                              -
  财务费用                                                                                                15,046,985.55                   9,876,328.56
  投资损失                                                                                                           -               (59,537,166.27)
  递延税款贷项                                                                                                       -                               -
  存货的减少                                                                                          (159,349,997.12)                (74,612,778.28)
  经营性应收项目的减少                                                                                (129,706,017.69)              (274,329,444.31)
  经营性应付项目的增加                                                                                  116,818,129.86                 222,879,219.65
  其他                                                                                                               -                               -
  经营活动产生的现金流量净额                                                                                   3,551,229.31                (34,196,693.79)
  三、现金及现金等价物净增加情况
  现金的期末余额                                                                   33                         401,433,669.01                 302,851,439.13
  减:现金的期初余额                                                                                          401,690,507.07                 305,279,671.78
  加:现金等价物的期末余额                                                                                                -                               -
  减:现金等价物的期初余额                                                                                                -                               -
  现金及现金等价物净增加额                                                                                      (256,838.06)                 (2,428,232.65)
  公司法定代表人:韩海林                                    主管会计工作负责人:张浩义                              会计机构负责人:李慧平
  资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:河南平高电气股份有限公司                                                        货币单位:人民币元
  本年减少额
  项     目              年初余额          本年增加数         因资产价值      其他原因         年末余额
  回升转回数       转出数
  一、坏账准备合计              23,227,092.25        9,198,283.76          ---            ---        32,425,376.01
  其中:应收账款            21,810,264.89        9,115,150.28          ---            ---        30,925,415.17
  其它应收款          1,416,827.36           83,133.48          ---            ---         1,499,960.84
  二、短期投资跌价准备合计           ---                ---                ---            ---             ---
  债券投资                ---                ---                ---            ---             ---
  三、存货跌价准备合计           3,931,955.12       10,340,000.00          ---            ---        14,271,955.12
  其中:库存商品             2,852,024.76        8,070,000.00          ---            ---        10,922,024.76
  原材料              1,079,930.36        2,270,000.00          ---            ---         3,349,930.36
  四、长期投资减值准备合计           ---                ---                ---            ---             ---
  五、固定资产减值准备合计         576,035.12           ---                ---            ---           576,035.12
  其中:机器设备               576,035.12           ---                ---            ---           576,035.12
  六、无形资产减值准备               ---                ---                ---            ---             ---
  七、在建工程减值准备               ---                ---                ---            ---             ---
  八、委托贷款减值准备               ---                ---                ---            ---             ---
  公司法定代表人:韩海林                 主管会计工作负责人:张浩义                 会计机构负责人:李慧平
  股东权益增减变动表
  2005年度
  编制单位:河南平高电气股份有限公司                                                        货币单位:人民币元
  项         目                                本年数                        上年数
  一、股本
  年初余额                                                     311,950,000.00               311,950,000.00
  本年增加数                                                      ---                           ---
  其中:资本公积转入                                              ---                           ---
  年末余额                                                     311,950,000.00               311,950,000.00
  二、资本公积                                                     ---                           ---
  年初余额                                                     542,129,933.38               541,459,794.30
  本年增加数                                                     2,167,747.99                   670,139.08
  其中:股权投资准备                                               749,443.40                ---
  其他资本公积                                            1,418,304.59                   670,139.08
  本年减少数                                                   ---                           ---
  其中:转增股本                                               ---                           ---
  年末余额                                                     544,297,681.37               542,129,933.38
  三、法定盈余公积:
  年初余额                                                      21,261,376.77                16,037,362.74
  本年增加数                                                    10,167,256.44                 5,224,014.03
  其中:从净利润中提取数                                        10,167,256.44                 5,224,014.03
  其中:法定盈余公积                                       10,167,256.44                 5,224,014.03
  年末余额                                                      31,428,633.21                21,261,376.77
  其中:法定盈余公积                                            31,428,633.21                21,261,376.77
  四、任意盈余公积:                                                 4,744,586.58
  年初余额                                                          ---                           ---
  本年增加数                                                        ---                       4,744,586.58
  年末余额                                                       4,744,586.58                 4,744,586.58
  五、法定公益金:
  年初余额                                                      16,516,790.19                16,037,362.74
  本年增加数                                                    10,167,256.44                 5,224,014.03
  其中:从净利润中提取数                                        10,167,256.44                 5,224,014.03
  本年减少数                                                        ---                       4,744,586.58
  年末余额                                                      26,684,046.63                16,516,790.19
  六、未分配利润
  年初未分配利润                                                46,479,148.18                35,882,035.92
  本年净利润                                                   105,395,931.76                52,240,140.32
  本年利润分配                                                 148,837,880.29                41,643,028.06
  年末未分配利润                                                 3,037,199.65                46,479,148.18
  公司法定代表人:韩海林                 主管会计工作负责人:张浩义                 会计机构负责人:李慧平
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