凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
国旅联合(600358)公告正文

国旅联合股份有限公司二○○二年半年度报告

公告日期 2002-07-29
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                            国旅联合股份有限公司二○○二年半年度报告
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    第一章重要提示
    本公司董事会及所有董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    出席公司本次董事会的董事应参会9人,实参会董事8人。董事徐斯平先生因公出国,未能出席本次会议,委托副董事长金岩先生代为表决有关事项。
    第二章公司基本情况简介
    一、公司基本情况:
    1、公司中文名称:国旅联合股份有限公司
    公司英文名称:CHINA UNITED TRAVEL CO. LTD
    缩写:CUTC
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:国旅联合
    股票代码:600358
    3、公司注册地址及办公地址:
    中国南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    邮政编码:210029
    互联网地址:http://www.cutc.com.cn
    电子信箱:webmaster@cutc.com.cn
    4、公司法定代表人: 李禄安
    5、公司董事会秘书: 程晓
    联系地址:中国南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    邮政编码:210029
    电话:(025)4709561
    传真:(025)4702099
    电子信箱:chengxiao@cutc.com.cn
    证券事务代表: 阎晨光
    联系地址:中国南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    邮政编码:210029
    电话:(025)4700028-662,(025)4700026
    传真:(025)4702099
    电子信箱:yanchenguang@cutc.com.cn
    6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    公司信息披露互联网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:国旅联合股份有限公司董事会秘书处
    二、公司主要财务数据和指标:
    表一:  单位:元
财务指标                                   2002.01-06        2001.01-06
净利润                                    8,167,312.19     11,409,844.11
扣除非经常性损益后的净利润                1,279,959.19      5,175,179.29
全面摊薄每股收益                                  0.06              0.08
全面摊薄每股净资产收益率                          1.96%             2.76%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            0.31%             1.27%
每股经营活动产生的现金流量净额                    0.04              0.09
    表二:  单位:元
财务指标                  2002年6月30日                2001年12月31日
股东权益                 417,017,040.95                 410,265,094.30
每股净资产                         2.98                           2.93
调整后的每股净资产                 2.94                           2.87
    注:报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额总计6,887,353.00元(单位:元)
1.营业外收支净额项目                    60,256.64
2.补贴收入项目                          23,645.00
3.投资收益项目                        7,588,234.39
4.所得税影响数                         -784,783.03
    注:公司上年度实现利润1128万元,预计本年度实现净利润1700万元,本报告期内已完成预测。
    第三章股本变动和主要股东持股情况
    一、股本变动情况:
    报告期内,本公司股本未发生变化。
    二、股东情况介绍:
    1、报告期末股东总数为11616户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况
      股东名称             持有股份(万股)           持股比例(%)
(1)中国国际旅行社总社          4090.09                 29.21
(2)南京市旅游总公司            2016.40                 14.40
(3)浙江富春江旅游股份有限公司  1712.03                 12.23
(4)上海大世界(集团)公司         675.50                  4.83
(5)杭州之江发展总公司           505.98                  3.62
(6)华龙证券                     230.0558                1.643
(7)范蕴华                        40.00                  0.285
(8)王涛                          26.9696                0.193
(9)何连珍                        21.30                  0.152
(10)兴业基金                     20.00                  0.143
    3、公司前十名股东中,前5名均为法人股股东,所持股份也均为未上市流通股份,相互之间也不存在关联关系。
    4、第6--10名为流通股东,本公司未知其关联关系。
    5、浙江富春江旅游股份有限公司于2002年5月13日将其所持有的本公司法人股1,700万股质押给中国光大银行杭州分行用于贷款3000 万元人民币,质押期限为一年,自2002 年5月14日起至2003年5月13日止。本公司已将此次质押情况于2002年5月17日在《上海证券报》披露。
    6、报告期内,上述股东及所持股份均未发生变化。
    第四章董事、监事和高级管理人员情况
    一、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
    报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。
    二、董事、监事和高级管理人员的变情况
姓名    性别  年龄    职务                任职期限持股               情况
李禄安  男    59岁  董事长            2002年4月25日-2005年4月24日    无
金岩    男    38岁  副董事长、总经理  2002年4月25日-2005年4月24日    无
徐斯平  男    44岁  董事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
黄春旺  男    50岁  董事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
杨继才  男    44岁  董事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
胡长顺  男    38岁  董事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
涂建    男    42岁  独立董事          2002年4月25日-2005年4月24日    无
金立佐  男    43岁  独立董事          2002年4月25日-2005年4月24日    无
范卿午  男    38岁  独立董事          2002年4月25日-2005年4月24日    无
赵义奎  男    59岁  监事会召集人      2002年4月25日-2005年4月24日    无
周新宏  男    31岁  监事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
潘保昌  男    53岁  监事              2002年4月25日-2005年4月24日    无
程晓    男    43岁  董事会秘书        2002年6月28日-2005年4月24日    无
李鲤    男    39岁  副总经理          2001年12月31日-2002年12月31日  无
邹家锐  男    49岁  副总经理          2001年12月31日-2002年12月31日  无
单翔    男    32岁  财务负责人        2001年12月31日-2004年12月31日  无
    由于公司上届董事会、监事会已于2001年年底任期届满,2002年4月25日于南京召开的2001年度股东大会进行了公司董事会及监事会的换届选举。具体变动如下:
    1、董事会:
    按照公司新的《公司章程》,董事会成员人数由原来的11人减为9人。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,上市公司董事会中至少应有三分之一以上独立董事,新一届董事在构成上也做了相应调整。其中,独立董事由原来的2 人增加为3人。
    1) 新任董事情况:
    于2002年4月25日在南京召开的2001年度股东大会进行的公司董事会换届选举中:
    公司董事会提名委员会提名的涂建先生、范卿午先生和金立左先生当选为公司新一届董事会独立董事。
    由公司第一大股东中国国际旅行社总社提名的李禄安先生和黄春旺先生、公司第二大股东南京市旅游总公司提名的胡长顺先生、上海大世界(集团)公司提名的杨继才先生及为保障公司经营的连续性和根据公司业务发展需要、按照“担任公司高级管理人员的董事人数不能超过公司董事会人数二分之一”的规定、由公司董事会提名委员会提名的国旅联合公司总经理金岩先生和公司所属重点企业深圳思乐技术有限公司董事长徐斯平先生当选为公司新一届董事会董事。
    在公司于2002年5月10日在北京召开的公司2002年第四次董事会上,李禄安先生、金岩先生分别当选为公司新一届董事会董事长及副董事长。
    上述事项的公告已分别在2002年4月26日及2002年5月11日出版的《上海证券报》予以披露。
    2) 离任董事情况:
    公司新一届董事会选举产生后,原任董事韩建民先生、赵义奎先生、周新宏先生、黄禄安先生、刘学军先生及独立董事张维迎先生自动离任。
    2、监事会:
    1)新任监事情况:
    于2002年4月26日在南京召开的2001年度股东大会进行的公司监事会换届选举中,赵义奎先生、周新宏先生及由公司职工代表大会选举产生的职工代表潘保昌先生当选公司新一届监事会监事。
    在公司于2002年5月10日在北京召开的公司2002年第二次监事会上,赵义奎先生当选为公司新一届监事会召集人。
    上述事项的公告已分别在2002年4月26日及2002年5月11日出版的《上海证券报》予以披露。
    2)离任监事情况;
    公司新一届监事会选举产生后,原任监事向军先生、吕晓峰先生及程晓先生自动离任。
    3、鉴于公司新一届董事会已经产生,经公司董事长李禄安先生提名,由程晓先生接替李鲤先生出任公司董事会秘书。此次人事调整已经公司2002年第二次临时董事会审议批准,并在2002年7月1日出版的《上海证券报》上披露。
    第五章管理层讨论与分析
    一、公司经营成果及财务状况简要分析
    公司经大规模的资产调整,本报告期内,主营业务呈稳定的上涨趋势。通过费用核算管理,控制了管理费用,使公司的经营成本出现了较大幅度的减少。
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化:
                                金额(元)
项目                    本期数(2002.01-     上年同期数    增减
                                  06)     (2001.01-06)  比率(%)
主营业务收入             71,354,424.27    55,444,512.37   28.70%
主营业务利润             34,932,594.33    29,541,831.68   18.25%
净利润                    8,167,312.19    11,409,844.11  -28.42%
现金及现金等价物增加额  -83,199,809.09  -132,283,272.04   37.10%
    其中:
    ①主营业务同比增长28.70%,主要是因为报告期内合并范围发生变化,深圳思乐数据技术有限公司上年同期未纳入合并范围。
    ②主营业务利润同比增长18.25%,主要是因为报告期内合并范围发生变化,深圳思乐数据技术有限公司上年同期未纳入合并范围。
    ③净利润同比增长-28.42%,主要是因为报告期内股票投资收益较上年同期大幅减少所致。
    ④现金及现金等价物增加额同比增长37.10%,主要因为上年同期筹资活动偿还借款增加现金流出所致
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化:
                              金额(元)
项目                本期数           期初数           增减比率(%)
总资产        652,871,019.71       653,031,620.29       -0.02%
股东权益      417,017,040.95       410,265,094.30        1.65%
    其中:①总资产同比增长-0.02%.
    ②股东权益同比增长1.65%,主要是公司经营产生净利润所致.
    二、报告期内主要经营情况
    本公司于2001年末至2002年初针对主营业务不突出,在行业、地域、管理模式等方面过于分散以及资产同原发起股东关联性和依赖性较强的不利局面进行了较大幅度的资产重组,出售了北京天马旅游汽车公司、餐饮服务管理分公司、紫金山索道分公司、园景园容分公司;同时购入了以生产彩票投注机为主的深圳市思乐数据技术有限公司和南京市江宁区汤山温泉旅游度假区的优质土地。从而形成了以开发“绿色家园”旅游休闲度假地和彩票相关业务为主,以旅游交通客运和旅游服务业务为辅的业务发展形态,使主营业务更加明确、突出,发展前景良好。此外,公司针对旅游预订业务竞争日趋激烈的形势,利润率日趋下降的行业特点,及时采取措施,将公司持有的北京商泰航空服务有限公司的股权和上海国旅联合商务旅行服务有限公司的股权与北京八达岭野生动物世界有限公司5%的股权进行了置换,并逐步从商务旅行预订服务业务中退出
    本公司报告期内经营状况良好。公司上半年实现主营业务收入7135 万元(详见下列表格),实现净利润817万元。其中,旅游休闲度假地开发业务由于南京汤山温泉度假区仍处于投入阶段,报告期内未实现营业收益,汤山温泉旅游度假区的总体规划已圆满完成。公司投资的“阳山碑材“和“汤山古猿人洞”改造工程目前正处在紧张的施工阶段,预计2002年10月1日将以崭新的面貌迎接游客。温泉水世界项目尚在设计阶段,预计2002年10月份开工建设。从事彩票业的深圳思乐数据技术有限公司继续保持了良好的发展势头。公司利用其核心技术(数字图像识别)又开发了数控机床、电子录入系统、电子监控系统等项目,由于上述项目尚未正式投产,本着稳健的原则,公司将投入的大量的研发费用和子公司开办\费用全部进入当期费用。尽管如此,该公司报告期内仍实现净利润1364 万元。
    旅游交通客运业务包括宜昌三峡金山船务有限公司和杭州之江汽车有限公司,由于报告期内旅游市场特别是三峡旅游市场持续升温,两公司均实现了良好的业绩。共实现主营业务收入1766 万元,主营业务利润548 万元,税后净利润253 万元。尤其是宜昌三峡金山船务有限公司,克服了撞船事故所带来的不利影响,及时调整运力,满足了运营的需要,报告期内实现净利润191 万元,业绩喜人。
    由于旅游预订服务业务市场竞争较2001 年更加激烈,且国际航协政策发生变化,使得该行业占用资金量日趋扩大,且利润率加速下滑,公司所属几家公司,包括北京商泰航空服务有限公司、上海国旅联合商务旅行服务有限公司、上海首通航空服务有限公司以及海南国旅联合旅游实业公司均出现不同程度的亏损。
                                  2002.1-6
项目                        主营业务     收入主营业务成本
旅游交通运输业*1      17,662,099.01        11,626,233.87
旅游服务业*2             994,591.70                 0.00
彩票业                52,697,733.56        23,795,180.91
合计                  71,354,424.27        35,421,414.78

                                2001.1-6
项目                    营业务收入     主营业务成本
旅游交通运输业*1     22,011,625.05    10,459,205.36
旅游服务业*2         33,432,887.32    13,049,795.04
彩票业                        0.00             0.00
合计                 55,444,512.37    23,509,000.40
    但我们应该看到,报告期内,公司在经营活动中,以下不确定因素的存在仍影响了公司的业绩:
    1、旅游交通运输业
    报告期内,油价、交通事故等不确定因素对此行业的效益产生重大影响。公司控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司在本报告期内由于油价的降低导致毛利率同比增长较大,但由于发生意外撞船事故,致使公司费用支出同比也大幅提高,直接影响了该公司报告期内的利润水平。
    2、旅游服务业
    报告期内,国家民航政策的调整及旅游行业的发展变化、旅游行业竞争的激烈、以及2001年“911 事件”为旅游行业(包括商务旅行行业)带来的负面影响,对公司下属从事传统旅游服务行业的公司的经营仍然产生着重大影响。
    3、彩票业
    本行业受国家政策影响较大,彩票业经营销售模式的单一,也制约了彩票业的发展。
    三、投资情况
    1、募集资金使用情况:
    “绿色家园”旅游休闲度假地开发项目- 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司在2001年已完成募集资金投资计划,本报告期内,共完成投资资金使用3900万元用于购置土地和旅游休闲度假地开发建设,目前该项目在建设中。
    2、自有资金:
    报告期内,公司以2000万元人民币增持深圳思乐数据技术有限公司10%股份,使公司持有思乐公司的股权达到40%。
    四、下半年经营计划
    下半年公司将在费用管理方面继续实行预算制度,严格控制费用,节约经营成本。
    在经营方面,加大对汤山温泉度假区的开发力度,在人力、物力和财力的投入方面给予倾斜,确保按国家4A 级风景区的要求完成设计和施工,预计2002年10月份开工建设。
    随着深圳思乐数据技术有限公司彩票全热线系统的试运行成功,将通过加强销售力量,进一步扩大公司的市场份额,确保公司在业内的龙头地位。同时由于数控机床项目和光电监控系统的投产,将使公司业绩有一定幅度的增长。另外,积极涉足彩票的发行和销售,为公司提供新的利润增长点。
    旅游交通运输业方面,在坚决果断地退出预订业务的基础上,提高服务质量,以求保持客运业务的稳定增长态势。
    上半年给公司造成负面影响的不确定因素依然存在,公司将采取内部控制(包括服务质量、硬件维护)与外部调整(包括产业调整、行业调整等)相结合的方针,力求将不利因素
    给公司带来的经营与管理风险降至最低。
    第六章重要事项
    一、公司治理方面:
    报告期内,公司严格按照中国证监会的有关文件要求,完成了《上市公司建立企业现代制度的自查报告》。公司治理结构较为完整,与中国证监会的有关要求不存在重大差异。
    二、报告期内,公司无以前拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股的执行方案。公司拟在2002 年半年度实施资本公积金转增股本,十股转增五股。
    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    四、报告期内,公司存在以下资产出售或处置事项:
    1、公司于2002年1月以经评估的净资产为基础、作价5600万元将公司的分支机构国旅联合玄武饭店餐饮分公司、国旅联合紫金山索道分公司和国旅联合中山陵园景园容分公司转让给南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司。目前已收回转让金2360 万元,完成了合同标的的42.14%,余款公司正在积极催收中。
    2、公司于2002年6月21日与秦皇岛秦龙国际实业有限公司(以下简称“秦龙国际”)签订了股权置换协议,公司以其合法持有的北京商泰航空服务有限公司60%的股权、上海商务旅行服务有限公司90%的股权及北京商泰基业经济信息咨询有限公司60%的股权置换了秦龙国际合法持有的北京八达岭野生动物世界有限公司5%的股权。目前该股权置换的各项法律手续正在办理之中。
    五、报告期内,公司无重大关联交易。
    六、重大合同
    1、报告期内,杭州永城旅游投资有限公司于2000年7月于本公司签署的租赁经营本公司分支机构瑶琳仙境分公司的合同继续正常履行。
    2、报告期内,公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大担保事项。
    七、报告期内,公司或持有公司股份5%(含5%)的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    八、公司本期财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师为张克、王瑞霞。审计费用为20 万元人民币。
    九、其他重大事项
    1、2001年年末,公司以5000万元的价格将公司全资子公司北京天马旅游汽车公司出让给公司最大股东中国国际旅行社总社,此次转让款项已在本报告期内全部收回。
    2、重要事项索引
编号      名称                       主要内容           日期  刊登报刊
02--01   第一次董事会决议公告 出售餐饮、索道、园景园容  2--5  《上证报》
                              拟聘任会计师事务所
                              增持思乐10%股份
                              聘任副总裁
                              投管公司增资扩股
                              2001 年预警
02--02   业绩预警提示性公告   预警原因                  2--5  《上证报》
02--03   提前披露年报公告                               3--15 《上证报》
                              2001 年年度报告
                              2001 年利润分配预案
02--04  第二次董事会及召开01  2002 年财务预算           3--26 《上证报》
         年股东会公告         修改公司章程
                              股东大会议事规则
                              董事会换届选举
                              监事会换届选举
                              董事会议事规则
                              召开2001 年股东大会
02--05   第一次监事会决议公告 2001 年年度报告           3--26 《上证报》
                              2001 年利润分配
                              2002 年财务预算
                              监事会换届选举
                              监事会议事规则
02--06   董事会第一次临时会议 提名胡长顺为董事候选人    4--17 《上证报》
                              提名朱宝良为董事候选人
                              提名柴元潮为监事候选人
                              南京特派办询问函的回复
        平安证券回访报告                                4--23 《上证报》
02--07   第三次董事会决议公告 2002年第一季度报告        4--27 《上证报》
                              01 年董事会、监事会报告
                              2001 年利润分配方案
                              2002 年财务预算
                              修改公司章程
02--08   2001 年股东会决议公股东大会议事规则          4--27 《上证报》
                              董事会换届选举
                              监事会换届选举
                              聘任会计师事务所
                              增持思乐股份
02--09   第四次董事会决议公告 选举董事长、副董事长      5-11  《上证报》
                              选举公司三个委员会
                              制定公司高管人员薪酬议案
02--10   第二次监事会决议公告 选举监事会召集人          5-11  《上证报》
02--11   第二次临时董事会     聘任董事会秘书            7-1  《上证报》
    第七章财务报告
    一. 审计报告
    本公司2002年6月财务报表经信永中和会计师事务所中国注册会计师张克、王瑞霞审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    二. 会计报表(见附表)
    1. 合并资产负债表及母公司资产负债表(见附表1)
    2. 合并利润表、利润分配表及母公司利润表、利润分配表(见附表2)
    3. 现金流量表(见附表3)
    三.国旅联合股份有限公司财务报表附注
    2002年1月1日至2002年6月30日
    (本附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    一、公司的基本情况
    本公司是根据中华人民共和国有关法律的规定,经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834 号《关于同意设立国旅联合股份有限公司的复函》的批复,由中国国际旅行社总社、南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司和上海大世界(集团)公司作为发起人,共同发起设立的股份有限公司。
    除上海大世界(集团)公司以现金作为投资外,其他发起人均以其拥有下属公司的净资产作为投资。投入的净资产以1997 年12 月31 日为基准日,经评估并经财政部字[1998]130 号文批准,按1:0.6755 的比例折为每股面值为人民币1元的股份9,000 万股。
    1998年12月29日,本公司于江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照,注册号为3200001104351,注册资本为人民币9,000 万元,法人代表李禄安。
    2000年8月29日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)120号文核准,本公司于2000年9月4日采用向一般投资者上网定价发行方式向社会公开发行普通股5,000万股,发行后的注册资本变更为人民币14,000 万元。
    批准的经营范围为:旅游产业投资,汽车客运、出租汽车经营,旅游信息咨询服务,国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),旅游电子商务。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。
    2、会计年度
    本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司会计报表以权责发生制为记账基础,除本公司成立时所投入的资产与负债以评估价值入
    账外,均以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    外币业务按业务发生的当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,月末对外币货币性资产和负债按月末中国人民银行公布的市场汇价进行调整,产生的汇兑损益计入当期损益。
    6、外币报表的折算方法
    外币会计报表于资产负债表日除所有者权益按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算外,其他账户按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价折算,由此产生的差异列入外币会计报表折算差额。
    7、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
    8、短期投资核算方法
    短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。
    短期投资计价及其收益确认方法:初始(取得时)的计价按照投资成本计量;收益于实际收到现金时确认。
    短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:公司于期末对短期投资按照成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。
    9、坏账核算方法
    应收款项坏账的确认标准和核算方法:因债务人破产或者死亡,而导致不能收回的应收款项,以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失;坏账损失采用备抵法核算,冲减坏账准备。
    坏账准备的核算方法:本公司在对应收款项的回收可能性作具体评估后计提坏账准备。应收款项坏账准备计提采用账龄分析法,对账龄在一年以内的应收款项余额,提取1% 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的应收款项余额,提取5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的应收款项余额,提取15%的坏账准备;对账龄在三年以上的应收款项余额,提取30%的坏账准备;对于关联方应收款项,不计提坏账准备。
    10、存货核算方法
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。
    存货取得的计价方法:购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本;在产品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本。
    存货发出的计价方法:领用和销售原材料以及销售自制半成品和产成品采用加权平均法核算。
    存货的盘存制度:永续盘存制。
    低值易耗品采用一次性摊销法核算。
    由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,对其成本不可收回的部分,期末提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
    11、长期投资核算方法
    长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。
    长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款(包括相关税费)或确定的价值入账。本公司对投资额占被投资企业可表决权资本20%以下(含20%)或占被投资企业可表决权资本20%以上但不具有重大影响的的股权投资采用成本法核算;对投资额占被投资企业可表决权资本20%以上及50%以下(含50%)或占被投资企业可表决权资本20%以下但具有重大影响的的股权投资采用权益法核算;对投资额占被投资企业可表决权资本50%以上或对投资额占被投资企业可表决权资本50%以下但实际具有控制权的股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
    股权投资差额的摊销方法和期限:股权投资差额如有合同规定经营期限的,按经营期限平均摊销;无规定经营期限的,按10 年期限平均摊销。
    长期债权投资的计价和收益确认方法:长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本,对长期债权投资按权责发生制原则计算应计利息。
    债券投资溢价和折价的摊销方法:在长期债券投资的存续期内按直线法分期摊销。
    长期投资减值准备的确认标准和计提方法:长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复,该可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计入长期投资减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产包括房屋建筑物、机器设备和运输设备等。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备,以及单位价值在2000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
    固定资产均按原始成本计价。
    固定资产折旧以预计使用年限在预留3%残值后采用直线法计算,其预计使用年限一般为:
类别                        预计使用年限                 年折旧率
房屋建筑物                    20-40年                   4.85%-2.43%
机器设备                       8-15年                  12.13%-6.47%
电子设备                       5-10年                   19.4%-9.7%
运输设备                       5-10年                   19.4%-9.7%
其他设备                          5年                        19.4%
    本公司对于实质上已发生了减值(如功能过剩、开工长期不足、重置价值大幅度下降、固定资产收益率远低于正常的资金收益率等)的固定资产,按该资产可变现净值低于账面净值的差额计提减值准备;对于存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    (1) 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4) 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    13、在建工程核算方法
    在建工程指正在兴建中的资本性资产,以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用,以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时,停止其借款利息的资本化。
    在建工程结转固定资产的时点:所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产,次月开始计提折旧;若尚未办理竣工决算手续,则先予估价值结转固定资产并计提折旧,办理竣工决算手续后再进行账面价值的调整。
    公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或若干项情况时,则计提在建工程减值准备:
    (1) 长期停建并且预计在未来2 年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14、无形资产计价及摊销方法
    (1)土地使用权
    a.土地使用权的计价:本公司购置的土地使用权按实际成本入账,包括购地费用、土地出让金和办理产权证的费用。股东投入的土地使用权按评估确认后的价值入账。
    b.土地使用权的摊销:在土地使用权出让年限内按直线法摊销。
    (2)其他无形资产
    a.其他无形资产的计价:本公司无形资产应按取得时的实际成本计价入账。以购入方式取得的无形资产按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产按投资各方确认的评估价值作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本,在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
    b.其他无形资产的摊销:本公司无形资产自取得当月起按预计使用年限、法律规定年限、合同规定年限三者最短者分期平均摊销,计入当期损益。法律、合同均未规定年限的,摊销年限不应超过10年。
    (3)无形资产减值准备:本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。
    15、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用的入账及摊销:本公司长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在1 年以上
    (不含1 年)的各项费用,如固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等,在费用项目的受益期限内分期平均摊销;其中装修费按5 年平均摊销。
    16、借款费用的会计处理方法
    借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销,以及因外币借款而发生的汇兑差额。专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项。当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:
    (1) 资产支出已经发生;
    (2) 借款费用已经发生;
    (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当所购建固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
    17、收入确认的方法:
    收入确认原则系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方,本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与产品相关的成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。
    18、所得税的会计处理方法
    本公司所得税采用应付税款法核算。
    19、利润分配方法
    按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定,本公司税后利润须按下列顺序分配:
    (1) 弥补以前年度亏损
    (2) 提取法定盈余公积金10%(当此公积金累计至本公司注册资本的50%时可不再提取)
    (3) 提取法定公益金5%
    (4) 提取任意盈余公积金
    (5) 支付股利
    20、合并会计报表编制方法
    本公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表,合并范围为本公司拥有其50%以上权益性资本或低于50%权益性资本但具有实际控制权的被投资企业,并按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制,所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销。
    三、税项
    纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税项              计税基础                            税率
增值              税彩票机销售收入                     17%
营业              税租赁、票务代理及其他旅游服务收入    5%
城市维护建设税    应纳营业税                            7%
教育费附加        应纳营业税                            4%
企业所得税        应纳税所得额                         33%
    2002年度本公司所得税税率为:母公司所得税税率为33%;海南国旅联合旅游实业公司所得税税率为15%;杭州之江旅游汽车有限公司位于杭州之江国家旅游度假区,该区一九九五年经浙江省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议第四章第二十五条通过,在该区投资的外商投资企业所得税税率为26.4%;深圳思乐数据技术有限公司位于深圳经济特区,所得税税率享受“两免三减”优惠政策,本年度税率为7.5%;其余控股子公司所得税税率为33%。
    四、控股子公司、联营公司及参股公司
    1、控股子公司、联营公司及参股公司
子公司全称                             注册资本        投资比例
                                       RMB万元             %
海南国旅联合旅游实业公司*1                2,710.00        73.80
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2       14,000.00        99.00
上海国旅联合投资管理有限公司*3            6,000.00        45.00
宜昌三峡金山船务有限公司                 USD319.00        75.00
杭州之江旅游汽车有限公司*4                  600.00        51.00
深圳思乐数据技术有限公司*5                3,200.00        40.00
南京易游饭店预订网络有限公司                200.00        46.00

子公司全称                                 实际投资额
                                            RMB万元
海南国旅联合旅游实业公司*1                   2,000.00
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2          13,860.00
上海国旅联合投资管理有限公司*3               3,163.77
宜昌三峡金山船务有限公司                    RMB315.00
杭州之江旅游汽车有限公司*4                     306.00
深圳思乐数据技术有限公司*5                   8,000.00
南京易游饭店预订网络有限公司                    92.00

子公司全称                               主营业务            是否合并
海南国旅联合旅游实业公司*1             旅游服务                 是
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2     旅游服务                 是
上海国旅联合投资管理有限公司*3         投资管理及信息咨询       是
宜昌三峡金山船务有限公司               水翼船旅游客运服务       是
杭州之江旅游汽车有限公司*4             旅游汽车服务             是
深圳思乐数据技术有限公司*5             彩票机生产、销售         是
南京易游饭店预订网络有限公司           饭店预订网络技术         否
    *1:该子公司拥有的控股公司、联营公司及参股公司情况如下:
子公司全称                          注册资本       投资比例
                                     RMB万元          %
北京国旅联合电话卡销售服务有限公司   100.00         51.00
海南金海湾度假村有限公司*6           238.80         87.39

子公司全称                           实际投资额     主营业务     是否合并
                                       RMB万元
北京国旅联合电话卡销售服务有限公司     51.00        电话卡销售     是
海南金海湾度假村有限公司*6            184.78        旅游宾馆服务   是
    *2:该子公司由拥有的控股公司、联营公司及参股公司情况如下。
子公司全称                                 注册资本         投资比例
                                           RMB万元              %
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司**1     300.00            60.00
南京国旅联合旅业管理有限公司**2             100.00            38.00

子公司全称                                        实际投资额
                                                    RMB万元
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司**1             180.00
南京国旅联合旅业管理有限公司**2                      38.00

子公司全称                                主营业务              是否合并
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司**1   地热田开发、温泉利用     否
南京国旅联合旅业管理有限公司**2           旅游企业经营、咨询       否
    **1 因尚处筹建期,故本期未纳入合并范围。
    **2 因尚处筹建期,故本期未进行权益调整。
    *3 该子公司拥有的控股公司、联营公司及参股公司情况如下:
子公司全称                                注册资本            投资比例
                                           RMB万元                %
上海首通航空服务有限公司*7                 500.00              51.00
海南光时代科技有限公司                   1,100.00              36.36
上海国旅联合商务旅行服务有限公司           300.00              10.00
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2      14,000.00               1.00

子公司全称                                       实际投资额
                                                   RMB万元
上海首通航空服务有限公司*7                          255.00
海南光时代科技有限公司                              324.95
上海国旅联合商务旅行服务有限公司                     30.00
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2                  140.00

子公司全称                                   主营业务       是否合并
上海首通航空服务有限公司*7              民航客货运销售代理       是
海南光时代科技有限公司                  多媒体软、硬件开发       否
上海国旅联合商务旅行服务有限公司        旅游信息咨询服务         否
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司*2      旅游服务                 是
    *4:该子公司拥有的参股公司情况如下:
子公司全称                            注册资本               投资比例
                                       RMB万元                  %
上海交通申东高速客运股份有限公司        1,200.00            12.00

子公司全称                       实际投资额   主营业务         是否合并
                                  RMB万元
上海交通申东高速客运股份有限公司  154.00      省际道路旅客运输    否
    *5:该公司拥有的控股公司、联营公司及参股公司情况如下:
子公司全称                    注册资本         投资比例       实际投资额
                               RMB万元            %             RMB万元
杭州思乐禾源数码技术有限公司   500.00           90.00            450.00
北京思乐信息技术有限公司      1000.00           95.00            950.00
深圳市思乐数控设备有限公司    1000.00           70.00            700.00

子公司全称                       主营业务                  是否合并
杭州思乐禾源数码技术有限公司      计算机软硬件开发            是
北京思乐信息技术有限公司          经营非法律禁止项目          是
深圳市思乐数控设备有限公司        生产、销售数控钻铣床        是
    *6:该公司拥有的联营公司情况如下:
子公司全称                 注册资本           投资比例        实际投资额
                           RMB万元               %              RMB万元
海南椰乡海湾度假村有限公司  250.00             50.00            125.00

子公司全称                                主营业务           是否合并
海南椰乡海湾度假村有限公司                 旅游服务              否
    *7:该公司拥有的控股子公司情况如下:
子公司全称                     注册资本        投资比例      实际投资额
                                RMB万元           %            RMB万元
上海东湖国际航空服务有限公司    300.00           75.00            225.00

子公司全称                       主营业务                  是否合并
上海东湖国际航空服务有限公司     航空客票销售代理            是
    上海东湖国际航空服务有限公司上年度因处筹建期未纳入合并范围,本年度予以合并。
    2、本年度报表合并范围变动情况如下:
    (1)控股公司持股变化情况
    A、本公司2002年5月以货币资金人民币20,000,000.00元收购深圳思乐数据技术有限公司10%的股权,变更后本公司持股比例由30%上升到40%,成为第一大股东,因委派董事在该公司董事会超过半数而构成实质控制,故本期纳入合并范围,并对年初数进行了追溯调整。该公司之控股子公司北京思乐信息技术有限公司成立于2001年底,本期间已正常经营,纳入合并范围。
    B、本公司之控股子公司上海国旅联合投资管理有限公司于2002年5月,将注册资本由人民币30,000,000 元增加到人民币60,000,000 元,变更后本公司持股比例由90%下降到45%。本公司仍为第一大股东,因委派董事在该公司董事会超过半数而构成实质控制,故本期仍予以合并。
    (2) 股权转让情况
    A、本公司于2002年1月与南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司签订资产转让协议,将本公司下属分公司,即国旅联合玄武饭店餐饮分公司、国旅联合南京紫金山索道分公司、国旅联合中山陵园景园容分公司的全部资产、负债和业务,以截至2001年12月31日止经评估确认的净资产价值为基础转让给南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司,转让价格共计人民币56,000,000.00元,转让收益为人民币3,382,813.89元。
    B、本公司于2002年5月签订股权置换协议,将所持北京商泰航空服务有限责任公司60%的股权、北京商泰基业经济信息咨询有限公司60%的股权及上海国旅联合商务旅行服务有限公司90%的股权,与秦皇岛秦龙国际实业发展有限公司持有的北京八达岭野生动物世界5%的股权进行置换。
    C、本公司之控股子公司海南国旅联合旅游实业公司于2002年6月与自然人苏斌、张守东签订股权转让协议,将所持有的海口国旅联合旅游饭店预订有限公司51%的股权,按原投入成本进行转让,转让收益为人民币3,959.44 元。
    对于前述转让,本公司已对合并报表的上年数做了相应调整。
    五、财务报表项目附注
    1、货币资金
项目                       2002.6.30                      2001.12.31
现金                      956,231.27                      307,933.76
银行存款              101,628,440.31                  174,336,453.39
其他货币资金            4,138,530.13*1                 15,278,623.65
合计                  106,723,201.71                  189,923,010.80
    期末货币资金中包括以下外币银行存款:
外币名称              原币             折算汇率              2002.6.30
港币                9,900.00           1:1.0000              9,900.00
美元                7,340.19           1:8.3546             61,324.35
    *1:其他货币资金中,人民币1,685,866.55 元系存放于证券账户的资金,人民币2,452,663.58 元系信用证保证金。
    *2:货币资金本期余额较上年年末余额下降43.81%,是由于本公司本期进行了大量投资所致。
    2、短期投资
                                   2002.6.30
项目                   投资金额                    跌价准备
股权投资             25,653,313.74                3,454,506.00
其中:股票投资*1      9,973,313.74                3,454,506.00
基金投资             15,680,000.00                        0.00
债权投资             79,656,733.98                        0.00
其中:国债投资       79,656,733.98                        0.00
委托理财*2           20,000,000.00                        0.00
合计                125,310,047.72                3,454,506.00

                                  2001.12.31
项目                  投资金额                   跌价准备
股权投资            24,553,644.76               3,400,349.20
其中:股票投资       8,873,644.76               3,400,349.20
基金投资            15,680,000.00                       0.00
债权投资             2,850,000.00                       0.00
其中:国债投资       2,850,000.00                       0.00
委托理财*2                   0.00                       0.00
合计                27,403,644.76               3,400,349.20
    *1: 上述股票投资市价为人民币6,518,807.74 元,相关资料来源于国泰君安证券股份有限公司上海浦东南路营业部。
    *2: 委托深圳市达金熹投资有限公司进行理财。
    3、应收利息
项目             2002.6.30                  2001.12.31
国债利息        302,134.40                        0.00
    4、应收款项
    (1)应收账款账龄如下:
项目                          2002.6.30
                 金额          比例%           坏账准备
1 年以内   36,493,941.07       99.96          364,939.41
1-2年         13,296.00        0.04              664.80
2-3 年             0.00        0.00                0.00
3 年以上            0.00        0.00                0.00
合计       36,507,237.07      100.00          365,604.21

项目                      2001.12.31
                  金额            比例%             坏账准备
1 年以内   25,323,679.40          100.00          253,236.79
1-2年              0.00            0.00                0.00
2-3 年             0.00            0.00                0.00
3 年以上            0.00            0.00                0.00
合计       25,323,679.40          100.00          253,236.79
    *1:应收账款欠款前五名的累计总欠款金额为人民币24,384,517.00元,占应收账款总额的66.79%。
    *2:应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (2) 其他应收款账龄如下:
项目                         2002.6.30
                  金额              比例%          坏账准备
1年以内    69,128,613.52           56.43            375,701.64
1-2年     45,712,738.55           37.43            305,461.75
2-3年      4,347,510.00            3.56            434,751.00
3年以上     3,155,171.86            2.58            946,551.56
合计      122,344,033.93          100.00          2,062,465.95

项目                       2001.12.31
                 金额              比例%               坏账准备
1年以内   136,664,812.94           88.85              263,741.66
1-2年      8,742,987.28            5.68              314,622.13
2-3年      2,686,946.41            1.75              373,751.00
3年以上     5,728,225.91            3.72            1,107,983.68
合计      153,822,972.54          100.00            2,060,098.47
    *1:其他应收款中29.51%为应收关联公司款项,尚未计提坏账准备。
    *2:其他应收款欠款前五名的累计总欠款金额为人民币76,800,000.00 元,占其他应收款总额的62.88%。
    *3:金额较大的其他应收款的性质或内容:
欠款单位                                      金额             账龄
北京天马旅游汽车公司**1                  35,360,000.00        1-2年
南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司   32,400,000.00        1年以内
北京商泰航空服务有限公司                  4,500,000.00        1年以内
南京原野旅行社有限公司                    3,000,000.00        1年以内
上海兴业防伪网络产业有限公司              1,900,000.00        1年以内

欠款单位                                         性质或内容
北京天马旅游汽车公司**1                          单位往来
南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司           资产转让款
北京商泰航空服务有限公司                         单位往来
南京原野旅行社有限公司                           股权转让款
上海兴业防伪网络产业有限公司                     单位往来
    **1:此笔款项已由中国国际旅行社总社担保。
    *4:其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况详见注释七、4(2)。
    *5:其他应收款期末余额较上年年末余额下降20.46%,是由于本公司本期收回大笔股权转让款所致。
    5、预付账款
项目              2002.6.30                           2001.12.31
             金额           比例%              金额             比例%
1年以内    752,383.76        89.55          687,276.40           100.00
1-2年       87,800.00        10.45                0.00             0.00
合计       840,183.76       100.00          687,276.40           100.00
    *1:预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、存货及跌价准备
项目                 2002.6.30                          2001.12.31
                    金额         跌价准备           金额         跌价准备
原材料        18,997,498.89      0.00           29,816,896.78      0.00
低值易耗品       123,773.34      0.00            1,534,009.58      0.00
在产品           582,800.00      0.00              664,814.53      0.00
库存商品       4,035,698.53      0.00           13,347,399.50      0.00
委托加工材料   1,019,638.97      0.00                    0.00      0.00
物料用品       4,268,378.86      0.00            3,704,355.28      0.00
合计          29,027,788.59      0.00           49,067,475.67      0.00
    *1:存货期末余额比上年年末余额下降40.84%,主要因为子公司深圳思乐数据技术有限公司对存货进行以销定存的管理,在本期销量下降的情况下存货库存量减少。
    7、待摊费用
项目          2002.6.30           2001.12.31             结存原因
保险费       650,697.94           168,209.20             尚在受益期
租赁费       166,316.76           201,756.13             尚在受益期
法律顾问费    25,000.00           106,000.00             尚在受益期
技术开发费   240,000.00                 0.00             尚在受益期
其他         197,823.92            44,174.84             尚在受益期
合计       1,279,838.62           520,140.17
    8、长期股权投资
    (1)长期股权投资包括:
项目                  2002.6.30                       2001.12.31
               长期股权投资   减值准备     长期股权投资       减值准备
长期股票投资   1,526,764.01  1,319,961.41   1,526,764.01  1,319,961.41
其他股权投资  19,432,752.16  1,250,000.00  21,092,569.36  1,250,000.00
合并价差      44,348,273.00          0.00  32,170,614.46          0.00
股权投资差额  -5,102,476.07          0.00   3,706,666.69          0.00
合计          60,205,313.10  2,569,961.41  58,496,614.52  2,569,961.41
    (2)长期股票投资:
                                            2002.6.30
被投资单位   股份类别          投资成本        数量            市价
恒通置业      法人股          534,952.21        22,240        14,900.80
大自然        法人股           49,751.00         8,900        27,145.00
华凯实业      法人股          615,680.00       104,000        92,560.00
长白计算机    法人股          326,380.80        42,720        72,196.80
合计                        1,526,764.01                     206,802.60
                                          2001.12.31
被投资单位                         减值准备     投资成本     减值准备
恒通置业                          520,051.41    534,952.21    520,051.41
大自然                             22,606.00     49,751.00     22,606.00
华凯实业                          523,120.00    615,680.00    523,120.00
长白计算机                        254,184.00    326,380.80    254,184.00
合计                            1,319,961.41  1,526,764.01  1,319,961.41
    (3) 其他股权投资
被投资单位名称                                      2001.12.31
                                           长期股权投资     减值准备
南京易游饭店预订网络有限公司                 884,139.33          0.00
海南椰乡海湾度假村有限公司                 1,250,000.00  1,250,000.00
海南光时代科技有限公司                     3,249,460.00          0.00
上海东湖国际航空服务有限公司*1             2,250,000.00          0.00
上海交通申东高速客运股份有限公司           1,540,000.00          0.00
北京商泰航空服务有限公司*2                 1,167,616.45          0.00
北京商泰基业经济信息咨询有限公司*2           394,511.22          0.00
上海国旅联合商务旅行服务有限公司*2         1,385,995.18          0.00
北京八达岭野生动物世界有限公司                     0.00          0.00
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司               0.00          0.00
南京国旅联合旅业管理有限公司                       0.00          0.00
海南金海湾度假村有限公司                    -529,152.82          0.00
北京思乐信息技术有限公司                 *19,500,000.00          0.00
合计                                      21,092,569.36  1,250,000.00

被投资单位名称                                       本期增加
                                              投资额             权益调整
南京易游饭店预订网络有限公司                       0.00       -197,180.56
海南椰乡海湾度假村有限公司                         0.00              0.00
海南光时代科技有限公司                     5,188,958.72        -69,731.09
上海东湖国际航空服务有限公司*1                     0.00              0.00
上海交通申东高速客运股份有限公司                   0.00              0.00
北京商泰航空服务有限公司*2                         0.00       -133,068.14
北京商泰基业经济信息咨询有限公司*2                 0.00          7,653.82
上海国旅联合商务旅行服务有限公司*2                 0.00       -593,116.64
北京八达岭野生动物世界有限公司             5,797,659.06              0.00
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司       1,800,000.00              0.00
南京国旅联合旅业管理有限公司                 380,000.00              0.00
海南金海湾度假村有限公司                           0.00              0.00
北京思乐信息技术有限公司                           0.00              0.00
合计                                      13,166,617.78       -985,442.61

被投资单位名称                              本期减少
南京易游饭店预订网络有限公司                    0.00
海南椰乡海湾度假村有限公司                      0.00
海南光时代科技有限公司                          0.00
上海东湖国际航空服务有限公司*1          2,250,000.00
上海交通申东高速客运股份有限公司                0.00
北京商泰航空服务有限公司*2              1,034,548.31
北京商泰基业经济信息咨询有限公司*2        402,165.04
上海国旅联合商务旅行服务有限公司*2        654,279.02
北京八达岭野生动物世界有限公司                  0.00
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司            0.00
南京国旅联合旅业管理有限公司                    0.00
海南金海湾度假村有限公司                        0.00
北京思乐信息技术有限公司                9,500,000.00
合计                                   13,840,992.37

被投资单位名称                                 2002.6.30
                                      长期股权投资      减值准备
南京易游饭店预订网络有限公司            686,958.77          0.00
海南椰乡海湾度假村有限公司            1,250,000.00  1,250,000.00
海南光时代科技有限公司                8,368,687.63          0.00
上海东湖国际航空服务有限公司*1                0.00          0.00
上海交通申东高速客运股份有限公司      1,540,000.00          0.00
北京商泰航空服务有限公司*2                    0.00          0.00
北京商泰基业经济信息咨询有限公司*2            0.00          0.00
上海国旅联合商务旅行服务有限公司*2      138,599.52          0.00
北京八达岭野生动物世界有限公司        5,797,659.06          0.00
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司  1,800,000.00          0.00
南京国旅联合旅业管理有限公司            380,000.00          0.00
海南金海湾度假村有限公司               -529,152.82          0.00
北京思乐信息技术有限公司                      0.00          0.00
合计                                 19,432,752.16  1,250,000.00
    截至2002年6月30日,本公司有如下其他股权投资:
被投资单位名称         投资期限    初始投资额          本期权益调整
南京易游饭店预订        20年     920,000.00              -197,180.56
网络有限公司
海南椰乡海湾度假        30年   1,250,000.00                     0.00
村有限公司
海南光时代科技有        20年   8,438,418.72               -69,731.09
限公司
上海交通申东高速
客运股份有限公司        30年   1,540,000.00                     0.00
上海国旅联合商务旅
行服务有限公司                   300,000.00                     0.00
南京国旅联合汤山地
热开发有限责任公司             1,800,000.00                     0.00
南京国旅联合旅业管
理有限公司                       380,000.00                     0.00
海南金海湾度假村有            18,478,344.00                     0.00
限公司
北京八达岭野生动物             5,797,659.06                     0.00
世界有限公司
合计                          38,904,421.78              -266,911.65

被投资单位名称                  累计权益调整            期末余额
南京易游饭店预订               -233,041.23           686,958.77
网络有限公司
海南椰乡海湾度假                      0.00         1,250,000.00
村有限公司
海南光时代科技有限公司          -69,731.09         8,368,687.63
上海交通申东高速                      0.00         1,540,000.00
客运股份有限公司
上海国旅联合商务旅             -161,400.48           138,599.52
行服务有限公司
南京国旅联合汤山地                    0.00         1,800,000.00
热开发有限责任公司
南京国旅联合旅业管                    0.00           380,000.00
理有限公司
海南金海湾度假村有          -19,007,496.82          -529,152.82
限公司
北京八达岭野生动物                    0.00         5,797,659.06
世界有限公司
合计                        -19,471,669.62        19,432,752.16

被投资单位名称                   所占比例%                 减值准备
南京易游饭店预订                     46.00                           0.00
网络有限公司
海南椰乡海湾度假                     50.00                   1,250,000.00
村有限公司
海南光时代科技有限公司               36.36                           0.00
上海交通申东高速                     12.00                           0.00
客运股份有限公司
上海国旅联合商务旅                   10.00                           0.00
行服务有限公司
南京国旅联合汤山地                   60.00                           0.00
热开发有限责任公司
南京国旅联合旅业管                   38.00                           0.00
理有限公司
海南金海湾度假村有                                                   0.00
限公司
北京八达岭野生动物                    5.00                           0.00
世界有限公司
合计                                                         1,250,000.00
    *1:本期减少系该等公司本年度纳入合并范围所致。
    *2:本期减少系该等公司本年度进行股权置换所致,详见注释四、2(2)B。
    (4)合并价差
被投资单位名称       摊销期限         初始金额            2001.12.31
宜昌三峡金山船
务有限公司           10年              -1,141,053.65      -1,026,948.29
上海首通航空服
务有限公司           10年                 696,795.71         668,483.93
深圳思乐数据技
术有限公司           50年              44,211,538.24      31,999,926.00
海南金海湾度假
村有限公司           10年                 661,441.02         529,152.82
上海国旅联合投
资管理有限公司       10年                 463,769.90               0.00
合计                                   44,892,491.22      32,170,614.46

被投资单位名称         本期增加        本期摊销             累计摊销
宜昌三峡金山船
务有限公司                0.00       -57,052.68           -171,158.04
上海首通航空服
务有限公司                0.00        34,839.79             63,151.57
深圳思乐数据技
术有限公司       12,045,010.30       341,740.30            508,342.24
海南金海湾度假
村有限公司                0.00             0.00            132,288.20
上海国旅联合投
资管理有限公司      463,769.90        11,594.25             11,594.25
合计             12,508,780.20       331,121.66            544,218.22

被投资单位名称             2002.6.30        形成原因
宜昌三峡金山船
务有限公司                -969,895.61          折价收购
上海首通航空服
务有限公司                 633,644.14          溢价收购
深圳思乐数据技
术有限公司              43,703,196.00          溢价收购
海南金海湾度假
村有限公司                 529,152.82          溢价收购
上海国旅联合投
资管理有限公司             452,175.65          溢价收购
合计                    44,348,273.00
    (5)股权投资差额
被投资单位名称        摊销期限       初始金额                2001.12.31
海南光时代科技有
限公司                10年          -5,188,958.72                 0.00
北京商泰航空服务
有限责任公司          10年           4,000,000.00         3,766,666.69
北京商泰基业经济
信息咨询有限公司      10年             -60,000.00           -60,000.00
合计                                -1,248,958.72         3,706,666.69

                                               本期减少
被投资单位名称               本期增加        摊销            转出
海南光时代科技有
限公司                  -5,188,958.72    -86,482.65             0.00
北京商泰航空服务
有限责任公司                     0.00          0.00     3,766,666.69
北京商泰基业经济
信息咨询有限公司                 0.00          0.00       -60,000.00
合计                    -5,188,958.72    -86,482.65     3,706,666.69

被投资单位名称             累计摊销         2002.6.30      形成原因
海南光时代科技有
限公司                       -86,482.65  -5,102,476.07
北京商泰航空服务
有限责任公司                 233,333.31                    溢价收购
北京商泰基业经济
信息咨询有限公司                   0.00           0.00     折价收购
合计                         146,850.66  -5,102,476.07
    9、固定资产及折旧
    (1) 固定资产及折旧
               房屋建筑物        机器设备     电子设备       运输设备
原值
2001.12.31    83,720,901.13  67,865,567.19   3,606,688.97   13,338,347.81
本期增加               0.00   3,237,518.19     928,949.97    6,036,777.60
本期减少*              0.00  16,080,364.59           0.00    2,483,826.71
2002.6.30     83,720,901.13  55,022,720.79   4,535,638.94   16,891,298.70
累计折旧
2001.12.31    17,630,684.56  24,390,804.13     886,819.26    7,056,448.40
本期增加*      1,203,148.30   1,245,932.54     461,032.67    2,147,840.45
本期减少               0.00   8,666,820.24           0.00    1,536,658.19
2002.6.30     18,833,832.86  16,969,916.43   1,347,851.93    7,667,630.66
净值
2001.12.31
2002.6.30
                其他设备      合计
原值
2001.12.31    4,236,642.97  172,768,148.07
本期增加      1,023,921.00   11,227,166.76
本期减少*        25,400.00   18,589,591.30
2002.6.30     5,235,163.97  165,405,723.53
累计折旧
2001.12.31    2,733,224.36   52,697,980.71
本期增加*       280,703.54    5,338,657.50
本期减少          3,281.76   10,206,760.19
2002.6.30     3,010,646.14   47,829,878.02
净值
2001.12.31                  120,070,167.36
2002.6.30                   117,575,845.51
    *1:本公司本期因转让下属分公司而导致固定资产原值减少人民币18,326,600.39 元,净值减少人民币8,348,541.80 元。
    *2:固定资产抵押情况详见注释九。
    10、在建工程
工程名称         2001.12.31        本期增加              本期减少
船舶改造*2      4,633,002.59      190,990.93           2,381,418.84
山顶公园工程*1  3,000,000.00            0.00           3,000,000.00
网络工程*2        424,285.40            0.00             424,285.40
模具              525,000.00       99,000.00                   0.00
温泉度假村工程          0.00   39,967,936.09                   0.00
其他*1            113,762.00            0.00              43,697.10
合计            8,696,049.99   40,257,927.02           5,849,401.34

工程名称                 2002.6.30     资金来源
船舶改造*2           2,442,574.68       自筹
山顶公园工程*1               0.00
网络工程*2                   0.00
模具                   624,000.00       自筹
温泉度假村工程      39,967,936.09       募股资金
其他*1                  70,064.90       自筹
合计                43,104,575.67
    *1:本期减少系由于转让下属分公司国旅联合南京紫金山索道分公司所致。
    *2:本期减少系转入固定资产。
    *3:在建工程期末余额比上年年末余额增长395.68%,主要由于汤山温泉度假村工程开始建设,其中预付购买土地款34,000,000.00 元。该工程预计总造价1.4 亿元。
    11、无形资产
项目                       软件            专有技术     土地使用权
取得方式                   购入              购入        股东投入
原值                    1,327,700.00   1,800,000.00   26,027,939.05
2001.12.31    摊余价值     51,750.00   1,455,000.00   30,900,328.43
              减值准备          0.00           0.00   13,500,000.00
本期增加                1,258,700.00           0.00            0.00
本期转出                        0.00           0.00    5,675,705.03
本期摊销                  102,220.00      90,000.00       75,686.77
累计摊销                  119,470.00     435,000.00      879,002.42
2002.6.30     摊余价值  1,208,230.00   1,365,000.00   25,148,936.63
              减值准备          0.00           0.00   13,500,000.00
剩余摊销年限               0.25-5年        8年             36.5年

                           合计
项目
取得方式                34,032,839.05
原值                    32,407,078.43
2001.12.31              13,500,000.00
                         1,258,700.00
本期增加                 5,675,705.03
本期转出                   267,906.77
本期摊销                 1,433,472.42
累计摊销                27,722,166.63
2002.6.30               13,500,000.00
    *1:本期转出数是由于转让下属分公司国旅联合南京紫金山索道分公司所致。
    12、长期待摊费用
项目          2001.12.31      本期增加       本期转出       本期摊销
固定资产改良 3,398,541.86          0.00          0.00     420,000.00
顾问费         191,666.67          0.00          0.00      49,980.00
装修费*1     4,806,947.59    377,038.70  3,962,477.7      460,546.49
合计         8,397,156.12    377,038.70  3,962,477.76     930,526.49

项目             2002.6.30           剩余摊销年限
摊销年限
固定资产改良   2,978,541.86             4年
顾问费           141,686.67            1.5年
装修费*1         760,962.0          41-4.5年
合计           3,881,190.57
    *1:本期转出数系由于转让下属子公司国旅联合玄武饭店餐饮分公司所致。
    13、短期借款
借款类别               2002.6.30     2001.12.31
信用借款           50,000,000.00  60,000,000.00
抵押借款                    0.00     200,000.00
担保借款*1         10,722,000.00  14,722,000.00
合计               60,722,000.00  74,922,000.00
    *1:其中本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司短期借款美金205,000.00 元,折人民币1,722,000.00 元于2001年划入长城资产管理公司。
    14、应付账款
    2002年6月30日本公司应付账款余额为人民币6,973,523.76元(2001年12月31日余额为人民币10,292,303.39 元),应付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项和三年以上未付款项。
    应付账款期末余额比上年年末余额下降32.24%,是由于转让三家下属分公司所致。
    15、其他应付款
    2002年6月30日本公司其他应付款余额为人民币25,156,807.28元(2001年12月31日余额为人民币33,451,364.91 元),其他应付款期末余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项详见注释七、4(2)。
    其他应付款期末余额比上年年末余额下降24.80%,是由于转让三家下属分公司所致。
    16、应交税金
项目          适用税率     2002.6.30               2001.12.31
增值税            17%       429,086.15           1,386,109.33
营业税          3%-5%       352,639.88             916,733.39
城市建设税         7%         8,328.16              69,293.29
企业所得税        33%     1,655,363.97           5,711,056.69
个人所得税                  106,342.88             162,888.99
合计                      2,551,761.04           8,246,081.69
    *1:应交税金期末余额较上年年末余额下降69.05%,主要是由于汇算清缴企业所得税所致。
    17、其他应交款
项目        2002.6.30                2001.12.31       计缴标准
教育费附加  26,128.23                 32,436.69          3%
其他        56,157.63                 41,749.33       1%-5%
合计        82,285.86                 74,186.02
    18、预提费用
项目         2002.6.30         2001.12.31          结存原因
利息      1,941,768.50       2,762,319.37         尚未支付
合计      1,941,768.50       2,762,319.37
    19、长期借款
借款单位               2002.6.30             2001.12.31
抵押借款*1         27,300,000.00          27,350,000.00
    长期借款明细:
借款单位                      金额         年利率  性质      借款期限
中国农业银行三峡分行夷陵支行 27,300,000.00  5.94% 抵押  01/07/01-04/06/30
    *1:抵押物内容详见注释九。
    20、股本
    本公司股份均为每股1元人民币,股本结构如下:
项目                      2001.12.31  配股  公积金转股  其他
一、尚未流通股份          90,000,000  0.00  0.00        0.00
1、发起人股份             90,000,000  0.00  0.00        0.00
其中:国有法人股          69,836,000  0.00  0.00        0.00
2、募集法人股                   0.00  0.00  0.00        0.00
3、转配股                       0.00  0.00  0.00        0.00
尚未流通股份合计          90,000,000  0.00  0.00        0.00
二、已流通股份            50,000,000  0.00  0.00        0.00
1、境内上市人民币普通股   50,000,000  0.00  0.00        0.00
已流通股份合计            50,000,000  0.00  0.00        0.00
合计                     140,000,000  0.00  0.00        0.00

项目                          2002.6.30
一、尚未流通股份              90,000,000
1、发起人股份                 90,000,000
其中:国有法人股              69,836,000
2、募集法人股                          0.00
3、转配股                              0.00
尚未流通股份合计              90,000,000
二、已流通股份                50,000,000
1、境内上市人民币普通股       50,000,000
已流通股份合计                50,000,000
合计                         140,000,000
    上述股本业经深圳中天会计师事务所股验报字[2000]第C026 号验资报告验证。
    21、资本公积
项目                2001.12.31      本期增加  本期减少      2002.6.30
股本溢价            273,034,847.74     0.00     0.00   273,034,847.74
股权投资准备            572,929.50     0.00     0.00       572,929.50
合计                273,607,777.24     0.00     0.00   273,607,777.24
    22、未确认投资损失
项目                                 2002.6.30            2001.12.31
未确认投资损失                   -4,601,837.55         -3,186,472.01
    本公司之控股子公司海南国旅联合旅游实业公司之控股子公司海南金海湾度假村有限公司截至2002年6月30日止的净资产为人民币-4,601,837.55元。
    23、未分配利润
项目                          2002.6.30            2001.12.31
期初未分配利润              -156,210.93        -11,437,040.02
其中:期初未分配利润调整  -1,343,189.63                  0.00
加:本年净利润             8,167,312.19         11,280,829.09
减:提取法定盈余公积金(10%)        0.00                  0.00
提取任意盈余公积金                 0.00                  0.00
提取法定公益金(5%)                 0.00                  0.00
分配股利                           0.00                  0.00
期末未分配利润             8,011,101.26           -156,210.93
    期初未分配利润调整事项如下:
调整事项        影响资产        影响          影响法定    影响公益金
                           未分配利润+(-)  盈余公积+(-)    +(-)
汇算清缴所得税        0.00  -2,024,266.68  -202,426.67  -101,213.33
减免利息              0.00     862,125.00    86,212.50    43,106.25
会计差错更正   -529,152.82    -390,514.78   -23,430.38   -11,715.20
合计           -529,152.82  -1,552,656.46  -139,644.55   -69,822.28

调整事项         影响年初
               未分配利润+(-)
汇算清缴所得税 -1,720,626.68
减免利息          732,806.25
会计差错更正     -355,369.20
合计           -1,343,189.63
    24、主营业务收入、主营业务成本
项目        2002.1-6                             2001.1-6
                 主营业务收入  主营业务成    本主营业务收入 主营业务成本
旅游交通运输业*1 17,662,099.01 11,626,233.87  22,011,625.05 10,459,205.36
旅游服务业*2     994,591.70             0.00  33,432,887.32 13,049,795.04
彩票业           52,697,733.56 23,795,180.91           0.00          0.00
合计             71,354,424.27 35,421,414.78  55,444,512.37 23,509,000.40
    *1:旅游交通运输业收入本期较上年同期下降19.76%,是由于转让本公司之下属分公司国旅联合南京紫金山索道分公司等公司所致。
    *2:旅游服务业收入本期较上年同期下降97.03%,是由于转让本公司之控股子公司北京商泰航空服务有限公司、北京商泰基业经济信息咨询有限公司60%股权和上海国旅联合商务旅行服务有限公司90%股权所致。
   25、主营业务税金及附加
项目              计缴标准       2002.1-6       2001.1-6
营业税               5%        858,725.98   2,156,468.73
城建税               7%         34,724.75     150,952.81
教育费附加        3%-4%         98,920.66      86,258.75
其他              1%-5%          8,043.77           0.00
合计                         1,000,415.16   2,393,680.29
    26、其他业务利润
                 2002.1-6                              2001.1-6
项目          其他业务收入  其他业务支出    其他业务利润    其他业务利润
材料销售收入  1,101,626.34  119,355.30    982,271.04              0.00
停车场收入       11,704.00    6,378.62      5,325.38         19,944.95
租赁收入      1,020,000.00  633,833.86    386,166.14        347,241.14
合计          2,133,330.34  759,567.78  1,373,762.56        367,186.09
    *1:其他业务利润本期较上年同期增长274.13%,主要是由于本公司之控股子公司深圳思乐数据技术有限公司上年同期尚未购入,而该公司材料销售利润较高。
    27、营业费用
    营业费用本期金额为人民币5,246,619.42 元,较上年同期下降66.78%,是由于本公司本年度转让下属分公司所致,该等公司营业费用较高。
    28、管理费用
    管理费用本期金额为人民币18,317,636.16 元,较上年同期增长230.05%,是由于本公司之控股子公司深圳思乐数据技术有限公司上年同期尚未购入所致。
    29、财务费用
项目            2002.1-6               2001.1-6
利息支出      3,855,059.63           2,435,734.13
减:利息收入    885,739.51             923,601.84
汇兑损失              0.00                   0.00
减:汇兑收益          0.00                   0.00
其他             29,964.23             119,306.13
合计          2,999,284.35           1,631,438.42
    *1:财务费用本期较上年同期增长83.84%,是由于上年同期借款本金较少所致。
    30、投资收益
项目                                     2002.1-6          2001.1-6
股票投资收益                            3,108,069.17   8,246,455.92
债券投资收益                            2,580,807.83           0.00
转回已计提短期投资跌价准备                -54,156.80     325,026.94
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额   -985,442.62  -1,149,665.29
股权投资差额摊销                         -244,639.01      25,269.72
分公司转让收益                          3,382,813.89           0.00
股权转让收益                                3,959.44           0.00
合计                                    7,791,411.90   7,447,087.29
    31、收到和支付的其他与经营活动有关的现金
项目         收入            支出
单位往来  3,970,707.79           0.00
费用支出          0.00  13,089,271.68
合计      3,970,707.79  13,089,271.68
    六、母公司财务报表有关项目附注
    1、应收款项
    (1) 其他应收款账龄如下:
项目                 2002.6.30
         金额                 比例%    坏账准备
1年以
内      72,177,036.82           46.45    378,961.13
1--2年  45,843,505.46           29.50     13,875.00
2--3年  37,366,278.20           24.05      7,500.00
3年以
上               0.00            0.00          0.00
合计   155,386,820.48          100.00    400,336.13

项目              2001.12.31
              金额              比例%   坏账准备
1年以
内       155,623,784.09          83.86    218,558.73
1--2年    38,169,207.28          15.57     45,119.22
2--3年        60,346.65           0.02          0.00
3年以
上         1,347,463.91           0.55    449,233.39
合计     195,200,801.93         100.00    712,911.34
    *1:其他应收款中75.35%为应收关联公司款项,尚未计提坏账准备。
    *2 :其他应收款欠款前五名的累计总欠款金额为人民币144,278,655.55 元,占其他应收款总额的92.97%。
    *3:本期余额较上年年末余额变化较大,是由于转让下属分公司所致。
    2、长期股权投资
    (1)长期股权投资包括:
项目           2002.6.30                    2001.12.31
                长期股权投资   减值准备    长期股权投资        减值准备
其他股权投资  232,609,182.12   0.00        209,769,185.27        0.00
股权投资差额   43,185,476.04   0.00         34,679,644.40        0.00
合计          275,794,658.16   0.00        244,448,829.67        0.00
    (2)其他股权投资
被投资单位名称               2001.12.31              本期增加
                     长期股权投资  减值准备    投资额      权益调整
海南国旅联合旅游实
业公司                3,554,294.96    0.00          0.00   -157,420.67
杭州之江旅游汽车有
限公司                4,014,369.72    0.00          0.00    317,025.95
上海国旅联合投资管
理有限公司           23,035,910.40    0.00  4,173,929.08   -196,297.94
深圳思乐数据技术有
限公司               29,688,762.76    0.00  7,954,989.70  4,724,234.39
南京易游饭店预订网
络有限公司              884,139.33    0.00          0.00   -197,180.56
宜昌三峡金山船务有
限公司                7,530,632.34    0.00          0.00  1,433,874.99
北京商泰航空服务有
限公司              *11,167,616.45    0.00          0.00   -133,068.14
北京商泰基业经济信      394,511.22    0.00          0.00      7,653.82
息咨询有限公司*1
上海国旅联合商务旅
行服务有限公司*1      1,247,395.66    0.00          0.00   -593,116.64
南京国旅联合汤山温
泉开发有限公司      138,251,552.43    0.00          0.00  1,798,706.18
北京八达岭野生动物
世界有限公司                  0.00    0.00  5,797,659.06          0.00
合计                209,769,185.27    0.00 17,926,577.84  7,004,411.38

被投资单位名称          本期减少           2002.6.30
                                       长期股权投资   减值准备
海南国旅联合旅游实
业公司                         0.00     3,396,874.29    0.00
杭州之江旅游汽车有
限公司                         0.00     4,331,395.67    0.00
上海国旅联合投资管
理有限公司                     0.00    27,013,541.54    0.00
深圳思乐数据技术有
限公司                         0.00    42,367,986.85    0.00
南京易游饭店预订网
络有限公司                     0.00       686,958.77    0.00
宜昌三峡金山船务有
限公司                         0.00     8,964,507.33    0.00
北京商泰航空服务有
限公司                 1,034,548.31             0.00    0.00
北京商泰基业经济信       402,165.04             0.00    0.00
息咨询有限公司*1
上海国旅联合商务旅       654,279.02             0.00    0.00
行服务有限公司*1
南京国旅联合汤山温             0.00   140,050,258.61    0.00
泉开发有限公司
北京八达岭野生动物             0.00     5,797,659.06    0.00
世界有限公司
合计                   2,090,992.37   232,609,182.12    0.00
    截至2002年6月30日,母公司有如下其他股权投资:
                                                        投资金额
被投资单位名称                    投资     初始投资额         本期
                                  期限                      权益调整
海南国旅联合旅游实业公司          30年     20,000,000.00    -157,420.67
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司          138,600,000.00   1,798,706.18
杭州之江旅游汽车有限公司          30年      3,060,000.00     317,025.95
宜昌三峡金山船务有限公司                    4,291,054.65   1,433,874.99
上海国旅联合投资管理有限公司      20年     31,173,929.08    -196,297.94
深圳思乐数据技术有限公司          50年     35,788,461.76   4,724,234.30
南京易游饭店预订网络有限公司      20年        920,000.00    -197,180.56
北京八达岭野生动物世界有限公司              5,797,659.06           0.00
合计                                      239,631,104.55   7,722,942.34

被投资单位名称                           累计             期末余额
                                       权益调整
海南国旅联合旅游实业公司30年           -16,603,125.71   3,396,874.29
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司         1,450,258.61 140,050,258.61
杭州之江旅游汽车有限公司30年             1,271,395.67   4,331,395.67
宜昌三峡金山船务有限公司                 4,673,452.68   8,964,507.33
上海国旅联合投资管理有限公司20年        -4,160,387.54  27,013,541.54
深圳思乐数据技术有限公司50年             6,579,525.09  42,367,986.85
南京易游饭店预订网络有限公司20年          -233,041.23     686,958.77
北京八达岭野生动物世界有限公司                   0.00   5,797,659.06
合计                                    -7,021,922.43 232,609,182.12

被投资单位名称                             所占
                                          比例%
海南国旅联合旅游实业公司30年               73.80
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司           99.00
杭州之江旅游汽车有限公司30年               51.00
宜昌三峡金山船务有限公司                   75.00
上海国旅联合投资管理有限公司20年           90.00
深圳思乐数据技术有限公司50年               40.00
南京易游饭店预订网络有限公司20年           46.00
北京八达岭野生动物世界有限公司              5.00
合计
    *1:本期减少系该等公司本年度进行股权置换所致,详见注释四、2(2)B。
    (3)股权投资差额

被投资单位名称    摊销期限    初始金额       2001.12.31     本期增加
宜昌三峡金山船务
有限公司           10年    -1,141,053.65  -1,026,948.29          0.00
北京商泰航空服务
有限责任公司       10年     4,000,000.00   3,766,666.69          0.00
深圳思乐数据技术
有限公司           50年    32,166,527.94  31,999,926.00  12,045,010.30
上海国旅联合投资
管理有限公司       10年       463,769.90           0.00     463,769.90
北京商泰基业经济
信息咨询有限公司   10年       -60,000.00     -60,000.00           0.00
合计                       35,429,244.19  34,679,644.40  12,508,780.20

                          本期减少
被投资单位名称       摊销          转出         累计摊销       2002.6.30
宜昌三峡金山船务  -57,052.68       0.00    -171,158.04       -969,895.61
有限公司
北京商泰航空服务        0.00  3,766,666.69     233,333.31           0.00
有限责任公司
深圳思乐数据技术  341,740.30          0.00     508,342.24  43,703,196.00
有限公司
上海国旅联合投资   11,594.25          0.00      11,594.25     452,175.65
管理有限公司
北京商泰基业经济        0.00    -60,000.00           0.00           0.00
信息咨询有限公司
合计              296,281.87  3,706,666.69     582,111.76  43,185,476.04

被投资单位名称                      形成原因
宜昌三峡金山船务                    折价收购
有限公司
北京商泰航空服务                    溢价收购
有限责任公司
深圳思乐数据技术                    溢价收购
有限公司
上海国旅联合投资                    溢价收购
管理有限公司
北京商泰基业经济                    折价收购
信息咨询有限公司
合计
    3、投资收益
项目                                    2002.1-6       2001.1-6
股票投资收益                               0.00   9,867,538.26
债券投资收益                       2,580,807.83           0.00
期末调整的被投资公司损益净增减额   7,004,411.38    -873,802.54
股权投资差额摊销                    -296,281.87      25,269.72
转让分公司收益                     3,382,813.89           0.00
合计                              12,671,751.23   9,019,005.44
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
企业名称        注册地址    主要业务  与本公司关系  经济性质   法定代表人
中国国际旅行社  总社北京  旅游服务     控股股东     国有企业     李禄安
    2、存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化
企业名称                注册资本                         持股比例
                       2002.6.30   2001.12.31    2002.6.30    2001.12.31
中国国际旅行社总社  10,044 万元    10,044 万元      29.21%         29.21%
    3、不存在控制关系的关联方的性质
关联企业名称                       与本公司关系
南京市旅游总公司                   本公司之股东
北京天马旅游汽车公司               控股公司之子公司
海南光时代科技有限公司             本公司控股子公司之联营公司
    4.本公司有下列的关联公司往来及重要交易
    (1)交易
    本公司本期未发生重大关联交易。
    (2) 关联方应收应付款余额
项目        关联公司名称                  2002.6.30         2001.12.31
其他应收款  北京天马旅游汽车公司        35,360,000.00  35,000,000.00
其他应收款  中国国际旅行社总社             294,791.46  35,293,481.46
其他应收款  海南光时代科技有限公司         321,166.30           0.00
其他应付款  南京市旅游总公司               361,123.67           0.00
    八、或有事项
    1、本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司拥有的水翼船金山三号在2002年2月8日发生撞船事故。已经发生的针对受伤人员的赔偿支出已全部记入本期损益。但该项固定资产已造成一定程度的毁损,保险公司的理赔金额尚在商榷中。该项固定资产截至2002 年6 月30 日止的账面净值为人民币4,711,778.88 元。
    2、本公司为南京海外旅游有限责任公司借款1,000,000.00 元提供担保,担保期为2001年9月30日至2002 年9 月15 日。
    3、本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司为其原股东宜昌市惠昌土特产品销售有限公司的借款人民币6,100,000.00 元提供担保,担保期至2003 年9 月25 日。
    九、抵押事项
    本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司以原值为人民币34,306,165.20元,截至2002年6月30 日止净值为人民币22,852,988.85 元的金山1 至5 号水翼船做抵押,取得人民币27,350,000 元的长期贷款,抵押期为三年,自2001年4月20日起至2004年4月20日止。
    十、承诺事项
    本公司本期无需要披露的重大承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司本期无需要披露的重大资产负债表日后事项。
    十二、其他重要事项
    1、本公司于2000年7月25日与杭州永成旅游投资有限公司签订《租赁经营合同》,将瑶琳仙境分公司妙峰苑之外部份经营性资产租赁给杭州永成旅游投资有限公司经营,租赁期限30年,每年租赁收入为人民币2,000,000.00 元。
    2、在比较会计报表中,资产负债表及其附注为调整年初合并范围后的审定数,上年同期利润及利润分配表及其附注为调整合并范围后未经审计的报表。
    第八章备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告正本
    二、载有公司法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的财务报告正本
    三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本
    四、报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本和公告原稿
    五、《公司章程》正本
    六、上述文件置备于公司董事会秘书处
    国旅联合股份有限公司
    董事长:李禄安
    二○○二年七月二十五日
    附表1
    附表1
    国旅联合股份有限公司  资产负债表
    单位:人民币元
资产                         附注                    合并数
流动资产:                                 2002.6.30        2001.12.31
货币资金                     五、1     106,723,201.71     189,923,010.80
短期投资                     五、2     121,855,541.72      24,003,295.56
应收票据                                         0.00               0.00
应收股利                                        0.00               0.00
应收利息                     五、3         302,134.40               0.00
应收帐款                     五、4      36,141,632.86      25,070,442.61
其他应收款                   五、4     120,281,567.98     151,762,874.07
预付帐款                     五、5         840,183.76         687,276.40
应收补贴款                                       0.00               0.00
存货                         五、6      29,027,788.59      49,067,475.67
待摊费用                     五、7       1,279,838.62         520,140.17
一年内到期的长期债权投资                         0.00               0.00
其他流动资产                                     0.00               0.00
流动资产合计                           416,451,889.64     441,034,515.28
长期投资:
长期股权投资                 五、8      57,635,351.69      55,926,653.11
长期债权投资                                     0.00               0.00
长期投资合计                            57,635,351.69      55,926,653.11
其中:合并价差                          44,348,273.00      32,170,614.46
固定资产:
固定资产原值                 五、9     165,405,723.53     172,768,148.07
减:累计折旧                 五、9      47,829,878.02      52,697,980.71
固定资产净值                 五、9     117,575,845.51     120,070,167.36
减:固定资产减值准备                             0.00               0.00
固定资产净额                 五、9     117,575,845.51     120,070,167.36
工程物资                                         0.00               0.00
在建工程                    五、10      43,104,575.67       8,696,049.99
固定资产清理                                     0.00               0.00
固定资产合计                           160,680,421.18     128,766,217.35
无形资产及其他资产:
无形资产                    五、11      14,222,166.63      18,907,078.43
长期待摊费用                五、12       3,881,190.57       8,397,156.12
其他长期资产                                     0.00               0.00
无形资产及其他资产合计:                18,103,357.20      27,304,234.55

资产总计                               652,871,019.71     653,031,620.29
资产                                               母公司数
流动资产:                              2002.6.30            2001.12.31
货币资金                              67,431,582.53        27,770,691.94
短期投资                                       0.00         2,850,000.00
应收票据                                       0.00                 0.00
应收股利                                      0.00                 0.00
应收利息                                       0.00                 0.00
应收帐款                                       0.00         4,700,867.38
其他应收款                           154,986,484.35       194,487,890.59
预付帐款                                       0.00            66,500.00
应收补贴款                                     0.00
存货                                     427,213.89         6,452,290.88
待摊费用                                 105,568.00           179,174.84
一年内到期的长期债权投资                       0.00                 0.00
其他流动资产                                   0.00                 0.00
流动资产合计                         222,950,848.77       236,507,415.63
长期投资:
长期股权投资                         275,794,658.16       244,448,829.67
长期债权投资                                   0.00                 0.00
长期投资合计                         275,794,658.16       244,448,829.67
其中:合并价差                                 0.00                 0.00
固定资产:
固定资产原值                          49,664,186.99        67,521,716.38
减:累计折旧                          19,434,648.97        28,417,629.01
固定资产净值                          30,229,538.02        39,104,087.37
减:固定资产减值准备                           0.00                 0.00
固定资产净额                          30,229,538.02        39,104,087.37
工程物资                                       0.00                 0.00
在建工程                                  70,064.90         3,070,064.90
固定资产清理                                   0.00                 0.00
固定资产合计                          30,299,602.92        42,174,152.27
无形资产及其他资产:
无形资产                               1,204,750.00         5,727,455.03
长期待摊费用                             194,388.02         4,644,739.53
其他长期资产                                   0.00                 0.00
无形资产及其他资产合计:               1,399,138.02        10,372,194.56
资产总计                             530,444,247.87       533,502,592.13
    会计报表附注为本会计报表的组成部分
    单位负责人: 财务负责人: 制表人:
    国旅联合股份有限公司
    资产负债表(续)
    单位:人民币元
负债和股东权益             附注                        合并数
流动负债:                                2002.6.30          2001.12.31
短期借款                 五、13          60,722,000.00     74,922,000.00
应付票据                                          0.00              0.00
应付帐款                 五、14           6,973,523.76     10,292,303.39
预收帐款                                          0.00      4,338,520.00
应付工资                                    495,833.24        414,885.25
应付福利费                                  526,590.33      2,056,765.09
应付股利                                          0.00              0.00
应交税金                 五、16           2,551,761.04      8,246,081.69
其他应交款               五、17              82,285.86         74,186.02
其他应付款               五、15          25,156,807.28     33,451,364.91
预提费用                 五、18           1,941,768.50      2,762,319.37
预计负债                                          0.00              0.00
一年内到期的长期负债                              0.00              0.00
其他流动负债                                      0.00              0.00

流动负债合计                             98,450,570.01    136,558,425.72
长期负债:
长期借款                 五、19          27,300,000.00     27,350,000.00
应付债券                                          0.00              0.00
长期应付款                                        0.00              0.00
专项应付款                                        0.00              0.00
其他长期负债                                      0.00              0.00
长期负债合计                             27,300,000.00     27,350,000.00
递延税项
递延税款贷项                                      0.00              0.00
负债合计                                125,750,570.01    163,908,425.72
少数股东权益:
少数股东权益                            110,103,408.75     78,858,100.27
股东权益:
股本                     五、20         140,000,000.00    140,000,000.00
资本公积                 五、21         273,607,777.24    273,607,777.24
盈余公积                                          0.00              0.00
其中: 公益金                                      0.00              0.00
未确认投资损失           五、22          -4,601,837.55     -3,186,472.01
未分配利润               五、23           8,011,101.26       -156,210.93
股东权益合计                            417,017,040.95    410,265,094.30
负债和股东权益总计                      652,871,019.71    653,031,620.29

负债和股东权益                                母公司数
流动负债:                        2002.6.30               2001.12.31
短期借款                       50,000,000.00             60,000,000.00
应付票据                                0.00                      0.00
应付帐款                                0.00              4,221,916.39
预收帐款                                0.00                      0.00
应付工资                                0.00                      0.00
应付福利费                          6,553.38              1,677,525.97
应付股利                                0.00                      0.00
应交税金                           12,743.67              6,644,408.62
其他应交款                         55,348.20                 29,585.63
其他应付款                     58,750,724.12             47,477,589.21
预提费用                                0.00                      0.00
预计负债                                0.00                      0.00
一年内到期的长期负债                    0.00                      0.00
其他流动负债                            0.00                      0.00
流动负债合计                  108,825,369.37            120,051,025.82
长期负债:
长期借款                                0.00                      0.00
应付债券                                0.00                      0.00
长期应付款                              0.00                      0.00
专项应付款                              0.00                      0.00
其他长期负债                            0.00                      0.00
长期负债合计                            0.00                      0.00
递延税项
递延税款贷项                            0.00                      0.00
负债合计                      108,825,369.37            120,051,025.82
少数股东权益:
少数股东权益                            0.00                      0.00
股东权益:
股本                          140,000,000.00            140,000,000.00
资本公积                      273,607,777.24            273,607,777.24
盈余公积                                0.00                      0.00
其中: 公益金                            0.00                      0.00
未确认投资损失                          0.00                      0.00
未分配利润                      8,011,101.26               -156,210.93
股东权益合计                  421,618,878.50            413,451,566.31
负债和股东权益总计            530,444,247.87            533,502,592.13
    会计报表附注为本会计报表的组成部分
     单位负责人:            财务负责人:              制表人:
    附表2
    国旅联合股份有限公司
    利润及利润分配表
    单位:人民币元
项目                        附注                     合并数
                                         2002.1-6          2001.1-6
一、主营业务收入           五、24      71,354,424.27       55,444,512.37
减:主营业务成本           五、24      35,421,414.78       23,509,000.40
主营业务税金及附加         五、25       1,000,415.16        2,393,680.29
二、主营业务利润                      34,932,594.33       29,541,831.68
加:其他业务利润           五、26       1,373,762.56          367,186.09
减:营业费用               五、27       5,246,619.42       15,795,297.87
管理费用                   五、28      18,317,636.16        5,549,874.32
财务费用                   五、29       2,999,284.35        1,631,438.42
三、营业利润                            9,742,816.96        6,932,407.16
加:投资收益               五、30       7,791,411.90        7,447,087.29
补贴收入                                   23,645.00                0.00
营业外收入                                 83,027.60                0.00
减:营业外支出                             22,770.96          407,416.44
四、利润总额                           17,618,130.50       13,972,078.01
减:所得税                              2,431,396.45        1,916,834.72
少数股东收益                            8,434,787.40          645,399.18
未确认投资损失                         -1,415,365.54                0.00
五、净利润                              8,167,312.19       11,409,844.11
加:年初未分配利润                       -156,210.93      -11,437,040.02
盈余公积转入                                    0.00                0.00
六、可供分配的利润                      8,011,101.26          -27,195.91
减:提取法定盈余公积                            0.00                0.00
提取法定公益金                                  0.00                0.00
七、可供股东分配利润                    8,011,101.26          -27,195.91
减:应付优先股股利                              0.00                0.00
提取任意盈余公积                                0.00                0.00
应付普通股股利                                  0.00                0.00
八、未分配利润                          8,011,101.26          -27,195.91

项目                                             母公司数
                                    2002.1-6                  2001.1-6
一、主营业务收入                         0.00             35,971,408.06
减:主营业务成本                         0.00             11,559,803.08
主营业务税金及附加                       0.00              1,736,902.05
二、主营业务利润                         0.00             22,674,702.93
加:其他业务利润                   366,166.14                944,500.00
减:营业费用                             0.00             15,723,513.53
管理费用                         2,683,491.60              2,586,557.61
财务费用                         2,191,113.73              1,235,205.21
三、营业利润                    -4,508,439.19              4,073,926.58
加:投资收益                    12,671,751.23              9,019,005.44
补贴收入                                 0.00                      0.00
营业外收入                           4,000.15                  5,486.25
减:营业外支出                           0.00                  1,123.59
四、利润总额                     8,167,312.19             13,097,294.68
减:所得税                               0.00              1,687,450.57
少数股东收益                             0.00                      0.00
未确认投资损失                           0.00                      0.00
五、净利润                       8,167,312.19             11,409,844.11
加:年初未分配利润                -156,210.93            -11,437,040.02
盈余公积转入                             0.00                      0.00
六、可供分配的利润               8,011,101.26                -27,195.91
减:提取法定盈余公积                     0.00                      0.00
提取法定公益金                           0.00                      0.00
七、可供股东分配利润             8,011,101.26                -27,195.91
减:应付优先股股利                       0.00                      0.00
提取任意盈余公积                         0.00                      0.00
应付普通股股利                           0.00                      0.00
八、未分配利润                  8,011,101.26                -27,195.91
    会计报表附注为本会计报表的组成部分
    单位负责人:              财务负责人:              制表人:
    附表3
    国旅联合股份有限公司
    现金流量表
    单位:人民币元
                                               合并数          母公司数
                                  附注       2002.1-6           2002.1-6
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金               52,715,965.27    1,127,605.58
收到的税费返回                                 23,645.00            0.00
收到的其他与经营活动有关的现金   五、31     3,970,707.79   18,329,584.99
现金流入小计                               56,710,318.06   19,457,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金               20,674,255.54            0.00
支付给职工以及为职工支付的现金              6,961,845.18      328,712.44
支付的各项税费                             10,844,628.56    5,318,658.74
支付的其他与经营活动有关的现金   五、31    13,089,271.68    8,140,741.90
现金流出小计                               51,570,000.96   13,788,113.08
经营活动产生的现金流量净额                  5,140,317.10    5,669,077.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                       61,450,000.00   61,450,000.00
取得投资收益所收到的现金                    2,580,807.83    2,580,807.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额                            0.00            0.00
收到的其他与投资活动有关的现金                      0.00            0.00
现金流入小计                               64,030,807.83   64,030,807.83
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金                           49,938,089.54    2,847,881.00
投资所支付的现金                          114,656,733.98   15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                      0.00            0.00
现金流出小计                              164,594,823.52   17,847,881.00
投资活动产生的现金流量净额               -100,564,015.69   46,182,926.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                       30,000,000.00            0.00
借款所收到的现金                           80,000,000.00   80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      0.00            0.00
现金流入小计                              110,000,000.00   80,000,000.00
偿还债务所支付的现金                       94,250,000.00   90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        3,526,110.50    2,191,113.73
支付的其他与筹资活动有关的现金                      0.00            0.00
现金流出小计                               97,776,110.50   92,191,113.73
筹资活动产生的现金流量净额                 12,223,889.50  -12,191,113.73
四、汇率变动对现金的影响                            0.00            0.00
五、现金及现金等价物净增加额              -83,199,809.09   39,660,890.59
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
    单位负责人:            财务负责人:           制表人:
    国旅联合股份有限公司
    现金流量表
    单位:人民币元
                                             合并数            母公司数
项目                                        2002.1-6           2002.1-6
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                   8,167,312.19      8,167,312.19
加:少数股东收益                          8,434,787.40              0.00
计提的坏帐准备                              249,421.50       -360,058.72
固定资产折旧                              5,338,657.50        901,796.79
无形资产摊销                                267,906.77        229,926.77
长期待摊费用摊销                            930,526.49        487,412.74
待摊费用减少(减:增加)                   -1,136,737.15         73,606.84
预提费用增加(减:减少)                     -820,550.87              0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                   11,689.76              0.00
固定资产报废损失                                  0.00              0.00
财务费用                                 3,855,059.63      2,191,113.73
投资损失(减收益)                         -7,791,411.90    -12,671,751.23
递延税款货项(减借项)                              0.00              0.00
存货的减少(减增加)                       14,014,610.09              0.00
经营性应收项目的减少(减增加)            -15,803,182.19     -1,346,541.56
经营性应付项目的增加(减减少)            -10,577,772.12      7,996,259.94
其他                                             0.00              0.00
经营活动产生的现金流量净额                5,140,317.10      5,669,077.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
以投资偿还债务
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                          106,723,201.71     67,431,582.53
减:现金的期初余额                      189,923,010.80     27,770,691.94
加:现金等价物的期末余额                          0.00              0.00
减:现金等价物的期初余额                          0.00              0.00
现金及现金等价物净增加额                -83,199,809.09     39,660,890.59
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
    单位负责人:           财务负责人:               制表人:
    国旅联合股份有限公司
    2002 年度1-6 月利润表附表
报告期利润                                  净资产收益率(%)
                                    全面摊薄           加权平均
                               2002       2001     2002        2001
                              1-6月       1-6月     1-6月      1-6月
主营业务利润                   8.38       7.15      8.43       7.25
营业利润                       2.34       1.68      2.35       1.70
净利润                         1.96       2.76      1.97       2.80
扣除非经常性损益后的净利润     0.31       1.25      0.31       1.27

报告期利润                                   每股收益(元)
                                     全面摊薄           加权平均
                                  2002     2001     2002      2001
                                 1-6月    1-6月     1-6月     1-6月
主营业务利润                     0.25      0.21     0.25      0.21
营业利润                         0.07      0.05     0.07      0.05
净利润                           0.06      0.08     0.06      0.08
扣除非经常性损益后的净利润       0.01      0.04     0.01      0.04
    以下为计算各项指标所使用公式:
    1.全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    2.加权平均净资产收益率(ROE)=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    3.全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    4.加权平均每股收益(EPS)=P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    法人代表:    财务负责人:         制表人:
    国旅联合股份有限公司(合并)
    资产减值准备明细表列示如下:
    单位:人民币元
项目                               2002.1.1          本期增加
一、坏账准备合计                  2,313,335.26      249,421.50
其中:应收账款                      253,236.79      112,367.42
其他应收款                        2,060,098.47      137,054.08
二、短期投资跌价准备合计          3,400,349.20       54,156.80
其中:股票投资                    3,400,349.20       54,156.80
债券投资                                  0.00            0.00
三、存货跌价准备合计                      0.00            0.00
其中:产成品
四、长期投资减值准备合计          2,569,961.41            0.00
五、固定资产减值准备合计                  0.00            0.00
其中:房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备             13,500,000.00            0.00
七、在建工程减值准备                      0.00            0.00
八、委托贷款减值准备                      0.00            0.00

项目                                  本期转回数          2002.6.30
一、坏账准备合计                     134,686.60        2,428,070.16
其中:应收账款                             0.00          365,604.21
其他应收款                           134,686.60        2,062,465.95
二、短期投资跌价准备合计                   0.00        3,400,349.20
其中:股票投资                             0.00        3,454,506.00
债券投资                                   0.00                0.00
三、存货跌价准备合计                       0.00                0.00
其中:产成品
四、长期投资减值准备合计                   0.00        2,569,961.41
五、固定资产减值准备合计                   0.00                0.00
其中:房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备                       0.00       13,500,000.00
七、在建工程减值准备                       0.00                0.00
八、委托贷款减值准备                       0.00                0.00
    国旅联合股份有限公司(母公司)
    资产减值准备明细表列示如下:
    单位:人民币元
项目                              2002.1.1              本期增加
一、坏账准备合计                 760,394.85                0.00
其中:应收账款                    47,483.51                0.00
其他应收款                       712,911.34                0.00
二、短期投资跌价准备合计               0.00                0.00
其中:股票投资                         0.00                0.00
债券投资                               0.00                0.00
三、存货跌价准备合计                   0.00                0.00
其中:产成品
四、长期投资减值准备合计               0.00                0.00
五、固定资产减值准备合计               0.00                0.00
其中:房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备                   0.00                0.00
七、在建工程减值准备                   0.00                0.00
八、委托贷款减值准备                   0.00                0.00

项目                             本期转回数           2002.6.30
一、坏账准备合计                 360,058.72          400,336.13
其中:应收账款                    47,483.51                0.00
其他应收款                       312,575.21          400,336.13
二、短期投资跌价准备合计               0.00                0.00
其中:股票投资                         0.00                0.00
债券投资                               0.00                0.00
三、存货跌价准备合计                   0.00                0.00
其中:产成品
四、长期投资减值准备合计               0.00                0.00
五、固定资产减值准备合计               0.00                0.00
其中:房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备                   0.00                0.00
七、在建工程减值准备                   0.00                0.00
八、委托贷款减值准备                   0.00                0.00
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    法人代表:               财务负责人:               制表人:
数据加载中...
prevnext
手机查看股票