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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-29
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司

    2008 年第三季度报告600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600358 国旅联合股份有限公司
2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末
    增减(%)
    总资产(元) 780,542,881.13 783,298,738.71 -0.35
    所有者权益(或股东权益)(元) 532,490,180.81 529,999,611.18 0.47
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元)
    1.23 1.23 0.00
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    8,692.63 191.08
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    0.000 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期增减
    (%)
    归属于上市公司股东的
    净利润(元)
    9,549,101.02 12,951,725.07 341.8
    基本每股收益(元) 0.022 0.030 341.8
    扣除非经常性损益后基本每股收益
    (元)
    - -0.02 -
    稀释每股收益(元) 0.022 0.03 341.8
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 2.43 增加1.37 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资
    产收益率(%)
    -1.32 -1.92 减少0.59 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(元)
    (1-9 月)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 -4,583.61
    其他营业外收支凈额 6,030.11
    延迟付款违约金 6,226,000.00
    政府补助收入 16,910,400.00
    合计 23,137,846.50600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 86,819
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的
    数量
    种类
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股
    南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司 45,080,388 人民币普通股
    浙江富春江旅游股份有限公司 30,160,628 人民币普通股
    江苏兴园软件园开发建设有限公司 14,205,494 人民币普通股
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    上海大世界(集团)公司 8,851,032 人民币普通股
    章卫琴 2,207,521 人民币普通股
    深圳市思强实业发展有限公司 2,000,300 人民币普通股
    衡阳鹏盛三化化工实业有限公司 1,862,161 人民币普通股
    黄雅妮 1,289,389 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    科目 年初余额 期末余额 增减比例原因
    货币资金 119,374,743.65 23,812,514.78 -80.05%
    资金主要用于南京、重庆、
    北京等地进行的新项目
    预付款项 10,363,066.56 23,338,206.12 125.21% 预付的工程款
    存货 78,090,623.46 8,024,808.25 -89.72%
    青岛地产公司本期不参加
    合并,导致存货减少
    在建工程 67,087,326.59 179,637,640.28 167.77%
    本公司南京、重庆、
    北京新项目建设
    短期借款 50,000,000.00 85,800,000.00 71.60% 新增银行贷款
    其他应付款 17,070,812.84 30,419,763.09 78.20% 公司间资金往来
    一年内到期的非流动负债 79,231,330.00 29,190,392.50 -63.16% 归还到期银行贷款
    少数股东权益 16,490,343.58 3,211,430.33 -80.53%
    青岛地产公司本期不参加
    合并
    净利润比上年同期下降30.11%,主要因为上年同期出售深圳市思乐数据技术有限公司股权获得投
    资收益2848.45万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2007 年12 月25 日,本公司之子公司国旅联合旅游开发有限公司与青岛人一置业有限公司签订股
    权转让合同,约定转让其子公司青岛国旅联合房地产有限公司之20%股权,转让价格550 万元。截至
    本报告期末,转让款已收到,工商变更手续已经完成。转让后,国旅联合旅游开发有限公司持有青岛
    国旅联合房地产有限公司32%股权且房地产公司实际控制权已经转移。因此,该房地产公司本期末不
    合并报表。600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    中国国际旅行社总社(现已变更为“中国国旅集团有限公司,下同)及南京市江宁区国有资产经
    营(控股)有限公司承诺:持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年7 月18 日)起,
    至少在24 个月内不在上海证券交易所上市交易;上述24 个月届满后的12 个月内,通过上海证券交易
    所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%,出售价格不低于本次股权分
    置改革说明书公告前最近5 个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%(在公司因送股、资本公
    积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理,目前为4.66 元/股)。
    中国国际旅行社总社及南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司在本报告期都履行了股改承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    国旅联合股份有限公司
    法定代表人:张建华600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 23,812,514.78 119,374,743.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 0
    应收票据
    应收账款 5,685,648.43 6,703,865.96
    预付款项 23,338,206.12 10,363,066.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 162,968,352.21 147,215,105.12
    买入返售金融资产
    存货 8,024,808.25 78,090,623.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 793,918.71 1,168,565.58
    流动资产合计 224,623,448.50 362,915,970.33
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 38,642,004.80 30,827,608.11
    投资性房地产 36,611,760.71 37,359,051.05
    固定资产 203,802,296.66 206,765,949.84
    在建工程 179,637,640.28 67,087,326.59
    工程物资 42,013.99 20,035.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 78,410,071.02 61,416,259.11
    开发支出
    商誉 321,932.2 321,932.20
    长期待摊费用 16,954,638.17 15,012,611.72
    递延所得税资产 1,497,074.8 1,571,994.76
    其他非流动资产 0600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    非流动资产合计 555,919,432.63 420,382,768.38
    资产总计 780,542,881.13 783,298,738.71
    流动负债:
    短期借款 85,800,000.00 50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 16,152,765.38 12,282,316.60
    预收款项 21,896,788.28 24,766,784.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,540,463.94 6,268,618.66
    应交税费 6,343,029.62 6,810,484.81
    应付利息
    应付股利 9,936,000.00
    其他应付款 30,419,763.09 17,070,812.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 29,190,392.50 79,231,330.00
    其他流动负债 250,000.00
    流动负债合计 204,529,202.81 196,430,347.65
    非流动负债:
    长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 53,634.81 343,634.81
    递延所得税负债 258,432.37 34,801.49
    其他非流动负债 0
    非流动负债合计 40,312,067.18 40,378,436.30
    负债合计 244,841,269.99 236,808,783.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 58,065,566.00 58,590,721.45
    减:库存股
    盈余公积 4,249,714.95 4,249,714.95
    一般风险准备
    未分配利润 38,174,899.86 35,159,174.78
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 532,490,180.81 529,999,611.18
    少数股东权益 3,211,430.33 16,490,343.58
    所有者权益合计 535,701,611.14 546,489,954.76600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    负债和所有者总计 780,542,881.13 783,298,738.71
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 2,973,144.81 26,081,548.58
    交易性金融资产 0
    应收票据 0
    应收账款 0
    预付款项 940,798.30
    应收利息 0
    应收股利 0
    其他应收款 185,555,432.33 160,891,491.36
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 57,507.02 92,800.00
    流动资产合计 189,526,882.46 187,065,839.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 367,483,750.37 355,883,750.37
    投资性房地产 36,611,760.71 37,359,051.05
    固定资产 7,572,647.96 7,326,810.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 918,282.03 691,096.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 412,586,441.07 401,260,707.96
    资产总计 602,113,323.53 588,326,547.90
    流动负债:
    短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 2,700,631.70 4,298,523.50
    应交税费 315,760.83 1,735,671.72
    应付利息 0
    应付股利 0
    其他应付款 4,658,338.23 10,648,273.85
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 87,674,730.76 66,682,469.07
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0
    负债合计 87,674,730.76 66,682,469.07
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减:库存股
    盈余公积 2,418,285.75 2,418,285.75
    未分配利润 25,658,678.80 32,864,164.86
    所有者权益(或股东权益)合计 514,438,592.77 521,644,078.83
    负债和所有者(或股东权益)合计 602,113,323.53 588,326,547.90
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 33,338,521.90 23,771,197.61 109,564,026.63 86,964,196.91
    其中:营业收入 33,338,521.90 23,771,197.61 109,564,026.63 86,964,196.91
    利息收入 0
    已赚保费 0
    手续费及佣金收
    入
    0
    二、营业总成本 44,833,078.33 29,794,644.91 120,985,083.96 100,857,853.28
    其中:营业成本 16,912,206.35 11,759,467.35 45,690,671.72 36,239,279.42
    利息支出 0
    手续费及佣金支
    出
    0
    退保金 0
    赔付支出净额 0
    提取保险合同准
    备金净额
    0
    保单红利支出 0
    分保费用 0
    营业税金及附加 1,564,703.00 981,741.18 4,776,327.09 3,832,800.64
    销售费用 11,774,124.86 4,540,781.79 32,046,183.04 21,916,248.72
    管理费用 13,088,529.61 10,832,242.50 34,471,883.12 33,194,982.87
    财务费用 1,493,514.51 1,680,412.09 4,000,018.99 5,674,541.63
    资产减值损失 0 0
    加:公允价值变动
    收益(损失以
    “-”号填列)
    0 0
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -6,153,629.81 9,226,255.27 872,370.19 32,560,994.84
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    0 23,334,739.57
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    0
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    -17,648,186.24 3,202,807.97 -10,548,687.14 18,667,338.47
    加:营业外收入 28,369,266.72 -320,142.32 28,482,761.22 283,972.71
    减:营业外支出 25,780.75 -329,741.00 358,721.08 -311,005.95
    其中:非流动资产0600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    处置净损失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    10,695,299.73 3,212,406.65 17,575,353.00 19,262,317.13
    减:所得税费用 1,251,930.20 1,123,858.70 4,837,014.53 1,408,306.65
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填
    列)
    9,443,369.53 2,088,547.95 12,738,338.47 17,854,010.48
    归属于母公司所
    有者的净利润
    9,549,101.02 2,161,428.93 12,951,725.07 18,531,557.06
    少数股东损益 -105,731.49 -72,880.98 -213,386.60 -677,546.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    0.022 0.005 0.030 0.04
    (二)稀释每股收
    益
    0.022 0.005 0.03 0.04
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    11
    母公司利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 2,953,400.00 327,000.00 3,607,400.00 981,000.00
    减:营业成本 2,683,615.28 316,075.35 3,291,022.82 914,949.19
    营业税金及附加 162,682.25 17,985.00 199,090.25 53,955.00
    销售费用 0 0
    管理费用 4,032,186.69 3,137,657.39 10,419,884.38 13,857,942.16
    财务费用 1,137,093.52 395,399.55 2,900,672.00 1,654,212.56
    资产减值损失 0
    加:公允价值变动
    收益(损失以
    “-”号填列)
    0
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    9,186,255.27 0 32,520,994.84
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    -5,062,177.74 5,646,137.98 -13,203,269.45 17,020,935.93
    加:营业外收入 0 6,286,412.39
    减:营业外支出 23,633.00 288,629.00
    其中:非流动资产
    处置净损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”
    号填列)
    -5,085,810.74 5,646,137.98 -7,205,486.06 17,020,935.93
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填
    列)
    -5,085,810.74 5,646,137.98 -7,205,486.06 17,020,935.93
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 100,072,517.21 90,615,988.040
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 45,161,112.88 76,863,035.840
    经营活动现金流入小计 145,233,630.09 167,479,023.880
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,949,632.48 38,618,473.820
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,842,044.30 19,031,285.910
    支付的各项税费 13,371,261.40 6,831,962.880
    支付其他与经营活动有关的现金 51,061,999.28 104,274,649.950
    经营活动现金流出小计 145,224,937.46 168,756,372.560
    经营活动产生的现金流量净额 8,692.63 -1,277,348.680
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 30,424,950.00 115,976,950.000
    取得投资收益收到的现金 0 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    450.00 9,555,010.000
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,632,544.82
    收到其他与投资活动有关的现金 0 0
    投资活动现金流入小计 33,057,944.82 125,531,960.000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    103,598,188.96 51,741,273.000
    投资支付的现金 1,600,000.00 6,706,215.500600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0
    投资活动现金流出小计 105,198,188.96 58,447,488.500
    投资活动产生的现金流量净额 -72,140,244.14 67,084,471.500
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 0 1,000,000.000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
    取得借款收到的现金 85,800,000.00 50,000,000.000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流入小计 85,800,000.00 51,000,000.000
    偿还债务支付的现金 101,000,000.00 51,800,000.000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,212,854.98 4,434,208.360
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
    筹资活动现金流出小计 109,212,854.98 56,234,208.360
    筹资活动产生的现金流量净额 -23,412,854.98 -5,234,208.360
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -95,544,406.49 60,572,914.460
    加:期初现金及现金等价物余额 119,356,921.27 42,819,668.210
    六、期末现金及现金等价物余额 23,812,514.78 103,392,582.670
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末金
    额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 981,000.00 981,000.000
    收到的税费返还 0
    收到其他与经营活动有关的现金 126,366,282.59 94,246,001.860
    经营活动现金流入小计 127,347,282.59 95,227,001.860
    购买商品、接受劳务支付的现金 34,908.00 38,388.600
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,510,993.04 4,249,314.930
    支付的各项税费 2,330,768.82 204,510.000
    支付其他与经营活动有关的现金 186,977,182.74 102,585,350.490
    经营活动现金流出小计 194,853,852.60 107,077,564.020
    经营活动产生的现金流量净额 -67,506,570.01 -11,850,562.160600358 国旅联合股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 30,361,950.00 114,036,950.000
    取得投资收益收到的现金 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    0 9,535,010.000
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
    收到其他与投资活动有关的现金 0
    投资活动现金流入小计 30,361,950.00 123,571,960.000
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金
    1,414,583.76 4,756,824.970
    投资支付的现金 11,600,000.00 68,552,767.410
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 13,014,583.76 73,309,592.380
    投资活动产生的现金流量净额 17,347,366.24 50,262,367.620
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 80,000,000.00 50,000,000.000
    收到其他与筹资活动有关的现金 0
    筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 50,000,000.000
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,949,200.00 1,652,098.710
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 52,949,200.00 51,652,098.710
    筹资活动产生的现金流量净额 27,050,800.00 -1,652,098.710
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -23,108,403.77 36,759,706.750
    加:期初现金及现金等价物余额 26,081,548.58 18,064,953.050
    六、期末现金及现金等价物余额 2,973,144.81 54,824,659.800
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
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