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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2008年年度报告摘要

公告日期 2009-04-21
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    
    第 1 页 共 23 页
    
    国旅联合股份有限公司
    
    2008 年年度报告摘要
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 基本情况简介
    
    股票简称 国旅联合
    
    股票代码 600358
    
    上市交易所 上海证券交易所
    
    公司注册地址和办公地址 中国南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    
    邮政编码 210029
    
    公司国际互联网网址 www.cutc.com.cn
    
    电子信箱 webmaster@cutc.com.cn
    
    2.2 联系人和联系方式
    
    董事会秘书 证券事务代表
    
    姓名 闫晨光 江学军
    
    联系地址 南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座 南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    
    电话 025-84700028 025-84700028
    
    传真 025-84711172 025-84711172
    
    电子信箱 yanchenguang@cutc.com.cn
    
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    
    3.1 主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年
    
    增减(%)
    
    2006 年
    
    营业收入 157,847,269.48 121,639,061.08 29.77 96,035,777.28
    
    利润总额 28,772,312.89 27,297,101.66 5.40 18,120,216.84
    
    归属于上市公司股东的净利润 20,848,767.20 18,314,292.01 13.84 17,737,118.51
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    
    性损益的净利润
    
    -16,320,150.65 -21,850,843.21 25.31 3,598,295.61
    
    经营活动产生的现金流量净额 14,643,624.76 20,661,347.11 -29.13 -23,347,112.49
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上
    
    年末增减
    
    (%)
    
    2006 年末
    
    总资产 878,860,367.51 783,298,738.71 12.20 788,846,722.16
    
    所有者权益(或股东权益) 540,387,222.93 529,999,611.18 1.96 500,125,271.32国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告
摘要
    
    第 2 页 共 23 页
    
    3.2 主要财务指标
    
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    
    基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00 0.04
    
    稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00 0.04
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元/股)
    
    -0.04 -0.05 20.00 0.01
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.86 3.46 增加0.4 个百分点 3.55
    
    加权平均净资产收益率(%) 3.86 3.56 增加0.3 个百分点 3.62
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
    
    收益率(%)
    
    -3.02 -4.12 增加1.1 个百分点 0.72
    
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    
    产收益率(%)
    
    -3.02 -4.24 增加1.22 个百分点 0.74
    
    每股经营活动产生的现金流量净额
    
    (元/股)
    
    0.03 0.05 -40.00 -0.05
    
    2008 年末 2007 年末本年末比上年末增减(%) 2006 年末
    
    归属于上市公司股东的每股净资产
    
    (元/股)
    
    1.25 1.23 1.63 1.16
    
    非经常性损益项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 10,377,452.67
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    22,548,247.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,794,116.62
    
    少数股东权益影响额 -1,609.24
    
    所得税影响额 -10,549,289.20
    
    合计 37,168,917.85
    
    3.3 境内外会计准则差异:
    
    □适用 √不适用
    
    §4 股本变动及股东情况
    
    4.1 股份变动情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:股
    
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    
    数量
    
    比例
    
    (%)
    
    发行
    
    新股
    
    送
    
    股
    
    公积
    
    金转
    
    股
    
    其
    
    他
    
    小计 数量
    
    比例
    
    (%)
    
    一、有限售条件
    
    股份
    
    1、国家持股 43,959,763 10.18 -20,479,375 23,480,388 5.44
    
    2、国有法人持股 71,071,007 16.45 71,071,007 16.45
    
    3、其他内资持股 44,809,806 10.37 -42,324,707 2,485,099 0.57
    
    其中: 境内非国
    
    有法人持股
    
    境内自然
    
    人持股
    
    4、外资持股
    
    其中: 境外法人
    
    持股国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 3 页 共 23 页
    
    境外自然
    
    人持股
    
    有限售条件股份
    
    合计
    
    159,840,576 37.00 -62,804,082 97,036,494 22.46
    
    二、无限售条件
    
    流通股份
    
    1、人民币普通股 272,159,424 63.00 62,804,082 334,963,506 77.54
    
    2、境内上市的外
    
    资股
    
    3、境外上市的外
    
    资股
    
    4、其他
    
    无限售条件流通
    
    股份合计
    
    272,159,424 63.00 62,804,082 334,963,506 77.54
    
    三、股份总数 432,000,000.00 100 432,000,000.00 100
    
    限售股份变动情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:股
    
    股东名称
    
    年初限售
    
    股数
    
    本年解除
    
    限售股数
    
    本年增加
    
    限售股数
    
    年末限售
    
    股数
    
    限售
    
    原因
    
    解除限售
    
    日期
    
    中国国旅集团有限公司 71,071,007 2,485,099 73,556,106 股改
    
    2009 年7 月
    
    18 日
    
    南京市江宁区国有资产经营(控
    
    股)有限公司
    
    43,959,763 21,600,000 1,120,625 23,480,388 股改
    
    2009 年7 月
    
    18 日
    
    浙江富春江旅游股份有限公司 15,724,158 16,675,628 951,470 0
    
    深圳市思强实业发展有限公司 0 444,603 444,603 0
    
    江苏兴园软件园开发建设
    
    有限公司
    
    21,600,000 17,885,494 -3,714,506 0
    
    其他非流通股股东 7,485,648 6,198,357 -1,287,291 0
    
    合计 159,840,576 62,804,082 0 97,036,494 / /
    
    4.2 股东数量和持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数 82,244 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称 股东性质
    
    持股比
    
    例(%)
    
    持股总数
    
    持有有限售条件
    
    股份数量
    
    质押或冻结的股
    
    份数量
    
    中国国旅集团有限公司 国有法人 17.03 73,556,106 73,556,106
    
    冻
    
    结
    
    71,071,007
    
    南京市江宁区国有资产经营(控
    
    股)有限公司
    
    国家 10.43 45,080,388 23,480,388 无
    
    浙江富春江旅游股份有限公司 其他 6.87 29,657,158
    
    质
    
    押
    
    15,724,158
    
    杭州之江发展总公司 其他 2.64 11,392,273 无
    
    江苏软件园开发建设有限公司 其他 2.32 10,033,575 无
    
    上海大世界(集团)公司 其他 2.05 8,851,032 无
    
    章卫琴 境内自然人0.51 2,207,521 无
    
    衡阳鹏盛三化化工实业有限
    
    公司
    
    其他 0.43 1,862,161 无
    
    黄雅妮 境内自然人0.30 1,289,389 无
    
    蔡巧萍 境内自然人0.27 1,172,221 无
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
    
    浙江富春江旅游股份有限公司 29,657,158 人民币普通股
    
    南京市江宁区国有资产经营(控21,600,000 人民币普通股国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 4 页 共 23 页
    
    股)有限公司
    
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    
    江苏软件园开发建设有限公司 10,033,575 人民币普通股
    
    上海大世界(集团)公司 8,851,032 人民币普通股
    
    章卫琴 2,207,521 人民币普通股
    
    衡阳鹏盛三化化工实业有限公
    
    司
    
    1,862,161 人民币普通股
    
    黄雅妮 1,289,389 人民币普通股
    
    蔡巧萍 1,172,221 人民币普通股
    
    吴伟锋 647,622 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行动
    
    的说明
    
    公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关系。
    
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    
    √适用 □不适用
    
    新控股股东名称 中国国旅集团有限公司
    
    新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会
    
    变更日期 2007 年9 月26 日
    
    刊登日期和报刊 2008 年1 月30 日《上海证券报》
    
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
    名称
    
    法定代
    
    表人
    
    注册资本 成立日期 主营业务
    
    中国国旅集团
    
    有限公司
    
    盖志新 103,715,800
    
    1984 年1 月
    
    21 日
    
    旅游产业、风景名胜区及其他旅游景区、实业项目的投
    
    资和资产管理;自有房屋出租。
    
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    
    单位: 元 币种:人民币
    
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    
    国务院国有资产监督管理委员会
    
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 5 页 共 23 页
    
    单位:股
    
    报告期被授予的股权激励
    
    情况
    
    姓
    
    名
    
    职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期
    
    起止日期
    
    年
    
    初
    
    持
    
    股
    
    数
    
    年
    
    末
    
    持
    
    股
    
    数
    
    变
    
    动
    
    原
    
    因
    
    报告
    
    期内
    
    从公
    
    司领
    
    取的
    
    报酬
    
    总额
    
    (万
    
    元)
    
    可
    
    行
    
    权
    
    股
    
    数
    
    已
    
    行
    
    权
    
    数
    
    量
    
    行权价
    
    (元)
    
    期末股
    
    票市价
    
    (元)
    
    是否
    
    在股
    
    东单
    
    位或
    
    其他
    
    关联
    
    单位
    
    领取
    
    报
    
    酬、
    
    津贴
    
    持
    
    有
    
    本
    
    公
    
    司
    
    的
    
    股
    
    票
    
    期
    
    权
    
    被
    
    授
    
    予
    
    的
    
    限
    
    制
    
    性
    
    股
    
    票
    
    数
    
    量
    
    张
    
    建
    
    华
    
    董事
    
    长
    
    男 58
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 是 0 0
    
    胡
    
    长
    
    顺
    
    副董
    
    事长
    
    男 44
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 是 0 0
    
    金
    
    岩
    
    副董
    
    事
    
    长、
    
    总经
    
    理
    
    男 44
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无39.78 否 0 0
    
    黄
    
    春
    
    旺
    
    董事 男 56
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 是 0 0
    
    蒲
    
    宾
    
    虹
    
    董事 男 40
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 否 0 0
    
    郭
    
    少
    
    军
    
    董事 男 38
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 否 0 0
    
    燕
    
    翔
    
    独立
    
    董事
    
    男 44
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无12 否 0 0
    
    曹
    
    中
    
    独立
    
    董事
    
    男 53
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无12 否 0 0
    
    靳
    
    庆
    
    军
    
    独立
    
    董事
    
    男 51
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无12 否 0 0
    
    蔡
    
    丰
    
    监事
    
    会主
    
    席
    
    男 44
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 是 0 0
    
    陈
    
    新
    
    监事 男 57
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无0 是 0 0
    
    葛
    
    鑫
    
    监事 男 45
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无19.92 否 0 0
    
    李
    
    鲤
    
    副总
    
    经理
    
    男 45
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无27.82 否 0 0
    
    闫
    
    晨
    
    光
    
    董事
    
    会秘
    
    书
    
    男 41
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无26.3 否 0 0
    
    武
    
    连
    
    合
    
    财务
    
    总监
    
    男 40
    
    2008 年5 月16 日~
    
    2011 年5 月15 日
    
    0 0 无26.12 否 0 0
    
    §6 董事会报告
    
    6.1 管理层讨论与分析
    
    报告期内,公司经营班子遵循董事会制定的温泉发展战略,在确保经营业务持续发展的同时,积
    
    极推进重点项目的开发建设,确保了重庆颐尚温泉度假区、汤山颐尚温泉度假区客房增设项目、南京国旅联合股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
    
    第 6 页 共 23 页
    
    颐锦白鹭洲会所顺利开业,北京颐锦丽都会所的开发建设也已全面完成,力争尽快投入运营。由此,
    
    公司初步确立以开发经营大中城市周边30 公里内的温泉度假区的“颐尚”和城市中心温泉商务会所
    
    经营的“颐锦”为核心的品牌战略,为公司形成以温泉为核心竞争力的主营业务发展模式奠定了基础。
    
    1、报告期内公司经营情况回顾
    
    目前,公司主要业务为温泉休闲地产开发和长江三峡高速船客运业务。
    
    2008 年公司实现营业收入15784.73 万元,同比增长29.77%;实现营业利润 -1,888.07 万元,同
    
    比增长 -193.73%;实现净利润2084.88 万元,同比增长2.42%。
    
    2、公司新年度发展展望
    
    1)公司所处行业发展趋势、政策环境
    
    公司目前所经营的温泉休闲度假业务在国内尚处于初级阶段,2008 年开始实施的新的休假制度,
    
    取消了五一黄金周,取而代之以清明、端午、中秋等传统节日,这对公司立足于大中城市周边的周末
    
    短途温泉休闲度假游业务的发展起到了积极的作用。
    
    另外,虽然国际金融危机造成的经济衰退对旅游业的发展带来了巨大冲击,但国家推行的着力扩
    
    大内需保增长的战略,也同时为旅游业的持续繁荣带来了契机。
    
    2)公司未来发展展望及新年度经营计划
    
    ①公司未来发展展望
    
    公司未来主营业务将是以温泉、土地等不可替代的资源为依托,集中一切力量,着力发展大中城
    
    市周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务,以“颐锦”、“颐尚”
    
    为核心品牌温泉,实现“规模化、专业化、标准化、连锁化”经营,占据国内温泉度假行业制高点。
    
    ②新年度经营计划
    
    2009 年,是公司实现由投资管理向经营管理转化的一年,公司将不遗余力抓好经营,确保所有经
    
    营项目的可持续发展。
    
    首先,全面实施科学化预算管理。针对各下属公司的实际情况,结合行业的发展状况,制定切实可
    
    行的年度预算,层层下达,落实到人,并严格执行。
    
    其次,积极创新产品,强化营销。
    
    各下属企业在练好内功的基础上,积极研发新产品、新服务,提升产品的附加值。公司总部充分发
    
    挥引导和服务职能,依据充分的市场调研,制定科学合理的营销策略,强化营销队伍的建设,丰富营
    
    销手段,确保年度预算的全面实现。
    
    第三,做好汤山颐尚温泉度假区后续项目的开发建设。
    
    报告期内,公司已着手汤山颐尚温泉度假区后续项目开发的前期科研工作,2009 年将陆续开发剩
    
    余的390 亩土地,以维护颐尚温泉度假区在华东地区的知名度,扩大市场占有率,使公司的业务再上
    
    新台阶。
    
    3、公司未来投资计划及资金来源
    
    2009 年,公司拟投资开发汤山颐尚温泉度假区剩余390 亩土地。因该规划资金需求较大,公司除
    
    利用自有资金和银行贷款解决部分资金需求外,正在积极寻求通过股票增发等方式解决资金来源。
    
    4、报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明
    
    项目 2008 年 2007 年 同比增减
    
    货币资金 82,540,632.13 119,374,743.65 -31%
    
    应收账款 10,207,549.28 6,703,865.96 52%
    
    预付款项 23,396,036.85 10,363,066.56 126%
    
    存货 7,882,932.52 78,090,623.46 -90%
    
    固定资产 357,079,558.93 206,765,949.84 73%
    
    长期待摊费用 30,712,910.63 15,012,611.72 105%
    
    短期借款 150,800,000.00 50,000,000.00 202%
    
    应付账款 36,776,121.46 12,282,316.60 199%
    
    预收款项 9,912,869.00 24,766,784.74 -60%
    
    长期借款 62,000,000.00 40,000,000.00 55%
    
    变动原因:国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 7 页 共 23 页
    
    (1)货币资金:由于本年项目工程资金使用量大,因此造成货币资金相对减少。
    
    (2)应收账款:响水公司及万州港客运公司分别欠款263 和475 万元,占合计的71%。以上款项账龄
    
    均在1 年以内。
    
    (3)预付款项:主要是由于工程项目预付款较多。
    
    (4)存货:是由于本年青岛房地产公司不参加合并。
    
    (5)固定资产:由于重庆在建工程完工转为固定资产。
    
    (6)长期待摊费用:北京都市会及南京白鹭洲项目的装修费用。
    
    (7)短期借款:是本年新增银行贷款。
    
    (8)应付账款:主要为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司、北京都市会管理顾问有限公司和国旅联
    
    合重庆颐尚温泉开发有限公司等应付建筑单位之工程施工款。本年增加的原因是上述公司的在建项目
    
    陆续完成,但工程款尚未结算。
    
    (9)预收账款:主要为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司酒店分公司预收的顾客消费款有所减少。
    
    (10)长期借款:新增建行3 年期贷款3000 万元。
    
    5、报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明
    
    项目 2008 年 2007 年 同比增减
    
    销售费用 50,195,324.20 30,996,498.55 62%
    
    财务费用 1,708,302.43 8,033,298.51 -79%
    
    投资收益 1,320,532.31 41,973,319.53 -97%
    
    营业外收入 48,145,708.54 7,606,132.41 533%
    
    少数股东损益 -354,577.16 275,776.74 -229%
    
    (1)销售费用:由于南京汤山颐尚温泉的销售费用比去年有所上升。
    
    (2)财务费用:本年的资金利息费用大部分进了利息资本化。
    
    (3)投资收益:主要是处置长期股权投资产生的投资收益系本公司之子公司国旅联合旅游开发有限公
    
    司本年转让青岛国旅联合房地产开发有限公司20%股权而形成。
    
    (4)营业外收入:主要是违约补偿收入和政府补助收入。
    
    (5)少数股东损益:是由于青岛房地产不参加合并。
    
    与公允价值计量相关的项目
    
    □适用 √不适用
    
    持有外币金融资产、金融负债情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    分行业或
    
    分产品
    
    营业收入 营业成本
    
    营业
    
    利润
    
    率
    
    (%)
    
    营业收入比上年
    
    增减(%)
    
    营业成本比上年
    
    增减(%)
    
    营业利润率比上年
    
    增减(%)
    
    分行业
    
    旅游业 89,407,418.52 14,946,381.01 15.90 35 56
    
    增加2.19 个百分
    
    点
    
    运输业 62,540,290.96 43,790,146.03 14.50 17 11
    
    增加2.17 个百分
    
    点
    
    6.3 主营业务分地区情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    
    南京 78,210,454.21 18
    
    宜昌 62,540,290.96 17
    
    其他 11,196,964.31国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 8 页 共 23 页
    
    6.4 募集资金使用情况
    
    □适用 √不适用
    
    变更项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.5 非募集资金项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用 √不适用
    
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    
    √适用 □不适用
    
    本报告期内盈利但未提出现金
    
    利润分配预案的原因
    
    未用于分红的资金留存公司的用途
    
    由于公司可分配利润较少及
    
    自身发展需要,公司本年度拟不
    
    进行利润分配。
    
    公司前期投入的项目如重庆颐尚温泉度假区、北京颐锦丽都会所、南京颐锦
    
    白鹭洲会所等陆续进入工程决算期,资金需求较大。南京颐尚温泉度假区将进入
    
    二期开发阶段,也需要一定的资金供应作为保障。
    
    §7 重要事项
    
    7.1 收购资产
    
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    
    7.2 出售资产
    
    √适用 □不适用
    
    7.3 重大担保
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    
    担保对象名
    
    称
    
    发生日期
    
    (协议签署
    
    日)
    
    担保金额
    
    担保类
    
    型
    
    担保期
    
    是否履
    
    行完毕
    
    是否为
    
    关联方
    
    担保(是
    
    或否)
    
    报告期内担保发生额合计 0.00
    
    报告期末担保余额合计 0.00
    
    公司对子公司的担保情况
    
    报告期内对子公司担保发生额合计 40,000,000.00
    
    报告期末对子公司担保余额合计 40,000,000.00
    
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    
    担保总额 40,000,000.00
    
    担保总额占公司净资产的比例(%) 7.36
    
    其中:
    
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
    
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    
    上述三项担保金额合计 0.00
    
    7.4 重大关联交易
    
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    
    □适用 √不适用
    
    7.4.2 关联债权债务往来
    
    □适用 √不适用
    
    交易对
    
    方或最
    
    终控制
    
    方
    
    被收购
    
    资产
    
    购买日 收购价格
    
    自购买日起
    
    至本年末为
    
    公司贡献的
    
    净利润
    
    本年初至本年末为
    
    公司贡献的净利润
    
    (同一控制下企业
    
    合并)
    
    是否为关联交
    
    易(如是,说
    
    明定价原则)
    
    所涉及的资产
    
    产权是否已全
    
    部过户
    
    所涉及的债
    
    权债务是否
    
    已全部转移
    
    庄 旭 股权 2008 年3 月15 日 1600000 否 是国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 9 页 共 23 页
    
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用 √不适用
    
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    
    □适用 √不适用
    
    7.5 委托理财
    
    □适用 √不适用
    
    7.6 承诺事项履行情况
    
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用 □不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年7
    
    月18 日)起,至少在24 个月内不在上海证券交易所上市交易;上
    
    述24 个月届满后的12 个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售
    
    的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%,出售价
    
    格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5 个交易日国旅联
    
    合股票收盘价算术平均值的120%(在公司因送股、资本公积金转
    
    增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权
    
    处理,目前为4.66 元/股)。
    
    中国国旅集团有限公司
    
    (原中国国际旅行社总
    
    社)及南京市江宁区国
    
    有资产经营(控股)有
    
    限公司在本报告期都履
    
    行了股改承诺。
    
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    
    盈利预测及其原因作出说明:
    
    □适用 √不适用
    
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    
    □适用 √不适用
    
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    7.8.1 证券投资情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    
    §8 监事会报告
    
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    
    交易不存在问题。
    
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    
    报告期内,公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会,对公司股东大会、董事会的召开程序、
    
    决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督,认为公司董事会在2008
    
    年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规,管理层在加强内控机制、严格内审程序方面做国旅联合股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
    
    第 10 页 共 23 页
    
    了大量行之有效的工作,公司董事会及管理层在执行职务过程中无违反法律、法规、公司章程或损害
    
    公司利益的行为。
    
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    
    公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查,认为中喜会
    
    计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。
    
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    
    报告期内,公司在收购、出售资产过程中,聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提供专业服
    
    务,做到交易价格合理、公正,没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
    
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    
    报告期内,公司未存在监管部门规定的关联交易发生。
    
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    
    公司财务报告未被出具非标意见。
    
    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    
    公司利润实现与预测不存在较大差异。国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 11 页 共 23 页
    
    §9 财务会计报告
    
    9.1 审计意见
    
    财务报告 □未经审计 √审计
    
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    
    审计意见全文
    
    审计报告
    
    中喜审字(2009)第02215 号
    
    国旅联合股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的国旅联合股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括2008 年12 月31 日的合并及母
    
    公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司的利润表,股东权益变动表和现金流量表和以及财务报表附注。
    
    一、管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(l)设计、实施和维护与财务报表
    
    编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;
    
    (3)作出合理的会计估计。
    
    二、注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
    
    审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
    
    大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
    
    断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相
    
    关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
    
    用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12 月31
    
    日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    
    中喜会计师事务所有限责任公司
    
    中国注册会计师:王双印、林德全、阎东
    
    北京市西长安街88 号首都时代广场422 室
    
    2009 年4 月19 日国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 12 页 共 23 页
    
    9.2 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 七、1 82,540,632.13 119,374,743.65
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 七、2 10,207,549.28 6,703,865.96
    
    预付款项 七、4 23,396,036.85 10,363,066.56
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 七、3 139,396,521.36 147,215,105.12
    
    买入返售金融资产
    
    存货 七、5 7,882,932.52 78,090,623.46
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 七、6 996,343.00 1,168,565.58
    
    流动资产合计 264,420,015.14 362,915,970.33
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 七、7 39,151,308.20 30,827,608.11
    
    投资性房地产 七、8 36,362,663.93 37,359,051.05
    
    固定资产 七、9 357,079,558.93 206,765,949.84
    
    在建工程 七、10 73,814,595.89 67,087,326.59
    
    工程物资 七、11 20,035.00
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 七、12 73,038,018.37 61,416,259.11
    
    开发支出
    
    商誉 七、13 621,932.20 321,932.20
    
    长期待摊费用 七、14 30,712,910.63 15,012,611.72
    
    递延所得税资产 七、15 3,659,364.22 1,571,994.76
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 614,440,352.37 420,382,768.38
    
    资产总计 878,860,367.51 783,298,738.71
    
    流动负债:
    
    短期借款 七、17 150,800,000.00 50,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 七、18 36,776,121.46 12,282,316.60
    
    预收款项 七、19 9,912,869.00 24,766,784.74国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 13 页 共 23 页
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 七、20 4,045,097.41 6,268,618.66
    
    应交税费 七、21 12,974,326.35 6,810,484.81
    
    应付利息
    
    应付股利 七、22 1,691,788.38
    
    其他应付款 七、23 19,334,009.32 17,070,812.84
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 七、25 37,277,711.00 79,231,330.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 272,811,922.92 196,430,347.65
    
    非流动负债:
    
    长期借款 七、26 62,000,000.00 40,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债 七、24 343,634.81
    
    递延所得税负债 七、27 438,608.51 34,801.49
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 62,438,608.51 40,378,436.30
    
    负债合计 335,250,531.43 236,808,783.95
    
    股东权益:
    
    股本 七、28 432,000,000.00 432,000,000.00
    
    资本公积 七、29 58,065,566.00 58,590,721.45
    
    减:库存股
    
    盈余公积 七、30 6,334,591.67 4,249,714.95
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 七、31 43,987,065.26 35,159,174.78
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 540,387,222.93 529,999,611.18
    
    少数股东权益 七、32 3,222,613.15 16,490,343.58
    
    股东权益合计 543,609,836.08 546,489,954.76
    
    负债和股东权益合计 878,860,367.51 783,298,738.71
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    母公司资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 40,781,617.90 26,081,548.58
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 七、44 2,626,400.00
    
    预付款项 550,740.80
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 七、45 244,461,675.76 160,891,491.36
    
    存货
    
    一年内到期的非流动资产国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 14 页 共 23 页
    
    其他流动资产 46,400.00 92,800.00
    
    流动资产合计 288,466,834.46 187,065,839.94
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 七、46 367,783,750.37 355,883,750.37
    
    投资性房地产 36,362,663.93 37,359,051.05
    
    固定资产 7,598,069.58 7,326,810.51
    
    在建工程 920,000.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 873,183.53 691,096.03
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 1,941,203.39
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 415,478,870.80 401,260,707.96
    
    资产总计 703,945,705.26 588,326,547.90
    
    流动负债:
    
    短期借款 145,000,000.00 50,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    预收款项
    
    应付职工薪酬 1,893,183.51 4,298,523.50
    
    应交税费 908,380.94 1,735,671.72
    
    应付利息
    
    应付股利 1,691,788.38
    
    其他应付款 43,612,777.35 10,648,273.85
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 193,106,130.18 66,682,469.07
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 193,106,130.18 66,682,469.07
    
    股东权益:
    
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    
    减:库存股
    
    盈余公积 2,418,285.75 2,418,285.75
    
    未分配利润 22,059,661.11 32,864,164.86
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 510,839,575.08 521,644,078.83
    
    负债和股东权益合计 703,945,705.26 588,326,547.90
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 15 页 共 23 页
    
    合并利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 157,847,269.48 121,639,061.08
    
    其中:营业收入 七、33 157,847,269.48 121,639,061.08
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 178,048,472.97 143,468,302.13
    
    其中:营业成本 七、33 64,673,415.69 51,001,452.79
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 七、34 7,052,901.09 5,340,963.57
    
    销售费用 50,195,324.20 30,996,498.55
    
    管理费用 50,231,670.94 43,881,878.36
    
    财务费用 1,708,302.43 8,033,298.51
    
    资产减值损失 七、36 4,186,858.62 4,214,210.35
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 七、35 1,320,532.31 41,973,319.53
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,320,532.31 139,205.95
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,880,671.18 20,144,078.48
    
    加:营业外收入 七、37 48,145,708.54 7,606,132.41
    
    减:营业外支出 七、38 492,724.47 453,109.23
    
    其中:非流动资产处置净损失 201,691.40 119,317.18
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,772,312.89 27,297,101.66
    
    减:所得税费用 七、39 8,278,122.85 8,707,032.91
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,494,190.04 18,590,068.75
    
    归属于母公司所有者的净利润 20,848,767.20 18,314,292.01
    
    少数股东损益 -354,577.16 275,776.74
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 七、41 0.05 0.04
    
    (二)稀释每股收益 七、41 0.05 0.04
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    母公司利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 七、47 5,899,560.00 1,971,240.00
    
    减:营业成本 七、47 5,936,888.65 1,823,265.62
    
    营业税金及附加 325,405.80 108,418.20
    
    销售费用 16,845.00
    
    管理费用 15,062,386.98 21,234,791.48
    
    财务费用 -1,899,980.60 2,711,748.85
    
    资产减值损失 2,175,810.40 -9,488,771.62
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 七、48 41,892,361.58
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 16 页 共 23 页
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,717,796.23 27,474,149.05
    
    加:营业外收入 13,196,718.09
    
    减:营业外支出 288,629.00
    
    其中:非流动资产处置净损失 64,996.00
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,809,707.14 27,474,149.05
    
    减:所得税费用 -1,941,203.39 6,444,361.92
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -868,503.75 21,029,787.13
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    合并现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 148,034,013.69 124,220,156.63
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 七、42 63,180,246.18 11,695,329.42
    
    经营活动现金流入小计 211,214,259.87 135,915,486.05
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 65,704,408.87 51,715,574.36
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,528,339.06 24,100,882.17
    
    支付的各项税费 16,868,044.05 10,333,151.95
    
    支付其他与经营活动有关的现金 七、42 65,469,843.13 29,104,530.46
    
    经营活动现金流出小计 196,570,635.11 115,254,138.94
    
    经营活动产生的现金流量净额 14,643,624.76 20,661,347.11
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 37,074,950.00 138,589,460.00
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    
    的现金净额
    
    1,440,843.34 20,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 19.17
    
    投资活动现金流入小计 38,515,793.34 138,609,479.17
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    
    的现金
    
    149,200,440.62 87,880,312.21
    
    投资支付的现金 1,600,000.00 7,786,215.50
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 七、42 25,600,000.00 19,557,035.86
    
    投资活动现金流出小计 176,400,440.62 115,223,563.57
    
    投资活动产生的现金流量净额 -137,884,647.28 23,385,915.60国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 17 页 共 23 页
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 100,000.00 6,850,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00 6,850,000.00
    
    取得借款收到的现金 180,800,000.00 90,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 180,900,000.00 96,850,000.00
    
    偿还债务支付的现金 101,220,000.00 57,200,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,873,089.00 7,142,187.27
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 120,093,089.00 64,342,187.27
    
    筹资活动产生的现金流量净额 60,806,911.00 32,507,812.73
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -62,434,111.52 76,555,075.44
    
    加:期初现金及现金等价物余额 119,374,743.65 42,819,668.21
    
    六、期末现金及现金等价物余额 56,940,632.13 119,374,743.65
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    母公司现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目
    
    附
    
    注
    
    本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,623,200.00 1,308,000.00
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 72,312,953.61 5,926,389.91
    
    经营活动现金流入小计 74,936,153.61 7,234,389.91
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 42,703.70 72,007.71
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,276,625.18 2,575,883.43
    
    支付的各项税费 2,682,086.55 575,398.19
    
    支付其他与经营活动有关的现金 145,766,948.45 31,863,077.05
    
    经营活动现金流出小计 159,768,363.88 35,086,366.38
    
    经营活动产生的现金流量净额 -84,832,210.27 -27,851,976.47
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 30,361,950.00 126,646,960.00
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    
    金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 30,361,950.00 126,646,960.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    
    金
    
    1,535,640.76 11,195,862.97
    
    投资支付的现金 11,600,000.00 76,452,767.41
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    
    投资活动现金流出小计 38,735,640.76 87,648,630.38
    
    投资活动产生的现金流量净额 -8,373,690.76 38,998,329.62
    
    三、筹资活动产生的现金流量:国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 18 页 共 23 页
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 145,000,000.00 50,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 50,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,694,029.65 3,129,757.62
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 62,694,029.65 53,129,757.62
    
    筹资活动产生的现金流量净额 82,305,970.35 -3,129,757.62
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -10,899,930.68 8,016,595.53
    
    加:期初现金及现金等价物余额 26,081,548.58 18,064,953.05
    
    六、期末现金及现金等价物余额 15,181,617.90 26,081,548.58
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    合并所有者权益变动表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减
    
    :
    
    库
    
    存
    
    股
    
    盈余公积
    
    一般
    
    风险
    
    准备
    
    未分配利润
    
    其
    
    他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末
    
    余额
    
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    
    加:同一
    
    控制下企业
    
    合并产生的
    
    追溯调整
    
    会
    
    计政策变更
    
    前
    
    期差错更正
    
    其
    
    他
    
    二、本年年初
    
    余额
    
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    
    三、本年增减
    
    变动金额(减
    
    少以“-”
    
    号填列)
    
    -525,155.45 2,084,876.72 8,827,890.48 -13,267,730.43 -2,880,118.68
    
    (一)净利润 20,848,767.20 -354,577.16 20,494,190.04
    
    (二)直接计
    
    入所有者权
    
    益的利得和
    
    损失
    
    -525,155.45 -525,155.45
    
    1.可供出售
    
    金融资产公
    
    允价值变动
    
    净额
    
    2.权益法下
    
    被投资单位
    
    其他所有者
    
    权益变动的
    
    影响
    
    3.与计入所
    
    有者权益项
    
    目相关的所国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 19 页 共 23 页
    
    得税影响
    
    4.其他 -525,155.45 -525,155.45
    
    上述(一)和
    
    (二)小计
    
    -525,155.45 20,848,767.20 -354,577.16 19,969,034.59
    
    (三)所有者
    
    投入和减少
    
    资本
    
    -12,913,153.27 -12,913,153.27
    
    1.所有者投
    
    入资本
    
    100,000.00 100,000.00
    
    2.股份支付
    
    计入所有者
    
    权益的金额
    
    3.其他 -13,013,153.27 -13,013,153.27
    
    (四)利润分
    
    配
    
    2,084,876.72 -12,020,876.72 -9,936,000.00
    
    1.提取盈余
    
    公积
    
    2,084,876.72 -2,084,876.72
    
    2.提取一般
    
    风险准备
    
    3.对所有者
    
    (或股东)的
    
    分配
    
    -9,936,000.00 -9,936,000.00
    
    4.其他
    
    (五)所有者
    
    权益内部结
    
    转
    
    1.资本公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    2.盈余公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    3.盈余公积
    
    弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末
    
    余额
    
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    
    单位:元 币种:人民币
    
    上年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减
    
    :
    
    库
    
    存
    
    股
    
    盈余公积
    
    一般
    
    风险
    
    准备
    
    未分配利润
    
    其
    
    他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年
    
    年末余
    
    额
    
    432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 21,609,532.36 51,665,919.41 571,806,608.47
    
    加:
    
    同一控
    
    制下企
    
    业合并
    
    产生的
    
    追溯调
    
    整
    
    会
    
    计政策
    
    变更
    
    -20,015,417.74 -1,269,031.10 -21,284,448.84
    
    前
    
    期差错
    
    更正
    
    其
    
    他
    
    二、本年
    
    年初余
    
    额
    
    432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 1,594,114.62 50,396,888.31 550,522,159.63国旅联合股份有限公司 2008 
年年度报告摘要
    
    第 20 页 共 23 页
    
    三、本年
    
    增减变
    
    动金额
    
    (减少
    
    以
    
    “-”
    
    号填列)
    
    -5,522,149.50 1,831,429.20 33,565,060.16 -33,906,544.73 -4,032,204.87
    
    (一)净
    
    利润
    
    18,314,292.01 275,776.74 18,590,068.75
    
    (二)直
    
    接计入
    
    所有者
    
    权益的
    
    利得和
    
    损失
    
    -5,522,149.50 17,082,197.35 11,560,047.85
    
    1.可供
    
    出售金
    
    融资产
    
    公允价
    
    值变动
    
    净额
    
    2.权益
    
    法下被
    
    投资单
    
    位其他
    
    所有者
    
    权益变
    
    动的影
    
    响
    
    235,062.73 235,062.73
    
    3.与计
    
    入所有
    
    者权益
    
    项目相
    
    关的所
    
    得税影
    
    响
    
    4.其他 -5,757,212.23 17,082,197.35 11,324,985.12
    
    上述
    
    (一)和
    
    (二)小
    
    计
    
    -5,522,149.50 35,396,489.36 275,776.74 30,150,116.60
    
    (三)所
    
    有者投
    
    入和减
    
    少资本
    
    -34,182,321.47 -34,182,321.47
    
    1.所有
    
    者投入
    
    资本
    
    -34,182,321.47 -34,182,321.47
    
    2.股份
    
    支付计
    
    入所有
    
    者权益
    
    的金额
    
    3.其他
    
    (四)利
    
    润分配
    
    1,831,429.20 -1,831,429.20
    
    1.提取
    
    盈余公
    
    积
    
    1,831,429.20 -1,831,429.20
    
    2.提取
    
    一般风
    
    险准备
    
    3.对所
    
    有者(或
    
    股东)的
    
    分配
    
    4.其他
    
    (五)所
    
    有者权
    
    益内部
    
    结转国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 21 页 共 23 页
    
    1.资本
    
    公积转
    
    增资本
    
    (或股
    
    本)
    
    2.盈余
    
    公积转
    
    增资本
    
    (或股
    
    本)
    
    3.盈余
    
    公积弥
    
    补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期
    
    期末余
    
    额
    
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余
    
    额
    
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    
    加:会计政
    
    策变更
    
    前期差
    
    错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余
    
    额
    
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    
    三、本年增减变
    
    动金额(减少以
    
    “-”号填列)
    
    -10,804,503.75 -10,804,503.75
    
    (一)净利润 -868,503.75 -868,503.75
    
    (二)直接计入
    
    所有者权益的利
    
    得和损失
    
    1.可供出售金融
    
    资产公允价值变
    
    动净额
    
    2.权益法下被投
    
    资单位其他所有
    
    者权益变动的影
    
    响
    
    3.与计入所有者
    
    权益项目相关的
    
    所得税影响
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)
    
    小计
    
    -868,503.75 -868,503.75
    
    (三)所有者投
    
    入和减少资本
    
    1.所有者投入资
    
    本
    
    2.股份支付计入
    
    所有者权益的金
    
    额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配 -9,936,000.00 -9,936,000.00
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或 -9,936,000.00 -9,936,000.00国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 22 页 共 23 页
    
    股东)的分配
    
    3.其他
    
    (五)所有者权
    
    益内部结转
    
    1.资本公积转增
    
    资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增
    
    资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补
    
    亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余
    
    额
    
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    
    单位:元 币种:人民币
    
    上年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余
    
    额
    
    432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 9,057,077.71 507,588,234.41
    
    加:会计政
    
    策变更
    
    -3,994,030.50 2,777,300.02 -1,216,730.48
    
    前期差
    
    错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余
    
    额
    
    432,000,000.00 60,118,840.45 2,418,285.75 11,834,377.73 506,371,503.93
    
    三、本年增减变
    
    动金额(减少以
    
    “-”号填列)
    
    -5,757,212.23 21,029,787.13 15,272,574.90
    
    (一)净利润 21,029,787.13 21,029,787.13
    
    (二)直接计入
    
    所有者权益的利
    
    得和损失
    
    -5,757,212.23 -5,757,212.23
    
    1.可供出售金融
    
    资产公允价值变
    
    动净额
    
    2.权益法下被投
    
    资单位其他所有
    
    者权益变动的影
    
    响
    
    3.与计入所有者
    
    权益项目相关的
    
    所得税影响
    
    4.其他 -5,757,212.23 -5,757,212.23
    
    上述(一)和(二)
    
    小计
    
    -5,757,212.23 21,029,787.13 15,272,574.90
    
    (三)所有者投
    
    入和减少资本
    
    1.所有者投入资
    
    本
    
    2.股份支付计入
    
    所有者权益的金
    
    额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或
    
    股东)的分配
    
    3.其他
    
    (五)所有者权
    
    益内部结转
    
    1.资本公积转增
    
    资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增
    
    资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补
    
    亏损国旅联合股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 23 页 共 23 页
    
    4.其他
    
    四、本期期末余
    
    额
    
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    
    本期将新设立的南京国旅联合酒店管理有限公司、南京国旅联合旅行社有限责任公司和南京汤山
    
    温泉沐浴用品有限公司纳入合并范围。
    
    由于本公司已完成转让所持有的青岛国旅联合房地产开发有限公司的部分股权,持股比例由52%
    
    减至32%,故本期不再将之纳入合并范围。
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