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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-21
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 4600358 国旅联合股份有
限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(元) 905,661,627.93 878,860,367.51 3.05
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 541,968,952.64 540,387,222.93 0.29
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.25 1.25 0
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -11,003,323.09 -243.74
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.025 -243.74
    
    报告期
    
    年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,199,280.88 2,199,280.88 -31.71
    
    基本每股收益(元) 0.005 0.005 -31.71
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.016 -0.016 -31.71
    
    稀释每股收益(元) 0.005 0.005 -31.71
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -1.32 -1.32 增加0.41 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    
    (%)
    
    -1.32 -1.32 增加0.41 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    说明
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,976.14 处置流动资产收入等
    
    所得税影响额 -22,744.03
    
    合计 68,232.11
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总人数:82410
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件
    
    流通股的数量
    
    股份种类
    
    浙江富春江旅游股份有限公司 29,657,158 人民币普通股
    
    南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司 21,600,000 人民币普通股
    
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    
    上海大世界(集团)公司 8,851,032 人民币普通股
    
    交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资6,393,210 人民币普通股600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报

    
    3
    
    金信托计划
    
    江苏软件园开发建设有限公司 5,955,881 人民币普通股
    
    章卫琴 2,207,521 人民币普通股
    
    林奕辰 2,033,885 人民币普通股
    
    黄雅妮 1,289,389 人民币普通股
    
    蔡巧萍 1,163,661 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、货币资金增加1289 万元,主要因为净增贷款3620 万。
    
    2、应收账款减少326 万,主要因为公司加大清欠力度,控制应收款余额。
    
    3、其他流动资产增加203 万元,主要是新增的待摊费用;
    
    4、在建工程增加2091 万元,主要是公司继续加大工程建设投入;
    
    5、短期借款增加3820 万元,全部为银行贷款;
    
    6、应付账款减少552 万元,主要是公司支付的应结算工程款;
    
    7、长期借款减少200 万,归还银行贷款;
    
    8、少数股东权益减少220 万,主要因为收购子公司北京都市会公司的少数股东全部股权;
    
    9、营业收入同比增加1057 万元,主要是公司主营业务汤山温泉营业收入同比增长等;
    
    10、营业总成本同比增加2347 万元,主要因为收入增加,成本费用相应增加。并且公司下属子公司刚
    
    进入正式营业,固定费用大。
    
    11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少973 万元,主要是预付的采购款等比上年同期增加;
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年7 月18 日)起,至少在24 个月内不在
    
    上海证券交易所上市交易;上述24 个月届满后的12 个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售的有
    
    限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%,出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前
    
    最近5 个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股
    
    等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理,目前为4.66 元/股)。中国国旅集团有限公
    
    司(原中国国际旅行社总社)及南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司在本报告期都履行了股
    
    改承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    国旅联合股份有限公司
    
    法定代表人:张建华
    
    2009 年4 月19 日600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 95,440,341.90 82,540,632.13
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 6,949,731.00 10,207,549.28
    
    预付款项 23,940,929.70 23,396,036.85
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 137,656,112.69 139,396,521.36
    
    买入返售金融资产
    
    存货 7,863,875.50 7,882,932.52
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 3,028,493.90 996,343.00
    
    流动资产合计 274,879,484.69 264,420,015.14
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 39,460,336.56 39,151,308.20
    
    投资性房地产 36,113,567.15 36,362,663.93
    
    固定资产 351,154,809.28 357,079,558.93
    
    在建工程 94,720,593.76 73,814,595.89
    
    工程物资 0.00
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 72,756,170.95 73,038,018.37
    
    开发支出
    
    商誉 621,932.2 621,932.20
    
    长期待摊费用 31,653,444.43 30,712,910.63
    
    递延所得税资产 4,301,288.91 3,659,364.22
    
    其他非流动资产 0
    
    非流动资产合计 630,782,143.24 614,440,352.37
    
    资产总计 905,661,627.93 878,860,367.51
    
    流动负债:
    
    短期借款 189,000,000.00 150,800,000.00600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 31,254,324.59 36,776,121.46
    
    预收款项 7,848,420.64 9,912,869.00
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 3,798,722.73 4,045,097.41
    
    应交税费 12,821,829.70 12,974,326.35
    
    应付利息
    
    应付股利 0.00 1,691,788.38
    
    其他应付款 19,849,411.65 19,334,009.32
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 37,564,656.13 37,277,711.00
    
    其他流动负债 0.00
    
    流动负债合计 302,137,365.44 272,811,922.92
    
    非流动负债:
    
    长期借款 60,000,000.00 62,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债 0
    
    递延所得税负债 531,046.63 438,608.51
    
    其他非流动负债 0
    
    非流动负债合计 60,531,046.63 62,438,608.51
    
    负债合计 362,668,412.07 335,250,531.43
    
    股东权益:
    
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    
    资本公积 57,448,014.83 58,065,566.00
    
    减:库存股
    
    盈余公积 6,334,591.67 6,334,591.67
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 46,186,346.14 43,987,065.26
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 541,968,952.64 540,387,222.93
    
    少数股东权益 1,024,263.22 3,222,613.15
    
    股东权益合计 542,993,215.86 543,609,836.08
    
    负债和股东权益合计 905,661,627.93 878,860,367.51
    
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 35,516,464.85 40,781,617.90
    
    交易性金融资产 0.00
    
    应收票据 0.00
    
    应收账款 2,626,400.00 2,626,400.00
    
    预付款项 374,336.30 550,740.80
    
    应收利息 0.00
    
    应收股利 0.00
    
    其他应收款 238,502,892.63 244,461,675.76
    
    存货 0.00
    
    一年内到期的非流动资产 0.00
    
    其他流动资产 1,238,628.00 46,400.00
    
    流动资产合计 278,258,721.78 288,466,834.46
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 370,633,750.37 367,783,750.37
    
    投资性房地产 36,113,567.15 36,362,663.93
    
    固定资产 7,473,468.65 7,598,069.58
    
    在建工程 0.00 920,000.00
    
    工程物资 0.00
    
    固定资产清理 0.00
    
    生产性生物资产 0.00
    
    油气资产 0.00
    
    无形资产 947,933.53 873,183.53
    
    开发支出 0.00
    
    商誉 0.00
    
    长期待摊费用 1,504,411.76
    
    递延所得税资产 1,941,203.39 1,941,203.39
    
    其他非流动资产 0.00
    
    非流动资产合计 418,614,334.85 415,478,870.80
    
    资产总计 696,873,056.63 703,945,705.26
    
    流动负债:
    
    短期借款 145,000,000.00 145,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    预收款项
    
    应付职工薪酬 1,938,952.35 1,893,183.51
    
    应交税费 972,800.69 908,380.94
    
    应付利息 0.00
    
    应付股利 0.00 1,691,788.38
    
    其他应付款 43,921,461.78 43,612,777.35600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 191,833,214.82 193,106,130.18
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 0.00
    
    负债合计 191,833,214.82 193,106,130.18
    
    股东权益:
    
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    
    减:库存股
    
    盈余公积 2,418,285.75 2,418,285.75
    
    未分配利润 16,259,927.84 22,059,661.11
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 505,039,841.81 510,839,575.08
    
    负债和股东权益合计 696,873,056.63 703,945,705.26
    
    法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 55,567,556.39 44,991,210.17
    
    其中:营业收入 55,567,556.39 44,991,210.17
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 53,313,759.28 39,105,642.64
    
    其中:营业成本 15,008,684.24 15,012,752.37
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 2,641,802.46 1,906,341.27
    
    销售费用 16,866,348.52 7,850,786.24
    
    管理费用 16,949,708.06 13,096,899.73
    
    财务费用 1,847,216.00 1,238,863.03
    
    资产减值损失 0.00 0
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    0.00 0
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 309,028.36 0
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,562,825.47 5,885,567.53
    
    加:营业外收入 91,828.05 36,138.18
    
    减:营业外支出 851.91 584.40
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,653,801.61 5,921,121.31
    
    减:所得税费用 420,421.83 2,694,068.51
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,233,379.78 3,227,052.80
    
    归属于母公司所有者的净利润 2,199,280.88 3,220,665.90
    
    少数股东损益 34,098.90 6,386.90
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.005 0.007
    
    (二)稀释每股收益 0.005 0.007
    
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 337,875.00 327,000.00
    
    减:营业成本 305,181.78 303,903.77
    
    营业税金及附加 18,836.55 18,066.75
    
    销售费用 177,881.66
    
    管理费用 4,377,585.83 3,282,159.86
    
    财务费用 1,258,120.54 857,739.90
    
    资产减值损失 0.00
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    0.00
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.00
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,799,731.36 -4,134,870.28
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出 1.91
    
    其中:非流动资产处置净损失 0.00
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,799,733.27 -4,134,870.28
    
    减:所得税费用 0.00
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,799,733.27 -4,134,870.28
    
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 55,510,639.71 45,679,076.39
    
    客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
    
    向中央银行借款净增加额 0.00
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
    
    收到原保险合同保费取得的现金 0.00
    
    收到再保险业务现金净额 0.00
    
    保户储金及投资款净增加额 0.00
    
    处置交易性金融资产净增加额 0.00
    
    收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
    
    拆入资金净增加额 0.00
    
    回购业务资金净增加额 0.00
    
    收到的税费返还 7,420.04
    
    收到其他与经营活动有关的现金 10,188,159.56 18,217,830.29
    
    经营活动现金流入小计 65,706,219.31 63,896,906.68
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 19,362,941.38 25,991,228.19
    
    客户贷款及垫款净增加额 0.00
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 18,275,829.81 10,689,278.93
    
    支付的各项税费 5,368,918.89 3,105,680.68
    
    支付其他与经营活动有关的现金 33,701,852.32 28,291,888.46
    
    经营活动现金流出小计 76,709,542.40 68,078,076.26
    
    经营活动产生的现金流量净额 -11,003,323.09 -4,181,169.58
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 30,424,950.00
    
    取得投资收益收到的现金 0
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    6,800,000.00 0
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 0
    
    投资活动现金流入小计 6,800,000.00 30,424,950.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    11,180,441.45 38,673,923.45
    
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    
    质押贷款净增加额 0.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 25,139.34
    
    投资活动现金流出小计 14,030,441.45 50,299,062.79
    
    投资活动产生的现金流量净额 -7,230,441.45 -19,874,112.79
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    吸收投资收到的现金 0
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0
    
    取得借款收到的现金 44,000,000.00 0
    
    发行债券收到的现金 0.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
    
    筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 0
    
    偿还债务支付的现金 8,100,000.00 300,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,766,525.69 2,717,162.10
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 0
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
    
    筹资活动现金流出小计 12,866,525.69 3,017,162.10
    
    筹资活动产生的现金流量净额 31,133,474.31 -3,017,162.10
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 12,899,709.77 -27,072,444.47
    
    加:期初现金及现金等价物余额 82,540,632.13 119,374,743.65
    
    六、期末现金及现金等价物余额 95,440,341.90 92,302,299.18
    
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 337,875.00 327,000.00
    
    收到的税费返还 0
    
    收到其他与经营活动有关的现金 28,486,171.01 77,161.71
    
    经营活动现金流入小计 28,824,046.01 404,161.71
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 23,000.00 28,108.00
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,395,266.14 1,471,270.00
    
    支付的各项税费 299,674.06 274,532.70
    
    支付其他与经营活动有关的现金 30,660,385.92 8,775,569.39
    
    经营活动现金流出小计 34,378,326.12 10,549,480.09
    
    经营活动产生的现金流量净额 -5,554,280.11 -10,145,318.38
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 30,361,950.00
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    6,800,000.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00
    
    投资活动现金流入小计 6,800,000.00 30,361,950.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    118,750.00 126,050.00
    
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 2,968,750.00 11,726,050.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 3,831,250.00 18,635,900.00
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计
    
    偿还债务支付的现金
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,542,122.94 913,412.50
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
    
    筹资活动现金流出小计 3,542,122.94 913,412.50
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,542,122.94 -913,412.50
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,265,153.05 7,577,169.12
    
    加:期初现金及现金等价物余额 40,781,617.90 26,081,548.58
    
    六、期末现金及现金等价物余额 35,516,464.85 33,658,717.70
    
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
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