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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-14
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 23 页
    国旅联合股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程 晓 江学军
    联系地址
    中国南京市汉中路89 号金鹰国际商
    城18 楼A 座
    中国南京市汉中路89 号金鹰国际商
    城18 楼A 座
    电话 025-84700028 025-84700028
    传真 025-84711172 025-84711172
    电子信箱 chengxiao@cutc.com.cn jiangchangjun@cutc.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 901,793,145.74 878,860,367.51 2.61
    所有者权益(或股东权益) 542,818,697.30 540,387,222.93 0.45
    每股净资产(元) 1.257 1.25 0.56
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -2,433,698.62 873,499.10 -378.61
    利润总额 3,831,519.22 6,880,053.27 -44.31
    净利润 3,049,025.54 3,402,624.05 -10.39
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    -1,649,887.84 -3,208,469.98 不适用
    基本每股收益(元) 0.007 0.008 -12.50
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    -0.004 -0.007 不适用国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 23 页
    稀释每股收益(元) 0.007 0.008 -12.50
    净资产收益率(%) 0.56 0.65 减少0.09 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    -15,841,719.38 13,901,537.99 -213.96
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    -0.0367 0.032 -214.69
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -4,292,100.88
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    1,838,111.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,719,207.50
    所得税影响额 -1,566,304.46
    合计 4,698,913.38
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 74,471 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    中国国旅集团有限
    公司
    国有法人 17.03 73,556,106 73,556,106 冻结 71,071,007
    南京市江宁区国有
    资产经营(控股)
    有限公司
    国家 10.44 45,080,388 23,480,388
    浙江富春江旅游股
    份有限公司
    境内非国
    有法人
    6.87 29,657,158 质押 15,724,158
    杭州之江发展总公
    司
    国有法人 2.64 11,392,273
    上海大世界(集团)
    公司
    国有法人 2.05 8,851,032
    南京新城发展股份
    有限公司
    境内非国
    有法人
    1.47 6,352,041
    邹瀚枢
    境内自然
    人
    0.69 2,999,077
    章卫琴
    境内自然
    人
    0.51 2,207,521
    蒋仕波
    境内自然
    人
    0.45 1,954,881国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 23 页
    黄雅妮
    境内自然
    人
    0.30 1,289,389
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    浙江富春江旅游股份有限公司 29,657,158 人民币普通股
    南京市江宁区国有资产经营(控
    股)有限公司
    21,600,000 人民币普通股
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    上海大世界(集团)公司 8,851,032 人民币普通股
    南京新城发展股份有限公司 6,352,041 人民币普通股
    邹瀚枢 2,999,077 人民币普通股
    章卫琴 2,207,521 人民币普通股
    蒋仕波 1,954,881 人民币普通股
    黄雅妮 1,289,389 人民币普通股
    蔡巧萍 1,146,676 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    公司第一大股东为中国国旅集团有限公司。
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    旅游业 66,182,086.81 10,051,297.70 4.15 58.22 75.96
    增加1.15 个
    百分点
    运输业 27,757,350.63 19,172,614.88 17.84 -17.74 -14.63
    减少7.27 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    南京 58,061,039.03 40.27
    宜昌 27,757,350.63 -17.74
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 23 页
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用 □不适用
    交
    易
    对
    方
    或
    最
    终
    控
    制
    方
    被收购
    或置入
    资产
    购买
    日
    交易价格
    自购买日起至报
    告期末为上市公
    司贡献的净利润
    自本年初至本期
    末为公司贡献的
    净利润(适用于同
    一控制下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    所
    涉
    及
    的
    资
    产
    产
    权
    是
    否
    已
    全
    部
    过
    户
    所
    涉
    及
    的
    债
    权
    债
    务
    是
    否
    已
    全
    部
    转
    移
    陈
    芝
    荣
    所持有
    的北京
    都市会
    管理顾
    问有限
    公司的
    12%股
    权
    2009
    年1
    月15
    日
    2,850,000.00 -139,590.010
    -139,590.010
    否 是 是国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 23 页
    交易对
    方
    被出售
    或置出
    资产
    出售日 交易价格
    出售产生的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    衡阳市
    光大房
    地产开
    发有限
    公司
    衡阳市
    石鼓区
    蒸阳路
    69 号
    -1 层
    及1-3
    层商服
    楼
    2009
    年4 月
    2 日
    32,080,000.00 -4,280,415.28 否 否 是
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    √适用 □不适用
    2009 年4 月2 日本公司与衡阳市雁金农产品物流有限公司签订《房屋买卖合同》,标的房屋为衡
    阳市石鼓区蒸阳路69 号-1 层及1-3 层商服楼,交易总价为人民币32080000.00 元。衡阳光大房地产
    公司为衡阳市雁金农产品物流有限公司于前述《房屋买卖合同》项下的付款义务承担连带担保责任。
    截止2009 年6 月30 日,本公司已收到房款12080000.00 元。出售该资产产生4280415.28 元亏损,
    目前正在办理房产过户手续。
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 -10,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 38,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 38,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.99
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 23 页
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (五)1 77,677,172.35 82,540,632.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 2 4,395,481.36 10,207,549.28
    预付款项 4 34,608,842.80 23,396,036.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3 148,759,268.87 139,396,521.36
    买入返售金融资产
    存货 5 7,944,504.10 7,882,932.52
    一年内到期的非流动
    资产
    1,199,200
    其他流动资产 6 2,101,837.75 996,343.00
    流动资产合计 276,686,307.23 264,420,015.14
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 8 39,662,100.96 39,151,308.20
    投资性房地产 9 0.00 36,362,663.93
    固定资产 10 362,199,051.86 357,079,558.93
    在建工程 11 110,956,958.55 73,814,595.89
    工程物资 0.00
    固定资产清理国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 23 页
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12 72,192,628.05 73,038,018.37
    开发支出
    商誉 13 621,932.2 621,932.20
    长期待摊费用 14 34,614,414.19 30,712,910.63
    递延所得税资产 15 4,858,320.76 3,659,364.22
    其他非流动资产 1,431.94
    非流动资产合计 625,106,838.51 614,440,352.37
    资产总计 901,793,145.74 878,860,367.51
    流动负债:
    短期借款 17 192,000,000.00 150,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 39,809,857.84 36,776,121.46
    预收款项 6,758,300.33 9,912,869.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18 4,046,681.42 4,045,097.41
    应交税费 19 4,858,421.92 12,974,326.35
    应付利息
    应付股利 20 0.00 1,691,788.38
    其他应付款 21 19,404,765.82 19,334,009.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    22 33,088,163.00 37,277,711.00
    其他流动负债 1,239,086.34
    流动负债合计 301,205,276.67 272,811,922.92
    非流动负债:
    长期借款 23 56,000,000.00 62,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 0
    递延所得税负债 24 601,204.20 438,608.51
    其他非流动负债 0国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 23 页
    非流动负债合计 56,601,204.20 62,438,608.51
    负债合计 357,806,480.87 335,250,531.43
    股东权益:
    股本 25 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 26 57,448,014.83 58,065,566.00
    减:库存股
    盈余公积 27 6,334,591.67 6,334,591.67
    一般风险准备
    未分配利润 28 47,036,090.80 43,987,065.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    542,818,697.30 540,387,222.93
    少数股东权益 1,167,967.57 3,222,613.15
    股东权益合计 543,986,664.87 543,609,836.08
    负债和股东权益合
    计
    901,793,145.74 878,860,367.51
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 23 页
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 36,199,117.14 40,781,617.90
    交易性金融资产 0.00
    应收票据 0.00
    应收账款 (六)1 0.00 2,626,400.00
    预付款项 466,835.30 550,740.80
    应收利息 0.00
    应收股利 0.00
    其他应收款 2 284,096,882.64 244,461,675.76
    存货 0.00
    一年内到期的非流动
    资产
    0.00
    其他流动资产 1,188,650.00 46,400.00
    流动资产合计 321,951,485.08 288,466,834.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3 370,633,750.37 367,783,750.37
    投资性房地产 0.00 36,362,663.93
    固定资产 7,570,017.13 7,598,069.58
    在建工程 0.00 920,000.00
    工程物资 0.00
    固定资产清理 0.00
    生产性生物资产 0.00
    油气资产 0.00
    无形资产 898,335.03 873,183.53
    开发支出 0.00
    商誉 0.00
    长期待摊费用 4,085,223.52
    递延所得税资产 3,123,472.95 1,941,203.39
    其他非流动资产 0.00
    非流动资产合计 386,310,799.00 415,478,870.80
    资产总计 708,262,284.08 703,945,705.26
    流动负债:
    短期借款 134,000,000.00 145,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 23 页
    应付账款
    预收款项 15,000
    应付职工薪酬 2,036,215.29 1,893,183.51
    应交税费 337,941.18 908,380.94
    应付利息 0.00
    应付股利 0.00 1,691,788.38
    其他应付款 64,380,361.19 43,612,777.35
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 200,769,517.66 193,106,130.18
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0.00
    负债合计 200,769,517.66 193,106,130.18
    股东权益:
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减:库存股
    盈余公积 2,418,285.75 2,418,285.75
    未分配利润 18,712,852.45 22,059,661.11
    外币报表折算差额
    股东权益合计 507,492,766.42 510,839,575.08
    负债和股东权益合计 708,262,284.08 703,945,705.26
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 23 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 (五)29 94,277,312.44 76,225,504.73
    其中:营业收入 94,277,312.44 76,225,504.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 97,221,803.82 76,152,005.63
    其中:营业成本 29,288,106.23 28,778,465.37
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 30 4,377,058.49 3,211,624.09
    销售费用 31,747,230.94 20,272,058.18
    管理费用 30,558,443.40 21,383,353.51
    财务费用 1,050,964.76 2,506,504.48
    资产减值损失 32 200,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    0.00 0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 31 510,792.76 800,000.00
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,433,698.62 873,499.1
    加:营业外收入 33 11,483,966.21 6,339,494.50
    减:营业外支出 34 5,218,748.37 332,940.33
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    3,831,519.22 6,880,053.27
    减:所得税费用 604,690.43 3,585,084.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,226,828.79 3,294,968.94
    归属于母公司所有者的净利润 3,049,025.54 3,402,624.05
    少数股东损益 177,803.25 -107,655.11
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.007 0.008
    (二)稀释每股收益 0.007 0.008
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 23 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (六)4 337,875.00 654,000.00
    减:营业成本 64,193.65 607,407.54
    营业税金及附加 18,836.55 36,408.00
    销售费用 567,175.13
    管理费用 9,185,380.02 6,387,697.69
    财务费用 47,859.76 1,763,578.48
    资产减值损失 200,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    0.00
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,745,570.11 -8,141,091.71
    加:营业外收入 9,496,909.08 6,286,412.39
    减:营业外支出 4,280,417.19 264,996.00
    其中:非流动资产处置净损
    失
    0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -4,529,078.22 -2,119,675.32
    减:所得税费用 -1,182,269.56
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,346,808.66 -2,119,675.32
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 23 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    90,674,702.97 73,154,181.88
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 6,540.04
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    54,863,317.60 29,608,582.06
    经营活动现金流入
    小计
    145,544,560.61 102,762,763.94
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    35,359,113.72 38,838,203.94
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 23 页
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    31,371,629.23 20,951,041.40
    支付的各项税费 16,852,307.62 10,753,459.31
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    77,803,229.42 18,318,521.30
    经营活动现金流出
    小计
    161,386,279.99 88,861,225.95
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -15,841,719.38 13,901,537.99
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 0.00 30,424,950.00
    取得投资收益收到的
    现金
    0.00 0
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    6,820,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    0.00 0
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    0.00
    投资活动现金流入
    小计
    6,820,000.00 30,424,950.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    14,415,112.71 97,304,786.94
    投资支付的现金 2,850,000.00 1,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    0
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    0.00
    投资活动现金流出
    小计
    17,265,112.71 98,904,786.94
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -10,445,112.71 -68,479,836.94
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 0.00 0.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    0.00
    取得借款收到的现金 97,000,000.00 55,800,000.00
    发行债券收到的现金 0.00国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 23 页
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    0.00
    筹资活动现金流入
    小计
    97,000,000.00 55,800,000.00
    偿还债务支付的现金 66,600,000.00 56,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    8,976,627.69 5,479,117.98
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    0.00 0.00
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    0.00
    筹资活动现金流出
    小计
    75,576,627.69 61,479,117.98
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    21,423,372.31 -5,679,117.98
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -4,863,459.78 -60,257,416.93
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    82,540,632.13 119,374,743.65
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    77,677,172.35 59,117,326.72
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 23 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    337,875.00 654,000.00
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    98,074,177.24 119,078,045.14
    经营活动现金流入
    小计
    98,412,052.24 119,732,045.14
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    43,900.00 28,108.00
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    5,745,145.01 3,265,494.76
    支付的各项税费 987,989.52 2,128,779.57
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    82,493,794.03 134,867,548.03
    经营活动现金流出
    小计
    89,270,828.56 140,289,930.36
    经营活动产生的
    现金流量净额
    9,141,223.68 -20,557,885.22
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 0.00 30,361,950.00
    取得投资收益收到的
    现金
    0.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    6,800,000.00 0
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    0.00 0
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    0.00 0
    投资活动现金流入
    小计
    6,800,000.00 30,361,950.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    267,684.00 623,950.00
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    取得子公司及其他营 0.00 0国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 23 页
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    0
    投资活动现金流出
    小计
    3,117,684.00 12,223,950.00
    投资活动产生的
    现金流量净额
    3,682,316.00 18,138,000.00
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 0.00
    取得借款收到的现金 39,000,000.00 50,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    0.00
    筹资活动现金流入
    小计
    39,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    6,406,040.44 1,751,925.00
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    56,406,040.44 51,751,925.00
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    -17,406,040.44 -1,751,925.00
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -4,582,500.76 -4,171,810.22
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    0.00 26,081,548.58
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    -4,582,500.76 21,909,738.36
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 23 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余额
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    加:
    同一控制
    下企业合
    并产生的
    追溯调整
    会计政策
    变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年
    年初余额
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    三、本期
    增减变动
    金额(减
    少以“-”
    号填列)
    -617,551.17 3,049,025.54 -2,054,645.58 376,828.79
    (一)净
    利润
    3,049,025.54 177,803.25 3,226,828.79
    (二)直
    接计入所
    有者权益
    的利得和
    损失
    -617,551.17 -617,551.17
    1.可供出
    售金融资
    产公允价
    值变动净
    额
    2.权益法
    下被投资
    单位其他
    所有者权
    益变动的
    影响
    3.与计入
    所有者权
    益项目相
    关的所得
    税影响
    4.其他 -617,551.17 -617,551.17
    上述(一)
    和(二)
    小计
    -617,551.17 3,049,025.54 177,803.25 2,609,277.62
    (三)所
    有者投入
    和减少资
    本
    -2,232,448.83 -2,232,448.83
    1.所有者
    投入资本
    2.股份支
    付计入所
    有者权益
    的金额
    3.其他 -2,232,448.83 -2,232,448.83国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 23 页
    (四)利
    润分配
    1.提取盈
    余公积
    2.提取一
    般风险准
    备
    3.对所有
    者(或股
    东)的分
    配
    4.其他
    (五)所
    有者权益
    内部结转
    1.资本公
    积转增资
    本(或股
    本)
    2.盈余公
    积转增资
    本(或股
    本)
    3.盈余公
    积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期
    期末余额
    432,000,000.00 57,448,014.83 6,334,591.67 47,036,090.80 1,167,967.57 543,986,664.87
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余额
    432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 21,609,532.36 51,665,919.41 571,806,608.47
    加:
    同一控制
    下企业合
    并产生的
    追溯调整
    会计政策
    变更
    -20,015,417.74 -1,269,031.10 -21,284,448.84
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年
    年初余额
    432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 1,594,114.62 50,396,888.31 550,522,159.63
    三、本期
    增减变动
    金额(减
    少以“-”
    号填列)
    -5,522,149.50 1,831,429.20 33,565,060.16 -33,906,544.73 -4,032,204.87
    (一)净
    利润
    18,314,292.01 275,776.74 18,590,068.75
    (二)直
    接计入所
    有者权益
    的利得和
    损失
    -5,522,149.50 17,082,197.35 11,560,047.85
    1.可供出
    售金融资
    产公允价
    值变动净国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 23 页
    额
    2.权益法
    下被投资
    单位其他
    所有者权
    益变动的
    影响
    235,062.73 235,062.73
    3.与计入
    所有者权
    益项目相
    关的所得
    税影响
    4.其他 -5,757,212.23 17,082,197.35 11,324,985.12
    上述(一)
    和(二)
    小计
    -5,522,149.50 35,396,489.36 275,776.74 30,150,116.60
    (三)所
    有者投入
    和减少资
    本
    -34,182,321.47 -34,182,321.47
    1.所有者
    投入资本
    -34,182,321.47 -34,182,321.47
    2.股份支
    付计入所
    有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    1,831,429.20 -1,831,429.20
    1.提取盈
    余公积
    1,831,429.20 -1,831,429.20
    2.提取一
    般风险准
    备
    3.对所有
    者(或股
    东)的分
    配
    4.其他
    (五)所
    有者权益
    内部结转
    1.资本公
    积转增资
    本(或股
    本)
    2.盈余公
    积转增资
    本(或股
    本)
    3.盈余公
    积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期
    期末余额
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 23 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    盈余公积 未分配利润
    其
    它
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    加:会计政策变更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    -3,346,808.66 -3,346,808.66
    (一)净利润 -3,346,808.66 -3,346,808.66
    (二)直接计入所有者
    权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和(二)小
    计
    -3,346,808.66 -3,346,808.66
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 18,712,852.45 507,492,766.42国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 23 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积 未分配利润
    其
    它
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 432,000,000.00 64,112,870.95 2,418,285.75 9,057,077.71 507,588,234.41
    加:会计政策变更 -3,994,030.50 2,777,300.02 -1,216,730.48
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00 60,118,840.45 2,418,285.75 11,834,377.73 506,371,503.93
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    -5,757,212.23 21,029,787.13 15,272,574.90
    (一)净利润 21,029,787.13 21,029,787.13
    (二)直接计入所
    有者权益的利得和
    损失
    -5,757,212.23 -5,757,212.23
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 -5,757,212.23 -5,757,212.23
    上述(一)和(二)
    小计
    -5,757,212.23 21,029,787.13 15,272,574.90
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股
    东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    公司法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 23 页 共 23 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    国旅联合股份有限公司
    2009 年8 月12 日
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