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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-30
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司
    2009 年第三季度报告600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减
    (%)
    总资产(元) 1,014,915,325.62 878,860,367.51 15.48
    所有者权益(或股东权益)(元) 554,882,112.56 540,387,222.93 2.68
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.28 1.25 2.40
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -8,478,935.65 -97,641.66
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 -100,100.00
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 268,023.42 3,317,048.96 -97.19
    基本每股收益(元) 0.0006 0.01 -97.27
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.003 —
    稀释每股收益(元) 0.0006 0.01 -97.27
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.60
    减少1.74 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    0.03 -0.27
    增加1.35 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    说明
    非流动资产处置损益 -4,292,100.88 处置衡阳资产损失等
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    1,838,111.22 主要为油料补贴
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,845,984.10
    主要为补偿收益和无需支
    付的负债
    所得税影响额 -1,597,998.61
    合计 4,793,995.83
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 76,422
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股
    南京市江宁区国有资产
    经营(控股)有限公司
    45,080,388 人民币普通股
    浙江富春江旅游股份有
    限公司
    29,657,158 人民币普通股
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    上海大世界(集团)公
    司
    8,851,032 人民币普通股
    章卫琴 2,207,521 人民币普通股
    黄雅妮 1,289,389 人民币普通股
    南京新城发展股份有限
    公司
    1,100,000 人民币普通股
    蔡巧萍 1,083,466 人民币普通股
    罗嫦 864,575 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、货币资金增长73%,主要因为净增贷款10090 万元。
    2、应收账款下降33%,主要因为公司加大清欠力度,控制应收款余额;
    3、预付款项增长102%,主要因为公司在建工程多,预付的工程款;
    4、其他流动资产增长156%,主要是新增的待摊费用;
    5、投资性房地产减少3636 万元,因为本期出售衡阳经发大厦物业;
    6、在建工程增长67%,主要因为公司继续加大工程建设投入;
    7、短期借款增长66%,全部为银行贷款;
    8、应交税费下降66%,因为公司缴纳所得税。
    9、应付股利下降84%,因为公司本期已发放股利款;
    10、其他应付款下降59%,主要因为公司本期出售股权,前期收到对方公司预付款项本期转为股权转
    让款;
    11、少数股东权益增长1255%,主要因为出售子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司部分股权,
    少数股东权益增加;
    12、销售费用同比增长33%,主要因为收入增加,成本费用相应增加。并且公司下属子公司刚进入正
    式营业,固定费用大。
    13、财务费用同比下降88%,主要因为公司贷款全部用于工程建设,其利息予以资本化;
    14、营业外收入同比下降59%,主要因为子公司重庆颐尚温泉开发公司上年同期获得当地政府投资奖
    励收入;
    15、营业外支出同比增长1375%,主要因为本期处置衡阳经发大厦物业损失。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2009 年5 月21 日,公司董事会同意以4400 万元向重庆上宏物业发展有限公司转让国旅联合重庆
    颐尚温泉开发有限公司44%股权;以1100 万元向李海娜转让国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司11%
    股权,并合作开发重庆颐尚温泉二期土地。(详见《上海证券报》2009 年5 月23 日公司公告)
    截止到2009 年9 月30 日,公司已收到两家股权转让款共4400 万元,工商变更登记已经完成。
    2、交通银行南京分行水西门支行2009 年9 月15 日为本公司提供6000 万元保证贷款,由下属子公司600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保;贷款期限一年。(详见《上海证券报》2009 年9 月9
    日公司公告)
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    中国国旅集团有限公司(原中国国际旅行社总社)及南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司持
    有的公司非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年7 月18 日)起,至少在24 个月内不在上海证券
    交易所上市交易;上述24 个月届满后的12 个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件
    的公司股票数量不超过公司股份总数的5%,出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5 个
    交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而
    导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理,目前为4.66 元/股)。中国国旅集团有限公司(原中
    国国际旅行社总社)及南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司在本报告期都履行了股改承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
    国旅联合股份有限公司
    法定代表人:张建华
    2009 年10 月28 日600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 142,595,743.08 82,540,632.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 6,885,260.21 10,207,549.28
    预付款项 47,367,798.83 23,396,036.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 171,670,248.86 139,396,521.36
    买入返售金融资产
    存货 11,579,459.21 7,882,932.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 2,546,010.03 996,343.00
    流动资产合计 382,644,520.22 264,420,015.14
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 38,576,803.49 39,151,308.20
    投资性房地产 0.00 36,362,663.93
    固定资产 359,056,377.87 357,079,558.93
    在建工程 123,334,116.72 73,814,595.89
    工程物资 0.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 71,572,705.07 73,038,018.37
    开发支出
    商誉 621,932.20 621,932.20
    长期待摊费用 33,964,016.98 30,712,910.63
    递延所得税资产 5,144,853.07 3,659,364.22
    其他非流动资产
    非流动资产合计 632,270,805.40 614,440,352.37
    资产总计 1,014,915,325.62 878,860,367.51
    流动负债:
    短期借款 251,000,000.00 150,800,000.00600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 40,134,061.88 36,776,121.46
    预收款项 8,851,448.04 9,912,869.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,694,010.72 4,045,097.41
    应交税费 4,430,027.33 12,974,326.35
    应付利息
    应付股利 268,996.90 1,691,788.38
    其他应付款 7,924,575.49 19,334,009.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 34,885,298.00 37,277,711.00
    其他流动负债 566,391.50
    流动负债合计 349,754,809.86 272,811,922.92
    非流动负债:
    长期借款 66,000,000.00 62,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 601,204.20 438,608.51
    其他非流动负债
    非流动负债合计 66,601,204.20 62,438,608.51
    负债合计 416,356,014.06 335,250,531.43
    股东权益:
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 69,243,406.67 58,065,566.00
    减:库存股
    盈余公积 6,334,591.67 6,334,591.67
    一般风险准备
    未分配利润 47,304,114.22 43,987,065.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 554,882,112.56 540,387,222.93
    少数股东权益 43,677,199.00 3,222,613.15
    股东权益合计 598,559,311.56 543,609,836.08
    负债和股东权益合计 1,014,915,325.62 878,860,367.51
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 102,116,185.43 40,781,617.90
    交易性金融资产 0.00
    应收票据 0.00
    应收账款 0.00 2,626,400.00
    预付款项 581,252.80 550,740.80
    应收利息 0.00
    应收股利 0.00
    其他应收款 331,382,594.33 244,461,675.76
    存货 0.00
    一年内到期的非流动资产 0.00
    其他流动资产 1,188,650.00 46,400.00
    流动资产合计 435,268,682.56 288,466,834.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 325,507,201.54 367,783,750.37
    投资性房地产 0.00 36,362,663.93
    固定资产 7,412,149.07 7,598,069.58
    在建工程 0.00 920,000.00
    工程物资 0.00
    固定资产清理 0.00
    生产性生物资产 0.00
    油气资产 0.00
    无形资产 786,968.45 873,183.53
    开发支出 0.00
    商誉 0.00
    长期待摊费用 4,039,635.28
    递延所得税资产 1,179,243.67 1,941,203.39
    其他非流动资产 0.00
    非流动资产合计 338,925,198.01 415,478,870.80
    资产总计 774,193,880.57 703,945,705.26
    流动负债:
    短期借款 194,000,000.00 145,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 61,000
    应付职工薪酬 412,136.25 1,893,183.51
    应交税费 389,840.95 908,380.94
    应付利息 0.00
    应付股利 0.00 1,691,788.38
    其他应付款 54,005,449.14 43,612,777.35600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 248,868,426.34 193,106,130.18
    非流动负债:
    长期借款 12,000,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,000,000.00
    负债合计 260,868,426.34 193,106,130.18
    股东权益:
    股本 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减:库存股
    盈余公积 2,418,285.75 2,418,285.75
    未分配利润 24,545,540.26 22,059,661.11
    外币报表折算差额
    股东权益合计 513,325,454.23 510,839,575.08
    负债和股东权益合计 774,193,880.57 703,945,705.26
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 43,811,380.54 33,338,521.90 138,088,692.98 109,564,026.63
    其中:营业收入 43,811,380.54 33,338,521.90 138,088,692.98 109,564,026.63
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 43,644,476.24 44,833,078.33 140,866,280.06 120,985,083.96
    其中:营业成本 17,589,727.29 16,912,206.35 46,877,833.52 45,690,671.72
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    1,811,454.78 1,564,703.00 6,188,513.27 4,776,327.09
    销售费用 10,928,786.35 11,774,124.86 42,676,017.29 32,046,183.04
    管理费用 13,759,386.98 13,088,529.61 44,317,830.38 34,471,883.12
    财务费用 -554,879.16 1,493,514.51 496,085.60 4,000,018.99
    资产减值损失 110,000.00 0 310,000.00 0
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    525,934.53 -6,153,629.81 1,036,727.29 872,370.19
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    692,838.83 -17,648,186.24 -1,740,859.79 -10,548,687.14
    加:营业外收入 198,241.84 28,369,266.72 11,682,208.05 28,482,761.22
    减:营业外支出 71,465.24 25,780.75 5,290,213.61 358,721.08
    其中:非流动资产
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    819,615.43 10,695,299.73 4,651,134.65 17,575,353.00
    减:所得税费用 1,246,968.74 1,251,930.20 1,851,659.17 4,837,014.53
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -427,353.31 9,443,369.53 2,799,475.48 12,738,338.47
    归属于母公司所有者268,023.42 9,549,101.02 3,317,048.96 12,951,725.07600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    的净利润
    少数股东损益 -695,376.73 -105,731.49 -517,573.48 -213,386.60
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0006 0.022 0.01 0.030
    (二)稀释每股收益 0.0006 0.022 0.01 0.03
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 327,000.00 337,875.00 981,000.00
    减:营业成本 316,075.35 64,193.65 914,949.19
    营业税金及附加 17,985.00 18,836.55 53,955.00
    销售费用 410,658.60 977,833.73
    管理费用 2,443,551.04 3,137,657.39 11,628,931.06 13,857,942.16
    财务费用 -860,085.56 395,399.55 -812,225.80 1,654,212.56
    资产减值损失 110,000.00 310,000.00
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    9,873,451.17 9,186,255.27 9,873,451.17 32,520,994.84
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    7,769,327.09 5,646,137.98 -1,976,243.02 17,020,935.93
    加:营业外收入 7,590.00 9,504,499.08
    减:营业外支出 4,280,417.19
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    7,776,917.09 5,646,137.98 3,247,838.87 17,020,935.93
    减:所得税费用 1,944,229.28 761,959.72
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    5,832,687.81 5,646,137.98 2,485,879.15 17,020,935.93
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 129,046,296.02 100,072,517.21
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,540.04
    收到其他与经营活动有关的现金 37,799,720.72 45,161,112.88
    经营活动现金流入小计 166,852,556.78 145,233,630.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 57,560,662.44 48,949,632.48
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,426,079.91 31,842,044.30
    支付的各项税费 21,804,961.13 13,371,261.40
    支付其他与经营活动有关的现金 51,539,788.95 51,061,999.28
    经营活动现金流出小计 175,331,492.43 145,224,937.46
    经营活动产生的现金流量净额 -8,478,935.65 8,692.63
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 47,250,000.00 30,424,950.00
    取得投资收益收到的现金 0.00 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    6,820,000.00 450.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 2,632,544.82
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00 0
    投资活动现金流入小计 79,670,000.00 33,057,944.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    69,410,034.65 103,598,188.96
    投资支付的现金 4,488,768.00 1,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 0
    投资活动现金流出小计 88,898,802.65 105,198,188.96
    投资活动产生的现金流量净额 -9,228,802.65 -72,140,244.14
    三、筹资活动产生的现金流量:600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    吸收投资收到的现金 0.00 0
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 0
    取得借款收到的现金 199,000,000.00 85,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
    筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 85,800,000.00
    偿还债务支付的现金 98,100,000.00 101,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,537,150.75 8,212,854.98
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 0
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0
    筹资活动现金流出小计 110,637,150.75 109,212,854.98
    筹资活动产生的现金流量净额 88,362,849.25 -23,412,854.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 70,655,110.95 -95,544,406.49
    加:期初现金及现金等价物余额 56,940,632.13 119,356,921.27
    六、期末现金及现金等价物余额 127,595,743.08 23,812,514.78
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 337,875.00 981,000.00
    收到的税费返还 0.00 0
    收到其他与经营活动有关的现金 88,943,027.69 126,366,282.59
    经营活动现金流入小计 89,280,902.69 127,347,282.59
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,700.00 34,908.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,312,439.66 5,510,993.04
    支付的各项税费 1,165,920.78 2,330,768.82
    支付其他与经营活动有关的现金 118,482,892.97 186,977,182.74
    经营活动现金流出小计 128,009,953.41 194,853,852.60
    经营活动产生的现金流量净额 -38,729,050.72 -67,506,570.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 44,000,000.00 30,361,950.00
    取得投资收益收到的现金 0.00 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    6,800,000.00 0
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00 0
    投资活动现金流入小计 76,400,000.00 30,361,950.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    363,284.00 1,414,583.76
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00
    投资活动现金流出小计 3,213,284.00 13,014,583.76
    投资活动产生的现金流量净额 73,186,716.00 17,347,366.24600358 国旅联合股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 141,000,000.00 80,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0
    筹资活动现金流入小计 141,000,000.00 80,000,000.00
    偿还债务支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,523,097.75 2,949,200.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
    筹资活动现金流出小计 88,523,097.75 52,949,200.00
    筹资活动产生的现金流量净额 52,476,902.25 27,050,800.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 86,934,567.53 -23,108,403.77
    加:期初现金及现金等价物余额 15,181,617.90 26,081,548.58
    六、期末现金及现金等价物余额 102,116,185.43 2,973,144.81
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
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