凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-04-20
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 国旅联合
    股票代码 600358
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    邮政编码 210029
    公司国际互联网网址 www.cutc.com.cn
    电子信箱 webmaster@cutc.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 程晓 陆邦一
    联系地
    址
    南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 楼A 座
    电话 025-84700028 025-84700028
    传真 025-84711172 025-84711172
    电子信
    箱
    chengxiao@cutc.com.cn lubangyi@cutc.com.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增减(%)
    2007 年
    营业收入 184,452,196.68 157,847,269.48 16.85 121,639,061.08
    利润总额 34,797,880.68 28,772,312.89 20.94 27,297,101.66
    归属于上市公司股东的净22,058,201.24 20,848,767.20 5.8 18,314,292.01国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 25 页
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    -15,545,957.86 -16,320,150.65 4.74 -21,850,843.21
    经营活动产生的现金流量
    净额
    17,706,847.01 14,643,624.76 20.92 20,661,347.11
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同
    期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 985,740,309.88 878,860,367.51 12.16 783,298,738.71
    所有者权益(或股东权益) 562,147,965.72 540,387,222.93 4.03 529,999,611.18
    3.2 主要财务指标
    2009 年2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.051 0.05 2.00 0.04
    稀释每股收益(元/股) 0.051 0.05 2.00 0.04
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    -0.036 -0.04 10.00 -0.05
    加权平均净资产收益率(%) 4.00 3.86 增加0.14 个百分点 3.56
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -2.82 -3.02 增加0.2 个百分点 -4.24
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.04 0.03 33.33 0.05
    2009 年
    末
    2008 年
    末
    本期末比上年同期末增
    减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    1.30 1.25 4.00 1.23
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,279,624.48
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
    享受的政府补助除外)
    1,551,500.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,685,448.09
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,619,340.85
    所得税影响额 -12,974,784.11
    少数股东权益影响额(税后) 2,278.75
    合计 37,604,159.10
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 25 页
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限售
    股数
    本年增加
    限售股数
    年末限
    售股数
    限售
    原因
    解除限售
    日期
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 73,556,106 0 股改
    2009 年7
    月18 日
    南京市江宁区国有资产
    经营(控股)有限公司
    23,480,388 23,480,388 0 股改
    2009 年7
    月18 日
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 72,270 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东性
    质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告
    期内
    增减
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    中国国旅集团有限
    公司
    国家 17.03 73,556,106 冻结 71,071,007
    南京市江宁区国有
    资产经营(控股)有
    限公司
    国家 10.44 45,080,388 无
    浙江富春江旅游股
    份有限公司
    境内非
    国有法
    人
    6.87 29,657,158 质押 15,724,158
    杭州之江发展总公
    司
    国有法
    人
    2.64 11,392,273 无
    上海大世界(集团)
    公司
    国有法
    人
    2.05 8,851,032 无
    章卫琴
    境内自
    然人
    0.43 1,877,521 未知
    李凤燕
    境内自
    然人
    0.25 1,088,600 未知
    蔡巧萍
    境内自
    然人
    0.24 1,051,780 未知
    上海市建工机械工
    程有限公司
    其他 0.24 1,019,800 未知
    吴霁
    境内自
    然人
    0.22 943,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份
    的数量
    股份种类及数量
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106
    南京市江宁区国有资产经营(控股)
    有限公司
    45,080,388 人民币普通股 45,080,388
    浙江富春江旅游股份有限公司 29,657,158 人民币普通股 29,657,158
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
    上海大世界(集团)公司 8,851,032 人民币普通股 8,851,032
    章卫琴 1,877,521 人民币普通股 1,877,521
    李凤燕 1,088,600 人民币普通股 1,088,600国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 25 页
    蔡巧萍 1,051,780 人民币普通股 1,051,780
    上海市建工机械工程有限公司 1,019,800 人民币普通股 1,019,800
    吴霁 943,000 人民币普通股 943,000
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司第一大股东为中国国旅集团有限公司。
    4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓
    名
    职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    变
    动
    原
    因
    报告期内从公司领
    取的报酬总额(万
    元)(税前)
    是否在股东单位或
    其他关联单位领取
    报酬、津贴
    张
    建
    华
    董事长 男 59
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 是
    胡
    长
    顺
    副董事长 男 45
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 是
    金
    岩
    副董事
    长、总经
    理
    男 45
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 32.79 否
    黄
    春
    旺
    董事 男 57
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 是
    郭
    少
    军
    董事 男 39
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 否
    蒲
    宾
    虹
    董事 男 41
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 否
    燕
    翔
    独立董事 男 45
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 12 否
    曹
    中
    独立董事 男 54
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 12 否
    靳
    庆
    军
    独立董事 男 52
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 12 否
    蔡
    丰
    监事会主
    席
    男 45
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 是
    陈
    新
    监事 男 58
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 0 是
    葛
    鑫
    监事 男 46
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 19.11 否
    李
    鲤
    副总经理 男 46
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 26.2 否国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 25 页
    武
    连
    合
    副总经
    理、财务
    总监
    男 41
    2008 年5
    月16 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 20.41 否
    程
    晓
    董事会秘
    书
    男 50
    2009 年7
    月13 日
    2011 年5
    月15 日
    0 0 20.65 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内,公司主业由侧重投资管理转入到侧重生产经营管理,公司经营班子遵循董事会对公司
    经营管理提出的目标和要求,通过不懈努力,不仅主营业务规模迅速扩大,品牌建设也得到了超预期
    的发展。以都市周边温泉度假地、都市核心区高端会所为主要发展方向的“颐尚”、“颐锦”二大核
    心品牌逐步被市场接受并认可,以温泉为核心资源的专业品牌的“颐尚”更进入了连锁经营、品牌输出
    的新里程,旗下已拥有颐尚·南京汤山温泉度假区、颐尚·重庆温泉度假区及颐尚·临沂温泉度假区;
    以城市型高档综合会所为核心的高端休闲度假品牌“颐锦”,旗下也拥有了颐锦·北京丽都会所、颐
    锦·南京白鹭洲会所,品牌战略初见成效。
    1、报告期内公司经营情况回顾
    目前,公司主要业务为温泉休闲旅游开发和长江三峡高速船客运业务。
    2009 年公司实现营业收入18,445.22 万元,同比增长16.85%;实现营业利润 -415.94 万元,同比
    增长 77.97%;实现净利润2205.82 万元,同比增长5.80%。
    (1) 营业收入、营业成本
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 183,357,107.77 151,947,709.48
    其他业务收入 1,095,088.91 5,899,560.00
    营业成本 63,933,769.37 64,673,415.69
    (2) 主营业务(分行业)
    单位:元 币种:人民币
    本期数 上年同期数
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    旅游业 118,888,283.49 21,426,984.62 89,407,418.52 14,946,381.01
    运输业 64,468,824.28 42,262,392.48 62,540,290.96 43,790,146.03
    合计 183,357,107.77 63,689,377.10 151,947,709.48 58,736,527.04
    (3) 主营业务(分地区)
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额 上期发生额
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    南京 108,223,226.72 19,428,698.15 78,210,454.21 11,354,255.09
    宜昌 64,468,824.28 42,262,392.48 62,540,290.96 43,793,646.03
    其他 10,665,056.77 1,998,286.47 11,196,964.31 3,588,625.92
    合计 183,357,107.77 63,689,377.10 151,947,709.48 58,736,527.04
    2、公司新年度发展展望
    1)公司所处行业发展趋势、政策环境
    2009 年12 月,国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》(以下简称“《意见》”),《意见》
    中把旅游业作为资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的战略性产业而加快发展。“意
    见”中提出了总体要求,明确了主要任务,落实了保障措施,这对我国旅游业的发展提供了快速发展国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 25 页
    的外部条件。
    南京市在落实《意见》的措施中,明确将我公司作为南京市加快发展旅游业的重点企业之一,进行有
    力的政策扶持,促进其加快发展。因此2010 年我们必须融入快速发展的大好氛围中,利用公司股票增
    发、品牌效应初显的良好时机,做好我们开发与经营两大方面的工作。
    2)公司未来发展展望及新年度经营计划
    ①公司未来发展展望
    公司未来主营业务仍将以温泉、土地等不可替代的资源为依托,集中一切力量,着力发展大中城市
    周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务;同时充分发挥董事会各
    专业委员会的作用,做好公司未来战略发展规划。
    ②新年度经营计划
    2010 年,是公司生产经营管理的重要一年,公司将不遗余力抓好经营,确保所有经营项目的可持续
    发展。首先,完善公司内部控制制度,建立公司统一采购体系,同时加强基建管理,为公司年度预算
    的可实现提供有力保障。其次,积极创新产品,强化营销。各下属企业在练好内功的基础上,积极研
    发新产品、新服务,提升产品的附加值。公司总部充分发挥引导和服务职能,依据充分的市场调研,
    制定科学合理的营销策略,强化营销队伍的建设,丰富营销手段,确保年度预算的全面实现。第三,
    做好汤山颐尚温泉度假区后续项目的开发建设。报告期内,公司已着手开展公司股票定向增发工作,
    力争早日募集到项目资金投入建设。
    3、公司未来投资计划及资金来源
    2010 年,公司拟投资开发汤山颐尚温泉度假区剩余390 亩土地。目前公司股票增发工作正在进行,
    公司力争早日募集到项目资金以投入汤山后期建设开发。
    4、报告期报表项目同比发生变化较大变动的说明
    (1)报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明
    项目 2009 年 2008 年 同比增减原因
    应收账款
    7,503,715.49
    10,207,549.28 -26%
    主要是万州港客运公司和巴东客
    运站,分别欠款271 和99 万元,
    占合计的49%。以上款项账龄均
    在1 年以内。
    预付款项
    14,123,163.76
    23,396,036.85 -40% 主要是预付的工程项目款项。
    存货
    9,841,289.05
    7,882,932.52 25%
    本期上升主要是由于原材料金额
    上升,余额为647 万元,而上年
    同期是412 万元。
    在建工程
    1,858,421.00
    73,814,595.89 -97% 本期工程完工转为固定资产。
    长期待摊费用
    87,185,460.31
    30,712,910.63 184% 主要是北京都市会项目及南京白
    鹭洲项目的租赁房屋装修费用。
    短期借款
    185,000,000.00
    150,800,000.00 23% 是本年新增银行贷款。
    应付账款
    56,055,919.45
    36,776,121.46 52% 主要是应付各类工程款项以及购
    进商品的供应商款项。
    预收款项
    14,563,319.49
    9,912,869.00 47%
    主要是南京国旅联合汤山温泉开
    发有限公司酒店分公司预收的顾
    客消费款及消费储值卡。
    (2)利润构成变动情况分析:
    项目 2009 年 2008 年 同比增减原因
    销售费用 63,190,718.23 50,195,324.20 26% 由于南京汤山颐尚温泉的销
    售费用比去年有所上升。国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 25 页
    财务费用 11,119,351.55 1,708,302.43 551% 主要是本年的资金利息费用
    增加较多。
    投资收益 14,539,933.16 1,320,532.31 1001%
    主要是金山船务和重庆颐尚
    温泉股权转让而形成的投资
    收益。
    (3)现金流量构成情况分析:
    项目 2009 年 2008 年 同比增减原因
    经营活动产生
    的现金量 17,706,847.01 14,643,624.76 21% 经营活动产生的现金量增加是由
    于本年收入增加、购买存货减少。
    投资活动产生
    的现金量 -10,594,784.21 -137,884,647.28 -92%
    投资活动产生的现金量降低,是由
    于本期购建固定资产、无形资产和
    其他资产支付的现金比上期降低
    较多。
    筹资活动产生
    的现金量 16,477,021.11 60,806,911.00 -73%
    筹资活动产生的现金量降低,是由
    于本年偿还债务支付的现金较上
    年增加较多。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营
    业
    利
    润
    率
    (%)
    营业收入比
    上年增减(%)
    营业成本比
    上年增减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    旅游业 118,888,283.49 21,426,984.62 17 32 43
    增加1.1 个百分
    点
    运输业 64,468,824.28 42,262,392.48 16 3 -4
    增加1.5 个百分
    点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    南京 108,223,226.72 38
    宜昌 64,468,824.28 3
    其他 10,665,056.77 -5
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 25 页
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但
    未提出现金利润分
    配预案的原因
    未用于分红的资金留存公司的用途
    由于公司可分配利
    润较少及自身发展
    需要,公司本年度拟
    不进行利润分配。
    公司南京颐尚温泉度假区二期客房、露天水区扩建等项目已进入工程决算阶
    段,颐锦北京丽都会所、颐锦南京白鹭洲会所等已结算,工程款尚未支付完
    毕,资金需求量较大;汤山颐尚三期的温泉主题酒店、休闲广场项目将在2010
    年开工,公司定向增发所募集资金到位时间具有不确定性,也需要公司储备
    一定规模的资金作为保障。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方
    被出
    售资
    产
    出售
    日
    出售价格
    本年初起至出售日
    该出售资产为公司
    贡献的净利润
    出售产生的损
    益
    是否为关
    联交易
    (如是,
    说明定价
    原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及的
    债权债务
    是否已全
    部转移
    重庆上
    宏物业
    发展有
    限公司、
    李海娜
    55%
    的股
    权
    2009
    年6 月
    30 日
    55,000,000 -2,485,174.85 11,619,340.85 否 是 是
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 25 页
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会,对公司股东大会、董事会的召开程序、
    决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督,认为公司董事会在2009
    年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规,管理层在加强内控机制、严格内审程序方面做
    了大量行之有效的工作,公司董事会及管理层在执行职务过程中无违反法律、法规、公司章程或损害
    公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查,认为中喜会
    计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司在收购、出售资产过程中,聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提供专业服
    务,做到交易价格合理、公正,没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司未存在监管部门规定的关联交易发生。国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 25 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 (七)1 95,929,716.04 82,540,632.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 (七)2 7,503,715.49 10,207,549.28
    预付款项 (七)4 14,123,163.76 23,396,036.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 (七)3 242,058,305.93 139,396,521.36
    买入返售金融资产
    存货 (七)5 9,841,289.05 7,882,932.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 (七)6 1,474,262.55 996,343.00
    流动资产合计 370,930,452.82 264,420,015.14
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 (七)8 74,953,935.09 39,151,308.20
    投资性房地产 (七)9 36,362,663.93
    固定资产 (七)10 375,733,481.57 357,079,558.93
    在建工程 (七)11 1,858,421.00 73,814,595.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 (七)12 69,752,499.54 73,038,018.37
    开发支出
    商誉 (七)13 621,932.20 621,932.20
    长期待摊费用 (七)14 87,185,460.31 30,712,910.63
    递延所得税资产 (七)15 4,704,127.35 3,659,364.22
    其他非流动资产国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 25 页
    非流动资产合计 614,809,857.06 614,440,352.37
    资产总计 985,740,309.88 878,860,367.51
    流动负债:
    短期借款 (七)17 185,000,000.00 150,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 (七)18 56,055,919.45 36,776,121.46
    预收款项 (七)19 14,563,319.49 9,912,869.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 (七)20 1,995,760.85 4,045,097.41
    应交税费 (七)21 12,395,637.64 12,974,326.35
    应付利息
    应付股利 (七)22 1,691,788.38
    其他应付款 (七)23 50,735,716.69 19,334,009.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 (七)24 34,774,481.50 37,277,711.00
    其他流动负债
    流动负债合计 355,520,835.62 272,811,922.92
    非流动负债:
    长期借款 (七)25 66,000,000.00 62,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 (七)15 619,935.48 438,608.51
    其他非流动负债
    非流动负债合计 66,619,935.48 62,438,608.51
    负债合计 422,140,771.10 335,250,531.43
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) (七)26 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 (七)27 57,768,107.55 58,065,566.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 (七)28 6,665,073.25 6,334,591.67
    一般风险准备
    未分配利润 (七)29 65,714,784.92 43,987,065.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 562,147,965.72 540,387,222.93
    少数股东权益 1,451,573.06 3,222,613.15
    所有者权益合计 563,599,538.78 543,609,836.08
    负债和所有者权益总计 985,740,309.88 878,860,367.51
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 25 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 9,019,490.88 40,781,617.90
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    (十四)
    1
    2,626,400.00
    预付款项 1,190,295.61 550,740.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    (十四)
    2
    340,000,954.95 244,461,675.76
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 17,083.33 46,400.00
    流动资产合计 350,227,824.77 288,466,834.46
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    (十四)
    3
    325,861,141.87 367,783,750.37
    投资性房地产 36,362,663.93
    固定资产 6,880,328.25 7,598,069.58
    在建工程 920,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 770,322.42 873,183.53
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,968,571.81 1,941,203.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计 335,480,364.35 415,478,870.80
    资产总计 685,708,189.12 703,945,705.26
    流动负债:
    短期借款 129,000,000.00 145,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 112,518.00
    应付职工薪酬 103,946.02 1,893,183.51国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 25 页
    应交税费 146,726.86 908,380.94
    应付利息
    应付股利 1,691,788.38
    其他应付款 30,112,122.31 43,612,777.35
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 159,475,313.19 193,106,130.18
    非流动负债:
    长期借款 12,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 88,485.08
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,088,485.08
    负债合计 171,563,798.27 193,106,130.18
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 2,748,767.33 2,418,285.75
    一般风险准备
    未分配利润 25,033,995.30 22,059,661.11
    所有者权益(或股东权益)合计 514,144,390.85 510,839,575.08
    负债和所有者权益(或股东权
    益)总计
    685,708,189.12 703,945,705.26
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 25 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 184,452,196.68 157,847,269.48
    其中:营业收入 (七)30 184,452,196.68 157,847,269.48
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 203,151,572.77 178,048,472.97
    其中:营业成本 (七)30 63,933,769.37 64,673,415.69
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 (七)31 8,347,864.84 7,052,901.09
    销售费用 63,190,718.23 50,195,324.20
    管理费用 56,009,971.28 50,231,670.94
    财务费用 11,119,351.55 1,708,302.43
    资产减值损失 (七)33 549,897.50 4,186,858.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) (七)32 14,539,933.16 1,320,532.31
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,920,592.31 1,253,700.09
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,159,442.93 -18,880,671.18
    加:营业外收入 (七)34 42,601,102.00 48,145,708.54
    减:营业外支出 (七)35 3,643,778.39 492,724.47
    其中:非流动资产处置损失 1,408,918.54 201,691.40
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,797,880.68 28,772,312.89
    减:所得税费用 (七)36 12,278,270.70 8,278,122.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,519,609.98 20,494,190.04
    归属于母公司所有者的净利润 22,058,201.24 20,848,767.20
    少数股东损益 461,408.74 -354,577.16
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.051 0.05
    (二)稀释每股收益 0.051 0.05
    七、其他综合收益 (七)38 -297,458.45 -525,155.45
    八、综合收益总额 22,222,151.53 19,969,034.59
    归属于母公司所有者的综合收益总额 21,760,742.79 20,323,611.75
    归属于少数股东的综合收益总额 461,408.74 -354,577.16
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 25 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 (十四)4 337,875.00 5,899,560.00
    减:营业成本 (十四)4 64,193.65 5,936,888.65
    营业税金及附加 18,836.55 325,405.80
    销售费用 1,319,762.08 16,845.00
    管理费用 17,780,942.72 15,062,386.98
    财务费用 1,541,012.58 -1,899,980.60
    资产减值损失 109,124.73 2,175,810.40
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) (十四)5 20,227,391.50
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    益
    353,940.33
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -268,605.81 -15,717,796.23
    加:营业外收入 6,037,590.00 13,196,718.09
    减:营业外支出 2,403,051.76 288,629.00
    其中:非流动资产处置损失 1,322,471.98 64,996.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,365,932.43 -2,809,707.14
    减:所得税费用 61,116.66 -1,941,203.39
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,304,815.77 -868,503.75
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0077 -0.0020
    (二)稀释每股收益 0.0077 -0.0020
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 3,304,815.77 -868,503.75
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 25 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 177,728,037.11 148,034,013.69
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 (七)39 57,694,480.82 63,180,246.18
    经营活动现金流入小计 235,422,517.93 211,214,259.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 77,188,668.71 65,704,408.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,445,285.43 48,528,339.06
    支付的各项税费 27,323,937.50 16,868,044.05
    支付其他与经营活动有关的现金 (七)39 59,757,779.28 65,469,843.13
    经营活动现金流出小计 217,715,670.92 196,570,635.11
    经营活动产生的现金流量净额 17,706,847.01 14,643,624.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 54,322,233.49 37,074,950.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    8,020,000.00 1,440,843.34
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 (七)39 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 87,942,233.49 38,515,793.34
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    78,648,249.70 149,200,440.62
    投资支付的现金 4,488,768.00 1,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 (七)39 15,400,000.00 25,600,000.00
    投资活动现金流出小计 98,537,017.70 176,400,440.62
    投资活动产生的现金流量净额 -10,594,784.21 -137,884,647.28
    三、筹资活动产生的现金流量:国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 25 页
    吸收投资收到的现金 100,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    100,000.00
    取得借款收到的现金 199,000,000.00 180,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 199,000,000.00 180,900,000.00
    偿还债务支付的现金 164,500,000.00 101,220,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    18,022,978.89 18,873,089.00
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 182,522,978.89 120,093,089.00
    筹资活动产生的现金流量净额 16,477,021.11 60,806,911.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 23,589,083.91 -62,434,111.52
    加:期初现金及现金等价物余额 56,940,632.13 119,374,743.65
    六、期末现金及现金等价物余额 80,529,716.04 56,940,632.13
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 25 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    附
    注
    本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 337,875.00 2,623,200.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 56,607,588.25 72,312,953.61
    经营活动现金流入小计 56,945,463.25 74,936,153.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,700.00 42,703.70
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,744,057.94 11,276,625.18
    支付的各项税费 2,012,386.80 2,682,086.55
    支付其他与经营活动有关的现金 130,764,976.50 145,766,948.45
    经营活动现金流出小计 142,570,121.24 159,768,363.88
    经营活动产生的现金流量净额 -85,624,657.99 -84,832,210.27
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 55,000,000.00 30,361,950.00
    取得投资收益收到的现金 10,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    8,000,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 98,600,000.00 30,361,950.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    667,157.00 1,535,640.76
    投资支付的现金 2,850,000.00 11,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流出小计 3,517,157.00 38,735,640.76
    投资活动产生的现金流量净额 95,082,843.00 -8,373,690.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 141,000,000.00 145,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 141,000,000.00 145,000,000.00
    偿还债务支付的现金 145,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,620,312.03 12,694,029.65
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 156,620,312.03 62,694,029.65
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,620,312.03 82,305,970.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,162,127.02 -10,899,930.68
    加:期初现金及现金等价物余额 15,181,617.90 26,081,548.58
    六、期末现金及现金等价物余额 9,019,490.88 15,181,617.90
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 25 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余额
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    加:
    会计政策
    变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年
    年初余额
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    三、本期
    增减变动
    金额(减
    少以
    “-”号
    填列)
    -297,458.45 330,481.58 21,727,719.66 -1,771,040.09 19,989,702.70
    (一)净
    利润
    22,058,201.24 461,408.74 22,519,609.98
    (二)其
    他综合收
    益
    -297,458.45 -297,458.45
    上述(一)
    和(二)
    小计
    -297,458.45 22,058,201.24 461,408.74 22,222,151.53
    (三)所
    有者投入
    和减少资
    本
    -2,232,448.83 -2,232,448.83
    1.所有者
    投入资本
    -2,232,448.83 -2,232,448.83
    2.股份支
    付计入所
    有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    330,481.58 -330,481.58
    1.提取盈
    余公积
    330,481.58 -330,481.58
    2.提取一
    般风险准
    备
    3.对所有
    者(或股
    东)的分
    配
    4.其他
    (五)所
    有者权益
    内部结转
    1.资本公
    积转增资
    本(或股
    本)
    2.盈余公国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 25 页
    积转增资
    本(或股
    本)
    3.盈余公
    积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期提
    取
    2.本期使
    用
    四、本期
    期末余额
    432,000,000.00 57,768,107.55 6,665,073.25 65,714,784.92 1,451,573.06 563,599,538.78
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余
    额
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    :会计政
    策变更
    期差错
    更正
    他
    二、本年
    年初余
    额
    432,000,000.00 58,590,721.45 4,249,714.95 35,159,174.78 16,490,343.58 546,489,954.76
    三、本期
    增减变
    动金额
    (减少
    以
    “-”
    号填列)
    -525,155.45 2,084,876.72 8,827,890.48 -13,267,730.43 -2,880,118.68
    (一)净
    利润
    20,848,767.20 -354,577.16 20,494,190.04
    (二)其
    他综合
    收益
    -525,155.45 -525,155.45
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    -525,155.45 20,848,767.20 -354,577.16 19,969,034.59
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    -12,913,153.27 -12,913,153.27
    1.所有
    者投入
    资本
    100,000.00 100,000.00
    2.股份
    支付计国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 25 页
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他 -13,013,153.27 -13,013,153.27
    (四)利
    润分配
    2,084,876.72 -12,020,876.72 -9,936,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2,084,876.72 -2,084,876.72
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    -9,936,000.00 -9,936,000.00
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本期
    期末余
    额
    432,000,000.00 58,065,566.00 6,334,591.67 43,987,065.26 3,222,613.15 543,609,836.08
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 25 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年
    年末余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    加
    :会计政
    策变更
    期差错
    更正
    他
    二、本年
    年初余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    三、本期
    增减变
    动金额
    (减少
    以
    “-”
    号填列)
    330,481.58 2,974,334.19 3,304,815.77
    (一)净
    利润
    3,304,815.77 3,304,815.77
    (二)其
    他综合
    收益
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    3,304,815.77 3,304,815.77
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    330,481.58 -330,481.58
    1.提取
    盈余公
    积
    330,481.58 -330,481.58
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所
    有者权国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 25 页
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本期
    期末余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,748,767.33 25,033,995.30 514,144,390.85
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年
    年末余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    加
    :会计政
    策变更
    期差错
    更正
    他
    二、本年
    年初余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 32,864,164.86 521,644,078.83
    三、本期
    增减变
    动金额
    (减少
    以
    “-”
    号填列)
    -10,804,503.75 -10,804,503.75
    (一)净
    利润
    -868,503.75 -868,503.75
    (二)其
    他综合
    收益
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    -868,503.75 -868,503.75
    (三)所
    有者投国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 25 页
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    -9,936,000.00 -9,936,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    -9,936,000.00 -9,936,000.00
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本期
    期末余
    额
    432,000,000.00 54,361,628.22 2,418,285.75 22,059,661.11 510,839,575.08
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合国旅联合股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 25 页
    9.3 主要会计政策、会计估计的变更
    9.3.1 会计政策变更
    无
    9.3.2 会计估计变更
    单位:元 币种:人民币
    会计估计变更的内容和
    原因
    审批程序 受影响的报表项目名称影响金额
    根据实际情况,为了更
    加公允反映应收款项的
    公允价值,明确除对余
    额较大的采用个别认定
    法单独进行测试外,未
    发生减值的不再按账龄
    划分计提坏账准备。同
    时细分了按账龄划分的
    应收款项的年限及计提
    坏账的比例,对年限较
    长的加大了计提比例。
    公司董事会审议通过了
    《关于公司会计估计变
    更的议案》
    在资产负债表日,公司
    对单项金额重大(余额
    人民币100 万元以上)
    的应收款项,单独进行
    减值测试,有客观证据
    表明其发生了减值的,
    根据其未来现金流量现
    值低于其账面价值的差
    额,确认减值损失,计提
    坏账准备。对单项金额
    不重大(余额人民币
    100 万元以下)的应收
    款项及经单独测试后未
    发生减值的应收款项,
    按账龄划分为若干组
    合,根据应收款项组合
    余额的一定比例计算确
    定减值损失,计提坏账
    准备。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    本报告期本公司将本公司之全资子公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的55%的股权转让给重庆
    上宏物业(集团)有限公司等受让方,其董事会进行了改选,公司对其已不存在实质控制权,故不再
    纳入合并范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 78,553,833.01 -2,485,174.85
    9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
    子公司 出售日 损益确认方法
    国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 2009 年6 月30 日 权益法
数据加载中...
prevnext
手机查看股票