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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-29
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 5600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 张建华
    主管会计工作负责人姓名 金岩
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 武连合
    公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减
    (%)
    总资产(元) 1,055,707,643.20 985,740,309.88 7.10
    所有者权益(或股东权益)(元) 565,783,658.99 562,147,965.72 0.65
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    1.310 1.301 0.69
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -74,811.01 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.0002 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -314,204.06 3,635,693.27 -217.23
    基本每股收益(元/股) -0.001 0.008 -266.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股)
    -0.016 -0.03 不适用
    稀释每股收益(元/股) -0.001 0.008 -266.67
    加权平均净资产收益率(%) -0.06 0.64
    减少0.11 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    -1.21 -2.65
    减少1.24 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
    1,710,299.30 油料补贴600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,715,395.52
    主要为土地使用权入股增
    值收益、土地补偿收益、股
    权转让收益等
    所得税影响额 -6,106,423.71
    合计 18,319,271.11
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 74,655
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股
    南京市江宁区国有资产
    经营(控股)有限公司
    45,080,388 人民币普通股
    浙江富春江旅游股份有
    限公司
    24,729,541 人民币普通股
    杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股
    上海大世界(集团)公
    司
    8,851,032 人民币普通股
    瞿均皓 1,342,874 人民币普通股
    章卫琴 1,127,521 人民币普通股
    李凤燕 1,100,900 人民币普通股
    包祖权 1,089,671 人民币普通股
    罗嫦 1,057,300 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、货币资金增长48%,主要因为净增贷款5000 万。
    2、应收账款增长25%,主要是下属子公司金山船务公司船票代售点结帐时间差异造成。
    3、存货增长19%,主要是下属子公司经营扩大,增加库存。
    4、在建工程增长166%,主要是下属子公司少量营业场所装修。
    5、应付账款下降32%,主要是公司及时支付货款。
    6、应交税费下降50%,主要是公司上缴企业所得税。
    7、其他应付款增长46%,主要是收到南京汤山建设投资发展有限公司土地置换保证金。
    8、长期借款增长82%,主要是公司向交通银行股份有限公司江苏省分行贷款8,000 万元。
    9、少数股东权益增长671%,主要是子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司与南京鸿国建设有限
    公司成立南京颐美汤山温泉开发有限公司,持有新公司61.2%的股权。
    10、财务费用比上年同期增长843%,主要是上年同期利息费用资本化,而本期工程项目绝大部分已完
    工。
    11、营业外收入比上年同期增长46%,主要是本期存在土地入股增值收入。
    12、投资收益比上年同期增长581%,主要是本期子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以1800
    万元转让南京泉野酒店开发有限公司19%股权至辽宁金海房地产开发集团有限公司,实现股权转让投
    资收益750.81 万元。
    13、合并利润表7-9 月利润总额65,078.23,所得税费用617,799.42,主要因为子公司亏损额预计在
    税法规定期限内得不到全部弥补,不能增加递延所得税资产,减少所得税费用,而子公司盈利额必须
    缴纳所得税,增加所得税费用。600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2010 年9 月4 日,公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以1800 万元转让南京泉野
    酒店开发有限公司19%股权至辽宁金海房地产开发集团有限公司,实现股权转让投资收益750.81 万元。
    截止到2010 年9 月30 日,股权转让款已经全部收到。
    2、2010 年9 月7 日,公司在海南省海口市成立全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司,从事旅游项
    目开发、酒店管理等业务,注册资本200 万人民币。
    3、本公司由其全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司作为保证人,为本公司向中国建设银行
    股份有限公司南京新街口支行贷款3,000 万元提供担保。担保期间自2010 年9 月2 日至2011 年9 月
    1 日止。
    4、本公司由其全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司作为保证人,为本公司向中国建设银行
    股份有限公司南京新街口支行贷款3,000 万元提供担保。担保期间自2010 年9 月19 日至2011 年9
    月18 日止。
    5、本公司由其全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司作为保证人,为本公司向交通银行股份
    有限公司江苏省分行贷款8,000 万元提供担保。担保期间自2010 年9 月19 日至2015 年9 月18 日止。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红。
    国旅联合股份有限公司
    法定代表人:张建华
    2010 年10 月27 日600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 142,434,448.45 95,929,716.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 9,369,572.00 7,503,715.49
    预付款项 13,408,132.16 14,123,163.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 262,361,680.34 242,058,305.93
    买入返售金融资产
    存货 11,686,967.71 9,841,289.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,495,791.35 1,474,262.55
    流动资产合计 440,756,592.01 370,930,452.82
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 62,978,733.32 74,953,935.09
    投资性房地产
    固定资产 363,617,560.12 375,733,481.57
    在建工程 4,952,018.84 1,858,421.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 82,252,732.20 69,752,499.54
    开发支出
    商誉 621,932.20 621,932.20
    长期待摊费用 94,372,304.24 87,185,460.31
    递延所得税资产 6,155,770.27 4,704,127.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计 614,951,051.19 614,809,857.06
    资产总计 1,055,707,643.20 985,740,309.88
    流动负债:
    短期借款 181,000,000.00 185,000,000.00600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 37,957,264.96 56,055,919.45
    预收款项 12,126,300.24 14,563,319.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,862,885.83 1,995,760.85
    应交税费 6,207,056.53 12,395,637.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 74,966,485.76 50,735,716.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 43,789,563.5 34,774,481.50
    其他流动负债
    流动负债合计 357,909,556.82 355,520,835.62
    非流动负债:
    长期借款 120,000,000.00 66,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 823,654.95 619,935.48
    其他非流动负债
    非流动负债合计 120,823,654.95 66,619,935.48
    负债合计 478,733,211.77 422,140,771.10
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 57,768,107.55 57,768,107.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 6,665,073.25 6,665,073.25
    一般风险准备
    未分配利润 69,350,478.19 65,714,784.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 565,783,658.99 562,147,965.72
    少数股东权益 11,190,772.44 1,451,573.06
    所有者权益合计 576,974,431.43 563,599,538.78
    负债和所有者权益总计 1,055,707,643.20 985,740,309.88
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 69,784,921.44 9,019,490.88
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 1,246,900.11 1,190,295.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 383,113,491.17 340,000,954.95
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 11,666.66 17,083.33
    流动资产合计 454,156,979.38 350,227,824.77
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 325,602,825.08 325,861,141.87
    投资性房地产
    固定资产 6,689,388.64 6,880,328.25
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 603,927.65 770,322.42
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 203,230.00
    递延所得税资产 2,533,151.01 1,968,571.81
    其他非流动资产
    非流动资产合计 335,632,522.38 335,480,364.35
    资产总计 789,789,501.76 685,708,189.12
    流动负债:
    短期借款 181,000,000.00 129,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 222,878.00 112,518.00
    应付职工薪酬 13,067.30 103,946.02
    应交税费 144,527.96 146,726.86
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 21,339,426.53 30,112,122.31600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 202,719,899.79 159,475,313.19
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00 12,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 88,485.08 88,485.08
    其他非流动负债
    非流动负债合计 80,088,485.08 12,088,485.08
    负债合计 282,808,384.87 171,563,798.27
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 432,000,000.00 432,000,000.00
    资本公积 54,361,628.22 54,361,628.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 2,418,285.75 2,748,767.33
    一般风险准备
    未分配利润 18,201,202.92 25,033,995.30
    所有者权益(或股东权益)合计 506,981,116.89 514,144,390.85
    负债和所有者权益(或股东权益)总计789,789,501.76 685,708,189.12
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 39,055,920.15 43,811,380.54 139,779,144.55 138,088,692.98
    其中:营业收入 39,055,920.15 43,811,380.54 139,779,144.55 138,088,692.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 46,684,823.65 43,644,476.24 155,541,471.49 140,866,280.06
    其中:营业成本 15,014,058.45 17,589,727.29 50,009,220.97 46,877,833.52
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,755,499.98 1,811,454.78 6,348,116.70 6,188,513.27
    销售费用 19,013,857.95 10,928,786.35 53,943,191.04 42,676,017.29
    管理费用 12,817,204.84 13,759,386.98 40,974,562.64 44,317,830.38
    财务费用 -1,915,797.57 -554,879.16 4,181,410.02 496,085.60
    资产减值损失 110,000.00 84,970.12 310,000.00
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    6,594,310.59 525,934.53 6,024,798.23 1,036,727.29
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -1,034,592.91 692,838.83 -9,737,528.71 -1,740,859.79
    加:营业外收入 1,188,364.52 198,241.84 17,032,964.16 11,682,208.05
    减:营业外支出 88,693.38 71,465.24 115,404.10 5,290,213.61
    其中:非流动资产处
    置损失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    65,078.23 819,615.43 7,180,031.35 4,651,134.65
    减:所得税费用 617,799.42 1,246,968.74 3,505,138.70 1,851,659.17
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -552,721.19 -427,353.31 3,674,892.65 2,799,475.48
    归属于母公司所有者的
    净利润
    -314,204.06 268,023.42 3,635,693.27 3,317,048.96600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    少数股东损益 -238,517.13 -695,376.73 39,199.38 -517,573.48
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.001 0.0006 0.008 0.01
    (二)稀释每股收益 -0.001 0.0006 0.008 0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -552,721.19 -427,353.31 3,674,892.65 2,799,475.48
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    -314,204.06 268,023.42 3,635,693.27 3,317,048.96
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    -238,517.13 -695,376.73 39,199.38 -517,573.48
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 2,736,512.00 2,736,512.00 337,875.00
    减:营业成本 64,193.65
    营业税金及附加 150,508.16 150,508.16 18,836.55
    销售费用 456,437.44 410,658.60 1,193,009.42 977,833.73
    管理费用 3,097,724.45 2,443,551.04 8,345,295.94 11,628,931.06
    财务费用 -3,192,745.90 -860,085.56 -244,559.25 -812,225.80
    资产减值损失 110,000.00 310,000.00
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    -1,114,307.35 9,873,451.17 -2,258,316.79 9,873,451.17
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    1,110,280.50 7,769,327.09 -8,966,059.06 -1,976,243.02
    加:营业外收入 570,816.21 7,590.00 1,240,816.21 9,504,499.08
    减:营业外支出 1,262.00 2,610.31 4,280,417.19
    其中:非流动资产处置损
    失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,679,834.71 7,776,917.09 -7,727,853.16 3,247,838.87
    减:所得税费用 -564,579.20 1,944,229.28 -564,579.20 761,959.72
    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    2,244,413.91 5,832,687.81 -7,163,273.96 2,485,879.15
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 2,244,413.91 5,832,687.81 -7,163,273.96 2,485,879.15
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 128,552,306.55 129,046,296.02
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 85,289.52 6,540.04
    收到其他与经营活动有关的现金 84,905,721.15 37,799,720.72
    经营活动现金流入小计 213,543,317.22 166,852,556.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 63,985,515.07 57,560,662.44
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 39,545,322.29 44,426,079.91
    支付的各项税费 21,227,053.07 21,804,961.13
    支付其他与经营活动有关的现金 88,860,237.80 51,539,788.95
    经营活动现金流出小计 213,618,128.23 175,331,492.43
    经营活动产生的现金流量净额 -74,811.01 -8,478,935.65
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 18,000,000.00 47,250,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    125,000.00 6,820,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 18,125,000.00 79,670,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    26,643,796.30 69,410,034.65
    投资支付的现金 4,488,768.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
    投资活动现金流出小计 26,643,796.30 88,898,802.65
    投资活动产生的现金流量净额 -8,518,796.30 -9,228,802.65600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 9,700,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 291,000,000.00 199,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 300,700,000.00 199,000,000.00
    偿还债务支付的现金 232,830,000.00 98,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,448,971.58 12,537,150.75
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 322,688.70
    筹资活动现金流出小计 245,601,660.28 110,637,150.75
    筹资活动产生的现金流量净额 55,098,339.72 88,362,849.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 46,504,732.41 70,655,110.95
    加:期初现金及现金等价物余额 95,929,716.04 56,940,632.13
    六、期末现金及现金等价物余额 142,434,448.45 127,595,743.08
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合600358 国旅联合股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,189,209.60 337,875.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 148,979,676.59 88,943,027.69
    经营活动现金流入小计 151,168,886.19 89,280,902.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 48,700.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,255,777.14 8,312,439.66
    支付的各项税费 66,084.61 1,165,920.78
    支付其他与经营活动有关的现金 194,705,360.14 118,482,892.97
    经营活动现金流出小计 199,027,221.89 128,009,953.41
    经营活动产生的现金流量净额 -47,858,335.70 -38,729,050.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 44,000,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    6,800,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 25,600,000.00
    投资活动现金流入小计 76,400,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    392,108.20 363,284.00
    投资支付的现金 2,000,000.00 2,850,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 2,392,108.20 3,213,284.00
    投资活动产生的现金流量净额 -2,392,108.20 73,186,716.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 291,000,000.00 141,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 291,000,000.00 141,000,000.00
    偿还债务支付的现金 171,000,000.00 80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,661,436.84 8,523,097.75
    支付其他与筹资活动有关的现金 322,688.70
    筹资活动现金流出小计 179,984,125.54 88,523,097.75
    筹资活动产生的现金流量净额 111,015,874.46 52,476,902.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 60,765,430.56 86,934,567.53
    加:期初现金及现金等价物余额 9,019,490.88 15,181,617.90
    六、期末现金及现金等价物余额 69,784,921.44 102,116,185.43
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
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