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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-04-26
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                       国旅联合股份有限公司
                       2010 年年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
     本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。


1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
      未出席董事姓名          未出席董事职务         未出席董事的说明            被委托人姓名
          郭少军                    董事                 因工作原因                   金岩
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连
合声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
                       股票简称                      国旅联合
                       股票代码                      600358
                   股票上市交易所                    上海证券交易所
 公司注册地址和办公地址                              南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座
 邮政编码                                            210029
 公司国际互联网网址                                  www.cutc.com.cn
 电子信箱                                            webmaster@cutc.com.cn
2.2 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                       证券事务代表
               姓名                 程晓                               陆邦一
                                    南京市汉中路 89 号金鹰国际商       南京市汉中路 89 号金鹰国际商
             联系地址
                                    城 18 楼 A 座                      城 18 楼 A 座
               电话                 025-84700028                       025-84700028
               传真                 025-84711172                       025-84711172
             电子信箱               chengxiao@cutc.com.cn              lubangyi@cutc.com.cn




                                             1
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同期
                                    2010 年             2009 年                              2008 年
                                                                          增减(%)
 营业收入                        187,518,589.13     184,452,196.68               1.66   157,847,269.48
 利润总额                         35,433,161.43      34,797,880.68               1.83    28,772,312.89
 归属于上市公司股东的净
                                  22,143,214.62      22,058,201.24               0.39    20,848,767.20
 利润
 归属于上市公司股东的扣
                                 -33,436,399.91     -15,545,957.86            不适用    -16,320,150.65
 除非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量
                                 -60,317,722.61      17,706,847.01            -440.65    14,643,624.76
 净额
                                                                      本期末比上年同
                                  2010 年末           2009 年末                             2008 年末
                                                                        期末增减(%)
 总资产                        1,016,680,879.56     985,740,309.88               3.14   878,860,367.51
 所有者权益(或股东权益)        584,291,180.34     562,147,965.72               3.94   540,387,222.93


3.2 主要财务指标


                                                                       本期比上年同期增减
                                              2010 年      2009 年                              2008 年
                                                                               (%)
 基本每股收益(元/股)                           0.051      0.051                          0      0.05
 稀释每股收益(元/股)                           0.051      0.051                          0      0.05
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                  -0.077     -0.036                 不适用        -0.04
 /股)
 加权平均净资产收益率(%)                         3.86       4.00       减少 0.14 个百分点        3.86
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                   -5.83      -2.82      减少 3.01 个百分点       -3.02
 收益率(%)
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                   -0.14      0.04                  -450.00        0.03
 股)
                                              2010 年      2009 年    本期末比上年同期末增      2008 年
                                                末           末               减(%)               末
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                   1.35       1.30                      3.85       1.25
 股)


扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用




                                              2
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                                       单位:元 币种:人民币
                         项目                                                 金额
 非流动资产处置损益                                                                        40,293,982.76
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                                            2,295,692.30
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                12,729,535.68
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       1,223,279.27
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                        12,948,134.76
 所得税影响额                                                                             -13,911,010.24
                         合计                                                              55,579,614.53



§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                     单位:股
                           本次变动前                本次变动增减(+,-)             本次变动后
                                      比例       发行    送   公积金     其   小                    比例
                           数量                                                         数量
                                      (%)        新股    股     转股     他   计                    (%)
 一、有限售条件股份               0         0        0    0        0      0     0               0      0
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股
 其中: 境内非国有
 法人持股
        境内自然人
 持股
 4、外资持股
 其中: 境外法人持
 股
        境外自然人
 持股
 二、无限售条件流通
                       432,000,000         100       0    0        0      0     0    432,000,000     100
 股份
 1、人民币普通股       432,000,000         100       0    0        0      0     0    432,000,000     100
 2、境内上市的外资
 股
 3、境外上市的外资
 股
 4、其他
 三、股份总数          432,000,000         100       0    0        0      0     0    432,000,000     100




                                                 3
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
                                                                                单位:股
 报告期末股东总数                                                                          66,956 户
                                           前十名股东持股情况
                                     持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份
        股东名称        股东性质                   持股总数
                                       (%)                      件股份数量           数量
 中国国旅集团有限
                        国家               17.03   73,556,106              0   冻结       71,071,007
 公司
 南京市江宁区国有
 资产经营(控股)       国家               10.44   45,080,388              0   质押       45,080,388
 有限公司
 浙江富春江旅游股       境内非国
                                            5.72   24,729,541              0   无
 份有限公司             有法人
 杭州之江发展总公
                        国有法人            2.64   11,392,273              0   无
 司
 上海大世界(集团)
                    国有法人                2.05    8,851,032              0   无
 公司
                        境内自然
 许楚炜                                     0.99    4,291,907              0   未知
                        人
                        境内自然
 蔡建华                                     0.33    1,440,000              0   未知
                        人
                        境内自然
 罗嫦                                       0.26    1,105,800              0   未知
                        人
                        境内自然
 蔡巧萍                                     0.23    1,013,843              0   未知
                        人
                        境内自然
 章卫琴                                     0.23      977,521              0   未知
                        人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件股份的数
             股东名称                                                    股份种类及数量
                                              量
 中国国旅集团有限公司                              73,556,106   人民币普通股              73,556,106
 南京市江宁区国有资产经营(控
                                                   45,080,388   人民币普通股              45,080,388
 股)有限公司
 浙江富春江旅游股份有限公司                        24,729,541   人民币普通股              24,729,541
 杭州之江发展总公司                                11,392,273   人民币普通股              11,392,273
 上海大世界(集团)公司                             8,851,032   人民币普通股               8,851,032
 许楚炜                                             4,291,907   人民币普通股               4,291,907
 蔡建华                                             1,440,000   人民币普通股               1,440,000
 罗嫦                                               1,105,800   人民币普通股               1,105,800
 蔡巧萍                                             1,013,843   人民币普通股               1,013,843
 章卫琴                                               977,521   人民币普通股                977,521

                                               4
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1    控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用


4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东为中国国旅集团有限公司。


4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用


§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                               单位:股
                                                                                                 报告期      是否在
                                                                                                 内从公      股东单
                                                                                                 司领取      位或其
                                       任期起       任期终    年初持      年末持      变动原
  姓名       职务    性别      年龄                                                              的报酬      他关联
                                       始日期       止日期     股数        股数         因
                                                                                                 总额(万    单位领
                                                                                                 元)(税    取报酬、
                                                                                                  前)        津贴
                                       2008 年      2011 年
 张建华    董事长   男            60   5 月 16      5 月 15           0           0                      0   是
                                       日           日
                                       2008 年      2011 年
           副董事
 胡长顺             男            46   5 月 16      5 月 15           0           0                      0   是
           长
                                       日           日
           副董事                      2008 年      2011 年
 金岩      长、总   男            46   5 月 16      5 月 15           0           0                 25.6     否
           经理                        日           日
                                       2008 年      2011 年
 黄春旺    董事     男            58   5 月 16      5 月 15           0           0                      0   是
                                       日           日
                                       2008 年      2011 年
 郭少军    董事     男            40   5 月 16      5 月 15           0           0                      0   否
                                       日           日
                                       2008 年      2011 年
 蒲宾虹    董事     男            42   5 月 16      5 月 15           0           0                      0   否
                                       日           日
                                       2008 年      2011 年
           独立
 燕翔               男            46   5 月 16      5 月 15           0           0                   12     否
           董事
                                       日           日



                                                5
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                         2008 年      2011 年
          独立
 曹中               男              55   5 月 16      5 月 15   0   0           12    否
          董事
                                         日           日
                                         2008 年      2011 年
          独立
 靳庆军             男              53   5 月 16      5 月 15   0   0           12    否
          董事
                                         日           日
                                         2008 年      2011 年
          监事会
 蔡丰               男              46   5 月 16      5 月 15   0   0            0    是
          主席
                                         日           日
                                         2008 年      2011 年
 陈新     监事      男              59   5 月 16      5 月 15   0   0            0    是
                                         日           日
                                         2008 年      2011 年
          职工
 葛鑫               男              47   5 月 16      5 月 15   0   0         19.03   否
          监事
                                         日           日
                                         2008 年      2011 年
          副总经
 李鲤               男              47   5 月 16      5 月 15   0   0          24.2   否
          理
                                         日           日
          副总经                         2008 年      2011 年
 武连合   理、财    男              42   5 月 16      5 月 15   0   0         20.38   否
          务总监                         日           日
                                         2008 年      2011 年
          董事会
 程晓               男              51   5 月 16      5 月 15   0   0           23    否
          秘书
                                         日           日
  合计         /         /      /             /            /    0   0   /    148.21        /


§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
      2010 年,国内旅游市场受上海世博会、广州亚运会、国务院《关于加快发展旅游业的
意见》、海南“国际旅游岛”政策出台等消息刺激,行业基本面向好,公司积极面对机会与挑
战,集中资源拓展主业规模:颐尚南京汤山、颐尚重庆三溪口两大温泉度假区项目建设
按计划推进;颐锦南京白鹭洲会所、颐锦北京温泉会馆经营进入上升通道;颐锦宜昌
会所开始筹建。
    为此,2010 年度公司主要做了以下几方面工作:
    ◆“颐尚”品牌发展稳中求升。
    颐尚南京汤山温泉度假区一期、二期经营保持良好的增长势头。汤山三期主题酒店项
目各项施工筹备、设计、报建工作均按计划推进。
    颐尚重庆三溪口温泉度假区调整经营思路,一方面进行温泉水区产品提档升级,另一
方面将推进二期项目开发列入工作重点,并取得预期的进展。度假区成功获得国家AAAA
级景区称号、并通过重庆五方十泉验收小组验收,使得各方面优惠政策得以延续。
    ◆“颐锦”品牌不断成长。
    颐锦南京白鹭洲会所在 2010 年对管理模式进行了调整,新的销售思路带来了理想的
经济效益。其独具的秦淮文化与民国文化风韵,成为展现南京特色的重要平台,被评为“民


                                                  6
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


国菜推荐示范店”,并多次圆满完成各种重要接待活动,获得了良好的声誉。
    颐锦北京温泉会馆于年初完成了该建筑的竣工验收,正式进入运营期。
    颐锦宜昌会所目前正在紧张地进行前期筹备工作,预计 2011 年 7 月可以投入运营。
    ◆随着品牌知名度的提高,不断拓展合作项目。
    随着国旅联合品牌战略的创建和推广,公司旗下的品牌特别是“颐尚”品牌知名度日益攀
升,吸引了多地政府、企业前来寻找招商和合作的机会,公司目前正对各项目进行仔细考察
与专业评估,力争为公司的业务带来新的盈利增长点。
    ◆建立新的产品市场营销渠道,加强品牌建设工作。
    公司成立了国旅联合会员俱乐部,通过加强信息管理,为会员逐渐增加附加服务功能,
形成自己的特色服务;通过扩大潜在忠诚消费者,促进销售及整合营销活动,树立品牌形象。
    公司加强了度假产品的营销力度,细化了会员预订、结算流程等工作细节,设计了新的
度假会员卡、会员合同,增加了会员国内酒店住宿交换范围,拓展了会员增值服务, 制定
了代理销售制度与代理销售资格标准。
    同时,加大了对品牌管理建设工作的力度,完成了国旅联合、颐尚、颐锦品牌形象的有
序梳理,并逐步补充完善了各品牌形象设计的工作。
    ◆公司组织结构调整与完善。
    根据公司战略发展调整的需要并结合董事会的要求,公司的组织结构进行了重新调整,
增加了集中采购职能,推行了集中采购管理制度,并取得了一定效果;同时调整原基建管理
中心为投资建设管理中心,对公司的项目从投资分析到项目营销进行全方位、系统性管理。
    ◆产品标准建设工作初见成效。
    公司组织了产品控制部、汤山颐尚、重庆颐尚等部门与企业,对各企业提交的企业标准,
进行了合并、优化与格式统一,对各子公司的服务标准和监督措施进行了规范与统一。
    ◆加强基建财务的核算及管理工作。
    公司对在建的各基建项目预算、合同、付款执行情况进行了实地摸底与核查,对出现的
问题进行了汇总。财务部在日常的基建管理工作中,强化了对项目的服务职能,对每月的合
同签订、付款计划、付款情况进行汇总与跟踪,参与有关项目的决算以及合同招标开标等工
作,加强了工程付款与发票的审核工作。
    ◆历史遗留问题的处置及款项的回收工作。
    公司对历史遗留的权益性资产处置进行了积极、有效地跟踪,并取得了阶段性的成果。


6.2 主营业务分行业、产品情况表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                营业收入      营业成本
 分行业或                                           营业利润                              营业利润率比
                 营业收入        营业成本                       比上年增      比上年增
 分产品                                               率(%)                               上年增减(%)
                                                                  减(%)         减(%)
 分行业
                                                                                          减少 8.27 个百
 旅游业       128,097,078.53    25,427,983.72            8.73        7.75         18.67
                                                                                                    分点
                                                                                          减少 7.41 个百
 运输业        55,969,659.06    42,483,496.05            8.59      -13.18          0.52
                                                                                                    分点



6.3 主营业务分地区情况表



                                                7
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                                    单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                  营业收入比上年增减(%)
 南京                                      114,704,171.78                                     5.99
 宜昌                                       55,969,659.06                                   -13.18
 其他                                       13,392,906.75                                    25.58


6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用

变更项目情况
□适用 √不适用


6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用


6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
     经中喜会计师事务所审计,公司 2010 年度实现归属于公司股东的净利润 22,143,214.62
元。根据《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金 1,529,856.24 元,截止 2010 年 12 月
31 日,累计未分配利润为 86,328,143.30 元。
     公司目前处于主业扩张阶段;同时,颐尚南京汤山温泉度假区三期项目陆续开工建设,
一、二期项目提档升级改造,资金需求量较大。从企业发展角度考虑,公司本年度拟不进行
利润分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因               未用于分红的资金留存公司的用途
 公司目前处于主业扩张阶段;同时,颐尚?南京汤山
 温泉度假区三期项目陆续开工建设,一、二期项目提
 档升级改造,资金需求量较大。


§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用


7.2 出售资产
√适用 □不适用




                                            8
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                        是否为关      所涉及的    所涉及的
                 被出售资                                   出售产生    联交易(如    资产产权    债权债务
 交易对方                      出售日       出售价格
                    产                                       的损益     是,说明定    是否已全    是否已全
                                                                        价原则)        部过户     部转移
 南京园林    南京颐美
                             2010 年 11
 商贸有限    汤山开发                           1,874        1,643.18   否            是          是
                             月4日
 公司        有限公司
 南京汤山
 建设投资    36.34 亩土      2010 年 3
                                             2,907.20        2,712.52   否            是          是
 发展有限    地使用权        月5日
 公司
             南京泉野
 辽宁金海
             酒店开发
 房地产开                    2010 年 9
             有限公司                           1,800          750.81   否            是          是
 发集团有                    月4日
             19% 的 股
 限公司
             权

7.3 重大担保
√适用 □不适用
                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                               公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                     担保
          担保
                                     发生                                担保
          方与                                                    担                              是否   是否
                                     日期     担保      担保             是否    担保      担保
 担保     上市     被担     担保                                  保                              存在   为关   关联
                                     (协      起始      到期             已经    是否      逾期
 方       公司     保方     金额                                  类                              反担   联方   关系
                                     议签       日        日             履行    逾期      金额
          的关                                                    型                                保   担保
                                       署                                完毕
          系
                                     日)
                   国旅
                   联合                                          连
 国旅                                2010     2010
                   重庆                                 2011     带
 联合                                年       年
          公司     颐尚                                 年 6     责                                             联 营
 股份                       10,000   12       12                         是      否               否     是
          本部     温泉                                 月 8     任                                             公司
 有限                                月 9     月 9
                   开发                                 日       担
 公司                                日       日
                   有限                                          保
                   公司
 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                 10,000
 报告期末担保余额合计(A)不包括对子公司的担保)                                                                10,000
                                            公司对控股子公司的担保情况
 报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                               4,000
                                公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额(A+B)                                                                                                14,000
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                   23.90


                                                        9
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用


7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                  向关联方提供资金                     关联方向公司提供资金
        关联方
                              发生额                  余额           发生额            余额
 北京八达岭野生动
                                                        85,447.85
 物世界有限公司
 青岛国旅联合房地
                                505,484.85          41,720,961.00
 产开发有限公司
 国旅联合重庆颐尚
                             111,281,116.22        198,856,147.32
 温泉开发有限公司
 巫山县华龙船务有
                                                                                      2,000,000.00
 限公司
         合计               111,786,601.07         240,662,556.17             0.00    2,000,000.00


7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方

□适用 √不适用


7.5 委托理财
□适用 √不适用


7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用


7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用


7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用


7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况

                                              10
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


□适用 √不适用


7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用


7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用


7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用


7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否


§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会,对公司股东大会、董事会的
召开程序、决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督,认
为公司董事会在 2010 年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规,管理层在加强
内控机制、严格内审程序方面做了大量行之有效的工作,公司董事会及管理层在执行职务过
程中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。


8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查,认
为中喜会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司 2010 年度的财务状况和
经营成果。


8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。


8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司在收购、出售资产过程中,聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提
供专业服务,做到交易价格合理、公正,没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失
的行为发生。


8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司关联交易公平合理,决策程序规范,严格执行了《公司法》及《公司章
程》等有关规定,及时履行信息披露义务,未发现有损害上市公司股东利益的情况 。


8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期内,中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度按会计准则编制的会计报
表出具了标准无保留意见的审计报告。



                                           11
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


§9 财务会计报告
9.1 审计意见
 财务报告                       □未经审计                          √审计
 审计意见                       √标准无保留意见                    □非标意见



9.2 财务报表


                                       合并资产负债表
                                      2010 年 12 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                                             单位:元 币种:人民币
            项目               附注                 期末余额                           年初余额
 流动资产:
     货币资金                (七)1                           95,924,787.93                  95,929,716.04
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                (七)2                            8,210,713.13                   7,503,715.49
     预付款项                (七)4                            4,526,298.94                  14,123,163.76
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款              (七)3                          300,125,263.93                 242,058,305.93
     买入返售金融资产
     存货                    (七)5                           12,403,683.12                   9,841,289.05
     一年内到期的非流动
 资产
     其他流动资产            (七)6                            3,112,455.41                   1,474,262.55
        流动资产合计                                        424,303,202.46                 370,930,452.82
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款


                                              12
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     长期股权投资            (七)7、8             70,351,702.86     74,953,935.09
     投资性房地产
     固定资产                (七)9               364,693,770.71    375,733,481.57
     在建工程                (七)10               27,244,140.67      1,858,421.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                (七)11               25,512,711.25     69,752,499.54
     开发支出
     商誉                    (七)12                  621,932.20       621,932.20
     长期待摊费用            (七)13               99,667,324.46     87,185,460.31
     递延所得税资产          (七)14                 4,286,094.95     4,704,127.35
     其他非流动资产
        非流动资产合计                           592,377,677.10    614,809,857.06
          资产总计                              1,016,680,879.56   985,740,309.88
 流动负债:
     短期借款                (七)16              191,000,000.00    185,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                (七)17               41,769,346.73     56,055,919.45
     预收款项                (七)18               18,330,187.01     14,563,319.49
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬            (七)19                 2,354,116.71     1,995,760.85
     应交税费                (七)20               13,400,541.94     12,395,637.64
     应付利息
     应付股利
     其他应付款              (七)21               12,078,762.44     50,735,716.69
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款



                                           13
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     代理承销证券款
     一年内到期的非流动
                             (七)22               54,944,481.50       34,774,481.50
 负债
     其他流动负债
        流动负债合计                             333,877,436.33      355,520,835.62
 非流动负债:
     长期借款                (七)23               96,000,000.00       66,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
                             十
     递延所得税负债                                  908,672.30         619,935.48
                             一.7.14
     其他非流动负债
        非流动负债合计                            96,908,672.30       66,619,935.48
          负债合计                               430,786,108.63      422,140,771.10
 所有者权益(或股东权
 益):
     实收资本(或股本)      (七)24              432,000,000.00      432,000,000.00
     资本公积                (七)25               57,768,107.55       57,768,107.55
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                (七)26                 8,194,929.49       6,665,073.25
     一般风险准备
     未分配利润              (七)27               86,328,143.30       65,714,784.92
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者
                                                 584,291,180.34      562,147,965.72
 权益合计
     少数股东权益                                   1,603,590.59       1,451,573.06
          所有者权益合计                         585,894,770.93      563,599,538.78
        负债和所有者权益
                                                1,016,680,879.56     985,740,309.88
 总计
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合




                                           14
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                      母公司资产负债表
                                      2010 年 12 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                                             单位:元 币种:人民币
            项目               附注                 期末余额                           年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                54,264,607.68                   9,019,490.88
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                    49,500.00                   1,190,295.61
     应收利息
     应收股利
                             (十三)
     其他应收款                                             443,590,878.48                 340,000,954.95
                             2
     存货
     一年内到期的非流动
 资产
     其他流动资产                                                29,166.67                         17,083.33
        流动资产合计                                        497,934,152.83                 350,227,824.77
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
                             (十三)
     长期股权投资                                           344,206,242.16                 325,861,141.87
                             3
     投资性房地产
     固定资产                                                 6,569,673.79                   6,880,328.25
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                  469,131.82                      770,322.42
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                 3,230.00



                                              15
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     递延所得税资产                               1,977,648.56     1,968,571.81
     其他非流动资产
        非流动资产合计                          353,225,926.33   335,480,364.35
          资产总计                              851,160,079.16   685,708,189.12
 流动负债:
     短期借款                                   191,000,000.00   129,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款
     预收款项                                                       112,518.00
     应付职工薪酬                                  124,857.80       103,946.02
     应交税费                                      917,856.05       146,726.86
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                  49,199,651.93    30,112,122.31
     一年内到期的非流动
 负债
     其他流动负债
        流动负债合计                            241,242,365.78   159,475,313.19
 非流动负债:
     长期借款                                    80,000,000.00    12,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                474,760.15         88,485.08
     其他非流动负债
        非流动负债合计                           80,474,760.15    12,088,485.08
          负债合计                              321,717,125.93   171,563,798.27
 所有者权益(或股东权
 益):
     实收资本(或股本)                         432,000,000.00   432,000,000.00
     资本公积                                    54,361,628.22    54,361,628.22
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                     4,278,623.57     2,748,767.33


                                           16
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     一般风险准备
     未分配利润                                           38,802,701.44                  25,033,995.30
 所有者权益(或股东权益)
                                                         529,442,953.23                 514,144,390.85
 合计
        负债和所有者权益
                                                         851,160,079.16                 685,708,189.12
 (或股东权益)总计
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合



                                        合并利润表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                      附注            本期金额                  上期金额
 一、营业总收入                                              187,518,589.13             184,452,196.68
     其中:营业收入                        (七)28          187,518,589.13             184,452,196.68
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                              211,136,149.80             203,151,572.77
     其中:营业成本                        (七)28           67,911,479.77              63,933,769.37
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                 (七)29            8,731,845.93               8,347,864.84
            销售费用                       (七)30           72,799,718.31              63,190,718.23
            管理费用                       (七)31           56,989,852.91              56,009,971.28
            财务费用                       (七)32            4,840,162.27              11,119,351.55
            资产减值损失                   (七)34             -136,909.39                 549,897.50
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                           (七)33           15,237,767.77              14,539,933.16
 列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                                                          2,920,592.31
 业的投资收益

                                              17
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -8,379,792.90            -4,159,442.93
     加:营业外收入                        (七)35        44,138,341.45           42,601,102.00
     减:营业外支出                        (七)36          325,387.12             3,643,778.39
        其中:非流动资产处置损失                                                    1,408,918.54
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           35,433,161.43           34,797,880.68
 填列)
     减:所得税费用                        (七)37        13,137,929.28           12,278,270.70
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        22,295,232.15           22,519,609.98
     归属于母公司所有者的净利润                            22,143,214.62           22,058,201.24
     少数股东损益                                            152,017.53               461,408.74
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益                    (七)38                 0.051                    0.051
     (二)稀释每股收益                    (七)38                 0.051                    0.051
 七、其他综合收益                                                                    -297,458.45
 八、综合收益总额                                          22,295,232.15           22,222,151.53
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           22,143,214.62           21,760,742.79
 总额
     归属于少数股东的综合收益总额                            152,017.53               461,408.74
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合




                                       母公司利润表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                      附注         本期金额               上期金额
                                           (十三)
 一、营业收入                                               2,123,400.00              337,875.00
                                           4
                                           (十三)
     减:营业成本                                                                         64,193.65
                                           4
          营业税金及附加                                     116,787.00                   18,836.55
          销售费用                                          1,843,577.14            1,319,762.08
          管理费用                                         12,496,182.06           17,780,942.72
          财务费用                                         -5,760,960.60            1,541,012.58
          资产减值损失                                        36,307.02               109,124.73
     加:公允价值变动收益(损失以


                                              18
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


 “-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号         (十三)
                                                                 21,545,100.29            20,227,391.50
 填列)                                    5

            其中:对联营企业和合营
                                                                                             353,940.33
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              14,936,607.67              -268,605.81
     加:营业外收入                                                745,616.21              6,037,590.00
     减:营业外支出                                                   6,463.18             2,403,051.76
          其中:非流动资产处置损失                                                         1,322,471.98
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                 15,675,760.70             3,365,932.43
 填列)
     减:所得税费用                                                377,198.32                    61,116.66
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              15,298,562.38             3,304,815.77
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                0.0354                      0.0077
     (二)稀释每股收益                                                0.0354                      0.0077
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                                15,298,562.38             3,304,815.77
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合



                                      合并现金流量表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
           项目                附注                   本期金额                       上期金额
 一、经营活动产生的现金
 流量:
     销售商品、提供劳务
                                                          181,547,366.90                 177,728,037.11
 收到的现金
     客户存款和同业存放
 款项净增加额
     向中央银行借款净增
 加额
     向其他金融机构拆入
 资金净增加额
     收到原保险合同保费
 取得的现金
     收到再保险业务现金
 净额


                                              19
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


      保户储金及投资款净
 增加额
      处置交易性金融资产
 净增加额
      收取利息、手续费及
 佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加
 额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动
                             (七)40            58,666,924.26    57,694,480.82
 有关的现金
        经营活动现金流入
                                                240,214,291.16   235,422,517.93
 小计
      购买商品、接受劳务
                                                 84,583,504.28    77,188,668.71
 支付的现金
      客户贷款及垫款净增
 加额
      存放中央银行和同业
 款项净增加额
      支付原保险合同赔付
 款项的现金
      支付利息、手续费及
 佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职
                                                 51,626,344.21    53,445,285.43
 工支付的现金
      支付的各项税费                             25,697,438.98    27,323,937.50
      支付其他与经营活动
                             (七)40           138,624,726.30    59,757,779.28
 有关的现金
        经营活动现金流出
                                                300,532,013.77   217,715,670.92
 小计
          经营活动产生的
                                                -60,317,722.61    17,706,847.01
 现金流量净额
 二、投资活动产生的现金
 流量:


                                           20
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     收回投资收到的现金                          36,740,000.00    54,322,233.49
     取得投资收益收到的
                                                  3,200,000.00
 现金
     处置固定资产、无形
 资产和其他长期资产收回                          39,207,000.00     8,020,000.00
 的现金净额
     处置子公司及其他营
 业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动
                             (七)40            15,400,000.00    25,600,000.00
 有关的现金
        投资活动现金流入
                                                 94,547,000.00    87,942,233.49
 小计
     购建固定资产、无形
 资产和其他长期资产支付                          53,505,834.61    78,648,249.70
 的现金
     投资支付的现金                               4,800,000.00     4,488,768.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营
 业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动
                                                                  15,400,000.00
 有关的现金
        投资活动现金流出
                                                 58,305,834.61    98,537,017.70
 小计
          投资活动产生的
                                                 36,241,165.39   -10,594,784.21
 现金流量净额
 三、筹资活动产生的现金
 流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少
 数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                         301,000,000.00   199,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                301,000,000.00   199,000,000.00
 小计


                                           21
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     偿还债务支付的现金                                  244,830,000.00                 164,500,000.00
     分配股利、利润或偿
                                                          16,698,370.89                  18,022,978.89
 付利息支付的现金
     其中:子公司支付给
 少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                         261,528,370.89                 182,522,978.89
 小计
          筹资活动产生的
                                                          39,471,629.11                  16,477,021.11
 现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现
 金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净
                                                          15,395,071.89                  23,589,083.91
 增加额
     加:期初现金及现金
                                                          80,529,716.04                  56,940,632.13
 等价物余额
 六、期末现金及现金等价
                                                          95,924,787.93                  80,529,716.04
 物余额
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合



                                      母公司现金流量表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额                          上期金额
 一、经营活动产生的现金
 流量:
     销售商品、提供劳务
                                                                                            337,875.00
 收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动
                                                         186,578,708.63                  56,607,588.25
 有关的现金
        经营活动现金流入
                                                         186,578,708.63                  56,945,463.25
 小计
     购买商品、接受劳务
                                                                                                48,700.00
 支付的现金
     支付给职工以及为职
                                                           4,355,150.31                   9,744,057.94
 工支付的现金

                                             22
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     支付的各项税费                                247,709.74      2,012,386.80
     支付其他与经营活动
                                                246,432,335.45   130,764,976.50
 有关的现金
        经营活动现金流出
                                                251,035,195.50   142,570,121.24
 小计
          经营活动产生的
                                                -64,456,486.87   -85,624,657.99
 现金流量净额
 二、投资活动产生的现金
 流量:
     收回投资收到的现金                                           55,000,000.00
     取得投资收益收到的
                                                                  10,000,000.00
 现金
     处置固定资产、无形
 资产和其他长期资产收回                          10,000,000.00     8,000,000.00
 的现金净额
     处置子公司及其他营
 业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动
                                                                  25,600,000.00
 有关的现金
        投资活动现金流入
                                                 10,000,000.00    98,600,000.00
 小计
     购建固定资产、无形
 资产和其他长期资产支付                           1,003,287.00      667,157.00
 的现金
     投资支付的现金                              16,800,000.00     2,850,000.00
     取得子公司及其他营
 业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动
 有关的现金
        投资活动现金流出
                                                 17,803,287.00     3,517,157.00
 小计
          投资活动产生的
                                                 -7,803,287.00    95,082,843.00
 现金流量净额
 三、筹资活动产生的现金
 流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                         301,000,000.00   141,000,000.00

                                           23
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                301,000,000.00       141,000,000.00
 小计
     偿还债务支付的现金                         171,000,000.00       145,000,000.00
     分配股利、利润或偿
                                                 12,495,109.33        11,620,312.03
 付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                183,495,109.33       156,620,312.03
 小计
          筹资活动产生的
                                                117,504,890.67       -15,620,312.03
 现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现
 金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净
                                                 45,245,116.80        -6,162,127.02
 增加额
     加:期初现金及现金
                                                  9,019,490.88        15,181,617.90
 等价物余额
 六、期末现金及现金等价
                                                 54,264,607.68         9,019,490.88
 物余额
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合




                                           24
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                     2010 年 1—12 月
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期金额
                                                          归属于母公司所有者权益
      项目                                         减:                                                              少数股东权     所有者权益合
                  实收资本(或                            专项储                    一般风
                                    资本公积       库存              盈余公积                 未分配利润      其他       益             计
                    股本)                                  备                      险准备
                                                   股
 一、上年年末
                  432,000,000.00   57,768,107.55                    6,665,073.25              65,714,784.92          1,451,573.06   563,599,538.78
 余额
       加:会
 计政策变更
             前
 期差错更正
             其
 他
 二、本年年初
                  432,000,000.00   57,768,107.55                    6,665,073.25              65,714,784.92          1,451,573.06   563,599,538.78
 余额
 三、本期增减
 变动金额(减
                                                                    1,529,856.24              20,613,358.38           152,017.53     22,295,232.15
 少以“-”号
 填列)
 (一)净利润                                                                                 22,143,214.62           152,017.53     22,295,232.15
 (二)其他综




                                                                             25
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 合收益
 上述(一)和
                                                          22,143,214.62   152,017.53   22,295,232.15
 (二)小计
 (三)所有者
 投入和减少
 资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他
 (四)利润分
                                           1,529,856.24   -1,529,856.24
 配
 1.提取盈余
                                           1,529,856.24   -1,529,856.24
 公积
 2.提取一般
 风险准备
 3.对所有者
 (或股东)的
 分配
 4.其他
 (五)所有者
 权益内部结
 转




                                                    26
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储
 备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末
                432,000,000.00   57,768,107.55   8,194,929.49   86,328,143.30   1,603,590.59   585,894,770.93
 余额




                                                          27
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                    上年同期金额
                                                              归属于母公司所有者权益
       项目                                            减:                           一般                          少数股东权      所有者权益合
                      实收资本(或                              专项
                                        资本公积       库存             盈余公积      风险    未分配利润     其他       益              计
                        股本)                                  储备
                                                       股                             准备
 一、上年年末余
                      432,000,000.00   58,065,566.00                   6,334,591.67          43,987,065.26          3,222,613.15    543,609,836.08
 额
              加:
 会计政策变更
              前期
 差错更正
              其他
 二、本年年初余
                      432,000,000.00   58,065,566.00                   6,334,591.67          43,987,065.26          3,222,613.15    543,609,836.08
 额
 三、本期增减变
 动金额(减少以                          -297,458.45                    330,481.58           21,727,719.66          -1,771,040.09    19,989,702.70
 “-”号填列)
 (一)净利润                                                                                22,058,201.24            461,408.74     22,519,609.98
 (二)其他综合
                                         -297,458.45                                                                                   -297,458.45
 收益
 上述(一)和(二)
                                         -297,458.45                                         22,058,201.24            461,408.74     22,222,151.53
 小计
 (三)所有者投                                                                                                     -2,232,448.83    -2,232,448.83




                                                                               28
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 入和减少资本
 1.所有者投入资
                                                                      -2,232,448.83   -2,232,448.83
 本
 2.股份支付计入
 所有者权益的金
 额
 3.其他
 (四)利润分配                            330,481.58   -330,481.58
 1.提取盈余公积                           330,481.58   -330,481.58
 2.提取一般风险
 准备
 3.对所有者(或
 股东)的分配
 4.其他
 (五)所有者权
 益内部结转
 1.资本公积转增
 资本(或股本)
 2.盈余公积转增
 资本(或股本)
 3.盈余公积弥补
 亏损
 4.其他
 (六)专项储备
 1.本期提取




                                                 29
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末余
                     432,000,000.00    57,768,107.55               6,665,073.25            65,714,784.92             1,451,573.06   563,599,538.78
 额
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合

                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2010 年 1—12 月
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                本期金额
      项目        实收资本(或
                                      资本公积     减:库存股   专项储备        盈余公积       一般风险准备   未分配利润        所有者权益合计
                    股本)
 一、上年年末
                  432,000,000.00   54,361,628.22                                2,748,767.33                  25,033,995.30         514,144,390.85
 余额
       加:会
 计政策变更
             前
 期差错更正
             其
 他
 二、本年年初
                  432,000,000.00   54,361,628.22                                2,748,767.33                  25,033,995.30         514,144,390.85
 余额
 三、本期增减
                                                                                1,529,856.24                  13,768,706.14          15,298,562.38
 变动金额(减




                                                                           30
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 少以“-”号
 填列)
 (一)净利润                                                  15,298,562.38   15,298,562.38
 (二)其他综
 合收益
 上述(一)和
                                                               15,298,562.38   15,298,562.38
 (二)小计
 (三)所有者
 投入和减少
 资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他
 (四)利润分
                                                1,529,856.24   -1,529,856.24
 配
 1.提取盈余
                                                1,529,856.24   -1,529,856.24
 公积
 2. 提 取 一 般
 风险准备
 3.对所有者
 (或股东)的
 分配




                                           31
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 4.其他
 (五)所有者
 权益内部结
 转
 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储
 备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末
                432,000,000.00   54,361,628.22        4,278,623.57   38,802,701.44   529,442,953.23
 余额




                                                 32
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                            上年同期金额
      项目        实收资本(或
                                    资本公积       减:库存股   专项储备        盈余公积       一般风险准备   未分配利润       所有者权益合计
                    股本)
 一、上年年末
                  432,000,000.00   54,361,628.22                                2,418,285.75                  22,059,661.11        510,839,575.08
 余额
       加:会
 计政策变更
             前
 期差错更正
             其
 他
 二、本年年初
                  432,000,000.00   54,361,628.22                                2,418,285.75                  22,059,661.11        510,839,575.08
 余额
 三、本期增减
 变动金额(减
                                                                                 330,481.58                    2,974,334.19          3,304,815.77
 少以“-”号
 填列)
 (一)净利润                                                                                                  3,304,815.77          3,304,815.77
 (二)其他综
 合收益
 上述(一)和
                                                                                                               3,304,815.77          3,304,815.77
 (二)小计
 (三)所有者




                                                                           33
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 投入和减少
 资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他
 (四)利润分
                                                330,481.58   -330,481.58
 配
 1.提取盈余
                                                330,481.58   -330,481.58
 公积
 2. 提 取 一 般
 风险准备
 3.对所有者
 (或股东)的
 分配
 4.其他
 (五)所有者
 权益内部结
 转
 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积
 转增资本(或



                                           34
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




 股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储
 备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末
                432,000,000.00   54,361,628.22                        2,748,767.33   25,033,995.30   514,144,390.85
 余额
法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合




                                                                 35
国旅联合股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。


9.4 本报告期无前期会计差错更正。


9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期本公司将新设两户全资子公司纳入合并范围,分别为宜昌国旅联合颐锦商务会所有
限公司和海南颐锦酒店管理有限公司。


9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
                                                                      单位:元 币种:人民币
                名称                            期末净资产                    本期净利润
 宜昌国旅联合颐锦商务会所有限
                                                      10,000,000.00
 公司
 海南颐锦酒店管理有限公司                              1,676,388.49                    -323,611.51




                                           36
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