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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-05
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    国旅联合股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名       未出席董事职务        未出席董事的说明       被委托人姓名
    黄春旺                 董事              因工作原因               金岩
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           国旅联合
    股票代码           600358
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名            程晓                                陆邦一
    南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18   南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18
    联系地址
    楼A座                               楼A座
    电话            025-84700028                        025-84700028
    传真            025-84711172                        025-84711172
    电子信箱          chengxiao@cutc.com.cn               lubangyi@cutc.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末            上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           1,010,783,685.21      1,016,680,879.56                   -0.58
    所有者权益(或股东权益)           590,944,745.63        584,291,180.34                     1.14
    归属于上市公司股东的每
    1.368                    1.35                  1.33
    股净资产(元/股)
    第 1 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)               上年同期
    增减(%)
    营业利润                            11,417,987.63             -8,702,935.80                      不适用
    利润总额                            11,639,790.46              7,114,953.12                      63.60
    归属于上市公司股东的净
    6,653,565.29                 3,949,897.33                    68.45
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -20,019,403.98             -7,913,519.36                      155.75
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                   0.015                 0.009                    66.67
    扣除非经常性损益后的基
    -0.046                  -0.018                    不适用
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                   0.015                 0.009                    66.67
    加权平均净资产收益率
    1.13                  0.70       增加 0.43 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -30,273,041.03             13,110,001.86                     -330.92
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.07               0.0303                   -331.02
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                                   金额
    非流动资产处置损益                                                                            -29,763.02
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                 13,021,047.88
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          251,565.85
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         17,978,197.64
    所得税影响额                                                                               -4,548,079.08
    合计                                                                   26,672,969.27
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                              58,219 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                       持有有限售条       质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                  持股总数
    (%)                          件股份数量               数量
    中国国旅集团有限
    国家       17.03         73,556,106                      无
    公司
    南京市江宁区国有
    资产经营(控股)            国家       10.44         45,080,388                      质押   45,080,388
    有限公司
    浙江富春江旅游股       境内非国
    5.72     24,729,541                      无
    份有限公司               有法人
    北京市鼎盛华投资           未知             3.02     13,041,660                      质押   13,000,000
    第 2 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    管理有限公司
    杭州之江发展总公
    国有法人            2.64   11,392,273                     无
    司
    上海大世界(集团)
    国有法人            2.05    8,851,032                     无
    公司
    北京六建美高建筑
    装饰工程有限责任             未知           0.52    2,233,460                     无
    公司
    境内自然
    曹慧利                                      0.46    1,969,289                     无
    人
    境内自然
    蔡建华                                      0.36    1,537,800                     无
    人
    境内自然
    魏俊                                        0.27    1,185,123                     无
    人
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                  股份种类及数量
    量
    中国国旅集团有限公司                             73,556,106 人民币普通股            73,556,106
    南京市江宁区国有资产经营(控
    45,080,388    人民币普通股             45,080,388
    股)有限公司
    浙江富春江旅游股份有限公司                         24,729,541    人民币普通股             24,729,541
    北京市鼎盛华投资管理有限公
    13,041,660    人民币普通股             13,041,660
    司
    杭州之江发展总公司                                 11,392,273    人民币普通股             11,392,273
    上海大世界(集团)公司                              8,851,032    人民币普通股              8,851,032
    北京六建美高建筑装饰工程有
    2,233,460    人民币普通股              2,233,460
    限责任公司
    曹慧利                                              1,969,289    人民币普通股              1,969,289
    蔡建华                                              1,537,800    人民币普通股              1,537,800
    魏俊                                                1,185,123    人民币普通股              1,185,123
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    营业利润                             营业利润率比
    分行业或                                                        比上年同   比上年同
    营业收入          营业成本           率                               上年同期增减
    分产品                                                          期增减     期增减
    (%)                                    (%)
    (%)      (%)
    分行业
    增加 10.33 个
    旅游业       70,500,933.65    12,722,738.34            8.09         0.97        -1.74
    百分点
    减少 4.72 个
    运输业       19,186,894.99    15,401,178.29            5.39       -37.50     -30.14
    百分点
    第 3 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入             营业收入比上年增减(%)
    南京                                      64,255,743.05                             1.58
    宜昌                                      19,186,894.99                           -37.50
    其他                                        6,245,190.60                           -4.87
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用   √不适用
    6.2 出售资产
    √适用   □不适用
    第 4 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:万元 币种:人民币
    本年初起
    至出售日              是否为关     所涉及的   所涉及的
    被出售资                           该出售资   出售产生   联交易(如   资产产权   债权债务
    交易对方                  出售日     出售价格
    产                             产为公司     的损益   是,说明定   是否已全   是否已全
    贡献的净              价原则)       部过户     部转移
    利润
    南京汤山     南京国旅
    建设投资     联合旅业    2011 年 6
    2,713.43      -19.21   1,827.37   否           是         是
    发展有限     管理有限    月 30 日
    公司         公司
    6.3 担保事项
    √适用      □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                        2,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                            2,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                        3.38
    6.4 关联债权债务往来
    √适用      □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金                    关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额              余额                发生额             余额
    北京八达岭野生动
    85,447.85
    物世界有限公司
    青岛国旅联合房地
    41,720,961.00
    产开发有限公司
    国旅联合重庆颐尚
    25,216,877.30      198,856,147.32
    温泉开发有限公司
    巫山县华龙船务有
    -2,000,000.00                      0.00
    限公司
    合计                  25,216,877.30      240,662,556.17    -2,000,000.00                         0
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用      √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用      √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用      √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用      √不适用
    第 5 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告(未经审计)
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                (六)1                      63,116,860.18        95,924,787.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                (六)2                       6,682,770.77         8,210,713.13
    预付款项                (六)4                       5,738,325.08         4,526,298.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              (六)3                     325,007,137.27       300,125,263.93
    买入返售金融资产
    存货                    (六)5                       9,004,301.24        12,403,683.12
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产            (六)6                       6,466,513.45         3,112,455.41
    流动资产合计                                     416,015,907.99       424,303,202.46
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            (六)8                      73,785,435.31        70,351,702.86
    投资性房地产
    固定资产                (六)9                     357,936,975.33       364,693,770.71
    在建工程                (六)10                     40,111,700.07        27,244,140.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    第 6 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                (六)11          25,219,567.10      25,512,711.25
    开发支出
    商誉                    (六)12             621,932.20         621,932.20
    长期待摊费用            (六)13          92,770,008.74      99,667,324.46
    递延所得税资产          (六)14           4,322,158.47       4,286,094.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         594,767,777.22     592,377,677.10
    资产总计                           1,010,783,685.21   1,016,680,879.56
    流动负债:
    短期借款                (六)16         210,000,000.00     191,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                (六)17          27,786,824.49      41,769,346.73
    预收款项                (六)18          14,031,433.12      18,330,187.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            (六)19           2,076,391.63       2,354,116.71
    应交税费                (六)20           5,676,524.28      13,400,541.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款              (六)21           8,717,354.70      12,078,762.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    (六)22          49,944,481.50      54,944,481.50
    负债
    其他流动负债            (六)23           1,964,218.66
    流动负债合计                           320,197,228.38     333,877,436.33
    非流动负债:
    长期借款                (六)24          96,000,000.00      96,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债          (六)14            1,961,855.42         908,672.30
    其他非流动负债
    非流动负债合计                         97,961,855.42      96,908,672.30
    第 7 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    负债合计                             418,159,083.80          430,786,108.63
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      (六)25         432,000,000.00          432,000,000.00
    资本公积                (六)26          57,768,107.55           57,768,107.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                (六)27           8,194,929.49            8,194,929.49
    一般风险准备
    未分配利润              (六)28          92,981,708.59           86,328,143.30
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    590,944,745.63          584,291,180.34
    权益合计
    少数股东权益                                1,679,855.78            1,603,590.59
    所有者权益合计                       592,624,601.41          585,894,770.93
    负债和所有者权益
    1,010,783,685.21        1,016,680,879.56
    总计
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 8 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  期末余额               年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              9,111,282.10        54,264,607.68
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                201,755.40            49,500.00
    应收利息
    应收股利
    (十二)
    其他应收款                                         513,443,714.36        443,590,878.48
    2
    存货
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产                                             97,344.47            29,166.67
    流动资产合计                                    522,854,096.33        497,934,152.83
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    (十二)
    长期股权投资                                       350,154,623.22        344,206,242.16
    3
    投资性房地产
    固定资产                                              6,528,704.33         6,569,673.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                454,136.80           469,131.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            262,356.80             3,230.00
    递延所得税资产                                        1,979,234.94         1,977,648.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  359,379,056.09        353,225,926.33
    资产总计                                      882,233,152.42        851,160,079.16
    流动负债:
    短期借款                                           210,000,000.00        191,000,000.00
    第 9 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      12,057.60
    预收款项                                     258,144.00
    应付职工薪酬                                 233,903.53             124,857.80
    应交税费                                     683,636.35             917,856.05
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                55,955,149.76         49,199,651.93
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                          267,142,891.24         241,242,365.78
    非流动负债:
    长期借款                                  80,000,000.00         80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                             1,961,855.42             474,760.15
    其他非流动负债
    非流动负债合计                         81,961,855.42         80,474,760.15
    负债合计                            349,104,746.66         321,717,125.93
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                       432,000,000.00         432,000,000.00
    资本公积                                  54,361,628.22         54,361,628.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   4,278,623.57           4,278,623.57
    一般风险准备
    未分配利润                                42,488,153.97         38,802,701.44
    所有者权益(或股东权益)
    533,128,405.76         529,442,953.23
    合计
    负债和所有者权益
    882,233,152.42         851,160,079.16
    (或股东权益)总计
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 10 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                         附注              本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                                89,687,828.64        100,723,224.40
    其中:营业收入                      (六)29              89,687,828.64        100,723,224.40
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                102,177,419.71       108,856,647.84
    其中:营业成本                      (六)29               28,123,916.63        34,995,162.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               (六)30                4,808,175.75         4,592,616.72
    销售费用                     (六)31              42,381,359.28         34,929,333.09
    管理费用                     (六)32              29,671,924.20         28,157,357.80
    财务费用                     (六)33              -2,933,210.22          6,097,207.59
    资产减值损失                 (六)35                  125,254.07            84,970.12
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    (六)34              23,907,578.70           -569,512.36
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             11,417,987.63        -8,702,935.80
    加:营业外收入                 (六)36                       295,143.50        15,844,599.64
    减:营业外支出                      (六)37                   73,340.67            26,710.72
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    11,639,790.46         7,114,953.12
    填列)
    减:所得税费用                      (六)38                4,909,959.98         2,887,339.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              6,729,830.48         4,227,613.84
    归属于母公司所有者的净利润                                  6,653,565.29         3,949,897.33
    少数股东损益                                                   76,265.19           277,716.51
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  (六)39                       0.015                0.009
    第 11 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                                                   0.015                0.009
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                               6,729,830.48            4,227,613.84
    归属于母公司所有者的综合收益
    6,653,565.29            3,949,897.33
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                       76,265.19                         277,716.51
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额               上期金额
    (十二)
    一、营业收入                                                     526,773.00
    4
    减:营业成本
    营业税金及附加                                          454,496.55
    销售费用                                              2,124,266.12              736,571.98
    管理费用                                              5,987,976.82            5,247,571.49
    财务费用                                             -4,613,016.16            2,948,186.65
    资产减值损失                                         -2,640,400.69
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号       (十二)
    5,948,381.06           -1,144,009.44
    填列)                                  5
    其中:对联营企业和合营
    -1,144,009.44
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             5,161,831.42          -10,076,339.56
    加:营业外收入                                                 9,130.00              670,000.00
    减:营业外支出                                                                         1,348.31
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    5,170,961.42           -9,407,687.87
    填列)
    减:所得税费用                                             1,485,508.89
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  3,685,452.53                       -9,407,687.87
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                    3,685,452.53                        3,685,452.53
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 12 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                 本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    79,184,190.44        93,259,080.56
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    (六)40                   53,611,427.27        79,096,173.43
    有关的现金
    经营活动现金流入
    132,795,617.71       172,355,253.99
    小计
    购买商品、接受劳务
    43,870,047.59        43,288,413.58
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    第 13 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
    27,984,148.39    26,917,223.79
    工支付的现金
    支付的各项税费                          18,150,666.64    17,740,158.57
    支付其他与经营活动
    (六)40        73,063,796.12    71,299,456.19
    有关的现金
    经营活动现金流出
    163,068,658.74   159,245,252.13
    小计
    经营活动产生的
    -30,273,041.03   13,110,001.86
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                           7,980.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    (六)41        27,134,300.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    27,142,280.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                      32,508,629.53    24,329,336.65
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    (六)40           703,149.54
    有关的现金
    投资活动现金流出
    33,211,779.07    24,329,336.65
    小计
    投资活动产生的
    -6,069,499.07    -24,329,336.65
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                         9,700,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                      145,000,000.00   151,000,000.00
    发行债券收到的现金
    第 14 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    145,000,000.00         160,700,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                       131,000,000.00         110,330,000.00
    分配股利、利润或偿
    10,145,837.65           8,309,784.03
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    (六)40             319,550.00             322,688.70
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    141,465,387.65         118,962,472.73
    小计
    筹资活动产生的
    3,534,612.35          41,737,527.27
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -32,807,927.75          30,518,192.48
    增加额
    加:期初现金及现金
    95,924,787.93          95,929,716.04
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    (六)41               63,116,860.18        126,447,908.52
    物余额
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 15 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                  本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    526,773.00
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    123,175,680.51        56,211,026.56
    有关的现金
    经营活动现金流入
    123,702,453.51        56,211,026.56
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,882.00
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    2,845,510.39         2,757,913.93
    工支付的现金
    支付的各项税费                                         613,597.48            61,396.74
    支付其他与经营活动
    175,142,004.07        75,502,295.69
    有关的现金
    经营活动现金流出
    178,601,111.94        78,323,488.36
    小计
    经营活动产生的
    -54,898,658.43       -22,112,461.80
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                     465,022.26           269,990.20
    的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营
    第 16 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    465,022.26             269,990.20
    小计
    投资活动产生的
    -465,022.26            -269,990.20
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       145,000,000.00         151,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    145,000,000.00         151,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                       126,000,000.00         51,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    8,470,094.89           5,396,317.29
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    319,550.00             322,688.70
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    134,789,644.89         56,719,005.99
    小计
    筹资活动产生的
    10,210,355.11         94,280,994.01
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -45,153,325.58         71,898,542.01
    增加额
    加:期初现金及现金
    54,264,607.68           9,019,490.88
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    9,111,282.10         80,918,032.89
    物余额
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 17 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                   般
    项目                                             减:
    实收资本(或股                            项                   风                            少数股东权益   所有者权益合计
    资本公积   库存           盈余公积             未分配利润     其他
    本)                                  储                   险
    股
    备                   准
    备
    一、上年年末余额    432,000,000.00     57,768,107.55                8,194,929.49          86,328,143.30          1,603,590.59   585,894,770.93
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额 432,000,000.00        57,768,107.55                8,194,929.49          86,328,143.30          1,603,590.59   585,894,770.93
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                                                                         6,653,565.29            76,265.19      6,729,830.48
    号填列)
    (一)净利润                                                                               6,653,565.29             76,265.19    6,729,830.48
    (二)其他综合收
    0.00
    益
    上述(一)和(二)
    6,653,565.29            76,265.19      6,729,830.48
    小计
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    第 18 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额    432,000,000.00     57,768,107.55   8,194,929.49   92,981,708.59   1,679,855.78   592,624,601.41
    第 19 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                 般
    项目                                            减:
    实收资本(或股                          项                 风                         少数股东权益   所有者权益合计
    资本公积      库存        盈余公积           未分配利润    其他
    本)                                储                 险
    股
    备                 准
    备
    一、上年年末余
    432,000,000.00    57,768,107.55             6,665,073.25       65,714,784.92          1,451,573.06   563,599,538.78
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    432,000,000.00     57,768,107.55             6,665,073.25       65,714,784.92          1,451,573.06   563,599,538.78
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                      3,949,897.33          9,977,716.51    13,927,613.84
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                        3,949,897.33            277,716.51     4,227,613.84
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    3,949,897.33            277,716.51     4,227,613.84
    小计
    (三)所有者投
    9,700,000.00     9,700,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    9,700,000.00     9,700,000.00
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    第 20 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    432,000,000.00 57,768,107.55            6,665,073.25   69,664,682.25   11,429,289.57   577,527,152.62
    额
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 21 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                                     本期金额
    一
    专                    般
    减:
    项                    风
    实收资本(或股本)           资本公积      库存           盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
    储                    险
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末余额                                      432,000,000.00    54,361,628.22                 4,278,623.57        38,802,701.44    529,442,953.23
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                      432,000,000.00    54,361,628.22                 4,278,623.57        38,802,701.44    529,442,953.23
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    3,685,452.53      3,685,452.53
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                               3,685,452.53      3,685,452.53
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                    3,685,452.53       3,685,452.53
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    第 22 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                      432,000,000.00   54,361,628.22               4,278,623.57        42,488,153.97    533,128,405.76
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                                 上年同期金额
    一
    专                  般
    减:
    项                  风
    实收资本(或股本)          资本公积      库存           盈余公积          未分配利润      所有者权益合计
    储                  险
    股
    备                  准
    备
    一、上年年末余额                                      432,000,000.00   54,361,628.22               2,748,767.33        25,033,995.30    514,144,390.85
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                      432,000,000.00   54,361,628.22               2,748,767.33        25,033,995.30    514,144,390.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    -9,407,687.87     -9,407,687.87
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                           -9,407,687.87     -9,407,687.87
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                 -9,407,687.87     -9,407,687.87
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    第 23 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                              432,000,000.00 54,361,628.22          2,748,767.33   15,626,307.43   504,736,702.98
    法定代表人:张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    第 24 页 共 25 页
    国旅联合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                            处置日净资产             期初至处置日净利润
    南京国旅联合汤山旅业管理有限
    -178.89                   -19.21
    公司
    第 25 页 共 25 页
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