凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合股份有限公司
    600358
    2012 年第一季度报告
    600358                                                                                 国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................5
    1
    600358                                               国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     张建华
    主管会计工作负责人姓名                             金岩
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 武连合
    公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    1,016,998,983.66    1,122,609,270.42               -9.41
    所有者权益(或股东权益)(元)                   528,360,681.40      521,336,519.40                 1.35
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    1.22              1.21                 0.83
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -13,271,727.28             -141.93
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                      -0.03             -141.93
    年初至报告期期     本报告期比上年
    报告期
    末             同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   7,024,162.00        7,024,162.00              不适用
    基本每股收益(元/股)                                      0.02              0.02              不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.02              -0.02             不适用
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                      0.02              0.02              不适用
    加权平均净资产收益率(%)                                  1.34              1.34              不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    -1.56              -1.56             不适用
    益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    2
    600358                                               国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                                   金额                        说明
    以房屋及土地投资入股,获
    非流动资产处置损益                                           17,300,000
    得资产增值收入
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                        70,000
    或定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                  4,538,920.79     对重庆公司的资金占用费
    对重庆公司委托贷款的利
    对外委托贷款取得的损益                                      3,300,000.00
    息收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            10,438.68
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                         -5,653,818.12     权益法核算长期股权投资
    所得税影响额                                               -4,345,109.67
    合计                                 15,220,431.68
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          56,539
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流
    股东名称(全称)                                                        种类
    通股的数量
    中国国旅集团有限公司                               73,556,106     人民币普通股
    南京市江宁区国有资产经营(控股)
    45,080,388     人民币普通股
    有限公司
    浙江富春江旅游股份有限公司                         24,729,541     人民币普通股
    北京市鼎盛华投资管理有限公司                       13,041,660     人民币普通股
    杭州之江发展总公司                                 11,392,273     人民币普通股
    上海大世界(集团)公司                              8,851,032     人民币普通股
    北京瑞然建设发展有限公司                            3,637,015     人民币普通股
    大连华信信托股份有限公司-信银
    2,105,769     人民币普通股
    3 号结构化证券投资集合资金信托
    曹慧利                                              1,969,289     人民币普通股
    曹一苇                                              1,877,102     人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表及利润表项目
    项目       上年金额       本期末金额     变动率%                        变动原因
    货币资金          167,611,995.44 46,228,064.82      -72.42归还银行短期借款及拨付下属公司资金
    预付款项           42,555,751.10   4,088,746.04     -90.39预付工程款发票本期到帐
    其他应收款        111,806,373.30 203,839,859.54      82.32原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务
    3
    600358                                                  国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范
    围。
    原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务
    存货                  7,182,216.33    3,632,504.44      -49.42 公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范
    围。
    子公司国旅联合南京汤山温泉开发公司以拥有的
    VIP 别墅及占用土地作价 3,000 万元人民币出
    长期股权投资         80,589,429.00 130,023,983.61       61.34
    资,成立南京颐皇温泉论坛开发有限公司持股比
    例为 42.9%;
    原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期
    商誉                    621,932.20     321,932.20       -48.24
    不再纳入合并报表范围。
    原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期
    长期待摊费用        110,766,174.12 28,921,794.28        -73.89
    不再纳入合并报表范围。
    短期借款            200,000,000.00 120,000,000.00       -40.00归还建行新街口支行短期借款
    子公司国旅联合汤山温泉开发公司预提的一季度
    应交税费              4,587,428.31    8,235,885.63      79.53
    企业所得税
    原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期
    少数股东权益         27,948,641.74    3,128,475.61      -88.81
    不再纳入合并报表范围。
    原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务
    营业成本              6,932,407.72 15,638,716.44        -55.67 公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范
    围。
    财务费用               -189570.32     1,054,558.84     -117.98本期比上年同期新增 3 亿元借款的利息
    主要是本公司持股 45%的重庆颐尚公司一季度亏
    投资收益               -544,330.51 -5,653,818.12       938.67 损 815.30 万元,按权益法确认投资收益-366.89 万
    元
    本公司之子公司南京汤山公司以房屋及土地投资
    营业外收入               99,478.26 17,451,323.00 17,442.85
    入股,获得资产增值收入
    子公司南京国旅联合汤山温泉开发公司预提的一
    所得税                 -549,959.80    4,512,409.06     -920.50
    季度企业所得税
    现金流量项目
    项目                    上期金额        本期金额      变动率%               变动原因
    因上年同期收到土地补偿款 3913 万
    经营活动产生的现金流量净额 31,652,473.69 -13,271,727.28 -141.93
    元
    筹资活动产生的现金流量净额 10,960,162.79 -86,214,731.65 -886.62 本期偿还了 2 亿元短期贷款
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    4
    600358                                           国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内不分红。
    国旅联合股份有限公司
    法定代表人:张建华
    2012 年 4 月 25 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            46,228,064.82             167,611,995.44
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             7,458,087.70               7,100,120.58
    预付款项                                             4,088,746.04              42,555,751.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         203,839,859.54             111,806,373.30
    买入返售金融资产
    存货                                                 3,632,504.44               7,182,216.33
    一年内到期的非流动资产                                 501,835.64
    其他流动资产                                            19,750.00                 168,952.97
    流动资产合计                                    265,768,848.18             336,425,409.72
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    5
    600358                            国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    持有至到期投资                       110,000,000.00             110,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                         130,023,983.61              80,589,429.00
    投资性房地产
    固定资产                             319,539,403.32             337,286,590.48
    在建工程                              72,200,253.14              55,635,407.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              23,654,116.74              24,751,508.97
    开发支出
    商誉                                     321,932.20                 621,932.20
    长期待摊费用                          28,957,627.59             110,766,174.12
    递延所得税资产                         1,004,770.53               1,004,770.53
    其他非流动资产                        65,528,048.35              65,528,048.35
    非流动资产合计                   751,230,135.48             786,183,860.70
    资产总计                    1,016,998,983.66           1,122,609,270.42
    流动负债:
    短期借款                             120,000,000.00             200,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              30,237,580.34              35,727,181.25
    预收款项                              24,611,389.58              26,699,856.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           1,645,627.92               1,934,061.76
    应交税费                               8,235,885.63               4,587,428.31
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             6,779,343.18               8,375,581.86
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                 6,000,000.00               8,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                     197,509,826.65             285,324,109.28
    非流动负债:
    6
    600358                                            国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期借款                                             288,000,000.00             288,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   288,000,000.00             288,000,000.00
    负债合计                                      485,509,826.65             573,324,109.28
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   432,000,000.00             432,000,000.00
    资本公积                                              57,153,689.25              57,153,689.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               8,194,929.49               8,194,929.49
    一般风险准备
    未分配利润                                            31,012,062.66              23,987,900.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           528,360,681.40             521,336,519.40
    少数股东权益                                           3,128,475.61              27,948,641.74
    所有者权益合计                               531,489,157.01             549,285,161.14
    负债和所有者权益总计                        1,016,998,983.66           1,122,609,270.42
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              13,602,596.31             123,886,531.59
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                            198,000.00
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           463,837,277.19             432,877,628.91
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                            75,333.32
    流动资产合计                                     477,439,873.50             557,037,493.82
    7
    600358                            国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                       110,000,000.00             110,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                         327,466,657.46             365,232,102.85
    投资性房地产
    固定资产                               6,410,379.72               6,526,468.31
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 319,067.37                 383,926.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           5,572,775.36               5,582,670.30
    递延所得税资产                           957,342.83                 957,342.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计                   450,726,222.74             488,682,511.09
    资产总计                      928,166,096.24           1,045,720,004.91
    流动负债:
    短期借款                             120,000,000.00             200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                          5,407,716.55
    预收款项                               7,712,885.14               7,423,817.14
    应付职工薪酬                             152,256.57                 290,523.12
    应交税费                               2,367,849.59               2,913,219.08
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                            51,451,294.39              45,974,102.46
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                     181,684,285.69             262,009,378.35
    非流动负债:
    长期借款                             280,000,000.00             280,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    8
    600358                                             国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非流动负债合计                                   280,000,000.00             280,000,000.00
    负债合计                                       461,684,285.69             542,009,378.35
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 432,000,000.00             432,000,000.00
    资本公积                                            54,771,240.42              54,771,240.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             4,278,623.57               4,278,623.57
    一般风险准备
    未分配利润                                         -24,568,053.44              12,660,762.57
    所有者权益(或股东权益)合计                              466,481,810.55             503,710,626.56
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             928,166,096.24           1,045,720,004.91
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                             44,046,448.90              51,444,341.84
    其中:营业收入                                      44,046,448.90              51,444,341.84
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             44,056,664.53              56,374,579.52
    其中:营业成本                                       6,932,407.72              15,638,716.44
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                 2,347,283.88               2,439,274.06
    销售费用                                      19,784,478.15              22,352,931.24
    管理费用                                      15,182,065.10              14,889,098.94
    财务费用                                        -189,570.32               1,054,558.84
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                   -5,653,818.12               -544,330.51
    9
    600358                                             国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -5,664,033.75             -5,474,568.19
    加:营业外收入                                      17,451,323.00                     99,478.26
    减:营业外支出                                          70,884.32                     27,424.67
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     11,716,404.93              -5,402,514.60
    减:所得税费用                                       4,512,409.06                -549,959.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          7,203,995.87              -4,852,554.80
    归属于母公司所有者的净利润                           7,024,162.00              -4,888,889.10
    少数股东损益                                           179,833.87                     36,334.30
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.02                        -0.01
    (二)稀释每股收益                                            0.02                        -0.01
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            7,203,995.87              -4,852,554.80
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     7,024,162.00              -4,888,889.10
    归属于少数股东的综合收益总额                           179,833.87                     36,334.30
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                5,777,300.00
    减:营业成本
    营业税金及附加                                     323,528.80
    销售费用                                         1,738,550.22                 911,508.94
    管理费用                                         3,918,593.22               2,367,450.87
    财务费用                                          -679,873.62                 158,908.60
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                   -5,653,818.12             -1,441,330.51
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -5,177,316.74             -4,879,198.92
    加:营业外收入                                          60,228.00                      1,100.00
    减:营业外支出                                              100.00
    其中:非流动资产处置损失
    10
    600358                                           国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -5,117,188.74             -4,878,098.92
    减:所得税费用                                                                   -776,262.53
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -5,117,188.74             -4,101,836.39
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           -0.01                       -0.01
    (二)稀释每股收益                                           -0.01                       -0.01
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          -5,117,188.74             -4,101,836.39
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        36,118,728.55              49,765,507.11
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                        4,652.38
    收到其他与经营活动有关的现金                         8,664,402.24              42,319,965.33
    经营活动现金流入小计                             44,783,130.79              92,090,124.82
    购买商品、接受劳务支付的现金                        12,695,879.56              27,228,690.60
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      13,582,742.58              16,537,287.09
    支付的各项税费                                       4,426,417.58               6,356,524.96
    支付其他与经营活动有关的现金                        27,349,818.35              10,315,148.48
    经营活动现金流出小计                             58,054,858.07              60,437,651.13
    经营活动产生的现金流量净额                    -13,271,727.28              31,652,473.69
    11
    600358                                          国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                           0
    取得投资收益收到的现金                                                                       0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    300
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               -2,583,861.26                           0
    收到其他与投资活动有关的现金                                                                 0
    投资活动现金流入小计                             -2,583,861.26                         300
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    19,313,610.43              21,096,283.26
    付的现金
    投资支付的现金                                                                               0
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                 0
    投资活动现金流出小计                            19,313,610.43              21,096,283.26
    投资活动产生的现金流量净额                   -21,897,471.69             -21,095,983.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                           0
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                       0
    取得借款收到的现金                                 120,000,000.00             145,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                 0
    筹资活动现金流入小计                           120,000,000.00             145,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 202,000,000.00             129,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   4,214,731.65               5,039,837.21
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                       0
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                 0
    筹资活动现金流出小计                           206,214,731.65             134,039,837.21
    筹资活动产生的现金流量净额                   -86,214,731.65              10,960,162.79
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -121,383,930.62              21,516,653.22
    加:期初现金及现金等价物余额                       167,611,995.44              95,924,787.93
    六、期末现金及现金等价物余额                            46,228,064.82             117,441,441.15
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 国旅联合股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         2,637,869.73                     45,936.00
    12
    600358                                        国旅联合股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      34,412,556.74              61,396,120.63
    经营活动现金流入小计                          37,050,426.47              61,442,056.63
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     2,157,938.29               1,359,325.49
    支付的各项税费                                       940,278.03                     18,174.78
    支付其他与经营活动有关的现金                      60,315,887.45             100,594,336.87
    经营活动现金流出小计                          63,414,103.77             101,971,837.14
    经营活动产生的现金流量净额                 -26,363,677.30             -40,529,780.51
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    6,248.00                330,346.40
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                6,248.00                330,346.40
    投资活动产生的现金流量净额                       -6,248.00               -330,346.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               120,000,000.00             145,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         120,000,000.00             145,000,000.00
    偿还债务支付的现金                               200,000,000.00             126,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,914,009.98               4,054,238.90
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         203,914,009.98             130,554,238.90
    筹资活动产生的现金流量净额                 -83,914,009.98              14,445,761.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        -110,283,935.28             -26,414,365.81
    加:期初现金及现金等价物余额                     123,886,531.59              54,264,607.68
    六、期末现金及现金等价物余额                          13,602,596.31              27,850,241.87
    公司法定代表人: 张建华 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:武连合
    13
数据加载中...
prevnext
手机查看股票