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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-04-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                             国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                 国旅联合股份有限公司
                                    2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
              股票简称                         国旅联合                      股票代码                     600358
           股票上市交易所                                                上海证券交易所
          联系人和联系方式                            董事会秘书                              证券事务代表
                 姓名                                      程晓                                     陆邦一
                 电话                                025-84700028                             025-84700028
                 传真                                025-84702099                             025-84711172
              电子信箱                        chengxiao@cutc.com.cn                      lubangyi@cutc.com.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                  2011 年(末)                 本年                  2010 年(末)
                                                                             (末)比
                   2012 年(末)                                                上年
                                         调整后                 调整前                     调整后              调整前
                                                                             (末)增
                                                                             减(%)
    总资产          1,160,209,051.82    1,104,860,351.38     1,122,609,270.42      5.01   999,701,992.26     1,016,680,879.56归属于上市
    公司股东的       448,146,073.31      503,587,600.36       521,336,519.40     -11.01   567,312,293.04        584,291,180.34净资产经营活动产
    生的现金流        -34,369,729.03      89,797,302.58        89,797,302.58    -138.27    -60,317,722.61       -60,317,722.61量净额
    营业收入         150,400,718.16      177,969,517.58       150,542,216.54     -15.49   187,518,589.13        187,518,589.13归属于上市
    公司股东的        -56,059,078.22      -63,110,274.38       -62,340,242.64    -11.17     4,994,192.45         22,143,214.62净利润归属于上市公司股东的
                   -81,663,904.35      -55,293,470.11       -54,207,730.68    47.69     -38,537,960.03       -33,436,399.91扣除非经常性损益的净
                           国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要利润加权平均净
    资产收益率              -11.79          -11.78           -11.39    不适用             0.88         3.86(%)基本每股收
                          -0.13           -0.15            -0.14    不适用             0.01        0.051益(元/股)稀释每股收
                          -0.13           -0.15            -0.14    不适用             0.01        0.051益(元/股)
    2.2     前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                  年度报告披露日前第 5 个
    报告期股东总数                         54,534                                                    53,258
                                                  交易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况
                                     持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称        股东性质                  持股总数
                                       (%)                         件股份数量             量中国国旅集团有限
                       国有法人          17.03    73,556,106                  0   无                  0公司南京江宁国有资产
                       国有法人          10.44    45,080,388                  0   质押        45,080,388经营集团有限公司
    浙江富春江旅游股      境内非国
                                          5.56    24,000,000                  0   质押        24,000,000
    份有限公司            有法人
    北京市鼎盛华投资      境内非国
                                          3.02    13,041,660                  0   无                  0
    管理有限公司          有法人杭州之江发展总公
                       国有法人           2.64    11,392,273                  0   无                  0司上海大世界(集团)
                    国有法人              2.05     8,851,032                  0   无                  0公司北京瑞然建设发展
                       未知               0.84     3,637,015                  0   无                  0有限公司大通证券股份有限
    公司客户信用交易      未知               0.60     2,609,800                  0   无                  0担保证券账户
                       境内自然
    曹慧利                                   0.46     1,969,289                  0   无                  0
                       人中信建投证券股份
    有限公司客户信用      未知               0.45     1,951,206                  0   无                  0交易担保证券账户
                                   1、中国国旅集团有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、
                                   浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界上述股东关联关系或一致行动
                                   (集团)公司不存在关联关系;的说明
                                   2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者
                                   属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                       国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析
    2012 年公司共实现营业收入 1.50 亿元,净利润亏损-5,606 万元。
    南京汤山颐尚酒店全年营收 8,277 万元,完成计划的 107.07%,实现利润 1,321 万元,完成计划数的 101.62%,全年接待近 34 万温泉旅游人次。
    颐锦南京白鹭洲会所一方面积极开发婚宴市场,另一方面调整目标客户,加大对企业客户的开发力度,全年实现营收 1,761 万元,完成计划指标 92.67 %。
    颐锦宜昌商务会所全年实现营收 690 万元,比 2011 年增长 137.11%,接待客人 5 万人次。
    颐锦海南公司按年度工作计划积极努力,海南金色海湾、宝通公司等债权问题的解决均取得了实质性进展,共回笼资产价值 1,787 万元。
    北京销售中心通过多渠道、多种合作方式,全年共销售各类会员产品计 240 万元,完成计划指标的 72.81%,比 2011 年增长 50.16%。
    公司投资参股的哈尔滨均信投资担保股份有限公司当年收入和净利润都有较大增长,分别达到 8312 万元和 2641 万元,公司投资收益于当年即达到 104 万元。
    同时,公司在董事会的领导下适时对发展战略做出调整,并对业务和资产进行相应的优化重组,奠定了公司进一步发展的基础。
    公司对品牌产品发展做出了调整,集中力量发展"颐尚"系列产品。通过股权出让和资产、债务重组,形成以颐尚汤山温泉为主,保留颐尚重庆温泉业务,并通过品牌输出集中做大做强面对中高端市场的温泉经营主业。
    1、公司对颐尚重庆公司持股由 45%降为 15%,对颐锦北京公司持股由 50%降为 19%,避免了该两企业拖累上市公司业绩,同时该两项股权转让事项以及转让前权益法核算投资收益合计为公司带来 612 万元股权投资收益。
    2、引入新的合作伙伴,加快南京汤山土地的开发
    2012 年初,公司为开发汤山地区储备土地,引进了新的战略合作伙伴,共同投资开发汤山地区剩余土地,其中与金桂园公司合作开发东区 174 亩土地,与兰生公司合作开发 50亩土地,此举推动了开发工作,给公司带来了可观的投资收益。由于公司与会计师对准则理解的分歧,上述事项会计处理不被会计师认可,致使公司 2012 年度经营亏损。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。1、采用公允值计量投资性房地产会计政策日期:自 2012 年 10 月 1 日起。2、采用公允值计量投资性房地产会计政策原因:根据公司目前的实际状况及未来的发展战略,公司所持有的土地建筑物资产采用自有运营和投资运营两种摸式。其中自有运营的土地建筑物主要是公司主业温泉酒店经营用资产;投资运营的土地和建筑物是公司在未来期间以对外合作、出售或出租为目的的资产。公司采用公允值计量投资性房地产会计政策,可以更客观公允的反映公司投资运营的土地建筑物的市场价值。3、投资性房地产定义和范围:(1)定义:投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,并能够单独计量和出售。具体为已出租的、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,不包括自用和作为存货核算的房地产。采用"公允价值模式"的投资性房地产必须同时满足"投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场"、"企业能够从房地产交易市场取得同
                            国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计"两个条件。(2)具体范围:a、为长期资本增值而持有的土地,不包括在正常经营过程中为短期销售而持有的土地。计划长期持有或计划短期持有是否为划分或确认投资性房地产的标志或条件,新准则未明确规定。b、尚未确定未来用途的土地(如果企业尚未确定将其持有的土地用于自用还是用于在正常经营过程中的短期销售,则持有的土地应视为用于资本增值)。c、企业拥有(或企业在融资租赁下持有)并在一项或多项经营租赁下租出的建筑物。d、准备在一项或多项经营租赁下租出的空闲建筑物。4、审批程序根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定,《公司采用公允值计量投资性房地产会计政策的议案》已经公司董事会 2012 年第六次会议、监事会 2012年第四次会议审议通过。5、采用公允值计量投资性房地产会计政策对公司的影响a、采用公允价值模式计量的投资性房地产日常核算中不再计提折旧摊销。在资产负债表日对投资性房地产进行评估,评估的公允价值与账面价值的差额计入当期损益,并调整投资性房地产的账面价值为评估公允值。b、"公允价值模式"下,原土地建筑物转为投资性房地产,在转换日公允价值小于原账面价值,计入当期损益(体现了"稳健原则");公允价值大于原账面价值,计入所有者权益(计入"资本公积"科目)。c、为保证会计信息的可比性,企业对投资性房地产的计量模式一经确定,不得随意变更;已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式。d、该会计政策的调整不会影响到公司 2012 年度的当期损益。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。1、前期差错更正的原因(1)固定资产折旧账务处理差错更正
    公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司 2009 年 11 月新增的各类别的固定资产折旧年限均采用房屋建筑物类别的折旧年限(399 个月)计提折旧,按照公司会计政策固定资产折旧年限的规定,各类别固定资产的折旧年限如下:
           类      别                                 折旧年限(年)
           房屋建筑物                                    20-40 年
           机器设备                                      8-15 年
           电子设备                                      5-10 年
           运输设备                                      5-10 年
           其他设备                                        5年公司按照固定资产折旧政策的规定重新计提折旧,并进行追溯重述,上述追溯重述对公司2011 年合并财务报表和 2010 年合并财务报表的影响如下:
    受影响的           2010 年度(2010 年 12 月 31 日)                 2011 年度(2011 年 12 月 31 日)
    报表项目        重述前         重述额           重述后           重述前         重述额           重述后
                               国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    固定资产    364,693,770.71     -845,780.69      363,847,990.02      337,286,590.48     -1,931,520.12    335,355,070.36
    销售费用    72,799,718.31      1,085,739.43     73,885,457.74       74,862,431.08      1,085,739.43     75,948,170.51(2)对原联营企业国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司投资收益确认账务处理差错更正公司原联营公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司(以下简称“重庆颐尚公司”)2008年度至 2011 年度累计少计提固定资产折旧 403,426.84 元,重庆颐尚公司进行追溯重述,减少期初未分配利润 403,426.84 元; 2010 年度根据申报金额确认政府补助 22,539,477.84元,计入 2010 年度的营业外收入,截止公司 2012 年度财务报表签发日该款项尚未收到,不符合《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定,重庆颐尚公司进行追溯重述,扣除该笔款项计提的坏账准备 1,126,973.89 元,合计减少期初未分配利润 21,412,503.95 元;2010 年度将 13,355,927.80 元借款利息进行资本化,计入在建工程,不符合《企业会计准则第 17号-借款费用》的规定,重庆颐尚公司进行追溯重述,减少期初未分配利润 13,355,927.80元;2011 年度将按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定应该计入递延收益的55,915,900.00 元政府补助冲减无形资产原值,重庆颐尚公司进行追溯重述,按照无形资产的摊销年限进行摊销金额为 1,164,914.58 元,增加期初未分配利润 1,164,914.58 元;其他原因 2010 和 2011 年度少进费用 1,142,831.38 元,重庆颐尚公司进行追溯重述,减少期初未分配 1,142,831.38 元;以上各项合计减少期初未分配利润 35,149,775.39 元。公司按照重庆颐尚公司重述后的净利润及原持股比例 45%对其投资收益及长期股权投资进行追述重述,对公司 2011 年合并财务报表和 2010 年合并财务报表的影响如下:
    受影响           2010 年度(2010 年 12 月 31 日)                         2011 年度(2011 年 12 月 31 日)
    的报表
               重述前            重述额            重述后               重述前             重述额             重述后
    项目长期股
            70,351,702.86      -16,133,106.61   54,218,596.25       80,589,429.00     -15,817,398.92      64,772,030.08权投资投资收
            15,237,767.77      -16,063,282.74      -825,514.97     -25,463,062.37          315,707.69    -25,147,354.68益2、前期差错更正的会计处理及其影响
    公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额如下:
    受影响的               2010 年度(2010 年 12 月 31 日)                         2011 年度(2011 年 12 月 31 日)
    报表项目        重述前              重述额               重述后            重述前             重述额             重述后
    固定资产     364,693,770.71         -845,780.69     363,847,990.02      337,286,590.48       -1,931,520.12    335,355,070.36长期股权
               70,351,702.86      -16,133,106.61      54,218,596.25       80,589,429.00      -15,817,398.92     64,772,030.08投资未分配
               86,328,143.30      -16,978,887.30      69,349,256.00       23,987,900.66      -17,748,919.04      6,238,981.62利润
    销售费用      72,799,718.31        1,085,739.43      73,885,457.74       74,862,431.08       1,085,739.43      75,948,170.51
    投资收益      15,237,767.77      -16,063,282.74          -825,514.97     -25,463,062.37        315,707.69      -25,147,354.68
    净利润        22,295,232.15      -17,149,022.17       5,146,209.98       -60,995,191.49       -770,031.74      -61,765,223.23
                      国旅联合股份有限公司 2012 年年度报告摘要4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    本公司本期因转让控股子公司北京颐锦温泉会馆有限公司 39%的股权而丧失对其控制权,使其本期不再纳入本公司合并范围。
    本公司本期因受让宜昌联通旅行服务有限责任公司的股权,期末持有该公司 100%股权,对其形成控制,使其本期纳入本公司的合并范围。
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