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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2014年第三季度报告

公告日期 2014-10-30
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合 2014 年第三季度报告国旅联合股份有限公司2014 年第三季度报告
               1 / 24
                             国旅联合 2014 年第三季度报告
                                     目录
    一、   重要提示 .................................................................. 3
    二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
    三、   重要事项 .................................................................. 7
    四、   附录..................................................................... 12
                                        2 / 24
                                  国旅联合 2014 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人王东红、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)李强保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                               减(%)
    总资产               853,969,907.76              1,054,141,453.62                      -18.99
    归属于上市公司       410,883,125.29                   458,607,801.49                   -10.41股东的净资产
                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                  (1-9 月)
    经营活动产生的       -27,543,715.61                   -21,513,608.65                   不适用现金流量净额
                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)                  (1-9 月)                   (%)
    营业收入              59,099,246.17                   86,964,024.17                    -32.04
    归属于上市公司       -47,724,676.20                     6,319,897.14                  -855.15股东的净利润
    归属于上市公司       -49,262,009.60                   -92,483,019.59                   不适用股东的扣除非经常性损益的净利润
                                             3 / 24
                              国旅联合 2014 年第三季度报告
    加权平均净资产               -10.98                          1.40        减少 12.38 个百分点收益率(%)
    基本每股收益                  -0.11                          0.015                    -833.33(元/股)
    稀释每股收益                  -0.11                          0.015                    -833.33(元/股)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元     币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金                    说明
       项目
                         (7-9 月)          额(1-9 月)
                             219,570.33             -472,025.73      固定资产无形资产处置损非流动资产处置损益
                                                                     益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府            50,000.00               50,000.00      政府补助补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的
                                         4 / 24
                       国旅联合 2014 年第三季度报告交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其     -74,481.76             -96,136.74他营业外收入和支出
    其他符合非经常性损                         2,055,495.87    成本法、权益法核算的投
    益定义的损益项目                                           资收益所得税影响额少数股东权益影响额(税后)
       合计            195,088.57          1,537,333.40
                                  5 / 24
                                 国旅联合 2014 年第三季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
    股东总数(户)                                                                                33,966
                                     前十名股东持股情况
    股东名称       报告期内增   期末持股数   比例(%)     持有有        质押或冻结情况        股东性质
    (全称)           减           量                   限售条       股份     数量
                                                       件股份       状态
                                                         数量
    厦门当代资产              0   73,556,106      17.03             0                     0    境内非国
                                                                     无
    管理有限公司                                                                                 有法人
    南京江宁国有              0   45,080,388      10.44             0                     0    国有法人
    资产经营集团                                                         无有限公司
    北京市鼎盛华              0   13,041,660       3.02             0          12,612,500      境内非国
    投资管理有限                                                        质押                     有法人公司
    杭州之江发展              0   11,392,273       2.64             0                     0    国有法人
                                                                     无总公司
    中国银行股份      9,753,151    9,753,151       2.26             0                     0      其他有限公司-嘉
    实研究精选股                                                         无票型证券投资基金
    上海大世界                0    7,815,549       1.81             0                     0    国有法人
                                                                     无(集团)公司
    四川信托有限     7,375,656     7,375,656       1.71             0                     0      其他公司-宏赢二
    十三号证券投                                                         无资集合资金信托计划
    全国社保基金      5,299,494    5,299,494       1.23             0                     0      其他
                                                                     无六零二组合
    中航证券有限      4,798,812    4,798,812       1.11             0                     0      其他公司约定购回
                                                                     无式证券交易专用证券账户
    中国建设银行      4,154,731    4,154,731       0.96             0                     0      其他股份有限公司
    -嘉实泰和混                                                         无合型证券投资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                            6 / 24
                                 国旅联合 2014 年第三季度报告
                                               数量                   种类            数量
    厦门当代资产管理有限公司                             73,556,106   人民币普通股      73,556,106
    南京江宁国有资产经营集团有限公                       45,080,388                     45,080,388
                                                                  人民币普通股司
    北京市鼎盛华投资管理有限公司                         13,041,660   人民币普通股      13,041,660
    杭州之江发展总公司                                   11,392,273   人民币普通股      11,392,273
    中国银行股份有限公司-嘉实研究                        9,753,151                      9,753,151
                                                                  人民币普通股精选股票型证券投资基金
    上海大世界(集团)公司                                7,815,549   人民币普通股       7,815,549
    四川信托有限公司-宏赢二十三号                        7,375,656                      7,375,656
                                                                  人民币普通股证券投资集合资金信托计划
    全国社保基金六零二组合                                5,299,494   人民币普通股       5,299,494
    中航证券有限公司约定购回式证券                        4,798,812                      4,798,812
                                                                  人民币普通股交易专用证券账户
    中国建设银行股份有限公司-嘉实                        4,154,731                      4,154,731
                                                                  人民币普通股泰和混合型证券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的说      1、厦门当代资产管理有限公司、南京江宁国有资产经营集团
    明                                  有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司、杭州之江发展
                                    总公司、上海大世界(集团)公司不存在关联关系;
                                      2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关
                                    系或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数      无。量的说明三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表项目
                                                                             单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目            期末金额                      期初金额              增减变化
    货币资金                    55,867,826.65               134,556,150.91                 -58.48%
    应收账款                     2,245,879.48                 5,925,597.26                 -62.10%
    预付款项                     2,812,244.45                   324,014.65                 767.94%
    其他应收款                107,526,688.81                204,547,219.04                 -47.43%
    长期待摊费用                10,750,062.37                22,713,865.76                 -52.67%
    其他非流动资产            102,289,160.00                 43,289,160.00                 136.29%
                                            7 / 24
                              国旅联合 2014 年第三季度报告
    短期借款                   45,000,000.00           120,047,500.00                 -62.51%
    应付账款                    8,696,535.42            13,472,246.50                 -35.45%
    应交税费                    1,952,139.95            17,815,479.73                 -89.04%
    应付利息                   13,592,868.49             2,066,909.59                 557.64%货币资金减少主要是因为偿还贷款应收账款减少主要是因为颐尚酒店收回旅行社客人欠款预付账款增加主要是因为预付的工程款增加其他应收款减少主要是因为收回的股权转让款及转委托贷款长期待摊费用减少主要是因为南京颐锦酒店停业待摊费用转费用其他非流动资产增加主要是因为本期新增委托贷款短期借款减少主要是因为归还借款应付账款减少主要是因为支付工程款及货款应交税费减少主要是因为汤山公司缴纳税款应付利息增加主要是因为计提的借款利息利润表项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
    利润表项目                本期金额                  上期金额             增减变化
    营业收入                      59,099,246.17            86,964,024.17                 -32.04%
    营业成本                       8,116,114.17            12,855,273.96                 -36.87%
    营业税金及附加                 3,215,330.62             6,151,883.45                 -47.73%
    财务费用                      17,205,294.30            31,093,622.89                 -44.67%
    资产减值损失                -12,828,859.09              8,262,183.24                -255.27%
    投资收益                       2,052,191.87           102,086,716.54                 -97.99%
    营业外收入                       515,200.17               295,069.24                  74.60%
    营业外支出                     1,033,362.64               111,587.69                 826.05%
    所得税费用                           604.77            26,170,141.51                -100.00%营业收入减少主要是因为上期计提重庆资金占用费,本期不计提营业成本减少主要是因为南京颐锦酒店停业营业税金及附加减少主要是因为本期收入减少财务费用减少主要是因为本期贷款减少资产减值减少主要是因为其他应收款收回,冲计提的坏账投资收益减少主要是因为上期处置长期股权投资营业外收入增加主要是因为本期电脑、车辆等固定资产处置收益营业外支出增加主要是因为本期南京颐锦无形资产处置损失所得税减少主要是因为上期汤山公司盈利计提所得税3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
                                         8 / 24
                              国旅联合 2014 年第三季度报告
    公司董事会 2014 年第三次临时会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准了《汤山公司转让颐尚天元 19%股权的议案》:公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以 8,265 万元的价格转让南京颐尚天元商务管理有限公司 19%股权给南京东飞百货有限公司(以下简称“南京东百”)。南京东百已向汤山公司支付定金人民币 500 万元,该笔定金直接转为股权转让款,故南京东百还应向汤山公司支付股权转让款人民币 7,765 万元。
    截止本报告披露日,该笔股权转让款尚未支付,汤山公司正积极与对方协商催收该笔股权转让款。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
    为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性,厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下: 1、本公司及其控股股东、实际控制人将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;2、如本公司及其控股股东、实际控制人为进一步拓展业务范围,与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式,或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式,或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
    为规范与上市公司的关联交易,厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下:“本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联交易,本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则,依法与上市公司签订相关协议,履行合法程序,保证关联交易程序合法,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及相关管理制度的规定,依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”
    为使上市公司具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。厦门当代资产管理有限公司承诺如下:“本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立,保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构,继续具有独立经营运转系统。”
    上述承诺均在履行之中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明□适用 √不适用
                                         9 / 24
                                          国旅联合 2014 年第三季度报告
         3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
         3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                               单位:元   币种:人民币
    被投资          报告期占     2013年1月1日归                         2013年12月31日
       单位          股比(%)    属于母公司股东      长期股权投资        可供出售金融    归属于母公司
                                     权益(+/-)        (+/-)           资产(+/-)       股东权益
                                                                                            (+/-)
    北京颐锦酒店有限公   19                               -7,412,926.54        7,412,926.54司
    宜昌三峡金山船务有   19                               -4,162,489.40        4,162,489.40限公司
    北京八达岭野生动物   12                              -18,645,304.92       18,645,304.92世界有限公司
    哈尔滨均信投资担保   8.32(注)                      -27,600,000.00       27,600,000.00股份有限公司
    南京颐尚天元商务管   19                               -3,638,029.06        3,638,029.06理有限公司
       合计                                          -61,458,749.92       61,458,749.92
         长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
             注:2014年度公司对哈尔滨均信投资担保股份有限公司增资10,370,458.00元,增资后公
         司持有其7.59%股份。
             上述会计政策变更,仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额
         产生影响,对本公司2013年度和2014年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会
         产生影响。
         3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
                                                                               单位:元   币种:人民币
          被投资      交易基本信息            2013年1月1日                      2013年12月31日
          单位                          资本公积         留存收益           资本公积       留存收益
                                        (+/-)          (+/-)            (+/-)        (+/-)
              合计         -
         长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明
         无影响。
                                                    10 / 24
                                  国旅联合 2014 年第三季度报告3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
                                                                           单位:元   币种:人民币
          2014年7月1日应付职工薪酬                    2014年7月1日归属于母公司股东权益
                     (+/-)                                          (+/-)职工薪酬准则变动影响的说明无影响。3.5.4 合并范围变动的影响
                                                                           单位:元   币种:人民币
    主体名称     纳入/不再     2013 年 1 月 1 日                      2013年12月31日
             纳入合并范    归属于母公司股          资产总额          负债总额         归属于母公司
                                东权益
              围的原因                             (+/-)            (+/-)          股东权益
                               (+/-)
                                                                                        (+/-)
    合计           -合并范围变动影响的说明无影响。3.5.5 合营安排分类变动的影响
                                                                           单位:元   币种:人民币
    被投资       2013 年 1 月 1 日                           2013年12月31日
    主体          归属于母公司             资产总额              负债总额          归属于母公司股东
                 股东权益
                                         (+/-)                 (+/-)                权益
                  (+/-)
                                                                                      (+/-)
    合计合营安排分类变动影响的说明无影响。3.5.6 准则其他变动的影响无影响。3.5.7 其他无。
                                            11 / 24
                                国旅联合 2014 年第三季度报告
                                                    公司名称      国旅联合股份有限公司
                                                    法定代表人    王东红
                                                    日期          2014 年 10 月 28 日四、 附录4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司
                                               单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                        期末余额                        年初余额流动资产:
    货币资金                                 55,867,826.65                   134,556,150.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                             1,003,304.00
    应收票据
    应收账款                                  2,245,879.48                     5,925,597.26
    预付款项                                  2,812,244.45                       324,014.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              107,526,688.81                   204,547,219.04
    买入返售金融资产
    存货                                      2,495,337.36                     3,194,871.60
    一年内到期的非流动资产                                                    60,000,000.00
    其他流动资产                                    64,767.24
      流动资产合计                          171,012,743.99                   409,551,157.46
                                          12 / 24
                        国旅联合 2014 年第三季度报告非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                  71,829,207.92       61,458,749.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      10,932,067.38       10,996,571.51
    投资性房地产                      36,789,932.30       38,433,865.21
    固定资产                         419,658,599.13       435,389,364.79
    在建工程                                                 837,582.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          10,505,243.40       11,268,245.12
    开发支出
    商誉                                  321,932.20         321,932.20
    长期待摊费用                      10,750,062.37       22,713,865.76
    递延所得税资产                    19,880,959.07       19,880,959.07
    其他非流动资产                   102,289,160.00       43,289,160.00
    非流动资产合计                 682,957,163.77       644,590,296.16
       资产总计                     853,969,907.76     1,054,141,453.62流动负债:
    短期借款                          45,000,000.00       120,047,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                           8,696,535.42       13,472,246.50
    预收款项                          33,574,762.25       38,365,406.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       1,941,781.85         1,824,793.05
    应交税费                           2,016,907.19       17,815,479.73
    应付利息                          13,592,868.49         2,066,909.59
                                  13 / 24
                              国旅联合 2014 年第三季度报告
    应付股利
    其他应付款                            14,500,611.86             18,822,663.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债               240,000,000.00             300,000,000.00
    其他流动负债
       流动负债合计                       359,323,467.06             512,414,999.63非流动负债:
    长期借款                              80,000,000.00             80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                      80,000,000.00             80,000,000.00
         负债合计                         439,323,467.06             592,414,999.63所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   432,000,000.00             432,000,000.00
    资本公积                              57,771,240.42             57,771,240.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               8,194,929.49               8,194,929.49
    一般风险准备
    未分配利润                           -87,083,044.62             -39,358,368.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益               410,883,125.29             458,607,801.49合计
    少数股东权益                           3,763,315.41               3,118,652.50
       所有者权益合计                     414,646,440.70             461,726,453.99
         负债和所有者权益总               853,969,907.76           1,054,141,453.62计法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强
                                        14 / 24
                                国旅联合 2014 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                        期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                  2,311,925.70                  65,266,713.21
    交易性金融资产                                                           1,003,304.00
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                        69,500.00                  142,676.65
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              469,057,196.03                 512,255,164.04
    存货
    一年内到期的非流动资产                                                  60,000,000.00
    其他流动资产                                    64,767.24
      流动资产合计                          471,503,388.97                 638,667,857.90非流动资产:
    可供出售金融资产                         68,191,178.86                  57,820,720.86
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            252,514,741.23                 252,579,245.36
    投资性房地产
    固定资产                                  6,947,547.45                   6,056,842.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     208,746.87                    285,676.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              1,762,352.95                   2,423,235.28
    递延所得税资产
    其他非流动资产                           59,000,000.00
                                          15 / 24
                               国旅联合 2014 年第三季度报告
      非流动资产合计                       388,624,567.36       319,165,720.49
        资产总计                           860,127,956.33       957,833,578.39流动负债:
    短期借款                                45,000,000.00       120,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                       455,883.00
    预收款项                                22,368,774.75        22,745,722.31
    应付职工薪酬                                   69,439.09       478,180.60
    应交税费                                       37,406.38      1,899,348.58
    应付利息                                13,592,868.49         2,066,909.59
    应付股利
    其他应付款                              80,939,532.79        49,682,246.96
    一年内到期的非流动负债                 240,000,000.00       300,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                         402,008,021.50       497,328,291.04非流动负债:
    长期借款                                80,000,000.00        80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        80,000,000.00        80,000,000.00
        负债合计                           482,008,021.50       577,328,291.04所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     432,000,000.00       432,000,000.00
    资本公积                                54,771,240.42        54,771,240.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 4,278,623.57         4,278,623.57
    一般风险准备
    未分配利润                            -112,929,929.16      -110,544,576.64
    所有者权益(或股东权益)合计               378,119,934.83       380,505,287.35
      负债和所有者权益(或股               860,127,956.33       957,833,578.39
                                         16 / 24
                                           国旅联合 2014 年第三季度报告
          东权益)总计
          法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强
                                                   合并利润表
          编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                          单位:元    币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                          年初至报告期     上年年初至报
                                  本期金额             上期金额
             项目                                                           期末金额       告期期末金额
                                  (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                            (1-9 月)       (1-9 月)
    一、营业总收入                     9,763,810.75      12,453,234.35        59,099,246.17    86,964,024.17
    其中:营业收入                 9,763,810.75      12,453,234.35        59,099,246.17    86,964,024.17
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                    30,605,611.36      49,166,033.04        107,712,684.09   156,386,092.91
    其中:营业成本                 1,728,046.31       4,598,210.29          8,116,114.17   12,855,273.96
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加           523,502.21        2,657,324.75          3,215,330.62    6,151,883.45
           销售费用               12,024,710.20      15,783,911.60        54,881,748.06    55,932,614.03
           管理费用               11,150,312.03      15,392,515.80        37,123,056.03    42,090,515.34
           财务费用                5,403,236.10      10,344,877.69        17,205,294.30    31,093,622.89
           资产减值损失             -224,195.49          389,192.91       -12,828,859.09    8,262,183.24
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号       -3,304.00      83,327,837.51          2,052,191.87   102,086,716.54填列)
         其中:对联营企业和合营                                              -64,504.13    -2,782,940.08企业的投资收益
                                                     17 / 24
                                               国旅联合 2014 年第三季度报告
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填      -20,845,104.61       46,615,038.82        -46,561,246.05   32,664,647.80列)
    加:营业外收入                     267,465.72           112,364.00          515,200.17        295,069.24
    减:营业外支出                       72,377.15           64,569.62         1,033,362.64       111,587.69
       其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”      -20,650,016.04       46,662,833.20        -47,079,408.52   32,848,129.35号填列)
    减:所得税费用                                      24,209,238.78               604.77    26,170,141.51
    五、净利润(净亏损以“-”号填      -20,650,016.04       22,453,594.42        -47,080,013.29      6,677,987.84列)
    归属于母公司所有者的净利       -21,157,613.40       22,790,779.22        -47,724,676.20      6,319,897.14润
    少数股东损益                       507,597.36         -337,184.80           644,662.91        358,090.70六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                  -0.05                0.05              -0.11            0.015
    (二)稀释每股收益(元/股)                  -0.05                0.05              -0.11            0.015七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    -20,650,016.04       22,453,594.42        -47,080,013.29      6,677,987.84
    归属于母公司所有者的综合        -21,157,613.40       22,790,779.22        -47,724,676.20      6,319,897.14收益总额
    归属于少数股东的综合收益           507,597.36         -337,184.80           644,662.91        358,090.70总额
          本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:                   元。
          法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强
                                                     母公司利润表
          编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                             单位:元       币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                              年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额                   上期金额
          项目                                                                  期末金额     告期期末金额
                             (7-9 月)                 (7-9 月)
                                                                                (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业收入                 4,070,000.00                    935,425.60       14,379,983.56    23,688,316.53
    减:营业成本                                            179,173.20                            179,173.20
         营业税金及附加             4,480.00              1,954,530.84           121,519.08       2,728,778.75
         销售费用                 428,609.50              1,771,198.02          2,965,176.32      6,162,447.20
                                                         18 / 24
                                               国旅联合 2014 年第三季度报告
         管理费用               3,818,925.09              6,915,066.93        10,770,566.20    16,854,765.98
         财务费用               5,346,083.97              9,882,108.23        17,516,349.94    28,767,970.36
         资产减值损失            -106,677.85                 764,478.93       -12,371,222.73     8,539,098.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失            -3,304.00                                    2,052,191.87     1,004,828.31以“-”号填列)
             其中:对联营              0.00                         0.00         -64,504.13       -36,267.58企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”     -5,424,724.71            -20,531,130.55        -2,570,213.38    -38,539,089.37号填列)
    加:营业外收入                90,295.49                  88,364.00          205,345.04       208,786.81
    减:营业外支出                  995.60                   31,962.99           20,484.18        31,962.99
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额         -5,335,424.82            -20,474,729.54        -2,385,352.52    -38,362,265.55以“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”     -5,335,424.82            -20,474,729.54        -2,385,352.52    -38,362,265.55号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益               -0.013                        -0.049            -0.006           -0.089(元/股)
    (二)稀释每股收益               -0.013                        -0.049            -0.006           -0.089(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额
          法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强
                                                    合并现金流量表
                                                    2014 年 1—9 月
          编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                             单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                        项目                     年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末金额
                                                       (1-9月)                          (1-9月)
          一、经营活动产生的现金流量:
                销售商品、提供劳务收到的                     61,420,804.23                      71,209,093.08
                                                         19 / 24
                                国旅联合 2014 年第三季度报告现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 2,968.17
    收到其他与经营活动有关                   10,480,811.80     4,207,629.10的现金
       经营活动现金流入小计                   71,904,584.20    75,416,722.18
    购买商品、接受劳务支付的                 20,063,565.29    18,446,033.15现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支                   33,529,054.57    38,102,660.71付的现金
    支付的各项税费                           23,546,130.69     9,876,513.92
    支付其他与经营活动有关                   22,309,549.26    30,505,123.05的现金
                                          20 / 24
                               国旅联合 2014 年第三季度报告
      经营活动现金流出小计                   99,448,299.81      96,930,330.83
         经营活动产生的现金                 -27,543,715.61      -21,513,608.65流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       45,083,070.66      123,976,630.00
    取得投资收益收到的现金                     2,120,000.00       1,041,095.89
    处置固定资产、无形资产和                       565,500.00       31,000.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                   60,383,835.62      25,000,000.00的现金
      投资活动现金流入小计                  108,152,406.28      150,048,725.89
    购建固定资产、无形资产和                   6,679,581.70     28,957,549.11其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                           10,370,458.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                   17,050,039.70      28,957,549.11
         投资活动产生的现金                  91,102,366.58      121,091,176.78流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       45,000,000.00      210,047,500.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                   45,000,000.00      210,047,500.00
    偿还债务支付的现金                      180,047,500.00      256,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息                   7,199,475.23     15,769,966.40支付的现金
                                         21 / 24
                                  国旅联合 2014 年第三季度报告
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                   187,246,975.23                  271,769,966.40
          筹资活动产生的现金                  -142,246,975.23                  -61,722,466.40流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价                                                        -5,200.17物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -78,688,324.26                   37,849,901.56
    加:期初现金及现金等价物                   134,556,150.91                   32,416,215.15余额
    六、期末现金及现金等价物余额               55,867,826.65                        70,266,116.71法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强
                                      母公司现金流量表
                                        2014 年 1—9 月编制单位:国旅联合股份有限公司
                                                单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目                  年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末金额
                                          (1-9月)                       (1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的                   3,183,725.71                   6,139,947.00现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关                  188,632,846.30                  292,238,862.65的现金
         经营活动现金流入小计                  191,816,572.01                  298,378,809.65
       购买商品、接受劳务支付的                                                    209,472.01现金
       支付给职工以及为职工支                   11,463,222.71                    9,804,400.30付的现金
       支付的各项税费                             4,462,031.68                   3,486,014.65
       支付其他与经营活动有关                  168,402,902.97                  229,325,065.35的现金
         经营活动现金流出小计                  184,328,157.36                  242,824,952.31
           经营活动产生的现金                     7,488,414.65                  55,553,857.34
                                            22 / 24
                               国旅联合 2014 年第三季度报告流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       25,083,070.66       6,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                     2,120,000.00      1,041,095.89
    处置固定资产、无形资产和                       75,100.00       31,000.00其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                   60,383,835.62     25,000,000.00的现金
      投资活动现金流入小计                   87,662,006.28     32,072,095.89
    购建固定资产、无形资产和                   5,536,680.05       741,867.00其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                           10,370,458.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                   15,907,138.05        741,867.00
         投资活动产生的现金                  71,754,868.23     31,330,228.89流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                       45,000,000.00     170,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                   45,000,000.00     170,000,000.00
    偿还债务支付的现金                      180,000,000.00     210,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息                   7,198,070.39    13,785,929.18支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                  187,198,070.39     223,785,929.18
         筹资活动产生的现金                -142,198,070.39     -53,785,929.18流量净额
                                         23 / 24
                               国旅联合 2014 年第三季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                -62,954,787.51         33,098,157.05
    加:期初现金及现金等价物                 65,266,713.21         12,856,433.59余额
    六、期末现金及现金等价物余额                2,311,925.70           45,954,590.64法定代表人:王东红 主管会计工作负责人:金岩 会计机构负责人:李强4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。□适用√不适用
                                         24 / 24
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