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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                         2016 年第一季度报告



公司代码:600358                   公司简称:国旅联合




                   国旅联合股份有限公司
                   2016 年第一季度报告




                               1 / 18
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8




                                   2 / 18
                                    2016 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人(会计主管人员)曹凯保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             1,010,807,273.67                732,375,243.42                    38.02
归属于上市公司       669,722,425.40                311,971,635.02                   114.67
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -9,182,639.63                -18,566,605.61                   不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              31,428,850.22                 34,653,835.89                    -9.31
归属于上市公司       -11,566,268.97                  2,132,716.46                  -642.33
股东的净利润
归属于上市公司       -10,807,361.35                 -3,960,041.60                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                -3.78                         0.73       减少 617.47 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 -0.023                        0.005                   -560.00
(元/股)
稀释每股收益                 -0.023                        0.005                   -560.00
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币

                                          3 / 18
                                    2016 年第一季度报告



                           项目                              本期金额         说明
非流动资产处置损益                                             45,185.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -804,093.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
                           合计                              -758,907.62


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                       49404
                                     前十名股东持股情况
  股东名称(全称)       期末持股     比例      持有有限售   质押或冻结情况     股东性质


                                             4 / 18
                                      2016 年第一季度报告



                           数量         (%)      条件股份数
                                                                 股份状态         数量
                                                     量
厦门当代资产管理有限     73,556,106     14.5                 0                73,525,11       境内非国
                                                                    质押
公司                                       7                                          0       有法人
厦门当代旅游资源开发     57,936,660     11.4     57,936,660                   57,936,66       境内非国
                                                                    质押
有限公司                                   7                                          0       有法人
南京江宁国有资产经营     23,880,388     4.73                 0                                国有法人
                                                                    无
集团有限公司
北京金汇丰盈投资中心     15,000,000     2.97     15,000,000                   15,000,00       境内非国
                                                                    质押
(有限合伙)                                                                          0       有法人
杭州之江发展总公司       11,392,273     2.26                 0      无                   0    国有法人
太平洋证券股份有限公      9,499,963     1.88                 0                           0      其他
                                                                    无

中国建设银行股份有限      6,523,505     1.29                 0                           0      其他
公司-华宝兴业服务优                                                无
选混合型证券投资基金
上海大世界(集团)公      6,284,685     1.24                 0                           0    国有法人
                                                                    无

中国建设银行股份有限      5,009,938     0.99                 0                           0      其他
公司-交银施罗德蓝筹                                                无
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限      4,309,571     0.85                 0                           0      其他
公司-嘉实企业变革股                                                无
票型证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                              数量                         种类               数量
厦门当代资产管理有限公司                               73,556,106    人民币普通股            73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公                         23,880,388                            23,880,388
                                                                     人民币普通股

杭州之江发展总公司                                     11,392,273    人民币普通股            11,392,273
太平洋证券股份有限公司                                  9,499,963    人民币普通股             9,499,963
中国建设银行股份有限公司-华宝                          6,523,505                             6,523,505
                                                                     人民币普通股
兴业服务优选混合型证券投资基金
上海大世界(集团)公司                                  6,284,685    人民币普通股             6,284,685
中国建设银行股份有限公司-交银                          5,009,938                             5,009,938
                                                                     人民币普通股
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实                          4,309,571                             4,309,571
                                                                     人民币普通股
企业变革股票型证券投资基金
北京市鼎盛华投资管理有限公司                            3,884,500    人民币普通股             3,884,500
上海浦东发展银行股份有限公司-                          3,126,312                             3,126,312
工银瑞信生态环境行业股票型证券                                       人民币普通股
投资基金

                                              5 / 18
                                                  2016 年第一季度报告



          上述股东关联关系或一致行动的说          1、厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限
          明                                      公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)为一致行动人,
                                                  并与其他公司不存在关联关系。2、南京江宁国有资产经营集
                                                  团有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司、杭州之江发
                                                  展总公司、上海大世界(集团)公司不存在关联关系;3、公
                                                  司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市
                                                  公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
          表决权恢复的优先股股东及持股数          无
          量的说明


          2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
              况表

          □适用 √不适用

          三、 重要事项

          3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

          √适用 □不适用

资产负债表
         科目明细           期末余额         期初余额         增减比例                        变动原因
货币资金                  320,052,597.77   62,571,883.52        411.50%   本期定增资金流入约 3.8 亿,归还交行 7500 万
应收票据                                      200,000.00       -100.00%   本期应收票据收回
应收账款                   4,401,619.56     9,154,652.27        -51.92%   本期颐尚酒店应收款收回
                                                                          本期预付定增 237.5 万确认定增成本冲抵资本公积;
预付款项                   6,917,998.75     4,589,096.77        50.75%    汤山公司预付装修款 570 万
应付利息                                      589,303.34       -100.00%   2016 年 1 季度归还利息
一年内到期的非流动负债    35,200,000.00    110,200,000.00       -68.06%   本期归还交行 7500 万贷款
资本公积                  355,331,642.36   57,771,240.42        515.07%   定向增发完成确认的资本公积
其他综合收益               5,348,329.40     6,528,332.00        -18.08%   持有哈尔滨均信担保股份公允价值变动


利润表
         科目明细           本期金额         上期金额         增减比例                        变动原因
                                                                          本期比上年同期持有哈尔滨均信担保公司股份比例
投资收益                     318,128.78     2,737,566.60        -88.38%   减少
营业外收入                    63,324.38     6,096,487.55        -98.96%   上年同期确认金鹰房产处置收益 606 万
营业外支出                   822,232.00         3,729.49      21946.77%   本期支付北京雅致装饰有限公司违约金 80 万
所得税费用                    49,349.45           155.02      31734.25%   本期补缴的所得税



          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

          √适用 □不适用
          (1) 公司于 2014 年度向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)申请向厦门当代旅
                 游资源开发有限公司(以下简称“当代旅游”)、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)(以
                                                            6 / 18
                                    2016 年第一季度报告



        下简称“金汇丰盈”)非公开发行不超过 72,936,660 股股份。2015 年 12 月 18 日,该发
        行申请获证监会批准,并收到证监会对本次发行申请的核准文件(证监许可[2015] 2935
        号)。2016 年 1 月 19 日,当代旅游、金汇丰盈均已按认购协议缴足了相应的认购款。本
        次非公开发行股票认购资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 19 日
        出具的“大信验资(2016)第 23-00004 号”《验资报告》予以验证。截止本报告日,上
        述新增股份的登记手续已办理完毕,本次发行完成后公司注册资本增加至 504,936,660.00
        元,股份总数增加至 504,936,660 股。
(2)   公司一季度合并范围增加“浙江国旅联合文化体育发展有限公司” 及“苏州国旅联合文
        体投资中心(有限合伙)”。
(3)   公司于 2016 年 2 月 3 日披露公司在浙江杭州设立浙江国旅联合文化体育发展有限公司,
        作为公司在浙江拓展业务的平台。目前该公司正处于寻找适合投资、合作项目的阶段,并
        未开展实质性业务。
(4)   公司于 2016 年 3 月 8 日披露公司与关联方厦门当代投资集团有限公司共同出资设立国旅
        联合(厦门)文化投资合伙企业(有限合伙),因拟投资项目的原因,该有限合伙企业成
        立后并未开展实质性业务。
(5)   公司于 2016 年 3 月 10 日披露公司及全资子公司共同发起设立苏州国旅联合文体投资中心
        (有限合伙),公司设立该投资中心的目的是为公司未来在文化体育产业的并购与整合准
        备的平台,目前并未开展实质性业务。
(6)   公司于 2016 年 3 月 11 日披露公司与国家体育总局体育信息中心、上海小葱文化传播有限
        公司签订《中国电子竞技嘉年华合作意向书》,目前该项目正处于前期组织准备工作,预
        计 5 月份会组织第一场电竞嘉年华活动。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
(1)厦门当代资产管理有限公司于 2014 年 1 月 10 日承诺:“一、本公司保证与上市公司继续在
人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立,保证上市公司具有独立的法人资格和治理
结构,继续具有独立经营运转系统。”“二、为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的
可能性,厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人承诺如下:1、本公司及其控股股
东、实际控制人将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务,也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业;2、如本公司及其控股股东、实际控制人为进一步拓展业务范围,与上市公司及其下
属公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式,
或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式,或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第
三方的方式避免同业竞争”。该承诺正在履行。
(2)厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人于 2014 年 1 月 10 日承诺如下:“本
公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易;若有不可避免的关联交易,
本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则,依法与上市公司签订相
关协议,履行合法程序,保证关联交易程序合法,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,
并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和
办理有关报批程序,及相关管理制度的规定,依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜,保证
不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益”。该承诺正在履行。




                                          7 / 18
                                   2016 年第一季度报告



(3)厦门当代资产管理有限公司承诺:“自 2015 年 7 月 11 日起,在未来六个月内不减持其所持
有的公司股票。该承诺已履行完毕;同时承诺在法律法规允许的情况下,择机增持上市公司股份”。
该承诺将择机履行。
(4)公司管理层承诺:“在未来六个月内(2015 年 7 月 11 日-2016 年 1 月 10 日)拿出不低于年
薪的三分之一从二级市场购入公司股票”。该承诺已履行完毕。
(5)公司于 2015 年 7 月 11 日承诺:“在法律法规许可情况下,公司将积极探索通过股权激励和
员工持股计划等方式,增强公司活力”。 该承诺将适时履行。“公司将进一步加强投资者关系管
理,耐心做好与投资者的沟通,坚定投资者的信心。近期公司将通过交易所互动易平台,与投资
者就公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展情况进行沟通”。该承诺正在履行。
(6)厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)通过公司非公开发行
认购公司股份,并承诺:“在本次非公开发行中认购的国旅联合的股份自本次非公开发行结束之
日起 36 个月内不进行转让或上市交易,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行”。
该承诺正在履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                  公司名称       国旅联合股份有限公司
                                                  法定代表人     施亮
                                                  日期           2016 年 4 月 25 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                    年初余额
流动资产:
    货币资金                                   320,052,597.77                62,571,883.52
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                    200,000.00
    应收账款                                      4,401,619.56                9,154,652.27
    预付款项                                      6,917,998.75                4,589,096.77
    应收保费
    应收分保账款

                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告



   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  100,364,289.06      78,126,984.49
   买入返售金融资产
   存货                                            1,749,614.29     1,725,374.11
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
      流动资产合计                             433,486,119.43     156,367,991.16
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                               42,325,552.32    34,505,554.92
   持有至到期投资
   长期应收款                                     10,400,000.00    10,400,000.00
   长期股权投资
   投资性房地产                                   32,996,777.56    33,290,522.59
   固定资产                                    397,190,432.33     401,596,280.22
   在建工程                                         919,093.69       761,381.58
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        9,746,747.09     9,832,515.93
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   17,461,391.25    19,339,837.02
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                 66,281,160.00    66,281,160.00
      非流动资产合计                           577,321,154.24     576,007,252.26
       资产总计                              1,010,807,273.67     732,375,243.42
流动负债:
   短期借款                                       89,400,000.00    89,400,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        5,757,987.23     6,376,612.52
   预收款项                                       24,207,295.30    25,766,441.17
                                         9 / 18
                                2016 年第一季度报告



   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                  1,791,478.20     1,760,562.94
   应交税费                                      2,889,663.63     3,669,113.26
   应付利息                                                         589,303.34
   应付股利
   其他应付款                                   16,261,762.41    17,473,882.72
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                       35,200,000.00   110,200,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                           175,508,186.77      255,235,915.95
非流动负债:
   长期借款                                 154,500,000.00      154,500,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                      7,345,000.00     7,345,000.00
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                         161,845,000.00      161,845,000.00
       负债合计                             337,353,186.77      417,080,915.95
所有者权益
   股本                                     504,936,660.00      432,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                 355,331,642.36       57,771,240.42
   减:库存股
   其他综合收益                                  5,348,329.40     6,528,332.00
   专项储备
   盈余公积                                      8,194,929.49     8,194,929.49
   一般风险准备
   未分配利润                              -204,089,135.85      -192,522,866.89
   归属于母公司所有者权益合计               669,722,425.40      311,971,635.02
                                      10 / 18
                                 2016 年第一季度报告



   少数股东权益                                  3,731,661.50          3,322,692.45
      所有者权益合计                         673,454,086.90          315,294,327.47
         负债和所有者权益总计              1,010,807,273.67          732,375,243.42
法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯

                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                       201,430,176.08       37,378,397.88
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                          325,855.83         2,694,092.09
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     255,956,947.17      146,476,152.72
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  457,712,979.08      186,548,642.69
非流动资产:
  可供出售金融资产                                42,325,552.32       34,505,554.92
  持有至到期投资
  长期应收款                                      10,400,000.00       10,400,000.00
  长期股权投资                                   172,000,000.00      162,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        14,765,977.63       15,035,799.73
  在建工程                                          919,093.69           761,381.58
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             68,593.76          80,530.25
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     6,610,948.38        7,678,222.47

                                       11 / 18
                                 2016 年第一季度报告



  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  66,281,160.00     66,281,160.00
   非流动资产合计                                313,371,325.78    296,742,648.95
     资产总计                                    771,084,304.86    483,291,291.64
流动负债:
  短期借款                                        45,000,000.00     45,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                        13,760,725.75     14,699,780.29
  应付职工薪酬                                      450,441.35        446,872.28
  应交税费                                             38,711.29      221,244.40
  应付利息                                                            203,166.67
  应付股利
  其他应付款                                     110,410,038.21    108,486,468.83
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                            75,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  169,659,916.60    244,057,532.47
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         7,345,000.00      7,345,000.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  7,345,000.00      7,345,000.00
     负债合计                                    177,004,916.60    251,402,532.47
所有者权益:
  股本                                           504,936,660.00    432,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       352,331,642.36     54,771,240.42
  减:库存股
                                       12 / 18
                                  2016 年第一季度报告



  其他综合收益                                       5,348,329.40        6,528,332.00
  专项储备
  盈余公积                                           4,278,623.57        4,278,623.57
  未分配利润                                   -272,815,867.07         -265,689,436.82
     所有者权益合计                                594,079,388.26      231,888,759.17
       负债和所有者权益总计                        771,084,304.86      483,291,291.64
法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         31,428,850.22    34,653,835.89
其中:营业收入                                         31,428,850.22    34,653,835.89
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         42,096,021.84    40,926,212.15
其中:营业成本                                          3,002,664.23     3,413,020.95
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   1,685,155.97     1,889,239.44
       销售费用                                        17,157,874.84    17,432,565.77
       管理费用                                        14,087,877.09    13,367,319.53
       财务费用                                         6,092,522.31     4,759,069.79
       资产减值损失                                       69,927.40         64,996.67
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    318,128.78      2,737,566.60
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -10,349,042.84     -3,534,809.66
  加:营业外收入                                          63,324.38      6,096,487.55
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         822,232.00          3,729.49

                                         13 / 18
                                  2016 年第一季度报告



       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -11,107,950.46          2,557,948.40
  减:所得税费用                                           49,349.45              155.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -11,157,299.91          2,557,793.38
  归属于母公司所有者的净利润                        -11,566,268.97          2,132,716.46
  少数股东损益                                            408,969.06          425,076.92
六、其他综合收益的税后净额                               5,348,329.40
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 5,348,329.40

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                5,348,329.40

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                5,348,329.40
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -5,808,970.51       2,557,793.38
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -6,217,939.57       2,132,716.46
  归属于少数股东的综合收益总额                            408,969.06          425,076.92
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   -0.023               0.005
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   -0.023               0.005
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:          元,上期被合并方
实现的净利润为:         元。
法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯

                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                             1,031,592.39       2,682,289.85
  减:营业成本                                             67,487.00           51,257.00
                                          14 / 18
                                     2016 年第一季度报告



       营业税金及附加                                        68,811.38      163,648.22
       销售费用                                             232,487.00      241,381.36
       管理费用                                            6,918,830.02    4,695,058.03
       财务费用                                            1,181,856.69    1,668,408.52
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       318,128.78     2,737,566.60
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -7,119,750.92     -1,399,896.68
  加:营业外收入                                             15,552.67     6,086,884.90
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             22,232.00        1,297.73
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -7,126,430.25      4,685,690.49
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -7,126,430.25      4,685,690.49
五、其他综合收益的税后净额                                 5,348,329.40
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   5,348,329.40
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    5,348,329.40
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        -1,778,100.85      4,685,690.49
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                  -0.012           0.011
     (二)稀释每股收益(元/股)                                  -0.012           0.011

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯

                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—3 月
                                           15 / 18
                                   2016 年第一季度报告



编制单位:国旅联合股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     31,668,337.01       31,337,979.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          1,264.02              807.55
  收到其他与经营活动有关的现金                      2,469,071.67        2,027,177.00
    经营活动现金流入小计                           34,138,672.70       33,365,963.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                      4,790,523.45        9,460,314.43
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   10,619,225.97       13,756,016.30
  支付的各项税费                                    3,500,673.58        4,604,245.15
  支付其他与经营活动有关的现金                     24,410,889.33       24,111,993.51
    经营活动现金流出小计                           43,321,312.33       51,932,569.39
      经营活动产生的现金流量净额                   -9,182,639.63      -18,566,605.61
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      200,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                2,737,566.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     60,851.20        534,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 60,851.20      3,471,766.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                6,789,842.33        6,102,113.05
产支付的现金
  投资支付的现金                                   18,000,000.00

                                         16 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            24,789,842.33       6,102,113.05
      投资活动产生的现金流量净额                   -24,728,991.13      -2,630,346.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     379,999,998.60
    筹资活动现金流入小计                           379,999,998.60
  偿还债务支付的现金                                75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,758,781.93       4,852,988.90
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       6,848,871.66         146,640.00
    筹资活动现金流出小计                            88,607,653.59       4,999,628.90
      筹资活动产生的现金流量净额                   291,392,345.01      -4,999,628.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       257,480,714.25     -26,196,580.96
  加:期初现金及现金等价物余额                      62,571,883.52      38,942,299.57
六、期末现金及现金等价物余额                  320,052,597.77           12,745,718.61
法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯

                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            25,954.48        56,025.60
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           419,768.61       593,262.84
    经营活动现金流入小计                                 445,723.09       649,288.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                            49,996.00        28,800.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,219,760.44       3,837,543.13
  支付的各项税费                                         285,774.92       485,275.12
  支付其他与经营活动有关的现金                       4,175,870.01      20,402,156.15
    经营活动现金流出小计                             7,731,401.37      24,753,774.40

                                         17 / 18
                                   2016 年第一季度报告



      经营活动产生的现金流量净额                    -7,285,678.28     -24,104,485.96
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     200,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                2,737,566.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        327.00       501,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    327.00      3,439,066.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     222,011.11     6,823,535.29
产支付的现金
  投资支付的现金                                    19,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            19,222,011.11       6,823,535.29
      投资活动产生的现金流量净额                   -19,221,684.11      -3,384,468.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     420,651,242.65      23,940,000.00
    筹资活动现金流入小计                           420,651,242.65      23,940,000.00
  偿还债务支付的现金                                75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,625,920.83       1,882,988.89
  支付其他与筹资活动有关的现金                     153,466,181.23       3,620,000.00
    筹资活动现金流出小计                           230,092,102.06       5,502,988.89
      筹资活动产生的现金流量净额                   190,559,140.59      18,437,011.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       164,051,778.20      -9,051,943.54
  加:期初现金及现金等价物余额                      37,378,397.88      10,961,532.96
六、期末现金及现金等价物余额                       201,430,176.08       1,909,589.42

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:曹凯


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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