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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                         2017 年第一季度报告



公司代码:600358                   公司简称:国旅联合




                   国旅联合股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




                               1 / 19
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 19
                                        2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人(会计主管人员)连伟彬保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                   909,311,028.98                913,986,900.06                    -0.51
归属于上市公司           503,357,013.36                509,534,626.66                    -1.21
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -9,254,825.56                 -9,182,639.63                   不适用
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                  30,998,637.15                 31,428,850.22                    -1.37
归属于上市公司            -5,936,126.62                -11,566,268.97                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司            -5,951,179.36                -10,807,361.35                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    -1.17                         -3.78        增加 2.61 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     -0.012                        -0.023                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                     -0.012                        -0.023                   不适用
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                        说明

                                              3 / 19
                                   2017 年第一季度报告



非流动资产处置损益                                  963.97
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                    14,088.77

                                         4 / 19
                                      2017 年第一季度报告



和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
               合计                                    15,052.74


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                        48,448                                             504,936,660
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限售           质押或冻结情况
                         期末持股      比例
  股东名称(全称)                               条件股份数                                    股东性质
                           数量        (%)                         股份状态       数量
                                                     量
厦门当代资产管理有限     73,556,106    14.5                  0                73,525,110       境内非国
                                                                    质押
公司                                      7                                                      有法人
厦门当代旅游资源开发     57,936,660    11.4      57,936,660                              0     境内非国
                                                                     无
有限公司                                  7                                                      有法人
南京江宁国有资产经营     23,880,388    4.73                  0                           0     国有法人
                                                                     无
集团有限公司
北京金汇丰盈投资中心     15,000,000    2.97      15,000,000                              0     境内非国
                                                                     无
(有限合伙)                                                                                     有法人
杭州之江发展总公司       11,392,273    2.26                  0       无                  0     国有法人
华宝信托有限责任公司      8,581,187    1.70                  0                           0       其他
-天高资本 17 号单一资                                               未知
金信托
华宝信托有限责任公司      8,303,271    1.64                  0                           0       其他
-天高资本 16 号单一资                                               未知
金信托
上海大世界(集团)公      6,284,685    1.24                  0                           0     国有法人
                                                                     无

邱以根                    4,862,214    0.                    0                           0     境内自然
                                                                    未知
                                       96                                                        人
华宝信托有限责任公司      3,975,833    0.79                  0                           0       其他
-辉煌 1005 号单一资金                                              未知
信托
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                             的数量                        种类               数量
厦门当代资产管理有限公司                               73,556,106     人民币普通股           73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公司                       23,880,388     人民币普通股           23,880,388
杭州之江发展总公司                                     11,392,273     人民币普通股           11,392,273

                                              5 / 19
                                      2017 年第一季度报告



华宝信托有限责任公司-天高资本 17                     8,581,187                            8,581,187
                                                                     人民币普通股
号单一资金信托
华宝信托有限责任公司-天高资本 16                     8,303,271                            8,303,271
                                                                     人民币普通股
号单一资金信托
上海大世界(集团)公司                                6,284,685      人民币普通股          6,284,685
邱以根                                                4,862,214      人民币普通股          4,862,214
华宝信托有限责任公司-辉煌 1005 号                    3,975,833                            3,975,833
                                                                     人民币普通股
单一资金信托
王超                                                  3,330,000      人民币普通股          3,330,000
中国建设银行股份有限公司-华宝兴                      2,722,607                            2,722,607
                                                                     人民币普通股
业服务优选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明      北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)与厦门当代旅游资源开
                                      发有限公司签署了《一致行动协议》,成为当代旅游的一致
                                      行动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资
                                      产管理有限公司的实际控制人均为王春芳先生,所以金汇丰
                                      盈与当代资管、当代旅游互为一致行动人,合计持有公司
                                      146492766 股股份,占公司总股本的 29.01%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      无
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

                                                            变动幅度
合并资产负债表项目       期末余额          年初余额                                 说明
                                                             (%)
                                                                        本期计提均信担保宣告尚
应收股利                 577,313.10                           100.00
                                                                        未发放的股利分红
存货                  2,431,432.41         1,615,636.75        50.49    本期购入商品
应付账款              6,526,642.89         9,744,782.25       -33.02    本期支付供应商应付款
应付职工薪酬          1,752,335.71         2,712,381.93       -35.39    本期兼职、实习员工减少
应付利息                 183,032.26          394,604.20       -53.62    2017 年 1 季度归还利息
其他应付款           12,248,037.05       25,142,969.39        -51.29    本期支付中介重组等费用
                                                            变动幅度
  合并利润表项目         本期金额          上期金额                                 说明
                                                             (%)
                                                                        本期含移动增值业务成本,
营业成本              6,259,640.22         3,002,664.23       108.47
                                                                        上年同期无
财务费用              3,250,330.63         6,092,522.31       -46.65    本期贷款本金减少

                                             6 / 19
                                     2017 年第一季度报告


                                                                      本期其他应收款账龄增加
资产减值损失           266,543.43           69,927.40        281.17
                                                                      计提比例增加
                                                                      本期均信担保宣告发放的
投资收益               577,313.10          318,128.78         81.47
                                                                      股利分红增加
营业外收入              15,330.77           63,324.38        -75.79   上年同期处置车辆
营业外支出                 278.03          822,232.00        -99.97   上年同期支付装修违约金
所得税费用             198,834.80           49,349.45        302.91   本期缴纳企业所得税
少数股东损益           121,569.09          408,969.06        -70.27   本期合并范围变化
                                                           变动幅度
合并现金流量表项目     本期金额          上期金额                              说明
                                                            (%)
                                                                      本期支付移动增值业务成
购买商品、接受劳务
                     14,600,402.18       4,790,523.45        204.78   本,上年同期无发生以及支
支付的现金
                                                                      付能源消耗等费用
支付其他与经营活动
                     16,734,134.93      24,410,889.33        -31.45   上年同期预付业务款项
有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产                          60,851.20       -100.00   上年同期处置车辆
收回的现金净额
收到其他与投资活动
                     8,280,000.00                            100.00   本期收回投资本金及收益
有关的现金
购建固定资产、无形
                                                                      上年同期支付房产购置尾
资产和其他长期资产     108,746.42        6,789,842.33        -98.40
                                                                      款
支付的现金
投资支付的现金                          18,000,000.00       -100.00   上年同期支付项目投资款
取得借款收到的现金   20,000,000.00                           100.00   本期新增银行借款
收到其他与筹资活动                                                    上年同期定增完成资金流
                                      379,999,998.60        -100.00
有关的现金                                                            入
偿还债务支付的现金                      75,000,000.00       -100.00   上年同期归还银行借款
分配股利、利润或偿
                     3,657,473.86        6,758,781.93        -45.89   本期贷款本金总额减少
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动                                                    上年同期定增完成支付的
                                         6,848,871.66       -100.00
有关的现金                                                            定增相关中介费用


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

    1、公司因筹划重大事项,经申请,公司股票自2017年2月13日起停牌。
    经与有关各方论证和协商,公司拟收购北京新线中视文化传播有限公司部分股权并向其增资
构成重大资产重组,公司股票自2016年2月13日起停牌不超过一个月(详见公司2017-临007号公告)。
    2017年3月13日,公司召开董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组
方案的议案》、《关于审议<国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议

                                           7 / 19
                                   2017 年第一季度报告


案》等与本次重组相关的议案,并于2017年3月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露相关公告。
    2017年3月24日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对国旅联合股份有限公司重大资产购
买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2017]0321号,以下简称“《问询函》”)。
根据要求,公司积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复,同时对《国
旅联合股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书(草案)”)及其
摘要进行了修订。因公司不能在上海证券交易所规定的期限内回复《问询函》,公司申请延期至
2017年4月11日前公告《问询函》回复全文、修订后的重组报告书(草案)及其摘要。2017年4月6
日,公司向上海证券交易所提交了《问询函》回复全文、修订后的重组报告书(草案)及其摘要。
根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票于2017年4月7日起复牌,并拟定于2017
年4月27日召开公司2017年第一次临时股东大会审议本次重组相关议案。
    2、公司一季度合并范围增加“南京国旅联合旅行社有限责任公司厦门分公司”和“霍尔果斯
大玩家计划文化发展有限公司”。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

                                                         公司名称   国旅联合股份有限公司
                                                    法定代表人      施亮
                                                            日期    2017 年 4 月 25 日




                                         8 / 19
                                   2017 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   140,199,355.89         124,940,401.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                      16,833,003.23        20,907,794.89
    预付款项                                       2,288,017.61         1,910,874.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        577,313.10
    其他应收款                                 155,765,789.63         165,401,927.02
    买入返售金融资产
    存货                                           2,431,432.41         1,615,636.75
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  30,631,229.49        30,378,881.18
      流动资产合计                             348,726,141.36         345,155,515.81
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           107,425,516.55         107,667,003.23
    持有至到期投资
    长期应收款                                     7,400,000.00         7,400,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产                                  31,821,797.44        32,115,542.47
    固定资产                                   381,602,537.26         387,079,761.38
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理

                                         9 / 19
                                   2017 年第一季度报告



   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         9,302,941.32     9,424,990.98
   开发支出
   商誉                                             3,890,312.70     3,890,312.70
   长期待摊费用                                    19,141,782.35    21,253,773.49
   递延所得税资产
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           560,584,887.62      568,831,384.25
       资产总计                                909,311,028.98      913,986,900.06
流动负债:
   短期借款                                    180,619,500.00      160,619,500.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                         6,526,642.89     9,744,782.25
   预收款项                                        20,401,844.71    20,955,761.54
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     1,752,335.71     2,712,381.93
   应交税费                                         3,231,268.74     3,812,488.92
   应付利息                                          183,032.26       394,604.20
   应付股利
   其他应付款                                      12,248,037.05    25,142,969.39
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          40,800,000.00    40,800,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             265,762,661.36      264,182,488.23
非流动负债:
   长期借款                                    113,700,000.00      113,700,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
                                         10 / 19
                                 2017 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                      17,870,385.00        17,870,385.00
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         131,570,385.00          131,570,385.00
       负债合计                              397,333,046.36          395,752,873.23
所有者权益
   股本                                      504,936,660.00          504,936,660.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  355,331,642.36          355,331,642.36
   减:库存股
   其他综合收益                                  -3,543,588.40        -3,302,101.72
   专项储备
   盈余公积                                       8,194,929.49         8,194,929.49
   一般风险准备
   未分配利润                               -361,562,630.09         -355,626,503.47
   归属于母公司所有者权益合计                503,357,013.36          509,534,626.66
   少数股东权益                                   8,620,969.26         8,699,400.17
      所有者权益合计                         511,977,982.62          518,234,026.83
       负债和所有者权益总计                  909,311,028.98          913,986,900.06


法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        44,141,184.63       37,650,220.83
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         1,353,757.00        3,697,255.30
  预付款项                                           218,379.18           67,707.69
  应收利息

                                       11 / 19
                                 2017 年第一季度报告



  应收股利                                          577,313.10
  其他应收款                                     285,259,503.15    306,691,662.42
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    30,354,352.08     30,242,229.95
   流动资产合计                                  361,904,489.14    378,349,076.19
非流动资产:
  可供出售金融资产                                66,872,459.52     67,544,681.02
  持有至到期投资
  长期应收款                                       7,400,000.00      7,400,000.00
  长期股权投资                                   214,400,000.00    214,400,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        15,070,540.43     15,406,287.50
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             20,847.80       32,784.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,782,440.17      3,629,420.15
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                306,546,287.92    308,413,172.96
     资产总计                                    668,450,777.06    686,762,249.15
流动负债:
  短期借款                                        70,000,000.00     70,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,255,903.74      3,361,141.15
  预收款项                                        10,380,798.03     11,141,299.65
  应付职工薪酬                                      273,955.72        451,380.54
  应交税费                                             36,099.39       42,731.49
  应付利息                                          183,032.26         93,000.00
  应付股利
  其他应付款                                      98,221,253.23    110,775,171.76
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       12 / 19
                                 2017 年第一季度报告



  其他流动负债
   流动负债合计                                  180,351,042.37      195,864,724.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                        17,870,385.00       17,870,385.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 17,870,385.00       17,870,385.00
      负债合计                                   198,221,427.37      213,735,109.59
所有者权益:
  股本                                           504,936,660.00      504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       352,331,642.36      352,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                                      -354,763.40          317,458.10
  专项储备
  盈余公积                                         4,278,623.57        4,278,623.57
  未分配利润                                 -390,962,812.84         -388,837,244.47
   所有者权益合计                                470,229,349.69      473,027,139.56
      负债和所有者权益总计                       668,450,777.06      686,762,249.15


法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬



                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       30,998,637.15    31,428,850.22
其中:营业收入                                       30,998,637.15    31,428,850.22
      利息收入
      已赚保费

                                       13 / 19
                                  2017 年第一季度报告



       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      37,206,725.72       42,096,021.84
其中:营业成本                                          6,259,640.22     3,002,664.23
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,236,643.07     1,685,155.97
       销售费用                                     14,280,055.21       17,157,874.84
       管理费用                                     11,913,513.16       14,087,877.09
       财务费用                                         3,250,330.63     6,092,522.31
       资产减值损失                                      266,543.43        69,927.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    577,313.10       318,128.78
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -5,630,775.47      -10,349,042.84
  加:营业外收入                                          15,330.77        63,324.38
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             278.03       822,232.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -5,615,722.73      -11,107,950.46
  减:所得税费用                                         198,834.80        49,349.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -5,814,557.53      -11,157,299.91
  归属于母公司所有者的净利润                        -5,936,126.62      -11,566,268.97
  少数股东损益                                           121,569.09       408,969.06
六、其他综合收益的税后净额                               -241,486.68     5,348,329.40
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -241,486.68     5,348,329.40

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -241,486.68     5,348,329.40


                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告



      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -241,486.68    5,348,329.40
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -6,056,044.21     -5,808,970.51
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -6,177,613.30     -6,217,939.57
  归属于少数股东的综合收益总额                              121,569.09      408,969.06
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     -0.012          -0.023
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     -0.012          -0.023


法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                               3,799,479.21    1,031,592.39
  减:营业成本                                             2,719,819.58      67,487.00
      税金及附加                                            225,691.84       68,811.38
      销售费用                                              258,334.05      232,487.00
      管理费用                                             2,449,094.41    6,918,830.02
      财务费用                                              871,633.75     1,181,856.69
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        577,313.10      318,128.78
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -2,147,781.32     -7,119,750.92
  加:营业外收入                                             14,900.00       15,552.67
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             -7,312.95       22,232.00
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -2,125,568.37     -7,126,430.25

                                           15 / 19
                                     2017 年第一季度报告



    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -2,125,568.37      -7,126,430.25
五、其他综合收益的税后净额                                 -672,221.50      5,348,329.40
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -672,221.50      5,348,329.40
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -672,221.50      5,348,329.40
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        -2,797,789.87      -1,778,100.85
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       36,607,245.08         31,668,337.01
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           16 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            656.15         1,264.02
  收到其他与经营活动有关的现金                      1,799,144.18        2,469,071.67
    经营活动现金流入小计                           38,407,045.41       34,138,672.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                     14,600,402.18        4,790,523.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   13,090,762.09       10,619,225.97
  支付的各项税费                                    3,236,571.77        3,500,673.58
  支付其他与经营活动有关的现金                     16,734,134.93       24,410,889.33
    经营活动现金流出小计                           47,661,870.97       43,321,312.33
      经营活动产生的现金流量净额                   -9,254,825.56       -9,182,639.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      60,851.20
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      8,280,000.00
    投资活动现金流入小计                            8,280,000.00          60,851.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     108,746.42     6,789,842.33
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       18,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 108,746.42    24,789,842.33
      投资活动产生的现金流量净额                    8,171,253.58      -24,728,991.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        379,999,998.60
    筹资活动现金流入小计                           20,000,000.00      379,999,998.60
  偿还债务支付的现金                                                   75,000,000.00

                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,657,473.86       6,758,781.93
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                          6,848,871.66
    筹资活动现金流出小计                             3,657,473.86      88,607,653.59
      筹资活动产生的现金流量净额                    16,342,526.14     291,392,345.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        15,258,954.16     257,480,714.25
  加:期初现金及现金等价物余额                     124,940,401.73      62,571,883.52
六、期末现金及现金等价物余额                       140,199,355.89     320,052,597.77

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       5,643,937.74          25,954.48
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           222,172.52       419,768.61
    经营活动现金流入小计                             5,866,110.26         445,723.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                       4,992,491.88          49,996.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,477,527.55       3,219,760.44
  支付的各项税费                                         236,437.22       285,774.92
  支付其他与经营活动有关的现金                      12,365,064.41       4,175,870.01
    经营活动现金流出小计                            20,071,521.06       7,731,401.37
      经营活动产生的现金流量净额                   -14,205,410.80      -7,285,678.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             327.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       8,280,000.00
    投资活动现金流入小计                             8,280,000.00                327.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                      222,011.11
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       19,000,000.00

                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                               19,222,011.11
      投资活动产生的现金流量净额                    8,280,000.00      -19,221,684.11
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     75,000,000.00      420,651,242.65
    筹资活动现金流入小计                           75,000,000.00      420,651,242.65
  偿还债务支付的现金                                                   75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     837,375.00     1,625,920.83
  支付其他与筹资活动有关的现金                     61,746,250.40      153,466,181.23
    筹资活动现金流出小计                           62,583,625.40      230,092,102.06
      筹资活动产生的现金流量净额                   12,416,374.60      190,559,140.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        6,490,963.80      164,051,778.20
  加:期初现金及现金等价物余额                     37,650,220.83       37,378,397.88
六、期末现金及现金等价物余额                       44,141,184.63      201,430,176.08

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19
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