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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2017年第三季度报告

公告日期 2017-10-25
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                         2017 年第三季度报告



公司代码:600358                               公司简称:国旅联合




                   国旅联合股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                               1 / 22
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




                                       2 / 22
                                     2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人(会计主管人员)连伟彬保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                827,359,040.44                913,986,900.06                    -9.48
归属于上市公司        546,800,190.93                509,534,626.66                        7.31
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -31,874,311.23                -29,830,327.45                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              165,689,687.61                 58,879,636.97                   181.40
归属于上市公司         46,498,065.26                -51,762,743.06
股东的净利润
归属于上市公司        -44,056,311.08                -51,315,885.80                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                           3 / 22
                                 2017 年第三季度报告



加权平均净资产                8.59                       -18.09       增加 26.68 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.09                       -0.112                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                  0.09                       -0.112                   不适用
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益         89,981,967.61         89,592,111.88      处置汤山公司收益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            178,000.00               278,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
                                       4 / 22
                             2017 年第三季度报告




交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                                 663,389.42
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其       286,825.84                 20,875.04
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额
       合计            90,446,793.45         90,554,376.34

                                   5 / 22
                                        2017 年第三季度报告




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             52,192
                                       前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量                                       股份状态        数量
                                               量
厦门当代资产                                                                            境内非国
                 73,556,106    14.57            0               质押      73,525,110
管理有限公司                                                                            有法人
厦门当代旅游
                                                                                        境内非国
资源开发有限     57,936,660    11.47       57,936,660           质押      50,660,726
                                                                                        有法人
    公司
南京江宁国有
资产经营集团     23,880,388    4.73             0               无              0       国有法人
  有限公司
北京金汇丰盈
                                                                                        境内非国
投资中心(有     15,000,000    2.97        15,000,000           质押      15,000,000
                                                                                        有法人
  限合伙)
杭州之江发展
                 11,392,273    2.26             0               无              0       国有法人
  总公司
华宝信托有限
责任公司-天
                 8,581,187     1.70             0               无              0          其他
高资本 17 号
单一资金信托
华宝信托有限
责任公司-天
                 8,303,271     1.64             0               无              0          其他
高资本 16 号
单一资金信托
  上海大世界
                 6,284,685     1.24             0               无              0       国有法人
(集团)公司
                                                                                        境内自然
   邱以根        5,048,214     1.00             0               无              0
                                                                                          人
华宝信托有限
责任公司-辉
                 3,975,833     0.79             0               无              0          其他
煌 1005 号单
  一资金信托
                               前十名无限售条件股东持股情况
        股东名称              持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                             种类            数量
厦门当代资产管理有限公司                73,556,106               人民币普通股        73,556,106
南京江宁国有资产经营集团
                                        23,880,388               人民币普通股        23,880,388
        有限公司

                                              6 / 22
                                      2017 年第三季度报告



   杭州之江发展总公司                 11,392,273             人民币普通股         11,392,273
华宝信托有限责任公司-天
                                      8,581,187              人民币普通股          8,581,187
高资本 17 号单一资金信托
华宝信托有限责任公司-天
                                      8,303,271              人民币普通股          8,303,271
高资本 16 号单一资金信托
 上海大世界(集团)公司               6,284,685              人民币普通股          6,284,685
            邱以根                    5,048,214              人民币普通股          5,048,214
华宝信托有限责任公司-辉
                                      3,975,833              人民币普通股          3,975,833
  煌 1005 号单一资金信托
            杨利祖                    3,402,394              人民币普通股          3,402,394
            王超                      3,338,200              人民币普通股          3,338,200
上述股东关联关系或一致行     北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)与厦门当代旅游资源开发有限
动的说明                     公司签署了《一致行动协议》,成为当代旅游的一致行动人。而当
                             代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的
                             实际控制人均为王春芳先生,所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游
                             互为一致行动人,合计持有公司 146,492,766 股股份,占公司总股
                             本的比例为 29.01%
表决权恢复的优先股股东及
                                                             无
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                                                             变动幅度
 合并资产负债表项目        期末余额            年初余额                           说明
                                                               (%)
 货币资金               223,710,587.78     124,940,401.73          79.05    处置汤山公司
 应收账款               103,800,828.81       20,907,794.89        396.47    本期收入规模扩大
 预付款项                  7,834,967.79       1,910,874.24        310.02    本期购入商品
 存货                     18,056,313.85       1,615,636.75        1017.60   本期购入商品
 其他流动资产               755,647.61       30,378,881.18        -97.51    理财产品到期
 固定资产                 28,178,664.33    387,079,761.38         -92.72    处置汤山公司
 无形资产                   600,154.57        9,424,990.98        -93.63    处置汤山公司
 商誉                   117,956,701.74        3,890,312.70        2932.06   本期合并新线中视、

                                            7 / 22
                                     2017 年第三季度报告



                                                                       粉丝科技形成
长期待摊费用             2,870,237.18       21,253,773.49     -86.50   处置汤山公司
短期借款                92,339,500.00     160,619,500.00      -42.51   归还借款
应付账款                44,918,346.06        9,744,782.25     360.95   未与供应商结算
应付职工薪酬             1,110,074.95        2,712,381.93     -59.07   支付应付薪酬
应付利息                   210,000.00          394,604.20     -46.78   归还利息
一年内到期的非流动                          40,800,000.00    -100.00   归还借款
负债
长期借款                                  113,700,000.00     -100.00   归还借款
其他综合收益            -9,534,602.71       -3,302,101.72     188.74   可供出售金融资产
                                                                       公允价值上升
                                                            变动幅度
  合并利润表项目          本期金额            上期金额                        说明
                                                              (%)
营业收入               165,689,687.61       58,879,636.97     181.40   本期合并新线中视、
                                                                       粉丝科技
营业成本               105,996,148.41       14,213,380.98     645.75   随营业收入增加
税金及附加               3,275,690.63        1,946,621.53      68.28   本期收入增加
资产减值损失               595,390.41        1,785,716.18     -66.66   收回应收款
投资收益                92,286,845.12          318,128.78   28909.27   处置汤山公司
营业外收入                 781,937.66          405,303.34      92.93   收到政府补助
所得税费用               2,439,059.47           86,162.64    2730.76   本期利润增加
                                                            变动幅度
合并现金流量表项目     本期金额           上期金额                     说明
                                                            (%)
销售商品、提供劳务收   195,204,391.63       54,247,769.33     259.84   本期收入规模扩大
到的现金
收到的税费返还              41,745.75           26,763.51      55.98   本期收入规模扩大
收到其他与经营活动      25,850,977.12        6,541,331.31     295.19   合并范围增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支   150,847,319.61       24,522,607.64     515.14   本期营业成本增加
付的现金
支付的各项税费          13,675,526.40        7,228,518.54      89.19   本期收入及利润增
                                                                       加
支付其他与经营活动      52,445,693.59       30,702,837.08      70.82   合并范围增加所致
有关的现金
取得投资收益收到的       1,447,342.12          352,434.34     310.67   本期取得的分红及
现金                                                                   资金占用费
处置固定资产、无形资        20,000.00          529,311.20     -96.22   本期处置减少
产和其他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、无形资       658,800.92       16,226,779.22     -95.94   本期购建减少所致
产和其他长期资产支
付的现金
支付其他与投资活动      16,500,000.00       98,968,962.66     -83.33   本期投资减少
                                           8 / 22
                                    2017 年第三季度报告



 有关的现金
 取得借款收到的现金      207,493,850.80   113,839,600.00    82.27    本期增加借款
 收到其他与筹资活动                       379,999,998.60   -100.00   上期收到的定增资
 有关的现金                                                          金
 偿还债务支付的现金      274,500,000.00   152,600,000.00    79.88    本期偿还借款
 支付其他与筹资活动                         7,128,871.66   -100.00   上期支付定增相关
 有关的现金                                                          费用



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用


(1)      公司因筹划重大资产出售于2017年6月5日申请股票停牌,并于2017年6月29日召开董事

        会2017年第五次临时会议,会议审议通过了关于出售全资子公司南京国旅联合汤山温泉开

        发有限公司100%股权的相关议案。随后公司在深圳联合产权交易所挂牌上述股权,经过三

        次挂牌信息发布,两次挂牌价格调整,公司征得符合受让条件的意向受让方1名,双方于

        2017年9月8日并签署了股权转让协议和股权转让协议之补充协议。截至本报告披露日,汤

        山公司已办理完毕本次股权转让的工商变更手续,本次股权转让完成后,公司将不再持有

        汤山公司股权。

(2)      2017年7月15日,公司拟筹划重大事项,发布了股票暂不复牌的提示性公告。2017年9

        月8日,公司董事会2017年第九次临时会议审议通过了发行股份及支付现金购买上海度势

        体育100%股权的相关议案。2017年9月28日,公司收到了上海证券交易所对本次公司重大

        资产重组草案信息披露的事后问询函,并在2017年10月14日以公告形式回复了该问询函。

        随后公司股票于2017年10月16日申请复牌。截至本报告披露日,本次重组尚未完成,公司

        将按照证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定严格做好有关信息披露工作。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                          9 / 22
                                 2017 年第三季度报告



                                                          公司名称     国旅联合股份有限公司
                                                      法定代表人                施亮
                                                              日期     2017 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                          223,710,587.78               124,940,401.73
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          103,800,828.81                20,907,794.89
  预付款项                                            7,834,967.79                  1,910,874.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        163,474,221.91               165,401,927.02
  买入返售金融资产
  存货                                               18,056,313.85                  1,615,636.75
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            755,647.61              30,378,881.18
    流动资产合计                                    517,632,567.75               345,155,515.81
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  121,434,502.24               107,667,003.23
  持有至到期投资
  长期应收款                                          7,400,000.00                  7,400,000.00
                                          10 / 22
                                 2017 年第三季度报告



  长期股权投资
  投资性房地产                                    31,234,307.38      32,115,542.47
  固定资产                                        28,178,664.33     387,079,761.38
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             600,154.57     9,424,990.98
  开发支出
  商誉                                           117,956,701.74       3,890,312.70
  长期待摊费用                                     2,870,237.18      21,253,773.49
  递延所得税资产                                        51,905.25
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                309,726,472.69     568,831,384.25
     资产总计                                    827,359,040.44     913,986,900.06
流动负债:
  短期借款                                        92,339,500.00     160,619,500.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        44,918,346.06       9,744,782.25
  预收款项                                        17,213,760.63      20,955,761.54
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     1,110,074.95       2,712,381.93
  应交税费                                         2,746,363.80       3,812,488.92
  应付利息                                             210,000.00      394,604.20
  应付股利
  其他应付款                                      32,006,955.83      25,142,969.39
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                             40,800,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  190,545,001.27     264,182,488.23
                                       11 / 22
                                  2017 年第三季度报告



非流动负债:
  长期借款                                                                113,700,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         17,870,385.00           17,870,385.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  17,870,385.00          131,570,385.00
      负债合计                                    208,415,386.27          395,752,873.23
所有者权益
  股本                                            504,936,660.00          504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        352,331,642.36          355,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                                     -9,534,602.71           -3,302,101.72
  专项储备
  盈余公积                                          8,194,929.49            8,194,929.49
  一般风险准备
  未分配利润                                   -309,128,438.21           -355,626,503.47
  归属于母公司所有者权益合计                      546,800,190.93          509,534,626.66
  少数股东权益                                     72,143,463.24            8,699,400.17
   所有者权益合计                                 618,943,654.17          518,234,026.83
      负债和所有者权益总计                        827,359,040.44          913,986,900.06


法定代表人:施亮         主管会计工作负责人:施亮           会计机构负责人:连伟彬



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                        111,953,478.78           37,650,220.83
  以公允价值计量且其变动计入当期损

                                        12 / 22
                                 2017 年第三季度报告



益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        15,000,000.00
  应收账款                                         1,440,276.75     3,697,255.30
  预付款项                                          662,265.65        67,707.69
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     285,040,212.12   306,691,662.42
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      461,246.65     30,242,229.95
   流动资产合计                                  414,557,479.95   378,349,076.19
非流动资产:
  可供出售金融资产                                75,812,741.72    67,544,681.02
  持有至到期投资
  长期应收款                                       7,400,000.00     7,400,000.00
  长期股权投资                                   254,555,101.00   214,400,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        14,378,309.58    15,406,287.50
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             5,500.16       32,784.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      269,480.21      3,629,420.15
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                352,421,132.67   308,413,172.96
     资产总计                                    766,978,612.62   686,762,249.15
流动负债:
  短期借款                                        46,000,000.00    70,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,312,677.29     3,361,141.15
  预收款项                                         9,049,152.64    11,141,299.65
  应付职工薪酬                                         4,806.57      451,380.54
                                       13 / 22
                                  2017 年第三季度报告



  应交税费                                              71,134.74               42,731.49
  应付利息                                                                      93,000.00
  应付股利
  其他应付款                                       71,913,476.76           110,775,171.76
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   128,351,248.00           195,864,724.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         17,870,385.00            17,870,385.00
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  17,870,385.00            17,870,385.00
      负债合计                                    146,221,633.00           213,735,109.59
所有者权益:
  股本                                            504,936,660.00           504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        352,331,642.36           352,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                                     -1,414,481.20               317,458.10
  专项储备
  盈余公积                                          4,278,623.57             4,278,623.57
  未分配利润                                  -239,375,465.11             -388,837,244.47
   所有者权益合计                                 620,756,979.62           473,027,139.56
      负债和所有者权益总计                        766,978,612.62           686,762,249.15


法定代表人:施亮         主管会计工作负责人:施亮            会计机构负责人:连伟彬




                                      合并利润表
                                    2017 年 1—9 月

                                        14 / 22
                                     2017 年第三季度报告



编制单位:国旅联合股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期     上年年初至报告
                        本期金额           上期金额
       项目                                                期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                               月)               月)
一、营业总收入         82,252,488.39      15,677,430.37    165,689,687.61    58,879,636.97
其中:营业收入         82,252,488.39      15,677,430.37    165,689,687.61    58,879,636.97
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收

二、营业总成本         99,876,058.17      34,398,576.91    204,409,345.86   109,447,919.83
其中:营业成本         64,153,037.05       7,869,335.90    105,996,148.41    14,213,380.98
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加        1,061,085.44           27,332.03     3,275,690.63     1,946,621.53
      销售费用         12,685,143.25      11,466,465.95     40,233,289.13    40,759,151.09
      管理费用         18,499,152.96      12,405,902.41     43,459,546.01    39,016,069.01
      财务费用          3,715,645.72       2,638,045.16     10,849,281.27    11,726,981.04
      资产减值损失       -238,006.25           -8,504.54       595,390.41     1,785,716.18
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失   90,888,747.82                        92,286,845.12       318,128.78
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以   73,265,178.04 -18,721,146.54         53,567,186.87   -50,250,154.08
“-”号填列)
  加:营业外收入         531,140.09          156,025.50        781,937.66       405,303.34
      其中:非流动资

                                           15 / 22
                                  2017 年第三季度报告



产处置利得
  减:营业外支出          79,742.12       214,589.47      886,346.22      1,170,289.38
      其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总   73,716,576.01 -18,779,710.51     53,462,778.31   -51,015,140.12
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        1,336,427.32         6,538.06    2,439,059.47       86,162.64
五、净利润(净亏损以   72,380,148.69 -18,786,248.57     51,023,718.84   -51,101,302.76
“-”号填列)
  归属于母公司所有者   69,388,065.15 -18,887,587.69     46,498,065.26   -51,762,743.06
的净利润
  少数股东损益          2,992,083.54      101,339.12     4,525,653.58      661,440.30
六、其他综合收益的税   11,002,614.08     -989,679.60    -6,232,500.99    -7,035,606.90
后净额
  归属母公司所有者的   11,002,614.08     -989,679.60    -6,232,500.99    -7,035,606.90
其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分   11,002,614.08     -989,679.60    -6,232,500.99    -7,035,606.90
类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融   11,002,614.08     -989,679.60    -6,232,500.99    -7,035,606.90
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
折算差额
                                        16 / 22
                                     2017 年第三季度报告



      6.其他
  归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额        83,382,762.77 -19,775,928.17          44,791,217.85    -58,136,909.66
  归属于母公司所有者    80,390,679.23 -19,877,267.29          40,265,564.27    -58,798,349.96
的综合收益总额
  归属于少数股东的综     2,992,083.54        101,339.12        4,525,653.58       661,440.30
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益              0.14                -0.039            0.09           -0.112
(元/股)
 (二)稀释每股收益              0.14                -0.039            0.09           -0.112
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:施亮        主管会计工作负责人:施亮        会计机构负责人:连伟彬



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
       项目                                                 末金额       告期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                          (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入             5,147,126.55      3,865,227.09        13,086,953.69     8,363,844.77
  减:营业成本           4,036,761.42      2,928,568.62         9,846,631.84     5,266,872.67
      税金及附加           38,062.53            2,752.13         280,005.24        99,584.02
      销售费用            115,010.70          242,262.38         806,904.30       773,245.19
      管理费用           3,676,112.07      5,430,470.53         7,614,269.01    18,065,492.09
      财务费用           1,373,112.26         117,679.85        2,998,689.11     1,377,046.30
      资产减值损失                                               -274,581.73     1,750,674.00
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损     156,250,000.00                         157,648,097.30      318,128.78
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损     152,158,067.57     -4,856,506.42       149,463,133.22    -18,650,940.7
                                           17 / 22
                                   2017 年第三季度报告



以“-”号填列)                                                                     2
  加:营业外收入                            143,877.73       26,460.00      176,230.40
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出                            185,361.55       27,813.86      326,065.45
      其中:非流动
资产处置损失
三、利润总额(亏损   152,158,067.57     -4,897,990.24    149,461,779.36   -18,800,775.7
总额以“-”号填列)                                                                  7
    减:所得税费用                                                            4,284.54
四、净利润(净亏损     152,158,067.57   -4,897,990.24    149,461,779.36   -18,805,060.3
以“-”号填列)                                                                      1
五、其他综合收益的税       82,473.30      -989,679.60     -1,731,939.30   -7,035,606.90
后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分         82,473.30      -989,679.60     -1,731,939.30   -7,035,606.90
类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融         82,473.30      -989,679.60     -1,731,939.30   -7,035,606.90
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额       152,240,540.87   -5,887,669.84    147,729,840.06   -25,840,667.2
                                         18 / 22
                                    2017 年第三季度报告



                                                                                           1
七、每股收益:
    (一)基本每股               0.301              -0.012            0.296            -0.051
收益(元/股)
    (二)稀释每股               0.301              -0.012            0.296            -0.051
收益(元/股)

法定代表人:施亮         主管会计工作负责人:施亮             会计机构负责人:连伟彬



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      195,204,391.63            54,247,769.33
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          41,745.75              26,763.51
  收到其他与经营活动有关的现金                       25,850,977.12             6,541,331.31
    经营活动现金流入小计                            221,097,114.50            60,815,864.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                      150,847,319.61            24,522,607.64
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     36,002,886.13            28,192,228.34
  支付的各项税费                                     13,675,526.40             7,228,518.54
  支付其他与经营活动有关的现金                       52,445,693.59            30,702,837.08
    经营活动现金流出小计                            252,971,425.73            90,646,191.60

                                          19 / 22
                                   2017 年第三季度报告



      经营活动产生的现金流量净额                   -31,874,311.23           -29,830,327.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                50,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,447,342.12               352,434.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      20,000.00             529,311.20
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                 274,435,264.40
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      13,610,359.66
    投资活动现金流入小计                           339,512,966.18               881,745.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     658,800.92          16,226,779.22
产支付的现金
  投资支付的现金                                   111,432,489.00            88,700,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      16,500,000.00            98,968,962.66
    投资活动现金流出小计                           128,591,289.92           203,895,741.88
      投资活动产生的现金流量净额                   210,921,676.26          -203,013,996.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               207,493,850.80           113,839,600.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              379,999,998.60
    筹资活动现金流入小计                           207,493,850.80           493,839,598.60
  偿还债务支付的现金                               274,500,000.00           152,600,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,271,029.78            13,102,156.93
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                7,128,871.66
    筹资活动现金流出小计                           287,771,029.78           172,831,028.59
      筹资活动产生的现金流量净额                   -80,277,178.98           321,008,570.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        98,770,186.05            88,164,246.22
  加:期初现金及现金等价物余额                     124,940,401.73            62,571,883.52
六、期末现金及现金等价物余额                       223,710,587.78           150,736,129.74

法定代表人:施亮        主管会计工作负责人:施亮              会计机构负责人:连伟彬




                                         20 / 22
                                   2017 年第三季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      14,106,131.08              4,852,260.11
  收到的税费返还                                                                 25,217.79
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,972,207.88              1,939,801.76
    经营活动现金流入小计                            22,078,338.96              6,817,279.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                      12,470,098.12              4,405,796.44
  支付给职工以及为职工支付的现金                     6,636,323.55              9,317,766.65
  支付的各项税费                                         366,603.04            1,178,606.28
  支付其他与经营活动有关的现金                      18,927,754.53              9,184,782.78
    经营活动现金流出小计                            38,400,779.24             24,086,952.15
  经营活动产生的现金流量净额                       -16,322,440.28            -17,269,672.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                50,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,447,342.12               318,128.78
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               299,000,000.00               252,827.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       8,280,000.00
    投资活动现金流入小计                           358,727,342.12               570,955.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                           7,861,090.34
产支付的现金
  投资支付的现金                                   129,882,489.00            132,100,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                45,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           129,882,489.00            184,961,090.34
      投资活动产生的现金流量净额                   228,844,853.12           -184,390,134.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                46,000,000.00             70,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     164,153,352.33            612,131,948.87
    筹资活动现金流入小计                           210,153,352.33            682,131,948.87
  偿还债务支付的现金                                70,000,000.00            120,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,064,081.25              2,519,745.83

                                         21 / 22
                                   2017 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                     275,308,425.97         349,517,296.23
    筹资活动现金流出小计                           348,372,507.22         472,037,042.06
      筹资活动产生的现金流量净额                -138,219,154.89           210,094,906.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        74,303,257.95           8,435,099.76
  加:期初现金及现金等价物余额                      37,650,220.83          37,378,397.88
六、期末现金及现金等价物余额                       111,953,478.78          45,813,497.64

法定代表人:施亮        主管会计工作负责人:施亮            会计机构负责人:连伟彬

4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         22 / 22
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