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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2018年第一季度报告

公告日期 2018-04-28
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
                          2018 年第一季度报告



公司代码:600358                    公司简称:国旅联合




                   国旅联合股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




                                1 / 19
                            2018 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




                                  2 / 19
                                     2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人(会计主管人员)连伟彬保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                     上年度末
                                                                         减(%)
总资产              910,302,708.82            875,563,595.89             3.97
归属于上市公司
                    524,517,028.70            531,209,282.34             -1.26
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                    -26,026,368.71             -9,254,825.56            不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
营业收入            86,569,035.21              30,998,637.15            179.27
归属于上市公司
                     1,388,875.64              -5,936,126.62            不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         67,918.54             -5,951,179.36            不适用
常性损益的净利

加权平均净资产
                           0.26                      -1.17         增加 1.43 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元
                          0.0029                    -0.012              不适用
/股)
稀释每股收益(元
                          0.0029                    -0.012              不适用
/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币

                                           3 / 19
                                   2018 年第一季度报告



               项目                      本期金额        说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

                                         4 / 19
                                     2018 年第一季度报告



除上述各项之外的其他营业外收入           1,334,105.75                主要为诉讼违约金赔偿
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                   -9,667.10
所得税影响额                                 -3,481.55
               合计                      1,320,957.10


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            48,025
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售      质押或冻结情况
                         期末持股     比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                               股东性质
                           数量       (%)                   股份状态        数量
                                                   量
厦门当代资产管理有                                                                      境内非国
                        73,556,106   14.57            0       质押       73,556,106
限公司                                                                                  有法人
厦门当代旅游资源开                                                                      境内非国
                        57,936,660   11.47     57,936,660     质押       57,936,660
发有限公司                                                                              有法人
南京江宁国有资产经                                                                      国有法人
                        23,880,388    4.73            0       无             0
营集团有限公司
北京金汇丰盈投资中                                                                      境内非国
                        15,000,000    2.97     15,000,000     质押       15,000,000
心(有限合伙)                                                                          有法人
杭州之江发展总公司      11,392,273    2.26            0       无             0          国有法人
华宝信托有限责任公                                                                       其他
司-天高资本 17 号单一   8,581,187     1.70            0       未知           0
资金信托
华宝信托有限责任公                                                                       其他
司-天高资本 16 号单一   8,303,271     1.64            0       未知           0
资金信托
上海大世界(集团)公                                                                    国有法人
                        6,284,685     1.24            0       无             0

邱以根                                                                                  境内自然
                        5,048,214     1.00            0       未知           0
                                                                                          人
舒钰强                                                                                  境内自然
                        3,957,500     0.78            0       未知           0
                                                                                          人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                        通股的数量              种类                  数量
厦门当代资产管理有限公司                 73,556,106         人民币普通股           73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公
                                         23,880,388         人民币普通股           23,880,388


                                             5 / 19
                                     2018 年第一季度报告



杭州之江发展总公司                       11,392,273        人民币普通股      11,392,273
华宝信托有限责任公司-天高资本 17
                                         8,581,187         人民币普通股      8,581,187
号单一资金信托
华宝信托有限责任公司-天高资本 16
                                         8,303,271         人民币普通股      8,303,271
号单一资金信托
上海大世界(集团)公司                   6,284,685         人民币普通股      6,284,685
邱以根                                   5,048,214         人民币普通股      5,048,214
舒钰强                                   3,957,500         人民币普通股      3,957,500
王超                                     3,900,000         人民币普通股      3,900,000
陈菊兰                                   3,162,709         人民币普通股      3,162,709
上述股东关联关系或一致行动的说       北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)(以下简称“金汇丰
明                                   盈”)与厦门当代旅游资源开发有限公司(以下简称“当代
                                     旅游)”签署了《一致行动协议》,成为当代旅游的一致行
                                     动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资
                                     产管理有限公司(以下简称“当代资管”)的实际控制人
                                     均为王春芳先生,所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游互
                                     为一致行动人,合计持有公司 146,492,766 股股份,占公
                                     司总股本的 29.01%。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                                               无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

                                                           变动幅度
合并资产负债表项目       期末余额          年初余额                          说明
                                                            (%)
                                                                      本期上年收购的控股
预付款项             18,908,568.91      12,376,870.06       52.77
                                                                      子公司业务采购增加
                                                                      投资项目清算完毕收
长期应收款           4,340,000.00       7,877,615.87        -44.91
                                                                      回投资款
                                                                      本期上年收购的控股
应付账款             64,850,111.32      49,140,589.06       31.97
                                                                      子公司业务采购增加
                                                           变动幅度
  合并利润表项目         本期金额          上期金额                          说明
                                                            (%)
                                                                      本期上年收购的控股
其中:营业收入       86,569,035.21      30,998,637.15      179.27
                                                                      子公司收入增加
其中:营业成本       67,321,068.77      6,259,640.22       975.48     本期上年收购的控股

                                           6 / 19
                                     2018 年第一季度报告



                                                                      子公司成本增加
                                                                      处置主营酒店业务子
税金及附加            181,617.20        1,236,643.07        -85.31
                                                                      公司后房产税减少
                                                                      处置主营酒店业务子
销售费用              434,666.97        14,280,055.21       -96.96
                                                                      公司后销售费用减少
                                                                      处置主营酒店业务子
财务费用              868,033.63        3,250,330.63        -73.29
                                                                      公司后财务费用减少
                                                                      大额其他应收款收回,
资产减值损失          -987,117.15         266,543.43       -470.34    冲减已计提资产减值
                                                                      损失
                                                                      上期被投资公司宣告
投资收益                                  577,313.10       -100.00
                                                                      分红
                                                                      本期诉讼获得违约金
营业外收入           1,334,198.78         15,330.77        8,602.75
                                                                      赔偿
                                                           变动幅度
合并现金流量表项目     本期金额            上期金额                           说明
                                                            (%)
销售商品、提供劳务                                                    本期上年收购的控股
                     63,243,097.11      36,607,245.08       72.76
收到的现金                                                            子公司收入增加
收到其他与经营活                                                      主要为投标保证金退
                     4,664,921.01       1,799,144.18        159.29
动有关的现金                                                          回增加
购买商品、接受劳务                                                    本期上年收购的控股
                     62,526,618.55      14,600,402.18       328.25
支付的现金                                                            子公司成本增加
收回投资收到的现                                                      投资项目清算完毕收
                     3,537,615.87                           100.00
金                                                                    回投资款项
收到其他与投资活                                                      上年收回投资本金及
                                        8,280,000.00       -100.00
动有关的现金                                                          收益
                                                                      本期支付子公司少数
投资支付的现金       42,680,000.00                          100.00    股东股权收购款及投
                                                                      资基金
取得借款收到的现
                     49,310,000.00      20,000,000.00       65.00     本期取得借款增加

收到其他与筹资活
                     21,108,759.39                         100.00     本期收回借款
动有关的现金
分配股利、利润或偿
                     4,943,541.73       3,657,473.86        35.16     子公司分配利润 294 万
付利息支付的现金
偿还债务支付的现
                     8,869,200.00                           100.00    本期偿还借款



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
重大资产重组进展



                                           7 / 19
                                  2018 年第一季度报告



      2018年1月10日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核,

   公司发行股份及支付现金购买上海度势体育文化传播有限公司(以下简称“度势体育”)100%

   股权并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

      鉴于度势体育是一家专注于体育行业的综合性专业服务企业,目前发展良好。度势体育的

   业务与公司的战略发展具有较强的相关性和协同性,继续推进此次重大资产重组事项有利于

   公司获得整合国内外优秀体育资源并为其实现商业价值变现的能力,度势体育的专业团队将

   为公司实施户外文体娱乐战略提供人才保障,有利于公司实现战略目标的落地,有利于增加

   公司的盈利能力,进一步提升公司的行业地位和市场竞争力,符合公司未来战略发展方向,

   符合公司和全体股东的利益。公司于2018年2月27日召开了董事会2018年第二次临时会议,审

   议通过了《公司继续推进重大资产重组事项的议案》。截至目前,公司尚未确定具体方案,

   公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                        公司名称   国旅联合股份有限公司
                                                   法定代表人              施亮
                                                           日期      2018 年 4 月 27 日




                                        8 / 19
                                   2018 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                             176,999,040.93           184,748,996.06
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                             143,207,636.02           118,362,215.57
    预付款项                              18,908,568.91           12,376,870.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                              1,215,608.15              993,690.35
    应收股利
    其他应收款                           111,422,538.60           116,871,892.34
    买入返售金融资产
    存货                                  13,899,843.66           11,555,092.32
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                          57,441,241.30           57,103,512.25
      流动资产合计                       523,094,477.57           502,012,268.95
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                     189,953,682.56           172,034,811.84
    持有至到期投资
    长期应收款                            4,340,000.00             7,877,615.87
    长期股权投资
    投资性房地产                          30,646,817.32           30,940,562.35
    固定资产                              29,253,491.25           29,587,623.10
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         9 / 19
                                   2018 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                               1,489,643.84     1,362,136.34
   开发支出
   商誉                                  120,773,281.51   120,773,281.51
   长期待摊费用                           10,751,314.77   10,975,295.93
   递延所得税资产
   其他非流动资产
      非流动资产合计                     387,208,231.25   373,551,326.94
       资产总计                          910,302,708.82   875,563,595.89
流动负债:
   短期借款                              139,350,900.00   119,350,900.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                               64,850,111.32   49,140,589.06
   预收款项                               9,762,065.00     9,799,224.70
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                           1,925,726.92     2,557,457.47
   应交税费                               12,506,806.83   13,880,691.65
   应付利息                                 291,576.67      262,817.18
   应付股利
   其他应付款                             61,213,524.21   57,822,112.44
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                       289,900,710.95   252,813,792.50
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                 2018 年第一季度报告



   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计
       负债合计                        289,900,710.95              252,813,792.50
所有者权益
   股本                                504,936,660.00              504,936,660.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                            355,331,642.36              355,331,642.36
   减:库存股
   其他综合收益                        -16,015,422.39              -13,934,293.11
   专项储备
   盈余公积                             8,194,929.49                8,194,929.49
   一般风险准备
   未分配利润                          -327,930,780.76             -323,319,656.40
   归属于母公司所有者权益合计          524,517,028.70              531,209,282.34
   少数股东权益                         95,884,969.17              91,540,521.05
      所有者权益合计                   620,401,997.87              622,749,803.39
       负债和所有者权益总计            910,302,708.82              875,563,595.89


法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬

                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                 9,748,314.79             16,534,048.93
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                 1,198,780.88              1,868,311.37
  预付款项                                 3,279,429.63              3,028,765.75
  应收利息                                  476,712.32                254,794.52
  应收股利
  其他应收款                              323,287,384.95            289,961,015.58

                                       11 / 19
                                 2018 年第一季度报告



  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            56,989,869.03    56,782,791.71
   流动资产合计                           394,980,491.60   368,429,727.86
非流动资产:
  可供出售金融资产                        132,544,681.02   133,369,414.02
  持有至到期投资
  长期应收款                               4,340,000.00     7,877,615.87
  长期股权投资                            193,870,572.00   193,870,572.00
  投资性房地产
  固定资产                                13,727,786.20    14,033,029.23
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                              213,520.25       241,500.23
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                         344,696,559.47   349,392,131.35
     资产总计                             739,677,051.07   717,821,859.21
流动负债:
  短期借款                                96,000,000.00    76,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                 1,098,063.99     1,657,616.52
  预收款项                                 8,007,738.19     8,544,677.50
  应付职工薪酬                              168,806.56       407,797.95
  应交税费                                   27,125.43       36,193.24
  应付利息                                  139,000.00       88,504.17
  应付股利
  其他应付款                              59,560,044.77    53,200,133.11
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                           165,000,778.94   139,934,922.49
                                       12 / 19
                                 2018 年第一季度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                            165,000,778.94           139,934,922.49
所有者权益:
  股本                                    504,936,660.00           504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                352,331,642.36           352,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                              317,458.10              1,142,191.10
  专项储备
  盈余公积                                 4,278,623.57             4,278,623.57
  未分配利润                             -287,188,111.90           -284,802,180.31
   所有者权益合计                         574,676,272.13           577,886,936.72
      负债和所有者权益总计                739,677,051.07           717,821,859.21


法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬

                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额         上期金额
一、营业总收入                                   86,569,035.21       30,998,637.15
其中:营业收入                                   86,569,035.21       30,998,637.15
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   81,190,309.01       37,206,725.72
其中:营业成本                                   67,321,068.77        6,259,640.22
                                       13 / 19
                                 2018 年第一季度报告



      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                    181,617.20     1,236,643.07
      销售费用                                      434,666.97     14,280,055.21
      管理费用                                     13,372,039.59   11,913,513.16
      财务费用                                      868,033.63     3,250,330.63
      资产减值损失                                  -987,117.15     266,543.43
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                577,313.10
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 5,378,726.20    -5,630,775.47
  加:营业外收入                                   1,334,198.78      15,330.77
  减:营业外支出                                       93.03          278.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             6,712,831.95    -5,615,722.73
  减:所得税费用                                   1,577,888.85     198,834.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 5,134,943.10    -5,814,557.53
  (一)按经营持续性分类
                                                   5,134,943.10    -5,814,557.53
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                  3,746,067.46     121,569.09
   2.归属于母公司股东的净利润                      1,388,875.64    -5,936,126.62
六、其他综合收益的税后净额                         -2,081,129.28    -241,486.68
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         -2,081,129.28    -241,486.68
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益          -2,081,129.28    -241,486.68
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益           -2,081,129.28    -241,486.68

                                         14 / 19
                                     2018 年第一季度报告



      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                      3,053,813.82     -6,056,044.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -692,253.64    -6,177,613.30
  归属于少数股东的综合收益总额                        3,746,067.46      121,569.09
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.0029        -0.012
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.0029        -0.012


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬

                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                          3,026,179.39     3,799,479.21
  减:营业成本                                        2,153,230.91     2,719,819.58
      税金及附加                                           15,951.10    225,691.84
      销售费用                                             52,259.68    258,334.05
      管理费用                                        2,918,582.20     2,449,094.41
      财务费用                                        1,282,477.09      871,633.75
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                    577,313.10
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -3,396,321.59     -2,147,781.32
  加:营业外收入                                      1,010,390.00       14,900.00
  减:营业外支出                                                         -7,312.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -2,385,931.59     -2,125,568.37
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -2,385,931.59     -2,125,568.37
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       -2,385,931.59     -2,125,568.37
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

                                           15 / 19
                                   2018 年第一季度报告



五、其他综合收益的税后净额                            -824,733.00      -672,221.50
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益              -824,733.00      -672,221.50
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -824,733.00      -672,221.50
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                    -3,210,664.59     -2,797,789.87
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬

                                    合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     63,243,097.11       36,607,245.08
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     20,000.00             656.15
  收到其他与经营活动有关的现金                     4,664,921.01         1,799,144.18

                                         16 / 19
                                   2018 年第一季度报告



   经营活动现金流入小计                            67,928,018.12    38,407,045.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                     62,526,618.55    14,600,402.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    9,671,313.54    13,090,762.09
  支付的各项税费                                    2,572,483.06    3,236,571.77
  支付其他与经营活动有关的现金                     19,183,971.68    16,734,134.93
   经营活动现金流出小计                            93,954,386.83    47,661,870.97
      经营活动产生的现金流量净额                   -26,026,368.71   -9,254,825.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                3,537,615.87
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                      8,280,000.00
   投资活动现金流入小计                             3,537,615.87    8,280,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 157,219.95      108,746.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                   42,680,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            42,837,219.95     108,746.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -39,299,604.08   8,171,253.58
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 970,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 970,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               49,310,000.00    20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     21,108,759.39
   筹资活动现金流入小计                            71,388,759.39    20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                8,869,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                4,943,541.73    3,657,473.86
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                2,940,000.00
利润

                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           13,812,741.73        3,657,473.86
      筹资活动产生的现金流量净额                   57,576,017.66        16,342,526.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -7,749,955.13        15,258,954.16
  加:期初现金及现金等价物余额                     184,748,996.06      124,940,401.73
六、期末现金及现金等价物余额                       176,999,040.93      140,199,355.89

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬

                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               3,198,970.42            5,643,937.74
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               1,018,277.08            222,172.52
    经营活动现金流入小计                     4,217,247.50            5,866,110.26
  购买商品、接受劳务支付的现金               2,880,046.66            4,992,491.88
  支付给职工以及为职工支付的现金             3,448,893.34            2,477,527.55
  支付的各项税费                              139,874.19             236,437.22
  支付其他与经营活动有关的现金               7,792,235.60           12,365,064.41
    经营活动现金流出小计                     14,261,049.79          20,071,521.06
      经营活动产生的现金流量净额            -10,043,802.29          -14,205,410.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                         3,537,615.87
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                       8,280,000.00
    投资活动现金流入小计                     3,537,615.87            8,280,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           27,859.95
产支付的现金
  投资支付的现金                             20,680,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     20,707,859.95
      投资活动产生的现金流量净额            -17,170,244.08           8,280,000.00
                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                         33,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金               59,770,000.00         75,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                     92,770,000.00         75,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金         1,606,912.51           837,375.00
  支付其他与筹资活动有关的现金               70,734,775.26         61,746,250.40
    筹资活动现金流出小计                     72,341,687.77         62,583,625.40
      筹资活动产生的现金流量净额             20,428,312.23         12,416,374.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -6,785,734.14         6,490,963.80
  加:期初现金及现金等价物余额               16,534,048.93         37,650,220.83
六、期末现金及现金等价物余额                 9,748,314.79          44,141,184.63

法定代表人:施亮 主管会计工作负责人:施亮 会计机构负责人:连伟彬


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19
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