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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合股份有限公司2006年中期报告

公告日期 2006-08-18
股票简称:国旅联合 股票代码:600358

                  国旅联合股份有限公司2006年中期报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事范卿午先生及董事郭少军先生因公务无法出席本次会议,分别委托独立董事燕翔先生及副董事长金岩先生代为出席本次会议并表决会议审议事项。
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、公司负责人张建华先生,主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连合声明:保证中期财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:国旅联合股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:国旅联合
    公司法定英文名称:CHINA UNITED TRAVEL CO.,LTD.
    公司法定英文名称缩写:CUTC
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:国旅联合
    公司A股代码:600358
    3、公司注册地址:中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    公司办公地址:中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    邮政编码:210029
    公司国际互联网网址:www. cutc.com.cn
    公司电子信箱:webmaster@cutc.com.cn
    4、公司法定代表人:张建华
    5、董事会秘书:阎晨光
    电话:025-84700026
    传真:02584711172
    E-mail:yanchenguang@cutc.com.cn
    联系地址:中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    公司证券事务代表:江学军
    电话:025-84711172
    传真:025-84711172
    E-mail:jiangchangjun@cutc.com.cn
    联系地址:中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
    6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:国旅联合股份有限公司董事会秘书处
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币

                                   本报告期末      上年度期末

流动资产                       225,040,419.58  315,167,156.24
流动负债                       132,775,065.74  224,797,808.22
总资产                         758,675,423.03  895,058,882.51
股东权益(不含少数股东权益)   494,299,899.39  478,618,509.54
每股净资产(元)                           1.14            1.11
调整后的每股净资产(元)                   1.13            1.10

                             报告期(1-6月)        上年同期

净利润                          15,683,156.14    4,146,454.40
扣除非经常性损益的净利润          -287,491.87    3,309,527.12
每股收益(元)                             0.04            0.01
每股收益  注1 (元)                       0.04            0.01
净资产收益率(%)                          3.17            0.83
经营活动产生的现金流量净额     -14,270,497.74   -5,686,996.28

                                          本报告期末比上年度期末增减
                                                              (%)
流动资产                                                      -28.60
流动负债                                                      -40.94
总资产                                                        -15.24
股东权益(不含少数股东权益)                                    3.28
每股净资产(元)                                                  2.70
调整后的每股净资产(元)                                          2.73
                                              本报告期比上年同期增减
                                                              (%)
净利润                                                        278.23
扣除非经常性损益的净利润                                     -108.69
每股收益(元)                                                  300.00
每股收益  注1 (元)                                            300.00
净资产收益率(%)                                     增加2.34个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                    不适用
    注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
    2、扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
                                                               -55,120.75
他各项营业外收入、支出
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期
                                                            16,029,452.24
资产产生的损益
所得税影响数                                                    -3,683.48
合     计                                                   15,970,648.01
    本期非经常性损益主要是转让深圳市思乐数据技术有限公司部分股权所取得投资收益。
    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
                             本次变动前            本次变动增减(+,-)
                                           发行新    公积金转
                           数量      比例
                                             股    送   股   其     小
一、未上市流通股份                                 股        他     计
1、发起人股份       274,594,961     63.56
其中:
国家持有股份         54,442,800     12.60
境内法人持有股份    220,152,161     50.96
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股        22,405,039      5.19
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  297,000,000     68.75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     135,000,000     31.25
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计  135,000,000     31.25
三、股份总数        432,000,000       100

                              本次变动后
                            数量      比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份        274,594,961     63.56
其中:
国家持有股份          54,442,800     12.60
境内法人持有股份     220,152,161     50.96
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股         22,405,039      5.19
4、优先股或其他
未上市流通股份合计   297,000,000     68.75
二、已上市流通股份
1、人民币普通股      135,000,000     31.25
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计   135,000,000     31.25
三、股份总数         432,000,000       100
    股份变动的批准情况
    注:公司已于2006年7月5日股权分置相关股东会议通过了股权分置改革方案(详见2006年7月7日《上海证券报》B29版),并于2006年7月13日在《上海证券报》B19版发布了国旅联合股份有限公司股权分置改革方案实施公告。
    股份变动的过户情况
    无
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    无
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
 报告期末股东总数                                                  21,748
前十名股东持股情况
                   股东   持股比                报告期    股份类
股东名称                             持股总数
                   性质    例(%)                内增减        别
                   国有
中国国际旅行社总社         20.56   88,832,430             未流通
                   股东
南京市江宁区国有资
                   国有
产经营(控股)有限         12.60   54,442,800             未流通
                   股东
公司
浙江富春江旅游股份
                   其他    10.70   46,224,810             未流通
有限公司
江苏兴园软件园开发
                   其他     5.00   21,600,000             未流通
建设有限公司
深圳市思强实业发展
                   其他     5.00   21,600,000             未流通
有限公司
上海大世界(集团) 国有
                            4.22   18,238,500             未流通
公司               股东
杭州市之江发展总公 国有
                            3.16   13,661,460             未流通
司                 股东
该部分证券未经发行
                   其他     1.89    8,164,038             未流通
人确认(吸收合并)
清华紫光古汉生物制
                   其他     0.58    2,509,313             未流通
药股份有公司
刘龙珠             其他     0.40    1,726,955             未流通

前十名股东持股情况
                    持有非流
股东名称                      质押或冻结的股份数量
                    通股数量
中国国际旅行社总社                            未知
南京市江宁区国有资
产经营(控股)有限                            未知
公司
浙江富春江旅游股份
                              质押      36,730,781
有限公司
江苏兴园软件园开发
                                              未知
建设有限公司
深圳市思强实业发展
                                              未知
有限公司
上海大世界(集团)
                                              未知
公司
杭州市之江发展总公
                                              未知

该部分证券未经发行
                                              未知
人确认(吸收合并)
清华紫光古汉生物制
                                              未知
药股份有公司
刘龙珠                                        未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称                             持有流通股的数量            股份种类
北京大元房地产开发有限责任公司              1,503,926        人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信
先行策略开放式证券投资                      1,090,000        人民币普通股
阮京虹                                      1,068,800        人民币普通股
黄伟                                        1,000,000        人民币普通股
周可星                                      1,000,000        人民币普通股
罗文杰                                        891,892        人民币普通股
郭桦                                          822,660        人民币普通股
陈海华                                        700,000        人民币普通股
未知                                          668,200        人民币普通股
王佩                                          667,000        人民币普通股
                                 公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                                                       系
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内公司常务副总经理徐晓东先生因个人原因辞去常务副总经理职务。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司遵循上年度制定的“在现有业务和资产上做减法,整合一切资源发展以温泉度假村的开发、管理和经营为核心的主业,尽快形成公司核心竞争力”的发展战略,在做好汤山温泉度假村经营的基础上,加快了完善汤山温泉度假村配套设施、服务功能的规划设计,以期提升度假村接待能力;公司还考察了多个温泉度假项目,为尽快实现规模化经营、形成公司核心竞争力寻找商机。同时,积极寻求机会,出让公司其他资产和业务,以取得高额投资收益。
    报告期内,公司实现主营业务收入4,367.82万元,同比下降61.14%,主营业务利润2,054.33万元,同比下降67.25%,主要原因为北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司已不纳入公司合并范围,导致了上述两个指标下降幅度较大;净利润1,568.32万元,同比增长278.23%,主要原因为公司在报告期内转让持有的深圳市思乐数据技术有限公司股权带来了1,602.95万元的投资收益。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币
                                                    主营业务   主营业务成
                                         主营业务
分行业或                                            收入比上   本比上年同
           主营业务收入   主营业务成本     利润率
分产品                                              年同期增       期增减
                                              (%)
                                                    减(%)       (%)
运输业    21,564,065.72  17,137,315.15     20.53%     22.26%       24.89%
旅游业    22,114,123.76   4,114,263.49     81.40%    563.33%      198.05%

               主营业务利润
分行业或
               率比上年同期
分产品
                  增减(%)
               减少1.67个百
运输业
                       分点
                增加22.81个
旅游业
                     百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
    本期深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产有限公司未纳入合并范围,因此无房地产业和彩票业收入。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币
地区             主营业务收入            主营业务收入比上年同期增减(%)
江苏南京        22,114,123.76                                      563.33
湖北宜昌        21,564,065.72                                       22.26
    3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元币种:人民币
                                                      参股公司贡献的投
公司名称                      经营范围        净利润
                                                                资收益
北京西都地产发展有  房地产开发、销售等
                                       14,416,026.27      5,910,570.77
限公司                            业务
深圳市思乐数据技术  彩票机的生产销售和
                                       16,023,473.58      3,562,018.18
有限公司                  其他相关业务

                                            占上市公司净利润
公司名称
                                                   的比重(%)
北京西都地产发展有
                                                       37.69
限公司
深圳市思乐数据技术
                                                       22.71
有限公司
    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    报告期运输业和旅游业务占主营收入比例大幅度增长,彩票业、房地产主营业务收入为0。主要因为报告期未将深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司纳入合并范围,另外南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉酒店报告期收入大幅增加,实现主营业务收入1,993万元。
    5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    报告期本公司旅游业盈利能力较上年有大幅增长,主要因为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉度酒店经营状况良好,主营业务利润率显著增长。
    6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有大幅度提高,主要是因为本期出售深圳市思乐数据技术有限公司部分股权获得投资收益。另外,北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司报告期不再纳入合并报表范围,其实现的净利润按公司所持股权比例计入投资收益。
    (二)公司投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (三)公司财务状况、经营成果分析
    1、完成盈利预测的情况
    公司预计本报告期完成主营业务收入3,654.16万元人民币,报告期实际完成4,367.82万元人民币;预计实现利润总额868.70万元人民币,报告期实际实现1,550.59万元人民币;预计实现净利润739.08万元人民币,报告期实际实现1,568.32万元人民币。
    本期净利润比预测数相差较大的主要原因是本公司转让深圳市思乐数据技术有限公司部分股权所获得的投资收益在上半年已全部实现,共计1,602.95万元。
    2、完成经营计划情况
    公司本报告期拟订的经营计划收入为3,654.16万元人民币,报告期实际完成4,367.82万元人民币;拟订的经营计划成本及费用为4,412.25万元人民币,报告期实际完成4,624.30万元人币。
    本公司主营业务汤山颐尚温泉度假酒店实际收入比预计多507.25万元,成本费用也相应增加。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规的要求,积极完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。同时,不断强化公司内部经营管理制度,使公司法人治理结构日趋完善。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    无
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    1、收购资产情况
    2006年4月,本公司向符策虎先生购买深圳市金帆软件技术有限公司4.50%股权,截止2006年6月30日,本公司已持有该公司40.50%的股权。该资产的帐面价值为765,267.07元人民币,实际购买金额为900,000.00元人民币,本次收购价格的确定依据是该公司注册资本的4.5%比例,该收购事项已完成。自收购日起至报告期末,该资产为公司贡献的净利润为-34,970.58元人民币。
    鉴于南京国旅联合旅业管理有限公司(以下简称“旅业公司”) 2006年3月31日净资产为-1,916,197.72元,2006年4月,许国强先生将其持有的该公司50%股权以1元钱的价格出让给南京国旅联合汤山温泉开发有限公司。股权转让后,旅业公司已成为汤山公司的全资子公司。
    2、出售资产情况
    根据本公司控股子公司深圳市思乐数据技术有限公司(以下简称“思乐公司”)2005年初股东大会通过的股权激励方案,本期本公司将持有的该公司2.65%股权以2,915,000.00元人民币转让给思乐公司管理层,由思乐公司总经理赵学军代表受益对象代持股份。该资产的帐面价值为4,821,510.38元人民币,评估价值为2,880,897.15元人民币,产生损益-1,906,510.38元人民币。本期上述款项已收到,相关股权变更的工商登记已完成。
    本公司于2005年9月28日与洋浦嘉联投资有限公司(以下简称“洋浦嘉联”)签订借款协议,约定本公司向洋浦嘉联借款500万元,借款期限2个月,我公司承诺以持有的深圳思乐5%股权作为担保,2005年12月本公司要求延期至2006年2月10日前归还,但洋浦嘉联坚持要求年底前归还,并表示必要时采取相应的法律措施。本公司未按期还款,按借款协议约定,2006年2月,本公司将持有的思乐公司5%股权转让给对方,股权转让价格5,500,000.00元人民币。该资产的帐面价值为9,097,189.39元人民币,评估价值为5,435,670.00元人民币,产生损益-3,597,189.39元人民币。本期上述款项已收到,相关股权变更的工商登记已完成。
    2006年3月,本公司向中信文化传媒集团转让深圳市思乐数据技术有限公司21.12%股权。股权转让价格60,000,000.00元人民币。该资产的帐面价值为38,466,847.99元人民币,评估价值为22,960,206.72元人民币,产生损益21,533,152.01元人民币。该事项已于2006年4月26日在上海证券交易所网站上公告。本期上述款项已收到,相关股权变更的工商登记已完成。
    出售以上股权共计实现投资收益16,029,452.24元人民币,占本期净利润总额的102.21%。
    因本期本公司将深圳市思乐数据技术有限公司5%、2.65%和21.12%股权分别转让给洋浦嘉联投资有限公司、赵学军先生(代思乐公司管理层持股)以及中信文化传媒集团有限公司(在本公司2005年年报期后事项已详细披露),本公司已不再是深圳思乐公司第一大股东,不能实施实质性控制,报告期本公司不再将深圳思乐公司纳入合并范围。
    2006年2月,本公司控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司将所持有的南京泉野酒店开发有限公司11%股权以3,445,728.00元人民币转让给Private Villa Holdings(China)Pte.Ltd。该资产账面价值3,373,457.85元,产生损益72,270.15元。本期上述款项已收到,相关股权变更的工商登记已完成。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
    单位:元币种:人民币
                                         向关联方提供资金
关联方
                                      发生额           余额
上海国旅联合投资管理有限公司     -792,690.08  13,124,673.85
北京八达岭野生动物世界有限公司          0.00      85,447.85
北京天马旅游汽车公司           -2,786,049.47           0.00
中国国际旅行社总社               -294,791.46           0.00
海南金色海湾产权酒店有限公司            0.00   5,000,000.00
海南恒昌实业发展公司                    0.00     755,900.00
南京汤山经济开发有限公司          -10,000.00      90,000.00
北京天恒置业集团公司                    0.00           0.00
青岛东瑞置业有限公司               -8,215.00   7,388,785.36
青岛园林集团有限公司                    0.00           0.00
上海大世界(集团)公司                    0.00     160,000.00
南京泉野酒店开发有限公司                0.00           0.00
北京西都地产发展有限公司                0.00       7,000.00
深圳市思乐数据技术有限公司              0.00       1,100.00
合   计                        -3,891,746.01  26,612,907.06

                                       关联方向上市公司提供资金
关联方
                                      发生额            余额
上海国旅联合投资管理有限公司   -1,176,520.08        3,160.00
北京八达岭野生动物世界有限公司          0.00            0.00
北京天马旅游汽车公司                    0.00            0.00
中国国际旅行社总社             -8,000,000.00            0.00
海南金色海湾产权酒店有限公司      770,000.00      790,000.00
海南恒昌实业发展公司                    0.00            0.00
南京汤山经济开发有限公司                0.00            0.00
北京天恒置业集团公司                    0.00    9,694,395.68
青岛东瑞置业有限公司                    0.00            0.00
青岛园林集团有限公司                    0.00    2,856,800.00
上海大世界(集团)公司                    0.00            0.00
南京泉野酒店开发有限公司       -4,000,000.00            0.00
北京西都地产发展有限公司      -15,000,000.00   25,000,000.00
深圳市思乐数据技术有限公司              0.00    2,998,260.00
合   计                       -27,406,520.08   41,342,615.68
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-3,080,840.93元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
    关联债权债务清偿情况:对控股股东及其子公司的债权已全部清偿。
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
    单位:元币种:人民币
大股东及其附属企业非经营性占
                           报告期清欠总额        清欠金额
用上市公司资金的余额(元)             清欠方式            清欠时间(月份)
                              (元)             (元)
  期初数        期末数
  3,080,840.93        0   3,080,840.93 现金清偿   3,080,840.93  2006年6月
大股东及其附属企业非经营性占
                             本期公司已收到第一大股东中国国际旅行总社欠款
                                                 294,791.46元,及其控股子
用上市公司资金及清欠情况的具
                               公司北京天马国际旅行社欠款2,786,049.47元。
 体说明
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本公司于2000年7月25日与杭州永成旅游投资有限公司签订《租赁经营合同》,将瑶琳仙境公司妙峰苑之外部分经营性资产租赁给杭州永成旅游投资有限公司经营,租赁期限30年,每年租赁收入为人民币2,000,000.00元。
    (九)担保情况
    单位:元币种:人民币
                            公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
           发生日期(协议签                                  是否为关联方
担保对象               担保金额   担保类型 担保期限  是否履行完毕
                 署日)                                              担保
                          0
报告期内担保发生额合计                                                  0
报告期末担保余额合计                                                    0
                                       公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                          -5,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计                            50,000,000.00
                            公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                    50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                       10.12
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                              0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额            0
担保总额超过净资产50%部分的金额                                        0
上述三项担保金额合计                                                    0
    2003年8月25日,本公司为本公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保,担保金额为50,000,000.00元人民币,担保期限为2003年8月25日至2008年8月21日。
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)其他重大合同
    报告期内,公司无其他重大合同。
    (十二)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十三)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任中喜会计师事务所为公司的境内审计机构。
    (十四)公司董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十五)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    (十六)信息披露索引
                                        刊载的报刊
事      项                                             刊载日期
                                        名称及版面
1、国旅联合股份有限公司董事会二○○六   《上海证券      2006年3

年第一次会议决议公告                    报》C12版         月8日
2、国旅联合股份有限公司关于股票交易异   《上海证券      2006年4

常波动的提示性公告                      报》C28版        月12日
3、国旅联合股份有限公司董事会二○○六
                                        《上海证券      2006年4
年第二次会议决议暨召开2005年年度股东
                                        报》C15版        月18日
大会的公告
4、国旅联合股份有限公司监事会二○○六   《上海证券      2006年4
年第一次会议决议公告                    报》C15版        月18日
5、国旅联合股份有限公司2006年第一季度   《上海证券      2006年4
报告                                    报》C71版        月20日
6、国旅联合股份有限公司关于出让深圳市   《上海证券      2006年4
思乐数据技术有限公司21.12%股权的补充   报》B15版        月26日
公告
7、国旅联合股份有限公司关于召开股权分   《上海证券      2006年5
置改革相关股东会议的通知                报》B16版         月8日
8、国旅联合股份有限公司关于股权分置改
                                        《上海证券      2006年5
革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方
                                        报》B26版        月17日
案的公告
9、国旅联合股份有限公司关于股东股权质   《上海证券      2006年5
押登记解除的公告                        报》B15版        月20日
10、国旅联合股份有限公司关于股东股权质  《上海证券      2006年5
押登记解除的公告的更正公告              报》B39版        月24日
11、国旅联合股份有限公司关于大股东占用  《上海证券      2006年5
公司非经营性资金清欠进展情况的公告      报》B39版        月24日
12、国旅联合股份有限公司二00五年年度    《上海证券      2006年5
股东大会决议公告                        报》B42版        月30日
13、国旅联合股份有限公司关于延期召开股  《上海证券      2006年5
权分置改革相关股东会议的公告            报》B42版        月30日
14、国旅联合股份有限公司关于召开股权分  《上海证券      2006年6
置改革相关股东会议的第一次提示性公告    报》B11版         月8日
15、国旅联合股份有限公司关于延期召开股  《上海证券      2006年6
权分置改革相关股东会议的公告            报》B19版        月12日
16、国旅联合股份有限公司关于大股东占用  《上海证券      2006年6
公司非经营性资金清欠进展情况的公告      报》B9版         月17日
17、国旅联合股份有限公司关于召开股权分  《上海证券      2006年6
置改革相关股东会议的第二次提示性公告    报》B12版        月20日
18、国旅联合股份有限公司关于延期召开股  《上海证券      2006年6
权分置改革相关股东会议的公告            报》B16版        月22日

                                       刊载的互联网网站及检索
事      项
                                       路径
1、国旅联合股份有限公司董事会二○○六
                                       http://www.sse.com.cn
年第一次会议决议公告
2、国旅联合股份有限公司关于股票交易异
                                       http://www.sse.com.cn/
常波动的提示性公告
3、国旅联合股份有限公司董事会二○○六
年第二次会议决议暨召开2005年年度股东   http://www.sse.com.cn/
大会的公告
4、国旅联合股份有限公司监事会二○○六
                                       http://www.sse.com.cn/
年第一次会议决议公告
5、国旅联合股份有限公司2006年第一季度
                                       http://www.sse.com.cn/
报告
6、国旅联合股份有限公司关于出让深圳市
                                       http://www.sse.com.cn/
思乐数据技术有限公司21.12%股权的补充
公告
7、国旅联合股份有限公司关于召开股权分
                                       http://www.sse.com.cn/
置改革相关股东会议的通知
8、国旅联合股份有限公司关于股权分置改
革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方 http://www.sse.com.cn/
案的公告
9、国旅联合股份有限公司关于股东股权质
                                       http://www.sse.com.cn/
押登记解除的公告
10、国旅联合股份有限公司关于股东股权质
                                       http://www.sse.com.cn/
押登记解除的公告的更正公告
11、国旅联合股份有限公司关于大股东占用
                                       http://www.sse.com.cn/
公司非经营性资金清欠进展情况的公告
12、国旅联合股份有限公司二00五年年度
                                       http://www.sse.com.cn/
股东大会决议公告
13、国旅联合股份有限公司关于延期召开股
                                       http://www.sse.com.cn/
权分置改革相关股东会议的公告
14、国旅联合股份有限公司关于召开股权分
                                       http://www.sse.com.cn/
置改革相关股东会议的第一次提示性公告
15、国旅联合股份有限公司关于延期召开股
                                       http://www.sse.com.cn/
权分置改革相关股东会议的公告
16、国旅联合股份有限公司关于大股东占用
                                       http://www.sse.com.cn/
公司非经营性资金清欠进展情况的公告
17、国旅联合股份有限公司关于召开股权分
                                       http://www.sse.com.cn/
置改革相关股东会议的第二次提示性公告
18、国旅联合股份有限公司关于延期召开股
                                       http://www.sse.com.cn/
权分置改革相关股东会议的公告
    七、财务会计报告
    (一)审计报告
    本期财务报表没有经过会计师事物所审计。
    (二)财务报表
    资产负债表
    单位:元币种:人民币
                                 附注                         合并
项目
                          合并   母公司          期末数          期初数
流动资产:
货币资金                   六、1          29,084,937.83   33,410,095.20
短期投资                                              0               -
应收票据                                              0               -
应收股利                   六、2           7,180,000.00               -
应收利息                                              0               -
应收账款                   六、3             306,341.38   27,912,171.56
其他应收款                 六、4   七.2   92,418,343.43  124,963,667.97
预付账款                   六、5           1,518,142.15      964,520.00
应收补贴款                                            0               -
存货                       六、6          93,536,542.45  127,330,323.62
待摊费用                   六、7             996,112.34      586,377.89
一年内到期的长期债权投
                                                      0               -

其他流动资产                                          0               -
流动资产合计                             225,040,419.58  315,167,156.24
长期投资:
长期股权投资               六、8   七.4  172,946,658.13  189,276,539.14
长期债权投资
长期投资合计                             172,946,658.13  189,276,539.14
其中:合并价差                               263,250.72   41,611,756.19
其中:股权投资差额                        67,086,961.74   52,706,191.23
固定资产:
固定资产原价               六、9         372,721,882.93  394,272,354.41
减:累计折旧                              76,975,052.10   88,954,335.27
固定资产净值                             295,746,830.83  305,318,019.14
减:固定资产减值准备                       5,262,403.72    5,262,403.72
固定资产净额                             290,484,427.11  300,055,615.42
工程物资
在建工程                  六、10          51,429,922.45   70,697,691.35
固定资产清理
固定资产合计                             341,914,349.56  370,753,306.77
无形资产及其他资产:
无形资产                  六、11           7,341,708.05    8,140,668.22
长期待摊费用              六、12                      0      224,350.22
其他长期资产              六、13          11,432,287.71   11,496,861.92
无形资产及其他资产合计                    18,773,995.76   19,861,880.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 758,675,423.03  895,058,882.51
流动负债:
短期借款                  六、14          51,000,000.00   76,000,000.00
应付票据                                                              0
应付账款                  六、15          18,125,779.42   37,370,348.76
预收账款                                      87,453.00      469,734.10
应付工资                                     519,530.97      947,252.10
应付福利费                                 1,347,143.07    1,001,485.43
应付股利                  六、16                      0      650,000.00
应交税金                  六、17             450,952.38    3,780,988.47
其他应交款                六、18               2,347.54       48,758.61
其他应付款                六、19          58,155,537.08  101,585,900.51
预提费用                  六、20           3,086,322.28    2,943,340.24
预计负债                                              0               0
一年内到期的长期负债                                                  0
其他流动负债                                                          0
流动负债合计                             132,775,065.74  224,797,808.22
长期负债:
长期借款                  六、21          79,351,904.25   79,990,746.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              79,351,904.25   79,990,746.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 212,126,969.99  304,788,554.72
少数股东权益              六、22          52,248,553.65  111,651,818.25
所有者权益:
实收资本                  六、23         432,000,000.00  432,000,000.00
减:已归还投资
实收资本净额                             432,000,000.00  432,000,000.00
资本公积                  六、24          58,580,742.66   58,580,742.66
盈余公积                  六、25           1,411,943.78    1,411,943.78
其中:法定公益金                             470,647.93      470,647.93
未分配利润                六、26          22,820,982.04    7,137,825.90
拟分配现金股利
外币报表折算差额          六、27                                      0
减:未确认投资损失        六、28          20,513,769.09   20,512,002.80
所有者权益合计                           494,299,899.39  478,618,509.54
负债和所有者权益总计                     758,675,423.03  895,058,882.51

                                              母公司
项目
                                 期末数               期初数
流动资产:
货币资金                  14,962,774.42         6,758,437.14
短期投资                                                   -
应收票据                                                   -
应收股利                   7,180,000.00                    -
应收利息                                                   -
应收账款                                                   -
其他应收款               113,372,458.63       104,157,947.17
预付账款                                                   0
应收补贴款                                                 0
存货                         393,309.89           393,309.89
待摊费用                       8,640.00             2,400.00
一年内到期的长期债权投


其他流动资产
流动资产合计             135,917,182.94       111,312,094.20
长期投资:
长期股权投资             382,758,214.03       450,442,795.68
长期债权投资
长期投资合计             382,758,214.03       450,442,795.68
其中:合并价差
其中:股权投资差额        66,573,487.57        90,841,761.74
固定资产:
固定资产原价              93,808,537.91        93,743,797.21
减:累计折旧              32,255,177.35        28,961,202.79
固定资产净值              61,553,360.56        64,782,594.42
减:固定资产减值准备
固定资产净额              61,553,360.56        64,782,594.42
工程物资
在建工程                     215,423.89           203,286.00
固定资产清理
固定资产合计              61,768,784.45        64,985,880.42
无形资产及其他资产:
无形资产                     171,655.09           191,907.30
长期待摊费用                                            0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       171,655.09           191,907.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计                 580,615,836.51       626,932,677.60
流动负债:
短期借款                  50,000,000.00        70,000,000.00
应付票据                                                   0
应付账款                                                   0
预收账款                                                   0
应付工资                                                   0
应付福利费                     2,809.20               723.20
应付股利                                                   0
应交税金                     147,161.00            45,990.71
其他应交款                   -90,472.64           -73,772.64
其他应付款                25,418,141.69        67,206,386.72
预提费用                   1,000,000.00         1,350,000.00
预计负债                                                   0
一年内到期的长期负债                                       0
其他流动负债                                               0
流动负债合计              76,477,639.25       138,529,327.99
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               0
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  76,477,639.25       138,529,327.99
少数股东权益
所有者权益:
实收资本                 432,000,000.00       432,000,000.00
减:已归还投资
实收资本净额             432,000,000.00       432,000,000.00
资本公积                  58,724,641.66        58,724,641.66
盈余公积                   1,411,943.78         1,411,943.78
其中:法定公益金             470,647.93           470,647.93
未分配利润                12,001,611.82        -3,733,235.83
拟分配现金股利                                             0
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益合计           504,138,197.26       488,403,349.61
负债和所有者权益总计     580,615,836.51       626,932,677.60
    公司法定代表人:张建华                        主管会计工作负责人:金岩                         会计机构负责人:武连合
    利润及利润分配表
    单位:元币种:人民币
                                 附注                       合并
项目
                          合并      母公司         本期数      上年同期数
一、主营业务收入          六、29            43,678,189.48  112,389,536.74
减:主营业务成本          六、29            21,251,578.64   44,724,300.10
主营业务税金及附加        六、30             1,883,357.03    4,946,131.19
二、主营业务利润(亏损                      20,543,253.81   62,719,105.45
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                          六、31             1,136,731.43    5,623,272.93
以“-”号填列)
减:营业费用                                 11,366,273.44   12,366,466.61
管理费用                                    13,625,166.93   29,353,515.89
财务费用                  六、32             5,190,170.07    4,107,236.36
三、营业利润(亏损以“-
                                            -8,501,625.20   22,515,159.52
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                          六、33       七.5 24,062,676.49   -1,768,451.14
”号填列)
补贴收入                  六、34                        0      244,282.04
营业外收入                六、35                 9,728.77       54,077.40
减:营业外支出            六、36                64,849.52       55,432.16
四、利润总额(亏损总额
                                            15,505,930.54   20,989,635.66
以“-”号填列)
减:所得税                                       3,683.48    7,355,583.26
减:少数股东损益                              -179,142.79    9,498,697.16
加:未确认投资损失(合并
                                                 1,766.29       11,099.16
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                            15,683,156.14    4,146,454.40
号填列)
加:年初未分配利润                           7,137,825.90   18,015,178.74
其他转入
六、可供分配的利润                          22,820,982.04   22,161,633.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                      22,820,982.04   22,161,633.14
减:应付优先股股利                                                      0
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏                     22,820,982.04   22,161,633.14
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
                                            16,029,452.24
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失                                          0
6.其他                                                  0
                                           母公司
项目
                                    本期数        上年同期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                927,244.94        922,218.93
以“-”号填列)
减:营业费用                              0
管理费用                      6,613,663.47      3,618,396.27
财务费用                      2,589,152.17      2,425,858.43
三、营业利润(亏损以“-
                             -8,275,570.70     -5,122,035.77
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                             24,010,418.35      9,268,490.17
”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额
                             15,734,847.65      4,146,454.40
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并

报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                             15,734,847.65      4,146,454.40
号填列)
加:年初未分配利润           -3,733,235.83      8,001,014.75
其他转入
六、可供分配的利润           12,001,611.82
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润       12,001,611.82     12,147,469.15
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏      12,001,611.82     12,147,469.15
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
                             16,029,452.24
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:张建华                        主管会计工作负责人:金岩                          会计机构负责人:武连合
    现金流量表
    单位:元币种:人民币
                                                 附注
项目                                                               合并数
                                            合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                45,295,286.48
收到的税费返还                                                          0
收到的其他与经营活动有关的现金                              92,353,080.65
现金流入小计                                               137,648,367.13
购买商品、接受劳务支付的现金                                22,645,002.10
支付给职工以及为职工支付的现金                               9,667,392.81
支付的各项税费                                               2,879,861.83
支付的其他与经营活动有关的现金                             116,726,608.13
现金流出小计                                               151,918,864.87
经营活动产生的现金流量净额                                 -14,270,497.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        66,360,728.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
                                                                 8,000.00
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                                68,368,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                            10,143,355.37
的现金
投资所支付的现金                                               900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金              六.37           15,342,708.51
现金流出小计                                                26,386,063.88
投资活动产生的现金流量净额                                  41,982,664.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到现金                              0
借款所收到的现金                                            50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                50,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        77,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,127,323.75
其中:支付少数股东的股利                                                0
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                0
现金流出小计                                                82,037,323.75
筹资活动产生的现金流量净额                                 -32,037,323.75
四、汇率变动对现金的影响                                                0
五、现金及现金等价物净增加额                                -4,325,157.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      15,683,156.14
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                           -179,142.79
减:未确认的投资损失                                             1,766.29
加:计提的资产减值准备                                                  0
固定资产折旧                                                 6,194,189.73
无形资产摊销                                                    63,960.17
长期待摊费用摊销                                                        0
待摊费用减少(减:增加)                                      -409,734.45
预提费用增加(减:减少)                                       142,982.04
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                41,345.00
(减:收益)
固定资产报废损失                                                        0
财务费用                                                     5,190,170.07
投资损失(减:收益)                                       -24,062,676.49
递延税款贷项(减:借项)                                                0
存货的减少(减:增加)                                      33,793,781.17
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -2,192,212.79
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -48,534,549.25
其他                                                                    0
经营活动产生的现金流量净额                                 -14,270,497.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            0
一年内到期的可转换公司债券                                              0
融资租入固定资产                                                        0
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              29,084,937.83
减:现金的期初余额                                          33,410,095.20
加:现金等价物的期末余额                                                0
减:现金等价物的期初余额                                                0
现金及现金等价物净增加额                                    -4,325,157.37

项目                                                  母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        600,000.00
收到的税费返还                                               0
收到的其他与经营活动有关的现金                   83,093,287.88
现金流入小计                                     83,693,287.88
购买商品、接受劳务支付的现金                         12,480.00
支付给职工以及为职工支付的现金                    1,971,116.09
支付的各项税费                                      269,562.74
支付的其他与经营活动有关的现金                  115,160,706.07
现金流出小计                                    117,413,864.90
经营活动产生的现金流量净额                      -33,720,577.02
二、投资活动产生的现金流量:                                 0
收回投资所收到的现金                             62,915,000.00
其中:出售子公司收到的现金                                   0
取得投资收益所收到的现金                          2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
                                                             0
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                               0
现金流入小计                                     64,915,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
                                                     65,940.70
的现金
投资所支付的现金                                    900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               0
现金流出小计                                        965,940.70
投资活动产生的现金流量净额                       63,949,059.30
三、筹资活动产生的现金流量:                                 0
吸收投资所收到的现金                                         0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到现金                   0
借款所收到的现金                                 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               0
现金流入小计                                     50,000,000.00
偿还债务所支付的现金                             70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              2,024,145.00
其中:支付少数股东的股利                                     0
支付的其他与筹资活动有关的现金                               0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                     0
现金流出小计                                     72,024,145.00
筹资活动产生的现金流量净额                      -22,024,145.00
四、汇率变动对现金的影响                                     0
五、现金及现金等价物净增加额                      8,204,337.28
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                          0
净利润                                           15,734,847.65
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          0
减:未确认的投资损失                                         0
加:计提的资产减值准备                                       0
固定资产折旧                                      3,293,974.56
无形资产摊销                                         20,252.21
长期待摊费用摊销                                             0
待摊费用减少(减:增加)                             -6,240.00
预提费用增加(减:减少)                           -350,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                             0
(减:收益)
固定资产报废损失                                             0
财务费用                                          2,589,152.17
投资损失(减:收益)                            -24,010,418.35
递延税款贷项(减:借项)                                     0
存货的减少(减:增加)                                       0
经营性应收项目的减少(减:增加)                   -9,214,511.46
经营性应付项目的增加(减:减少)                  -21,777,633.80
其他                                                         0
经营活动产生的现金流量净额                      -33,720,577.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                          0
债务转为资本                                                 0
一年内到期的可转换公司债券                                   0
融资租入固定资产                                             0
3、现金及现金等价物净增加情况:                              0
现金的期末余额                                   14,962,774.42
减:现金的期初余额                                6,758,437.14
加:现金等价物的期末余额                                     0
减:现金等价物的期初余额                                     0
现金及现金等价物净增加额                          8,204,337.28
    公司法定代表人:张建华  主管会计工作负责人:金岩  会计机构负责人:武连合
    合并资产减值准备明细表
    单位:元币种:人民币
                                                            本期减少数
                                    本期增
项目                      期初余额          因资产价
                                     加数               其他原因转
                                            值回升转
                                                              出数
                                              回数
坏账准备合计          9,418,601.90                    3,921,811.11
其中:应收账款          535,302.75                      522,918.07
其他应收款            8,883,299.15                    3,398,893.04
短期投资跌价准备
                                 0
合计
其中:股票投资                   0
债券投资                         0
存货跌价准备合计      2,829,559.70                    2,829,559.70
其中:库存商品
原材料                2,829,559.70                    2,829,559.70
长期投资减值准备
                      2,765,658.55
合计
其中:长期股权投
                      2,765,658.55

长期债权投资                     0
固定资产减值准备
                      5,262,403.72
合计
其中:房屋、建筑
                      3,931,827.33

机器设备              1,051,129.34
无形资产减值准备      9,542,815.13
其中:专利权          8,374,940.13
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计         29,819,039.00                    6,751,370.81

                      本期减少数
项目                                      期末余额
                               合计
坏账准备合计           3,921,811.11   5,496,790.79
其中:应收账款           522,918.07      12,384.68
其他应收款             3,398,893.04   5,484,406.11
短期投资跌价准备

合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计       2,829,559.70
其中:库存商品
原材料                 2,829,559.70
长期投资减值准备
                                      2,765,658.55
合计
其中:长期股权投
                                      2,765,658.55

长期债权投资
固定资产减值准备
                                      5,262,403.72
合计
其中:房屋、建筑
                                      3,931,827.33

机器设备                              1,051,129.34
无形资产减值准备                      9,542,815.13
其中:专利权                          8,374,940.13
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计           6,751,370.81  23,067,668.19
    公司法定代表人:张建华  主管会计工作负责人:金岩  会计机构负责人:武连合
    母公司资产减值准备明细表
    单位:元币种:人民币
                                                              本期减少数
                                       本期增加
项目                        期初余额             因资产价
                                           数              其他原因
                                                 值回升转            合计
                                                            转出数
                                                   回数
坏账准备合计           14,892,866.70
其中:应收账款
其他应收款             14,892,866.70
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备        1,167,875.00
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计           16,060,741.70

项目                          期末余额
坏账准备合计             14,892,866.70
其中:应收账款
其他应收款               14,892,866.70
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备          1,167,875.00
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计             16,060,741.70
    公司法定代表人:张建华            主管会计工作负责人:金岩              会计机构负责人:武连合
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币
                              净资产收益率(%)             每股收益
报告期利润
                           全面摊薄  加权平均   全面摊薄         加权平均
主营业务利润                   4.16      4.22       0.05             0.05
营业利润                      -1.72     -1.75      -0.02            -0.02
净利润                         3.17      3.22       0.04             0.04
扣除非经常性损益后的净利润    -0.06     -0.05          0                0
    公司概况
    国旅联合股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中华人民共和国有关法律的规定,经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]834号《关于同意设立国旅联合股份有限公司的复函》的批复,由中国国际旅行社总社、南京市旅游总公司、浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司和上海大世界(集团)公司作为发起人,共同发起设立的股份有限公司。
    1998年12月29日,本公司于江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照,注册号为3200001104351,注册资本为人民币9,000万元。
    2000年8月29日经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)120号文核准,本公司于2000年9月4日向社会公开发行普通股5,000万股,发行后的注册资本变更为人民币14,000万元。
    2002年8月29日本公司临时股东大会审议通过用资本公积转增股本,每10股转增5股,注册资本增加人民币7,000万元,变更后的注册资本为人民币21,000万元,总股本21,000万股。
    根据中国证券监督管理委员会《关于国旅联合股份有限公司申请定向发行股票吸收合并衡阳经济发展股份有限公司的批复》,本公司吸收合并衡阳经济发展股份有限公司,并向衡阳经济发展股份有限公司全体股东定向发行普通股3,000万股,发行后的注册资本为人民币24,000万元,合并基准日2002年12月31日。上述吸收合并后,2004年5月13日,本公司股东大会审议通过用资本公积转增股本,每10股转增8股,注册资本增加人民币19,200万元。截止2005年12月31日,本公司注册资本人民币43,200万元,总股本43,200万股。
    本公司批准的经营范围为:旅游产业投资,旅游景点信息咨询服务,国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营),旅游电子商务,水上运输,房地产开发、租售,旅游管理,酒店管理,彩票机的生产运营等。
    (三)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其相关补充规定。
    2、会计年度
    本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    本公司的外币交易按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账,资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的,按借款费用资本化的原则处理。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司以持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    (1)短期投资计价方法:短期投资在取得时按投资成本计量,其中,以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本;投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值作为投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款,减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。
    (3)短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原则计量,当期末短期投资成本高于市价时,计提短期投资跌价准备。具体计提时,一般按单项投资计提跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    (1)坏账的确认标准:a.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;b.债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;C.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
    (2)坏账损失的核算方法:坏账损失采用备抵法核算,期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备,计入当期损益。有确实情况表明某项应收款项将产生的坏账大于已提取的坏账准备,对该应收款项补充计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    应收款项坏账准备计提比例如下:
账  龄                                                           计提比例
1年以内                                                               1%
1-2年                                                                5%
2-3年                                                               15%
3年以上                                                              30%
    9、存货核算方法
    (1)存货分为非房地产企业存货和房地产企业存货。
    1)非房地产企业存货
    非房地产企业存货包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、物料用品、低值易耗品等。
    2)房地产企业存货
    房地产企业存货包括开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房、低值易耗品。
    开发产品是指已建成待出售的物业或受政府委托而进行危房拆迁平整等已达到相关转让的条件和开发规划要求的成片开发土地。
    开发成本是指尚未建成以出售或出租为开发目的物业或受政府委托而进行危房拆迁平整等尚未达到相关规定的条件和开发规划要求的成片土地开发成本。
    其中配套设施费用的核算方法:
    ①不能有偿转让的公共配套设施:开发项目区域内非经营性的文教、卫生、行政管理、市政公共配套设施无偿交付管理部门使用的,其所需建设费用,计入开发成本并按开发项目进行核算。
    ②能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。
    出租开发产品是指以出租方式经营的物业。
    周转房是指临时周转的物业。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    1)非房地产企业存货实行永续盘存制,购入和入库按实际成本计价,领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算,彩票机用于彩票出租运营领用时按其账面成本加计应负担的增值税等转入固定资产核算。
    2)房地产企业存货
    开发成本中房产成本包括实际发生的工程前期费用、平整规划设计费用、工程建设费、监理费、资本化利息费用等。
    开发成本中土地开发成本按地块进行核算,发生的受政府委托而进行危房拆迁平整等的土地所发生的开发前期费用、拆迁费用、平整规划设计费用、资本化利息费用、及预计的市政、公建配套设施费用作为总成本以可用于商业性开发地块的规划建筑面积进行分摊,按转让土地的规划建筑面积乘以单位成本得出转让的土地的成本。
    出租开发产品和周转房按30年分期平均摊销。出售周转房时,将周转房转作开发产品处理,并按照周转房的摊余价值结转成本。
    低值易耗品领用时一次摊销法摊销。
   (3)期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
    10、长期投资核算方法
   (1)长期股权投资
    1)长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具重大影响的股权投资,采用成本法核算;对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20%但具有重大影响的股权投资,采用权益法核算。
    2)长期股权投资差额的摊销方法和期限:采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按规定的期限摊销计入损益。合同、章程规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;合同、章程没有规定投资期限的,按10年平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,于财政部发布《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知之前发生的,按10年平均摊销;在财政部发布《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知之后发生的,按差额计入“资本公积——股权投资准备”科目。
   (2)长期债权投资
    1)长期债权投资的计价和收益确认方法:长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本;以支付现金取得的长期债券投资,按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息,作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息,计入投资收益。
    2)债券投资溢价和折价的摊销方法:本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期内于确认相关利息收入时,按直线法分期摊销。
   (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因,导致可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产的确认标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用年限超过一年;单位价值在2000元以上。
    (2)固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产的计价:固定资产按其成本作为入账价值,其中,外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值作为入帐价值。为出租运营领用的彩票机按领用时的账面成本作为入账价值。
    (4)固定资产折旧方法:除已提足折旧仍继续使用的固定资产,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算,固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:
类    别  净残值率(%)  折旧年限(年)                     年折旧率(%)
房屋建筑物           3%         20-40年                       4.85%-2.43%
机器设备             3%          8-15年                      12.13%-6.47%
电子设备             3%          5-10年                      19.40%-9.70%
运输设备             3%          5-10年                      19.40%-9.70%
其他设备             3%             5年                            19.40%
    (5)固定资产后续支出的处理:固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容,其会计处理方法为:
    1)固定资产修理费用(含大修),直接计入当期费用;
    2)固定资产改良支出,以增计后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值,其余金额计入当期费用;
    3)如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良,或固定资产修理和固定资产改良结合在一起,则按上述原则进行判断,其发生的后续支出,分别计入固定资产价值或计入当期费用;
    4)固定资产装修费用,符合上述原则可予资本化的,在“固定资产”内单设明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用直线方法单独计提折旧。
    (6)固定资产减值准备的确认标准和计提方法:本公司于期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则评价固定资产的可收回金额,以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。
    1)固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可能恢复;
    2)固定资产陈旧过时或发生实体损坏等;
    3)固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;
    4)企业所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对企业产生负面影响;
    5)同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    6)其他有可能表明资产已发生减值的情况。
    12、在建工程核算方法
    (1)在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
    (2)在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再作调整。
    (3)在建工程减值准备的确认标准和计提方法:本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或若干项情况时,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,计提时按工程项目分别计提。
    1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
    3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、借款费用的会计处理方法
    (1)房地产开发借款费用的会计处理方法:为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前计入开发成本,在开发产品完工之后,计入当期损益。若开发产品发生非正常中断,且连续时间超过了3个月,暂停利息资本化。列入开发产品的借款利息按单个项目的平均资金占用额分摊。
    (2)固定资产借款费用的会计处理方法:
     1)固定资产借款费用资本化的确认原则:借款费用资本化的确认原则为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。当以下三个条件同时具备时,为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    2)借款费用资本化的期间:为购建固定资产所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的,计入所购建固定资产成本,在达到预定可使用状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。
    3)借款费用资本化金额的计算方法:每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数,乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加权平均利率。
    其他借款费用均于发生当期计入财务费用。
    14、无形资产计价及摊销方法
    (1)无形资产的计价方法:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本,在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
    (2)无形资产摊销方法和期限:无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,计入当期损益。合同、法律均未规定年限的,摊销年限不超过10年。
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产,按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    1)已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    2)市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    3)已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    4)其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
    15、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
    16、其他长期资产摊销方法
    本公司长期资产包括在授权经营风景区投资建设的各项设施,按照预计可使用年限和受托经营年限两者孰短的期限内平均摊销。
    17、维修基金、质量保证金的核算方法
    房地产维修基金的核算方法:公共设施维修基金按国家的有关规定,向住户收取,扣除向房地产主管部门上交后的部分用于住宅区公用设施的重大维修和改造等支出。
    房地产质量保证金的核算方法:施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额列入“应付账款”,保证期过后根据实际情况和合同约定支付。
    出售或用于运营的彩票机、系统集成等产品在保修期内发生的维修费于实际发生时直接计列当期损益。
    18、应付债券的核算方法
    (1)应付债券的计价和溢、折价的摊销:应付债券按照实际的发行价格计价;发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (2)应付债券的应计利息:根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息,并按借款费用资本化的处理原则,分别计入工程成本或当期财务费用。
    19、预计负债的核算方法
    (1)确认原则:当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:
    1)该义务是本公司承担的现时义务;
    2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    3)该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
    20、收入确认方法
    本公司的营业收入主要包括房地产销售收入、开发土地销售收入、物业出租收入、系统集成收入、彩票机运营收入、产品销售收入和提供劳务收入。收入确认原则如下:
    房产销售收入:1)在开发产品已竣工并经有关部门验收合格,房屋面积业经有关部门测定;2)已与客户签订的正式房屋销售合同;3)标的物—-房屋已经客户验收、对房屋的结构、销售面积及房款购销双方均无异议,并与客户办妥了交付入住手续,双方均已履行了合同规定的义务,成本能够可靠的计量。
    开发土地销售收入:在开发的土地已达到出让国有土地使用权规定的条件和成片开发规划要求,签订了销售合同,取得了买方支付的50%以上的转让款,完成土地所有权变更后,并在土地成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。
    物业出租收入:按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额确认房屋出租收入的实现。
    系统集成收入:在系统按合同规定试运行期满完成验收,取得了买方支付的50%以上的合同款项时确认收入的实现。
    彩票机运营收入:在取得合作他方提供的彩票收入分成明细表,并收取了相应的款项时确认收入的实现。
    销售商品收入:在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该等商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。
    提供劳务收入:以实际已提供的劳务确认相关的收入在确认收入时以劳务已提供与交易相关的价款能够流入并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
    21、研究开发费的核算方法
    研究和开发费用是指本公司及所属分支机构直接或委托他人从事研究开发新产品、新工艺、新技术等活动所发生的人工、材料和设备折旧等费用,具体包括:
    (1)从事研究和开发活动的人员的薪金、工资等相关的人工费用;
    (2)在研究和开发活动中所消耗的材料和劳务费用;
    (3)在研究和开发活动中所使用的不动产、厂房和设备等固定资产的折旧;
    (4)在研究和开发活动中发生的有别于一般管理费用的间接费用。
    (5)其他费用,如在研究和开发活动中使用的专利权和许可证费用的摊销。
    研究和开发费用在其发生的当期确认为费用,并且不在其后的期间确认为资产。
    22、所得税的会计处理方法
    本公司所得税采用应付税款法核算。
    23、关联方
    如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响;或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响;或本公司与另一方或多方同受一方控制,均被视为关联方。关联方可为个人或其它企业。
    24、合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围的确定原则:本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业,纳入合并会计报表范围。
    (2)合并会计报表所采用的会计方法:本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。本公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差,在合并资产负债表中以‘合并价差’项目在长期投资项目中单独反映。
    (3)根据财政部财会[2002]18号文规定,本公司在报告期内购买子公司时,将购买日起至报告期末相关收入、成本和利润纳入合并利润表;在报告期内出售子公司时,将子公司期初至出售日止相关收入、成本和利润纳入合并利润表;在报告期内出售、购买子公司时,期末编制合并资产负债表时,不再调整合并资产负债表的期初数。
    (4)本公司确认被投资单位发生的净亏损,以投资账面价值减记至零为限;对投资企业未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目;同时,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加:未确认的投资损失”项目。这两个项目反映本公司未确认子公司的投资亏损额。
    (四)、税项
    本公司适用的主要税种及税率如下:
    1、企业所得税
    母公司所得税税率为33%;海南国旅联合旅游实业公司所得税税率为15%;深圳思乐数据技术有限公司位于深圳经济特区,所得税税率享受“两免三减”优惠政策,深圳思乐数据技术有限公司本年度税率为7.5%,其余控股子公司所得税税率为33%。
    2、增值税
    本公司商品销售收入、系统集成收入适用增值税。其中:商品销项税税率为17%。
    购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为17%。其中:为出口产品而支付的进项税可以申请退税。
    增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
    3、营业税
    本公司房地产销售收入、物业出租收入、提供劳务收入、彩票运营收入适用营业税。其中:旅游交通运输收入的税率为3%;房地产销售收入、物业出租收入、旅游服务收入、彩票运营收入的税率为5%。
    4、城建税及教育费附加
    本公司城建税以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率分别为1%-7%。
    教育费附加以应纳增值税、营业税额为计税依据,适用税率为3%-4%。
    5、房产税
    本公司以房产原值的70%为计税依据,适用税率为1.2%。
    (五)控股子公司及合营企业
    单位:元币种:人民币
                                     注册资本  投资比例    实际投资额
公司全称                              RMB万元         %       RMB万元
海南国旅联合旅游实业公司             2,710.00     73.80      2,000.00
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司    14,000.00    100.00     14,000.00
宜昌三峡金山船务有限公司             4,146.00    100.00      4,146.00
深圳市思乐数据技术有限公司           3,200.00     22.23      3,972.46
北京西都地产发展有限公司             5,000.00     41.00      7,500.38
国旅联合旅游开发有限公司            10,000.00     61.00      6,100.00
深圳市金帆软件技术有限公司           2,000.00     40.50        810.00
上海国旅联合投资管理有限公司         7,000.00     17.96        970.87
北京八达岭野生动物世界有限公司       2,980.00     12.00      1,864.53


公司全称                                            主营业务    是否合并
海南国旅联合旅游实业公司                            旅游服务          是
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司                    旅游服务          是
宜昌三峡金山船务有限公司                  水翼船旅游客运服务          是
深圳市思乐数据技术有限公司                  彩票机生产、销售          否
北京西都地产发展有限公司              房地产开发、销售商品房          否
国旅联合旅游开发有限公司             房地产开发,旅游项目投资          是
深圳市金帆软件技术有限公司                          软件开发          否
上海国旅联合投资管理有限公司              投资管理及信息咨询          否
北京八达岭野生动物世界有限公司                      旅游服务          否
    本公司本期出售深圳市思乐数据技术有限公司28.77%的股权后,本公司只持有该公司22.23%股权,因此该公司本期不再纳入合并范围。
    本公司本期收购符策虎先生持有的深圳市金帆软件技术有限公司4.50%股权,截止到2006年6月30日,本公司已持有该公司40.50%的股权。
    (六)合并会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元币种:人民币
                            期末数                                 期初数
项目
                        人民币金额                             人民币金额
现金                    784,468.33                           1,536,975.51
银行存款             20,753,342.19                          31,765,307.29
其他货币资金          7,547,127.31                             107,812.40
合计                 29,084,937.83                          33,410,095.20
    期末货币资金较上年末下降12.95%,主要原因是本期深圳思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    2、应收股利
    单位:元币种:人民币
项目                        期初数      本期增加数      本期减少数
北京西都房地产发展有限公司           15,000,000.00   15,000,000.00
深圳思乐数据技术有限公司              9,180,000.00    2,000,000.00
合计                             -   24,180,000.00   17,000,000.00

项目                               期末数
北京西都房地产发展有限公司              0
深圳思乐数据技术有限公司     7,180,000.00
合计                         7,180,000.00
    3、应收账款
    (1)应收账款帐龄
    单位:元币种:人民币
                              期末数
账龄             账面余额
                                   坏账准备
                金额      比例
一年以内  150,743.06    47.30%     1,507.43
一至二年  143,202.00    44.93%     7,160.10
二至三年   24,781.00     7.78%     3,717.15
合计      318,726.06   100.00%    12,384.68

                                      期初数
账龄                    账面余额
                                              坏账准备
                   金额          比例
一年以内  25,327,274.31        89.03%       253,272.75
一至二年   1,860,000.00         6.54%        93,000.00
二至三年   1,260,200.00         4.43%       189,030.00
合计      28,447,474.31       100.00%       535,302.75
    应收账款账面余额比上年末下降28,128,748.25元人民币,主要是因为本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
                                                本期减少数
项目                  期初余额                                   期末余额
                                    转出数          合计
应收帐款坏帐准备     535,302.75  522,918.07     522,918.07      12,384.68
    本期深圳市思乐数据技术公司不再纳入合并报表范围,因此该公司的坏帐准备522,918.07元转出.
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                                期末数                        期初数
                              金额     比例         金额            比例
前五名欠款单位合计及比例  113,791.77  35.70%  14,948,975.41        52.55%
    (4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                     期末数
账龄                     账面余额
                                        坏账准备
                    金额     比例
一年以内   50,295,633.17   51.37%     502,956.33
一至二年   11,512,129.04   11.76%     575,606.48
二至三年   30,687,612.46   31.35%   2,783,630.84
三年以上    5,407,374.87    5.52%   1,622,212.46
合计       97,902,749.54     100%   5,484,406.11

                                    期初数
账龄                   账面余额
                                              坏账准备
                        金额       比例
一年以内       81,486,738.20     60.88%     814,867.38
一至二年       18,646,144.65     13.93%     932,307.23
二至三年       27,547,383.58     20.58%   4,508,634.33
三年以上        6,166,700.69      4.61%   2,627,490.21
合计          133,846,967.12    100.00%   8,883,299.15
    其他应收账款账面余额比上年末下降35,944,217.58元人民币,主要是因为本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
                                                  本期减少数
项目                  期初余额                                 期末余额
                                     转出数         合计
其他应收款坏帐准备  8,883,299.15 3,398,893.04  3,398,893.04  5,484,406.11
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围,因此该公司的坏帐准备3,398,893.04元转出。
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                                  期末数                        期初数
                                金额     比例          金额         比例
前五名欠款单位合计及比例  55,593,769.21 56.78%    73,496,791.93    54.91%
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                          与本公司关系       欠款金额    欠款原因
南京市国土资源局江宁分局              业务单位  28,180,310.00    土地退款
上海国旅联合投资管理有限公司          参股公司  13,124,673.85      往来款
青岛东瑞置业有限公司          控股公司其他股东   7,388,785.36      往来款
海南金色海湾产权酒店有限公司    控股公司子公司   5,000,000.00      往来款
重庆市万州华龙船务公司                业务单位   1,900,000.00      往来款
合计                                            55,593,769.21
    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                             期末数                        期初数
账龄
                  金额      比例              金额                   比例
一年以内  1,468,142.15    96.71%        424,520.00                 44.01%
一至二年     50,000.00     3.29%         28,150.00                  2.92%
二至三年                                511,850.00                 53.07%
三年以上
合计      1,518,142.15      100%        964,520.00                   100%
    (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    6、存货
    (1)存货分类
    单位:元币种:人民币
                              期末数
项目
                   账面余额  跌价准备        账面价值
原材料         3,444,491.45              3,444,491.45
库存商品         189,332.80                189,332.80
低值易耗品     1,778,411.91              1,778,411.91
开发成本      87,419,446.91             87,419,446.91
委托加工物资
物料用品         704,859.38                704,859.38
合计          93,536,542.45     0.00    93,536,542.45

                                              期初数
项目
                     账面余额         跌价准备         账面价值
原材料          28,781,425.50     2,829,559.70    25,951,865.80
库存商品        12,468,031.48                     12,468,031.48
低值易耗品       1,366,297.06                      1,366,297.06
开发成本        86,663,948.63                     86,663,948.63
委托加工物资       186,517.74                        186,517.74
物料用品           693,662.91                        693,662.91
合计           130,159,883.32     2,829,559.70   127,330,323.62
    本期末存货账面余额比上年末减少36,623,340.87元人民币,存货跌价准备减少2,829,559.70元人民币,委托加工物资减少186,517.74元,主要是因为深圳思乐数据技术公司不再纳入合并报表范围,其存货转出。
    7、待摊费用
    单位:元币种:人民币
类别         期初数   本期增加数    本期摊销数      期末数   期末结存原因
保险费   448,884.00   963,364.00    784,573.00  627,675.00     尚在受益期
租赁费    70,755.39   129,198.20    132,136.09   67,817.50     尚在受益期
其他      66,738.50   345,576.90    111,695.56  300,619.84     尚在受益期
合计     586,377.89 1,438,139.10  1,028,404.65  996,112.34
    8、长期投资
    (1)长期股权投资分类
    单位:元币种:人民币
项目                              期初数         本期增加        本期减少
股票投资                    1,526,764.01
其他股权投资               95,828,503.32    60,565,773.62   49,927,919.67
股权投资准备                  368,982.94
股权投资差额               52,706,191.23    41,405,558.15   27,024,787.64
合并价差                   41,611,756.19                    41,348,505.47
合计                      192,042,197.69   101,971,331.77  118,301,212.78
减:长期股权投资减值准备    2,765,658.55
长期股权投资净值合计      189,276,539.14

项目                                  期末数
股票投资                        1,526,764.01
其他股权投资                  106,466,357.27
股权投资准备                      368,982.94
股权投资差额                   67,086,961.74
合并价差                          263,250.72
合计                          175,712,316.68
减:长期股权投资减值准备        2,765,658.55
长期股权投资净值合计          172,946,658.13
    (2)长期股票投资
    单位:元币种:人民币
被投资公司 股份类
                     股票数量   初始投资成本      帐面余额       减值准备
名称       别
港岳       法人股    8,896.00     534,952.21    534,952.21     526,323.09
大自然     法人股    8,900.00      49,751.00     49,751.00      32,396.00
华凯实业   法人股  104,000.00     615,680.00    615,680.00     547,040.00
长白计算机 法人股   42,720.00     326,380.80    326,380.80     283,874.40
合计       /                    1,526,764.01  1,526,764.01   1,389,633.49

被投资公司                  期末
                帐面净额          期末市价总额
名称                        市价
港岳            8,629.12    0.97      8,629.12
大自然         17,355.00    1.95     17,355.00
华凯实业       68,640.00    0.66     68,640.00
长白计算机     42,506.40    0.99     42,506.40
合计          137,130.52       /    137,130.52
    (3)其他股权投资
    单位:元币种:人民币
                                       所占   投资
被投资单位名称                                            投资成本
                                    比例(%)   期限
海南椰乡海湾度假村有限公司               50   30年    1,250,000.00
上海国旅联合投资管理有限公司          17.96   20年   29,442,728.57
北京国旅联合电话卡销售服务有限公司       19   10年      126,025.06
北京八达岭野生动物世界有限公司           12   52年   18,645,304.92
海南金海湾度假村有限公司              87.39   10年   18,478,344.00
北京西都地产发展有限公司                 41   35年   21,015,931.59
海南金色海湾产权酒店有限公司             25   20年    2,500,000.00
南京泉野酒店开发有限公司*1              19   50年    9,683,856.00
深圳市金帆软件技术有限公司*2         40.50           7,563,087.55
深圳市思乐数据技术有限公司*3         22.23                   0.00
北京顺通典当有限公司*4                               3,158,462.33
合计                                                111,863,740.02

投资单位名称                           期初余额      本期增减额
南椰乡海湾度假村有限公司           1,250,000.00
上海国旅联合投资管理有限公司         9,708,704.59
北京国旅联合电话卡销售服务有限公司     126,025.06
北京八达岭野生动物世界有限公司      18,645,304.92
海南金海湾度假村有限公司              -529,152.82
北京西都地产发展有限公司           47,888,022.57   -9,089,429.23
海南金色海湾产权酒店有限公司                 0.00
南京泉野酒店开发有限公司*1          9,238,432.34   -3,411,550.60
深圳市金帆软件技术有限公司*2        6,342,704.33      337,126.02
深圳市思乐数据技术有限公司*3                       25,960,170.09
北京顺通典当有限公司*4              3,158,462.33   -3,158,462.33
合计                                95,828,503.32   10,637,853.95

投资单位名称                           累计增减额         期末余额
南椰乡海湾度假村有限公司                              1,250,000.00
上海国旅联合投资管理有限公司         -19,734,023.98     9,708,704.59
北京国旅联合电话卡销售服务有限公司                        126,025.06
北京八达岭野生动物世界有限公司                         18,645,304.92
海南金海湾度假村有限公司             -19,007,496.82      -529,152.82
北京西都地产发展有限公司              17,782,661.75    38,798,593.34
海南金色海湾产权酒店有限公司          -2,500,000.00             0.00
南京泉野酒店开发有限公司*1           -3,856,974.26     5,826,881.74
深圳市金帆软件技术有限公司*2           -883,257.20     6,679,830.35
深圳市思乐数据技术有限公司*3         25,960,170.09    25,960,170.09
北京顺通典当有限公司*4               -3,158,462.33
合计                                  -5,397,382.75   106,466,357.27
    *1本期本公司控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司将所持有的南京泉野酒店开发有限公司11%股权转让给Private Villa Holdings(China)Pte.Ltd。截止到2006年6月30日,汤山公司持有该公司股权比例为19%。
    *2本期收购符策虎先生持有的深圳市金帆软件技术有限公司4.50%股权,截止到2006年6月30日,本公司已持有该公司40.50%的股权。
    *3*4本期本公司出售了深圳市思乐数据技术有限公司28.77%的股权,已不再是深圳思乐公司第一大股东,不能实施实质性控制,报告期本公司不再将深圳思乐公司纳入合并范围,因此列入其他长期股权投资,其控股的北京顺通典当有限公司不再纳入本公司长期股权投资中。
    (4)股权投资减值准备
    单位:元币种:人民币
                                           减值准备
被投资单位名称
                                    期初数                         期末数
海南椰乡海湾度假村有限公司    1,376,025.06                   1,376,025.06
股票投资                      1,389,633.49                   1,389,633.49
合计                          2,765,658.55                   2,765,658.55
    (5)股权投资差额
    单位:元币种:人民币
被投资单位名
                  期初金额        初始余额        本期增加       本期减少

深圳思乐数据
                             45,012,461.87   41,405,558.15  23,555,935.21
技术有限公司
北京西都地产
             50,006,730.44   53,987,819.88                     769,391.64
发展有限公司
北京顺通典当
              2,699,460.79    2,841,537.67                   2,699,460.79
有限公司
合计         52,706,191.23  101,841,819.42   41,405,558.15  27,024,787.64

被投资单位名                                  形成  摊销年
                   本期摊销       期末余额
称                                            原因      限
深圳思乐数据                                  溢价
                 198,329.16  17,849,622.94           50.00
技术有限公司                                  收购
北京西都地产                                  溢价
                 769,391.64  49,237,338.80           35.00
发展有限公司                                  收购
北京顺通典当
                                      0.00
有限公司
合计             967,720.80  67,086,961.74       /       /
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围,其原列入合并价差的金额41,405,558.15元转入股权投资差额。其控股公司北京顺通典当有限公司也不再纳入合并范围,减少股权投资差额2,699,460.79元。
   (6)合并价差
    单位:元币种:人民币
被投资单位名称                   初始余额       期初金额         本期减少
宜昌三峡金山船务有限公司    -1,111,356.64    -541,654.76      -57,052.68
海南金海湾度假村有限公司       661,441.02     529,152.82
国旅联合旅游开发有限公司       135,033.73     135,033.73
南京国旅联合汤山温泉开发
                                83,666.25      83,666.25
有限公司
深圳思乐数据技术有限公司    45,012,461.87  41,405,558.15    41,405,558.15
合计                        44,781,246.23  41,611,756.19    41,348,505.47

                                                       形成
被投资单位名称                本期摊销      期末余额         摊销年限
                                                       原因
                                                       折价
宜昌三峡金山船务有限公司   -57,052.68   -484,602.08             10年
                                                       收购
                                                       溢价
海南金海湾度假村有限公司                  529,152.82             10年
                                                       收购
                                                       溢价
国旅联合旅游开发有限公司                  135,033.73             10年
                                                       收购
南京国旅联合汤山温泉开发                               溢价
                                           83,666.25             40年
有限公司                                               收购
深圳思乐数据技术有限公司                           0             50年
合计                       -57,052.68    263,250.72
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并范围,因此从合并价差转出41,405,558.15元到股权投资差额中。
    (7)、股权投资准备
    单位:元         币种:人民币
被投资单位名称            期初金额    本期增加    本期减少    期末余额
北京西都地产发展有限公司   368,982.94                       368,982.94
    (8)累计投资占期末净资产的比例34.99%
    9、固定资产
    单位:元币种:人民币
项目                             期初数       本期增加数      本期减少数
一、原价合计:           394,272,354.41    23,592,546.28   45,143,017.76
其中:房屋及建筑物       258,731,988.78       316,530.00   10,028,683.06
机器设备                 109,339,218.14    22,926,666.48   27,316,329.77
电子设备                   4,283,969.03       127,787.80      482,488.40
运输设备                  13,218,314.34       152,322.00    1,975,973.60
其他设备                   8,698,864.12        69,240.00    5,339,542.93
二、累计折旧合计:        88,954,335.27     6,194,189.73   18,173,472.90
其中:房屋及建筑物        40,020,205.75     2,774,102.84    2,804,322.73
机器设备                  35,196,579.96     2,300,926.45   10,529,878.08
电子设备                   2,869,341.27       269,223.67      103,989.51
运输设备                   5,271,796.52       763,498.33    1,016,320.53
其他设备                   5,596,411.77        86,438.44    3,718,962.05
三、固定资产净值合计     305,318,019.14    18,363,333.35   27,934,521.66
其中:房屋及建筑物       218,711,783.03    -1,492,596.04    8,189,337.13
机器设备                  74,142,638.18    20,625,740.03   16,786,451.69
电子设备                   1,414,627.76      -141,435.87      378,498.89
运输设备                   7,946,517.82      -611,176.33      959,653.07
其他设备                   3,102,452.35       -17,198.44    1,620,580.88
四、减值准备合计           5,262,403.72
其中:房屋及建筑物         3,931,827.33
机器设备                   1,039,100.00
电子设备                              0
运输设备                       7,267.00
其他设备                     284,209.39
五、固定资产净额合计     300,055,615.42    18,363,333.35   27,934,521.66
其中:房屋及建筑物       214,779,955.70    -1,492,596.04    8,189,337.13
机器设备                  73,103,538.18    20,625,740.03   16,786,451.69
电子设备                   1,414,627.76      -141,435.87      378,498.89
运输设备                   7,939,250.82      -611,176.33      959,653.07
其他设备                   2,818,242.96       -17,198.44    1,620,580.88

项目                             期末数
一、原价合计:           372,721,882.93
其中:房屋及建筑物       249,019,835.72
机器设备                 104,949,554.85
电子设备                   3,929,268.43
运输设备                  11,394,662.74
其他设备                   3,428,561.19
二、累计折旧合计:        76,975,052.10
其中:房屋及建筑物        39,989,985.86
机器设备                  26,967,628.33
电子设备                   3,034,575.43
运输设备                   5,018,974.32
其他设备                   1,963,888.16
三、固定资产净值合计     295,746,830.83
其中:房屋及建筑物       209,029,849.86
机器设备                  77,981,926.52
电子设备                     894,693.00
运输设备                   6,375,688.42
其他设备                   1,464,673.03
四、减值准备合计           5,262,403.72
其中:房屋及建筑物         3,931,827.33
机器设备                   1,039,100.00
电子设备                              0
运输设备                       7,267.00
其他设备                     284,209.39
五、固定资产净额合计     290,484,427.11
其中:房屋及建筑物       205,098,022.53
机器设备                  76,942,826.52
电子设备                     894,693.00
运输设备                   6,368,421.42
其他设备                   1,180,463.64
    固定资产原值比上年末减少21,550,471.48元,累计折旧减少11,979,283.17元,主要是因为深圳市思乐数据技术公司不再纳入合并报表范围,相关固定资产原值和累计折旧转出。
    本期机器设备增加22,365,436.48元主要是因为宜昌三峡金山船务有限公司船舶维修改造完工,从在建工程转入固定资产。
    10、在建工程
    单位:元币种:人民币
                                期末数
项目
         帐面余额       减值准备     帐面净额
在建工程 51,429,922.45           51,429,922.45

                          期初数
项目
               帐面余额  减值准备     帐面净额
在建工程   70,697,691.35          70,697,691.35
    (1)在建工程项目变动情况
    单位:元币种:人民币
项目名称                 期初数      本期增加   其他减少    转入固定资产
汤山温泉度假区
                  48,881,208.87  1,433,289.69
工程
船舶改造             900,000.00
新购船舶          20,713,196.48  1,652,240.00              22,365,436.48
其他                 203,286.00     12,137.89
合计              70,697,691.35  3,097,667.58              22,365,436.48

项目名称                 期末数
汤山温泉度假区
                  50,314,498.56
工程
船舶改造             900,000.00
新购船舶
其他                 215,423.89
合计              51,429,922.45
    本期在建工程增加1,433,289.69万元是汤山温泉度假区工程新增投入。
    本期在建工程转入固定资产22,365,436.48元主要是宜昌三峡金山船务有限公司船舶维修改造完工,从在建工程转入固定资产。
    11、无形资产
    单位:元币种:人民币
                             期末数
项目
          帐面余额      减值准备      帐面净额
无形资产 16,884,523.18  9,542,815.13  7,341,708.05

                                   期初数
项目
              帐面余额         减值准备         帐面净额
无形资产    17,683,483.35     9,542,815.13    8,140,668.22
    (1)无形资产变动情况
    单位:元币种:人民币
种类          取得方式       实际成本         期初数   本期转出  本期摊销
软件              购入     252,052.00     116,136.42          0    870.30
土地使用权    股东投入  21,763,618.50  15,337,097.91          0 20,914.66
管理软件购入      购入   1,848,000.00   1,428,421.02          0 20,251.21
专有技术          购入   1,815,000.00     735,000.00 735,000.00
其他无形资产      购入      95,420.00      66,828.00          0 21,924.00
合计                    25,774,090.50  17,683,483.35 735,000.00 63,960.17

种类                 累计摊销           期末数
软件               136,785.88       115,266.12
土地使用权       6,447,435.25    15,316,183.25
管理软件购入       439,830.19     1,408,169.81
专有技术         1,080,000.00                0
其他无形资产        50,516.00        44,904.00
合计             8,154,567.32    16,884,523.18
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不纳入合并报表范围,无形资产转出735,000.00元。
    (2)无形资产减值准备
    单位:元币种:人民币
项目                        期初数                                 期末数
土地使用权            8,374,940.13                           8,374,940.13
管理软件购入          1,167,875.00                           1,167,875.00
合计                  9,542,815.13                           9,542,815.13
    12、长期待摊费用
    单位:元币种:人民币
种类      原始金额        期初数       本期转出                    期末数
其他    362,600.00    224,350.22     224,350.22                         0
合计    362,600.00    224,350.22     224,350.22                         0
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不纳入合并报表范围,长期待摊费用转出224,350.22元。
    13、其他长期资产
    单位:元币种:人民币
项目                         期末数                                期初数
酒店绿化               1,802,593.63                          1,656,243.72
房屋建筑物             9,088,988.20                          9,218,421.20
景点绿化                 358,758.50                            385,665.40
景点配套设施             181,947.38                            236,531.60
合计                  11,432,287.71                         11,496,861.92
    其他长期资产主要核算本公司受托经营的阳山碑村、古猿人洞风景区投资建设的房屋建筑物和景点配套设施,受托经营期满后,上述资产将不属于本公司所有。
    14、短期借款
    短期借款分类:
    单位:元币种:人民币
项目                    期末数                      期初数
抵押借款         51,000,000.00                  56,000,000.00
担保借款                                        20,000,000.00
合计             51,000,000.00                  76,000,000.00
    15、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                   期末数                         期初数
账龄
               金额           比例           金额                    比例
一年以内    18,125,779.42       100%       37,370,348.76          100.00%
合计        18,125,779.42       100%       37,370,348.76             100%
    本期应账款比年初减少19,244,569.34元,主要是因为深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    (2)应付账款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                与本公司关系        欠款金额             欠款原因
南通六建                业务单位        6,450,000.00                 货款
俄罗斯高速舰队金融集团  业务单位        1,385,100.00                 船款
合计                                    7,835,100.00
    16、应付股利:
    单位:元币种:人民币
项目                         期末数                                期初数
                                  0                            650,000.00
合计                              0                            650,000.00
    17、应交税金:
    单位:元币种:人民币
项目             期末数        期初数                            计缴标准
增值税         9,203.16  3,046,415.36       商品销售收入、系统集成收入17%
营业税       242,623.60    550,134.68  房地产销售收入、物业出租收入、提供
                                              劳务收入、彩票运营收入3%-5%
所得税         3,683.48     35,600.43                应纳税所得额7.5%-33%
个人所得税   175,203.69     95,408.18
城建税         8,238.45     53,429.82           应纳增值税、营业税额1%-7%
其他          12,000.00
合计         450,952.38  3,780,988.47
    18、其他应交款:
    单位:元币种:人民币
项目                  期末数           期初数                    费率说明
教育费附加          2,347.54        46,078.76              应交流转税的3%
其他                       0         2,679.85
合计                2,347.54        48,758.61                           /
    19、其他应付款:
    单位:元币种:人民币
                     期末数                            期初数
账龄
               金额            比例           金额                比例
一年以内  58,155,537.08      100.00%     101,585,900.51          100.00%
合计      58,155,537.08      100.00%     101,585,900.51          100.00%
    其他应付款期末数比年初数减少43,430,363.43元,主要原因是本公司报告期归还大额往来款。
    20、预提费用:
    单位:元币种:人民币
项目                     期末数       期初数                     结存原因
利息                 732,949.00   688,234.00       已计入成本费用尚未支付
工程款                36,850.90                    已计入成本费用尚未支付
水电费               614,490.02                    已计入成本费用尚未支付
董事、监事风险金   1,000,000.00 1,350,000.00           按股东大会方案预提
其他                 702,032.36   905,106.24       已计入成本费用尚未支付
合计               3,086,322.28 2,943,340.24
    21、长期借款
    单位:元币种:人民币
项目                           期末数                              期初数
抵押借款                29,351,904.25                       29,990,746.50
担保借款                50,000,000.00                       50,000,000.00
合计                    79,351,904.25                       79,990,746.50
    22、少数股东权益:
    本期少数股东权益52,248,553.65元,比年初111,651,818.25元减少59,403,264.60元,主要是因为深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    23、股本
    股份变动情况表
    单位:股
                                     本次变动前      本次增减变动(+,-)
                               数量     比例 发行新股 送股  公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份        221,400,000.00   51.25%
其中:
国家持有股份         175,175,190.00   40.55%
境内法人持有股份      46,224,810.00   10.70%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份       53,194,960.80   12.31%
3、内部职工股
4、优先股或其他       22,405,039.20    5.19%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股      135,000,000.00   31.25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数         432,000,000.00     100%

                    本次增减变动(+,-)           本次变动后
                    其他  小计             数量       比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份                    221,400,000.00     51.25%
其中:
国家持有股份                     175,175,190.00     40.55%
境内法人持有股份                  46,224,810.00     10.70%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                   53,194,960.80     12.31%
3、内部职工股
4、优先股或其他                   22,405,039.20      5.19%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                  135,000,000.00     31.25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                     432,000,000.00    100.00%
    24、资本公积:
    单位:元币种:人民币
项目                期初数  本期增加       本期减少                期末数
股本溢价     51,152,022.26                                  51,152,022.26
股权投资准备  7,428,720.40                                   7,428,720.40
合计         58,580,742.66                                  58,580,742.66
    25、盈余公积:
    单位:元币种:人民币
项目                  期初数  本期增加   本期减少                  期末数
法定盈余公积      941,295.85                                   941,295.85
法定公益金        470,647.93                                   470,647.93
合计            1,411,943.78                                 1,411,943.78
    26、未分配利润:
    单位:元币种:人民币
项目                                                       期末数
净利润                                                15,683,156.14
加:年初未分配利润                                     7,137,825.90
未分配利润                                            22,820,982.04
    27、外币报表折算差额:(无)
    28、未确认的投资损失:
    单位:元币种:人民
项   目                               期初数   本期增加       本期减少
海南金海湾度假村有限公司      -18,750,913.54  155,863.83
南京国旅联合旅业管理有限公司   -1,761,089.26                 154,097.54
合计                          -20,512,002.80  155,863.83     154,097.54

项   目                                  期末数
海南金海湾度假村有限公司         -18,906,777.37
南京国旅联合旅业管理有限公司      -1,606,991.72
合计                             -20,513,769.09
    29、主营业务收入及主营业务成本
    单位:元币种:人民币
                       本期数                        上年同期数
行业名称
                   营业收入       营业成本        营业收入       营业成本
运输业        21,564,065.72  17,137,315.15   17,637,770.27  13,722,112.14
旅游业        22,114,123.76   4,114,263.49    3,333,813.08   1,380,385.31
彩票业                                       60,928,474.16  21,292,549.63
房地产业                                     30,489,479.23   8,329,253.02
其中:关联交易
合计          43,678,189.48  21,251,578.64  112,389,536.74  44,724,300.10
    本期深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司不再纳入合并范围,其彩票业收入和房地产业收入不纳入合并收入。
    30、主营业务税金及附加:
    单位:元币种:人民币
项目              本期数         上年同期数                      计缴标准
营业税      1,695,767.74       4,536,918.12                         3%-5%
城建税         99,305.24         247,810.98                         1%-7%
教育费附加     84,188.24         144,014.43                        3%—4%
其他            4,095.81          17,387.66                        1%—5%
合计        1,883,357.03       4,946,131.19
    本期深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司不再纳入合并报表范围,主营业务税金及附加大幅度减少。
    31、其他业务利润:
    单位:元币种:人民币
                                        本期数
项目
                     收入        成本           利润
租赁收入     1,183,197.71   60,945.00   1,122,252.71
材料销售收入
其他收入       218,740.50  204,261.78      14,478.72
合计         1,401,938.21  265,206.78   1,136,731.43

                            上年同期数
项目
                       收入            成本             利润
租赁收入       3,300,000.00      760,281.07     2,539,718.93
材料销售收入      39,615.37      174,874.76      -135,259.39
其他收入      11,326,166.56    8,107,353.17     2,218,813.39
合计          14,665,781.93    9,042,509.00     5,623,272.93
    本期深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司不再纳入合并报表范围,其他业务利润大幅度减少。
    32、财务费用
    单位:元币种:人民币
项目                       本期数                              上年同期数
利息支出             5,342,455.25                            4,571,805.84
减:利息收入           152,285.18                              483,905.42
汇兑损失                                                        19,335.94
合计                 5,190,170.07                            4,107,236.36
    33、投资收益
    单位:元币种:人民币
项目                           本期数                          上年同期数
按权益法确认收益         8,871,622.22                         -551,174.28
长期股权投资差额摊销      -910,668.12                       -1,217,276.86
股权投资转让收益        16,101,722.39
合计                    24,062,676.49                       -1,768,451.14
    其中:本期出让深圳市思乐数据技术公司28.77%股权,获得投资收益16,029,452.24元。北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司报告期不再纳入合并报表范围,其实现的净利润按公司所持股权比例计入投资收益。
    34、补贴收入:
    单位:元币种:人民币
项目              本期数       上年同期数                        收入来源
财政补助收入                   244,282.04                            退税
合计                   0       244,282.04
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并范围,因此无增值税退税收入。
    35、营业外收入:
    单位:元币种:人民币
项目           本期数                        上年同期数
罚款收入      2,780.00                       34,450.00
其他          6,948.77                       19,627.40
合计          9,728.77                       54,077.40
    36、营业外支出:
    单位:元币种:人民币
项目                            本期数                     上年同期数
处理固定资产损失              55,667.80                     24,482.58
罚款支出                       2,033.46                     20,600.84
其他                           7,148.26                     10,348.74
合计                          64,849.52                     55,432.16
    37、支付的其他与投资活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                               金额
支付的其他与投资活动有关的现金                              15,342,708.51
合       计                                                 15,342,708.51
    本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并范围,其现金影响数15,342,708.51元列示在支付的其他与投资活动有关的现金中。
    (七)母公司会计报表附注
    1、应收账款
    本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                  期末数
账龄                   账面余额
                                           坏账准备
                    金额     比例
一年以内   42,152,942.96     32.86%      120,384.32
一至二年   13,954,217.92     10.88%      662,710.90
二至三年   43,361,364.27     33.81%    5,770,731.43
三至四年   28,796,800.18     22.45%    8,339,040.05
合计      128,265,325.33    100.00%   14,892,866.70

                              期初数
账龄                 账面余额
                                           坏账准备
                 金额       比例
一年以内    42,038,431.51    35.31%      120,384.32
一至二年    13,254,217.92    11.13%      662,710.90
二至三年    35,961,364.26    30.21%    5,770,731.43
三至四年    27,796,800.18    23.35%    8,339,040.05
合计       119,050,813.87   100.00%   14,892,866.70
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
项目                    期初余额                               期末余额
其他应收款坏帐准备      14,892,866.70                       14,892,866.70
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                                        期末数                期初数
                                 金额      比例          金额       比例
前五名欠款单位合计及比例  119,117,621.72  92.87%  102,290,209.65   85.12%
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                          与本公司关系       欠款金额    欠款原因
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司    控股子公司  51,120,102.15      往来款
海南国旅联合旅游实业公司            控股子公司  44,599,223.72      往来款
上海国旅联合投资管理有限公司          参股公司  13,124,673.85      往来款
南京国旅联合旅业管理有限公司        控股子公司   5,273,622.00      往来款
北京天平经济公司                      业务单位   5,000,000.00      往来款
合          计                                 119,117,621.72
    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    3、预付帐款
    (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、长期投资
    (1)长期股权投资分类
    单位:元币种:人民币
项目                          期初数       本期增加
其他股权投资          355,197,700.50  11,038,761.91
股权投资准备            4,403,333.44
股权投资差额           90,841,761.74
长期股权投资净值合计  450,442,795.68  11,038,761.91

项目                        本期减少          期末数
其他股权投资           54,414,749.39  311,821,713.02
股权投资准备               40,320.00    4,363,013.44
股权投资差额           24,268,274.17   66,573,487.57
长期股权投资净值合计   78,723,343.56  382,758,214.03
    (2)其他股权投资
    单位:元币种:人民币
                                       投资  投资
被投资单位名称                                             投资成本
                                       比例  期限
                                        (%)    年
海南国旅联合旅游实业公司              73.80    30     20,000,000.00
上海国旅联合投资管理有限公司          17.96    20     18,686,804.41
深圳市思乐数据技术有限公司            22.23    50     20,104,436.33
宜昌三峡金山船务有限公司              75.00    无     21,511,054.65
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司      99.00    无    138,600,000.00
北京八达岭野生动物世界有限公司        12.00    52     18,645,304.92
北京西都地产发展有限公司              41.00    35     21,015,931.59
南京国旅联合房地产开发有限公司         5.00    49        500,000.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司   5.00    50        500,000.00
宜昌联通旅行服务有限公司               1.00    50          5,000.00
国旅联合旅游开发有限公司              51.00    无     51,000,000.00
深圳市金帆软件技术有限公司            40.50    无      8,463,087.55
合   计                                              319,031,619.45

                                                 期初
被投资单位名称                                             本期增减额
                                                 余额
海南国旅联合旅游实业公司                 5,103,480.86      -10,651.48
上海国旅联合投资管理有限公司             9,708,704.59
深圳市思乐数据技术有限公司              60,565,773.62  -34,605,603.53
宜昌三峡金山船务有限公司                28,421,401.35      666,172.96
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司       128,198,808.56     -430,512.85
北京八达岭野生动物世界有限公司          18,645,304.92
北京西都地产发展有限公司                47,888,022.57   -9,089,429.23
南京国旅联合房地产开发有限公司             500,000.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司       500,000.00
宜昌联通旅行服务有限公司                     5,000.00
国旅联合旅游开发有限公司                49,318,499.70     -243,089.37
深圳市金帆软件技术有限公司               6,342,704.33      337,126.02
合   计                                355,197,700.50  -43,375,987.48

投资单位名称                                期末余额
南国旅联合旅游实业公司                  5,092,829.38
上海国旅联合投资管理有限公司              9,708,704.59
深圳市思乐数据技术有限公司               25,960,170.09
宜昌三峡金山船务有限公司                 29,087,574.31
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司        127,768,295.71
北京八达岭野生动物世界有限公司           18,645,304.92
北京西都地产发展有限公司                 38,798,593.34
南京国旅联合房地产开发有限公司              500,000.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司        500,000.00
宜昌联通旅行服务有限公司                      5,000.00
国旅联合旅游开发有限公司                 49,075,410.33
深圳市金帆软件技术有限公司                6,679,830.35
合   计                                 311,821,713.02
    (3)股权投资差额
    单位:元币种:人民币
                                                 本期
被投资单位名称         期初金额       初始余额                本期减少
                                                 增加
宜昌三峡金山船务
                    -570,526.85  -1,141,053.65              -57,052.68
有限公司
深圳市思乐数据技
                  41,405,558.15  45,012,461.87           23,555,935.21
术有限公司
北京西都地产发展
                  50,006,730.44  53,987,819.88              769,391.64
有限公司
合计              90,841,761.74  97,859,228.10      0    24,268,274.17

                                                 形成    摊销
被投资单位名称      摊销金额        期末余额
                                                 原因    年限
宜昌三峡金山船务                                 折价
                  -57,052.68     -513,474.17               10
有限公司                                         收购
深圳市思乐数据技                                 溢价
                  198,329.16   17,849,622.94               50
术有限公司                                       收购
北京西都地产发展                                 溢价
                  769,391.64   49,237,338.80               35
有限公司                                         收购
合计              910,668.12   66,573,487.57
    (4)股权投资准备
    单位:元            币种:人民币
被投资单位名称                         期初金额 本期增加
宜昌三峡金山船务有限公司           1,024,030.50
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司   2,970,000.00
北京西都地产发展有限公司             368,982.94
深圳思乐数据技术有限公司              40,320.00
合计                               4,403,333.44

被投资单位名称                      本期减少     期末余额
宜昌三峡金山船务有限公司                     1,024,030.50
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司             2,970,000.00
北京西都地产发展有限公司                       368,982.94
深圳思乐数据技术有限公司           40,320.00         0.00
合计                               40,320.00 4,363,013.44
    股权投资准备减少是因为本期深圳市思乐数据技术有限公司不再纳入合并报表范围。
    (5)累计投资占期末净资产的比例75.92%
    5、投资收益:
    单位:元币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
按权益法确认收益                8,891,634.23                10,288,505.77
长期股权投资差额摊销             -910,668.12                -1,020,015.60
股权投资转让收益               16,029,452.24
合计                           24,010,418.35                 9,268,490.17
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                             注册地址 主营业务
海南国旅联合旅游实业公司                海口市  旅游服务
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司        南京市  旅游服务
宜昌三峡金山船务有限公司                宜昌市  水翼船旅游客运服务
国旅联合旅游开发有限公司                青岛市  房地产开发,旅游项目投资
南京国旅联合房地产开发有限公司          南京市  房地产开发、销售商品
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司    南京市  度假村项目的筹建
宜昌联通旅行服务有限责任公司            宜昌市  旅客票务代理服务、
                                                旅游工艺品零售
海南金海湾度假村有限公司                海口市  旅游宾馆服务
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司    南京市  地热田开发、温泉利用
南京国旅联合旅业管理有限公司            南京市  旅游企业经营、咨询
                                     与本公司关系 
关联方名称                           控股子公司     经济性质    法人代表
海南国旅联合旅游实业公司             控股子公司    有限责任公司      程晓
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司     控股子公司    有限责任公司    徐晓东
宜昌三峡金山船务有限公司             控股子公司    有限责任公司    赵军翔
国旅联合旅游开发有限公司             控股子公司    有限责任公司      程晓
南京国旅联合房地产开发有限公司       控股子公司    有限责任公司      程晓
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司 控股子公司    有限责任公司    徐晓东
宜昌联通旅行服务有限责任公司
                                     控股子公司    有限责任公司      赵磊
海南金海湾度假村有限公司             控股子公司    有限责任公司      程晓
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司 控股子公司    有限责任公司    徐宏兵
南京国旅联合旅业管理有限公司         控股子公司    有限责任公司    赵坚强
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
    单位:万元币种:人民币
关联方名称                   注册资本期初数  注册资本增减  注册资本期末数
海南国旅联合旅游实业公司                2,710.00                 2,710.00
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司       14,000.00                14,000.00
宜昌三峡金山船务有限公司                4,146.00                 4,146.00
国旅联合旅游开发有限公司               10,000.00                10,000.00
南京国旅联合房地产开发有限公司          1,000.00                 1,000.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限公司    1,000.00                 1,000.00
宜昌联通旅行服务有限责任公司               50.00                    50.00
海南金海湾度假村有限公司                  600.00                   600.00
南京国旅联合汤山地热开发有限责任公司      300.00                   300.00
南京国旅联合旅业管理有限公司              100.00                   100.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
    单位:元币种:人民币

                                                 关联方所持   关联方所
                                    关联方所持
关联方名称                                       股份比例期   持股份增
                                    股份期初数
                                                 初数(%)         减

海南国旅联合旅游实业公司              2,000.00        73.80
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司     13,860.00        99.00
宜昌三峡金山船务有限公司              4,146.00       100.00
国旅联合旅游开发有限公司              6,100.00        61.00
南京国旅联合房地产开发有限公司        1,000.00       100.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限
                                      1,000.00       100.00
公司
宜昌联通旅行服务有限责任公司             50.00       100.00
海南金海湾度假村有限公司                590.48        87.39
南京国旅联合汤山地热开发有限责任
                                        180.00        60.00
公司
南京国旅联合旅业管理有限公司             50.00        50.00      50.00

                                  关联方所
                                                        关联方所持股
                                  持股份增  关联方所持
关联方名称                                              份比例期末数
                                    减比例  股份期末数
                                                              (%)
                                    (%)
海南国旅联合旅游实业公司                      2,000.00         73.80
南京国旅联合汤山温泉开发有限公司             13,860.00         99.00
宜昌三峡金山船务有限公司                      4,146.00        100.00
国旅联合旅游开发有限公司                      6,100.00         61.00
南京国旅联合房地产开发有限公司                1,000.00        100.00
南京国旅联合汤山温泉度假酒店有限
                                              1,000.00        100.00
公司
宜昌联通旅行服务有限责任公司                     50.00        100.00
海南金海湾度假村有限公司                        590.48         87.39
南京国旅联合汤山地热开发有限责任
                                                180.00         60.00
公司
南京国旅联合旅业管理有限公司         50.00      100.00        100.00
    4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
深圳市思乐数据技术有限公司                                       参股公司
北京西都地产发展有限公司                                         参股公司
南京泉野酒店开发有限公司                                         参股公司
中国国际旅行社总社                                               控股股东
深圳市金帆软件技术有限公司                                       参股公司
深圳市思强实业发展有限公司                                       参股股东
北京天恒置业集团公司                                                 其他
上海大世界(集团)公司                                             参股股东
海南恒昌实业发展公司                                                 其他
南京汤山经济开发有限公司                                             其他
青岛东瑞置业有限公司                                                 其他
北京天马旅游汽车公司                                         股东的子公司
北京顺通典当有限公司                                                 其他
符策虎                                                               其他
徐思凡                                                               其他
潘保昌                                                               其他
徐晓生                                                               其他
    5、本报告期公司无关联交易事项
    6、关联方应收应付款项
    单位:元币种:人民币
应收应付款项名称  关联方                                期初金额
其他应收款        中国国际旅行社总社                  294,791.46
其他应收款        深圳思强实业有限公司              2,052,307.70
其他应收款        北京八达岭野生动物世界有限公司       85,447.85
其他应收款        上海国旅联合投资管理有限公司     13,917,363.93
其他应收款        海南金色海湾产权酒店有限公司      5,000,000.00
其他应收款        海南恒昌实业发展公司                755,900.00
其他应收款        南京汤山经济开发有限公司            100,000.00
其他应收款        青岛东瑞置业有限公司              7,397,000.36
其他应收款        上海大世界(集团)公司                160,000.00
其他应收款        北京西都地产发展有限公司              7,000.00
其他应收款        北京顺通典当有限公司                301,138.30
其他应收款        徐思凡                               24,225.00
其他应收款        徐晓生                            1,435,000.00
其他应收款        北京天马旅游汽车公司              2,786,049.47
其他应付款        上海国旅联合投资管理有限公司      1,179,680.08
其他应付款        中国国际旅行社总社                8,000,000.00
其他应付款        北京天恒置业集团公司              9,694,395.68
其他应付款        青岛园林集团                      2,856,800.00
其他应付款        北京西都地产发展有限公司         40,000,000.00
其他应付款        南京泉野酒店开发有限公司          4,000,000.00
其他应付款        海南金色海湾产权酒店有限公司         20,000.00

应收应付款项名称  关联方                               期末金额
其他应收款        中国国际旅行社总社                          0
其他应收款        深圳思强实业有限公司                        0
其他应收款        北京八达岭野生动物世界有限公司      85,447.85
其他应收款        上海国旅联合投资管理有限公司    13,124,673.85
其他应收款        海南金色海湾产权酒店有限公司     5,000,000.00
其他应收款        海南恒昌实业发展公司               755,900.00
其他应收款        南京汤山经济开发有限公司            90,000.00
其他应收款        青岛东瑞置业有限公司             7,388,785.36
其他应收款        上海大世界(集团)公司               160,000.00
其他应收款        北京西都地产发展有限公司             7,000.00
其他应收款        北京顺通典当有限公司                        0
其他应收款        徐思凡                                      0
其他应收款        徐晓生                                      0
其他应收款        北京天马旅游汽车公司
其他应付款        上海国旅联合投资管理有限公司         3,160.00
其他应付款        中国国际旅行社总社                          0
其他应付款        北京天恒置业集团公司             9,694,395.68
其他应付款        青岛园林集团                     2,856,800.00
其他应付款        北京西都地产发展有限公司        25,000,000.00
其他应付款        南京泉野酒店开发有限公司                    0
其他应付款        海南金色海湾产权酒店有限公司       790,000.00
    (九)或有事项:
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    本公司于2003年8月25日为控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司人民币50,00万元贷款提供担保,担保期限自2003年8月25日至2008年8月21日。
    2、其他或有负债及其财务影响:
    本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司以评估值人民币3,976.7万元的金山1、2、4、5、6、9号及绿囤108号、金山坞80-1号、金山囤01号9艘水翼船做抵押,取得本金人民币2,645万元的长期贷款,抵押期为五年,自2003年12月31日起至2008年12月31日止。
    本公司之控股子公司宜昌三峡金山船务有限公司以评估值人民币222万元的金山7号水翼船做抵押,取得本金人民币100万元的短期流动资金贷款,抵押期为壹年,自2005年8月16日起至2006年8月16日止。
    本公司之控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以宁建国用(2003)字第0513号土地使用权抵押给中国建设银行南京市新街口支行,以保证本公司取得该银行最高额8,000万元人民币的融资额度,抵押期为一年零六个月,自2005年02月18日至2006年8月17日止。截至于2006年6月30日,本公司已取得此额度下贷款5000万元人民币。
    (十)承诺事项:
    无
    (十一)资产负债表日后事项:
    1、本公司2006年7月4日与深圳市天脉投资发展有限公司签订股权转让协议,协议约定本公司将持有的深圳市金帆软件技术有限公司20%的股权转让给对方,转让价格600万元,截止7月31日,本公司已收到股权转让款300万元,上述股权变更的工商登记已经完成。
    2、本公司控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司(以下简称“汤山公司”)于2006年7月25日与南京泉野酒店开发有限公司(以下简称“南京泉野公司”签订土地使用权转让协议,协议约定将汤山公司75亩土地使用权转让给南京泉野公司,转让价格为1785万元。截止2006年7月31日,汤山公司已收到转让定金360万元。
    (十二)其他重要事项:
    无
    八、备查文件目录
    1、(一)载有公司法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表
    2、(二)报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本和公告原稿
    董事长:张建华
    国旅联合股份有限公司
    2006年8月18日
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