凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-27
股票简称:宁波韵升 股票代码:600366
宁波韵升股份有限公司

    
    NINGBO YUNSHENG CO.,LTD.
    
    二O O 九年第一季度报告
    
    二○○九年四月宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目 录
    
    §1 重要提示............................................................... 2
    
    §2 公司基本情况........................................................... 2
    
    §3 重要事项............................................................... 3
    
    §4 附录................................................................... 4宁波韵升股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)胡余红声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 2,042,917,722.30 1,889,623,572.29 8.11
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,478,371,403.19 1,338,514,916.10 10.45
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7355 3.3821 10.45
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 72,484,370.06 125.68
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1831 125.49
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 160,654,951.61 160,654,951.61 794.26
    
    基本每股收益(元) 0.4059 0.4059 794.05
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.0215 -0.0215 -151.19
    
    稀释每股收益(元) 0.4059 0.4059 794.05
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 10.87 10.87
    
    增加9.76 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -0.57 -0.57
    
    减少1.60 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    说明
    
    非流动资产处置损益 433,901.65 固定资产处置
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    
    外
    
    1,809,131.11 税收返还与出口奖励
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    
    金融资产取得的投资收益
    
    196,862,012.90 宁波银行股票出售
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,551.88
    
    少数股东权益影响额 -101,416.33宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    所得税影响额 -29,986,135.15
    
    合计 169,145,046.06
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 31,289
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股的数
    
    量
    
    股份种类
    
    韵升控股集团有限公司 193,810,053 人民币普通股
    
    宁波信达中建置业有限
    
    公司
    
    24,408,282 人民币普通股
    
    中国机电出口产品投资
    
    公司
    
    12,309,385 人民币普通股
    
    杭州华宁投资管理咨询
    
    有限公司
    
    4,651,500 人民币普通股
    
    中国建设银行-上投摩
    
    根双息平衡混合型证券
    
    投资基金
    
    4,399,880 人民币普通股
    
    中国农业银行-银河稳
    
    健证券投资基金
    
    2,500,000 人民币普通股
    
    竺韵德 2,293,434 人民币普通股
    
    中国银行-国泰金鹏蓝
    
    筹价值混合型证券投资
    
    基金
    
    1,793,524 人民币普通股
    
    中国工商银行-中银中
    
    国精选混合型开放式证
    
    券投资基金
    
    1,637,087 人民币普通股
    
    中国工商银行-中银收
    
    益混合型证券投资基金
    
    1,456,900 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    归属于上市公司股东的净利润,本报告期比上年同期增长794.26%,主要原因为本报告期公司出售宁
    
    波银行股票产生的投资收益使本报告期净利润增加。
    
    经营活动产生的现金流量净额,本报告期比上年同期增长125.68%,主要原因为公司加强资金周转,
    
    使销售商品收到现金与购买商品支付现金之间的差额,本报告期比上年同期增加。
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益,本报告期比上年同期减少151.19%,主要原因为本报告期公司
    
    受经济危机影响,出口型的销售额下降所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    本期新增对“宁波韵升涡轮增压技术有限公司”、“宁波爱尔韵升风力发电机有限公司”的投资,
    
    两家单位本期共新增投资额7,501,120.00 元.两家单位基本情况如下:
    
    宁波韵升涡轮增压技术有限公司主要经营涡轮、轴等涡轮增压器零部件和发动机零部件的加工和
    
    装配、其他精密机械零部件的加工和装配。宁波韵升涡轮增压技术有限公司注册资本2000 万元,宁波
    
    韵升股份有限公司持有其85%的股份。
    
    宁波爱尔韵升风力发电机有限公司主要经营小型风力发电机(输出量低于100KW)、风力发电机
    
    零部件的制造、销售。宁波爱尔韵升风力发电机有限公司为中外合作企业,注册资本为90 万美元,宁
    
    波韵升股份有限公司持有其66.67%的股份。宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    √适用 □不适用
    
    因一季度出售宁波银行股票产生的投资收益,预计年初至下一报告期期末的累计净利润,将比上年同
    
    期增加150%以上。
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,
    
    公司已在《公司章程》中明确现金分红政策,报告期内得到有效执行。2009 年4 月24 日,经公司2008
    
    年年度股东大会决议通过,同意以2008 年12 月31 日的总股本39,576.75 万股为基数,向全体股东按
    
    每10 股派发现金红利1.50 元(含税),拟分配股东股利59,365,125.00 元。截止本报告期末,该利润
    
    分配方案尚未实施。
    
    宁波韵升股份有限公司
    
    法定代表人:竺韵德
    
    2009 年4 月24 日宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 369,536,389.87 182,050,919.83
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 1,227,006.24 1,031,936.07
    
    应收票据 6,462,030.00 4,540,600.00
    
    应收账款 154,908,815.13 201,787,129.59
    
    预付款项 11,950,706.87 12,641,625.58
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 26,598,899.89 22,327,609.41
    
    买入返售金融资产
    
    存货 185,212,299.07 200,498,593.89
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 11,337,435.04
    
    流动资产合计 755,896,147.07 636,215,849.41
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 365,924,325.00 413,712,000.00
    
    持有至到期投资 50,000,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 58,815,530.93 58,915,530.93
    
    投资性房地产
    
    固定资产 611,451,858.54 614,844,672.82
    
    在建工程 42,264,950.20 31,572,639.70
    
    工程物资
    
    固定资产清理 29,120.00
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 149,177,716.08 125,103,685.48
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 3,377,818.10 3,339,209.56
    
    递延所得税资产 5,980,256.38 5,919,984.39
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,287,021,575.23 1,253,407,722.88
    
    资产总计 2,042,917,722.30 1,889,623,572.29
    
    流动负债:
    
    短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 26,186,551.30 3,980,000.00
    
    应付账款 75,010,883.51 74,569,959.86
    
    预收款项 5,235,580.72 5,140,575.91
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 25,148,096.32 41,173,230.73
    
    应交税费 16,636,893.44 6,698,247.23
    
    应付利息 230,194.26 348,700.00
    
    应付股利 24,183,054.93
    
    其他应付款 10,622,967.99 10,607,005.56
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 100,021,000.87 100,000,000.00
    
    其他流动负债 15,540,893.18 40,035,299.59
    
    流动负债合计 398,816,116.52 382,553,018.88
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 47,492,485.03 51,319,182.55
    
    其他非流动负债 600,000.00 450,000.00
    
    非流动负债合计 48,092,485.03 51,769,182.55
    
    负债合计 446,908,601.55 434,322,201.43
    
    股东权益:
    
    股本 395,767,500.00 395,767,500.00
    
    资本公积 542,089,541.45 562,896,160.20
    
    减:库存股
    
    盈余公积 77,605,099.00 77,605,099.00
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 462,909,262.74 302,246,156.90
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,478,371,403.19 1,338,514,916.10
    
    少数股东权益 117,637,717.56 116,786,454.76
    
    股东权益合计 1,596,009,120.75 1,455,301,370.86
    
    负债和股东权益合计 2,042,917,722.30 1,889,623,572.29
    
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 249,245,046.70 144,022,666.94
    
    交易性金融资产 1,227,006.24 1,031,936.07
    
    应收票据 200,000.00 280,000.00
    
    应收账款 9,855,500.06 12,046,309.30
    
    预付款项 368,210.00 765,014.00
    
    应收利息 0
    
    应收股利 554,885.10 554,885.10
    
    其他应收款 44,385,393.27 35,400,011.42
    
    存货 12,512,599.80 13,052,802.17
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 318,348,641.17 207,153,625.00
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 365,924,325.00 413,712,000.00
    
    持有至到期投资 50,000,000.00 0
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 819,190,133.30 764,889,013.30
    
    投资性房地产
    
    固定资产 243,749,553.71 247,387,286.42
    
    在建工程 6,665,806.60 5,800,133.31
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 60,893,464.26 61,355,316.07
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 2,898,645.26 3,124,325.39
    
    递延所得税资产 1,745,222.05
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,551,067,150.18 1,496,268,074.49
    
    资产总计 1,869,415,791.35 1,703,421,699.49
    
    流动负债:
    
    短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 6,175,907.45 11,298,527.03
    
    预收款项 18,063.21 301,190.41
    
    应付职工薪酬 221,234.63 6,910,534.45
    
    应交税费 29,462,946.05 837,268.16
    
    应付利息 216,700.00 348,700.00
    
    应付股利 0 0
    
    其他应付款 308,577,358.23 295,006,498.30宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
    
    其他流动负债 79,059.83
    
    流动负债合计 544,672,209.57 514,781,778.18
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 47,492,485.03 51,164,241.28
    
    其他非流动负债 150,000.00
    
    非流动负债合计 47,642,485.03 51,164,241.28
    
    负债合计 592,314,694.60 565,946,019.46
    
    股东权益:
    
    股本 395,767,500.00 395,767,500.00
    
    资本公积 537,019,222.48 557,825,841.23
    
    减:库存股
    
    盈余公积 77,605,099.00 77,605,099.00
    
    未分配利润 266,709,275.27 106,277,239.80
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 1,277,101,096.75 1,137,475,680.03
    
    负债和股东权益合计 1,869,415,791.35 1,703,421,699.49
    
    法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 162,527,690.12 982,293,378.08
    
    其中:营业收入 162,527,690.12 982,293,378.08
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 170,815,840.88 952,184,174.86
    
    其中:营业成本 134,829,370.01 895,322,216.60
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,131,446.60 1,334,955.07
    
    销售费用 7,839,470.50 27,011,483.00
    
    管理费用 27,698,479.70 29,950,889.01
    
    财务费用 2,404,930.21 427,356.29
    
    资产减值损失 -3,087,856.14 -1,862,725.11
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    195,070.17
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 196,862,012.90 2,245,560.15
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 188,768,932.31 32,354,763.37
    
    加:营业外收入 2,934,500.01 736,506.00
    
    减:营业外支出 563,915.37 1,324,927.51
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 191,139,516.95 31,766,341.86
    
    减:所得税费用 29,633,302.55 6,476,044.14
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 161,506,214.40 25,290,297.72
    
    归属于母公司所有者的净利润 160,654,951.61 17,965,140.04
    
    少数股东损益 851,262.79 7,325,157.68
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.4059
    
    (二)稀释每股收益 0.4059
    
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 15,910,630.93 19,721,385.14
    
    减:营业成本 13,144,693.30 13,952,377.24
    
    营业税金及附加 207,232.46 322,012.70
    
    销售费用 758,951.04 793,666.85
    
    管理费用 9,616,496.78 10,525,545.55
    
    财务费用 1,857,819.66 4,605,716.66
    
    资产减值损失 -496,477.92 699,634.93
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    195,070.17 0
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 196,862,012.90 14,168,071.15
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 187,878,998.68 2,990,502.36
    
    加:营业外收入 238,473.75 133,351.01
    
    减:营业外支出 293,566.62 37,473.91
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 187,823,905.81 3,086,379.46
    
    减:所得税费用 27,391,870.34 -157,417.86
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 160,432,035.47 3,243,797.32
    
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 256,363,859.99 1,332,832,693.49
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 10,258,646.04 52,442,394.49
    
    收到其他与经营活动有关的现金 14,037,234.38 1,249,434.86
    
    经营活动现金流入小计 280,659,740.41 1,386,524,522.84
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 139,660,863.02 1,261,663,133.81宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,058,741.69 48,167,653.45
    
    支付的各项税费 23,605,165.90 21,322,402.57
    
    支付其他与经营活动有关的现金 850,599.74 23,252,730.68
    
    经营活动现金流出小计 208,175,370.35 1,354,405,920.51
    
    经营活动产生的现金流量净额 72,484,370.06 32,118,602.33
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 220,271,312.90
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    586,216.97 91,001.46
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,000,000.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 220,857,529.87 35,091,001.46
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    46,027,734.56 28,596,238.30
    
    投资支付的现金 50,000,000.00 1,500,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 41,099.80 235,175,130.13
    
    投资活动现金流出小计 96,068,834.36 265,271,368.43
    
    投资活动产生的现金流量净额 124,788,695.51 -230,180,366.97
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 2,650,537.22
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 94,283,290.51
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 2,650,537.22 94,283,290.51
    
    偿还债务支付的现金 89,541,610.45
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,375,250.69
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,151,964.20
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 6,151,964.20 94,916,861.14
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,501,426.98 -633,570.63
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 -2,631,318.40
    
    五、现金及现金等价物净增加额 193,771,638.59 -201,326,653.67
    
    加:期初现金及现金等价物余额 175,764,751.28 424,026,022.44
    
    六、期末现金及现金等价物余额 369,536,389.87 222,699,368.77
    
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 19,677,397.50 22,668,533.18
    
    收到的税费返还 100,874.83 0
    
    收到其他与经营活动有关的现金 500,829,180.45 181,073,936.32
    
    经营活动现金流入小计 520,607,452.78 203,742,469.50
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 16,755,155.51 20,243,723.35
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,344,638.76 15,648,220.44
    
    支付的各项税费 4,809,088.05 4,352,283.76
    
    支付其他与经营活动有关的现金 537,171,447.84 5,453,211.83
    
    经营活动现金流出小计 569,080,330.16 45,697,439.38
    
    经营活动产生的现金流量净额 -48,472,877.38 158,045,030.12
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 220,171,312.90 0
    
    取得投资收益收到的现金 0 0
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    561,816.97 74,239.17
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0 31,500,000.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 0 0
    
    投资活动现金流入小计 220,733,129.87 31,574,239.17
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    7,058,746.58 12,262,679.28
    
    投资支付的现金 50,000,000.00 1,500,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,501,120.00 0
    
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0
    
    投资活动现金流出小计 64,559,866.58 13,762,679.28
    
    投资活动产生的现金流量净额 156,173,263.29 17,811,559.89
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 0 0
    
    取得借款收到的现金 0 0
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
    
    筹资活动现金流入小计 0 0
    
    偿还债务支付的现金 0 50,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,478,006.15 4,167,493.76
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
    
    筹资活动现金流出小计 2,478,006.15 54,167,493.76
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,478,006.15 -54,167,493.76
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
    
    五、现金及现金等价物净增加额 105,222,379.76 121,689,096.25
    
    加:期初现金及现金等价物余额 144,022,666.94 82,400,735.77
    
    六、期末现金及现金等价物余额 249,245,046.70 204,089,832.02
    
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红
数据加载中...
prevnext
手机查看股票