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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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宁波韵升(600366)公告正文

宁波韵升:2010年第一季度报告

公告日期 2010-04-22
股票简称:宁波韵升 股票代码:600366
    宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    
    目 录
    §1 重要提示............................................................... 2
    §2 公司基本情况........................................................... 2
    §3 重要事项............................................................... 3
    §4 附录................................................................... 5宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 竺韵德
    主管会计工作负责人姓名 朱黎明
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胡余红
    公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)胡余红声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,586,309,916.79 2,180,607,161.47 18.61
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,743,585,005.70 1,626,834,566.63 7.18
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    4.4056 4.1106 7.18
    年初至报告期期末
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 33,827,883.41 -53.33
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.0855 -53.30
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 40,284,718.47 40,284,718.47 -74.92
    基本每股收益(元/股) 0.1018 0.1018 -74.92
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.0944 0.0944 539.07
    稀释每股收益(元/股) 0.1018 0.1018 -74.92
    加权平均净资产收益率(%) 2.31 2.31
    减少8.56 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    2.14 2.14
    增加2.71 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 说明
    非流动资产处置损益 84,114.50
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
    相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
    政府补助除外)
    845,817.32
    委托他人投资或管理资产的损益 2,319,875.92
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 453,700.69宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    所得税影响额 -556,979.86
    少数股东权益影响额(税后) -216,917.73
    合计 2,929,610.84
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 65,694
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    韵升控股集团有限公司 154,250,000 人民币普通股
    宁波信达中建置业有限
    公司
    12,976,582 人民币普通股
    中国机电出口产品投资
    有限公司
    9,309,185 人民币普通股
    中国工商银行-广发稳
    健增长证券投资基金
    8,999,667 人民币普通股
    竺韵德 2,293,434 人民币普通股
    中国农业银行-中海分
    红增利混合型开放式证
    券投资基金
    1,130,000 人民币普通股
    马宏君 1,006,131 人民币普通股
    中国工商银行股份有限
    公司-广发中证500 指
    数证券投资基金(LOF)
    973,947 人民币普通股
    张振京 600,000 人民币普通股
    中国农业银行股份有限
    公司-南方中证500 指
    数证券投资基金(LOF)
    565,900 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、预付账款、存货、应付账款期末数比年初数分别增长97.41%、64.66%和40.88%,主要为公司本期
    考虑到经济回暖,业务量增长,增加了对材料的采购和储备,使预付、应付供应商款项增加。
    2、长期借款期末数比年初数增加4,295.13 万元,增幅为 42.95%,为本期对日兴电机工业株式会社的
    投资,增加外币借款5.85 亿日元,折合人民币4,295.13 万元。
    3、营业收入、营业成本本期比上年同期分别增长144.72%和106.26%,主要为本期经济回暖,公司业
    务量同比大幅增长所致。
    4、投资收益本期比上年同期减少19,454.21 万元,减幅为98.82%,主要为上年同期出售宁波银行股
    票影响。
    5、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少53.33%,主要为本期增加了对材料的采购和储
    备,使“购买商品、接受劳务支付的现金”大幅增加。
    6、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少74.92%,主要为上年同期出售宁波银行股票影
    响。
    7、扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期增加539.07%,主要为本期销售额增长,扣除
    非经常性损益后的净利润同比增加4,584.51 万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于收购日兴电机工业株式会社79.13%股权的议
    案》。2009 年12 月14 日,公司与大和证券SMBC Principal Investments 株式会社、Asia Recovery宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    Fund L.P.、Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.和WLR Recovery Fund L.P.签订股权转让
    合同, 以总价 1,170,000,000 日元,收购上述四家公司所持有的日兴电机工业株式会社的79.13%股
    权。
    上述股权收购已于2010 年1 月完成,实际投资额为人民币89,192,610.00 元。
    日兴电机工业株式会社主要经营(1)内燃机用及车辆电气产品的制造、销售;(2)电气工业产品的
    制造、销售;(3)输送用机械,器具的制造、销售;(4)电动机及发电机的制造、销售;(5)与上
    述事业相关的所有业务。
    2、2010 年4 月20 日,公司召开2009 年年度股东大会,审议通过了《关于资产出售暨关联交易的议
    案》。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司的控股股东韵升控股集团有限公司在2009 年7 月2 日公司披露的简式权益报告书中承诺,在今后
    12 个月内不再继续减持宁波韵升股份有限公司股权,目前严格按此承诺履行。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    因上年1-6 月出售宁波银行股票产生的投资收益影响,预计本年年初至下一报告期期末的累计净利润,
    将比上年同期减少70%左右。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,
    公司已在《公司章程》中明确现金分红政策,报告期内得到有效执行。2010 年4 月20 日,经公司
    2009 年年度股东大会决议通过,同意以2009 年12 月31 日的总股本39,576.75 万股为基数,向全
    体股东按每10 股派发现金红利2 元(含税),拟分配股东股利79,153,500.00 元。截止本报告期末,
    该利润分配方案尚未实施。
    宁波韵升股份有限公司
    法定代表人:竺韵德
    2010 年4 月20 日宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 497,740,046.25 503,844,303.22
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,504,659.80
    应收票据 30,701,429.86 25,434,887.87
    应收账款 259,953,519.26 232,927,598.33
    预付款项 79,533,590.90 40,288,081.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11,021,289.32 13,197,127.03
    买入返售金融资产
    存货 380,635,409.50 231,169,495.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 212,190,471.67 190,000,000.00
    流动资产合计 1,473,280,416.56 1,236,861,493.47
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 122,404.97
    长期股权投资 80,359,047.64 80,543,521.64
    投资性房地产 76,305,183.82 78,037,788.70
    固定资产 686,846,918.30 527,442,903.11
    在建工程 71,033,684.86 58,653,457.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 172,617,849.72 173,652,483.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,419,471.40 2,341,547.12
    递延所得税资产 6,809,502.15 7,073,966.82
    其他非流动资产 16,515,437.37 16,000,000.00
    非流动资产合计 1,113,029,500.23 943,745,668.00
    资产总计 2,586,309,916.79 2,180,607,161.47宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 87,003,885.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 57,647,409.55 7,629,345.00
    应付账款 147,178,611.09 104,470,531.43
    预收款项 4,098,168.67 25,539,545.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 42,198,069.29 52,529,857.68
    应交税费 76,078,351.75 87,529,930.81
    应付利息 126,775.45 97,500.00
    应付股利 28,403,613.87
    其他应付款 19,885,311.47 11,099,626.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 48,725,193.49 18,611,896.78
    流动负债合计 482,941,775.76 335,911,847.03
    非流动负债:
    长期借款 142,951,285.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 43,810,793.67
    专项应付款 504,735.00
    预计负债
    递延所得税负债 439,294.80
    其他非流动负债 200,000.00 660,000.00
    非流动负债合计 187,906,108.47 100,660,000.00
    负债合计 670,847,884.23 436,571,847.03
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 344,224,377.04 262,954,960.20
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 143,696,277.94 143,696,277.94
    一般风险准备
    未分配利润 864,172,513.50 825,199,163.36
    外币报表折算差额 -4,275,662.78 -783,334.87
    归属于母公司所有者权益合计 1,743,585,005.70 1,626,834,566.63
    少数股东权益 171,877,026.86 117,200,747.81
    所有者权益合计 1,915,462,032.56 1,744,035,314.44
    负债和所有者权益总计 2,586,309,916.79 2,180,607,161.47
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 340,431,665.68 389,237,006.09
    交易性金融资产
    应收票据 470,000.00 350,000.00
    应收账款 14,355,057.66 10,248,835.29
    预付款项 6,739,488.76 7,731,205.91
    应收利息
    应收股利 554,885.10 554,885.10
    其他应收款 44,444,875.67 19,705,101.90
    存货 16,439,080.46 14,311,299.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 210,716,804.48 190,000,000.00
    流动资产合计 634,151,857.81 632,138,333.38
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 962,260,153.25 873,692,543.25
    投资性房地产 76,305,183.82 78,037,788.70
    固定资产 183,363,017.96 181,832,953.16
    在建工程 1,364,260.57 1,891,672.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 47,918,787.56 48,317,355.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,045,091.58 2,267,521.60
    递延所得税资产 1,204,230.06 972,079.09
    其他非流动资产 16,000,000.00 16,000,000.00
    非流动资产合计 1,290,460,724.80 1,203,011,913.16
    资产总计 1,924,612,582.61 1,835,150,246.54
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 19,811,863.85 15,525,110.31
    预收款项 1,835,241.14 2,739,418.60
    应付职工薪酬 2,693,087.77 6,348,967.78
    应交税费 88,912,722.14 89,289,842.09
    应付利息 126,775.45 97,500.00
    应付股利
    其他应付款 228,877,529.54 179,057,964.65宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 3,264,608.67 3,010,298.69
    流动负债合计 345,521,828.56 296,069,102.12
    非流动负债:
    长期借款 142,951,285.00 100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 200,000.00
    非流动负债合计 143,151,285.00 100,000,000.00
    负债合计 488,673,113.56 396,069,102.12
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 395,767,500.00 395,767,500.00
    资本公积 257,884,641.23 257,884,641.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 143,696,277.94 143,696,277.94
    一般风险准备
    未分配利润 638,591,049.88 641,732,725.25
    所有者权益(或股东权益)合计 1,435,939,469.05 1,439,081,144.42
    负债和所有者权益(或股东权益)总计1,924,612,582.61 1,835,150,246.54
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 397,735,738.32 162,527,690.12
    其中:营业收入 397,735,738.32 162,527,690.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 343,675,468.72 170,815,840.88
    其中:营业成本 278,105,445.98 134,829,370.01
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 782,470.35 1,131,446.60
    销售费用 14,788,091.51 7,839,470.50
    管理费用 53,718,281.37 27,698,479.70
    财务费用 -485,831.53 2,404,930.21
    资产减值损失 -3,232,988.96 -3,087,856.14
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    195,070.17
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,319,875.92 196,862,012.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,380,145.52 188,768,932.31
    加:营业外收入 4,566,267.50 2,934,500.01
    减:营业外支出 717,593.58 563,915.37
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 60,228,819.44 191,139,516.95
    减:所得税费用 8,931,763.78 29,633,302.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,297,055.66 161,506,214.40
    归属于母公司所有者的净利润 40,284,718.47 160,654,951.61
    少数股东损益 11,012,337.19 851,262.79
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1018
    (二)稀释每股收益 0.1018
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    10
    母公司利润表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 28,626,481.92 15,910,630.93
    减:营业成本 22,560,697.40 13,144,693.30
    营业税金及附加 361,050.45 207,232.46
    销售费用 1,076,247.31 758,951.04
    管理费用 11,404,901.24 9,616,496.78
    财务费用 -2,279,810.03 1,857,819.66
    资产减值损失 1,547,673.16 -496,477.92
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    195,070.17
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,319,875.92 196,862,012.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,724,401.69 187,878,998.68
    加:营业外收入 427,000.00 238,473.75
    减:营业外支出 398,686.98 293,566.62
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,696,088.67 187,823,905.81
    减:所得税费用 -554,413.30 27,391,870.34
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,141,675.37 160,432,035.47
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 508,672,428.06 256,363,859.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 21,586,547.47 10,258,646.04
    收到其他与经营活动有关的现金 64,549,688.32 14,037,234.38
    经营活动现金流入小计 594,808,663.85 280,659,740.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 460,179,667.80 139,660,863.02
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 52,546,169.42 44,058,741.69
    支付的各项税费 27,158,796.25 23,605,165.90
    支付其他与经营活动有关的现金 21,096,146.97 850,599.74
    经营活动现金流出小计 560,980,780.44 208,175,370.35
    经营活动产生的现金流量净额 33,827,883.41 72,484,370.06
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 240,000,000.00 220,271,312.90
    取得投资收益收到的现金 2,944,875.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    36,803.80 586,216.97
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 242,981,679.72 220,857,529.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    28,091,045.56 46,027,734.56
    投资支付的现金 260,000,000.00 50,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,023,699.99
    支付其他与投资活动有关的现金 41,099.80
    投资活动现金流出小计 376,114,745.55 96,068,834.36
    投资活动产生的现金流量净额 -133,133,065.83 124,788,695.51
    三、筹资活动产生的现金流量:宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    12
    吸收投资收到的现金 2,650,537.22
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 44,299,700.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 44,299,700.00 2,650,537.22
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,548,774.53 6,151,964.20
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,548,774.53 6,151,964.20
    筹资活动产生的现金流量净额 42,750,925.47 -3,501,426.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -56,554,256.95 193,771,638.59
    加:期初现金及现金等价物余额 503,467,099.70 175,764,751.28
    六、期末现金及现金等价物余额 446,912,842.75 369,536,389.87
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红宁波韵升股份有限公司2010 年第一季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2010 年1—3 月
    编制单位: 宁波韵升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 24,695,071.90 19,677,397.50
    收到的税费返还 100,874.83
    收到其他与经营活动有关的现金 68,686,842.08 500,829,180.45
    经营活动现金流入小计 93,381,913.98 520,607,452.78
    购买商品、接受劳务支付的现金 20,700,877.86 16,755,155.51
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,490,431.20 10,344,638.76
    支付的各项税费 5,118,148.28 4,809,088.05
    支付其他与经营活动有关的现金 40,966,056.45 537,171,447.84
    经营活动现金流出小计 76,275,513.79 569,080,330.16
    经营活动产生的现金流量净额 17,106,400.19 -48,472,877.38
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 240,000,000.00 220,171,312.90
    取得投资收益收到的现金 2,944,875.92 0
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    561,816.97
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 242,944,875.92 220,733,129.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    3,583,842.00 7,058,746.58
    投资支付的现金 260,000,000.00 50,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,023,699.99 7,501,120.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0
    投资活动现金流出小计 351,607,541.99 64,559,866.58
    投资活动产生的现金流量净额 -108,662,666.07 156,173,263.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 44,299,700.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 44,299,700.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,548,774.53 2,478,006.15
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,548,774.53 2,478,006.15
    筹资活动产生的现金流量净额 42,750,925.47 -2,478,006.15
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -48,805,340.41 105,222,379.76
    加:期初现金及现金等价物余额 389,237,006.09 144,022,666.94
    六、期末现金及现金等价物余额 340,431,665.68 249,245,046.70
    公司法定代表人: 竺韵德 主管会计工作负责人:朱黎明 会计机构负责人:胡余红
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