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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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盛和资源(600392)公告正文

太工天成:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-28
股票简称:盛和资源 股票代码:600392
600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    太原理工天成科技股份有限公司
    2008 年第三季度报告600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    目 录
    §1 重要提示……………………………………………………………………………1
    §2 公司基本情况………………………………………………………………………1
    §3 重要事项……………………………………………………………………………2
    §4 附录…………………………………………………………………………………4600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
    - 1 -
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 本次会议采取通讯表决的方式进行,应参加表决董事9 名,实际参加表决
    董事6 名。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人阎志中先生及会计机构负
    责人(会计主管人员)张莉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 1,145,935,248.38 976,687,993.32 17.33
    所有者权益(或股东权益)(元) 492,659,188.67 462,296,022.01 6.57
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.15 2.95 6.57
    年初至报告期期末
    (1-9 月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 91,331,228.59 823.98
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 537.23
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 14,852,240.17 30,363,166.66 -18.61
    基本每股收益(元) 0.09 0.19 -43.87
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.06 0.14 -35.48
    稀释每股收益(元)
    全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 6.16 减少0.96 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 4.52 减少0.30 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)
    扣除方式:分项扣除
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
    费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的
    金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
    8,510,654.35
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -12,667.24
    合计 8,497,987.11600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    - 2 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 21,042
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资4,895,688 人民币普通股
    杜振斌 2,625,471 人民币普通股
    华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型2,157,906 人民币普通股
    陆思桦 2,070,000 人民币普通股
    李小春 1,714,783 人民币普通股
    卢彦宇 1,162,300 人民币普通股
    石庭波 885,339 人民币普通股
    倪建潮 605,975 人民币普通股
    华伟 556,800 人民币普通股
    赵红梅 525,250 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    经营活动产生的现金流量净额91,331,228.59 元,比上年同期增长823.98%,
    主要是因为公司付款加大了票据结算量。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2007 年,公司提出向独立第三方增发股份收购山西发鑫集团资产的方案,已
    经董事会和股东会审议通过,公司拟以非公开发行方式向张振发和大同市通晋投
    资有限责任公司发行不超过5000 万股的人民币普通股A 股,收购其所拥有的发鑫
    集团100%股权,发行价格为8.51 元/股。公司已将相关材料报送中国证监会。2008
    年8 月18 日,公司公告了该事项的进展情况。对该事项的新的进展情况,公司将
    按照相关规定及时履行信息披露义务。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    - 3 -
    股改承诺及履行情况:
    1、太原理工大学承诺:其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时,
    方可通过证券交易所挂牌出售:(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之
    日起,在24 个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起24 个月后的
    12 个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比
    例不超过10%;(2)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起60 个月内,
    挂牌出售的价格不低于8 元/股(股权分置改革说明书公告前30 日收盘均价为7.98
    元/股)。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变
    化时,设定的价格(即:8 元)应进行复权计算后做相应调整。
    报告期内,未发生违反上述相关承诺事项的情况。
    2、山西宏展担保有限公司承诺:所持原非流通股份自改革方案实施之日起,
    在12 个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交
    易出售原非流通股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%,
    在24 个月内不得超过股份总数的10%。
    报告期内,未发生违反上述相关承诺事项的情况。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
    比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    太原理工天成科技股份有限公司
    法定代表人:杜文广
    2008 年10 月26 日600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    - 4 -
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    资 产 期末余额 年初余额
    流动资产: —— ——
    货币资金 176,914,501.38 167,754,363.64
    交易性金融资产 1,059,641.14 1,646,149.87
    应收票据 13,380,000.00 23,629,600.00
    应收账款 236,656,698.99 167,686,839.00
    预付款项 190,515,696.89 144,466,435.45
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 187,446,999.08 184,854,308.96
    存 货 117,576,909.65 107,219,324.44
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 923,550,447.13 797,257,021.36
    非流动资产: —— ——
    可供出售金融资产 -
    持有至到期投资 -
    长期应收款 -
    长期股权投资 22,189,139.90 22,189,139.90
    投资性房地产
    固定资产 128,496,595.30 136,169,399.31
    工程物资
    在建工程 52,714,600.71 1,690,545.71
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,937,491.23 17,334,912.93
    开发支出 - -
    商誉 22,340.78 22,340.78
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,024,633.33 2,024,633.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计 222,384,801.25 179,430,971.96
    资产总计 1,145,935,248.38 976,687,993.32
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 5 -
    合并资产负债表(续)
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    负债和股东权益 期末余额 年初余额
    流动负债: —— ——
    短期借款 246,800,000.00 263,100,000.00
    交易性金融负债 -
    应付票据 217,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 99,733,441.28 72,251,561.28
    预收款项 30,687,388.55 28,969,110.58
    应付职工薪酬 1,811,742.23 2,868,105.15
    应交税费 8,107,616.66 10,294,136.18
    应付利息 - -
    应付股利 - -
    其他应付款 39,092,234.88 22,951,611.95
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 - -
    流动负债合计 643,232,423.60 505,434,525.14
    非流动负债: —— ——
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 -
    预计负债
    递延所得税负债 - -
    其他非流动负债 6,195,416.67 5,595,416.67
    非流动负债合计 6,195,416.67 5,595,416.67
    负债合计 649,427,840.27 511,029,941.81
    股东权益: —— ——
    股 本 156,600,000.00 156,600,000.00
    资本公积 153,150,426.52 153,150,426.52
    减:库存股
    盈余公积 24,890,172.60 24,890,172.60
    未分配利润 158,018,589.55 127,655,422.89
    归属于母公司所有者权益合计 492,659,188.67 462,296,022.01
    少数股东权益 3,848,219.44 3,362,029.50
    股东权益合计 496,507,408.11 465,658,051.51
    负债和股东权益总计 1,145,935,248.38 976,687,993.32
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 6 -
    母公司资产负债表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    资 产 期末余额 年初余额
    流动资产: —— ——
    货币资金 104,519,114.91 101,797,220.46
    交易性金融资产 201,120.00
    应收票据 13,000,000.00 21,109,600.00
    应收账款 150,223,960.63 132,192,130.34
    预付款项 169,159,838.56 128,618,188.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 173,239,667.75 202,526,752.82
    存 货 89,910,237.90 82,923,430.60
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计 700,253,939.75 669,167,322.85
    非流动资产: —— ——
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 70,493,200.95 40,493,200.95
    投资性房地产
    固定资产 127,157,147.97 134,912,794.94
    工程物资
    在建工程 52,714,600.71 1,690,545.71
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,299,299.32 16,639,830.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,562,216.37 1,562,216.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计 268,226,465.32 195,298,588.58
    资产总计 968,480,405.07 864,465,911.43
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 7 -
    母公司资产负债表(续)
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    负债和股东权益 期末余额 年初余额
    流动负债: —— ——
    短期借款 220,800,000.00 252,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 117,000,000.00 105,000,000.00
    应付账款 59,029,896.27 56,877,662.71
    预收款项 16,626,784.93 19,415,888.92
    应付职工薪酬 992,401.50 2,248,075.01
    应交税费 3,333,558.88 9,631,010.03
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 141,888,434.11 20,112,094.16
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 - -
    流动负债合计 559,671,075.69 465,284,730.83
    非流动负债: —— ——
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 - -
    其他非流动负债 5,895,416.67 5,595,416.67
    非流动负债合计 5,895,416.67 5,595,416.67
    负债合计 565,566,492.36 470,880,147.50
    股东权益: —— ——
    股 本 156,600,000.00 156,600,000.00
    资本公积 153,145,900.00 153,145,900.00
    减:库存股
    盈余公积 24,890,172.60 24,890,172.60
    未分配利润 68,277,840.11 58,949,691.33
    归属于母公司所有者权益 402,913,912.71 393,585,763.93
    少数股东权益
    股东权益合计 402,913,912.71 393,585,763.93
    负债和股东权益总计 968,480,405.07 864,465,911.43
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 8 -
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 本期金额
    (7-9)
    上期金额
    (7-9)
    年初至报告期期
    末金额(1-9)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9)
    一、营业总收入 129,104,372.55 121,833,245.69 371,634,583.72 334,849,685.20
    其中:营业收入 129,104,372.55 121,833,245.69 371,634,583.72 334,849,685.20
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 111,334,674.01 101,609,411.25 334,714,523.32 304,092,299.78
    其中:营业成本 84,917,790.03 82,192,273.11 268,939,183.31 249,162,655.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    培付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,803,219.74 1,224,914.63 4,310,477.61 3,270,945.50
    销售费用 4,884,632.50 3,501,665.43 11,763,150.88 11,186,322.89
    管理费用 8,962,340.24 11,266,470.57 25,804,899.38 23,196,597.68
    财务费用 10,768,973.76 5,296,266.77 23,899,094.40 15,753,078.81
    资产减值损失 -2,282.26 -1,872,179.26 -2,282.26 1,522,699.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    -168,461.31 268,340.57 -786,508.73 720,252.56
    投资收益(损失以“-”号填列) 857,885.65 219,340.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -374,587.14 59,708.87
    汇兑收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,601,237.23 21,350,060.66 36,133,551.67 31,696,978.47
    加:营业外收入 32,756.79 600,790.81 95,922.19 8,705,374.28
    减:营业外支出 124,349.06 85,825.80 245,606.21 155,535.28
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损以“-”号填列) 17,509,644.96 21,865,025.67 35,983,867.65 40,246,817.47
    减:所得税费用 2,751,925.93 3,450,289.69 5,634,511.05 4,881,451.77
    五、净利润(亏损以“-”号填列) 14,757,719.03 18,414,735.98 30,349,356.60 35,365,365.70
    归属于母公司所有者的净利润 14,852,240.17 18,247,764.69 30,363,166.66 34,651,265.68
    少数股东损益 -94,521.14 166,971.29 -13,810.06 714,100.02
    六、每股收益
    (一)基本每股收益 0.095 0.169 0.194 0.321
    (一)稀释每股收益 0.095 0.169 0.194 0.321
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 9 -
    母公司利润表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 本期金额
    (7-9)
    上期金额
    (7-9)
    年初至报告期期
    末金额(1-9)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9)
    一、营业收入 70,209,220.22 102,591,022.79 227,039,860.29 234,498,612.60
    减:营业成本 52,077,109.08 69,069,269.55 170,840,485.81 167,335,664.79
    营业税金及附加 617,693.18 997,865.63 2,150,955.84 2,451,650.27
    销售费用 1,841,686.26 2,493,957.97 5,613,560.50 8,142,473.24
    管理费用 6,154,893.88 9,717,145.62 18,417,932.19 18,477,229.13
    财务费用 7,998,369.19 4,337,006.59 18,662,335.34 12,777,925.16
    资产减值损失 3,109,273.13 1,097,826.46
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,120.00
    投资收益(损失以“-”号填列) -374,587.14 59,708.87
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - 59,708.87
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,519,468.63 12,491,917.16 11,355,710.61 24,275,552.42
    加:营业外收入 32,752.05 400,790.81 95,917.45 8,405,374.28
    减:营业外支出 80,532.29 61,958.39 163,788.67 102,056.74
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损以“-”号填列) 1,471,688.39 12,830,749.58 11,287,839.39 32,578,869.96
    减:所得税费用 380,795.13 2,831,133.42 1,959,690.61 3,742,893.57
    五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,090,893.26 9,999,616.16 9,328,148.78 28,835,976.39
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 10 -
    4.3
    合并现金流量表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年1-9 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 362,051,288.50 361,985,353.12
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 220,476,742.85 86,488,967.67
    经营活动现金流入小计 582,528,031.35 448,474,320.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 328,098,772.81 308,508,197.70
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,304,507.90 10,953,148.18
    支付的各项税费 15,292,793.97 16,475,643.26
    支付其他与经营活动有关的现金 133,500,728.08 102,652,763.06
    经营活动现金流出小计 491,196,802.76 438,589,752.20
    经营活动产生的现金流量净额 91,331,228.59 9,884,568.59
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 37,387,400.00
    取得投资收益收到的现金 159,631.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 943,700.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 - 38,490,731.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,174,705.32 38,354,631.84
    投资支付的现金 4,160,000.00 300,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 51,334,705.32 38,654,631.84
    投资活动产生的现金流量净额 -51,334,705.32 -163,900.22
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 500,000.00 50,000.00
    取得借款收到的现金 223,900,000.00 166,100,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 224,400,000.00 166,150,000.00
    偿还债务支付的现金 240,200,000.00 149,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,964,285.53 10,333,969.46
    支付其他与筹资活动有关的现金 -
    筹资活动现金流出小计 255,164,285.53 159,333,969.46
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,764,285.53 6,816,030.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
    五、现金及现金等价物净增加额 9,232,237.74 16,536,698.91
    加:期初现金及现金等价物余额 107,316,254.43 80,695,841.11
    六、期末现金及现金等价物余额 116,548,492.17 97,232,540.02
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2008 年第三季度报

    - 11 -
    母公司现金流量表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 2008 年1-9 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末金
    额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 228,048,694.76 244,685,188.66
    收到的税费返还 -
    收到其他与经营活动有关的现金 165,444,380.31 78,853,108.15
    经营活动现金流入小计 393,493,075.07 323,538,296.81
    购买商品、接受劳务支付的现金 207,130,096.17 182,559,928.42
    支付给职工以及为职工支付的现金 6,896,676.61 7,619,192.05
    支付的各项税费 10,974,268.77 13,854,972.10
    支付其他与经营活动有关的现金 39,504,746.39 111,475,916.58
    经营活动现金流出小计 264,505,787.94 315,510,009.15
    经营活动产生的现金流量净额 128,987,287.13 8,028,287.66
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 37,387,400.00
    取得投资收益收到的现金 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 943,700.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
    收到其他与投资活动有关的现金 -
    投资活动现金流入小计 - 38,331,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,799,246.55 38,283,799.84
    投资支付的现金 34,160,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 80,959,246.55 38,283,799.84
    投资活动产生的现金流量净额 -80,959,246.55 47,300.16
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 186,800,000.00 155,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 186,800,000.00 155,000,000.00
    偿还债务支付的现金 218,000,000.00 149,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,034,046.13 10,034,324.96
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 232,034,046.13 159,034,324.96
    筹资活动产生的现金流量净额 -45,234,046.13 -4,034,324.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
    五、现金及现金等价物净增加额 2,793,994.45 4,041,262.86
    加:期初现金及现金等价物余额 41,359,111.25 18,357,090.93
    六、期末现金及现金等价物余额 44,153,105.70 22,398,353.79
    公司法定代表人: 杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉
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