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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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盛和资源(600392)公告正文

太工天成:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-29
股票简称:盛和资源 股票代码:600392
太原理工天成科技股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    - 1 -
    
    目 录
    
    §1 重要提示……………………………………………………………………………2
    
    §2 公司基本情况………………………………………………………………………2
    
    §3 重要事项……………………………………………………………………………3
    
    §4 附录…………………………………………………………………………………5600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第
一季度报告
    
    - 2 -
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    
    带责任。
    
    1.2 本次会议采取通讯表决的方式进行,应参加表决董事9 名,实际参加表决董事8 名。
    
    董事刘锦奇先生未参加表决。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人阎志中先生及会计机构负责人(会计主
    
    管人员)张莉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(元) 1,221,121,704.52 1,158,124,467.43 5.44
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 491,801,573.90 488,535,046.21 0.67
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.14 3.12 0.64
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减
    
    (%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 10,772,788.86 18.18
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 18.21
    
    报告期 年初至报告期期
    
    末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,266,527.69 3,266,527.69 -17.86
    
    基本每股收益(元) 0.02 0.02 -17.72
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.03 -0.03 -242.86
    
    稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -17.72
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.66 0.66 减少0.19 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.83 -0.83 减少1.44 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    (元) 说明
    
    非流动资产处置损益 31,025.35 处置固定资产收益
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
    
    关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
    
    的政府补助除外
    
    4,000,000.00 递延收益转入
    
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,657,150.26 资金占用费收益
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
    
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    
    资产取得的投资收益
    
    7,804.52 基金分红及公允价
    
    值变动收益
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,484.78 其他600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    - 3 -
    
    少数股东权益影响额 -3.45 营业外支出影响少
    
    数股东权益
    
    所得税影响额 -1,288,867.78
    
    合计 7,330,623.12
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 16,636
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股
    
    的数量 种类
    
    山西太原理工资产经营管理有限公司 43,472,265 人民币普通股
    
    山西宏展担保有限公司 10,488,332 人民币普通股
    
    中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金 3,034,382 人民币普通股
    
    中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金 3,008,649 人民币普通股
    
    唐林才 827,327 人民币普通股
    
    齐学菊 698,400 人民币普通股
    
    王彦芳 644,300 人民币普通股
    
    罗森鹤 632,626 人民币普通股
    
    张伟毅 615,802 人民币普通股
    
    朱惠元 600,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期减少,主要原因系:(1)针对
    
    目前金融危机和经济及行业调整,特别是IT 业务竞争激烈,公司调整经营思路,“抓大放小”,
    
    “求精剔粗”,对公司IT 业务项目进行细分,集中兵力开拓发展自有技术和自有产品,将经
    
    营重点发在利润空间大、项目规模大、盈利能力强、回拢资金快、风险相对小的项目,而这些
    
    项目的实施需要一定的时间,一季度主要是项目实施阶段,大部分未到项目结算期。(2)公
    
    司集中精力进行“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目建设,该项目在建设期,未投入正式
    
    生产,未产生收益。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    □适用 √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    
    度变动的警示及原因说明
    
    □适用 √不适用600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    - 4 -
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,公司对《公司章程》进
    
    行了修改,制定了现金分红政策,并已经公司2008 年度股东大会审议通过。
    
    报告期内,公司无现金分红事项。
    
    太原理工天成科技股份有限公司
    
    法定代表人:杜文广
    
    2009 年4 月27 日600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    - 5 -
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    资 产 期末余额 年初余额
    
    流动资产: —— ——
    
    货币资金 175,107,058.67 240,593,529.24
    
    交易性金融资产 1,168,377.86 1,016,975.78
    
    应收票据 2,843,647.73 31,410,000.00
    
    应收账款 211,901,959.08 179,177,229.50
    
    预付款项 100,455,066.18 63,848,814.46
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 291,731,272.53 216,291,936.33
    
    存 货 99,984,967.56 88,863,979.79
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 883,192,349.61 821,202,465.10
    
    非流动资产: —— ——
    
    可供出售金融资产 -
    
    持有至到期投资 -
    
    长期应收款 -
    
    长期股权投资 22,189,139.90 22,189,139.90
    
    投资性房地产
    
    固定资产 69,170,094.60 70,589,648.40
    
    工程物资
    
    在建工程 225,044,170.72 222,503,190.30
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 16,683,793.29 16,797,867.33
    
    开发支出 - -
    
    商誉 22,340.78 22,340.78
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 4,819,815.62 4,819,815.62
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 337,929,354.91 336,922,002.33
    
    资产总计 1,221,121,704.52 1,158,124,467.43
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 6 -
    
    合并资产负债表(续)
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    负债和股东权益 期末余额 年初余额
    
    流动负债: —— ——
    
    短期借款 331,800,000.00 331,800,000.00
    
    交易性金融负债 -
    
    应付票据 197,000,000.00 219,000,000.00
    
    应付账款 71,815,032.76 52,531,883.01
    
    预收款项 20,688,808.17 26,264,785.99
    
    应付职工薪酬 1,840,000.97 2,545,585.59
    
    应交税费 4,028,049.29 9,194,043.06
    
    应付利息 - -
    
    应付股利 - -
    
    其他应付款 93,887,802.70 16,187,432.49
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 - -
    
    流动负债合计 721,059,693.89 657,523,730.14
    
    非流动负债: —— ——
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 -
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 2,730.00 2,730.00
    
    其他非流动负债 4,600,000.00 8,300,000.00
    
    非流动负债合计 4,602,730.00 8,302,730.00
    
    负债合计 725,662,423.89 665,826,460.14
    
    股东权益: —— ——
    
    股本 156,600,000.00 156,600,000.00
    
    资本公积 153,150,426.52 153,150,426.52
    
    减:库存股
    
    盈余公积 24,890,172.60 24,890,172.60
    
    未分配利润 157,160,974.78 153,894,447.09
    
    归属于母公司所有者权益合计 491,801,573.90 488,535,046.21
    
    少数股东权益 3,657,706.73 3,762,961.08
    
    股东权益合计 495,459,280.63 492,298,007.29
    
    负债和股东权益总计 1,221,121,704.52 1,158,124,467.43
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 7 -
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    资 产 期末余额 年初余额
    
    流动资产: —— ——
    
    货币资金 137,526,890.77 168,426,438.13
    
    交易性金融资产 222,004.44 218,200.00
    
    应收票据 1,643,647.73 28,000,000.00
    
    应收账款 116,334,998.50 114,263,988.01
    
    预付款项 57,378,693.13 30,778,499.58
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 294,174,160.66 217,890,951.22
    
    存 货 64,272,421.59 66,092,412.64
    
    一年内到期的长期债权投资
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 671,552,816.82 625,670,489.58
    
    非流动资产: —— ——
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 70,493,200.95 70,493,200.95
    
    投资性房地产
    
    固定资产 67,298,800.55 69,105,110.71
    
    工程物资
    
    在建工程 225,044,170.72 222,503,190.30
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 16,072,278.46 16,185,788.89
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 3,734,435.64 3,734,435.64
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 382,642,886.32 382,021,726.49
    
    资产总计 1,054,195,703.14 1,007,692,216.07
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 8 -
    
    母公司资产负债表(续)
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    负债和股东权益 期末余额 年初余额
    
    流动负债: —— ——
    
    短期借款 290,800,000.00 290,800,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 157,000,000.00 157,000,000.00
    
    应付账款 32,969,901.53 28,089,743.47
    
    预收款项 11,755,187.12 15,585,144.94
    
    应付职工薪酬 781,289.04 1,254,943.40
    
    应交税费 -623,111.62 3,968,259.62
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 150,406,265.47 114,093,008.47
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 - -
    
    流动负债合计 643,089,531.54 610,791,099.90
    
    非流动负债: —— ——
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 2,730.00 2,730.00
    
    其他非流动负债 4,100,000.00 8,000,000.00
    
    非流动负债合计 4,102,730.00 8,002,730.00
    
    负债合计 647,192,261.54 618,793,829.90
    
    股东权益: —— ——
    
    股本 156,600,000.00 156,600,000.00
    
    资本公积 153,145,900.00 153,145,900.00
    
    减:库存股
    
    盈余公积 24,890,172.60 24,890,172.60
    
    未分配利润 72,367,369.00 54,262,313.57
    
    归属于母公司所有者权益 407,003,441.60 388,898,386.17
    
    少数股东权益
    
    股东权益合计 407,003,441.60 388,898,386.17
    
    负债和股东权益总计 1,054,195,703.14 1,007,692,216.07
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 9 -
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 103,210,499.50 101,252,467.32
    
    其中:营业收入 103,210,499.50 101,252,467.32
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 102,647,757.04 96,400,072.25
    
    其中:营业成本 82,360,493.24 77,926,383.97
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    培付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 872,483.79 1,013,238.69
    
    销售费用 2,932,831.13 3,613,663.98
    
    管理费用 8,975,901.40 8,456,918.43
    
    财务费用 7,661,862.26 5,389,867.27
    
    资产减值损失 -413.11
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 151,402.08
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,000.08
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    汇兑收益
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 562,742.46 4,852,395.07
    
    加:营业外收入 4,032,728.95 165.40
    
    减:营业外支出 248,583.93 30,613.77
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    四、利润总额(亏损以“-”号填列) 4,346,887.48 4,821,946.70
    
    减:所得税费用 1,185,614.14 807,332.86
    
    五、净利润(亏损以“-”号填列) 3,161,273.34 4,014,613.84
    
    归属于母公司所有者的净利润 3,266,527.69 3,976,844.30
    
    少数股东损益 -105,254.35 37,769.54
    
    六、每股收益
    
    (一)基本每股收益 0.02 0.03
    
    (一)稀释每股收益 0.02 0.03
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 10 -
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 44,431,006.64 68,905,097.13
    
    减:营业成本 37,038,658.62 53,579,663.76
    
    营业税金及附加 369,586.31 592,722.25
    
    销售费用 740,061.58 2,127,158.24
    
    管理费用 5,615,959.28 6,513,862.22
    
    财务费用 6,209,034.12 4,713,927.19
    
    资产减值损失 -413.11
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列) 3,804.44
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 20,004,000.08
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收
    
    益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,465,924.36 1,377,763.47
    
    加:营业外收入 4,027,392.95 165.40
    
    减:营业外支出 217,120.06 14,327.81
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    三、利润总额(亏损以“-”号填列) 18,276,197.25 1,363,601.06
    
    减:所得税费用 171,141.82 244,617.44
    
    四、净利润(亏损以“-”号填列) 18,105,055.43 1,118,983.62
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 11 -
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 102,829,709.34 78,645,818.09
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 35,122,608.65 80,144,403.69
    
    经营活动现金流入小计 137,952,317.99 158,790,221.78
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 79,726,988.29 77,171,648.95
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,961,549.97 5,385,751.65
    
    支付的各项税费 6,407,505.90 6,497,242.31
    
    支付其他与经营活动有关的现金 35,083,484.97 60,619,859.60
    
    经营活动现金流出小计 127,179,529.13 149,674,502.51
    
    经营活动产生的现金流量净额 10,772,788.86 9,115,719.27
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金 4,000.08
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,750.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 35,750.08
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,696,967.53 2,538,534.79
    
    投资支付的现金 60,000.00 1,345,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 4,756,967.53 3,883,534.79
    
    投资活动产生的现金流量净额 -4,721,217.45 -3,883,534.79
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 77,000,000.00 11,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 77,000,000.00 11,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 77,000,000.00 31,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,538,041.98 4,063,737.18
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 148,538,041.98 35,063,737.18
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -71,538,041.98 -24,063,737.18
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -65,486,470.57 -18,831,552.70
    
    加:期初现金及现金等价物余额 65,085,374.18 107,316,254.43
    
    六、期末现金及现金等价物余额 130,571,844.75 88,484,701.73
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉600392 太原理工天成科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    - 12 -
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 58,810,926.71 55,661,843.26
    
    收到的税费返还 -
    
    收到其他与经营活动有关的现金 32,716,178.70 121,062,892.80
    
    经营活动现金流入小计 91,527,105.41 176,724,736.06
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 49,280,069.27 56,896,098.48
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,155,313.88 3,840,238.12
    
    支付的各项税费 3,347,501.79 5,427,614.42
    
    支付其他与经营活动有关的现金 12,534,697.46 16,024,277.20
    
    经营活动现金流出小计 67,317,582.40 82,188,228.22
    
    经营活动产生的现金流量净额 24,209,523.01 94,536,507.84
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金 4,000.08 -
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,750.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    -
    
    投资活动现金流入小计 29,750.08
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,329,772.95 2,243,981.79
    
    投资支付的现金 60,000.00 31,345,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 4,389,772.95 33,588,981.79
    
    投资活动产生的现金流量净额 -4,360,022.87 -33,588,981.79
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 51,000,000.00 11,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 51,000,000.00 11,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 51,000,000.00 31,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,749,047.50 4,063,737.18
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 101,749,047.50 35,063,737.18
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -50,749,047.50 -24,063,737.18
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    - -
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -30,899,547.36 36,883,788.87
    
    加:期初现金及现金等价物余额 104,526,438.13 41,359,111.25
    
    六、期末现金及现金等价物余额 73,626,890.77 78,242,900.12
    
    公司法定代表人:杜文广 主管会计工作负责人:阎志中 会计机构负责人:张莉
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