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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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盛和资源(600392)公告正文

太工天成:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-25
股票简称:盛和资源 股票代码:600392
    太原理工天成科技股份有限公司
    600392
    2011 年第三季度报告
    600392                           太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目 录
    §1 重要提示…………………………………………………………………………2
    §2 公司基本情况……………………………………………………………………2
    §3 重要事项…………………………………………………………………………4
    §4 附录………………………………………………………………………………7
    - 1 -
    600392                                     太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2
    未出席董事姓名           未出席董事职务           未出席董事的说明          被委托人姓名
    兰旭                   董事                    因公出差                 杜文广
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                      郑   涛
    主管会计工作负责人姓名                                 柳云峰
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                            张   莉
    公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人(会计主管
    人员)张莉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    本报告期末            上年度期末             比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元)                       1,091,040,914.06        1,105,551,201.44              -1.31
    所有者权益(或股东权益)(元)         363,717,433.71        406,347,762.93             -10.49
    归属于上市公司股东的每股净
    2.32                  2.59          -10.42
    资产(元/股)
    年初至报告期期末                      比上年同期
    (1-9 月)                           增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    -23,203,231.84             不适用
    (元)
    每股经营活动产生的现金流量
    -0.15            不适用
    净额(元/股)
    - 2 -
    600392                                       太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    报告期         年初至报告期期末       本报告期比上
    (7-9 月)        (1-9 月)          年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    -13,844,258.57      -42,630,329.22              不适用
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      -0.0884                -0.2722            不适用
    扣除非经常性损益后的基本每
    -0.0925                -0.2811            不适用
    股收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                      -0.0884                -0.2722            不适用
    加权平均净资产收益率(%)                     -3.47                -11.07            不适用
    扣除非经常性损益后的加权平
    -3.62                -11.43            不适用
    均净资产收益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项      目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                               -38,399.90
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    1,306,301.87
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             108,627.59
    所得税影响额                                                                       8,500.42
    合计                                            1,385,029.98
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                               14,037
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                    种类
    流通股的数量
    山西煤炭运销集团有限公司                                       31,320,000     人民币普通股
    中海能源策略混合型证券投资基金                                  5,688,888     人民币普通股
    博时精选股票证券投资基金                                        4,469,794     人民币普通股
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                             2,368,414     人民币普通股
    广发大盘成长混合型证券投资基金                                  2,199,734     人民币普通股
    华夏大盘精选证券投资基金                                        2,000,000     人民币普通股
    华夏回报证券投资基金                                            1,904,100     人民币普通股
    东兴证券股份有限公司                                            1,546,800     人民币普通股
    华夏回报二号证券投资基金                                        1,113,173     人民币普通股
    同智证券投资基金                                                1,103,997     人民币普通股
    - 3 -
    600392                               太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)期末货币资金为 14,566.19 万元,比上年度期末 23,480.32 万元,下降
    37.96%,主要原因是支付工程款较多。
    (2)期末应收票据 875 万元,比上年度期末 251.50 万元,增长 247.91%,主
    要原因是收到的银行承兑汇票增加。
    (3)期末存货 16,711.03 万元,比上年度期末 11,814.80 万元,增长 41.44%,
    主要原因是公司未结算项目增加。
    (4)期末预收帐款 4,809.57 万元,比上年度期末 2,706.46 万元,增长 77.71%,
    主要原因是预收工程款增加,未结算项目增加。
    (5)期末应付职工薪酬 522.36 万元,比上年度期末 391.78 万元,增长 33.33%,
    主要原因是职工保险未核销。
    (6)期末应交税费-850 万元,比上年度期末-563.09 万元,下降 50.95%,主
    要原因是进项税留抵增加。
    (7)期末未分配利润 2,736.07 万元,比上年度期末 6,999.10 万元,下降
    60.91%,主要原因是本年亏损导致。
    (8)报告期营业外收入 74.02 万元,比上年同期 7.36 万元,增长 906.18%,
    主要原因是本期有政府补贴。
    (9)报告期营业外支出 8.35 万元,比上年同期 42.56 万元,下降 80.39%,
    主要原因是本期计得附加税金减少。
    (10)经营活动产生的现金流量净额-2,320.32 万元,比上年同期-1,0692.36
    万元,增长 78.30%,主要原因是上年支付应付票据到期款项较多,归还其他应付
    - 4 -
    600392                              太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    款较多,而本年没有应付票据。
    (11)投资活动产生的现金流量净额-3,879.19 万元,比上年同期-1,469.72
    万元,下降 163.94%,主要原因是支付在建工程款增多。
    (12)筹资活动产生的现金流量净额-2,626.40 万元,比上年同期 12,902.99
    万元,下降 120.35%,主要原因是本年没有新增贷款。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    报告期,山西省发改委晋发改备案函[2011]83 号文件已同意公司提出的将原
    “焦炉煤气新工艺示范工程(一期)20 万 Nm3/d 液化天然气项目”分步实施的申
    请,同意第一步建成投产 5 万 Nm3/d 液化天然气的生产规模。目前各项生产前准备
    工作,设备排查及相关许可手续的办理工作正在稳步推进。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    根据承诺,集团公司一方面立足于帮助上市公司完善法人治理结构、内部控
    制制度的建立与完善,尽力尽快处理和挽回历史遗留的资产损失;另一方面,竭
    力帮助上市公司拓展主营业务市场,加快在建工程的建设步伐;同时煤销集团公
    司正加紧理顺资产,拟待条件具备后以与上市公司相匹配的非煤资产重组上市公
    司,实现上市公司的平稳过渡及可持续发展。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
    比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    - 5 -
    600392                               太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未进行现金分红。
    太原理工天成科技股份有限公司
    法定代表人:郑涛
    2011 年 10 月 24 日
    - 6 -
    600392                                                 太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项     目                        期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         145,661,921.81                234,803,224.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           8,750,000.00                  2,515,000.00
    应收账款                                         160,914,513.24                132,606,844.80
    预付款项                                         102,280,557.79                119,977,838.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       122,938,284.41                118,719,039.81
    买入返售金融资产
    存货                                             167,110,269.28                118,147,975.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   707,655,546.53                726,769,922.14
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      22,189,139.90                 22,189,139.90
    投资性房地产
    固定资产                                          58,535,459.51                 62,736,236.36
    在建工程                                         283,830,441.58                274,615,381.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          15,488,775.63                 15,898,971.11
    开发支出
    商誉                                                   22,340.78                    22,340.78
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     3,319,210.13                  3,319,210.13
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 383,385,367.53                378,781,279.30
    资产总计                                1,091,040,914.06              1,105,551,201.44
    公司法定代表人:郑涛              主管会计工作负责人:柳云峰                会计机构负责人:张莉
    - 7 -
    600392                                                太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并资产负债表(续)
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项     目                            期末余额                       年初余额
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           102,173,917.08                 88,231,089.08
    预收款项                                            48,095,748.05                 27,064,635.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         5,223,640.65                   3,917,793.21
    应交税费                                            -8,500,045.64                  -5,630,865.62
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          13,591,912.12                 19,130,762.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                     160,585,172.26                132,713,414.13
    非流动负债:
    长期借款                                           550,000,000.00                550,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      15,785,000.00                 15,285,000.00
    非流动负债合计                                   565,785,000.00                565,285,000.00
    负债合计                                       726,370,172.26                697,998,414.13
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 156,600,000.00                156,600,000.00
    资本公积                                           153,146,969.60                153,146,969.60
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            26,609,784.02                 26,609,784.02
    一般风险准备
    未分配利润                                          27,360,680.09                 69,991,009.31
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         363,717,433.71                406,347,762.93
    少数股东权益                                           953,308.09                  1,205,024.38
    所有者权益合计                               364,670,741.80                407,552,787.31
    负债和所有者权益总计                         1,091,040,914.06              1,105,551,201.44
    公司法定代表人:郑涛              主管会计工作负责人:柳云峰               会计机构负责人:张莉
    - 8 -
    600392                                                  太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项      目                           期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             131,695,384.24                204,845,221.54
    交易性金融资产
    应收票据                                               6,450,000.00                  1,000,000.00
    应收账款                                              30,420,813.22                 33,204,159.00
    预付款项                                              65,956,168.93                 83,081,287.36
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           208,396,291.71                202,521,358.55
    存货                                                  17,044,023.76                 17,605,617.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     459,962,681.86                542,257,643.96
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         102,493,200.95                102,493,200.95
    投资性房地产
    固定资产                                              53,081,769.77                 54,460,544.46
    在建工程                                             277,597,185.43                268,385,990.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              15,151,387.00                 15,479,344.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                         3,634,648.91                  3,634,648.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   451,958,192.06                444,453,729.81
    资产总计                                      911,920,873.92                986,711,373.77
    公司法定代表人:郑涛              主管会计工作负责人:柳云峰                 会计机构负责人:张莉
    - 9 -
    600392                                               太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表(续)
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项   目                               期末余额              年初余额
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  25,860,112.09          52,343,951.25
    预收款项                                                     104,033.83             384,291.71
    应付职工薪酬                                               1,645,820.15           1,606,103.12
    应交税费                                                  -4,091,432.53           -1,904,169.47
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                38,328,056.73          43,366,357.24
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                          61,846,590.27          95,796,533.85
    非流动负债:
    长期借款                                                 550,000,000.00         550,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                             6,500,000.00           7,000,000.00
    非流动负债合计                                       556,500,000.00         557,000,000.00
    负债合计                                           618,346,590.27         652,796,533.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                       156,600,000.00         156,600,000.00
    资本公积                                                 153,145,900.00         153,145,900.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  26,635,929.30          26,635,929.30
    一般风险准备
    未分配利润                                               -42,807,545.65           -2,466,989.38
    所有者权益(或股东权益)合计                                 293,574,283.65         333,914,839.92
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                 911,920,873.92         986,711,373.77
    公司法定代表人:郑涛              主管会计工作负责人:柳云峰              会计机构负责人:张莉
    - 10 -
    600392                                                     太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期    上年年初至报
    本期金额            上期金额
    项    目                                                    期末金额      告期期末金额
    (7-9 月)         (7-9 月)
    (1-9 月)      (1-9 月)
    一、营业总收入                           123,312,858.43      84,057,409.44    249,765,856.48   253,661,362.88
    其中:营业收入                      123,312,858.43      84,057,409.44    249,765,856.48   253,661,362.88
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           137,723,046.89      97,070,632.80    293,868,713.54   291,249,942.65
    其中:营业成本                      114,042,710.53      76,170,497.04    228,972,023.05   230,065,345.86
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                      259,430.94          306,082.64       599,491.53       708,909.51
    销售费用                           4,175,339.60       3,258,000.69     10,051,799.49    10,025,128.04
    管理费用                          10,130,199.03       9,938,798.92     28,509,883.73    28,967,722.78
    财务费用                           9,115,366.79       7,397,253.51     25,735,515.74    21,482,836.46
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -14,410,188.46      -13,013,223.36   -44,102,857.06   -37,588,579.77
    加:营业外收入                         740,252.19           73,570.19      1,577,090.61     4,171,949.71
    减:营业外支出                           83,469.14         425,602.16       192,710.01       634,953.89
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -13,753,405.41      -13,365,255.33   -42,718,476.46   -34,051,583.95
    减:所得税费用                           25,290.76          97,102.05       163,569.05       362,481.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -13,778,696.17      -13,462,357.38   -42,882,045.51   -34,414,065.17
    归属于母公司所有者的净利润          -13,844,258.57      -13,174,892.42   -42,630,329.22   -33,885,141.11
    少数股东损益                             65,562.40        -287,464.96       -251,716.29      -528,924.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         -0.0884            -0.0841           -0.2722          -0.2164
    (二)稀释每股收益                         -0.0884            -0.0841           -0.2722          -0.2164
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                         -13,778,696.17      -13,462,357.38   -42,882,045.51   -34,414,065.17
    归属于母公司所有者的综合收益总额    -13,844,258.57      -13,174,892.42   -42,630,329.22   -33,885,141.11
    归属于少数股东的综合收益总额             65,562.40        -287,464.96       -251,716.29      -528,924.06
    公司法定代表人:郑涛                 主管会计工作负责人:柳云峰                  会计机构负责人:张莉
    - 11 -
    600392                                                     太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 太原理工天成科技股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期     上年年初至报
    本期金额            上期金额
    项    目                                                        期末金额        告期期末金额
    (7-9 月)         (7-9 月)
    (1-9 月)       (1-9 月)
    一、营业收入                                                  1,845,815.43      1,562,589.59    11,601,115.97
    减:营业成本                                                1,595,559.24      1,547,580.83    10,804,465.95
    营业税金及附加                                               24,552.45        31,712.04       126,120.34
    销售费用                                 38,260.03          138,818.13       194,984.86       902,664.65
    管理费用                              5,087,512.00        3,816,560.27     14,992,766.44    10,409,054.68
    财务费用                              9,112,253.36        7,231,357.27     25,748,315.95    19,073,679.58
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -14,238,025.39      -10,961,031.93   -40,952,770.53   -29,714,869.23
    加:营业外收入                            177,724.14           10,537.36       703,413.64       723,039.82
    减:营业外支出                              4,398.21          404,571.10        91,199.38       519,143.65
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -14,064,699.46      -11,355,065.67   -40,340,556.27   -29,510,973.06
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -14,064,699.46      -11,355,065.67   -40,340,556.27   -29,510,973.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                         -14,064,699.46      -11,355,065.67   -40,340,556.27   -29,510,973.06
    公司法定代表人:郑涛              主管会计工作负责人:柳云峰                     会计机构负责人:张莉
    - 12 -
    600392                                                           太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末金额
    项    目
    (1-9 月)                    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            281,170,353.25                274,775,792.96
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                              246,301.87                     90,032.77
    收到其他与经营活动有关的现金                                             17,896,044.80                 16,636,074.91
    经营活动现金流入小计                                                  299,312,699.92                291,501,900.64
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            292,433,704.67                270,319,584.59
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                           15,394,820.13                 15,780,399.57
    支付的各项税费                                                            2,291,639.17                   4,681,690.07
    支付其他与经营活动有关的现金                                             12,395,767.79                107,643,797.78
    经营活动现金流出小计                                                  322,515,931.76                398,425,472.01
    经营活动产生的现金流量净额                                           -23,203,231.84               -106,923,571.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            1,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                        1,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           38,792,901.99                 14,697,201.05
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   38,792,901.99                 14,697,201.05
    投资活动产生的现金流量净额                                           -38,791,901.99                -14,697,201.05
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                                                    442,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                                                442,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                                    291,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       26,263,958.33                 21,170,056.54
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                   26,263,958.33                312,970,056.54
    筹资活动产生的现金流量净额                                           -26,263,958.33               129,029,943.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                                  -88,259,092.16                  7,409,171.04
    加:期初现金及现金等价物余额                                            230,261,374.60                 51,643,793.89
    六、期末现金及现金等价物余额                                                 142,002,282.44                 59,052,964.93
    公司法定代表人:郑涛                       主管会计工作负责人:柳云峰                       会计机构负责人:张莉
    - 13 -
    600392                                                  太原理工天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金     上年年初至报告期期
    项     目
    额(1-9 月)         末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       3,550,872.80          21,888,904.90
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                      60,750,413.64           8,754,617.32
    经营活动现金流入小计                                          64,301,286.44          30,643,522.22
    购买商品、接受劳务支付的现金                                       1,359,158.73           5,715,044.30
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     4,632,587.03           3,305,418.22
    支付的各项税费                                                      585,894.17            1,705,189.28
    支付其他与经营活动有关的现金                                      64,452,226.53         176,429,606.61
    经营活动现金流出小计                                          71,029,866.46         187,155,258.41
    经营活动产生的现金流量净额                                  -6,728,580.02        -156,511,736.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    38,687,115.99           9,200,697.32
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          38,687,115.99           9,200,697.32
    投资活动产生的现金流量净额                                 -38,687,115.99          -9,200,697.32
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                                      427,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                                427,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                      220,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                26,263,958.33          19,060,999.39
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                          26,263,958.33         239,860,999.39
    筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,263,958.33         187,139,000.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                         -71,679,654.34          21,426,567.10
    加:期初现金及现金等价物余额                                     203,236,980.62          27,248,276.62
    六、期末现金及现金等价物余额                                         131,557,326.28          48,674,843.72
    公司法定代表人:郑涛                  主管会计工作负责人:柳云峰               会计机构负责人:张莉
    - 14 -
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