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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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盛和资源(600392)公告正文

盛和资源:2018年第一季度报告

公告日期 2018-04-26
股票简称:盛和资源 股票代码:600392
                           2018 年第一季度报告



公司代码:600392                                 公司简称:盛和资源




                   盛和资源控股股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




                                 1 / 18
                            2018 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 8




                                  2 / 18
                                     2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人唐光跃及会计机构负责人(会计主管人员)夏兰田
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              8,914,013,739.17            8,351,106,187.62                       6.74
归属于上市公司
                    5,044,831,056.21            4,982,924,813.51                       1.24
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      117,194,663.56             -185,223,376.81                     163.27
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入            1,372,279,913.96                933,310,611.04                    47.03
归属于上市公司
                       76,850,223.88                 32,217,537.68                   138.54
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       73,146,215.34                 30,960,755.71                   136.25
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  1.35                       1.50         减少 0.15 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              0.0569                        0.0316                    80.06
(元/股)
稀释每股收益
                              0.0569                        0.0316                    80.06
(元/股)




                                           3 / 18
                                  2018 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                       项目                             本期金额             说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定          3,359,228.55
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                          176,000.00
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,152,723.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                               -386,878.82
所得税影响额                                             -597,064.23
                       合计                             3,704,008.54




                                         4 / 18
                                           2018 年第一季度报告



        2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                     96,886
                                          前十名股东持股情况
                                                     持有有限售    质押或冻结情况
                               期末持股     比例
       股东名称(全称)                              条件股份数   股份                     股东性质
                                 数量       (%)                                数量
                                                         量       状态
中国地质科学院矿产综合利
                             189,524,783    14.04           0      无            0              国家
用研究所
王全根                        92,476,537     6.85           0      无            0              境内自然人
黄平                          90,696,926     6.72    77,092,387   质押     76,130,000           境内自然人
四川巨星企业集团有限公司      74,514,558     5.52           0     质押     67,500,000   境内非国有法人
海南文盛投资有限公司          61,980,195     4.59    58,881,185   质押     58,782,200   境内非国有法人
四川省地质矿产公司            54,953,993     4.07           0      无            0                国有法人
天津自贸区鑫泽通企业管理
                              35,881,292     2.66    35,881,292   质押     27,350,000   境内非国有法人
合伙企业(有限合伙)
上海铄京实业有限公司          30,730,000     2.28    30,730,000   质押     29,200,000   境内非国有法人
深圳市方东和太投资中心(有
                              20,000,000     1.48    20,000,000   质押     20,000,000   境内非国有法人
限合伙)
王晓晖                        16,173,651     1.20    12,938,921   质押     14,530,000           境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                               通股的数量               种类               数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所                    189,524,783   人民币普通股              189,524,783
王全根                                               92,476,537   人民币普通股                  92,476,537
四川巨星企业集团有限公司                             74,514,558   人民币普通股                  74,514,558
四川省地质矿产公司                                   54,953,993   人民币普通股                  54,953,993
山西煤炭运销集团有限公司                             15,000,000   人民币普通股                  15,000,000
苏州和雅股权投资合伙企业(有限合伙)                 14,470,211   人民币普通股                  14,470,211
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司               14,402,516   人民币普通股                  14,402,516
黄平                                                 13,604,539   人民币普通股                  13,604,539
赣州红石矿业创业投资中心(有限合伙)                 12,822,201   人民币普通股                  12,822,201
芜湖君华股权投资中心(有限合伙)                     10,325,487   人民币普通股                  10,325,487
                                            公司前 10 大股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何
                                            一致行动关系,未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
                                            动人。
        其他说明:
            公司前 10 大股东中黄平与非前 10 大股东赣州沃本新材料投资有限公司存在一致行动人关系,
        黄平和赣州沃本新材料投资有限公司合计持有的股份占公司总股份的 7.41%;
            公司前 10 大股东中海南文盛投资有限公司与非前 10 大股东海南文武贝投资有限公司存在一致
        行动人关系,海南文盛投资和海南文武贝投资合计持有的股份占公司总股份的 5.67%。

                                                   5 / 18
                                          2018 年第一季度报告



     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表

     □适用 √不适用


     三、 重要事项

     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

     √适用 □不适用


 资产负债表项目         期末金额           期初金额         变动幅度                重大变动原因

在建工程                29,147,600.65     21,628,041.92          34.77%    本期为技改投入增加。

应付账款               641,511,699.99    281,506,176.37          127.89%   本期原料采购增加。

预收款项               331,643,927.47    191,726,910.86          72.98%    本期销售规模增加。

应付利息                19,440,690.75     12,345,672.48          57.47%    本期计提债券利息。

应付职工薪酬            22,791,878.07     55,780,344.68          -59.14%   本期支付上年度预提工资及奖金。
                                                                           乐山盛和持有格陵兰公司股票确
其他综合收益            16,525,340.69     30,427,149.74          -45.69%
                                                                           认公允价值变动-1,180.2 万元.

利润表项目               本期数            上年同期         变动幅度                重大变动原因

                                                                           本期为稀土产品销售量增加,且重
营业收入             1,372,279,913.96    933,310,611.04          47.03%
                                                                           组单位 2017 年 1 月未纳入合并。
                                                                           本期为稀土产品销售量增加,且重
营业成本             1,180,259,029.84    809,021,751.72          45.89%
                                                                           组单位 2017 年 1 月未纳入合并。
                                                                           本期销售量增加,且重组单位
销售费用                21,890,735.03     12,933,768.76          69.25%
                                                                           2017 年 1 月未纳入合并。
资产减值损失            -6,060,180.19    -16,245,070.68          -62.70%   本期存货价格变动影响。

所得税费用              28,857,668.69     15,232,610.99          89.45%    本期利润增加。

现金流量表项目           本期数           上年同期数        变动幅度                重大变动原因

经营活动产生的现
                       117,194,663.56    -185,223,376.81         163.27%   本期销售回款及预收款项增加。
金流量净额
投资活动产生的现
                       -18,586,836.66     70,128,538.68         -126.50%   本期增加技改项目资金投入。
金流量净额
筹资活动产生的现                                                           本期支付银行借款利息及信用证
                       -13,316,167.54   1,044,359,294.03        -101.28%
金流量净额                                                                 保证金。




                                                6 / 18
                                 2018 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                   公司名称   盛和资源控股股份有限公司

                                                法定代表人    胡泽松

                                                       日期   2018 年 4 月 25 日




                                       7 / 18
                                    2018 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
    货币资金                                    745,630,002.14            693,981,749.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    3,853,930.00            2,165,480.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    300,999,319.98            296,684,457.72
    应收账款                                  1,013,839,757.15            965,404,324.32
    预付款项                                  1,081,171,195.17            907,634,907.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     94,588,405.54           87,462,367.49
    买入返售金融资产
    存货                                      3,314,142,133.70          3,013,051,923.28
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                160,430,047.83            158,589,781.22
      流动资产合计                            6,714,654,791.51          6,124,974,991.36
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            169,469,328.84            182,895,264.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                131,575,412.41            131,557,636.15
    投资性房地产
    固定资产                                    568,857,084.52            566,124,337.86
    在建工程                                       29,147,600.65           21,628,041.92
    工程物资                                          47,015.38             1,024,463.22
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          8 / 18
                                   2018 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                    402,148,641.47       409,023,998.14
   开发支出                                         659,128.67           11,000.00
   商誉                                        725,975,131.91       725,975,131.91
   长期待摊费用                                    7,075,456.31       4,982,085.13
   递延所得税资产                                 60,893,876.83      70,523,349.42
   其他非流动资产                              103,510,270.67       112,385,887.57
      非流动资产合计                         2,199,358,947.66     2,226,131,196.26
       资产总计                              8,914,013,739.17     8,351,106,187.62
流动负债:
   短期借款                                    908,766,962.98       849,064,743.12
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   1,546,560.00       1,546,560.00
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       78,820,763.74     106,897,645.29
   应付账款                                    641,511,699.99       281,506,176.37
   预收款项                                    331,643,927.47       191,726,910.86
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   22,791,878.07      55,780,344.68
   应交税费                                    203,214,016.80       211,654,265.53
   应付利息                                       19,440,690.75      12,345,672.48
   应付股利                                       52,824,714.84      52,824,714.84
   其他应付款                                  135,626,938.61       111,811,404.47
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                      313,500,000.00       321,900,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           2,709,688,153.25     2,197,058,437.64
非流动负债:
   长期借款                                    397,000,000.00       396,000,000.00
   应付债券                                    446,320,424.73       445,957,671.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2018 年第一季度报告



   专项应付款
   预计负债                                         29,205,525.98           29,205,525.98
   递延收益                                         37,516,953.81           39,434,639.73
   递延所得税负债                                   48,011,097.44           53,186,308.27
   其他非流动负债                                     431,982.72
      非流动负债合计                            958,485,984.68             963,784,144.98
       负债合计                               3,668,174,137.93           3,160,842,582.62
所有者权益
   股本                                       1,350,128,513.00           1,350,128,513.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   2,515,435,281.02           2,515,435,280.32
   减:库存股
   其他综合收益                                     16,525,340.69           30,427,149.74
   专项储备                                          1,838,626.34            2,880,799.17
   盈余公积                                         14,117,069.24           14,117,069.24
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,146,786,225.92           1,069,936,002.04
   归属于母公司所有者权益合计                 5,044,831,056.21           4,982,924,813.51
   少数股东权益                                 201,008,545.03             207,338,791.49
      所有者权益合计                          5,245,839,601.24           5,190,263,605.00
       负债和所有者权益总计                   8,914,013,739.17           8,351,106,187.62


法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                          110,939,016.93         102,784,416.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      3,853,930.00           2,165,480.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                              203,382.70             100,773.10
  应收利息
  应收股利                                           21,677,382.60          56,677,382.60

                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告



  其他应收款                                     814,803,676.03    797,941,368.72
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  951,477,388.26    959,669,420.64
非流动资产:
  可供出售金融资产                                75,000,000.00     75,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,449,441,026.90      5,449,761,028.05
  投资性房地产
  固定资产                                         1,170,649.15      1,256,739.48
  在建工程                                          346,695.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      491,209.82         596,469.08
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,526,449,580.87      5,526,614,236.61
     资产总计                               6,477,926,969.13      6,486,283,657.25
流动负债:
  短期借款                                         1,215,823.74
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                     1,198,347.54      7,593,240.33
  应交税费                                        10,180,295.50     11,915,483.05
  应付利息                                        13,815,725.81      8,528,225.81
  应付股利
  其他应付款                                       6,169,276.39      8,587,416.27
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                 2018 年第一季度报告



   流动负债合计                                     32,579,468.98          36,624,365.46
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                         446,320,424.73         445,957,671.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                          29,205,525.98          29,205,525.98
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  475,525,950.71         475,163,196.98
      负债合计                                     508,105,419.69         511,787,562.44
所有者权益:
  股本                                        1,350,128,513.00          1,350,128,513.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    4,625,840,810.04          4,625,840,810.04
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          40,752,998.54          40,752,998.54
  未分配利润                                       -46,900,772.14         -42,226,226.77
   所有者权益合计                             5,969,821,549.44          5,974,496,094.81
      负债和所有者权益总计                    6,477,926,969.13          6,486,283,657.25
法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田



                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     1,372,279,913.96       933,310,611.04
其中:营业收入                                     1,372,279,913.96       933,310,611.04
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,277,552,815.81       886,744,080.44
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告



其中:营业成本                                     1,180,259,029.84    809,021,751.72
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       6,094,121.87     8,864,799.21
       销售费用                                       21,890,735.03     12,933,768.76
       管理费用                                       49,093,153.77     49,024,912.56
       财务费用                                       26,275,955.49     23,143,918.87
       资产减值损失                                   -6,060,180.19    -16,245,070.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                          176,000.00      -196,770.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    -100,177.25      -66,781.97
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                         3,359,228.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    98,162,149.45     46,302,978.63
  加:营业外收入                                        1,923,978.16     2,241,084.88
  减:营业外支出                                          771,255.12     3,328,545.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                99,314,872.49     45,215,518.00
  减:所得税费用                                      28,857,668.69     15,232,610.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    70,457,203.80     29,982,907.01
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                      70,457,203.80     29,982,907.01
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                   -6,393,020.08     -2,234,630.67
     2.归属于母公司股东的净利润                       76,850,223.88     32,217,537.68
六、其他综合收益的税后净额                           -14,217,445.87     45,882,539.88
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                     -13,901,818.00     45,765,635.16

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

                                         13 / 18
                                  2018 年第一季度报告



      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                      -13,901,818.00        45,765,635.16

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益             -11,802,606.10        44,848,581.87
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           -3,067,054.17          917,053.29
       6.其他                                             967,842.27
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  -315,627.87          116,904.72
七、综合收益总额                                        47,301,827.78       75,865,446.89
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      54,010,484.67       77,983,172.84
  归属于少数股东的综合收益总额                          -6,708,656.89       -2,117,725.95
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0569               0.0316
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.0569               0.0316


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额              上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       税金及附加                                           8,007.62             1,800.00
       销售费用
       管理费用                                          3,918,678.07        4,529,483.24
       财务费用                                           485,905.02         5,606,675.44
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                          176,000.00          -196,770.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     -437,954.66         -263,820.86
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)
                                          14 / 18
                                     2018 年第一季度报告



      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -4,674,545.37       -10,598,549.54
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                              3,009,780.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -4,674,545.37       -13,608,329.97
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -4,674,545.37       -13,608,329.97
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                        -4,674,545.37       -13,608,329.97
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        -4,674,545.37       -13,608,329.97
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田



                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,406,975,821.33         1,067,599,403.39
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告



  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     3,059,687.84
  收到其他与经营活动有关的现金                      72,995,908.08      541,449,825.31
    经营活动现金流入小计                       1,483,031,417.25       1,609,049,228.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,116,242,343.57       1,243,604,178.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    74,363,002.80       36,012,487.99
  支付的各项税费                                    69,919,005.22       28,837,328.91
  支付其他与经营活动有关的现金                     105,312,402.10      485,818,610.42
    经营活动现金流出小计                       1,365,836,753.69       1,794,272,605.51
      经营活动产生的现金流量净额                   117,194,663.56      -185,223,376.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                33,979,193.42
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         156,000.00         49,700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          66,984,299.91
    投资活动现金流入小计                                 156,000.00    101,013,193.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    12,507,287.55       15,461,845.91
产支付的现金
  投资支付的现金                                     4,723,099.11        1,742,808.74
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,512,450.00       13,680,000.00
    投资活动现金流出小计                            18,742,836.66       30,884,654.65
      投资活动产生的现金流量净额                   -18,586,836.66       70,128,538.68
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告



  吸收投资收到的现金                                                   645,551,502.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               349,580,494.69      562,600,580.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      57,386,408.33       73,647,659.00
    筹资活动现金流入小计                           406,966,903.02     1,281,799,741.00
  偿还债务支付的现金                               282,777,451.22      179,181,049.59
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                26,083,374.83       49,314,188.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     111,422,244.51        8,945,209.30
    筹资活动现金流出小计                           420,283,070.56      237,440,446.97
      筹资活动产生的现金流量净额                   -13,316,167.54     1,044,359,294.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,515,488.20          -17,439.66
五、现金及现金等价物净增加额                        83,776,171.16      929,247,016.24
  加:期初现金及现金等价物余额                     585,558,452.84      222,880,795.26
六、期末现金及现金等价物余额                  669,334,624.00          1,152,127,811.50
法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:盛和资源控股股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           107,280.58       4,624,188.45
    经营活动现金流入小计                                 107,280.58       4,624,188.45
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,660,536.44         6,533,592.66
  支付的各项税费                                     1,740,941.52             1,800.00
  支付其他与经营活动有关的现金                       6,484,004.34         7,548,231.11
    经营活动现金流出小计                            16,885,482.30        14,083,623.77
      经营活动产生的现金流量净额                   -16,778,201.72        -9,459,435.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            35,000,000.00        12,236,179.14
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      50,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            85,000,000.00      12,236,179.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         350,045.00        17,980.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     2,420,526.31       1,742,808.74
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      58,512,450.00
    投资活动现金流出小计                            61,283,021.31       1,760,788.74
      投资活动产生的现金流量净额                    23,716,978.69      10,475,390.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  645,551,502.00
  取得借款收到的现金                                 1,215,823.74
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,215,823.74     645,551,502.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                     1,215,823.74     645,551,502.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         8,154,600.71     646,567,457.08
  加:期初现金及现金等价物余额                     102,784,416.22       4,442,162.38
六、期末现金及现金等价物余额                  110,939,016.93          651,009,619.46
法定代表人:胡泽松主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田


4.2 审计报告

□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性
段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。




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