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盛和资源(600392)公告正文

太原理工天成科技股份有限公司2005年半年度报告

公告日期 2005-08-16
股票简称:盛和资源 股票代码:600392

                  太原理工天成科技股份有限公司2005年半年度报告

    目        录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动和主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事汤子强先生、独立董事张高勇先生因事未出席会议,董事汤子强先生书面委托董事杜文广先生代行表决权。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人杜文广先生,主管会计工作负责人阎志中先生,会计机构负责人(会计主管人员)张莉女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:太原理工天成科技股份有限公司
    公司英文名称:TIANCHENG CO.,LTD. OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:太工天成
    公司A股代码:600392
    3、公司注册地址:太原市迎泽西大街79号
    公司办公地址:太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园10号—11号楼5层
    邮政编码:030024
    公司国际互联网网址:http://www.tichn.com
    公司电子信箱:info@tichn.com
    4、公司法定代表人:杜文广
    5、公司董事会秘书:段吉福
    E-mail:duanjf@tichn.net
    公司证券事务代表:杨红香
    电话:0351-3182809         传真:0351-3186299
    联系地址:山西省太原市平民路5(北)号
    6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室和上海证券交易所
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
     单位:元    币种:人民币
主要会计数据                                                   本报告期末
流动资产                                                   635,869,779.11
流动负债                                                   405,144,339.39
总资产                                                     818,885,275.86
股东权益(不含少数股东权益)                               367,846,337.27
每股净资产                                                           5.11
调整后的每股净资产                                                   5.09
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                      15,816,759.62
扣除非经常性损益后的净利润                                  15,069,718.80
每股收益                                                             0.22
每股收益注1                                                          0.15
净资产收益率(%)                                                    4.30
经营活动产生的现金流量净额                                 -71,919,211.05
主要会计数据                                                   上年度期末
流动资产                                                   567,845,850.13
流动负债                                                   330,894,006.40
总资产                                                     722,780,004.26
股东权益(不含少数股东权益)                               352,029,577.65
每股净资产                                                           4.89
调整后的每股净资产                                                   4.87
                                                                 上年同期
净利润                                                      12,692,577.92
扣除非经常性损益后的净利润                                  12,640,769.52
每股收益                                                             0.18
每股收益注1
净资产收益率(%)                                                    3.74
经营活动产生的现金流量净额                                 -81,557,188.96
                                                       本报告期末比上年度
主要会计数据
                                                           期末增减(%)
流动资产                                                            11.98
流动负债                                                            22.44
总资产                                                              13.30
股东权益(不含少数股东权益)                                         4.49
每股净资产                                                           4.50
调整后的每股净资产                                                   4.52
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                              24.61
扣除非经常性损益后的净利润                                          19.22
每股收益                                                            22.22
每股收益注1
净资产收益率(%)                                        增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                          11.82
    注1:报告期末至报告披露日,公司总股本由7,200万股增加为10,800万股,按新股本计算。
    2、扣除非经常性损益项目和金额
     单位:元    币种:人民币
非经常性损益项目                                                金     额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   761,442.90
所得税影响数                                                    14,402.08
合计                                                           747,040.82
    3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
     单位:元    币种:人民币
                                                 净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                     12.21              12.48
营业利润                                          5.64               5.76
净利润                                            4.30               4.39
扣除非经常性损益后的净利润                        4.10               4.19
                                                       每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                      0.62               0.62
营业利润                                          0.29               0.29
净利润                                            0.22               0.22
扣除非经常性损益后的净利润                        0.21               0.21
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
                      单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   24,922,800
境内法人持有股份                                               23,377,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                             48,300,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                23,700,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                             23,700,000
三、股份总数                                                   72,000,000
                                       本次变动增减(+,-)
                                             公积金
                              配股    送股            增发   其他    小计
                                              转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   24,922,800
境内法人持有股份                                               23,377,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                             48,300,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                23,700,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                             23,700,000
三、股份总数                                                   72,000,000
    截止2005年6月30日,公司股份总数和股本结构未发生变化。
    2005年5月28日,公司2004年年度股东大会审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》及《公司2004年年度资本公积金转增股本议案》:以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股(含税),转增3股,并派发0.5元现金红利(含税)。本次分红派息于2005年7月22日实施完毕。方案实施后,公司总股本由7200万股增加为10,800万股,其中流通股由2370万股增加为3555万股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为12,011户。
    2、前十名股东持股情况
                      单位:股
                                                                   报告期
股东名称(全称)
                                                                   内增减
太原理工大学                                                            0
山西山晋商贸有限公司                                                    0
山西宏展担保有限公司                                                    0
山西佳成资讯有限公司                                                    0
深圳市殷图科技发展有

限公司
太原德雷科技开发有限

公司
国信证券有限责任公司                                                    0
左作忠                                                            144,967
许本祥                                                            172,500
彭王氏                                                                  0
                                                               报告期末持
股东名称(全称)
                                                                   股数量
太原理工大学                                                   24,922,800
山西山晋商贸有限公司                                            9,626,190
山西宏展担保有限公司                                            5,808,075
山西佳成资讯有限公司                                            3,678,045
深圳市殷图科技发展有
                                                                2,202,480
限公司
太原德雷科技开发有限
                                                                2,062,410
公司
国信证券有限责任公司                                              251,539
左作忠                                                            247,867
许本祥                                                            172,500
彭王氏                                                            142,700
                                                                     比例
股东名称(全称)
                                                                      (%)
太原理工大学                                                       34.615
山西山晋商贸有限公司                                               13.370
山西宏展担保有限公司                                                8.067
山西佳成资讯有限公司                                                5.108
深圳市殷图科技发展有
                                                                    3.059
限公司
太原德雷科技开发有限
                                                                    2.864
公司
国信证券有限责任公司                                                0.349
左作忠                                                              0.344
许本祥                                                              0.240
彭王氏                                                              0.198
                                                                 股份类别
股东名称(全称)                                                 (已流通或
                                                                 未流通)
太原理工大学                                                       未流通
山西山晋商贸有限公司                                               未流通
山西宏展担保有限公司                                               未流通
山西佳成资讯有限公司                                               未流通
深圳市殷图科技发展有
                                                                   未流通
限公司
太原德雷科技开发有限
                                                                   未流通
公司
国信证券有限责任公司                                               已流通
左作忠                                                             已流通
许本祥                                                             已流通
彭王氏                                                             已流通
                                                                 质押或冻
股东名称(全称)
                                                                   结情况
太原理工大学
                                                                     质押
山西山晋商贸有限公司
                                                                9,620,000
山西宏展担保有限公司
山西佳成资讯有限公司
深圳市殷图科技发展有                                                 质押
限公司                                                          2,202,480
太原德雷科技开发有限
公司
国信证券有限责任公司                                                 未知
左作忠                                                               未知
许本祥                                                               未知
彭王氏                                                               未知
                                                             股东性质(国
股东名称(全称)                                               有股东或外资
                                                                   股东)
太原理工大学                                                     国有股东
山西山晋商贸有限公司                                             法人股东
山西宏展担保有限公司                                             法人股东
山西佳成资讯有限公司                                             法人股东
深圳市殷图科技发展有
                                                                 法人股东
限公司
太原德雷科技开发有限
                                                                 法人股东
公司
国信证券有限责任公司                                         社会公众股东
左作忠                                                       社会公众股东
许本祥                                                       社会公众股东
彭王氏                                                       社会公众股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    公司前10名股东中的法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;前10名股东中的流通股股东,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             期末持有流通股的数量
国信证券有限责任公司                                              251,539
左作忠                                                            247,867
许本祥                                                            172,500
彭王氏                                                            142,700
王燕燕                                                            130,000
刘明生                                                            128,693
太原市新世纪伟莎贸易商行                                          118,000
王予广                                                            113,400
李广林                                                            105,200
徐瑞金                                                            104,300
股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
国信证券有限责任公司                                                  A股
左作忠                                                                A股
许本祥                                                                A股
彭王氏                                                                A股
王燕燕                                                                A股
刘明生                                                                A股
太原市新世纪伟莎贸易商行                                              A股
王予广                                                                A股
李广林                                                                A股
徐瑞金                                                                A股
    前十名流通股股东关联关系的说明:
    公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:
    公司前10名流通股股东和前10名股东中的法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司坚持以核心技术为基础、以市场需求为导向,针对目前市场竞争激烈的实际情况,充分发挥自身技术及服务优势,加大力度发展自有产品,提升公司的核心竞争力。公司重点做专、做深、做强技术及市场优势较强的产品和业务,使主营业务发展更加稳健,主营业务盈利能力进一步加强。
    公司在做稳、做强IT业务的基础上,充分利用公司高新技术培育及产业化优势、公司大股东——太原理工大学在煤化工技术领域的研发优势、山西省煤炭资源丰富、新技术能源化工市场需求广阔优势,在积极、稳健的原则下介入有着明显地方优势和盈利能力的煤化工行业,并取得了一定的进展。
    报告期内,公司的经营业绩稳中有升,各项指标良好。公司实现主营业务收入254,279,417.85元,实现主营业务利润44,928,957.35元。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司法定经营范围为:研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统;研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、硬件、课件;承揽自动化工程、安全技防工程;综合技术服务、咨询;计算机及相关设备的租赁;承揽水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目;经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品    单位:元     币种:人民币
                                 主营业务收入                主营业务成本
分行业
技术开发服务及
                                11,496,351.87                  589,530.00
软件
计算机及辅助设
                               160,393,359.85              154,169,573.71
备销售
企业网络及信息
                                26,083,154.61               19,685,755.29
化建设
传感器及测控系
                                29,927,149.59               14,682,105.87

教学设备及中小
                                18,060,617.58               12,882,259.97
学信息化建设
担保服务费                         746,250.00                  415,825.00
能源收入                         7,572,534.35                5,316,438.25
分产品
其中:关联交易                    1,274,283.76                1,199,225.97
关联交易的定价原则
                                                             主营业务收入
                                       毛利率
                                                             比上年同期增
                                          (%)
                                                                 减(%)
分行业
技术开发服务及
                                        94.87                       24.76
软件
计算机及辅助设
                                         3.88                       -8.19
备销售
企业网络及信息
                                        24.53                      -12.22
化建设
传感器及测控系
                                        50.94                       51.32

教学设备及中小
                                        28.67                      -16.25
学信息化建设
担保服务费                              44.28                      141.87
能源收入                                29.79                         100
分产品
其中:关联交易                            5.89                           /
关联交易的定价原则
                                 主营业务成本                  毛利率比上
                                 比上年同期增                  年同期增减
                                     减(%)                         (%)
分行业
技术开发服务及                                                 增加3.07个
                                       -21.98
软件                                                               百分点
计算机及辅助设                                                 减少0.54个
                                        -7.67
备销售                                                             百分点
企业网络及信息                                                 增加3.15个
                                       -15.73
化建设                                                             百分点
传感器及测控系                                                 增加6.06个
                                        34.68
统                                                                 百分点
教学设备及中小                                                 增加2.84个
                                       -19.46
学信息化建设                                                       百分点
                                                              减少55.72个
担保服务费                                100
                                                                   百分点
能源收入                                  100                         ---
分产品
其中:关联交易                               /                           /
关联交易的定价原则                                               市场价格
    (3)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为127.43万元。
    (4)主要控股公司的经营情况及业绩
  单位:万元     币种:人民币
公司名称                                                         业务性质
太原理工天成智林                                         产品研发、生产、
教育科技有限公司                                               销售及服务
太原理工天成软件                                           产品开发、销售
科技有限公司                                                       及服务
山西天成担保有限
                                                                     担保
公司
山西天成自动控制
                                                           控制工程及服务
工程有限公司
山西天成大洋能源
                                                           产品开发、销售
化工有限公司
北京太工天成测控                                         产品研发、生产、
技术有限公司                                                   销售及服务
公司名称                                                   主要产品或服务
太原理工天成智林
                                               教学设备及中小学信息化建设
教育科技有限公司
太原理工天成软件                           计算机软件系统开发、网络系统集
科技有限公司                                                           成
山西天成担保有限
                                             主要从事个人消费贷款担保业务
公司
山西天成自动控制                         自动化工程、电子工程、机房工程、
工程有限公司                                       防雷工程的设计技术服务
                                           煤炭深加工及煤制品销售、环保能
山西天成大洋能源
                                           源化工产品的开发及销售,煤炭能
化工有限公司
                                                             化技术的开发
                                         传感器及其仪器仪表的研发、生产、
北京太工天成测控
                                           销售,测控及自动控制工程,技术
技术有限公司
                                                                     服务
                                 注册                                资产
公司名称
                                 资本                                规模
太原理工天成智林
                                  864                               3,793
教育科技有限公司
太原理工天成软件
                                  100                               4,472
科技有限公司
山西天成担保有限
                                3,000                               3,062
公司
山西天成自动控制
                                  300                                 723
工程有限公司
山西天成大洋能源
                               11,050                              18,482
化工有限公司
北京太工天成测控
                                  500                                 509
技术有限公司
公司名称                                                           净利润
太原理工天成智林
                                                                     -101
教育科技有限公司
太原理工天成软件
                                                                      253
科技有限公司
山西天成担保有限
                                                                     0.00
公司
山西天成自动控制
                                                                      147
工程有限公司
山西天成大洋能源
                                                                      144
化工有限公司
北京太工天成测控
                                                                      -47
技术有限公司
    2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    目前IT行业市场竞争日趋激烈,客户对服务和产品的技术含量提出了更高的要求。
为此,公司加大了对核心技术及自有产品的研发投入,开发技术含量高、具有自主知识产权的项目和产品,成为自有技术和产品为核心的整体方案提供商及服务商,从而以提高公司的核心竞争力。同时公司慎重、稳健的介入煤化工行业,培育新的利润增长点。
    随着全国市场拓展战略的实施,业务规模扩大,导致成本增加,经营活动的现金流也欠理想。公司坚持以利润为中心,以现金流为重点,严格控制费用和成本,努力提高产品的毛利率,同时加大对资金的管理和合理应用,努力改善经营活动的现金流。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    公司于2003年通过首次发行募集资金22,004.59万元人民币,已累计使用14,603.17万元人民币,其中本年度已使用428.01万元人民币,尚未使用7,401.42万元人民币,尚未使用募集资金存于银行专用帐户。
    2、承诺项目使用情况
 单位:万元      币种:人民币
承诺项目名称                                                   拟投入金额
感应式数字液位传感器及
                                                                 8,012.00
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产
                                                                 4,270.33
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                                                 4,248.00
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设
                                                                 4,020.94
项目
补充流动资金                                                     1,453.32
合计                                                            22,004.59
                                      是否变
承诺项目名称                                                 实际投入金额
                                      更项目
感应式数字液位传感器及
                                          否                     5,831.61
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产
                                          否                     2,412.23
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                          否                     2,384.05
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设
                                          否                     2,521.95
项目
补充流动资金                                                     1,453.32
合计                                       /                    14,603.17
                                        预计                         实际
承诺项目名称
                                        收益                         收益
感应式数字液位传感器及
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设
项目
补充流动资金
合计
                                    是否符合                     是否符合
承诺项目名称
                                    计划进度                     预计收益
感应式数字液位传感器及
                                          是                           是
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产
                                          是                           是
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                          是                           是
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设
                                          是                           是
项目
补充流动资金
合计                                       /                            /
    3、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,已经建立较为完善的法人治理结构。
    报告期内,公司股东大会、董事会、监事会及内部机构都依法独立运作、各尽其责。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等相关要求,分别对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《董事会议事规则》、《独立董事行使职权暂行办法》、《总经理工作条例》、《内部信息管理办法》、《关联交易管理办法》等公司内部规章制度进行了修订,进一步完善了公司法人治理结构。注重投资者关系管理工作,及时、准确披露信息,充分维护投资者合法权益。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    2005年5月28日,公司2004年年度股东大会审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》及《公司2004年年度资本公积金转增股本议案》:以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股(含税),转增3股,并派发0.5元现金红利(含税)。方案实施后,公司总股本为10,800万股。(以上决议公告内容详见2005年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
    公司已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全权代理本次公司向全体股东送转股份和向流通股股东派发现金红利。本次分红派息股权登记日为2005年7月15日,除权除息日为2005年7月18日,新增可流通股份上市流通日为2005年7月19日,现金红利发放日为2005年7月22日。公司向全体股东送转股份通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按比例自动计入股东账户。公司向非流通股股东派发的现金红利由公司直接发放。(本次分红派 息实施公告内容详见2005年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》)。
    (三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    1、关联债权债务往来
       单位:元    币种:人民币
                                           向关联方提供资金
关联方            关联关系
                                                             收取的资金占
                                   发生额           余额
                                                               用费的金额
太原理工大学      控股股东   2,005,170.37   3,141,183.24             0.00
山西山晋商贸有
                  参股股东
限公司
合计                     /   2.005.170.37   3,141,183.24                /
                                        关联方向上市公司提供资金
关联方
                                   发生额                            余额
太原理工大学                 1,123,995.10                      424,379.47
山西山晋商贸有
                               602,000.00                    1,600,226.80
限公司
合计                         1.725.995.10                    2,024,606.27
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,005,170.37元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额3,141,183.24元人民币。
    上市公司与控股股东太原理工大学的债权债务形成原因:系上市公司代理控股股东太原理工大学进口设备及按照市场定价的原则进行的正常销售活动。
    (七)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    2、承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    4、担保情况
  单位:元     币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象                                                         发生日期
山西亿信通科技开
                                                               2005-04-25
发有限公司
太原市华龙机电工
                                                               2004-08-12
矿设备有限公司
太原市华龙机电工
                                                               2005-03-10
矿设备有限公司
太原市荣源盛物资
                                                               2005-03-10
贸易有限公司
太原市明盛兴实业
                                                               2005-06-01
有限公司
山西新星汽车贸易
                                                               2005-05-20
有限公司
山西海威穿梭服务
                                                               2005-05-31
有限公司
太原市晋源区碳素
                                                               2005-05-25

山西吉达工程有限
                                                               2005-03-23
公司
山西荣仓贸易有限
                                                               2005-03-30
公司
山西千禧投资有限
                                                               2005-04-27
公司
太原市荣源盛物资
                                                               2005-04-28
贸易有限公司
担保对象                                                         担保金额
山西亿信通科技开
                                                                5,000,000
发有限公司
太原市华龙机电工
                                                                1,760,000
矿设备有限公司
太原市华龙机电工
                                                                4,400,000
矿设备有限公司
太原市荣源盛物资
                                                                1,320,000
贸易有限公司
太原市明盛兴实业
                                                                4,400,000
有限公司
山西新星汽车贸易
                                                                1,232,000
有限公司
山西海威穿梭服务
                                                                2,464,000
有限公司
太原市晋源区碳素
                                                               18,480,000

山西吉达工程有限
                                                                6,160,000
公司
山西荣仓贸易有限
                                                                4,840,000
公司
山西千禧投资有限
                                                                8,800,000
公司
太原市荣源盛物资
                                                                1,760,000
贸易有限公司
担保对象                                                         担保类型
山西亿信通科技开
                                                             连带责任担保
发有限公司
太原市华龙机电工
                                                             连带责任担保
矿设备有限公司
太原市华龙机电工
                                                             连带责任担保
矿设备有限公司
太原市荣源盛物资
                                                             连带责任担保
贸易有限公司
太原市明盛兴实业
                                                             连带责任担保
有限公司
山西新星汽车贸易
                                                             连带责任担保
有限公司
山西海威穿梭服务
                                                             连带责任担保
有限公司
太原市晋源区碳素
                                                             连带责任担保

山西吉达工程有限
                                                             连带责任担保
公司
山西荣仓贸易有限
                                                             连带责任担保
公司
山西千禧投资有限
                                                             连带责任担保
公司
太原市荣源盛物资
                                                             连带责任担保
贸易有限公司
担保对象                                                         担保期限
山西亿信通科技开                                             2005-04-25~
发有限公司                                                     2006-04-18
太原市华龙机电工                                               2004-08-12
                                                                       ~
矿设备有限公司                                                 2005-08-11
太原市华龙机电工                                             2005-03-10~
矿设备有限公司                                                 2005-09-10
太原市荣源盛物资                                               2005-03-10
                                                                       ~
贸易有限公司                                                   2006-03-09
太原市明盛兴实业                                             2005-06-01~
有限公司                                                       2005-12-01
山西新星汽车贸易                                             2005-05-20~
有限公司                                                       2005-11-20
山西海威穿梭服务                                               2005-05-31
                                                                       ~
有限公司                                                       2005-12-01
太原市晋源区碳素                                             2005-05-25~
厂                                                             2005-11-25
山西吉达工程有限                                               2005-03-23
                                                                       ~
公司                                                           2006-03-09
山西荣仓贸易有限                                             2005-03-30~
公司                                                           2005-09-30
山西千禧投资有限                                             2005-04-29~
公司                                                           2005-10-28
太原市荣源盛物资                                               2005-04-28
                                                                       ~
贸易有限公司                                                   2005-10-27
                                                               担保是否已
担保对象
                                                               经履行完毕
山西亿信通科技开
                                                                       否
发有限公司
太原市华龙机电工
                                                                       否
矿设备有限公司
太原市华龙机电工
                                                                       否
矿设备有限公司
太原市荣源盛物资
                                                                       否
贸易有限公司
太原市明盛兴实业
                                                                       否
有限公司
山西新星汽车贸易
                                                                       否
有限公司
山西海威穿梭服务
                                                                       否
有限公司
太原市晋源区碳素
                                                                       否

山西吉达工程有限
                                                                       否
公司
山西荣仓贸易有限
                                                                       否
公司
山西千禧投资有限
                                                                       否
公司
太原市荣源盛物资
                                                                       否
贸易有限公司
                                                                 是否为关
担保对象
                                                                 联方担保
山西亿信通科技开
                                                                       否
发有限公司
太原市华龙机电工
                                                                       否
矿设备有限公司
太原市华龙机电工
                                                                       否
矿设备有限公司
太原市荣源盛物资
                                                                       否
贸易有限公司
太原市明盛兴实业
                                                                       否
有限公司
山西新星汽车贸易
                                                                       否
有限公司
山西海威穿梭服务
                                                                       否
有限公司
太原市晋源区碳素
                                                                       否

山西吉达工程有限
                                                                       否
公司
山西荣仓贸易有限
                                                                       否
公司
山西千禧投资有限
                                                                       否
公司
太原市荣源盛物资
                                                                       否
贸易有限公司
报告期内担保发生额合计                                         58,856,000
报告期末担保余额合计                                           60,616,000
    公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                             49,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计                               19,000,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                      79,616,000
 担保总额占公司净资产的比例%                                        21.64
    公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                  0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担

保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                        0
违规担保总额                                                            0
    (1)2004年8月12日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市华龙机电工矿设备有限公司提供担保,担保金额为1,760,000元人民币,担保期限为2004年8月12日至2005年8月11日。
    (2)2005年3月10日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市华龙机电工矿设备有限公司提供担保,担保金额为4,400,000元人民币,担保期限为2005年3月10日至2005年9月10日。
    (3)2005年3月10日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市荣源盛物资贸易有限公司提供担保,担保金额为1,320,000元人民币,担保期限为2005年3月10日至2006年3月9日。
    (4)2005年6月1日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市明盛兴实业有限公司提供担保,担保金额为4,400,000元人民币,担保期限为2005年6月1日至2005年12月1日。
    (5)2005年5月20日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为山西新星汽车贸易有限公司提供担保,担保金额为1,232,000元人民币,担保期限为2005年5月20日至2005年11月20日。
    (6)2005年5月31日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为山西海威穿梭服务有限公司提供担保,担保金额为2,464,000元人民币,担保期限为2005年5月31日至2005年12月1日。
    (7)2005年5月25日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市晋源区碳素厂提供担保,担保金额为18,480,000元人民币,担保期限为2005年5月25日至2005年11月25日。
    (8)2005年3月23日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为山西吉达工程有限公司提供担保,担保金额为6,160,000元人民币,担保期限为2005年3月23日至2006年3月9日。
    (9)2005年3月30日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为山西荣仓贸易有限公司提供担保,担保金额为4,840,000元人民币,担保期限为2005年3月30日至2005年9月30日。
    (10)2005年4月27日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为山西千禧投资有限公司提供担保,担保金额为8,800,000元人民币,担保期限为2005年4月29日至2005年10月28日。
    (11)2005年4月28日,本公司控股子公司,山西天成担保有限公司为太原市荣源盛物资贸易有限公司提供担保,担保金额为1,760,000元人民币,担保期限为2005年4月28日至2005年10月27日。
    5、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (九)聘任、解聘会计师事务所情况
    公司原聘任山西天元会计师事务所(有限公司)为公司的境内审计机构,现暂未确定公司境内审计机构。
    (十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十一)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    (十二)信息披露索引
事项                                                 刊载的报刊名称及版面
山西山晋商贸有限公司持有太原理工          《中国证券报》C04版、《上海证券
天成科技股份有限公司股权质押公告                       报》、《证券时报》
太原理工天成科技股份有限公司2004          《中国证券报》C70版、《上海证券
年年度报告摘要                                报》C21版、《证券时报》68版
太原理工天成科技股份有限公司2005          《中国证券报》C70版、《上海证券
年第一季度报告                                报》C21版、《证券时报》68版
太原理工天成科技股份有限公司第二
                                          《中国证券报》C70版、《上海证券
届董事会第九次会议决议公告暨召开
                                              报》C24版、《证券时报》68版
2004年度股东大会的通知
太原理工天成科技股份有限公司第二          《中国证券报》C70版、《上海证券
届监事会第三次会议决议公告                    报》C24版、《证券时报》67版
太原理工天成科技股份有限公司2005          《中国证券报》C70版、《上海证券
年度日常关联交易事项公告                      报》C24版、《证券时报》67版
太原理工天成科技股份有限公司关于          《中国证券报》C03版、《上海证券
取消股东大会议案的公告                                 报》、《证券时报》
太原理工天成科技股份有限公司2004          《中国证券报》C26版、《上海证券
年年度股东大会决议公告                                 报》、《证券时报》
太原理工天成科技股份有限公司2004
                                          《中国证券报》C02版、《上海证券
年年度利润分配及资本公积金转增股
                                                       报》、《证券时报》
本实施公告
事项                                                             刊载日期
山西山晋商贸有限公司持有太原理工
                                                               2005-04-23
天成科技股份有限公司股权质押公告
太原理工天成科技股份有限公司2004
                                                               2005-04-26
年年度报告摘要
太原理工天成科技股份有限公司2005
                                                               2005-04-26
年第一季度报告
太原理工天成科技股份有限公司第二
届董事会第九次会议决议公告暨召开                               2005-04-26
2004年度股东大会的通知
太原理工天成科技股份有限公司第二
                                                               2005-04-26
届监事会第三次会议决议公告
太原理工天成科技股份有限公司2005
                                                               2005-04-26
年度日常关联交易事项公告
太原理工天成科技股份有限公司关于
                                                               2005-05-20
取消股东大会议案的公告
太原理工天成科技股份有限公司2004
                                                               2005-05-31
年年度股东大会决议公告
太原理工天成科技股份有限公司2004
年年度利润分配及资本公积金转增股                               2005-07-12
本实施公告
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事项
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年年度利润分配及资本公积金转增股
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本实施公告
    七、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注(附后)
    (一)会计报表
                                 资产负债表
    2005年6月30日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                                             单位:人民币元
                                                         附注
项目
                                                 合并              母公司
流动资产:
货币资金                                            1
短期投资
应收票据                                            2
应收股利
应收利息
应收账款                                            3                   1
其他应收款                                          4                   2
预付账款                                            5
应收补贴款
存货                                                6
待摊费用                                            7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                        8                   3
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                        9
减:累计折旧                                        9
固定资产净值
减:固定资产减值准备                                9
固定资产净额
工程物资
在建工程                                           10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                           11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   219,245,642.46
短期投资
应收票据                                                     3,493,858.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   136,062,730.79
其他应收款                                                  58,149,807.48
预付账款                                                   113,527,503.01
应收补贴款
存货                                                       104,916,269.99
待摊费用                                                       473,967.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               635,869,779.11
长期投资:
长期股权投资                                                 5,212,679.92
长期债权投资
长期投资合计                                                 5,212,679.92
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                55,130,154.88
减:累计折旧                                                13,633,363.75
固定资产净值                                                41,496,791.13
减:固定资产减值准备                                           162,000.00
固定资产净额                                                41,334,791.13
工程物资
在建工程                                                   133,353,643.29
固定资产清理
固定资产合计                                               174,688,434.42
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,114,382.41
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,114,382.41
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   818,885,275.86
                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   271,913,188.83
短期投资
应收票据                                                     3,730,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   119,431,367.65
其他应收款                                                  10,111,643.89
预付账款                                                    75,463,669.48
应收补贴款
存货                                                        86,666,978.75
待摊费用                                                       529,001.53
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               567,845,850.13
长期投资:
长期股权投资                                                 5,212,679.92
长期债权投资
长期投资合计                                                 5,212,679.92
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                54,287,801.88
减:累计折旧                                                10,667,135.93
固定资产净值                                                43,620,665.95
减:固定资产减值准备                                           162,000.00
固定资产净额                                                43,458,665.95
工程物资
在建工程                                                   102,632,055.46
固定资产清理
固定资产合计                                               146,090,721.41
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     3,630,752.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       3,630,752.80
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   722,780,004.26
                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                   148,700,444.02
短期投资
应收票据                                                     3,493,858.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    96,878,668.41
其他应收款                                                  43,770,504.79
预付账款                                                    69,501,872.48
应收补贴款
存货                                                        94,587,891.38
待摊费用                                                       276,867.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               457,210,106.88
长期投资:
长期股权投资                                               184,339,639.83
长期债权投资
长期投资合计                                               184,339,639.83
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                50,399,571.80
减:累计折旧                                                11,329,668.29
固定资产净值                                                39,069,903.51
减:固定资产减值准备                                           162,000.00
固定资产净额                                                38,907,903.51
工程物资
在建工程                                                    80,969,127.67
固定资产清理
固定资产合计                                               119,877,031.18
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     1,238,512.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,238,512.49
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   762,665,290.38
                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                   187,621,296.22
短期投资
应收票据                                                     1,430,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                    87,322,359.22
其他应收款                                                  10,179,412.33
预付账款                                                    43,519,095.18
应收补贴款
存货                                                        77,761,527.72
待摊费用                                                       406,623.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               408,240,314.49
长期投资:
长期股权投资                                               180,946,104.04
长期债权投资
长期投资合计                                               180,946,104.04
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                49,661,718.80
减:累计折旧                                                 8,794,243.26
固定资产净值                                                40,867,475.54
减:固定资产减值准备                                           162,000.00
固定资产净额                                                40,705,475.54
工程物资
在建工程                                                    80,407,419.84
固定资产清理
固定资产合计                                               121,112,895.38
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     1,454,294.45
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,454,294.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   711,753,608.36
    公司法定代表人:                                 主管会计工作负责人:
                                 会计机构负责人:
                               资产负债表(续)
    2005年6月30日
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                单位:人民币元
                                                      附注
项目
                                          合并                     母公司
流动负债:
短期借款                                    12
应付票据                                    13
应付账款                                    14
预收账款                                    15
应付工资
应付福利费                                  16
应付股利
应交税金                                    17
其他应交款                                  18
其他应付款                                  19
预提费用                                    20
预计负债                                    21
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                  22
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                          23
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                    24
盈余公积                                    25
其中:法定公益金                            25
未分配利润                                  26
拟分配现金股利                              27
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
                                                                     合并
项目
                                                                   期末数
流动负债:
短期借款                                                   240,000,000.00
应付票据                                                   112,050,000.00
应付账款                                                    23,762,420.79
预收账款                                                    15,300,702.18
应付工资                                                        79,750.00
应付福利费                                                   1,710,506.13
应付股利                                                             0.00
应交税金                                                     3,115,046.80
其他应交款                                                      65,720.21
其他应付款                                                   6,199,673.83
预提费用                                                     1,855,826.20
预计负债                                                     1,004,693.25
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               405,144,339.39
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  12,190,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                12,190,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   417,334,339.39
少数股东权益                                                33,704,599.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                          72,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      72,000,000.00
资本公积                                                   196,350,426.52
盈余公积                                                    24,743,737.69
其中:法定公益金                                             5,923,112.81
未分配利润                                                  74,752,173.06
拟分配现金股利                                               3,600,000.00
所有者权益(或股东权益)合计                               367,846,337.27
负债和所有者权益(或股东权
                                                           818,885,275.86
益)总计
                                                                     合并
项目
                                                                   期初数
流动负债:
短期借款                                                   194,000,000.00
应付票据                                                    82,988,651.50
应付账款                                                    23,495,145.91
预收账款                                                    12,826,603.88
应付工资                                                       105,989.70
应付福利费                                                   1,236,269.75
应付股利
应交税金                                                     7,667,049.75
其他应交款                                                      89,608.80
其他应付款                                                   6,842,154.40
预提费用                                                     1,053,664.46
预计负债                                                       588,868.25
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               330,894,006.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   6,690,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                 6,690,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   337,584,006.40
少数股东权益                                                33,166,420.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                          72,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      72,000,000.00
资本公积                                                   196,350,426.52
盈余公积                                                    24,743,737.69
其中:法定公益金                                             5,923,112.81
未分配利润                                                  58,935,413.44
拟分配现金股利                                               3,600,000.00
所有者权益(或股东权益)合计                               352,029,577.65
负债和所有者权益(或股东权
                                                           722,780,004.26
益)总计
                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动负债:
短期借款                                                   221,000,000.00
应付票据                                                   112,050,000.00
应付账款                                                    22,911,800.73
预收账款                                                    12,728,322.88
应付工资                                                             0.00
应付福利费                                                   1,160,414.74
应付股利
应交税金                                                     1,819,844.00
其他应交款                                                      43,980.56
其他应付款                                                   9,656,262.47
预提费用                                                     1,835,826.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               383,206,451.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  12,190,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                12,190,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   395,396,451.58
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                          72,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      72,000,000.00
资本公积                                                   196,350,426.52
盈余公积                                                    17,797,140.46
其中:法定公益金                                             5,932,380.15
未分配利润                                                  81,121,271.82
拟分配现金股利                                               3,600,000.00
所有者权益(或股东权益)合计                               367,268,838.80
负债和所有者权益(或股东权
                                                           762,665,290.38
益)总计
                                                                   母公司
项目
                                                                   期初数
流动负债:
短期借款                                                   146,000,000.00
应付票据                                                    82,988,651.50
应付账款                                                    19,890,011.66
预收账款                                                    11,161,664.88
应付工资                                                        53,989.70
应付福利费                                                     674,378.14
应付股利
应交税金                                                     4,325,419.02
其他应交款                                                      45,080.35
其他应付款                                                  87,418,669.47
预提费用                                                     1,053,664.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               353,611,529.18
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   6,690,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                 6,690,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   360,301,529.18
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                          72,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                      72,000,000.00
资本公积                                                   196,350,426.52
盈余公积                                                    17,797,140.46
其中:法定公益金                                             5,932,380.15
未分配利润                                                  65,304,512.20
拟分配现金股利                                               3,600,000.00
所有者权益(或股东权益)合计                               351,452,079.18
负债和所有者权益(或股东权
                                                           711,753,608.36
益)总计
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
                               利润及利润分配表
    2005年1-6月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
               单位:人民币元
                                                     附注
项目
                                           合并                    母公司
一、主营业务收入                             28                         4
减:主营业务成本                             28                         4
主营业务税金及附加                           29
二、主营业务利润
加:其他业务利润                             30
减:营业费用
管理费用
财务费用                                     31
三、营业利润
加:投资收益                                 32                         5
补贴收入
营业外收入                                   33
减:营业外支出                               34
四、利润总额
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
                                                                     合并
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           254,279,417.85
减:主营业务成本                                           207,741,488.09
主营业务税金及附加                                           1,608,972.41
二、主营业务利润                                            44,928,957.35
加:其他业务利润                                               153,479.94
减:营业费用                                                  6,714,271.82
管理费用                                                    12,049,277.30
财务费用                                                     5,579,387.97
三、营业利润                                                20,739,500.20
加:投资收益
补贴收入                                                       674,366.91
营业外收入                                                     102,001.01
减:营业外支出                                                  62,045.07
四、利润总额                                                21,453,823.05
减:所得税                                                   5,098,884.44
减:少数股东损益                                               538,178.99
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  15,816,759.62
加:年初未分配利润                                          58,935,413.44
其他转入
六、可供分配的利润                                          74,752,173.06
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      74,752,173.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              74,752,173.06
                                                                     合并
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                           255,276,107.07
减:主营业务成本                                           217,981,588.67
主营业务税金及附加                                           1,107,658.19
二、主营业务利润                                            36,186,860.21
加:其他业务利润
减:营业费用                                                  7,242,474.89
管理费用                                                    10,170,516.39
财务费用                                                     3,272,755.47
三、营业利润                                                15,501,113.46
加:投资收益                                                   -55,433.45
补贴收入                                                        20,000.00
营业外收入                                                      40,952.06
减:营业外支出                                                  33,995.83
四、利润总额                                                15,472,636.24
减:所得税                                                   2,346,388.50
减:少数股东损益                                               433,669.82
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  12,692,577.92
加:年初未分配利润                                          29,703,148.27
其他转入
六、可供分配的利润                                          42,395,726.19
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      42,395,726.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              42,395,726.19
                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           221,706,475.87
减:主营业务成本                                           187,167,752.78
主营业务税金及附加                                           1,016,184.97
二、主营业务利润                                            33,522,538.12
加:其他业务利润                                               153,479.94
减:营业费用                                                  5,286,096.47
管理费用                                                     9,291,816.75
财务费用                                                     4,051,915.54
三、营业利润                                                15,046,189.30
加:投资收益                                                 3,393,535.79
补贴收入                                                       580,101.13
营业外收入                                                       2,001.01
减:营业外支出                                                  41,082.31
四、利润总额                                                18,980,744.92
减:所得税                                                   3,163,985.30
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  15,816,759.62
加:年初未分配利润                                          65,304,512.20
其他转入
六、可供分配的利润                                          81,121,271.82
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      81,121,271.82
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              81,121,271.82
                                                                   母公司
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                           232,684,827.51
减:主营业务成本                                           205,077,571.17
主营业务税金及附加                                             607,173.29
二、主营业务利润                                            27,000,083.05
加:其他业务利润
减:营业费用                                                  5,623,027.63
管理费用                                                     7,545,156.93
财务费用                                                     3,396,847.94
三、营业利润                                                10,435,050.55
加:投资收益                                                 3,817,085.40
补贴收入                                                        20,000.00
营业外收入                                                       8,182.06
减:营业外支出                                                  19,803.00
四、利润总额                                                14,260,515.01
减:所得税                                                   1,567,937.09
减:少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  12,692,577.92
加:年初未分配利润                                          35,016,647.29
其他转入
六、可供分配的利润                                          47,709,225.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      47,709,225.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              47,709,225.21
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
                                 现金流量表
    2005年1-6月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                单位:人民币元
                                                               附注
项目
                                                          合并     母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                              35
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               258,240,563.30
收到的税费返还                                                 582,445.82
收到的其他与经营活动有关的现金                              20,615,907.87
现金流入小计                                               279,438,916.99
购买商品、接受劳务支付的现金                               270,627,094.47
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,768,279.79
支付的各项税费                                              11,567,627.53
支付的其他与经营活动有关的现金                              62,395,126.25
现金流出小计                                               351,358,128.04
经营活动产生的现金流量净额                                 -71,919,211.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            22,150,589.33
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                22,150,589.33
投资活动产生的现金流量净额                                 -22,150,589.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           149,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               149,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,597,745.99
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               107,597,745.99
筹资活动产生的现金流量净额                                  41,402,254.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -52,667,546.37
项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               226,266,512.57
收到的税费返还                                                 580,464.73
收到的其他与经营活动有关的现金                              38,857,632.44
现金流入小计                                               265,704,609.74
购买商品、接受劳务支付的现金                               232,484,486.21
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,995,739.65
支付的各项税费                                               6,938,508.64
支付的其他与经营活动有关的现金                             126,578,258.62
现金流出小计                                               370,996,993.12
经营活动产生的现金流量净额                                -105,292,383.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,926,209.33
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 4,926,209.33
投资活动产生的现金流量净额                                  -4,926,209.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           149,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               149,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,702,259.49
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                                77,702,259.49
筹资活动产生的现金流量净额                                  71,297,740.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -38,920,852.20
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
                               现金流量表(续)
    2005年1-6月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                单位:人民币元
                                                                附注
项目
                                                            合并   母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目                                                               合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      15,816,759.62
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            538,178.99
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 2,966,227.82
无形资产摊销                                                   516,370.39
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                        55,034.15
预提费用增加(减:减少)                                       802,161.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,354,907.75
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -13,896,898.01
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -141,035,206.26
经营性应付项目的增加(减:减少)                              56,963,252.76
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -71,919,211.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             219,245,642.46
减:现金的期初余额                                         271,913,188.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -52,667,546.37
项目                                                             母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      15,816,759.62
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 2,535,425.03
无形资产摊销                                                   215,781.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       129,756.02
预提费用增加(减:减少)                                       782,161.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,459,421.25
投资损失(减:收益)                                        -3,393,535.79
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -12,473,970.43
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -109,234,343.88
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -4,129,838.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -105,292,383.38
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             148,700,444.02
减:现金的期初余额                                         187,621,296.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -38,920,852.20
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
    合并资产减值准备明细表
    2005年1-6月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                单位:人民币元
项目                                    年初余额                 本年增加
一、坏账准备合计                    2,789,976.10
其中:应收账款                      2,700,174.05
其他应收款                             89,802.05
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计              162,000.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                              162,000.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
                                                      本年减少
项目
                                     因资产价值       其他原因
                                                                     合计
                                     回升转回数        转回数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                             期末余额
一、坏账准备合计                                             2,789,976.10
其中:应收账款                                               2,700,174.05
其他应收款                                                      89,802.05
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品                                                          -
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       162,000.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       162,000.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
    母公司资产减值准备明细表
    2005年1-6月
    编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
                    单位:人民币元
项目                                   年初余额                  本年增加
一、坏账准备合计                   2,141,549.44
其中:应收账款                     2,083,157.29
其他应收款                            58,392.15
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计             162,000.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                             162,000.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
                                                        本年减少
项目
                                              因资产价值   其他原因
                                                                     合计
                                              回升转回数    转回数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                             期末余额
一、坏账准备合计                                             2,141,549.44
其中:应收账款                                               2,083,157.29
其他应收款                                                      58,392.15
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
在产品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       162,000.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       162,000.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:                     主管会计工作负责人:
       会计机构负责人:
    (二)会计报表附注
    太原理工天成科技股份有限公司
    会计报表附注
    2005年1-6月
    单位:人民币元
    一、公司概况
    太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是经山西省人民政府晋政函[2000]166号文批准,在山西太工天成科技实业有限公司的基础上变更设立的股份有限公司,于2000年7月5日在山西省工商行政管理局登记注册,设立时公司注册资本为4,830万元,各股东出资情况如下:
股权种类                                                         股东名称
国有法人股                                                   太原理工大学
社会法人股                                 太原宏展计算机网络工程有限公司
社会法人股                                           山西佳成资讯有限公司
社会法人股                                     深圳市殷图科技发展有限公司
社会法人股                                       太原德雷科技开发有限公司
股权种类                                                           出资额
国有法人股                                                  2,492.280万元
社会法人股                                                  1,175.622万元
社会法人股                                                    735.609万元
社会法人股                                                    220.248万元
社会法人股                                                    206.241万元
                                                             4,830.00万元
股权种类                                                         持股比例
国有法人股                                                         51.60%
社会法人股                                                         24.34%
社会法人股                                                         15.23%
社会法人股                                                          4.56%
社会法人股                                                          4.27%
                                                                     100%
股权种类                                                         所折股份
国有法人股                                                  2,492.280万股
社会法人股                                                  1,175.622万股
社会法人股                                                    735.609万股
社会法人股                                                    220.248万股
社会法人股                                                    206.241万股
                                                             4,830.00万股
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39号文核准,本公司于2003年5月14日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股2,370万股,每股面值1.00元,每股发行价9.73元。此次发行完成后,本公司的总股本增至7,200万股。2003年8月26日,本公司办理了注册资本变更登记手续。本公司企业法人营业执照注册号为1400001006404。法定代表人:杜文广。注册地址:太原市迎泽西大街79号。
    本公司经营范围:研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统;研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、硬件、课件;承揽自动化工程、安全技防工程;综合技术服务、咨询;计算机及相关设备的租赁;承揽水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目。经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    3.记账本位币
    本公司及其子公司记账本位币为人民币。
    4.记账基础与计价原则
    本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
    5.现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    6.外币折算方法
    本公司对发生的外币经济业务,按业务发生当日的市场汇价折合人民币记账,期末对外币账户的余额按期末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。其中,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。
    7.坏账核算方法
    本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司董事会的批准作为坏账损失。
    坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经验,债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况,按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。
    坏账准备计提比例列示如下:
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                               5‰
1—2年                                                                 5%
2—3年                                                                20%
3年以上                                                               50%
    8.存货核算方法
    存货包括库存材料、库存商品和低值易耗品。
    库存材料、库存商品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法。
    低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    存货实行永续盘存制度。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。
    9.长期投资核算方法
    本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法:
    本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算;拥有被投资公司20%至50%权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
    决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
    10.固定资产计价和折旧方法
    固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过2年的,也作为固定资产。
    固定资产以实际成本计价。
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,确定其折旧率如下:
项目                                                             使用年限
房屋建筑物                                                           35年
通用设备                                                              5年
专用设备                                                              5年
运输设备                                                              5年
项目                                                            年折旧率%
房屋建筑物                                                          2.77%
通用设备                                                              20%
专用设备                                                           19.40%
运输设备                                                           19.40%
项目                                                              残值率%
房屋建筑物                                                              3
通用设备                                                                0
专用设备                                                                3
运输设备                                                                3
    决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
    11.在建工程核算方法
    在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
    决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。
    12.借款费用的会计核算方法
    为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
    属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
    筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    13.无形资产计价和摊销方法
    无形资产在取得时按实际成本计价。
    无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
    决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
    14.收入确认原则
    本公司的产品销售收入,是以产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认产品销售收入的实现。
    提供劳务收入,是以完成劳务及与劳务相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入。
    定制软件收入,是以本公司已按合同要求完成定制软件委托方所委托开发软件事项,并已取得委托方项目验收报告,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。
    系统集成收入,是以本公司已按合同要求完成委托方所委托事项,并已取得委托方项目验收报告,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。
    15.研究开发费用的核算
    本公司研究开发费用包括研究开发活动所耗用的材料成本;用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销;研究开发人员的工资性支出;与企业研究开发活动有关的外部劳务成本;研究开发过程中发生其他费用,如租金等。
    研究开发费用在发生时列入管理费用。
    16.所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
    17.合并会计报表的编制方法
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
    本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。
    三、税项
    1.流转税及附加:
    (1)增值税:税率为17%
    (2)营业税:网络工程收入按3%计缴,服务收入按5%计缴。
    (3)城市维护建设税:按应缴增值税、营业税的7%计缴。
    (4)教育费附加:按应缴增值税、营业税的3%计缴。
    (5)价格调控基金:按应缴增值税、营业税的1.5%计缴。
    (6)河道管理费:按应缴增值税、营业税的1%计缴。
    2.房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。
    3.所得税:1999年度山西省高新技术企业认定委员会晋高认发[1998]07号认定本公司为高新技术企业,并经太原市地方税务局高新技术产业开发区并地税高新局综字(1998)第51号文批准,本公司1999年度、2000年度享受免征所得税的优惠政策,从2001年起执行15%所得税税率。
    本公司所属北京分公司执行33%所得税税率。
    本公司所属上海分公司执行33%所得税税率。
    本公司所属深圳分公司执行15%所得税税率。
    子公司山西天成大洋能源化工有限公司执行33%所得税税率。
    本公司所属控股子公司太原理工天成智林教育科技有限公司系山西省科学技术厅晋科工发(2001)96号文认定的高新技术企业,根据太原市地方税务局高新技术产业开发区分局并地税高新局税政字(2001)第58号“关于太原理工天成智林教育科技有限公司免征企业所得税报告的批复”,2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税,从2003年起执行15%所得税税率。
    本公司所属控股子公司太原理工天成软件科技有限公司根据太原市地方税务局四分局并地税四分局税政发(2003)第19号文件通知,自2003年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税,从2004年起执行15%所得税税率。
    四、控股子公司及合营企业
    本公司直接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
被投资单位                     注册资本     实际投资额           权益比例
太原理工天成智林
                                864万元      777.6万元                90%
教育科技有限公司
太原理工天成软                  100万元         90万元                90%
件科技有限公司
山西天成大洋能
                              11050万元       9000万元            81.45%
源化工有限公司
山西天成担保有        *
                               3000万元       2640万元                88%
限公司
山西天成自动控                  300万元        240万元               80%
制工程有限公司
北京太工天成测
                                500万元        350万元               70%
控技术有限公司
被投资单位                                                       经营范围
                                   计算机、电教产品、计算机软件及网络产品
太原理工天成智林
                                   的开发研制、生产、销售,自动控制工程的
教育科技有限公司
                                                       技术咨询、培训等。
                                   计算机软件及应用产品的研制、开发、生产
太原理工天成软                     及销售,计算机系统集成、信息系统工程、
件科技有限公司
                                   综合技术咨询服务(国家专项规定的除外)
山西天成大洋能                     煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化工产
源化工有限公司                         品的开发及销售,煤炭能化技术的开发
山西天成担保有        *            依据《担保法》从事担保业务(不得从事金
限公司                                                           融业务)
                                   自动化工程、电子工程、机房工程、防雷工
山西天成自动控                   程的设计技术服务、智能化电子产品的研发、
制工程有限公司
                                                             生产、销售等
北京太工天成测                     自主选择法律未禁止的经营项目开展经营活
控技术有限公司                                                         动
被投资单位                                                       是否合并
太原理工天成智林
                                                                       是
教育科技有限公司
太原理工天成软                                                         是
件科技有限公司
山西天成大洋能
                                                                       是
源化工有限公司
山西天成担保有        *
                                                                       是
限公司
山西天成自动控                                                         是
制工程有限公司
北京太工天成测
                                                                       是
控技术有限公司
    五、利润分配顺序
    本公司净利润按下列顺序分配:
    1、弥补以前年度亏损;
    2、提取法定盈余公积金10%;
    3、提取法定公益金5%;
    4、提取任意盈余公积金;
    5、支付普通股股利。
    2005年4月23日,本公司第二届董事会第九次会议提议2004年度利润分配预案为:2004年度母公司实现净利润35,632,782.24元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积3,563,278.22元,按5%提取法定公益金1,781,639.11元;以2004年12月31日总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),共计派发现金红利3,600,000.00元。截止2004年12月31日,公司累计资本公积为196,350,426.52元,以2004年12月31日总股本72,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。
    2005年5月28日,公司2004年年度股东大会审议通过了《公司2004年年度利润分配预案》及《公司2004年年度资本公积金转增股本议案》:以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股(含税),转增3股,并派发0.5元现金红利(含税)。本次分红派息于2005年7月22日实施完毕。方案实施后,公司总股本由7200万股增加为10,800万股,其中流通股由2370万股增加为3555万股。
    公司2005年中期不进行利润分配及公积金转增股本。
    六、合并会计报表主要项目注释
    1.货币资金
    货币资金明细项目列示如下:
项目                                2005.06.30                 2004.12.31
现金                                 65,928.63                  74,755.16
银行存款                        219,179,713.83             261,852,741.93
其他货币资金                               ---               9,985,691.74
                                219,245,642.46             271,913,188.83
    2.应收票据
种类                                2005.06.30                 2004.12.31
银行承兑汇票                      3,493,858.00               3,730,000.00
                                  3,493,858.00               3,730,000.00
    3.应收账款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                    2005.06.30
账龄
                                          金额                      比例%
                                116,161,783.61                      83.71
1年以内
1-2                              17,179,266.20                      12.38

                                  3,622,114.93                       2.61
2-3年
                                  1,799,740.10                       1.30
3年以上
                                138,762,904.84                     100.00
                                                    2005.06.30
账龄
                                      坏账准备                   计提比例
                                    503,893.30                        5‰
1年以内

1-2                                 865,342.94

                                    461,382.45                        20%
2-3年
                                                                      50%
3年以上                             869,555.36
                                  2,700,174.05
                                                    2004.12.31
账龄
                                          金额                      比例%
                                100,778,660.26                      82.52
1年以内
1-2                              17,306,858.50                      14.17

                                  2,306,912.23                       1.89
2-3年
                                  1,739,110.71                       1.42
3年以上
                                122,131,541.70                     100.00
                                                    2004.12.31
账龄
                                      坏账准备                   计提比例

1年以内                             503,893.30

1-2
年                                  865,342.94
                                                                      20%
2-3年                               461,382.45
                                                                      50%
3年以上                             869,555.36
                                  2,700,174.05
    (2)应收账款变动幅度较大,主要原因系本公司业务领域拓宽,业务量增加所致。
    (3)期末应收账款前五名金额合计32,009,438.86元,占应收账款总额的比例为23.07%。
    4.其他应收款
    (1)账龄分析列示如下:
账龄                                                  2005.06.30
                                          金  额                    比例%
1年以内                            57,968,150.66                    99.53
1-2年                                 266,652.30                     0.46
2-3年                                   4,806.57                     0.01
3年以上                                      ---                      ---
                                   58,239,609.53                   100.00
账龄                                                   2005.06.30
                                        坏账准备                 计提比例
1年以内                                48,619.68                      5‰
1-2年                                  18,106.52                       5%
2-3年                                  23,075.85                      20%
3年以上                                      ….                      50%
                                       89,802.05
账龄                                                   2004.12.31
                                          金  额                    比例%
1年以内                             9,723,936.32                    95.32
1-2年                                 362,130.35                     3.55
2-3年                                 115,379.27                     1.13
3年以上                                      ….                      ….
                                   10,201,445.94                   100.00
账龄                                                   2004.12.31
                                        坏账准备                 计提比例
1年以内                                48,619.68                      5‰
1-2年                                  18,106.52                       5%
2-3年                                  23,075.85                      20%
3年以上                                      ….                      50%
                                       89,802.05
    (2)其他应收款变动幅度较大,主要原因系工程保证金增加所致。
    (3)其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (4)其他应收款前五名金额合计38,413,457.07元,占其他应收款总额的比例为65.96%。
    5.预付账款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                         2005.06.30
账龄
                                              金   额               比例%
1年以内                                113,089,899.71               99.62
1至2年                                     189,643.30                0.17
2至3年                                     243,960.00                0.21
3年以上                                      4,000.00                0.00
                                       113,527,503.01              100.00
                                                        2004.12.31
账龄
                                               金  额               比例%
1年以内                                 73,398,078.44               97.27
1至2年                                   1,186,748.03                1.57
2至3年                                     607,436.58                0.80
3年以上                                    271,406.43                0.36
                                        75,463,669.48              100.00
    (2)预付账款变动幅度较大,主要是本期IBM PC类产品预付货款增加所致。
    (3)帐龄超过1年的预付账款主要系结算余款。
    (4)预付账款余额中无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    6.存货及存货跌价准备
    明细项目列示如下:
                                             2005.06.30
类别
                              金  额       存货跌价准备      存货净额
原材料                       4,292,393.05           ---      4,292,393.05
在成品                                              ---
库存商品                   100,663,876.94           ---    100,663,876.94
                           104,916,269.99           ---    104,916,269.99
                                             2004.12.31
类别
                                金  额      存货跌价准备      存货净额
原材料                        3,415,912.31           ---     3,415,912.31
在成品                        1,894,821.91           ---     1,894,821.91
库存商品                     81,356,244.53           ---    81,356,244.53
                             86,666,978.75           ---    86,666,978.75
    存货可变现净值的确定方法:以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。
    存货变动幅度较大,主要是本期IBM PC类产品库存增加所致。
    经检查公司期末未发现存货存在减值的情况。
    7.待摊费用
    明细项目列示如下:
类别                                                           2004.12.31
报刊杂志                                                        11,491.22
车租                                                            70,000.00
房费                                                           174,163.95
汽车保险                                                       116,387.04
汽车道桥费                                                      27,469.00
意外伤害险                                                      68,020.84
宽频上网费                                                       2,930.40
物业管理费                                                           0.00
汽车养路费                                                      46,820.00
取暖费                                                          11,719.08
                                                               529,001.53
类别                                                             本年增加
报刊杂志                                                             0.00
车租                                                            62,040.00
房费                                                           208,314.50
汽车保险                                                        77,784.76
汽车道桥费                                                       2,103.08
意外伤害险
宽频上网费                                                      46,800.00
物业管理费                                                     120,584.38
汽车养路费                                                       3,456.00
取暖费
                                                               521,082.72
类别                                                             本年摊销
报刊杂志                                                         5,754.86
车租                                                            83,200.00
房费                                                           225,540.32
汽车保险                                                        71,886.37
汽车道桥费                                                      14,349.38
意外伤害险                                                      68,020.84
宽频上网费                                                       5,348.40
物业管理费                                                      65,301.99
汽车养路费                                                      24,995.63
取暖费                                                          11,719.08
                                                               576,116.87
类别                                                           2005.06.30
报刊杂志                                                         5,736.36
车租                                                            48,840.00
房费                                                           156,938.13
汽车保险                                                       122,285.43
汽车道桥费                                                      15,222.70
意外伤害险                                                           0.00
宽频上网费                                                      44,382.00
物业管理费                                                      55,282.39
汽车养路费                                                      25,280.37
取暖费                                                               0.00
                                                               473,967.38
    8.长期股权投资及长期投资减值准备
    (1)长期股权投资明细项目列示如下:
                                          2004.12.31
                           金额     长期投资减值准备         长期投资净额
其他股权投资       5,212,679.92                  ---         5,212,679.92
                   5,212,679.92                  ---         5,212,679.92
                            本年                                     本年
                            增加                                     减少
其他股权投资                 ….                                      ---
                             ….                                      ---
                                        2005.06.30
                            金额       长期投资减值准备      长期投资净额
其他股权投资        5,212,679.92                    ---      5,212,679.92
                    5,212,679.92                    ---      5,212,679.92
    (2)其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称                         投资期限(年)              权益比例
山西亿众公用事业有限公司    *   2003.7.21-2006.7.20                17.93%
被投资单位名称                         初始投资金额             200412.31
山西亿众公用事业有限公司    *          6,000,000.00          5,212,679.92
                                       6,000,000.00          5,212,679.92
                                           本年权益            本年分得的
被投资单位名称                             增(减)额              现金红利
山西亿众公用事业有限公司    *                   ….                   ---
                                                ….                   ---
                                         累计权益增
被投资单位名称                               (减)额            2005.06.30
山西亿众公用事业有限公司    *                   ….          5,212,679.92
                                                ….          5,212,679.92
    (3)期末本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
    9.固定资产及其累计折旧
    (1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
                                                               2004.12.31
固定资产原价:
房屋建筑物                                                  29,819,627.90
通用设备                                                     6,071,933.47
专用设备                                                     8,601,160.36
运输设备                                                     9,795,080.15
                                                            54,287,801.88
累计折旧:
房屋建筑物                                                   1,398,969.06
通用设备                                                     1,868,776.86
专用设备                                                     4,360,723.32
运输设备                                                     3,038,666.69
                                                            10,667,135.93
固定资产净值                                                43,620,665.95
                                                                 本年增加
固定资产原价:
房屋建筑物                                                           0.00
通用设备                                                       157,107.00
专用设备                                                       241,400.00
运输设备                                                       443,846.00
                                                               842,353.00
累计折旧:
房屋建筑物                                                     440,837.04
通用设备                                                       620,616.26
专用设备                                                       967,233.92
运输设备                                                       937,540.60
                                                             2,966,227.82
固定资产净值
                                                                 本年减少
固定资产原价:
房屋建筑物                                                            ---
通用设备                                                              ---
专用设备                                                              ---
运输设备                                                              ---
                                                                      ---
累计折旧:
房屋建筑物                                                            ---
通用设备                                                              ---
专用设备                                                              ---
运输设备                                                              ---
                                                                      ---
固定资产净值
                                                               2005.06.30
固定资产原价:
房屋建筑物                                                  29,819,627.90
通用设备                                                     6,229,040.47
专用设备                                                     8,842,560.36
运输设备                                                    10,238,926.15
                                                            55,130,154.88
累计折旧:
房屋建筑物                                                   1,839,806.10
通用设备                                                     2,489,393.12
专用设备                                                     5,327,957.24
运输设备                                                     3,976,207.29
                                                            13,633,363.75
固定资产净值                                                41,496,791.13
    本期末固定资产增加中无在建工程转入金额。
    (2)固定资产减值准备明细项目列示如下:
                                                               2005.06.30
                                                             固定资产净值
房屋建筑物                                                  27,979,821.80
通用设备                                                     3,739,647.35
专用设备                                                     3,514,603.12
运输设备                                                     6,262,718.86
                                                            41,496,791.13
                                                               2005.06.30
                                                         固定资产减值准备
房屋建筑物                                                            ---
通用设备                                                       162,000.00
专用设备                                                              ---
运输设备                                                              ---
                                                               162,000.00
                                                               2005.06.30
                                                             固定资产净额
房屋建筑物                                                  27,979,821.80
通用设备                                                     3,577,647.35
专用设备                                                     3,514,603.12
运输设备                                                     6,262,718.86
                                                            41,334,791.13
    10、在建工程
    明细项目列示如下:
                                                               2004.12.31
工程名称
                                                                   (利息
                                                                 资本化)
感应式数字液位传感器及
                                                            22,726,854.96
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产                                      13,226,854.96
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                                            14,226,854.96
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设                                      12,226,854.96
项目
智海科贸综合楼                                              22,224,635.62
吕梁煤化工前期项目                                                    ---
中保集团平阳大厦办公楼                                      18,000,000.00
                                                           102,632,055.46
                                                               本年增加数
工程名称
                                                                   (利息
                                                                 资本化)
感应式数字液位传感器及
                                                               140,426.96
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产                                         140,426.96
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                                               140,426.96
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设                                         140,426.95
项目
智海科贸综合楼                                                 569,880.00
吕梁煤化工前期项目                                          29,590,000.00
中保集团平阳大厦办公楼                                                ---
                                                            30,721,587.83
                                                                     本年
                                                                   转固数
工程名称
                                                                   (利息
                                                                 资本化)
感应式数字液位传感器及
                                                                      ---
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产                                                ---
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                                                      ---
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设                                                ---
项目
智海科贸综合楼
吕梁煤化工前期项目
中保集团平阳大厦办公楼                                                ---
                                                                      ---
                                                                     其他
                                                                   减少数
工程名称
                                                                   (利息
                                                                 资本化)
感应式数字液位传感器及
                                                                      ---
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产                                                ---
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                                                      ---
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设                                                ---
项目
智海科贸综合楼
吕梁煤化工前期项目
中保集团平阳大厦办公楼                                                ---
                                                                      ---
                                    2005.06.30
                                                                     资金
工程名称
                                                                     来源
                                (利息资本化)
感应式数字液位传感器及
                                 22,867,281.92                       募股
其自动化监控系统项目
现代教学仪器及设备生产           13,367,281.92                       募股
基地建设项目
教育软件及多媒体网络课
                                 14,367,281.92                       募股
件制作基地建设项目
软件开发及生产基地建设           12,367,281.91                       募股
项目
智海科贸综合楼                   22,794,515.62                       其他
吕梁煤化工前期项目               29,590,000.00                       其他
中保集团平阳大厦办公楼           18,000,000.00                       其他
                                133,353,643.29
    在建工程均系正常在建项目,未发生减值的情况。
    11.无形资产
    明细项目列示如下:
种类                                                             原始金额
感应式数字传感器专利权                                         600,000.00
专利权                                                           2,705.00
天晨、报童商标注册费                                             7,200.00
精至达商标权                                                     1,800.00
商标                                                             1,800.00
软件                                                         1,860,000.00
软件                                                             4,000.00
智林商标权                                                     770,773.77
软件                                                         1,740,400.00
软件Borland     Dephi6.0                                        53,400.00
软件MAPGIS                                                      10,556.00
软件(天成控制公司)                                            30,660.00
专利(北京测控公司)                                             3,500.00
软件(北京测控公司)                                             7,000.00
非专利技术                                                   1,004,938.45
                                                             6,098,733.22
种类                                                           2004.12.31
感应式数字传感器专利权                                         357,142.69
专利权                                                           2,321.79
天晨、报童商标注册费                                             4,980.00
精至达商标权                                                     1,200.00
商标                                                             1,050.00
软件                                                         1,085,000.00
软件                                                             2,599.97
智林商标权                                                      89,923.58
软件                                                         1,015,073.25
软件Borland     Dephi6.0                                        35,600.00
软件MAPGIS                                                       9,148.56
软件(天成控制公司)                                            30,149.00
专利(北京测控公司)
软件(北京测控公司)
非专利技术                                                     996,563.96
                                                             3,630,752.80
种类                                                             本年增加
感应式数字传感器专利权                                                ---
专利权                                                                ---
天晨、报童商标注册费                                                  ---
精至达商标权                                                          ---
商标                                                                  ---
软件                                                                  ---
软件                                                                  ---
智林商标权                                                            ---
软件                                                                  ---
软件Borland     Dephi6.0                                              ---
软件MAPGIS                                                             …
软件(天成控制公司)
专利(北京测控公司)                                             3,500.00
软件(北京测控公司)                                             7,000.00
非专利技术
                                                                10,500.00
种类                                                             本年摊销
感应式数字传感器专利权                                          28,706.90
专利权                                                              45.00
天晨、报童商标注册费                                               360.00
精至达商标权                                                        90.00
商标                                                               180.00
软件                                                           186,000.00
软件                                                               400.06
智林商标权                                                      77,077.38
软件                                                           174,040.02
软件Borland     Dephi6.0                                         5,340.00
软件MAPGIS                                                       1,055.58
软件(天成控制公司)                                             3,066.00
专利(北京测控公司)                                               116.68
软件(北京测控公司)                                               145.84
非专利技术                                                      50,246.93
                                                               526,870.39
种类                                                             本年转出
感应式数字传感器专利权                                                ---
专利权                                                                ---
天晨、报童商标注册费                                                  ---
精至达商标权                                                          ---
商标                                                                  ---
软件                                                                  ---
软件                                                                  ---
智林商标权                                                            ---
软件                                                                  ---
软件Borland     Dephi6.0                                              ---
软件MAPGIS                                                            ---
软件(天成控制公司)
专利(北京测控公司)
软件(北京测控公司)
非专利技术
                                                                      ---
种类                                                           2005.06.30
感应式数字传感器专利权                                         328,435.79
专利权                                                           2,276.79
天晨、报童商标注册费                                             4,620.00
精至达商标权                                                     1,110.00
商标                                                               870.00
软件                                                           899,000.00
软件                                                             2,199.91
智林商标权                                                      12,846.20
软件                                                           841,033.23
软件Borland     Dephi6.0                                        30,260.00
软件MAPGIS                                                       8,092.98
软件(天成控制公司)                                            27,083.00
专利(北京测控公司)                                             3,383.32
软件(北京测控公司)                                             6,854.16
非专利技术                                                     946,317.03
                                                             3,114,382.41
种类                                                         剩余摊销年限
感应式数字传感器专利权                                           5年9个月
专利权                                                           8年1个月
天晨、报童商标注册费                                             6年5个月
精至达商标权                                                     6年2个月
商标                                                             2年5个月
软件                                                             2年5个月
软件                                                             2年9个月
智林商标权                                                          1个月
软件                                                             2年5个月
软件Borland     Dephi6.0                                        2年10个月
软件MAPGIS                                                      3年11个月
软件(天成控制公司)                                             4年5个月
专利(北京测控公司)                                             9年6个月
软件(北京测控公司)                                             9年6个月
非专利技术                                                       9年5个月
    各项无形资产本年度不存在实质上已经发生了减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
    12.短期借款
    明细项目列示如下:
                                                2005.06.30
借款类别
                                     金额                          年利率
信用借款                    17,000,000.00                    5.31%-6.372%
抵押借款                    19,000,000.00                          4.536%
保证借款*
                           204,000,000.00                   5.580%-7.254%
                           240,000,000.00
                                                2004.12.31
借款类别
                                     金额                          年利率
信用借款                    37,000,000.00                   5.31%--7.646%
抵押借款                     9,000,000.00                           5.84%
保证借款*                   48,000,000.00
                                                            4.536%-4.698%
                           194,000,000.00
    *华夏银行府西支行40,000,000.00元贷款由山西省天利实业有限公司、山西置业担保有限公司提供保证;中行鼓楼支行40,000,000.00元贷款由山西天宏房地产有限公司、山西佳成咨讯有限公司、山西赛迪自动化设备有限公司提供保证,上海浦东发展银行太原分行10,000,000.00元贷款由山西亿信通科技开发公司提供保证;光大银行河西支行30,000,000.00元贷款由山西亿信通科技开发公司提供保证;农行和平支行5,000,000.00元贷款由山晋商贸有限公司提供保证;建行河西支行5,000,000.00元贷款由山晋商贸有限公司提供保证;工行万柏林支行29,000,000.00元贷款由太原中保集团实业有限公司提供保证。
    13.应付票据
种类                                   2005.06.30              2004.12.31
银行承兑汇票                       112,050,000.00           82,988,651.50
                                   112,050,000.00           82,988,651.50
    14.应付账款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                       2005.06.30
账龄                                               金额             比例%
1年以内                                   20,923,766.71             88.05
1-2年                                      2,838,654.08             11.95
2-3年                                               ---               ---
3年以上                                             ---               ---
                                          23,762,420.79            100.00
                                                        2004.12.31
账龄                                               金额             比例%
1年以内                                   13,316,961.37             56.68
1-2年                                     10,139,921.25             43.16
2-3年                                         38,263.29              0.16
3年以上                                             ---               ---
                                          23,495,145.91            100.00
    (2)应付账款余额中无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    15.预收账款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                2005.06.30
帐龄
                                  金额                              比例%
1年以内                  15,240,710.18                              99.61
1—2年                       59,992.00                               0.39
2—3年                             ---                                ---
3年以上                            ---                                ---
                         15,300,702.18                             100.00
                                              2004.12.31
帐龄
                                  金额                              比例%
1年以内                  11,297,025.08                              88.07
1—2年                      979,648.80                               7.64
2—3年                      549,930.00                               4.29
3年以上                            ---                                ---
                         12,826,603.88                             100.00
    (2)预收账款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
    (3)账龄一年以上预收账款系结算余额。
    16.应付福利费
    应付福利费期末余额较年初余额增加474,236.38元。
    17.应交税金
    应交税金明细项目列示如下:
项目                                                           2005.06.30
营业税                                                         497,067.89
城建税                                                          35,902.95
所得税                                                       3,256,343.99
增值税                                                      -1,423,613.42
个人所得税                                                     748,280.34
印花税                                                               0.30
房产税                                                           1,064.75
                                                             3,115,046.80
项目                                                           2004.12.31
营业税                                                         709,774.38
城建税                                                          91,147.34
所得税                                                       6,495,256.03
增值税                                                        -629,302.03
个人所得税                                                     789,705.49
印花税                                                          64,710.00
房产税                                                         145,758.54
                                                             7,667,049.75
    18.其他应交款
    其他应交款明细项目列示如下:
项目                             2005.06.30                    2004.12.31
河道维护费                        12,524.78                     18,278.06
价格调控基金                      15,686.36                     22,262.07
教育费附加                        37,509.07                     49,068.67
                                  65,720.21                     89,608.80
    19.其他应付款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                   2005.06.30
账龄
                                           金额                     比例%
1年以内                            4,984,934.70                     80.41
1—2年                               889,932.42                     14.35
2—3年                               107,390.63                      1.73
3年以上                              217,416.08                      3.51
                                   6,199,673.83                    100.00
                                                   2004.12.31
账龄
                                           金额                     比例%
1年以内                            2,491,879.33                     36.42
1—2年                             1,637,766.92                     23.94
2—3年                             2,557,144.64                     37.37
3年以上                              155,363.51                      2.27
                                   6,842,154.40                    100.00
    (2)其他应付款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应付关联方款项。
    20.预提费用
    预提费用明细项目列示如下:
类别                                2004.12.31                   本年增加
保管费                                    0.00                  20,000.00
利息                              1,023,722.46               4,538,111.23
房屋租赁费                           29,942.00                  89,826.00
                                  1,053,664.46               4,647,937.23
类别                                  本年摊销                 2005.06.30
保管费                                    0.00                  20,000.00
利息                              3,755,949.49               1,805,884.20
房屋租赁费                           89,826.00                  29,942.00
                                  3,845,775.49               1,855,826.20
    21.预计负债
类别                                2005.06.30                 2004.12.31
未到期责任保证金                    547,693.25                 372,868.25
风险准备金                          457,000.00                 216,000.00
                                  1,004,693.25                 588,868.25
    子公司山西天成担保有限公司,依据《担保法》从事担保业务,根据财政部财金【2001】77号《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》的规定,按当年担保费的50%提取未到期责任保证金;按当年年末担保责任额0.5%的比例提取风险准备金。
    22.专项应付款
    专项应付款明细列示如下:
项目                                                           2005.06.30
项目扶持资金                 *                               5,570,000.00
项目资金                     **                                 70,000.00
项目扶持资金                 ***                             5,000,000.00
项目扶持资金                 ****                              500,000.00
电子信息产业发展基金         *****                             500,000.00
山西省科委项目资金           ******                            550,000.00
                                                            12,190,000.00
项目                                                           2004.12.31
项目扶持资金                 *                               5,570,000.00
项目资金                     **                                 70,000.00
项目扶持资金                 ***
项目扶持资金                 ****
电子信息产业发展基金         *****                             500,000.00
山西省科委项目资金           ******                            550,000.00
                                                             6,690,000.00
    *根据太原市高新区科技计划项目2003-34B合同,太原市高新技术开发区财政局为顺利完成高新区科技项目扶持资金项目的感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目,保证区科技项目扶持资金合理、有效使用,本公司收到太原市高新技术开发区财政局拨入经费4,570,000.00元,国家科技部资助该项目配套资金1,000,000.00元。本项目执行期2003.10---2007.10。
    **根据山西省财政厅、山西省知识产权局晋财教[2003]108号“关于下达2003年山西省专利推广实施资助项目经费的通知”,本公司感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目列为山西省专利推广实施资助项目,由山西省知识产权局拨入本公司项目资金经费70,000.00元。
    ***根据国家发改委发改投资[2004]2758号文件“关于下达2004年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金(国债)投资计划”文件,本公司收到山西省发展和改革委员会下发山西省信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金(国债)投资款5,000,000.00元。
    ****根据省财政厅《关于下达2005年第一批技术创新项目资金计划的通知》晋财建[2005]113号文件,本公司收到太原市财政局下发的行业技术创新项目补助资金500,000.00元。
    *****根据信息产业部信部运[2002]546号文件“关于下达2002年度电子信息产业发展基金第三批项目计划的通知”,本公司收到信息产业部拨入的电子信息产业发展基金500,000.00元。
    ******根据山西省科技项目合同书,为支持本公司科技项目产业化山西省科学技术厅资助本公司550,000.00元。
    23.股本
    本公司股本增减变动明细项目列示如下:
项目                                                           2004.12.31
尚未流通股份
发起人股份                                                  48,300,000.00
其中:国家拥有股份                                                      -
境内法人持有股份                                            48,300,000.00
境外法人持有股份                                                        -
尚未流通股份合计                                            48,300,000.00
已流通股份
1、境内上市人民币普通股                                     23,700,000.00
2、境内上市的外资股                                                   ---
3、境外上市的外资股                                                   ---
已流通股份合计                                              23,700,000.00
股份总数                                                    72,000,000.00
项目                                                             本年增加
尚未流通股份
发起人股份                                                            ---
其中:国家拥有股份                                                    ---
境内法人持有股份                                                      ---
境外法人持有股份                                                      ---
尚未流通股份合计                                                      ---
已流通股份
1、境内上市人民币普通股                                               ---
2、境内上市的外资股                                                   ---
3、境外上市的外资股                                                   ---
已流通股份合计                                                        ---
股份总数                                                              ---
项目                                                             本年减少
尚未流通股份
发起人股份                                                            ---
其中:国家拥有股份                                                    ---
境内法人持有股份                                                      ---
境外法人持有股份                                                      ---
尚未流通股份合计                                                      ---
已流通股份
1、境内上市人民币普通股                                               ---
2、境内上市的外资股                                                   ---
3、境外上市的外资股                                                   ---
已流通股份合计                                                        ---
股份总数                                                              ---
项目                                                           2005.06.30
尚未流通股份
发起人股份                                                  48,300,000.00
其中:国家拥有股份                                                      -
境内法人持有股份                                            48,300,000.00
境外法人持有股份                                                        -
尚未流通股份合计                                            48,300,000.00
已流通股份
1、境内上市人民币普通股                                     23,700,000.00
2、境内上市的外资股                                                   ---
3、境外上市的外资股                                                   ---
已流通股份合计                                              23,700,000.00
股份总数                                                    72,000,000.00
    24.资本公积
    资本公积增减变动明细项目列示如下:
项目                             2004.12.31                      本年增加
股本溢价                     196,345,900.00                           ---
股权投资准备                       4,526.52                           ---
                             196,350,426.52                           ---
项目                               本年减少                    2005.06.30
股本溢价                                ---                196,345,900.00
股权投资准备                            ---                      4,526.52
                                        ---                196,350,426.52
    25.盈余公积
    盈余公积增减变动明细项目列示如下:
项目                            2004.12.31                       本年增加
法定盈余公积                 16,495,825.14                            ---
法定公益金                    8,247,912.55                            ---
任意盈余公积                           ---                            ---
                             24,743,737.69                            ---
项目                              本年减少                     2005.06.30
法定盈余公积                           ---                  16,495,825.14
法定公益金                             ---                   8,247,912.55
任意盈余公积                           ---                            ---
                                       ---                  24,743,737.69
    26.未分配利润
    未分配利润增减变动明细项目列示如下:
                                                               2005.06.30
年初未分配利润                                              58,935,413.44
本期末净利润                                                15,816,759.62
加:本期末净利润调增(减)数                                            ---
年初未分配利润调增(减)数                                              ---
减:提取法定盈余公积                                                  ---
提取法定公益金                                                        ---
提取任意盈余公积                                                      ---
支付普通股股利                                                        ---
转作股本的普通股股利                                                  ---
期末未分配利润                                              74,752,173.06
                                                               2004.12.31
年初未分配利润                                              40,503,148.27
本期末净利润                                                36,206,664.38
加:本期末净利润调增(减)数                                            ---
年初未分配利润调增(减)数                                              ---
减:提取法定盈余公积                                         4,649,599.47
提取法定公益金                                               2,324,799.74
提取任意盈余公积                                                      ---
支付普通股股利                                              10,800,000.00
转作股本的普通股股利                                                  ---
期末未分配利润                                              58,935,413.44
    27.现金股利
股东名称                                                       2005.06.30
太原理工大学                                                 1,246,140.00
山西山晋商贸有限公司                                           481,320.00
太原宏展计算机网络工程有限公司                                 290,412.00
山西佳成资讯有限公司                                           183,888.00
深圳市殷图科技发展有限公司                                     110,124.00
太原德雷科技开发有限公司                                       103,104.00
社会公众股                                                   1,185,012.00
                                                             3,600,000.00
股东名称                                                       2004.12.31
太原理工大学                                                 1,246,140.00
山西山晋商贸有限公司                                           481,320.00
太原宏展计算机网络工程有限公司                                 290,412.00
山西佳成资讯有限公司                                           183,888.00
深圳市殷图科技发展有限公司                                     110,124.00
太原德雷科技开发有限公司                                       103,104.00
社会公众股                                                   1,185,012.00
                                                             3,600,000.00
    28.主营业务收入、主营业务成本
                                                             主营业务收入
                                                              2005年1-6月
技术开发服务及软件                                          11,496,351.87
计算机及辅助设备销售                                       160,393,359.85
企业网络及信息化建设                                        26,083,154.61
传感器及测控系统                                            29,927,149.59
教学设备及中小学信息化建设                                  18,060,617.58
担保服务费                                                     746,250.00
能源收入                                                     7,572,534.35
                                                           254,279,417.85
                                                             主营业务收入
                                                              2004年1-6月
技术开发服务及软件                                           9,214,679.43
计算机及辅助设备销售                                       174,698,182.26
企业网络及信息化建设                                        29,713,946.21
传感器及测控系统                                            19,777,108.52
教学设备及中小学信息化建设                                  21,563,654.15
担保服务费                                                     308,536.50
能源收入
                                                           255,276,107.07
                                                             主营业务成本
                                                              2005年1-6月
技术开发服务及软件                                             589,530.00
计算机及辅助设备销售                                       154,169,573.71
企业网络及信息化建设                                        19,685,755.29
传感器及测控系统                                            14,682,105.87
教学设备及中小学信息化建设                                  12,882,259.97
担保服务费                                                     415,825.00
能源收入                                                     5,316,438.25
                                                           207,741,488.09
                                                             主营业务成本
                                                              2004年1-6月
技术开发服务及软件                                             755,573.60
计算机及辅助设备销售                                       166,968,814.68
企业网络及信息化建设                                        23,361,475.11
传感器及测控系统                                            10,901,354.62
教学设备及中小学信息化建设                                  15,994,370.66
担保服务费                                                            ---
能源收入
                                                           217,981,588.67
    本公司本期前五名客户销售收入31,174,206.27元,占全部销售收入的12.26%。
    29.主营业务税金及附加
项目                                  2005年1-6月             2004年1-6月
营业税
                                     1,390,176.10              940,404.08
城建税
                                       151,304.01              116,275.51
教育费附加
                                        67,492.30               50,978.60
                                     1,608,972.41            1,107,658.19
    30.其它业务利润
    其他业务利润(亏损)明细项目列示如下:
                                     2005年1-6月              2004年1-6月
其他业务收入                          198,014.40                      ---
减:其他业务支出                       44,534.46                      ---
其他业务利润(亏损)                    153,479.94                      ---
    31.财务费用
项目                                 2005年1-6月              2004年1-6月
利息支出                            6,250,368.59             3,880,614.85
减:利息收入                          856,627.13               980,515.31
其他                                  185,646.51               372,655.93
                                    5,579,387.97             3,272,755.47
    32.投资收益
    投资收益(损失)明细项目列示如下:
项目                                                          2005年1-6月
按权益法核算的股权投资收益                                            ---
其中:山西亿众公用事业有限公司                                        ---
                                                                      ---
项目                                                          2004年1-6月
按权益法核算的股权投资收益                                     -55,433.45
其中:山西亿众公用事业有限公司                                 -55,433.45
                                                               -55,433.45
    33.营业外收入
项目                               2005年1-6月                2004年1-6月
处理固定资产净收益                         ---                   2,770.00
其  他                              102,001.01                  38,182.06
                                    102,001.01                  40,952.06
    34.营业外支出
项目                                                          2005年1-6月
捐赠支出                                                        12,000.00
价格调控基金                                                    26,961.55
河道维护费                                                      18,569.10
粮食风险基金                                                       794.70
防洪保安基金                                                       794.70
其    他                                                         2,925.02
                                                                62,045.07
项目                                                          2004年1-6月
捐赠支出                                                              ---
价格调控基金                                                    20,606.52
河道维护费                                                      13,388.31
粮食风险基金
防洪保安基金
其    他                                                             1.00
                                                                33,995.83
    35.支付的其他与经营活动有关的现金
    主要项目明细如下:
项目                                                          2005年1-6月
研发费                                                       2,868,524.15
运杂费                                                         484,693.32
广告费                                                         237,850.00
差旅费                                                         998,917.68
业务招待费                                                     551,121.90
保证金                                                       8,738,314.00
保险费                                                         319,705.66
税金                                                           323,117.93
汽车使用费                                                     710,949.95
通讯费                                                         334,360.42
办公费                                                         509,546.17
房屋租赁费                                                     148,440.00
其他费用                                                     2,202,157.15
其他往来                                                    27,667,427.92
                                                            46,095,126.25
    36.非经常性损益
    非经常性损益项目明细列示如下:
项目                                                          2005年1-6月
净利润                                                      15,816,759.62
减:营业外收入                                                  102,001.01
补贴收入                                                       674,366.91
其中:所得税影响数                                               15,300.15
加:营业外支出                                                   14,925.02
其中:所得税影响数                                                 898.07
扣除非经常性损益后的净利润                                  15,069,718.80
    七、母公司会计报表主要项目注释
    1.应收账款
    (1)账龄分析列示如下:
                                                2005.06.30
账龄
                               金额                                 比例%
1年以内               86,961,544.78                                 87.87
1-2年                  8,360,331.40                                  8.45
2-3年                  2,070,594.42                                  2.09
3年以上                1,569,355.10                                  1.59
                      98,961,825.70                                   100
                                                2005.06.30
账龄
                           坏账准备                              计提比例
1年以内                  384,133.05                                   5‰
1-2年                    438,163.42                                    5%
2-3年                    431,305.45                                   20%
3年以上                  829,555.37                                   50%
                       2,083,157.29
                                                2004.12.31
账龄
                             金  额                                 比例%
1年以内               76,826,610.08                                 85.93
1-2年                  8,763,268.49                                  9.80
2-3年                  2,156,527.23                                  2.41
3年以上                1,659,110.71                                  1.86
                      89,405,516.51                                   100
                                                2004.12.31
账龄
                           坏账准备                              计提比例
1年以内                  384,133.05                                   5‰
1-2年                    438,163.42                                    5%
2-3年                    431,305.45                                   20%
3年以上                  829,555.37                                   50%
                       2,083,157.29
    (2)应收账款变动幅度较大,主要原因系业务领域拓宽、业务量增加所致。
    (3)应收账款余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应收其他关联方款项为236,352.00元。
    (4)期末应收账款前五名金额合计26,549,817.27元,占应收账款总额的比例为26.83%。
    2.其他应收款
    (1)账龄分析列示如下:
                                              2005.06.30
账龄
                               金  额                               比例%
1年以内
                        43,636,397.64                               99.56
1-2年
                           192,499.30                                0.44
2-3年
                                  ---                                 ---
3年以上                                                               ---
                                  ---
                                                                      100
                        43,828,896.94
                                               2005.06.30
账龄
                             坏账准备                            计提比例
1年以内
                            50,388.67                                 5‰
1-2年
                             8,003.48                                  5%
2-3年
                                  ---                                 20%
3年以上
                                  ---                                 50%
                            58,392.15
                                               2004.12.31
账龄
                               金  额                               比例%
1年以内
                        10,077,734.93                               98.44
1-2年
                           160,069.55                                1.56
2-3年
                                  ---                                 ---
3年以上                                                               ---
                                  ---
                                                                      100
                        10,237,804.48
                                               2004.12.31
账龄
                             坏账准备                            计提比例
1年以内
                            50,388.67                                 5‰
1-2年
                             8,003.48                                  5%
2-3年
                                  ---                                 20%
3年以上
                                  ---                                 50%
                            58,392.15
    (2)其他应收款变动幅度较大,主要系应收工程保证金增加所致。
    (3)其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
    (4)其他应收款期末前五名金额合计13,660,669.99元,占其他应收款总额的比例为31.17%。
    3、长期投资
    (1)长期股权投资明细项目列示如下:
                                          2004.12.31
                                            长期投资
                                  金额                       长期投资净额
                                            减值准备
其他股权投资            180,946,104.04           ---       180,946,104.04
                        180,946,104.04           ---       180,946,104.04
                           本年增加                              本年减少
其他股权投资           3,393,535.79                                   ---
                       3,393,535.79
                                        2005.06.30
                                          长期投资
                               金额                          长期投资净额
                                          减值准备
其他股权投资         184,339,639.83            ---         184,339,639.83
                     184,339,639.83            ---         184,339,639.83
    (2)其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称                                               投资期限(年)
山西天成自动控制工                                              2004.2.13
程有限公司                                                     -2004.11.4
太原理工天成智林教                                             2000.10.13
育科技有限公司                                                 -2007.7.31
太原理工天成软件科                                               2001.7.5
技有限公司                                                      -2006.5.1
山西天成担保有限公                                             2003.12.29
司                                                            -2023.12.28
山西亿众公用事业有                                              2003.7.21
限公司                                                         -2006.7.20
山西天成大洋能源化                                          1993.5.25----
工有限公司                                                     2023.10.15
北京太工天成测控技                                         2004.12.28--
术有限公司                                                     2024.12.27
                                                                 占被投资
被投资单位名称                                                   单位注册
                                                                资本比例%
山西天成自动控制工
                                                                      80%
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                                      90%
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                                      90%
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                                      88%

山西亿众公用事业有
                                                                      18%
限公司
山西天成大洋能源化
                                                                   81.45%
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                                      70%
术有限公司
被投资单位名称                                               初始投资金额
山西天成自动控制工
                                                             2,401,069.60
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                             7,776,000.00
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                               900,000.00
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                            26,400,000.00

山西亿众公用事业有
                                                             5,400,000.00
限公司
山西天成大洋能源化
                                                            90,000,000.00
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                             3,503,456.92
术有限公司
                                                           136,380,526.52
被投资单位名称                                                 2004.12.31
山西天成自动控制工
                                                             2,332,621.41
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                            32,929,945.95
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                            19,140,365.21
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                            25,874,483.91

山西亿众公用事业有
                                                             5,212,679.92
限公司
山西天成大洋能源化
                                                            91,958,412.86
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                             3,497,594.78
术有限公司
                                                           180,946,104.04
                                                                追加/新增
被投资单位名称
                                                                   投资额
山西天成自动控制工
                                                                      ---
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                                      ---
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                                      ---
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                                      ---

山西亿众公用事业有
                                                                      ---
限公司
山西天成大洋能源化
工有限公司
北京太工天成测控技
术有限公司
                                                                      ---
被投资单位名称                                           本年权益增(减)额
山西天成自动控制工
                                                             1,177,643.54
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                              -906,168.00
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                             2,274,596.74
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                                 1,243.30

山西亿众公用事业有
限公司
山西天成大洋能源化
                                                             1,174,739.01
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                              -328,518.80
术有限公司
                                                             3,393,535.79
被投资单位名称                                                   本年减少
山西天成自动控制工
                                                                      ---
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                                      ---
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                                      ---
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                                      ---

山西亿众公用事业有
                                                                      ---
限公司
山西天成大洋能源化
工有限公司
北京太工天成测控技
术有限公司
                                                                      ---
被投资单位名称                                           累计权益增(减)额
山西天成自动控制工
                                                             1,109,195.35
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                            24,247,777.95
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                            20,514,961.95
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                              -524,272.79

山西亿众公用事业有
                                                              -208,311.42
限公司
山西天成大洋能源化
                                                             3,133,151.87
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                              -334,380.94
术有限公司
                                                            47,938,299.97
被投资单位名称                                                 2005.06.30
山西天成自动控制工
                                                             3,510,264.95
程有限公司
太原理工天成智林教
                                                            32,023,777.95
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                                            21,414,961.95
技有限公司
山西天成担保有限公
                                                            25,875,727.21

山西亿众公用事业有
                                                             5,212,679.92
限公司
山西天成大洋能源化
                                                            93,133,151.87
工有限公司
北京太工天成测控技
                                                             3,169,075.98
术有限公司
                                                           184,339,639.83
    (3)本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
    (4)期末本公司投资总额占净资产的比例为37.13%。
    4、主营业务收入
                                                             主营业务收入
                                                              2005年1-6月
技术开发服务及软件
                                                             5,681,131.87
计算机及辅助设备销售
                                                           157,275,265.88
企业网络及信息化建设                                        26,082,579.14
传感器及测控系统
                                                            24,327,662.05
教学设备及中小学信息化建设
                                                             8,339,836.93
                                                           221,706,475.87
                                                             主营业务收入
                                                              2004年1-6月
技术开发服务及软件
                                                             5,509,513.01
计算机及辅助设备销售
                                                           174,550,789.12
企业网络及信息化建设                                        28,766,146.21
传感器及测控系统
                                                            19,777,108.52
教学设备及中小学信息化建设
                                                             4,081,270.65
                                                           232,684,827.51
                                                             主营业务成本
                                                              2005年1-6月
技术开发服务及软件
                                                               200,000.00
计算机及辅助设备销售
                                                           151,131,766.26
企业网络及信息化建设                                        19,685,436.29
传感器及测控系统
                                                            11,972,677.51
教学设备及中小学信息化建设
                                                             4,177,872.72
                                                           187,167,752.78
                                                             主营业务成本
                                                              2004年1-6月
技术开发服务及软件
                                                               330,000.00
计算机及辅助设备销售
                                                           166,830,231.65
企业网络及信息化建设                                        23,315,254.68
传感器及测控系统
                                                            10,901,354.62
教学设备及中小学信息化建设
                                                             3,700,730.22
                                                           205,077,571.17
    公司本期前五名客户销售收入28,969,838.89元,占全部销售收入的13.07%。
    5、投资收益
    (1)投资收益(损失)明细项目列示如下:
项目                                                          2005年1-6月
长期股权投资权益法核算取得收益(损失)                         3,393,535.79
                                                             3,393,535.79
项目                                                          2004年1-6月
长期股权投资权益法核算取得收益(损失)                         3,817,085.40
                                                             3,817,085.40
    (2)长期股权投资权益法核算取得收益明细列示如下:
项目                                                          2005年1-6月
按权益法核算的股权投资收益
其中:太原理工天成智林教育科技有限公司                        -906,168.00
太原理工天成软件科技有限公司                                 2,274,596.74
北京太工天成测控技术有限公司                                  -328,518.80
山西天成大洋能源化工有限公司                                 1,174,739.01
山西天成控制工程有限公司                                     1,177,643.54
山西天成担保有限公司                                             1,243.30
山西亿众公用事业有限公司                                              ---
                                                             3,393,535.79
项目                                                          2004年1-6月
按权益法核算的股权投资收益
其中:太原理工天成智林教育科技有限公司                       2,050,167.29
太原理工天成软件科技有限公司                                 1,685,325.33
北京太工天成测控技术有限公司
山西天成大洋能源化工有限公司
山西天成控制工程有限公司                                          -618.82
山西天成担保有限公司                                           137,645.05
山西亿众公用事业有限公司                                       -55,433.45
                                                             3,817,085.40
    八、关联方关系及关联交易
    (一)关联方关系明细项目列示如下:
    1、存在控制关系的关联方:
企业名称                                                         注册地址
山西天成自动控制工                                 太原经济技术开发区孵化
程有限公司                                                        楼211号
太原理工天成智林教
                                                     太原市迎泽西大街93号
育科技有限公司
太原理工天成软件科                                 太原市迎泽区水西关南街
技有限公司                                                           30号
山西天成大洋能源化
                                                        太原市坞城路383号
工有限公司
北京太工天成测控技                                 北京市海淀区北四环西路
术有限公司                                               68号左案公社1216
山西天成担保有限公                                 太原市千峰南路鸿峰花园
司                                                              10—115层
企业名称                                                         主营业务
山西天成自动控制工
                                           自动化工程、机房工程、防雷工程
程有限公司
太原理工天成智林教                   计算机电教、电教产品及网络产品的开发
育科技有限公司                                             研制及生产销售
太原理工天成软件科                   计算机软件及应用产品的研制、开发、生
技有限公司                                                       产及销售
山西天成大洋能源化                   煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化工
工有限公司                           产品的开发及销售、煤炭能化技术的开发
北京太工天成测控技                     自主选择法律未禁止的经营项目开展经
术有限公司                                                         营活动
山西天成担保有限公
                                               依据《担保法》从事担保业务

                                           与本企业
企业名称                                                         经济性质
                                               关系
山西天成自动控制工
                                             子公司          有限责任公司
程有限公司
太原理工天成智林教
                                             子公司          有限责任公司
育科技有限公司
太原理工天成软件科
                                             子公司          有限责任公司
技有限公司
山西天成大洋能源化
                                             子公司          有限责任公司
工有限公司
北京太工天成测控技
                                             子公司          有限责任公司
术有限公司
山西天成担保有限公
                                             子公司          有限责任公司

    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
公司名称                                                       2004.12.31
太原理工天成智林教育科技有限公司                             8,640,000.00
太原理工天成软件科技有限公司                                 1,000,000.00
山西天成担保有限公司                                        30,000,000.00
山西天成大洋能源化工有限公司                               110,500,000.00
                                      *
山西天成自动控制工程有限公司                                 3,000,000.00
北京太工天成测控技术有限公司                                 5,000,000.00
公司名称                                                         本年增加
太原理工天成智林教育科技有限公司                                      ---
                                                                      ---
太原理工天成软件科技有限公司
山西天成担保有限公司                                                  ---
山西天成大洋能源化工有限公司                                          ---
                                      *
山西天成自动控制工程有限公司                                          ---
                                                                      ---
北京太工天成测控技术有限公司
公司名称                                                         本年减少
太原理工天成智林教育科技有限公司                                      ---
                                                                      ---
太原理工天成软件科技有限公司
山西天成担保有限公司                                                  ---
山西天成大洋能源化工有限公司                                          ---
                                      *                               ---
山西天成自动控制工程有限公司
                                                                      ---
北京太工天成测控技术有限公司
公司名称                                                       2005.06.30
太原理工天成智林教育科技有限公司                             8,640,000.00
太原理工天成软件科技有限公司                                 1,000,000.00
山西天成担保有限公司                                        30,000,000.00
山西天成大洋能源化工有限公司                               110,500,000.00
                                      *
山西天成自动控制工程有限公司                                 3,000,000.00
北京太工天成测控技术有限公司                                 5,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
                                                        2004.12.31
公司名称
                                            金    额                    %
太原理工天成智林教育科技有限公司        7,776,000.00                90.00
太原理工天成软件科技有限公司              900,000.00                90.00
山西天成担保有限公司                   26,400,000.00                88.00
山西天成大洋能源化工有限公司           90,000,000.00                81.45
山西天成自动控制工程有限公司            2,400,000.00                80.00
北京太工天成测控技术有限公司            3,500,000.00                70.00
                                                        本年增加数
公司名称
                                                金额                    %
太原理工天成智林教育科技有限公司                 ---                  ---
太原理工天成软件科技有限公司                     ---                  ---
山西天成担保有限公司                             ---                  ---
山西天成大洋能源化工有限公司                     ---                  ---
山西天成自动控制工程有限公司                     ---                  ---
北京太工天成测控技术有限公司                     ---                  ---
                                                        本年减少数
公司名称
                                                金额                    %
太原理工天成智林教育科技有限公司                 ---                  ---
太原理工天成软件科技有限公司                     ---                  ---
山西天成担保有限公司                             ---                  ---
山西天成大洋能源化工有限公司                     ---
山西天成自动控制工程有限公司                     ---                  ---
北京太工天成测控技术有限公司                     ---                  ---
                                                        2005.06.30
公司名称
                                            金    额                    %
太原理工天成智林教育科技有限公司        7,776,000.00                90.00
太原理工天成软件科技有限公司              900,000.00                90.00
山西天成担保有限公司                   26,400,000.00                88.00
山西天成大洋能源化工有限公司           90,000,000.00                81.45
山西天成自动控制工程有限公司            2,400,000.00                80.00
北京太工天成测控技术有限公司            3,500,000.00                70.00
    (二)关联方交易
    1、销售
关联方                                交易内容                 本期发生数
太原理工大学                      计算机及配件               1,274,283.76
关联方            定价原则                 上年发生数            定价原则
太原理工大学        市场价               5,303,648.15              市场价
    (三)关联方往来款项余额
    关联方往来款项余额明细项目列示如下:
项   目                                                        关联方名称
应收账款                                                     太原理工大学
其他应收款                                           山西山晋商贸有限公司
其他应付款                                                   太原理工大学
                                                     山西山晋商贸有限公司
预付帐款                                                     太原理工大学
项   目                                                        2005.06.30
应收账款                                                     3,141,183.24
其他应收款                                                            ---
其他应付款                                                     424,379.47
                                                             1,600,226.80
预付帐款                                                              ---
项   目                                                        2004.12.31
应收账款                                                     3,417,674.14
其他应收款                                                   1,000,000.00
其他应付款                                                   1,582,045.64
                                                             1,994,226.80
预付帐款                                                        30,000.00
                                       占全部应收(付)款项余额的比重
项   目
                         2005.06.30                            2004.12.31
应收账款                     2.26%                                 2.80%
其他应收款                      ---                                 9.80%
其他应付款                    6.85%                                23.12%
                             25.81%                                29.15%
预付帐款                        ---                                 0.04%
    九、或有事项及承诺事项
    1、母公司截至2005年6月30日为山西亿信通科技开发有限公司500万元一年期流动资金提供连带责任担保。
    2、子公司山西天成担保有限公司截至2005年6月30日,提供的银行借款担保情况如下:
单    位                                                         担保金额
山西吉达工程有限公司                                              700万元
太原市华龙机电工矿设备有限公司                                    200万元
太原市荣源盛物资贸易有限公司                                      150万元
                                                                 1050万元
单    位                                                     担保责任金额
山西吉达工程有限公司                                              700万元
太原市华龙机电工矿设备有限公司                                    200万元
太原市荣源盛物资贸易有限公司                                      150万元
                                                                 1050万元
    其提供的银行承兑担保金额如下:
单    位                                                         担保金额
太原市华龙机电工矿设备有限公司                                   1000万元
太原市明盛兴实业有限公司                                         1000万元
山西荣仓贸易有限公司                                             1100万元
太原市荣源盛物资贸易有限公司                                      400万元
太原市晋源区碳素厂                                               3000万元
山西千禧投资有限公司                                             2000万元
山西新星汽车贸易有限公司                                          200万元
山西海威穿梭服务有限公司                                          400万元
                                                                 9100万元
单    位                                                     担保责任金额
太原市华龙机电工矿设备有限公司                                    500万元
太原市明盛兴实业有限公司                                          500万元
山西荣仓贸易有限公司                                              550万元
太原市荣源盛物资贸易有限公司                                      200万元
太原市晋源区碳素厂                                               2100万元
山西千禧投资有限公司                                             1000万元
山西新星汽车贸易有限公司                                          140万元
山西海威穿梭服务有限公司                                          280万元
                                                                 5270万元
    十、资产负债表日后事项
    本公司无重大资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    本公司无其他重要事项
    八、备查文件目录
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本。
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
    董事长:杜文广
    太原理工天成科技股份有限公司
    2005年8月13日
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