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盛和资源(600392)公告正文

太原理工天成科技股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-04-25
股票简称:盛和资源 股票代码:600392

                太原理工天成科技股份有限公司2005年年度报告

  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人杜文广先生,主管会计工作负责人阎志中先生,会计机构负责人(会计主管人员)张莉女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:太原理工天成科技股份有限公司
  公司英文名称:TIANCHENG CO.,LTD.OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  2、公司法定代表人:杜文广
  3、公司董事会秘书:段吉福
  联系地址:山西省太原市平民路5(北)号
  电话:0351-3182809
  传真:0351-3186299
  E-mail:duanjf@tichn.net
  公司证券事务代表:杨红香
  联系地址:山西省太原市平民路5(北)号
  电话:0351-3182809
  传真:0351-3186299
  4、公司注册地址:太原市迎泽西大街79号
  公司办公地址:太原市千峰南路鸿峰花园10号-11号楼5层
  邮政编码:030024
  公司国际互联网网址:http://www.tichn.com
  公司电子信箱:info@tichn.com
  5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse. com. cn
  公司年度报告备置地点:公司董事会办公室和上海证券交易所
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:G天成
  公司A股代码:600392
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1998年7月1日
  公司首次注册登记地点:山西省工商行政管理局
  公司法人营业执照注册号:1400001006404
  公司税务登记号码:140114701012581(国税)140109701012581(地税)
  公司聘请的境内会计师事务所名称:中天华正会计师事务所有限公司
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京东长安街10号长安大厦三层
  三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
  单位:元币种:人民币
  项目                                                                            金额
  利润总额                                                                                      51,598,788.49
  净利润                                                                                        40,103,653.74
  扣除非经常性损益后的净利润                                                                    40,200,661.53
  主营业务利润                                                                                 106,903,426.20
  其他业务利润                                                                                     419,215.23
  营业利润                                                                                      51,700,127.29
  投资收益                                                                                         252,215.28
  营业外收支净额                                                                                  -353,554.08
  经营活动产生的现金流量净额                                                                    74,387,528.31
  现金及现金等价物净增加额                                                                    -117,259,597.11
  (二)扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元币种:人民币
  非经常性损益项目                                               金额
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   110,512.54
  所得税影响数                                                                                      13,504.75
  合计                                                                                              97,007.79
  (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
  单位:元   币种:人民币
  本年比上年
  2005年             2004年                              2003年
  增减(%)
  主营业务收入                            576,880,894.28    619,632,712.27              -6.90    362,867,866.43
  利润总额                                 51,598,788.49     47,105,266.43               9.54     33,116,848.75
  净利润                                   40,103,653.74     36,206,664.38              10.76     27,120,238.13
  扣除非经常性损益的净利润                 40,200,661.53     36,165,151.67              11.16     27,431,649.29
  每股收益                                          0.37              0.50             -26.00              0.38
  最新每股收益
  净资产收益率(%)                                10.32             10.29               0.03              8.30
  扣除非经常性损益的净利润为基础
  10.35             10.27               0.08              8.40
  计算的净资产收益率(%)
  扣除非经常性损益后净利润为基础
  10.82             10.55               0.27             12.39
  计算的加权平均净资产收益率(%)
  经营活动产生的现金流量净额               74,387,528.31    -15,776,910.93             571.50     11,393,972.73
  每股经营活动产生的现金流量净额                    6.89             -0.22            3231.82             0.158
  本年末比上年
  2005年末          2004年末                             2003年末
  末增减(%)
  总资产                                  851,317,570.26    722,780,004.26              17.78    568,385,646.87
  股东权益(不含少数股东权益)            388,533,231.39    352,029,577.65              10.37    326,618,386.75
  每股净资产                                        3.60              4.89             -26.38              4.54
  调整后的每股净资产                                3.58              4.87             -26.49              4.54
  (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
  单位:元币种:人民币
  项目           股本          资本公积         盈余公积        法定公益金       未分配利润     股东权益合计
  期初数        72,000,000.00   196,350,426.52    24,743,737.69     8,247,912.55   58,935,413.44   352,029,577.65
  本期增加      36,000,000.00             0.00     7,755,330.93     2,585,110.30   28,748,322.81    72,503,653.74
  本期减少               0.00    21,600,000.00             0.00             0.00   14,400,000.00    36,000,000.00
  期末数       108,000,000.00   174,750,426.52    32,499,068.62    10,833,022.85   73,283,736.25   388,533,231.39
  报告期内股东权益变动情况的说明:
  1、股本变动原因:2005年5月28日经公司2004年年度股东大会审议通过,公司2004年年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2004年末总股本7,200万股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),同时用资本公积金按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本21,600,000股。方案实施后,公司总股本为10,800万股,其中流通股为3,555万股。
  2、资本公积变动原因:公司2004年年度资本公积金转增股本方案:以2004年末总股本7,200万股为基数,用资本公积金按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本21,600,000股。
  3、盈余公积变动原因:2005年度公司实现净利润40,103,653.74元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积5,170,220.63元。
  4、法定公益金变动原因:2005年度公司实现净利润40,103,653.74元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按5%提取法定公益金2,585,110.30元。
  5、未分配利润变动原因:公司2004年年度利润分配方案:以2004年末总股本7,200万股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税);2005年度公司实现净利润40,103,653.74元。
  6、股东权益变动原因:2005年度公司实现净利润40,103,653.74元。
  四、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前              本次变动增减(+,-)                本次变动后
  比例    发行          公积金                                  比例
  数量                     送股             其他    小计       数量
  (%)   新股           转股                                    (%)
  一、有限售条件股份
  1、国家持股
  2、国有法人持股                30,963,870  28.67                                      0     30,963,870    28.67
  3、其他内资持股                29,043,630  26.89                                      0     29,043,630    26.89
  其中:境内法人持股              29,043,630  26.89                                      0     29,043,630    26.89
  境内自然人持股
  4、外资持股
  其中:境外法人持股
  境外自然人持股
  有限售条件股份合计              60,007,500  55.56                                      0     60,007,500    55.56
  二、无限售条件股份
  1、人民币普通股                 47,992,500  44.44                                      0     47,992,500    44.44
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  无限售条件股份合计              47,992,500  44.44                                      0     47,992,500    44.44
  三、股份总数                   108,000,000    100                                      0    108,000,000      100
  有限售条件股份可上市交易时间
  单位:股
  限售期满新
  有限售条件股     无限售条件股
  时间        增可上市交                                                            说明
  份数量余额       份数量余额
  易股份数量
  山西佳成资讯有限公司共持有公司的4.231%股
  份、深圳市殷图科技发展有限公司共持有公司的
  2.534%股份、太原德雷科技开发有限公司共持
  2006-11-10       20,668,233       39,339,267       68,660,733
  有公司的2.373%股份、山西宏展担保有限公司
  持有公司的5%股份、山西山晋商贸有限公司持
  有公司的5%股份限售期满,可上市流通。
  山西宏展担保有限公司持有公司的剩余1.681%
  股份、山西山晋商贸有限公司持有公司的另外
  2007-11-10       18,015,902       21,323,365       86,676,635
  5%股份、太原理工大学持有公司的10%股份限
  售期满,可上市流通。
  山西山晋商贸有限公司持有公司的剩余1.074%
  2008-11-10       21,323,365                0      108,000,000   股份、太原理工大学持有公司的剩余18.670%股
  份限售期满,可上市流通。
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况
  单位:股币种:人民币
  发行价格                                          获准上市       交易终止
  种类          发行日期                       发行数量          上市日期
  (元)                                           交易数量          日期
  人民币普通
  2003-05-14         9.73         23,700,000       2003-05-29        23,700,000
  股A股
  经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2003]39号)批准,公司于2003年5月14日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,以每股9.73元的价格,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,370万股,并于2003年5月29日在上海证券交易所上市,获准上市交易数量为2,370万股。公司总股本为7,200万股。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  1)2005年5月28日经公司2004年年度股东大会审议通过,2005年7月12日刊登了公司2004年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告:以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),共计派发18,000,000元,同时用资本公积金按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本21,600,000股。股权登记日为2005年7月15日,除权除息日为2005年7月18日,新增股份上市流通日为2005年7月19日,现金红利发放日为2005年7月22日。方案实施后,公司总股本为10,800万股,其中流通股为3,555万股。
  2)2005年10月31日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过,2005年11月4日刊登了公司股权分置改革方案实施公告,本次股权分置改革方案对价及执行方式为:非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计12,442,500股股票,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份,非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。股权登记日为2005年11月8日,对价股份上市流通日为2005年11月10日。方案实施后,公司总股本不变,股份性质全部变为流通股。其中,有限售条件的流通股份总数为60,007,500股,占总股本的比例为55.56%;无限售条件的流通股份总数为47,992,500股,占总股本的比例为44.44%。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                         14,068
  前十名股东持股情况
  持股比例                                持有有限售条    质押或冻结
  股东名称            股东性质                     持股总数     年度内增减
  (%)                                  件股份数量     的股份数量
  太原理工大学                国有股东            28.670    30,963,870     6,041,070     30,963,870      无
  质押
  山西山晋商贸有限公司          其他              11.074    11,959,495     2,333,305     11,959,495
  11,900,000
  山西宏展担保有限公司          其他               6.681     7,215,902     1,407,827      7,215,902      无
  质押
  山西佳成资讯有限公司          其他               4.231     4,569,571       891,526      4,569,571
  4,569,571
  深圳市殷图科技发展有
  其他               2.534     2,736,342       533,862      2,736,342      无
  限公司
  太原德雷科技开发有限                                                                                  质押
  其他               2.373     2,562,320       499,910      2,562,320
  公司                                                                                                2,562,320
  国信证券有限责任公司          其他               0.309       333,720        82,181              0     未知
  张志远                        其他               0.181       195,750       195,750              0     未知
  张国柱                        其他               0.169       182,250       182,250              0     未知
  陈勇                          其他               0.164       177,000       177,000              0     未知
  前十名无限售条件股东持股情况
  股东名称                                    持有无限售条件股份数量                       股份种类
  国信证券有限责任公司                                333,720                            人民币普通股
  张志远                                              195,750                            人民币普通股
  张国柱                                              182,250                            人民币普通股
  陈勇                                                177,000                            人民币普通股
  彭王氏                                              165,200                            人民币普通股
  杨如玉                                              160,000                            人民币普通股
  王红漫                                              150,000                            人民币普通股
  蒋碑佐                                              143,550                            人民币普通股
  杜剑峰                                              142,400                            人民币普通股
  陈仁平                                              135,750                            人民币普通股
  上述股东      公司前10名股东中有限售条件的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露
  关联关系    管理办法》中规定的一致行动人;前10名股东中的其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也
  或一致行    未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;前十名无限售条件的
  动关系的    股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
  说明        法》中规定的一致行动人。
  2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  单位:股
  持有的有       有限售条件股份可上市交易情况
  有限售条件
  限售条件       可上市交易      新增可上市交                      限售条件
  股东名称
  股份数量          时间          易股份数量
  (1)持有的原非流通股股份自获得上市流通
  权之日起,在24个月内不上市交易或者转
  2007-11-10          10,800,000   让,在获得上市流通权之日起24个月后的
  12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售
  的原非流通股股份占公司股份总数的比例
  不超过10%。(2)持有的原非流通股股份自
  太原理工大学        30,963,870
  获得上市流通权之日起60个月内,挂牌出
  售的价格不低于8元/股(股权分置改革说
  30
  2008-11-10          20,163,870   明书公告前    日收盘均价为7.98元/股)。
  当公司因利润分配或资本公积金转增股本
  等导致股份或股东权益发生变化时,设定
  的价格相应进行复权计算。
  所持原非流通股份自改革方案实施之日
  2006-11-10           5,400,000
  起,在12个月内不得上市交易或者转让;
  在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌
  山西山晋商贸有
  11,959,495     2007-11-10           5,400,000   交易出售原非流通股份,出售数量占公司
  限公司
  股份总数的比例在12个月内不得超过
  2008-11-10           1,159,495   5%,在24个月内不得超过股份总数的
  10%。
  所持原非流通股份自改革方案实施之日
  2006-11-10           5,400,000   起,在12个月内不得上市交易或者转让;
  在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌
  山西宏展担保有
  7,215,902                                      交易出售原非流通股份,出售数量占公司
  限公司
  股份总数的比例在12个月内不得超过
  2007-11-10           1,815,902
  5%,在24个月内不得超过股份总数的
  10%。
  山西佳成资讯有                                                      所持原非流通股份自改革方案实施之日
  4,569,571     2006-11-10           4,569,571
  限公司                                                              起,在12个月内不得上市交易或者转让。
  深圳市殷图科技                                                      所持原非流通股份自改革方案实施之日
  2,736,342     2006-11-10           2,736,342
  发展有限公司                                                        起,在12个月内不得上市交易或者转让。
  太原德雷科技开                                                      所持原非流通股份自改革方案实施之日
  2,562,320     2006-11-10           2,562,320
  发有限公司                                                          起,在12个月内不得上市交易或者转让。
  3、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  公司名称:太原理工大学
  法人代表:谢克昌
  成立日期:1902年
  主要经营业务或管理活动:理工及相关学科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学历教育,相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流,相关社会服务。
  (2)法人实际控制人情况
  公司名称:山西省教育厅
  太原理工大学为山西省教育厅直属的事业单位。
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  4、其他持股在百分之十以上的法人股东
  单位:万元币种:人民币
  股东名称         法人代表      注册资本      成立日期                 主要经营业务或管理活动
  批发零售环保设备、汽车(除小轿车)、工程机
  械、矿产品、化工产品(除危险品)、钢材、建
  材、装饰材料、焦炭、洗精煤、五金交电、针纺
  山西山晋商贸
  刘锦奇         9,000      2003-11-04   织品、办公用品、家用电器、日用百货、礼品、
  有限公司
  土特产品;环保工程的技术开发;经济信息咨询
  服务。自营和代理各类商品和技术的进出口。高
  新技术产业、能源化工产业的投资。
  五、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
  单位:股币种:人民币
  报告期内从公
  性   年    任期起始     任期终止     年初持   年末持    股份增  变动   司领取的报酬
  姓名         职务
  别   龄      日期          日期       股数     股数      减数   原因    总额(万元)
  (税前)
  杜文广   董事长、总经理   男   43   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 4.80
  汤子强      副董事长      男   61   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 3.52
  兰旭       副董事长      男   40   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 3.52
  刘锦奇        董事        男   38   2004-10-15    2006-08-07      0        0        0                 2.96
  闫海琴        董事        男   49   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 2.32
  闫广发        董事        男   51   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 2.32
  张高勇      独立董事      男   64   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 3.52
  冯子标      独立董事      男   68   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 3.52
  孙建中      独立董事      男   49   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 3.52
  杨世春     监事会主席     男   66   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 2.32
  谈鸿财        监事        男   58   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 1.16
  贺金成        监事        男   44   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 1.16
  苏斌     职工代表监事    男   47   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 4.56
  荣小平    职工代表监事    男   46   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 4.56
  张元义      副总经理      男   52   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 4.68
  副总经理、
  阎志中                    男   35   2003-08-08    2006-08-07      0        0        0                 4.68
  财务总监
  彭晋春      副总经理       男   35   2003-08-08 2006-08-07         0        0        0                 4.68
  贺岩       副总经理       女   43   2003-08-08 2006-08-07         0        0        0                 4.68
  张起贵      副总经理       男   43   2003-08-08 2006-08-07         0        0        0                 4.17
  何小刚      总工程师       男   46   2003-08-08 2006-08-07         0        0        0                 4.68
  段吉福     董事会秘书      男   51   2003-08-08 2006-08-07         0        0        0                 3.60
  合计                                                              0        0        0     /          74.93
  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
  (1)杜文广   工学硕士  教授。曾任教于太原工业大学电机系,太原工业大学技术开发公司从事技术开发工作,山西天元电子技术有限公司副总经理,山西太工天成科技实业有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、董事长、总经理。
  (2)汤子强   教授。曾任太原工业大学产业处处长,山西太工天成科技实业有限公司董事。现任本公司董事、副董事长。
  (3)兰旭   硕士。曾任太原宏展装饰工程有限公司董事长。现任山西宏展担保有限公司董事长,本公司董事、副董事长。
  (4)刘锦奇   曾任山西省柳林县柳林煤矿供销科科长,山西柳林县四泰煤化公司董事长。现任山西山晋商贸有限公司董事长,本公司董事。
  (5)闫海琴   博士。曾任广西北海银河股份有限公司副总经理。现任深圳市殷图科技发展有限公司董事长,本公司董事。
  (6)闫广发   硕士  教授。曾任职于太原工业大学自动化系,太原工业大学电机系副主任、党总支副书记、书记。现任太原理工大学纪检委副书记,本公司董事。
  (7)张高勇   教授  博士生导师   中国工程院院士   全国人大代表。曾任中国日用化学工业研究所所长,表面活性剂国家工程研究中心主任。现任中国工程院产业工程科技委员会委员,本公司独立董事。
  (8)冯子标   教授  博士生导师。曾任山西财经大学校长。现任山西省九届人大财经委员会委员,中国生产力经济学会常务理事,山西经济学会会长,本公司独立董事。
  (9)孙建中   博士   教授  博士生导师。曾任山西财经大学常务副校长。现任晋中学院院长,本公司独立董事。
  (10)杨世春   教授     博士生导师。曾任太原理工大学常务副校长。现任太原理工大学机械学院表面光整技术研究所所长,本公司监事会主席。
  (11)谈鸿财   大专  工程师。曾任中国人民解放军沈阳军区黑龙江生产建设兵团五师47团副连长,山西矿业学院总务处副处长、校办产业委员会办公室副主任,太原理工大学审计处处长。现任本公司监事。
  (12)贺金成   本科     经济师。曾任核工业部设计院结构工程师,太原宏展装饰工程有限公司项目经理。现任山西宏展担保有限公司经济师,本公司监事。
  (13)苏斌  学士   高级工程师。曾任教于太原工业大学,山西太工天成科技实业有限公司核心技术人员。现任本公司职工代表监事。
  (14)荣小平   硕士     高级工程师。曾任教于太原工业大学自动化系,山西天元电子技术有限公司总工程师,山西太工天成科技实业有限公司核心技术人员。现任本公司工会主席、职工代表监事。
  (15)张元义   学士     高级工程师。曾任教于太原工业大学,太原工业大学科技开发公司计算机事业部经理,山西太工天成科技实业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
  (16)阎志中   硕士     讲师。曾任教于太原理工大学信息系、计算机系,山西通泰昌集团股份有限公司副总经理,本公司总经理助理、证券部经理。现任本公司副总经理、财务总监。
  (17)彭晋春   学士。曾任山西太工天成科技实业有限公司部门经理。现任本公司副总经理。
  (18)贺岩  学士   高级工程师。曾任太原工业大学化工系分团委书记、党总支秘书,太原工业大学科技开发公司财务人员,本公司财务部经理。现任本公司副总经理。
  (19)张起贵   硕士     副教授。曾任太原智林新技术公司副经理、经理,太原理工天成智林教育科技有限公司总经理。现任本公司副总经理,深圳分公司总经理。
  (20)何小刚   学士     副教授。曾任教于太原理工大学自动化系,山西太工天成科技实业有限公司总工程师。现任本公司总工程师。
  (21)段吉福   学士     高级工程师。曾任太原工业大学材料工程学院院办主任、总务处长、产业处长,山西太工天成科技实业有限公司技术人员。现任本公司董事会秘书。
  (二)在股东单位任职情况
  任期终    是否领取
  姓名              股东单位名称                    担任的职务             任期起始日期
  止日期    报酬津贴
  汤子强             太原理工大学            原任产业处处长,现退二线                                     是
  兰旭         山西宏展担保有限公司                   董事长                  1998-08                    是
  刘锦奇        山西山晋商贸有限公司                   董事长                  2003-11                    是
  闫海琴     深圳市殷图科技发展有限公司                董事长                  2000-04                    是
  闫广发             太原理工大学                   纪检委副书记               1997-05                    是
  谈鸿财             太原理工大学            原任审计处处长,现退二线                                     是
  贺金成        山西宏展担保有限公司                   经济师                  1998-11                    是
  在其他单位任职情况
  任期起始       任期终    是否领取报
  姓名                其他单位名称                     担任的职务
  日期        止日期       酬津贴
  杜文广    太原理工天成智林教育科技有限公司               董事长            2000-07                      否
  杜文广    太原理工天成软件科技有限公司                   董事长            2001-06                      否
  杜文广    山西天成担保有限公司                           董事长            2003-12                      否
  杜文广    山西天成大洋能源化工有限公司                   董事长            2004-10                      否
  刘锦奇    山西天成大洋能源化工有限公司             副董事长、总经理        2004-10                      是
  张元义    山西天成自动控制有限公司                       董事长            2004-02                      否
  张起贵    太原理工天成智林教育科技有限公司               总经理            2000-07                      是
  何小刚    山西亿众公用事业有限公司                       董事长            2003-07                      否
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司制定的《年薪制度实施办法》对高级管理人员进行考评,按考评结果确定报酬。
  (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
  本报告期内,公司无董事、监事、高管新任、离任。
  (五)公司员工情况
  截止报告期末,公司在职员工为628人,需承担费用的离退休职工为0人,
  员工的结构如下:
  1、专业构成情况
  专业构成的类别                                          专业构成的人数
  技术和开发人员                                                187
  生产和销售人员                                                346
  行政管理人员                                                  60
  财务管理人员                                                  35
  2、教育程度情况
  教育程度的类别                                          教育程度的人数
  博士                                                     9
  硕士                                                     40
  本科                                                    280
  大专                                                    277
  其它                                                     22
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  根据中国证监会、上海证券交易所发布的相关文件要求,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,已经建立较为完善的法人治理结构。报告期内,公司严格贯彻相关法律、法规精神,认真落实监管部门关于公司治理的有关规定,加强制度建设,进一步完善公司治理结构,致力于增强公司治理机制的有效性,提高公司决策的科学性。
  1、基础性制度建设
  根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事行使职权暂行办法》、《总经理工作条例》、《内部信息管理办法》、《关联交易管理办法》等制度进行了修订,加强了公司法人治理机制,为进一步规范公司运作提供了保障。
  2、股东和股东大会:公司建立健全了与股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,充分行使股东的权利。报告期内,公司召开了二次股东大会,均严格按照有关规定履行相关法律程序,保证了股东参会并行使权力。公司各次股东大会均有律师出席,并出具法律意见书。
  3、控股股东和公司:未发生公司控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未发生损害公司及其他股东利益的行为。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务各方面相互独立,公司的董事会、监事会和公司经营管理的职能部门能够独立运作。
  4、董事和董事会:公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,董事会能够认真履行职责,按照《公司章程》规定和股东大会授权进行决策,注意维护本公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开了3次董事会会议,加强了董事和经营层之间的交流和沟通。
  5、监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体监事均能本着对股东高度负责的精神,严格进行财务检查和监督,定期及不定期地与内、外部审计和管理层进行交流和沟通,并向董事会和管理层提出建议和改进意见,从而更好地发挥监事会的作用。
  6、绩效评价与激励约束机制:公司已建立了绩效评价标准和考核体系,并逐步完善激励约束机制,以实现公司人力资源的有效配置与客观评价。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的要求。
  7、相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
  8、信息披露制度:公司制订了《内部信息管理办法》,注重投资者关系管理工作,建立多种渠道与投资者沟通,认真接待投资者来访和咨询,严格按照相关法律法规,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,充分保护广大投资者合法权益。
  从整体上看,公司运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的规定。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
  独立董事姓名    本年应参加董事会次数   亲自出席(次)   委托出席(次)   缺席(次)    备注
  张高勇                3                   1              0            2
  冯子标                3                   3              0            0
  孙建中                3                   3              0            0
  独立董事张高勇先生因公务未能出席公司第二届董事会第十次会议,未能参加公司以通讯方式召开的公司第二届董事会第十一次会议,也未参加通讯表决。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。
  报告期内,公司独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定,认真行使董事权力、履行董事义务,积极参加公司召开的董事会议和股东大会,认真审阅会议材料,积极了解公司动态,从法律、法规、会计等多角度对公司的经营运作提供一系列建设性意见和建议,充分发挥独立董事作用。对公司的定期报告、对外投资、对外担保、聘任会计师事务所等重大事项作出了客观、公正的判断,并发表独立意见,有效保证了公司董事会的科学决策和程序合法,切实维护了公司整体及广大投资者的利益。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1、业务方面:公司拥有健全独立的业务体系,具有面向市场自主经营的能力。公司业务的开展不依赖于公司控股股东,公司与控股股东的业务性质完全不同,不存在同业竞争。
  2、人员方面:公司具有独立的人事和薪酬体系,与控股股东严格分离,独立发放员工工资;公司董事、监事均严格按照法定程序产生,不存在被控股股东操纵的情况;公司高管人员(除董事、监事外)均不在股东单位兼任职务和领取薪酬。
  3、资产方面:公司资产独立、完整,拥有完整的生产经营设施和独立运作的经营系统,对其所有资产拥有完全的控制支配权。
  4、机构方面:公司拥有独立、完善的组织机构,与控股股东不存在隶属或重叠情况。
  5、财务方面:公司设有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的财务核算体系以及财务会计制度和对分、子公司的管理制度。公司自负盈亏、在银行独立开户、独立纳税。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  报告期内,公司继续依据制定的《高管人员年薪制实施办法》对高级管理人员进行考评、激励和约束。根据公司年度业绩和个人业绩进行考评,以兑现对高管人员的奖励。七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (二)临时股东大会情况
  公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会议,决议结果公告刊登在2005年11月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  八、董事会报告
  (一)管理层讨论与分析
  1、报告期内公司总体经营情况
  公司本着“以核心技术为基础、以市场需求为导向”的产业发展策略,重点加强了对拥有自主知识产权的产品的研发、生产和推广,取得了良好效益。传感器及测控系统产品在新疆、内蒙、山东、河南、云南、北京、山西等地都得到了广泛应用;教学实物展台、多媒体中控、多媒体投影等教育电子产品已销往了全国各地;面向运营商、交通、环保、国土资源等领域的软件及服务也取得了良好的业绩。公司已基本形成了以智能化电子产品、应用软件及网络系统为主营方向的产业格局,经营业绩持续、稳步增长。
  报告期内,公司针对计算机及辅助设备销售业务毛利率低的弊端,进行了适当的缩减和调整,把经营重点转向技术含量高、盈利能力强、资金周转快、市场发展前景好的业务。
  报告期内,公司的经营业绩稳中有升,各项指标完成情况良好。主营业务收入57,688.09万元,虽然较去年同期减少6.90%;但主营业务利润实现10,690.34万元,较去年同期增加12.53%,实现净利润4,010.37万元,较去年同期增长10.76%。公司主营业务收入较去年减少的原因是计算机及辅助设备销售业务缩减所致。
  为了进一步增强核心竞争力,合理有效地形成产业发展梯级布局,培育新的利润增长点,公司在做稳、做强IT业务的基础上,根据公司自身高新技术培育及产业化优势、公司控股股东——太原理工大学在煤化工技术领域的研发优势、山西省煤炭资源丰富、新技术能源化工市场需求广阔的优势,拟进行新型能源、化工原料甲醇、二甲醚项目的建设。目前筹备工作进展顺利。
  2、公司主营业务及其经营状况
  报告期内,公司主营业务范围未发生变更。公司法定经营范围为:研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统;研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、硬件、课件;承揽自动化工程、安全技防工程;综合技术服务、咨询;计算机及相关设备的租赁;承揽水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目;经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
  主营业务分行业、分产品情况表
  单位:元币种:人民币
  主营业务     主营业务      主营业务     主营业务利润
  分行业或分产品        主营业务收入    主营业务成本     利润率     收入比上年    成本比上年    率比上年增减
  (%)      增减(%)        增减(%)          (%)
  技术开发服务及软件         28,518,459.67    1,187,059.13      95.84          -2.58         23.90           -0.89
  计算机及辅助设备销售      305,044,963.60 293,669,225.33        3.73         -26.49        -26.30           -0.25
  企业网络及信息化建设       66,571,842.54   51,103,353.98      23.24          -2.62         -6.39            3.10
  传感器及测控系统           78,555,409.47   38,086,000.25      51.52          47.69         32.37            5.61
  教学设备及中小学信息
  61,139,310.74   50,265,118.47      17.79          26.32         48.28          -12.17
  化建设
  担保服务费                     921,250.00      165,256.75      82.06          23.54        -71.94           61.02
  能源收入                    36,129,658.26   30,862,683.01      14.58         669.19        711.66           -4.47
  合计               576,880,894.28   465,338,696.92     19.34          -6.90        -10.69            3.43
  报告期内,公司主营业务收入较去年减少主要系公司对计算机及辅助设备销售业务采取了适当的调整策略,其销售收入有较大的下降。公司的经营重点转向自有产品、服务及技术含量高、盈利能力强、市场发展前景好的业务。公司的核心业务传感器及测控系统业务较去年同期有较大的提升,技术开发服务及软件以及以此为核心的企业网络及信息化建设业务较去年同期也有一定的提升,公司实现利润较去年同期有一定的增长,公司的核心竞争力及盈利能力得到增强。
  公司从2004年底开始介入煤炭能源行业,2005年开始初步见效,报告期内实现收入3,612.97万元,实现利润526.70万元,随着公司在该行业的不断发展,其盈利能力可以得到进一步增强。
  报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计60,692,497.47元,占销售总额的比例为10.52%;公司前五名供应商采购金额合计283,981,849.51元,占采购总额的比例为60.61%。
  3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
  报告期末,公司总资产85,131.76万元,比上年度增加12,853.76万元,增幅17.78%。负债总额42,863.37万元,比上年度增加9,104.97万元,增幅26.97%,主要系公司流动资金借款和应付票据增加。股东权益(净资产)38,853.32万元,比上年度增加3,650.37万元,增幅10.37%,原因是公司2005年度实现的净利润所致。
  (1)货币资金2005年12月31日余额比2004年12月31日余额减少11,725.96万元,减幅43.12%,减少的主要原因是:公司进行年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目建设,进行项目所需煤炭资源准备支付款项。
  (2)应收账款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额减少1,285.34万元,减幅10.76%,主要原因是:公司加大应收帐款催收。
  (3)其他应收款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加2,639.46万元,增幅261.03%,增加的主要原因是:项目借款增加。
  (4)预付账款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加22,456.47万元,增幅297.58%,增加的主要原因是:本公司进行年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目建设,进行项目所需煤炭资源准备,预计在2006年收购项目所需煤炭资源,预付了24,471.93万元收购款。
  (5)在建工程2005年12月31日余额比2004年12月31日余额减少1,559.89万元,减少的主要原因是:本年度由在建工程转入固定资产2,309.45万元。
  (6)短期借款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加3,100.00万元,增加的主要原因是:公司正常经营需要。
  (7)应付账款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加2,054.42万元,增幅87.44%,增加的主要原因是:结算周期延长,未结算货款增加。
  (8)预收账款2005年12月31日余额比2004年12月31日余额增加1,666.55万元,增幅129.93%,增加的主要原因是:项目未完工,未结算项目增加。
  4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
  (1)财务费用报告期内较去年同期增加502.93万元,增加的主要原因是公司银行借款增加,利息相应增加。
  (2)管理费用报告期内较去年同期增加341.11万元,增加的主要原因是公司计提存货跌价准备。
  5、报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动情况
  报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-11,725.96万元。其中经营活动产生的现金流量净额为7,438.75万元,主要原因是公司重点进行资金周转快的项目的实施,应收帐款回收较好,同时预收账款较好;投资活动产生的现金流量净额为-21,191.27万元,主要原因是公司进行甲醇及二甲醚项目建设筹备,进行项目所需煤炭资源准备所需煤炭资源预付了24,471.93万元收购款;筹资活动产生的现金流量净额为2,026.56万元,主要原因是公司银行借款增加。
  6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
  (1)山西天成大洋能源化工有限公司,注册资本11050万元,主要从事煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化工产品的开发及销售,煤炭能化技术的开发等。公司持有该公司81.45%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产31,639.70万元,报告期内实现主营业务收入3,993.57万元,实现主营业务利润803.32万元,实现净利润506.62万元。
  (2)太原理工天成软件科技有限公司,注册资本100万元,主要业务为计算机软件系统开发、网络系统集成等。公司持有该公司90%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产6,194.15万元,报告期内实现主营业务收入1,169.41万元,实现主营业务利润1,049.75万元,实现净利润596.38万元。
  (3)太原理工天成智林教育科技有限公司,注册资本864万元,主要从事“教学设备及中小学信息化建设”业务。公司持有该公司90%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产5,461.69万元,报告期内实现主营业务收入6,516.39万元,实现主营业务利润542.85万元,实现净利润152.67万元。
  (4)山西天成担保有限公司,注册资本3000万元,主要从事个人消费贷款担保业务。公司持有其88%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产2,947.00万元,本年度实现净利润-95.38万元。
  (5)山西天成自动控制工程有限公司,注册资本300万元,主要从事自动化工程、电子工程、机房工程、防雷工程的设计技术服务等。公司持有该公司80%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产763.39万元,本年度实现净利润162.57万元。
  (6)北京太工天成测控技术有限公司,注册资本500万元,主要从事传感器及其仪器仪表的研发、生产、销售,测控及自动控制工程,技术服务等。公司持有该公司70%的股权。截止2005年12月31日,该公司总资产756.41万元,本年度实现净利润-29.40万元。
  (二)对公司未来发展的展望
  1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
  我国信息技术产业的市场前景非常广阔,将成为国民经济增长、产业结构升级的支柱性产业和战略性产业。但同时也是一个高速发展、竞争非常激烈、高投入、高产出的行业。信息技术产业的竞争主要表现为技术、人才、资金等综合实力的竞争。
  公司目前从事的业务主要可分为“传感器及测控系统”、“教学设备及中小学信息化建设”、“技术开发服务及软件”、“企业网络及信息化建设”等方面。
  (1)传感器及测控系统
  感应式数字液位传感器技术是公司的核心技术、专利技术之一,获国家技术发明二等奖,技术水平国际领先,是国内唯一该类产品的生产厂家。感应式数字液位传感器在水利、水文、污水处理、液体存贮等行业具有很高的价值和价格优势。
  “感应式数字液位传感器及自动测报系统”起源于水文水利测控领域,多年来由于我国对该领域投入较少,导致在水文水利的自动化、信息化建设方面的研发力量薄弱、技术设备落后。传统的水位计主要分为浮子式、压力式、超声波式三种。感应式数字液位传感器的研制成功彻底取代了传统落后的测量方式,加上与其相配套的自动化测报系统更加面貌一新,成为国家水文水利自动化、信息化建设中的必备产品。目前公司的产品已推广到全国十几个省、市和领域,随着我国国力的不断增强,在水文水利自动化、信息化建设的投入逐步加大,本产品的市场定会有更好的前景。
  (2)技术开发服务及软件及以此为基础的企业网络及信息化建设
  近年来企业网络及信息化建设服务被越来越多的设备供应商、系统集成商、客户所认同,许多国内外知名的信息技术企业均看好这一领域,并在这个领域取得了持续的利润增长。
  在这个领域我公司起步较早,特别在山西境内已经占据了一定的市场份额和信誉度,建立起长期、稳定的客户群体。为避开竞争的焦点,公司把业务重点放在智能终端设备和基于应用软件的综合解决方案上,开发了基于地理信息系统(GIS)、遥感(RS)和全球定位系统(GPS)(简称“3S”系统),面向特定行业的企业网络信息化建设。业务范围已遍及交通、教育、邮政、通信、金融等行业。
  (3)教学设备及中小学信息化建设业务
  源于教育、服务于教育、发展教育也是我公司的宗旨之一。多年来我公司在教学设备及中小学信息化建设方面做了大量工作,在山西省教育界小有名气。公司组织开发、生产的多媒体教学软件、教学系列产品是运用现代多媒体技术、控制技术和数据传输技术产生的用于各个教学环节的教学设备。具体的产品有:多功能教室集中控制系统系列产品、多媒体语言教学系统系列产品、教学实验仪器系列产品。其核心产品是数字多媒体教学展台。产品已推广到了山西省城乡的大中小学之中,并且已在全国推广销售,市场前景广阔。
  2、公司发展战略及新年度经营计划
  (1)进行产品结构调整,在稳步发展IT产业的基础上开拓能源化工产品
  公司的发展在不断地创新,公司拟定在稳步发展IT产业的基础上开拓发展能源化工产品。
  ①稳步发展公司IT产业
  公司在信息技术领域奋斗了近十年,已经具备一定规模,不论在人才、技术、产品和市场等方面都有了一定的积累和基础。但国内、国际IT企业众多,市场竞争十分激烈。要想在该领域生存和发展,必须有过硬的技术和产品,公司将在传感器及测控系统产品、教育产品、软件与技术服务等方面求强、求深,把市场推向全国。
  ②开拓发展能源化工产品
  山西省是我国重要的能源化工基地,省“十一五规划”及省经济结构调整重点为新型能源与化工基地建设,公司第一大股东太原理工大学在全国煤化工及其转化技术方面具有很强的技术优势。公司向能源、化工方向发展集天时、地利、人和于一身。
  公司2006年乃至以后,拟将重点进行年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目的建设,该项目是山西省“十一五规划”项目符合国家产业政策和山西省建设新型能源和工业基地的要求,符合山西省煤焦行业结构调整的要求,项目的实施对山西省煤炭及焦炉煤气的综合利用将起到积极的示范和推广作用。公司计划在2006年完成项目可研的立项、环评、建设土地征用、项目施工设计、项目资源审批、项目资金落实等工作,争取全面开工建设。
  (2)重点进行技术创新与产品研发
  公司的新产品研发以市场为导向,以技术为基础,以公司的主营业务为方向,围绕传感器及测控技术、网络型数字音视频技术、应用软件技术和系统集成技术开展技术创新,不断提升技术水平和管理水平。
  对研发项目和人员实施规范管理,提高工作效率,研发项目执行立项制度,完善绩效考核制度,鼓励研发人员技术创新,稳定技术骨干队伍。
  (3)加快募集资金项目实施
  公司的四个募集资金项目在产业基地,产品研发、营销体系等方面有着较强的关联性,为了有效利用投资,提高设施的综合利用率,公司在遵循原可行性研究的产品体系结构不变,主要工艺路线不变,总体投资规模不变的前提下,将四个项目总体考虑,分步骤建设和分步实施。项目中的北京、深圳研发和营销中心、太原高新技术产业开发区的“太工天成信息技术产业园”在2006年将基本完成并投入使用。
  (4)加强内控制度管理
  2006年的管理重点为完善各种内控制度,建立监督保障体系。公司在经营过程中,必须严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司的各项管理制度执行,加强各种制约机制,有效防范和化解风险,确保公司经营目标和管理目标的实现。
  3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
  公司未来的发展需要一定的资金支持,公司将按照项目的盈利能力和发展潜力,合理安排资金,将重点发展和支持技术含量高、资金周转快、利润空间大的业务充分、有效地使用资金,以提高资金的使用效率,不足部分将通过商业银行融资解决。目前公司在银行具有良好的信誉,与银行建立了良好的合作关系。
  公司进行“年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目”建设,该项目资金需求较大,公司将通过引进投资者、银行贷款、资本市场融资等多种方式筹集资金。
  4、公司未来发展的风险因素预测及采取的措施
  (1)国家产业政策变化的风险
  信息技术产业为我国产业结构调整重点支持的行业,目前国家给予许多政策支持,如政策发生变化,将必然对公司的经营业绩产生影响。公司将继续加大研发投入,用技术创新、产品创新、服务创新、管理创新来提高盈利能力和抗风险能力。
  (2)对技术创新依赖及新产品的风险
  技术创新是公司保持核心竞争能力的基础,为此公司设立了研究院,但日新月异的信息技术行业发展无不使公司存在技术滞后的风险。公司将不断加大技术开发投入,引进技术和人才,建立起科学、有效的激励和约束机制,确保公司能长期保持旺盛的技术创新能力。
  (3)市场风险
  公司的重点产品尽管在技术上居于领先水平,在性能价格比上有较大的优势,但在产品的推广阶段,难免会出现替代品,同时更先进的技术也会不断问世,从而对公司产品的市场竞争力和市场占有率产生影响。
  公司确立了“以质取胜”的市场竞争战略,加强技术开发力度,不断推出新技术新产品。加强售后服务管理,为用户提供优质的售后服务,赢得广大消费者的信赖,逐步树立公司的品牌。
  加强市场开拓队伍的建设和管理。加强公司销售网络体系的建设,合理分布销售网点,在开发省内市场的同时,不断开拓国内和国际市场,以广阔的市场优势来抵御市场风险。
  (4)重大项目投资风险
  公司拟投资建设“年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目”,资金需求较大,相对于公司来说存在较大的筹资风险和资金使用风险。公司将通过引进投资者、银行贷款、资本市场融资等多种方式筹集资金。该项目符合国家产业政策和山西省建设新型能源和工业基地的要求,对山西省煤炭及焦炉煤气的综合利用将起到积极的示范和推动作用,项目建设经山西省发改委批准,公司将极力争取国家、省和地方政府的资金支持和政策支持。
  公司将采取项目前广泛调查研究、科学论证,项目建设严格控制资金使用的方式来回避风险,用细化并严格执行财务内控制度,规范公司各级的管理和资金使用,强化独立董事以及监事会对公司财务的监督作用,聘请高素质的财务专才充实公司财务管理队伍等多种方式来有效防止疏漏和隐患的存在,把资金管好、用好发挥其最大效益。
  (5)涉足新行业带来的风险
  投资建设甲醇、二甲醚项目相对公司是个跨行业项目,具有一定的技术风险、人才风险和市场风险。
  公司的大股东太原理工大学(进入国家百所“211工程”建设的高校)是国内涉足煤化工研究的最早单位之一,国家重点煤化工实验室建在太原理工大学,煤化工工程院院士谢克昌教授是太原理工大学的校长,中国科学院煤炭化工研究所设在山西省太原市,公司在技术、人才等方面会得到他们的有力支持。要广泛与太原市、省内外的大型化工、石油化工、煤化工企业取得联系,征得他们在技术、人才方面的大力支持。
  公司将进一步完善激励和约束机制,创造优厚的工作、生活条件来吸引人才、稳定人才,分阶段有计划地引进高水平、高素质的管理人才、技术人才和市场销售人才,为项目做好人才储备,保证项目的顺利实施。
  经论证,甲醇、二甲醚产品是需求量巨大的重要基础化工产品和基本化工原料,同时也是新一代能源燃料和石油替代品,会有很好市场前景,据了解国内有厂家也在策划上此项目。公司将抓紧规划、抓紧动工、按期竣工投产、尽早产生效益。
  公司使用的技术原则是“在成熟的基础上求创新”。在关键的核心部位一定要采用高水平的进口设备和技术确保项目顺利实施。
  (三)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  公司于2003年通过首次发行募集资金22,004.59万元人民币,已累计使用14,903.52万元人民币,其中本年度已使用728.36万元人民币,尚未使用募集资金存于银行专用帐户。
  2、承诺项目使用情况
  单位:万元币种:人民币
  拟投入      是否变      实际投     预计   产生收是否符合计是否符合预
  承诺项目名称
  金额       更项目      入金额     收益   益情况    划进度       计收益
  感应式数字液位传感器及其自动
  8,012.00   否          5,906.70                     是          是
  化监控系统项目
  现代教学仪器及设备生产基地建
  4,270.33   否          2,487.32                     是          是
  设项目
  教育软件及多媒体网络课件制作
  4,248.00   否          2,459.14                     是          是
  基地建设项目
  软件开发及生产基地建设项目            4,020.94   否          2,597.04                     是          是
  补充流动资金                   1,453.32   否          1,453.32                     是          是
  合计                     22,004.59    /         14,903.52                     /            /
  说明:公司募集资金项目均按照项目规划正常实施,项目进展顺利,2006年可投资建设完成。为了使募集资金项目建设完成后可以快速达到预期效果,募集资金项目中的流动资金按照公司的实际经营情况,均已投入使用。因此上表中的“实际投入金额”均含流动资金,其明细如下:感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目,流动资金2520万元;现代教学仪器及设备生产基地建设项目,流动资金709万元;教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目,流动资金580万元;软件开发及生产基地建设项目,流动资金300万元。
  3、非募集资金项目情况
  年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目
  公司子公司山西天成大洋能源化工有限公司建设该项目,该项目建议书已经山西省发展和改革委员会批复,目前可研报告已编制完毕,山西省环保局同意本项目申报立项,目前已委托有资质的环境影响评价单位对本项目进行环境影响评价,编制环境影响报告书。公司已开始选择和落实该项目所需煤炭资源的工作,计划在2006年收购煤炭资源,预付了一定的收购款。公司所选择的煤炭资源煤质良好,可满足项目用原料的需要,同时该煤炭资源市场需求旺盛,煤炭资源完成收购后,在项目建设期即可进行销售,收益可观。
  该项目符合国家产业政策和山西省建设新型能源和工业基地的要求,符合山西省煤焦行业结构调整的要求,项目的实施对山西省煤炭及焦炉煤气的综合利用将起到积极的示范和推广作用,是我国以煤炭为原料生产甲醇,带动“煤基多联产”发展的大型化新兴工程。具有良好的经济和社会效益。
  (四)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  (1)公司于2005年4月23日召开第二届董事会第九次董事会会议,审议通过《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度总经理工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年度资本公积转增股本议案》、《公司2004年度报告全文及摘要》、《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会工作条例的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司独立董事行使职权暂行办法的议案》、《关于修改公司总经理工作条例的议案》、《关于修改公司内部信息管理办法的议案》、《关于修改公司关联交易管理的议案》、《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》、《公司2005年度第一季度报告》、《关于召开公司2004年度股东大会的议案》,决议公告刊登在2005年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (2)公司于2005年8月13日召开第二届董事会第十次董事会会议,审计通过《关于修改公司章程的议案》、《关于聘任中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《关于投资设立“北京天成正宏科技发展有限公司”的议案》、《公司2005半年度报告全文及摘要》,决议公告刊登在2005年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (3)公司于2005年10月21日以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次董事会会议,审议通过《公司2005年第三季度报告》。《公司2005年第三季度报告正文》刊登在2005年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  报告期内,公司董事会严格按照股东大会授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下:
  (1)公司董事会根据2004年度股东大会决议,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议则》等相关条款作了修改。
  (2)根据公司2004年度股东大会审议通过的《2004年度利润分配方案》及《2004年度资本公积金转增股本方案》,以2004年末总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金红利(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增3股股本。公司董事会委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放现金红利、实施送股及转增股本方案,于2005年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《公司2004年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,股权登记日为2005年7月15日,除权除息日为2005年7月18日,新增可流通股份上市流通日为2005年7月19日,现金红利发放日为2005年7月22日。
  (3)根据2005年10月31日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的《公司股权分置改革方案》,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东向其支付的3.5股股份,共计支付12,442,500股股票。公司董事会于11月2日在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成实施股权分置改革方案的相关手续,2005年11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《公司股权分置改革方案实施公告》,股权登记日为2005年11月8日,对价股票上市流通日为2005年11月10日。
  (五)利润分配或资本公积金转增预案
  经中天华正会计师事务所有限公司审计,2005年度母公司实现净利润39,584,220.29元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积3,958,422.03元,按5%提取法定公益金1,979,211.01元;加年初未分配利润65,304,512.20元,本年度累计可供股东分配的利润共98,951,099.45元,减去已支付红利3,600,000.00,普通股股利14,400,000.00元,本年度可供股东分配的利润共80,951,099.45元。拟2005年度利润分配方案为:以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发0.2元现金红利(含税),共计派发现金红利2,160,000.00元,剩余利润78,791,099.45元转入下一度。
  经中天华正会计师事务所有限公司审计,截止2005年12月31日,公司累计资本公积为174,750,426.52元。拟2005年度资本公积转增方案为:以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股。本次转增后,资本公积金尚余153,150,426.52元。
  上述预案实施后,公司总股本为12,960万股。
  该预案尚需提请本公司2005年度股东大会审议通过。
  (六)其他披露事项
  报告期内,公司选定信息披露报纸未发生变更。
  九、监事会报告
  (一)监事会的工作情况
  报告期内,公司监事会共召开一次会议。
  2005年4月23日公司召开了第二届监事会第三次会议,审议通过如下决议:1、《公司2004年度监事会工作报告》;2、《公司2004年度财务决算报告》;3、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年度资本公积转增股本议案》;4、《公司2004年度报告全文及摘要》;5、《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》;6、《关于将公司监事会议事规则提交股东大会审议的议案》;7、《关于修改公司章程的议案》;8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;9、《关于修改公司内部信息管理办法的议案》;10、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》;11、《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》;12、《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。该决议公告刊登在2005年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范化运作,能够本着审慎经营、有效防范风险的原则科学决策,决策程序规范合法;公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为,也无损害公司及股东利益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  报告期内,公司财务制度健全、财务管理规范、未发现有违反国家法规和财务管理制度的行为;监事会认真审查了公司董事会拟提交股东大会审议的公司2005年度财务决算报告、公司2005年度利润分配方案、经审计的2005年度财务报告等有关材料,监事会认为:公司2005年的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务状况良好,经中天华正会计师事务所有限公司审计出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。
  (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
  报告期内,公司严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资,募集资金项目总体进度和完成情况良好,没有发生变更的事项,符合公司长期发展需要和全体股东的利益。公司监事会将继续监督募集资金项目的进展情况,确保项目投资的合理、合法。
  (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
  报告期内,公司未发生收购、出售资产行为;未发现公司存在内幕交易,也无损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。
  (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  报告期内,公司与关联方的交易严格按照有关规定进行,决策程序符合法律规定,定价依据和定价政策符合市场化原则,交易价格公允;与关联方的交易均属正常的业务往来,未发现利用关联交易损害公司及股东权益的行为。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
  (1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
  单位:元币种:人民币
  关联交易    关联交易     关联交      关联交易     占同类交易额    结算                   对公司利
  关联方                                                                                 市场价格
  内容      定价原则     易价格        金额        的比重(%)     方式                   润的影响
  太原理工     计算机及
  市场价               2,131,497.43        0.70       支票    2,131,497.43     很小
  大学         配件
  本公司向控股股东太原理工大学销售计算机及配件,交易价格与市场参考价格不存在差异;关联交易对上市公司的独立性无影响;公司对关联方没有依赖。
  2、关联债权债务往来
  单位:元币种:人民币
  向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金
  关联方                关联关系
  发生额            余额            发生额           余额
  太原理工大学             控股股东        2,192,135.10      2,978,243.24    3,915,723.26   1,903,524.07
  山西山晋商贸有限公司          参股股东                                            606,000.00   1,600,226.80
  山西天成大洋能源化工有限公司    控股子公司     175,906,989.00    144,958,191.99   30,948,797.01           0.00
  山西亿众公用事业有限公司        参股公司                0.00      1,115,000.00            0.00           0.00
  合计                     /         178,099,124.10    149,051,435.23   35,470,520.27   3,503,750.87
  报告期内,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额178,099,124.10元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额149,051,435.23元人民币。
  关联债权债务形成原因:公司与太原理工大学的债权债务系正常销售形成;公司向山西亿众公用事业有限公司提供资金,系为了保证该公司正常经营;公司向山西天成大洋能源化工有限公司提供资金,系为了保证该公司的正常经营和发展。
  关联债权债务清偿情况:未全部清偿。
  与关联债权债务有关的承诺:山西亿众公用事业有限公司承诺2006年全部偿还所占用公司资金。
  关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:对公司销售收入和利润影响较小;公司进行甲醇及二甲醚项目建设,进行项目所需煤炭资源准备,山西天成大洋能源化工有限公司预付了一定的收购款,预付账款增加。
  报告期末资金被占用情况及清欠方案:报告期末,山西亿众公用事业有限公司占用公司资金人民币112万元,该公司经营正常,2006年底可全部归还公司。
  报告期末,山西天成大洋能源化工有限公司占用公司资金人民币14,496万元,截止报告期末,公司持有山西天成大洋能源化工有限公司81.45%的股权,山西天成大洋能源化工有限公司个人股股东刘振森先生、谭太科先生已同意将其在山西天成大洋能源化工有限公司的全部股权以1:1的价格转让给公司。
  清欠方案实施时间表
  计划还款时间            清欠方式          清欠金额(万元)                        备注
  2006年6月底              现金清偿                 20            收回山西亿众公用事业有限公司所占用资金
  2006年9月底              现金清偿                 30            收回山西亿众公用事业有限公司所占用资金
  2006年12月底             现金清偿                 62            收回山西亿众公用事业有限公司所占用资金
  合计                    /                    112                                /
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。
  (五)承包情况
  本年度公司无承包事项。
  (六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。
  (七)担保情况
  单位:万元币种:人民币
  担保是否已经是否为关联
  担保对象            发生日期      担保金额       担保类型         担保期限
  履行完毕       方担保
  2005-12-08~
  太原化工股份有限公司      2005-12-08       2,000     连带责任担保                            否           否
  2006-11-08
  山西亿信通科技开发有                                                   2005-04-25~
  2005-04-25       500       连带责任担保                            否           否
  限公司                                                                  2006-04-18
  (注)太原市荣源物资有                                                 2005-03-10~
  2005-03-10       150       连带责任担保                            否           否
  限公司                                                                  2006-03-09
  (注)太原市明盛兴实业                                                 2005-06-01~
  2005-06-01       500       连带责任担保                            是           否
  有限公司                                                                2005-12-01
  (注)山西新星汽车贸易                                                 2005-05-20~
  2005-05-20       140       连带责任担保                            是           否
  有限公司                                                                2005-11-20
  (注)山西海威穿梭服务                                                 2005-05-31~
  2005-05-31       280       连带责任担保                            是           否
  有限公司                                                                2005-12-01
  (注)太原市晋源区碳素                                                 2005-05-25~
  2005-05-25       2,100     连带责任担保                            是           否
  厂                                                                      2005-11-25
  (注)山西荣仓贸易有限                                                 2005-03-30~
  2005-03-30       550       连带责任担保                            是           否
  公司                                                                    2005-09-30
  (注)山西千禧投资有限                                                 2005-04-29~
  2005-04-27       1,000     连带责任担保                            是           否
  公司                                                                    2005-10-28
  (注)太原市荣源盛物资                                                 2005-04-28~
  2005-04-28       200       连带责任担保                            是           否
  贸易有限公司                                                            2005-10-27
  (注)山西吉达工程有限                                                 2005-03-23~
  2005-03-23       700       连带责任担保                            否           否
  公司                                                                    2006-03-22
  (注)太原市华龙机电工                                                 2005-08-12~
  2005-08-12       200       连带责任担保                            否           否
  矿设备有限公司                                                          2006-08-11
  (注)太原市华龙机电工                                                 2005-09-13~
  2005-09-13       500       连带责任担保                            否           否
  矿设备有限公司                                                          2006-03-13
  报告期内担保发生额合计                                               8,061.60
  报告期末担保余额合计                                                 3,864
  公司对控股子公司的担保情况
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                   3,800
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                     1,900
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
  担保总额                                                             5,764
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                      14.84
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                           0
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                     0
  上述三项担保金额合计                                                 0
  说明:
  (1)2005年12月8日本公司与华夏银行股份有限公司太原分行(简称“华行太原分行”)签订的一年期最高额保证合同,为太原化工股份有限公司(简称“太化股份”)担保的最高主债权本金余额为人民币6000万元整,华行太原分行对太化股份实际授信额为人民币4000万元整,公司实际可为太化股份在华行太原分行担保的最高主债权本金余额为人民币4000万元整。截至2005年12月31日止的担保借款金额为2000万元整。
  (2)加(注)的担保事项为公司控股子公司山西天成担保有限公司按照经营内容所提供的担保业务。
  (3)上述担保事项均存在反担保。
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  根据公司股权分置改革方案,1、公司原非流通股股东承诺:股权分置改革实施后,股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定。
  2、控股股东太原理工大学的特别承诺:其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时,方可通过证券交易所挂牌出售:(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%;(2)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起60个月内,挂牌出售的价格不低于8元/股(股权分置改革说明书公告前30日收盘均价为7.98元/股)。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,设定的价格(即:8元)应进行复权计算后做相应调整。
  报告期内,未发生违反上述相关承诺事项的情况。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内,公司改聘了会计师事务所,公司原聘任山西天元会计师事务所(有限公司)为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约35万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。公司现聘任中天华正会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约40万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了1年审计服务。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)其它重大事项
  1、报告期内,公司顺利完成了股权分置改革,具体情况如下:
  2005年9月26日,按照规定公司股票停牌并披露了股权分置改革说明书全文及摘要、董事会关于股权分置改革的投票委托征集函、关于召开股权分置改革相关股东会议的通知、股权分置改革保荐意见书、法律意见书、独立董事意见函;2005年9月30日发布了《关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告》,2005年10月10日在全景网(http://www.p5w.net)举行了投资者网上交流会;经过与流通股股东的充分沟通,根据原非流通股股东提议,公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整,2005年10月12日披露了关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告、股权分置改革说明书全文及摘要修订稿、股权分置改革之补充保荐意见、股权分置改革补充法律意见书、关于调整公司股权分置改革方案的独立意见,10月13日公司股票复牌;2005年10月20日,披露了关于召开相关股东会议的第一次提示公告,按照规定10月24日公司股票再次停牌;2005年10月26日,披露了关于召开相关股东会议的第二次提示公告、同时股权分置改革方案获山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准;2005年10月27日、28日和31日为网络投票时间,2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会现场会议,审议通过了《公司股权分置改革方案》;2005年11月1日披露了股权分置改革相关股东会议表决结果公告及相关股东会议法律意见书;11月2日公司在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成实施股权分置改革方案的相关手续,11月4日披露了《公司股权分置改革方案实施公告》,股权登记日为2005年11月8日,对价股票上市流通日为2005年11月10日,11月10日公司股票复牌,公司股票简称变为:G天成,公司股票代码不变。股权分置改革方案实施后,公司总股本未发生变化,股权结构发生变化。
  2、年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目
  公司子公司山西天成大洋能源化工有限公司建设“年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目”,该项目建议书已经山西省发展和改革委员会批复,目前可研报告已编制完毕,山西省环保局同意本项目申报立项,目前已委托有资质的环境影响评价单位对本项目进行环境影响评价,编制环境影响报告书。公司已开始选择和落实该项目所需煤炭资源的工作,计划在2006年收购煤炭资源,预付了一定的收购款。公司所选择的煤炭资源煤质良好,可满足项目用原料的需要,同时该煤炭资源市场需求旺盛,煤炭资源完成收购后,在项目建设期即可进行销售,收益可观。
  该项目符合国家产业政策和山西省建设新型能源和工业基地的要求,符合山西省煤焦行业结构调整的要求,项目的实施对山西省煤炭及焦炉煤气的综合利用将起到积极的示范和推广作用,是我国以煤炭为原料生产甲醇,带动“煤基多联产”发展的大型化新兴工程。具有良好的经济和社会效益。
  3、本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立“北京天成正宏科技发展有限公司”》议案,本公司拟出资1650万元,占注册资本的55%,山西天成大洋能源化工有限公司拟出资1350万元,占注册资本的45%。由于山西天成大洋能源化工有限公司重点进行煤化工项目建设和从事煤化工业务,截止2005年12月31日该议案尚未实施。
  十一、财务会计报告
  公司年度财务报告已经中天华正会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  (一)审计报告(附后)
  (二)财务报表(附后)
  十二、备查文件目录
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
  (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。
  董事长:杜文广
  太原理工天成科技股份有限公司
  2006年4月25日
  审计报告
  中天华正(晋)(审)字[2006]第017号
  太原理工天成科技股份有限公司全体股东:
  我们审计了后附的太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“天成股份公司”)2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表与2005年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是天成股份公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了天成股份公司2005年12月31日的财务状况及合并财务状况与2005年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
  北京中天华正会计师事务所            中国注册会计师:
  有限公司                     中国注册会计师:
  中国  北京                   二○○六年四月二十二日
  北京中天华正会计师事务所有限公司                  电话:(0351)4937187
  中国  北京                                   传真:(0351)4937487
  资产负债表
  2005年12月31日
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                 单位:元币种:人民币
  合并                                                母公司
  项   目
  期末数                     期初数                    期末数                     期初数
  流动资产:
  货币资金                                          154,653,591.72            271,913,188.83              84,059,615.13             187,621,296.22
  短期投资                                              450,000.00                                           250,000.00
  应收票据                                            1,949,378.00              3,730,000.00               1,732,066.00               1,430,000.00
  应收股利                                                       -                                                    -
  应收利息                                                       -                                                    -
  应收账款                                          106,577,922.18            119,431,367.65              86,790,869.31              87,322,359.22
  其他应收款                                         36,506,206.72             10,111,643.89             175,827,375.23              10,179,412.33
  预付账款                                          300,028,352.78             75,463,669.48          32,769,508.38                  43,519,095.18
  应收补贴款                                                     -                                                    -
  存货                                               92,420,060.88             86,666,978.75          83,180,613.83                  77,761,527.72
  待摊费用                                              430,866.39                529,001.53                 308,230.03                 406,623.82
  一年内到期的长期债权投资                                       -                         -
  其他流动资产                                                   -                         -                                                     -
  流动资产合计                                      693,016,378.67            567,845,850.13             464,918,277.91             408,240,314.49
  长期投资:                                                     -                         -
  长期股权投资                                        5,212,679.92              5,212,679.92             192,069,431.46             180,946,104.04
  长期债权投资                                                   -                         -                                                     -
  长期投资合计                                        5,212,679.92              5,212,679.92             192,069,431.46             180,946,104.04
  合并价差                                                       -                         -
  固定资产:                                                     -                         -                                                     -
  固定资产原价                                       79,532,935.50             54,287,801.88              51,885,480.80              49,661,718.80
  减:累计折旧                                    15,975,401.27             10,667,135.93              13,313,760.19               8,794,243.26
  固定资产净值                                       63,557,534.23             43,620,665.95              38,571,720.61              40,867,475.54
  减:固定资产减值准备                               162,000.00                162,000.00                 162,000.00                 162,000.00
  固定资产净额                                       63,395,534.23             43,458,665.95              38,409,720.61              40,705,475.54
  工程物资                                                       -                                                    -
  在建工程                                           87,033,172.92            102,632,055.46              81,708,630.92              80,407,419.84
  固定资产清理                                                   -                         -                                                     -
  固定资产合计                                      150,428,707.15            146,090,721.41             120,118,351.53             121,112,895.38
  无形资产及其他资产:                                           -                         -
  无形资产                                            2,659,804.52              3,630,752.80               1,031,083.51               1,454,294.45
  长期待摊费用                                                   -                         -
  其他长期资产                                                   -                         -
  无形资产及其他资产合计                              2,659,804.52              3,630,752.80               1,031,083.51               1,454,294.45
  递延税项:                                                     -                         -
  递延税款借项                                                   -                         -
  资产总计                                          851,317,570.26            722,780,004.26             778,137,144.41             711,753,608.36
  公司法定代表人:杜文广                           主管会计工作负责人:阎志中                              会计机构负责人:张莉
  资产负债表(续)
  2005年12月31日
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                   单位:元币种:人民币
  合并                                  母公司
  项    目
  期末数             期初数              期末数              期初数
  流动负债:
  短期借款                       225,000,000.00      194,000,000.00      206,000,000.00      146,000,000.00
  应付票据                        95,000,000.00       82,988,651.50       58,000,000.00       82,988,651.50
  应付账款                        44,039,280.59       23,495,145.91       32,310,767.21       19,890,011.66
  预收账款                        29,492,139.21       12,826,603.88       16,747,194.91       11,161,664.88
  应付工资                           822,065.98          105,989.70          686,511.18           53,989.70
  应付福利费                       1,483,596.80        1,236,269.75        1,082,006.60          674,378.14
  应付股利                                   -                                       -
  应交税金                        11,024,144.92        7,667,049.75        6,792,880.85        4,325,419.02
  其他应交款                         221,829.74           89,608.80          155,326.61           45,080.35
  其他应付款                       8,257,967.62        6,842,154.40       56,387,607.58       87,418,669.47
  预提费用                           348,550.00        1,053,664.46          348,550.00        1,053,664.46
  预计负债                           754,125.00          588,868.25
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计                   416,443,699.86      330,894,006.40      378,510,844.94      353,611,529.18
  长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                      12,190,000.00        6,690,000.00       12,190,000.00        6,690,000.00
  其他长期负债
  长期负债合计                    12,190,000.00        6,690,000.00       12,190,000.00        6,690,000.00
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                       428,633,699.86      337,584,006.40      390,700,844.94      360,301,529.18
  少数股东权益                    34,150,639.01       33,166,420.21
  未确认投资损失
  股东权益
  股本                           108,000,000.00       72,000,000.00      108,000,000.00       72,000,000.00
  减:已归还投资
  股本净额                       108,000,000.00       72,000,000.00      108,000,000.00       72,000,000.00
  资本公积                       174,750,426.52      196,350,426.52      174,750,426.52      196,350,426.52
  盈余公积                        32,499,068.62       24,743,737.69       23,734,773.50       17,797,140.46
  其中:法定公益金              10,833,022.85        8,247,912.55        7,911,591.16        5,932,380.15
  未分配利润                      73,283,736.25       58,935,413.44       80,951,099.45       65,304,512.20
  其中:现金股利                   2,160,000.00        3,600,000.00        2,160,000.00        3,600,000.00
  股东权益合计                   388,533,231.39      352,029,577.65      387,436,299.47      351,452,079.18
  负债和股东权益总计             851,317,570.26      722,780,004.26      778,137,144.41      711,753,608.36
  公司法定代表人:杜文广               主管会计工作负责人:阎志中                会计机构负责人:张莉
  利润及利润分配表
  2005年1-12月
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                 单位:元币种:人民币
  合并                                                母公司
  项目
  本期数                  上年同期数                    本期数                  上年同期数
  一、主营业务收入                                 576,880,894.28          619,632,712.27                461,437,983.95          555,251,876.48
  减:主营业务成本                                 465,338,696.92          521,053,544.57                380,357,634.32          485,103,381.73
  主营业务税金及附加                                 4,638,771.16            3,580,346.24                  3,072,656.46            2,054,818.43
  销售折扣及折让                                                -                                                     -
  二、主营业务利润                                 106,903,426.20           94,998,821.46                 78,007,693.17           68,093,676.32
  加:其他业务利润                                     419,215.23                                            419,215.23
  减:营业费用                                      14,878,746.75           15,426,659.05                 11,314,911.36           12,259,946.46
  管理费用                                          27,908,118.94           24,497,007.27                 23,152,155.09           18,081,969.81
  财务费用                                          12,835,648.45            7,806,310.25                 10,246,780.54            7,627,035.06
  三、营业利润                                      51,700,127.29           47,268,844.89                 33,713,061.41           30,124,724.99
  加:投资收益                                         252,215.28              -72,598.69                 11,123,327.42           11,376,717.04
  补贴收入
  营业外收入                                             2,121.87               63,319.91                      2,121.87               28,189.26
  减:营业外支出                                       355,675.95              154,299.68                    271,694.22               99,652.27
  四、利润总额                                      51,598,788.49           47,105,266.43                 44,566,816.48           41,429,979.02
  减:所得税                                         9,719,008.21            9,484,671.14                  4,982,596.19            5,797,196.78
  少数股东损益                                       1,776,126.54            1,413,930.91                             -
  五、净利润                                        40,103,653.74           36,206,664.38                 39,584,220.29           35,632,782.24
  净利润                                             40,103,653.74           36,206,664.38                 39,584,220.29           35,632,782.24
  加:年初未分配利润                                58,935,413.44           40,503,148.27                 65,304,512.20           45,816,647.29
  其他转入                                                      -                                                     -
  以前年度损益调整                                               -                                                     -
  六、可供分配的利润                                 99,039,067.18           76,709,812.65                104,888,732.49           81,449,429.53
  减:提取法定盈余公积                               5,170,220.63            4,649,599.47                  3,958,422.03            3,563,278.22
  提取法定盈余公益金                                 2,585,110.30            2,324,799.74                  1,979,211.01            1,781,639.11
  提取职工奖励及福利基金                                        -                                                     -
  提取储备基金                                                  -                                                     -
  提取企业发展基金                                              -                                                     -
  利润归还投资                                                  -                                                     -
  七、可供投资者分配的利润                           91,283,736.25           69,735,413.44                 98,951,099.45           76,104,512.20
  减:应付优先股股利                                            -                                                     -
  提取任意盈余公积                                              -                                                     -
  支付普通股股利                                                            10,800,000.00                                         10,800,000.00
  应付普通股股利                                     3,600,000.00                                          3,600,000.00
  转作资本的普通股股利                              14,400,000.00                                         14,400,000.00
  八、未分配利润                                     73,283,736.25           58,935,413.44                 80,951,099.45           65,304,512.20
  公司法定代表人:杜文广                           主管会计工作负责人:阎志中                              会计机构负责人:张莉
  现金流量表
  2005年1-12月
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                   单位:元币种:人民币
  本期数
  项目
  合并数                  母公司数
  一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          722,369,698.36          574,076,319.07
  收到的税费返还                                                            837,594.68              835,120.82
  收到的其他与经营活动有关的现金                                          8,770,539.93            1,484,524.91
  现金流入小计                                                          731,977,832.97          576,395,964.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          581,198,026.64          491,937,557.88
  支付给职工以及为职工支付的现金                                         14,607,219.94           10,784,958.18
  支付的各项税费                                                         17,576,854.38           11,326,671.80
  支付的其他与经营活动有关的现金                                         44,208,203.70           71,114,789.64
  现金流出小计                                                          657,590,304.66          585,163,977.50
  经营活动产生的现金流量净额                                             74,387,528.31           -8,768,012.70
  二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                                                    2,100,000.00
  其中:出售子公司收回现金                                                 2,100,000.00
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
  收到的其他与投资活动有关的现金
  现金流入小计                                                        2,100,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      212,804,181.56              505,834.50
  投资所支付的现金                                                          450,000.00              250,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金                                            758,557.54
  现金流出小计                                                     214,012,739.10              755,834.50
  投资活动产生的现金流量净额                                           -211,912,739.10             -755,834.50
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  借款所收到的现金                                                      244,000,000.00          206,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                          5,500,000.00            5,500,000.00
  现金流入小计                                                        249,500,000.00          211,500,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                  213,000,000.00          146,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   16,234,386.32           14,579,641.90
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                144,958,191.99
  现金流出小计                                                       229,234,386.32          305,537,833.89
  筹资活动产生的现金流量净额                                             20,265,613.68          -94,037,833.89
  四、汇率变动对现金的影响
  五、现金及现金等价物净增加额                                         -117,259,597.11         -103,561,681.09
  公司法定代表人:杜文广               主管会计工作负责人:阎志中                会计机构负责人:张莉
  现金流量表(续)
  2005年1-12月
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司                                                                                 单位:元币种:人民币
  本期数
  项目
  合并数                               母公司数
  补充资料
  1、将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                                                                                        40,103,653.74                         39,584,220.29
  加:少数股东本期损益                                                                           1,776,126.54                                     -
  计提的资产减值准备                                                                             3,093,618.32                          4,059,249.81
  固定资产折旧及维简费                                                                           5,337,030.06                          4,519,516.93
  无形资产摊销                                                                                     989,948.28                            431,710.94
  长期待摊费用摊销                                                                                          -                                     -
  待摊费用减少(减:增加)                                                                          98,135.14                             98,393.79
  预提费用的增加(减:减少)                                                                      -705,114.46                           -705,114.46
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
  -                                     -
  (减:收益)
  固定资产报废损失                                                                                          -                                     -
  财务费用                                                                                      12,634,386.32                         10,979,641.90
  投资损失(减:收益)                                                                            -252,215.28                        -11,123,327.42
  递延税款贷项(减:借项)                                                                                  -                                     -
  存货的减少(减:增加)                                                                        -7,312,394.12                         -6,978,398.10
  经营性应收项目的减少(减增加)                                                                 1,693,019.33                          1,080,657.38
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                                              16,931,334.44                    -50,714,563.76
  其他                                                                                                      -                                     -
  经营活动产生的现金流量净额                                                                    74,387,528.31                         -8,768,012.70
  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                                                         -                                     -
  债务转为资本                                                                                              -                                     -
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                -                                     -
  融资租入固定资产                                                                                          -                                     -
  3、现金及现金等价物净增加情况                                                                             -                                     -
  现金的期末余额                                                                               154,653,591.72                         84,059,615.13
  减:现金的期初余额                                                                           271,913,188.83                        187,621,296.22
  加:现金等价物的期末余额                                                                                  -                                     -
  减:现金等价物的期初余额                                                                                  -                                     -
  现金及现金等价物净增加额                                                                    -117,259,597.11                       -103,561,681.09
  公司法定代表人:杜文广                           主管会计工作负责人:阎志中                              会计机构负责人:张莉
  合并资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
  单位:人民币元
  本年减少
  因固定资产其他原
  价值回升转因转回
  项目                年初余额        本年增加     回数             数      合计     年末余额
  一、坏帐准备合计             2,789,976.10    1,534,306.33                                    4,324,282.43
  其中:应收帐款           2,700,174.05    1,259,843.29                                    3,960,017.34
  其他应收款            89,802.05      274,463.04                                      364,265.09
  二、短期投资跌价准备合计
  其中:股票投资
  债券投资
  三、存货跌价准备                             1,559,311.99                                    1,559,311.99
  其中:库存商品                           1,559,311.99                                    1,559,311.99
  原材料
  四、长期投资减值准备合计
  其中:长期股权投资
  长期债劝投资
  五、固定资产减值准备合计       162,000.00                                                      162,000.00
  其中:房屋、建筑物
  机器设备             162,000.00                                                      162,000.00
  六、无形资产减值准备合计
  其中:专利权
  商标权
  七、在建工程减值准备
  八、委托贷款减值准备
  其中:短期委托贷款
  长期委托贷款
  公司法定代表人:杜文广               主管会计工作负责人:阎志中                会计机构负责人:张莉
  资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:太原理工天成科技股份有限公司
  单位:人民币元
  本年减少
  因固定资产
  价值回升转其他原因
  项目                年初余额        本年增加     回数          转回数     合计     年末余额
  一、坏帐准备合计             2,141,549.44    2,499,937.82                                    4,641,487.26
  其中:应收帐款           2,083,157.29    1,540,392.47                                    3,623,549.76
  其他应收款            58,392.15      959,545.35                                      1,017,937.50
  二、短期投资跌价准备合计
  其中:股票投资
  债券投资
  三、存货跌价准备                             1,559,311.99                                    1,559,311.99
  其中:库存商品                           1,559,311.99                                    1,559,311.99
  原材料
  四、长期投资减值准备合计
  其中:长期股权投资
  长期债劝投资
  五、固定资产减值准备合计       162,000.00                                                      162,000.00
  其中:房屋、建筑物
  机器设备             162,000.00                                                      162,000.00
  六、无形资产减值准备合计
  其中:专利权
  商标权
  七、在建工程减值准备
  八、委托贷款减值准备
  其中:短期委托贷款
  长期委托贷款
  公司法定代表人:杜文广               主管会计工作负责人:阎志中                会计机构负责人:张莉
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
  单位:元     币种:人民币
  净资产收益率(%)                             每股收益
  报告期利润
  全面摊薄            加权平均            全面摊薄            加权平均
  主营业务利润                                    27.51               28.77                0.99               0.99
  营业利润                                        13.31               13.91                0.48               0.48
  净利润                                          10.32                10.79               0.37               0.37
  扣除非经常性损益后的净利润                      10.35                10.82               0.37               0.37
  太原理工天成科技股份有限公司
  合并会计报表附注
  二零零五年度
  单位:人民币元
  一、公司概况
  太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是经山西省人民政府晋政函[2000]166号文批准,在山西太工天成科技实业有限公司的基础上变更设立的股份有限公司,于2000年7月5日在山西省工商行政管理局登记注册,设立时本公司注册资本为4,830万元。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39号文核准,本公司于2003年5月14日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股2,370万股,每股面值1.00元,每股发行价9.73元。发行完成后,本公司的总股本增至7,200万股。2003年8月26日,本公司办理了注册资本变更登记手续。
  本公司董事会提出的2004年度利润分配预案业经2005年5月28日召开的2004年股东大会通过,根据该决议,本公司以2004年12月31日总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金股利(含税),并进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增3股。增资后本公司股本总数为108,000,000.00股,该次增资业经中天华正(京)验(2005)第007号验资报告验证。2006年1月4日,本公司办理了注册资本变更登记手续。
  本公司企业法人营业执照注册号为1400001006404。法定代表人:杜文广。注册地址:太原市迎泽西大街79号。
  本公司经营范围:研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统;研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、硬件、课件;承揽自动化工程、安全技防工程;综合技术服务、咨询;计算机及相关设备的租赁;承揽水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目。经营本企业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
  二.重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度
  本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
  2.会计年度
  会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  3.记账本位币
  本公司及其子公司记账本位币为人民币。
  4.记账基础与计价原则
  本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
  5.现金等价物的确定标准
  现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  6.外币折算方法
  本公司对发生的外币经济业务,按业务发生当日的市场汇价折合人民币记账,期末对外币账户的余额按期末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。其中,与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。
  7.短期投资核算方法
  短期投资按取得时的实际成本计价。决算日,本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按单项短期投资成本高于市值的差额提取跌价准备,并计入当年度损益类账项。
  8.坏账核算方法
  本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据本公司董事会的批准作为坏账损失。
  坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经验,债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况,按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。
  坏账准备计提比例列示如下:
  账龄           计提比例
  1年以内        5‰
  1—2年         5%
  2—3年         20%
  3年以上        50%
  9.存货核算方法
  存货包括库存材料、库存商品和低值易耗品。
  库存材料、库存商品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法。
  低值易耗品采用一次摊销法摊销。
  存货实行永续盘存制度。
  决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
  用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。
  10.长期投资核算方法
  本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法:
  本公司拥有被投资单位权益性资本不足20%时,以成本法核算;拥有被投资单位20%至50%权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资单位50%以上权益性资本,以及拥有被投资单位20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
  决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
  11.固定资产计价和折旧方法
  固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过2年的,也作为固定资产。
  固定资产以实际成本计价。
  固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,确定其折旧率如下:
  项目               使用年限              年折旧率%            残值率%
  房屋建筑物         35年                  2.77%                3
  通用设备            5年                   20%                  0
  专用设备            5年                   19.40%               3
  运输设备            5年                   19.40%               3
  决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
  12.在建工程核算方法
  在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
  决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。
  13.借款费用的会计核算方法
  为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
  属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。
  筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
  14.无形资产计价和摊销方法
  无形资产在取得时按实际成本计价。
  无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。
  决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
  15.收入确认原则
  本公司的产品销售收入,是以产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认产品销售收入的实现。
  提供劳务收入,是以完成劳务及与劳务相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入。
  定制软件收入,是以本公司已按合同要求完成定制软件委托方所委托开发软件事项,并已取得委托方项目验收报告,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。
  系统集成收入,是以本公司已按合同要求完成委托方所委托事项,并已取得委托方项目验收报告,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。
  担保费收入,以本公司签定担保合同并且银行发放贷款为标志,确认担保费收入实现。
  16.研究开发费用的核算
  本公司研究开发费用包括研究开发活动所耗用的材料成本;用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销;研究开发人员的工资性支出;与企业研究开发活动有关的外部劳务成本;研究开发过程中发生其他费用,如租金等。
  研究开发费用在发生时列入管理费用。
  17.所得税的会计处理方法
  本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
  18.合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
  本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
  本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
  少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。
  三.税项
  1.流转税及附加:
  (1)增值税:本公司税率为17%;
  (2)营业税:网络工程收入按3%计缴,服务收入按5%计缴。
  (3)城市维护建设税:按应缴增值税、营业税的7%计缴。
  (4)教育费附加:按应缴增值税、营业税的3%计缴。
  (5)价格调控基金:按应缴增值税、营业税的1.5%计缴。
  (6)河道管理费:按应缴增值税、营业税的1%计缴。
  2.房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。
  3.所得税:1999年度山西省高新技术企业认定委员会晋高认发[1998]07号认定本
  公司为高新技术企业,并经太原市地方税务局高新技术产业开发区并地税高新局综字
  (1998)第51号文批准,本公司1999年度、2000年度享受免征所得税的优惠政策,
  从2001年起执行15%所得税税率。
  分公司及子公司适用所得税率明细如下:
  单位名称                              与本公司关系      税率
  北京分公司                            分公司            33%
  上海分公司                            分公司            33%
  深圳分公司                            分公司            15%
  智林分公司                       *    分公司            2005年免交所得税
  山西天成大洋能源化工有限公司          子公司            33%
  北京太工天成测控技术有限公司          子公司            免交2005年起三年的所得税
  太原理工天成智林教育科技有限公司 **   子公司            15%
  山西天成担保有限公司                  子公司            33%
  山西天成自动控制工程有限公司          子公司            33%
  太原理工天成软件科技有限公司     ***  子公司            15%
  *智林分公司于2004年12月30日经太原高新技术产业开发区管理委员会以并高新管字[2004]96号文件认定为区内高新技术企业,免征2005年所得税。
  **本公司所属控股子公司太原理工天成智林教育科技有限公司系山西省科学技术厅晋科工发(2001)96号文认定的高新技术企业,根据太原市地方税务局高新技术产业开发区分局并地税高新局税政字(2001)第58号“关于太原理工天成智林教育科技有限公司免征企业所得税报告的批复”,2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税,从2003年起执行15%所得税税率。
  ***本公司所属控股子公司太原理工天成软件科技有限公司根据太原市地方税务局四分局并地税四分局税政发(2003)第19号文件通知,自2003年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税,2004年起执行15%的所得税税率。
  四.控股子公司及合营企业
  本公司直接拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
  权益比                                                    是
  被投资单位               注册资本       实际投资额                     经营范围
  例                                                        否
  太原理工天成                                                           计算机、电教产品、计算机软件及网络
  智林教育科技             864万元        777.6万元         90%          产品的开发研制、生产、销售,自动控           是
  有限公司                                                               制工程的技术咨询、培训等。
  计算机软件及应用产品的研制、开发、
  太原理工天成      *
  生产及销售,计算机系统集成、信息系
  软件科技有限             100万元        90万元            90%                                                       是
  统工程、综合技术咨询服务(国家专项
  公司
  规定的除外)
  山西天成担保                                                           依据《担保法》从事担保业务(不得从
  3000万元       2640万元          88%                                                       是
  有限公司                                                               事金融业务)
  山西天成大洋                                                           煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化
  11050  万
  能源化工有限                            9000万元          81.45%       工产品的开发及销售,煤炭能化技术的           是
  元
  公司                                                                   开发
  山西天成自动                                                           自动化工程、电子工程、机房工程、智
  控制工程有限             300万元        240万元           80%          能化电子产品研发、生产,计算机软件           是
  公司                                                                   开发
  北京太工天成
  自主选择法律未禁止的经营项目开展经
  测控技术有限             500万元        350万元           70%                                                       是
  营活动
  公司
  *根据太原理工天成软件科技有限公司(以下简称软件公司)2005年8月6日临时股东会决议及股权转让协议,软件公司将持有山西天成信息技术有限公司70%股权全部转让给山西赛迪自动化设备有限公司,自转让之日起(2005年8月31日),该公司不再纳入软件公司合并报表编制范围,取得股权转让收益252,215.28元。
  五、利润分配顺序
  本公司净利润按下列顺序分配:
  1、弥补以前年度亏损;
  2、提取法定盈余公积10%;
  3、提取法定公益金5%;
  4、提取任意盈余公积金;
  5、支付普通股股利。
  2006年4月22日,本公司第二届董事会第十二次会议提议2005年度利润分配预案为:2005年度母公司实现净利润39,584,220.29元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积3,958,422.03元,按5%提取法定公益金1,979,211.01元;以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发0.2元现金股利(含税),共计派发现金股利2,160,000.00元。截止2005年12月31日,公司累计资本公积为174,750,426.52元,以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。该预案尚需经本公司2005年度股东大会审议通过。
  六、合并会计报表主要项目注释
  1.货币资金
  货币资金明细项目列示如下:
  项    目              2005.12.31           2004.12.31
  现金                  78,368.36            74,755.16
  银行存款              89,724,790.44        261,852,741.93
  其他货币资金          64,850,432.92        9,985,691.74
  154,653,591.72       271,913,188.83
  货币资金变动较大,主要系附注十一.3所述本公司拟进行年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目建设,进行项目所需煤炭资源准备支付款项所致。
  2.短期投资及短期投资跌价准备
  2005.12.31                          2004.12.31
  项目
  投资金额    期末市值    跌价准备    投资金额   期末市值   跌价准备
  工银瑞信股票 *  250,000.00  250,888.75  ___         ___        ___        ___
  德盛精选     ** 200,000.00  200,038.50  ___         ___        ___        ___
  450,000.00  450,927.25  ___         ___        ___        ___
  *工银瑞信股票系本公司2005年8月19日购买的工银瑞信核心价值股票基金。
  **德盛精选系本公司所属子公司太原理工天成软件科技有限公司2005年12月15日购买的国联安德盛精选基金。
  3.应收票据
  种       类                              2005.12.31                                   2004.12.31
  银行承兑汇票                             1,949,378.00                                 3,730,000.00
  1,949,378.00                                 3,730,000.00
  4.应收账款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                                           2004.12.31
  账   龄
  金额                        比例%            坏账准备                金额                        比例%           坏账准备
  1年以内            82,692,339.04               74.81            413,461.69              100,778,660.26              82.52            503,893.30
  1-2年              20,417,346.64               18.47            1,020,867.34            17,306,858.50               14.17            865,342.94
  2-3年              3,961,462.04                3.58             792,292.41              2,306,912.23                1.89             461,382.45
  3年以上            3,466,791.80                3.14             1,733,395.90            1,739,110.71                1.42             869,555.36
  110,537,939.52              100.00           3,960,017.34               122,131,541.70           100.00          2,700,174.05
  (2)应收账款余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项详见附注八(三)。
  (3)年末应收账款前五名金额合计31,926,095.66元,占应收账款总额的比例为28.88%。
  5.其他应收款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                                        2004.12.31
  账    龄
  金额                       比例%            坏账准备             金额                      比例%            坏账准备
  1年以内             33,364,368.49              90.49            166,821.84           9,723,936.32              95.32            48,619.68
  1-2年               3,362,129.20               9.12             168,106.46           362,130.35                3.55             18,106.52
  2-3年                 142,167.55               0.39             28,433.51            115,379.27                1.13             23,075.85
  3年以上             1,806.57                   0.00             903.28               ---                       ---              ---
  36,870,471.81              100.00           364,265.09           10,201,445.94             100.00           89,802.05
  (2)其他应收款增加幅度较大,主要系柳林县庙湾联办煤矿借款17,000,000.00元所致。
  (3)其他应收款余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项详见附注八(三)。
  (4)其他应收款前五名金额合计25,460,000.00元,占其他应收款总额的比例为69.05%。
  6.预付账款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                                    2004.12.31
  账      龄
  金额                                   比例%                  金额                                 比例%
  1年以内                         291,827,044.93                         97.27                  73,398,078.44                        97.27
  1至2年                          6,327,241.21                           2.11                   1,186,748.03                         1.57
  2至3年                          1,018,414.63                           0.34                   607,436.58                           0.80
  3年以上                         855,652.01                             0.28                   271,406.43                           0.36
  300,028,352.78                         100.00                 75,463,669.48                        100.00
  (2)预付账款变动幅度较大,主要系附注十一.3所述本公司拟进行年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目建设,进行项目所需煤炭资源准备,预付了244,719,250.00元收购款。
  (3)账龄超过一年的预付账款主要系结算余款。
  (4)预付账款余额中预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项详见附注八(三)。
  7.存货及存货跌价准备
  明细项目列示如下:
  2005.12.31                                                                   2004.12.31
  类    别
  金额                      存货跌价准备             存货净额                  金额                      存货跌价准备              存货净额
  原材料             3,781,803.87              ---                      3,781,803.87              3,415,912.31               ---                     3,415,912.31
  在产品             5,772,054.15              ---                      5,772,054.15              1,894,821.91               ---                     1,894,821.91
  库存商品           84,425,514.85             1,559,311.99             82,866,202.86             81,356,244.53              ---                     81,356,244.53
  93,979,372.87             1,559,311.99             92,420,060.88             86,666,978.75              ---                     86,666,978.75
  存货可变现净值的确定方法:以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。
  8.待摊费用
  明细项目列示如下:
  类       别                   2005.12.31                                  2004.12.31
  报刊杂志                      9,948.96                                    11,491.22
  租车费
  ---                                         70,000.00
  房费                          181,760.58                                  174,163.95
  汽车保险                      208,497.12                                  184,407.88
  汽车道桥费                    2,112.64                                    27,469.00
  养路费                        6,716.25                                    46,820.00
  宽频上网费
  ---                                         2,930.40
  取暖费
  ---                                         11,719.08
  房屋装修费                    3,080.84                                    ---
  数据业务                      18,750.00                                   ---
  430,866.39                                  529,001.53
  9.长期股权投资及长期投资减值准备
  (1)长期股权投资明细项目列示如下:
  2004.12.31                                                                                                                           2005.12.31
  本年增加              本年减少
  金额                       长期投资减值准备               长期投资净额                                                               金额                     长期投资减值准备               长期投资净额
  其他股权投资           5,212,679.92               ---                            5,212,679.92                    ---                   ---                  5,212,679.92             ---                            5,212,679.92
  5,212,679.92               ---                            5,212,679.92                    ---                   ---                  5,212,679.92             ---                            5,212,679.92
  (2)其他股权投资明细项目列示如下:
  本年权益增(减)           本年分得的现          累计权益增(减)
  被投资单位名称                                 投资期限(年)                           权益比例            初始投资金额             2004.12.31                                                                                     2005.12.31
  额                       金红利                额
  山西亿众公用事业有限公司                       2003.7.21-2006.7.20                    17.93%              5,420,813.34             5,212,679.92           ---                      ---                   -208,133.42              5,212,679.92
  5,420,813.34             5,212,679.92           ---                      ---                   -208,133.42              5,212,679.92
  (3)年末本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
  (4)年末本公司投资总额占净资产的比例为1.34%。
  10.固定资产及其累计折旧
  (1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
  2004.12.31                                     本年增加                                        本年减少                                       2005.12.31
  固定资产原价:
  房屋建筑物                              *       29,819,627.90                                  23,094,515.62                                   ---                                            52,914,143.52
  通用设备                                        6,071,933.47                                   468,200.00                                      81,773.00                                      6,458,360.47
  专用设备                                        8,601,160.36                                   1,307,300.00                                    ---                                            9,908,460.36
  运输设备                                        9,795,080.15                                   706,918.00                                      250,027.00                                     10,251,971.15
  54,287,801.88                                  25,576,933.62                                   331,800.00                                     79,532,935.50
  累计折旧:
  房屋建筑物                                 1,670,750.58                                   554,648.04                                      ---                                            2,225,398.62
  通用设备                                   1,596,995.34                                   1,455,500.45                                    4,512.10                                       3,047,983.69
  专用设备                                   4,360,723.32                                   1,494,952.79                                    ---                                            5,855,676.11
  运输设备                                   3,038,666.69                                   1,831,928.78                                    24,252.62                                      4,846,342.85
  10,667,135.93                                  5,337,030.06                                    28,764.72                                      15,975,401.27
  固定资产净值                                    43,620,665.95                                                                                                                                 63,557,534.23
  本年度由在建工程转入固定资产的金额为23,094,515.62元。
  (2)固定资产减值准备明细项目列示如下:
  2005.12.31
  固定资产净值                            固定资产减值准备                      固定资产净额
  房屋建筑物                        50,688,744.90                                                                 50,688,744.90
  通用设备                          3,410,376.78                                                                  3,410,376.78
  专用设备                          4,052,784.25                            162,000.00                            3,890,784.25
  运输设备                          5,405,628.30                                                                  5,405,628.30
  63,557,534.23                           162,000.00                            63,395,534.23
  11、在建工程
  明细项目列示如下:
  2004.12.31               本年增加数            本年转固数             其他减少数            2005.12.31
  资金          工程进
  工程名称
  (利息资本                                   (利息资本                                   来源          度
  (利息资本化)                                 (利息资本化)                               (利息资本化)
  化)                                         化)
  感应式数字液位传感器及其自动
  22,726,854.96            325,302.77            ---                    ---                   23,052,157.73          募股          84.96%
  化监控系统项目
  现代教学仪器及设备生产基地建
  13,226,854.96            325,302.77            ---                    ---                   13,552,157.73          募股          69.96%
  设项目
  教育软件及多媒体网络课件制作
  14,226,854.96            325,302.77            ---                    ---                   14,552,157.73          募股          67.31%
  基地建设项目
  软件开发及生产基地建设项目             12,226,854.96            325,302.77            ---                    ---                   12,552,157.73          募股          64.59%
  智海科贸综合楼                         22,224,635.62            869,880.00            23,094,515.62          ---                   ---                    其他
  中保集团平阳大厦办公楼                 18,000,000.00            ---                   ---                    ---                   18,000,000.00          其他          90.00%
  前   期
  吕梁煤化工项目                         ---                      5,324,542.00          ---                    ---                   5,324,542.00           其他
  准备
  102,632,055.46           7,495,633.08          23,094,515.62          ---                   87,033,172.92
  在建工程均系正常在建项目,未发生减值的情况。
  12.无形资产
  明细项目列示如下:
  项      目                          原始金额               2004.12.31            本年增加数            本年摊销数             2005.12.31             剩余摊销年限
  感应式数字传感器专利权              600,000.00             357,142.69            ---                   57,142.92              299,999.77             5年3个月
  电容式液位传感器专利权              2,705.00               2,321.79              ---                   270.48                 2,051.31               7年7个月
  磁致伸缩液位传感器                  1,500.00               ---                   1,500.00              62.50                  1,437.50               9年7个月
  明渠水位流量测量仪                  1,500.00               ---                   1,500.00              37.50                  1,462.50               9年9个月
  明渠水位流量测量仪                  5,500.00               ---                   5,500.00              137.50                 5,362.50               9年9个月
  天晨、报童商标注册费                7,200.00               4,980.00              ---                   720.00                 4260.00                11个月
  精至达商标权                        1,800.00               1,200.00              ---                   180.00                 1,020.00               8个月
  商标                                1,800.00               1,050.00              ---                   360.00                 690.00                 1年11个月
  软件                                1,860,000.00           1,085,000.00          ---                   372,000.00             713,000.00             1年11个月
  软件                                4,000.00               2,599.97              ---                   800.04                 1,799.93               2年3个月
  智林商标权                          770,773.77             89,923.58             ---                   89,923.58
  软件                                1,740,400.00           1,015,073.25          ---                   348,080.04             666,993.21             1年11个月
  软件BorlandDephi6.0                 53,400.00              35,600.00             ---                   10,680.00              24,920.00              2年4个月
  软件                                10,556.00              9,148.56              ---                   2,111.16               7,037.40               3年4个月
  软件(天成控制公司)                30,660.00              30,149.00             ---                   6,132.00               24,017.00              4年11个月
  专利技术(测控公司)                1,004,938.45           996,563.96            ---                   100,493.88             896,070.08             8年11个月
  商标权                              3,500.00               ---                   3,500.00              291.69                 3,208.31               9年2个月
  MYCRM软件                           7,000.00               ---                   7,000.00              524.99                 6,475.01               9年3个月
  6,107,233.22           3,630,752.80          19,000.00             989,948.28             2,659,804.52
  各项无形资产本年度不存在实质上已经发生了减值的情形,故未计提无形资产减值准备。
  13.短期借款
  明细项目列示如下:
  借款类别               2005.12.31                                                          2004.12.31
  金额                               年利率                           金额                               年利率
  信用借款               5,000,000.00                       5.310%-6.372%                    37,000,000.00                      5.31%-7.646%
  质押借款          *    19,000,000.00                      5.022%                           9,000,000.00                       5.84%
  保证借款          **201,000,000.00                        6.138%-7.254%                    100,000,000.00                     5.04%-7.259%
  质押借款               ---                                                                 48,000,000.00                      4.536%-4.698%
  225,000,000.00                                                      194,000,000.00
  *质押借款19,000,000.00元为华夏银行太原分行借款,以本公司定期存单质押,质押合同到期日为2006年9月12日。
  **中国工商银行行万柏林支行41,000,000.00元贷款由太原中保集团实业有限公司提供贷款保证;华夏银行府西支行40,000,000.00元贷款由太原化工股份有限公司提供贷款保证;建行河西支行50,000,000.00元贷款由山西山晋商贸有限公司提供贷款保证;中行鼓楼支行40,000,000.00元贷款由山西天宏房地产有限公司、山西佳成咨讯有限公司、山西赛迪自动化设备有限公司提供贷款保证;光大银行河西支行30,000,000.00元由山西亿信通科技开发有限公司提供贷款保证。
  14.应付票据
  种         类                             2005.12.31                                    2004.12.31
  银行承兑汇票                              95,000,000.00                                 82,988,651.50
  95,000,000.00                                 82,988,651.50
  15.应付账款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                   2004.12.31
  账   龄
  金额                          比例%          金额                       比例%
  1年以内               30,234,806.33                 68.65          13,316,961.37              56.68
  1-2年                 4,042,004.07                  9.18           10,139,921.25              43.16
  2-3年                 9,749,165.19                  22.14          38,263.29                  0.16
  3年以上               13,305.00                     0.03           ---                        ---
  44,039,280.59                 100.00         23,495,145.91              100.00
  (2)应付账款余额中无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
  (3)应付账款变动幅度较大,主要原因是结算周期延长,未结算货款增加。
  16.预收账款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                   2004.12.31
  账   龄
  金额                          比例%          金额                       比例%
  1年以内               26,722,286.33                 90.61          11,297,025.08              88.07
  1—2年                1,930,204.08                  6.54           979,648.80                 7.64
  2—3年                839,648.80                    2.85           549,930.00                 4.29
  3年以上               ---                           ---            ---                        ---
  29,492,139.21                 100.00         12,826,603.88              100.00
  (2)预收账款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。
  (3)账龄超过一年的预收账款系结算余额。
  17.应付福利费
  应付福利费年末余额较年初余额增加247,327.05元,主要原因为本公司及其子公
  司人员增加、工资提高所致。
  18.应交税金
  应交税金明细项目列示如下:
  项    目                  2005.12.31                           2004.12.31
  营业税                    1,165,304.61                         709,774.38
  城建税                    268,982.96                           91,147.34
  所得税                    5,684,580.77                         6,495,256.03
  增值税                    2,555,133.40                         -629,302.03
  个人所得税                1,309,184.33                         789,705.49
  印花税                    40,415.85                            64,710.00
  车船税                    543.00                               ---
  房产税                    0                                    145,758.54
  11,024,144.92                        7,667,049.75
  应交税金变动幅度较大,主要原因系2005年度应交增值税及营业税增加,年末欠缴增值税、营业税相应增加所致。
  上述各税项的法定税率在附注三中表述。
  19.其他应交款
  其他应交款明细项目列示如下:
  项     目                 2005.12.31                           2004.12.31
  河道维护费                39,523.05                            18,278.06
  价格调控基金              59,041.66                            22,262.07
  教育费附加                123,265.03                           49,068.67
  221,829.74                           89,608.80
  其他应交款计缴标准在附注三中表述。
  20.其他应付款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                 2004.12.31
  账    龄
  金额                         比例%         金额                        比例%
  1年以内                    4,378,027.98                 53.02         2,491,879.33                36.42
  1—2年                     1,526,977.00                 18.49         1,637,766.92                23.94
  2—3年                     179,186.34                   2.17          2,557,144.64                37.37
  3年以上                    2,173,776.30                 26.32         155,363.51                  2.27
  8,257,967.62                 100.00        6,842,154.40                100.00
  (2)其他应付款余额中应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应付关联方款项详见附注八(三)。
  21.预提费用
  预提费用明细项目列示如下:
  类    别                        2005.12.31                       2004.12.31
  房租                                                             29,942.00
  利息                            338,550.00                       1,023,722.46
  车辆租赁费                      10,000.00
  348,550.00                       1,053,664.46
  22.预计负债
  类   别               2005.12.31           2004.12.31
  未到期责任保证金      460,625.00           372,868.25
  风险准备金            293,500.00           216,000.00
  754,125.00           588,868.25
  子公司山西天成担保有限公司,依据《担保法》从事担保业务,其根据财政部财金[2001]77号《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》的规定,按当年担保费的50%提取未到期责任保证金;按当年年末担保责任余额0.5%的比例提取风险准备金。
  23.专项应付款
  专项应付款明细列示如下:
  项   目                   2005.12.31          2004.12.31
  项目扶持资金       *      5,570,000.00        5,570,000.00
  项目资金           **     70,000.00           70,000.00
  电子信息产业发展基金***   500,000.00          500,000.00
  山西省科委项目资金 ****   550,000.00          550,000.00
  项目资金           *****  5,000,000.00        ---
  补助资金           ****** 500,000.00          ---
  12,190,000.00       6,690,000.00
  *根据太原市高新技术开发区科技计划项目2003-34B合同,太原市高新技术开发区财政局拨入本公司感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目科技扶持资金4,570,000.00元,国家科技部资助该项目配套资金1,000,000.00元。本项目执行期2003年10月至2007年10月。
  **根据山西省财政厅、山西省知识产权局晋财教[2003]108号“关于下达2003年山西省专利推广实施资助项目经费的通知”,本公司感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目列为山西省专利推广实施资助项目,由山西省知识产权局拨入本公司项目资金经费70,000.00元。
  ***根据信息产业部信部运[2002]546号文件“关于下达2002年度电子信息产业发展基金第三批项目计划的通知”,本公司收到信息产业部拨入的电子信息产业发展基金500,000.00元。
  ****根据山西省科技项目合同书,为支持本公司科技项目产业化山西省科学技术厅资助本公司550,000.00元。
  *****根据山西省发展和改革委员会晋发改投资发[2004]866号文件“关于转发下达2004年国家安排我省信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金投资计划的通知”,由山西省发展和改革委员会下拔专项资金500万元用于本公司感应式数字液位及其自动化监控系统项目。
  ******根据太原市财政局和太原市经济委员会并财建[2005]93号“关于下达2005年技术创新项目资金计划的通知”,本公司网络传感器及网络测控单元模块的开发项目列为资助项目,由太原市财政局拔入补助资金50万元。
  24.股本
  本公司股本增减变动明细项目列示如下:
  项      目                         2004.12.31          本年增加             本年减少            2005.12.31
  有限售条件流通股份:
  发起人股份                         48,300,000.00
  其中:国家持有股份
  境内法人持有股份                   48,300,000.00       24,150,000.00        12,442,500.00    *  60,007,500.00
  有限售条件流通股份合计             48,300,000.00       24,150,000.00        12,442,500.00       60,007,500.00
  无限售条件流通股份:
  人民币普通股                       23,700,000.00       24,292,500.00        -                   47,992,500.00
  流通股份合计                       23,700,000.00       24,292,500.00        -                   47,992,500.00
  股份总数                           72,000,000.00       48,442,500.00        12,442,500.00       108,000,000.00
  本公司董事会提出的2004年度利润分配预案业经2005年5月28日召开的2004年股东大会通过,根据该决议,本公司以2004年12月31日总股本72,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发0.5元现金股利(含税),并进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增3股。增资后本公司股本总数为108,000,000.00股,该次增资业经中天华正(京)验(2005)第007号验资报告验证确认。
  *股权分置改革详见附注十一.1。
  25.资本公积
  资本公积增减变动明细项目列示如下:
  项     目                2004.12.31              本年增加             本年减少            2005.12.31
  股本溢价                 196,345,900.00          ---                  21,600,000.00    *174,745,900.00
  股权投资准备             4,526.52                ---                  ---                 4,526.52
  196,350,426.52                               21,600,000.00       174,750,426.52
  *资本公积变化原因详见附注六.24。
  26.盈余公积
  盈余公积增减变动明细项目列示如下:
  项     目              2004.12.31            本年增加              本年减少            2005.12.31
  法定盈余公积           16,495,825.14         5,170,220.63          ---                 21,666,045.77
  法定公益金             8,247,912.55          2,585,110.30          ---                 10,833,022.85
  任意盈余公积           ---                   ---                   ---
  24,743,737.69         7,755,330.93          ---                 32,499,068.62
  27.未分配利润
  未分配利润增减变动明细项目列示如下:
  2005.12.31                        2004.12.31
  年初未分配利润                             58,935,413.44                     40,503,148.27
  本年度净利润                               40,103,653.74                     36,206,664.38
  加:本年度净利润调增(减)数                 ---                               ---
  年初未分配利润调增(减)数               ---                               ---
  减:提取法定盈余公积                       5,170,220.63                      4,649,599.47
  提取法定公益金                        2,585,110.30                      2,324,799.74
  提取任意盈余公积                      ---                               ---
  支付普通股股利                        3,600,000.00                      10,800,000.00
  转作股本的普通股股利                  14,400,000.00                     ---
  年末未分配利润                             73,283,736.25                     58,935,413.44
  2006年4月22日,本公司第二届董事会第十二次会议提议2005年度利润分配预案为:2005年度母公司实现净利润39,584,220.29元,依据《公司法》和《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积3,958,422.03元,按5%提取法定公益金1,979,211.01元;以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发0.2元现金股利(含税),共计派发现金股利2,160,000.00元。截止2005年12月31日,公司累计资本公积为174,750,426.52元,以2005年12月31日总股本108,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。该预案尚需经本公司2005年度股东大会审议通过。
  28.主营业务收入、主营业务成本
  主营业务收入                                  主营业务成本
  2005年度               2004年度               2005年度                2004年度
  技术开发服务及软件            28,518,459.67          29,272,527.97          1,187,059.13            958,087.28
  计算机及辅助设备销售          305,044,963.60         414,965,175.26         293,669,225.33          398,441,636.82
  教学设备及中小学
  61,139,310.74          48,400,115.71          50,265,118.47           33,899,604.34
  信息化建设
  企业网络及信息化建设          66,571,842.54           68,361,340.21         51,103,353.98           54,590,933.48
  传感器及测控系统              78,555,409.47          53,190,692.73          38,086,000.25           28,771,980.77
  能源                          36,129,658.26          4,697,123.89           30,862,683.01           3,802,433.63
  担保费收入                    921,250.00             745,736.50             165,256.75              588,868.25
  576,880,894.28         619,632,712.27         465,338,696.92          521,053,544.57
  本公司本年前五名客户销售收入60,692,497.47元,占全部销售收入的10.52%。
  29.主营业务税金及附加
  项     目                       2005年度                       2004年度
  营业税                          3,739,027.81                   3,017,985.90
  城建税                          624,210.64                     388,534.48
  教育费附加                      275,532.71                     173,825.86
  4,638,771.16                   3,580,346.24
  30.其它业务利润
  其他业务利润(亏损)明细项目列示如下:
  2005年度                       2004年度
  其他业务收入                    495,036.00                     ---
  减:其他业务支出                75,820.77                      ---
  其他业务利润(亏损)              419,215.23
  31.财务费用
  项     目                       2005年度                       2004年度
  利息支出                        14,688,568.57                  10,295,839.90
  减:利息收入                    2,012,460.00                   2,581,418.29
  手续费                          129,916.24                     ---
  其他                            29,623.64                      91,888.64
  12,835,648.45                  7,806,310.25
  财务费用本年较上年增加5,029,338.20元,主要原因是借款增加,利息支出相应增加。
  32.投资收益
  投资收益(损失)明细项目列示如下:
  项        目                                       2005年度                 2004年度
  按权益法核算的股权投资收益                         ---                      ---
  转让投资取得的收益                                 252,215.28               20,813.34
  其中:山西亿众公用事业有限公司                     ---                      20,813.34
  太原理工天成软件科技有限公司            *     252,215.28
  股权投资差额摊销的投资收益                         ---                      -93,412.03
  其中:山西天成大洋能源化工有限公司                 ---                      -93,412.03
  252,215.28               -72,598.69
  *系太原理工天成软件科技有限公司转让股权投资收益,具体情况详见附注四.控股子公司及合营企业。
  33.营业外收入
  项       目                               2005年度                2004年度
  处理固定资产净收益                        ---                     5,130.65
  其他                                      2,121.87                8,189.26
  太原市高新区奖励款                        ---                     50,000.00
  2,121.87                63,319.91
  34.营业外支出
  项      目                                2005年度                    2004年度
  赞助支出                                  12,000.00                   ---
  价格调控基金                              112,628.46                  70,400.26
  河道维护费                                76,138.42                   47,908.09
  罚款支出                                  34,569.69                   100.00
  异地开票附加个税                          31,106.30                   ---
  固定资产清理损失                          ---                         24,149.84
  残疾人保障金                              21,049.92                   5,889.98
  粮食风险基金                              1,059.22                    50.40
  防洪保安基金                              1,059.22                    50.40
  其他                                      66,064.72                   5,750.71
  355,675.95                  154,299.68
  35.所得税
  项      目                                2005年度                    2004年度
  所得税                                    9,719,008.21                9,484,671.14
  9,719,008.21                9,484,671.14
  36.收到的其他与经营活动有关的现金
  主要项目明细如下:
  项      目                                2005年度
  利息收入                                               1,852,460.00
  其他                                                   6,918,079.93
  8,770,539.93
  37.支付的其他与经营活动有关的现金
  主要项目明细如下:
  项         目                                                 2005年度
  研发费                                                                    4,664,988.12
  汽车使用费                                                                1,890,370.57
  广告费                                                                    393,644.00
  差旅费                                                                    2,878,908.07
  业务招待费                                                                1,883,227.23
  中标服务费                                                                299,003.52
  董事会会费                                                                728,869.19
  技术开发费                                                                1,625,896.43
  支付柳林县庙湾联办煤矿借款                                                17,000,000.00
  其他                                                                      12,843,296.57
  44,208,203.70
  38.非经常性损益
  非经常性损益项目明细列示如下:
  项           目                                                2005年度
  净利润                                                         40,103,653.74
  减:营业外收入                                                  2,121.87
  其中:其他                                                     2,121.87
  加:营业外支出                                                  112,634.41
  其中:捐赠                                                     12,000.00
  罚款、违约金、赔偿金                                  34,569.69
  其他                                                  66,064.72
  减:所得税影响数                                               13,504.75
  扣除非经常性损益后的净利润                                     40,200,661.53
  七.母公司会计报表主要项目注释
  1.应收账款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                                           2004.12.31
  账   龄
  金额                        比例%           坏账准备                 金额                      比例%           坏账准备
  1年以内            64,920,094.65               71.80           324,600.47               76,826,610.08             85.93           384,133.05
  1-2年              18,615,020.93               20.59           930,751.05               8,763,268.49              9.80            438,163.42
  2-3年              3,571,511.69                3.95            714,302.34               2,156,527.23              2.41            431,305.45
  3年以上            3,307,791.80                3.66            1,653,895.90             1,659,110.71              1.86            829,555.37
  90,414,419.07               100.00          3,623,549.76             89,405,516.51             100.00          2,083,157.29
  (2)应收账款余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及应收其他关联方款项为2,845,494.00元。
  (3)年末应收账款前五名金额合计30,620,979.16元,占应收账款总额的比例为33.86%。
  2.其他应收款
  (1)账龄分析列示如下:
  2005.12.31                                                           2004.12.31
  金额                        比例%          坏账准备                  金额                       比例%          坏账准备
  1年以内            174,346,906.98              98.59           871,734.53               10,077,734.93              98.44          50,388.67
  1-2年              2,356,521.20                1.33            117,826.06               160,069.55                 1.56           8,003.48
  2-3年              141,884.55                  0.08            28,376.91                ---                        ---            ---
  3年以上                                                                                 ---                        ---            ---
  176,845,312.73              100.00         1,017,937.50              10,237,804.48              100.0          58,392.15
  0
  (2)其他应收款变动幅度较大,主要系应收子公司往来款项增加所致。
  (3)其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
  (4)其他应收款年末前五名金额合计22,960,000.00元,占其他应收款总额的比例为12.98%。
  3、长期投资
  (1)长期股权投资明细项目列示如下:
  2004.12.31                                                                                   2005.12.31
  本年增加            本年减少
  长期投资减                                                                                  长期投资减
  金额                                 长期投资净额                                            金额                                长期投资净额
  值准备                                                                                      值准备
  其他股权投资     180,946,104.04          ---          180,946,104.04       11,123,327.42                      192,069,431.46                      192,069,431.46
  180,946,104.04          ---          180,946,104.04       11,123,327.42                      192,069,431.46                      192,069,431.46
  (2)其他股权投资明细项目列示如下:
  占被投资                                             追加/新
  被投资单位名称        投资期限(年)     单位注册   初始投资金额         2004.12.31           增投资   本年权益增(减)额   本年减少      累计权益增(减)额     2005.12.31
  资本比例%                                            额
  太原理工天成智林教    2000.10.13
  90%        7,776,000.00          32,929,945.95                1,373,986.67                     26,527,932.62        34,303,932.62
  育科技有限公司        -2007.7.31
  太原理工天成软件科    2001.7.5
  90%        900,000.00            19,140,365.21                5,367,447.20                     23,607,812.41        24,507,812.41
  技有限公司            -2006.5.1
  山西天成担保有限公    2003.12.29
  88%        26,400,000.00        25,874,483.91                 -839,316.12                      -1,364,832.21        25,035,167.79
  司                    -2023.12.28
  山西亿众公用事业有    2003.7.21
  17.93%     5,420,813.34         5,212,679.92                  0                                -208,133.42          5,212,679.92
  限公司                -2006.7.20
  山西天成大洋能源化    93.5.25      —
  81.45%     90,000,000.00         91,958,412.86                4,126,419.65                     6,084,832.51         96,084,832.51
  工有限公司            2023.10.15
  占被投资                                             追加/新
  被投资单位名称        投资期限(年)     单位注册   初始投资金额         2004.12.31           增投资   本年权益增(减)额   本年减少      累计权益增(减)额     2005.12.31
  资本比例%                                            额
  山西天成自动控制工    2004.2.13    —
  80%        2,401,069.60         2,332,621.41                  1,300,580.65                     1,232,132.46         3,633,202.06
  程有限公司            2005.3.15
  北京太工天成测控技    2004.12.28   —
  70%        3,503,456.92         3,497,594.78                  -205,790.63                      -211,652.77          3,291,804.15
  术有限公司            2024.12.27
  136,401,339.86       180,946,104.04                11,123,327.42                    55,668,091.60        192,069,431.46
  (3)本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
  (4)年末本公司投资总额占净资产的比例为49.57%。
  4、主营业务收入、主营业务成本
  主营业务收入                                                    主营业务成本
  2005年度                        2004年度                        2005年度                       2004年度
  技术开发服务及软件                                   13,804,639.67                   16,622,363.48                   1,096,350.63                   1,517,473.68
  计算机及辅助设备销售                                305,555,991.81                  404,578,827.13                  294,395,887.10                 388,604,825.78
  企业网络及信息化建设                                 65,471,842.54                   68,361,340.21                   50,794,585.68                  54,590,933.48
  传感器及测控系统                                     67,252,097.45                   50,363,743.64                   30,986,972.60                  26,820,441.13
  教学设备及中小学信息化建设                           9,353,412.48                    15,325,602.02                   3,083,838.31                   13,569,707.66
  461,437,983.95                  555,251,876.48                  380,357,634.32                 485,103,381.73
  5、投资收益
  (1)投资收益(损失)明细项目列示如下:
  项            目                                                         2005年度                                2004年度
  长期股权投资权益法核算取得收益(损失)                                     11,123,327.42                           11,449,315.73
  转让投资取得的收益                                                       ---                                     20,813.34
  股权投资差额摊销的投资收益                                               ---                                     -93,412.03
  11,123,327.42                           11,376,717.04
  (2)长期股权投资权益法核算取得收益明细列示如下:
  项         目                                                                2005年度                            2004年度
  按权益法核算的股权投资收益
  其中:太原理工天成智林教育科技有限公司                                       1,373,986.67                        5,642,504.79
  太原理工天成软件科技有限公司                                     5,367,447.20                        4,354,812.47
  山西天成大洋能源化工有限公司                                     4,126,419.65                        2,051,824.89
  山西天成自动控制工程有限公司                                     1,300,580.65                        -68,448.19
  北京太工天成测控技术有限公司                                     -205,790.63                         -5,862.14
  山西天成担保有限公司                                             -839,316.12                         -525,516.09
  11,123,327.42                       11,449,315.73
  转让投资取得的收益
  其中:山西亿众公用事业有限公司                                                                                20,813.34
  20,813.34
  股权投资差额摊销的投资收益
  其中:山西天成大洋能源化工有限公司                                                                            -93,412.03
  -93,412.03
  11,123,327.42                       11,376,717.04
  八、关联方关系及关联交易
  (一)关联方关系明细项目列示如下:
  1、存在控制关系的关联方:
  企业名称                                 注册地址                                      主营业务                            与本企业关系             经济性质
  太原理工天成智林教育科技有                                                       计算机电教、电教产品及网络
  太原市迎泽西大街93号                                                              子公司                  有限责任公司
  限公司                                                                           产品的开发研制及生产销售
  太原理工天成软件科技有限公               太原市迎泽区水西关南街30                计算机软件及应用产品的研
  子公司                  有限责任公司
  司                                       号                                      制、开发、生产及销售
  太原市千峰南路鸿峰花园
  西天成担保有限公司                                                                 依据《担保法》从事担保业务                子公司                  有限责任公司
  10—115层
  煤炭深加工及煤制品销售、环
  山西天成大洋能源化工有限公
  太原市坞城路383号                       保能源化工产品的开发及销                  子公司                  有限责任公司
  司
  售,煤炭能化技术的开发
  自动化工程、电子工程、机房
  山西天成自动控制工程有限公               太原市高新区创业街A楼四
  工程、智能化电子产品研发、                子公司                  有限责任公司
  司                                       层
  生产,计算机软件开发
  北京太工天成测控技术有限公               北京市海淀区北四环西路68                自主选择法律未禁止的经营项                子公司                  有限责任公司
  司                                       号左岸工社1216                          目开展经营活动
  2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
  公司名称                                            2004.12.31                  本年增加                    本年减少             2005.12.31
  太原理工天成智林教育科技有限公司                    8,640,000.00                                            ---                  8,640,000.00
  太原理工天成软件科技有限公司                        1,000,000.00                                            ---                     1,000,000.00
  山西天成担保有限公司                                30,000,000.00                                           ---                  30,000,000.00
  山西天成大洋能源化工有限公司                        110,500,000.00                                          ---                  110,500,000.00
  山西天成自动控制工程有限公司                        3,000,000.00                                            ---                     3,000,000.00
  北京太工天成测控技术有限公司                        5,000,000.00                                            ---                     5,000,000.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
  2004.12.31                    本年增加数                     本年减少数         2005.12.31
  公司名称
  金额                %         金额               %         金额         %       金额                 %
  太原理工天成智林教育科技有限公司            7,776,000.00        90.00                                    ---        ---     7,776,000.00         90.00
  太原理工天成软件科技有限公司                900,000.00          90.00                                    ---        ---     900,000.00           90.00
  山西天成担保有限公司                        26,400,000.00       88.00                                    ---        ---     26,400,000.00        88.00
  山西天成大洋能源化工有限公司                90,000,000.00       81.45                                    ---        ---     90,000,000.00        81.45
  2,400,000.00        80.00                                    ---        ---     2,400,000.00
  山西天成自动控制工程有限公司                                                                                                                     80.00
  3,500,000.00                                                 ---        ---     3,500,000.00
  北京太工天成测控技术有限公司                                    70.00                                                                            70.00
  4、不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称                                             与公司的关系
  太原理工大学                                            关联法人
  山西山晋商贸有限公司                                    关联法人
  (二)关联方交易
  1、销售
  关联方                 交易内容            本年发生数             定价原则         上年发生数           定价原则
  太原理工大学           计算机及配件        2,131,497.43           市场价                                市场价
  5,303,648.15
  2、其他交易事项
  关联方                 交易内容            本年发生数             上年发生数
  太原理工大学           支付房租            ---                    240,000.00
  (三)关联方往来款项余额
  关联方往来款项余额明细项目列示如下:
  占全部应收(付)款项余额的比例
  项    目       关联方名称         2005.12.31           2004.12.31
  2005.12.31         2004.12.31
  应收账款       太原理工大学       2,948,243.24         3,417,674.14           2.66%             2.80%
  山西山晋商贸有
  其他应收款                                             1,000,000.00                             9.80%
  限公司
  其他应付款     太原理工大学       1,903,524.07         1,582,045.64           23.05%            23.12%
  山西山晋商贸有
  1,600,226.80         1,994,226.80           19.38%            29.15%
  限公司
  预付账款       太原理工大学       30,000.00            30,000.00              0.01%             0.04%
  九、或有事项及承诺事项
  截止2005年12月31日,本公司提供的银行借款担保情况如下:
  单            位                                         担保金额                  担保责任余额
  太原化工股份有限公司                                 *   2000万元                  2000万元
  山西亿信通科技开发有限公司                               500万元                   500万元
  2500万元                  2500万元
  *2005年12月8日本公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订的一年期最高额保证合同,为太原化工股份有限公司担保的最高主债权本金余额为人民币6000万元整。华夏银行太原分行对太原化工股份有限公司实际授权借款额为4000万元,即本公司实际可为太原化工股份有限公司担保4000万元,截至2005年12月31日止的担保借款金额为2000万元整。该担保事宜业经本公司2005年12月1日董事会决议审议通过。
  截止2005年12月31日山西天成担保有限公司提供的银行借款担保情况如下:
  单       位                         担保金额         担保责任余额
  太原市荣源物资有限公司              150万元          150万元
  山西吉达工程有限公司                700万元          700万元
  太原市华龙机电工矿设备有限公司      200万无          200万无
  1050万元         1050万元
  截止2005年12月31日山西天成担保有限公司提供的银行承兑担保金额如下:
  单     位                            担保金额          担保责任余额
  太原市华龙机电工矿设备有限公司       1000万元          500万元
  1000万元          500万元
  十、资产负债表日后事项
  2006年3月14日本公司为柳林县庙湾联办煤矿华夏银行太原分行人民币借款3000万元提供了担保。该担保事宜业经本公司2005年10月21日董事会决议审议通过。
  十一、其他重要事项
  1、根据本公司2005年10月31日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案,本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股股份,支付的股份数量共计12,442,500股;方案实施后,原非流通股份全部转变为有限售条件的流通股份。
  2、本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立“北京天成正宏科技发展有限公司”》议案,本公司拟出资1650万元,占注册资本的55%;山西天成大洋能源化工有限公司拟出资1350万元,占注册资本的45%。截止2005年12月31日该议案尚未实施。
  3、关于40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目
  子公司山西天成大洋能源化工有限公司(以下简称“天成大洋”)董事会于2005年7月16日通过了《关于授权公司经营层办理大甲醇项目前期建设工作相关事宜的议案》。根据该议案天成大洋拟建设“年产40万吨甲醇及20万吨二甲醚项目”,目前该项目建议书已经过山西省发展和改革委员会批复,可研报告编制完毕,正委托有资质的环境影响评价单位对该项目进行环境影响评价,编制环境影响报告书;另一方面天成大洋已开始落实该项目所需的煤炭资源工作,计划在2006年收购煤矿,作为该项目的原料来源。并已与矿方达成初步收购意向,根据初步意向天成大洋支付了相应的收购款。
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