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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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三友化工(600409)公告正文

三友化工:关于公司债券发行预案公告的更正公告

公告日期 2019-07-23
股票简称:三友化工 股票代码:600409
           证券代码:600409             证券简称:三友化工              公告编号:临2019-025号


                                    唐山三友化工股份有限公司
                          关于公司债券发行预案公告的更正公告


                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 20 日在
           《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
           (www.sse.com.cn)披露了《唐山三友化工股份有限公司公司债券发行预案公告》
           (公告编号:临 2019-023 号)。根据上海证券交易所有关规定,《公司债券发行
           预案公告》“四、公司简要财务会计信息”中“(四)公司管理层简明财务分析”
           部分,公司管理层需以母公司财务报表为基础对公司最近三年及一期的资产负债
           结构、现金流量、偿债能力和盈利能力等情况进行分析,公司原披露的数据为公
           司合并财务报表口径财务数据,现更正如下:
                原公告内容:
                (四)公司管理层简明财务分析
                公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表,对资产负债结构、
           现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析:
                1、资产结构分析
                                                                                            单位:万元

               2019 年 3 月末               2018 年末                  2017 年末                  2016 年末
  项目
              金额          占比         金额           占比        金额           占比        金额           占比
流动资产     950,391.35
                           35.12%      778,520.87       30.73%    721,314.34       29.94%    541,463.19       25.78%
合计
非流动资   1,755,681.76
                           64.88%     1,755,225.64      69.27%   1,687,646.55      70.06%   1,558,622.00      74.22%
产合计
资产总计   2,706,073.11   100.00%     2,533,746.52   100.00%     2,408,960.89   100.00%     2,100,085.19   100.00%
                2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年一季度末,公司资产总额分别
           为 2,100,085.19 万元、2,408,960.89 万元、2,533,746.52 万元和 2,706,073.11
           万元,基本保持稳定增长。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较
           为稳定,流动资产中占比较高的主要为货币资金、应收票据,流动性和变现能力
           较强;非流动资产中占比较高的为固定资产和在建工程。
               2、负债结构分析
                                                                                                  单位:万元

              2019 年 3 月末                  2018 年末                      2017 年末                   2016 年末
  项目
              金额           占比          金额            占比          金额            占比         金额           占比
流动负债
             990,661.87     65.78%        893,845.75      65.93%        944,533.64       70.19%    1,046,006.60      77.23%
合计
非流动负
             515,289.08     34.22%        461,966.58      34.07%        401,088.95       29.81%     308,481.00       22.77%
债合计
负债总计   1,505,950.95    100.00%      1,355,812.33     100.00%      1,345,622.59     100.00%     1,354,487.59   100.00%
               2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年一季度末,公司总负债分别为
           1,354,487.59 万元、1,345,622.59 万元、1,355,812.33 万元和 1,505,950.95
           万元,总体保持稳定。流动负债中主要为短期借款和应付票据及应付账款,非流
           动负债中主要为应付债券、长期借款和长期应付款。
               3、现金流量分析
                                                                                                   单位:万元

                          项目                 2019 年一季度          2018 年度      2017 年度     2016 年度
           经营活动产生的现金流量净额                   22,829.83     180,444.85     147,718.38    135,704.28
           投资活动产生的现金流量净额                   -2,273.24     -37,482.01     -71,381.02     -15,547.37
           筹资活动产生的现金流量净额                   87,561.94     -98,079.01     -41,876.28   -130,472.05
           现金及现金等价物净增加额                    107,801.98      45,857.71      34,529.88     -10,428.20
               最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额逐年升高,公司主要产
           品市场向好,显示出良好的经营能力。最近三年及一期,公司投资活动产生的现
           金流量净额持续为负,主要是由于近几年公司各项业务发展较快,在建工程较多
           所致。最近三年,公司筹资活动产生的现金流量净额持续为负,主要受到公司业
           务开展过程中,通过银行借款、发行债券等借款、还款及利息偿付等活动的影响。
               4、偿债能力分析

              财务指标              2019 年 3 月末          2018 年末           2017 年末         2016 年末
           流动比率                           95.93%                87.10%           76.37%           51.76%
           速动比率                           76.83%                65.90%           56.15%           38.15%
           资产负债率                         55.65%                53.51%           55.86%           64.50%

              注:上述财务指标以母公司口径计算,计算方法如下:
               (1)流动比率=流动资产/流动负债×100%
                (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债×100%
                (3)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
                最近三年及一期,公司短期能力偿债指标流动比率及速动比率逐年提高,短
           期偿债能力较强。近三年资产负债率有所降低,公司近三年经营状况良好,流动
           资产中现金及应收票据比重较高,综合以上因素公司的偿债能力较强。
                5、盈利能力分析
                                                                                                  单位:万元

             财务指标       2019 年一季度           2018 年度            2017 年度               2016 年度
           营业收入              518,088.96            2,017,373.67       2,019,570.95            1,575,679.93
           营业成本              415,289.55            1,478,951.71       1,467,549.70            1,183,578.47
           利润总额                 27,803.73           210,936.23          254,378.94              107,786.22
           净利润                   22,192.97           170,152.14          201,400.43               80,086.92
           毛利率                     19.84%                 26.69%             27.33%                 24.88%
                注:上述财务指标以母公司口径计算,计算方法如下:
                毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
                最近三年及一期,公司实现营业收入 1,575,679.93 万元、2,019,573.12 万
           元、2,017,373.67 万元和 518,088.96 万元,近三年公司主导产品市场向好,营
           业收入波动中有所提升,收入和成本结构未发生大的变动,毛利率有所增长,整
           体盈利能力进一步提高。

           更正后:
           (四)公司管理层简明财务分析
                公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表,对资产负债结构、
           现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析:
           1、资产结构分析
                                                                                                  单位:万元

                2019 年 3 月末                  2018 年末                   2017 年末                    2016 年末
  项目
                金额         占比          金额             占比         金额           占比          金额           占比
流动资产
              339,728.96    25.35%        282,739.97        22.05%     289,775.49       23.13%       239,742.13   22.66%
合计
非流动资
             1,000,442.25   74.65%        999,338.28        77.95%     963,223.92       76.87%       818,294.37   77.34%
产合计
资产总计     1,340,171.20   100.00%     1,282,078.25     100.00%      1,252,999.41   100.00%       1,058,036.50   100.00%
                  2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年一季度末,公司资产总额分别
            为 1,058,036.50 万元、1,252,999.41 万元、1,282,078.25 万元和 1,340,171.20
            万元,保持稳定增长。从资产结构分析,公司最近三年及一期的资产结构较为稳
            定,流动资产中占比较高的主要为货币资金、应收票据和应收账款,流动性和变
            现能力较强;非流动资产中占比较高的为长期股权投资和固定资产。
                 2、负债结构分析
                                                                                             单位:万元

                     2019 年 3 月末           2018 年末                     2017 年末                2016 年末
     项目
                     金额        占比       金额         占比         金额          占比         金额        占比
流动负债合计       244,356.96   39.76%    238,623.19     42.08%     272,248.70      49.96%     337,059.68    66.90%
非流动负债合计     370,160.27   60.24%    328,454.98     57.92%     272,652.57      50.04%     166,777.06    33.10%
负债总计           614,517.23   100.00%   567,078.17   100.00%      544,901.27     100.00%     503,836.75   100.00%
                 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年一季度末,公司总负债分别为
            503,836.75 万元、544,901.27 万元、567,078.17 万元和 614,517.23 万元,总
            体保持稳定。流动负债中主要为短期借款和应付票据及应付账款,非流动负债中
            主要为应付债券和长期借款。
                 3、现金流量分析
                                                                                             单位:万元

                         项目               2019 年一季度       2018 年度      2017 年度     2016 年度
            经营活动产生的现金流量净额              3,351.25     24,797.21       33,058.12    52,166.29
            投资活动产生的现金流量净额             26,436.39     31,476.08     -131,466.03     -5,924.02
            筹资活动产生的现金流量净额             54,514.29    -43,635.52       83,520.60    -67,549.95
            现金及现金等价物净增加额               84,301.93     12,637.77      -14,887.31    -21,307.68
                 最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额逐年下降,主要原因系
            公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金较多导
            致,公司主要产品市场向好,拥有良好的经营能力。
                 2016 年度、2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要原因系
            公司投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金较多所致;2018 年度、
            2019 年一季度公司投资活动产生的现金流量为正,主要原因系投资支付的现金
            减少所致。
                 2016 年度、2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负,主要原因系
            2016 年度偿还债务支付现金,2018 年度偿还债务及分配股利、利润或偿付利息
            支付的现金较多所致。2017 年度、2019 年一季度公司筹资活动产生的现金流量
净额为正,主要原因系 2017 年度公司吸收投资、发行债券收到的现金,2019 年
一季度发行债券收到的现金较多所致。
     4、偿债能力分析

    财务指标       2019 年 3 月末          2018 年末         2017 年末       2016 年末
流动比率                       139.03%         118.49%          106.44%          71.13%
速动比率                       128.63%         103.95%           97.90%          65.31%
资产负债率                      45.85%           44.23%          43.49%          47.62%

    注:上述财务指标以母公司口径计算,计算方法如下:
     (1)流动比率=流动资产/流动负债×100%
     (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债×100%
     (3)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
     最近三年及一期,公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率逐年提高,资
产负债率波动中有所降低,经营状况良好,公司短期偿债能力较强。
     5、盈利能力分析
                                                                              单位:万元

  财务指标     2019 年一季度         2018 年度            2017 年度         2016 年度
营业收入           154,106.79            555,845.10         551,378.40         417,221.39
营业成本           115,840.52            429,340.88         399,102.81         313,362.76
利润总额            14,511.05             66,830.99          48,898.75          24,451.95
净利润              10,653.88             63,671.56          38,184.71          20,700.99
毛利率                 24.83%               22.76%             27.62%             24.89%
     注:上述财务指标以母公司口径计算,计算方法如下:
     毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

     最近三年及一期,公司实现营业收入 417,221.39 万元、551,378.40 万元、
555,845.10 万元和 154,106.79 万元,近三年公司主导产品市场向好,营业收入
逐年提升,收入和成本结构未发生大的变动,毛利率波动中虽有所下降,但下降
幅度较小,整体盈利能力基本保持稳定。
     除上述更正内容外,公司原《公司债券发行预案公告》其他内容均保持不变,
修订后的《公司债券发行预案公告(修订稿)》公司同日披露于上海证券交易所
网站。因上述更正给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
     特此公告。
                                                  唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 7 月 23 日
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