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华鲁恒升(600426)公告正文

山东华鲁恒升化工股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期 2002-10-23
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426
          山东华鲁恒升化工股份有限公司2002年第3季度报告 
 
重要提示
    

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    董事长:费云良
    二OO二年十月二十一日
    
    第一节  重 要 提 示(见另文)
    第二节  公司基本情况
    1、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称: 华鲁恒升
    股票代码:  600426
    2、公司董事会秘书:宋  杰
    证券事务代表:  段亚鹏
    联系地址:山东省德州市天衢西路24号
    联系电话:0534-2460426
    传    真:0534-2462421
    电子信箱:HL600426@sina.com
    3、主要财务数据与指标       单位:人民币万元
    财务指标                      2002年1-9月累计
    净利润                              3,131
    扣除非经常性损益后的净利润          2,577
    净资产收益率(摊薄)%                 5.56
    净资产收益率(加权)%                10.16
    扣除非经常性损益后的净资产收益率%   8.36
    每股收益(摊薄)                      0.188
    每股收益(加权)                       0.25
                               2002年9月30日  2001年12月31日
    股东权益(不含少数股东权益)      56,324               17,296
    每股净资产                        3.37                 1.62
    调整后每股净资产                  3.37                 1.62
    * 2002年1-9月份扣除的非经常性损益项目和金额(扣除所得税影响)   单位:万元
    项     目            金     额
    1、各项营业外收支净额   19.81
    2、补贴收入            534.57
    合       计            554.38
    第三节  股本变动及主要股东持股情况
    1、 报告期内公司股份变动情况:
    与上一报告期末相比,本报告期公司的股本总额与股本结构未发生变动。
    2、报告期末股东总数
    截止2002年9月30日,公司股东总数为30732人。
    3、主要股东持股情况:
    (1)公司前十名股东持股情况:
    名次  股东名称                     期末持股  报告其持股  持股比    股份性质
                                       数量(股)     增加数   例(%)
    1     山东华鲁恒升集团有限公司    105,375,000              63.10  国有法人股
    2     景宏证券投资基金              1,023,995    1,023,995   0.61  社会公众股
    3     华泰证券                        971,280     971,280   0.58  社会公众股
    4     冯运强                          500,031     500,031   0.29  社会公众股
    5     长城证券                        430,000     430,000   0.25  社会公众股
    6     山东省化肥工业总公司            325,000               0.19  国有法人股
    7     山东华鲁国际商务中心有限公司    325,000               0.19  法人股
    8     山东省石油化工经贸集团总公司    325,000               0.19  国有法人股
    9     山东德棉集团有限公司            325,000               0.19  国有法人股
    10    鲁银投资集团股份有限公司        325,000               0.19  法人股
    (2)说明:
    1、前十名股东中,山东华鲁恒升集团有限公司和山东华鲁国际商务中心有限公司分别为山东华鲁集团有限公司的全资子公司和控股子公司。其他国有法人股股东及法人股股东之间无关联关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。
    2、在公司前十名股东中,山东华鲁恒升集团有限公司截止2002年9月30日持有公司股份为105,375,000股,属于国有法人股,占总股本的63.10%,其所持股份,无质押、冻结和托管事项。公司未知其他股东所持股份是否发生质押、冻结和托管情况。
    3、报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第四节  公司经营情况阐述与分析
    一、 公司主营业务为尿素、甲醇、DMF及甲醛的生产和销售
    2002年前三季度,公司在经营方面围绕主业,紧盯市场变化,调整产品生产结构,加强营销策划, 加大市场开拓的力度,扩大市场销售份额,加快加大技改投入;公司在生产成本方面主要原材料价格上涨不利情况下,公司狠抓管理降成本,全体员工齐心协力,公司生产经营仍然取得了较为满意的结果。2002年全年预计主营业务收入44000万元,1-9月份实际完成主营业务收入31750万元,较好的完成了当期的生产经营任务。
    预计能够完成全年主营业务收入计划。
    二、报告期内投资情况
    1、报告期内募集资金投资项目情况
    公司发行6000万社会公众股,共募集资金37680万元,扣除发行费用实际募集资金35897万元,报告期内累计投入9775万元。
    (1)收购华鲁恒升集团公司DMF、甲醛生产线项目:2002年7月31日已经完成收购,收购金额为6814万元,此项目内容刊登于2002年8月2日《中国证券报》和上海证券报。
    (2)大型氮肥装置国产化工程项目: 7-9月已完成投入2829万元,报告期内累计投入2961万元 。
    募集资金项目的投资进度与已披露的计划投资进度无重大差别。
    2、报告期内重大非募集资金投资项目情况
    (1)、公司半年度报告所提及的合成氨系统改造工程、变压吸附(PSA-CO)装置技术改造工程、资源综合利用项目均已按预计时间在9月底基本完工,预计在10月份投产。
    (2)、2万吨DMF项目
    公司预计投资4266万元扩建的一套2万吨/年DMF生产装置,目前已按计划完成30%。
    三、经营成果及财务状况简要分析
    (一)经营成果方面
    1、表一                                  单位:人民币万元
    项     目      2002年1-9月 2001年1-9月   增加减少(%)
    主营业务收入      31,750.02     28,265.71        12.33
    主营业务利润       6,295.10       6148.12         2.39
    净利润             3,131.49      3,398.33        -7.85
    注:变动的主要原因
    a、 主营业务收入比同期增加12.33%,主要原因系公司三季度收购山东华鲁恒升集团有限公司DMF和甲醛相关资产和尿素价格上涨所致;
    b、 主营业务利润比同期增长,原因同上;
    c、 净利润比同期减少,主要原因是报告期内公司应享受的综合能源利用免征所得税政策未实现。
    2、 表二
    项    目           金  额(万元)       占利润总额的比例(%)     增减幅度
                 2002年1-9月   2002年1-6月  2002年1-9月 2002年1-6月
    利润总额       4,684.64     3,585.47         100         100   
    主营业务利润   6,295.10     4,250.13      134.38      118.54         13.36%
    其他业务利润    197.32       153.19        4.21        4.27         -1.41%
    期间费用       2,635.21     1,633.33       56.25       45.55         23.49%
    投资收益
    补贴收入         797.87       797.87       17.03       22.25        -23.46%
    营业外收支净额    29.56        17.61        0.63        0.49         28.57%
    注:a、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加13.36%,主要原因是公司收购山东华鲁恒升集团有限公司DMF、甲醛的相关资产所致。
    b、其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少,原因同上。
    c、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长23.49%,主要原因为公司宣传费用增加。
    d、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少,原因是7-9月份未实现补贴收入。
    3、本报告期内无重大季节性收入和支出发生。
    4、本报告期内无重大的非经常性损益。
    (二)财务状况
    项    目        金  额(万元)   占总资产的比例(%)     增减幅度
                 期末数      年初数    期末数   年初数      
    总资产       81,068      44,753      100      100     
    应收帐款        968        844      1.19     1.89       -37%
    其他应收款      106        226      0.13      0.5       -74%
    存货          3,783       2,603      4.67     5.82      -19.8%
    固定资产净额 40,300      32,645     49.71    72.94      -31.8%
    注:以上资产指标在资产总额中比例下降,主要原因为公司发行股票,总资产增加所致。
    四、或有事项与期后事项
    (1) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (2) 报告期内,公司无重大对外担保事项。
    (3) 报告期内无重大资产负债表日后事项。
    五、重大关联交易
    报告期内,公司与山东华鲁恒升集团有限公司及其下属子公司共产生关联交易13603万元,其中;销售产生交易金额6125万元,采购和租赁支付7478万元。以上交易均以合同价格结算,未形成应收或应付款项。
    关联方                       交易内容       交易金额(万元)
                                               7-9月份    1-9月份
    山东华鲁恒升集团有限公司      出售产品      822.35     5602.68
    山东华鲁恒升集团有限公司      收购资产     6814.06     6814.06
    山东华鲁恒升集团有限公司     土地租赁       20.56        61.7
    德州国立农化服务有限公司      出售产品      163.07      521.73
    山东华鲁恒升集团热电有限公司  采购热电      485.56       602.9
    合     计                                 8305.60    13603.07
    六、 其他重要事项
    2002年8月13日一届十一次董事会和2002年9月20日第二次临时股东大会审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案、公司和山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司修订《供热协议》的议案、公司和山东华鲁恒升集团有限公司签订的《解除甲醇、CO供应协议》及《甲醇、CO供应协议之补充协议》的议案、公司和德州大华实业有限公司签订的《劳务服务协议》的议案和《山东华鲁恒升化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪及激励制度》的议案。董事会决议和2002年第二次临时股东大会决议公告分别刊登于2002年8月15日和2002年9月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    第五节  财务报告
    一、 会计报表 未经审计 
    简要资产负债表
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司   2002年9月30日  单位:人民币万元
    项目                   期末         期初       项目                   期末      期初
    流动资产             38,201.27    12,085.60   流动负债             20,843.03   27,457.19
    长期投资                                    长期负债                3,900.00  
    固定资产净值         40,300.48    32,645.17  少数股东权益
    无形资产及其他资产     132.07               股东权益               56,324.49   17,295.58
    资产总计             81,067.51    44,752.77  负债及所有者权益总计  81,067.51   44,752.77
    简要利润表
    编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司  2002年1-9月  单位:人民币万元
    项        目    2002年(7-9月)  2002年(1-9月份)
    主营业务收入       10,071.31        31,750.02
    主营业务利润        2,044.97         6,295.10
    其他业务利润           44.13           197.32 
    期间费用             1001.88         2,635.21
    投资收益                           
    补贴收入                              797.87
    营业外收支净额         11.95            29.56
    所得税                362.72         1,553.14
    净利润                736.44         3,131.50
    二、财务报表附注
    (1) 报告期内,主要会计政策、会计估计无重大变化。
    (2) 报告期内未提取法定公积金和法定公益金,也未进行利润分配。
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