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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华鲁恒升(600426)公告正文

华鲁恒升:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-29
股票简称:华鲁恒升 股票代码:600426
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    600426
    2011 年第三季度报告
    二 0 一一年十月编制
    600426                                 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 4
    §4 附录.............................................................................. 6
    1
    600426                                    山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                   程广辉
    主管会计工作负责人姓名                           高景宏
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               侯宁
    公司负责人程广辉、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末               上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                              9,969,167,890.05       9,035,137,686.86                10.34
    所有者权益(或股东权益)(元)            4,993,410,445.09       4,779,492,971.80                 4.48
    归属于上市公司股东的每股净资产
    5.24                7.52              -30.32
    (元/股)
    年初至报告期期末                   比上年同期增减
    (1-9 月)                            (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   198,353,663.26                -5.74
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.21              -50.00
    (元/股)
    报告期              年初至报告期期末     本报告期比上年同
    (7-9 月)             (1-9 月)            期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            16,256,362.11          277,275,100.25               169.54
    基本每股收益(元/股)                                   0.02                0.29               40.12
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.02                0.29              121.98
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                                   0.02                0.29               40.12
    2
    600426                                     山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    加权平均净资产收益率(%)                             0.32                   5.65   增加 0.10 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    0.32                   5.62   增加 0.18 个百分点
    产收益率(%)
    说明:2010 年 12 月,公司向 9 名特定对象非公开发行了 14,000 万股人民币新股,总股本由 49,575
    万股增加至 63,575 万股。2011 年 8 月按照 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案,以公司 2010
    年年末总股本 63,575 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 5 股,总股本由 63,575 万股增加至 95,362.5
    万股,报告期每股财务指标均按 95,362.5 万股计算;上年同期公司总股本为 49,575 万股,上年同期
    每股财务指标均按 49,575 万股计算。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                       347,775.61
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
    360,000.00
    定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     669,834.00
    所得税影响额                                                                            -206,641.44
    合计                                                     1,170,968.17
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          49,660
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                                         种类
    股的数量
    山东华鲁恒升集团有限公司                                 289,830,487                   人民币普通股
    光大证券股份有限公司                                      29,827,628                   人民币普通股
    华安创新证券投资基金                                      20,809,510                   人民币普通股
    易方达价值成长混合型证券投资基金                          14,430,000                   人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红
    10,688,800                   人民币普通股
    -个人分红
    华安中小盘成长股票型证券投资基金                             9,999,850                 人民币普通股
    广发金管家新型高成长集合资产管理计划                         7,961,376                 人民币普通股
    3
    600426                                        山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    中信证券股份有限公司                                            7,887,735                 人民币普通股
    申万菱信盛利精选证券投资基金                                    7,374,982                 人民币普通股
    申万菱信新动力股票型证券投资基金                                6,429,132                 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1) 资产负债表
    项目         2011 年 9 月 30 日   2010 年 12 月 31 日   增减幅度                  原因
    主要原因系公司在建项目投入
    货币资金              1,405,305,959.06     2,349,796,426.05        -40.19%
    的资金增加所致。
    主要原因系公司收取的银行承
    应收票据                318,260,530.40        171,923,474.98        85.12%
    兑汇票尚未到期收款所致。
    主要原因系公司预付设备及材
    预付款项              1,461,396,458.51        842,853,805.02        73.39%
    料款增加所致。
    主要原因系公司在建项目投入
    在建工程              1,486,885,183.90        389,231,563.08       282.01%
    增加所致。
    主要原因系公司为项目建设准
    工程物资                153,789,287.53         43,074,854.37       257.03%
    备的物资增加所致。
    主要原因系公司办理的银行承
    应付票据                238,696,000.00         83,578,200.00       185.60%
    兑汇票尚未到期付款所致。
    主要原因系公司三季度实现的
    应交税金                 11,313,993.71         25,523,262.37       -55.67%
    税金减少所致。
    一年内到期的非流                                                             主要原因系公司一年到期的长
    1,088,000,000.00        160,000,000.00       580.00%
    动负债                                                                       期借款转入所致。
    (2) 利润表
    项目          2011 年 1-9 月        2010 年 1-9 月      增减幅度                 原因
    主要原因系公司营运能力提升
    营业利润                325,068,676.05       168,054,441.37        93.43%
    所致。
    主要原因系公司实现利润增加
    所得税费用               49,171,185.41        25,834,396.09        90.33%
    所致。
    主要原因系公司营运能力提升
    净利润                  277,275,100.25       145,519,359.19        90.54%
    所致。
    (3) 现金流量表
    项目          2011 年 1-9 月        2010 年 1-9 月      增减幅度                 原因
    投资活动产生的现                                                             主要原因系公司购建长期资产
    -1,468,150,409.09        -561,711,671.47       161.37%
    金流量净额                                                                   支付现金增加所致。
    筹资活动产生的现                                                             主要原因系公司银行借款减少
    325,306,278.84       661,311,517.96       -50.81%
    金流量净额                                                                   所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    4
    600426                                       山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2011 年 9 月 6 日,公司第四届董事会 2011 年第 3 次临时会议审议通过《关于收购德州德丰化工
    有限公司资产的议案》,并授权公司经理层办理与此次资产收购相关的具体事宜。
    2011 年 9 月 30 日,公司与德丰化工在德州市签署了《资产交易合同》,收购其与三聚氰胺生产
    相关的资产,收购价格为 49,413,235.13 元,本次资产收购事项不构成关联交易,本次收购资产行为
    不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次收购资产有利于提高公司未来的盈利能力。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    2011 年 1 月 24 日,公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司的控股子公司德州热电有限责任公
    司(以下简称:“德州热电”)通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 50,000 股。德州热
    电将根据市场情况,拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,增持
    价格不超过 13.00 元/股,增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的 2%。华鲁恒升集团及德州
    热电承诺,在德州热电增持公司股票计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
    报告期内,控股股东华鲁恒升集团及德州热电严格履行了承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2011 年 6 月 28 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案:以公司 2010 年
    年末总股本 63,575 万股为基数,向全体股东按每 10 股送 5 股,同时每 10 股派送现金红利 1.00 元 (含
    税)的方式进行分配,未分配利润余额转入下一年度。
    2011 年 8 月 8 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
    站(www.sse.com.cn)上刊登了分红派息公告。股权登记日为 2011 年 8 月 11 日,除息日为 2011 年 8
    月 12 日,新增无限售条件流通股上市流通日为 2011 年 8 月 15 日,现金红利发放日为 2011 年 8 月 18
    日。
    报告期内,公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    法定代表人:程广辉
    2011 年 10 月 28 日
    5
    600426                                   山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          1,405,305,959.06             2,349,796,426.05
    交易性金融资产
    应收票据                                              318,260,530.40              171,923,474.98
    应收账款                                                15,893,693.47               15,075,363.28
    预付款项                                          1,461,396,458.51                842,853,805.02
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 393,321.13                    269,290.83
    存货                                                   505,933,103.12              389,423,158.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     3,707,183,065.69             3,769,341,518.50
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                          4,307,674,409.99             4,521,127,312.90
    在建工程                                          1,486,885,183.90                389,231,563.08
    工程物资                                              153,789,287.53               43,074,854.37
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              264,949,362.64              255,317,953.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            47,940,928.36               56,238,396.73
    递延所得税资产                                             745,651.94                    806,088.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   6,261,984,824.36             5,265,796,168.36
    资产总计                                    9,969,167,890.05             9,035,137,686.86
    6
    600426                                   山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                             160,000,000.00               190,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                             238,696,000.00                83,578,200.00
    应付账款                                             423,712,136.49               385,752,491.73
    预收款项                                             198,982,051.97               161,343,621.98
    应付职工薪酬                                          10,847,575.90                10,871,893.23
    应交税费                                              11,313,993.71                25,523,262.37
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                             7,050,504.89                 5,420,063.75
    一年内到期的非流动负债                            1,088,000,000.00                160,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                    2,138,602,262.96             1,022,489,533.06
    非流动负债:
    长期借款                                          2,837,155,182.00             3,233,155,182.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  2,837,155,182.00             3,233,155,182.00
    负债合计                                     4,975,757,444.96             4,255,644,715.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   953,625,000.00               635,750,000.00
    资本公积                                          2,312,061,114.35             2,312,061,114.35
    减:库存股
    专项储备                                                  217,373.04
    盈余公积                                             233,898,501.91               233,898,501.91
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,493,608,455.79             1,597,783,355.54
    所有者权益(或股东权益)合计                          4,993,410,445.09             4,779,492,971.80
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           9,969,167,890.05             9,035,137,686.86
    公司法定代表人: 程广辉         主管会计工作负责人:高景宏              会计机构负责人:侯宁
    7
    600426                                       山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    利润表
    编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    本期金额               上期金额      年初至报告期期      上年年初至报告期
    项目
    (7-9 月)            (7-9 月)     末金额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)
    一、营业收入                 1,066,973,708.11    1,073,657,737.71     3,845,178,686.72      3,356,892,649.49
    减:营业成本            956,757,189.51       986,036,573.28     3,275,389,035.18      2,943,868,396.11
    营业税金及附加         1,902,049.29          1,527,397.48       6,167,245.97           5,058,765.27
    销售费用              20,113,989.51         26,179,959.47      67,664,543.54           73,613,379.79
    管理费用              23,608,581.81         16,352,735.12      56,377,467.99           52,954,133.15
    财务费用              45,286,357.16         39,126,560.60    114,967,716.55           111,286,465.29
    资产减值损失                                    184,036.95        -455,998.56            2,057,068.51
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    二、营业利润(亏损以“-”
    19,305,540.83           4,250,474.81    325,068,676.05           168,054,441.37
    号填列)
    加:营业外收入               221,288.24          2,688,736.36       1,513,231.22           3,365,525.24
    减:营业外支出                 27,115.80              26,673.16         135,621.61              66,211.33
    其中:非流动资产
    27,115.80              26,673.16         134,121.61              66,211.33
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额
    19,499,713.27           6,912,538.01    326,446,285.66           171,353,755.28
    以“-”号填列)
    减:所得税费用              3,243,351.16             881,416.84      49,171,185.41           25,834,396.09
    四、净利润(净亏损以“-”
    16,256,362.11           6,031,121.17    277,275,100.25           145,519,359.19
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                 0.02                  0.01                0.29                   0.29
    (二)稀释每股收益                 0.02                  0.01                0.29                   0.29
    六、其他综合收益                                                                                 2,900,000.00
    七、综合收益总额               16,256,362.11           6,031,121.17     277,275,100.25          148,419,359.19
    公司法定代表人: 程广辉             主管会计工作负责人:高景宏              会计机构负责人:侯宁
    8
    600426                                   山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)                 (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      2,667,675,424.04               2,288,688,752.91
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         29,352,595.39                  13,662,641.54
    经营活动现金流入小计                            2,697,028,019.43               2,302,351,394.45
    购买商品、接受劳务支付的现金                      2,156,107,532.61               1,864,441,278.65
    支付给职工以及为职工支付的现金                      138,562,684.64                 107,799,513.62
    支付的各项税费                                      114,798,281.04                  87,826,319.67
    支付其他与经营活动有关的现金                         89,205,857.88                  31,844,520.70
    经营活动现金流出小计                            2,498,674,356.17               2,091,911,632.64
    经营活动产生的现金流量净额                     198,353,663.26                 210,439,761.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  180,911.08
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  180,911.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,468,331,320.17                 561,711,671.47
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            1,468,331,320.17                 561,711,671.47
    投资活动产生的现金流量净额                  -1,468,150,409.09                -561,711,671.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  892,000,000.00               1,516,037,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              892,000,000.00               1,516,037,000.00
    偿还债务支付的现金                                  390,000,000.00                 709,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  176,693,721.16                 145,725,482.04
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              566,693,721.16                 854,725,482.04
    筹资活动产生的现金流量净额                     325,306,278.84                 661,311,517.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -944,490,466.99                 310,039,608.30
    加:期初现金及现金等价物余额                      2,349,796,426.05                 599,058,624.52
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,405,305,959.06                 909,098,232.82
    公司法定代表人: 程广辉         主管会计工作负责人:高景宏              会计机构负责人:侯宁
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